CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA...CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Rua Moreira Coelho n - 89 CENTRO C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66 DEZEMBRO/2015 Período de 01/12/2015 até 31/12/2015 Listagem

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todas

TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria

Orçamentados

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

143 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.000 465 BULHÕES COM. DE DERIVADOS DE PETROL(03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015 Normal 146,00 0,00 146.00NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSV-0144 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7370 Valor RS: 146,00

11 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 O 466 TELEMAR NORTE LESTES/A - 330001180005C02/01/2015 11/12/2015 11/12/2015 EstimativsNE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE NOVEMBRO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7372

432,90 0,00 432,90

Valor RS: 432.90

24 010101 01.031.0001.2001 3.3.9.0.39.000 467 EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E $02/01/201 5 11/12/2015 11/12/2015 EstimativE

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFA(S) DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA(S) AO(S) MES(ES) DE NOVEMBRO/2015.66,60 0,00 66,60

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ Doe: 7371 Valor RS: 66,60

010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 O 468 ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS - 1102/01/201 5 17/12/2015 17/12/201 5 EstimativE 17.699,11 3.305,34NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

14.393.77

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ Doe: 11111 Valor R$: 14.393,77

10 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.000 472 INSS - EMPRESA - 29979036000140 02/01/2015 18/12/2015 18/12/2015 EstimativERECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE 13° SALÁRIO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

6.963,67 0,00 6.963,67

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7373 Valor RS: 6.963,67

1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 O 473 GEOVANILDO MACHADO CINTRA E OUTROS 02/01/2015 18/12/2015 18/12/201 5 EstimativíNE DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2015.

66.300.00 27.160,95 39.139,05

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 11111 Valor R$: 39.139,05

2 010101 01.031.0001,2.001 3.1.9.0.11.00 O 474 ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS - 1:02/01/2015 18/12/2015 18/12/201 5 EstimativENE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

34.277,54 6.611,16 27.666,38


010101 01.031 0001 2.001 3.3.9.03900 O 476 J. DE ALMEIDA CALDAS - 09283488000186 02/01/201521/12/2015 21/12/2015 EstimativE 7.000,00 0,00 7.000,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015.

Pan • 1 de 6

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89 DEZEMBRO/2015

CENTRO Período de 01/12/2015 até 31/12/2015C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todasfincão: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$


"V" " QToíoT 01 .bsTÕÓbi ~2~0~0~1 " 3.3~9~0~3~5~QÕ" Õ " " 477 " TELES ANDRADE "ADVOGADOS "ASSOCIADO 06/01/201 5 Í6/Í2~/2ÕÍ5~ 21 /í 2/2ÕÍ 5 GÍobal " 7.000,00 o",Õ6 7.000,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/201 5.


8 0101 01 01.031. 0001. 2. 001 3.3.9.0.39.00 O 478 G. DE SOUZA BRANDÃO"- 0082Õ3860ÕÕ188 12/01/201 5 18/12/201 5 21/12/201 5 Global 2.950,00 0,00 2.950,00NE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ASSESSORIA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


1 2 o i m m . 3 2 J M a i 5 o o o , . 5 ,NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO, CONTROLEFINANCEIRO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


99 oToíÕI 01.031.00~0~1~2.001 3.3.9.0.30.00 O 480" PÒ~STÒrjE SERVIÇOS RIBÊÍRO" LIDA. - 0591604/05/201 521/12/2015 21/12/2015 Estimativí 1.294,30 0~66 í .294 .30NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 341.2 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JSV-0144, OUY-0991, OUY-9355 QUE SERVEM AO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.


94" "oibíõf bÍ43Í.õim!zobVÍ3Â^^ "iYssjV "o",õõ~" "í. "i 88.76NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DÊ GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA, CONFORME CONTRATO N°018/2015.


~ 23~ " " "oYoíÓT 01 .b3Í.ÕO~o"Í Yo~OÍ "3.3.9~o"3~9.ob~ Õ " " 482 " CÃÍXA"ÊCÕNÒMlCA" FEDERAL - 0035030500602/01/2015 2Í/12/2ÕÍ5 2Í/Í2/2ÕÍ5 ~EstÍmãtÍv£ " " " ~53~o6~ " " ~o"ÕÕ " " 53,00NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/201 5.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 804920 Valor R$: 53,00

" "145" " " "oYoíoY OÍ ~03Í.Õ6oY2~6ÒÍ 3.3~9"0.30.0Ò"6 485" G! LB.YRTÕ" BARRETO SOARES "-" 0~8"8~24~15Õ/ã 09/12/2015 15"/Í2/2ÕÍ5~ 23/~12/2ÕÍ5 Normal" ~~4QQ~QQ " ~ "o" 06 " " 406,00NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 SONDA LAMBDA. 01 SENSOR MAP, E UM SENSOR SINCRONIZADO PARA O VEÍCULO FIESTA. PLACA OUY-9355 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DEAMARAGOSA.


