COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 M 14 & M 4 Voté par … · 1 day ago · presentation croisee par fonction a1 fonctionnement fonction 0 sces generaux adm.publiques locales. 024

COMPTE ADMINISTRATIFEXERCICE 2019

M 14 & M 4Voté par nature

VILLE DE SÉLESTATRépublique Française

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SÉLESTAT

pages

67

8 à 910 à 1112 à 13

1415

16 à 2324 à 2930 à 3536 à 4142 à 50

IV. Annexes Jointes Sans objetA - Eléments du bilan

51 à 76 A1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble X77 à 123 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement X

124 à 145 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement XA2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie X

146 à 150 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette X151 à 152 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux X

153 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours XA2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture XA2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement XA2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N X

154 A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme XA2.9 - Etat de la dette - Autres dettes X

155 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements XA4 - Etat des provisions XA5 - Etalement des provisions X

156 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X157 à 158 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Fonct. XA7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Invest. X

159 A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement X159 A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement X

A7.3.1 - Etat de répartition de la TEOM - Fonctionnement XA7.3.2 - Etat de répartition de la TEOM - Investissement XA8 - Etat des charges transférées X

160 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers X161 A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées X161 A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties X162 A10.3 - Opérations liées aux cessions X

A10.4 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées XA10.5 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties XA11 - Etat des travaux en régie XA12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale XB - Engagements hors bilan

163 à 167 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la Commune X168 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt X

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail XB1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé XB1.5 - Etat des autres engagements donnés X

169 B1.6 - Etat des engagements reçus X170 à 181 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions X

182 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents XB2.2 - Etat des autorisations d’engagement et des crédits de paiement afférents XB3 - Emploi des recettes grevées d’une affectation spéciale X

B2 - Section d’investissement - Détail des recettesB3 - Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles

S O M M A I R E

BUDGET PRINCIPAL (M14)

I. Informations générales

B1 - Section d’investissement - Détail des dépenses

A - Informations statistiques, fiscales et financièresB - Modalités de vote du budgetII. Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliserA2 - Vue d’ensemble - Section de fonctionnement - ChapitresA3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - ChapitresB1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - RecettesIII. Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépensesA2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

001

pages

C - Autres éléments d’informations183 à 184 C1.1 - Etat du personnel X

185 C1.2 - Actions de formation des élus X186 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier X187 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement X187 C3.2 - Liste des établissements publics créés X187 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X188 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe X

189 à 190 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes XC3.6 - Identification des flux croisés XD - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

191 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes X367 D2 - Arrêté et signatures X

pages

I. Informations générales (sans objet)

193194 à 195196 à 197

198199

200 à 204205 à 207208 à 210211 à 213

-IV. Annexes Jointes Sans objetA - Eléments du bilan


230 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement XA2 - Etat de la dette X


234 A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées X234 A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties X235 A10.3 - Opérations liées aux cessions X

Autres annexes XB - Engagements hors bilan (sans objet)C - Autres éléments d’informations

236 à 237 C1 - Etat du personnel X

pages


239240 à 241242 à 243

244245

246 à 250251 à 252253 à 254255 à 256





275 A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées X275 A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties X

A10.3 - Opérations liées aux cessions XAutres annexes XB - Engagements hors bilan (sans objet)C - Autres éléments d’informations


B1 - Section d’investissement - Détail des dépensesB2 - Section d’investissement - Détail des recettesB3 - Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles

B1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - RecettesIII. Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépensesA2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

BUDGET ANNEXE "PISCINE DES REMPARTS" (M14)

II. Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliserA2 - Vue d’ensemble - Section de fonctionnement - ChapitresA3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - Chapitres

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépensesA2 - Section de fonctionnement - Détail des recettesB1 - Section d’investissement - Détail des dépensesB2 - Section d’investissement - Détail des recettesB3 - Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles

A2 - Vue d’ensemble - Section de fonctionnement - ChapitresA3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - ChapitresB1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - RecettesIII. Vote du compte administratif

BUDGET ANNEXE "TANZMATTEN" (M14)

II. Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

BUDGET PRINCIPAL (M14) - suite

002

pages


279280 à 281282 à 283

284285

286 à 289290 à 291292 à 293294 à 295






A10.3 - Opérations liées aux cessions XAutres annexes XB - Engagements hors bilan (sans objet)C - Autres éléments d’informations (sans objet)

pages


314315 à 316317 à 318

319320

321 à 326327 à 328329 à 330331 à 332


333 à 340 A1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble X341 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement X342 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement X

A2 - Etat de la dette X343 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X

344 à 345 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X346 A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées X346 A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties X

A10.3 - Opérations liées aux cessions XAutres annexes XB - Engagements hors bilan (sans objet)C - Autres éléments d’informations


A2 - Vue d’ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

B2 - Section d’investissement - Détail des recettesB3 - Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettesB1 - Section d’investissement - Détail des dépenses

III. Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépensesA2 - Section de fonctionnement - Détail des recettesB1 - Section d’investissement - Détail des dépensesB2 - Section d’investissement - Détail des recettes

A3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - ChapitresB1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - RecettesIII. Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

B3 - Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles

BUDGET ANNEXE "BIBLIOTHEQUE HUMANISTE" (M14)

II. Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliserA2 - Vue d’ensemble - Section de fonctionnement - ChapitresA3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - ChapitresB1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - Recettes

BUDGET ANNEXE "FORÊTS" (M14)

II. Présentation générale du compte administratif

003

pages


350351 à 352353 à 354

355356

357 à 358359

360 à 361362 à 363

-

IV. Annexes Jointes Sans objetA - Eléments du bilanA1 - Etat de la dette XA2 - Méthode utilisée pour les amortissements XA3.1 - Etat des provisions et des dépréciations XA3.2 - Etalement des provisions X

