CLL_F034_UG_PTB Remessa e Retorno AR

LAD Consulting Localizations

CLL F034

Brazilian Solution for Oracle Receivables

Manual do Usurio

RELEASE 12

Verso 2

DISCLAIMER:

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LAD Localizations Manual do Usurio CLL F034 Oracle Receivables 2

Controle do Documento

Registro de Alteraes

Data Autor Verso Referncia da Alterao

17-Oct-07 Ricardo Antonio 1 Criao do Documento 24-jan-08 Adriana Irmer 2 No Captulo 2 Configurao - Sequncia de Implementao -

Programas de formatao de lotes de remessa, foram incluidas informaes para setup obrigatrio no System Administrator.

Revisores

Nome Funo


Contedo

Controle do Documento............................................................Error! Bookmark not defined.

Prefcio 5

O Manual ...................................................................................................................................6

Como Usar este Manual......................................................................................................6 Documentos Relacionados..................................................................................................7 Comentrios/Sugestes .......................................................................................................7

C A P T U L O 1 Introduo ................................................................................................................................8 Oracle Receivables ....................................................................................................................9

Premissas ............................................................................................................................9 Conceito............................................................................................................................10

C A P T U L O 2 Configurao..........................................................................................................................12 Bancos Disponveis para Cobrana Bancria ..........................................................................13

Sequncia de Implementao...................................................................................................14

Diretrio Unix...................................................................................................................14 Informaes de empresa ...................................................................................................15 Opes de sistema.............................................................................................................15 Endereos de remessa .......................................................................................................16 Programas de formatao de lotes de remessa..................................................................17 Mtodos de Recebimento .................................................................................................18 Informaes adicionais da conta bancria ........................................................................19 Cdigo de instruo bancria............................................................................................21 Cdigo de ocorrncia bancria .........................................................................................21 Instrues de juros e protesto ...........................................................................................22 Endereo de cobrana.......................................................................................................24 Tipo de documento ...........................................................................................................25


Mtodos de pagamentos ...................................................................................................26 Contas de transferncia bancria ......................................................................................27 Opes de Perfil ...............................................................................................................27

C A P T U L O 3 Processos.................................................................................................................................28 Entrando com transao....................................................................................................29 Gerando lote de remessa bancria ....................................................................................30 Formatar o Lote de Remessa Bancria .............................................................................31 Gerando lote de remessa de ocorrncia bancria ..............................................................32 Formatar lote de remessa de ocorrncia bancria .............................................................34 Retorno Bancrio..............................................................................................................35


Prefcio

Este manual inclui informaes necessrias para implementao e utilizao do CLL-F034 que composto pela funcionalidade de Remessa e Retorno de Arquivos Eletrnicos para Cobrana Bancria.

Ele contm informaes detalhadas sobre:

Viso geral e informaes de referncia.

Funes especficas que voc pode executar com o CLL-F034.

Como utilizar as telas.

Programas, relatrios e listagens do CLL-F034.

Funes e caractersticas.

O prefcio mostra como este manual organizado e introduz outras fontes de informao que podem ajud-lo a usar o CLL-F034.


O Manual Este captulo contm informaes importantes referentes estrutura do manual.

Como Usar este Manual

Voc dever usar o Manual do CLL-F034 quando estiver procurando informaes especficas da localizao para o Brasil (CEB - Complemento Estatutrio Brasileiro), onde encontrar informaes detalhadas de cada tela, bem como de suas respectivas reas e campos. Algumas convenes foram utilizadas para fazer este manual fcil de ser lido e entendido.

Descries dos Campos

A descrio dos forms do CLL-F034 inclui explicaes de cada campo do form. Abaixo demonstrado o padro adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo:

No Exemplo acima, o nome do campo Fornecedor, a caracterstica Obrigatria e o campo pode ser acessado atravs de uma lista de valores (LOV).

Caractersticas dos Campos

Existem vrios tipos de caractersticas, e so variados conforme a funo do campo:

Requerido Necessrio entrar com um valor para o campo, antes de salvar suas alteraes.

Opcional Pode ou no entrar com um valor para o campo.

Condicional, Requerido Dependendo de alguma circunstncia, voc deve entrar com um valor para o campo, antes de navegar para o prximo ou salvar suas alteraes.

