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CITTA' DI GENOVA
ASSESSORATO
Popolazione legale:
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
Abitanti 592.507
calcolata al 31 dicembre 2014
in base a risultanze
anagrafiche
Abitanti 586.180
Censimento 9 ottobre 2011
Superficie: ha 24.029
Popolazione residente:
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO
DIREZIONE RAGIONERIA SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina
RENDICONTO 2016
Conto del Bilancio
• Gestione delle Entrate Pag. 1
• Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 9
• Gestione delle Spese Pag. 11
• Riepilogo generale delle Spese per Missioni Pag. 51
• Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 55
• Quadro generale riassuntivo Pag. 57
• Verifica Equilibri di Bilancio Pag. 59
Conto Economico Pag. 63
Stato Patrimoniale Pag. 65
Allegati
• Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Pag. 69
• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2016 Pag. 71
• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2017 Pag. 79
• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2018 Pag. 87
• Composizione dell’Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti Pag. 95
• Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Pag. 99
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Impegni Pag. 111
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti in c/competenza Pag. 115
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti c/residui Pag. 119
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di
attività finanziarie – Impegni Pag. 123
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di
attività finanziarie – Pagamenti in c/competenza Pag. 127
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di
attività finanziarie – Pagamenti in c/residui Pag. 131
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per rimborso prestiti – Impegni Pag. 135
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Impegni Pag. 137
• Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati – Impegni Pag. 139
• Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto
e seguenti Pag. 141
• Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto
e seguenti Pag. 143
• Prospetto dei costi per missione Pag. 145
• Gestione delle Spese – Utilizzo di Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e internazionali Pag. 149
• Gestione delle Spese – Funzioni delegate dalle Regioni Pag. 165
• Rendiconto del Tesoriere
Conto Consolidato con gli organismi strumentali
• Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali Pag. 169
• Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali Pag. 225
• Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali Pag. 227
CONTO DEL BILANCIO
Gestione delle Entrate
Riepilogo generale delle Entrate per Titoli
Gestione delle Spese
Riepilogo generale delle Spese per Missioni
Riepilogo generale delle Spese per Titoli
Quadro generale riassuntivo
Verifica Equilibri di Bilancio
CONTO DEL BILANCIO
Gestione delle Entrate
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 1
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 353.492,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE CP 203.014.418,35
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 69.282.147,18
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI RS 105.503.682,41 RR 19.332.187,97 R -250.855,34 EP 85.920.639,10
CP 401.102.171,40 RC 370.514.848,09 A 400.728.520,76 CP -373.650,64 EC 30.213.672,67
CS 421.387.704,68 TR 389.847.036,06 CS -31.540.668,62 TR 116.134.311,77
10103 Tipologia 103 : TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
10104 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI RS 1.864.599,54 RR 79.452,44 R 0,00 EP 1.785.147,10
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 1.864.599,54 TR 79.452,44 CS -1.785.147,10 TR 1.785.147,10
10301 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI RS 5.068.467,54 RR 5.068.467,54 R 0,00 EP 0,00
CP 136.085.091,62 RC 124.604.155,99 A 136.085.091,85 CP 0,23 EC 11.480.935,86
CS 141.153.559,16 TR 129.672.623,53 CS -11.480.935,63 TR 11.480.935,86
10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 112.436.749,49 RR 24.480.107,95 R -250.855,34 EP 87.705.786,20
CP 537.187.263,02 RC 495.119.004,08 A 536.813.612,61 CP -373.650,41 EC 41.694.608,53
CS 564.405.863,38 TR 519.599.112,03 CS -44.806.751,35 TR 129.400.394,73
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 2
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RS 5.601.164,26 RR 3.662.885,93 R -152.255,63 EP 1.786.022,70
CP 115.527.652,26 RC 107.523.456,84 A 109.565.133,88 CP -5.962.518,38 EC 2.041.677,04
CS 121.128.816,52 TR 111.186.342,77 CS -9.942.473,75 TR 3.827.699,74
20102 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 6.000,00 RC 10.002,19 A 10.002,19 CP 4.002,19 EC 0,00
CS 6.000,00 TR 10.002,19 CS 4.002,19 TR 0,00
20103 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE RS 1.148.805,16 RR 641.749,00 R -36.603,16 EP 470.453,00
CP 1.864.169,00 RC 792.093,42 A 1.671.253,70 CP -192.915,30 EC 879.160,28
CS 2.698.748,98 TR 1.433.842,42 CS -1.264.906,56 TR 1.349.613,28
20104 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE RS 436.526,36 RR 350.393,48 R 0,00 EP 86.132,88
CP 737.070,00 RC 435.081,00 A 598.325,86 CP -138.744,14 EC 163.244,86
CS 1.063.661,63 TR 785.474,48 CS -278.187,15 TR 249.377,74
20105 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RS 805.304,16 RR 200.836,78 R -75.315,87 EP 529.151,51
CP 2.166.061,28 RC 883.497,52 A 1.176.260,77 CP -989.800,51 EC 292.763,25
CS 2.967.365,44 TR 1.084.334,30 CS -1.883.031,14 TR 821.914,76
20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 7.991.799,94 RR 4.855.865,19 R -264.174,66 EP 2.871.760,09
CP 120.300.952,54 RC 109.644.130,97 A 113.020.976,40 CP -7.279.976,14 EC 3.376.845,43
CS 127.864.592,57 TR 114.499.996,16 CS -13.364.596,41 TR 6.248.605,52
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 3
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI RS 34.450.471,31 RR 18.483.502,65 R -340.293,80 EP 15.626.674,86
CP 70.036.440,84 RC 45.757.397,35 A 69.820.260,67 CP -216.180,17 EC 24.062.863,32
CS 90.794.282,09 TR 64.240.900,00 CS -26.553.382,09 TR 39.689.538,18
30200
Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI
ILLECITI
RS 108.242.782,24 RR 7.137.494,03 R -6.889.130,54 EP 94.216.157,67
CP 41.992.066,67 RC 16.549.238,32 A 44.485.244,80 CP 2.493.178,13 EC 27.936.006,48
CS 37.567.146,31 TR 23.686.732,35 CS -13.880.413,96 TR 122.152.164,15
30300 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI RS 82.415,45 RR 1.055,87 R -2.873,34 EP 78.486,24
CP 11.185.290,88 RC 2.333.343,64 A 11.728.917,85 CP 543.626,97 EC 9.395.574,21
CS 11.267.643,00 TR 2.334.399,51 CS -8.933.243,49 TR 9.474.060,45
30400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 5.443.682,30 RC 5.000.000,00 A 5.000.000,00 CP -443.682,30 EC 0,00
CS 5.443.682,30 TR 5.000.000,00 CS -443.682,30 TR 0,00
30500 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RS 7.706.341,21 RR 2.006.342,97 R -138.664,78 EP 5.561.333,46
CP 33.531.244,05 RC 23.172.802,84 A 27.567.393,65 CP -5.963.850,40 EC 4.394.590,81
CS 38.618.092,67 TR 25.179.145,81 CS -13.438.946,86 TR 9.955.924,27
30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 150.482.010,21 RR 27.628.395,52 R -7.370.962,46 EP 115.482.652,23
CP 162.188.724,74 RC 92.812.782,15 A 158.601.816,97 CP -3.586.907,77 EC 65.789.034,82
CS 183.690.846,37 TR 120.441.177,67 CS -63.249.668,70 TR 181.271.687,05
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 4
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI RS 105.548.555,06 RR 10.186.128,01 R -2.707.006,63 EP 92.655.420,42
CP 40.195.879,02 RC 2.691.406,20 A 8.524.876,88 CP -31.671.002,14 EC 5.833.470,68
CS 88.294.911,71 TR 12.877.534,21 CS -75.417.377,50 TR 98.488.891,10
40400 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
E IMMATERIALI RS 2.249.794,72 RR 26.238,13 R -888.027,88 EP 1.335.528,71
CP 52.243.907,93 RC 51.452.128,04 A 51.583.869,79 CP -660.038,14 EC 131.741,75
CS 53.535.263,94 TR 51.478.366,17 CS -2.056.897,77 TR 1.467.270,46
40500 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 3.359.395,90 RR 2.182.177,64 R -9.633,02 EP 1.167.585,24
CP 15.634.092,24 RC 7.818.665,38 A 14.964.144,27 CP -669.947,97 EC 7.145.478,89
CS 18.353.307,45 TR 10.000.843,02 CS -8.352.464,43 TR 8.313.064,13
40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 111.157.745,68 RR 12.394.543,78 R -3.604.667,53 EP 95.158.534,37
CP 108.073.879,19 RC 61.962.199,62 A 75.072.890,94 CP -33.000.988,25 EC 13.110.691,32
CS 160.183.483,10 TR 74.356.743,40 CS -85.826.739,70 TR 108.269.225,69
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 5
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 52.571,91 RR 8.500,00 R 0,00 EP 44.071,91
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 8.500,00 CS 8.500,00 TR 44.071,91
50200 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 25.000.000,00 CP 25.000.000,00 EC 25.000.000,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 25.000.000,00
50300 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE RS 48.093.425,24 RR 21.136.972,18 R 0,00 EP 26.956.453,06
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 31.616.561,32 CP -48.383.438,68 EC 14.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.317.273,91 CS -41.682.726,09 TR 41.392.712,65
50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.145.997,15 RR 21.145.472,18 R 0,00 EP 27.000.524,97
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 56.616.561,32 CP -23.383.438,68 EC 39.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.325.773,91 CS -41.674.226,09 TR 66.436.784,56
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 6
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
60300 Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A
MEDIO LUNGO TERMINE RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 7
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 8
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RS 703.000,96 RR 702.381,37 R -57,61 EP 561,98
CP 171.316.117,45 RC 109.511.153,16 A 109.897.133,36 CP -61.418.984,09 EC 385.980,20
CS 172.019.118,41 TR 110.213.534,53 CS -61.805.583,88 TR 386.542,18
90200 Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI RS 4.241.226,67 RR 827.290,27 R -145.306,04 EP 3.268.630,36
CP 14.494.450,02 RC 6.635.640,16 A 8.510.606,77 CP -5.983.843,25 EC 1.874.966,61
CS 18.735.676,69 TR 7.462.930,43 CS -11.272.746,26 TR 5.143.596,97
90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 4.944.227,63 RR 1.529.671,64 R -145.363,65 EP 3.269.192,34
CP 185.810.567,47 RC 116.146.793,32 A 118.407.740,13 CP -67.402.827,34 EC 2.260.946,81
CS 190.754.795,10 TR 117.676.464,96 CS -73.078.330,14 TR 5.530.139,15
TOTALE TITOLI RS 466.775.091,42 RR 123.650.617,58 R -11.636.023,64 EP 331.488.450,20
CP 1.472.755.741,12 RC 893.361.672,70 A 1.110.705.994,23 CP -362.049.746,89 EC 217.344.321,53
CS 1.555.561.725,79 TR 1.017.012.290,28 CS -538.549.435,51 TR 548.832.771,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 466.775.091,42 RR 123.650.617,58 R -11.636.023,64 EP 331.488.450,20
CP 1.745.405.799,32 RC 893.361.672,70 A 1.110.705.994,23 CP -634.699.805,09 EC 217.344.321,53
CS 1.555.561.725,79 TR 1.017.012.290,28 CS -538.549.435,51 TR 548.832.771,73
CONTO DEL BILANCIO
Riepilogo generale delle Entrate per Titoli
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Pag. 9
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 353.492,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE CP 203.014.418,35
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 69.282.147,18
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 112.436.749,49 RR 24.480.107,95 R -250.855,34 EP 87.705.786,20
CP 537.187.263,02 RC 495.119.004,08 A 536.813.612,61 CP -373.650,41 EC 41.694.608,53
CS 564.405.863,38 TR 519.599.112,03 CS -44.806.751,35 TR 129.400.394,73
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 7.991.799,94 RR 4.855.865,19 R -264.174,66 EP 2.871.760,09
CP 120.300.952,54 RC 109.644.130,97 A 113.020.976,40 CP -7.279.976,14 EC 3.376.845,43
CS 127.864.592,57 TR 114.499.996,16 CS -13.364.596,41 TR 6.248.605,52
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 150.482.010,21 RR 27.628.395,52 R -7.370.962,46 EP 115.482.652,23
CP 162.188.724,74 RC 92.812.782,15 A 158.601.816,97 CP -3.586.907,77 EC 65.789.034,82
CS 183.690.846,37 TR 120.441.177,67 CS -63.249.668,70 TR 181.271.687,05
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 111.157.745,68 RR 12.394.543,78 R -3.604.667,53 EP 95.158.534,37
CP 108.073.879,19 RC 61.962.199,62 A 75.072.890,94 CP -33.000.988,25 EC 13.110.691,32
CS 160.183.483,10 TR 74.356.743,40 CS -85.826.739,70 TR 108.269.225,69
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.145.997,15 RR 21.145.472,18 R 0,00 EP 27.000.524,97
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 56.616.561,32 CP -23.383.438,68 EC 39.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.325.773,91 CS -41.674.226,09 TR 66.436.784,56
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 4.944.227,63 RR 1.529.671,64 R -145.363,65 EP 3.269.192,34
CP 185.810.567,47 RC 116.146.793,32 A 118.407.740,13 CP -67.402.827,34 EC 2.260.946,81
CS 190.754.795,10 TR 117.676.464,96 CS -73.078.330,14 TR 5.530.139,15
TOTALE TITOLI RS 466.775.091,42 RR 123.650.617,58 R -11.636.023,64 EP 331.488.450,20
CP 1.472.755.741,12 RC 893.361.672,70 A 1.110.705.994,23 CP -362.049.746,89 EC 217.344.321,53
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Pag. 10
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 1.555.561.725,79 TR 1.017.012.290,28 CS -538.549.435,51 TR 548.832.771,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 466.775.091,42 RR 123.650.617,58 R -11.636.023,64 EP 331.488.450,20
CP 1.745.405.799,32 RC 893.361.672,70 A 1.110.705.994,23 CP -634.699.805,09 EC 217.344.321,53
CS 1.555.561.725,79 TR 1.017.012.290,28 CS -538.549.435,51 TR 548.832.771,73
CONTO DEL BILANCIO
Gestione delle Spese
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 11
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.194.462,85 PR 1.959.136,48 R -79.108,09 EP 156.218,28
CP 18.509.705,02 PC 16.323.917,71 I 18.258.768,05 ECP 250.936,97 EC 1.934.850,34
CS 20.704.167,87 TP 18.283.054,19 FPV 0,00 TR 2.091.068,62
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 66.358,50 PR 66.358,50 R 0,00 EP 0,00
CP 3.927,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 66.358,50 TP 66.358,50 FPV 3.927,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI RS 2.260.821,35 PR 2.025.494,98 R -79.108,09 EP 156.218,28
CP 18.513.632,02 PC 16.323.917,71 I 18.258.768,05 ECP 250.936,97 EC 1.934.850,34
CS 20.770.526,37 TP 18.349.412,69 FPV 3.927,00 TR 2.091.068,62
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 35.008,40 PR 33.502,89 R -1.487,99 EP 17,52
CP 738.367,50 PC 706.300,90 I 736.147,48 ECP 2.220,02 EC 29.846,58
CS 773.375,90 TP 739.803,79 FPV 0,00 TR 29.864,10
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE RS 35.008,40 PR 33.502,89 R -1.487,99 EP 17,52
CP 738.367,50 PC 706.300,90 I 736.147,48 ECP 2.220,02 EC 29.846,58
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 12
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 773.375,90 TP 739.803,79 FPV 0,00 TR 29.864,10
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.618.534,71 PR 5.640.851,44 R -245.341,35 EP 732.341,92
CP 47.897.528,16 PC 37.817.794,12 I 42.727.265,61 ECP 5.041.748,23 EC 4.909.471,49
CS 54.387.548,55 TP 43.458.645,56 FPV 128.514,32 TR 5.641.813,41
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 72.585,65 PR 66.629,28 R -5.956,37 EP 0,00
CP 4.448.040,86 PC 1.925.351,55 I 2.017.462,00 ECP 137.028,17 EC 92.110,45
CS 2.116.168,98 TP 1.991.980,83 FPV 2.293.550,69 TR 92.110,45
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 80.000.000,00 PC 56.616.561,32 I 56.616.561,32 ECP 23.383.438,68 EC 0,00
CS 80.000.000,00 TP 56.616.561,32 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RS 6.691.120,36 PR 5.707.480,72 R -251.297,72 EP 732.341,92
CP 132.345.569,02 PC 96.359.706,99 I 101.361.288,93 ECP 28.562.215,08 EC 5.001.581,94
CS 136.503.717,53 TP 102.067.187,71 FPV 2.422.065,01 TR 5.733.923,86
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46 R -818.340,04 EP 5.029.119,71
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71 I 8.306.848,33 ECP 105.172,95 EC 4.282.530,62
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17 FPV 254.546,95 TR 9.311.650,33
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 13
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46 R -818.340,04 EP 5.029.119,71
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71 I 8.306.848,33 ECP 105.172,95 EC 4.282.530,62
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17 FPV 254.546,95 TR 9.311.650,33
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.890.144,63 PR 1.565.232,66 R -81.544,21 EP 243.367,76
CP 17.988.350,21 PC 16.094.289,42 I 17.397.131,82 ECP 583.605,59 EC 1.302.842,40
CS 19.870.882,04 TP 17.659.522,08 FPV 7.612,80 TR 1.546.210,16
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 70.823,10 PR 70.823,10 R 0,00 EP 0,00
CP 31.729.494,90 PC 6.161.137,01 I 6.660.702,17 ECP 8.566.406,76 EC 499.565,16
CS 11.814.152,65 TP 6.231.960,11 FPV 16.502.385,97 TR 499.565,16
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI RS 1.960.967,73 PR 1.636.055,76 R -81.544,21 EP 243.367,76
CP 49.717.845,11 PC 22.255.426,43 I 24.057.833,99 ECP 9.150.012,35 EC 1.802.407,56
CS 31.685.034,69 TP 23.891.482,19 FPV 16.509.998,77 TR 2.045.775,32
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.013.187,50 PR 1.529.195,86 R -106.146,39 EP 377.845,25
CP 21.724.010,58 PC 18.903.474,36 I 21.146.091,24 ECP 553.352,08 EC 2.242.616,88
CS 23.712.630,82 TP 20.432.670,22 FPV 24.567,26 TR 2.620.462,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.254,27 PR 21.558,21 R -106,60 EP 589,46
CP 24.238.554,64 PC 7.818.401,70 I 8.645.824,03 ECP 3.413.837,20 EC 827.422,33
CS 9.224.649,55 TP 7.839.959,91 FPV 12.178.893,41 TR 828.011,79
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 14
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO RS 2.035.441,77 PR 1.550.754,07 R -106.252,99 EP 378.434,71
CP 45.962.565,22 PC 26.721.876,06 I 29.791.915,27 ECP 3.967.189,28 EC 3.070.039,21
CS 32.937.280,37 TP 28.272.630,13 FPV 12.203.460,67 TR 3.448.473,92
0107 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 619.075,28 PR 597.536,74 R -15.834,32 EP 5.704,22
CP 12.249.427,98 PC 10.066.120,45 I 11.906.510,18 ECP 342.917,80 EC 1.840.389,73
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19 FPV 0,00 TR 1.846.093,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.200.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.200.000,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
RS 619.075,28 PR 597.536,74 R -15.834,32 EP 5.704,22
CP 13.449.427,98 PC 10.066.120,45 I 11.906.510,18 ECP 1.542.917,80 EC 1.840.389,73
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19 FPV 0,00 TR 1.846.093,95
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.523.813,34 PR 1.365.662,55 R -38.039,61 EP 120.111,18
CP 6.708.548,45 PC 5.331.675,52 I 6.444.172,40 ECP 264.376,05 EC 1.112.496,88
CS 8.232.361,79 TP 6.697.338,07 FPV 0,00 TR 1.232.608,06
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.557,54 PR 5.557,54 R 0,00 EP 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 15
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CP 3.017.629,43 PC 900.652,02 I 931.141,32 ECP 751.468,58 EC 30.489,30
CS 1.683.854,45 TP 906.209,56 FPV 1.335.019,53 TR 30.489,30
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI RS 1.529.370,88 PR 1.371.220,09 R -38.039,61 EP 120.111,18
CP 9.726.177,88 PC 6.232.327,54 I 7.375.313,72 ECP 1.015.844,63 EC 1.142.986,18
CS 9.916.216,24 TP 7.603.547,63 FPV 1.335.019,53 TR 1.263.097,36
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99 R -414.264,06 EP 2.569.222,14
CP 40.336.997,65 PC 23.310.636,49 I 24.420.904,88 ECP 905.026,77 EC 1.110.268,39
CS 29.376.670,84 TP 24.377.889,48 FPV 15.011.066,00 TR 3.679.490,53
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 75.531,98 PC 43.310,29 I 43.310,29 ECP 4.891,50 EC 0,00
CS 48.201,79 TP 43.310,29 FPV 27.330,19 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 10 RISORSE UMANE RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99 R -414.264,06 EP 2.569.222,14
CP 40.412.529,63 PC 23.353.946,78 I 24.464.215,17 ECP 909.918,27 EC 1.110.268,39
CS 29.424.872,63 TP 24.421.199,77 FPV 15.038.396,19 TR 3.679.490,53
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 484.757,48 PR 318.057,39 R -40.513,87 EP 126.186,22
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84 I 2.879.536,63 ECP 371.996,29 EC 315.337,79
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23 FPV 625.342,18 TR 441.524,01
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 16
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI RS 484.757,48 PR 318.057,39 R -40.513,87 EP 126.186,22
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84 I 2.879.536,63 ECP 371.996,29 EC 315.337,79
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23 FPV 625.342,18 TR 441.524,01
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RS 27.977.248,65 PR 16.769.842,09 R -1.846.682,90 EP 9.360.723,66
CP 323.409.557,69 PC 208.608.139,41 I 229.138.377,75 ECP 45.878.423,64 EC 20.530.238,34
CS 295.337.784,88 TP 225.377.981,50 FPV 48.392.756,30 TR 29.890.962,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 17
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.154.564,50 PR 403.094,84 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 568.028,41 PC 466.289,75 I 559.167,75 ECP 8.860,66 EC 92.878,00
CS 2.722.592,91 TP 869.384,59 FPV 0,00 TR 980.354,60
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,01 PR 0,01 R 0,00 EP 0,00
CP 1.323.914,72 PC 452.567,23 I 452.567,23 ECP 477.823,79 EC 0,00
CS 930.391,03 TP 452.567,24 FPV 393.523,70 TR 0,00
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI RS 2.154.564,51 PR 403.094,85 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98 I 1.011.734,98 ECP 486.684,45 EC 92.878,00
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83 FPV 393.523,70 TR 980.354,60
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA RS 2.154.564,51 PR 403.094,85 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98 I 1.011.734,98 ECP 486.684,45 EC 92.878,00
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83 FPV 393.523,70 TR 980.354,60
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 18
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 12.473.947,29 PR 9.015.953,39 R -809.613,66 EP 2.648.380,24
CP 46.302.238,55 PC 37.037.533,04 I 46.070.069,21 ECP 232.169,34 EC 9.032.536,17
CS 58.776.185,84 TP 46.053.486,43 FPV 0,00 TR 11.680.916,41
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.141,96 PR 1.141,96 R 0,00 EP 0,00
CP 1.246.008,74 PC 451.721,03 I 454.771,03 ECP 503.788,93 EC 3.050,00
CS 456.578,39 TP 452.862,99 FPV 287.448,78 TR 3.050,00
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RS 12.475.089,25 PR 9.017.095,35 R -809.613,66 EP 2.648.380,24
CP 47.548.247,29 PC 37.489.254,07 I 46.524.840,24 ECP 735.958,27 EC 9.035.586,17
CS 59.232.764,23 TP 46.506.349,42 FPV 287.448,78 TR 11.683.966,41
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 267.646,06 PR 154.928,23 R -42.973,22 EP 69.744,61
CP 595.828,76 PC 415.754,36 I 530.942,61 ECP 47.769,49 EC 115.188,25
CS 846.358,16 TP 570.682,59 FPV 17.116,66 TR 184.932,86
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.321,29 PR 17.321,29 R 0,00 EP 0,00
CP 278.862,07 PC 100.147,55 I 100.147,55 ECP 11.915,91 EC 0,00
CS 129.384,75 TP 117.468,84 FPV 166.798,61 TR 0,00
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA RS 284.967,35 PR 172.249,52 R -42.973,22 EP 69.744,61
CP 874.690,83 PC 515.901,91 I 631.090,16 ECP 59.685,40 EC 115.188,25
CS 975.742,91 TP 688.151,43 FPV 183.915,27 TR 184.932,86
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 19
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS 12.760.056,60 PR 9.189.344,87 R -852.586,88 EP 2.718.124,85
CP 48.422.938,12 PC 38.005.155,98 I 47.155.930,40 ECP 795.643,67 EC 9.150.774,42
CS 60.208.507,14 TP 47.194.500,85 FPV 471.364,05 TR 11.868.899,27
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 20
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.331.999,83 PR 2.140.219,38 R -52.630,76 EP 139.149,69
CP 25.955.927,26 PC 23.080.619,14 I 25.625.287,58 ECP 330.639,68 EC 2.544.668,44
CS 28.287.927,09 TP 25.220.838,52 FPV 0,00 TR 2.683.818,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 84,17 PR 84,17 R 0,00 EP 0,00
CP 1.174.776,59 PC 5.605,83 I 5.605,83 ECP 865.557,91 EC 0,00
CS 245.900,76 TP 5.690,00 FPV 303.612,85 TR 0,00
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA RS 2.332.084,00 PR 2.140.303,55 R -52.630,76 EP 139.149,69
CP 27.130.703,85 PC 23.086.224,97 I 25.630.893,41 ECP 1.196.197,59 EC 2.544.668,44
CS 28.533.827,85 TP 25.226.528,52 FPV 303.612,85 TR 2.683.818,13
0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 5.648.935,60 PR 4.137.536,98 R -1.159,24 EP 1.510.239,38
CP 13.579.802,51 PC 9.491.779,98 I 13.126.795,85 ECP 453.006,66 EC 3.635.015,87
CS 19.228.738,11 TP 13.629.316,96 FPV 0,00 TR 5.145.255,25
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 29.961,88 PR 904,56 R 0,00 EP 29.057,32
CP 4.558.232,15 PC 1.444.609,18 I 1.450.147,98 ECP 635.375,99 EC 5.538,80
CS 1.486.540,90 TP 1.445.513,74 FPV 2.472.708,18 TR 34.596,12
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 21
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RS 5.678.897,48 PR 4.138.441,54 R -1.159,24 EP 1.539.296,70
CP 18.138.034,66 PC 10.936.389,16 I 14.576.943,83 ECP 1.088.382,65 EC 3.640.554,67
CS 20.715.279,01 TP 15.074.830,70 FPV 2.472.708,18 TR 5.179.851,37
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.529.263,39 PR 7.555.911,20 R -648.682,19 EP 324.670,00
CP 28.924.096,84 PC 18.200.433,48 I 28.040.012,24 ECP 875.985,95 EC 9.839.578,76
CS 37.453.360,23 TP 25.756.344,68 FPV 8.098,65 TR 10.164.248,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 12.603,28 PR 12.603,28 R 0,00 EP 0,00
CP 9.163.047,45 PC 2.235.303,63 I 2.235.303,63 ECP 1.978.551,39 EC 0,00
CS 2.320.533,08 TP 2.247.906,91 FPV 4.949.192,43 TR 0,00
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE RS 8.541.866,67 PR 7.568.514,48 R -648.682,19 EP 324.670,00
CP 38.087.144,29 PC 20.435.737,11 I 30.275.315,87 ECP 2.854.537,34 EC 9.839.578,76
CS 39.773.893,31 TP 28.004.251,59 FPV 4.957.291,08 TR 10.164.248,76
0407 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 40.268,16 PR 24.091,25 R 0,00 EP 16.176,91
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05 I 1.140.672,04 ECP 1.130.878,34 EC 500.576,99
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30 FPV 0,00 TR 516.753,90
Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 40.268,16 PR 24.091,25 R 0,00 EP 16.176,91
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05 I 1.140.672,04 ECP 1.130.878,34 EC 500.576,99
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30 FPV 0,00 TR 516.753,90
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS 16.593.116,31 PR 13.871.350,82 R -702.472,19 EP 2.019.293,30
CP 85.627.433,18 PC 55.098.446,29 I 71.623.825,15 ECP 6.269.995,92 EC 16.525.378,86
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 22
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 91.334.818,71 TP 68.969.797,11 FPV 7.733.612,11 TR 18.544.672,16
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 23
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 5.039.976,47 PR 4.521.559,91 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 26.850.439,41 PC 20.758.045,86 I 25.705.380,39 ECP 1.145.059,02 EC 4.947.334,53
CS 31.890.415,88 TP 25.279.605,77 FPV 0,00 TR 5.422.892,49
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 4.516,25 PR 4.516,25 R 0,00 EP 0,00
CP 8.558.122,30 PC 4.716.219,55 I 4.716.428,44 ECP 997.722,35 EC 208,89
CS 4.903.616,51 TP 4.720.735,80 FPV 2.843.971,51 TR 208,89
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RS 5.044.492,72 PR 4.526.076,16 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 35.408.561,71 PC 25.474.265,41 I 30.421.808,83 ECP 2.142.781,37 EC 4.947.543,42
CS 36.794.032,39 TP 30.000.341,57 FPV 2.843.971,51 TR 5.423.101,38
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
RS 5.044.492,72 PR 4.526.076,16 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 35.408.561,71 PC 25.474.265,41 I 30.421.808,83 ECP 2.142.781,37 EC 4.947.543,42
CS 36.794.032,39 TP 30.000.341,57 FPV 2.843.971,51 TR 5.423.101,38
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 24
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 520.413,57 PR 512.868,43 R -2.249,97 EP 5.295,17
CP 3.124.387,97 PC 2.387.008,02 I 2.902.830,85 ECP 221.557,12 EC 515.822,83
CS 3.644.801,54 TP 2.899.876,45 FPV 0,00 TR 521.118,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 20.175,85 PR 20.175,85 R 0,00 EP 0,00
CP 9.369.308,20 PC 2.416.054,01 I 2.566.653,19 ECP 5.437.092,20 EC 150.599,18
CS 6.617.133,46 TP 2.436.229,86 FPV 1.365.562,81 TR 150.599,18
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO RS 540.589,42 PR 533.044,28 R -2.249,97 EP 5.295,17
CP 12.493.696,17 PC 4.803.062,03 I 5.469.484,04 ECP 5.658.649,32 EC 666.422,01
CS 10.261.935,00 TP 5.336.106,31 FPV 1.365.562,81 TR 671.717,18
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 47.549,99 PR 30.409,58 R -2.621,09 EP 14.519,32
CP 640.206,24 PC 479.681,06 I 588.088,10 ECP 52.118,14 EC 108.407,04
CS 687.756,23 TP 510.090,64 FPV 0,00 TR 122.926,36
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 GIOVANI RS 47.549,99 PR 30.409,58 R -2.621,09 EP 14.519,32
CP 640.206,24 PC 479.681,06 I 588.088,10 ECP 52.118,14 EC 108.407,04
CS 687.756,23 TP 510.090,64 FPV 0,00 TR 122.926,36
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 25
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS 588.139,41 PR 563.453,86 R -4.871,06 EP 19.814,49
CP 13.133.902,41 PC 5.282.743,09 I 6.057.572,14 ECP 5.710.767,46 EC 774.829,05
CS 10.949.691,23 TP 5.846.196,95 FPV 1.365.562,81 TR 794.643,54
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 26
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 3.917.478,36 PC 2.789.236,30 I 3.350.161,47 ECP 567.316,89 EC 560.925,17
CS 4.407.366,43 TP 3.200.594,83 FPV 0,00 TR 620.137,59
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 7.250.397,91 PC 125.490,17 I 125.490,17 ECP 7.100.360,61 EC 0,00
CS 7.225.490,17 TP 125.490,17 FPV 24.547,13 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47 I 3.475.651,64 ECP 7.667.677,50 EC 560.925,17
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00 FPV 24.547,13 TR 620.137,59
Totale MISSIONE 07 TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47 I 3.475.651,64 ECP 7.667.677,50 EC 560.925,17
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00 FPV 24.547,13 TR 620.137,59
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 27
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 29.985,14 PR 20.414,69 R -8.624,37 EP 946,08
CP 1.378.716,41 PC 1.144.307,40 I 1.186.283,27 ECP 192.433,14 EC 41.975,87
CS 1.408.701,55 TP 1.164.722,09 FPV 0,00 TR 42.921,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.530,42 PR 17.530,42 R 0,00 EP 0,00
CP 14.776.015,14 PC 5.316.776,34 I 5.525.398,16 ECP 1.433.422,72 EC 208.621,82
CS 6.506.096,30 TP 5.334.306,76 FPV 7.817.194,26 TR 208.621,82
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO RS 47.515,56 PR 37.945,11 R -8.624,37 EP 946,08
CP 16.154.731,55 PC 6.461.083,74 I 6.711.681,43 ECP 1.625.855,86 EC 250.597,69
CS 7.914.797,85 TP 6.499.028,85 FPV 7.817.194,26 TR 251.543,77
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.087,68 PR 231,42 R -1.843,62 EP 12,64
CP 4.840,00 PC 2.581,74 I 4.840,00 ECP 0,00 EC 2.258,26
CS 6.927,68 TP 2.813,16 FPV 0,00 TR 2.270,90
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 3.313,67 PR 3.313,67 R 0,00 EP 0,00
CP 18.356.409,97 PC 3.761.570,97 I 3.813.834,17 ECP 1.693.091,60 EC 52.263,20
CS 5.428.477,84 TP 3.764.884,64 FPV 12.849.484,20 TR 52.263,20
Totale Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
RS 5.401,35 PR 3.545,09 R -1.843,62 EP 12,64
CP 18.361.249,97 PC 3.764.152,71 I 3.818.674,17 ECP 1.693.091,60 EC 54.521,46
CS 5.435.405,52 TP 3.767.697,80 FPV 12.849.484,20 TR 54.534,10
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 28
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS 52.916,91 PR 41.490,20 R -10.467,99 EP 958,72
CP 34.515.981,52 PC 10.225.236,45 I 10.530.355,60 ECP 3.318.947,46 EC 305.119,15
CS 13.350.203,37 TP 10.266.726,65 FPV 20.666.678,46 TR 306.077,87
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 29
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 DIFESA DEL SUOLO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.420.484,55 PR 661.253,43 R -512.006,76 EP 247.224,36
CP 8.254.913,05 PC 5.597.825,38 I 8.102.586,20 ECP 149.642,85 EC 2.504.760,82
CS 9.672.713,60 TP 6.259.078,81 FPV 2.684,00 TR 2.751.985,18
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.173,23 PR 22.173,23 R 0,00 EP 0,00
CP 24.962.480,28 PC 11.622.783,81 I 11.878.476,95 ECP 4.307.283,57 EC 255.693,14
CS 13.338.456,18 TP 11.644.957,04 FPV 8.776.719,76 TR 255.693,14
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO RS 1.442.657,78 PR 683.426,66 R -512.006,76 EP 247.224,36
CP 33.217.393,33 PC 17.220.609,19 I 19.981.063,15 ECP 4.456.926,42 EC 2.760.453,96
CS 23.011.169,78 TP 17.904.035,85 FPV 8.779.403,76 TR 3.007.678,32
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.887.669,64 PR 2.456.157,44 R -248.855,16 EP 2.182.657,04
CP 10.385.430,96 PC 7.482.104,53 I 10.049.117,20 ECP 206.981,93 EC 2.567.012,67
CS 15.056.959,92 TP 9.938.261,97 FPV 129.331,83 TR 4.749.669,71
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 13.966,57 PR 6.938,06 R 0,00 EP 7.028,51
CP 12.816.313,23 PC 6.611.270,34 I 6.611.270,34 ECP 227.847,84 EC 0,00
CS 6.638.460,62 TP 6.618.208,40 FPV 5.977.195,05 TR 7.028,51
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 30
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RS 4.901.636,21 PR 2.463.095,50 R -248.855,16 EP 2.189.685,55
