Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
,\ 1':;'1.
.;."j.>
: .. \\
it~::_-..-
.... \
,·- r -, 'l;!lj :I :~~j -~~:<~~~· ·: ;.
::··· · . .' •'' .) ;
. :';,~Jl~ ,.,.
.. if7Ii ''· ~ •• ,1
,_,'-!}I f'-1.
-~.--- -=---~~ .. --
-,:J
l~~ . ..... _,$"! '!
·--~
~·'!.·' ...
! .; .. ',
'>:[' .'';}i>~i'}
/ ..•
'7~:\S;~iL· {.'~
~ .· i !(-"'. -~--
'\~-::-;~ ·_:._:; .
! --~->' t\ ... ''-~Ut-;;~~~;~
-". ~)
·< --~~;·:~L~.q);
I•;~~~~~
~fl~.:' .·:. ,:.
··-· ~~·-
-: "" --~-.. ,.,..._",.":(
~-I' ,--- ' ..:: ". ~---. -: ~ ..
v~-
..... : .
·,:"~ ":\;to.:'
_.-:\ . (J·'' ' " •. \'l•
-~. I: . ~:··- .. ' --~-- ';-'1 ~;
-~~~ :i}!._
• ··'!>
(k~;J{ -...... • . -1. I
·-.. _
~h\ ! .>· ·,1_ .. ~-.P l.~-iU':\ :~-- .. ~~; '· .. i<.' .
f;~·~i\}':
.-.-; ·.• ..... 'I)
-..... ·~- :
'~~~Jj~~:-
[J~ii~;:t: • ~:'"' I
' ... fj . ! ~;_c:; \ .::~. ·'1.\ %''
:,D~·~Y :\:. ,
)~~!c~.;;),
--~.;;S:;_~~~ {-/ :· ·-;.._ i:>'
1----. ,~. \~~: ., .•;) . :)~1' •,
1' • , 1
. ,~~~~~;~1~~}>
~--.
.··T •j \
'·-.,
:&,;~-·-·,,
\ .. <119
·,I1-~; .:•o'·~;'.:\
'· <; ' '-'·' ~ --~ .... ·:;::: ·---,
.. ;_'"''' _' ''_' / 'tt~~~,z . ;· ;l·~< ;::~.~~G TY C~J,f;l:AN NHI)j:T~IHJ):N BA RJA
··.,)-·-:.~·c'!f~_,/ ) - i ·;:.;\_,;__.:-::-o;~: _ _. .. , ~
.:..:,··
-.. ~ -~;~: ~~:;' -:~>.·'. '/;\'"
--~:-,' -~ ·:'It/'~,(.'. t )_ -.,--:-.-·Y·-~~-=-. ,·;: ·.--. .jS;-" MA S~~~Yli;;_flUE: 350070130.5~-,., .,
'\:~·\:~,~ I ... ·-~· .• .:~ :~::~c!C. :~ _:_-;. ·-:. . I '"· .\ I /----~~ .. ~:'..:.,!"
--....___ ~ t:.;;t.,: 1 1 •• -r . -... --.... ~- ·, - r- :7::'' ,.(-~ ... __ _.._(/'· .. '·
: ... ~ l--. • ..... ... \\.:: • --:::-. I , ._.· I .. ,-~:_{:~:./.~ •. ;: ~ ·. ~~--.;,'ff..:::~, ~
: :--· ;.\ '
... ,._~,_
"\ :· '-!i .,,
-~ ..
_, ..,:, levN:rpC__st(RDAI .;~?~~~;:~,, (;,
~;?.~~~ , ,'(,. , -.. ' , ~~/BAO--<BAO TAl CliiNH .- '....-~-----(/~- ~lJt: ...., : ::. ... _.,,\_.~,. ·--~·-.,
.··"1
; ..... -~ ...
r:~;:;t\.:{~-ii .. ~"-·' i:f{ 1·; \ r}~'t»- \~
;:~~~}~{~, t!7/!
QJ.tYS~ nam 201'7{; . ·-' ·-··)
\:Zi\ -)-
"-if~Y:!>
" f.,_1\'~.' ,, '
c;.~;.f;~~~~i'· ·~-----.
/ \l0--:.J~~~~ . ;i:::-j '(:._ -:. __
•• --. /.-·-. 1
,:r:~~~~J~---;.-·-·<: .
1e~~L;_~~> '•. _._,
_/···
.. -, ''"'' ·'·' , ,r;;;.··~
'~78;)Y~ ;··-,
c~~s'o':--;.~ -.:..-~ /• '11 ~t1'$!; >~-~~~l~~-' ~
.----
c~.;;;2~t~ '-:---i-:':-.;:.;:) ..... ;}_~·:•'1
-~:.r::.~ ... -r:.~~: '.'
~r:~ ·; -·o_,;> r·-·-.... ',
' _.b.J, .. -, .. 'Ill \ ~ .,_.f}'
-r:~.'t \.~-- '· ..... \
'l -. ' ' ~ ..... ---r :· ,:-~~~/.- i .:;: .
, __ ·,·!._·;
·- ......
J' 4,\Sj ~\~ .•
./ ., :-.-.
~:J . i
.:!:~ ··- ~
., ~ :
.--~ ', .. $:§! :,::;
...:\,,,~
\,!
4:-t-.'l;.f ' ..,i
'il
::.& ... ---!-, .. :'."·
,, .. ,-I.~-~-
._;.: ; '- , .. ,__ .._
., __ :~' ,'···· '·., :. -~
i'"\ \~~.
. ,·< '-.·
\~~:~>
r\{~
::~~~~!' ··---;
·-.... i.<,.' --.
-~J _:;.i'··'.·,
.,\
. ~-J~. '' ~ ..
;: ... _
·); ·,: .. ,.
M~u s6 802-DN TONG CONG TY PHAT Elli);N 3 CONG TY CP NHII);T Elli);N BA R!A
(Ban himh theo ThOng tu s6 200/20/4iiT-BTC Ngay 2211212014 c1ia B(j Tai chfnh)
BAO cAo KET QUA SAN XUAT KINH DOANH Quy 3 niim 2017 .
[)on vj tfnh:t16ng
Chi tii!u M~ 1.1 Thuy~t u · bio do a so minh _ _ Nlim nay Nam trU'"'ir_,_c __ _,__
t 12131 4 I 5 I t I 2 I I. Doanh thu ban hang va cung dp dich VII I 0 I I VL25 I 349 310 498 6241 459 2 II 232 2581 734 423 509 5141 I 248 027 213 52; I 2. Cac khoan giam trir doaOhthu I 02 I 3. Doanh thu thu§n vi ban hang va cung cAp dich vu (10 ~ 01- 02) ItO I I 349 310 498 6241 4592II232 2581-- 734 4if5-095i41 I 248 027 213 522 I 4. Giavi\n hang ban I II I Vl.27 I 366 007 932 0971 428 912 295 2551 770 128 075490 I 1 155 490 141 436 I 5. LQ'i nhu~11_gi)p vi ban hang va cung cftp djch v~ (20~ 10 -11) 120 I _ I _ (16 697433 473tl_ _____ 30 298 937 0031 (35 704 565 976) I 9253_Z072 086 I 6. Doanh thu hoat d(ing tAi chlnh I 21 I VL26 I 6 285 291 7621 5 771_2194261 58 927 520 2981 65 019 811 986
7. Chi phi tai chinh - --- -- 22 ----VL28 -- 3 337 63f335 30 084 242 811 40 625 203 465 82 812 348 391 · ~~-Trong d6: Chi phi lai vav 23 3 337 632 335 3 645 769 657 9 976 352 934 10 493 878 343 Q'
8. Phan lai ho~c Iii trong cong ty lien doanh lien ket 24 '1 9. Chi ohi ban hancr 25 9 883461 II 629 171 28 413 IIO 36 185 065 ·~~ IO.Chiohiquanlydoanhnghi~p 26 7142905210 5597429613 20714178282 17030729802 *· II. LQ'i nhu~n thu~n tir hoat d(ing kinh doanh { 30-20+
30 (20 902 562 717) 377 854 834 (38144 840 535) 57 677 620 814 '=? ·
(21-22)+24-(25+26)} ~ 12. Thu nhaP khac 31 83 515 242 32 578 286 84 722 194 IIO 592 831
1 13 Chi phi khac I 32 I I I I 3 835 0851 I 940 046 966 I 14. LQi nhuan khac ( 40~ 31-32) I 40 -~- I 83 515 2421 32 578 2861 80 887 1091 (I 829 454 135J I IS. Ta;;gloi nhuan kftml;;!rtrircth~-€~ + 40) I so -[ I -- (20 819 047475)1 410 433 120 I (38 063 953426) I ss 848 166 679 ! I6.Chiphithu€TNDNhienitanh 151 I VL40 I I 924006241 ----I 11350749340
17. Chi hi thue TNDN hoan Iai 12 722 874 757 12 722 874 75: 18. Lgi nhuan~au thuc thu n~@p doanh nghi~pj_§O ~50- 51-51_1_ (33 541922232) 318 032 496 50 786 828 183 44 497 417 339
1 19. Lgi nhu~_!l sau thu~ ella c6ng ty m~ \ 61 I 20. Lgi nhu~n sau tim~ ella c6 dOng khOng ki€m socit ] 62 I I ] . / I 21. Lai ca ban tren ci\ phi€uT'l I 70 I I I / [ 22. L~i<'tm tren-C~(*) \71
N gtriril~ p _l!ji (Ky,Jwfen)
o,tw /~m .. L
EVN_GL_003_TT200 ngubi in· p , • ;-[..UWII 21:57:48. ' · -fi/tt~ ' Ayin: 18/1012017
K~ to:i..n tru-O'ng (Ky, hQ ten)
·'V
~ !fiti f}Ja/9M«£n
-
TONG CONG TY PHAT fll\':N 3
CONG TY CP NHI\':T fli\':N BA R!A
Mfiu s6 BOl-ON
(Ban hB.nh thea thOng tu s6 20012014nT-BTC
Ngay 22/12/2014 cua Bo Tai chinh)
BANGCANDOIKETOAN Quy 3 nam 2011
D011 vi tinh: c16ng -
Chi tieu Mas6 Thuy~t sa cu8i quy sa diu niim minh
1 2 3 4 5
A- TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 I 163 890 275 864 1 300 389 309 487
I. Ti~n via c:ic kho:\n tu·O'ng du·O'ng ti~n 110 291 049 621 208 216 843435 731
1. Ti~n Ill V.OI 77 049 621 208 3 843 435 731
2. cac khoan tuang duong tien 112 214 000 000 000 213 000 000 000
II.Dftu tU' t:H chlnh nglin h:;m 120 V.02 432 000 000 000 620 500 000 000
l. ChUng kho<'in kinh doanh 121
2. Dv ph6ng giitm gia chlmg khmin kinh doanh (*) (2) 122
3. Dfiu tu nil.m gifr d~n ngay dao h<;m 123 432 000 000 000 620 500 000 000
III. Cac khoiin ph:1i thu nglin h{ln 130 293 949 299 559 300 597 848 459
