CCDTMVR 2011 | RELATÓRIO E CONTAS | | RELATÓ · PDF fileA Ceia de Natal CCD contou com a presença de ... Celebração de protocolo com o Grupo Trofa Saúde, ... espaço à confraternização

CCD Município de Vila Real www.ccd.cm-vilareal.pt

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CCDTMVR 2011 | RELATÓRIO E CONTAS |

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CCDTMVR 2011 |

RELATÓRIO E CONTAS |

| RELATÓRIO

Em 2011, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila

Real (CCDTMVR), comemorou 30 anos de existência, e reforçou a sua actividade e

importância na promoção sociocultural e desportiva dos seus associados,

funcionários da Câmara Municipal de Vila Real e suas Empresas Municipais.

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real (CCD)

foi fundado no dia 21 de Julho de 1981, com o único objectivo de estar ao serviço

dos funcionários do Município e respectivos familiares, assim como do Município

de Vila Real e respectiva comunidade local, de acordo com os respectivos

Estatutos.

Esta é uma entidade já com três décadas de vida, mas que diariamente se projecta

no futuro, sabendo acompanhar as actuais dinâmicas da comunidade local onde se

insere, e tornando-se, cada vez mais, ambicioso nas diversas actividades que

promove e é uma referência para as associações congéneres.

Reforçámos, ao longo do ano que terminou, os nossos espaços já existentes,

melhorias na Sede e no edifício Parque Rio Café/Bar e promovemos novas

actividades, serviços, tendo em vista as necessidades sociais, a modernização dos

diversos sectores e a diversidade de tantos quantos nos procuram.

Quanto às instalações, tem sempre havido um objectivo determinante que diz

respeito à qualidade das mesmas. Para que esta qualidade tenha sido possível, foi

também nosso objectivo a necessária manutenção permanente e uma periódica

renovação, concluída com êxito e modernização no presente ano, estando para

breve a sua inauguração.

Impõe-se reconhecer que conseguimos manter os apoios sociais e de saúde aos

associados e atingir resultados significativos nas diversas áreas em que

desenvolvemos a nossa acção.




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A 2011 aplica-se a ideia de que foi um ano duro e difícil, mas fomos capazes com a

acção de muitos desenvolver projectos, solucionar problemas e conseguir

resultados positivos.

Atento às dificuldades por que a sociedade tem vindo a passar, e porque jamais

poderemos alhear-nos da realidade municipal, o CCD organizou alguns eventos e

cooperou com instituições também sociais, no sentido da promoção de um mundo

melhor, mais justo e mais saudável.

Os resultados obtidos só foram possíveis com uma gestão de rigor, com o trabalho

de colaboradores competentes e dedicados e com a participação voluntária de

muitos associados.




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| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO

Como é do conhecimento de todos, foi publicado o Decreto-Lei n.º 13/2011 que,

finalmente, regula a transferência de verbas a efectuar pelas autarquias locais, no

exercício das competências previstas nas alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 64º da

Lei n.º 169/99, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002 e 67/2007, para as instituições

(CCD’s e Serviços Sociais) do Pessoal das diversas Câmaras Municipais.

Uma batalha está ganha, agora é tempo de “arrumarmos a casa” e começarmos a

pensar levar a cabo a decisão tomada no passado 5 de Novembro de 2010, em

Lisboa, com vista à constituição de uma Associação que represente todos os CCD’S,

Casas de pessoal, Serviços Sociais e afins que terá como objectivos informar,

promover, desenvolver e criar condições para o desenvolvimento e manutenção

das instituições associadas.

Nesse sentido, enviamos a Câmara Municipal o respectivo diploma, de forma a

proceder a legalização das transferências, bem como a clarificação deste processo

que acarretou prejuízos financeiros para o nosso CCD e impasse quando ao futuro

das instituições (CCD’s e Serviços Sociais) do Pessoal das diversas Câmaras

Municipais.

APOIOS SOCIAIS E DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS ACTUAIS

CONDIÇÕES.

Ao nível das prestações sociais, conseguimos, ao longo do ano de 2011, tal como

era nosso grande objectivo, manter o pagamento de subsídios e

comparticipações num curto prazo relativamente à data de entrega dos

documentos, bem assim como das listas enviadas pelos serviços da CMVR.