CP 23.201.744,19 PC 14.093.374,87 I 16.660.387,54 ECP 434.829,77 EC 2.567.012,67
CS 21.695.420,54 TP 16.556.470,37 FPV 6.106.526,88 TR 4.756.698,22
0903 Programma 03 RIFIUTI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26 R 0,00 EP 1.808.456,95
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00 I 124.286.000,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26 FPV 0,00 TR 1.808.456,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 RIFIUTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26 R 0,00 EP 1.808.456,95
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00 I 124.286.000,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26 FPV 0,00 TR 1.808.456,95
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 318.923,17 PR 171.253,98 R -14.637,46 EP 133.031,73
CP 2.690.429,46 PC 2.301.703,47 I 2.654.319,50 ECP 22.626,26 EC 352.616,03
CS 2.995.868,93 TP 2.472.957,45 FPV 13.483,70 TR 485.647,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 31
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 100.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
RS 318.923,17 PR 171.253,98 R -14.637,46 EP 133.031,73
CP 2.790.429,46 PC 2.301.703,47 I 2.654.319,50 ECP 122.626,26 EC 352.616,03
CS 3.095.868,93 TP 2.472.957,45 FPV 13.483,70 TR 485.647,76
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RS 8.595.695,37 PR 3.441.797,40 R -775.499,38 EP 4.378.398,59
CP 183.495.566,98 PC 157.901.687,53 I 163.581.770,19 ECP 5.014.382,45 EC 5.680.082,66
CS 174.020.937,46 TP 161.343.484,93 FPV 14.899.414,34 TR 10.058.481,25
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 32
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 39.820.498,02 PR 39.780.427,71 R -15.066,79 EP 25.003,52
CP 105.175.754,56 PC 81.715.378,21 I 104.889.505,19 ECP 286.249,37 EC 23.174.126,98
CS 144.996.252,58 TP 121.495.805,92 FPV 0,00 TR 23.199.130,50
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 6.813.509,80 PR 6.661.940,89 R 0,00 EP 151.568,91
CP 96.737.243,57 PC 60.247.411,70 I 60.908.332,57 ECP 16.453.093,85 EC 660.920,87
CS 79.337.475,55 TP 66.909.352,59 FPV 19.375.817,15 TR 812.489,78
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RS 46.634.007,82 PR 46.442.368,60 R -15.066,79 EP 176.572,43
CP 201.912.998,13 PC 141.962.789,91 I 165.797.837,76 ECP 16.739.343,22 EC 23.835.047,85
CS 224.333.728,13 TP 188.405.158,51 FPV 19.375.817,15 TR 24.011.620,28
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.599.874,90 PR 5.939.824,85 R -57.347,26 EP 602.702,79
CP 33.740.656,74 PC 27.672.185,83 I 33.505.094,08 ECP 235.562,66 EC 5.832.908,25
CS 40.340.531,64 TP 33.612.010,68 FPV 0,00 TR 6.435.611,04
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 203.601,28 PR 203.601,28 R 0,00 EP 0,00
CP 97.139.407,47 PC 27.282.828,35 I 34.457.025,75 ECP 15.862.791,96 EC 7.174.197,40
CS 40.840.226,34 TP 27.486.429,63 FPV 46.819.589,76 TR 7.174.197,40
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 33
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 6.803.476,18 PR 6.143.426,13 R -57.347,26 EP 602.702,79
CP 130.880.064,21 PC 54.955.014,18 I 67.962.119,83 ECP 16.098.354,62 EC 13.007.105,65
CS 81.180.757,98 TP 61.098.440,31 FPV 46.819.589,76 TR 13.609.808,44
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 53.437.484,00 PR 52.585.794,73 R -72.414,05 EP 779.275,22
CP 332.793.062,34 PC 196.917.804,09 I 233.759.957,59 ECP 32.837.697,84 EC 36.842.153,50
CS 305.514.486,11 TP 249.503.598,82 FPV 66.195.406,91 TR 37.621.428,72
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 34
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.804.943,99 PC 1.443.983,26 I 1.815.382,20 ECP 4.989.561,79 EC 371.398,94
CS 7.262.964,70 TP 1.867.975,69 FPV 0,00 TR 392.779,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 103.671,12 PC 99.418,34 I 99.739,20 ECP 3.931,92 EC 320,86
CS 99.875,62 TP 99.418,34 FPV 0,00 TR 320,86
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60 I 1.915.121,40 ECP 4.993.493,71 EC 371.719,80
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03 FPV 0,00 TR 393.100,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60 I 1.915.121,40 ECP 4.993.493,71 EC 371.719,80
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03 FPV 0,00 TR 393.100,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 35
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99 R -153.237,87 EP 260.428,80
CP 50.688.128,92 PC 42.854.012,63 I 49.749.269,50 ECP 938.859,42 EC 6.895.256,87
CS 57.292.037,58 TP 49.044.254,62 FPV 0,00 TR 7.155.685,67
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 573.321,74 PC 141.450,79 I 141.450,79 ECP 19.624,43 EC 0,00
CS 145.730,28 TP 141.450,79 FPV 412.246,52 TR 0,00
Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99 R -153.237,87 EP 260.428,80
CP 51.261.450,66 PC 42.995.463,42 I 49.890.720,29 ECP 958.483,85 EC 6.895.256,87
CS 57.437.767,86 TP 49.185.705,41 FPV 412.246,52 TR 7.155.685,67
1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59 R -61.965,82 EP 4.866,92
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95 I 5.885.025,83 ECP 53.698,33 EC 2.567.842,88
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54 FPV 0,00 TR 2.572.709,80
Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59 R -61.965,82 EP 4.866,92
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95 I 5.885.025,83 ECP 53.698,33 EC 2.567.842,88
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54 FPV 0,00 TR 2.572.709,80
1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18 R -109.848,92 EP 123.209,24
CP 7.807.196,31 PC 6.316.591,63 I 7.728.168,79 ECP 79.027,52 EC 1.411.577,16
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 36
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 9.889.262,65 TP 8.165.599,81 FPV 0,00 TR 1.534.786,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 5.770,96 PC 0,00 I 0,00 ECP 4.632,96 EC 0,00
CS 4.632,96 TP 0,00 FPV 1.138,00 TR 0,00
Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18 R -109.848,92 EP 123.209,24
CP 7.812.967,27 PC 6.316.591,63 I 7.728.168,79 ECP 83.660,48 EC 1.411.577,16
CS 9.893.895,61 TP 8.165.599,81 FPV 1.138,00 TR 1.534.786,40
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68 R -349.594,04 EP 416.753,55
CP 19.817.763,50 PC 13.444.320,39 I 18.963.109,96 ECP 854.653,54 EC 5.518.789,57
CS 24.112.870,77 TP 16.973.080,07 FPV 0,00 TR 5.935.543,12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.054.508,31 PC 1.269.378,95 I 1.279.074,18 ECP 43,84 EC 9.695,23
CS 1.279.118,02 TP 1.269.378,95 FPV 775.390,29 TR 9.695,23
Totale Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68 R -349.594,04 EP 416.753,55
CP 21.872.271,81 PC 14.713.699,34 I 20.242.184,14 ECP 854.697,38 EC 5.528.484,80
CS 25.391.988,79 TP 18.242.459,02 FPV 775.390,29 TR 5.945.238,35
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.285.227,52 PR 1.443.718,98 R -6.558,31 EP 834.950,23
CP 4.152.291,96 PC 2.357.134,65 I 4.080.309,00 ECP 71.982,96 EC 1.723.174,35
CS 6.437.519,48 TP 3.800.853,63 FPV 0,00 TR 2.558.124,58
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 37
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.677,69 PR 7.677,69 R 0,00 EP 0,00
CP 12.756.859,31 PC 2.162.130,44 I 2.162.971,00 ECP 4.489.035,64 EC 840,56
CS 3.955.159,88 TP 2.169.808,13 FPV 6.104.852,67 TR 840,56
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 2.292.905,21 PR 1.451.396,67 R -6.558,31 EP 834.950,23
CP 16.909.151,27 PC 4.519.265,09 I 6.243.280,00 ECP 4.561.018,60 EC 1.724.014,91
CS 10.392.679,36 TP 5.970.661,76 FPV 6.104.852,67 TR 2.558.965,14
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 148.100,93 PR 125.157,19 R -22.882,53 EP 61,21
CP 1.856.229,85 PC 1.656.378,88 I 1.854.692,57 ECP 1.537,28 EC 198.313,69
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07 FPV 0,00 TR 198.374,90
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 185,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 185,00 TR 0,00
Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
RS 148.100,93 PR 125.157,19 R -22.882,53 EP 61,21
CP 1.856.414,85 PC 1.656.378,88 I 1.854.692,57 ECP 1.537,28 EC 198.313,69
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07 FPV 185,00 TR 198.374,90
1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.955.733,09 PR 1.881.015,14 R -22.924,80 EP 51.793,15
CP 6.361.879,88 PC 5.343.349,61 I 6.285.573,85 ECP 76.306,03 EC 942.224,24
CS 8.317.612,97 TP 7.224.364,75 FPV 0,00 TR 994.017,39
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.326,56 PR 1.326,56 R 0,00 EP 0,00
CP 4.464.275,03 PC 779.725,61 I 853.682,01 ECP 17.094,45 EC 73.956,40
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 38
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 862.064,49 TP 781.052,17 FPV 3.593.498,57 TR 73.956,40
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 1.957.059,65 PR 1.882.341,70 R -22.924,80 EP 51.793,15
CP 10.826.154,91 PC 6.123.075,22 I 7.139.255,86 ECP 93.400,48 EC 1.016.180,64
CS 9.179.677,46 TP 8.005.416,92 FPV 3.593.498,57 TR 1.067.973,79
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS 18.803.779,39 PR 16.384.704,00 R -727.012,29 EP 1.692.063,10
CP 116.477.134,93 PC 79.641.656,53 I 98.983.327,48 ECP 6.606.496,40 EC 19.341.670,95
CS 121.663.695,35 TP 96.026.360,53 FPV 10.887.311,05 TR 21.033.734,05
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 39
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 501.901,05 PC 371.372,32 I 494.915,40 ECP 6.985,65 EC 123.543,08
CS 752.566,25 TP 604.440,50 FPV 0,00 TR 138.667,51
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 172.767,10 PC 8.077,57 I 8.077,57 ECP 164.322,43 EC 0,00
CS 172.400,00 TP 8.077,57 FPV 367,10 TR 0,00
Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 674.668,15 PC 379.449,89 I 502.992,97 ECP 171.308,08 EC 123.543,08
CS 924.966,25 TP 612.518,07 FPV 367,10 TR 138.667,51
Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 674.668,15 PC 379.449,89 I 502.992,97 ECP 171.308,08 EC 123.543,08
CS 924.966,25 TP 612.518,07 FPV 367,10 TR 138.667,51
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 40
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.066.316,06 PR 1.014.977,89 R -36.373,32 EP 14.964,85
CP 4.828.163,99 PC 3.763.809,07 I 4.674.975,88 ECP 153.188,11 EC 911.166,81
CS 5.894.480,05 TP 4.778.786,96 FPV 0,00 TR 926.131,66
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.503,85 PR 5.503,85 R 0,00 EP 0,00
CP 3.071.140,19 PC 188.597,88 I 188.597,88 ECP 1.419.003,00 EC 0,00
CS 1.607.549,99 TP 194.101,73 FPV 1.463.539,31 TR 0,00
Totale Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
RS 1.071.819,91 PR 1.020.481,74 R -36.373,32 EP 14.964,85
CP 7.899.304,18 PC 3.952.406,95 I 4.863.573,76 ECP 1.572.191,11 EC 911.166,81
CS 7.502.030,04 TP 4.972.888,69 FPV 1.463.539,31 TR 926.131,66
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 41
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 129.445,42 PC 14.543,90 I 29.582,87 ECP 99.862,55 EC 15.038,97
CS 129.445,42 TP 14.543,90 FPV 0,00 TR 15.038,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.400.000,00 PC 164.725,01 I 164.725,01 ECP 2.235.274,99 EC 0,00
CS 2.100.000,00 TP 164.725,01 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.529.445,42 PC 179.268,91 I 194.307,88 ECP 2.335.137,54 EC 15.038,97
CS 2.229.445,42 TP 179.268,91 FPV 0,00 TR 15.038,97
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 677.033,01 PR 239.666,58 R -2.017,25 EP 435.349,18
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49 I 1.831.836,50 ECP 50.945,19 EC 216.477,01
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07 FPV 0,00 TR 651.826,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RS 677.033,01 PR 239.666,58 R -2.017,25 EP 435.349,18
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49 I 1.831.836,50 ECP 50.945,19 EC 216.477,01
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07 FPV 0,00 TR 651.826,19
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RS 1.748.852,92 PR 1.260.148,32 R -38.390,57 EP 450.314,03
CP 12.311.531,29 PC 5.747.035,35 I 6.889.718,14 ECP 3.958.273,84 EC 1.142.682,79
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 42
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 12.291.290,16 TP 7.007.183,67 FPV 1.463.539,31 TR 1.592.996,82
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 43
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 3.766.715,63 PC 2.948.807,76 I 3.710.547,95 ECP 56.167,68 EC 761.740,19
CS 4.435.007,30 TP 3.539.908,40 FPV 0,00 TR 834.571,81
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.073.188,14 PC 358.928,83 I 358.928,83 ECP 89.766,00 EC 0,00
CS 358.928,83 TP 358.928,83 FPV 1.624.493,31 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59 I 4.069.476,78 ECP 145.933,68 EC 761.740,19
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23 FPV 1.624.493,31 TR 834.571,81
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59 I 4.069.476,78 ECP 145.933,68 EC 761.740,19
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23 FPV 1.624.493,31 TR 834.571,81
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 44
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 720.660,82 PC 509.139,41 I 542.270,60 ECP 9.495,62 EC 33.131,19
CS 779.856,53 TP 586.892,70 FPV 168.894,60 TR 183.015,51
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.521.966,50 PC 24.400,00 I 24.400,00 ECP 2.887.059,52 EC 0,00
CS 533.209,68 TP 24.400,00 FPV 610.506,98 TR 0,00
Totale Programma 01 FONTI ENERGETICHE RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41 I 566.670,60 ECP 2.896.555,14 EC 33.131,19
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70 FPV 779.401,58 TR 183.015,51
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41 I 566.670,60 ECP 2.896.555,14 EC 33.131,19
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70 FPV 779.401,58 TR 183.015,51
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 45
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.334.215,36 EC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.334.215,36 EC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 35.420.985,55 PC 0,00 I 0,00 ECP 35.420.985,55 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 7.605.470,96 PC 0,00 I 0,00 ECP 7.605.470,96 EC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 43.026.456,51 PC 0,00 I 0,00 ECP 43.026.456,51 EC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.295.622,77 EC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 46
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 03 ALTRI FONDI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.295.622,77 EC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 46.656.294,64 PC 0,00 I 0,00 ECP 46.656.294,64 EC 0,00
CS 8.855.736,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 47
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29 I 6.165.922,16 ECP 584.997,36 EC 49.173,87
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30 FPV 0,00 TR 49.173,87
Totale Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29 I 6.165.922,16 ECP 584.997,36 EC 49.173,87
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30 FPV 0,00 TR 49.173,87
5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 84.072.049,34 PC 83.313.378,12 I 83.362.551,99 ECP 709.497,35 EC 49.173,87
CS 84.118.856,35 TP 83.360.185,13 FPV 0,00 TR 49.173,87
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 48
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE SPESE
Pag. 49
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
TOTALE MISSIONI RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
CONTO DEL BILANCIO
Riepilogo generale delle Spese per Missioni
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pag. 51
MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE RS 27.977.248,65 PR 16.769.842,09 R -1.846.682,90 EP 9.360.723,66
CP 323.409.557,69 PC 208.608.139,41 I 229.138.377,75 ECP 45.878.423,64 EC 20.530.238,34
CS 295.337.784,88 TP 225.377.981,50 FPV 48.392.756,30 TR 29.890.962,00
MISSIONE 02 GIUSTIZIA RS 2.154.564,51 PR 403.094,85 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98 I 1.011.734,98 ECP 486.684,45 EC 92.878,00
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83 FPV 393.523,70 TR 980.354,60
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS 12.760.056,60 PR 9.189.344,87 R -852.586,88 EP 2.718.124,85
CP 48.422.938,12 PC 38.005.155,98 I 47.155.930,40 ECP 795.643,67 EC 9.150.774,42
CS 60.208.507,14 TP 47.194.500,85 FPV 471.364,05 TR 11.868.899,27
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS 16.593.116,31 PR 13.871.350,82 R -702.472,19 EP 2.019.293,30
CP 85.627.433,18 PC 55.098.446,29 I 71.623.825,15 ECP 6.269.995,92 EC 16.525.378,86
CS 91.334.818,71 TP 68.969.797,11 FPV 7.733.612,11 TR 18.544.672,16
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
RS 5.044.492,72 PR 4.526.076,16 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 35.408.561,71 PC 25.474.265,41 I 30.421.808,83 ECP 2.142.781,37 EC 4.947.543,42
CS 36.794.032,39 TP 30.000.341,57 FPV 2.843.971,51 TR 5.423.101,38
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS 588.139,41 PR 563.453,86 R -4.871,06 EP 19.814,49
CP 13.133.902,41 PC 5.282.743,09 I 6.057.572,14 ECP 5.710.767,46 EC 774.829,05
CS 10.949.691,23 TP 5.846.196,95 FPV 1.365.562,81 TR 794.643,54
MISSIONE 07 TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47 I 3.475.651,64 ECP 7.667.677,50 EC 560.925,17
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00 FPV 24.547,13 TR 620.137,59
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pag. 52
MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA RS 52.916,91 PR 41.490,20 R -10.467,99 EP 958,72
CP 34.515.981,52 PC 10.225.236,45 I 10.530.355,60 ECP 3.318.947,46 EC 305.119,15
CS 13.350.203,37 TP 10.266.726,65 FPV 20.666.678,46 TR 306.077,87
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RS 8.595.695,37 PR 3.441.797,40 R -775.499,38 EP 4.378.398,59
CP 183.495.566,98 PC 157.901.687,53 I 163.581.770,19 ECP 5.014.382,45 EC 5.680.082,66
CS 174.020.937,46 TP 161.343.484,93 FPV 14.899.414,34 TR 10.058.481,25
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 53.437.484,00 PR 52.585.794,73 R -72.414,05 EP 779.275,22
CP 332.793.062,34 PC 196.917.804,09 I 233.759.957,59 ECP 32.837.697,84 EC 36.842.153,50
CS 305.514.486,11 TP 249.503.598,82 FPV 66.195.406,91 TR 37.621.428,72
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60 I 1.915.121,40 ECP 4.993.493,71 EC 371.719,80
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03 FPV 0,00 TR 393.100,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 18.803.779,39 PR 16.384.704,00 R -727.012,29 EP 1.692.063,10
CP 116.477.134,93 PC 79.641.656,53 I 98.983.327,48 ECP 6.606.496,40 EC 19.341.670,95
CS 121.663.695,35 TP 96.026.360,53 FPV 10.887.311,05 TR 21.033.734,05
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 674.668,15 PC 379.449,89 I 502.992,97 ECP 171.308,08 EC 123.543,08
CS 924.966,25 TP 612.518,07 FPV 367,10 TR 138.667,51
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RS 1.748.852,92 PR 1.260.148,32 R -38.390,57 EP 450.314,03
CP 12.311.531,29 PC 5.747.035,35 I 6.889.718,14 ECP 3.958.273,84 EC 1.142.682,79
CS 12.291.290,16 TP 7.007.183,67 FPV 1.463.539,31 TR 1.592.996,82
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59 I 4.069.476,78 ECP 145.933,68 EC 761.740,19
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pag. 53
MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23 FPV 1.624.493,31 TR 834.571,81
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41 I 566.670,60 ECP 2.896.555,14 EC 33.131,19
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70 FPV 779.401,58 TR 183.015,51
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 46.656.294,64 PC 0,00 I 0,00 ECP 46.656.294,64 EC 0,00
CS 8.855.736,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 84.072.049,34 PC 83.313.378,12 I 83.362.551,99 ECP 709.497,35 EC 49.173,87
CS 84.118.856,35 TP 83.360.185,13 FPV 0,00 TR 49.173,87
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
TOTALE MISSIONI RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
CONTO DEL BILANCIO
Riepilogo generale delle Spese per Titoli
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pag. 55
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 142.486.122,94 PR 113.603.497,73 R -5.970.435,90 EP 22.912.189,31
CP 778.401.675,12 PC 593.164.022,36 I 700.352.113,21 ECP 61.658.302,96 EC 107.188.090,85
CS 867.617.271,23 TP 706.767.520,09 FPV 16.391.258,95 TR 130.100.280,16
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.411.986,82 PR 7.217.679,65 R -6.062,97 EP 188.244,20
CP 411.326.842,96 PC 148.836.045,68 I 158.881.539,27 ECP 91.094.612,97 EC 10.045.493,59
CS 219.182.288,51 TP 156.053.725,33 FPV 161.350.690,72 TR 10.233.737,79
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 80.000.000,00 PC 56.616.561,32 I 56.616.561,32 ECP 23.383.438,68 EC 0,00
CS 80.000.000,00 TP 56.616.561,32 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
TOTALE TITOLI RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pag. 56
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26 I 1.111.454.583,76 ECP 456.209.265,89 EC 129.886.123,50
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39 FPV 177.741.949,67 TR 158.845.241,30
CONTO DEL BILANCIO
Quadro generale riassuntivo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 57
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 217.239.926,36
Utilizzo avanzo di amministrazione 69.282.147,18 Disavanzo di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 353.492,67
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 203.014.418,35
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
536.813.612,61 519.599.112,03 Titolo 1 – Spese correnti
700.352.113,21
706.767.520,09
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 113.020.976,40 114.499.996,16 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 16.391.258,95
Titolo 3 – Entrate extratributarie 158.601.816,97 120.441.177,67
Titolo 2 – Spese in conto capitale
158.881.539,27
156.053.725,33
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 75.072.890,94 74.356.743,40
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 161.350.690,72
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 56.616.561,32 38.325.773,91 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 56.616.561,32 56.616.561,32
Totale entrate finali 940.125.858,24 867.222.803,17 Totale spese finali 1.093.592.163,47 919.437.806,74
Titolo 6 – Accensione di prestiti 52.172.395,86 32.113.022,15 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 77.196.629,83 77.196.629,83
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 118.407.740,13 117.676.464,96 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 118.407.740,13 118.102.705,82
Totale entrate dell’esercizio 1.110.705.994,23 1.017.012.290,28 Totale spese dell’esercizio 1.289.196.533,43 1.114.737.142,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.383.356.052,43 1.234.252.216,64 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.289.196.533,43 1.114.737.142,39
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 94.159.519,00 119.515.074,25
TOTALE A PAREGGIO 1.383.356.052,43 1.234.252.216,64 TOTALE A PAREGGIO 1.383.356.052,43 1.234.252.216,64
CONTO DEL BILANCIO
Verifica Equilibri di Bilancio
VERIFICA EQUILIBRI Pag. 59
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
(ACCERTEMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ESERCIZIO)
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
217.239.926,36
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 353.492,67
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 808.436.405,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (+) 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 700.352.113,21
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (–) 16.391.258,95
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 77.196.629,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 14.849.896,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO
162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 37.821.907,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (+) 338.218,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (–) 2.564.785,81
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M 50.445.236,93
VERIFICA EQUILIBRI Pag. 60
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 31.460.239,40
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 203.014.418,35
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 183.861.848,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (–) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (–) 338.218,30
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (–) 25.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (–) 31.616.561,32
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (+) 2.564.785,81
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (–) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 158.881.539,27
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (–) 161.350.690,72
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 43.714.282,07
VERIFICA EQUILIBRI Pag. 61
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 25.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 31.616.561,32
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (–) 25.000.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (–) 31.616.561,32
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 94.159.519,00
CONTO ECONOMICO
Pag. 63
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 400.728.520,76 460.187.248,89
2 Proventi da fondi perequativi 136.085.091,85 88.920.482,99
3 Proventi da trasferimenti e contributi 116.264.960,00 118.002.782,63
a Proventi da trasferimenti correnti 112.872.952,97 112.090.186,57
b Quota annuale di contributi agli investimenti 2.211.776,59 93.578,75
c Contributi agli investimenti 1.180.230,44 5.819.017,31
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 65.665.424,57 68.061.631,22
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 26.770.860,31 28.665.089,07
b Ricavi della vendita di beni 7.150,00 144,34
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 38.887.414,26 39.396.397,81
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi 58.807.772,69 53.247.218,27
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 777.551.769,87 788.419.364,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.368.668,50 2.925.852,64
10 Prestazioni di servizi 374.557.780,60 375.218.145,58
11 Utilizzo beni di terzi 10.683.287,72 9.366.650,48
12 Trasferimenti e contributi 41.259.024,59 33.110.528,30
a Trasferimenti correnti 32.432.126,73 31.659.766,11
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 3.321.375,36 111.850,29
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 5.505.522,50 1.338.911,90
13 Personale 201.801.596,99 209.999.526,49
14 Ammortamenti e svalutazioni 67.722.406,24 48.463.198,21
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 6.710,32 61.691,76
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 21.869.174,91 20.986.845,98
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d Svalutazione dei crediti 45.846.521,01 27.414.660,47
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
17 Altri accantonamenti 1.281.000,00 28.502.505,02
18 Oneri diversi di gestione 18.342.104,87 17.249.960,30
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 719.015.869,51 724.836.367,02
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 58.535.900,36 63.582.996,98
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO 2016 2015
Pag. 64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
a da società controllate 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00
c da altri soggetti 5.000.000,00 0,00
20 Altri proventi finanziari 11.728.917,85 1.913.699,88
Totale proventi finanziari 16.728.917,85 1.913.699,88
Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 32.607.084,80 34.982.430,18
a Interessi passivi 32.607.084,80 34.982.430,18
b Altri oneri finanziari 0,00 0,00
Totale oneri finanziari 32.607.084,80 34.982.430,18
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -15.878.166,95 -33.068.730,30
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 0,00 0,00
23 Svalutazioni -2.808.478,22 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D) -2.808.478,22 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 34.370.064,99 59.199.133,97
a Proventi da permessi di costruire 310.750,00 2.630.000,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 24.593.416,55 53.312.376,33
d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00
e Altri proventi straordinari 9.465.898,44 3.256.757,64
Totale proventi straordinari 34.370.064,99 59.199.133,97
25 Oneri straordinari 60.553.782,08 7.572.307,50
a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 59.208.842,60 5.703.848,40
c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00
d Altri oneri straordinari 1.344.939,48 1.868.459,10
Totale oneri straordinari 60.553.782,08 7.572.307,50
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -26.183.717,09 51.626.826,47
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 13.665.538,10 82.141.093,15
26 Imposte 10.371.658,39 11.013.000,00
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.293.879,71 71.128.093,15
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO 2016 2015
STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.710,32 0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00
5 Avviamento 0,00 0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.164.235,78 1.164.235,78
9 Altre 0,00 61.691,77
Totale immobilizzazioni immateriali 1.170.946,10 1.225.927,55
Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 597.183.294,59 565.160.217,021.1 Terreni 57.699.897,01 55.756.671,42
1.2 Fabbricati 105.140.364,66 103.580.962,95
1.3 Infrastrutture 434.343.032,92 405.822.582,65
1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1 Terreni 474.953.666,21 486.551.953,50 Indisponibili 349.837.759,84 362.055.289,80
Disponibili 125.115.906,37 124.496.663,70
a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati 1.081.003.086,39 1.181.250.418,83 Indisponibili 989.862.734,50 1.129.416.734,41
Disponibili 91.140.351,89 51.833.684,42
a di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari 89.527,12 144.566,27
a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00
2.5 Mezzi di trasporto 292.925,81 253.055,66
2.6 Macchine per ufficio e hardware 834.363,33 574.375,93
2.7 Mobili e arredi 1.060.241,51 942.191,78
2.8 Infrastrutture 6.602.437,23 8.793.200,06
2.9 Diritti reali di godimento 0 0,00
2.99 Altri beni materiali 87.888.765,08 8.790.291,98 Indisponibili 71.132.291,97 6.410.832,00
Disponibili 16.756.473,11 2.505.984,66
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 759.319.471,36 727.777.365,96
Totale immobilizzazioni materiali 3.009.227.778,63 2.980.237.636,99
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 356.169.137,14 358.742.480,73
a imprese controllate 348.956.805,09 348.588.564,40
b imprese partecipate 6.003.191,70 0,00
c altri soggetti 1.209.140,35 10.153.916,33
2 Crediti verso 25.000.000,00
a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b imprese controllate 25.000.000,00 0,00
c imprese partecipate 0,00 0,00
d altri soggetti 0,00 0,00
3 Altri titoli 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie 381.169.137,14 358.742.480,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.391.567.861,88 3.340.206.045,27
Pag. 65
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
Pag. 66
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Totale rimanenze
II
1 Crediti di natura tributaria 46.072.002,92 42.925.025,38
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0
b Altri crediti da tributi 34.591.067,06 37.856.557,84
c Crediti da Fondi perequativi 11.480.935,86 5.068.467,54
2 Crediti per trasferimenti e contributi 102.702.262,88 113.772.427,53
a verso amministrazioni pubbliche 95.380.279,78 106.299.555,23
b imprese controllate 16.688,84 148.340,50
c imprese partecipate 5.862,00 2.116.793,80
d verso altri soggetti 7.299.432,26 5.207.738,00
3 Verso clienti ed utenti 34.358.274,51 32.633.255,68
4 Altri Crediti 62.125.298,43 39.919.306,60
a verso l'erario 0,00 0,00
b per attività svolta per c/terzi 586.434,78 392.068,51
c altri 61.538.863,65 39.527.238,09
Totale crediti 245.257.838,74 229.250.015,19
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni 257.750,00 0,00
2 Altri titoli 8000 8.000,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 265.750,00 8.000,00
IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 119.515.074,25 217.239.926,36
a Istituto tesoriere 119.515.074,25 217.239.926,36
b presso Banca d'Italia 0,00 0
2 Altri depositi bancari e postali 41.392.712,65 48.093.425,24
3 Denaro e valori in cassa 0,00 0
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - -
Totale disponibilità liquide 160.907.786,90 265.333.351,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 406.431.375,64 494.591.366,79
D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 0
2 Risconti attivi 0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 3.797.999.237,51 3.834.797.412,06
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
Pag. 67
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 1.077.541.351,97 1.077.541.351,97
II Riserve 1.169.060.573,49 1.092.252.099,88
a da risultato economico di esercizi precedenti 190.018.715,63 118.890.622,48
b da capitale 916.773.239,24 916.280.354,61
c da permessi di costruire 62.268.618,62 57.081.122,79
III Risultato economico dell'esercizio 3.293.879,71 71.128.093,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.249.895.805,17 2.240.921.545,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 27.029.403,40 37.226.269,30
1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0
2 Per imposte 0,00 0
3 Altri 27.029.403,40 37.226.269,30
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 27.029.403,40 37.226.269,30
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
1 Debiti da finanziamento 1.181.014.225,36 1.206.262.971,47
a prestiti obbligazionari 342.061.703,36 368.236.942,77
di cui esigibile entro l'esercizio successivo 315.528.989,66 342.061.703,36