1. Phiii thu ngim h~n ella kh<ich hang 131 279 219 819248 279199 611 783
2. Tn\ tru&c cho ngub'i ban 132 719987677 241 756 500
3. Phili thu nQi b¢ nglin h?n 133
4. Phili thu thea ti~n dQ k~ hO\lCh hqp d6ng xay dvng 134
5. Ptui.i thu va cho vay ng"in h~ 135
6. Ptuii thu ngin hc,.n khk 136 V.03 14 370 69-1 233 21517 678 775
7. Dv phong phai thu ngan han kh6 doi (') 137 (361 198 599) (361 198 599)
8. T8i san thi~u chO xU IY 139
IV. H:\ng tlin kho 140 146 729 214 302 149 739 656 095
1. H<i:ng tbn kho 141 V.04 146 918 152 630 149 928 594 423
2. D\f phOng giam gia hang tbn kim (*) 149 (188 938 328) (188 938 328)
V. T:\i san ngi\n h1;m khic !50 162 140 795 12 708 369 202
EVN_GL_002_TI200, ngu(Ti in: PHAN HI! THUY LINH, ng3y in: 18/10/2017 22:01:17 Trarig 1/5
\
Chi tieu Ma sA Thuyit sA cu6i quy sa dAu uam minh
I 2 3 4 5
1. Chi phi tni truc.Jc ng~n hgn 151 131 869 595 441 073 348
2. Thm~ GTGT duqc khiu trir 152 10 880 9!2 738
3. Thu€ va ciic khm'm khac ph<ii tlm Nh3 nu&c 153 V.05 30 27! 200 1 386 383 116
4. Giao djch mua ban l<,li tnli phifu Chinh phU 154
5. Tlli siin ng~n h{lo kluic 155
B- TAl SAN DAI ~N (200 ~ 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 629 550 529 619 506131149 279
I. Oi.c khoiin phai thu dii h;m 210
1. Ph<ii thu d3.i hl;ill cUa kh3.ch h<ing 211
2 Tra tru&c cho ngub'i ban dai h;;m 212
3. V &n kinh doanh 0 dan vi t:n,rc thuQc 213
4. Phai thu nQi bQ dai hgn 214 V.06
5. Phai thu v~ cho vay dai hgn 215
6. Ph3:i thu dfti hgn khic 216 V.07
7. Dl,l phOng phai thu dai hgn kh6 dOi (*) 219
U. Tai sin c5 djnh 220 202 473 586 986 159 388 768 593
I. Tai sfm c6 djnh hfru hinh 221 V.08 202 473 586 986 159 388 768 593
-Nguyen gia 222 2 537 944 155 671 2 476 344 129 214
- Gia tri hao mOo luy k€ (*) 223 (2 335 470 568 685) (2316955360621)
2. Tai siin c& djnh thue tai chinh 224 V.09
-Nguyen gifi 225
- Gi.3 tri hao mOn tuy kf (*) 226
3. Tlli san c6 djnh vO hinh 227 V.10 0 0
-Nguyen gia 228 3 889 064 839 3 889 064 839
- Gia t:ri hao mOo luY kf (*) 229 (3 889 064 839) (3 889 064 839)
HI. B6.t dQng siin dftu ttr 230 V.12
-Nguyen gi:i 231
- Gi:i tti hao mOn luy k~ (*) 232
IV. Ti\i s:in di'r dang dii h:_~n 240 2 263 134 068 18 648 769 392
1. Chi phi s:in xu~t, kinh doanh d& dang dai ht,~-n 241
2. Chi phi xiiy d\mg co b:in dO dang 242 2 263 134 068 18 648 769 392 - -
EVN_GL_002_TT200, ngubi in: PHAN THJ THUY LINH, ng<ly in: \8110/2017 22:01:17 Trang 2/5
Chi tiCu Ma sA
I 2
V. Dfiu hr fl'ti chinh d:\i h::tn 250
I. B§u tu vao cOng ty con 251
2. B§u tu vao cOng ty liCn doanh, lif:n kft 252
3. BAu tu g6p vim vao don vi kh<ic 253
4. Dl! phOng dftu tu tai chinh d<li h{lll (*) 254
5. Bt\u tu nlim gifr d~n ngay dao h;;tn 255
VI. T:\i siin d:li h=!n kh3c 260
I. Chi phi tnl tru&c d<li h;;tn 261
2. T<li san thu€ thu nh~p hoan l;;ti 262
3. Thiet bi, v~t tu, ph\1 tUng thay th~ dAi h;;tn 263
4. Tai sii:n d<li h;;tn khac 268
5. Lgi th€ thuang m;;ti 269
TONG CQNG TAl SAN (270 ~ 100 + 200) 270
Chi tii!u Masa
I 2
A- NC) PHAI TRA (300 ~ 310 + 330) 300
I. Nq nglin h:_~.n 310
I. PhB.i tra ngubi blin nglin ho;m 311
2. Ngubi mua trii: ti~n tru&c nglin h{lll 312
3. ThuS va cac khoan phai nQp Nha mr&c 313
4. Phai tffi nguCri lao dQng 314
5. Chi phi ph<ii trii: nglin h;;tn 315
6. Phlli tni nQi bQ nglin h;;tn 316
7. Phili tr.i theo ti€n dl,l k~ ho;;tch hqp d6ng x<'iy dl!flg 317
8. Doanh thu chua thl!c hien ngfin h;;tn 318
9. Oic kho<in ph<ii tr<i, ph<ii nQp ngfin h;;tn khac 319
I 0. Vay va m;r thue tai chinh ngfin h{lll 320
II. Dl! phOng phfli trii: ngno h;;tn 321
EVN_GL_002_TT200, nguOi in: PHAN THJ THUY LINH, ngfly in: 18/10/2017 22:01:17
Thuyet sa cu6i quy minh
3 4
424 018 322 090
83 750 000 000
V.13 273 500 927 800
(33 232 605 710)
100 000 000 000
795 486 475
V.14 795 486 475
V.21
I 793 440 805 483
Thuyet sa cu&i quy minh
3 4
814 821 995 045
329 108 760 003
45 670 442 500
V.l6 I 304 123 656
I 569 107 442
V.l7 214 921 920 085
V.l8 4 307 737401
51127708974
sa diu niim
5
314 534 669 893
83 750 000 000
273 500 927 800
(42 716 257 907)
13 558 941401
836 066 644
12 722 874 757
I 806 520 458 766
s6 diu nlim
5
700 253 394145
212 466 063 374
25 065 128 308
20 302 328 224
37 069 804 359
2 596 261213
10 142 462 333
48 778 733 097
63 614 373 786
Trang 3/5
.:ro: ~ TV ;{N
Chi tiCu Mas6
I 2
12. Quy khen thu6ng, phllc lqi 322
13. Quy binh &n gici 323
14. Giao djch mua bcin l~i tnli phi~u Chinh phU 324
II. Ng d:\i h1,1n 330
I. Phcii tni ngu(Ji bcin d<l.i h~n 331
2. Ngu(Ji mua trci ti€n tnr&c d<l.i h~n 332
3. Chi phi phBi trci d<l.i h~n 333
4. Ph<ii trci nQi bQ v€ v6n kinh doanh 334
5. Phai tni: nQi b() d<l.i h~n 335
6. Doanh thu chua th!JC hi~n dB.i h~n 336
7. Ph<ii tn\ d<l.i h?Il klulc 337
8. Vay va nt;r thue tai chinh d<\i h~ 338
9. Tnii phi~u chuy~n d6i 339
10. cb phi~u tru dai 340
II. Thu~ thu nh~p hoan l~i ph8.i tra 341
12. Dl! phOng phai tni dai h~n 342
13. Qu)i ph<it tri~n khoa h9c va cOng ngh~ 343
B- VON CHU SO 1!1}U (400 = 410 + 430) 400
I. V6n chU sO' hfru 410
1. v&n g6p ctia chll s& hOu 411
- V6n d§.u tu ella chti s& hOu 4lla
- C6 phi€u phd thOng c6 quy€n bieu quy~t 4llb
- c6 phi~u uu dai 411c
2. Th~ng du v6n c6 ph§n 412
3. Quyb chQn chuyen d6i tnii phieu 413
4. v&n khcic ctia chll s& hOu 414
5. cb phi€u quy (') 415
6. Chenh lech danh gia lai tli san 416
7. ChCnh l~ch t)r gia h&i dmli 417
8. Qu)' d.ftu tu phat tri~n 418
EVN_GL_002_IT200, ngm'Ji in: PHAN rnrTHUY LINH, ng<l.y in: 18/10/2017 22:01:17
Thuy~t sa cu6i quy minh
3 4 I 10 207 719 945 I
I I
485 713 235 042 I I I I I I I
485 713 235 042
I I
V.21 I
978 618 810 438
V.22 978 618 810 438
604 856 000 000
604 856 000 000
7 560 228 689
107472531553
s6 ai\u nlim
5
4 896 972 054
487 787 330 771
487 787 330 771
1106 267 064 621
1106 267 064 621
604 856 000 000
604 856 000 000
7 560 228 689
89 496 549 229
~-' 0
.:£
Trang 415
Chi tiiu
I
9. Qiiy h6 trq sfip x~p doanh nghi~p
10. Quy kh<ic thuQc vim_chU sCr hfru
11. Lgi nhu~n sau thu~ chua phiin ph6i
- LNST chua phfin ph6i !Gy k~ d€n cu6i kY tru&c
- LNST chua phful ph6i ky m\y
12. Ngu6n vim d~u tu XDCB
13. Lvi fch cb dOng kh6ng ki~m soat
II. Ngu6n kinh phf va quy kh:lc
1. Ngubn kinh phi
2. Ngu6n kinh phf dii hinh thflnh TSCD
TONG CQNG NGUON VON (440= 300 + 400)
NGIJOI L.:\P BIEU.