Pan

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODAS

Modalidade: TodasTODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto RS Retido R$ Líquido R$

~T42~" ~~0~10ÍÒ~1 bUo3Í.Õo"o"lYo~OÍ~3.3.9~0~3b"ob"Õ~~ 486 ~blfvElRAÃBÃDÊ~AVT~o" PEÇAS "̂ " ~27u69ÍOÒ~ ~ ~~0,ÕÕ " ~ 2.069,00"

NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE QUATRO PENEUS 175/70 R14, BEM COMO PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAR OS VEÍCULOS DE PLACAS OUY-0991 E OUY-9355 PERTENCENTES ACÂMARA MUNICIPAL.


"68 " ~~oToWbUo3Í.ÕoYr2"ob"3.3\9.b~3~6~ob~Õ" 487 ~ ÒIÓNÉ JESUS" MELO "-03683679590" Õ3/Õ3/2ÕÍ5 2W2I2QÍ5 23/Í2/2ÕÍ5 GÍoVaí " ~ ~3~75~0~0~ " " "o" ÕÕ " "375,00"

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DE PINTURA DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A CÂMARA MUNICIPAL DE AMRGOSA, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.


144 ~~0~foiÕ1 Õíã3Í.ÕÕbíydÍri~Í3.9!b7%~00 O ~"8~30"o~0~" ~~0~.ÕÕ" " 830.00"

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS JSV-0144, OUY-0991 E OUY-9355 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.


85~ " ~0"OÍO~1 bl.03Í.ÕO~o"l Yobl ~3^Í9~0?3"9"ob~Ô~ ~ 489 " N~ P.~SÊRVIÇÒS~E~ TRANSPORTE LÍDA. - li!; 04/05/2015 í 8/1 212 Õ l"s" 23/"l2/2ÕÍ5 clobaí " YsbioÔ" " " "o",ÕÕ~" "550,00"

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME O CONTRATO N°017/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7382 Valor R$; 550.00

í 3" oToio~i bi ~03Íõo~o"i~2~obi "3 smsVob" õ " " 490 " COELBÃ - CÍÃ.~D~E~ ÊLÉ"fR~icÍDÃb"E~DÃ ÈSTÃÉÕ2mí/2ÕÍ523/Í2"/2ÔÍ5~ 23/Í2/2ÕÍ5 ~Estimãtfv£~ " " Y5~1~2~9~ " " "o" õõ "" " ~95?,29~DESTINA A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE NOVEMBRO/2015.


"52" " "oToíoT 01 bsTÕÕoi Yo~OÍ "3.3.9~0~39~OCfÕ" " 49? " ÃDRÍÁNO bVÂNDRADE - ~15.555.2897o"obí-82 13/02/2015" Í7~/Í2/2Ôl"5~ 23/Í2/2ÕÍ5 cloVaí " " V9o"ob" " " "o",ÕÕ "" " 490,00"

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTARNA DA CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Conta. 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7384 Valor R$: 490,00

44 0~1~0101 01.031.00012.001 33.9.0.39.00 O 492 EQUILÍBRIO - NILTON VITÓRIA ÒÉ~ALMEIDÃ - 02/02/201 5 14/12/201 5 23/12/2015 Global " "sVo.OO " "d.ÕÕ" 350, Oo"

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOSESPECIAIS PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


6 010101 01.031.0001 2.001 3. 3. 9. 0.39. 00 O 493 TELÊUNO PROVEDOR LTDA. -~106756030001-02/Õ1/201~5 10"/12/2015 23/12/2015 Global 300,00 0.00" 300,00

NE DESTINADA AO ACESSO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ATENDER AOS SERVIÇOS OO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2015.

.<=^V r n Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7387 Valor R$: 300.00

- . • . - "- ---- "-- :- , .-.- /-7i\j c r, -» c^^n p3n • ̂ Hp fi


C.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todasfincão: TODOS, Subfunção: TODOS


42 010101 01.031.0001.2.001 3.39.039.000 494 J A. R. OLIVEIRA - 21.561.134/0001-51 02/02/2015 21/12/2015 23/12/2015 Global 2.900,00 0,00 2.900,00NÇTA DE EMPENHOE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA P/ INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUT. DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NACÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.


