Catálogo Único de Cuentas (Sist. Financiero)

8/17/2019 Catálogo Único de Cuentas (Sist. Financiero)

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REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Actualizado con:Resolución No. SB!"#$"!!"

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CAT'LO(O ÚNICO DE CUENTAS PARA USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTE)A *INANCIEROPÚBLICO + PRI,ADO

CODI*ICACI-N DE CUENTAS

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# ACTI,O X X X X X X X X X X X X X X X

## *ONDOS DISPONIBLES X X X X X X X X X X X X X X X1101 Caja X X X X X X X X X X X X X X X110105 Efectivo X X X X X X X X X X X X X X X110110 Caja chica X X X X X X X X X X X X X X X1102 Depósitos para encaje X X X X X X X X X X - - - - -110205 Banco Central del Ecuador X X X X X X X X X X - - - - -110210 Banco Nacional de Foento X X X X X X - X X - - - - - -110215 Bancos locales X X X X X X - X X - - - - - -110! Bancos " otras instituciones financieras X X X X X X X X X X X X X X X110!05 Banco Central del Ecuador - - - - - - X - X X X - - X X110!10 Bancos e instituciones financieras locales X X X X X X X X X X X X X X X110!15 Bancos e instituciones financieras del e#terior X X X X X X X - - X - X X X -110$ Efectos de co%ro inediato X X X X X X X X X X X X X X X1105 &eesas en tr'nsito X X X X X X X X X X X X X X X110505 Del pa(s X X X X X X X X X X X X X X X110510 Del e#terior X X X X X X X X X X X X X X -

#! OPERACIONES INTERBANCARIAS X X X X X X X X X X X X X X -1201 Fondos inter%ancarios vendidos X X X X X - X X X X - - - - -120105 Bancos X X X X X - X X X X - - - - -120110 )tras instituciones del sistea financiero X X X X X - X X X X - - - - -1202 )peraciones de reporto con instituciones financieras X X X X X X X X X X X X X X -120205 *nstituciones financieras p+%licas X X X X X X X X X X X X X X -120210 Bancos X X X X X X X X X X X X X X -120215 )tras instituciones del sistea financiero X X X X X X X X X X X X X X -12,, .rovisión para operaciones inter%ancarias " de reporto/ X X X X X X X X X X X X X X -12,,05 .rovisión fondos inter%ancarios vendidos/ X X X X X - X X X X - - - - -12,,10 .rovisión para operaciones de reporto con instituciones

financieras/X X X X X X X X X X X X X X -

#/ IN,ERSIONES X X X X X X X X X X X X X X X1!01 valor raona%le con ca%ios en el estado de resultados de

entidades del sector privadoX X X X X X X X X X X X X X -

1!0105 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0110 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0115 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0120 De 11 a !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0125 De 's de !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!02 valor raona%le con ca%ios en el estado de resultados del

Estado o de entidades del sector p+%licoX X X X X X X X X X X X X X X

1!0205 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0210 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0215 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0220 De 11 a !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0225 De 's de !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0! Disponi%les para la venta de entidades del sector privado X X X X X X X X X X X X X X -1!0!05 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0!20 De 11 a !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0!25 De 's de !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X -

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1!0$ Disponi%les para la venta del Estado o de entidades del sectorp+%lico

X X X X X X X X X X X X X X X

1!0$05 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0$10 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0$15 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0$20 De 11 a !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0$25 De 's de !30 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0$!0 Certificados de a%ono tri%utario - - - - - - X X X X X - - - -1!05 4antenidas hasta el venciiento de entidades del sector privado X X X X X X X X X X X X X X -1!0505 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0510 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0515 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X -1!0520 De 11 d(as a 1 ao X X X X X X X X X X X X X X -1!0525 De 1 a ! aos X X X X X X X X X X X X X X -1!05!0 De ! a 5 aos X X X X X X X X X X X X X X -1!05!5 De 5 a 10 aos X X X X X X X X X X X X X X -1!05$0 De 's de 10 aos X X X X X X X X X X X X X X -1!03 4antenidas hasta su venciiento del Estado o de entidades del

sector p+%licoX X X X X X X X X X X X X X X

1!0305 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0310 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0315 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X X X X X X X X1!0320 De 11 d(as a 1 ao X X X X X X X X X X X X X X X1!0325 De 1 a ! aos X X X X X X X X X X X X X X X1!03!0 De ! a 5 aos X X X X X X X X X X X X X X X1!03!5 De 5 a 10 aos X X X X X X X X X X X X X X X1!03$0 De 's de 10 aos X X X X X X X X X X X X X X X1!06 De disponi%ilidad restrin7ida X X X X X X X X X X X X X X X

1!0605 Entre7adas para operaciones de reporto X X X X X X X X X X X X X X -1!0610 Depósitos sujetos a restricción X X X X X X X X X X X X X X X1!0615 8(tulos valores para encaje X X X X X X X X X X - - - - -1!0620 Entre7ados en 7arant(a X X X X X X X X X X X X X X X1!06,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X1!,, .rovisión para inversiones/ X X X X X X X X X X X X X X X1!,,05 .rovisión para valuación de inversiones/ X X X X X X X X X X X X X X X1!,,10 .rovisión 7eneral para inversiones/ X X X X X X X X X X X X X X X

#0 CARTERA DE CR1DITOS X X X X X X X X X X X - - - -1$01 Cartera de cr9ditos coercial prioritario por vencer X X X X X - X X X X - - - - -1$0105 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0110 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0115 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0120 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0125 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -

1$02 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario por vencer X X X X X - - - - X - - - - -1$0205 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0210 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0215 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0220 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0225 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0! Cartera de cr9dito ino%iliario por vencer X X X - - X - - - X - - - - -1$0!05 De 1 a !0 d(as X X X - - X - - - X - - - - -1$0!10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X - - - X - - - - -1$0!15 De ,1 a 10 d(as X X X - - X - - - X - - - - -1$0!20 De 11 a !30 d(as X X X - - X - - - X - - - - -1$0!25 De 's de !30 d(as X X X - - X - - - X - - - - -1$0$ Cartera de cr9ditos para la icroepresa por vencer X X X X - - X - - X - - - - -1$0$05 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$0$10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$0$15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -

1$0$20 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$0$25 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -

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1$05 Cartera de cr9dito productivo por vencer X X - - - - X - - X - - - - -1$0505 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$0510 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$0515 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$0520 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$0525 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$03 Cartera de cr9dito coercial ordinario por vencer X X X X X - X - - X - - - - -1$0305 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$0310 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$0315 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$0320 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$0325 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$06 Cartera de cr9ditos de consuo ordinario por vencer X X X X X - - - - X - - - - -1$0605 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0610 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0615 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0620 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0625 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$0 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico por vencer X X X - - X X X X X - - - - -1$005 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$010 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$015 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$020 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$025 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$0, Cartera de cr9ditos coercial prioritario refinanciada por vencer X X X X X - X X X X - - - - -1$0,05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0,10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0,15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -

1$0,20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$0,25 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$10 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario refinanciada por vencer X X X X X - - - - X - - - - -1$1005 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1010 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1015 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1020 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1025 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$11 Cartera de cr9dito ino%iliario refinanciada por vencer X X X - - X X X X X - - - - -1$1105 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1110 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1115 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1120 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1125 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$12 Cartera de cr9ditos para la icroepresa refinanciada por vencer X X X X - - X - - X - - - - -1$1205 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -

1$1210 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$1215 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$1220 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$1225 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$1! Cartera de cr9dito productivo refinanciada por vencer X X - - - - X - - X - - - - -1$1!05 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$1!10 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$1!15 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$1!20 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$1!25 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$1$ Cartera de cr9dito coercial ordinario refinanciada por vencer X X X X X - X - - X - - - - -1$1$05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$1$10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$1$15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$1$20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$1$25 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -

1$15 Cartera de cr9ditos de consuo ordinario refinanciada por vencer X X X X X - - - - X - - - - -1$1505 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

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1$1510 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1515 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1520 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1525 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$13 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico refinanciada por

vencer X X X - - X X X X X - - - - -

1$1305 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1310 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1315 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1320 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1325 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$16 Cartera de cr9ditos coercial prioritario reestructurada por vencer X X X X X - X X X X - - - - -1$1605 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$1610 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$1615 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$1620 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$1625 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$1 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario reestructurada por

vencer X X X X X - - - - X - - - - -

1$105 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$110 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$115 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$120 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$125 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$1, Cartera de cr9dito ino%iliario reestructurada por vencer X X X - - X X X X X - - - - -1$1,05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1,10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1,15 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

1$1,20 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$1,25 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$20 Cartera de cr9ditos para la icroepresa reestructurada por

vencer X X X X - - X - - X - - - - -

1$2005 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$2010 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$2015 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$2020 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$2025 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$21 Cartera de cr9dito productivo reestructurada por vencer X X - - - - X - - X - - - - -1$2105 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2110 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2115 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2120 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2125 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$22 Cartera de cr9dito coercial ordinario reestructurada por vencer X X X X X - X - - X - - - - -

1$2205 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$2210 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$2215 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$2220 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$2225 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$2! Cartera de cr9ditos de consuo ordinario reestructurada por

vencer X X X X X - - - - X - - - - -

1$2!05 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2!20 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2!25 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2$ Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico reestructurada

por vencer X X X - - X X X X X - - - - -

1$2$05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2$10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

1$2$15 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2$20 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

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1$2$25 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$25 Cartera de cr9ditos coercial prioritario :ue no deven7a intereses X X X X X - X X X X - - - - -1$2505 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$2510 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$2515 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$2520 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$2525 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$23 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario :ue no deven7a

interesesX X X X X - - - - X - - - - -

1$2305 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2310 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2315 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2320 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$2325 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$26 Cartera de cr9dito ino%iliario :ue no deven7a intereses X X X - - X X X X X - - - - -1$2605 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2610 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2615 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2620 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2625 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$2 Cartera de cr9ditos para la icroepresa :ue no deven7a

interesesX X X X - - X - - X - - - - -

1$205 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$210 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$215 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$220 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$225 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$2, Cartera de cr9dito productivo :ue no deven7a intereses X X - - - - X - - X - - - - -

1$2,05 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2,10 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2,15 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2,20 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$2,25 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$!0 Cartera de cr9dito coercial ordinario :ue no deven7a intereses X X X X X - X - - X - - - - -1$!005 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!010 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!015 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!020 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!025 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!1 Cartera de cr9ditos de consuo ordinario :ue no deven7a

interesesX X X X X - - - - X - - - - -

1$!105 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!110 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!115 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

1$!120 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!125 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!2 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico :ue no deven7a

interesesX X X - - X X X X X - - - - -

1$!205 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!210 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!215 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!220 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!225 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!! Cartera de cr9ditos coercial prioritario refinanciada :ue no

deven7a interesesX X X X X - X X X X - - - - -

1$!!05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$!!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$!!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$!!20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$!!25 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -

1$!$ Cartera de cr9ditos de consuo prioritario refinanciada :ue nodeven7a intereses

X X X X X - - - - X - - - - -

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interesesX X X - - X X X X X - - - - -

1$!505 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!510 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!515 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!520 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!525 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$!3 Cartera de cr9ditos para la icroepresa refinanciada :ue no

deven7a interesesX X X X - - X - - X - - - - -

1$!305 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$!310 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$!315 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$!320 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$!325 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$!6 Cartera de cr9dito productivo refinanciada :ue no deven7a

interesesX X - - - - X - - X - - - - -

1$!605 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$!610 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$!615 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$!620 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$!625 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$! Cartera de cr9dito coercial ordinario refinanciada :ue no

deven7a interesesX X X X X - X - - X - - - - -

1$!05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!25 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$!, Cartera de cr9ditos de consuo ordinario refinanciada :ue no

deven7a interesesX X X X X - - - - X - - - - -

1$!,05 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!,10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!,15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!,20 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$!,25 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$0 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico refinanciada :ue

no deven7a interesesX X X - - X X X X X - - - - -

1$$005 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$010 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

1$$015 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$020 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$025 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$1 Cartera de cr9ditos coercial prioritario reestructurada :ue no

deven7a interesesX X X X X - X X X X - - - - -

1$$105 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$110 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$115 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$120 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$125 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$2 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario reestructurada :ue no

deven7a interesesX X X X X - - - - X - - - - -

1$$205 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$210 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$215 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$220 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

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1$$! Cartera de cr9dito ino%iliario reestructurada :ue no deven7aintereses

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1$$!05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$!10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$!15 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$!20 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$!25 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$$ Cartera de cr9ditos para la icroepresa reestructurada :ue no

deven7a interesesX X X X - - X - - X - - - - -

1$$$05 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$$$10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$$$15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$$$20 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$$$25 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$$5 Cartera de cr9dito productivo reestructurada :ue no deven7a

interesesX X - - - - X - - X - - - - -

1$$505 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$$510 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$$515 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$$520 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$$525 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$$3 Cartera de cr9dito coercial ordinario reestructurada :ue no

deven7a interesesX X X X X - X - - X - - - - -

1$$305 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$$310 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$$315 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$$320 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$$325 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -

1$$6 Cartera de cr9ditos de consuo ordinario reestructurada :ue nodeven7a intereses

X X X X X - - - - X - - - - -

1$$605 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$610 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$615 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$620 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$625 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$$ Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico reestructurada

:ue no deven7a interesesX X X - - X X X X X - - - - -

1$$05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$15 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$20 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$25 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$$, Cartera de cr9ditos coercial prioritario vencida X X X X X - X X X X - - - - -1$$,05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -

1$$,10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$,15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$,20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$$,25 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$50 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario vencida X X X X X - - - - X - - - - -1$5005 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$5010 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$5015 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$5020 De 11 a 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$5025 De 's de 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$51 Cartera de cr9dito ino%iliario vencida X X X - - X X X X X - - - - -1$5105 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5110 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5115 De ,1 a 260 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5120 De 261 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5125 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

1$51!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$52 Cartera de cr9ditos para la icroepresa vencida X X X X - - X - - X - - - - -

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1$5325 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$53!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$56 Cartera de cr9ditos coercial prioritario refinanciada vencida X X X X X - X X X X - - - - -1$5605 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$5610 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$5615 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$5620 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$5625 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$5 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario refinanciada vencida X X X X X - - - - X - - - - -1$505 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$510 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$515 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$520 De 11 a 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$525 De 's de 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$5, Cartera de cr9dito ino%iliario refinanciada vencida X X X - - X X X X X - - - - -1$5,05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -

1$5,10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5,15 De ,1 a 260 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5,20 De 261 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5,25 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$5,!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$30 Cartera de cr9ditos para la icroepresa refinanciada vencida X X X X - - X - - X - - - - -1$3005 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$3010 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$3015 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$3020 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$3025 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$31 Cartera de cr9dito productivo refinanciada vencida X X - - - - X - - X - - - - -1$3105 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3110 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3115 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3120 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -

1$3125 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$32 Cartera de cr9dito coercial ordinario refinanciada vencida X X X X X - X - - X - - - - -