(Ky, hp te
ulwl
(f/ul.n~~~
Masci Thuy~t minh
2 3
419
420
421
42la
421b
422
429
430
431 V.23
432
440
KE TOAN TRIJONG
(Ky, hp ten)
~ Cfk. f/3do [!)Mt£n
EVN_GL_002_TT200, nguCri in: PHAN THITHUYUNH, ngii.y in: 18/10/2017 22:01:17
sa cufii quy s6 dAu nam
4 5
20 035 100 608 20 035 100 608
238 694 949 588 384 319 186 095
272 236 871 820 264 479 303 935
(33 541 922 232) 119 839 882 160
I 793 440 805 483 I 806 520 458 766
Trang 5/5
/
TONG CONG TY PHAT Dl~N 3 Mliu si\ B03-DN
CONG TY CO PHAN NHII):T DII):N BA R!A (Ban hanh thea thOng tu s6 20012014/TT-BTC
Ngay 2211212014 cua B9 Tai chinh)
BAO CAO UfU CHUYEN TIEN TJl; THEO PHUONG PliAP GIAN TIEP Ky: Q3_2017
Chi tiC~u MasB N3m nay N3m trrrO'c
I. Llnl chuy~n ti€n tlr ho~t dQng kinh doanh
1. Lqi nhu~n truti·c thu~ I (38 063 953 426) 55 848 166 679
2. Di@u chinh cho cac khoiin
- Kh§u hao TSCD 2 18 515 208 064 13 861 952 085
- Cac khmln dv phOng 3 (73 098 025 983) 47 829 771 000
- Lai, 16 chenh J~ch ty gi<l h6i doai do d<inh giB. ltti cac khoan m1,1c ti~n t~ 4
c6 gbc ngo~i t~ 24 664 246 696 47379 343 196
- Ui, 16 tir ho~t dQng dc\u tu 5 (44 034 013 683) (29 586 806 791)
-Chi phi !iii vay 6 9 976 352 934 10 493 878 343
- cac khmin di~u chinh khl:'ic 7
3. Lqi nhu~n tlr ho:;tt dQng kinh doanh tnr6·c thay d6i v6n lu·u dQng 8 (102 040 185 398) 145 826 304 512
-Tang gi<im cac khoan phai thu 9 25 647 415 926 170 020 196 577
-Tang giBm hang t6n kho 10 (4 416 665 477) (13411340 795)
-Tang gi<i.m cac kho<i.n phai tra (Kh6ng ke I iii vay phfti tra, thu€ thu II 191 247 852 561 (15 316956181)
nh~p doanh nghi~p phai nQp)
-Tang gifun chi phi trft tnr6"c 12 349 783 922 18491886
- Tang, giflm chtmg khoB.n kinh doanh 13
- Tibn I iii vay da tra 14 (6 627 140 649) (6 855 655 231)
- Thu€ thu nh~p doanh nghi~p da nQp 15 ( 40 604 656 448) (41 661 881 374)
- Tien tlm khac tir ho{J.t dQng kinh doanh 16 88 096 832 907 17290000
·- Ti~n chi khac tir ho?t dOng kinh doanh 17 (51 718 809 811) (II 425 722 028)
Lll'u chuy~n ti€n thuin tir hol}t aqng kinh doanh 20 99 934 427 533 227 210 727 366
n. LU'U chuy@n ti~n tlr hOI}t d()ng diu hr
I.Tibn chid~ mua sfun, xay d\ffig TSCD va cac tai san d8.i h~n kMc 21 (80 077 623 677)
2.Ti~n thu tlr thanh -Jy, nhuqng ban TSCD va cac tai san d<li h1;1n lch<ic 22
3. Ti~n chi cho vay, mua c<ic cOng Cl,l ng ella don vi khac 23 (562 000 000 000) (460 500 000 000)
4.Ti~n thu hbi cho vay, ban l~i cac cOng cv nq cUa cftc don vi khflc 24 650 500 000 000 404 000 000 000
5.Ti~n chi dfiu tu g6p v6n vc'm don vi khac 25
EVN_GL_004B_TT200, ngut'Ji in: LINHPTT.GE3.BTP, ngfly in: 19/10/2017 21:24:45. Trang 1/2
. --- -- -----. -------------~--------------------------------
,10} -lG ·
?H.li T£)
RJ -~!Ill =
6.Tien tim hbi dhu tu g6p v6n v:'.t.o don vi khac 26
7 .Tien thu Hii cho vay, cb tlrc va lqi nhu~n duqc chia 27 49 992 321 879 24 !56 182 355
Lu-u chuy~n ti~n thuin tir ho:,t dQng diu tu- 30 58 414 698 202 (32 343 817 645)
III- Lu-u chuy~n ti~n tir ho:,t dQng tai chinh
l.Tien tim tlr phat hAnh c6 phiiu, nh~n vbn g6p cUa clni sO hitu 31
2.Tien tra vbn g6p cho cac chU s6 hfru, mua l~i cb phiiu cUa doanh 32
nghi~p da phat himh
3.Tien tim tlr di vay 33 68 000 000 000
4.Tien chi tra nc;r gbc vay 34 (24 389 366 548) (91 402 296 898)
5.Titn chi tr:'.t. ng thue tii chinh 35
6.C6 tlrc, IQ'i nhu~ da trA cho chU sO hihl 36 (59 753 573 710) (59 886 282 085)
Lu-u chuy~n ti~n thuin tlr ho~d di}ng t3i chinh 40 (84 142 940 258) (83 288 578 983)
Ltru chuy~n ti~n thu§n trong kY (50=20+30+40) 50 74 206 185 477 Ill 578 330 738
Ti~n ,,a ttro-ng du-ong ti~n diu I{Y 60 216 843 435 731 292 880 701 123
Anh hu6ng ella thay dbi ty gi3 h6i doai quy dbi ngo~i t~ 61
Ti~n va tuo-ng duong til!n cu6i kY (l~y theo sB du- tai kholin) 70 291 049 621 208 404 459 031 861
Biz Rja, Ngdy I 9 thOng I 0 niim 20 I 7
NGif(H L~P BIE KE TOAN TRUONG
(Ky, hq ten)
EVN_GL_004B_TI200, ngub'i in: LINHPTT.GE3.BTP, ngAy in: 19/l0/2017 21 :24:45. Trang 2/2
TONG CONG TY PHA T E>II;N 3
CONG TY CO PHAN NHIJ):T f>IJI;N BA R!A Mliu si\ B09-DN
(Ban himh theo thong Itt s6 200!2014f!T-BTC
Ngciy 2211212014 cua B6 Tcii chinh)
THUYET MINH BAO cAo TAl CHi:NH
I. B~c diEm hottt dQng cUa doanh nghi~p
1. Hlnh thlrc s6" hfru v6n 2. Linh ''\TC kinh doanh
3. Nganh nghe kinh doanh
4. Chu IcY scin xmh kinh doanh thOng thubng 5. D~c di~m ho~,tt dQng cUa doanh nghi~p trong nam tAi chinh c6 anh huimg d€n baa cao tAi chinh 6. c§u true doanh nghiep - Danh sach cac c6ng ty con - Danh s<ich cac c6ng ty lien doanh , lien k~t
- Danh s:ich clic don vi tn,rc thuQc kh6ng c6 tu c3ch ph<ip nhan h~,tch toan ph\l thuQc 7. Tuyen b6 vS klui nang so s!lnh thOng tin tren Baa cao tAi
chinh (c6 so sanh dtn;rc hay kh6ng, neu kh6ng so s<inh duqc phc'ti nE:u rO I.Y do nhu vl chuy~n dbi hlnh thUc s& hiiu, chia t8.ch, sap nh~p. neu d¢ dai vS kY so sanh ... )
II. KY k~ totin, don vj ti~n t~ si"r d~ng tr·ong k~ tolin
QUy 3 nam 2017
v6n c6 dOng san xu~t c6ng nghi~p va djch VI).
san xu~t vA kinh doanh di~n nilng, sUa chUa, baa trl cac thi~t bj di~n, sAn xudt, tieu th1,1 mr&c u6ng d6ng chai va 1 s6 ng8.nh ngh6 khac. Biit dftu tlr ngay 01101 k€t thllc vao ngAy 31/12
I. KY k~ ta8.n nam bfit d§u ngay 01101/2017 k~t thlrc ngc'ty 31112/2017
2. Don vj tiSn t~ sfr d1,mg trong k~ to8.n; VND
TruOng hqp c6 S\f thay ctbi don vj ti~n t~ trong k~ to!ln so v6i nam tru<Jc, gic'ti trinh rO I)' do va 8nh huCmg ella S\f thay d6i
III. Chu§n mi{C va Ch~ dO k€ toan lip d~;~ng I. ChS dQ k~ ta!ln <ip d1,1ng: ThOng tu 200/2014nT-BTC va ThOng tu 202/2014 TT-BTC. Ap d1,1ng thea cbS d() k~ toan ctia T~p dofin Bi~n h,rc Vi~t Nam duqc BQ tai chfnh ch§p thu?n thea CV 12227/BTC- CDKT ng:iy 03/09/2015.
2. Tuyen b6 v~ vi~c tuan thU. Chm1n ml!c k~ toB.n va Ch~ dQ k~ toan: B8.o cao T8i chinh duqc l~p tuan thU. thea cac quy djnh ctia chu§n mvc ke to<in Vi~t Nam va cac van ban hu6ng ddn chu§n mvc do Nha mr&c ban hfl.nh.
IV. C:\c chinh s3ch ki to:\n lip dJ!ng
1. Nguyen t~c chuy!n dbi B<io cao tai chinh l~p bing ngo<;1i t~ sang Dbng Vi~t Nam (TruOng hqp dbng tiSn ghi sb k€ to{m kh<ic
v6i Dbng Vi~t Nam); Anh huCmg (neu c6) do vi~c chuy€n dbi Baa
cao tai chinh tU d6ng nga~i t~ sang Dbng Vi~t Nam.
2. cac la<;1i tY gia hbi ctoai ap d1,mg trong k€ taan
3. Nguyen t~c xac dinh liii suilt tlwc t€ (liii su§t hi~u ll,l'c) dUng de chi€t kh§.u dOng tiSn
4. Nguyen t~c ghi nh~ c:ic khoim ti~n va c:ic khm'm tuang duong tiSn
cac nghi~p V1,l phat sinh bing cac lo~i ngo~i t~ duqc quy
dbi sang d6ng Vi~t Nam thea tY gia thvc te t~i ngay phat
sinh nghi~p Y\J. T~i thCri di€m cu6i nam, cu6i quy cac khoiin
m1,1c ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ quy d6i thea t)' gi<i ban ra ctia
Ng§n hang TMCP Ngo<;~i thuong Vi~t Nam c6ng b6 vao
ng:iy k€t thUc nien dQ ke toan. Chenh l~c tY gia phat sinh tU
cac nghi~p Y\1 m\y duqc h~,~:ch toan vao chi phi tc'li chinh
ho~c doanh thu t8i chinh va duqc ket chuy€n vitO bao cao
k~t qmi. ho{lt dOng kinh doanh trong k)'.
Ti~n m~t, tibn gfri ng§.n hilng kh6ng k)r h~n v:i c6 k)' hc;m du&i 3 thang .
1
;/.
:;. \~ I, ~
* "" :r
5. Nguyen t~c k~ taan cB.c khaftn diu tu titi chinh
a) ChUng khoan kinh daanh;
b) cac kha.in diu tll nlim gifr d~n ngay d!ia hl;lll;
c) cac khocin cho vay;
d) Diu tu vao c6ng ty con; c6ng ty lien daanh, lien k~t;
d) Dftu tu vao c6ng Cl,l v6n ella don vi kh!ic;
e) cac phuong phap k~ toan d6i v6i cac giao djch khac lien quan
d€n diu ttr titi chfnh
6. Nguyen t~c k€ taan nc;r ph.ii tim
7. Nguyen t~c ghi nh~n h.ing tbn kho:
-Nguyen t~c ghi nMn himg tbn kho;
-Phuong phap tinh gia tri h.ing tbn kho;
-Phuong phap h(,l.ch taan hang tbn lcha;
- Phuong phAp l~p dv phbng gi.im gia hilng tbn kho
8. Nguyen t~c ghi nh~n va cac kll§u hao TSCD, TSCD time tai
chinh, b§t dQng san diu ttr
9. Nguyen de k~ toan cac h<;>p dbng hc;rp tac kinh doanh
10. Nguyen tic k€ toan thu~ TNDN hoan l~;~.i
11. Nguyen tic k€ taan chi phi tra tru6c
12. Nguyen t~c k€ to<in nc;r phfti tr.i
13. Nguyen tic ghi nh~n vay va nc;r phai tra thue tai chinh
14. Nguyen t~c ghi nh~ va v6n h6a cac khaan chi phi di vay
15. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phii tra
16. Nguyen t~c va phuong phap ghi nMn cac khoan dlJ phbng
phaitra
17. Nguyen t~c ghi nh~n daanh thu chua thvc hi~n
Thea gi<l tri g6c
Thea gia tri g6c
La khaan diu tu via c6ng ty khac duqc tinh thea gia tri
g6c. Thea gia tri g6c baa g6m gi3 mua va cac chi phi mua c6
lien quan tn,rc ti~p
cac khalm phai thu duc;rc trinh bay tren baa caa tai chinh
ti1ea gi!i trj ghi s6 cac khaim phl'ti thu khach hfmg phat sinh
tl;li kY baa caa.Cac khacin ph.ii thu kh!lch hfmg va phai thu
kh<ic duqc phfm 3nh thea gia g6c trir di d\1" phbng phiii thu
kh6 dbi
Nguyen t~c gia g6c cQng v6i chi phi v~n chuy~n. Tinh gi<'i tri hAng tbn kha thea phuong phap binh quan gia
quySn ( Gia blnh quiin tire thO·i )
H<,lch tafm hfmg tbn kha thea hinh thlrc Ice khai tlnrOng
xuyen, binh quan gia quySn tire thb"i
Theo ThOng tu 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua
B(i Tai chinh; Thong tu 89/2013 TT-BTC ngay 28/06/2013
ella BQ T:li chinh vS slra d6i b9 sung ThOng tu
228/2009fiT-BTC.
