COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DEEPS SEDALORETO S.A

PLAN 2020

PARTE I:INFORME DE DESEMPEÑO 2019EPS Sedaloreto S.A.

93% 91% 92%

79% 80%

48%54% 55%

41% 41%

0%

10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Cobertura (%)

Cobertura de AP Cobertura de AL

YurimaguasRequena

Iquitos

Variables UM 2018 2019

Producción de agua potable m3/año 35,611,058 36,753,620

Conexiones de agua potable # 94,455 93,089

Conexiones de alcantarillado # 48,698 48,455

Tratamiento de aguas residuales % 0 0

Recaudación total Soles/año 31,932,757 33,798,313

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

9.178.52

6.61

13.1811.99

0.00

5.00

10.00

15.00

2015 2016 2017 2018 2019

Continuidad (horas/dia)

1.93

4.35 4.33

3.09

0.16

2015 2016 2017 2018 2019

Densidad de atoros (atoros/ km red)

55.2256.47

60.0960.20 58.70

2015 2016 2017 2018 2019

Agua no facturada (%)

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2015 2016 2017 2018 2019*

TAR (%)

MÁS AGUA

29,034,854

31,224,159

32,591,82431,932,757

33,798,313

2015 2016 2017 2018 2019

Recaudación (S/)

39.9 39.9 38.1 34.0

52.9

2015 2016 2017 2018 2019

Micromedición (%)

FICHAS POR ESTRATEGIAS

CONSOLIDADO MONTO N° FICHAS

+AGUA 29,374,200 31

+RECURSOS 12,693,614 5

+ORDEN 1,152,715 2

TOTAL 43,220,529 38

2015 2016 2017 2018 2019

4,208,326.00 4,341,529.00 4,341,630.004,685,760.00

5,336,696.00

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1 2 3 4 5

Evolución de Morosidad S/

MÁS RECURSOS

0.27

0.16

0.09

0.18 0.18

0

0.1

0.2

0.3

2015 2016 2017 2018 2019

Liquidez

2.92

9.44 9.86

2.80

- 1.6 (4.00)

(2.00)

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2015 2016 2017 2018 2019

Margen Operacional (%)

97.08

90.56 90.14

97.20

101.6

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

100.00 102.00 104.00

2015 2016 2017 2018 2019

Relación de trabajo

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

2017 2018 2019 TOTAL GIRADO 10,877,659 - - 10,877,659 COMPROMETIDOS 24,473,888 1,283,205 - 25,757,093 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO - - - -

36,634,752

2017 2018 2019 TOTAL PROCESO DE SELECCIÓN - 1,551,005 - 1,551,005 ACTOS PREPARATORIOS 693,516 215,586 - 909,102

ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES 2,089,853 909,510 - 2,999,363 5,459,470

2017 2018 2019 TOTAL SALDO DISPONIBLE - - - - INCORPORACIÓN DE RECURSOS - - 1,126,308 1,126,308 INVERSIÓN A LARGO PLAZO - - - -

1,126,308

43,220,529

TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS (S/)

EN PROGRAMACIÓN(programar)

3%

TOTAL TRANSFERIDO

EN PROCESO(actuar)

13%

TRANSFERENCIAS EJECUTADAS (S/)

CUMPLIDO(informar)

85%

TRANSFERENCIAS POR EJECUTAR (S/)

EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Adquisición de 3 Cisternas para la distribución a usuarios de zonas críticas

Instalación de bombas para la mejora del sistema de bombeo

Instalación de 36 mil medidores

Distribución de Agua a sectores criticos

Instalación de 5 electrobombas para mejora del sistema de captación

Adquisición de 2 Hidrojets para la mejora de sistema de colectores

IMPACTOS ALCANZADOS

Indicadores U.MAño de Ingreso al RAT

20192017 2018

Continuidad horas/día 6.61 13.18 11.99

Presión (*) m.c.a. 7.45 7.75 9.04

Contenido de Cloro Residual % 100.0 100.0 100.0

Agua No Facturada % 60.09 58.69 53.57

Margen Operacional % 9.86 2.80 -1.60

(*) El rango establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es mínimo (10 m.c.a.) y máximo (50 m.c.a)

RESULTADOS

10

Operación Aguaje contra Clandestinos

RESULTADOS

Mejora del Sistema de Colectores

Mejora de los ambientes para atención al usuario Trabajos de Sectorización R-1

Inicio de la obra de Sectorización Reservorio 1

CAPACITACIÓN: Se capacitó a 56 trabajadores a

través de SENCICO. La entrega de Certificación de Competencias laborales se realizará en el mes de Febrero.