Comparticipações Sociais

(Saúde – 60.415,14 €)

(Educação – 4.827,68 €)




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Em colaboração com a AMI (Assistência Médica Internacional), na recolha

de fundos no Peditório Nacional, transformado os donativos para ajudar a

AMI na luta contra a exclusão social em Portugal.

O mês de Dezembro trouxe as já tradicionais festas natalícias que, em 2011,

mais uma vez ficaram marcadas por maior brilho, mais laços e muitos,

muitos sorrisos, uma vez que dada a actual situação financeira que nos

atormenta foi possível graças ao empenhamento da direcção e dos

associados presentes. A Ceia de Natal CCD contou com a presença de vários

associados e este encontro é já uma referência enquanto momento de

partilha e de convívio entre tantos quantos têm o CCD e a CMVR como elo

de ligação.

A missa de natal, realizou-se mais uma vez na Sé de Vila Real, proferida por

Sua Excelência Reverendíssima D. Amândio Tomás, Bispo da Diocese de Vila

Real e com a actuação brilhante do nosso já famoso Coro.




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Na tradicional Festa de Natal, muitas centenas de crianças encheram o

edifício Paços do Concelho, numa tarde de distribuição de presentes, muita

alegria e entusiasmo e animação a cargo das “Catitas” que divertiram as

nossas crianças com jogos e muitas pinturas.

Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Real,

realizamos o tradicional presépio na Capela Nova, demonstrando assim

abertura ao exterior do CCD, bem como estando ao lado dos comerciantes e

do comércio tradicional nesta época de crise, dinamizando e dando cor a

esta zona histórica de Vila Real.

AUMENTO DO NÚMERO DE PROTOCOLOS COM “CASAS AMIGAS DO

CCD”, NOMEADAMENTE:

Celebração de protocolo com o Grupo Trofa Saúde, que se assume hoje

como um projecto global de saúde, integrando um vasto portfólio de

serviços médicos e enfermagem, actividades de saúde, prevenção e

tratamento da doença, assim como profissionais, tudo enquadrado segundo




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critérios de complementaridade, qualidade e cooperação técnica em

obediência aos movimentos de procura e de necessidades expressas pelo

mercado onde está solidamente posicionado.

O Grupo Trofa Saúde é constituído por quatro unidades hospitalares – Hospital

Privado da Trofa, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado de Braga e

Hospital Privado de Alfena, um Hospital de Dia em Famalicão e um Hospital de Dia

na Maia, um instituto de imagiologia - Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite.

Emparque - Renovação das condições de utilização do parque de

estacionamento.

Banco Barclays.

Clínica Dentária Dr. João Oliveira.

Renovação com o Clube Pinhal Foz Clube.

Óptica HAKY.

Smile Up.

Clinica Dentária Vilarealense.

Clinica Terapêutica e Psicológica Vivenciando.

Renovação do protocolo com a TMN/Marietel.

Ergovisão Óptica.




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| DESPORTO, CULTURA E LAZER

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E OUTRAS

Confirmando a excelente relação entre as associações de trabalhadores das

duas autarquias, o dia 7 de Maio ficou marcado com um convívio entre o

CCD e o Fundo Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de

Braga.

Nesta troca de impressões, conversas, experiências e muita animação, houve

espaço à confraternização desportiva, através de um jogo de futebol. O “duelo”

entre Vila Real e Braga realizou-se pela manhã, no Complexo Desportivo do Monte

da Forca e seguido de um almoço no Hotel Mira-corgo e de muitas histórias para

contar ao longo da tarde com um passeio pelo Parque Corgo.

No âmbito da boa relação de proximidade e de amizade de duas instituições

amigas e vizinhas, realizou-se ainda um convívio com Vila Pouca de

Aguiar, no dia 30 de Junho, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, um

jogo de futebol 11, seguindo-se um jantar no Restaurante Traineira.




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De salientar, que o CCD suportou somente os custos do jantar dos nossos jogadores

ficando a cargo de Vila Pouca de Aguiar as suas despesas, de acordo entre as duas

instituições, numa lógica de poupança financeira e de redução de custos.

Em colaboração com a CMVR, participação e limite de inscrições nas Férias

da Pascoa e de Verão.

Participação no torneio inter-instituições de futebol de 5, realizado pela

CMVR.

