Cedulas+de+Auditoria+2007+(MODELO)

NOMBRE DE LA EMPRESACEDULAS GENERALES 2007

INDICE

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

50515253545556

NOMBRE DE LA EMPRESACEDULAS GENERALES 2007

INDICE

Calculo del Resultado por Posicion Monetaria (B-10)Calculo de la Actualizacion del Estado de Resultados (B-10)Calculo de la Actualizacion del Activo Fijo (B-10)Calculo de la Actualizacion del Capital Contable (B-10)Calculo de la Actualizacion de Inventarios (B-10)Resumen de Conciliaciones BancariasMovimientos Anuales de Activo FijoIntegracion Anual de Adiciones de Activo FijoIntegracion Anual de Bajas de Activo FijoIntegracion y Calculos Contables y Fiscales Relativos al Activo Fijo (Depreciacion Contable, Depreciacion Fiscal, Costo Fiscal, B-10 e IMPAC)Indice Nacional de Precios al ConsumidorCalculo Global de DepreciacionMovimientos Mensuales de Prestamos BancariosResumen de Conciliaciones de Saldos con Compañias FilialesOperaciones Mensuales con Compañias FilialesVaciado Mensual de Pagos Provisionales de Impuestos FederalesVaciado Anual de Compensaciones en Pagos ProvisionalesVaciado Anual de Devoluciones de Saldos a Favor o Pagos IndebidosIntegracion Mensual de Honorarios y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Arrendamiento y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Fletes y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Intereses y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Pagos al Extranjero y Calculo de Retenciones de ISRVaciado Mensual de Pagos de IMSS, SAR e INFONAVITVaciado Mensual de Pagos de Impuesto Sobre NominasDeterminacion Mensual del Impuesto Sobre NominasVaciado Mensual de Pagos del Impuesto Sobre Adquisicion de Automoviles Nuevos (ISAN)Conciliacion Contable-FiscalAjuste Anual de InflacionDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales para Impuesto Sobre la Renta (ISR)Comparacion Mensual de Pagos Provisionales de ISR e IMPACCoeficiente de Utilidad para Pagos Provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR)Inventario Acumulable de 2004Perdidas Fiscales Pendientes de Amortizar de Ejercicios AnterioresDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Activo (IMPAC)Impuesto al Activo Pendiente de Recuperar de Ejercicios AnterioresImpuesto al Activo AnualPromedio de Activos Financieros y Deudas para Impuesto al ActivoDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Valor Agregado (IVA)Determinacion Mensual de IVA TrasladadoDeterminacion Mensual de IVA AcreditableDeterminacion del Metodo de ParticipacionMovimientos anuales del Capital ContableMovimientos Anuales de la Reserva para Cuentas IncobrablesMovimientos Anuales de la Reserva para Prima de AntigüedadMovimientos Anuales de la Reserva para Participacion de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)Movimientos Anuales de la Reserva para Impuesto Sobre la Renta (ISR)Cuenta de Capital de Aportacion (CUCA)Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)

Vaciado Mensual de NominasVaciado Mensual de FiniquitosVaciado Mensual de Pagos Fuera de NominaAmarre de Nominas con las Cuentas de ResultadosDeterminacion Mensual del Margen de UtilidadIntegracion Mensual de Gastos OperativosDeterminacion Mensual del Costo de Ventas

NOMBRE DE LA EMPRESA B-10

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

Mes Activo Inventarios Activo Inversion en ISR Activo Pasivo ISR Pasivo Ganancia o INPC Factor de REPOMO INPC Factor de REPOMO Total Fijo Acciones Diferido Neto Diferido Neto (Perdida) Mes Actual Mes Anterior Actualizacion Historico Dec-07 Actualizacion Actualizado

Enero - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Febrero - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Marzo - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Abril - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Mayo - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Junio - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Julio - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Agosto - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Septiembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Octubre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Noviembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diciembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

Total - #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE


ESTADO DE RESULTADOS

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Actualizacion

HISTORICO

Ventas - Devoluciones s/ventas -

Ventas netas - - - - - - - - - - - - -

Costo de ventas - Depreciacion -

Costo de ventas neto - - - - - - - - - - - - -

Utilidad ( Perdida ) Bruta - - - - - - - - - - - - -

Gastos de venta - Depreciacion - Gastos de administración - Depreciacion -

Gastos de Operación netos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad ( Perdida ) de Operación - - - - - - - - - - - - -

Gastos financieros Intereses a cargo - Comisiones bancarias - Pérdida cambiaria - Productos financieros Intereses a favor - Ganancia cambiaria -

Total - - - - - - - - - - - - -

Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento - - - - - - - - - - - - -

Otros gastos - Otros productos -

Total - - - - - - - - - - - - -

Utilidad ( Perdida ) del ejercicio - - - - - - - - - - - - -

INPC Dic-07 INPC mes a actualizar

Factor de actualización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ACTUALIZADO

Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Devoluciones s/ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ventas netas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Costo de ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Costo de ventas neto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Utilidad ( Perdida ) Bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos de venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gastos de administración #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos de Operación netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Utilidad ( Perdida ) de Operación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos financieros Intereses a cargo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Comisiones bancarias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pérdida cambiaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Productos financieros Intereses a favor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ganancia cambiaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Otros gastos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Otros productos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Utilidad ( Perdida ) del ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE


ACTIVO FIJO

Inversion Concepto Saldo al INPC Factor de Saldo Adiciones Bajas Total Contabilidad Diferencia

31-Dec-04 Dec-06 Dec-07 Actualizacion Actualizado Actualizadas Actualizadas Actualizado

Terrenos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Edificios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

Depreciacion AcumuladaConcepto Saldo al INPC Factor de Saldo Dep. del ejercicio Dep. Acumulada Total Contabilidad Diferencia

31-Dec-04 Dec-06 Dec-07 Actualizacion Actualizado actualizada Bajas Actualizadas Actualizado

Edificios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

Depreciacion del ejercicioConcepto Saldo al % de Depreciacion Adiciones Bajas Dep. Ejercicio Depreciacion Actualizacion Contabilidad Diferencia

31-Dec-06 Depreciacion del ejercicio Actualizadas Actualizadas Actualizada historica

Edificios 5% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado 5% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo 10% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo 10% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo 30% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte 25% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

AdicionesFecha de Monto Original Depreciacion Meses de Depreciacion INPC Factor de Inversion Depreciacion

Adquisicion de la Inversion Anual Mensual Utilizacion del Ejercicio Mes de Adquisicion Diciembre Actualizacion Actualizada

Terrenos

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

Edificios 5%

- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - #DIV/0! #DIV/0!

Mejoras a Local Arrendado 5%


- - #DIV/0! #DIV/0!