Exibir Somente No permite alteraes do valor do campo. O CLL-F034 utiliza estes campos para exibir informaes.

Sugerido, Obrigatrio O CLL-F034 automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessrio.

Forma de Edio/Acesso

A forma de edio/acesso aos campos :

Pick O campo ser preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo.

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo usurio.

Fornecedor Obrigatrio Pick,Edit


Campos Flexveis (Descriptive Flexfield) Algumas telas do CLL-F034 exibem campos flexveis (DF), indicados por colchetes. So usados para registrar informaes especficas, requeridas ao negcio do cliente.

Documentos Relacionados

Informaes tcnicas do CLL-F034 podem ser encontradas no manual tcnico disponvel no metalink.

Para complementar as informaes contidas neste documento, foram feitas indicaes pontuais de consultas a outros manuais disponveis no metalink.

Comentrios/Sugestes

LAD Consulting Lozalizations desenvolveu este manual para auxili-lo na implantao e utilizao do produto e tambm valoriza seus comentrios/sugestes para aprimoramento da documentao, abaixo informamos nosso endereo e contato para envio de seus comentrios/sugestes para anlise e caso aprovado sero includos numa futura verso:

Oracle do Brasil Rua Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: [email protected]


C A P T U L O

1 Introduo

E ste captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implementao e utilizao das funcionalidades disponveis para a cobrana bancria.


Oracle Receivables LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma soluo com programas, telas e relatrios, para atender a requerimentos especficos e comuns nas empresas brasileiras.

A soluo, localizada para a rea de Contas a Receber contempla:

Remessa/Retorno de Cobrana;

Remessa/Retorno de Ocorrncia;

Toda configurao e procedimento de utilizao sero detalhados neste manual para o entendimento da soluo a ser implementada no cliente.

Premissas

Este manual auxilia na implementao e utilizao do CLL-F034, no abordaremos as funcinalidades do mdulo Oracle Receivables, em caso de dvida ou aprofundamento deste produto recomendvel a realizao de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting.

A seguir relacionamos informaes sobre Cobrana Eletrnica de Bancos e a forma pela qual reconhecemos os seus respectivos contedos:

Oracle Financials for Brazil

Nome da Empresa: Nos arquivos de cobrana, no registro Header, consta o nome da empresa, que obtido atravs do Set Of Books e do segmento contbil Companhia (GLOBAL_ATTRIBUTE1), definidos na tela de Opes Sistema.

Endereo da Empresa - Essa informao obtida atrves do novo Cadastro/Manuteno das empresas. O contedo esperado para cada campo logradouro com 30 posies, nmero com 5 posies e complemento com 15 posies, respectivamente.

CNPJ/CPF - Tratamos como campo numrico. Observamos que alguns bancos exigem que, quando o contedo no se tratar de CNPJ ou CPF, seja formatado zeros nos arquivo de transmisso.

CEP - Tratamos como campo alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -, conforme conveno dos correios. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Ex.: 07501-900

Endereo de Cobrana - Essa informao obtida no novo Cadastro/Manuteno de clientes. O contedo destes campos concatenado em um nico campo de 30 a 40 posies, conforme o banco, para o envio do arquivo de cobrana. importante se observar a profile CLL F034: Generate remittance file with dunning address.


Bancos

Cdigo do Banco - Tratamos como campo numrico composto de trs dgitos, qualquer outro caracter diferente de nmero pode ocasionar erro.

Cdigo de agncia - Quando o cdigo da agncia possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da agncia mais trao - e dgito. Ex.: 5690-6. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

Nmero da Conta Corrente - Quando o nmero da conta corrente possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da conta corrente mais trao - e dgito. Ex.: 127442-1. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

Complemento(n) - campo relacionado com a conta bancria, foi criado para atender necessidades especficas na formatao dos arquivos para os bancos. Hoje somente o utilizamos para a cobrana bancria quando o banco for o Unibanco.

Remessa de Cobrana Bancria

Cobrana Bancria - Recomendamos que as execues dos programas concorrentes que efetuam a formatao dos arquivos de remessa de cobrana e ocorrncias no sejam efetuadas ao mesmo tempo devido a utilizao do controle de sequncia de arquivo ser o mesmo para os dois tipos. A execuo simultnea pode ocasionar problemas na atualizao das sequncias dos arquivos.