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1$3205 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$3210 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$3215 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$3220 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$3225 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$3! Cartera de cr9ditos de consuo ordinario refinanciada vencida X X X X X - - - - X - - - - -1$3!05 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3!20 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3!25 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3$ Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico refinanciada

vencida X X X - - X X X X X - - - - -

1$3$05 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3$10 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3$15 De ,1 a 260 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3$20 De 261 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3$25 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3$!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$35 Cartera de cr9ditos coercial prioritario reestructurada vencida X X X X X - X X X X - - - - -1$3505 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$3510 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$3515 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$3520 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$3525 De 's de !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -1$33 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario reestructurada vencida X X X X X - - - - X - - - - -1$3305 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3310 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

1$3315 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3320 De 11 a 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$3325 De 's de 260 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$36 Cartera de cr9dito ino%iliario reestructurada vencida X X X - - X X X X X - - - - -1$3605 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3610 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3615 De ,1 a 260 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3620 De 261 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3625 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$36!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$3 Cartera de cr9ditos para la icroepresa reestructurada vencida X X X X - - X - - X - - - - -1$305 De 1 a !0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$310 De !1 a ,0 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$315 De ,1 a 10 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$320 De 11 a !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -1$325 De 's de !30 d(as X X X X - - X - - X - - - - -

1$3, Cartera de cr9dito productivo reestructurada vencida X X - - - - X - - X - - - - -1$3,05 De 1 a !0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3,10 De !1 a ,0 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3,15 De ,1 a 10 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3,20 De 11 a !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$3,25 De 's de !30 d(as X X - - - - X - - X - - - - -1$60 Cartera de cr9dito coercial ordinario reestructurada vencida X X X X X - X - - X - - - - -1$6005 De 1 a !0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$6010 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$6015 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$6020 De 11 a !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$6025 De 's de !30 d(as X X X X X - X - - X - - - - -1$61 Cartera de cr9ditos de consuo ordinario reestructurada vencida X X X X X - - - - X - - - - -1$6105 De 1 a !0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$6110 De !1 a ,0 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$6115 De ,1 a 10 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

1$6120 De 11 a !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -1$6125 De 's de !30 d(as X X X X X - - - - X - - - - -

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1$62 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico reestructuradavencida

X X X - - X X X X X - - - - -

1$6205 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$6210 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$6215 De ,1 a 260 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$6220 De 261 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$6225 De !31 a 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$62!0 De 's de 620 d(as X X X - - X X X X X - - - - -1$6! Cartera de cr9dito educativo por vencer X X X X - - - - - - X - - - -1$6!05 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6!10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6!15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6!20 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6!25 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6$ Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica por vencer - - - - - - - - X - - - - - -1$6$05 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6$10 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6$15 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6$20 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6$25 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$65 Cartera de cr9dito educativo refinanciada por vencer X X X X - - - - - - X - - - -1$6505 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6510 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6515 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6520 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6525 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$63 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica refinanciada por vencer - - - - - - - - X - - - - - -1$6305 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -

1$6310 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6315 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6320 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6325 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$66 Cartera de cr9dito educativo reestructurada por vencer X X X X - - - - - - X - - - -1$6605 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6610 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6615 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6620 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6625 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica reestructurada por vencer - - - - - - - - X - - - - - -1$605 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$610 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$615 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$620 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$625 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -

1$6, Cartera de cr9dito educativo :ue no deven7a intereses X X X X - - - - - - X - - - -1$6,05 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6,10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6,15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6,20 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$6,25 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$0 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica :ue no deven7a intereses - - - - - - - - X - - - - - -1$005 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$010 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$015 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$020 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$025 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$1 Cartera de cr9dito educativo refinanciada :ue no deven7a

interesesX X X X - - - - - - X - - - -

1$105 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$110 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -

1$115 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$120 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -

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1$125 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$2 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica refinanciada :ue no

deven7a intereses- - - - - - - - X - - - - - -

1$205 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$210 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$215 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$220 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$225 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$! Cartera de cr9dito educativo reestructurada :ue no deven7a

interesesX X X X - - - - - - X - - - -

1$!05 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$!10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$!15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$!20 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$!25 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$$ Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica reestructurada :ue no

deven7a intereses- - - - - - - - X - - - - - -

1$$05 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$$10 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$$15 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$$20 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$$25 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$5 Cartera de cr9dito educativo vencida X X X X - - - - - - X - - - -1$505 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$510 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$515 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$520 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$525 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -

1$3 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica vencida - - - - - - - - X - - - - - -1$305 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$310 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$315 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$320 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$325 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$6 Cartera de cr9dito educativo refinanciada vencida X X X X - - - - - - X - - - -1$605 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$610 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$615 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$620 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$625 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$ Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica refinanciada vencida - - - - - - - - X - - - - - -1$05 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$10 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$15 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -

1$20 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$25 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$, Cartera de cr9dito educativo reestructurada vencida X X X X - - - - - - X - - - -1$,05 De 1 a !0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$,10 De !1 a ,0 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$,15 De ,1 a 10 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$,20 De 11 a !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$,25 De 's de !30 d(as X X X X - - - - - - X - - - -1$,0 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica reestructurada vencida - - - - - - - - X - - - - - -1$,005 De 1 a !0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$,010 De !1 a ,0 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$,015 De ,1 a 10 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$,020 De 11 a !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$,025 De 's de !30 d(as - - - - - - - - X - - - - - -1$,, .rovisiones para cr9ditos inco%ra%les/ X X X X X X X X X X X - - - -1$,,05 Cartera de cr9ditos coercial prioritario/ X X X X X - X X X X - - - - -

1$,,10 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario/ X X X X X - - - - X - - - - -1$,,15 Cartera de cr9dito ino%iliario/ X X X - - X X X X X - - - - -

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1$,,20 Cartera de cr9ditos para la icroepresa/ X X X X X - X X X X - - - - -1$,,25 Cartera de cr9dito productivo/ X X - - - - X - - X - - - - -1$,,!0 Cartera de cr9dito coercial ordinario/ X X X X X - X - - X - - - - -1$,,!5 Cartera de cr9dito de consuo ordinario/ X X X X X - - - - X - - - - -1$,,$0 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico/ X X X - - X X X X X - - - - -1$,,$5 Cartera de cr9ditos refinanciada/ X X X X X X X X X X X - - - -1$,,50 Cartera de cr9ditos reestructurada/ X X X X X X X X X X X - - - -1$,,55 Cartera de cr9dito educativo/ X X X X - - - - - - X - - - -1$,,30 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica/ - - - - - - - - X - - - - - -1$,,0 .rovisión 7en9rica por tecnolo7(a crediticia/ X X X X X X X X X X X - - - -1$,,5 .rovisión antic(clica/ X X X X X - X X X X X - - - -1$,,6 .rovisiones no reversadas por re:ueriiento norativo/ X X X X X X X X X X X - - - -1$,,, .rovisión 7en9rica voluntaria/ X X X X X X X X X X X - - - -

#$ DEUDORES POR ACEPTACIONES X X X - - - X - - X - - - - -1501 Dentro del plao X X X - - - X - - X - - - - -1502 Despu9s del plao X X X - - - X - - X - - - - -

#2 CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X X X X X X X X1301 *ntereses por co%rar de operaciones inter%ancarias X X X X X X X X X X X X X X -130105 *nter%ancarios vendidos X X X X X - X X X X - - - - -130110 )peraciones de reporto con instituciones financieras X X X X X X X X X X X X X X -1302 *ntereses por co%rar inversiones X X X X X X X X X X X X X X X130205 valor raona%le con ca%ios en el estado de resultados X X X X X X X X X X X X X X X130210 Disponi%les para la venta X X X X X X X X X X X X X X X130215 4antenidas hasta el venciiento X X X X X X X X X X X X X X X130220 De disponi%ilidad restrin7ida X X X X X X X X X X X X X X X130! *ntereses por co%rar de cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -

130!05 Cartera de cr9ditos coercial prioritario X X X X X - X X X X - - - - -130!10 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario X X X X X - - - - X - - - - -130!15 Cartera de cr9dito ino%iliario X X X - - X X X X X - - - - -130!20 Cartera de cr9ditos para la icroepresa X X X X - - X - - X - - - - -130!25 Cartera de cr9dito productivo X X - - - - X - - X - - - - -130!!0 Cartera de cr9dito coercial ordinario X X X X X - X - - X - - - - -130!!5 Cartera de cr9dito de consuo ordinario X X X X X - - - - X - - - - -130!$0 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico X X X - - X X X X X - - - - -130!$1 Cartera de cr9dito educativo X X X X - - - - - - X - - - -130!$2 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica - - - - - - - - X - - - - - -130!$5 Cartera de cr9ditos refinanciada X X X X X X X X X X X - - - -130!50 Cartera de cr9ditos reestructurada X X X X X X X X X X X - - - -130$ )tros intereses por co%rar X X X X X X X X X X X X X X X1305 Coisiones por co%rar X X X X X - X X X X X - X - -130505 Cartera de cr9ditos X X X X X - X - - X - - - - -130510 Deudores por aceptación X X X - - - X - - X - - - - -

130515 )peraciones contin7entes X X X X - - X X X X X - X - -1305,0 )tras X X X X X - X X X X X - X - -1303 &endiientos por co%rar de fideicoisos ercantiles X X X X X X X X X X - X X X X1306 Facturas por co%rar - - - - - - - - - - - - X - -130 Deudores por disposición de ercader(as - - - - - - - - - - - - X - -130, ;arant(as pa7adas pendientes de recuperación - - - - - - - - - - - - - X -130,05 Cr9ditos coerciales - - - - - - - - - - - - - X -130,10 Cr9ditos para la icroepresa - - - - - - - - - - - - - X -130,,0 Contin7entes - - - - - - - - - - - - - X -1310 8arifa periódica por co%rar - - - - - - - - - - - - - X -1311 nticipo para ad:uisición de acciones X X X - - X X X X X - - - - -1312 *nversiones vencidas X X X X X X X X X X X X X X X131! Dividendos pa7ados por anticipado X X - X X - - - - - - X X - -131$ .a7os por cuenta de clientes X X X X X X X X X X X X X - -131$05 *ntereses X X X X X X X - X X X X X - -131$10 Coisiones X X X X X X X - X X X X X - -

131$15 ;astos por operaciones contin7entes X X X X X X X - X X X X X - -131$20


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131$25 *puestos X X X X X X X - X X X X X - -131$!0 ;astos judiciales X X X X X X X X X X X X X - -131$,0 )tros X X X X X X X X X X X X X - -1315 *ntereses reestructurados por co%rar X X X X X X X X X X X - - - -131505 *ntereses de cartera de cr9ditos coercial prioritario X X X X X - X X X X - - - - -131510 *ntereses de cartera de cr9ditos de consuo prioritario X X X X X - - - - X - - - - -131515 *ntereses de cartera de cr9dito ino%iliario X X X - - X X X X X - - - - -131520 *ntereses de cartera de cr9ditos para la icroepresa X X X X - - X - - X - - - - -131525 *ntereses de cartera de cr9dito productivo X X - - - - X - - X - - - - -1315!0 *ntereses de cartera de cr9dito coercial ordinario X X X X X - X - - X - - - - -1315!5 *ntereses de cartera de cr9dito de consuo ordinario X X X X X - - - - X - - - - -1315$0 *ntereses de cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico X X X - - X X X X X - - - - -1315$5 *ntereses de cartera de cr9dito educativo X X X X - - - - - - X - - - -131550 *ntereses de cartera de cr9ditos de inversión p+%lica - - - - - - - - X - - - - - -1316


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160$25 E:uipos de construcción X X X - X - X - - - - - - - -160$!0 E:uipo de ensilaje X X X - X - X - - X - - - - -160$,0 )tros X X X - X - X - - X - - - - -1605 Bienes arrendados X X X X X X X X X X X X X - X160505 *nue%les X X X X X X X X X X X X X - X160510 4ue%les? enseres " e:uipos de oficina X X X X X X X X X X X X X - X160515 E:uipos de coputación X X X X X X X X X X X X X - X160520 @nidades de transporte X X X X X X X X X X X X X - X160525 E:uipos de construcción - - X - - - - X - - - - - - -1605!0 E:uipo de ensilaje - - - - - - - - - X - - X - -1605,0 )tros X X X X X X X X X X X X X - X1605,, Depreciación de %ienes arrendados/ X X X X X X X X X X X X X - X1603 Bienes no utiliados por la institución X X X X X X X X X X X X X X X160305 8errenos X X X X X X X X X X X X X X X160310 Edificios X X X X X X X X X X X X X X X160315 )tros locales - - X - - - - X - X - - X - -160320 &eodelaciones en curso X X X X X X X X X X X X X X X1603,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X1603,, Depreciación de %ienes no utiliados por la institución/ X X X X X X X X X X X X X X X1606 4a:uinaria e insuos para la venta - - - - - - - - - X - - - - -160605 4a:uinaria " e:uipos para la venta - - - - - - - - - X - - - - -160610 4ercader(as e insuos para la venta - - - - - - - - - X - - - - -16,, .rovisión para %ienes realia%les? adjudicados por pa7o "

recuperados/X X X X X X X X X X X X X - X

16,,05 .rovisión para %ienes realia%les/ - - X - - - - X - - - - - - -16,,10 .rovisión para %ienes adjudicados/ X X X X X X X X X X X X X - X16,,15 .rovisión para %ienes recuperados/ X X X - X - X - - X - - - - -16,,20 .rovisión para %ienes por acuerdos concordatorios/ X X X - - - - - - - - - - - -

#7 PROPIEDADES + E8UIPO X X X X X X X X X X X X X X X101 8errenos X X X X X X X X X X X X X X X102 Edificios X X X X X X X X X X X X X X X10! Construcciones " reodelaciones en curso X X X X X X X X X X X X X X X10$ )tros locales - - X - - - - X - X - - X - -105 4ue%les? enseres " e:uipos de oficina X X X X X X X X X X X X X X X103 E:uipos de coputación X X X X X X X X X X X X X X X106 @nidades de transporte X X X X - - - X - - - - - - X10 E:uipos de construcción - - X - - - - - - X - - X - X10, E:uipo de ensilaje - - - - - - - - - - - - X - -1,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X1,, Depreciación acuulada/ X X X X X X X X X X X X X X X1,,05 Edificios/ X X X X X X X X X X X X X X X1,,10 )tros locales/ - - X - - - - X - X - - X - -1,,15 4ue%les? enseres " e:uipos de oficina/ X X X X X X X X X X X X X X X

1,,20 E:uipos de coputación/ X X X X X X X X X X X X X X X1,,25 @nidades de transporte/ X X X X - - - X - - - - - - X1,,!0 E:uipos de construcción/ - - X - - - - - - X - - X - X1,,!5 E:uipo de ensilaje/ - - - - - - - - - - - - X - -1,,$0 )tros/ X X X X X X X X X X X X X X X

#9 OTROS ACTI,OS X X X X X X X X X X X X X X X1,01 *nversiones en acciones " participaciones X X X - X X X X X X X X X X X1,0105 En su%sidiarias " afiliadas X X X - - X X X X X - - - - -1,0110 En otras instituciones financieras X X X - - X X X X - - - - - -1,0115 En copa(as X X X - - X X X X - - - - - -1,0120 En copa(as de servicios au#iliares del sistea financiero X X X - - X X X - X - - - - -1,0125 En otros or7anisos de inte7ración cooperativa - - - - - X X X X - - - - - -1,02 Derechos fiduciarios X X X X X X X X X X - X X X X1,0205 *nversiones X X X X X X X X X X - X X X X1,0210 Cartera de cr9ditos por vencer X X X X X X X X X X - - - - -

