CIELO ORTIZ SERRATO

Gerente General

PORCENTAJE DE EJECUCION

PRESUPUESTAL AL 30/11/2016 ES DE 79%

RUBROAPROPIACION

TOTAL

TOTAL

COMPROMISO

%

EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 34.688.428.220 $ 29.745.436.486 86

GASTOS GENERALES $ 15.598.704.725 $ 13.951.784.064 89

GASTOS DE OPERACIÓN Y

COMERCIALIZACION $ 10.608.535.260 $ 9.847.979.460 93

SERVICIO DE LA DEUDA $ 3.707.049.551 $ 3.493.413.330 94

INVERSIONES $ 9.999.705.077 $ 6.528.581.347 65

TOTAL GASTOS $ 73.902.477.639 $ 58.349.501.029 79

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO AL 30/11/2016

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO

POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA

HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)

EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y

MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

PARA RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL

PROTECTORA

META EN EJECUCION

INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES : 2015 750 MILLONES : 2016 500 MILLONES

$ 3,978 MILLONES

EL TOMO EL GUAYABO

BOCATOMAS

• Rocería general del lote y paisajismo del mismo (retiro de escombros) • Se realizó la limpieza del canal de captación alterno, tenía agua estancada desde

hacía varios meses provocando focos de infección • Mantenimiento general a las VVS de las tolvas y/o desarenadores • Se compraron las mangueras para el lavado de tolvas • Se rellenó con material compactado la excavación que se hizo para la construcción

de un pozo

META EN EJECUCION

OPTIMIZACION DE LAS 3 PTAP

PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY

CAPCIDAD lts/seg

900 A 1100

CAPCIDAD lts/seg

450 A 600

CAPCIDAD lts/seg

100 A 110

• Se compró e instalo el motor reductor con su respectiva paleta, floculador No.2

• Se hizo el mantenimiento y reparación VV de desagüé, sedimentadores 1 y 2 los cuales presentaban

fuga

• Compra de equipos, materiales y accesorios para el análisis de aguas en la operación diaria de la

planta

• instalación de actuadores eléctricos incluido montaje y puesta en marcha y calibración para el filtro

No. 03 de la galería de conductos

• Entre otras

META EN EJECUCION

CONTINUAR GESTIONANDO EL PROYECTO DE

SECTORIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO

DEL MUNICIPIO FASE II META EN EJECUCIÓN

• Implementación de la sectorización 2ª FASE para la optimización de la

red de acueducto $15.100 millones. El MVCT, ya emitió viabilidad técnica

del proyecto

GESTIONAR EL PROYECTO DE FASE III MEDIA

LUNA – CONSTRUCCION ALCANTARILLADO

META EN EJECUCIÓN

• Continuar con el proyecto de alcantarillado para el sector de la media

luna Fase III $9.400 millones. Proyecto esta radicado en el MVCT

FORMULAR LOS PROYECTOS PARA LAS OBRAS

DE A Y A EN LOS SECTORES DEL SETP

META EN EJECUCIÓN

• Los proyectos están radicados en el banco de proyectos del

Departamento

PROYECTO VALOR

MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CRA

7 ENTRE AV LA TOMA Y CLL 18 COMUNA 3 MUNICIPIO DE

NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

540.567.718

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION RED ACUEDUCTO CRA

7 ENTRE AV CIRNCUNVALAR Y RIO LAS CEIBAS COMUNAS

3 Y 4 MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

1.433.029.375

MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CRA 7

ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AV LA TOMA Y LA CLE 12

ENTRE CRA 6 Y 7 COMUNA 4 MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

3.351.490.020

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CRA 15 CLE 6 Y AV CIRCUNVALAR COMUNA 4

Y CLE 1G CRAS 15A Y 15 COMUNA 7 MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

1.402.259.476

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO

SANITARIO CLE 2 CRA 15 Y 7 BARRIOS DIEGO DE OSPINA Y

EL ESTADIO COMUNA 4 MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARYAMENTO DEL HUILA

766.645.732

TOTAL 7.493.992.321

ESTRUCTURAR EL PROYECTO

PARA LA FUENTE ALTERNA PARA

EL ACUEDUCTO DE NEIVA

El proyecto ya se estructuro y se radico en el banco de proyecto del

Municipio de Neiva, en el mes de agosto de 2016

META EN EJECUCIÓN

OPERACIÓN DE 30

PUNTOS DE MUESTREO

• Se recuperaron los puntos de muestreo existentes

• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras

diariamente.

• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0

• Se benefician 320.473 neivanos

ANTES

META CUMPLIDA

DESPUÉS

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

• Se han restituido 1.446 ml de red de alcantarillado, incluyendo la

restitución de la malla asfáltica

• Construcción de enmalle de red, construcción de sumideros,

construcción para tapas de sumideros

• Se están ejecutando obras de mantenimiento de las redes de acueducto,

en barrios como Panorama, José Antonio Galán, El Limonar, Nueva

Granada, entre otros mas.

META EN EJECUCIÓN

GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA

CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA

CONSTRUCCION DE LA PTAR

Se suscribió el CPS No. 117 de 2016 con ACODAL con el objetivo de revisar

y conceptuar sobre los productos existentes entregados por el Consorcio

Neiva 2009, en el marco del contrato de consultoría No. 015 de 2009.

META EN EJECUCIÓN

IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA

ADQUISICON E INSTALACION DE

20.000 MICROMEDIDORES

• Se suscribo contrato para la adquision de micromedidores para agua fría potable

Se suscribió contrato para la calibración de los medidores para agua fría potable

Se han instalado 719 micromedidores

• Se esta desarrollando el proyecto de Grandes Consumidores

META EN EJECUCION

REALIZAR CAMPAÑAS PARA

RECUPECION DE LA CARTERA

• Se has realizado campañas de recuperación de cartera en la comuna 8, en la

comuna 9 y en las instalaciones de Las Ceibas, incluye exoneración de los

intereses de mora y financiaciones hasta por 10 años

• Durante el año 2016 se han realizado 1.307 acuerdos de pago por un total de

$1,988 millones

META EN EJECUCION

ACUERDO DE PAGO CON LOS

COMUNEROS

Se celebró un Contrato de Transacción el 16 de noviembre de 2016.

Valor deuda 1.527.994.440

Valor capital 599.245.273

Valor intereses 928.749.167

Meses de mora de la deuda 191 meses

Abono por locales comerciales 90.514.450

Abono por administración de locales 85.166.402

Abono cuota inicial 24.000.000

Saldo a financiar 399.564.422

60 cuotas mensuales 6.659.407

Los recursos a pagar por parte del Centro Comercial Los Comuneros, serán girados por la

Alcaldía de Neiva, descontandolos de la deuda de esa entidad con Los Comuneros, por

concepto de administración mensual de sus locales.

ACUERDO DE PAGO (CONTRATO DE TRANSACCIÓN) CON CENTRO COMERCIAL POPULAR

LOS COMUNEROS

INCREMENTAR EL NUMERO DE

USUARIOS

• Se ha incrementado el numero de usuarios en 5%

META EN EJECUCION

2015 2016

ENERO 98.937 104.561

FEBRERO 99.427 104.950

MARZO 99.913 105.335

ABRIL 100.416 105.576

MAYO 100.835 105.793

JUNIO 101.312 105.914

JULIO 101.612 105.977

AGOSTO 102.318 106.126

SEPTIEMBRE 102.655 106.651

OCTUBRE 102.973 107.161

NOVIEMBRE 103.236 107.484

NUMERO DE USUARIOS

ESTRUCTURAR EL PROYECTO

DEL MINIMO VITAL

• Se estructuro un borrador del proyecto con un borrador del Decreto el cual ya

fue radicado ante la Secretaria de Hacienda Municipal para su revisión.

META EN EJECUCION

ELABORAR E IMPLEMENTAR EL

NUEVO ESTUDIO DEL MARCO

TARIFARIO

• El estudio del nuevo marco tarifario fue aprobado por la Junta Directiva, según

acuerdo 006 de 2016.

• Fue socializado con vocales de control y publicado en los diarios locales

• La nueva tarifa fue aplicada en el mes de Julio del 2016.

• El estudio lo realizo la firma ECONTEC

META CUMPLIDA

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

APLICAR ENCUESTA DE

SATISFACCION AL CLIENTE

• Se aplico la encuesta de satisfacción con el objetivo de medir el nivel de

satisfacción y percepción ante nuestros usuarios

META CUMPLIDA

MANTENER EL SERVICIO DEL CONTAC

CENTER

• La atención es las 24 horas y se dispuso de la línea 116, a través de la pagina web y

a través del numero telefónico 8631229

• Se ubico un kiosko de atención telefónico ubicado en la sala de PQRS

META CUMPLIDA

• Se diseño un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades presentadas por