364 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X365 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X

A5.1 - Etat des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement XA5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif XA6 - Etat des charges transférées XA7 - Détail des opérations pour le compte de tiers X


A8.3 - Opérations liées aux cessions XA9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Entrées XA9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Sorties XA10 - Etat des travaux en régie XB - Engagements hors bilan (sans objet)C - Autres éléments d’informations (sans objet)

B2 - Section d’investissement - Détail des recettesB3 - Opérations d’équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

III. Vote du compte administratif

BUDGET ANNEXE "CIMETIERE" (M4)

II. Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d’ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliserA2 - Vue d’ensemble - Section d'exploitation - ChapitresA3 - Vue d’ensemble - Section d’investissement - ChapitresB1 - Balance générale du budget - DépensesB2 - Balance générale du budget - Recettes

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépensesA2 - Section d'exploitation - Détail des recettesB1 - Section d’investissement - Détail des dépenses

004

PRINCIPAL

BUDGET B

U

D

G

E

T

P

R

I

N

C

I

P

A

L

005

6 7 4 6 2 SELESTAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement (2) (5) 41,1% 75,4%

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/ recettes réelles de fonct. (2) (5) 83,0% 87,5%

Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement (2) (5) 17,9% 30,3%

DGF / population 156 € 232 €

Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement (2) (5) 47,1% 56,6%

Dépenses d'équipement brut / population (4) 263 € 420 €

Encours de dette / population 601 € 1 046 €

Produit des impositions directes / population 750 € 791 €

Recettes réelles de fonctionnement / population (5) 1 464 € 1 388 €

Informations financières - ratios (2) Valeurs (Pop INSEE)Moyennes nationales

de la strate (3)

Dépenses réelles de fonctionnement / population (5) 1 176 € 1 123 €

1 176,62 €

Fiscal Financier Fiscal Financier Fiscal Financier

25 006 084 € 26 589 688 € 1 274,65 € 1 355,37 € 1 073,77 €

Potentiel fiscal et financier (1)Valeurs par hab.

(population DGF = 19 618 hbts)Moyennes nationales de la strate

Informations statistiques Valeurs

Population totale ( INSEE) 19 422

Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine ) 116

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère:

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT

C.A. 2019 Commune :

I - INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie su la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux.).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une

fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une

fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10000 habitants et plus (cf. articles L-2313-1, L2313-2, R2313-1, R2313-2 et R5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R2313-7, R5211-15 et R5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où

sont tirées les informations ( statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.(4) le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche derépartition de la DGF de l'exercice N établie sur la base des informations N-1(transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une

fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une

fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendrad’appliquer les ratios prévus

respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sourcesd’où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des

moyennes de la dernière année connue. Pour cette maquette, il s'agit des valeurs publiées dans le rapport de l'Observatoire des Finances Locales intitulé "Les

finances des collectivités locales 2019". Il est rédigé sous l'égide du Comité des Finances .Locales, instance officielle institué par l’article L. 1211-1 du Code généraldes collectivités territoriales. Il est notamment chargé de rédiger un rapport annuel sur la situation financière des collectivités locales (article L. 1211-4 du CGCT).

Les données sont établies à partir des Comptes de Gestion 2018 (dernières valeurs connues) des Communes de 10 000 habitants et plus appartenant à une

Communauté de Communes à Fiscalité Additionnelle (Annexe 5 du rapport 2019 de l'OFL- page N°146).(4) En ajoutant le compte 204 (subventions d'investissement versées, 317 843,79€ en 2019), ce ratio serait de 279€/hab.

(5) pour la détermination des montants de dépenses ou recettes réelles de fonctionnement à retenir pour le calcul des ratios, les reversements de fiscalité liés au

FNGIR et aux différents fonds de péréquation horizontale sont comptabilisés en moindres recettes. Pour la Ville, le montant du reversement au titre du FPIC ( fondsnational de péréquation des ressources intercommunales et communales, mécanisme de péréquation horizontale), soit 533 262€ au CA 2019, est donc retranché des

dépenses et des recettes.

006

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.

- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3) ;

- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante:

Néant

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et , en section d'investissemnent, sans

chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (5):

- semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n°...............du..................).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

007

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT - Exercice : 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II

VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS Section de fonctionnement a 26 419 675.33 g 29 025 880.02DE L'EXERCICE

(mandats et titres) Section d'investissement b 6 747 754.83 h 10 202 209.16

+ +

Report en section de 3 141 293.40REPORTS fonctionnement (002) c i

DE L'EXERCICEN-1 Report en section 5 194 682.75

d'investissement (001) d j

= =

TOTAL 33 167 430.16 47 564 065.33(réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j

Section de fonctionnement e kRESTES A REALISER

A REPORTER Section d'investissement f 8 620 030.40 l 849 758.49EN N+1

TOTAL des restes à réaliser 8 620 030.40 849 758.49à reporter en N+1 =e+f =k+l

Section de fonctionnement 26 419 675.33 32 167 173.42=a+c+e =g+i+k

RESULTAT Section d'investissement 15 367 785.23 16 246 650.40CUMULE =b+d+f =h+j+l

TOTAL CUMULE 41 787 460.56 48 413 823.82=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titresnon mandatées restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT 8 620 030.40 849 758.49