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
c verso banche e tesoriere 0,00 0
d verso altri finanziatori 838.952.522,00 838.026.028,70
di cui esigibile entro l'esercizio successivo 781.732.639,42 786.716.784,00
2 Debiti verso fornitori 98.088.710,62 105.818.286,34
3 Acconti 0,00 0
4 Debiti per trasferimenti e contributi 13.013.716,29 15.934.602,75
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0
b altre amministrazioni pubbliche 3.112.514,02 3.082.469,71
c imprese controllate 15.000,00 4.210.926,68
d imprese partecipate 0,00 0
e altri soggetti 9.886.202,27 8.641.206,36
5 Altri debiti 47.679.472,25 46.396.293,91
a tributari 14.508.269,46 14.417.570,71
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.824.836,04 10.974.458,47
c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0
d altri 22.346.366,75 21.004.264,73
TOTALE DEBITI ( D) 1.339.796.124,52 1.374.412.154,47
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015
Pag. 68
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 17.266.211,74 20.647.643,65
II Risconti passivi 164.011.692,68 161.589.799,64
1 Contributi agli investimenti 164.011.692,68 161.589.799,64
a da altre amministrazioni pubbliche 161.390.590,35 158.184.637,02
b da altri soggetti 2.621.102,33 3.405.162,62
2 Concessioni pluriennali 0,00 0
3 Altri risconti passivi 0,00 0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 181.277.904,42 182.237.443,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 3.797.999.237,51 3.834.797.412,06
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 159.318.941,13 159.318.941,13
5) Beni di terzi in uso 0,00
6) Beni dati in uso a terzi 0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate 7.418.203,25
9) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 28.047.446,17
10) Garanzie prestate a altre imprese 9.331.036,00 16.969.515,25
TOTALE CONTI D'ORDINE 176.068.180,38 204.335.902,55
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015
ALLEGATI
ALLEGATI
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Pag. 69
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015 217.239.926,36
RISCOSSIONI (+) 123.650.617,58 893.361.672,70 1.017.012.290,28 PAGAMENTI (-) 133.168.682,13 981.568.460,26 1.114.737.142,39
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 119.515.074,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016 (-) -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 119.515.074,25
RESIDUI ATTIVI (+) 331.488.450,20 217.344.321,53 548.832.771,73 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze - RESIDUI PASSIVI (-) 28.959.117,80 129.886.123,50 158.845.241,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 16.391.258,95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 161.350.690,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 331.760.655,01
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 237.182.220,34 8.777.000,00
2.700.000,00 Fondo Passività Potenziali - Fiera di Genova S.p.A. 8.730.373,04 Fondo Passività Potenziali - Tributi 2.000.000,00
500.000,00 33.777,15
1.007.253,21 1.281.000,00 2.000.000,00
Totale parte accantonata (B) 264.211.623,74 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.696.342,92 Vincoli derivanti da trasferimenti 24.017.738,07 Vincoli attribuiti dall'ente 2.899.843,99 Vincoli derivanti da contrazione di mutui 22.111.892,11
Totale parte vincolata ( C) 52.725.817,09 Parte destinata agli investimenti Parte destinata agli investimenti 10.041.051,81
Totale parte destinata agli investimenti ( D) 10.041.051,81
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.782.162,37
Fondo indennità fine mandato Sindaco Fondo accantonamento Partecipate Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendenteFondo danni per eventi naturali
GESTIONE
Fondo Passività Potenziali - Sentenze/transazioni in corsoFondo Passività Potenziali - Fidejussioni
Fondo Passività Potenziali - Accantonamenti per anticipazione trasf. Stato Fereggiano
ALLEGATI
Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2016
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 71
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 3.927,00 0,00 0,00 0,00 3.927,00 0,00 0,00 0,00 3.927,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
3.727.175,68 1.742.736,16 9.288,26 110.906,84 1.864.244,42 511.121,14 46.699,45 0,00 2.422.065,01
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.546,95 0,00 0,00 254.546,95
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
16.327.404,36 4.611.373,42 886.600,33 171.307,04 10.658.123,57 3.311.266,84 2.540.608,36 0,00 16.509.998,77
6 UFFICIO TECNICO 11.964.340,50 6.904.207,19 245.708,16 100.676,81 4.713.748,34 6.796.081,84 693.630,49 0,00 12.203.460,67
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1.079.627,43 839.408,54 15.767,40 0,00 224.451,49 1.110.568,04 0,00 0,00 1.335.019,53
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 46.005,04 43.783,35 121,10 0,00 2.100,59 15.036.295,60 0,00 0,00 15.038.396,19
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 109.804,74 35.806,78 0,00 0,00 73.997,96 551.344,22 0,00 0,00 625.342,18
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
33.258.284,75 14.177.315,44 1.157.485,25 382.890,69 17.540.593,37 27.571.224,63 3.280.938,30 0,00 48.392.756,30
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 846.090,93 452.567,23 0,00 0,00 393.523,70 0,00 0,00 0,00 393.523,70
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 72
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 846.090,93 452.567,23 0,00 0,00 393.523,70 0,00 0,00 0,00 393.523,70
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 495.008,74 454.771,03 665,40 0,00 39.572,31 247.876,47 0,00 0,00 287.448,78
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
222.765,41 63.741,50 225,30 0,00 158.798,61 25.116,66 0,00 0,00 183.915,27
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
717.774,15 518.512,53 890,70 0,00 198.370,92 272.993,13 0,00 0,00 471.364,05
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 145.816,59 5.605,83 81.250,76 0,00 58.960,00 189.048,70 55.604,15 0,00 303.612,85
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
2.496.185,15 1.446.940,62 5.763,04 236.250,62 807.230,87 1.303.834,16 361.643,15 0,00 2.472.708,18
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 6.435.068,17 2.238.231,63 13.561,34 233.876,96 3.949.398,24 996.477,65 11.415,19 0,00 4.957.291,08
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
9.077.069,91 3.690.778,08 100.575,14 470.127,58 4.815.589,11 2.489.360,51 428.662,49 0,00 7.733.612,11
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
4.501.957,93 3.296.071,60 21.694,26 234.881,05 949.311,02 1.894.660,49 0,00 0,00 2.843.971,51
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 73
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
4.501.957,93 3.296.071,60 21.694,26 234.881,05 949.311,02 1.894.660,49 0,00 0,00 2.843.971,51
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 2.585.171,94 1.747.737,43 4.142,28 183.163,16 650.129,07 715.433,74 0,00 0,00 1.365.562,81
2 GIOVANI 2.380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
2.587.551,94 1.750.117,43 4.142,28 183.163,16 650.129,07 715.433,74 0,00 0,00 1.365.562,81
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
150.397,91 125.490,17 0,00 360,61 24.547,13 0,00 0,00 0,00 24.547,13
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 150.397,91 125.490,17 0,00 360,61 24.547,13 0,00 0,00 0,00 24.547,13
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
13.134.668,24 5.446.278,18 37.226,88 470.255,00 7.180.908,18 636.286,08 0,00 0,00 7.817.194,26
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
11.281.887,47 3.757.910,97 9.450,63 29.267,48 7.485.258,39 3.564.225,81 1.800.000,00 0,00 12.849.484,20
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
24.416.555,71 9.204.189,15 46.677,51 499.522,48 14.666.166,57 4.200.511,89 1.800.000,00 0,00 20.666.678,46
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 15.345.530,80 11.814.442,74 66.843,93 1.382.443,25 2.081.800,88 6.250.937,19 446.665,69 0,00 8.779.403,76
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 74
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
9.598.917,23 6.611.270,34 13.223,71 213.560,73 2.760.862,45 3.345.664,43 0,00 0,00 6.106.526,88
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
16.483,70 3.000,00 0,00 0,00 13.483,70 0,00 0,00 0,00 13.483,70
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
24.960.931,73 18.428.713,08 80.067,64 1.596.003,98 4.856.147,03 9.596.601,62 446.665,69 0,00 14.899.414,34
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 27.368.329,49 9.675.073,02 17.197,46 20.555,52 17.655.503,49 1.720.313,66 0,00 0,00 19.375.817,15
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
63.660.723,16 27.604.615,32 157.785,62 4.036.943,17 31.861.379,05 12.187.949,01 2.770.261,70 0,00 46.819.589,76
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
91.029.052,65 37.279.688,34 174.983,08 4.057.498,69 49.516.882,54 13.908.262,67 2.770.261,70 0,00 66.195.406,91
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 75
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 103.213,84 99.418,34 0,00 3.795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 103.213,84 99.418,34 0,00 3.795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
178.679,78 137.868,49 4.279,49 11.064,21 25.467,59 348.779,88 37.999,05 0,00 412.246,52
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 5.770,96 0,00 4.632,96 0,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 1.138,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
2.054.508,31 1.279.074,18 43,84 0,00 775.390,29 0,00 0,00 0,00 775.390,29
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 6.065.366,09 2.110.919,12 13.678,38 1.540.482,11 2.400.286,48 3.537.381,29 167.184,90 0,00 6.104.852,67
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.006.359,48 784.577,96 3.596,96 435,40 217.749,16 2.823.729,41 552.020,00 0,00 3.593.498,57
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
9.310.869,62 4.312.439,75 26.231,63 1.551.981,72 3.420.216,52 6.709.890,58 757.203,95 0,00 10.887.311,05
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 76
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
367,10 0,00 0,00 0,00 367,10 0,00 0,00 0,00 367,10
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
367,10 0,00 0,00 0,00 367,10 0,00 0,00 0,00 367,10
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
116.910,11 51.943,73 702,41 4,74 64.259,23 1.399.280,08 0,00 0,00 1.463.539,31
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
116.910,11 51.943,73 702,41 4,74 64.259,23 1.399.280,08 0,00 0,00 1.463.539,31
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 77
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 2.073.188,14 358.928,83 0,00 89.766,00 1.624.493,31 0,00 0,00 0,00 1.624.493,31
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2.073.188,14 358.928,83 0,00 89.766,00 1.624.493,31 0,00 0,00 0,00 1.624.493,31
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 217.694,60 24.400,00 0,00 0,00 193.294,60 61.190,32 524.916,66 0,00 779.401,58
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
217.694,60 24.400,00 0,00 0,00 193.294,60 61.190,32 524.916,66 0,00 779.401,58
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 78
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2016
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2016
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2016 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 203.367.911,02 93.770.573,70 1.613.449,90 9.069.996,20 98.913.891,22 68.819.409,66 10.008.648,79 0,00 177.741.949,67
ALLEGATI
Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2017
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 79
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 3.927,00 3.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
2.422.065,01 1.398.794,65 0,00 0,00 1.023.270,36 0,00 0,00 0,00 1.023.270,36
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
254.546,95 254.546,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
16.509.998,77 7.439.906,30 0,00 0,00 9.070.092,47 0,00 0,00 0,00 9.070.092,47
6 UFFICIO TECNICO 12.203.460,67 7.897.534,37 0,00 0,00 4.305.926,30 0,00 0,00 0,00 4.305.926,30
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1.335.019,53 1.335.019,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 15.038.396,19 15.036.758,84 0,00 0,00 1.637,35 0,00 0,00 0,00 1.637,35
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 625.342,18 625.342,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
48.392.756,30 33.991.829,82 0,00 0,00 14.400.926,48 0,00 0,00 0,00 14.400.926,48
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 393.523,70 380.268,66 0,00 0,00 13.255,04 0,00 0,00 0,00 13.255,04
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 80
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 393.523,70 380.268,66 0,00 0,00 13.255,04 0,00 0,00 0,00 13.255,04
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 287.448,78 269.511,02 0,00 0,00 17.937,76 0,00 0,00 0,00 17.937,76
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
183.915,27 166.530,27 0,00 0,00 17.385,00 0,00 0,00 0,00 17.385,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
471.364,05 436.041,29 0,00 0,00 35.322,76 0,00 0,00 0,00 35.322,76
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 303.612,85 248.008,70 0,00 0,00 55.604,15 0,00 0,00 0,00 55.604,15
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
2.472.708,18 1.439.730,58 0,00 0,00 1.032.977,60 0,00 0,00 0,00 1.032.977,60
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 4.957.291,08 1.029.047,28 0,00 0,00 3.928.243,80 0,00 0,00 0,00 3.928.243,80
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
7.733.612,11 2.716.786,56 0,00 0,00 5.016.825,55 0,00 0,00 0,00 5.016.825,55
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2.843.971,51 2.247.869,92 0,00 0,00 596.101,59 0,00 0,00 0,00 596.101,59
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 81
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
2.843.971,51 2.247.869,92 0,00 0,00 596.101,59 0,00 0,00 0,00 596.101,59
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 1.365.562,81 1.090.096,37 0,00 0,00 275.466,44 0,00 0,00 0,00 275.466,44
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1.365.562,81 1.090.096,37 0,00 0,00 275.466,44 0,00 0,00 0,00 275.466,44
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
24.547,13 402,00 0,00 0,00 24.145,13 0,00 0,00 0,00 24.145,13
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 24.547,13 402,00 0,00 0,00 24.145,13 0,00 0,00 0,00 24.145,13
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
7.817.194,26 3.533.447,95 0,00 0,00 4.283.746,31 0,00 0,00 0,00 4.283.746,31
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
12.849.484,20 4.307.364,71 0,00 0,00 8.542.119,49 0,00 0,00 0,00 8.542.119,49
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
20.666.678,46 7.840.812,66 0,00 0,00 12.825.865,80 0,00 0,00 0,00 12.825.865,80
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 8.779.403,76 6.946.653,42 0,00 0,00 1.832.750,34 0,00 0,00 0,00 1.832.750,34
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 82
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
6.106.526,88 5.489.297,18 0,00 0,00 617.229,70 0,00 0,00 0,00 617.229,70
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
13.483,70 13.483,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
14.899.414,34 12.449.434,30 0,00 0,00 2.449.980,04 0,00 0,00 0,00 2.449.980,04
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 19.375.817,15 11.512.159,20 0,00 0,00 7.863.657,95 0,00 0,00 0,00 7.863.657,95
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
46.819.589,76 26.474.294,83 0,00 0,00 20.345.294,93 0,00 0,00 0,00 20.345.294,93
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
66.195.406,91 37.986.454,03 0,00 0,00 28.208.952,88 0,00 0,00 0,00 28.208.952,88
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 83
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
412.246,52 372.578,41 0,00 0,00 39.668,11 0,00 0,00 0,00 39.668,11
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1.138,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
775.390,29 152.740,29 0,00 0,00 622.650,00 0,00 0,00 0,00 622.650,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 6.104.852,67 5.379.957,94 0,00 0,00 724.894,73 0,00 0,00 0,00 724.894,73
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
3.593.498,57 2.902.435,54 0,00 0,00 691.063,03 0,00 0,00 0,00 691.063,03
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
10.887.311,05 8.809.035,18 0,00 0,00 2.078.275,87 0,00 0,00 0,00 2.078.275,87
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 84
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
367,10 367,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
367,10 367,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
1.463.539,31 1.412.615,05 0,00 0,00 50.924,26 0,00 0,00 0,00 50.924,26
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1.463.539,31 1.412.615,05 0,00 0,00 50.924,26 0,00 0,00 0,00 50.924,26
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 85
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1.624.493,31 11.609,99 0,00 0,00 1.612.883,32 0,00 0,00 0,00 1.612.883,32
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.624.493,31 11.609,99 0,00 0,00 1.612.883,32 0,00 0,00 0,00 1.612.883,32
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 779.401,58 254.484,92 0,00 0,00 524.916,66 0,00 0,00 0,00 524.916,66
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
779.401,58 254.484,92 0,00 0,00 524.916,66 0,00 0,00 0,00 524.916,66
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 86
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2017
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2017
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 177.741.949,67 109.628.107,85 0,00 0,00 68.113.841,82 0,00 0,00 0,00 68.113.841,82
ALLEGATI
Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 87
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.023.270,36 1.023.270,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
9.070.092,47 9.070.092,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 4.305.926,30 4.305.926,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 1.637,35 1.637,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
14.400.926,48 14.400.926,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 13.255,04 13.255,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 88
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 13.255,04 13.255,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 17.937,76 17.937,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
17.385,00 17.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
35.322,76 35.322,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 55.604,15 55.604,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
1.032.977,60 1.032.977,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 3.928.243,80 3.928.243,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
5.016.825,55 5.016.825,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
596.101,59 596.101,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 89
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
596.101,59 596.101,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 275.466,44 275.466,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
275.466,44 275.466,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
24.145,13 24.145,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 24.145,13 24.145,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
4.283.746,31 4.283.746,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
8.542.119,49 8.542.119,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
12.825.865,80 12.825.865,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 1.832.750,34 1.832.750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 90
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
617.229,70 617.229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.449.980,04 2.449.980,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 7.863.657,95 7.863.657,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
20.345.294,93 20.345.294,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
28.208.952,88 28.208.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 91
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
39.668,11 39.668,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
622.650,00 622.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 724.894,73 724.894,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
691.063,03 691.063,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
2.078.275,87 2.078.275,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 92
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
50.924,26 50.924,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
50.924,26 50.924,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 93
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1.612.883,32 1.612.883,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.612.883,32 1.612.883,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 524.916,66 524.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
524.916,66 524.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 94
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO 2018
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)
RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL
CORSO DELL'ESERCZIO 2018
(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU
IMPEGNI PLURIENNALI
FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017 RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2019
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018
CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2020
E COPERTE DAL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLI CONSIDERATI NEL
BILANCIO PLURIENNALE E
COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2018
(a) (b) (x) (y) (c) = (a) – (b) – (x) – (y) (d) (e) (f) (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 68.113.841,82 68.113.841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLEGATI
Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibililità e al Fondo Svalutazione Crediti
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Pag. 95
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL’ESERCIZIO 2016
(a)
RESIDUI ATTIVI
DEGLI
ESERCIZI
PRECEDENTI
(b)
TOTALE
RESIDUI ATTIVI
(c) = (a) + (b)
IMPORTO
MINIMO DEL
FONDO
(d)
FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
(e)
% di
accantonamento al
fondo crediti di
dubbia esigibilità
(f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 30.213.672,67 85.920.639,10 116.134.311,77 - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 - - -
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa 30.213.672,67 85.920.639,10 116.134.311,77 0,00 86.974.591,04 74,89
1010400 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,00 1.785.147,10 1.785.147,10 - - -
1030100 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 11.480.935,86 0,00 11.480.935,86 - - -
1030200 Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0,00 0,00 0,00 - - -
1000000 Totale TITOLO 1 41.694.608,53 87.705.786,20 129.400.394,73 0,00 86.974.591,04
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.041.677,04 1.786.022,70 3.827.699,74 - - -
2010200 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 879.160,28 470.453,00 1.349.613,28 0,00 176.037,86 13,04
2010400 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 163.244,86 86.132,88 249.377,74 0,00 80.624,99 32,33
2010500 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO 292.763,25 529.151,51 821.914,76 - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 292.763,25 529.151,51 821.914,76 - - -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000 Totale TITOLO 2 3.376.845,43 2.871.760,09 6.248.605,52 0,00 256.662,85
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI 24.062.863,32 15.626.674,86 39.689.538,18 0,00 14.764.300,28 37,20
3020000 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 27.936.006,48 94.216.157,67 122.152.164,15 0,00 113.363.546,01 92,81
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Pag. 96
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL’ESERCIZIO 2016
(a)
RESIDUI ATTIVI
DEGLI
ESERCIZI
PRECEDENTI
(b)
TOTALE
RESIDUI ATTIVI
(c) = (a) + (b)
IMPORTO
MINIMO DEL
FONDO
(d)
FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
(e)
% di
accantonamento al
fondo crediti di
dubbia esigibilità
(f) = (e) / (c)
3030000 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 9.395.574,21 78.486,24 9.474.060,45 0,00 9.445.440,80 99,70
3040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 4.394.590,81 5.561.333,46 9.955.924,27 0,00 2.831.370,61 28,44
3000000 Totale TITOLO 3 65.789.034,82 115.482.652,23 181.271.687,05 0,00 140.404.657,70
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.833.470,68 92.655.420,42 98.488.891,10 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche 3.187.102,57 88.365.477,47 91.552.580,04 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE 5.000,00 240.905,36 245.905,36 - - -
Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE 2.641.368,11 4.049.037,59 6.690.405,70 0,00 1.038.891,47 15,53
4030000 Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE 0,00 0,00 0,00 - - -
Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da
PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 131.741,75 1.335.528,71 1.467.270,46 0,00 866.923,89 59,08
4050000 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.145.478,89 1.167.585,24 8.313.064,13 0,00 7.640.493,39 91,91
4000000 Totale TITOLO 4 13.110.691,32 95.158.534,37 108.269.225,69 0,00 9.546.308,75
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 44.071,91 44.071,91 0,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Pag. 97
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL’ESERCIZIO 2016
(a)
RESIDUI ATTIVI
DEGLI
ESERCIZI
PRECEDENTI
(b)
TOTALE
RESIDUI ATTIVI
(c) = (a) + (b)
IMPORTO
MINIMO DEL
FONDO
(d)
FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
(e)
% di
accantonamento al
fondo crediti di
dubbia esigibilità
(f) = (e) / (c)
5040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 14.436.259,59 26.956.453,06 41.392.712,65 0,00 0,00 0,00
5000000 Totale TITOLO 5 39.436.259,59 27.000.524,97 66.436.784,56 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 163.407.439,69 328.219.257,86 491.626.697,55 0,00 237.182.220,34
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 150.296.748,37 233.060.723,49 383.357.471,86 0,00 227.635.911,59
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 13.110.691,32 95.158.534,37 108.269.225,69 0,00 9.546.308,75
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI
FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 491.626.697,55 237.182.220,34
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 2.124.097,99 2.124.097,99
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL
RENDICONTO SI RIFERISCE 0,00 0,00
TOTALE 493.750.795,54 239.306.318,33
ALLEGATI
Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 99
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
400.728.520,76
6.664.904,55
370.514.848,09
19.332.187,97
1010106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 184.659.006,65 1.105.433,05 184.659.006,65 0,00
1010108 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 4.449.874,06 4.449.874,06 4.327.489,16 333.632,48
1010116 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 75.040.240,33 0,00 75.019.022,23 20.793,06
1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010131 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010134 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2.201.097,40 0,00 2.201.097,40 0,00
1010142 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010143 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010144 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010149 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010151 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 282.429,12 0,00 282.429,12 0,00
1010152 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010153 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 7.577.036,17 1.094.988,58 7.373.241,13 260.697,38
1010154 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010160 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE 42,60 0,00 42,60 1.566.073,61
1010161 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 125.849.608,86 14.608,86 95.983.334,23 16.594.129,63
1010164 DIRITTI MATTATOI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010165 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010168 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 100
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
1010170 PROVENTI DEI CASINO' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010175 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010176 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 665.949,89 0,00 665.949,89 556.861,81
1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010196 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010197 ALTRE ACCISE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010198 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 3.235,68 0,00 3.235,68 0,00
1010200
Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010202 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE
REGIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00
1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010205 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010206 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010300
Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010303 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI
PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)
0,00 0,00 0,00 0,00
1010304 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISPARMIO GESTITO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010305 IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010307 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISERVATA ALL'ERARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010309 IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010310 IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010311 IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI
NEL TERRITORIO DELLO STATO
0,00 0,00 0,00 0,00
1010312 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010313 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI
AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI
0,00 0,00 0,00 0,00
1010314 IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 101
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
1010315 IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010323 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010324 ACCISA SUI TABACCHI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010328 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010329 ACCISA SUL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010330 IMPOSTA SUL GAS NATURALE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010333 IMPOSTA DI REGISTRO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010334 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010335 IMPOSTA IPOTECARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010338 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010345 TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010350 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 0,00 0,00 0,00 0,00
1010356 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010358 CANONE RADIOTELEVISIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010362 DIRITTI CATASTALI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010371 PROVENTI DELLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010372 PROVENTI VARI DEI MONOPOLI DI STATO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010374 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010395 ALTRE ACCISE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010396 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 102
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
1010399 ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1010400
Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
0,00
0,00
0,00
79.452,44
1010401 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1010402 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA 0,00 0,00 0,00 0,00
1010403 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010404 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1010405 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010406 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010407 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00
1010408 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00
1010409 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE
TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012
0,00 0,00 0,00 0,00
1010497 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00
1010498 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 79.452,44
1010499 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
1030100
Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
136.085.091,85
0,00
124.604.155,99
5.068.467,54
1030101 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO 136.085.091,85 0,00 124.604.155,99 5.068.467,54
1030102 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00
1030200
Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
1030201 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0,00 0,00 0,00 0,00
1000000
TOTALE TITOLO 1
536.813.612,61
6.664.904,55
495.119.004,08
24.480.107,95
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 103
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
109.565.133,88
12.541.370,43
107.523.456,84
3.662.885,93
2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 31.493.129,90 7.616.376,81 29.873.458,90 3.371.273,38