Participação no Torneio de Futsal Intermunicípios do Distrito de Vila Real,

cuja organização pertenceu ao Município de Santa Marta de Penaguião, que

se realizou no dia 19 de Novembro, com a participação dos Municípios de

Santa Marta de Penaguião, Régua, Mesão Frio, Murça, Montalegre, Boticas e

Vila Pouca de Aguiar.

De realçar o brilhante segundo lugar da nossa equipa.

Campeonato CCD KARTS.

Criação de uma equipa de Voleibol Feminino




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Participação na EDP 6ª Meia Maratona Douro Vinhateiro que decorreu na

Região Demarcada mais Antiga do Mundo, o Alto Douro Vinhateiro –

Património Mundial da Humanidade.

Com um percurso totalmente plano, acessível a todos, que liga o Pinhão e o Peso da

Régua, numa das mais belas estradas do Mundo, sempre junto ao deslumbrante

Rio Douro, este é um evento desportivo único.

Os 21 quilómetros da EDP 6ª Meia Maratona correu-se no dia 22 de Maio e esta

grande festa desportiva ficou completa com a realização, em simultâneo, da 6ª

edição da Mini Maratona (percurso máximo limitado a 6 quilómetros).

Jogos de Mesa (Sueca e Chincalhão)

Torneio de Matraquilhos

Torneio de Bilhar

Torneio de Ténis de Mesa

Torneio do Fito

A convite do Clube Vilarealense de Pesca Desportiva, participação no Trofeu

Manuel de Andrade no dia 5 de Outubro, na Pista de Cavez em Celorico de

Basto.




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PASSEIOS TURÍSTICOS E CULTURAIS

Aproveitando o período de floração da amendoeira, que marca a beleza da

paisagem já por si deslumbrante, o cenário de festa não podia ser melhor.

Nesse sentido, o CCD organizou uma viagem no dia 12 de Março, com os

seguintes destinos Vila Real // Régua // Pocinho // Foz Côa // Torre

Moncorvo // Vila Flor // Vila Real.

Viagem a Fátima e degustação do famoso leitão da Bairrada, realizada no

dia 14 de Maio.

Viagem Salamanca, Zamora e Miranda do Douro, realizada nos dias 3 e 4

de Setembro.

PARQUE RIO CAFÉ BAR

Realização das III Festividades do S. João, no Parque Rio Café/Bar.

Realização do III Magusto de São Martinho, no Parque Rio Café Bar.




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Celebração 30 Anos CCD.

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real (CCD)

celebrou, durante o mês de Julho, em ambiente de festa e salutar confraternização,

30 anos de existência, com várias actividades desportivas, sociais e culturais.

De salientar o já tradicional convívio anual para associados, familiares e

funcionários do Município de Vila Real, que foi antecipado para o dia 23 de Julho,

junto ao Parque Rio Café/Bar, no Parque Corgo, e durante o qual os associados

foram presenteados com apetitosos “churrasco de vitela” e “porco no espeto”, para

além de outros comeres, jogos populares e muita animação. A festa terminou com

uma pequena demonstração de fogo-de-artifício.

Neste convívio quiseram estar presentes, como forma de transmitirem uma

mensagem pessoal de confiança e de amizade para com o CCD, o Vice-Presidente

da Câmara Municipal, Eng. Domingos Madeira Pinto, o Vereador e Presidente do

Conselho de Administração da EMAR, Eng. Miguel Esteves, a Vereadora Profª

Eugénia Almeida, o Chefe do Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias, Sr. Saavedra

da Costa, e o Director do Departamento de Gestão e Conservação Urbana, Eng.

Domingos Ribeiro.

Animação nocturna com Karaoke.




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Festas de aniversários de filhos de associados.

Convívios de associados na celebração de momentos especiais.

Aluguer de espaço para celebração de festas de aniversários a pessoas

externas ao CCD.

Colocação de sistema de videovigilância, de forma a garantir a segurança de

pessoas e bens com parecer favorável da CNPD e após se verificarem dois

assaltos.

Melhorias no edifício de forma a garantir menos infiltrações de água e

menos humidade, poupando assim custos ao nível de ar condicionado e

electricidade.

Assim, verificámos que mais do que cumpridas, as nossas

propostas foram superadas. O CCD contínua em movimento, num

caminho que se quer cada vez mais consolidado com base em

projectos alicerçados e de relevância quer para os nossos

associados, quer para os munícipes.




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Em cumprimento do preceito legal e estatutário de prestação de informação,

apresenta-se o Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano económico de

2011.

Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico –

SNC, o CCD será abrangido pelo nº 2 do art. 3º do DL nº158/2009 de 13 de Julho,

que estabelece que as entidades sem fins lucrativos são abrangidas pelo SNC, até

ao momento que sejam publicadas normas específicas para este tipo de entidades.

Proposta: Nos termos do relatado, a Direcção do CCDTCMVR propõe à

Assembleia-Geral o seguinte:

A aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2011 e que o resultado seja

transferido para resultados transitados.

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| ANEXOS

Mapas de Prestação de Contas:

Mapa Execução Receita/Despesa

Mapa Balanço

Mapa Demonstração de Resultados

Mapa Reconciliação Bancária

Mapa Depreciações e Amortizações

Mapa Amortização Empréstimo Aquisição de Imóvel

Vila Real, 20 de Março de 2012.

CCD Município de Vila Real

Rua Camilo Castelo Branco, n.º3, 5000-657 Vila Real

| NIF 501 833 803

www.ccd.cm-vilareal.pt


Ano 2011

CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 208.700,77 €

7211 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS – MERC NACIONAL 52.616,15 €

72116 BAR DA CAMARA 29.397,75 €

72116 BAR DO RIO 22.883,00 €

72116 PREST. SERV. SUECA 335,40 €

7221 QUOTIZAÇÕES 104.439,96 €

72211 DE PESSOAS SINGULARES 43.383,48 €

72212 DE PESSOAS COLECTIVAS 61.056,48 €

722121 MUNICIPIO DE V.REAL 36.000,00 €

722122 EMAR 25.056,48 €

7222 NATAL E PRESÉPIO 3.875,00 €

7223 VIAGENS DIVERSAS 8.530,00 €

7224 FÉRIAS DESPORTIVAS 740,00 €

7225 SUBSIDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 7.750,00 €

72251 DE ENTIDADES OFICIAIS 7.750,00 €

72251 CULTURA 1.500,00 €

72251 DESPORTO GERAL 750,00 €

72251 VIGILÂNCIA BAR RIO 5.500,00 €

7226 ACTIVIDADES DESPORTIVAS 800,00 €

7227 SEGUROS SÓCIOS 3.811,95 €

7228 PARQUE ESTACIONAMENTO 24.312,71 €

7229 OUTRAS RECEITAS 1.825,00 €

FESTAS CCD 115,00 €

MARIETEL 1.710,00 €

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7.041,89 €

784 GANHOS EM INVENTARIOS 648,08 €

7848 OUTROS GANHOS 648,08 €

78481 RAPEL 648,08 €

787 REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEIROS 3.680,73 €

PROVEITOS E GANHOS (RENDIMENTOS)

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Ano 2011

CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR

PROVEITOS E GANHOS (RENDIMENTOS)

7872 SINISTROS 3.680,73 €

788 OUTROS 2.713,08 €

7886 DONATIVOS 660,00 €

7888 OUTROS N/ESPECIFICADOS 2.053,08 €

788881 OFERTAS DE MATÉRIAS PRIMAS ( BARES) 2.053,08 €

215.742,66 €TOTAL RECEITAS




| NIF 501 833 803



Ano 2011

CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR Férias

Desportivas

Natal e

PresepioFestas CCD

Viagens

Diversas

Actividades

Desportivas

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 36.813,79 € 0,00 € 263,32 € 3.749,37 € 0,00 € 31,68 €

6121 MATÉRIAS PRIMAS E CONSUMIDAS 36.813,79 € 0,00 € 263,32 € 3.749,37 € 0,00 € 31,68 €

BAR DA CAMARA 17.572,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BAR DO RIO 15.196,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 139.229,20 € 850,00 € 7.844,41 € 1.700,21 € 10.250,00 € 2.258,60 €

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.387,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 959,40 € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 3,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 1.520,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 860,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6231 FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO 3.497,60 € 0,00 € 180,59 € 385,20 € 0,00 € 121,79 €

6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.371,66 € 0,00 € 6,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6234 ARTIGOS PARA OFERTA 5.201,22 € 0,00 € 4.831,22 € 30,00 € 0,00 € 140,00 €

6241 ELECTRICIDADE 4.224,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6242 COMBUSTIVEIS 79,67 € 0,00 € 0,00 € 79,67 € 0,00 € 0,00 €