Ghi nh~n tl1ea nguyen gi<i trong BAng can d6i k~ toan dtrc;rc
phfm .inh thea 3 chi tieu: Nguyen gia, haa mbn !Gy k~, gia
trj cOn i<,li.
cac chi phi tra tru6"c chi lien quan d€n chi phi san xu~t kinh
doanh narn titi chinh hi~n t<,li va cac nam ti€p thea duqc ghi
nhl1ln 18 chi phi tra tru6"c v8 ph<in b6 dlio v8a k~t qua san
xu§t kinh daanh trong nhiSu nam gbm c6 : - C6ng C\l d\lng cv. xu§.t dUng c6 gia trj 16n va c6 th~ str d1,1ng trang nhibu cy ke tmln;- cac chi phi tr8 tru6"c d8i h~ kh<'ic, vi~c tinh v8
phiin b6 chi phf tr:l tru6"c duc;rc elm clr vaa tinh chAt, mlrc dQ
tUng la?i d~ ch9n phuang ph<ip vit phiin b6 d~n v8a chi phi
san xuAt kinh doanh h<;>p Iy.
C<ic kha<l.n nc,r phai tr.i dtrQ"C trinh bAy tren b<io c<lo tai chinh
ghi thea gia tri ghi s6 c6 diy dll chlmg tir g6c ghi nh~n qua trinh phat sinh cac lchm'm v8 qua trinh thanh toan.
Chi phi phai tra 18 cac khafln chi phi trich tru6"c c6 lien
quan d~n vi~c hinh th8nh daanh thu trong nam chU yeu chi
phi !iii vay, chi phi nhien li~u.
Chi phi dg pMng phai tra hi. cac khaan chi phi trich tru6"c
c6 lien quan d€n vi~c hinh th:lnh daanh thu trong narn chU
yeu chi phi sUa chua t<li san c6 djnh. D6i v6i TSCD Ia thi€t
bi, phuang ti~n chuyen ng8nh c6 quy djnh k)' thu~t vS slra chUa djnh cy. Daanh thu chua thlJC hi~n Ia khaitn tiSn lien quan d~n nhiSu
kY 1ce taan trang tuong Jai va thOa mlin hai nguyen t~c ca bAn db ghi nh~n doanh thu( dii giaa hang, da cung img djch
V1,l ) cha ngub"i mua va ngtrbi mua da slr dl,lng dich V1,l ch§.p
nh~n timnh to<in.
2
-~ ){< cc
~HI
~ ,,"1- '· '·~
18. Nguyen t~c ghi nl1~n tni.i phi€:u chuy~n ctbi
19. Nguyen t~c ghi nh~ v6n chU sO hGu
-Nguyen t~c ghi nh~n v6n g6p ella chU sO hfru, thi,ing du v6n cb phk, quybn ch9n tnli phi€:u chuy~n ctbi, v6n khac ella chU sO hfru
-Nguyen t~c ghi nh~~ chenh l~ch d<inh gia l~i tai san
-Nguyen t~c ghi nh~n chenh J~ch tY gia
-Nguyen t~c ghi nl1~n lqi nlm~n chua ph§n ph6i
20. Nguyen cic va phl!ong pluip ghi nh~n doanh thu
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung dp djch V\l
- Daanh thu ho~t dQng tai chinh
- Daanh thu hQP ctbng x<'iy di,Il1g
- Tim nh~p khac
21. Nguyen t~c k€ toan c<ic khoin giftm tni daanh thu
22. Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang b:in
23. Nguyen t~c k€: toan chi phi tai chinh
24. Nguyen t~c k€: taan chi phi ban hang, chi phi quan l)i doanh nghi¢p
V6n d~u tu ella chU sO hlru duqc ghi nh?n Ja s6 v6n th1,1c
g6p ella chU s& hfru. Thi,ing du v6n cb ph~n, v6n khac ella
chli sO hfru bfing v&n dibu I~ tir khi c6ng ty chinh th(rc
chuySn sang ha~t dQng thea m6 hinh C6ng ty cb phdn.
Ghi nh~n thea tY gia thvc t~ khi phat sinh nghi~p V\1. Chenh
l~ch tY gia phat sinh trong Icy dugc h~ch taan vito chi phi tai
chinh hoi,ic doanh thu t.ii chinh va duqc k~t chuy€n vao bao
cao k€:t qua ho~t dQng ldnh doanh trong kY.
Lqi nlm~ sau thu€: chua ph§n ph6i Ia s6 lqi nhu~ ella ho{l.t
dQng san xwit kinh doanh cUa doanh nghi~p sau khi trlr c8c
khoan dibu chinh, thay ctbi chinh s8ch k€: to:in va dibu chinh
hbi t6 sai s6t trQng y~u ella cac nam tru6·c. LQi nhu~ sau
thu€: chua phan ph6i c6 th€ chi a cho mlc nha d§.u tu dva
theo tY I~ v6n g6p sau khi duqc B{l.i hOi dbng cb dOng phe
duy~t va sau kl1i da trich J~p cac guy dv phOng theo guy
djnh C6ng ty va cac quy djnh ella phap lu~t Vi~t Nam.
Theo di~u 781Mng tu 200/2014f!T/BTC Nguyen ti.c k~ taan cac khoan doanh thu. Doanh thu ban hang va ctmg cAp
djch Vl) duqc ghi nh~n khi k~t qua giao djch hang h6a, djch
Y\l duqc xac dinh mOt each dang tin c~y vft C6ng ty c6 khfi nang thu duqc cftc lqi ich kinh t~ tir giaa djch nay. Doanh
thu b8.n h8ng va cung dp djch Vl) duqc ghi nl1~ khi da: c6
Sl,I giaa h8ng va chuy~n quybn s6' hfru cho ngubi mua ho;}:c
djch Y\l da duqc tlwc hi~n cho khach hang lien quan ct€n
nl1i€u kY k~ toan, daanh thu duqc xac dinh tren k~t qua
ph.k c6ng vi~c da thvc sv haan thanh trong IcY baa caa.
Doanh thu ho~t d(>ng tai chinh chU y€u ta Hii tibn gfri ng§.n
hang c6 kY h~n va kh6ng k)r h{l.Il can c(r vao gifty bao t[nh
liii cUa Ng§.n hang t{l.i thbi diem ap d1,mg cte nghi nh~ doanh thu cUa tibn gfri kh6ng k)r h;:m va cac hQP dbng ti~n · gfri c6 Icy h~n db tinh daanh thu ho{l.t d(>ng tai chinh, tai dl,I
tim ella cac hqp ctbng tiSn gtri, cac khoan t<;ri nhu~ ctuqc
chi a ru cac khoan d§.u tu vao cac c~ng ty kht'ic va tai chenh
\~ch tY gi<i ph<it sinh trong lc)r.
Thu nh~p khac cac kha::in thu nh~p tlr c<ic ho{l.t dQng xAy ra
kh6ng thm'mg xu yen ngoAi cac ho{l.t d(>ng t{l.O ra doanh thu
gbm : Thu v€ thanh I)' TSCB, nhuqng b:in TSCB, thu tibn
ph{l.t khach h::ing do vi ph~m hQp dbng, thu tibn baa hiem
dugc bbi thubng, de khoin thuf duqc giAm duqc ha8n l{l.i
va cftc kho::in thu kht'ic
Git'i v6n san philm di~n Ia cac kho<in pht'it sinh nguyen nhien
v~t Ii~u va chi phi tnrc tifp tren cas& chimg tlr g6c hlnh
thflnh t~i Icy bao cao da dll dibu ki~n tinh hqp I)' hQP 1~. Th€
hi~n tren bao caa k~t qua san xuftt kinl1 doanh trang k)r.
Chi phi tai chinh chU y~u Ia lai vay cac khoan vay ngim
h{l.n, dELi h{l.n, 16 chenh l~ch tY gia phat sinh va ct'ic khoan
trfch J~p d1,1 phOng d~u tu tfli chinh dai h;:m.
Cac khoan chi phi duqc ghi nh~n bao g6m : Chi phi ph\lC
Y\l trvc ti€p cha qua trinh ban hang, qua trinh quim I)' trong Icy,
3
NG PH ~T(
~R -.s.\fll
25. Nguyen u~c va phu011g phap ghi nh?n chi phi time thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi tim~ thu nh?p doanh nghi~p hoan
19-i
26. Cic nguyen tac va phuong philp k~ toan khac
Chi phi thu~ tim nh?p doanh nghi~p hi~n hanh duqc xac d!nh tren ccr s6' thu nh?p chju thu~ va thue xmh TNDN trong nAm hi~n h8nh do B(l tci.i chinh quy djnh nam 2017 tinh 20% nhan i<;ri nhu~n tinh thu~. cac lo{li thuS khac ctuqc
ap dvng theo lu?t thw! hi~n hanh t{li Vi~t Nam. Gia di~n c& dinh 7 thimg dftu nam 2017 t{lm tinh Ia 24.079 dbnglkW/thang theo c6ng van s6: 532/EVN-TTD-TCKT ng<'ty 13/0212017 ella T~p doan Di~n lgc Vi~t Nam, duqc tinh toan tren cos& h~ s6 khi dvng, cOng swit kha dvng, chi phi ti~n Iuong, ti~n a.n ca, thue d§t vii chi phi l8i vay trong phuong an gia djch Vl,l ph1,1 trq niml 2016. Gia c6 djnh sau d!ln phan nfun 20171B 67.049,31 ctbnglkW/thang. Hi~n t{li C6ng ty dang lam quyet toan ti~n di~n 7 th!\ng d§.u nam., sau khi c6 bien ban quyet toan chfnh thlrc COng ty se di!u
chinh l~i doanh thu.
V. C3c chinh Slich l{i to3n 3p dung (trong tru·(rng hQll doanh nghiep khOng dap lrng gift dinh boat dOng lien tuc)
I. C6 tai phin loii!i t<'ti scin dl'ii h9-n va nq phai trli. d<ii h!iln th::l.nh
ng~n h?ll khOng? 2. Nguyen tii.c xac djnh g1a tri tUng lo?i tai san va nQ' phii tra (theo gia trj thufm c6 th~ thl,l'c hi~n dugc, gi!i tri c6 the thu hbi, gili
trj hgp Jy, gi!\ trj hi~n 4Ji, gia hi~n hanh ... ) 3. Nguyen tiic xlr l:Y tai chinh dOi v6i
- C:ic kholi.n dl,l phOng
- Chenh l~ch dAnh gi:i l{li t<'ti san va chenh l~ch cy gi!\ (cim dang phan Anh tren B<ing can d6i kf to An - nfu c6)
VI. ThOng tin b6 sung cho cac khoiin myc trinh bity trong Biing din a6i l<i toan
Don vi tinh· VND
01- TiSn cu6i kY Dfiu ni'i.m
- Ti~n m~t 259 877 693 285 353 079
- Ti~n gUi ngan h<l.ng 76 789 743 515 3 558 082 652
- Ti~n dang chu~n 0 0
- cac kho<ln tuong t1uong ti~n 214 000 000 000 213 000 000 000
C(ing 291 049 621 208 216 843 435 731
02- C:ic kho:\n a:iu hr Cufii kY Diu nam
tai chinh Gill g6c Gia trj
Drr phOng Gia g6c Gi:i tr!