Mobiliario y Equipo 10%


- - #DIV/0! #DIV/0!

Maquinaria y Equipo 10%


- - #DIV/0! #DIV/0!

Equipo de Computo 30%


- - #DIV/0! #DIV/0!

Equipo de Transporte 25%


- - #DIV/0! #DIV/0!

Total - - #DIV/0! #DIV/0!

Bajas Fecha de Monto Original Depreciacion Meses de Depreciacion Meses Depreciacion INPC Factor de Inversion Dep. Ejercicio Dep. Acumulada

Adquisicion de la Inversion Anual Mensual Utilizacion del Ejercicio Utilizados Acumulada Mes de Adquisicion Diciembre Actualizacion Actualizada

Terrenos

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

- #DIV/0!

Edificios 5%

- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE


CAPITAL CONTABLE

Concepto Saldo al INPC Factor de Saldo Contabilidad Actualizacion 31-Dec-06 Dec-06 Dec-07 Actualizacion actualizado

Capital social #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Reserva legal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Resultados acumulados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Resultado del ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Efecto acumulado de ISR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Exceso o Insuficiencia

Total Capital contable - #DIV/0! - #DIV/0!

REGRESAR INDICE


ACTUALIZACION DE INVENTARIOS

Costo de Ventas Dias del año 365

Costo de Ventas diario -

Inventario Enero 12 112.5540 Febrero 11 112.9290

Dias que tarda en consumirse el inventario #DIV/0! Marzo 10 113.4380 Dias del mes 30 Abril 9 113.8420

Mayo 8 113.5560 Meses que tarda en consumirse el inventario #DIV/0! Junio 7 113.4470

Julio 6 113.8910 Agosto 5 114.0270

Inventario - Septiembre 4 114.4840 114.4840 Octubre 3 114.7650 114.7650

INPC Diciembre-07 116.3010 #DIV/0! Noviembre 2 115.5910 115.5910 INPC Promedio de inicio de rotacion de inventari #DIV/0! Diciembre 1 116.3010 116.3010

Inventario Actualizado #DIV/0! Suma de INPC 461.1410 Promedio #DIV/0!

Actualizacion #DIV/0!

Contabilidad

Diferencia #DIV/0!

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA BANCOS

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Concepto Banco Banco Banco Banco Total Nº de Cuenta Nº de Cuenta Nº de Cuenta Nº de Cuenta

Saldo según Banco -

(+) Cargos no correspondidos por el banco - (+) Cargos no correspondidos por la Compañía - (-) Créditos no correspondidos por el banco - (-) Créditos no correspondidos por la Compañía -

Saldo según Compañía - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO

SUMARIA

Concepto Saldos al Altas Bajas Saldos al Ajustes Saldos Reclasificaciones Saldos Saldos Netos 31-Dec-06 31-Dec-07 Debe Haber ajustados Debe Haber finales Inversion Depreciacion Neto

Inversiones Terrenos 63,054,071 93,016,597 156,070,668 156,070,668 156,070,668 156,070,668 156,070,668 Edificios - - - - 60,350 (60,350) Mejoras a Local Arrendado 18,680,580.00 18,680,580 18,680,580 18,680,580 18,680,580 18,664 18,661,916 Maquinaria y Equipo - - - - - - Mobiliario y Equipo 1,270,140 1,270,140 1,270,140 1,270,140 1,744,458 288,361 1,456,097 Equipo de Computo 8,293,959 8,293,959 8,293,959 8,293,959 8,864,438 4,385,119 4,479,319 Equipo de Transporte - - - - - -

Sub-total 91,298,750 93,016,597 - 184,315,347 - - 184,315,347 - - 184,315,347 185,360,143 4,752,494 180,607,649

Revaluación Terrenos - - - Edificios - - - Mejoras a Local Arrendado - - - Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 474,317 474,317 474,317 474,317 Equipo de Computo 570,479 570,479 570,479 570,479 Equipo de Transporte - - -

Sub-total 1,044,796 - - 1,044,796 - - 1,044,796 - - 1,044,796

Total inversiones 92,343,546 93,016,597 - 185,360,143 - - 185,360,143 - - 185,360,143

Depreciación Edificios - - - Mejoras a Local Arrendado - - - Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 62,173 62,173 62,173 62,173 Equipo de Computo 4,212,972 4,212,972 4,212,972 4,212,972 Equipo de Transporte - - -

Sub-total 4,275,145 - - 4,275,145 - - 4,275,145 - - 4,275,145

Revaluación Edificios 60,350 60,350 60,350 60,350 Mejoras a Local Arrendado 18,664 18,664 18,664 18,664 Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 226,188 226,188 226,188 226,188 Equipo de Computo 172,147 172,147 172,147 172,147 Equipo de Transporte - - -

Sub-total 477,349 - - 477,349 - - 477,349 - - 477,349

Total depreciaciones 4,752,494 - - 4,752,494 - - 4,752,494 - - 4,752,494

Activo fijo neto histórico 87,023,605 93,016,597 - 180,040,202 - - 180,040,202 - - 180,040,202 Revaluacion neta 567,447 - - 567,447 - - 567,447 - - 567,447

Activo fijo neto 87,591,052 93,016,597 - 180,607,649 - - 180,607,649 - - 180,607,649

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO ADICIONES

Fecha de Descripcion Importe IVA Total adquisicion

Terrenos

- -

Edificios

- - -

Mejoras a Local Arrendado

- - -

Maquinaria y Equipo

- - -

Mobiliario y Equipo

- - -

Equipo de Computo

- - -

Equipo de Transporte

- - -

Total - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO

BAJAS

Fecha Monto Depreciacion Meses Fecha Meses de utilizacion Depreciacion Costo Importe Utilidad o INPC Ultimo mes Factor Saldo por Utilidad o de Descripcion de la Anual Mensual de de Del ejercicio Acumulados Del ejercicio Acumulada de de la ( perdida ) Mes de 1a mitad de redimir ( perdida )

adquisicion inversion utilizacion baja ventas venta contable adquisicion de utilizacion actualizacion actualizado fiscal

Terrenos

- - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - #DIV/0! #DIV/0!

Edificios 5%

- - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!



- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!



- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!



- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!



- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!



- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Total - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE


DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL

Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion

Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada

Resumen

Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -

- - - - -

Gastos de Instalacion - - - - -

Total - - - - -

Terrenos

- - - -

- -

Edificio 5%Meses a depreciar 240.00

- - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - -

- - - - -

Mejoras a Local Arrendado 5%Meses a depreciar 240.00





Resumen


- - - - -


Total - - - - -

- - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - -

- - - - -

Maquinaria y Equipo 10%Meses a depreciar 120.00

- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -

- - - - -

Mobiliario y Equipo 10%Meses a depreciar 120.00





Resumen


- - - - -


Total - - - - -

- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -

- - - - -

Equipo de Computo 30%Meses a depreciar 40.00

- - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - -

- - - - -

Equipo de Transporte 25%Meses a depreciar 48.00

- - 48.00 - - - - -





Resumen


- - - - -


Total - - - - -

- - 48.00 - - - - - - - 48.00 - - - - - - - 48.00 - - - - -

- - - - -

Total - - - - -

Gastos de Instalacion 10%Meses a depreciar 120.00

- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -

- - - - -





Resumen


- - - - -


Total - - - - -

REGRESAR INDICE



Dec-07 INPC Factor Costo Depreciacion Actualizacion al 31-Dic-07 INPC 116.3010Remanente Mes de Mitad periodo de Fiscal del ejercicio Factor de MOI Depreciacion

por depreciar adquisicion de utilizacion actualizacion actualizada actualizacion Importe Actualizacion Del ejercicio Actualizacion Acumulada-04 Actualizacion

- #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

- #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



- #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

- #N/A #N/A #N/A

- #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A


























- #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A









- #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A







IMPAC Depreciacion Remanente por depreciar INPC Jun-05 113.4470 50% Saldo Promedio IMPAC

Acumulada-05 Actualizacion Importe Actualizacion Factor Importe Dep. Act. IMPAC Mensual Por meses de uso

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A


























#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A









#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A





Jan-50 0.009 Feb-50 0.009 Mar-50 0.010 Apr-50 0.010

May-50 0.010 Jun-50 0.010 Jul-50 0.010

Aug-50 0.010 Sep-50 0.010 Oct-50 0.011 Nov-50 0.011 Dec-50 0.011 Jan-51 0.011 Feb-51 0.012 Mar-51 0.012 Apr-51 0.012

May-51 0.013 Jun-51 0.013 Jul-51 0.013


May-52 0.013 Jun-52 0.013 Jul-52 0.013


May-53 0.013 Jun-53 0.013 Jul-53 0.013

Aug-53 0.013 Sep-53 0.013 Oct-53 0.013 Nov-53 0.013 Dec-53 0.013 Jan-54 0.013 Feb-54 0.013 Mar-54 0.013

Apr-54 0.013 May-54 0.014 Jun-54 0.014 Jul-54 0.014


May-55 0.016 Jun-55 0.016 Jul-55 0.016


May-56 0.017 Jun-56 0.017 Jul-56 0.016


May-57 0.017 Jun-57 0.017 Jul-57 0.017


May-58 0.018 Jun-58 0.018

Jul-58 0.018 Aug-58 0.018 Sep-58 0.018 Oct-58 0.018 Nov-58 0.018 Dec-58 0.018 Jan-59 0.018 Feb-59 0.018 Mar-59 0.018 Apr-59 0.018

May-59 0.018 Jun-59 0.018 Jul-59 0.018


May-60 0.019 Jun-60 0.019 Jul-60 0.019


May-61 0.019 Jun-61 0.019 Jul-61 0.019


May-62 0.020 Jun-62 0.020 Jul-62 0.020

Aug-62 0.020 Sep-62 0.020

Oct-62 0.020 Nov-62 0.020 Dec-62 0.020 Jan-63 0.020 Feb-63 0.020 Mar-63 0.020 Apr-63 0.020

May-63 0.020 Jun-63 0.020 Jul-63 0.020


May-64 0.020 Jun-64 0.020 Jul-64 0.021


May-65 0.021 Jun-65 0.021 Jul-65 0.021


May-66 0.021 Jun-66 0.021 Jul-66 0.021

Aug-66 0.021 Sep-66 0.021 Oct-66 0.021 Nov-66 0.021 Dec-66 0.021

Jan-67 0.022 Feb-67 0.022 Mar-67 0.022 Apr-67 0.022

May-67 0.022 Jun-67 0.022 Jul-67 0.022


May-68 0.022 Jun-68 0.022 Jul-68 0.022


May-69 0.023 Jun-69 0.023 Jul-69 0.023


May-70 0.024 Jun-70 0.024 Jul-70 0.024


Apr-71 0.025 May-71 0.025 Jun-71 0.025 Jul-71 0.025


May-72 0.026 Jun-72 0.026 Jul-72 0.027


May-73 0.029 Jun-73 0.029 Jul-73 0.030


May-74 0.036 Jun-74 0.036 Jul-74 0.037


May-75 0.042 Jun-75 0.042


May-76 0.047 Jun-76 0.047 Jul-76 0.048


May-77 0.062 Jun-77 0.062 Jul-77 0.063


May-78 0.073 Jun-78 0.074 Jul-78 0.075


May-79 0.086 Jun-79 0.087 Jul-79 0.088

Aug-79 0.089 Sep-79 0.090


May-80 0.107 Jun-80 0.109 Jul-80 0.112


May-81 0.138 Jun-81 0.140 Jul-81 0.142


May-82 0.199 Jun-82 0.208 Jul-82 0.219


May-83 0.427 Jun-83 0.443 Jul-83 0.465


Jan-84 0.604 Feb-84 0.636 Mar-84 0.663 Apr-84 0.691

May-84 0.714 Jun-84 0.740 Jul-84 0.764


May-85 1.108 Jun-85 1.136 Jul-85 1.175


May-86 1.955 Jun-86 2.080 Jul-86 2.184


May-87 4.398 Jun-87 4.716 Jul-87 5.098


Apr-88 10.692 May-88 10.899 Jun-88 11.121 Jul-88 11.307


May-89 12.920 Jun-89 13.077 Jul-89 13.207


May-90 16.135 Jun-90 16.490 Jul-90 16.791


May-91 20.089 Jun-91 20.300 Jul-91 20.480


May-92 23.359 Jun-92 23.517


May-93 25.694 Jun-93 25.839 Jul-93 25.963


May-94 27.471 Jun-94 27.609 Jul-94 27.731


May-95 36.853 Jun-95 38.023 Jul-95 38.798


May-96 49.321 Jun-96 50.124 Jul-96 50.836

Aug-96 51.512 Sep-96 52.336


May-97 59.793 Jun-97 60.324 Jul-97 60.849


May-98 68.745 Jun-98 69.557 Jul-98 70.228


May-99 81.122 Jun-99 81.655 Jul-99 82.195


May-00 88.816 Jun-00 89.342 Jul-00 89.690


Jan-01 93.765 Feb-01 93.703 Mar-01 94.297 Apr-01 94.772

May-01 94.990 Jun-01 95.215 Jul-01 94.967


May-02 99.432 Jun-02 99.917 Jul-02 100.204


May-03 104.102 Jun-03 104.188 Jul-03 104.339


May-04 108.563 Jun-04 108.737 Jul-04 109.022

Aug-04 109.695Sep-04 110.602Oct-04 111.368Nov-04 112.318Dec-04 112.550Jan-05 112.554Feb-05 112.929Mar-05 113.438