2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 77.922.003,98 4.924.993,62 77.649.997,94 211.222,63
2010103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 150.000,00 0,00 0,00 80.389,92
2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
2010200
Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
10.002,19
10.002,19
10.002,19
0,00
2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 10.002,19 10.002,19 10.002,19 0,00
2010300
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
1.671.253,70
1.671.253,70
792.093,42
641.749,00
2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 650.946,02 650.946,02 211.543,74 231.749,00
2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 1.020.307,68 1.020.307,68 580.549,68 410.000,00
2010400
Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
598.325,86
598.325,86
435.081,00
350.393,48
2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 598.325,86 598.325,86 435.081,00 350.393,48
2010500
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
1.176.260,77
1.176.260,77
883.497,52
200.836,78
2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 1.168.007,22 1.168.007,22 875.243,97 200.836,78
2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 8.253,55 8.253,55 8.253,55 0,00
2000000
TOTALE TITOLO 2
113.020.976,40
15.997.212,95
109.644.130,97
4.855.865,19
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 104
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
69.820.260,67
119.835,55
45.757.397,35
18.483.502,65
3010100 VENDITA DI BENI 7.150,00 0,00 0,00 0,00
3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 39.903.055,08 0,00 21.420.118,01 15.282.048,60
3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 29.910.055,59 119.835,55 24.337.279,34 3.201.454,05
3020000
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI
44.485.244,80
0,00
16.549.238,32
7.137.494,03
3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00 0,00 0,00
3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI
43.165.874,52 0,00 16.265.502,59 7.086.334,10
3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI
ILLECITI
1.319.370,28 0,00 283.735,73 51.159,93
3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00 0,00 0,00
3030000
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
11.728.917,85
0,00
2.333.343,64
1.055,87
3030100 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
3030200 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 11.728.917,85 0,00 2.333.343,64 1.055,87
3040000
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
3040100 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 0,00 0,00 0,00 0,00
3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3049900 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
27.567.393,65
2.410.745,19
23.172.802,84
2.006.342,97
3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 1.056.665,75 0,00 1.055.759,33 0,00
3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 13.265.862,14 2.410.745,19 9.024.955,05 1.637.299,55
3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 13.244.865,76 0,00 13.092.088,46 369.043,42
3000000
TOTALE TITOLO 3
158.601.816,97
7.530.580,74
92.812.782,15
27.628.395,52
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 105
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
0,00
0,00
4010100 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI 0,00 0,00 0,00 0,00
4010200 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
4020000
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
8.524.876,88
8.524.876,88
2.691.406,20
10.186.128,01
4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.892.028,50 3.892.028,50 704.925,93 9.634.748,89
4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
4020300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 3.643.086,17 3.643.086,17 1.981.724,06 522.406,38
4020400 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 980.006,00 980.006,00 0,00 0,00
4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 9.756,21 9.756,21 4.756,21 28.972,74
4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030000
Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
0,00
0,00
4030100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030200 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI
IMPRESE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE
DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
4030400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI
DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030500 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030600 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER
CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00
4030700 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
4030800 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
4030900 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO
DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
4031100 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
4031300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
51.583.869,79
51.583.869,79
51.452.128,04
26.238,13
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 106
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 50.270.508,03 50.270.508,03 50.250.988,03 9.273,16
4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 1.313.361,76 1.313.361,76 1.201.140,01 16.964,97
4040300 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00
4050000
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
14.964.144,27
14.964.144,27
7.818.665,38
2.182.177,64
4050100 PERMESSI DI COSTRUIRE 5.498.245,83 5.498.245,83 5.498.245,83 0,00
4050200 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00 0,00 0,00
4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 9.465.898,44 9.465.898,44 2.320.419,55 2.182.177,64
4000000
TOTALE TITOLO 4
75.072.890,94
75.072.890,94
61.962.199,62
12.394.543,78
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 107
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
8.500,00
5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 8.500,00
5010200 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
5010300 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
5010400 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
5020100 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020300 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020400 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020500 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
5020600 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020700 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5020800 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5020900 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5021000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
5030000
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00
0,00
0,00
0,00
5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030400 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030500 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO
DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
5030600 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00
5030700 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030800 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
5030900 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5031000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 108
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
5031100 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00
5031200 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5031300 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
5031400 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
0,00 0,00 0,00 0,00
5031500 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL
RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
5040000
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
31.616.561,32
31.616.561,32
17.180.301,73
21.136.972,18
5040100 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
5040200 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00
5040300 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00
5040400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5040500 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00
5040600 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00
5040700 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 31.616.561,32 31.616.561,32 17.180.301,73 21.136.972,18
5040800 ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
56.616.561,32
56.616.561,32
17.180.301,73
21.145.472,18
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 109
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ACCENSIONE PRESTITI
6010000
Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
6010100 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
6010200 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
6020000
Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00
0,00
0,00
0,00
6020100 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00
6020200 ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
6030000
Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
52.172.395,86
51.668.565,03
496.460,83
31.616.561,32
6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 52.172.395,86 51.668.565,03 496.460,83 31.616.561,32
6030200 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00
6030300 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE 0,00 0,00 0,00 0,00
6040000
Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
6040200 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6040300 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
6040400 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00
6000000
TOTALE TITOLO 6
52.172.395,86
51.668.565,03
496.460,83
31.616.561,32
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI Pag. 110
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
TOTALE RISCOSSIONI
ACCERTAMENTI di cui entrate
non ricorrenti in c/competenza in c/residui
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000
Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
0,00
0,00
0,00
7010100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00
7000000
TOTALE TITOLO 7
0,00
0,00
0,00
0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000
Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
109.897.133,36
59.898.608,40
109.511.153,16
702.381,37
9010100 ALTRE RITENUTE 59.898.608,40 59.898.608,40 59.891.526,09 0,00
9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 48.022.006,32 0,00 47.807.163,20 265.519,44
9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 1.167.614,45 0,00 1.166.991,05 0,00
9010400 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 808.904,19 0,00 645.472,82 436.861,93
9020000
Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
8.510.606,77
1.259.531,92
6.635.640,16
827.290,27
9020100 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 390.730,22 390.730,22 390.730,22 0,00
9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00
9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI 650.918,60 650.918,60 273.488,60 51.499,69
9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 477.971,07 0,00 456.343,01 0,00
9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 6.773.103,78 0,00 5.297.531,03 775.148,69
9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 217.883,10 217.883,10 217.547,30 641,89
9000000
TOTALE TITOLO 9
118.407.740,13
61.158.140,32
116.146.793,32
1.529.671,64
TOTALE TITOLI
1.110.705.994,23
274.708.855,85
893.361.672,70
123.650.617,58
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Impegni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 111
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
13.244.713,95 0,00 4.551.282,26 334.301,84 0,00 0,00 0,00 128.470,00 18.258.768,05
02 SEGRETERIA GENERALE
715.941,72 0,00 17.655,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 736.147,48
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
9.045.685,58 10.438.413,28 4.506.678,29 0,00 0,00 0,00 1.611.416,22 17.125.072,24 42.727.265,61
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1.785.268,15 800.000,00 3.583.698,18 126.190,00 0,00 0,00 1.996.000,00 15.692,00 8.306.848,33
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
3.884.179,26 92.818,00 3.891.129,73 214.777,03 2.993.867,15 0,00 4.075.061,65 2.245.299,00 17.397.131,82
06 UFFICIO TECNICO
14.954.812,86 0,00 5.383.004,42 0,00 358.937,43 0,00 367.536,61 81.799,92 21.146.091,24
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
9.222.497,58 0,00 2.616.369,72 0,00 33.674,33 0,00 466,50 33.502,05 11.906.510,18
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
3.888.759,20 0,00 2.533.335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22.078,00 6.444.172,40
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
23.592.391,95 0,00 749.398,42 39.364,51 0,00 0,00 0,00 39.750,00 24.420.904,88
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
2.057.080,27 81.102,93 710.369,31 0,00 0,00 0,00 26.434,12 4.550,00 2.879.536,63
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
82.391.330,52
11.412.334,21
28.542.921,29
714.633,38
3.386.478,91
0,00
8.076.915,10
19.698.763,21
154.223.376,62
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
430.625,26 0,00 112.477,97 0,00 15.297,42 0,00 0,00 767,10 559.167,75
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
430.625,26
0,00
112.477,97
0,00
15.297,42
0,00
0,00
767,10
559.167,75
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
34.094.051,36 0,00 11.769.668,85 0,00 0,00 0,00 70.000,00 136.349,00 46.070.069,21
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
345.061,97 0,00 78.475,44 106.255,20 0,00 0,00 0,00 1.150,00 530.942,61
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
34.439.113,33
0,00
11.848.144,29
106.255,20
0,00
0,00
70.000,00
137.499,00
46.601.011,82
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
21.088.212,93 0,00 4.162.260,06 249.805,28 52.743,31 0,00 0,00 72.266,00 25.625.287,58
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
231.147,92 0,00 6.758.079,57 5.535.500,00 601.168,36 0,00 0,00 900,00 13.126.795,85
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
2.084.341,76 0,00 24.444.333,64 722.831,35 776.605,49 0,00 0,00 11.900,00 28.040.012,24
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 848.500,00 292.172,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.672,04
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
23.403.702,61
0,00
36.213.173,27
6.800.308,67
1.430.517,16
0,00
0,00
85.066,00
67.932.767,71
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
12.081.260,18 0,00 5.924.897,16 6.546.421,80 973.383,85 0,00 9.987,40 169.430,00 25.705.380,39
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
12.081.260,18
0,00
5.924.897,16
6.546.421,80
973.383,85
0,00
9.987,40
169.430,00
25.705.380,39
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
151.509,46 0,00 1.595.118,13 255.387,30 900.015,96 0,00 0,00 800,00 2.902.830,85
02 GIOVANI
462.373,12 0,00 90.814,98 34.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00 588.088,10
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 112
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
613.882,58
0,00
1.685.933,11
290.187,30
900.015,96
0,00
0,00
900,00
3.490.918,95
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1.730.692,13 0,00 1.311.169,34 300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 3.350.161,47
Totale Missione 7 - TURISMO
1.730.692,13
0,00
1.311.169,34
300.000,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
3.350.161,47
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
1.138.113,27 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00 1.186.283,27
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 4.840,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1.138.113,27
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.010,00
1.191.123,27
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
918.480,25 0,00 2.872.107,53 0,00 1.922.651,36 0,00 0,00 2.389.347,06 8.102.586,20
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
603.076,18 0,00 7.117.937,99 0,00 2.317.121,24 0,00 1.481,79 9.500,00 10.049.117,20
03 RIFIUTI
0,00 0,00 124.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.286.000,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
1.095.876,54 0,00 1.549.167,78 7.103,82 0,00 0,00 1.496,33 675,03 2.654.319,50
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.617.432,97
0,00
135.825.213,30
7.103,82
4.239.772,60
0,00
2.978,12
2.399.522,09
145.092.022,90
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1.016.175,24 0,00 92.752.104,76 4.200.000,00 6.915.955,19 0,00 0,00 5.270,00 104.889.505,19
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
3.364.473,16 0,00 22.252.736,27 0,00 7.883.484,65 0,00 0,00 4.400,00 33.505.094,08
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
4.380.648,40
0,00
115.004.841,03
4.200.000,00
14.799.439,84
0,00
0,00
9.670,00
138.394.599,27
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
1.039.567,28 0,00 505.027,54 252.827,38 0,00 0,00 0,00 17.960,00 1.815.382,20
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
1.039.567,28
0,00
505.027,54
252.827,38
0,00
0,00
0,00
17.960,00
1.815.382,20
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
22.615.316,52 0,00 25.048.651,36 1.975.982,69 22.959,03 0,00 0,00 86.359,90 49.749.269,50
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
144.234,39 0,00 5.043.237,14 697.554,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885.025,83
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
1.276.327,96 0,00 5.379.539,65 1.071.054,37 306,81 0,00 0,00 940,00 7.728.168,79
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
5.520.831,34 0,00 8.556.268,85 4.820.349,45 22.144,32 0,00 9.365,00 34.151,00 18.963.109,96
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
1.288.603,75 15.000,00 322.092,64 2.451.352,61 0,00 0,00 0,00 3.260,00 4.080.309,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 113
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
1.687.042,57 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.650,00 1.854.692,57
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.967.934,37 0,00 2.824.551,52 0,00 370.966,25 0,00 90.021,71 32.100,00 6.285.573,85
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
35.500.290,90
15.000,00
47.336.341,16
11.016.293,42
416.376,41
0,00
99.386,71
162.460,90
94.546.149,50
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
123.628,09 0,00 364.303,31 6.224,00 0,00 0,00 0,00 760,00 494.915,40
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
123.628,09
0,00
364.303,31
6.224,00
0,00
0,00
0,00
760,00
494.915,40
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
2.277.626,56 0,00 2.102.400,24 0,00 279.880,49 0,00 6.048,59 9.020,00 4.674.975,88
03 RICERCA E INNOVAZIONE
8.582,95 0,00 20.999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.582,87
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
1.044.356,70 0,00 754.609,80 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.870,00 1.831.836,50
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
3.330.566,21
0,00
2.878.009,96
0,00
279.880,49
0,00
36.048,59
11.890,00
6.536.395,25
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
390.376,33 0,00 2.083.699,22 1.234.912,40 0,00 0,00 0,00 1.560,00 3.710.547,95
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
390.376,33
0,00
2.083.699,22
1.234.912,40
0,00
0,00
0,00
1.560,00
3.710.547,95
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
528.758,20 0,00 13.512,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.270,60
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
528.758,20
0,00
13.512,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542.270,60
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 114
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 6.165.922,16 0,00 0,00 0,00 6.165.922,16
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
6.165.922,16
0,00
0,00
0,00
6.165.922,16
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
204.139.988,26
11.427.334,21
389.696.664,35
31.475.167,37
32.607.084,80
0,00
8.295.315,92
22.710.558,30
700.352.113,21
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in
c/competenza
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 115
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
12.707.897,81 0,00 3.314.330,92 188.911,54 0,00 0,00 0,00 112.777,44 16.323.917,71
02 SEGRETERIA GENERALE
695.088,59 0,00 8.976,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,48 706.300,90
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
8.426.585,25 8.983.788,36 2.918.819,05 0,00 0,00 0,00 1.611.416,22 15.877.185,24 37.817.794,12
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1.725.376,76 0,00 1.183.137,70 111.190,00 0,00 0,00 992.073,36 12.539,89 4.024.317,71
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
3.704.202,38 81.454,72 2.956.178,58 164.777,03 2.980.205,47 0,00 4.075.061,65 2.132.409,59 16.094.289,42
06 UFFICIO TECNICO
14.430.260,75 0,00 3.728.912,44 0,00 358.937,43 0,00 318.551,75 66.811,99 18.903.474,36
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
8.634.545,47 0,00 1.368.064,33 0,00 33.674,33 0,00 466,50 29.369,82 10.066.120,45
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
3.760.222,17 0,00 1.552.098,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.354,87 5.331.675,52
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
22.924.013,57 0,00 307.939,43 39.364,51 0,00 0,00 0,00 39.318,98 23.310.636,49
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.981.944,18 58.832,39 498.813,32 0,00 0,00 0,00 20.620,15 3.988,80 2.564.198,84
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
78.990.136,93
9.124.075,47
17.837.271,08
504.243,08
3.372.817,23
0,00
7.018.189,63
18.295.992,10
135.142.725,52
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
415.273,43 0,00 34.951,80 0,00 15.297,42 0,00 0,00 767,10 466.289,75
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
415.273,43
0,00
34.951,80
0,00
15.297,42
0,00
0,00
767,10
466.289,75
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
32.732.014,08 0,00 4.126.335,70 0,00 0,00 0,00 44.218,05 134.965,21 37.037.533,04
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
333.403,88 0,00 23.247,32 58.095,00 0,00 0,00 0,00 1.008,16 415.754,36
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
33.065.417,96
0,00
4.149.583,02
58.095,00
0,00
0,00
44.218,05
135.973,37
37.453.287,40
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
20.405.637,28 0,00 2.402.065,99 150.329,26 52.743,31 0,00 0,00 69.843,30 23.080.619,14
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
223.821,69 0,00 3.130.500,94 5.535.500,00 601.168,36 0,00 0,00 788,99 9.491.779,98
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
1.975.071,46 0,00 15.313.801,03 124.523,25 776.605,49 0,00 0,00 10.432,25 18.200.433,48
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 385.092,06 255.002,99 0,00 0,00 0,00 0,00 640.095,05
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
22.604.530,43
0,00
21.231.460,02
6.065.355,50
1.430.517,16
0,00
0,00
81.064,54
51.412.927,65
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
11.663.165,15 0,00 2.404.735,46 5.540.592,79 973.383,85 0,00 9.987,40 166.181,21 20.758.045,86
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
11.663.165,15
0,00
2.404.735,46
5.540.592,79
973.383,85
0,00
9.987,40
166.181,21
20.758.045,86
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
150.452,55 0,00 1.333.961,04 1.877,14 900.015,96 0,00 0,00 701,33 2.387.008,02
02 GIOVANI
444.859,29 0,00 14.934,11 19.800,00 0,00 0,00 0,00 87,66 479.681,06
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 116
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
595.311,84
0,00
1.348.895,15
21.677,14
900.015,96
0,00
0,00
788,99
2.866.689,08
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1.672.192,87 0,00 809.767,16 300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.276,27 2.789.236,30
Totale Missione 7 - TURISMO
1.672.192,87
0,00
809.767,16
300.000,00
0,00
0,00
0,00
7.276,27
2.789.236,30
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
1.103.220,34 0,00 37.431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655,67 1.144.307,40
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613,05 2.581,74
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1.103.220,34
0,00
38.400,08
0,00
0,00
0,00
0,00
5.268,72
1.146.889,14
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
888.051,83 0,00 1.518.111,96 0,00 1.922.651,36 0,00 0,00 1.269.010,23 5.597.825,38
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
589.587,94 0,00 4.565.585,30 0,00 2.317.121,24 0,00 1.481,79 8.328,26 7.482.104,53
03 RIFIUTI
0,00 0,00 124.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.286.000,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
1.057.746,38 0,00 1.241.785,73 0,00 0,00 0,00 1.496,33 675,03 2.301.703,47
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.535.386,15
0,00
131.611.482,99
0,00
4.239.772,60
0,00
2.978,12
1.278.013,52
139.667.633,38
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
980.472,12 0,00 69.614.330,92 4.200.000,00 6.915.955,19 0,00 0,00 4.619,98 81.715.378,21
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
3.244.205,65 0,00 16.540.638,24 0,00 7.883.484,65 0,00 0,00 3.857,29 27.672.185,83
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
4.224.677,77
0,00
86.154.969,16
4.200.000,00
14.799.439,84
0,00
0,00
8.477,27
109.387.564,04
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
889.507,88 0,00 285.903,21 252.827,38 0,00 0,00 0,00 15.744,79 1.443.983,26
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
889.507,88
0,00
285.903,21
252.827,38
0,00
0,00
0,00
15.744,79
1.443.983,26
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
21.893.243,56 0,00 19.177.036,04 1.675.802,84 22.959,03 0,00 0,00 84.971,16 42.854.012,63
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
139.010,77 0,00 2.935.951,38 242.220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.317.182,95
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
1.230.149,61 0,00 4.052.957,65 1.032.353,49 306,81 0,00 0,00 824,07 6.316.591,63
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
5.313.497,17 0,00 5.108.165,98 2.970.574,15 22.144,32 0,00 0,00 29.938,77 13.444.320,39
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
1.246.163,00 9.731,42 215.834,60 882.547,73 0,00 0,00 0,00 2.857,90 2.357.134,65
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 117
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
1.573.694,84 0,00 77.730,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.953,13 1.656.378,88
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.866.146,35 0,00 2.005.447,15 0,00 370.966,25 0,00 70.157,19 30.632,67 5.343.349,61
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
34.261.905,30
9.731,42
33.573.123,71
6.803.499,01
416.376,41
0,00
70.157,19
154.177,70
75.288.970,74
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
119.769,73 0,00 246.530,33 4.406,00 0,00 0,00 0,00 666,26 371.372,32
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
119.769,73
0,00
246.530,33
4.406,00
0,00
0,00
0,00
666,26
371.372,32
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
2.207.805,00 0,00 1.263.268,63 0,00 279.880,49 0,00 4.947,49 7.907,46 3.763.809,07
03 RICERCA E INNOVAZIONE
3.635,45 0,00 10.908,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.543,90
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
1.015.054,64 0,00 578.668,38 0,00 0,00 0,00 19.120,46 2.516,01 1.615.359,49
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
3.226.495,09
0,00
1.852.845,46
0,00
279.880,49
0,00
24.067,95
10.423,47
5.393.712,46
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
377.429,82 0,00 1.630.233,35 939.777,00 0,00 0,00 0,00 1.367,59 2.948.807,76
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
377.429,82
0,00
1.630.233,35
939.777,00
0,00
0,00
0,00
1.367,59
2.948.807,76
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
496.443,96 0,00 12.695,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.139,41
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
496.443,96
0,00
12.695,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.139,41
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 118
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 6.116.748,29 0,00 0,00 0,00 6.116.748,29
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
6.116.748,29
0,00
0,00
0,00
6.116.748,29
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
196.240.864,65
9.133.806,89
303.222.847,43
24.690.472,90
32.544.249,25
0,00
7.169.598,34
20.162.182,90
593.164.022,36
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in c/residui
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 119
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
504.822,21 0,00 1.276.825,35 177.488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.136,48
02 SEGRETERIA GENERALE
29.765,96 0,00 3.736,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.502,89
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
390.575,03 1.452.751,31 1.450.988,07 21.782,60 232.968,11 0,00 0,00 2.091.786,32 5.640.851,44
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
81.290,40 800.000,00 985.027,78 35.552,68 0,00 0,00 559.845,60 770,00 2.462.486,46
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
185.805,55 8.343,95 1.225.338,76 0,00 7.442,82 0,00 0,00 138.301,58 1.565.232,66
06 UFFICIO TECNICO
531.933,19 0,00 970.073,47 0,00 0,00 0,00 27.189,20 0,00 1.529.195,86
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
258.122,45 0,00 339.354,29 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 597.536,74
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
116.566,08 0,00 1.249.096,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.662,55
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
645.736,80 0,00 412.243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.272,69 1.067.252,99
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
63.764,32 2.183,75 250.438,13 0,00 0,00 0,00 1.671,19 0,00 318.057,39
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2.808.381,99
2.263.279,01
8.163.122,75
234.824,20
240.410,93
0,00
588.765,99
2.240.130,59
16.538.915,46
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
15.087,11 0,00 388.007,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.094,84
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
15.087,11
0,00
388.007,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403.094,84
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
1.063.550,66 0,00 7.946.628,78 0,00 0,00 0,00 5.773,95 0,00 9.015.953,39
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
13.374,62 0,00 117.048,61 24.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.928,23
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1.076.925,28
0,00
8.063.677,39
24.505,00
0,00
0,00
5.773,95
0,00
9.170.881,62
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
717.761,35 0,00 1.323.795,99 98.662,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.219,38
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
6.934,21 0,00 4.130.102,77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.137.536,98
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
67.899,29 0,00 6.975.334,15 510.637,78 0,00 0,00 615,18 1.424,80 7.555.911,20
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 6.947,31 17.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 24.091,25
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
792.594,85
0,00
12.436.180,22
626.943,76
0,00
0,00
615,18
1.424,80
13.857.758,81
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
387.555,80 0,00 2.698.729,89 1.427.160,46 0,00 0,00 0,00 8.113,76 4.521.559,91
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
387.555,80
0,00
2.698.729,89
1.427.160,46
0,00
0,00
0,00
8.113,76
4.521.559,91
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
7.312,03 0,00 350.401,67 155.154,73 0,00 0,00 0,00 0,00 512.868,43
02 GIOVANI
22.719,94 0,00 7.689,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.409,58
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 120
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
30.031,97
0,00
358.091,31
155.154,73
0,00
0,00
0,00
0,00
543.278,01
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
63.959,65 0,00 347.398,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.358,53
Totale Missione 7 - TURISMO
63.959,65
0,00
347.398,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411.358,53
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
19.340,33 0,00 1.074,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,69
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 231,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,42
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
19.340,33
0,00
1.305,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.646,11
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
28.946,93 0,00 607.799,12 0,00 0,00 0,00 0,00 24.507,38 661.253,43
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
69.916,10 0,00 2.132.943,10 12.670,80 0,00 0,00 632,97 239.994,47 2.456.157,44
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 124.021,26 0,00 0,00 0,00 0,00 124.021,26
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
29.727,26 0,00 131.460,57 10.066,15 0,00 0,00 0,00 0,00 171.253,98
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
128.590,29
0,00
2.872.202,79
146.758,21
0,00
0,00
632,97
264.501,85
3.412.686,11
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
48.885,56 0,00 35.531.542,15 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.780.427,71
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
101.531,66 0,00 5.838.293,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939.824,85
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
150.417,22
0,00
41.369.835,34
4.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.720.252,56
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
80.337,66 0,00 227.954,77 115.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.992,43