6243 ÁGUA 234,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,86 €

6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 13.777,70 € 0,00 € 2.555,80 € 688,00 € 10.250,00 € 246,20 €

6261 RENDAS E ALUGUERES 138,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138,75 €

CUSTOS E PERDAS (GASTOS)




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Ano 2011


Desportivas

Natal e

PresepioFestas CCD

Viagens

Diversas

Actividades

Desportivas


6262 COMUNICAÇÃO 2.231,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6263 SEGUROS 4.230,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SEGUROS OUTROS 418,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SEGUROS SOCIOS 3.811,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6267 LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 825,33 € 0,00 € 0,00 € 17,34 € 0,00 € 200,00 €

626845 BENEFICIOS SOCIAIS 32.503,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62684511 FREQUÊNCIA DE INFANTARIOS E ANÁLOGOS 4.827,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62684512 PARQUE ESTACIONAMENTO 27.675,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

626846 COMPARTICIPAÇÕES 60.415,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62684611 COMPARTICIPAÇÕES DE SAUDE 60.415,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62681 OUTROS SERVIÇOS 2.768,00 € 850,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1.391,00 €

63 GASTOS COM O PESSOAL 29.032,48 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 16.417,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 3.066,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO 722,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.826,28 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

6383 OUTROS 8.826,28 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




| NIF 501 833 803



Ano 2011


Desportivas

Natal e

PresepioFestas CCD

Viagens

Diversas

Actividades

Desportivas


64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 2.380,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 2.380,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 915,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6423 EQUIPAMENTO BÁSICO 513,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6426 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 951,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 1.311,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

681 IMPOSTOS 709,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68111 IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS 708,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68123 IMPOSTO DE SELO 0,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

688 OUTROS 602,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6881 CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES 552,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6883 QUOTIZAÇÕES 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS 1.441,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6911 JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.440,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6915 JUROS DE MORA 0,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

210.208,00 € 850,00 € 8.167,73 € 5.449,58 € 10.250,00 € 2.390,28 €TOTAL DESPESAS




| NIF 501 833 803



Ano de 2011

Contas

SNCDesignação Valor

Contas

SNCDesignação Valor

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 36.813,79 71 VENDAS 0,00

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 139.229,20 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 208.700,77

63 GASTOS COM PESSOAL 29.032,48 73 VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 2.380,37 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 1.311,13 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 0,00

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS 1.441,03 76 REVERSÕES 0,00