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 230 105.0010251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 230 105.0013 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 397 038.001321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 189 800.001322 REGIONS 36 988.001323 DEPARTEMENTS 170 250.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) 155 233.06202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 97 043.662031 FRAIS D'ETUDES 46 103.002051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 12 086.40204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 775 896.76204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES 7 000.0020421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 2 308.9320422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 766 587.8321 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 282 461.322112 TERRAINS DE VOIRIE 31 092.262152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 8 628.002158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 732.052161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 158 363.382162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 1 750.002182 MATERIEL DE TRANSPORT 18 314.902183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 11 158.562184 MOBILIER 14 972.442188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 449.7323 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 338 333.502312 TERRAINS 38 189.072313 CONSTRUCTIONS 1 661 051.28

008


II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1


2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 584 692.762318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 54 400.39

458115 - ASSAINIST P.SDEA PAIR 2 215.20458115 ASSAINIST P.SDEA PAIR 2 215.20

458215 - ASSAINIST P.SDEA PAIR 36 446.49458215 ASSAINIST P.SDEA PAIR 36 446.49

20001 - QUARTIER GARE 1 330 304.92 33 000.001322 REGIONS 33 000.002118 AUTRES TERRAINS 118 116.412315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 212 188.51

20003 - REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VOIR 47 731.40 100 000.001321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 100 000.002151 RESEAUX DE VOIRIE 47 731.40

20004 - GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION 5 000.002313 CONSTRUCTIONS 5 000.00

20005 - ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE 1 040 214.932031 FRAIS D'ETUDES 93 988.0021318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 852.892313 CONSTRUCTIONS 945 374.04

20006 - NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI 66 738.322051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 50 198.002183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 16 540.32

20008 - RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 448 453.20 15 835.001322 REGIONS 4 095.001328 AUTRES 11 740.002031 FRAIS D'ETUDES 84 174.002313 CONSTRUCTIONS 364 279.20

20009 - RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY 920 481.602031 FRAIS D'ETUDES 54 380.002313 CONSTRUCTIONS 866 101.60

20011 - COMMANDERIE, REAMENAGEMENT 167 228.49 37 334.0013251 GFP DE RATTACHEMENT 37 334.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7.722313 CONSTRUCTIONS 167 220.77

20012 - OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION 39 737.702188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 737.70

009



SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Créditsréaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 716 896.00 4 268 496.33 205 231.07 243 168.60012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 852 500.00 10 766 232.86 86 267.14014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 557 630.00 557 583.23 46.7765 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 241 470.00 4 105 961.76 135 508.24

Total des dépenses de gestion courante 20 368 496.00 19 698 274.18 205 231.07 464 990.75

66 CHARGES FINANCIERES 3 254 850.00 3 148 378.82 90 730.94 15 740.2467 CHARGES EXCEPTIONNELLES 256 740.00 231 454.14 25 285.8668 DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 2 560.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 23 882 646.00 23 078 107.14 295 962.01 508 576.85

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 648 540.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 074 524.05 3 045 606.18 28 917.87

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 723 064.05 3 045 606.18 1 677 457.87

TOTAL 28 605 710.05 26 123 713.32 295 962.01 2 186 034.72

Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

010




RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Créditsréaliser annulés

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 25 000.00 43 983.75 -18 983.7570 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 657 140.00 1 633 513.81 900.00 22 726.1973 IMPOTS ET TAXES 16 930 000.00 17 296 354.59 -366 354.5974 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 294 970.00 4 426 371.68 30 000.00 -161 401.6875 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 789 740.00 731 521.45 65 920.00 -7 701.45

Total des recettes de gestion courante 23 696 850.00 24 131 745.28 96 820.00 -531 715.28

76 PRODUITS FINANCIERS 40 630.00 40 631.89 -1.8977 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 903 858.32 1 963 097.74 -59 239.4278 REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 2 728 580.00 2 728 578.28 1.72

Total des recettes réelles de fonctionnement 28 369 918.32 28 864 053.19 96 820.00 -590 954.87

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 65 025.73 65 006.83 18.90

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 65 025.73 65 006.83 18.90

TOTAL 28 434 944.05 28 929 060.02 96 820.00 -590 935.97

Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 3 141 293.40

011



SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulésréaliser

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) 318 576.90 66 660.53 155 233.06 96 683.31204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 494 905.74 317 843.79 775 896.76 401 165.1921 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 460 653.29 973 964.48 282 461.32 204 227.4923 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 173 065.09 3 101 434.39 3 338 333.50 733 297.20

Total des opérations d'équipement 5 413 505.89 959 908.87 4 065 890.56 387 706.46

Total des dépenses d'équipement 15 860 706.91 5 419 812.06 8 617 815.20 1 823 079.65

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 154 500.00 153 332.75 1 167.2516 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 775 500.00 773 919.08 1 580.9226 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.

Total des dépenses financières 930 000.00 927 251.83 2 748.17

45x1 Total des opérations pour compte de tiers 2 215.20 2 215.20

Total des dépenses réelles d'investissement 16 792 922.11 6 347 063.89 8 620 030.40 1 825 827.82

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 65 025.73 65 006.83 18.90041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 776 500.00 335 684.11 1 440 815.89

Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 841 525.73 400 690.94 1 440 834.79

TOTAL 18 634 447.84 6 747 754.83 8 620 030.40 3 266 662.61

Pour informationD 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

012




RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulésréaliser

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) 2 069 210.57 677 752.01 583 207.00 808 251.5616 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.75 -8 444.75

Total des recettes d'équipement 2 069 210.57 686 196.76 583 207.00 799 806.81

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 978 548.40 1 786 926.80 230 105.00 -38 483.401068 Excédents de fonct. capitalisés 4 316 323.90 4 316 323.90165 Dépôts et cautionnements reçus 500.00 100.00 400.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 400.00 31 371.41 28.59024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -153 728.32