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
80.337,66
0,00
227.954,77
115.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423.992,43
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
771.413,57 0,00 5.209.978,65 208.420,78 0,00 0,00 428,99 0,00 6.190.241,99
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
4.478,45 0,00 997.797,14 355.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.798,59
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
40.381,69 0,00 1.470.119,14 338.242,49 0,00 0,00 264,86 0,00 1.849.008,18
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
192.676,73 0,00 2.200.314,27 1.133.492,97 0,00 0,00 2.275,71 0,00 3.528.759,68
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
42.883,36 1.064,90 137.934,14 1.261.836,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.718,98
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 121
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
102.915,08 0,00 22.242,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.157,19
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
140.050,01 0,00 1.738.869,46 0,00 0,00 0,00 2.095,67 0,00 1.881.015,14
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1.294.798,89
1.064,90
11.777.254,91
3.297.515,82
0,00
0,00
5.065,23
0,00
16.375.699,75
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
4.605,17 0,00 217.143,01 11.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.068,18
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
4.605,17
0,00
217.143,01
11.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.068,18
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
77.543,93 0,00 929.992,80 0,00 0,00 0,00 4.828,27 2.612,89 1.014.977,89
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
1.968,03 0,00 237.698,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.666,58
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
79.511,96
0,00
1.167.691,35
0,00
0,00
0,00
4.828,27
2.612,89
1.254.644,47
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
13.022,24 0,00 497.134,50 80.943,90 0,00 0,00 0,00 0,00 591.100,64
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
13.022,24
0,00
497.134,50
80.943,90
0,00
0,00
0,00
0,00
591.100,64
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
28.342,90 0,00 49.410,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.753,29
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
28.342,90
0,00
49.410,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.753,29
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 122
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 46.807,01 0,00 0,00 0,00 46.807,01
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
46.807,01
0,00
0,00
0,00
46.807,01
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
6.973.503,31
2.264.343,91
90.635.141,01
10.320.826,08
287.217,94
0,00
605.681,59
2.516.783,89
113.603.497,73
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento attività finanziarie - Impegni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 123
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 19.478,52 653.044,00 0,00 1.344.939,48 2.017.462,00 0,00 25.000.000,00 0,00 31.616.561,32 56.616.561,32
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 6.527.226,81 133.475,36 0,00 0,00 6.660.702,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 8.626.355,67 19.468,36 0,00 0,00 8.645.824,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 850.703,18 80.438,14 0,00 0,00 931.141,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 43.310,29 0,00 0,00 0,00 43.310,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
16.067.074,47
886.425,86
0,00
1.344.939,48
18.298.439,81
0,00
25.000.000,00
0,00
31.616.561,32
56.616.561,32
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 452.567,23 0,00 0,00 0,00 452.567,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
452.567,23
0,00
0,00
0,00
452.567,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 454.771,03 0,00 0,00 0,00 454.771,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 100.147,55 0,00 0,00 0,00 100.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
554.918,58
0,00
0,00
0,00
554.918,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 5.605,83 0,00 0,00 0,00 5.605,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 1.250.147,98 200.000,00 0,00 0,00 1.450.147,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00 2.162.403,63 72.900,00 0,00 0,00 2.235.303,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
3.418.157,44
272.900,00
0,00
0,00
3.691.057,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 1.601.428,44 3.115.000,00 0,00 0,00 4.716.428,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0,00
1.601.428,44
3.115.000,00
0,00
0,00
4.716.428,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 124
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 1.912.653,19 654.000,00 0,00 0,00 2.566.653,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
1.912.653,19
654.000,00
0,00
0,00
2.566.653,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 125.490,17 0,00 0,00 0,00 125.490,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
125.490,17
0,00
0,00
0,00
125.490,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 4.846.655,50 678.742,66 0,00 0,00 5.525.398,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 2.946.820,53 867.013,64 0,00 0,00 3.813.834,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
7.793.476,03
1.545.756,30
0,00
0,00
9.339.232,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 11.878.476,95 0,00 0,00 0,00 11.878.476,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 6.574.270,34 37.000,00 0,00 0,00 6.611.270,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
18.452.747,29
37.000,00
0,00
0,00
18.489.747,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 60.908.332,57 0,00 0,00 0,00 60.908.332,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 33.846.163,89 610.861,86 0,00 0,00 34.457.025,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
0,00
94.754.496,46
610.861,86
0,00
0,00
95.365.358,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 99.739,20 0,00 0,00 0,00 99.739,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
99.739,20
0,00
0,00
0,00
99.739,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 125
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 141.450,79 0,00 0,00 0,00 141.450,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 97.774,18 1.181.300,00 0,00 0,00 1.279.074,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 2.162.971,00 0,00 0,00 0,00 2.162.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 853.682,01 0,00 0,00 0,00 853.682,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
3.255.877,98
1.181.300,00
0,00
0,00
4.437.177,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 8.077,57 0,00 0,00 0,00 8.077,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
8.077,57
0,00
0,00
0,00
8.077,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 188.597,88 0,00 0,00 0,00 188.597,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 164.725,01 0,00 0,00 164.725,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
188.597,88
164.725,01
0,00
0,00
353.322,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 358.928,83 0,00 0,00 358.928,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
358.928,83
0,00
0,00
358.928,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 126
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
24.400,00
0,00
0,00
0,00
24.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
148.709.701,93
8.826.897,86
0,00
1.344.939,48
158.881.539,27
0,00
25.000.000,00
0,00
31.616.561,32
56.616.561,32
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento attività finanziarie - Pagamenti in c/competenza
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 127
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 19.478,52 653.044,00 0,00 1.252.829,03 1.925.351,55 0,00 25.000.000,00 0,00 31.616.561,32 56.616.561,32
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 6.027.661,65 133.475,36 0,00 0,00 6.161.137,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 7.798.933,34 19.468,36 0,00 0,00 7.818.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 823.402,02 77.250,00 0,00 0,00 900.652,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 43.310,29 0,00 0,00 0,00 43.310,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
14.712.785,82
883.237,72
0,00
1.252.829,03
16.848.852,57
0,00
25.000.000,00
0,00
31.616.561,32
56.616.561,32
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 452.567,23 0,00 0,00 0,00 452.567,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
452.567,23
0,00
0,00
0,00
452.567,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 451.721,03 0,00 0,00 0,00 451.721,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 100.147,55 0,00 0,00 0,00 100.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
551.868,58
0,00
0,00
0,00
551.868,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 5.605,83 0,00 0,00 0,00 5.605,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 1.244.609,18 200.000,00 0,00 0,00 1.444.609,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00 2.162.403,63 72.900,00 0,00 0,00 2.235.303,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
3.412.618,64
272.900,00
0,00
0,00
3.685.518,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 1.601.219,55 3.115.000,00 0,00 0,00 4.716.219,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0,00
1.601.219,55
3.115.000,00
0,00
0,00
4.716.219,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 128
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 1.762.054,01 654.000,00 0,00 0,00 2.416.054,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
1.762.054,01
654.000,00
0,00
0,00
2.416.054,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 125.490,17 0,00 0,00 0,00 125.490,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
125.490,17
0,00
0,00
0,00
125.490,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 4.711.695,18 605.081,16 0,00 0,00 5.316.776,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 2.894.557,33 867.013,64 0,00 0,00 3.761.570,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
7.606.252,51
1.472.094,80
0,00
0,00
9.078.347,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 11.622.783,81 0,00 0,00 0,00 11.622.783,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 6.574.270,34 37.000,00 0,00 0,00 6.611.270,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
18.197.054,15
37.000,00
0,00
0,00
18.234.054,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 60.247.411,70 0,00 0,00 0,00 60.247.411,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 26.677.196,17 605.632,18 0,00 0,00 27.282.828,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
0,00
86.924.607,87
605.632,18
0,00
0,00
87.530.240,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 99.418,34 0,00 0,00 0,00 99.418,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
99.418,34
0,00
0,00
0,00
99.418,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 129
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 141.450,79 0,00 0,00 0,00 141.450,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 88.078,95 1.181.300,00 0,00 0,00 1.269.378,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 2.162.130,44 0,00 0,00 0,00 2.162.130,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 779.725,61 0,00 0,00 0,00 779.725,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
3.171.385,79
1.181.300,00
0,00
0,00
4.352.685,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 8.077,57 0,00 0,00 0,00 8.077,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
8.077,57
0,00
0,00
0,00
8.077,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 188.597,88 0,00 0,00 0,00 188.597,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 164.725,01 0,00 0,00 164.725,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
188.597,88
164.725,01
0,00
0,00
353.322,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 358.928,83 0,00 0,00 358.928,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
358.928,83
0,00
0,00
358.928,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 130
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
24.400,00
0,00
0,00
0,00
24.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
138.838.398,11
8.744.818,54
0,00
1.252.829,03
148.836.045,68
0,00
25.000.000,00
0,00
31.616.561,32
56.616.561,32
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento attività finanziarie - Pagamenti in c/residui
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 131
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 0,00 66.358,50 0,00 0,00 66.358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 0,00 829,60 0,00 65.799,68 66.629,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 70.823,10 0,00 0,00 0,00 70.823,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 21.558,21 0,00 0,00 0,00 21.558,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 0,00 5.557,54 0,00 0,00 5.557,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
92.381,31
72.745,64
0,00
65.799,68
230.926,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 1.141,96 0,00 0,00 0,00 1.141,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 17.321,29 0,00 0,00 0,00 17.321,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
18.463,25
0,00
0,00
0,00
18.463,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 84,17 0,00 0,00 0,00 84,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 904,56 0,00 0,00 0,00 904,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00 12.603,28 0,00 0,00 0,00 12.603,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
13.592,01
0,00
0,00
0,00
13.592,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 4.516,25 0,00 0,00 0,00 4.516,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0,00
4.516,25
0,00
0,00
0,00
4.516,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 132
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 20.175,85 0,00 0,00 0,00 20.175,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
20.175,85
0,00
0,00
0,00
20.175,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 17.530,42 0,00 0,00 0,00 17.530,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 3.313,67 0,00 0,00 0,00 3.313,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
20.844,09
0,00
0,00
0,00
20.844,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 22.173,23 0,00 0,00 0,00 22.173,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 6.938,06 0,00 0,00 0,00 6.938,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
29.111,29
0,00
0,00
0,00
29.111,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 6.661.940,89 0,00 0,00 0,00 6.661.940,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 203.601,28 0,00 0,00 0,00 203.601,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
0,00
6.865.542,17
0,00
0,00
0,00
6.865.542,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 133
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 7.677,69 0,00 0,00 0,00 7.677,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 1.326,56 0,00 0,00 0,00 1.326,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
9.004,25
0,00
0,00
0,00
9.004,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 5.503,85 0,00 0,00 0,00 5.503,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
5.503,85
0,00
0,00
0,00
5.503,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 134
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
7.079.134,33
72.745,64
0,00
65.799,68
7.217.679,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per rimborso prestiti - Impegni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 135
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Rimborso
di titoli
obbligazionari
Rimborso
prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
e lungo termine
Rimborso di altre
forme di
indebitamento
Fondi per rimborso
prestiti Totale
401 402 403 404 405 400
50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
26.175.239,33 0,00 51.021.390,50 0,00 0,00 77.196.629,83
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
26.175.239,33
0,00
51.021.390,50
0,00
0,00
77.196.629,83
ALLEGATI
Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di
giro - Impegni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 137
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Uscite per partite di
giro
Uscite per conto
terzi Totale
701 702 700
99
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
109.897.133,36 8.510.606,77 118.407.740,13
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
109.897.133,36
8.510.606,77
118.407.740,13
ALLEGATI
Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati - Impegni
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI
Pag. 139
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA TOTALE DI CUI NON RICORRENTI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 204.139.988,26
1.094.817,68
102
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 11.427.334,21
739,44
103
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 389.696.664,35
28.517.546,23
104
TRASFERIMENTI CORRENTI 31.475.167,37
5.200.676,42
105
TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 0,00
0,00
106
FONDI PEREQUATIVI 0,00
0,00
107
INTERESSI PASSIVI 32.607.084,80
0,00
108
ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 0,00
0,00
109
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 8.295.315,92
8.295.315,92
110
ALTRE SPESE CORRENTI 22.710.558,30
6.417.412,93
100 TOTALE TITOLO 1 700.352.113,21 49.526.508,62
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE 0,00
0,00
202
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 148.709.701,93
148.709.701,93
203
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 8.826.897,86
8.826.897,86
204
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00
205
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.344.939,48
1.344.939,48
200 TOTALE TITOLO 2 158.881.539,27 158.881.539,27
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00
0,00
302
CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 25.000.000,00
25.000.000,00
303
CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00
0,00
304
ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 31.616.561,32
0,00
300 TOTALE TITOLO 3 56.616.561,32 25.000.000,00
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI
Pag. 140
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401
RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 26.175.239,33
0,00
402
RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE 0,00
0,00
403
RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 51.021.390,50
0,00
404
RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 0,00
0,00
400 TOTALE TITOLO 4 77.196.629,83 0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
501
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00
0,00
500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701
USCITE PER PARTITE DI GIRO 109.897.133,36
59.898.608,40
702
USCITE PER CONTO TERZI 8.510.606,77
1.259.531,92
700 TOTALE TITOLO 7 118.407.740,13 61.158.140,32
TOTALE 1.111.454.583,76 294.566.188,21
ALLEGATI
Accertamenti assunti nell'esercizo di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo
cui di riferisce il rendiconto e seguenti
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO E SEGUENTI Pag. 141
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi
Previsioni di competenza Accertamenti
Previsioni di
competenza del bilancio
pluriennale
Accertamenti Accertamenti
TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 400.375.621,40 0,00 400.375.621,40 0,00 0,00
10103 Tipologia 103 : TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10104 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 135.005.693,68 0,00 135.005.693,68 0,00 0,00
10000 Totale TITOLO 1 535.381.315,08 0,00 535.381.315,08 0,00 0,00
TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 89.702.645,82 201.644,59 82.716.361,75 59.250,10 0,00
20102 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
20103 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 1.050.370,00 3.000,00 517.370,00 0,00 0,00
20104 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 424.912,00 104.500,00 64.000,00 0,00 0,00
20105 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO 2.290.998,30 379.896,14 2.032.038,16 534.729,60 2.597,70
20000 Totale TITOLO 2 93.474.926,12 689.040,73 85.335.769,91 593.979,70 2.597,70
TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE
DEI BENI 68.282.225,65 119.049,20 68.072.876,71 20.841,68 0,00
30200 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 41.121.029,00 0,00 40.617.529,00 0,00 0,00
30300 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 973.763,22 0,00 973.763,22 0,00 0,00
30400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30500 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 20.572.445,41 400.557,59 26.431.162,06 709.410,95 0,00
30000 Totale TITOLO 3 130.949.463,28 519.606,79 136.095.330,99 730.252,63 0,00
TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO E SEGUENTI Pag. 142
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi
Previsioni di competenza Accertamenti
Previsioni di
competenza del bilancio
pluriennale
Accertamenti Accertamenti
40200 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 55.994.310,83 582.000,96 30.333.666,00 3.050.147,54 14.420,96
40400 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 1.900.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00
40500 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 6.439.308,45 357.464,69 5.739.123,35 89.123,35 39.544,36
40000 Totale TITOLO 4 64.333.619,28 939.465,65 37.122.789,35 3.139.270,89 53.965,32
TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50200 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50300 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
TITOLO ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60300 Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE 59.245.191,30 9.673.216,95 42.723.009,45 1.873.709,45 0,00
60000 Totale TITOLO 6 59.245.191,30 9.673.216,95 42.723.009,45 1.873.709,45 0,00
TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 171.317.500,00 928.503,44 171.241.500,00 0,00 0,00
90200 Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI 15.316.058,95 0,00 14.855.611,04 0,00 0,00
90000 Totale TITOLO 9 186.633.558,95 928.503,44 186.097.111,04 0,00 0,00
TOTALE ACCERTAMENTI 1.150.018.074,01 12.749.833,56 1.102.755.325,82 6.337.212,67 56.563,02
ALLEGATI
Impegni assunti nell'esercizo di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di
riferisce il rendiconto e seguenti
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO E SEGUENTI Pag. 143
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi
Previsioni di competenza Impegni
Previsioni di
competenza del bilancio
pluriennale
Impegni Impegni
TITOLO SPESE CORRENTI
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 208.733.024,40 18.252.554,63 195.567.255,16 800.280,00 0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 11.706.356,17 74.826,40 11.590.318,73 0,00 0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 349.553.727,29 37.408.811,49 336.892.645,69 11.616.652,91 1.457.194,92
104 TRASFERIMENTI CORRENTI 19.324.467,27 456.062,61 18.105.652,53 179.982,00 0,00
107 INTERESSI PASSIVI 35.198.273,68 0,00 35.271.817,51 0,00 0,00
109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 2.600.850,00 1.000.000,00 3.010.000,00 0,00 0,00
110 ALTRE SPESE CORRENTI 63.688.493,43 1.824.471,95 71.965.396,18 12.892,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 690.805.192,24 59.016.727,08 672.403.085,80 12.609.806,91 1.457.194,92
TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 173.680.136,66 94.417.288,16 146.095.071,33 62.206.497,50 39.544,36
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 11.732.576,93 7.889.457,81 14.071.797,39 10.526.908,65 0,00
204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 121.077.150,75 1.270.280,33 41.768.487,41 354.798,47 0,00
200 Totale TITOLO 2 306.489.864,34 103.577.026,30 201.935.356,13 73.088.204,62 39.544,36
TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO E SEGUENTI Pag. 144
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi
Previsioni di competenza Impegni
Previsioni di
competenza del bilancio
pluriennale
Impegni Impegni
300 Totale TITOLO 3 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
TITOLO RIMBORSO PRESTITI
401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 26.532.713,70 0,00 26.907.459,31 0,00 0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 57.017.540,66 0,00 62.206.832,73 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 83.550.254,36 0,00 89.114.292,04 0,00 0,00
TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 197.594.859,95 0,00 197.594.859,95 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 197.594.859,95 0,00 197.594.859,95 0,00 0,00
TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 171.317.500,00 928.503,44 171.241.500,00 0,00 0,00
702 USCITE PER CONTO TERZI 15.316.058,95 97.000,00 14.855.611,04 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 186.633.558,95 1.025.503,44 186.097.111,04 0,00 0,00
TOTALE IMPEGNI 1.545.073.729,84 163.619.256,82 1.427.144.704,96 85.698.011,53 1.496.739,28
ALLEGATI
Prospetto dei costi per missione
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE PAG. 145
Utilizzo di beni di
terzi Personale
Acq
uisto
di m
aterie prim
e e/o b
eni d
i consu
mo
Variazio
ni n
elle riman
enze d
i materie p
rime e/o
ben
i
di co
nsu
mo (+
/-)
Prestazio
ni d
i servizi
Trasferim
enti co
rrenti
Contrib
uti ag
li investim
enti ad
altre Am
min
istrazioni
pubblich
e
Contrib
uti ag
li investim
enti ad
altri soggetti
Utilizzo
ben
i di terzi
Perso
nale
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.018.425,82 0,00 21.266.522,76 1.671.592,74 133.475,36 752.950,50 6.162.352,96 80.052.939,25
MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 111.129,96 0,00 0,00 0,00 1.298,19 430.625,26
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 655.278,57 0,00 10.209.151,42 106.255,20 0,00 0,00 980.720,75 34.439.113,33
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 973.680,74 0,00 33.657.515,91 6.800.308,67 272.900,00 0,00 1.002.989,22 23.403.702,61
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 100.286,74 0,00 5.538.079,42 6.546.421,80 2.878.000,00 237.000,00 203.501,45 12.081.260,18
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.171,13 0,00 1.644.694,10 290.187,30 0,00 654.000,00 36.748,15 613.882,58
MISSIONE 07 Turismo 6.766,72 0,00 1.298.218,01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.730.692,13
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 14.933,48 0,00 0,00 1.545.756,30 32.000,00 1.138.113,27
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 44.152,83 0,00 135.157.512,83 7.103,82 37.000,00 0,00 620.653,59 2.617.432,97
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 8.000,00 0,00 114.537.172,31 4.200.000,00 0,00 610.861,86 398.573,35 4.380.648,40
MISSIONE 11 Soccorso Civile 94.479,05 0,00 315.121,08 252.827,38 0,00 0,00 95.185,00 1.039.567,28
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 443.147,93 0,00 46.404.476,06 11.016.293,42 0,00 1.181.300,00 378.584,29 35.500.290,90
MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 364.286,04 6.224,00 0,00 0,00 0,00 123.628,09
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 20.278,97 0,00 2.011.058,48 0,00 0,00 164.725,01 701.464,15 3.330.566,21
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 2.014.418,18 1.234.912,40 0,00 358.928,83 69.216,62 390.376,33
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 13.490,56 0,00 0,00 0,00 0,00 528.758,20
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
TOTALI 3.368.668,50 0,00 374.557.780,60 32.432.126,73 3.321.375,36 5.505.522,50 10.683.287,72 201.801.596,99
Missioni
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Consumi materie prime Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE PAG. 146
Oneri diversi di
gestione
Am
mortam
enti im
mobilizzazio
ni
Imm
ateriali
Am
mortam
enti im
mobilizzazio
ni m
ateriali
Altre sv
alutazio
ni d
elle imm
obilizzazio
ni
Svalu
tazione d
ei crediti
Accan
tonam
ento
per risch
i
Altri accan
tonam
enti
Oneri d
iversi d
i gestio
ne
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.710,32 21.869.174,91 15.096.908,96 148.031.053,58
MISSIONE 02 Giustizia 767,10 543.820,51
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 207.499,00 46.598.018,27
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 85.066,00 66.196.163,15
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 179.417,40 27.763.966,99
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 900,00 3.244.583,26
MISSIONE 07 Turismo 8.300,00 3.343.976,86
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.010,00 2.736.813,05
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.402.500,21 140.886.356,25
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 9.670,00 124.144.925,92
MISSIONE 11 Soccorso Civile 17.960,00 1.815.139,79
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 276.847,61 95.200.940,21
MISSIONE 13 Tutela della salute 760,00 494.898,13
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 47.938,59 6.276.031,41
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.560,00 4.069.412,36
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 542.248,76
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 45.846.521,01 1.281.000,00 47.127.521,01
MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00
TOTALI 6.710,32 21.869.174,91 0,00 45.846.521,01 0,00 1.281.000,00 18.342.104,87 719.015.869,51
Missioni
Ammortamenti e svalutazioni AccantonamentiT
otale co
mponen
ti neg
ativi d
ella gestio
ne
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE PAG. 147
Oneri finanziari Svalutazioni
Interessi ed
altri oneri fin
anziari
Svalu
tazioni
Soprav
ven
ienze p
assive e in
sussisten
ze dell'attiv
o
Min
usv
alenze p
atrimoniali
Trasferim
enti in
conto
capitale
Altri o
neri strao
rdin
ari
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.386.478,91 3.386.478,91 2.808.478,22 2.808.478,22 59.208.842,60 1.344.939,48 60.553.782,08
MISSIONE 02 Giustizia 15.297,42 15.297,42 0,00 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.430.517,16 1.430.517,16 0,00 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 973.383,85 973.383,85 0,00 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 900.015,96 900.015,96 0,00 0,00
MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.239.772,60 4.239.772,60 0,00 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 14.799.439,84 14.799.439,84 0,00 0,00
MISSIONE 11 Soccorso Civile 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 416.376,41 416.376,41 0,00 0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 279.880,49 279.880,49 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico 6.165.922,16 6.165.922,16 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00
TOTALI 32.607.084,80 32.607.084,80
Missioni
ONERI FINANZIARIRETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIECOMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI
Tota
le On
eri finan
ziari
Tota
le rettifiche d
i valo
re attiv
ità fin
an
ziarie
Oneri straordinari
Tota
le On
eri straord
inari
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE PAG. 148
Imposte
Imp
oste
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.371.658,39 10.371.658,39 225.151.451,18
MISSIONE 02 Giustizia 0,00 559.117,93
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 46.598.018,27
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 67.626.680,31
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 28.737.350,84
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 4.144.599,22
MISSIONE 07 Turismo 0,00 3.343.976,86
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 2.736.813,05
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 145.126.128,85
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 138.944.365,76
MISSIONE 11 Soccorso Civile 0,00 1.815.139,79
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 95.617.316,62
MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 494.898,13
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 6.555.911,90
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 4.069.412,36
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 542.248,76
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 47.127.521,01
MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 6.165.922,16
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00
TOTALI 825.356.873,00
IMPOSTE
TO
TA
LE
CO
ST
I DI P
ER
MIS
SIO
NE
To
tale Im
po
ste
Missioni
ALLEGATI
Gestione delle Spese - Utilizzo di Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari e internazionali
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 149
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.861,12 PR 3.975,95 R 0,00 EP 885,17
CP 448.848,53 PC 52.399,29 I 61.695,77 ECP 384.934,44 EC 9.296,48
CS 451.491,33 TP 56.375,24 FPV 2.218,32 TR 10.181,65
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RS 4.861,12 PR 3.975,95 R 0,00 EP 885,17
CP 448.848,53 PC 52.399,29 I 61.695,77 ECP 384.934,44 EC 9.296,48
CS 451.491,33 TP 56.375,24 FPV 2.218,32 TR 10.181,65
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 150
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 504,35 PR 504,35 R 0,00 EP 0,00
CP 109.950,00 PC 0,00 I 48.800,00 ECP 61.150,00 EC 48.800,00
CS 110.454,35 TP 504,35 FPV 0,00 TR 48.800,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO RS 504,35 PR 504,35 R 0,00 EP 0,00
CP 109.950,00 PC 0,00 I 48.800,00 ECP 61.150,00 EC 48.800,00
CS 110.454,35 TP 504,35 FPV 0,00 TR 48.800,00
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.557,54 PR 5.557,54 R 0,00 EP 0,00
CP 70.195,63 PC 29.328,10 I 32.347,14 ECP 19.906,57 EC 3.019,04
CS 53.498,26 TP 34.885,64 FPV 17.941,92 TR 3.019,04
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI RS 5.557,54 PR 5.557,54 R 0,00 EP 0,00
CP 70.195,63 PC 29.328,10 I 32.347,14 ECP 19.906,57 EC 3.019,04
CS 53.498,26 TP 34.885,64 FPV 17.941,92 TR 3.019,04