Arquivos de remessa de cobrana bancria - Os programas disponveis geram arquivos de cobrana com registro. Para que os mesmos atendam a cobrana sem registro necessria customizao para a obteno do nosso nmero; disponibilizamos a package CLL_F034_AR_UPD_OUR_NUM_PKG, onde deve ser includa o(s) procedimento(s) para a gerao e/ou atualizao do nosso nmero.

Acesso aos arquivos TXT - Para a leitura e gravao de arquivos, o CLL-F034 utiliza o utilitrio UTL_FILE. Para termos sucesso no acesso aos arquivos TXT que so gerados e processados importante definir, juntamente com o DBA, os diretrios de acesso aos mesmos para que ele possa cadastr-los no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR.

Gerao de arquivos de cobrana para o Banco Real - O Banco Real no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente a conta bancria de cobrana, seja informado: 0 (zero) + cdigo da agncia (com 4 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio) + 0 (zero) + nmero da conta (sem dgito e com 7 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio).

Gerao de arquivos de cobrana para o HSBC Bamerindus - O Banco HSBC Bamerindus no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente ao cdigo da agncia cedente (com 5 posies, completar com zeros a esquerda) + sub-conta = 55 + nmero da conta da empresa (cdigo da agncia cedente + C/C) - com dgito e com 11 posies, completar com zeros a esquerda, se necessrio).

Conceito

Foi adotada uma padronizao na nomenclatura de alguns procedimentos/funcionalidades, para facilitar a leitura e entendimento da soluo localizada para o Oracle Receivables no Brasil.


CNAB CNAB um padro usado para informaes sobre transferncias bancrias. Os bancos brasileiros usam este padro para informaes sobre transferncias bancrias, porm cada banco tem o seu layout personalizado. Este layout contempla 3 tipos de registro: o registro cabealho, transao e trailer.

Terminologia em Ingls

Termos no idioma Ingls foram aplicados em nomes de manuais, na navegao do produto e em termos tcnicos para facilitar o entendimento e localizao dos dados ou registros.


C A P T U L O

2 Configurao

Este captulo detalha como configurar o CLL-F034 para a gerao de remessa de transferncia bancria e o processo de retorno bancrio.


Bancos Disponveis para Cobrana Bancria LAD Consulting Localizations disponibiliza a cobrana bancria de clientes para os principais bancos, gerando arquivo eletrnico para remessa de cobrana (formato txt) e o processo de retorno bancrio. A lista abaixo demonstra as instituies financeiras disponveis:

Banco do Brasil

Banco Real

Banespa

Bradesco

HSBC Bamerindus

Santander

Unibanco

Oracle Corporation

Banco Ita

Obs O Banco Ita disponibilizado por Globalizao (Oracle Corporation) enquanto que os demais bancos so liberados por Consulting LAD Localization.

Ateno Em caso de boleto o CLL-F034 no est preparado para suportar.


Sequncia de Implementao Seguem abaixo os passos para configurao do CLL-F034:

Passo Nome da Etapa

1. Diretrio Unix.

2. Informaes de empresa

3. Opes de sistema

4. Endereos de remessa

5. Programas de formatao de lotes de remessa

6. Mtodos de recebimento

7. Informaes adicionais da conta bancria

8. Cdigo de instruo bancria

9. Cdigo de ocorrncia bancria

10. Instrues de juros e protesto

11. Endereo de Cobrana

12. Tipo de documento

13. Mtodo de pagamento

14. Contas de Transferncia Bancria

15. Opes de Perfil

Diretrio Unix

Definir junto com a rea de TI do cliente, o usurio e o diretrio no UNIX para disponibilizar os arqruivos de remessa/retorno de cobrana eletrnica.

Necessrio definir ferramenta a ser utilizada para executar o FTP do Unix para seu micro e utilizar o software fornecido pelo banco para transferir o arquivo de remessa de cobrana e retirar o arquivo de retorno.

Importante definir, juntamente com o DBA, o diretrio de acesso e cadastr-lo no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR.


Informaes de empresa As informaes provenientes da empresa agora ficam na tela de Legal Entity. L definido o Nome da Empresa e o Segmento Balanceador que ser utilizado no header do arquivo de remessa eletrnica e tambm utilizado para validar o header do arquivo de retorno bancrio. L existe tambm o relacionamento com o Set of Books.