Dlf phOng hQ'P IY h~p 1y
a) Chlffig khoan kinh 0 0 doanh
- T6ng giA tJi c6 phi€u 0 0
- T6ng giA tri tnli phi~u 0 0
- cac kholi.n d§u tu khac 0 0
- LY do thay d6i v6i tirng kho<in d~u tulloai c6 phi8u, trai phi€u ·
v~ s6Juqng
4
Cu6i kY D:l.u n3m
Gia g6c Gia tri ghi s6 Gia g6c Gi3 trj ghi s6
b) Dfiu tu nAm gifr den ngay t18.o h~n
bl) NgAn h~n 432 000 000 000 432 000 000 000 620 500 000 000 620 500 000 000
- Ti~n gi.ri e6 Icy h~n 432 000 000 000 432 000 000 000 620 500 000 000 620 500 000 000
- Tnii phieu
. cae khoiin dc1u tu khlie
b2) Dai h~n 100 000 000 000 100 000 000 000
- Ti~n gUi e6 Icy h~n 1 00 000 000 000 100 000 000 000
· Trfl.i phi~u
. cae khoiin dftu tu khae
Cu6i k:Y D~u nim
Gi3 gfic Dl! phOng Gia trj hQ·p IY Gia g6c Dg phimg Gia trj hQlliY
e) Diu tu g6p v6n vao don vi 357 250 927 800 3 232 605 710 24 018 322 090 b57 250 927 800 2 716 257 907 314 534 669 893 khac
- Diu tu vAo e6ng ty con 0 0
- Dc1u tu vAo cOng ty lien doanh, 83 750 000 000 83 7 50 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 lien -ket
COng ty C6 Phin Thlly Di~n 83 750 000 000 83 7 50 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 BuOn DOn
- Bftu tu vao don vi khlie 273 500 927 800 33 232 605 710 40 268 322 090 ln3 5oo 927 8DO 2 716 257 907 ~30 784 669 893
C6ng ty C6 phc1n Nhi~t di~n 108 730 000 000 18 530 000 000 0 200 000 000 108 730 000 000 108 730 000 000 . <>;•
H3iPh6ng
~ COng ty C6 phc1n Nhi~t di~n Quang Ninh 114 770 927 800 14 702 605 710 100 068 322 090 114 770 927 800 2 716 257 907 72 054 669 893
C6ng ty C6 phc1n PhU Th;~.nh 50 000 000 000 0 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 *' ~ My
-TOm t~t tinh hinh ho~t d¢ng ella de cOng ty con, e6ng ty lien doanh, lien ket trong Icy; l - cae iao dieh tr n ~u iliad anh hie vaeon- t e n·Iien .. ' g Q gy g o ng .P g y o, doanh, henkettronglcy -TruOng h9P kh6ng xae d!nh duqc gifl tri hqp IY thi gii'li trlnh IY do.
03 - Phiii thu ella kh:ich hAng Cu6i kY D~u nim
a) Phili thu ella kh<leh h<ing ngoin h~n 279219 819 248 279 199 611 783
C6ng ty Mua Ban Bi~n 278 752 100 649 272 417 061 302
cae d6i tuQTig khB.c 467 718 599 6 782 550 481
c) Phlii thu ella khB.eh h<ing 13 cac ben lien quan
5
04- cac kho3n phiii thu kh3c
a) NgAn h~n
~ Plu\i thu v€ cb ph§.n ho8
- Ph<\i thu v€ cb tfrc va Jqi nhu~n duqc chia
- Ph<\i thu ngubi lao dOng
- KY cuqc, kY quy
- Cho muqn
- cac khoan chi h9
- Phfti thu kh<lc
b) Dai h~n
- Phfti thu v€ cb phfiu boa
- Phiti thu v€ cb tlic va loi nhu~n duqc chi a
- Phli.i thu ngubi lao dQng
-KY cuqc, Icy quy
- Cho muQTI
- cac khoan chi hQ
- Phiii thu kh<lc
C(>ng
OS- Tlti siin thi€u chO· xU· I)'
a) Ti€n
b) HAng t6n kho
c) TSCD
d) Tai san khac
- Ph<\i thu ngub"i lao dQng
- KY quy, Icy cuqc
- Cho mugn
- cac khoan chi hQ
- Pbai thu khac
C(>ng
06- Nq xiu
:Dfii tuqng
Tbng gia tri cac kholi.n phai thu, cho vay qua h?n thanh toan ho~c chua qua h?n nhliilg kh6 c6 kha nang thu h6i (trong d6 chi ti€t thb"i gian qua h{lll va gia tri cac khoitn nq ph8i thu, cho vay qua han thea tirng dbi tm;mg
Gil\ gfic
Cutii k)'
Gi3. trj n., phOng
14 370 691 233
6 700 000 000
20 600 000
I 255 278
0
7 648 835 955
14 370 691 233
S6luQ'Dg
Gi3..trj c6 the thu
hfii
Cu6i kjr
Gia trj
D6i tu·q·ng nq·
Diu nam
Gili tri Olf phOng
21517 678 775
I 255 278
0
21516423497
21 517 678 775
Diu ni'im
sfi hrq·ng Gi3 trj
Diu nam
Ghi g6c Glli trj • Dfii tuqng ng c6 thC thu hOi
6
neu khofm OQ' phB.i thu thea tirng d6i tuQTlg d6. chi~f!! tir 10% tr6 len tren t6ng s6 ng qua h?n)
l116ng tin v~ cac '0o3n ti~n ph~t, phai thu ve Hii tra ch~--- ph cit sinh tir cac k.ho3n ng qua h?Il nhung k.h6ng dugc ghi nh~n doanh thu;
Kh3 n~ng thu hbi nQ- phai thu qua h?n.
C(ing
07- Hang tAn kho
• Himg dang di tren duCmg
-Nguyen li~u, v{it li~u
· C6ng Cl,l, d\lflg Cl,l
- Chi phf san xu.1t kinh doanh d6 dang
-Thimh phb
• Hang h6a
• H3ng giri ban
• Hang h6a kho b<lo thu~
C(ing
• Gia tri h<\ng tbn kho lr dong, kern, mAt ph§.m chAt. kh6n~ c6 kha nling tieu th1,1 t{li thCri diem cu6i k)'; Nguyen nhan va hu6ng xlr Iy d6i v6i hang tbn kho Cr dong, kern, mih ph.1m chfit
- Gia tri hAng tbn kho dUng d~ th~ chAp, dm c6 b~o daf!l cac khoan nQ" ph<li trA t<;ti thCri diem cu6i IcY
- LY do d§.n d~n vi~c trich Hip them ho~c hoan nh~p d!J ph6ng giiun gi<\ h3ng tbn kho
08- T3i siin d3i h~n dlr dang
a) Chi phi san xuAt kinh doanh d6 dang diti h?Il
C¢ng
b) Xay d\ffig ca ban dir dang
- Mua s~m
-XDCB
- SUa chlia
Cu&i I\)'
Gia g&c Dlf phOng
0
146 087 931 914 188 938 328
189 627 527
576 230 392
64 362 797
0
146 918 152 630 188 938 328
Cu&i I\)'
Gill g&c Gill tri c6 th~ thu. hlH
0
I 332 614 068
930 520 000
Diu nam
Gill g&c Dlf ph6ng
0
149 854 959 062 188 938 328
33 223 896
0
40411465
0
149 928 594 423 188 938 328
Dilu nam
Gi& gfic Gill trj
c6 th€ thu h6i
(2 727 270)
849 927 273
17 801 569 389
7
Nc; PH T£
It~ _.!
i RIA
I C(ing 2 263 134 0681 18 648 769 3921
09 T!tng g'ii tlii sin c6 dinh hU·u hinh - 'm
cay Jau
NhAclra Mfly_m6c Phum1g ti~n v~ Thi€t bj nam, sUe
TSCD!ill Tbng c{>ng Kho<\n mvc v~t ki€n trUe thiet hi l!'ti truy~n d&n dvng c1,1 quin v~t lfnn Klui:c ly vi{!c cho
sim ph:lm
Nguyen gia
s6 du !!Au nam 3154114527 ,L31 0 599 893 003 30 431 664 365 I 298 302 529 860 154 790 2 476 344 129 214
- Mua trong Icy 60 807 173 730 845 472 727 69 000 000 61 721 646 457
- D~u ttr XDCB hoan th!l.nh
-Tang khAc
- Chuy~n sang BDS ~§u tu
- Thanh If, nhuQng ban
- GiB.m kh8.c 121 620 000 121 620 000
s6 du cu6i k)' 93 154114 527 12 371 285 446 733 31277137092 41 367 302 529 860 154 790 537 944 155 671
Gi3 tri hao mOn luy k€
s6 du d!u nam 63 046 604 812 ~ 189 256110 236 27 605 105 024 36 262 841 559 784 698 990 316 955 360 621
- Khc\u hao trong 2214911484 II 691 260 636 478 025 342 4105 430811 25 579 791 18 515 208 064
n•m
- Ti\ng khac
- Chuy~n sang BDS d§u tu
- Thanh IY, nhu911g b:in
-Giilmkhac
sb du cubi kY 65 261 516 296 200 947 370 872 28 083 130 366 40 368 272 370 810278781 12 335 470 568 685
Giit tri cOn l;:ti ella TSCD hi!u hinh
- T;:ti ngAy d.§u 30 107 509 715 121 343 782 767 2 826 559 341 5 035 460 970 75 455 800 159 388 768 593 nlim
- Tc;ti ngAy cu6i 27 892 598 231 170 338 075 861 3 194 006 726 999 030 159 49 876 009 202 473 586 986 kY
* Ghi trj cOn lc;ti cu6i nam ella TSCD hfru hlnh da dUng th€ chdp, d.m c6 Clic khoiln vay:
* Nguyen gia TSCE> cu6i nam da: kh§.u hao b!t nhung v~ cOn s.ti d1,mg: 2 241 679 034 480
"'Nguyen gifl TSCfJ cu6i nam chb' thanh I:Y:
* cac cam k€t vS vi~c mua, ban TSCD hfru hinh c6 gifl trj l6n trong tuong lai:
8
* Cft.c thay dbi khac v~ TSCB hfru hinh:
10- Tiing gilim tai san c6 dinh vO hinh
Ban Gifiyphep
Quyen ~fr Quyen quy!n, Nhan hi~u Phc\n m€m va giAy TSCD
K110B.n m1,1c d1,mgdiit phat hanh b~ng s_ang hang h6a may tinh phep VHkhac
T6ng c¢ng nhtrQng
che quySn
Nguyen gia
s6 du d§u nam 011 117 583 877 947 256 889 064 839
- Mua trong na.m
~ T1,10 ra tlr n{li b¢ doanh nghi0p
- Tang do hOP nhAt kinh doanh
-Tang kluic
-Thanh!)', nhuQTig ban
- Gi:lmkhac
s6 du cu6i kY ~011117583 877 947 256
889 064 839
Gia tri hao mOn Juy k~
s6 du d§.u na.m ~011117583 877 947 256
889 064 839
- Kh§u hao trong nam
- Ti!ng khac
- Thanh ly, nhuong ban
-GiB.mkMc
s6 du cu6i k)' p011117583 877 947 256
3 889 064 839
Gia tri cOn lc;ti ella TSCD v6 hinh
- Tc;ti ngay d§.u na.m 0 0 0
- T1,1i ngay cu6i Icy 0 0 0
* Nguyen gia TSCD v6 hinh da kh§u hao h~t nhtmg vfu-1 cOn sfr d1,mg: 3 889 064 839
11- Tang gi:im tai s:in c6 dinh thuC t:li chinh
Nha cfra MB.ym6c Phuong ti~n Thi~t bi
TSCDHH TSCD V<l Khoimm1,.1c v~t ki~n thi€t bj v~n tai d1,mgcv khac hinh TAng c¢ng
tnic truy€n dfu-1 quaniY
Nguyen gia
s6 du d§u nam
- Thue tAi chinh trong nam
9
-Tang kbac
- Mua l~i TSCE> tJme tBi chfnh
- Tn't l~i TSCD thuS Uti chinh
- Giiim k.Mc
s6 du cu6i k)'
Gifl tri hao mOn iu)' kS
s6 dud§.u nam
- Kh§u hao trong nam
-Tang khac
- Mua l<;ii TSCE> thue t!\i chinh
- Tra l~i TSCD thuS t<i.i chinh
- Giam khAc
s6 du cu6i kY
Gi:l tr! cOn l<;ii ella TSCD thu! tai chinh
- T<;ii ngAy d!u nam
- T<.Ii ngay cu6i kY
12- Tang giiim b§t dOng san a§u hr
Kho3n m~;~c
a) Bth d¢ng san d~u tu cho thue
Nguyen gia
- Quy€n sir d1,mg d§t
- Nha
- NM va quyen sfr dl,lng ddt
- Ca s6 h~ tAng
Gifl tri hao mOn lily ke - Quy€n sir dvng d§.t
- Nha
- Nha va quyen si'r d1,mg ddt
- Ca s6 h? t<i.ng
Gia tri cOn l?i
- Quy€n sir d1,mg d§.t
- Nha
- Nha va quyen sir d1,1ng dch
- Ca sa h? tAng
b) Bdt dQng san dtlu tu na.m gifr chb' tling ghi.