Total des recettes financières 6 173 043.98 6 134 722.11 230 105.00 -191 783.13

45x2 Total des opérations pour compte de tiers 36 446.49 36 446.49

Total des recettes réelles d'investissement 8 278 701.04 6 820 918.87 849 758.49 608 023.68

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 648 540.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 074 524.05 3 045 606.18 28 917.87041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 776 500.00 335 684.11 1 440 815.89

Total des recettes d'ordre d'investissement 6 499 564.05 3 381 290.29 3 118 273.76

TOTAL 14 778 265.09 10 202 209.16 849 758.49 3 726 297.44

Pour informationR 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 5 194 682.75

013



BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 473 727.40 4 473 727.40012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 766 232.86 10 766 232.86014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 557 583.23 557 583.2365 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 105 961.76 4 105 961.7666 CHARGES FINANCIERES 3 239 109.76 3 239 109.7667 CHARGES EXCEPTIONNELLES 231 454.14 1 914 924.05 2 146 378.1968 Dotations aux amortissements et provisions 1 130 682.13 1 130 682.13

Dépenses de fonctionnement - Total 23 374 069.15 3 045 606.18 26 419 675.33

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 153 332.75 153 332.7513 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 33 811.10 33 811.1016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 773 919.08 773 919.0819 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 31 195.73 31 195.7320 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat 66 660.53 66 660.53204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) 317 843.79 144 997.21 462 841.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 973 964.48 155 900.00 1 129 864.4823 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 3 101 434.39 34 786.90 3 136 221.2926 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.45x-1 Total des opérations pour compte de tiers

Total des opérations d'équipement 959 908.87 959 908.87

Dépenses d'investissement - Total 6 347 063.89 400 690.94 6 747 754.83

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

014




2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 43 983.75 43 983.7570 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 634 413.81 1 634 413.8173 IMPOTS ET TAXES 17 296 354.59 17 296 354.5974 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 456 371.68 4 456 371.6875 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 797 441.45 797 441.4576 PRODUITS FINANCIERS 40 631.89 40 631.8977 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 963 097.74 65 006.83 2 028 104.5778 REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 2 728 578.28 2 728 578.28

Recettes de fonctionnement - Total 28 960 873.19 65 006.83 29 025 880.02

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 3 141 293.40


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 786 926.80 1 786 926.801068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 316 323.90 4 316 323.9013 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 677 752.01 155 900.00 833 652.0116 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100.00 100.0019 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 1 757 435.91 1 757 435.9120 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.75 302 485.35 310 930.1023 IMMOBILISATIONS EN COURS 34 786.90 34 786.9026 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 371.41 31 371.4128 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 130 682.13 1 130 682.1345x-2 Total des opérations pour compte de tiers

Recettes d'investissement - Total 6 820 918.87 3 381 290.29 10 202 209.16

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 5 194 682.75

015


SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Créditsréaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 716 896.00 4 268 496.33 205 231.07 243 168.60

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 1 438 330.00 1 284 044.65 102 776.23 51 509.12

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES

FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 61 510.00 61 260.42 249.5860612 ENERGIE - ELECTRICITE 865 080.00 770 246.70 93 888.24 945.06

FOURNITURES NON STOCKEES60621 COMBUSTIBLES 36 290.00 35 788.46 501.5460622 CARBURANTS 90 860.00 82 942.93 7 911.95 5.1260624 PRODUITS DE TRAITEMENT 8 610.00 7 973.69 636.3160628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 19 810.00 18 376.80 1 433.20

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 17 990.00 14 216.90 3 773.1060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 39 580.00 33 562.30 6 017.7060633 FOURNITURES DE VOIRIE60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 31 860.00 30 328.72 782.40 748.88

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24 630.00 21 775.20 2 854.806065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)6067 FOURNITURES SCOLAIRES 38 580.00 33 439.63 5 140.376068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 203 530.00 174 132.90 193.64 29 203.46

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 1 771 310.00 1 631 304.34 90 949.65 49 056.01

LOCATIONS6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 514 040.00 448 501.13 65 220.00 318.876135 LOCATIONS MOBILIERES 245 290.00 240 958.58 4 331.42

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 16 500.00 15 553.97 946.03

ENTRETIEN ET REPARATIONS

016




ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS61521 TERRAINS 114 570.00 113 029.76 1 540.24615221 BATIMENTS PUBLICS 118 060.00 116 834.36 1 225.64615228 AUTRES BATIMENTS 4 770.00 4 087.71 682.29615231 VOIES 93 330.00 92 785.24 544.76615232 RESEAUX 50 130.00 31 880.44 18 240.00 9.56

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61551 MATERIEL ROULANT 55 850.00 54 166.59 1 683.4161558 AUTRES BIENS MOBILIERS 101 010.00 93 791.90 300.00 6 918.10

6156 MAINTENANCE 255 390.00 238 146.66 5 074.65 12 168.69

6161 MULTIRISQUES 45 130.00 43 058.64 2 071.366168 AUTRES 42 980.00 42 739.94 240.06617 ETUDES ET RECHERCHES 23 400.00 14 716.86 8 683.14

DIVERS6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 40 250.00 38 998.36 1 251.646184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 50 610.00 42 054.20 2 115.00 6 440.80

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 361 946.00 1 212 511.05 11 490.79 137 944.16

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 4 900.00 3 895.61 1 004.396226 HONORAIRES 53 730.00 52 401.62 1 328.386227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 65 980.00 48 293.35 17 686.656228 DIVERS 36 080.00 27 867.75 8 212.25