77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7.041,89

79 JUROS,DIVIDENDOS E OUTR. REND.SIMILARES 0,00

210.208,00 215.742,66

81 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 5.534,66

215.742,66 215.742,66

RESUMO

Total Total

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

Sub-Total Sub-Total




| NIF 501 833 803



ANEXO II

DATA

31-12-2011

Banco: Caixa Geral de Depósitos

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 38.287,93 €

MOVIMENTOS A ABATER

1. Fornecedores (a) 7.431,30 €

2. Listagem de despesas de saúde 4.779,51 €

3. Listagem de despesas de educação 521,17 €

4. Remunerações (Ferias e Sub ferias) 2.836,22 €

5.Despesas de Natal 2.586,80 €

6. Outros acréscimos de rendimentos 264,29 €

7. Outras despesas 365,64 €

18.784,93 €

MOVIMENTOS A SOMAR

1. Quotizações 7.897,03 €

1.1 De pessoas singulares 3.655,99 €

1.2 De pessoas colectivas 4.241,04 €

2. Bar Câmara 432,95 €

3. Parque 1.279,65 €

4. Seguros Sócios 273,29 €

5. Fornecedores 693,27 €

10.576,19 €

Saldo Contabilístico

29.385,92 €

(a) Listagem de fornecedores em anexo

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta: 0906047736431




| NIF 501 833 803



Data do saque Nº dos Cheques Entidade

Data do

Debito ou

Crédito

Débito Crédito

1. SALDO da conta acusada por extrato em:

2. DÉBITO

2500308788 Café Pastelaria Nova Pompeia, Lda 307,27 €

700308790 Manuel dos Santos Gomes Suc. 117,60 €

Transf. Bancária Real Cópia 7,00 €

5900308795 Cedis 535,05 €

6800308794 Artigos R.Pesca-Jose Ramos 36,00 €

7700308793 Arcofil 1.038,00 €

M.Cunha S.A. 693,27 €

Transf. Bancária Victoria Seguros 273,29 €

8600308792 Borges Mar-Fernando Gaspar 127,20 €

1600308789 Realdrink Lda 158,67 €

Transf. Bancária A.J.Aguiar 4.831,22 €

7.431,30 € 693,27 €

RECONCILIAÇÃO DA CONTA Nº 0906-047736-431 em 31/12/2011

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos




| NIF 501 833 803



ANEXO IV

DATA

31-12-2011

Banco: MONTEPIO

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 0,00 €

MOVIMENTOS A ABATER

1. Cheques em Trânsito (a) 0,00 €

Saldo Contabilistico 0,00 €


Nº Conta: 055-10.009563.1




| NIF 501 833 803



ANEXO V

DATA

31-12-2011

Banco: BANCO ESPIRITO SANTO

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 2.115,57 €

MOVIMENTOS A ABATER

1. Cheques em Trânsito (a) 0,00 €

2. Listagem de despesas de saúde

0,00 €

2.115,57 €


Nº Conta: 6092 9994 0006




| NIF 501 833 803



N.º Vencimento

61 31,01,2011 117,19 € 76,92 € 1.107,04 €

62 28,02,2011 114,84 € 75,71 € 1.105,50 €

63 31,03,2011 107,02 € 67,29 € 1.088,54 €

64 30,04,2011 122,55 € 73,29 € 1.109,19 €

65 31,05,2011 124,04 € 69,75 € 1.105,62 €

66 30,06,2011 129,48 € 70,87 € 1.112,69 €

67 31,07,2011 120,16 € 73,16 € 1.109,09 €

68 31,08,2011 130,32 € 69,40 € 1.113,92 €

69 30,09,2011 124,07 € 68,17 € 1.110,47 €

70 31,10,2011 117,85 € 64,77 € 1.103,04 €

71 30,11,2011 121,63 € 65,70 € 1.108,97 €

72 31,12,2011 111,66 € 62,38 € 1.099,70 €

1.440,81 € 837,41 € 13.273,77 €

58.055,24 €

Capital em Divida

57.142,31 €

56.227,36 €

Total

Empréstimo a Médio e Longo Prazo

Instituição de

CréditoFinalidade

Capital Prestação

914,95 €

914,23 €

Juros OutrosAmortização

Encargos

Contratado Utilizado

Banco Espirito

Santo

Aquis. Da Sede

do CCD

122.000,00 € 122.000,00 €

Saldo Anterior

912,93 €

55.313,13 €

53.487,95 €

912,34 € 52.575,61 €

915,77 € 51.659,84 €

911,83 €

913,35 € 54.399,78 €

914,20 € 50.745,64 €

925,66 € 47.059,69 €

918,23 € 49.827,41 €

920,42 € 48.906,99 €

921,64 € 47.985,35 €

A Transportar 10.995,55 € 47.059,69 €




| NIF 501 833 803



2011 2010

ACTIVO

Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis…………………………………………………... 120.416,06 122.796,43

Propriedades de investimento…………………………………………... ,00 ,00

Goodwill…………………………………………………………………... ,00 ,00

Activos intangíveis………………………………………………………. ,00 ,00

Activos biológicos……………………………………………………….. ,00 ,00

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial……. ,00 ,00

Participações financeiras - outros métodos…………………………… ,00 ,00

Accionistas/sócios………………………………………………………. ,00 ,00

Outros activos financeiros……………………………………………… ,00 ,00

Activos por impostos diferidos…………………………………………. ,00 ,00

120.416,06 122.796,43

Activo corrente:

Inventários………………………………………………………………… 5.807,58 4.422,63

Activos biológicos……………………………………………………….. ,00 ,00

Clientes……………………………………………………………………. ,00 ,00

Adiantamentos a fornecedores………………………………………… ,00

Estado e outros entes públicos…………………………………………. ,00 ,00

Accionistas/sócios………………………………………………………. ,00 ,00

Outras contas a receber………………………………………………… 36.005,58 15.906,63

Diferimentos………………………………………………………………. 3.488,91 2.689,91

Activos financeiros detidos para negociação………………………… ,00 ,00

Outros activos financeiros……………………………………………… ,00 ,00

Activos não correntes detidos para venda……………………………. ,00 ,00

Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 40.403,50 32.194,10

85.705,57 55.213,27

Total do Activo 206.121,63 178.009,70

Página 1 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS NOTASPERÍODOS




| NIF 501 833 803



Montantes expressos em Euro

2011 2010

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Capital realizado………………………………………………………….. 54.883,68 54.883,68

