Caso 3 Conciliacion ABC ALUMNOS

7/26/2019 Caso 3 Conciliacion ABC ALUMNOS

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CIBERTEC

CONTABILIDAD II

PRCTICA DIRIGIDA N 3

LIBRO BANCOS, ESTADO BANCARIO Y CONCILIACIN BANCARIACASO A DESARROLLAR:

La empresa "ABC" S.A.A. realiza al mes de ________________ el registro del

Libro Bancos de nuestra cta. cte. N !#$!%& del Banco ______________

LIBRO BANCOS Mes deFecha Cheqe N CONCEPTO INGRESOS

' Saldo inicial al !'

# '(%'%#% )ago de luz a E*ELN+R

! '(%'%#& )ago compra ,tiles de escritorio

% *ep-sito por las entas d/as anterior #(0%%(.((

1 N2abono Intereses ganados saldo cta.cte.mes

anterior #0#%.(('' '(%'%#1 Compra de llantas para camioneta

'! '(%'%#3 )ago proeedor del mes anterior

'& '(%'%#4 Adelanto 5uincena a los empleados

'3 '(%'%!( Compra de ,tiles de aseo

#' *ep6sito por enta de d6lares7

8S9%0((( :T.C. S2.!.((; '%0(((.((

#! '(%'%!' )ago de al5uiler de local

#! '(%'%!# )ago de courier

#% '(%'%!! )ago de sericios7 telcaci-n de c?e5ue N %'%#%

#3 '(%'%! )ago de sueldos de >n de mes

saldo al

SALDO SEG!N ESTADO BANCARIO

MENOS : A"#$# de% "a$c# $# &e'(s)&ad#s e$ L("s:

Nota de abono por intereses ganados en cta.cte.

MENOS : C&*d()#s e$ L("s $# &e'(s)&ad#s e$ "a$c#s:

C?e5ue N '(%'%# %03((.((

C?e5ue N '(%'%#! #0%((.((

C?e5ue N '(%'%## #0(((.((

SALDO SEG!N LIBRO BANCOS

La conciliacin bancaria del mes anterior dio las siguientes partidas pendientes


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Elabore la respectia conciliaci-n bancaria al !' de enero del #('!

MODELO DE CONCILIACI+N BANCARIASALDO SEG!N ETRACTO BANCARIO S-.

MS :

CARGOS EFECT/ADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS EMPRESA

MENOS:

ABONOS REALI0ADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS EMPRESA

MS :

ABONOS DE LA EMPRESA NO REGISTRADOS EN BANCO

MENOS:

CARGOS DE LA EMPRESA NO REGISTRADOS EN BANCO

cheqes $# c#"&ad#s:

SALDO SEG!N LIBROS


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SALIDAS SALDOS Fecha 2#che& N

!0&%!.(( '

%1%.(( !0(13.(( % A !((%%

0%((.(( !30%13.(( % A !((%&

%40'#3.(( % A !((%1

%40'#3.(( 1 A !((%3

&'0%%!.(( '# A !((%4'#0%((.(( 40(%!.(( '& A !((&(

30(1%.(( (0413.(( '3 A !((&'

'%0%((.(( #%013.(( '4 A !((

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##.%( #10'%%.%(

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4,566.78

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$#0#%.((@

$'(0!((.((S-. 3,366.78

de registro7


4/6

9,358.78


5/6

ESTADO BANCARIO a% 1es deCONCEPTO Ca&'#s A"#$#s Sa%d#s

Saldo inicial al !' %&0!13.((

)ago c?e5ue N %'%#% %1%.(( %%03(!.((

Certi>caci-n c?e5ue N %'%#% ##.%( %%013(.%(

*ep6sito en e=ectio #(0%%(.(( 1&0!!(.%(

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)ago c?e5ue N %'%#1 '#0%((.(( %40!!(.%()ago c?e5ue N %'%#4 '%0%((.(( !03!(.%(

)ago c?e5ue N %'%!( 40(((.(( !03!(.%(

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)ago c?e5ue N %'%#! #0%((.(( #&0%!(.%(

*ep6sito por enta 8S9%0((( #&0%!(.%(

:T.C. S2.!.((; '%0(((.(( '0%!(.%(

Comisi6n por cambio de d6lares 150.00 '0!3(.%(

)ago c?e5ue N %'%## #0(((.(( !40!3(.%(

)ago c?e5ue N %'%! !(0(((.(( 40!3(.%(

Saldo al !' 9,358.78

)ago c?e5ue N %'%#


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