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 73 280.00 67 760.27 5 519.736232 FETES ET CEREMONIES 29 270.00 24 471.02 358.20 4 440.786237 PUBLICATIONS 41 950.00 39 788.46 2 161.546238 DIVERS 76 640.00 52 193.14 6 727.80 17 719.06

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS6241 TRANSPORTS DE BIENS 4 360.00 4 267.11 92.896247 TRANSPORTS COLLECTIFS 23 240.00 21 330.80 1 909.206248 DIVERS 100.00 90.68 9.32

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 9 100.00 5 790.43 3 309.576257 RECEPTIONS 62 140.00 58 121.91 4 018.09

017




FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 49 660.00 47 694.23 1 965.776262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 179 420.00 169 014.36 10 405.64

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 440.00 408.50 1 031.50

DIVERS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 24 490.00 23 663.57 826.436283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 20 020.00 19 002.08 811.20 206.72

REMBOURSEMENTS DE FRAIS62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES 62 700.00 62 686.92 13.0862873 AU CCAS62876 AU GFP DE RATTACHEMENT62878 A D'AUTRES ORGANISMES 4 000.00 3 000.00 1 000.00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 539 446.00 483 769.24 593.59 55 083.17

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 145 310.00 140 636.29 14.40 4 659.31

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)

IMPOTS DIRECTS63512 TAXES FONCIERES 130 580.00 130 405.40 174.6063513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 300.00 1 298.00 2.00

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 230.00 225.00 5.006355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 3 930.00 3 364.61 565.396358 AUTRES DROITS

637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 9 270.00 5 343.28 14.40 3 912.32

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 852 500.00 10 766 232.86 86 267.14

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 69 400.00 60 687.92 8 712.08

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE6216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 55 000.00 54 341.61 658.396218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 14 400.00 6 346.31 8 053.69

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 192 910.00 189 755.37 3 154.63

018




IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 31 430.00 30 267.43 1 162.576332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 31 660.00 30 279.59 1 380.416336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 129 820.00 129 208.35 611.65

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 10 590 190.00 10 515 789.57 74 400.43

REMUNERATIONS DU PERSONNEL

PERSONNEL TITULAIRE64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 124 380.00 5 124 379.26 0.7464112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 128 330.00 128 327.09 2.9164118 AUTRES INDEMNITES 1 273 210.00 1 273 179.82 30.18

PERSONNEL NON TITULAIRE64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 804 980.00 800 792.76 4 187.2464138 AUTRES INDEMNITES 154 080.00 130 628.86 23 451.14

EMPLOIS D'INSERTION64162 EMPLOIS D'AVENIR64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 10.00 6.30 3.70

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 63 230.00 63 223.20 6.80

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 077 150.00 1 053 971.79 23 178.216453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 699 650.00 1 695 932.04 3 717.966454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 42 290.00 37 457.89 4 832.116455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 93 000.00 92 186.51 813.496458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 20 590.00 20 185.23 404.77

AUTRES CHARGES SOCIALES

ALLOCATIONS DE CHOMAGE64731 VERSEES DIRECTEMENT 7 050.00 7 050.00

6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 34 000.00 31 139.38 2 860.626478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 22 190.00 22 182.00 8.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL6488 AUTRES CHARGES 46 050.00 42 197.44 3 852.56

019




014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 557 630.00 557 583.23 46.77

- 73 - IMPOTS ET TAXES 557 630.00 557 583.23 46.77

REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES

VERSEMENTS ET RESTITUTION SUR IMP0TS LOCAUX7391172 DEGREV. TAXE HABITATION LOGEMENT VACANT 9 510.00 9 507.00 3.007391178 AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. SUR CONTRIB 14 820.00 14 814.23 5.77

PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 533 300.00 533 262.00 38.00

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICI

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 241 470.00 4 105 961.76 135 508.24

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 241 470.00 4 105 961.76 135 508.24

DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS 2 053 200.00 1 969 585.98 83 614.02

INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR6531 IMDEMNITES 191 120.00 190 036.69 1 083.316532 FRAIS DE MISSION 2 500.00 739.60 1 760.406533 COTISATIONS DE RETRAITE 17 750.00 17 629.27 120.736534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 18 260.00 18 257.37 2.636535 FORMATION 2 500.00 2 184.05 315.956536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 1 900.00 522.00 1 378.00

COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS65372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT 350.00 348.32 1.68

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 350.00 2 363.56 986.446542 CREANCES ETEINTES 3 270.00 3 269.70 0.30

020




CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 34 120.00 21 164.86 12 955.146558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 7 000.00 6 950.70 49.30

SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES

SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS657362 CCAS 528 800.00 528 800.00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 372 700.00 1 341 075.73 31 624.27

658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES 4 650.00 3 033.93 1 616.07

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 20 368 496.00 19 698 274.18 205 231.07 464 990.75(a)=011+012+014+65+656

66 CHARGES FINANCIERES 3 254 850.00 3 148 378.82 90 730.94 15 740.24

- 66 - CHARGES FINANCIERES 3 254 850.00 3 148 378.82 90 730.94 15 740.24

CHARGES D'INTERETS

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 466 900.00 459 006.74 7 893.2666112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -98 307.72 90 730.94 7 576.78

6688 AUTRES 2 787 950.00 2 787 679.80 270.20

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 256 740.00 231 454.14 25 285.86

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 256 740.00 231 454.14 25 285.86

CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 820.00 814.57 5.436712 AMENDES FISCALES ET PENALES 280.00 135.00 145.006714 BOURSES ET PRIX 13 000.00 10 160.96 2 839.04

021




6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 2 760.00 2 148.13 611.87

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 18 340.00 4 283.55 14 056.45