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 50.619,94 PR 26.342,99 R -0,15 EP 24.276,80
CP 386.225,59 PC 2.350,73 I 93.335,50 ECP 292.890,09 EC 90.984,77
CS 436.845,53 TP 28.693,72 FPV 0,00 TR 115.261,57
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 151
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 10 RISORSE UMANE RS 50.619,94 PR 26.342,99 R -0,15 EP 24.276,80
CP 386.225,59 PC 2.350,73 I 93.335,50 ECP 292.890,09 EC 90.984,77
CS 436.845,53 TP 28.693,72 FPV 0,00 TR 115.261,57
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 110.312,61 PR 83.924,21 R -10.235,16 EP 16.153,24
CP 528.143,36 PC 96.669,49 I 190.841,40 ECP 337.301,96 EC 94.171,91
CS 638.455,97 TP 180.593,70 FPV 0,00 TR 110.325,15
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI RS 110.312,61 PR 83.924,21 R -10.235,16 EP 16.153,24
CP 528.143,36 PC 96.669,49 I 190.841,40 ECP 337.301,96 EC 94.171,91
CS 638.455,97 TP 180.593,70 FPV 0,00 TR 110.325,15
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RS 171.855,56 PR 120.305,04 R -10.235,31 EP 41.315,21
CP 1.543.363,11 PC 180.747,61 I 427.019,81 ECP 1.096.183,06 EC 246.272,20
CS 1.690.745,44 TP 301.052,65 FPV 20.160,24 TR 287.587,41
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 152
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 113.429,01 PR 18.453,15 R -36.649,10 EP 58.326,76
CP 40.924,14 PC 0,00 I 7.150,00 ECP 33.774,14 EC 7.150,00
CS 154.353,15 TP 18.453,15 FPV 0,00 TR 65.476,76
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA RS 113.429,01 PR 18.453,15 R -36.649,10 EP 58.326,76
CP 40.924,14 PC 0,00 I 7.150,00 ECP 33.774,14 EC 7.150,00
CS 154.353,15 TP 18.453,15 FPV 0,00 TR 65.476,76
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS 113.429,01 PR 18.453,15 R -36.649,10 EP 58.326,76
CP 40.924,14 PC 0,00 I 7.150,00 ECP 33.774,14 EC 7.150,00
CS 154.353,15 TP 18.453,15 FPV 0,00 TR 65.476,76
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 153
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.624,32 PR 481,26 R -4.400,00 EP 3.743,06
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 8.624,32 TP 481,26 FPV 0,00 TR 3.743,06
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE RS 8.624,32 PR 481,26 R -4.400,00 EP 3.743,06
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 8.624,32 TP 481,26 FPV 0,00 TR 3.743,06
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS 8.624,32 PR 481,26 R -4.400,00 EP 3.743,06
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 8.624,32 TP 481,26 FPV 0,00 TR 3.743,06
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 154
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 120.180,94 PR 60.725,80 R -267,25 EP 59.187,89
CP 315.222,71 PC 73.741,88 I 100.474,22 ECP 214.748,49 EC 26.732,34
CS 435.403,65 TP 134.467,68 FPV 0,00 TR 85.920,23
Totale Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RS 120.180,94 PR 60.725,80 R -267,25 EP 59.187,89
CP 315.222,71 PC 73.741,88 I 100.474,22 ECP 214.748,49 EC 26.732,34
CS 435.403,65 TP 134.467,68 FPV 0,00 TR 85.920,23
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
RS 120.180,94 PR 60.725,80 R -267,25 EP 59.187,89
CP 315.222,71 PC 73.741,88 I 100.474,22 ECP 214.748,49 EC 26.732,34
CS 435.403,65 TP 134.467,68 FPV 0,00 TR 85.920,23
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 155
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 GIOVANI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 156
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 86.040,78 PR 28.231,91 R -9.938,36 EP 47.870,51
CP 518.582,94 PC 37.912,61 I 106.780,80 ECP 411.802,14 EC 68.868,19
CS 604.623,72 TP 66.144,52 FPV 0,00 TR 116.738,70
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS 86.040,78 PR 28.231,91 R -9.938,36 EP 47.870,51
CP 518.582,94 PC 37.912,61 I 106.780,80 ECP 411.802,14 EC 68.868,19
CS 604.623,72 TP 66.144,52 FPV 0,00 TR 116.738,70
Totale MISSIONE 07 TURISMO RS 86.040,78 PR 28.231,91 R -9.938,36 EP 47.870,51
CP 518.582,94 PC 37.912,61 I 106.780,80 ECP 411.802,14 EC 68.868,19
CS 604.623,72 TP 66.144,52 FPV 0,00 TR 116.738,70
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 157
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 158
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 228.140,68 PC 0,00 I 11.138,71 ECP 87.670,14 EC 11.138,71
CS 12.000,00 TP 0,00 FPV 129.331,83 TR 11.138,71
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 228.140,68 PC 0,00 I 11.138,71 ECP 87.670,14 EC 11.138,71
CS 12.000,00 TP 0,00 FPV 129.331,83 TR 11.138,71
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 228.140,68 PC 0,00 I 11.138,71 ECP 87.670,14 EC 11.138,71
CS 12.000,00 TP 0,00 FPV 129.331,83 TR 11.138,71
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 159
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.860,99 PC 1.894,44 I 2.860,99 ECP 0,00 EC 966,55
CS 2.860,99 TP 1.894,44 FPV 0,00 TR 966,55
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 640,36 PR 640,36 R 0,00 EP 0,00
CP 307.187,15 PC 57.903,87 I 58.066,87 ECP 238.138,07 EC 163,00
CS 72.091,95 TP 58.544,23 FPV 10.982,21 TR 163,00
Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RS 640,36 PR 640,36 R 0,00 EP 0,00
CP 310.048,14 PC 59.798,31 I 60.927,86 ECP 238.138,07 EC 1.129,55
CS 74.952,94 TP 60.438,67 FPV 10.982,21 TR 1.129,55
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 640,36 PR 640,36 R 0,00 EP 0,00
CP 310.048,14 PC 59.798,31 I 60.927,86 ECP 238.138,07 EC 1.129,55
CS 74.952,94 TP 60.438,67 FPV 10.982,21 TR 1.129,55
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 160
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 161
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.557,54 PR 2.164,24 R -0,50 EP 392,80
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 2.557,54 TP 2.164,24 FPV 0,00 TR 392,80
Totale Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
RS 2.557,54 PR 2.164,24 R -0,50 EP 392,80
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 2.557,54 TP 2.164,24 FPV 0,00 TR 392,80
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 17.654,74 PC 0,00 I 8.107,68 ECP 9.547,06 EC 8.107,68
CS 17.654,74 TP 0,00 FPV 0,00 TR 8.107,68
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 17.654,74 PC 0,00 I 8.107,68 ECP 9.547,06 EC 8.107,68
CS 17.654,74 TP 0,00 FPV 0,00 TR 8.107,68
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS 2.557,54 PR 2.164,24 R -0,50 EP 392,80
CP 17.654,74 PC 0,00 I 8.107,68 ECP 9.547,06 EC 8.107,68
CS 20.212,28 TP 2.164,24 FPV 0,00 TR 8.500,48
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 162
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 242,68 PR 0,00 R 0,00 EP 242,68
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 242,68 TP 0,00 FPV 0,00 TR 242,68
Totale Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
RS 242,68 PR 0,00 R 0,00 EP 242,68
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 242,68 TP 0,00 FPV 0,00 TR 242,68
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RS 242,68 PR 0,00 R 0,00 EP 242,68
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 242,68 TP 0,00 FPV 0,00 TR 242,68
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 163
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.252,00 PR 0,00 R 0,00 EP 1.252,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 1.252,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.252,00
Totale Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE RS 1.252,00 PR 0,00 R 0,00 EP 1.252,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 1.252,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.252,00
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RS 1.252,00 PR 0,00 R 0,00 EP 1.252,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 1.252,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.252,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 164
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.500.000,00 EC 0,00
CS 250.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 FONTI ENERGETICHE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.500.000,00 EC 0,00
CS 250.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.500.000,00 EC 0,00
CS 250.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONI RS 504.823,19 PR 231.001,76 R -61.490,52 EP 212.330,91
CP 4.473.936,46 PC 352.200,41 I 721.599,08 ECP 3.591.863,10 EC 369.398,67
CS 3.252.410,18 TP 583.202,17 FPV 160.474,28 TR 581.729,58
ALLEGATI
Gestione delle Spese - Funzioni delegate dalle Regioni
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI Pag. 165
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.736,60 PR 4.733,60 R -3,00 EP 0,00
CP 30.000,00 PC 905,00 I 30.000,00 ECP 0,00 EC 29.095,00
CS 34.736,60 TP 5.638,60 FPV 0,00 TR 29.095,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO RS 4.736,60 PR 4.733,60 R -3,00 EP 0,00
CP 30.000,00 PC 905,00 I 30.000,00 ECP 0,00 EC 29.095,00
CS 34.736,60 TP 5.638,60 FPV 0,00 TR 29.095,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE RS 4.736,60 PR 4.733,60 R -3,00 EP 0,00
CP 30.000,00 PC 905,00 I 30.000,00 ECP 0,00 EC 29.095,00
CS 34.736,60 TP 5.638,60 FPV 0,00 TR 29.095,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI Pag. 166
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 14.869,71 PR 13.084,06 R -967,35 EP 818,30
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00
CS 114.869,71 TP 13.084,06 FPV 0,00 TR 818,30
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS 14.869,71 PR 13.084,06 R -967,35 EP 818,30
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00
CS 114.869,71 TP 13.084,06 FPV 0,00 TR 818,30
Totale MISSIONE 07 TURISMO RS 14.869,71 PR 13.084,06 R -967,35 EP 818,30
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00
CS 114.869,71 TP 13.084,06 FPV 0,00 TR 818,30
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI Pag. 167
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI Pag. 168
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 499,92 PC 0,00 I 0,00 ECP 499,92 EC 0,00
CS 499,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 499,92 PC 0,00 I 0,00 ECP 499,92 EC 0,00
CS 499,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 499,92 PC 0,00 I 0,00 ECP 499,92 EC 0,00
CS 499,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONI RS 19.606,31 PR 17.817,66 R -970,35 EP 818,30
CP 130.499,92 PC 905,00 I 30.000,00 ECP 100.499,92 EC 29.095,00
CS 150.106,23 TP 18.722,66 FPV 0,00 TR 29.913,30
RENDICONTO DEL TESORIERE
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 1
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI RS 105.503.682,41 RR 19.332.187,97
CP 401.102.171,40 RC 370.514.848,09
CS 421.387.704,68 TR 389.847.036,06
10103 Tipologia 103 : TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI RS 0,00 RR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00
10104 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI RS 1.864.599,54 RR 79.452,44
CP 0,00 RC 0,00
CS 1.864.599,54 TR 79.452,44
10301 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI RS 5.068.467,54 RR 5.068.467,54
CP 136.085.091,62 RC 124.604.155,99
CS 141.153.559,16 TR 129.672.623,53
10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 112.436.749,49 RR 24.480.107,95
CP 537.187.263,02 RC 495.119.004,08
CS 564.405.863,38 TR 519.599.112,03
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 2
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RS 5.601.164,26 RR 3.662.885,93
CP 115.527.652,26 RC 107.523.456,84
CS 121.128.816,52 TR 111.186.342,77
20102 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE RS 0,00 RR 0,00
CP 6.000,00 RC 10.002,19
CS 6.000,00 TR 10.002,19
20103 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE RS 1.148.805,16 RR 641.749,00
CP 1.864.169,00 RC 792.093,42
CS 2.698.748,98 TR 1.433.842,42
20104 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RS 436.526,36 RR 350.393,48
CP 737.070,00 RC 435.081,00
CS 1.063.661,63 TR 785.474,48
20105 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO RS 805.304,16 RR 200.836,78
CP 2.166.061,28 RC 883.497,52
CS 2.967.365,44 TR 1.084.334,30
20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 7.991.799,94 RR 4.855.865,19
CP 120.300.952,54 RC 109.644.130,97
CS 127.864.592,57 TR 114.499.996,16
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 3
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI RS 34.450.471,31 RR 18.483.502,65
CP 70.036.440,84 RC 45.757.397,35
CS 90.794.282,09 TR 64.240.900,00
30200 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI RS 108.242.782,24 RR 7.137.494,03
CP 41.992.066,67 RC 16.549.238,32
CS 37.567.146,31 TR 23.686.732,35
30300 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI RS 82.415,45 RR 1.055,87
CP 11.185.290,88 RC 2.333.343,64
CS 11.267.643,00 TR 2.334.399,51
30400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE RS 0,00 RR 0,00
CP 5.443.682,30 RC 5.000.000,00
CS 5.443.682,30 TR 5.000.000,00
30500 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RS 7.706.341,21 RR 2.006.342,97
CP 33.531.244,05 RC 23.172.802,84
CS 38.618.092,67 TR 25.179.145,81
30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 150.482.010,21 RR 27.628.395,52
CP 162.188.724,74 RC 92.812.782,15
CS 183.690.846,37 TR 120.441.177,67
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 4
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI RS 105.548.555,06 RR 10.186.128,01
CP 40.195.879,02 RC 2.691.406,20
CS 88.294.911,71 TR 12.877.534,21
40400 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI RS 2.249.794,72 RR 26.238,13
CP 52.243.907,93 RC 51.452.128,04
CS 53.535.263,94 TR 51.478.366,17
40500 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 3.359.395,90 RR 2.182.177,64
CP 15.634.092,24 RC 7.818.665,38
CS 18.353.307,45 TR 10.000.843,02
40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 111.157.745,68 RR 12.394.543,78
CP 108.073.879,19 RC 61.962.199,62
CS 160.183.483,10 TR 74.356.743,40
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 5
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 52.571,91 RR 8.500,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 8.500,00
50200 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE RS 0,00 RR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00
50300 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE RS 0,00 RR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00
50400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.093.425,24 RR 21.136.972,18
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73
CS 80.000.000,00 TR 38.317.273,91
50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.145.997,15 RR 21.145.472,18
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73
CS 80.000.000,00 TR 38.325.773,91
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 6
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI RS 0,00 RR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00
60300 Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15
60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 7
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00
70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 8
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RS 703.000,96 RR 702.381,37
CP 171.316.117,45 RC 109.511.153,16
CS 172.019.118,41 TR 110.213.534,53
90200 Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI RS 4.241.226,67 RR 827.290,27
CP 14.494.450,02 RC 6.635.640,16
CS 18.735.676,69 TR 7.462.930,43
90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 4.944.227,63 RR 1.529.671,64
CP 185.810.567,47 RC 116.146.793,32
CS 190.754.795,10 TR 117.676.464,96
TOTALE TITOLI RS 466.775.091,42 RR 123.650.617,58
CP 1.472.755.741,12 RC 893.361.672,70
CS 1.555.561.725,79 TR 1.017.012.290,28
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 9
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.194.462,85 PR 1.959.136,48
CP 18.509.705,02 PC 16.323.917,71
CS 20.704.167,87 TP 18.283.054,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 66.358,50 PR 66.358,50
CP 3.927,00 PC 0,00
CS 66.358,50 TP 66.358,50
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI RS 2.260.821,35 PR 2.025.494,98
CP 18.513.632,02 PC 16.323.917,71
CS 20.770.526,37 TP 18.349.412,69
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 35.008,40 PR 33.502,89
CP 738.367,50 PC 706.300,90
CS 773.375,90 TP 739.803,79
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE RS 35.008,40 PR 33.502,89
CP 738.367,50 PC 706.300,90
CS 773.375,90 TP 739.803,79
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 10
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.618.534,71 PR 5.640.851,44
CP 47.897.528,16 PC 37.817.794,12
CS 54.387.548,55 TP 43.458.645,56
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 72.585,65 PR 66.629,28
CP 4.448.040,86 PC 1.925.351,55
CS 2.116.168,98 TP 1.991.980,83
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 80.000.000,00 PC 56.616.561,32
CS 80.000.000,00 TP 56.616.561,32
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RS 6.691.120,36 PR 5.707.480,72
CP 132.345.569,02 PC 96.359.706,99
CS 136.503.717,53 TP 102.067.187,71
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 11
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.890.144,63 PR 1.565.232,66
CP 17.988.350,21 PC 16.094.289,42
CS 19.870.882,04 TP 17.659.522,08
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 70.823,10 PR 70.823,10
CP 31.729.494,90 PC 6.161.137,01
CS 11.814.152,65 TP 6.231.960,11
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI RS 1.960.967,73 PR 1.636.055,76
CP 49.717.845,11 PC 22.255.426,43
CS 31.685.034,69 TP 23.891.482,19
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.013.187,50 PR 1.529.195,86
CP 21.724.010,58 PC 18.903.474,36
CS 23.712.630,82 TP 20.432.670,22
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.254,27 PR 21.558,21
CP 24.238.554,64 PC 7.818.401,70
CS 9.224.649,55 TP 7.839.959,91
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 12
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO RS 2.035.441,77 PR 1.550.754,07
CP 45.962.565,22 PC 26.721.876,06
CS 32.937.280,37 TP 28.272.630,13
0107 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 619.075,28 PR 597.536,74
CP 12.249.427,98 PC 10.066.120,45
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 1.200.000,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
RS 619.075,28 PR 597.536,74
CP 13.449.427,98 PC 10.066.120,45
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.523.813,34 PR 1.365.662,55
CP 6.708.548,45 PC 5.331.675,52
CS 8.232.361,79 TP 6.697.338,07
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.557,54 PR 5.557,54
CP 3.017.629,43 PC 900.652,02
CS 1.683.854,45 TP 906.209,56
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 13
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI RS 1.529.370,88 PR 1.371.220,09
CP 9.726.177,88 PC 6.232.327,54
CS 9.916.216,24 TP 7.603.547,63
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99
CP 40.336.997,65 PC 23.310.636,49
CS 29.376.670,84 TP 24.377.889,48
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 75.531,98 PC 43.310,29
CS 48.201,79 TP 43.310,29
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 10 RISORSE UMANE RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99
CP 40.412.529,63 PC 23.353.946,78
CS 29.424.872,63 TP 24.421.199,77
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 484.757,48 PR 318.057,39
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 14
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI RS 484.757,48 PR 318.057,39
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE RS 27.977.248,65 PR 16.769.842,09
CP 323.409.557,69 PC 208.608.139,41
CS 295.337.784,88 TP 225.377.981,50
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 15
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.154.564,50 PR 403.094,84
CP 568.028,41 PC 466.289,75
CS 2.722.592,91 TP 869.384,59
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,01 PR 0,01
CP 1.323.914,72 PC 452.567,23
CS 930.391,03 TP 452.567,24
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI RS 2.154.564,51 PR 403.094,85
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA RS 2.154.564,51 PR 403.094,85
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 16
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 12.473.947,29 PR 9.015.953,39
CP 46.302.238,55 PC 37.037.533,04
CS 58.776.185,84 TP 46.053.486,43
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.141,96 PR 1.141,96
CP 1.246.008,74 PC 451.721,03
CS 456.578,39 TP 452.862,99
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RS 12.475.089,25 PR 9.017.095,35
CP 47.548.247,29 PC 37.489.254,07
CS 59.232.764,23 TP 46.506.349,42
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 267.646,06 PR 154.928,23
CP 595.828,76 PC 415.754,36
CS 846.358,16 TP 570.682,59
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.321,29 PR 17.321,29
CP 278.862,07 PC 100.147,55
CS 129.384,75 TP 117.468,84
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA RS 284.967,35 PR 172.249,52
CP 874.690,83 PC 515.901,91
CS 975.742,91 TP 688.151,43
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 17
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS 12.760.056,60 PR 9.189.344,87
CP 48.422.938,12 PC 38.005.155,98
CS 60.208.507,14 TP 47.194.500,85
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 18
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.331.999,83 PR 2.140.219,38
CP 25.955.927,26 PC 23.080.619,14
CS 28.287.927,09 TP 25.220.838,52
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 84,17 PR 84,17
CP 1.174.776,59 PC 5.605,83
CS 245.900,76 TP 5.690,00
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA RS 2.332.084,00 PR 2.140.303,55
CP 27.130.703,85 PC 23.086.224,97
CS 28.533.827,85 TP 25.226.528,52
0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 5.648.935,60 PR 4.137.536,98
CP 13.579.802,51 PC 9.491.779,98
CS 19.228.738,11 TP 13.629.316,96
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 29.961,88 PR 904,56
CP 4.558.232,15 PC 1.444.609,18
CS 1.486.540,90 TP 1.445.513,74
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA RS 5.678.897,48 PR 4.138.441,54
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 19
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
CP 18.138.034,66 PC 10.936.389,16
CS 20.715.279,01 TP 15.074.830,70
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.529.263,39 PR 7.555.911,20
CP 28.924.096,84 PC 18.200.433,48
CS 37.453.360,23 TP 25.756.344,68
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 12.603,28 PR 12.603,28
CP 9.163.047,45 PC 2.235.303,63
CS 2.320.533,08 TP 2.247.906,91
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE RS 8.541.866,67 PR 7.568.514,48
CP 38.087.144,29 PC 20.435.737,11
CS 39.773.893,31 TP 28.004.251,59
0407 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 40.268,16 PR 24.091,25
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30
Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 40.268,16 PR 24.091,25
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS 16.593.116,31 PR 13.871.350,82
CP 85.627.433,18 PC 55.098.446,29
CS 91.334.818,71 TP 68.969.797,11
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 20
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 5.039.976,47 PR 4.521.559,91
CP 26.850.439,41 PC 20.758.045,86
CS 31.890.415,88 TP 25.279.605,77
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 4.516,25 PR 4.516,25
CP 8.558.122,30 PC 4.716.219,55
CS 4.903.616,51 TP 4.720.735,80
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE RS 5.044.492,72 PR 4.526.076,16
CP 35.408.561,71 PC 25.474.265,41
CS 36.794.032,39 TP 30.000.341,57
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI RS 5.044.492,72 PR 4.526.076,16
CP 35.408.561,71 PC 25.474.265,41
CS 36.794.032,39 TP 30.000.341,57
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 21
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 520.413,57 PR 512.868,43
CP 3.124.387,97 PC 2.387.008,02
CS 3.644.801,54 TP 2.899.876,45
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 20.175,85 PR 20.175,85
CP 9.369.308,20 PC 2.416.054,01
CS 6.617.133,46 TP 2.436.229,86
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO RS 540.589,42 PR 533.044,28
CP 12.493.696,17 PC 4.803.062,03
CS 10.261.935,00 TP 5.336.106,31
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 47.549,99 PR 30.409,58
CP 640.206,24 PC 479.681,06
CS 687.756,23 TP 510.090,64
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 02 GIOVANI RS 47.549,99 PR 30.409,58
CP 640.206,24 PC 479.681,06
CS 687.756,23 TP 510.090,64
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 22
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS 588.139,41 PR 563.453,86
CP 13.133.902,41 PC 5.282.743,09
CS 10.949.691,23 TP 5.846.196,95
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 23
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 489.888,07 PR 411.358,53
CP 3.917.478,36 PC 2.789.236,30
CS 4.407.366,43 TP 3.200.594,83
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 7.250.397,91 PC 125.490,17
CS 7.225.490,17 TP 125.490,17
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 24
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 29.985,14 PR 20.414,69
CP 1.378.716,41 PC 1.144.307,40
CS 1.408.701,55 TP 1.164.722,09
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.530,42 PR 17.530,42
CP 14.776.015,14 PC 5.316.776,34
CS 6.506.096,30 TP 5.334.306,76
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO RS 47.515,56 PR 37.945,11
CP 16.154.731,55 PC 6.461.083,74
CS 7.914.797,85 TP 6.499.028,85
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.087,68 PR 231,42
CP 4.840,00 PC 2.581,74
CS 6.927,68 TP 2.813,16
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 3.313,67 PR 3.313,67
CP 18.356.409,97 PC 3.761.570,97
CS 5.428.477,84 TP 3.764.884,64
Totale Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
RS 5.401,35 PR 3.545,09
CP 18.361.249,97 PC 3.764.152,71
CS 5.435.405,52 TP 3.767.697,80
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 25
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA RS 52.916,91 PR 41.490,20
CP 34.515.981,52 PC 10.225.236,45
CS 13.350.203,37 TP 10.266.726,65
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 26
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 DIFESA DEL SUOLO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.420.484,55 PR 661.253,43
CP 8.254.913,05 PC 5.597.825,38
CS 9.672.713,60 TP 6.259.078,81
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.173,23 PR 22.173,23
CP 24.962.480,28 PC 11.622.783,81
CS 13.338.456,18 TP 11.644.957,04
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO RS 1.442.657,78 PR 683.426,66
CP 33.217.393,33 PC 17.220.609,19
CS 23.011.169,78 TP 17.904.035,85
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.887.669,64 PR 2.456.157,44
CP 10.385.430,96 PC 7.482.104,53
CS 15.056.959,92 TP 9.938.261,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 13.966,57 PR 6.938,06
CP 12.816.313,23 PC 6.611.270,34
CS 6.638.460,62 TP 6.618.208,40
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE RS 4.901.636,21 PR 2.463.095,50
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 27
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
CP 23.201.744,19 PC 14.093.374,87
CS 21.695.420,54 TP 16.556.470,37
0903 Programma 03 RIFIUTI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 03 RIFIUTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 318.923,17 PR 171.253,98
CP 2.690.429,46 PC 2.301.703,47
CS 2.995.868,93 TP 2.472.957,45
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 100.000,00 PC 0,00
CS 100.000,00 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 28
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS 318.923,17 PR 171.253,98
CP 2.790.429,46 PC 2.301.703,47
CS 3.095.868,93 TP 2.472.957,45
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RS 8.595.695,37 PR 3.441.797,40
CP 183.495.566,98 PC 157.901.687,53
CS 174.020.937,46 TP 161.343.484,93
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 29
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 39.820.498,02 PR 39.780.427,71
CP 105.175.754,56 PC 81.715.378,21
CS 144.996.252,58 TP 121.495.805,92
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 6.813.509,80 PR 6.661.940,89
CP 96.737.243,57 PC 60.247.411,70
CS 79.337.475,55 TP 66.909.352,59
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RS 46.634.007,82 PR 46.442.368,60
CP 201.912.998,13 PC 141.962.789,91
CS 224.333.728,13 TP 188.405.158,51
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.599.874,90 PR 5.939.824,85
CP 33.740.656,74 PC 27.672.185,83
CS 40.340.531,64 TP 33.612.010,68
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 203.601,28 PR 203.601,28
CP 97.139.407,47 PC 27.282.828,35
CS 40.840.226,34 TP 27.486.429,63
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 30
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 6.803.476,18 PR 6.143.426,13
CP 130.880.064,21 PC 54.955.014,18
CS 81.180.757,98 TP 61.098.440,31
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 53.437.484,00 PR 52.585.794,73
CP 332.793.062,34 PC 196.917.804,09
CS 305.514.486,11 TP 249.503.598,82
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 31
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 458.020,71 PR 423.992,43
CP 6.804.943,99 PC 1.443.983,26
CS 7.262.964,70 TP 1.867.975,69
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 103.671,12 PC 99.418,34
CS 99.875,62 TP 99.418,34
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 32
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99
CP 50.688.128,92 PC 42.854.012,63
CS 57.292.037,58 TP 49.044.254,62
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 573.321,74 PC 141.450,79
CS 145.730,28 TP 141.450,79
Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99
CP 51.261.450,66 PC 42.995.463,42
CS 57.437.767,86 TP 49.185.705,41
1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54
Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54
1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18
CP 7.807.196,31 PC 6.316.591,63
CS 9.889.262,65 TP 8.165.599,81
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 33
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 5.770,96 PC 0,00
CS 4.632,96 TP 0,00
Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18
CP 7.812.967,27 PC 6.316.591,63
CS 9.893.895,61 TP 8.165.599,81
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68
CP 19.817.763,50 PC 13.444.320,39
CS 24.112.870,77 TP 16.973.080,07
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 2.054.508,31 PC 1.269.378,95
CS 1.279.118,02 TP 1.269.378,95
Totale Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68
CP 21.872.271,81 PC 14.713.699,34
CS 25.391.988,79 TP 18.242.459,02
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.285.227,52 PR 1.443.718,98
CP 4.152.291,96 PC 2.357.134,65
CS 6.437.519,48 TP 3.800.853,63
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.677,69 PR 7.677,69
CP 12.756.859,31 PC 2.162.130,44
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 34
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
CS 3.955.159,88 TP 2.169.808,13
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 2.292.905,21 PR 1.451.396,67
CP 16.909.151,27 PC 4.519.265,09
CS 10.392.679,36 TP 5.970.661,76
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 148.100,93 PR 125.157,19
CP 1.856.229,85 PC 1.656.378,88
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 185,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
RS 148.100,93 PR 125.157,19
CP 1.856.414,85 PC 1.656.378,88
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07
1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.955.733,09 PR 1.881.015,14
CP 6.361.879,88 PC 5.343.349,61
CS 8.317.612,97 TP 7.224.364,75
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.326,56 PR 1.326,56
CP 4.464.275,03 PC 779.725,61
CS 862.064,49 TP 781.052,17
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 35
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 1.957.059,65 PR 1.882.341,70
CP 10.826.154,91 PC 6.123.075,22
CS 9.179.677,46 TP 8.005.416,92
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 18.803.779,39 PR 16.384.704,00
CP 116.477.134,93 PC 79.641.656,53
CS 121.663.695,35 TP 96.026.360,53
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 36
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 250.665,20 PR 233.068,18
CP 501.901,05 PC 371.372,32
CS 752.566,25 TP 604.440,50
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 172.767,10 PC 8.077,57
CS 172.400,00 TP 8.077,57
Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA RS 250.665,20 PR 233.068,18
CP 674.668,15 PC 379.449,89
CS 924.966,25 TP 612.518,07
Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE RS 250.665,20 PR 233.068,18
CP 674.668,15 PC 379.449,89
CS 924.966,25 TP 612.518,07
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 37
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.066.316,06 PR 1.014.977,89
CP 4.828.163,99 PC 3.763.809,07
CS 5.894.480,05 TP 4.778.786,96
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.503,85 PR 5.503,85
CP 3.071.140,19 PC 188.597,88
CS 1.607.549,99 TP 194.101,73
Totale Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI RS 1.071.819,91 PR 1.020.481,74
CP 7.899.304,18 PC 3.952.406,95
CS 7.502.030,04 TP 4.972.888,69
1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 38
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 129.445,42 PC 14.543,90
CS 129.445,42 TP 14.543,90
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 2.400.000,00 PC 164.725,01
CS 2.100.000,00 TP 164.725,01
Totale Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE RS 0,00 PR 0,00
CP 2.529.445,42 PC 179.268,91
CS 2.229.445,42 TP 179.268,91
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 677.033,01 PR 239.666,58
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RS 677.033,01 PR 239.666,58
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RS 1.748.852,92 PR 1.260.148,32
CP 12.311.531,29 PC 5.747.035,35
CS 12.291.290,16 TP 7.007.183,67
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 39
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 668.291,67 PR 591.100,64
CP 3.766.715,63 PC 2.948.807,76
CS 4.435.007,30 TP 3.539.908,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 2.073.188,14 PC 358.928,83