Apr-05 113.842May-05 113.556Jun-05 113.447Jul-05 113.891

Aug-05 114.027Sep-05 114.484Oct-05 114.765Nov-05 115.591Dec-05 116.301

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO

PRUEBA GLOBAL DE DEPRECIACION

Concepto Terrenos Edificios Mejoras a Local Maquinaria Mobiliario Equipo de Equipo de Total Arrendado y Equipo y Equipo Computo Transporte

Saldo al 31-Dic-04 -

Bajas - Totalmente depreciados - Terminados de depreciar - en el ejercicio

Saldos a depreciar - - - - - - -

Tasa de depreciacion 5% 5% 10% 10% 30% 25%

Depreciacion - - - - - - -

Altas - Bajas - Terminados de depreciar - en el ejercicio

Depreciacion Total - - - - - - -

Resultados -

Diferencia - - - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA PRESTAMOS BANCARIOS

BANCO

Mes Capital Interes Importe Amortizacion Pagos Devengado Pagos Por pagar

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total - - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESAFILIALES

RESUMEN DE CONCILIACIONES DE SALDOS CON FILIALES

Concepto osaka Nombre de la Nombre de la Nombre de la TotalCompañía Compañía Compañía Compañía

DEUDORAS

Saldo según Filial -

(+) Cargos de la Compañia no registrados por la Filial - (+) Cargos de la Filial no registrados por la Compañia - (-) Creditos de la Compañia no registrados por la Filial - (-) Creditos de la Filial no registrados por la Compañia -


ACREEDORAS

Saldo según Filial -

(-) Cargos de la Compañia no registrados por la Filial - (-) Cargos de la Filial no registrados por la Compañia - (+) Creditos de la Compañia no registrados por la Filial - (+) Creditos de la Filial no registrados por la Compañia -


Saldos netos - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA FILIALES

OPERACIONES CON FILIALES

Concepto enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

INPC Dic-07 INPC mes a actualizar

Factor de actualización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ventas

Osaka Motor Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Compras






Intereses a Cargo






Intereses a Favor






Otros conceptos






REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR

VACIADO DE IMPUESTOS FEDERALES

Mes Tipo de ISR IMPAC IVA Retenciones Total de Actualizacion Recargos Total de Credito Total Compensacion Sub-total Declaracion Neto a Saldos a Pago Declaracion Salarios Extranjeros ISR Arrend. ISR Honorarios IVA Impuestos Contribuciones al Salario a cargo a cargo que rectifica pagar favor IVA Banco Fecha No. de Folio No. de Operación

Enero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abril - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Junio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Julio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agosto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suficiencia de pasivos ISR IMPAC IVA Retenciones Credito ISPT Credito

Salarios Extranjeros ISR Arrend. ISR Honorarios IVA al Salario al Salario

Provision Nominas Declarado Declarado

Exceso o ( Insuficiencia ) - - - - - - - - Exceso o ( Insuficiencia ) - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESAIMPUESTOS POR PAGAR

AVISOS DE COMPENSACION

Declaracion origen del saldo a favor Presentacion del Aviso Declaracion en que se realiza la compensacion Importe del saldo a favor Impuesto contra el que se compensa el saldo a favor Remanente Confirmacion SHCPPeriodo Tipo de Fecha Tipo de Fecha No. de Periodo Tipo de Fecha Historico Actualizado ISR Total del saldo Fecha No.

declaracion Impuesto Control declaracion Propio Salarios Honorarios Arrendamiento Extranjeros Otros a favor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESAIMPUESTOS POR PAGARAVISOS DE DEVOLUCION

Motivo Declaracion origen del saldo a favor Presentacion del Aviso Importe Confirmacion SHCP Estado de cuentade la Periodo Tipo de Fecha Tipo de Fecha No. de Historico Actualizado Fecha No. Importe Fecha Importe

Devolucion declaracion Impuesto Control Historico Rechazado Actualizacion Total

- - - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR H = HONORARIOS

EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOR.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

H CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000

-

NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA H = HONORARIOS

EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOT = TRANSPORTISTAS

R.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALH CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000

A GALJ-420604-UP3 JESUS GRACIA LOPEZ 4,000 4,000

T RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN 50,000 50,000

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR H = HONORARIOS

EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOR.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

A CAEE-480914-D58 JESUS M MONTEMAYOR 3,000 3,000

-

NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA H = HONORARIOS

EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOT = TRANSPORTISTAS

R.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALH CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000

A GALJ-420604-UP3 JESUS GRACIA LOPEZ 4,000 4,000

T RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN 50,000 50,000

REGRESAR INDICE


FLETES

Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Total Retenciones Fisicas Morales Fletes 4% IVA

Enero - - - - Febrero - - - - Marzo - - - - Abril - - - - Mayo - - - - Junio - - - - Julio - - - - Agosto - - - - Septiembre - - - - Octubre - - - - Noviembre - - - - Diciembre - - - -

Total - - - - - - - - - - - -

Resultados

Exceso o ( Insuficiencia ) -

REGRESAR INDICE


INTERESES

Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Total Retenciones Fisicas Morales Intereses 4% ISR


Total - - - - - - - - - - - -

Resultados

Exceso o ( Insuficiencia ) -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA COMPAÑIA IMPUESTOS POR PAGAR PAGOS AL EXTRANJERO

Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Asist. Retenciones Total Honorarios 10% ISR Arrendamiento 10% ISR Intereses 40% ISR Comisiones 40% ISR Regalias 40% ISR Tecnica 40% ISR Base Retenciones

Enero - - - - - - - - - - - - - - Febrero - - - - - - - - - - - - - - Marzo - - - - - - - - - - - - - - Abril - - - - - - - - - - - - - - Mayo - - - - - - - - - - - - - - Junio - - - - - - - - - - - - - - Julio - - - - - - - - - - - - - - Agosto - - - - - - - - - - - - - - Septiembre - - - - - - - - - - - - - - Octubre - - - - - - - - - - - - - - Noviembre - - - - - - - - - - - - - - Diciembre - - - - - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Declarado

Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR IMSS, SAR E INFONAVIT

Enfermedad y Maternidad Riesgo Invalidez 2% Cesantia 5% Amortizacion Pago Mes Cuota Excedente Prestaciones Gtos. medicos de y Guarderias Sub-Total SAR y Vejez Sub-Total INFONAVIT de creditos Sub-total Total Actualizacion Recargos Total Banco Fecha Cotizantes