Nguyen giB
s6 cufii kjr sa diu nlim
10
~ % co co IHii
~ ~
- Quy~n slr d~,tng ddt
- Nh3
- NhB. va quy€n slr dl,mg dilt
- Co s6 h~. tAng
Tim thAt do suy giftm gia
- Quy€n sir dvng d§.t
-Nha
- NM va quy€n slr dvng ddt
- Co s6 h~ tAng
Gia trj cOn l~i
- Quy€n slr dvng ddt
- Nha
- Nha va quy€n sir d1,1ng dAt
- Co sO h~ tAng
- Thuy€t minh s61i~u va gi3i trinh khac
-Nguyen gia BDSDT da khiu hao h€t nhung vftn cho thue ho~c nfun gili chO tang giB
- Gia tti cOn l~i cu6i Icy ella BDSDT dUng d~ th€ chip, dim c6 d<im b<io khoBn vay
13- Chi phf tra tnr6'c
Khoiin ml}c
a) Ng>in h!ll
-Chi phi tn\ tnr&c v€ thue ho~t dQng TSCD
- C6ng C\1, d1,mg Cl,l xu!it dUng
- Chi phi di vay
- cac khoftn khac (neu chi ti~t n~u c6 gia tri 16n)
b) Dai h~n
-Chi phi thfmh l~p doanh nghi~p
- Chi phi mua bito hi~m
- cac khoan khac (neu chi titt n~u c6 gia tri l6n)
C(ing
14- T3i san khac
Khoiin mi}C
a) Ng§n h~
b) DB.i h~n
C(>ng
15- Vay va OQ' thuC t3i chinh Cu6i k)' sA tang
sA cu6i k)'
sA cuAi I\)'
131869595
13637922
I 18 231 673
795 486 475
795 486 475
927 356 070
sA cu6i k:Y
0
0
s6 gi3m
sA aiu nam
sA a§u nam
441 073 348
32 121 756
408 951 592
836 066 644
836 066 644
I 277 139 992
s6 aiiu nam
Diu nlim
11
'~G
t~H,
.lT E \.R
BA~ =
sa cO l{hi) trong k)' trong kY Ghi trj
sa cO kh8 Gia tri nang tra nq nang tr8. ng
a) Yay ngiin h;;tn 51127708974 ~9 249 747 484 6 900 771 607 r8 778 733 097
b) Yay dlii h;;tn (chi tiat thea IcY 85 713 235 042 h;;tn)
36 484 093 388 8 558 189 117 87 787 330 771
C(ing 36 840 944 016 65 733 840 872 ~5 458 960 724 36 566 063 868
Niim nay Nam tn.rO·c
T6ng kho.iin T1·ii tiSn
Tfing khoiin Tr.ii tiin thanh toan
Tr:\ ti~n gac thanh to!in tiin Tnl tiSn g6c ti~n thue ta.i Hli thue Hii thuC
chinh thuC t3i chinh
c) Cc\c kho<in nQ' thu@ tAi chinh
Tlr 1 nam trO xu6ng
Trin I nam rtan 5 nam
Tren 5 nam
Cu8i kY DAu niim
G6c Uii G6c Uti
d) 56 vay V8 DQ' thu@ tlii Chinh que\ h~n chua thanh to<in
-Yay
- Nq thue tAi chinh
CQng
-Ly do chua thanh toan
d) Thuyet minh chi ti~t v~ cac khoan vay va nq thue tai chinh d6i v6i cac ben lien quan:
EHiy Ia khoim Yay l~i dfti h<;~.n T~p dolin Di~n h,rc Vi~t Nam thea hqp dbng cho vay l~i s6 2015/EVN-BARlAIEDCF ng3.y 01/9/2015, k~ thlra tU hOP dbng vay v6n ODA s6 21ffNDN ng<i.y 20/12/2004 gifra Chi Nhanh Quy H6 Trq Phat Tri8n SA Ria- Vling TAu (nay lA Chi Nhanh Ngan HAng Phat Tri8n sa Rja-Viing Tau) v6i t6ng mtrc ng vaylA: 49.978.210.130 Won. ThOi h<;~.n cho vay l<;~.i Ja 13 nam v6i !.iii suAt 2,4%/nam.
S~ du ella khoan vay t~i ngAy 30 thang 9 nfun 2017 tuan~ duong 26.238.~60.3 13.5 W<?n se duqc hoAn trA d§n d~u trong 20 kY mia nam v6'i s6 tien phB.i thanh toan m6i Icy lA 1.249.455.253,5 Won-va Jan thanh toan cu6i cimg ella sO du cOn i?i 1<'1 1.249.455.243,5 Won 18 ngay 20 thc\ng 11 na.m 2027
Cu8i kY DAu niim
16- Phili trii ng1rlri b:in Sci cO kh.ii nang Sci cO khii nang Gi:i trj
tni nq· Gi:i trj trii ng
a) cac khoim phiti tra ngubi ban ngiin h?n 45 670 442 500 25 065 128 308
CN TCT Khl VN-CTCP-C6ng ty V~n Chuy~n 19 867 162 404 I 589 673 730 Khi DOng Nam BQ
COng ty Th1J-IH Alstom Vi~t Nam 8 143 313 455
Cong ty CP FUJI CAC 9 285 045 200
C6ng ty TNHH TM va DV Thanh An 24196 837 816 951 138 188
cac d6i tugng kh8.c 606 442 280 5 095 957 735
b) Cc\c kho<i.n phai tr<'t nguCri b:in d<'ti h1;1n
C) 56 nQ' que\ hl;ln chua thanh toc\n
12
I d) Phiti trA ngubi ban Ia c~c ben lier1 q~an
17- Thui va c3c kho3n ph3i nQp nha nu&c Diu nam sa phiii nQp Sit da thl!c nQp Cu8i I{Y
trong I{Y trong kY
a) Phai n¢p
- Thu~ gia tri gia ta.ng I 304 123 656 I 304 123 656
- Thu~ tieu th1,1 d~c bi~t
- Thu~ xu!lt, nh~p kh.§u
- Thu~ thu nh~p doanh nghiep 20 302 328 224 20 302 328 224
- Thu~ thu nh~p ca nh3n
- Thu~ tai nguyen
- Thu~ nhA d.§t vA ti~n thue doh 636 933 000 636 933 000
- C!lc lo<;Ii thue khBc 23 609 124 23 609 124
- Cac kholln phi, I~ phi v8 cB.c kho<in phai nQp khBc 3834185 3834185
CQng 20 302 328 224 I 968 499 965 20 966 704 533 I 304 123 656
b) Phai thu
- Thu€ gia trj gia tAng 0 0 0 0
- Thu€ tieu th1,1 d~c bi4!t 0 0 0 0
- Thue xullt, nh~p kh§u 0 0 0 0
- Thu€ thu nh~p doanh nghi~p 0 0 0 0
- Thue thu nh~p ca nban I 386 383 116 (5 263 636 667) (3 907 524 751) 30 271 200
- Thu€ tai nguyen 0 0 0 0
- Thu€ nhA dAt vA ti~n thue d!lt 0 0 0 0
- cac lo<;Ii thue khB.c 0 0 0 0
- Cac kho<'m phi, I~ phi vA cac kho<in phfti nQp khac 0 0 0 0
CQng I 386 383 116 (5 263 636 667) (3 907 524 751) 30 271 200
18- Chi phi ph2i tni Cu8i kY Diu nam
a) Ng~n h(Ul 214 921 920 085 2 596 261 213
- Trich tru6'c Chi phf ti€n Iuong trong thCri gian nghl phep
- Chi phi trong thbi gian ngirng kinh doanh .
-Chi phi trich tru&c ~m tlnh giA v6n hAng h6a, thAnh phfim B8S da 209 913 467 532 ban
- Cac khoAn trich tnr&c khB.c 5 008 452 553 2596261213
b) DAi hijn
- Uii vay
- cac khoan khac (chi ti€t tlmg khoB.n)
CQ<lg 214 921 920 085 2596261213
19- Phiii trii khilc CuAi ky Diu niim
13
- Tai san thtra chb" giai quy~t
- Kinh phi cOng doan
- B3o hiSm xa hQi
-Baa ruSm y t~
- Bfto hi~m thAt nghi~p
- Phai tra v~ c6 phArr h6a
- Nh~ kY qu)f, Jcy cuqc ngin hf;ln
- Cb tlrc, IQi nhu~ phii tri
- cac khoin ph3i tra, phai n¢p khac
b) Dai hf;ln
- Nh~ kY quy, kY cuqc dai hf;lrl
- cac khm'm phai tra phai nQp khac
CQng
20- Doanh thu chua thlfc hi~n
a) Ngfin hf;ln
- Doanh thu nh~n tru&c
- Doanh thu tir chuong trinh khach hang truy~n th6ng
- C;ic kho8.n doanh thu chua thl,I'C hi~n khac
CQng
b) Dai hf;ln
- Doanh thu nh~n tru&c
- Doanh thu ttr chuong trinh khach hfing truy~n th6ng
- Cac kho8.n doanh thu chua thl,I'C hi~n khac
c) Khi nan& kh6ng th!Jc hi~n duqc hqp dbng v&i khach hftng (chi tiet timg kho3n m1,1c, I)' do kh6ng c6 kh8. nang thl,l'c hi~n)
21 - Tr3i phi~u ph3t hlinh
21.1. Tr3i phi@u thuil'ng
a) Trai phi~u phat hfmh
- Lof;li phat hanh thea m~nh gia
- Lof;li phat hanh c6 chi~t kh.1u
- Lof;li phat hanh c6 ph1,1 tr9i
CQng
Gi3. tri
45 039 280
377 390 956
3 870 065 870
15241295
0
0
4 307 737 401
Cu6i kY Diu nam
Cu6i kY Dfiu nam
cuAi nam
Lai suiit K)'h:,tn
b) Timy~t minh chi ti~t v~ trai phi~u cac ben lien quan n~m gifr (thea timg lof;li trai phi~u) . .. ·' 21.2. Traz phzeu chuyen dth
338 031 607
9 804 430 726
0
0
10 142 462 333
LY do
Dilu nam
Gili trj Liii sulh KY h:,tn
14
22. c6 phi~u U'U dai ph3.n lo~i Iii nq ph iii tra
- M~nh gi<l;
- D6i tuc;mg duqc phat hcinh (ban Ja.nh d~o, can bQ, nh§.n vH~n, d6i tm:;mg khac);
- Di~u khaiin mua I~i (Thbi gian, gill mua l~i, mic di~u khacin co bfm khac trang hqp d6ng phiit hanh);
-Gill trj da mua l~i trang Icy;
- cac thuy~t minh kh<ic.