CS 358.928,83 TP 358.928,83
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Totale Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE RS 668.291,67 PR 591.100,64
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RS 668.291,67 PR 591.100,64
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 40
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 228.090,31 PR 77.753,29
CP 720.660,82 PC 509.139,41
CS 779.856,53 TP 586.892,70
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 3.521.966,50 PC 24.400,00
CS 533.209,68 TP 24.400,00
Totale Programma 01 FONTI ENERGETICHE RS 228.090,31 PR 77.753,29
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RS 228.090,31 PR 77.753,29
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 41
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00
Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA RS 0,00 PR 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00
2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 35.420.985,55 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00
CP 7.605.470,96 PC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00
Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RS 0,00 PR 0,00
CP 43.026.456,51 PC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 42
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 03 ALTRI FONDI RS 0,00 PR 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI RS 0,00 PR 0,00
CP 46.656.294,64 PC 0,00
CS 8.855.736,96 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 43
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 46.807,01 PR 46.807,01
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30
Totale Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 46.807,01 PR 46.807,01
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30
5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83
Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 0,00 PR 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO RS 46.807,01 PR 46.807,01
CP 84.072.049,34 PC 83.313.378,12
CS 84.118.856,35 TP 83.360.185,13
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 44
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 PR 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00
Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RS 0,00 PR 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE
Pag. 45
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82
Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82
TOTALE MISSIONI RS 168.437.037,29 PR 133.168.682,13
CP 1.745.405.799,32 PC 981.568.460,26
CS 1.661.015.768,51 TP 1.114.737.142,39
Conto Consolidato con gli organismi strumentali
Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali
Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali
Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali
Conto Consolidato con gli organismi strumentali
Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 169
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 353.492,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE CP 203.064.434,54
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 71.784.197,16
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI RS 105.503.682,41 RR 19.332.187,97 R -250.855,34 EP 85.920.639,10
CP 401.102.171,40 RC 370.514.848,09 A 400.728.520,76 CP -373.650,64 EC 30.213.672,67
CS 421.387.704,68 TR 389.847.036,06 CS -31.540.668,62 TR 116.134.311,77
10103 Tipologia 103 : TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
10104 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI RS 1.864.599,54 RR 79.452,44 R 0,00 EP 1.785.147,10
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 1.864.599,54 TR 79.452,44 CS -1.785.147,10 TR 1.785.147,10
10301 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI RS 5.068.467,54 RR 5.068.467,54 R 0,00 EP 0,00
CP 136.085.091,62 RC 124.604.155,99 A 136.085.091,85 CP 0,23 EC 11.480.935,86
CS 141.153.559,16 TR 129.672.623,53 CS -11.480.935,63 TR 11.480.935,86
10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 112.436.749,49 RR 24.480.107,95 R -250.855,34 EP 87.705.786,20
CP 537.187.263,02 RC 495.119.004,08 A 536.813.612,61 CP -373.650,41 EC 41.694.608,53
CS 564.405.863,38 TR 519.599.112,03 CS -44.806.751,35 TR 129.400.394,73
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 170
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RS 5.627.164,26 RR 3.688.885,93 R -152.255,63 EP 1.786.022,70
CP 115.552.321,38 RC 107.548.126,06 A 109.589.803,10 CP -5.962.518,38 EC 2.041.677,04
CS 121.179.485,74 TR 111.237.011,99 CS -9.942.473,75 TR 3.827.699,74
20102 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 6.000,00 RC 10.002,19 A 10.002,19 CP 4.002,19 EC 0,00
CS 6.000,00 TR 10.002,19 CS 4.002,19 TR 0,00
20103 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE RS 1.148.805,16 RR 641.749,00 R -36.603,16 EP 470.453,00
CP 1.864.169,00 RC 792.093,42 A 1.671.253,70 CP -192.915,30 EC 879.160,28
CS 2.698.748,98 TR 1.433.842,42 CS -1.264.906,56 TR 1.349.613,28
20104 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE RS 436.526,36 RR 350.393,48 R 0,00 EP 86.132,88
CP 787.057,40 RC 445.068,40 A 648.313,26 CP -138.744,14 EC 203.244,86
CS 1.103.649,03 TR 795.461,88 CS -248.187,15 TR 289.377,74
20105 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RS 805.304,16 RR 200.836,78 R -75.315,87 EP 529.151,51
CP 2.166.061,28 RC 883.497,52 A 1.176.260,77 CP -989.800,51 EC 292.763,25
CS 2.967.365,44 TR 1.084.334,30 CS -1.883.031,14 TR 821.914,76
20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 8.017.799,94 RR 4.881.865,19 R -264.174,66 EP 2.871.760,09
CP 120.375.609,06 RC 109.678.787,59 A 113.095.633,02 CP -7.279.976,14 EC 3.416.845,43
CS 127.955.249,19 TR 114.560.652,78 CS -13.334.596,41 TR 6.288.605,52
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 171
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI RS 34.800.567,25 RR 18.825.745,39 R -340.293,80 EP 15.634.528,06
CP 70.611.747,58 RC 46.027.845,81 A 70.393.346,55 CP -218.401,03 EC 24.365.500,74
CS 91.330.169,63 TR 64.853.591,20 CS -26.476.578,43 TR 40.000.028,80
30200
Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI
ILLECITI
RS 108.242.782,24 RR 7.137.494,03 R -6.889.130,54 EP 94.216.157,67
CP 41.992.066,67 RC 16.549.238,32 A 44.485.244,80 CP 2.493.178,13 EC 27.936.006,48
CS 37.567.146,31 TR 23.686.732,35 CS -13.880.413,96 TR 122.152.164,15
30300 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI RS 82.730,18 RR 1.370,60 R -2.873,34 EP 78.486,24
CP 11.185.290,88 RC 2.333.343,64 A 11.728.920,43 CP 543.629,55 EC 9.395.576,79
CS 11.267.957,73 TR 2.334.714,24 CS -8.933.243,49 TR 9.474.063,03
30400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 5.443.682,30 RC 5.000.000,00 A 5.000.000,00 CP -443.682,30 EC 0,00
CS 5.443.682,30 TR 5.000.000,00 CS -443.682,30 TR 0,00
30500 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RS 6.543.912,25 RR 1.267.914,01 R -138.664,78 EP 5.137.333,46
CP 32.726.244,05 RC 23.172.802,84 A 26.762.393,65 CP -5.963.850,40 EC 3.589.590,81
CS 36.650.663,71 TR 24.440.716,85 CS -12.209.946,86 TR 8.726.924,27
30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 149.669.991,92 RR 27.232.524,03 R -7.370.962,46 EP 115.066.505,43
CP 161.959.031,48 RC 93.083.230,61 A 158.369.905,43 CP -3.586.907,77 EC 65.286.674,82
CS 182.259.619,68 TR 120.315.754,64 CS -61.943.865,04 TR 180.353.180,25
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 172
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI RS 105.548.555,06 RR 10.186.128,01 R -2.707.006,63 EP 92.655.420,42
CP 40.195.879,02 RC 2.691.406,20 A 8.524.876,88 CP -31.671.002,14 EC 5.833.470,68
CS 88.294.911,71 TR 12.877.534,21 CS -75.417.377,50 TR 98.488.891,10
40400 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
E IMMATERIALI RS 2.249.794,72 RR 26.238,13 R -888.027,88 EP 1.335.528,71
CP 52.243.907,93 RC 51.452.128,04 A 51.583.869,79 CP -660.038,14 EC 131.741,75
CS 53.535.263,94 TR 51.478.366,17 CS -2.056.897,77 TR 1.467.270,46
40500 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 3.359.395,90 RR 2.182.177,64 R -9.633,02 EP 1.167.585,24
CP 15.634.092,24 RC 7.818.665,38 A 14.964.144,27 CP -669.947,97 EC 7.145.478,89
CS 18.353.307,45 TR 10.000.843,02 CS -8.352.464,43 TR 8.313.064,13
40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 111.157.745,68 RR 12.394.543,78 R -3.604.667,53 EP 95.158.534,37
CP 108.073.879,19 RC 61.962.199,62 A 75.072.890,94 CP -33.000.988,25 EC 13.110.691,32
CS 160.183.483,10 TR 74.356.743,40 CS -85.826.739,70 TR 108.269.225,69
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 173
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 52.571,91 RR 8.500,00 R 0,00 EP 44.071,91
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 8.500,00 CS 8.500,00 TR 44.071,91
50200 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 25.000.000,00 CP 25.000.000,00 EC 25.000.000,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 25.000.000,00
50300 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50400 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE RS 48.093.425,24 RR 21.136.972,18 R 0,00 EP 26.956.453,06
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 31.616.561,32 CP -48.383.438,68 EC 14.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.317.273,91 CS -41.682.726,09 TR 41.392.712,65
50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.145.997,15 RR 21.145.472,18 R 0,00 EP 27.000.524,97
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 56.616.561,32 CP -23.383.438,68 EC 39.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.325.773,91 CS -41.674.226,09 TR 66.436.784,56
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 174
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
60300 Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A
MEDIO LUNGO TERMINE RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 175
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 176
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RS 703.000,96 RR 702.381,37 R -57,61 EP 561,98
CP 171.367.522,55 RC 109.589.591,43 A 109.975.571,63 CP -61.391.950,92 EC 385.980,20
CS 172.070.523,51 TR 110.291.972,80 CS -61.778.550,71 TR 386.542,18
90200 Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI RS 4.241.226,67 RR 827.290,27 R -145.306,04 EP 3.268.630,36
CP 14.494.450,02 RC 6.635.640,16 A 8.510.606,77 CP -5.983.843,25 EC 1.874.966,61
CS 18.735.676,69 TR 7.462.930,43 CS -11.272.746,26 TR 5.143.596,97
90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 4.944.227,63 RR 1.529.671,64 R -145.363,65 EP 3.269.192,34
CP 185.861.972,57 RC 116.225.231,59 A 118.486.178,40 CP -67.375.794,17 EC 2.260.946,81
CS 190.806.200,20 TR 117.754.903,23 CS -73.051.296,97 TR 5.530.139,15
TOTALE TITOLI RS 465.989.073,13 RR 123.280.746,09 R -11.636.023,64 EP 331.072.303,40
CP 1.472.652.109,58 RC 893.745.216,05 A 1.110.627.177,58 CP -362.024.932,01 EC 216.881.961,53
CS 1.554.272.560,82 TR 1.017.025.962,14 CS -537.246.598,68 TR 574.954.264,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 465.989.073,13 RR 123.280.746,09 R -11.636.023,64 EP 331.072.303,40
CP 1.747.854.233,95 RC 893.745.216,05 A 1.110.627.177,58 CP -637.227.056,37 EC 216.881.961,53
CS 1.554.272.560,82 TR 1.017.025.962,14 CS -537.246.598,68 TR 547.954.264,93
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Pag. 177
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 353.492,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE CP 203.064.343,54
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 71.784.197,16
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 112.436.749,49 RR 24.480.107,95 R -250.855,34 EP 87.705.786,20
CP 537.187.263,02 RC 495.119.004,08 A 536.813.612,61 CP -373.650,41 EC 41.694.608,53
CS 564.405.863,38 TR 519.599.112,03 CS -44.806.751,35 TR 129.400.394,73
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 8.017.799,94 RR 4.881.865,19 R -264.174,66 EP 2.871.760,09
CP 120.375.609,06 RC 109.678.787,59 A 113.095.633,02 CP -7.279.976,14 EC 3.416.845,43
CS 127.955.249,19 TR 114.560.652,78 CS -13.334.596,41 TR 6.288.605,52
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 149.669.991,92 RR 27.232.524,03 R -7.370.962,46 EP 115.066.505,43
CP 161.959.031,48 RC 93.083.230,61 A 158.369.905,43 CP -3.589.126,05 EC 65.286.674,82
CS 182.259.619,68 TR 120.315.754,64 CS -61.943.865,04 TR 180.353.180,25
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 111.157.745,68 RR 12.394.543,78 R -3.604.667,53 EP 95.158.534,37
CP 108.073.879,19 RC 61.962.199,62 A 75.072.890,94 CP -33.000.988,25 EC 13.110.691,32
CS 160.183.483,10 TR 74.356.743,40 CS -85.826.739,70 TR 108.269.225,69
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RS 48.145.997,15 RR 21.145.472,18 R 0,00 EP 27.000.524,97
CP 80.000.000,00 RC 17.180.301,73 A 56.616.561,32 CP -23.383.438,68 EC 39.436.259,59
CS 80.000.000,00 TR 38.325.773,91 CS -41.674.226,09 TR 66.436.784,56
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 31.616.561,32 RR 31.616.561,32 R 0,00 EP 0,00
CP 66.648.770,21 RC 496.460,83 A 52.172.395,86 CP -14.476.374,35 EC 51.675.935,03
CS 36.116.561,32 TR 32.113.022,15 CS -4.003.539,17 TR 51.675.935,03
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 RC 0,00 A 0,00 CP -212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TR 0,00 CS -212.545.583,95 TR 0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 4.944.227,63 RR 1.529.671,64 R -145.363,65 EP 3.269.192,34
CP 185.861.972,57 RC 116.225.231,59 A 118.486.178,40 CP -67.375.794,17 EC 2.260.946,81
CS 190.806.200,20 TR 117.754.903,23 CS -73.051.296,97 TR 5.530.139,15
TOTALE TITOLI RS 465.989.073,13 RR 123.280.746,09 R -11.636.023,64 EP 331.072.303,40
CP 1.472.652.109,58 RC 893.745.216,05 A 1.110.627.177,58 CP -362.024.932,01 EC 216.881.961,53
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Pag. 178
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016
(RS)
RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)
RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=A-RC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)
MAGGIORI O
MINORI ENTRATE DI
CASSA = TR-CS
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 1.554.272.560,829 TR 1.017.025.962,14 CS -537.246.598,68 TR 547.954.264,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 465.989.073,13 RR 123.280.746,09 R -11.636.023,64 EP 331.072.303,40
CP 1.747.854.233,95 RC 893.745.216,05 A 1.110.627.177,58 CP -637.227.056,37 EC 216.881.961,53
CS 1.554.272.560,82 TR 1.017.025.962,14 CS -537.246.598,68 TR 547.954.264,93
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 179
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.194.462,85 PR 1.959.136,48 R -79.108,09 EP 156.218,28
CP 18.509.705,02 PC 16.323.917,71 I 18.258.768,05 ECP 250.936,97 EC 1.934.850,34
CS 20.704.167,87 TP 18.283.054,19 FPV 0,00 TR 2.091.068,62
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 66.358,50 PR 66.358,50 R 0,00 EP 0,00
CP 3.927,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 66.358,50 TP 66.358,50 FPV 3.927,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI RS 2.260.821,35 PR 2.025.494,98 R -79.108,09 EP 156.218,28
CP 18.513.632,02 PC 16.323.917,71 I 18.258.768,05 ECP 250.936,97 EC 1.934.850,34
CS 20.770.526,37 TP 18.349.412,69 FPV 3.927,00 TR 2.091.068,62
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 35.008,40 PR 33.502,89 R -1.487,99 EP 17,52
CP 738.367,50 PC 706.300,90 I 736.147,48 ECP 2.220,02 EC 29.846,58
CS 773.375,90 TP 739.803,79 FPV 0,00 TR 29.864,10
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE RS 35.008,40 PR 33.502,89 R -1.487,99 EP 17,52
CP 738.367,50 PC 706.300,90 I 736.147,48 ECP 2.220,02 EC 29.846,58
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 180
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 773.375,90 TP 739.803,79 FPV 0,00 TR 29.864,10
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.618.534,71 PR 5.640.851,44 R -245.341,35 EP 732.341,92
CP 47.897.528,16 PC 37.817.794,12 I 42.727.265,61 ECP 5.041.748,23 EC 4.909.471,49
CS 54.387.548,55 TP 43.458.645,56 FPV 128.514,32 TR 5.641.813,41
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 72.585,65 PR 66.629,28 R -5.956,37 EP 0,00
CP 4.448.040,86 PC 1.925.351,55 I 2.017.462,00 ECP 137.028,17 EC 92.110,45
CS 2.116.168,98 TP 1.991.980,83 FPV 2.293.550,69 TR 92.110,45
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 80.000.000,00 PC 56.616.561,32 I 56.616.561,32 ECP 23.383.438,68 EC 0,00
CS 80.000.000,00 TP 56.616.561,32 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RS 6.691.120,36 PR 5.707.480,72 R -251.297,72 EP 732.341,92
CP 132.345.569,02 PC 96.359.706,99 I 101.361.288,93 ECP 28.562.215,08 EC 5.001.581,94
CS 136.503.717,53 TP 102.067.187,71 FPV 2.422.065,01 TR 5.733.923,86
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46 R -818.340,04 EP 5.029.119,71
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71 I 8.306.848,33 ECP 105.172,95 EC 4.282.530,62
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17 FPV 254.546,95 TR 9.311.650,33
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 181
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RS 8.309.946,21 PR 2.462.486,46 R -818.340,04 EP 5.029.119,71
CP 8.666.568,23 PC 4.024.317,71 I 8.306.848,33 ECP 105.172,95 EC 4.282.530,62
CS 16.721.967,49 TP 6.486.804,17 FPV 254.546,95 TR 9.311.650,33
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.890.144,63 PR 1.565.232,66 R -81.544,21 EP 243.367,76
CP 17.988.350,21 PC 16.094.289,42 I 17.397.131,82 ECP 583.605,59 EC 1.302.842,40
CS 19.870.882,04 TP 17.659.522,08 FPV 7.612,80 TR 1.546.210,16
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 70.823,10 PR 70.823,10 R 0,00 EP 0,00
CP 31.729.494,90 PC 6.161.137,01 I 6.660.702,17 ECP 8.566.406,76 EC 499.565,16
CS 11.814.152,65 TP 6.231.960,11 FPV 16.502.385,97 TR 499.565,16
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI RS 1.960.967,73 PR 1.636.055,76 R -81.544,21 EP 243.367,76
CP 49.717.845,11 PC 22.255.426,43 I 24.057.833,99 ECP 9.150.012,35 EC 1.802.407,56
CS 31.685.034,69 TP 23.891.482,19 FPV 16.509.998,77 TR 2.045.775,32
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.013.187,50 PR 1.529.195,86 R -106.146,39 EP 377.845,25
CP 21.724.010,58 PC 18.903.474,36 I 21.146.091,24 ECP 553.352,08 EC 2.242.616,88
CS 23.712.630,82 TP 20.432.670,22 FPV 24.567,26 TR 2.620.462,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.254,27 PR 21.558,21 R -106,60 EP 589,46
CP 24.238.554,64 PC 7.818.401,70 I 8.645.824,03 ECP 3.413.837,20 EC 827.422,33
CS 9.224.649,55 TP 7.839.959,91 FPV 12.178.893,41 TR 828.011,79
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 182
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO RS 2.035.441,77 PR 1.550.754,07 R -106.252,99 EP 378.434,71
CP 45.962.565,22 PC 26.721.876,06 I 29.791.915,27 ECP 3.967.189,28 EC 3.070.039,21
CS 32.937.280,37 TP 28.272.630,13 FPV 12.203.460,67 TR 3.448.473,92
0107 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 619.075,28 PR 597.536,74 R -15.834,32 EP 5.704,22
CP 12.249.427,98 PC 10.066.120,45 I 11.906.510,18 ECP 342.917,80 EC 1.840.389,73
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19 FPV 0,00 TR 1.846.093,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.200.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.200.000,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
RS 619.075,28 PR 597.536,74 R -15.834,32 EP 5.704,22
CP 13.449.427,98 PC 10.066.120,45 I 11.906.510,18 ECP 1.542.917,80 EC 1.840.389,73
CS 12.868.503,26 TP 10.663.657,19 FPV 0,00 TR 1.846.093,95
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.523.813,34 PR 1.365.662,55 R -38.039,61 EP 120.111,18
CP 6.708.548,45 PC 5.331.675,52 I 6.444.172,40 ECP 264.376,05 EC 1.112.496,88
CS 8.232.361,79 TP 6.697.338,07 FPV 0,00 TR 1.232.608,06
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.557,54 PR 5.557,54 R 0,00 EP 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 183
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CP 3.017.629,43 PC 900.652,02 I 931.141,32 ECP 751.468,58 EC 30.489,30
CS 1.683.854,45 TP 906.209,56 FPV 1.335.019,53 TR 30.489,30
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI RS 1.529.370,88 PR 1.371.220,09 R -38.039,61 EP 120.111,18
CP 9.726.177,88 PC 6.232.327,54 I 7.375.313,72 ECP 1.015.844,63 EC 1.142.986,18
CS 9.916.216,24 TP 7.603.547,63 FPV 1.335.019,53 TR 1.263.097,36
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99 R -414.264,06 EP 2.569.222,14
CP 40.336.997,65 PC 23.310.636,49 I 24.420.904,88 ECP 905.026,77 EC 1.110.268,39
CS 29.376.670,84 TP 24.377.889,48 FPV 15.011.066,00 TR 3.679.490,53
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 75.531,98 PC 43.310,29 I 43.310,29 ECP 4.891,50 EC 0,00
CS 48.201,79 TP 43.310,29 FPV 27.330,19 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 10 RISORSE UMANE RS 4.050.739,19 PR 1.067.252,99 R -414.264,06 EP 2.569.222,14
CP 40.412.529,63 PC 23.353.946,78 I 24.464.215,17 ECP 909.918,27 EC 1.110.268,39
CS 29.424.872,63 TP 24.421.199,77 FPV 15.038.396,19 TR 3.679.490,53
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 484.757,48 PR 318.057,39 R -40.513,87 EP 126.186,22
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84 I 2.879.536,63 ECP 371.996,29 EC 315.337,79
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23 FPV 625.342,18 TR 441.524,01
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 184
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI RS 484.757,48 PR 318.057,39 R -40.513,87 EP 126.186,22
CP 3.876.875,10 PC 2.564.198,84 I 2.879.536,63 ECP 371.996,29 EC 315.337,79
CS 3.736.290,40 TP 2.882.256,23 FPV 625.342,18 TR 441.524,01
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RS 27.977.248,65 PR 16.769.842,09 R -1.846.682,90 EP 9.360.723,66
CP 323.409.557,69 PC 208.608.139,41 I 229.138.377,75 ECP 45.878.423,64 EC 20.530.238,34
CS 295.337.784,88 TP 225.377.981,50 FPV 48.392.756,30 TR 29.890.962,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 185
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.154.564,50 PR 403.094,84 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 568.028,41 PC 466.289,75 I 559.167,75 ECP 8.860,66 EC 92.878,00
CS 2.722.592,91 TP 869.384,59 FPV 0,00 TR 980.354,60
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,01 PR 0,01 R 0,00 EP 0,00
CP 1.323.914,72 PC 452.567,23 I 452.567,23 ECP 477.823,79 EC 0,00
CS 930.391,03 TP 452.567,24 FPV 393.523,70 TR 0,00
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI RS 2.154.564,51 PR 403.094,85 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98 I 1.011.734,98 ECP 486.684,45 EC 92.878,00
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83 FPV 393.523,70 TR 980.354,60
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA RS 2.154.564,51 PR 403.094,85 R -863.993,06 EP 887.476,60
CP 1.891.943,13 PC 918.856,98 I 1.011.734,98 ECP 486.684,45 EC 92.878,00
CS 3.652.983,94 TP 1.321.951,83 FPV 393.523,70 TR 980.354,60
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 186
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 12.473.947,29 PR 9.015.953,39 R -809.613,66 EP 2.648.380,24
CP 46.302.238,55 PC 37.037.533,04 I 46.070.069,21 ECP 232.169,34 EC 9.032.536,17
CS 58.776.185,84 TP 46.053.486,43 FPV 0,00 TR 11.680.916,41
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.141,96 PR 1.141,96 R 0,00 EP 0,00
CP 1.246.008,74 PC 451.721,03 I 454.771,03 ECP 503.788,93 EC 3.050,00
CS 456.578,39 TP 452.862,99 FPV 287.448,78 TR 3.050,00
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RS 12.475.089,25 PR 9.017.095,35 R -809.613,66 EP 2.648.380,24
CP 47.548.247,29 PC 37.489.254,07 I 46.524.840,24 ECP 735.958,27 EC 9.035.586,17
CS 59.232.764,23 TP 46.506.349,42 FPV 287.448,78 TR 11.683.966,41
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 267.646,06 PR 154.928,23 R -42.973,22 EP 69.744,61
CP 595.828,76 PC 415.754,36 I 530.942,61 ECP 47.769,49 EC 115.188,25
CS 846.358,16 TP 570.682,59 FPV 17.116,66 TR 184.932,86
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.321,29 PR 17.321,29 R 0,00 EP 0,00
CP 278.862,07 PC 100.147,55 I 100.147,55 ECP 11.915,91 EC 0,00
CS 129.384,75 TP 117.468,84 FPV 166.798,61 TR 0,00
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA RS 284.967,35 PR 172.249,52 R -42.973,22 EP 69.744,61
CP 874.690,83 PC 515.901,91 I 631.090,16 ECP 59.685,40 EC 115.188,25
CS 975.742,91 TP 688.151,43 FPV 183.915,27 TR 184.932,86
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 187
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS 12.760.056,60 PR 9.189.344,87 R -852.586,88 EP 2.718.124,85
CP 48.422.938,12 PC 38.005.155,98 I 47.155.930,40 ECP 795.643,67 EC 9.150.774,42
CS 60.208.507,14 TP 47.194.500,85 FPV 471.364,05 TR 11.868.899,27
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 188
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.331.999,83 PR 2.140.219,38 R -52.630,76 EP 139.149,69
CP 25.955.927,26 PC 23.080.619,14 I 25.625.287,58 ECP 330.639,68 EC 2.544.668,44
CS 28.287.927,09 TP 25.220.838,52 FPV 0,00 TR 2.683.818,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 84,17 PR 84,17 R 0,00 EP 0,00
CP 1.174.776,59 PC 5.605,83 I 5.605,83 ECP 865.557,91 EC 0,00
CS 245.900,76 TP 5.690,00 FPV 303.612,85 TR 0,00
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA RS 2.332.084,00 PR 2.140.303,55 R -52.630,76 EP 139.149,69
CP 27.130.703,85 PC 23.086.224,97 I 25.630.893,41 ECP 1.196.197,59 EC 2.544.668,44
CS 28.533.827,85 TP 25.226.528,52 FPV 303.612,85 TR 2.683.818,13
0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 5.648.935,60 PR 4.137.536,98 R -1.159,24 EP 1.510.239,38
CP 13.579.802,51 PC 9.491.779,98 I 13.126.795,85 ECP 453.006,66 EC 3.635.015,87
CS 19.228.738,11 TP 13.629.316,96 FPV 0,00 TR 5.145.255,25
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 29.961,88 PR 904,56 R 0,00 EP 29.057,32
CP 4.558.232,15 PC 1.444.609,18 I 1.450.147,98 ECP 635.375,99 EC 5.538,80
CS 1.486.540,90 TP 1.445.513,74 FPV 2.472.708,18 TR 34.596,12
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 189
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RS 5.678.897,48 PR 4.138.441,54 R -1.159,24 EP 1.539.296,70
CP 18.138.034,66 PC 10.936.389,16 I 14.576.943,83 ECP 1.088.382,65 EC 3.640.554,67
CS 20.715.279,01 TP 15.074.830,70 FPV 2.472.708,18 TR 5.179.851,37
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 8.529.263,39 PR 7.555.911,20 R -648.682,19 EP 324.670,00
CP 28.924.096,84 PC 18.200.433,48 I 28.040.012,24 ECP 875.985,95 EC 9.839.578,76
CS 37.453.360,23 TP 25.756.344,68 FPV 8.098,65 TR 10.164.248,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 12.603,28 PR 12.603,28 R 0,00 EP 0,00
CP 9.163.047,45 PC 2.235.303,63 I 2.235.303,63 ECP 1.978.551,39 EC 0,00
CS 2.320.533,08 TP 2.247.906,91 FPV 4.949.192,43 TR 0,00
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE RS 8.541.866,67 PR 7.568.514,48 R -648.682,19 EP 324.670,00
CP 38.087.144,29 PC 20.435.737,11 I 30.275.315,87 ECP 2.854.537,34 EC 9.839.578,76
CS 39.773.893,31 TP 28.004.251,59 FPV 4.957.291,08 TR 10.164.248,76
0407 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 40.268,16 PR 24.091,25 R 0,00 EP 16.176,91
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05 I 1.140.672,04 ECP 1.130.878,34 EC 500.576,99
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30 FPV 0,00 TR 516.753,90
Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 40.268,16 PR 24.091,25 R 0,00 EP 16.176,91
CP 2.271.550,38 PC 640.095,05 I 1.140.672,04 ECP 1.130.878,34 EC 500.576,99
CS 2.311.818,54 TP 664.186,30 FPV 0,00 TR 516.753,90
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS 16.593.116,31 PR 13.871.350,82 R -702.472,19 EP 2.019.293,30
CP 85.627.433,18 PC 55.098.446,29 I 71.623.825,15 ECP 6.269.995,92 EC 16.525.378,86
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 190
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 91.334.818,71 TP 68.969.797,11 FPV 7.733.612,11 TR 18.544.672,16
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 191
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.399.851,47 PR 3.881.434,91 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 26.508.468,48 PC 20.972.290,12 I 25.359.411,56 ECP 1.149.056,92 EC 4.387.121,44
CS 29.653.059,36 TP 24.853.725,03 FPV 0,00 TR 4.862.679,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 4.516,25 PR 4.516,25 R 0,00 EP 0,00
CP 8.936.641,12 PC 5.001.259,37 I 5.094.630,26 ECP 998.039,35 EC 93.370,89
CS 5.243.665,53 TP 5.005.775,62 FPV 2.843.971,51 TR 93.370,89
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RS 4.404.367,72 PR 3.885.951,16 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 35.445.109,60 PC 25.973.549,49 I 30.454.041,82 ECP 2.147.096,27 EC 4.480.492,33
CS 34.896.724,89 TP 29.859.500,65 FPV 2.843.971,51 TR 4.956.050,29
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
RS 4.404.367,72 PR 3.885.951,16 R -42.858,60 EP 475.557,96
CP 35.445.109,60 PC 25.973.549,49 I 30.454.041,82 ECP 2.147.096,27 EC 4.480.492,33
CS 34.896.724,89 TP 29.859.500,65 FPV 2.843.971,51 TR 4.956.050,29
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 192
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 520.413,57 PR 512.868,43 R -2.249,97 EP 5.295,17
CP 3.124.387,97 PC 2.387.008,02 I 2.902.830,85 ECP 221.557,12 EC 515.822,83
CS 3.644.801,54 TP 2.899.876,45 FPV 0,00 TR 521.118,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 20.175,85 PR 20.175,85 R 0,00 EP 0,00
CP 9.369.308,20 PC 2.416.054,01 I 2.566.653,19 ECP 5.437.092,20 EC 150.599,18
CS 6.617.133,46 TP 2.436.229,86 FPV 1.365.562,81 TR 150.599,18
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO RS 540.589,42 PR 533.044,28 R -2.249,97 EP 5.295,17
CP 12.493.696,17 PC 4.803.062,03 I 5.469.484,04 ECP 5.658.649,32 EC 666.422,01
CS 10.261.935,00 TP 5.336.106,31 FPV 1.365.562,81 TR 671.717,18
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 47.549,99 PR 30.409,58 R -2.621,09 EP 14.519,32
CP 640.206,24 PC 479.681,06 I 588.088,10 ECP 52.118,14 EC 108.407,04
CS 687.756,23 TP 510.090,64 FPV 0,00 TR 122.926,36
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 GIOVANI RS 47.549,99 PR 30.409,58 R -2.621,09 EP 14.519,32
CP 640.206,24 PC 479.681,06 I 588.088,10 ECP 52.118,14 EC 108.407,04
CS 687.756,23 TP 510.090,64 FPV 0,00 TR 122.926,36
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 193
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS 588.139,41 PR 563.453,86 R -4.871,06 EP 19.814,49
CP 13.133.902,41 PC 5.282.743,09 I 6.057.572,14 ECP 5.710.767,46 EC 774.829,05
CS 10.949.691,23 TP 5.846.196,95 FPV 1.365.562,81 TR 794.643,54
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 194
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 3.917.478,36 PC 2.789.236,30 I 3.350.161,47 ECP 567.316,89 EC 560.925,17
CS 4.407.366,43 TP 3.200.594,83 FPV 0,00 TR 620.137,59
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 7.250.397,91 PC 125.490,17 I 125.490,17 ECP 7.100.360,61 EC 0,00
CS 7.225.490,17 TP 125.490,17 FPV 24.547,13 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47 I 3.475.651,64 ECP 7.667.677,50 EC 560.925,17
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00 FPV 24.547,13 TR 620.137,59
Totale MISSIONE 07 TURISMO RS 489.888,07 PR 411.358,53 R -19.317,12 EP 59.212,42
CP 11.167.876,27 PC 2.914.726,47 I 3.475.651,64 ECP 7.667.677,50 EC 560.925,17
CS 11.632.856,60 TP 3.326.085,00 FPV 24.547,13 TR 620.137,59
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 195
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 29.985,14 PR 20.414,69 R -8.624,37 EP 946,08
CP 1.378.716,41 PC 1.144.307,40 I 1.186.283,27 ECP 192.433,14 EC 41.975,87
CS 1.408.701,55 TP 1.164.722,09 FPV 0,00 TR 42.921,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 17.530,42 PR 17.530,42 R 0,00 EP 0,00
CP 14.776.015,14 PC 5.316.776,34 I 5.525.398,16 ECP 1.433.422,72 EC 208.621,82
CS 6.506.096,30 TP 5.334.306,76 FPV 7.817.194,26 TR 208.621,82
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO RS 47.515,56 PR 37.945,11 R -8.624,37 EP 946,08
CP 16.154.731,55 PC 6.461.083,74 I 6.711.681,43 ECP 1.625.855,86 EC 250.597,69
CS 7.914.797,85 TP 6.499.028,85 FPV 7.817.194,26 TR 251.543,77
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.087,68 PR 231,42 R -1.843,62 EP 12,64
CP 4.840,00 PC 2.581,74 I 4.840,00 ECP 0,00 EC 2.258,26
CS 6.927,68 TP 2.813,16 FPV 0,00 TR 2.270,90
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 3.313,67 PR 3.313,67 R 0,00 EP 0,00
CP 18.356.409,97 PC 3.761.570,97 I 3.813.834,17 ECP 1.693.091,60 EC 52.263,20
CS 5.428.477,84 TP 3.764.884,64 FPV 12.849.484,20 TR 52.263,20
Totale Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
RS 5.401,35 PR 3.545,09 R -1.843,62 EP 12,64
CP 18.361.249,97 PC 3.764.152,71 I 3.818.674,17 ECP 1.693.091,60 EC 54.521,46
CS 5.435.405,52 TP 3.767.697,80 FPV 12.849.484,20 TR 54.534,10
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 196
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS 52.916,91 PR 41.490,20 R -10.467,99 EP 958,72
CP 34.515.981,52 PC 10.225.236,45 I 10.530.355,60 ECP 3.318.947,46 EC 305.119,15
CS 13.350.203,37 TP 10.266.726,65 FPV 20.666.678,46 TR 306.077,87
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 197
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 DIFESA DEL SUOLO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.420.484,55 PR 661.253,43 R -512.006,76 EP 247.224,36
CP 8.254.913,05 PC 5.597.825,38 I 8.102.586,20 ECP 149.642,85 EC 2.504.760,82
CS 9.672.713,60 TP 6.259.078,81 FPV 2.684,00 TR 2.751.985,18
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 22.173,23 PR 22.173,23 R 0,00 EP 0,00
CP 24.962.480,28 PC 11.622.783,81 I 11.878.476,95 ECP 4.307.283,57 EC 255.693,14
CS 13.338.456,18 TP 11.644.957,04 FPV 8.776.719,76 TR 255.693,14
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO RS 1.442.657,78 PR 683.426,66 R -512.006,76 EP 247.224,36
CP 33.217.393,33 PC 17.220.609,19 I 19.981.063,15 ECP 4.456.926,42 EC 2.760.453,96
CS 23.011.169,78 TP 17.904.035,85 FPV 8.779.403,76 TR 3.007.678,32
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.887.669,64 PR 2.456.157,44 R -248.855,16 EP 2.182.657,04
CP 10.385.430,96 PC 7.482.104,53 I 10.049.117,20 ECP 206.981,93 EC 2.567.012,67
CS 15.056.959,92 TP 9.938.261,97 FPV 129.331,83 TR 4.749.669,71
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 13.966,57 PR 6.938,06 R 0,00 EP 7.028,51
