CEPVYCL CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE … · CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD (CEPVYCL) 77.3 INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Se continuó

Iinforme de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD (CEPVYCL)

77.1

CEPVYCL

CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD



77.2


ANTECEDENTES

Resultado de los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que ha venido experimentando la humanidad en las últimas décadas, diversos grupos de personas y organizaciones se han dado a la tarea de rescatar y promover aquellas prácticas, que desde siempre han favorecido el desarrollo del ser humano, tanto en su dimensión física y cognoscitiva, como en la afectiva, social y espiritual. Un ejemplo de ello, fue la iniciativa propuesta en el año 2006, por el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública, de crear una iniciativa de ley para promover los valores y la cultura de la legalidad en el Estado de Nuevo León. Después de integrar la propuesta, se realizó ese mismo año, una consulta ciudadana para obtener su aprobación. En enero del 2007 se refrenda dicha iniciativa de ley, siendo aprobada por unanimidad por el Honorable Congreso del Estado. El Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad se crea el 23 de marzo del 2007 y se instala en octubre de ese mismo año. Inicia operaciones en abril del 2008 y se constituye como organismo en enero del 2009. Este Consejo es una institución de participación ciudadana de interés público, integrado por los grupos y organizaciones más representativos de los sectores público, privado y social de Nuevo León.

Decreto 72 Publicado en Periódico Oficial número 43 de fecha 23 de marzo de 2007.

MISIÓN

La ley para la Promoción de Valores y Cultura d la Legalidad del Estado de Nuevo León, se crea con el objetivo de establecer los marcos de referencia, los mecanismos, instrumentos y lineamientos del programa para fomentar y promover en Nuevo León los valores universales y trascendentes del ser humano, asi como el respeto a las reglas de convivencia armónica de la sociedad.



77.3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Se continuó con el programa LA FRASE DEL DIA “Vívelo Hoy”, al cual se sumaron siete grupos de estaciones de radio, en el que se promueven los valores a través de la radio.

Se apoyó la gira “Rockeando con Valor” en escuelas de la zona metropolitana.

Se realizó brigada a Linares, visitando comunidades, así como a la “Casa San José” y al “Dispensario San Antonio”.

Se realizó brigada al ejido “Cerro Prieto” en Linares.

Se apoyó a jóvenes en impartición de temas de valores en Allende, N.L.

Se realizó la “Fiesta por la paz y los Valores”, en la cual las familias tuvieron la oportunidad de aprender, divertirse y convivir.

Se realizaron grabaciones del programa “Valorando”, que trata diversos temas de valores y paz. Se han terminado cuatro, y están en proceso ocho.

Se lanzó la convocatoria del programa “Construye tu Valor”.

Se empezó a planear el evento “Interprepas”, en el que participan 11 universidades del Estado.

Se realizó brigada en el ejido “Carbonera”, del municipio de Galeana.

Se continuó migrando la información contable al sistema emitido por CONAC.

Se entregaron cuadernos de pintar infantiles que traman diversos temas de valores.

Se continuó con la planeación del proyecto “Mil acciones por los Valores”, mismo que se implementará en los siguientes meses.



77.4

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Programático Captación de ingresos origen local Al primer trimestre del ejercicio 201X Porcentaje

Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado

IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IPFL

-------- x100 IT = Ingresos Totales IT

Meta 2016 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos años Gráfico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN

AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes

de fuentes locales entre los Ingresos totales



77.5

Información Contable



77.6

Ente Público:

2017 2016

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,807,015 6,049,805

3,807,015 6,049,805

0 0

308,779 0

0 0

0 0

0 0

0 0

308,779 0

4,115,794 6,049,805

4,056,947 5,178,601

911,321 806,900

217,379 191,334

2,928,248 4,180,367

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

117,690 130,768

117,690 130,768

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4,174,638 5,309,369

-58,843 740,436

C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño

Presidente Ejecutivo Secretario Técnico

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

AmortizacionesProvisiones

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Gastos de la Deuda Pública

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Convenios

Donativos

Otros Ingresos y Beneficios

Transferencias al Exterior

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Participaciones y Aportaciones

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia

Participaciones

Ayudas Sociales

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Transferencias al Resto del Sector Público

Disminución del Exceso de Provisiones

Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias a la Seguridad Social

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Personales

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión

Gastos de Funcionamiento

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Pago


Aprovechamientos de Tipo Corriente

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Productos de Tipo Corriente

Subsidios y Subvenciones

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Materiales y Suministros

Contribuciones de Mejoras

Servicios Generales

Derechos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

Estado de Actividades

(Pesos)

Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad

Impuestos

Concepto



77.7

Ente Público:

Año Año

2017 2016 2017 2016

517,150 1,487,021 43,579 50,213

0 0 11,040 13,800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

517,150 1,487,021

54,619 64,013

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

447,647 1,159,023 0 0

0 0 0 0

-117,698 -175,311 0 0

53,000 53,000

0 0 0 0

0 0

54,619 64,013

382,949 1,036,712

900,099 2,523,733

0 0

0 0

0 0

0 0

845,480 2,459,720

-58,843 845,617

1,041,167 1,614,103

0 0

0 0

-136,843 0

0 0

0 0

0 0

845,480 2,459,720

900,099 2,523,733



TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Aportaciones

Donaciones de Capital

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL ACTIVO

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

(Pesos)

ACTIVO PASIVO



Activo Circulante Pasivo Circulante

CONCEPTO CONCEPTO

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo



77.8

Ente Público:

Origen Aplicación

1,507,021 18,383

795,645 0

795,645 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

711,376 18,383

0 0

0 0

0 0

711,376 0

0 0

0 18,383

0 0

0 0

0 0

23,181 2,760

23,181 2,760

23,181 0

0 2,760

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,509,059

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,509,059

0 799,280

0 572,936

0 0

0 0

0 136,843

0 0

0 0

0 0

C.P. Javier Benítez Gómez


Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores


Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo


Cuentas por Pagar a Largo Plazo


Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Activos Diferidos

Deuda Pública a Largo Plazo

Activos Intangibles

Otros Pasivos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Concepto


PASIVO

Pasivo Circulante

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Muebles

ACTIVO

Activo Circulante

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Lic. José de Jesús Garza Treviño

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(Pesos)


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes



77.9

Ente Público:

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

559,709 8,563,090 8,605,649 517,150 -42,559

559,709 4,200,075 4,242,634 517,150 -42,559

0 4,363,015 4,363,015 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500,641 1,631,476 1,749,168 382,949 -117,692

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,143,873 910,581 1,606,807 447,647 -696,226

0 0 0 0 0

-696,232 720,895 142,361 -117,698 578,534

53,000 0 0 53,000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,060,350 10,194,566 10,354,817 900,099 -160,251



Estado Analítico del Activo

Activo Circulante


(Pesos)


Concepto

ACTIVO

Activos Diferidos

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo



Bienes Muebles

Activos Intangibles


Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


TOTAL DEL ACTIVO




77.10

Ente Público:

Moneda de Contratación Institución o País

AcreedorSaldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

0 0

Peso México 73,614 54,619

73,614 54,619


Total Deuda y Otros Pasivos



Otros Pasivos

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Subtotal a Corto Plazo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Pesos)

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral


Títulos y Valores


Denominación de las Deudas



77.11

2017 2016

4,159,726 9,038,008

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,807,015 5,642,817

0 0

352,711 3,395,191

4,202,285 7,914,086

976,960 2,548,173

303,996 246,571

2,921,329 5,119,343

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-42,559 1,123,921

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-42,559 1,123,921

559,709 118,368

517,150 1,242,289




Derechos

(Pesos)


Origen

Otros Orígenes de Inversión

Productos de Tipo Corriente


Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ente Público:

Concepto

Contribuciones de mejoras

Aprovechamientos de Tipo Corriente


Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Bienes Muebles


Impuestos



Bienes Muebles

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Servicios Generales

Endeudamiento Neto

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento


Subsidios y Subvenciones

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Ayudas Sociales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Interno

Transferencias al resto del Sector Público

Externo

Donativos

Origen

Aplicación

Transferencias al Exterior


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Aplicación

Transferencias a la Seguridad Social

Servicios de la Deuda

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Otros Orígenes de Financiamiento

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Participaciones

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Aportaciones

Interno

Externo



77.12

Informe de Pasivos Contingentes

Este Consejo no cuenta con pasivos contingentes

C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño Presidente Ejecutivo Secretario Técnico



77.13

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No hay notas a los Estado Financieros

C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño Presidente Ejecutivo Secretario Técnico



77.14

Información Presupuestaria



77.15

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5 - 1 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,807,015 0 3,807,015 3,807,015 3,807,015 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total 3,807,015 0 3,807,015 3,807,015 3,807,015

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,819,709 0 5,819,709 5,819,709 5,819,709 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