Fija de 3 SMGDF en dinero pensionados trabajo Vida

Enero - - - - - Febrero - - - - - Marzo - - - - - Abril - - - - - Mayo - - - - - Junio - - - - - Julio - - - - - Agosto - - - - - Septiembre - - - - - Octubre - - - - - Noviembre - - - - - Diciembre - - - - -

Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - Promedio -

Suficiencia de Pasivos Amarre a Resultados IMSS 2% Cesantia INFONAVIT IMSS 2% Cesantia INFONAVIT

SAR y Vejez 5% Retenciones SAR y Vejez 5%

Provision Declarado Declarado (-) Retenido en Nomina

Exceso o - - - - - Pagado por el Patron - - - - ( Insuficiencia ) Cargado a Resultados

( Exceso ) o Insuficiencia - - - - Retenciones de Credito INFONAVIT

Retenido en Nomina Declarado

( Exceso ) o Insuficiencia -

REGRESAR INDICE


2% SOBRE NOMINAS

Mes Base Impuesto Actualizacion Recargos Total Pago Banco Fecha

Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre -

Total - - - - -

Suficiencia de Pasivos Amarre a Resultados

Provision Resultados Declarado Declarado

Exceso o - Exceso o - ( Insuficiencia ) ( Insuficiencia )

REGRESAR INDICE


DETERMINACION DEL 2% SOBRE NOMINAS

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Percepciones en Nomina

Concepto - Concepto - Concepto - Concepto -

- - - - - - - - - - - - - Percepciones Exentas

Concepto - Concepto - Concepto - Concepto -

- - - - - - - - - - - - -

Total de Percepciones Gravadas - - - - - - - - - - - - -

Tasa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Impuesto a Pagar - - - - - - - - - - - - -

Impuesto Pagado -

Diferencia - - - - - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE


ISAN

Mes Nacionales e Importados Camionetas Excentos Total Impuesto Actualizacion Recargos Total Pago Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe Banco Fecha

Enero - - - Febrero - - - Marzo - - - Abril - - - Mayo - - - Junio - - - Julio - - - Agosto - - - Septiembre - - - Octubre - - - Noviembre - - - Diciembre - - -

Total - - - - - - - - - - - -

Suficiencia de Pasivos

Provision Declarado

Exceso o - ( Insuficiencia )

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE

Y EL RESULTADO FISCAL PARA EFECTOS DEL ISR Y LA PTU

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

PTU ISR Ref. Wp's Depreciacion y amortizacion

Utilidad ( perdida ) antes de las provisiones - Depreciacion Historica para el ISR y la PTU Amortizacion Historica

Mas ( menos ) partidas no deducibles o acumulables - ( deducibles o no acumulables )

Depreciacion Actualizada Depreciacion y amortizacion contable - - Amortizacion Actualizada Depreciacion y amortizacion contable historica - Depreciacion y amortizacion fiscal - - Deduccion inmediata ( Art. 51 ) - Incremento ( aplicación ) neto a: - Total de Dep. y Amort. - Estimacion para cuentas de cobro dudoso - Estimacion para inventarios obsoletos - Reserva para gratificaciones - Reserva para primas de antigüedad - Reserva para jubilaciones - Otras reservas - Pasivos a favor de personas fisicas, neto - Gastos No Deducibles Perdida ( utilidad ) cambiaria no realizada - ( Perdida ) utilidad cambiaria no realizada - Cuenta Perdida ( utilidad ) contable por venta de activo fijo - Cuenta ( Perdida ) utilidad fiscal por venta de activo fijo - Gastos no deducibles - - - Deducccion de inventarios - Anticipos de clientes del ejercicio actual - Anticipos de clientes del ejercicio anterior - Efecto B-10 Costo de ventas - Costo de ventas deducible - Act. Ventas Gastos indirectos - Act. Costo de Ventas Mano de obra - Act. Gts. Admon. Gastos de fabricacion - Act. Gts. Venta Costo estimado Act. Gts. Financieros Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible) Act. Prod. Financieros Utilidad ( perdida ) cambiaria de años anteriores ( Art. 810 ) - Act. Otros Gastos Actualizacion de devolucion de IVA - Act. Otros Productos Deduccion inmediata por decreto - Actualizacion tercer documento B - 10 - - - Perdida ( ganancia ) por posicion monetaria -

Utilidad ( perdida ) fiscal del ejercicio - - Perdidas fiscales de ejercicios anteriores Base gravable - - Tasa aplicable 10% 30% Impuesto - -

Pagos provisionales

Impuesto a pagar (a favor) -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA ISR

AJUSTE ANUAL DE INFLACION


Creditos

Banco Extranjero - Banco Extranjero -

- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Bancos Extranjeros - - - - - - - - - - - - -

Banco Nacional - Banco Nacional -

Saldo Bancos Nacionales - - - - - - - - - - - - -

Cuenta Extranjera - Cuenta Extranjera -

- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Cuentas Extranjeras - - - - - - - - - - - - -

Cuenta Nacional - Cuenta Nacional -

Saldo Cuentas Nacionales - - - - - - - - - - - - -

Total de Creditos - - - - - - - - - - - - -

Meses del año 12.00

Promedio -

Deudas

Banco Extranjero - Banco Extranjero -

- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Bancos Extranjeros - - - - - - - - - - - - -

Banco Nacional - Banco Nacional -

Saldo Bancos Nacionales - - - - - - - - - - - - -

Cuenta Extranjera - Cuenta Extranjera -

- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Cuentas Extranjeras - - - - - - - - - - - - -

Cuenta Nacional - Cuenta Nacional -

Saldo Cuentas Nacionales - - - - - - - - - - - - -

Total de Deudas - - - - - - - - - - - - -

Meses del año 12.00

Promedio -

Promedio mensual de Creditos - Promedio mensual de Deudas -

Diferencia de promedios mensuales -

INPC Dic-04 - - 1 #DIV/0! INPC Dic-03 -

Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible) #DIV/0!