Navigator: SetupAccounting SetupsLedger SetupDefineAccounting Setups

Opes de sistema Informar o nome de sua empresa no flexfield de globalizao na janela Opes de Sistema. Voc deve ter um nome de empresa-pai no registro de cabealho nos arquivos e relatrios de lote de remessas. O Oracle Receivables usa esse nome para validar o registro de cabealho no arquivo de retorno bancrio.

Definir parmetros de juros no primeiro nvel em opes de sistema. Sero assumidos nos prximos nveis como default (classe de perfil de cliente ou NFF). Definir tipo de juros, alquota/quantia de juros, perodo, frmula, dias de tolerncia de juros, tipo de multa e alquota/quantia de multa para o clculo de quantia de juros devidos para uma NFF.

Definir os parmetros origem de lote de juros, tipo de transao de juros e mtodo de recebimento de juros. O Oracle Receivables usa esses parmetros para criar o aviso de dbito de juros se os juros calculados forem maior do que os recebidos por uma NFF e voce optar por criar um aviso de dbito para esta quantia da diferena.

Consulte tambm: Definindo Company Information no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.


Navigator: SetupSystemSystem Options.

Endereos de remessa Configurar os Endereos de Remessa. Esta informao ser utilizada no arquivo de remessa eletrnica. utilizada tambm para validar o registro de transao do arquivo de retorno bancrio.

Navigator: SetupPrintRemit-to Address

Consulte tambm: Definindo Opes de Sistema no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.

Consulte tambm: Definindo Endereo de Remessas no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.


Programas de formatao de lotes de remessa

Para gerar os arquivos de Lote de Remessa de Cobrana e Ocorrncia, dever ser definido um novo programa concorrente para cada arquivo a ser gerado.

Navigator: System Administrator Concurrent Program Define

Pesquisar cada Programa de Remessa j existente na aplicao LAD Consulting Localizations e Copiar para a aplicao Oracle Receivables.

Para copiar o programa, seguir os passos abaixo:

1) Clicar no boto Copy to...

2) Preencher os campos Program e Short Name com os mesmos dados do concurrent na aplicao LAD Consulting Localizations;

3) Escolher Receivables no campo Application;


4) Marcar os campos Include Incompatible Programs e Include Parameters.

5) Clicar em OK.

6)Salvar o novo concurrent.

Em seguida, associar cada programa com o programa de recebimento correspondente para cada banco. Essa informao ser utilizada para configurar as informaes na janela de Bancos.

Navigator: Setup Receipt Format Programs

Mtodos de Recebimento

Nesta tela so definidas informaes importantes para o funcionamento do CLL-F034, pois a mesma responsvel pelo armazenamento dos cdigos dos programas de gerao das remessas correspondentes ao Banco/Conta, assim como tambm responsvel pela definio do nmero mximo de documentos de cobrana que voc pode enviar em um lote de remessa de transferncia bancria.

Consulte tambm: Format Programs no manual Oracle Receivables Users Guide e o CLL-F034 Technical Reference Manual para obter maiores informaes sobre a configurao.


Navigator: Localizations Brazilian Localization Setup Bank Collections Receipt Method Accounts

Informaes adicionais da conta bancria

As informaes adicionais da conta bancria so obtidas atravs de personalizao da mesma, para chamada do Flexfield CLL_F034_CE_BANK_ACCOUNTS. Com a personalizao da tela de Contas Bancrias, inserido um novo boto, no final da linha de Contas Correntes, como na figura abaixo.

Navigator: Setup Receipts Banks

O nome da personalizao nesse caso ficou CLL Additional Info. Ao se cliclar no boto, ser aberta uma tela contendo Informao Adicionais da Conta Bancria correspondente.


Abaixo descrita a funcionalidade de cada campo para melhor entendimento da configurao da Informao Adicional da Conta Bancria.

Sequence AR

Informar a sequncia AR, que dever ser um nmero. Ser utilizada para numerar os arquivos que so enviados para os bancos, quando solicitado. A cada gerao de arquivo este nmero ser incrementado de 1 pelo mdulo CLL-F034.

Complement 1 a 10

O campo Complemento usado para informar dados especficos das instituies financeiras. LAD Consulting Localizations deixou a tela preparada para futuras informaes. A tabela abaixo exemplifica como utilizar estes campos. importante lembrar que os dados demonstrados so exemplos, sendo necessrio entrar em contato com o banco para o mesmo fornecer as informaes corretas para o operacional da empresa.