1,0215 Cartera de cr9ditos refinanciada por vencer X X X X X X X X X X - - - - -1,0220 Cartera de cr9ditos reestructurada por vencer X X X X X X X X X X - - - - -

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1,0221 Cartera de cr9ditos :ue no deven7a intereses X X X X X X X X X X - - - - -1,0225 Cartera de cr9ditos refinanciada :ue no deven7a intereses X X X X X X X X X X - - - - -1,0223 Cartera de cr9ditos reestructurada :ue no deven7a intereses X X X X X X X X X X - - - - -1,02!0 Cartera de cr9ditos vencida X X X X X X X X X X - - - - -1,02!1 Cartera de cr9ditos refinanciada vencida X X X X X X X X X X - - - - -1,02!5 Cartera de cr9ditos reestructurada vencida X X X X X X X X X X - - - - -1,02$0 Deudores por aceptación X X X - - - X - - X - - - - -1,02$5 Cuentas por co%rar X X X X X X X X X X - X X X X1,0250 Bienes realia%les - - X - - - - X - - - - - - -1,0255 Bienes adjudicados por pa7o X X X X X X X X X X - X X - -1,0230 Bienes recuperados X X X - X - - - - - - - - - -1,0235 Bienes no utiliados por la institución X X X X X X X X X X - X X X X1,0260 .ropiedades " e:uipo X X X X X X X X X X - X X X X1,0265 )tros activos X X X X X X X X X X - X X X X1,020 *nversiones en acciones " participaciones X X X - - X X X X X - - - - -1,025 Fondos disponi%les X X X X X X X X X X - X X X X1,023 Fondos de li:uide X X X - - - - - - - - - - - -1,0! )tras inversiones en participaciones - - X - - - - - - - - - - - -1,0!05 .ro"ectos ino%iliarios en nuerario - - X - - - - - - - - - - - -1,0!10 .ro"ectos ino%iliarios en %ienes - - X - - - - - - - - - - - -1,0$ ;astos " pa7os anticipados X X X X X X X X X X X X X X X1,0$05 *ntereses X X X X X X X X X X X X X X X1,0$10 nticipos a terceros X X X X X X X X X X X X X X X1,0$,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X1,0$,, ortiación de 7astos anticipados/ X X X X X X X X X X X X X X X1,05 ;astos diferidos X X X X X X X X X X X X X X X1,0505 ;astos de constitución " or7aniación X X X X X X X - - - - X X X X1,0510 ;astos de instalación X X X X X X - - - X - X X X X

1,0515 Estudios X X X X X X X X X X X X X X X1,0520 .ro7raas de coputación X X X X X X X X X X X X X X X1,0525 ;astos de adecuación X X X X X X X X X X X X X X X1,05!0 .lusval(a ercantil X X X - - X X X X X - - - - -1,05,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X1,05,, ortiación acuulada 7astos diferidos/ X X X X X X X X X X X X X X X1,03 4ateriales? ercader(as e insuos X X X X X X X X X X X X X X X1,0305 4ateriales de construcción - - X - - - - X - - - - - - -1,0310 4ercader(as de cooperativas - - - - - - - - - - - - - - -1,0315 .roveedur(a X X X X X X X X X X X X X X X1,06 Fondo de se7uro de depósitos e hipotecas - - - - - - - X - - - - - - -1,0 8ransferencias internas X X X X X X X X X X X X X - -1,0, Derechos Fiduciarios reci%idos por resolución %ancaria X X X - - - - - - - - - - - -1,0,05 De activos de instituciones financieras invia%les X X X - - - - - - - - - - - -1,0,10 De recursos provenientes de la C) X X X X X X X X X X X X X X X1,,010 )tros ipuestos X X X X X X X X X X X X X X X1,,015 Depósitos en 7arant(a " para iportaciones X X X X X X X X X X X X X X X1,,020 E#cedentes de ercader(as alacenadas - - - - - - - - - - - - X - -1,,025 Faltantes de caja X X X X X X X X X X X X X X X1,,0,0 >arias X X X X X X X X X X X X X X X1,,, .rovisión para otros activos irrecupera%les/ X X X X X X X X X X X X X X X1,,,05 .rovisión para valuación de inversiones en acciones "

participaciones/X X X - - X X X X X - - - - -

1,,,10 .rovisión para valuación de derechos fiduciarios/ X X X X X X X X X X - X X X X1,,,,0 .rovisión para otros activos/ X X X X X X X X X X X X X X X

! PASI,OS X X X X X X X X X X X X X X X

!# OBLI(ACIONES CON EL PÚBLICO X X X X X - X X X X - - - - -

2101 Depósitos a la vista X X X X X - X X X X - - - - -210105 Depósitos onetarios :ue 7eneran intereses X - - - - - - - - X - - - - -

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210110 Depósitos onetarios :ue no 7eneran intereses X - - - - - - - - X - - - - -210115 Depósitos onetarios de instituciones financieras X - - - - - - - - X - - - - -210120 Ejecución presupuestaria X - - - - - - - - X - - - - -210125 Depósitos de otras instituciones para encaje X - - - - - - - - X - - - - -2101!0 Che:ues certificados X - - - - - - - - X - - - - -2101!1 Che:ues de eer7encia X - - - - - - - - X - - - - -2101!5 Depósitos de ahorro X - X - - - - X - X - - - - -2101$0 )tros depósitos X X X X X - X X X X - - - - -2101$5 Fondos de tarjetaha%ientes X X X X - - - - - - - - - - -210150 Depósitos por confirar X X X X X - X X - X - - - - -210155 Depósitos de cuenta %'sica X - X - - - - X - X - - - - -2102 )peraciones de reporto X X X X X - X X X X - - - - -210205 )peraciones de reporto financiero X X X X X - X X X X - - - - -210210 )peraciones de reporto por confirar X X X X X - X X X X - - - - -210215 )peraciones de reporto %urs'til X X X X X - X X X X - - - - -210! Depósitos a plao X X X X X - X X X X - - - - -210!05 De 1 a !0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -210!10 De !1 a ,0 d(as X X X X X - X X X X - - - - -210!15 De ,1 a 10 d(as X X X X X - X X X X - - - - -210!20 De 11 a !30 d(as X X X X X - X X X X - - - - -210!25 De 's de !31 d(as X X X X X - X X X X - - - - -210!!0 Depósitos por confirar X X X X X - X X X X - - - - -210$ Depósitos de 7arant(a X - X - - - - X X X - - - - -2105 Depósitos restrin7idos X X X X - - X X X X - - - - -

!! OPERACIONES INTERBANCARIAS X X X X X - X X X X - - - X -2201 Fondos inter%ancarios coprados X X X X X - X X X X - - - - -220105 Bancos X X X X X - X X X X - - - - -

220110 )tras instituciones del sistea financiero X X X X X - X X X X - - - - -2202 )peraciones de reporto con instituciones financieras X X X X X - X X X X - - - X -220205 *nstituciones financieras p+%licas X X X X X - X X X X - - - X -220210 Bancos X X X X X - X X X X - - - X -220215 )tras instituciones del sistea financiero X X X X X - X X X X - - - X -220! )peraciones por confirar X X X X X - X X X X - - - - -

!/ OBLI(ACIONES IN)EDIATAS X X X X X X X X X X - X X - -2!01 Che:ues de 7erencia X - - - - - - - - X - - - - -2!02 ;iros? transferencias " co%ranas por pa7ar X X X - - - X - - X - X - - -2!0205 ;iros " transferencias X X X - - - X - - X - X - - -2!0210 Co%ranas X X X - - - X - - X - X - - -2!0! &ecaudaciones para el sector p+%lico X - - - - - - - - X - - - - -2!0$ >alores en circulación " cupones por pa7ar X X X X X X X X X X - X X - -2!0$05 Bonos X X X - - X X X X X - - - - -2!0$10 )%li7aciones X X X X X X X X X X - X X - -