5,819,709 0 5,819,709 5,819,709 5,819,709 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total 5,819,709 0 5,819,709 5,819,709 5,819,709

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Ingreso

Diferencia

Capital

Aprovechamientos


Derechos

Productos

Corriente

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Estado Analítico de Ingresos


Rubro de Ingresos

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos




Ingresos Derivados de Financiamientos


0Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

0Ingresos excedentes¹



77.16

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Sin Ramo/Dependencia $5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,133,564 $1,686,145

D00 CONVALORES$5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,133,564 $1,686,145

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio




77.17


(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,382,613 0 1,382,613 976,960 976,960 405,653

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,040,000 0 1,040,000 720,000 720,000 320,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales 141,613 0 141,613 106,210 106,210 35,403

Seguridad Social 201,000 0 201,000 150,750 150,750 50,250

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

313,703 0 313,703 235,276 303,996 78,427

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 20,467 0 20,467 15,350 15,350 5,117

Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 144,000 0 144,000 108,000 108,000 36,000

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 149,236 0 149,236 111,927 180,647 37,309

4,123,393 0 4,123,393 2,921,328 2,921,329 1,202,065

Servicios Básicos 90,260 0 90,260 67,695 67,695 22,565

Servicios de Arrendamiento 421,447 0 421,447 316,085 316,085 105,362

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 360,000 0 360,000 289,852 289,852 70,148

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 32,483 0 32,483 24,362 24,363 8,121

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 34,783 0 34,783 26,087 26,087 8,696

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 83,972 0 83,972 62,979 62,979 20,993

Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

Servicios Oficiales 2,817,382 0 2,817,382 2,113,037 2,113,037 704,345

Otros Servicios Generales 283,066 0 283,066 21,230 21,230 261,836

0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,202,285 1,686,145

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública



77.18


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,133,564 1,686,145

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,133,564 1,686,145

Egresos

Subejercicio


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Concepto

Participaciones




77.19



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,202,285 1,686,145

0 0

0 0

0 0

5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,202,285 1,686,145

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Gobierno

Asuntos Financieros y Hacendarios


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Vivienda y Servicios a la Comunidad

Desarrollo Social

Salud

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Protección Ambiental

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Saneamiento del Sistema Financiero

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Otros Asuntos Sociales

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Desarrollo Económico

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos



77.20

TOTAL 0 0 0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda

0

Total Créditos Bancarios 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

A B C = A - B

Creditos Bancarios

0

0

Endeudamiento Neto


Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento



77.21

0

0TOTAL 0

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Intereses de la Deuda


Total Otros Instrumentos de Deuda 0

Otros Instrumentos de Deuda

Total Créditos Bancarios 00


Créditos Bancarios



77.22

Estimado Devengado Pagado 3

5,819,709 4,133,564 3,807,015

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 0 0 0

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 5,819,709 4,133,564 3,807,015

5,819,709 4,133,564 4,202,285

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 0 0 0

4. Egresos del Sector Paraestatal 2 5,819,709 4,133,564 4,202,285

0 -0 -395,270


0 -0 -395,270

0 0 0

0 -0 -395,270


0 0 0

0 0 0

0 0 0


Indicadores de Postura Fiscal


Concepto

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

A. Financiamiento

Concepto

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los

egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos

Autónomos



77.23

Información Programática



77.24

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

$5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,202,285 $1,686,145

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Sujetos a Reglas de Operación $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros Subsidios $0 $0 $0 $0 $0 $0

$5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,202,285 $1,686,145

Prestación de Servicios Públicos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Provisión de Bienes Públicos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0 $0 $0 $0 $0 $0

Promoción y fomento $5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,202,285 $1,686,145

Regulación y supervisión $0 $0 $0 $0 $0 $0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno

Federal)$0 $0 $0 $0 $0 $0

Específicos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Proyectos de Inversión $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional$0 $0 $0 $0 $0 $0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $0 $0 $0 $0 $0 $0

Operaciones ajenas $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desastres Naturales $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Pensiones y jubilaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0

Aportaciones a la seguridad social $0 $0 $0 $0 $0 $0

Aportaciones a fondos de estabilización $0 $0 $0 $0 $0 $0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Gasto Federalizado $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$5,819,709 $0 $5,819,709 $4,133,564 $4,202,285 $1,686,145

Egresos

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Participaciones a entidades federativas y municipios