Requerimento de Negcio

Descrio Instituio Campo Complemento Usado

Conta Cobradora

Preencher o cdigo da agncia mais nmero da conta, para os casos em que houver conta cobradora. O Unibanco, por exemplo, trabalha com esta informao, assim, mesmo que a conta cobradora seja igual conta cadastrada, informar a conta.

Unibanco Complemento 1

Informao de Emisso de Boleto Bancrio

Preencher com a Informao de Emisso de Boleto Bancrio, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.

Bradesco Complemento 4

Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente

Preencher com a Informao de Endereamento para Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.


Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito

Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.


Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito

Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco, conforme banco Unibanco.

Unibanco Complemento 4


Cdigo de instruo bancria

Configurar os cdigo de instrues bancrias na janela Bank Instruction Codes para cada banco e atravs do campo tipo, associar estes cdigos a instrues pr-definidas no Oracle Receivables. Informar nmero de dias para protesto/baixa apenas para o cdigo de instruo protesto aps data de vencimento ou baixa aps data de vencimento. Os lotes de transferncia bancria e os arquivos e relatrios de retorno bancrio usam os cdigos de instruo para o banco.

Os cdigos de instruo bancria pr-definidos so: Encargo de Juros de Cobrana Cobrana de Encargos Dispensar Juros Protesto aps a Data de Vencimento Baixa aps a Data de Vencimento Outras Instrues

Navigator: Brazilian LocalizationSetupBank CollectionsInstruction Codes

Cdigo de ocorrncia bancria Configurar as ocorrncias bancrias na janela Bank Occurrence Codes para cada banco e atravs do campo standard occurrence associar estes cdigos a ocorrncias pr-definidas no Oracle Receivables. As ocorrncias devero ser identificadas como ocorrncias de remessa de cobrana ou retorno bancrio. Os lotes de transferncia bancria e os relatrios e os arquivos de retorno bancrio usam os cdigos de ocorrncia para o banco.

Os cdigos de ocorrncia de remessa pr-definidos so: Concesso de Abatimento Adiar Protesto Cobrana de Encargos Dispensar Juros Alterao da Data de Vencimento Sem Protesto

Consulte tambm: Definindo instrues bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Protesto Remessa Requisio de Baixa Outras Ocorrncias Outras Alteraes da Data

Os cdigos de ocorrncia de retorno pr-definidos so: Baixa Automtica Encargos Bancrios Entrada Confirmada Liquidao Normal Liquidao Parcial Pagamento aps a Baixa Entrada Rejeitada Outras Ocorrncias

Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Occurrence Codes

Instrues de juros e protesto Para cada um de seus clientes, optar por enviar as instrues de juros, de protesto ou ambas, configurando estas opes no flexfield de globalizao na janela Classe de Perfil do cliente .

A figura abaixo demonstra a tela usada para a configurao de instruo de juros e protesto da classe de perfil do cliente:

Consulte tambm: Definindo ocorrncias bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Navigator: Customers Profile Classes

Segue o Cadastro de Clientes, que possui a configurao da classe de perfil:

Navigator: Customers Standard

Este perfil poder ser informada no nvel do cliente ou do endereo, conforme sua necessidade.

Consulte tambm: Definindo classes de perfil de cliente, entrando com clientes no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Endereo de cobrana

Para cada documento gerado pelo processo de remessa de cobrana bancria, associado um endereo de cobrana do cliente. Para determinar qual endereo dever ser assumido, configurar a profile CLL F034: Generate remittance file with dunning address. Informar Yes, se o endereo a ser gravado deve ser o endereo cobrana do cliente (dunning), caso contrrio, o endereo default ser o de faturamento (bill_to).

O endereo de cobrana do Cliente deve estar configurado corretamente. Selecione um cliente e entre no detalhe do mesmo. Cada endereo pode ter multiplas opes de purpose, escolha a opo dunning no endereo desejado.

A figura abaixo demonstra a tela usada para a configurao do endereo de Cobrana.

Navigator: Customers Standard


Tipo de documento

Configurar o tipo de documento no flexfield de globalizao na janela tipo de transao. Cada documento enviado ao banco exige um tipo de documento. No Oracle Receivables um tipo de documento associado a um tipo de transao que informado quando voc inclui uma nova transao.