23. Drr phOng ph3i trii Cu6i k)' Diu n3m
a. Ng~n h?.n 0 63 614 373 786
- D\1' phOng bi'lo h8.nh san ph~m hang h6a
- Dv phOng b8.a h8.nh c6ng trinh xay dl,l11g
- Dv phOng tiii co d.u
- D11 phOng phai trii kh!'ic (Chi phi slra chUa TSCD dinh k)', chi phf ho<'l.n nguyen 0 63 614 373 786 mOi trubng ... )
C(>ng 0 63 614 373 786
b. Dai h~n
- Dv phOng baa hanh san ph§.m hAng h6a
- Ov phOng baa h<'tnh c6ng trinh xay dlJOg
- 01,1' phOng t!'ii co d.u
- 0!,1' phOng ph<ii trft kh!'ic (Chi phi sU-a chUa TSCD dinh ky, chi phi haS.n nguyen moi truimg ... )
C(>ng
24. T3.i sii.n thu~ thu nh~p hoan l~i Yii thu~ thu nh~p hoan l~i phll.i tr3 Cu6i kY Dliu n:im
a. Tai sfm thu€ thu nh~p haiin 1?-i 0 12 722 874 757
=--07;1 --... -111ll€ su§t thu€ TNDN slr dv.ng d€ xac djnh gia trj tai sfm thu€ tllll nh~p hoan l~i 3T
~
- T<'l.i san thu~ thu nh~p hoan l~i lien quan d"€n khaan chenh l~ch tl,UTI thbi duqc khftu trir
HAl "E>II
- Tai san thu€ tim nh~p haan 1?-i lien quan d€n kho!'m 16 tinh thu€ chua slr d1,1ng RV - TAi san thu€ thu nh~p haiin 1?-i lien quan d€n kho!'m uu dai tinh thu€ chua slr d1,1ng
- s6 bil trir v6i thu€ thu nh~p hoan 1?-i ph8.i trli
___./
-~ =-b. Thu€ thu nh~p hoan l~i phlii tra
- Thu! su§t'thu€ TNDN sU d1,mg cte xac d!nh gia tri thu€ thu nh~p hoan l~i phc\i tra
- Thu€ thu nh~p haan l~i phAi td phat sinh ti'r c!'ic khoi'ln ch€:nh l~ch t~m th(rl chju tim!
- s6 bU. trir v6i tai san thu€ tim nh~p hoan l~i
15
25. van chii sO' hfru Dan vi tinh: VND
a. Bii.ng d6i chi~u bi~n dQng ella v6n chU sO' hii·u
Quy@n v6n ChCnh van Quy ca V6n gOp cUa Th~ng dU' chon
kh3.c l~ch Ch@nh l~ch LNST chu·a diu hfi trO' phii Quy kh:ic Quy cdu tu· ' ' chu).~n d:inh phlin ph6i vi s~p thu{ic vein CQng chU slr hfru
von co cila chU tY gia
tu· ph at tri~n ph in dAi tr:ii gi:i l:_ti c:i.c quy XDC ' u
chii si'r hfru si'r hO:u
xep quy phiiu tii san B DN
s6 du a§u nfim 0
ru&c
- Tang v6n trong 0
niim tru&c
- Liii trong nfim 0 tru&c
-Tang khii.c 0
- Gilim v6n trong 0 niim tru&c
Ld trong nam 0 u&c
- Giiim kha.c 0
s6 ctu ctAu nam 04 856 000 000 560 228 689 84 319186 095 0 035 100 608 89 496 549 229 1106267064621
nay
- Tiing v6n trong 0 nam nay
La.i trong niim nay
-Tang khac 5 026 009 343 0 17 975 982 324 73001991667
- Gillin v6n trong 4 837 408 324 94 837 408 324
nam nay
L6 trong niim nay 0 786 828 183 50 786 828 183
- Gi<im khac 5 026 009 343 0 0 55 026 009 343
6du cu6i nam nay 604 856 000 000 560 228 689 0 38 694 949 588 0 035 100 608 107 472 531553 978 618 810 438
16
\f-i.~o,~ ~"''· "- .. -"! [:iff
b) Chi ti~t v6n g6p cUa chU sa hfru Cu6i I<Y a§u n3m
- V6n g6p clia cOng ty m~ (n~u Ia cOng ty con)
- v 6n g6p ella cac d6i tuQTig khac 604 856 000 000 604 856 000 000
- s6 hrqng c6 phi!u quy
C¢ng 604 856 000 000 604 856 000 000
c) Cac giao djch v€ v6n v6i de chU sO· hfru v:\ ph§.n phlii cfi tfrc, chia lqi nhu~n Nlim nay NAm trtrO'c
- v6n dt\u tu ella ehU sO hGu
+ V 6n g6p d§u n~m 604 856 000 000 604 85 6 000 000
+ V 6n g6p tang trong nam 0
+ v6n g6p gicim trong nam 0
+ V 6n g6p cu6i nam 604 856 000 000 604 856 000 000
- C6 rue, IQi nhu?n da ehia
d) cfi phi~u Cu6i kY Dliu nam
- S6 luqng c6 phi€u dang kY phat Mnh
- S6Jugng c6 phi!u dB. bin ra cOng ehUng 60 485 600 60 485 600
+ cb phi~u phb thong 60 485 600 60 485 600
+ c6 phi~u uu da.i (lo~,ti duvc phan lo~,ti 18. v6n chli s(J hGu)
- S6Juqng e6 phi!u duqe mua l~,ti (e6 phi~u quy)
+ c6 phi~u ph6 thOng
+ Cb phi~u uu dai (lo~,ti duqe phan lo~,ti 18. v6n ehll siJ hfru)
- S61uQTlg e6 phi~u dang luu hanh 60 485 600 60 485 600
+ c6 phieu ph6 thOng 60 485 600 60 485 600
+ c6 phi!u tTU dai (lo~,ti duqc phan lo~,ti lc\ v6n ehti sa hfru)
* M~nh gill e6 phi!u dang hru h3nh: 10 000 10 000
d) c6 tfrc Gia tri
- cb tlre dii eOng b6 sau ngay ktt thlle IcY k~ toan nam:
+ C6 We da e6ng b6 tren e6 phi!u ph6 thOng
+ c6 rue da e6ng b6 tren c6 phi!u tTU da
- C6 tire cUa cb phi!u uu dai Illy k! chua duqe ghi nh~n
e) cac quy ella doanh nghi~p Cu6i k)' Diiu nl'im
- Quy d§u tu phat tri~n 107 472 531 553 89 496 549 229
- Quy h6 trq s~p x!p doanh nghi~p
- Quy kh<lc thuQc v6n chli sCr hfru 20 035 100 608 20 035 100 608
26. Chenh l~ch t'13nh ghi l~i t:\i san Nl'im nay Nl'im tru6·c
Ll do thay d6i gifra s6 dAu nam va ~ubi nam (danh gia l~i trong trubng hqp mi.o, t<ii san nao duqc dinh gia lc;ti, thea quyet dinh nfto? ... )
27. ChCnh l~ch tY gill
- Chenh l~h cy gia do chuy~n d6i BCTC l~p b~ng ngo~i t~ sang VND
- Chenh l~ch t)' gia phat sinh vi cac nguyen nh<'in khac (n6i rO nguyen nhlin)
28. Ngu6n kinh phi
- Ngu6n k.inh phi duqc dp trong nam
- Chi Sl,l nghi~p
- Ngubn kinh phi cOn l<;ti cu6i nrun
29. C3c kho:in ma_~c ngoai B:ing cin d6i k~ to:'in
a) Tai san thue ngoai: T6ng s6 ti~n time tbi thi€u trong tuong lai cU.a hqp dbng thue ho<;tt d:Qng tB.i san kh6ng hUy ngang theo de thb'i h<;tn
- Tir I nfun trCr xu6ng
- Tren I nam d6n 5 nam
- Tren 5 nam
b) T<li san nh~ gifr h¢: Doanh nghi~p phfli thuy~t minh chi ti~t v~ sbluqng, clning lo~i, quy each, phdm chAt 4i thOi di~m cubi k)':
-V~t tu hang h6a nh~ gifr hQ, gia c6ng, nh~n Uy thac:
Mii hi'lng Ten hang ChUng lo:;ti, quy deb, ph Am chit
-Hang h6a nh~n ban hQ, nh~n IcY glri, nh~n d.m cb, th~ chAp:
1\13 hang Ten hl\ng ChUng lo;,ti, quy c:'ich, phAm chit
Niim nay
Niim nay
cu6i niim
DVT
DVT
VII. ThOng tin bB sung cho de kho:in m1.1c trinh bay trong B3o clio k€t qua ho:;tt dQng ldnh doanh
. T3ng doanh thu b3n hi\ng va cung d.p djch VIJ Nl'im nay
a) Doanh thu
- Doanh thu blin hang 733 857 464 060
- Doanh thu cung d.p dich \!\1 566 045 454
- Doanh thu hqp dbng xay d1,1ng
+ Doanh thu cUa hqp dbng xfiy dl!Ilg duqc ghi nh~ trong kY
+ T6ng doanh thu lu)i k€ cUa hqp dbng xay d1,1ng duqc ghi nh~ d€n thb'i di€m l~p Bao cao tai chirih
- Doanh thu kh<ic
CQng 734 423 509 514
b) Doanh thu dbi v6i. clc ben lien quan (chi ti~t tUng d6i tuqng)
c) TruOng hqp ghi nh~ doanh thu cho time tai san Ia t6ng s6 tit~n nh{in tru&c doanh nghi~p phiti thuy~t minh them d~ so sanh sv khac bi~t gifra vi~c ghi nh?n
doanh thu thea phuong phAp ph an bb d§.n theo thb'i gian cho thue. K.hi'i nang suy giitm !Qi nhu?n va iu6ng tibn trong tuong lai
-----------
NAm tnrO·c
Niim tnr6·c
Diu niim
s6 hrq·ng
Don vi tinh: VND
Niim tnrUc
I 247 789 224 886
237 988 636
I 248 027213 522
. C:ic khoiin giiim trU· doanh thu
Trang d6:
- Chiet khdu thuong m~i
- Gi<im gici hang b8n
- Hang b:in bi tni l{li
p. Gi:i v6n h3ng bSn
- Gia v6n ella hang h6a da ban
- Gia v6n ella thfmh ph§m da ban
Tran~ d6: Gia v6n trfch tnr&c ella bang boa, thanh phdm bAt dQng san dil ban baa gOm
+ H<,~.ng m1,1c chi phi trich tnr&c
+ Gia tri trich tru&c vc\o chi phi ella tirng h<,~.ng mt,~c
+ ThOi gian chi phi d\l' kien phcit sinh
- Gia v6n ella djch vv da cung dp
- Gici tri cOn l{li, chi phi nhuong ban, thanh I:Y ella BBS lh1u tu
-Chi phi kinh doanh B§t dQng san d§.u tu
- Gia tri hc\ng t6n kha mcit mat trang k)'
- Gia trj timg lo<,~.i h<ing t6n kha haa h1,1t ngoAi djnh mlrc trang k:Y
- Cac khaAn chi phi vm;rt mlrc binh thuOng khac dugc tfn.h tn,rc tiep vao gi.9. v6n
- Dt,r ph6ng giAm gi.9. hi'tng tbn kho
- Cac khaAn ghi giAm gia v6n hang ban
C(mg
. Doanh thu hot~t dQng tlii chinh
- Liii ti~n g(ri, ti~n cho vay
- Lai ban cac khm'm dAu tu
- cb t(rc, !Qi nhu~ dugc chia
- Lai ch~nh l~ch tY gia
- LBi ban hang tni ch~m. chiet kh§u thanh toan
- Doanh thu ho.;It dQng tai chlnh khcic
C(ing
5. Chi phi tai chinh
- Lai ti~n vay
- Chiet kh§u thanh toan, Hi.i ban hang trlt ch<4o
- L3 do thanh IY c.9.c kho!in dAu tu tai chinh
- L3 chenh l~ch cy gia
- 01,! phOng gi!im gici chlmg khoan kinh doanh va t6n th§t d§u tll
-Chi phi tai chin.h khac
- Cac khalin ghi giAm chi phi t8i chfnh
Nl'im nay
Nam nay
770 I 02 395 924
25 679 566
0
770 128 075 490
Nli.m nay
32 334 013 683
II 700 000 000
14 893 506 615
58 927 520 298
Nli.m nay
9 976 352 934
40 132 502 728
(9 483 652 !97)
NAm tnrtTc
N!im tnr6·c
I !55 486 540 556
3 600 880
I !55 490 141 436
Ni\m tnr6·c
33 080 685 134
7 000 000 000
24 939 126 852
65 019 811986
Nli.m tnr6'c
I 0 493 878 343
72 318 470 048
~ 1NG ; Pt ET AI -~BA' =
Cl)ng 40 625 203 4651 82 812 348 391 1
~· Thu nh~p khllc Nam nay Nam tru6·c
- Thanh ly, nhuqng ban TSCD
- Ll'ii do d<'i.nh gia l~i tAi san
- Ti~n ph<;it thu duqc
- Thut! duqc gifun.