REGRESAR INDICE


DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR


VENTAS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -

- - - - - - - - - - - - - PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -

- - - - - - - - - - - - - OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -

- - - - - - - - - - - - - OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -

- - - - - - - - - - - - -

Total de ingresos nominales - - - - - - - - - - - - -

Total de ingresos nominales acumulados - - - - - - - - - - - -

Coeficiente de utilidad - - - - - - - - - -

Utilidad fiscal estimada - - - - - - - - - - - -

Inventario acumulable de 2004 - - - - - - - - - - -


Perdidas fiscales por amortizar - - - - - - - - - -

Base de impuesto - - - - - - - - - - - -

Tasa 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Pago Provisional - - - - - - - - - - - - -

Pago Provisional Acumulado - - - - - - - - - - -

ISR Retenido -

ISR a pagar - - - - - - - - - - - - -

ISR declarado -

Diferencia a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE


COMPARACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR E IMPAC






- - - - - - - - - - - - -

Total de ingresos nominales - - - - - - - - - - - - -

Total de ingresos nominales acumulados - - - - - - - - - - - -

Coeficiente de utilidad - - - - - - - - - -


Inventario acumulable de 2004 - - - - - - - - - - - -


Perdidas fiscales por amortizar - - - - - - - - - -

Base de impuesto - - - - - - - - - - - -

Tasa de impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Pago provisional de ISR - - - - - - - - - - - - -

Pago provisional de IMPAC - - - - - - - - - - -

Pago provisional de IMPAC acumulado - - - - - - - - - - - -

Mayor entre ISR e IMPAC - - - - - - - - - - - -

Pago provisional del periodo anterior - - - - - - - - - - - -

ISR Retenido

Pago provisional del periodo - - - - - - - - - - - - -

IMPAC declarado - ISR declarado -

Pago provisional pagado - - - - - - - - - - - - -


REGRESAR INDICE


COEFICIENTE DE UTILIDAD

Concepto 2005 2006 2007

Ventas Descuentos y devoluciones sobre ventas Intereses ganados Utilidad cambiaria Otros productos Utilidad en resultados de subsidiarias

Ingresos según estado de resultados - - -

Ajuste anual de inflacion acumulable Inventario acumulable de 2004 Anticipos de clientes del ejercicio actual (-) Anticipos de clientes del ejercicio anterior Descuentos y devoluciones sobre ventas - - - Utilidad fiscal en venta de activo fijo (-) Utilidad contable en venta de activo fijo (-) Utilidad en resultados de subsidiarias - - -

Ingresos Acumulables - - -

(-) Ajuste anual de inflacion acumulable - - - (-) Inventario acumulable de 2004 - - -

Ingresos nominales - - -

Utilidad Fiscal (-) Inventario acumulable de 2004 - - -

Utilidad Fiscal para coeficiente de utilidad - - -

Utilidad fiscal - - - Ingresos nominales - - -

Coeficiente de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE


INVENTARIO ACUMULABLE DE 2004

Concepto

Inventario de materia prima Inventario de produccion en proceso Inventario de producto terminado Mercancias en transito Anticipo a proveedores Otros

Reserva para inventario obsoleto

Total de inventarios

Actualizacion

Determinacion de la rotacion de inventarios de 2002, 2003 y 2004

Inventario inicial Inventario final

Suma de inventario inicial y final

Promedio de inventarios (suma de inventario inicial y final entre dos)

Compras netas del ejercicio

Indice de rotación (compras netas entre promedio de inventarios)

Total de rotacion de inventarios por los tres años

Indice promedio de rotacion de inventarios por los tres años

Determinacion del inventario de 1986 pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004

Inventario al 31 de Diciembre de 1986% de deduccion

Deduccion anualAños transcurridos desde su aplicación en 1992

Deduccion ejercida al 31 de Diciembre de 2004

Deduccion de inventarios pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004

INPC Dic-04INPC Dic-86

Factor de actualizacion

Deduccion de inventarios pendiente de deducir actualizada al 31 de Diciembre de 2004

Determinacion del inventario acumulable de 2004 para pagos provisionales de 2005

Inventario al 31 de Diciembre de 2004 (-) Saldo pendiente de deducir del Inventario de 1986 actualizado al 31 de Diciembre de 2004 (-) Perdidas fiscales pendientes de deducir actualizadas al 31 de Diciembre de 2004 (-) Excedente entre los inventarios de importacion al 31 de Diciembre de 2004 y 2003

Inventario acumulable de 2004

Indice promedio de rotacion de inventarios Inventario acumulable de 2004 Porcentaje de acumulacion en el ejercicio

Inventario acumulable del ejercicio

Inventario mensual acumulable para pagos provisionales

Inventario pendiente de acumular

% de acumulacion de inventarios de 2004 Indice promedio de rotacion de inventarios

Mas de 15 10 a 15 8 a 10 6 a 8 4 a 6 3 a 4 2 a 3 1 a 2 0 a 1


INVENTARIO ACUMULABLE DE 2004

2001 2002 2003 2004

- - - -

- - - -

- - - -

Determinacion de la rotacion de inventarios de 2002, 2003 y 2004

- - - - - -

- - -

- - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Determinacion del inventario de 1986 pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004

3.33%

- 13.00

-

-

112.553.0436

36.9792

-

Determinacion del inventario acumulable de 2004 para pagos provisionales de 2005

- -

-

#DIV/0! -

-

-

-

% de acumulacion de inventarios de 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00%20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00%16.67% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%15.00% 14.00% 13.00% 12.00% 11.11% 10.00%14.00% 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 10.00%13.00% 12.50% 12.00% 11.00% 10.00% 9.09%12.00% 11.50% 11.00% 10.00% 9.00% 8.33%

REGRESAR INDICE

% de acumulacion de inventarios de 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

100.00%100.00%100.00%

10.00% 100.00%12.50% 8.33% 100.00%9.00% 8.00% 7.89% 100.00%9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 100.00%8.00% 7.00% 6.50% 6.00% 4.91% 100.00%8.33% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 3.84% 100.00%


ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES

Ejercicio Perdida Ref. CAF INPC Factor Primera Factor Act. Factor Historica Dic Jul de Act. Act. Jun-98 Dec-98

INPC INPC 69.557 76.195

1995 43.471 38.798 1.1204 - 1.6000 - 1.0954 1996 55.514 50.836 1.0920 - 1.2529 - 1.0954 1997 64.240 60.849 1.0557 - 1.0827 - 1.0954 1998 76.195 70.228 1.0849 - 1999 85.581 82.195 1.0411 - 2000 93.248 89.690 1.0396 - 2001 97.354 94.967 1.0251 - 2002 102.904 100.204 1.0269 - 2003 106.996 104.339 1.0254 - 2004 112.550 109.022 1.0323 - 2005 116.301 113.891 1.0211 -

- - -

Verificado VS INPC publicado en el DOF

REGRESAR INDICE



Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Dec-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01

INPC INPC INPC INPC INPC 81.655 85.581 89.342 93.248 95.215

- 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210

- 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0210

- - - - -



Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03


- 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269

- 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0124 - 1.0269

- - - - -



Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06


- 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 -

- 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - -

- - - - - -

Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-06 Jun-07 Dec-07

INPC INPC INPC 121.015 121.721

1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE!