cada área

• Para resaltar la formación de 13 auditores internos de calidad en la norma NTC

GP 1000:2009

• Certificación en competencias laborales en atención al usuario, normas de

acueducto y alcantarillado, operadores de bocatoma y conductores

META CUMPLIDA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE

CAPACITACION PARA LOS

EMPLEADOS

• Se realizo el mes de la salud ocupacional, donde se desarrollo actividades como

vacunación, higiene oral, exámenes de agudeza visual entre otros

• Celebración de cumpleaños bimensual

• Carnetizacion a todo el personal

• Detalles a los niños en su día

META CUMPLIDA

DISEÑAR E IMPELEMNTAR UN PLAN

DE BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS

FISICOS

• Se creo la hoja de vida de todos los equipos

• Se realizo inventario para dar de baja

• Se les coloca GPS a los vehículos para control

• Se creo las hojas de vida de los equipos y maquinarias

META CUMPLIDA

META EN EJECUCIÓN

Se suscribió un contrato con el objetivo de implementar un software de

gestión documental y crear la ventanilla única de la Entidad

ADQUIRIR UN SOFTWARE DE

GESTION DOCUMENTAL

META CUMPLIDA

Se suscribió contrato con el objeto de realizar el mantenimiento,

actualización del portal web epneiva.gov.co y el servicio de cloud server

para website, aplicaciones y servicios virtuales, migración de datos y

aplicaciones.

Se implementa el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el

cual estará operado por la Oficina de TIC, a través de la página web de la

entidad, lo que busca mejorar la contratación en línea, la transparencia y

mayor participación de proveedores y proponentes.

RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE

LA PAGINA WEB

RESTRUCCTURACION DE LA JUNTA

DIRECTIVA

Con los Decretos 0116 y 0115 del 04 de febrero del 2016, el Señor Alcalde

designa nuevos integrantes de la Junta Directiva de Empresas Publicas de

Neiva, en el cual designa a 3 Ingenieros del sector privado como miembros

de la Junta Directiva; quedando conformada así; 3 Miembros del Gabinete

Municipal, 3 Miembros del sector privado y 3 vocales de control

META CUMPLIDA

REFORMAR, ORGANIZAR Y/O

CONSTRUIR Y DOTAR SEDE ADTIVA

Se suscribo contrato con el objetivo de adecuar el área comercial, la sala de

juntas y la unidad sanitaria de la sede central

META EN EJECUCION

PUBLICAR EL 100% DE LA CONTRATACIÓN

EN EL PORTAL WEB, SECOP Y SIA OBSERVA

• Se ha publicado todos los contratos en las diferentes modalidades,

cumpliendo con el propósito de transparencia en este proceso

META EN EJECUCIÓN

ELABORAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE MEDIOS

META CUMPLIDA

Difundimos el 100% de la información institucional sobre la gestión, planes,

programas y proyectos, además de las socializaciones de las obras a ejecutar, a tevés

de los medios masivos y alternativos de comunicación, fortaleciendo las relaciones

con la comunidad.

GESTIONAR EL COBRO DE SUBSIDIOS DE LA

POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2

META EN EJECUCIÓN

Se ha radicado cuentas de cobros a la Administración Municipal con corte

a Noviembre de 2016 por valor de $ 3.374.014.671 millones por los

servicios de Acueducto y Alcantarillado de los estratos 1 y 2.

SERVICIO VALOR

ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO$ 3.374.014.671

MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION EN NTCGP1000: 2009

Después de la segunda visita de sostenimiento realizada por el ente

certificador APPLUS; confirman que Las Ceibas Empresas Publicas de

Neiva E.S.P. continua con la Certificación en la norma de calidad NTCGP

1000:2009

META CUMPLIDA

GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION

Se suscribió el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 26 de Mayo de 2016

“por el cual se adopta el estatuto de contratación de Empresas Públicas de

Neiva E.S.P.”, el cual se reglamentó por medio de la Resolución No. 427 del

27 de Septiembre del 2016

Con este nuevo Manual, además de diferentes cambios en los procesos

precontractuales, contractuales y postcontractuales, Empresas Públicas de

Neiva obtiene las siguientes novedades:

Creación del comité de contratación, órgano colegiado que apruebas los

procesos contractuales a mayores a 200 smmlv.

Delegación a la Oficina Asesora de Contratación para llevar a cabo los

procesos administrativos sancionatorios.