Se ccapacitaron 46 profesionales en temas relacionados a la Gestión de los Servicios de Saneamiento.

Se capacitaron a 250 trabajadores en Seguridad y Salud para el trabajo.

Se inicio la capacitación a los colaboradores operativos , para la formulación del PCC a cargo de la Gerencia de Operaciones

GESTIÓN DEL PERSONAL

Escuela de Gestión del Agua

Capacitación en Seguridad y Salud para el Trabajo

¿Qué se encontró en la Gestión de Recursos Humanos en SEDALORETO S.A.?

1. Instrumentos de gestión desactualizados.

2. Pliegos sindicales con beneficios excesivos no relacionados con la capacidad financiera y económica de la empresa. 328 trabajadores, 2 sindicatos , 86 % del personal sindicalizado.

3. Planilla anual : S/. 12’483,884.76 Costo pliego de reclamos vigente : S/. 2’127,730.38. Proyecto de pliego 2020 valorizado en S/. 4’940,907.69.

4. Reposiciones laborales 33 casos. Contingencias laborales : 150 casos equivalente a S/. 10’153,660 en contingencias económicas.

5. Personal mayor a 55 años: 92 personas, 29% del personal.

6. Remuneraciones mensuales distorsionadas.

Análisis de equidad interno distorsionadoSEDALORETO S.A.

No se cuenta con escalas salariales alineadas que compensen la mayorresponsabilidad y jerarquía en la empresa.

Alta Dispersión en las remuneraciones.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

¿Qué se viene realizando?

1. Estandarización en las EPS: Nuevo RIT 2019. Nuevasdirectivas de Gestión de Recursos Humanos (6 aprobadas).Nuevo Procedimiento Disciplinario en funcionamiento.

2. Estandarización de la organización: Nueva EstructuraOrganizacional, ROF, CAP, MOF, PAP 2020 que se aprueban enEnero 2020.

3. Implementación de la nueva estructura organizacional en lasEPS desde Febrero 2020, con 363 puestos previstos.

4. Plan de incentivos para el retiro voluntario en el año 2020.

5. Sunass : solicitud de inclusión de la política salarial en latarifa. MVCS : solicitud de desarrollo de Política Salarialintegral para las EPS , en base a propuesta diseñada porOTASS. Trabajo conjunto con MVCS – OTASS – MEF, paraemisión de la Política Salarial Integral.

Nueva Estructura OrganizacionalEPS SEDALORETO S.A.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Si queremos cambiar, debemos hacer las cosas diferentes

PARTE II:PLAN Y METAS 20201. Plan Operativo Institucional2. Inversiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE

OTASS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDALINEABASE2019

META2020 PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA ALCANZAR META 2020

Más

Tra

nspa

renc

ia

Más

Agu

a

Más

Tec

nolo

gía

Continuidad promedio Horas/día 11.99 13.18 AO.1 Ins talación de micro medición Ao.2 Reparacíón de fugas en redes de distribución.

Pres ión Promedio m.c.a . 9.04 10.00 AO.1 Implementar consignas en horas de máxima demanda AO.2 Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS

Presencia de Cloro Residual % 100 100AO.1 Rea lizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.AO.2 Implementar y ejecutar un plan de muestreo de cloro

Densidad de Roturas roturas del mes / km del mes

0.17 0.14AO.1 Implementar el registro de las roturas del mes AO.2 Identificar las zonas cri ticas de mayores incidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías

Densidad de Atoros atoros del mes / km del mes

0.06 0.05 AO.1 Programa de Sensibilización uso de alcantarillado AO.2 Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado

Margen Operacional % - 1.60 2.80 * AO.1 Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS

Más

Rec

urso

s

Recaudación S/. 33,798,313 35,319,845AO.1 Programa de incorporación de conexiones factibles e i rregulares de agua potable y a lcantarillado.AO.2 Ejecutar prefacturación en los tres ciclos de facturación

Reducción de Morosidad mayor a 3 meses S/. 5,336,696 3,880,805 AO.1 Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reduci r la morosidad existente

Agua No Facturada % 58.70 55.00 AO.1 Implementar un Plan Reducción de Perdidas Comerciales y Operativas. AO.2 Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados .

Conexiones Activas % 73.16 74.90 AO.1 Revisión factibilidades positivas y negativas no vendidasAO.2 Programa PRCI con central de denuncias

Micromedición % 52.96 78.00 AO.1 Instalar medidores en los centros educativos (particular y estatal)Inicial, Primaria, secundaria

Más

Ord

en Ejecución de las transferencias del OTASS % 14.26 100 AO.1 Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS

Ejecución de Metas de Base de SUNASS % 40.93 43.30 AO.1 Incremento de medidoresAO.2 Reducción de conexiones inactivas

Ejecución de RDR, fondo de inversión, fondos de reservas , MVCS, otros fondos.