Os tipos de documentos pr-definidos so: Co-seguro Contrato Nota de Dbito Nota de Seguro Duplicata de Mercado Nota Promissria Recebimento Pagamento Mensal de Cursos Duplicata de Servio Outros

Navigator: Setup Transaction Transaction Type

Consulte tambm: Definindo tipo de transao no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Mtodos de pagamentos

Configurar os mtodos de pagamentos, para a classe de recebimento correspondente a Cobrana Bancria. Os mtodos de pagamentos devero ser configurados para cada banco. O mtodo de cobrana dever ser Collection Remittance Batch (Lote de Remessas de Cobrana) para gerao de arquivos de Remessas de Cobrana Bancria.

Navigator: SetupReceiptReceipt Classes

Consulte tambm: Definindo classes de recebimento no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Contas de transferncia bancria

Definir parmetros de contas contbeis adicionais tendo como exemplo, as contas para encargos bancrios, endossos, descontos e abatimentos para transferncia bancria. Esta conta definida para cada conta bancria e mtodo de pagamento utilizado no processo de cobrana bancria.

Definir regras comerciais e parmetros default para criar lotes de remessa de cobrana bancria.

Definir limites de tolerncia para baixas de juros e de abatimento, instrues bancrias default, quantias mnimas e mximas para cada documento de cobrana em um lote de remessas, quantias totais mnimas e mximas para um lote de remessas e encargos bancrios default para uma conta bancria de remessa e mtodo de pagamento.

O percentual/quantia de tolerncia para baixa usado para baixar automticamente os juros quando voce recebe uma NFF usando a transferncia bancria ou caixa rpido. A quantia mxima usada para criar ajustes que esto aprovadas ou esto esperando por aprovao, se o ajuste que voce criar for maior que a tolerncia de baixa.

Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Receipt Method Accounts

Opes de Perfil

Para o processo de juros, definir opes de perfil que determinam os dias teis e no teis para os juros da NFF e controlar as datas de vencimento no nvel da Responsabilidade.

JLBR Calendar Name nome do calendrio de dias teis

JLBR Payment Location local onde so validados os Feriados Locais.

JLBR Payment Action ao de pagamento. Antecipar, adiar ou manter para gerenciar as datas de transao que caem em final de semana ou feriado.

Consulte tambm: Definindo contas de mtodo de recebimento global no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.


C A P T U L O

3 Processos

Neste captulo so detalhados os processos do CLL-F034.


Entrando com transao

Incluir transaes manualmente na janela de transaes ou importa-los de seu sistema legado de faturamento ou a partir de suas ordens de vendas.

Navigator: Transaction Transaction

Flexfield global para informaes adicionais de Juros

Consulte tambm: Transaes no manual Oracle Receivables User Guide e Entrando com informaes de transaes no Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Gerando lote de remessa bancria

Criar Lote de remessa de transferncia bancria manualmente, incluindo agendas de pagamentos para as contas de cobrana bancria ou especificando os critrios para criar automticamente lotes de remessa de transferncia para uma ou mais contas bancrias de cobrana. Enviar os lotes de remessa de transferncia bancria em um arquivo eletrnico ou em relatrios impressos para bancos de cobrana.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Bank Transfer Bathes

Entre com as informaes nome do lote, tipo automtico, a data se for diferente da data do lote de remessa, mtodo de pagamento.

Clicar o boto Bank Distributions: informar dados do banco, agncia, conta bancria, e a regra de distribuio (100%).


Ao salvar, o boto Remittance Batches ser habilitado. Clicando o boto, possvel visualizar todos os documentos selecionados para o Processo de gerao de lote de remessa de transferncia bancria. Exclua algum documento, se necessrio. O status do documento ser selecionado.

Formatar o Lote de Remessa Bancria

Na janela Format Batches escolha na lista um lote gerado.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches


Ao selecionar o lote na lista, ser apresentada a seguinte tela.

Ao selecionar uma linha depois no boto Format. Um programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessas de Cobrana) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o concurrent no menu View Requests e consulte pelo request id informado.

Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando em seu boto Sada e checar os documentos gravados.

O arquivo ser gerado em diretrio do Unix pr-definido e dever ser transferido ao Banco utilizando o software disponibilizado pelo banco.