- cac khofm ldulc 84 722 194 110 592 831
Cl)ng 84 722 194 110592831
b. Chi phi khac N3m nay Nam tru·6'c
- Gia tri con lai TSCD va chi phi thanh ly, nhuqng ban TSCD
- L6 do d!inh ghll<;li tai san
-cac kholtn hi ph<;lt
- cac kho<'m khac 3 835 085 I 940 046 966
Cl)ng 3 835 085 I 940 046 966
~·Chi phi ban hAng va chi phi quiin I)' doanh nghi?p Nlim nay Nam tru·6'c
a) Cac khm'm chi phi quart IY doanh nghi~p phAt sinh trong kY 20 714 178 282 17 030 729 802
-Chi ti~t cac khoAn chit!m tlr 10% trc'r H!n tren tbng chi phf QLDN; 20 714 178 282 17 030 729 802
- Cac khmin chi phi QLDN kha.c. 0 0
b) cac khoim chi phi ban hang phlit sinh trong k)r 28 413 110 36185065
- Chi ti~t cac kho<in chi~m tir I 0% tr& len tren t6ng chi phi ban h!\ng; 28413110 36185065
-cac khm'm chi phi bin h!\ng khflc. 0 0
c) Cac khoan ghi gi<im chi phi ban hang va chi phi quin IY doanh nghi~p
- Ho<'tn nh~p d\f phOng bi'to h!lnh san ph§.m, hang h6a
- HoAn nh~p dl,l phOng tlii ca cAu, dl,l' phOng khac
- Cac khofm ghi giAm khac
. Chi phi san xu~t, kinh doanh theo y@u t6 Nam nay N3m tnrlrc
- Chi phi nguyen Ii~u, v?,t li~u 703 332 614 430 I 029 173 055 624
~ Chi phi nhan c6ng 37 555 357 135 33 899 434 388
- Chi phi khfiu hao t<'ti san c6 djnh 18 446 198 449 13 861 952 085
- Chi phi d!ch V\1 mua ngo3i 12 062 529 420 10 294 222 542
- Chi phf khac b~ng tiSn 18 557 435 218 85 328 391 664
Cl)ng 789 954 134 652 I 172 557 056 303
Ghi chil: Chi ueu "Chi phi san xufit kinh doanh theo yeu tb" 18 clc chi phi phat sinh trong IcY duqc ph<in ilnh trong Bang Cfm d6i k€ tmln va
Bilo cao k~t quii kinh doanh
- B6i v6i cac doanh nghi~p san xu fit, vi~c thuy~t minh chi phi thea y€u t6 du<;rc di.n cl:r vao s6 phat sinh tren cac tai kho<in sau
+ Tai khoim 621- Chi phi nguyen v~t li~u tn,rc tiSp
+ Tai khmln 622- Chi phi nhfin c6ng tn,rc ti!p
+ Tfli khoim 623 -Chi phi sir d1,mg may thi c6ng
+ Tai khmin 627- Chi phi sfm xmit chung
+Tfli khoiin 641-Chi phi ban being
+ TAi khm\n 642- Chi phi quan l)' daanh nghi~p
- D6i v6i cac daanh nghi~p tlnrong m<.ti, vi~c thuy~t minh chi phi thea y~u t6 t1uqc can clr vaa s6 phat sinh tren cac tAi khaan sau (kh6ng baa
gbm giB. mua hflng h6a)
+ Tfl.i khaan 15.6- HAng h6a
+ Tai khaAn 632- Gia v6n hang ban
+ Tfti khaci:n 641 -Chi phi b<in hang ·
+ TAi khac\n 642- Chi phi qm'm l:Y doanh nghi<$p
- Doanh nghi~p c6 quy~n h,ra chon can clr kh.ic nhung phc\i dam baa thuy~t minh d~y dll chi phf thea yl:u t6
10. Chi phf thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Nam nay
-Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thu~ nam hi~n hilnh
• Di~u chinh chi phi thu~ thu nh~p daanh nghi<$p ella cac nam tru&c vlio chi phi thu~ thu nh~p hi~n hanh nam nay
- T6ng chi phf thue thu nh~p doanh nghi~p hi<$n hanh
11. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l{li Nam nay
- Chi phf thu~ thu nh~p daanh nghil?p hoan l{li phat sinh ti'r cac khoAn chenh l~ch t<_1m thCri phiii chiu thu~
·Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l<.ti phat sinh tlt vi~c hofm nh~p tAi san thul: thu nh~p hoiin l<.ti
- Thu nh~p thuf thu nh~p doanh nghi~p hoa:n l<.ti ph.it sinh tir cac khoan ch8nh l~ch t<.tm thCri d11qc khAu trir
• Thu nh~p thul: thu nh~p daanh nghi~p hoan l{li plult sinh tir cac kholin 10 tinh thu~ vii 11u dii.i thul: ch11a sU d1,mg
- ~u nh~p thuS thu nh~p doanh nghi~p hoiin l<.ti ph<it sinh tlt vi~c hofm nh~p thue thu nh~p hoan l<.ti phlii tra
- T6ng chi phi thul: thu nh~p doanh nghi~p hoiin l~i 12 722 874 757
VIII. ThOng tin b6 sung cho de kho:in ml}C trinh bi\y trong Bao cao l11u chuy~n ti~n t~ I. C8c giao djch khOng b~ng ti~n :lnh h11img d~n b3o do lu·u chuy~n ti@n te trong t11o·ng lai
- Mua titi sAn b~g each nh~n cac kho3n nq lien quan tn,rc ti€p ho~c thOng qua nghi~p Vl,l cho thue tlii chinh
- Mua doanh nghi~p thOng qua ph<it hAnh c6 phi€u
- Chuy€n nq thanh v6n chU scr hfru
- C8.c giao djch phi ti~n t~ kJ1ilc
2. C8c kho:in ti@n do doanh nghiep n~m gifr nh11ng kh6ng liiiQ'C slr d1,mg: Trinh bay gia tri va IY do ctia cac khoin ti~n va tuang duong ti€n 16n do daanh nghiep nam gifr nhung khOng dtrqc sU d1,mg do c6 Sl,l hf;ln ch€ ella philp lu~t ho~c cac rang bu"c khac rna doanh nghi~p phc\i tlwc hi~n
3. Sfi ti~n (lj vay thl!C thu trong k)'
Nlim tnrlfc
10 190 774 729
I 159 974 611
II 350 749 340
Nam tr116·c
·~·~. .,
N. ;: ~
~
~ Ti~n thu tU di vay thea kh~ u&c thOng thubng
~ Ti~n thu tir phAt hc\nh trAi phi~u thubng
~ Ti~n thu tU phAt hfmh trAi phi€u chuy~n d6i
~ Ti~n thu tU phat Mnh c6 phi~u uu ctai phi'in la~i h\ nq phili tra
~ Ti~n thu tU giaa djch mua bAn J~i trAi phi~u Chfnh phU va REPO chfrng khaan
- Tien thu tir di vay du6i hinh thlrc khAc
4. Sfi ti€n dii thi}'C tr3 gfic vay trong k)':
~ Ti~n thu tir di vay thea kh~ u6"c thOng thubng: 24 389 366 548d
~ Ti~n tra nQ' g6c tnii phi€u thutmg
- Ti~n tra nq gbc tn\i phi!u chuy~n d6i
- Tib tra nq gbc c6 phi~u tru dai ph§.n lo?-i 13. nq phfl.i tra
- Ti~n chi trA cho giao djch mua ban 1?-i trAi phi~u Chinh phU vA REPO chlmg
khoan
~ Ti~n tra nq vay du6i hinh thUc khAc
5. ThOng tin khlic
NhUng khoan nQ' ti~m tang, khoan cam k!t vA nhilng thOng tin tB.i chlnh khAc
Nhfrng S\1" ld~n phat sinh sau ngAy ket thlic IcY k~ toan n!\m
ThOng tin v~ de ben lien quan (ngoc\i cac thOng tin dil de thuy~t minh & cac phftn tren)
Trinh bay tiii san, doanh thu, k~t qua kinh doanh theo be. ph~
ThOng tin so sanb (Nhling thay d6i v~ thOng tin trong baa cao tai chinh ella cac ni~n dQ k€ toan tru6'c)
ThOng tin ve ho~t dQng li8n 1\lC
Nhfrng thOng tin khac:
Luang CT HDQT: 210.080.000~/nguai/quy; Tbng giam ~6c: 204.000.000d/ngubi/quy; Luang PTGD: 251.441.026d/2ngu0i/quy; luang TruOng BKS: 141.012.574d/ngubi/qu)r; Iuong KIT: 124.136.000d/ngu0i/qu)r; thll lao HBQT kh6ng tn,rc ti!p SXK.D: 25.848.000d!ngu0i/qu)r;
thll lao BKS kh6ng tn,rc tiep tham gia SXKD: 54.594.000d/2ngu0i/qu)r
NGUOJ L~P BJ.
(Ky, hQ
KE TOAN TRUONG
(Ky, hQ ten)