56 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 495 EDSON MAGNO FERREIRA LOBO - 06290751(02/03/2015 18/12/2015 23/12/2015 Global 510,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

0,00 510,00

Conta: 54-9 Nome da Conta CONTA CAMARÁ Doe: 7383 Valor RS: 510,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 496 JETMULT CARTUCHOS E EQUIP. DE INFORM/1 3/02/201 5 22/12/201 5 23/12/201 5 EstimativE 410,00 0,00 410,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 92/21 E 06 TONERS HP 85/35 PARA USO DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2015.


7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 497 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO F02/01/2015 07/12/2015 23/12/2015 Global 430,00 0,00 430,00NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SFTWARE DE ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONTENDO MÓDULO HOMEPAGEE MÓDULO SIOF DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO DE AMARGOSA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ Doe: 7385

~LTDÃ.~-~ 14399802000*805" " " í 5/01/2015 23/Í2~/2ÕÍ5~ 23/Í2/2ÕÍ5 GloVaí " "

Valor RS: 430,00

9 0101ÕT 01.031-ÕÓOÍ Y6Ò1 3.3.9rO~30~OÒ~ Õ " " 498 " SALES V CIA" ~LTDÃ.~ -" 14399802050805 " " ~ í 5/01/2015" 23/Í2~/2ÕÍ5~ 23/í 2/2ÕÍ5 GÍobaí " " 4~6~4~5~3~2~ " " "o", Õ Õ " " " 4.645.32'NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 525,80 LITROS DE GASOLINA E 935.63 LITROS DE ÁLCOOL PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULOS DE PLACAS JSV-0144, OUY-0991, OUY-9355 QUE SERVEMAO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


10 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.000 499 INSS - EMPRESA - 29979036000140 02/01/2015 23/12/2015 23/12/2015 Estimativa 22.057,10

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SUBSÍDIOS, SALÁRIO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.52,40 22.004,70

ValOf RS 22.004.70Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ Doe: 7389

"17" oYoíoT OÍ.b3Í.ÕO~OÍ ~2"o"Ò~1 3.3 9~o"l4.0~0 Õ " " 505 JÕSÊ"VALDÊMÃR"QUE"|RÒZ"D"E" ANDRADE - ÕÒ2/bÍ/~2ÕÍ5 23~/Í2~/2ÕÍ5~ 23/í 2/2ÕÍ5 "Estimativa 420,12 0,00 420,12NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S> DIA(S):01, 04, 09, 14, 16 E 22/12/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N°032 DE 03 DEAGOSTO DE 2009.

Conta. 54-9 Nome da Conta. CONTA CÂMARA Doe: 7395 Valor RS: 420.12

18 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 Õ 501 RICARDO LUÍS" SOUZA DA SILVA - 97490"296 02/01/2015 23/12/201 5 23/12/2015 Estimativí 560,02 0,00 560.02NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S):03, 07. 10, 14, 16, 18, 21 E 23/12/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N"032 DE 03 DEAGOSTO DE 2009.


C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas»inção: TODOS, Subfunção: TODOSi»


Conta. 54-9 Nome da Conta. CONTA CÂMARA Doe: 7394 Valor R$ 560,02

24 010101 01.031 ÒO~OÍ~2~0~OÍ~3.3.9.0.3~9~ob~0 503 ÊMBASÃ~-EMPRESÃ BAIANA ~DE ÁGUAS E" £02/01/2015 29/12~/2Õ15 29/12/2015 Estimativs 66,60 o",ÔÕ 66,60

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFA{S) DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO/2015.


146 oToiÓT 01.03í.ÕOOÍ Yobí "3.3.9~0~3b~ob~ Õ " " 504 " RSÃ"cÓMÊRClb"ÃfA"CADÍsfA" EM"GÊRÃL If 2í/í 2/2ÕÍ5" 30~/Í2~/2Õ1 5~ 3Õ/Í 2/2ÕÍ5 Normal" " " 626.00 Ó",ÕÕ 626,00

NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXA DE PAPEL DE OFÍCIO A4, COM 10 PCTS DE 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, CPL E SECRETARIA DACÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7402 Valor R$: 626.00

11 oToíoV bi.OSf 5o~OÍ Yubí ~3.3.9~0~39~Qb~Õ " " 505 " TÉEÉMÃR ~NO~R~TE~LE~S~T~ES/A - Ho~ob?Í8ÕÕoYcÕ2VbÍ/~2ÕÍ5~29~/Í2~/2Ô1 5 3Õ/Í 2/2ÕÍ5 Estimativs 25Í ,15 0,00 25Í.Í 5

NE DESTINADAA DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


"3 oToíoTbibsfõoViYobVls.Vb^ 7.000,00 o",õô 7.bõõ,bõNE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORÍA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS CONFORMECONTRATO.