2!0$15 )tros t(tulos valores X X X X X X X X X X - X X - -

!0 ACEPTACIONES EN CIRCULACI-N X X X - - - X - - X - - - - -2$01 Dentro del plao X X X - - - X - - X - - - - -2$02 Despu9s del plao X X X - - - X - - X - - - - -

!$ CUENTAS POR PA(AR X X X X X X X X X X X X X X X2501 *ntereses por pa7ar X X X X X X X X X X X X X X X250105 Depósitos a la vista X X X X X - X X - X - - - - -250110 )peraciones de reporto X X X X X - X X X X - - - - -250115 Depósitos a plao X X X X X - X X X X - - - - -250120 Depósitos en 7arant(a X - X - - - - X X X - - - - -250125 Fondos inter%ancarios coprados X X X X X - X X X X - - - - -2501!0 )peraciones de reporto con instituciones financieras X X X X X - X X X X - - - X -2501!5 )%li7aciones financieras X X X X X X X X X X X X X X X2501$0 Bonos X X X - - X X X X X - - - - -

2501$5 )%li7aciones X X X X X X X X X X - X X - -250150 )tros t(tulos valores X X X X X X X X X X - X X - -

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2501,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X2502 Coisiones por pa7ar X X X X X X X X X X X X X X X250! )%li7aciones patronales X X X X X X X X X X X X X X X250!05 &euneraciones X X X X X X X X X X X X X X X250!10 Beneficios


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2303 )%li7aciones con entidades financieras del sector p+%lico X X X - - X X X X X - - - X X230305 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230310 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230315 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230320 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230325 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - X X2306 )%li7aciones con or7anisos ultilaterales X X X - - X X X X X - - - X X230605 De 1 a !0 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230610 De !1 a ,0 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230615 De ,1 a 10 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230620 De 11 a !30 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230625 De 's de !30 d(as X X X - - X X X X X - - - X X230 .r9stao su%ordinado X X X - - - X X - X X - - - -23005 De 1 a !0 d(as X X X - - - X X - X X - - - -23010 De !1 a ,0 d(as X X X - - - X X - X X - - - -23015 De ,1 a 10 d(as X X X - - - X X - X X - - - -23020 De 11 a !30 d(as X X X - - - X X - X X - - - -23025 De 's de !30 d(as X X X - - - X X - X X - - - -230, )%li7aciones con entidades del sector p+%lico X X - - - - - - - - - - - X X230,05 De 1 a !0 d(as X X - - - - - - - - - - - X X230,10 De !1 a ,0 d(as X X - - - - - - - - - - - X X230,15 De ,1 a 10 d(as X X - - - - - - - - - - - X X230,20 De 11 a !30 d(as X X - - - - - - - - - - - X X230,25 De 's de !30 d(as X X - - - - - - - - - - - X X2310 )%li7aciones con el fondo de li:uide del sistea financiero

ecuatorianoX X X - - - - - - - - - - - -

231005 .or cr9dito auto'tico X X X - - - - - - - - - - - -231010 .or necesidades e#traordinarias de li:uide X X X - - - - - - - - - - - -

23,0 )tras o%li7aciones X X X X X X X X - X X X X X X23,005 De 1 a !0 d(as X X X X X X X X - X X X X X X23,010 De !1 a ,0 d(as X X X X X X X X - X X X X X X23,015 De ,1 a 10 d(as X X X X X X X X - X X X X X X23,020 De 11 a !30 d(as X X X X X X X X - X X X X X X23,025 De 's de !30 d(as X X X X X X X X - X X X X X X

!3 ,ALORES EN CIRCULACI-N X X X X X X X X X X - X X - -2601 Bonos X X X - - X X X X X - - - - -260105 Bonos eitidos por instituciones financieras p+%licas - - - - - - X X X X - - - - -260110 Bonos de &eactivación Econóica B&E/ - - - - - - X - - - - - - - -260115 Bonos eitidos por instituciones financieras privadas X X X - - X - - - - - - - - -2602 )%li7aciones X X X X X X X X X X - X X - -260205 Eitidas por instituciones financieras privadas X X X X X X - - - - - X X - -260210 Eitidas por instituciones financieras p+%licas - - - - - - X X X X - - - - -260! )tros t(tulos valores X X X X X X X X X X - X X - -

260!05 C9dulas hipotecarias X X X - - X - - - X - - - - -260!10 Certificados de arrendaiento financiero X X X - X - X - - - - - - - -260!15 Bonos de prenda X X X - - - - - - X - - - - -260!,0 )tros t(tulos valores X X X X X X X X X X - X X - -26,0 .ria o descuento en colocación de valores en circulación X X X X X X X X X X - X X - -

!7 OBLI(ACIONES CON,ERTIBLES EN ACCIONES + APORTESPARA *UTURA CAPITALI4ACI-N

X X X X X X X X X X X X X - -

201 )%li7aciones converti%les en acciones X X - X X X - - - - - X X - -20105 )%li7aciones converti%les en acciones X X - X X X - - - - - X X - -20110 .ria " descuento en colocación de o%li7aciones X X - X X X - - - - - X X - -202 portes para futura capitaliación X X - X X X X X X X X X X - -20! Deuda su%ordinada a plao X X X - - - - - - - - - - - -20!05 Contratos de deuda su%ordinada a plao X X X - - - - - - - - - - - -20!10 *nstruentos representativos de deuda su%ordinada X X X - - - - - - - - - - - -

!9 OTROS PASI,OS X X X X X X X X X X X X X X X2,01 *n7resos reci%idos por anticipado X X X X X X X X X X X X X X X

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2,0105 *ntereses reci%idos por anticipado X X X - - - - - - X - - - - -2,0110 Coisiones reci%idas por anticipado - - - - - - - - - X - - - - -2,0115 &entas reci%idas por anticipado X X X X X X X X X X - X X X X2,0120 filiaciones " renovaciones X X X X - - - - - - - - - - -2,0125 8arifa periódica reci%ida - - - - - - - - - - - - - X -2,01,0 )tros X X X X X X X X X X - X X X X2,02 Consi7nación para pa7o de o%li7aciones X X X - - - X X X X - - - - -2,0! Fondos en adinistración - - - - - - X X X X X - - - -2,0$ Fondo de reserva epleados X X X X X X X X X X X X X - -2,05 Fondo de se7uro de depósitos e hipotecas - - - - - - - X - - - - - - -2,03 *n7resos por valuación de %ienes realia%les entre7ados - - X - - - - X - - - - - - -2,0 8ransferencias internas X X X X X X X X X X X X X - -2,10 .osición X X X X X X X X X X X X X X -2,11


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$105,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X -

0! CO)ISIONES CAUSADAS X X X X X X X X X X X X X X X$201 )%li7aciones financieras X X X X X X X X X X X X X X -$202 )peraciones contin7entes X X X - - - X - - X - - - X -$20! Co%ranas X X X X - X X X X X X X X - -$20$ .or operaciones de peruta financiera X X X - - - - - - - - - - - -$205 arias X X X X X X X X X X X X X X -

0/ P1RDIDAS *INANCIERAS X X X X X X X X X X X X X X X$!01 .9rdida en ca%io X X X X X X X X X X X X X X -$!02 En valuación de inversiones X X X X X X X X X X X X X X X$!0! En venta de activos productivos X X X X X X X X X X X X X X -$!0!05 En venta de inversiones X X X X X X X X X X X X X X -$!0!10 En venta de cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -$!0!,0 )tras X X X X X X X X X X X X X X -$!0$ .9rdidas por fideicoiso ercantil X X X X X X X X X X - X X X X$!05 .ria de inversiones en t(tulos valores X X X X X X X X X X X X X X -$!03 .rias en cartera coprada X X X X - X X X X X - - - - -$!,0 )tras - - - - - - - - - X - - - - -