Acções (quotas) próprias………………………………………………. ,00 ,00

Outros instrumentos de capital próprio………………………………… ,00 ,00

Prémios de emissão……………………………………………………… ,00 ,00

Reservas legais………………………………………………………….. ,00 ,00

Outras reservas………………………………………………………….. ,00 ,00

Resultados transitados………………………………………………….. 50.203,56 43.866,76

Ajustamentos em activos financeiros………………………………….. ,00 ,00

Excedentes de revalorização…………………………………………… ,00 ,00

Outras variações no capital próprio……………………………………. ,00 ,00

105.087,24 98.750,44

Resultado líquido do período…………………………………………….. 5.534,66 6.336,80

110.621,90 105.087,24

Interesses minoritários…………………………………………………..

Total do capital próprio 110.621,90 105.087,24

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões…………………………………………………………………. ,00 ,00

Financiamentos obtidos………………………………………………….. 47.059,69 58.055,24

Responsabilidades por benefícios pós-emprego……………………... ,00 ,00

Passivos por impostos diferidos………………………………………... ,00 ,00

Outras contas a pagar…………………………………………………... ,00 ,00

47.059,69 58.055,24

Passivo corrente:

Fornecedores…………………………………………………………….. 6.738,03 3.909,51

Adiantamentos de clientes………………………………………………. ,00 ,00

Estado e outros entes públicos…………………………………………. 365,20 352,95

Accionistas/sócios……………………………………………..……….. ,00 ,00

Financiamentos obtidos………………………………………………….. ,00 ,00

Outras contas a pagar…………………………………………………... 37.111,09 9.805,76

Diferimentos………………………………………………………………. 4.225,72 799,00

Passivos financeiros detidos para negociação……………………….. ,00

Outros passivos financeiros……………………………………………. ,00 ,00

Passivos não correntes detidos para venda…………………………..

48.440,04 14.867,22

Total do passivo 95.499,73 72.922,46

Total do Capital Próprio e do Passivo 206.121,63 178.009,70

Página 2 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL





| NIF 501 833 803www.ccd.cm-vilareal.pt


2011 2010

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados............................................................................................ 208.700,77 206.807,00

Subsídios à exploração....................................................................................................... ,00 ,00

Variação nos inventários da produção............................................................................... ,00 ,00

Trabalhos para a própria entidade..................................................................................... ,00 ,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.......................................... (36.813,79) (38.061,35)

Fornecimentos e serviços externos................................................................................... (139.229,20) (133.505,86)

Gastos com o pessoal........................................................................................................ (29.032,48) (31.115,07)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)................................................................... ,00 ,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)........................................................ ,00 ,00

Provisões (aumentos/reduções)......................................................................................... ,00 ,00

Outras imparidades (perdas/reversões)............................................................................ ,00 ,00

Aumentos/reduções de justo valor..................................................................................... ,00 ,00

Outros rendimentos e ganhos............................................................................................. 7.041,89 9.259,28

Outros gastos e perdas...................................................................................................... (1.311,13) (3.285,52)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 9.356,06 10.098,48

Gastos/reversões de depreciação e de amortização........................................................ (2.380,37) (2.380,07)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 6.975,69 7.718,41

Juros e rendimentos similares obtidos................................................................................ ,00 ,00

Juros e gastos similares suportados.................................................................................. (1.441,03) (1.381,61)

Resultado antes de impostos 5.534,66 6.336,80

Imposto sobre o rendimento do período.............................................................................. ,00 ,00

Resultado líquido do período 5.534,66 6.336,80

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS MODELO REDUZIDO

Montantes expressos em EURO



€ 4 422 , 63 €

, € 36 145 , 66 €

€ , €

, € 2 053 , 08 €

, € 5 807 , 58 €

, € 36 813 , 79 €

Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €

Regularização de existências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €

Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €

Aumento / redução no exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €

RESÍDUOS E REFUGOS EM CURSO

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

EXERCÍCIO DE 2011

MOVIMENTOS

PRODUTOS SUBPRODUTOS PRODUTOS

ACABADOS DESPERDÍCIOS E TRABALHOS

E INTERMÉDIOS

Existências iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autoconsumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regularização de existências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Custo no exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE VILA REAL