P . i; Total RS 193.063,48 37.129,85 155.933,63

Extra-Orçamentários

_ ^ „ - _^_ --—Q - - - - —g- - ÊMPRÊGÃDÒ~-~2~9979Ò36ÓbbÍ4Ó~ " í 8/í 2/2ÕÍ5 ~3~0~85,33 0~,ÕO~ 3.085,33"

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES SOBRE O 13° SALÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7373 Valor RS: 3 085,33

_̂ _ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ ^ „_ ^^^^_-^_^--_^..^__^_^. ...^..^___ .. . ^-^ ^._ ..̂ .

VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta. CONTA CÂMARA Doe: 11111 Valor RS: 52,40

_̂ „. _^_ ---^Q - - - SANDRA"R"E"GÍ NA SOUZÃ"D"E" ÒLIVEÍRA"SÂMP " í i/í 2/2015" "" 1.585,63 o".ôõ i .585,63REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE GABRIELA S. O. SAMPAIO, DO MENOR GABRIEL S. O. SAMPAIO E DE SUA GENITORA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRASAMPAIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODAS


Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todasfcnção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Proc. Credor

Conta: 54-9

Empenho Liquidado Pago

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Doe: 11111 Valor R$; 1.585,63

O 2111130030000 475 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - 12 21/12/2015

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

4.787,90

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ Doe 7377

0,00 4.787,90

Valor R$: 4.787,90

"o",ÕÕ "l 7.423,08"

Valor R$: 17.423,08

" ~ 0 ~ , Õ O ~ ~ ~ ~ 9.975,50"

Valor R$: 9.975,50

"~0~,ÕO~~" " 220,01 "

Valor R$: 220,01

0,00 37.129,85

O 2111130100000 483 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 00360305008

REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

22/12/2015 17.423,08


O 2111130010000 484 INSS - EMPREGADO - 29979036000140 23/12/2015

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES, EDIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

9.975,50

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CAMARÁ

28/12/2015

Doe: 7389

O 2111130030000 502 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - 12

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE SERVIDORES , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015

220,01

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe' 7398

Total R$ 37.129,85

2 Registro(s) Total Geral R$ 230.193,33 37.129,85 193.063,48

LDO MACHADO CINTRA

PRESIDENTE

CPF N°761.568.185-53

SftMt^tTRODRIGUES BE SOUZA

TESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL m ALMEIDA CALDAS

COADOR

CRC-BA 18041

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSADEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas Pagas Relativo aos Serv. Terceirizados - P. Física

Rua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.RJ. : 13.252,010/0001-66

Dotação : Elemento: 33903600


Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas: TODOS, Subfunção: TODOSfcj


Orçamentários


68 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.000 487 DIONE JESUS MELO - 03683679590 03/03/2015 21/12/2015 23/12/2015 Global 375,00 0,00 375,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO, HIGIENIZACÃO E POLIMENTO DE PINTURA DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A CÂMARA MUNICIPAL DE AMRGOSA. RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.

Conta. 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7392 Valor R$: 375,00

" "144" " " "oToíÕÍ 01 ~03l" ÕO~0~r2~0~o"Í ~3.3~9~o"36~ob~ Õ " " 488 " ELISEU~NERY DÒS~S~A~NYo~S~-~9~5~7723Yl534" " Ò?/í 2/2ÒÍ5 22~/Í2/2ÕÍ5" 23/Í2/2ÕÍ5 GlObaF " 8~30~00~ " " "o",ÕÕ "" " 830,05

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS JSV-0144, OUY-0991 E OUY-9355 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.


Total R$ 1.205,00 0,00 1.205,00

2 Registro(s) Total Geral R$ 1.205,00 0,00 1.205,00

GEOVANHjKty MACHADO CINTRA

^RESIDENTE

N°761.568.185-53

3B19IUEL RODRIGUES DE SOUZA

TESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL ALMEIDA CALDAS

COVTADOR

CRC-BA 18041

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSADEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Despesas Pagas Relativo aos Serv. Terceirizados - P. Jurídica

Rua Moreira Coelho n°- 89

CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

Dotação : Elemento: 33903500Contribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todasfcinção: TODOS, Subfunção: TODOS


Orçamentários


4 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.000 477 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADO 06/01/2015 16/12/2015 21/12/2015 Global 7.000,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.