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES67443 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 75 100.00 72 500.00 2 600.006745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 141 440.00 141 411.93 28.076748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000.00 5 000.00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES6875 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS

022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 2 560.00

022 DEPENSES IMPREVUES 2 560.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 23 882 646.00 23 078 107.14 295 962.01 508 576.85

022




023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 648 540.00 1 648 540.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 648 540.00 1 648 540.00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 074 524.05 3 045 606.18 28 917.87

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 914 924.05 1 914 924.05675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 157 488.14 157 488.146761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. EN INVEST 1 757 435.91 1 757 435.91

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 159 600.00 1 130 682.13 28 917.87

DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 1 159 600.00 1 130 682.13 28 917.87

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 723 064.05 3 045 606.18 1 677 457.87

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 4 723 064.05 3 045 606.18 1 677 457.87

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 28 605 710.05 26 123 713.32 295 962.01 2 186 034.72

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

023

cv

Texte tapé à la machine

cv


cv


cv


cv


cv


cv


cv


cv


cv


cv


90 730,94 98 307,72 - 7 576,78

cv


cv


cv


cv


cv



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Créditsréaliser annulés

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 25 000.00 43 983.75 -18 983.75

- 61 - SERVICES EXTERIEURS619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 25 000.00 43 983.75 -18 983.75

REMUNERATIONS DU PERSONNEL6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 25 000.00 43 983.75 -18 983.75

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 657 140.00 1 633 513.81 900.00 22 726.19

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 1 657 140.00 1 633 513.81 900.00 22 726.19

VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS7021 VENTES DE RECOLTES 65 200.00 30 250.62 34 949.38

REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE

CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 46 000.00 22 016.00 23 984.00

DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 188 250.00 214 902.51 -26 652.5170323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL 30 040.00 30 705.82 -665.82

AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 228 000.00 218 183.25 9 816.7570384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 40 000.00 30 827.56 9 172.4470388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 50 930.00 56 778.25 -5 848.25

704 TRAVAUX 11 200.00 11 234.00 -34.00

PRESTATIONS DE SERVICES7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 19 420.00 23 000.25 -3 580.25

REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS

024




70631 A CARACTERE SPORTIF 9 000.00 11 767.50 -2 767.5070632 A CARACTERE DE LOISIRS 113 000.00 98 779.15 14 220.85

AUTRES REDEVANCES ET DROITS70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 950.00 -2 950.00

VENTES DE MARCHANDISES

7078 AUTRES MARCHANDISES 17 000.00 16 683.67 316.33

AUTRES PRODUITS7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 1 700.00 6 418.80 -4 718.80

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE70841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C 207 150.00 192 222.34 14 927.6670846 AU GFP DE RATTACHEMENT 318 000.00 328 214.67 -10 214.6770848 AUX AUTRES ORGANISMES 74 200.00 90 098.77 -15 898.77

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES 15 100.00 11 764.42 3 335.5870873 PAR LES CCAS 3 010.00 4 703.66 -1 693.6670875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 1 010.00 4 197.46 -3 187.4670876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 51 640.00 67 291.76 900.00 -16 551.7670878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 126 960.00 121 666.79 5 293.21

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 40 330.00 38 856.56 1 473.44

73 IMPOTS ET TAXES 16 930 000.00 17 296 354.59 -366 354.59

- 73 - IMPOTS ET TAXES 16 930 000.00 17 296 354.59 -366 354.59

IMPOTS LOCAUX73111 TAXES FONCIERES & D HABITATION 12 138 000.00 12 172 897.00 -34 897.0073112 COTIS. SUR LA VA DES ENTREPRI. 1 570 000.00 1 600 798.00 -30 798.0073113 TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES 705 000.00 706 379.00 -1 379.0073114 IMP FORFAIT. SUR ENT DE RESEAU 44 000.00 48 677.00 -4 677.007318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 30 874.00 -30 874.00

FISCALITE REVERSEE73221 FNGIR 1 460 000.00 1 458 973.00 1 027.00

TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM

025




7337 DROITS DE STATIONNEMENT

TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 8 000.00 9 700.00 -1 700.00

IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 400 000.00 422 411.54 -22 411.54

IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 135 000.00 178 890.83 -43 890.83

AUTRES TAXES7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 460 000.00 666 754.22 -206 754.227388 AUTRES TAXES DIVERSES 10 000.00 10 000.00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 294 970.00 4 426 371.68 30 000.00 -161 401.68

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 294 970.00 4 426 371.68 30 000.00 -161 401.68

DGF7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 838 000.00 2 842 112.00 -4 112.00

DOTATION D'AMENAGEMENT74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 180 000.00 193 246.00 -13 246.0074123 DOTATION SOLIDARITE URBAINE

744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE 5 000.00 10 118.80 -5 118.807461 D.G.D. 21 659.22 -21 659.22

PARTICIPATIONS74712 EMPLOIS D AVENIR74718 AUTRES 41 150.00 50 936.72 -9 786.727472 REGIONS 20 000.00 30 000.00 -10 000.007473 DEPARTEMENTS 9 930.00 9 000.00 930.007478 AUTRES ORGANISMES

AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 1 000.00 1 249.94 -249.94

ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE 750 000.00 753 733.00 -3 733.00748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA

026




74833 ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. TERRITORIAL 29 551.00 -29 551.0074834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES 10 000.00 16 293.00 -6 293.0074835 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION 400 000.00 458 376.00 -58 376.00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 500.00 3 706.00 -206.007485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 36 390.00 36 390.007488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 789 740.00 731 521.45 65 920.00 -7 701.45