- 1.0058 - #VALUE! #VALUE!

- - #VALUE!

NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC

DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES

Concepto 2005 2006 2007

IMPAC del ejercicio anterior

INPC Diciembre del ultimo ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! INPC Diciembre del penultimo ejercicio

IMPAC del ejercicio anterior actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Meses del año 12 12 12

Pago Provisional Mensual #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESAISR

ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS

Ejercicio Monto Ref. CAF INPC Junio Factor Act. Factor Act. Factor Act. Historico del ejercicio Jun-98 Dec-98 Jun-99

INPC INPC INPC 69.557 76.195 81.655

1995 38.0230 1.8293 - 1.0954 - 1.0716 - 1996 50.1240 1.3876 - 1.0954 - 1.0716 - 1997 60.3240 1.1530 - 1.0954 - 1.0716 - 1998 - 1.0954 - 1.0716 - 1999 - 200020012002200320042005

- - - -


REGRESAR INDICE



Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Dec-01


1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 -

- 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - - 1.0224 -

- - - - -



Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04


1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 -

- 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - - 1.0269 - 1.0162 -

-

- - - - -



Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06


1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 -

- 1.0251 - - 1.0337 -

- - - - -

Factor Act. Factor Act. Jun-07 Dec-07

INPC INPC 121.721

1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE!

- #VALUE! #VALUE!

- #VALUE!


CALCULO

Concepto Parcial Importe

Promedio de Activos Financieros -

Inventario inicial - Inventario final - Promedio de inventarios -

Promedio de terrenos -

Promedio de activo fijo -

Total de promedio de activos -

Total de promedio de deudas -

Base de calculo -

Tasa de calculo 1.25%

Impuesto -

Pagos provisionales

Impuesto a pagar (a favor) -

REGRESAR INDICE


PROMEDIO ANUAL DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDAS

Concepto Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Activos Financieros

Saldo Promedio Diario

Banco Extranjero Banco Extranjero

- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes

Saldo Promedio Diario Extranjero - - - - - - - - - - - - -

Banco Nacional Banco Nacional

Saldo Promedio Diario Nacional - - - - - - - - - - - - -

Total Saldo Promedio Diario - - - - - - - - - - - - -

Saldo Promedio Mensual

Cuenta Extranjera Cuenta Extranjera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tipo de Cambio dia 1º del mes

Saldo Promedio Mensual Extranjero - - - - - - - - - - - - -

Cuenta Nacional Cuenta Nacional

- - - - - - - - - - - - -

Saldo Promedio Mensual Nacional - - - - - - - - - - - - -

Total Saldo Promedio Mensual - - - - - - - - - - - - -

Saldos Promedios de Creditos - - - - - - - - - - - - -

Meses del año 12


DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE IVA






- - - - - - - - - - - - -

Total de ingresos gravables - - - - - - - - - - - - - Tasa 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -

Total de Ingresos Cobrados -

IVA causado - - - - - - - - - - - - -

IVA acreditable -

IVA a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - - ´1

Saldo a favor del mes anterior -

Compensaciones -

Devoluciones -

IVA por pagar - - - - - - - - - - - - -

IVA declarado -


Saldos a favorMes Generados Aplicados Remanente

A cargo Compensaciones Devoluciones Total

Saldo a favor de 2004 - Enero - - Febrero - - Marzo - - Abril - - Mayo - - Junio - - Julio - - Agosto - - Septiembre - - Octubre - - Noviembre - - Diciembre - - ´1

- - - - -

REGRESAR INDICE

1

1


INGRESOS GRAVADOS Y COBRADOS


Ingresos Gravados -

Total de Ingresos Cobrados

Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre -

Total de Ingresos Cobrados - - - - - - - - - - - - -

Tasa 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -

Ingresos pendientes de cobrar

Ingresos Gravables - - - - - - - - - - - - -

IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE


IVA ACREDITABLE MENSUAL

Mes Cargos Creditos Neto Traspaso al Saldo IVA Acreditable IVA por Pagar mensual Pagado Pendiente de pago

Inicial


- - - - - -

Final -

Mes IVA Acreditable IVA Acreditable Pagado IVA Acreditable Registrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado Por Pagar

Enero - - - Febrero - - - Marzo - - - Abril - - - Mayo - - - Junio - - - Julio - - - Agosto - - - Septiembre - - - Octubre - - - Noviembre - - - Diciembre - - -

IVA Acreditable del mes - - - - - - - - - - - - - - -

IVA Acreditable declarado -

Diferencia - - - - - - - - - - - - -


IVA Acreditable en registros contables - - - - - - - - - - - - -

(-) IVA no pagado - (+) IVA no pagado ( meses anteriores) - (-) IVA cheques en transito - (+) IVA cheques en transito ( mes anteriores) - (-) IVA Retenido del periodo - (+) IVA Retenido del periodo anterior -

IVA Acreditable efectivamente pagado - - - - - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES EN ACCIONES

DETERMINACION DE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL CONTABLE DE COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

Concepto Compañía Compañía Compañía Compañía Total

Capital Social - Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital - Reserva Legal - Resultados Acumulados - Resultado del Ejercicio - Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion - Efecto Acumulado de ISR -

- - - - -

% de tenencia accionaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Capital Social - - - - - Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital - - - - - Reserva Legal - - - - - Resultados Acumulados - - - - - Resultado del Ejercicio - - - - - Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion - - - - - Efecto Acumulado de ISR - - - - -

- - - - -

Valor en Libros

Incremento o (Decremento) en el valor de las acciones -

Suma de Capitales Contables negativos (participacion) - Resultados de Subsidiarias - Pasivo registrado en contabilidad Actualizacion -

- Metodo de Participacion -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA CAPITAL CONTABLE

SUMARIA

Concepto Capital Reserva Resultados Resultado del Superavit por Efecto Acumulado Total Social Legal Acumulados Ejercicio Revaluacion de ISR

Saldos al 31-Dic-05 -

Aumento o disminucion - Pago de dividendos - Revaluacion - Efecto Acumulado de ISR - Traspaso del resultado del - ejercicio anterior - Resultado del ejercicio -

Saldos al 31-Dic-06 - - - - -

Aumento o disminucion - Pago de dividendos - Revaluacion - Efecto Acumulado de ISR - Traspaso del resultado del - ejercicio anterior - Resultado del ejercicio -

Saldos al 31-Dic-07 - - - - -

AJUSTES Debe - Haber -

Saldos ajustados al 31-Dic-07 - - - - -

RECLASIFICACIONES Debe - Haber -

Saldos totales al 31-Dic-07 - - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

SUMARIA

Concepto Saldo al Aplicaciones Incrementos Saldo al 31-Dec-06 31-Dec-07


Incrementos - Aplicaciones -

Saldo al 31-Dic-07 - - - -


Saldo ajustado al 31-Dic-07 - - - -


Saldo total al 31-Dic-07 - - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD

SUMARIA




Saldo al 31-Dic-07 - - - -





REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA ISR

SUMARIA




Saldo al 31-Dic-07 - - - -





REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PTU

SUMARIA




Saldo al 31-Dic-07 - - - -





REGRESAR INDICE


CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO (CUCA)

Importe de aportacion

INPC Dic-07 #DIV/0!INPC mes de aportacion

Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2004 #DIV/0!