Gerando lote de remessa de ocorrncia bancria Entrar manualmente com adiar protesto, sem protesto, protesto e ocorrncias de requisio de baixa para um documento de cobrana. O Oracle Receivables cria automticamente as ocorrncias sempre que alterar um vencimento, aplicar crdito a um documento de cobrana, criar ajustes para uma NFF ou alterar parmetros para clculo de juros. No devero ser criadas ocorrncias para documentos que enviam para desconto.

Consulte tambm: criar lotes de remessa de transferncia bancria e Formatando Lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Navigator: Locations Brazilian Localization Transaction Bank Collections Occurrences

Na tela Find Trade Notes, entre com critrios de seleo de documentos:

Operating Unit: Nome da Unidado Operacional Nmero do Banco: Nmero do Banco de gerao da remessa de ocorrncia Nmero da Agncia: Agencia do Banco Nmero da Conta Corrente: Conta Corrente do Banco Nome do Cliente: Nome do Cliente da gerao da ocorncia

Clicar o boto Occurences e criar a ocorrncia que necessitar nas linhas de ocorrcias.


Criar lote de remessa de ocorrncia na janela Occurrence Remittance Batch

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Occurrence Batches

O programa concorrente de Criao de Lotes de Ocorrncias de Remessa do Receivables Brasileiro ser executado.

Formatar lote de remessa de ocorrncia bancria

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches


Ao se escolher um Lote de Ocorrncia, ser aberta a tela descrita abaixo, quando posicionado no registro, ser habilitado o boto Formatar.

O programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessa) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o programa concorrente no menu View Requests e consulte pelo request id. Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando no boto Sada e checar os documentos gravados.

Retorno Bancrio

Carregar automticamente ou entrar manualmente com documentos de retorno bancrio e ocorrncias de retorno a partir dos bancos de cobrana no Oracle Receivables. Durante o processo de importao o Oracle Receivables verifica os registros da transao e o cabealho e gera um relatrio com todos os registros rejeitados. todas as ocorrncias de retorno que estiverem em um arquivo ou relatrio enviados ao banco, atribudo um nmero de lote para controle do arquivo.

Para executar o processo de retorno, retirar o arquivo de retorno bancrio disponibilizado pelo Banco atravs de ferramenta do banco, transferir para o diretrio do Unix pr-definido. Executar o programa concorrente Carga da Interface do Retorno Bancrio (no caminho control/request/run). Preencher a tela de parmetros. Segue exemplo abaixo:

Consulte tambm: entrando com ocorrncias bancrias, criando lotes de ocorrncias bancrias e formatando lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.


Operating Unit: Informar a Unidade Operacional Nmero do Banco: Nmero do banco cujo arquivo de retorno voc quer carregar para as

tabelas do Oracle Receivable Localizao do Arquivo: Diretrio para onde voc armazenou o seu arquivo. Nome do Arquivo: Nome do arquivo dado para carga do arquivo de retorno Nome Concorrente: Informa o nome do programa, no caso do Banco do Brasil, que possui

mais de um programa

Ao executar o programa concorrente, o arquivo ser carregado para a tabela de interface do Oracle Receivables jl_br_ar_ret_interface_all. Para efetuar o import dos dados da tabela de interface para as tabelas do Oracle Receivables relacionadas ao retorno bancrio, executar o programa concorrente Import Bank Return. Uma vez carregado, voc poder fazer manuteno no mesmo.

Verifique o manual Oracle Financials - Release 11i for Brazil - Users Guide para maiores informaes sobre esse processo.

Corrigir as ocorrncias de retorno bancrio que o processo de importao rejeitou.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Return Correct Bank Retuns


Informar o nmero de controle do arquivo gerado pelo programa concorrente

Corrigir os erros na tela.

Executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio a um lote de retorno bancrio para controle do arquivo. Contabilizar Retorno Bancrio gera recebimentos, aplica os recebimentos s NFFs, calcula os juros e gera ajustes assim como aviso de dbitos.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Return Post Bank Retuns

Aps executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio, executar o programa de interface do General Ledger para contabilizar os lanamentos de transferncia bancria para o Oracle General Ledger. Voce executa o programa a partir da janela Executar o General Ledger.

Documents

CLL_F034_UG_PTB Remessa e Retorno AR