ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml Longitud Mnima Longitud Mxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Formato Requisito Observacin

RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes% Retencin IVA Servicios% Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito

IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado 1

enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4

obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio

Solo en DIMM Solo en DIMM

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta nombre del campo xml estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado Longitud Mnima 3 3 1 3 Longitud Mxima 3 3 9 10 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Formato enteros enteros enteros enteros Tabla 2 enteros Tabla 4 enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 enteros Tabla 7 enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros Requisito obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Observacin

VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo No. de autorizacin del comprobante nombre del campo xml autorizacion Longitud Mnima 3 Longitud Mxima 10 Tipo de Campo Caracter Formato enteros Requisito obligatorio Observacin

ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml Longitud Mnima Longitud Mxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 3 3 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Formato Requisito Observacin

RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin

IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado estabModificado ptoEmiModificado 1 3 3

Enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 Enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 Enteros Enteros

obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio

solo en DIMM solo en DIMM

No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos

secModificado autModificado

1 3

9 10

Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Fecha Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter

Enteros Enteros Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 Enteros Tabla 7 Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 8 Dd/mm/aaaa 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP establecimientoRecap 2 2 identificacionRecap 13 13 tipoComprobante 1 2 numeroRecap 15 15 fechaPago 10 10 tarjetaCredito 1 2 fechaEmisionRecap 10 10 consumoCero 4 12 consumoGravado 4 12 totalConsumo 4 12 montoIva 4 12 comision 4 12 numeroVouchers 1 9

Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante Tipo de Identificacin del Retenido No. de Identificacin del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural - Total depsito Cuenta de ahorro Persona Natural - Rendimiento Generado Cuentas Exentas - Total depsito Cuentas Exentas - Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Rendimiento Financiero Total Depsito Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta

valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision

4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 10

12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10

Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Enteros Tabla 9 2 decimales 2 decimales Tabla 9 2 decimales Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Enteros Tabla 2 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 3 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales

obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio condicional obligatorio

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS tipoBeneficiario 2 2 idBeneficiario 10 13 rucFideicomiso 13 13 tipoFideicomiso 1 2 totalF 4 12 individualF 4 12 porRetF 1 5 valorRetF 4 12 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9 autorizacion 3 10

RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IFI's retenido 2 2 Caracter idRetenido 10 13 Caracter totalDep 4 12 Numrico rendGen 4 12 Numrico totalDep 4 12 Numrico rendGen 4 12 Numrico estabRetencion 3 3 Caracter ptoEmiRetencion 3 3 Caracter secRetencion 1 9 Caracter autRetencion 3 10 Caracter fechaEmiRet 10 10 Fecha codRetAir 3 5 Caracter deposito 4 12 Numrico baseImpAir 4 12 Numrico porcentajeAir 1 5 Numrico valRetAir 4 12 Numrico

ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes Segn anio COMPRAS Identificacin del sustento tributario codSustento Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 5 Segn el cdigo escogido de crdito tribiutario verificar su correspondiente Tipo de Transaccin para con este cdigo filtrar los Secuenciales Transacciones Segn codSustento (por Tipo Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin de Transaccin Local) Local escogido en el Sustento Tributario Segn el tpIdProv y verificando el cdigo de identificacin en la tabla 2 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de tipo de comprobante de la tabla 4 filtrando por el codSustento Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Se ingresarn las notas de crdito y se quitar la validacin de ingresar un comprobante de retencin para el tipo de comprobante 04, 05, 47 y 48 Debe estar dentro del ao de vencimiento --> hasta un ao mayor a fechaEmision Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio BASE A VERIFICAR condicin

RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado

IDENTIFICACION DEL INFORMANTE Existente, 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Existente, 9no. Dgito con 001 al final 2002 en adelante mximo ao vigente mximo mes vigente en combinacin con el ao (R2) Verificar que los valores esten entre 01,02,,,,,,10,11,12 segn tabla 1

Tipo de Identificacin del Proveedor

tpIdProv

No. de Identificacin del Proveedor

idProv

Cdigo tipo de comprobante

tipoComprobante

Segn el codSustento Segn el anio y el mes (de perodo informado)

Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA

fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva

Segn fechaEmision Segn mes y anio

Segn fechaRegistro

Debe ser menor igual a fechaRegistro

Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto ICE

baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIce Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseNoGrava, Debe ser menor igual a la sumatoria de baseNoGrava, baseImponible, baseImponible, baseImpGrav baseImpGrav Debe ser menor igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3

Monto IVA

montoIva

Segn baseImpGrav Segn porcentajeIva

Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin

valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1

Segn el montoIva Segn el montoIva Segn el montoIva

Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00

Segn fechaEmision

que sea mayor igual a la fecha de emisin del comprobante de venta Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 que corresponde al cdigo tipo Transaccin 1 que es Compras. No puede ser tipoComprobante = 04, 05, 47 48 Si en tipoComprobante es diferente a 04, 05, 47 48 estos valores deben ser 0, no se registrar en la base de datos

Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito

docModificado

tipoComprobante

No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin

estabModificado ptoEmiModificado

No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado

secModificado autModificado VENTAS Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin igual a 2. Solo puede usarse 04, 05, 06 07 Segn el tpIdCliente y verificando el cdigo de identificacin en la tabla 2 Segn el anio y el mes (de perodo informado) RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos CONSUMIDOR FINAL --> 13 dgitos 9 (9999999999999) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 04, 05, 06 y 07 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado

Tipo de Identificacin del Cliente

tpIdCliente

No. de Identificacin del Cliente

idCliente

Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA

tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva

Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseImpGrav Segn porcentajeIva Debe ser menor igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores

Monto IVA

montoIva

Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido

valorRetIva valorRetRenta

Exportacin de Cdigo tipo de comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento

EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe exportacionDe Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 10 tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 09 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 6 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 7 Algoritmo en Rutina (ingresan los 5 campos y verifica el valor retornado con el verificador) Se mostrar siempre y cuando importacionDe sea igual al cdigo 1 Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio Se ingresar el No. de FUE, DAU DAV

No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta

puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Segn el anio y el mes (de perodo informado) Debe ser menor igual al perodo que informa

EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Segn el montoIva Segn el montoIva Segn el montoIva Segn consumoCero y consumoGravado Segn consumoGravado Segn el anio y el mes (de perodo informado) Debe ser igual al perodo que informa, sino error Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 8 Debe ser menor igual al perodo que informa Segn establecimientoRecap Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado RUC --> Existente, 9no. Dgito con 001 al final Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado

Debe ser la suma de consumoCero ms consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser menor o igual que consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Este valor es independiente del monto IVA, menor igual al total consumo Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3.

No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin

establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Segn el anio y el mes (de perodo informado) que sea mayor igual al perodo que informa

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF Segn el tipoBeneficiario Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin igual a 7 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Existente, 9no. Dgito con 001 al final Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 9 > = monto individual del beneficio < = monto total del beneficio Corresponda a uno de los porcentajes de la tabla 9.