INPC Dic-07 #DIV/0!INPC Dic-06

Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2007 #DIV/0!

REGRESAR INDICE


CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

CONCEPTO 2004 2003 2002 2001

Saldo inicial - - -

INPC Diciembre del ejercicio actual 112.550 106.996 102.904 97.354 INPC Diciembre del ejercicio anterior 106.996 102.904 97.354 93.248

Factro de actualizacion 1.0519 1.0397 1.0570 1.0440

Saldo inicial actualizado - - - -

Resultado fiscal del ejercicio

(-) ISR Causado del ejercicio (-) PTU del ejercicio (-) Gastos no deducibles

Utilidad fiscal neta del ejercicio - - - -

CUFIN total - - - -


REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESANOMINASPERCEPCIONES POR NOMINA EJERCICIO 2006

PERIODO SUELDOS SOBREGIRO VACACIONES DEVOLUCION CREDITO AL COMPENSACION COMISION PRIMA DEV. DESC. AJUSTE

NOMINA DISFRUTADAS AJUSTE SALARIO VACACIONAL INDEVIDO ANNUAL 99

ENERO

01/01/2007 AL 15/01/2007 151,279.97 600.30 6,958.33 19.83 479.17 11,120.00

16/01/2007 AL 31/01/2007 158,538.30 1,201.60 18.19 518.72

01/01/2007 AL 03/01/2007 1,000.02 0.23

04/01/2007 AL 10/01/2007 1,000.02 0.46

11/01/2007 AL 17/01/2007 1,000.02 0.46

18/01/2007 AL 24/01/2007 1,085.73 0.68

25/01/2007 AL 31/01/2007 1,200.01 0.27

suma 315,104.07 1,801.90 6,958.33 40.12 997.89 - 11,120.00 - - -

febrero

marzo

REGRESAR INDICE

GRATIFICACION DIA RETROACTIVOS TOTAL PERIODO IMSS FALTAS INCAPACIDAD CREDITO REC. SOBRE- ABONO A CAJA AJUSTE I.S.P.T.

FESTIVO INJUSTIFIC. INFONAVIT GIRO NOMINA PRESTAMO AHORRO REDONDEO INCOMPLETO

ENERO

627.25 - 171,084.85 01/01/2000 A 6,177.49 4,500.00 1,290.11 300.59 5,712.10 5,500.00 19,337.08

627.25 160,904.06 16/01/2000 A 6,589.35 4,800.00 1,376.12 900.89 11,003.95 5,900.00 18.89 16,197.41

1,000.25 27/12/1999 A 32.47 0.22 11.56

1,000.48 03/01/2000 A 32.92 11.56

1,000.48 10/01/2000 A 32.92 11.56

457.13 1,543.54 17/01/2000 A 37.02 172.92 0.46 92.14

1,200.28 24/01/2000 A 41.58 172.92 0.70 36.07

1,254.50 - 457.13 337,733.94 suma 12,943.75 - 9,300.00 2,666.23 1,201.48 17,061.89 11,400.00 20.27 35,697.38

UNIFORME ABONO PREST,. ABONO SEG. ABONO REFACC ANTICIPO VALES AJUSTE P. EMPRESAPERCEPCION TOTAL

INCOMPLETO C. AHORRO AUTOMOVIL Y SERVICIO DE SUELDO CAJA CHICA ANNUAL 99 EMME INDEBIDA

1,475.18 783.80 505.00 552.50 46,133.85

1,439.42 489.53 1,500.00 130.00 552.50 50,898.06

44.25

44.48

44.48

302.54

251.27

- - 2,914.60 1,273.33 1,500.00 635.00 - 1,105.00 - 97,718.93

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS

FINIQUITOS

Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto

- - - -

Enero - - -

- - - -

Febrero - - -

- - - -

Marzo - - -

- - - -

Abril - - -


FINIQUITOS


- - - -

Mayo - - -

- - - -

Junio - - -

- - - -

Julio - - -

- - - -


FINIQUITOS


Agosto - - -

- - - -

Septiembre - - -

- - - -

Octubre - - -

- - - -

Noviembre - - -

- - - -


FINIQUITOS


Diciembre - - -

Total - - -

REGRESAR INDICE


PAGOS FUERA DE NOMINA


- - - -

Enero - - -

- - - -

Febrero - - -

- - - -

Marzo - - -

- - - -

Abril - - -




- - - -

Mayo - - -

- - - -

Junio - - -

- - - -

Julio - - -

- - - -




Agosto - - -

- - - -

Septiembre - - -

- - - -

Octubre - - -

- - - -

Noviembre - - -

- - - -




Diciembre - - -

Total - - -

REGRESAR INDICE


AMARRE A RESULTADOS

cta Concepto Nominas Resultados Diferencia

6120-1 Sueldos y Salarios - 6120-2 Horas Extras Dobles - 6120-3 Horas Extras Triples - 6120-4 Vacaciones - 6120-5 Prima Vacacional - 6120-6 Vaciar Concepto - 6120-7 Vaciar Concepto - 6120-8 Vaciar Concepto - 6120-9 Vaciar Concepto -

Total - - -

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS - COSTO DE VENTAS

ANALISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL


Ventas

Articulo A - Articulo B - Articulo C - Articulo D -

- - - - - - - - - - - - - Costo de Ventas

Articulo A - Articulo B - Articulo C - Articulo D -

- - - - - - - - - - - - - Margen de Utilidad

Articulo A - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo B - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo C - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo D - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA GASTOS OPERATIVOS

ANALISIS MENSUAL

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Porcentaje

Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0!

Total - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

REGRESAR INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA COSTO DE VENTAS

DETERMINACION MENSUAL


Inventario inicial

Inventario A - Inventario B - Inventario C - Inventario D -

- - - - - - - - - - - - - Compras


- - - - - - - - - - - - - Inventario final


- - - - - - - - - - - - -

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Mano de obra - Gastos indirectos -

Costo de Ventas Total - - - - - - - - - - - - -

REGRESAR INDICE

Documents

Cedulas+de+Auditoria+2007+(MODELO)