00 PRO,ISIONES X X X X X X X X X X X X X X X$$01 *nversiones X X X X X X X X X X X X X X X$$02 Cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -$$0205 Cr9dito productivo X X - - - - X - - X - - - - -$$0210 Cr9dito coercial prioritario X X X X X - X X X X - - - - -$$0215 Cr9dito coercial ordinario X X X X X - X - - X - - - - -

$$0220 Cr9dito de consuo prioritario X X X X X - - - - X - - - - -$$0225 Cr9dito de consuo ordinario X X X X X - - - - X - - - - -$$02!0 Cr9dito ino%iliario X X X - - X X X X X - - - - -$$02!5 Cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico X X X - - X X X X X - - - - -$$02$0 4icrocr9dito X X X X - - X - - X - - - - -$$02$5 Cr9dito educativo X X X X - - - - - - X - - - -$$0250 Cr9dito de inversión p+%lica - - - - - - - - X - - - - - -$$0! Cuentas por co%rar X X X X X X X X X X X X X X X$$0$ Bienes realia%les? adjudicados por pa7o " de arrendaiento

ercantilX X X X X X X X X X X X X - -

$$05 )tros activos X X X X X X X X X X X X X X X$$03 )peraciones contin7entes X X X X - - X - - X - - X X -$$06 )peraciones inter%ancarias " de reporto X X X X X X X X X X X X X X -

-0$ (ASTOS DE OPERACI-N X X X X X X X X X X X X X X X$501 ;astos de personal X X X X X X X X X X X X X X X

$50105 &euneraciones ensuales X X X X X X X X X X X X X X X$50110 Beneficios sociales X X X X X X X X X X X X X X X$50115 ;astos de representación? residencia " responsa%ilidad X X X X X X X X X X X X X X X$50120 portes al *E


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$50!,0 )tros servicios X X X X X X X X X X X X X X X$50$ *puestos? contri%uciones " ultas X X X X X X X X X X X X X X X$50$05 *puestos Fiscales X X X X X X - - - - - X X X -$50$10 *puestos 4unicipales X X X X X X X X X X X X X X X$50$15 portes a la ivienda - - - - - - - X - - - - - - -$50$!0 4ultas " otras sanciones X X X X X X X X X X X X X X X$50$,0 *puestos " aportes para otros or7anisos e instituciones X X X X X X X X X X X X X X X$505 Depreciaciones X X X X X X X X X X X X X X X$50505 Bienes arrendados X X X - X - X - - X - - - - X$50510 Bienes no utiliados por la institución X X X X X X X X X X X X X X X$50515 Edificios X X X X X X X X X X X X X X X$50520 )tros locales X X X X X X X X X X X X X - -$50525 4ue%les? enseres " e:uipos de oficina X X X X X X X X X X X X X X X$505!0 E:uipos de coputación X X X X X X X X X X X X X X X$505!5 @nidades de transporte X X X X X X X X X X X X X X X$505$0 E:uipos de construcción X X X X X X X X X X X X X - -$505$5 E:uipo de ensilaje X X X X X X X X X X X X X - -$505,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X$503 ortiaciones X X X X X X X X X X X X X X X$50305 ;astos anticipados X X X X X X X X X X X X X X X$50310 ;astos de constitución " or7aniación X X X X X X - - - - - X X X -$50315 ;astos de instalación X X X X X X - - - X - X X X -$50320 Estudios X X X X X X X X X X X X X X X$50325 .ro7raas de coputación X X X X X X X X X X X X X X X$503!0 ;astos de adecuación X X X X X X X X X X X X X X X

$503!5 .lusval(a ercantil X X X - - X X X X X - - - - -$503,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X$506 )tros 7astos X X X X X X X X X X X X X X X$50605


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510210 )peraciones de reporto X X X X X X X X X X X X X X -510! *ntereses " descuentos de inversiones en t(tulos valores X X X X X X X X X X X X X X X510!05 *nversiones a valor raona%le con ca%ios en el estado de

resultadosX X X X X X X X X X X X X X X

510!10 Disponi%les para la venta X X X X X X X X X X X X X X X510!15 4antenidas hasta el venciiento X X X X X X X X X X X X X X X510!20 De disponi%ilidad restrin7ida X X X X X X X X X X X X X X X510$ *ntereses " descuentos de cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -510$05 Cartera de cr9ditos coercial prioritario X X X X X - X X X X - - - - -510$10 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario X X X X X - - - - X - - - - -510$15 Cartera de cr9dito ino%iliario X X X - - X X X X X - - - - -510$20 Cartera de cr9ditos para la icroepresa X X X X - - X - - X - - - - -510$21 Cartera de cr9dito productivo X X - - - - X - - X - - - - -510$25 Cartera de cr9dito coercial ordinario X X X X X - X - - X - - - - -510$23 Cartera de cr9dito de consuo ordinario X X X X X - - - - X - - - - -510$26 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico X X X - - X X X X X - - - - -510$2 Cartera de cr9dito educativo X X X X - - - - - - X - - - -510$2, Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica - - - - - - - - X - - - - - -510$!0 Cartera de cr9ditos refinanciada X X X X X X X X X X X - - - -510$!5 Cartera de cr9ditos reestructurada X X X X X X X X X X X - - - -510$50 De ora X X X X X X X X X X X - - - -510$55 Descuentos en cartera coprada X X X X X X X X X X - - - - -51,0 )tros intereses " descuentos X X X X X X X X X X X X X X X51,005 .or pa7os por cuenta de clientes X X X - X X X - - X - - - - -51,0,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X

$! CO)ISIONES (ANADAS X X X X X X X X X X X - - - -5201 Cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -

520105 Cartera de cr9ditos coercial X X X X X - X X X X - - - - -520110 Cartera de cr9ditos de consuo X X X X X - - - - X X - - - -520115 Cartera de cr9ditos de vivienda X X X - - X X X - - - - - - -520120 Cartera de cr9ditos para la icroepresa X X X X - - X - - X - - - - -520125 Cartera de cr9ditos reestructurada X X X X X X X X X X X - - - -5202 Deudores por aceptación X X X - - - X - - X - - - - -520! vales X X X - - - X - - X - - - - -520$ Fianas X X X - - - X - - X - - - - -5205 Cartas de Cr9dito X X X - - - X - - X - - - - -52,0 )tras X X X X X X X X X X X - - - -

$/ UTILIDADES *INANCIERAS X X X X X X X X X X X X X X X5!01 ;anancia en ca%io X X X X X X X X X X X X X - -5!02 En valuación de inversiones X X X X X X X X X X X X X X X5!0! En venta de activos productivos X X X X X X X X X X X X X X X5!0!05 En venta de inversiones X X X X X X X X X X X X X X X

5!0!10 En venta de cartera de cr9ditos X X X X X X X X X X X - - - -5!0!,0 )tras X X X X X X X X X X X X X X -5!0$ &endiientos por fideicoiso ercantil X X X X X X X X X X - X X X X5!05 rrendaiento financiero X X X - X - X - - X - - - - -5!,0 )tras - - - - - - - - - X - - - - -