Total R$ 7.000,00

0,00 7.000,00

Valor R$: 7.000,00

0,00 7.000,00


ESIDENTECPJVN°761.568.185-53

RODRIGUES DE SOUZATESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL DSALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSADEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015


Rua Moreira Coelho n°- 89CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

Dotação : Elemento: 33903900Contribuinte : J. DE ALMEIDA CALDASTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todas

TODOS, Subfunção: TODOS


Orçamentários

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nol iruto R$ Retido R$ Líquido R$

3 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 476 J. DE ALMEIDA CALDAS - 09283488000186 02/01/201 5 21/12/2015 21/12/2015 Estimativé 7.000,00 0,00 7.000,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS CONTÁBIt E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015.

Conta; 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7375 Valor R$: 7.000,00

"V" "oToíof OÍ.03Í.OOQ1.2.00rÍ3.9.0.39.00 5 506 J- DÊ ALMEIDA CALDAS - 09283488000186 02/01/201 5 30~/12/2015 30/12/2015 Estimative 7.000,00 " "o",00 7.000,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS CONFORMECONTRATO.


Total R$ 14,000,00 0,00 14.000,00


MACHADO CINTRAPRESIDENTE

CPF N°761.568.185-53

ÍODRIGUES [TESOUREIRO

CPF N°367.697 545-68

SOUZA/ JOSELIVAL ALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSADEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015


Rua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

Dotação : Elemento: 33903900

Contribuinte : J. A. R. OLIVEIRATipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: Todas

inção: TODOS, Subfunção: TODOS


Orçamentados

Proc. Credor

42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 494 J. A. R. OLIVEIRA - 21.561.134/0001-51 02/02/2015 21/12/2015 23/12/2015 Global 2.900,00 0,00 2.900,00

NOTA DE EMPENHOE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA P/ INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUT DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NACÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.


Total R$ 2.900,00 0,00 2.900,00


PRESIDENTE

N°761.568.185-53

SAMUEL RODRIGUES DE^OUZATESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL ALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

Pan 1

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89

CENTRO

C.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

Listagem de Despesas a PagarDotação : TODAS

Contribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASVínculo: TODOSModalidade: Todas

mpenho Dotação Orçamentaria Credor Empenho Liquidado Tp. Nota alor RS Dias

Registro(s) Total Geral R$

GEOVANIÉDO MACHADO CINTRAPkbSIUhNIL

'CPF N°761.568.185-53

JRIGUES DE StíUZATESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL Bfc^ALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

•x

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

Data Conhec. Emp.

XTRA-ORÇAMENTÁRIA

/12/2015

17/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

5/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

218

219

220

221

222

223

225

22Í

Rubrica / Receita

2.1-1.1.1.30.01.00.00

INSS S/ FOLHA - CÂMARA

2.1.1.1.1.30.03.00.00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

2.1.1.1.1.30.10.00.00

CONSIGNADO CEF

2.1.1.1.1.30.01.00.00

INSS Si FOLHA - CÂMARA

2.1.1.1.1.30.03-00.00


2.1.1.1.1.30.08.00.00

PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.1.1.1.1.30.10.00.00

CONSIGNADO CEF

2.1.1.1.1.30.01.00.00

INSS S/ FOLHA - CÂMARA

2.1.1.1.1.30.03.00.00


Conta

212

12

16

212

12

15

16

212

12

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Lançamento da Receita

Credor / Documento

ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS

13252010000166


13252010000166

GEOVANILDO MACHADO CINTRA E OUTROS

13.252.010/0001-66


13.252.010/0001-66

GEOVANÍLDO MACHADO CINTRA E OUTROS

13.252.010/0001-66


13.252 010/0001-66


13252010000166


13252010000166


13252010000166

alor RJ

3.085,33

220,01

Total do dia R$ 3.305,34

14.616,35

6.669,13

4.289,84

1.585,63

2.806,73

3.306.37

498,06

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89

CENTRO

C.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

Data Conhec.

13/12/2015 227

ip. Rubrica / Receita

10 2.1.1.1.1.30.05.00.00

ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARÁ

Conta Credor / Doei

1 4 INSS - EMPRESA

29979036000140

Valor RS

Total do dia R$ 33.772,11

52,40

Total do dia R$ 52,40

Total do Grupo R$ 37.129,85

10 Registro(s) Total Geral R$ 37.129,85

GEOVANILDO 7MACHADO ClPRESID

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZATESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

AL DE ALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

Documents

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA...CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Rua Moreira Coelho n - 89 CENTRO C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66 DEZEMBRO/2015 Período de 01/12/2015 até 31/12/2015 Listagem