% - 100 AO.1 Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones

*: meta al 1er trimestre 2020

EPS SEDALORETO S. A.

ETAPAS2020

%RDR (*) OTASS Fondo de Inversión

Fondo de Reservas

VMA MVCS Otras Fuentes

TOTAL

Saldo Inicial a Enero 2020 1’197,645 20,957,662 5035,82 0 0 333,533 0 27’524,672 100%

Cumplido (Girado/Comprometido/Suscripción de Contrato) 529,606 10’243,083 10’772,689 39%En proceso (proceso de Selección/Actos Preparatorios/Elaboración Especificaciones) 668,039 5’438,562 5’035,832 11’142,433 40%En programación (Sa ldo Disponible/incorporación de Recursos/Inversión a Largo Plazo) 1’443,192 333,533 1’443,192 5%Saldo Final Proyectado a Diciembre 2020 0 3’832,825 - - - 333,533 - 4’166,358 15%(*) Egresos Excepcionales

Proyectado Enero – Diciembre 2020 23’358.314Informe de desempeño

a) Con relación a las transferencias 2017 por ejecutarse: •Mejoramiento del sistema de captación de Requena. • Cambio de las pantallas de los floculadores de la unidad de tratamiento 4 PTAP Iquitos. • Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) del R-1, R3 y R11 (Se convoco la supervisión para 31/12/2019, siendo la firma de contrato 24/02/2020). • Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) del R-2 (Se busca de financiamiento para la ejecución de la obra y supervisión). b) Con relación a las transferencias 2018 por ejecutarse:•Mejoramiento de la capacidad operativa. (Se está l levando a cabo mediante compras corporativas y se viene realizando actos preparatorios por el Dpto. de suministros). c) Transferencias 2019: •Rehabilitar el sistema de captación de agua de la localidad de Requena, debido a los daños producidos por la antigüedad y por el último sismo producido.•Rehabilitación de la infraestructura de almacenamiento de agua potable Reservorio Apoyado N° 01 de la PTAP Iquitos. •Reforzar la estructura de Captación Caisson 1 deteriorada por el sismo del 26 de mayo del 2019.

Impacto•Contribuirá a mantener la disponibilidad del recurso hídrico en la temporada de estiaje.•Con la sectorización se espera una mejorar la continuidad y presión en las áreas de servicio de los reservorios R1,R2,R3 y R11.•Mejora en calidad del servicio en la PTAP Iquitos (unidad 4), asimismo se dará cumplimiento a la observación sobre calidad efectuada por Contraloría General de la Nación.•Reducción de tiempos en atención de reparaciones de fugas en redes.

•Mejorar las condiciones del sistema de captación reduciendo el riesgo de colapso.•Reducción del ANF, e incremento de la continuidad del servicio.•Asegurar la provisión de agua cruda para su posterior tratamiento de 1,100 lps a 1,200 lps.

PLAN DE INVERSIONES 2020

Mejora de Captación de Requena

Mejora del Sistema de Producción de la PTAP - Iquitos

Reducir riesgo de colapso en Caisson 1

Reducción del ANF por fuga en reservorio apoyado PTAP - IQUITOS

Rehabilitación en la captación de Requena

IMPACTOS ESPERADOS

31.12.2020 (**) % 31.12.2021 (**) % 31.12.2022 (**) %

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35,885,000 100 36,585,000 100 37,500,000 100

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 35,885,000 100 36,585,000 100 37,500,000 100

COSTO DE VENTAS 23,439,293 42 23,439,293 64 23,439,293 63

UTILIDAD BRUTA 12,445,707 58 13,145,707 36 14,060,707 37

GASTOS DE VENTAS 7,592,078 11 7,592,078 21 7,592,078 20

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,512,143 45 9,512,143 26 9,512,143 25

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 2,320,956 4 2,320,956 6 2,320,956 6

UTILIDAD OPERATIVA -2,337,558 5 -1,637,558 -4 -722,558 -2

INGRESOS FINANCIEROS 3,385 0 3,385 0 3,385 0

GASTOS FINANCIEROS 1,500,500 0 1,500,500 4 1,500,500 4

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO

-3,834,673 5 -3,134,673 -9 -2,219,673 -6

**Proyectado

Proyección de Estado de Resultados 2020-2022

JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICHGerente General de EPS Sedaloreto S.A.