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2011

MOVIMENTOS MERCADORIAS

MATÉRIAS PRIMAS

SUBSIDIÁRIAS

E DE CONSUMO

00 , 00 €

00 , 00 €

00 , 00 €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

, €

37 379 , 92 €TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0

0 0

0 0

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2010

FUNÇÕES DESEMPENHADAS NÚMERO DE PESSOAS TOTAL DE HORAS VALOR

CENTRO CULT.DESP.TRAB.MUN.VILA REAL

501833803

2011

Códigoacordoc/tab.anexaDR 25/2009

Descrição dos elementos do activo

Data Gastos Fiscais

InicioUtilização Valor aquisição

ou produçãopara efeitos

fiscais

Depreciações eamortizaçõesaceites emperiodos

anteriores

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕESNº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

32

AnoMês

(2)(1) (3) (4) (5) (6)

MODELO

IRC

Taxa Corrigida

(%)

PerdasImparidadeaceites no

periodo(art.38ºCIRC)

Taxasperdidas

acumuladas

Depreciações /Amortizações e

perdasimparidade

recuperadas noperiodo

(7) (9) (10)(12)=[10*6] ou

[6-9]*11 (13) (14) (15)=[8-[12+13] (16)

Taxa(%)

Limite fiscal doperiodo

(8) (11)

Valorcontabilistico

registado

AnosUtil.esperada


perdasimparidade nãoaceites como

gastos

Depreciações e amortizações


perdasimparidade

contabilizadasno periodo

Activos

NATUREZA DOS ACTIVOS: MÉTODO UTILIZADO:

XACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

XQUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

4311 TERRENOS RECURS.NATURAIS

TERRENO SEDE-RUA CAM.CAST.BRANCO Nº3 0,0030.500,002005 0,000,0030.500,00 0,00 0,002014 0,000,00

TERRENO LUGAR DAS BOTELHAS 0,00598,562009 0,000,00598,56 0,00 0,002014 0,000,00

31.098,5631.098,56Totais da Conta 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,004321 EDIFICIOS OUT.CONSTRUCOES

EDIFICIO SEDE-RUA CAM. CAST. BRANCO N3 10.065,0091.500,002005 0,000,0091.500,00 2,00 1.830,002015 0,00915,00

91.500,0091.500,00Totais da Conta 915,00 1.830,00 0,00 0,0010.065,00 0,004331 EQUIPAMENTO BASICO

GRELHADOR MAXI MISTO 222,58623,462008 0,000,00623,46 14,28 89,031680 0,0044,52

TORRADEIRA KOSMUS MOD.AT-370 53,78150,662008 0,000,00150,66 14,28 21,511680 0,0010,76

MAQUINA GELO 30KG 214,20600,002008 0,000,00600,00 14,28 85,681680 0,0042,84

TRITURADOR 191,28535,802008 0,000,00535,80 14,28 76,511680 0,0038,26

AR CONDICIONADO 832,504.440,002009 0,000,004.440,00 12,50 555,002210 0,00277,50

TV - LCD - TX - 37LZD70 499,451.399,002008 0,000,001.399,00 14,28 199,782315 0,0099,89

7.748,927.748,92Totais da Conta 513,77 1.027,51 0,00 0,002.013,79 0,004351 EQUIP. ADMINISTRATIVO

ALARME 120,092.401,852010 0,000,002.401,85 10,00 240,192195 0,00120,09

APARELHAGEM SONY 602,501.205,002008 0,000,001.205,00 20,00 241,002205 0,00120,50

COMPUTADOR COMPAQ 1.224,801.470,002008 0,000,001.470,00 33,33 245,202240 0,00245,20

COMPUTADORES 503,901.008,002009 0,000,001.008,00 33,33 335,972240 0,00167,93

PROGRAMAS DE COMPUTADORES 893,821.788,002009 0,000,001.788,00 33,33 595,942440 0,00297,88

7.872,857.872,85Totais da Conta 951,60 1.658,30 0,00 0,003.345,11 0,00

Filosoft Gimo.32 (3.0.0.16) Licença: PRINCIPIO DA IGUALDADE, LDA (K2039379)

0,00 0,00Total Geral

1 de 1

4.515,812.380,37138.220,33138.220,33 15.423,90 0,00

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