DESCRIPCION CANTIDAD

Empleados Publicos 14

Trabajadores Oficiales 150

Aprendices 7

PLANTA DE PERSONAL

ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA

92 45 24 1 2

56% 27% 15% 1% 1%

Fuente: Talento Humano

DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL

Actividad Descripción Manual de Contabilidad Manual de procedimientos para el área financiera. Hallazgo de la contraloría

Aplicación Procedimientos de Control Interno Contable MECICO en función al requerimiento de la Contaduría Nacional

Planeación Tributaria Optimización para la aplicación de beneficios fiscales para el cierre del ejercicio 2016

Aplicación de costos ABC por área y costos especiales

Facturación conjunta Vactor Interventoría de aseo Laboratorio

Incorporación de activos con recursos de convenios

Incorporación de los activos generados con recursos de convenios de varias fuentes: Municipio, departamento, nación, FONADE entre otros Valor: 258.000 MM incorporados al balance

Depuración diferencia contable VS sistema comercial

A partir de julio con la aplicación de la clausula aceleratoria la cartera se incremento en 1.600 MM diferencia contable pendiente de proveedor sistema comercial

Ejecución presupuestal Al cierre de octubre se ha ejecutado el 76% del presupuesto aprobado:

GESTIÓN JURÍDICA

PROCESOS JUDICIALES

COBRO COACTIVO

COBRO COACTIVO

Procesos terminados a solicitud de la subgerencia comercial 1.275

Proceso terminados mediante cruce de información proceso

cuenta factura

100

Procesos suspendidos una vez realizado el cruce de información

enviada por Subgerencia Comercial

350

Autos de medidas cautelares contra Norma Constanza

Navarrete y Luis Fernando Cadena –

Se solicitó a entidades

financieras embargo de

cuentas

DISCIPLINARIOS

Total procesos 113

Procesos archivados 16

Procesos aperturados año 2016 21

Procesos que prescribieron 5

JURIDICA

Total de procesos 134

Procesos Actualizados 84

Procesos actualizados con fallo de 2016 5

Procesos actualizados con audiencias programadas para

2016

2

Procesos actualizados con audiencias programadas para

2017

3

ACCIONES DE TUTELA

Tutelas contra Las Ceibas Empresas Públicas 61

Tutelas presentada por Las Ceibas Empresas

Públicas

1

Favorables 48

Desfavorables 5

GESTIÓN SUB GERENCIA

COMERCIAL

COMPARACION FACTURACION NUEVO MARCO TRAIFARIO

TOTAL FACTURA $ 42.233 TOTAL FACTURA $ 40.240

Variación -4,72%

Factura Res.287 (15,41m3) Factura Res.688 (15,41m3)

PROYECTO GRANDES CONSUMIDORES

Los consumidores mayores a 100m3, se dividen en tres grandes grupos; comercial, oficial y una mezcla entre la industria neivana y todos los estratos sociales.

Se definió el inicio del programa con 62 suscriptores, distribuidos así:

Comerciales 35 Acometidas, Oficiales 25 Acometidas, Industriales2 Acometidas

En estas acometidas se instalarán medidores con telemetría para evaluación de consumos.

71.039m3 203U/rios

57.868m3 118U/rios

2.658m3 9U/rios

3.467m3 18U/rios

13.382m3 35U/rios

6.091m3 34U/rios

17.675m3 45U/rios

4.127m3 11U/rios

789m3 6U/rios

►Comercial

►Oficial

►Industrial

►Estrato 1

►Estrato 2

►Estrato 3

►Estrato 4

►Estrato 5

►Estrato 6

Total m3 = 177.096 Total Usuarios = 479

DISEÑO NUEVA FACTURA

Pendiente aprobación registro de marca Superintendencia de Industria y Comercio para iniciar el proceso de distribución con el nuevo diseño.

RESPUESTAS PQR DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

Repuesta a las peticiones del usuario

Cantidad PQR

Accede 13589

Accede Parcialmente 459

Archiva 4

Confirma 384

Modifica 181

No Accede 5271

Revoca 8

Traslado Por Competencia

9

Rechaza 11

Total PQR Contestados 19916

68,23%

2,30%

0,02%

1,93%

0,91%

26,47%

0,04% 0,05% 0,06%

Accede

Accede Parcialmente

Archiva

Confirma

Modifica

No Accede

Revoca

Traslado Por Competencia

Rechaza

CONTROL DAÑOS

Proceso Implementado en el Sistema de Información Comercial Acueducto

Modulo T.O. mediante el cual el Área Técnica gestiona, tramita y controla

información, realizando seguimiento mediante ORDENES DE TRABAJO

técnico-operativas; a todas las llamadas realizadas por los usuarios hoy a

través del Contact Center, garantizando la trazabilidad y atención de las

quejas.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR ANTIGÜEDAD

NOVIEMBRE DE 2016 (millones de pesos)

GRACIAS POR SU

ATENCION !!