CP 12.816.313,23 PC 6.611.270,34 I 6.611.270,34 ECP 227.847,84 EC 0,00
CS 6.638.460,62 TP 6.618.208,40 FPV 5.977.195,05 TR 7.028,51
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 198
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RS 4.901.636,21 PR 2.463.095,50 R -248.855,16 EP 2.189.685,55
CP 23.201.744,19 PC 14.093.374,87 I 16.660.387,54 ECP 434.829,77 EC 2.567.012,67
CS 21.695.420,54 TP 16.556.470,37 FPV 6.106.526,88 TR 4.756.698,22
0903 Programma 03 RIFIUTI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26 R 0,00 EP 1.808.456,95
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00 I 124.286.000,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26 FPV 0,00 TR 1.808.456,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 RIFIUTI RS 1.932.478,21 PR 124.021,26 R 0,00 EP 1.808.456,95
CP 124.286.000,00 PC 124.286.000,00 I 124.286.000,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 126.218.478,21 TP 124.410.021,26 FPV 0,00 TR 1.808.456,95
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 318.923,17 PR 171.253,98 R -14.637,46 EP 133.031,73
CP 2.690.429,46 PC 2.301.703,47 I 2.654.319,50 ECP 22.626,26 EC 352.616,03
CS 2.995.868,93 TP 2.472.957,45 FPV 13.483,70 TR 485.647,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 199
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 100.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
RS 318.923,17 PR 171.253,98 R -14.637,46 EP 133.031,73
CP 2.790.429,46 PC 2.301.703,47 I 2.654.319,50 ECP 122.626,26 EC 352.616,03
CS 3.095.868,93 TP 2.472.957,45 FPV 13.483,70 TR 485.647,76
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RS 8.595.695,37 PR 3.441.797,40 R -775.499,38 EP 4.378.398,59
CP 183.495.566,98 PC 157.901.687,53 I 163.581.770,19 ECP 5.014.382,45 EC 5.680.082,66
CS 174.020.937,46 TP 161.343.484,93 FPV 14.899.414,34 TR 10.058.481,25
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 200
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 39.820.498,02 PR 39.780.427,71 R -15.066,79 EP 25.003,52
CP 105.175.754,56 PC 81.715.378,21 I 104.889.505,19 ECP 286.249,37 EC 23.174.126,98
CS 144.996.252,58 TP 121.495.805,92 FPV 0,00 TR 23.199.130,50
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 6.813.509,80 PR 6.661.940,89 R 0,00 EP 151.568,91
CP 96.737.243,57 PC 60.247.411,70 I 60.908.332,57 ECP 16.453.093,85 EC 660.920,87
CS 79.337.475,55 TP 66.909.352,59 FPV 19.375.817,15 TR 812.489,78
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RS 46.634.007,82 PR 46.442.368,60 R -15.066,79 EP 176.572,43
CP 201.912.998,13 PC 141.962.789,91 I 165.797.837,76 ECP 16.739.343,22 EC 23.835.047,85
CS 224.333.728,13 TP 188.405.158,51 FPV 19.375.817,15 TR 24.011.620,28
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.599.874,90 PR 5.939.824,85 R -57.347,26 EP 602.702,79
CP 33.740.656,74 PC 27.672.185,83 I 33.505.094,08 ECP 235.562,66 EC 5.832.908,25
CS 40.340.531,64 TP 33.612.010,68 FPV 0,00 TR 6.435.611,04
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 203.601,28 PR 203.601,28 R 0,00 EP 0,00
CP 99.499.889,11 PC 28.415.515,97 I 35.589.713,37 ECP 14.634.997,94 EC 7.174.197,40
CS 43.200.707,98 TP 28.619.117,25 FPV 46.819.589,76 TR 7.174.197,40
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 201
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 6.803.476,18 PR 6.143.426,13 R -57.347,26 EP 602.702,79
CP 133.240.545,85 PC 56.087.701,80 I 69.094.807,45 ECP 14.870.560,60 EC 13.007.105,65
CS 83.541.239,62 TP 62.231.127,93 FPV 46.819.589,76 TR 13.609.808,44
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 53.437.484,00 PR 52.585.794,73 R -72.414,05 EP 779.275,22
CP 335.153.543,98 PC 198.050.491,71 I 234.892.645,21 ECP 31.609.903,82 EC 36.842.153,50
CS 307.874.967,75 TP 250.636.286,44 FPV 66.195.406,91 TR 37.621.428,72
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 202
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.804.943,99 PC 1.443.983,26 I 1.815.382,20 ECP 4.989.561,79 EC 371.398,94
CS 7.262.964,70 TP 1.867.975,69 FPV 0,00 TR 392.779,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 103.671,12 PC 99.418,34 I 99.739,20 ECP 3.931,92 EC 320,86
CS 99.875,62 TP 99.418,34 FPV 0,00 TR 320,86
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60 I 1.915.121,40 ECP 4.993.493,71 EC 371.719,80
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03 FPV 0,00 TR 393.100,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS 458.020,71 PR 423.992,43 R -12.648,08 EP 21.380,20
CP 6.908.615,11 PC 1.543.401,60 I 1.915.121,40 ECP 4.993.493,71 EC 371.719,80
CS 7.362.840,32 TP 1.967.394,03 FPV 0,00 TR 393.100,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 203
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99 R -153.237,87 EP 260.428,80
CP 50.688.128,92 PC 42.854.012,63 I 49.749.269,50 ECP 938.859,42 EC 6.895.256,87
CS 57.292.037,58 TP 49.044.254,62 FPV 0,00 TR 7.155.685,67
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 573.321,74 PC 141.450,79 I 141.450,79 ECP 19.624,43 EC 0,00
CS 145.730,28 TP 141.450,79 FPV 412.246,52 TR 0,00
Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
RS 6.603.908,66 PR 6.190.241,99 R -153.237,87 EP 260.428,80
CP 51.261.450,66 PC 42.995.463,42 I 49.890.720,29 ECP 958.483,85 EC 6.895.256,87
CS 57.437.767,86 TP 49.185.705,41 FPV 412.246,52 TR 7.155.685,67
1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59 R -61.965,82 EP 4.866,92
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95 I 5.885.025,83 ECP 53.698,33 EC 2.567.842,88
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54 FPV 0,00 TR 2.572.709,80
Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' RS 1.424.631,33 PR 1.357.798,59 R -61.965,82 EP 4.866,92
CP 5.938.724,16 PC 3.317.182,95 I 5.885.025,83 ECP 53.698,33 EC 2.567.842,88
CS 7.363.355,49 TP 4.674.981,54 FPV 0,00 TR 2.572.709,80
1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18 R -109.848,92 EP 123.209,24
CP 7.807.196,31 PC 6.316.591,63 I 7.728.168,79 ECP 79.027,52 EC 1.411.577,16
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 204
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 9.889.262,65 TP 8.165.599,81 FPV 0,00 TR 1.534.786,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 5.770,96 PC 0,00 I 0,00 ECP 4.632,96 EC 0,00
CS 4.632,96 TP 0,00 FPV 1.138,00 TR 0,00
Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI RS 2.082.066,34 PR 1.849.008,18 R -109.848,92 EP 123.209,24
CP 7.812.967,27 PC 6.316.591,63 I 7.728.168,79 ECP 83.660,48 EC 1.411.577,16
CS 9.893.895,61 TP 8.165.599,81 FPV 1.138,00 TR 1.534.786,40
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68 R -349.594,04 EP 416.753,55
CP 19.817.763,50 PC 13.444.320,39 I 18.963.109,96 ECP 854.653,54 EC 5.518.789,57
CS 24.112.870,77 TP 16.973.080,07 FPV 0,00 TR 5.935.543,12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.054.508,31 PC 1.269.378,95 I 1.279.074,18 ECP 43,84 EC 9.695,23
CS 1.279.118,02 TP 1.269.378,95 FPV 775.390,29 TR 9.695,23
Totale Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
RS 4.295.107,27 PR 3.528.759,68 R -349.594,04 EP 416.753,55
CP 21.872.271,81 PC 14.713.699,34 I 20.242.184,14 ECP 854.697,38 EC 5.528.484,80
CS 25.391.988,79 TP 18.242.459,02 FPV 775.390,29 TR 5.945.238,35
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 2.285.227,52 PR 1.443.718,98 R -6.558,31 EP 834.950,23
CP 4.152.291,96 PC 2.357.134,65 I 4.080.309,00 ECP 71.982,96 EC 1.723.174,35
CS 6.437.519,48 TP 3.800.853,63 FPV 0,00 TR 2.558.124,58
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 205
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.677,69 PR 7.677,69 R 0,00 EP 0,00
CP 12.756.859,31 PC 2.162.130,44 I 2.162.971,00 ECP 4.489.035,64 EC 840,56
CS 3.955.159,88 TP 2.169.808,13 FPV 6.104.852,67 TR 840,56
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 2.292.905,21 PR 1.451.396,67 R -6.558,31 EP 834.950,23
CP 16.909.151,27 PC 4.519.265,09 I 6.243.280,00 ECP 4.561.018,60 EC 1.724.014,91
CS 10.392.679,36 TP 5.970.661,76 FPV 6.104.852,67 TR 2.558.965,14
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 148.100,93 PR 125.157,19 R -22.882,53 EP 61,21
CP 1.856.229,85 PC 1.656.378,88 I 1.854.692,57 ECP 1.537,28 EC 198.313,69
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07 FPV 0,00 TR 198.374,90
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 185,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 185,00 TR 0,00
Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
RS 148.100,93 PR 125.157,19 R -22.882,53 EP 61,21
CP 1.856.414,85 PC 1.656.378,88 I 1.854.692,57 ECP 1.537,28 EC 198.313,69
CS 2.004.330,78 TP 1.781.536,07 FPV 185,00 TR 198.374,90
1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.955.733,09 PR 1.881.015,14 R -22.924,80 EP 51.793,15
CP 6.361.879,88 PC 5.343.349,61 I 6.285.573,85 ECP 76.306,03 EC 942.224,24
CS 8.317.612,97 TP 7.224.364,75 FPV 0,00 TR 994.017,39
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 1.326,56 PR 1.326,56 R 0,00 EP 0,00
CP 4.464.275,03 PC 779.725,61 I 853.682,01 ECP 17.094,45 EC 73.956,40
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 206
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 862.064,49 TP 781.052,17 FPV 3.593.498,57 TR 73.956,40
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 1.957.059,65 PR 1.882.341,70 R -22.924,80 EP 51.793,15
CP 10.826.154,91 PC 6.123.075,22 I 7.139.255,86 ECP 93.400,48 EC 1.016.180,64
CS 9.179.677,46 TP 8.005.416,92 FPV 3.593.498,57 TR 1.067.973,79
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS 18.803.779,39 PR 16.384.704,00 R -727.012,29 EP 1.692.063,10
CP 116.477.134,93 PC 79.641.656,53 I 98.983.327,48 ECP 6.606.496,40 EC 19.341.670,95
CS 121.663.695,35 TP 96.026.360,53 FPV 10.887.311,05 TR 21.033.734,05
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 207
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 501.901,05 PC 371.372,32 I 494.915,40 ECP 6.985,65 EC 123.543,08
CS 752.566,25 TP 604.440,50 FPV 0,00 TR 138.667,51
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 172.767,10 PC 8.077,57 I 8.077,57 ECP 164.322,43 EC 0,00
CS 172.400,00 TP 8.077,57 FPV 367,10 TR 0,00
Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 674.668,15 PC 379.449,89 I 502.992,97 ECP 171.308,08 EC 123.543,08
CS 924.966,25 TP 612.518,07 FPV 367,10 TR 138.667,51
Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE RS 250.665,20 PR 233.068,18 R -2.472,59 EP 15.124,43
CP 674.668,15 PC 379.449,89 I 502.992,97 ECP 171.308,08 EC 123.543,08
CS 924.966,25 TP 612.518,07 FPV 367,10 TR 138.667,51
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 208
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 1.066.316,06 PR 1.014.977,89 R -36.373,32 EP 14.964,85
CP 4.828.163,99 PC 3.763.809,07 I 4.674.975,88 ECP 153.188,11 EC 911.166,81
CS 5.894.480,05 TP 4.778.786,96 FPV 0,00 TR 926.131,66
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 5.503,85 PR 5.503,85 R 0,00 EP 0,00
CP 3.071.140,19 PC 188.597,88 I 188.597,88 ECP 1.419.003,00 EC 0,00
CS 1.607.549,99 TP 194.101,73 FPV 1.463.539,31 TR 0,00
Totale Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
RS 1.071.819,91 PR 1.020.481,74 R -36.373,32 EP 14.964,85
CP 7.899.304,18 PC 3.952.406,95 I 4.863.573,76 ECP 1.572.191,11 EC 911.166,81
CS 7.502.030,04 TP 4.972.888,69 FPV 1.463.539,31 TR 926.131,66
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 209
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 129.445,42 PC 14.543,90 I 29.582,87 ECP 99.862,55 EC 15.038,97
CS 129.445,42 TP 14.543,90 FPV 0,00 TR 15.038,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.400.000,00 PC 164.725,01 I 164.725,01 ECP 2.235.274,99 EC 0,00
CS 2.100.000,00 TP 164.725,01 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.529.445,42 PC 179.268,91 I 194.307,88 ECP 2.335.137,54 EC 15.038,97
CS 2.229.445,42 TP 179.268,91 FPV 0,00 TR 15.038,97
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 677.033,01 PR 239.666,58 R -2.017,25 EP 435.349,18
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49 I 1.831.836,50 ECP 50.945,19 EC 216.477,01
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07 FPV 0,00 TR 651.826,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RS 677.033,01 PR 239.666,58 R -2.017,25 EP 435.349,18
CP 1.882.781,69 PC 1.615.359,49 I 1.831.836,50 ECP 50.945,19 EC 216.477,01
CS 2.559.814,70 TP 1.855.026,07 FPV 0,00 TR 651.826,19
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RS 1.748.852,92 PR 1.260.148,32 R -38.390,57 EP 450.314,03
CP 12.311.531,29 PC 5.747.035,35 I 6.889.718,14 ECP 3.958.273,84 EC 1.142.682,79
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 210
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
CS 12.291.290,16 TP 7.007.183,67 FPV 1.463.539,31 TR 1.592.996,82
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 211
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 3.766.715,63 PC 2.948.807,76 I 3.710.547,95 ECP 56.167,68 EC 761.740,19
CS 4.435.007,30 TP 3.539.908,40 FPV 0,00 TR 834.571,81
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.073.188,14 PC 358.928,83 I 358.928,83 ECP 89.766,00 EC 0,00
CS 358.928,83 TP 358.928,83 FPV 1.624.493,31 TR 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59 I 4.069.476,78 ECP 145.933,68 EC 761.740,19
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23 FPV 1.624.493,31 TR 834.571,81
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RS 668.291,67 PR 591.100,64 R -4.359,41 EP 72.831,62
CP 5.839.903,77 PC 3.307.736,59 I 4.069.476,78 ECP 145.933,68 EC 761.740,19
CS 4.793.936,13 TP 3.898.837,23 FPV 1.624.493,31 TR 834.571,81
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 212
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 720.660,82 PC 509.139,41 I 542.270,60 ECP 9.495,62 EC 33.131,19
CS 779.856,53 TP 586.892,70 FPV 168.894,60 TR 183.015,51
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.521.966,50 PC 24.400,00 I 24.400,00 ECP 2.887.059,52 EC 0,00
CS 533.209,68 TP 24.400,00 FPV 610.506,98 TR 0,00
Totale Programma 01 FONTI ENERGETICHE RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41 I 566.670,60 ECP 2.896.555,14 EC 33.131,19
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70 FPV 779.401,58 TR 183.015,51
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RS 228.090,31 PR 77.753,29 R -452,70 EP 149.884,32
CP 4.242.627,32 PC 533.539,41 I 566.670,60 ECP 2.896.555,14 EC 33.131,19
CS 1.313.066,21 TP 611.292,70 FPV 779.401,58 TR 183.015,51
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 213
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.334.215,36 EC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.334.215,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.334.215,36 EC 0,00
CS 2.247.665,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 35.420.985,55 PC 0,00 I 0,00 ECP 35.420.985,55 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 7.605.470,96 PC 0,00 I 0,00 ECP 7.605.470,96 EC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 43.026.456,51 PC 0,00 I 0,00 ECP 43.026.456,51 EC 0,00
CS 6.605.470,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.295.622,77 EC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 214
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 03 ALTRI FONDI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.295.622,77 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.295.622,77 EC 0,00
CS 2.601,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 46.656.294,64 PC 0,00 I 0,00 ECP 46.656.294,64 EC 0,00
CS 8.855.736,96 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 215
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29 I 6.165.922,16 ECP 584.997,36 EC 49.173,87
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30 FPV 0,00 TR 49.173,87
Totale Programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 6.750.919,52 PC 6.116.748,29 I 6.165.922,16 ECP 584.997,36 EC 49.173,87
CS 6.797.726,53 TP 6.163.555,30 FPV 0,00 TR 49.173,87
5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO RS 46.807,01 PR 46.807,01 R 0,00 EP 0,00
CP 84.072.049,34 PC 83.313.378,12 I 83.362.551,99 ECP 709.497,35 EC 49.173,87
CS 84.118.856,35 TP 83.360.185,13 FPV 0,00 TR 49.173,87
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 216
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE
Pag. 217
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 18.545.527,53 PR 12.354.104,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.861.972,57 PC 105.833.639,34 I 118.486.178,40 ECP 67.375.794,17 EC 12.652.539,06
CS 204.407.500,10 TP 118.187.744,09 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO RS 18.545.527,53 PR 12.354.104,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.861.972,57 PC 105.833.639,34 I 118.486.178,40 ECP 67.375.794,17 EC 12.652.539,06
CS 204.407.500,10 TP 118.187.744,09 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS 18.545.527,53 PR 12.354.104,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.861.972,57 PC 105.833.639,34 I 118.486.178,40 ECP 67.375.794,17 EC 12.652.539,06
CS 204.407.500,10 TP 118.187.744,09 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
TOTALE MISSIONI RS 167.803.512,29 PR 132.535.157,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.747.854.233,95 PC 983.278.870,23 I 1.112.697.942,64 ECP 457.414.341,64 EC 129.419.072,41
CS 1.661.536.947,75 TP 1.115.814.027,36 FPV 177.741.949,67 TR 158.378.190,21
TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 167.803.512,29 PR 132.535.157,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.747.854.233,95 PC 983.278.870,23 I 1.112.697.942,64 ECP 457.414.341,64 EC 129.419.072,41
CS 1.661.536.947,75 TP 1.115.814.027,36 FPV 177.741.949,67 TR 158.378.190,21
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pag. 218
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 142.486.122,94 PR 113.603.497,73 R -5.970.435,90 EP 22.912.189,31
CP 778.401.675,12 PC 593.164.022,36 I 700.352.113,21 ECP 61.658.302,96 EC 107.188.090,85
CS 867.617.271,23 TP 706.767.520,09 FPV 16.391.258,95 TR 130.100.280,16
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.411.986,82 PR 7.217.679,65 R -6.062,97 EP 188.244,20
CP 414.065.843,42 PC 150.253.773,12 I 160.392.428,71 ECP 89.867.135,95 EC 10.138.655,59
CS 221.882.819,17 TP 157.471.452,77 FPV 161.350.690,72 TR 10.326.899,79
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 80.000.000,00 PC 56.616.561,32 I 56.616.561,32 ECP 23.383.438,68 EC 0,00
CS 80.000.000,00 TP 56.616.561,32 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 77.321.129,82 PC 77.196.629,83 I 77.196.629,83 ECP 124.499,99 EC 0,00
CS 77.321.129,82 TP 77.196.629,83 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 212.545.583,95 PC 0,00 I 0,00 ECP 212.545.583,95 EC 0,00
CS 212.545.583,95 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 18.538.927,53 PR 12.347.504,75 R -332.738,49 EP 5.858.684,29
CP 185.810.567,47 PC 105.755.201,07 I 118.407.740,13 ECP 67.402.827,34 EC 12.652.539,06
CS 204.349.495,00 TP 118.102.705,82 FPV 0,00 TR 18.511.223,35
TOTALE TITOLI RS 167.803.512,29 PR 132.535.157,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.747.854.233,95 PC 983.278.870,23 I 1.112.697.942,64 ECP 457.414.341,64 EC 129.419.072,41
CS 1.661.536.947,75 TP 1.115.814.027,36 FPV 177.741.949,67 TR 158.378.190,21
CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pag. 219
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PAGAMENTI IN
C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC=I-PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 167.803.512,29 PR 132.535.157,13 R -6.309.237,36 EP 28.959.117,80
CP 1.747.854.233,95 PC 983.278.870,23 I 1.112.697.942,64 ECP 457.414.341,64 EC 129.419.072,41
CS 1.661.536.947,75 TP 1.115.814.027,36 FPV 177.741.949,67 TR 158.378.190,21
Pag. 220
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 220.068.713,72
Utilizzo avanzo di amministrazione € 71.784.197,16 Disavanzo di amministrazione € -
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 353.492,67
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 203.064.434,54
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa € 536.813.612,61 € 519.599.112,03
Titolo 1 - Spese correnti € 700.006.144,38 € 706.341.639,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti € 113.095.633,02 € 114.560.652,78 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 16.391.258,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie € 158.369.905,43 € 120.315.754,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale € 160.392.428,71 € 157.471.452,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale € 75.072.890,94 € 74.356.743,40
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 161.350.690,72
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie € 56.616.561,32 € 38.325.773,91 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie € 56.616.561,32 € 56.616.561,32
Totale entrate finali…………………. € 939.968.603,32 € 867.158.036,76 Totale spese finali…………………. € 1.094.757.084,08 € 920.429.653,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti € 52.172.395,86 € 32.113.022,15 Titolo 4 - Rimborso di prestiti € 77.196.629,83 € 77.196.629,83
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € - € - Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € - € -
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro € 118.486.178,40 € 117.754.903,23 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro € 118.486.178,40 € 118.187.744,09
Totale entrate dell'esercizio € 1.110.627.177,58 € 1.017.025.962,14 Totale spese dell'esercizio € 1.290.439.892,31 € 1.115.814.027,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 1.385.829.301,95 € 1.237.094.675,86 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 1.290.439.892,31 € 1.115.814.027,36
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA € 95.389.409,64 € 121.280.648,50
TOTALE A PAREGGIO € 1.385.829.301,95 € 1.237.094.675,86 TOTALE A PAREGGIO € 1.385.829.301,95 € 1.237.094.675,86
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
Pag. 221
COMPETENZA 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016 220.068.713,72
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 353.492,67
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 808.279.151,06
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 700.006.144,38
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 16.391.258,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 77.196.629,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 15.038.610,57
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 37.821.907,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 338.218,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 2.564.785,81
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00
O=G+H+I-L+M 50.633.950,84
VERIFICA EQUILIBRI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
Pag. 222
COMPETENZA 2016
VERIFICA EQUILIBRI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 33.962.289,38
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 203.064.434,54
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 183.861.848,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 338.218,30
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 25.000.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 31.616.561,32
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 2.564.785,81
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 160.392.428,71
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 161.350.690,72
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 44.755.458,80
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Pag. 223
COMPETENZA 2016
VERIFICA EQUILIBRI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 51.927.207,38
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 51.927.207,38
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 95.389.409,64
EQUILIBRIO FINALE
Pag. 224
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016 220.068.713,72€
RISCOSSIONI (+) 123.280.746,09€ 893.745.216,05€ 1.017.025.962,14€
PAGAMENTI (-) 132.535.157,13€ 983.278.870,23€ 1.115.814.027,36€
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 121.280.648,50€
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -€
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 121.280.648,50€
RESIDUI ATTIVI (+) 331.072.303,40€ 216.881.961,53€ 547.954.264,93€
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze -€
RESIDUI PASSIVI (-) 28.959.117,80€ 129.419.072,41€ 158.378.190,21€
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 16.391.258,95€
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 161.350.690,72€
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 333.114.773,55€
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 237.190.073,85
8.777.000,00
2.700.000,00
Fondo Passività Potenziali - Fiera di Genova S.p.A. 8.730.373,04
Fondo Passività Potenziali - Tributi 2.000.000,00
500.000,00
33.777,15
1.007.253,21
1.281.000,00
2.000.000,00
Totale parte accantonata (B) 264.219.477,25€
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.696.342,92
Vincoli derivanti da trasferimenti 25.258.496,11
Vincoli attribuiti dall'ente 2.899.843,99
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 22.111.892,11
Totale parte vincolata ( C) 53.966.575,13
Parte destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti 10.041.051,81
Totale parte destinata agli investimenti ( D) 10.041.051,81
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.887.669,36
Fondo Passività Potenziali - Sentenze/transazioni in corso
Fondo Passività Potenziali - Fidejussioni
Fondo Passività Potenziali - Accantonamenti per anticipazione trasf. Stato Fereggiano
Fondo indennità fine mandato Sindaco
Fondo accantonamento Partecipate
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente
Fondo danni per eventi naturali
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
GESTIONE
Conto Consolidato con gli organismi strumentali
Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali
Pag. 225
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 400.728.520,76 460.187.248,89
2 Proventi da fondi perequativi 136.085.091,85 88.920.482,99
3 Proventi da trasferimenti e contributi 116.339.616,62 118.258.300,99
a Proventi da trasferimenti correnti 112.947.609,59 112.206.186,57
b Quota annuale di contributi agli investimenti 2.211.776,59 93.578,75
c Contributi agli investimenti 1.180.230,44 5.958.535,67
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 66.238.510,45 68.536.239,78
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 26.770.860,31 28.665.089,07
b Ricavi della vendita di beni 7.150,00 144,34
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 39.460.500,14 39.871.006,37
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi 58.002.772,69 52.442.218,27
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 777.394.512,37 788.344.490,92
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.378.878,63 2.945.991,98
10 Prestazioni di servizi 374.855.941,31 375.477.247,31
11 Utilizzo beni di terzi 10.683.287,72 9.366.650,48
12 Trasferimenti e contributi 40.604.024,59 32.455.528,30
a Trasferimenti correnti 31.777.126,73 31.659.766,11
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 3.321.375,36 111.850,29
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 5.505.522,50 683.911,90
13 Personale 201.801.596,99 209.999.526,49
14 Ammortamenti e svalutazioni 67.786.773,92 48.614.208,70
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 24.333,51 77.967,58
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 21.915.919,40 20.992.689,86
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d Svalutazione dei crediti 45.846.521,01 27.543.551,25
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
17 Altri accantonamenti 1.281.000,00 28.502.505,02
18 Oneri diversi di gestione 18.342.104,87 17.249.960,30
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 718.733.608,03 724.611.618,58
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 58.660.904,34 63.732.872,34
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO- ESERCIZIO 2016
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE "PRU"- FEREGGIANO
CONTO ECONOMICO 2016 2015
Pag. 226
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 5.000.000,00 0,00
a da società controllate 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00
c da altri soggetti 5.000.000,00 0,00
20 Altri proventi finanziari 11.728.920,43 1.914.014,61
Totale proventi finanziari 16.728.920,43 1.914.014,61
Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 32.607.745,13 34.982.486,74
a Interessi passivi 32.607.084,80 34.982.430,18
b Altri oneri finanziari 660,33 56,56
Totale oneri finanziari 32.607.745,13 34.982.486,74
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -15.878.824,70 -33.068.472,13
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 0,00 0,00
23 Svalutazioni -2.808.478,22 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D) -2.808.478,22 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 34.370.064,99 59.199.133,97
a Proventi da permessi di costruire 310.750,00 2.630.000,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 24.593.416,55 53.312.376,33
d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00
e Altri proventi straordinari 9.465.898,44 3.256.757,64
Totale proventi straordinari 34.370.064,99 59.199.133,97
25 Oneri straordinari 60.553.782,08 7.572.307,50
a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 59.208.842,60 5.703.848,40
c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00
d Altri oneri straordinari 1.344.939,48 1.868.459,10
Totale oneri straordinari 60.553.782,08 7.572.307,50
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -26.183.717,09 51.626.826,47
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 13.789.884,33 82.291.226,68
26 Imposte 10.371.658,39 11.013.000,00
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.418.225,94 71.278.226,69
CONTO ECONOMICO 2016 2015
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO- ESERCIZIO 2016
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE "PRU"- FEREGGIANO
Conto Consolidato con gli organismi strumentali
Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali
PAG. 227
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.710,32 0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00
5 Avviamento 0,00 0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.186.536,38 1.164.235,78
9 Altre 1.678.387,33 143.070,86
Totale immobilizzazioni immateriali 2.871.634,03 1.307.306,64
Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 597.183.294,59 565.160.217,02
1.1 Terreni 57.699.897,01 55.756.671,42
1.2 Fabbricati 105.140.364,66 103.580.962,95
1.3 Infrastrutture 434.343.032,92 405.822.582,65
1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1 Terreni 474.953.666,21 486.551.953,50
Indisponibili 349.837.759,84 362.055.289,80
Disponibili 125.115.906,37 124.496.663,70
a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati 1.081.003.086,39 1.181.250.418,83
Indisponibili 989.862.734,50 1.129.416.734,41
Disponibili 91.140.351,89 51.833.684,42
a di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari 89.527,12 144.566,27
a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00
2.5 Mezzi di trasporto 292.925,81 253.055,66
2.6 Macchine per ufficio e hardware 834.363,33 574.375,93
2.7 Mobili e arredi 1.060.241,51 942.191,78
2.8 Infrastrutture 6.602.437,23 8.793.200,06
2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0
2.99 Altri beni materiali 88.034.842,44 8.819.511,39
Indisponibili 71.132.291,97 6.410.832,00
Disponibili 16.756.473,11 2.379.459,98
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 759.506.380,66 727.916.884,32
Totale immobilizzazioni materiali 3.009.560.765,29 2.980.406.374,76
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 355.639.197,52 358.336.887,34
a imprese controllate 348.956.805,09 348.588.564,40
b imprese partecipate 6.003.191,70 0,00
c altri soggetti 679.200,73 9.748.322,94
2 Crediti verso 0,00
a altre amministrazioni pubbliche 25.000.000,00 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00
c imprese partecipate 25.000.000,00 0,00
d altri soggetti 0,00 0,00
3 Altri titoli 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie 380.639.197,52 358.336.887,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.393.071.596,85 3.340.050.568,74
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 - ATTIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE "PRU"- FEREGGIANO
2015
PAG. 228
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Totale rimanenze
II
1 Crediti di natura tributaria 46.072.002,92 42.925.025,37
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0,00
b Altri crediti da tributi 34.591.067,06 37.856.557,84
c Crediti da Fondi perequativi 11.480.935,86 5.068.467,54
2 Crediti per trasferimenti e contributi 102.742.262,88 112.758.427,53
a verso amministrazioni pubbliche 95.380.279,78 105.285.555,23
b imprese controllate 16.688,84 148.340,50
c imprese partecipate 5.862,00 2.116.793,80
d verso altri soggetti 7.339.432,26 5.207.738,00
3 Verso clienti ed utenti 34.660.911,62 32.975.498,11
4 Altri Crediti 60.896.301,01 38.221.192,37
a verso l'erario 0,00 0,00
b per attività svolta per c/terzi 586.434,78 392.068,51
c altri 60.309.866,23 37.829.123,86
Totale crediti 244.371.478,43 226.880.143,38
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni 257.750,00 0,00
2 Altri titoli 8.000,00 8000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 265.750,00 8.000,00
IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 121.280.648,50 220.068.713,72
a Istituto tesoriere 120.039.890,46 217.695.268,06
b presso Banca d'Italia 1.240.758,04 2.373.445,66
2 Altri depositi bancari e postali 41.392.712,65 48.093.425,24
3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 -
Totale disponibilità liquide 162.673.361,15 268.162.138,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 407.310.589,58 495.050.282,34
D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 0
2 Risconti attivi 0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 3.800.382.186,42 3.835.100.851,08
2015STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 - ATTIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE "PRU"- FEREGGIANO