Subejercicio

Obligaciones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Concepto

Gasto por Categoría Programática



Compromisos

Total del Gasto

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo



77.25

Programas y Proyectos de

Inversión Indicadores de Resultados



77.26

Anexos



77.27

Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros

3 COMPUTADORAS MACBOOK PRO MD313E/A 55,634

Pantalla led 55 pulgadas 60958524171 11,999

body pack transmiter 11,990

MARCA:JEEP TIPO:GRAND CHEROKEE LIMITED 598,900

COLOR GRANITO

SERIE:1C4RJEBGOFC755359

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros

Relación de Bienes Inuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre del 2017

(Pesos)


Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2017

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2017


(Pesos)

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2017



77.28

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre (Artículo 46, último párrafo LGCG)

No se cuenta con esquemas bursátiles ni con coberturas financieras



77.29

Ley de Disciplina Financiera



77.30

Concepto (c) 2017 (b)31 de diciembre de

2016 (e)Concepto (c) 2017 (b)

31 de diciembre de

2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 517,150 1,487,021 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 43,579 50,213

a1) Efectivo -24,000 -39,000 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 7,689 0

a2) Bancos/Tesorería 511,689 3,640,095 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo -4,140 0

a3) Bancos/Dependencias y Otros 29,461 -2,114,073 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0 0 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0

a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

Plazo0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 40,030 50,213

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 11,040 13,800

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 11,040 13,800

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo0 0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a

Corto Plazo0 0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0 0

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0

g1) Valores en Garantía 0 0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en

Pago0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 517,150 1,487,021 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 54,619 64,013

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

d. Bienes Muebles 447,647 1,159,023 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 0 0 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -117,698 -175,311 f. Provisiones a Largo Plazo 0 0

g. Activos Diferidos 53,000 53,000

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0 0

i. Otros Activos no Circulantes 0 0

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 54,619 64,013

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 382,949 1,036,712

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 900,099 2,523,733

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 0 0

a. Aportaciones 0 0

b. Donaciones de Capital 0 0

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 845,480 2,459,720

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -58,843 845,617

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 1,041,167 1,614,103

c. Revalúos 0 0

d. Reservas 0 0

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -136,843 0

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 845,480 2,459,720

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 900,099 2,523,733


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

(PESOS)



77.31

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de inicio

de operación

del proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de la

inversión al

XX de XXXX

de 20XN

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

XX de XXXX de

20XN

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al XX

de XXXX de

20XN

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) APP 1 0

b) APP 2 0

c) APP 3 0

0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

0

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (b)

(PESOS)



77.32

Concepto

(c)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0

D. Derechos 0 0

E. Productos 0 0

F. Aprovechamientos 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)0 0 0 0 0 0

h1) Fondo General de Participaciones 0 0

h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0

h4) Fondo de Compensación 0 0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0

h9) Gasolinas y Diésel 0 0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas0 0

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

(I=i1+i2+i3+i4+i5)0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-

Intermedios0 0

i5) Otros Incentivos Económicos 0 0

J. Transferencias 0 0

K. Convenios 0 0 0 0 0 0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)0 0 0 0 0 0

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud0 0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social0 0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

0 0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos0 0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y del Distrito Federal0 0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de las Entidades Federativas0 0

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0

b2) Convenios de Descentralización 0 0

b3) Convenios de Reasignación 0 0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios

Productores de Hidrocarburos0 0

c2) Fondo Minero 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones0 0

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =

A + B + C + D + E)0 0 0 0 0 0

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 0 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de

Pago de Ingresos de Libre Disposición0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de

Pago de Transferencias Federales Etiquetadas0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

Diferencia (e)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso



77.33

Aprobado (d)Ampliaciones/


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,133,564 1,686,145

CONVALORES 5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,133,564 1,686,145

0

0

0

0

0

0

0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Total de Egresos (III = I + II) 5,819,709 0 5,819,709 4,133,564 4,133,564 1,686,145

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa


(PESOS)



77.34

Año en Cuestión

(de iniciativa de Ley)

(c)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones


J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de

Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0


Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)



77.35

Concepto (b) Año 5 1

(c) Año 4 1

(c) Año 3 1

(c) Año 2 1

(c) Año 1 1

(c)

Año del

Ejercicio

Vigente 2

(d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones


J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de

Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0


Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)



77.36

Pensiones y

jubilacionesSalud

Riesgos de

trabajo

Invalidez y

vida

Otras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o

municipioBeneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos

futuros de cotización X%

Generación actual


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial




77.37


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

(Pesos) RESULTADOS Aportaciones estatales para gasto corriente recibidas al 30 de septiembre del 2017: $3,807,115.

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