$0 IN(RESOS POR SER,ICIOS X X X X X X X X X X X - X - -5$01


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5$,005 8arifados con costo '#io X X X X X X X X - X X - X - -5$,010 8arifados diferenciados X X X X - - X - X X - - - - -5$,0,0 )tros - - - - - X - - - - - - X - -

$$ OTROS IN(RESOS OPERACIONALES X X X X X X X X X X X X X X X5501 @tilidades en acciones " participaciones X X X - - X X X X X - - - - -5502 @tilidad en venta de %ienes realia%les " recuperados X X X - X - X X - X - - - - -550! Dividendos por certificados de aportación - - - - - - - - - - - - - - -550$ Convenios - - - - - - - - - - - - - - X5505 *n7resos por su%sidios realiados - - - - - - X X X X X - - - -5503 *n7resos por su%sidios recuperados - - - - - - X X X X X - - - -5506 *n7resos por deora en transferencias - - - - - - - - - - - - - X -55,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X

-$2 OTROS IN(RESOS X X X X X X X X X X X X X X X5301 @tilidad en venta de %ienes X X X X X X X X X X X X X X X5302 @tilidad en venta de acciones " participaciones X X X - - X X X X X - - - - -530! rrendaientos X X X X X X X X X X X X X X X530$ &ecuperaciones de activos financieros X X X X X X X X X X X X X X X530$05 De activos casti7ados X X X X X X X X X X X X X X X530$10 &eversión de provisiones X X X X X X X X X X X X X X X530$15 Devolución de ipuestos " ultas X X X X X X - - - - - X X X -530$20 *ntereses " coisiones de ejercicios anteriores X X X X X X X X X X X X X X X53,0 )tros X X X X X X X X X X X X X X X

5, .9rdidas " 7anancias X X X X X X X X X X X X X X X

2 CUENTAS CONTIN(ENTES X X X X X X X X X X X X X X X

2# DEUDORAS X X X X X X X X X X X - - - -3101 Copras a futuro de oneda e#tranjera X X - - - - X - - - - - - - -310105 t9rino no ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -310110 t9rino ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -310115 Con pacto de retroventa X X - - - - X - - - - - - - -310120 )pción de copra A venta X X - - - - X - - - - - - - -3102 >entas a futuro en oneda local X X - - - - X - - - - - - - -310205 t9rino no ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -310210 t9rino ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -310215 Con pacto de retroventa X X - - - - X - - - - - - - -310220 )pción de copra A venta X X - - - - X - - - - - - - -310! Derechos en opciones X X - - - - X - - - - - - - -310$ Derechos por operaciones sap X X - - - - X - - - - - - - -3105 )tras operaciones a futuro X X - - - - X - - - - - - - -31,0 )tras cuentas contin7entes deudoras X X X X X X X X X X X - - - -

2! DEUDORAS POR CONTRA X X X X X X X X X X X - - - -3201 Copras a futuro en oneda e#tranjera X X - - - - X - - - - - - - -3202 >entas a futuro en oneda local X X - - - - X - - - - - - - -320! Derechos en opciones X X - - - - X - - - - - - - -320$ Derechos por operaciones sap X X - - - - X - - - - - - - -3205 )tras operaciones a futuro X X - - - - X - - - - - - - -32,0 )tras cuentas contin7entes deudoras X X X X X X X X X X X - - X -

2/ ACREEDORAS POR CONTRA X X X X - X X X X X X - X X X3!01 vales X X X - - - X - - X - - - - -3!02 Fianas " 7arant(as X X X - - - X - - X - - - - -3!0! Cartas de cr9dito X X X - - - X - - - - - - - -3!0$ Cr9ditos apro%ados no dese%olsados X X X X - - X X X X X - - - -3!05 Coproisos futuros X X X X - X X X X X X X X X X3!03 8(tulos " docuentos eitidos - - - - - - - - - - - - X - -

3!06 Copras a futuro en oneda local X X - - - - X - - - - - - - -3!0 >entas a futuro en oneda e#tranjera X X - - - - X - - - - - - - -

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3!0, )%li7aciones en opciones X X - - - - X - - - - - - - -3!10 )%li7aciones por operaciones sap X X - - - - X - - - - - - - -3!11 )tras operaciones a futuro X X - - - - X - - - - - - - -3!12 ;arant(as concedidas por el sistea de 7arant(a crediticia - - - - - - - - - - - - - X -3!,0 )tras cuentas contin7entes acreedoras X X X - - - X - - - - - - X -

20 ACREEDORAS X X X X - X X X X X X X X X X3$01 vales X X X - - - X - - X - - - - -3$0105 vales counes X X X - - - X - - X - - - - -3$0110 vales con 7arant(a de instituciones financieras del e#terior X X X - - - X - - X - - - - -3$02 Fianas " 7arant(as X X X - - - X - - X - - - - -3$0205 ;arant(as aduaneras X X X - - - X - - X - - - - -3$0210 ;arant(as Corporación Financiera Nacional X X X - - - - - - X - - - - -3$0215 Fianas con 7arant(a de instituciones financieras del e#terior X X X - - - X - - X - - - - -3$02,0 )tras X X X - - - X - - X - - - - -3$0! Cartas de cr9dito X X X - - - X - - X - - - - -3$0!05 Eitidas por la institución X X X - - - X - - X - - - - -3$0!10 Eitidas por cuenta de la institución X X X - - - X - - X - - - - -3$0!15 Confiradas X X X - - - X - - X - - - - -3$0$ Cr9ditos apro%ados no dese%olsados X X X X - - X X X X X - - - -3$0$05 Cartera de cr9ditos coercial prioritario X X X X X - X X X X - - - - -3$0$10 Cartera de cr9ditos de consuo prioritario X X X X X - - - - X - - - - -3$0$15 Cartera de cr9dito ino%iliario X X X - - X X X X X - - - - -3$0$20 Cartera de cr9ditos para la icroepresa X X X X - - X - - X - - - - -3$0$25 Cartera de cr9dito productivo X X - - - - X - - X - - - - -3$0$!0 Cartera de cr9dito coercial ordinario X X X X X - X - - X - - - - -3$0$!5 Cartera de cr9dito de consuo ordinario X X X X X - - - - X - - - - -3$0$$0 Cartera de cr9dito de vivienda de inter9s p+%lico X X X - - X X X X X - - - - -

3$0$$5 Cartera de cr9dito educativo X X X X - - - - - - X - - - -3$0$50 Cartera de cr9ditos de inversión p+%lica - - - - - - - - X - - - - - -3$05 Coproisos futuros X X X X - X X X X X X X X X X3$0505 &ies7o asuido por cartera vendida X X X X X - X X X X - - - - -3$0510 &ies7o asuido en cartera perutada X X X - - - - - - - - - - - -3$0515 Factorin7 de iportación X X - - - - - - - - - - - - -3$05,0 )tros coproisos X X X X - X X X X X X X X X X3$03 8(tulos " docuentos eitidos por ercader(as reci%idas - - - - - - - - - - - - X - -3$0305 Certificados de depósito - - - - - - - - - - - - X - -3$0310 4atr(culas de alacenaiento siple - - - - - - - - - - - - X - -3$0315 4atr(culas de alacenaiento afianado - - - - - - - - - - - - X - -3$0320 &eci%os provisionales - - - - - - - - - - - - X - -3$06 Copras a futuro en oneda local X X - - - - X - - - - - - - -3$0605 t9rino no ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -3$0610 t9rino ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -3$0615 Con pacto de retroventa X X - - - - X - - - - - - - -

3$0620 )pción de copra - venta X X - - - - X - - - - - - - -3$0 >entas a futuro en oneda e#tranjera X X - - - - X - - - - - - - -3$005 t9rino no ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -3$010 t9rino ne7ocia%les X X - - - - X - - - - - - - -3$015 Con pacto de retroventa X X - - - - X - - - - - - - -3$020 )pción de copra - venta X X - - - - X - - - - - - - -3$0, )%li7aciones en opciones X X - - - - X - - - - - - - -3$10 )%li7aciones por operaciones sap X X - - - - X - - - - - - - -3$11 )tras operaciones a

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