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 789 740.00 731 521.45 65 920.00 -7 701.45752 REVENUS DES IMMEUBLES 765 940.00 706 605.50 65 920.00 -6 585.50757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 23 800.00 24 912.50 -1 112.507588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 3.45 -3.45

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 23 696 850.00 24 131 745.28 96 820.00 -531 715.28(a)=70+73+74+75+013

76 PRODUITS FINANCIERS 40 630.00 40 631.89 -1.89

- 76 - PRODUITS FINANCIERS 40 630.00 40 631.89 -1.89761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 0.61 -0.6176232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 23 820.00 23 825.31 -5.3176238 PAR D'AUTRES TIERS 16 810.00 16 805.97 4.037688 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 903 858.32 1 963 097.74 -59 239.42

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 903 858.32 1 963 097.74 -59 239.42

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 2 688.82 -2 688.827714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 28.99 -28.997718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 23 140.86 -23 140.86

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 12 916.94 -12 916.94

027




775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 883 728.32 1 883 728.327788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 20 130.00 40 593.81 -20 463.81

78 REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 2 728 580.00 2 728 578.28 1.72

- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 728 580.00 2 728 578.28 1.72

REPRISE / PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS7875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT. 2 728 580.00 2 728 578.28 1.72

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 28 369 918.32 28 864 053.19 96 820.00 -590 954.87

028





- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 65 025.73 65 006.83 18.907761 DIFF.SUR REALIS.NEGAT. REPR. AU COMPTE DE RESULTAT 31 195.73 31 195.73777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 33 830.00 33 811.10 18.90

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 65 025.73 65 006.83 18.90

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 28 434 944.05 28 929 060.02 96 820.00 -590 935.97

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 3 141 293.40



029


SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulésréaliser

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) 318 576.90 66 660.53 155 233.06 96 683.31

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 318 576.90 66 660.53 155 233.06 96 683.31202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 120 351.78 23 308.12 97 043.66

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES 150 623.23 14 858.92 46 103.00 89 661.31

2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 47 601.89 28 493.49 12 086.40 7 022.00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 494 905.74 317 843.79 775 896.76 401 165.19

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 494 905.74 317 843.79 775 896.76 401 165.19

+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 494 905.74 317 843.79 775 896.76 401 165.19

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES 9 071.00 2 071.00 7 000.00204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 17 845.04 17 845.04

20421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 12 500.00 10 191.07 2 308.9320422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 455 489.70 287 736.68 766 587.83 401 165.19

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 460 653.29 973 964.48 282 461.32 204 227.49

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 460 653.29 973 964.48 282 461.32 204 227.49

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 1 155.00 1 155.002112 TERRAINS DE VOIRIE 41 395.06 10 302.80 31 092.26

CONSTRUCTIONS

030





2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 127 550.23 127 550.23

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2151 RESEAUX DE VOIRIE 5 814.58 5 814.582152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 25 592.87 16 964.87 8 628.00

RESEAUX DIVERS21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 9 145.00 9 145.0021533 RESEAUX CABLES21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 10 011.60 10 011.6021538 AUTRES RESEAUX 58 792.45 58 792.45

2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 369 941.04 369 208.99 732.05

COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 223 910.38 65 547.00 158 363.382162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 1 750.00 1 750.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2182 MATERIEL DE TRANSPORT 110 851.91 92 537.01 18 314.902183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 65 116.87 53 958.31 11 158.562184 MOBILIER 36 282.29 21 309.85 14 972.442188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 373 344.01 131 666.79 37 449.73 204 227.49

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 173 065.09 3 101 434.39 3 338 333.50 733 297.20

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 7 173 065.09 3 101 434.39 3 338 333.50 733 297.20

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2312 TERRAINS 1 094 692.35 1 056 503.28 38 189.072313 CONSTRUCTIONS 3 507 006.54 1 133 187.72 1 661 051.28 712 767.542315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 336 649.32 751 956.56 1 584 692.762318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 168 332.60 99 408.51 54 400.39 14 523.70

232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 25 888.97 19 883.01 6 005.96238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 40 495.31 40 495.31

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2313 CONSTRUCTIONS

031





20001 QUARTIER GARE 1 498 610.73 168 305.81 1 330 304.9220003 REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VOIRIE 514 932.67 225 383.02 47 731.40 241 818.2520004 GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION 144 832.11 2 556.00 5 000.00 137 276.1120005 ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE 1 222 487.20 182 272.27 1 040 214.9320006 NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI 113 987.28 38 899.16 66 738.32 8 349.8020008 RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 534 174.30 85 721.10 448 453.2020009 RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY 944 481.60 24 000.00 920 481.6020010 COMPLEXE KOEBERLE20011 COMMANDERIE, REAMENAGEMENT 400 000.00 232 771.51 167 228.4920012 OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION 40 000.00 39 737.70 262.30

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 15 860 706.91 5 419 812.06 8 617 815.20 1 823 079.65

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 154 500.00 153 332.75 1 167.25

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 154 500.00 153 332.75 1 167.25

DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT

FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ 154 500.00 153 332.75 1 167.25

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 775 500.00 773 919.08 1 580.92

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 775 500.00 773 919.08 1 580.92

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EUROS 775 000.00 773 819.08 1 180.92

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 500.00 100.00 400.00

26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.

- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.261 TITRES DE PARTICIPATIONS

032




Chapitre / Article Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulésréaliser

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 930 000.00 927 251.83 2 748.17

458115 ASSAINIST P.SDEA PAIR 2 215.20 2 215.20

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 2 215.20 2 215.20

TOTAL DES DEPENSES REELLES 16 792 922.11 6 347 063.89 8 620 030.40 1 825 827.82

033






Reprises sur autofinancement antérieur 33 830.00 33 811.10 18.90

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 33 830.00 33 811.10 18.90

SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 480.00 474.10 5.9013912 REGIONS 3 620.00 3 608.00 12.0013918 AUTRES 29 730.00 29 729.00 1.00

Charges transférées 31 195.73 31 195.73

DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 31 195.73 31 195.73

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 776 500.00 335 684.11 1 440 815.89

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 550 500.00 144 997.21 1 405 502.79

+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 550 500.00 144 997.21 1 405 502.79204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 550 500.00 144 997.21 1 405 502.79

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 165 870.00 155 900.00 9 970.00

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 28 870.00 18 900.00 9 970.002112 TERRAINS DE VOIRIE 137 000.00 137 000.00

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2151 RESEAUX DE VOIRIE

RESEAUX DIVERS21533 RESEAUX CABLES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

034





2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 60 130.00 34 786.90 25 343.10

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 58 080.00 32 738.94 25 341.062318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 050.00 2 047.96 2.04

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 841 525.73 400 690.94 1 440 834.79

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 18 634 447.84 6 747 754.83 8 620 030.40 3 266 662.61

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

035



SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulésréaliser

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 069 210.57 677 752.01 583 207.00 808 251.56

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 069 210.57 677 752.01 583 207.00 808 251.56

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES1312 REGIONS1318 AUTRES

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 594 800.00 33 930.23 289 800.00 271 069.771322 REGIONS 610 878.60 313 415.31 74 083.00 223 380.291323 DEPARTEMENTS 269 110.97 96 919.47 170 250.00 1 941.5013251 GFP DE RATTACHEMENT 37 340.00 37 334.00 6.001328 AUTRES 367 081.00 53 341.00 11 740.00 302 000.00

FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES1342 AMENDES DE POLICE 190 000.00 180 146.00 9 854.001343 P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EUROS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.75 -8 444.75

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.75 -8 444.75

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75 -8 444.75

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 2 069 210.57 686 196.76 583 207.00 799 806.81

036





10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 294 872.30 6 103 250.70 230 105.00 -38 483.40

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 294 872.30 6 103 250.70 230 105.00 -38 483.40


FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT10222 F.C.T.V.A. 1 100 000.00 1 049 864.80 50 135.2010223 T.L.E. 481.00 -481.0010226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ 400 000.00 686 581.00 -286 581.00

DONS ET LEGS EN CAPITAL10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 478 548.40 50 000.00 230 105.00 198 443.40

RESERVES

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 316 323.90 4 316 323.90

165 Dépôts et cautionnements reçus 500.00 100.00 400.00

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 500.00 100.00 400.00165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 500.00 100.00 400.00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 400.00 31 371.41 28.59

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 400.00 31 371.41 28.59274 PRETS

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES

CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P276351 GFP DE RATTACHEMENT 18 400.00 18 395.52 4.48276358 AUTRES GROUPEMENTS 13 000.00 12 975.89 24.11

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -153 728.32

037






TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 6 173 043.98 6 134 722.11 230 105.00 -191 783.13

458215 ASSAINIST P.SDEA PAIR 36 446.49 36 446.49

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 36 446.49 36 446.49

TOTAL DES RECETTES REELLES 8 278 701.04 6 820 918.87 849 758.49 608 023.68

038





021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 648 540.00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 648 540.00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 074 524.05 3 045 606.18 28 917.87

DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 1 757 435.91 1 757 435.91

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 157 488.14 157 488.14

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 67 561.95 67 561.952112 TERRAINS DE VOIRIE 2 496.10 2 496.102118 AUTRES TERRAINS

CONSTRUCTIONS2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 71 056.93 71 056.93

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2151 RESEAUX DE VOIRIE 5 826.12 5 826.122158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 234.80 234.80

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2182 MATERIEL DE TRANSPORT 10 312.24 10 312.242188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.261 TITRES DE PARTICIPATIONS

- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 159 600.00 1 130 682.13 28 917.87

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.28031 FRAIS D'ETUDES 90 000.00 89 984.80 15.20

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 500.00 4 160.09 339.9128041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 9 010.00 9 003.00 7.00

039




Chapitre / Article Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulésréaliser

2804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 15 540.00 15 532.00 8.002804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 690.00 1 685.00 5.002804183 PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 7 570.00 7 569.00 1.00280421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 33 680.00 11 173.00 22 507.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 77 660.00 77 651.43 8.572804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 86 350.00 85 844.00 506.00

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 214 500.00 214 260.04 239.96

CONSTRUCTIONS28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 97 500.00 97 141.21 358.7928138 AUTRES CONSTRUCTIONS 11 100.00 11 060.82 39.18

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 65 000.00 64 912.38 87.62281533 RESEAUX CABLES 24 000.00 23 919.28 80.72281538 AUTRES RESEAUX28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 101 500.00 101 452.12 47.88

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28182 MATERIEL DE TRANSPORT 74 000.00 73 868.13 131.8728183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 77 000.00 76 767.60 232.4028184 MOBILIER 23 000.00 20 717.89 2 282.1128188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 146 000.00 143 980.34 2 019.66

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 723 064.05 3 045 606.18 1 677 457.87

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 776 500.00 335 684.11 1 440 815.89

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 176 000.00 155 900.00 20 100.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES

040





1323 DEPARTEMENTS 20 000.00 18 900.00 1 100.0013251 GFP DE RATTACHEMENT 19 000.00 19 000.001328 AUTRES 137 000.00 137 000.00

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 550 500.00 144 997.21 1 405 502.79

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 1 550 500.00 1 550 500.002118 AUTRES TERRAINS 144 997.21 -144 997.21

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 50 000.00 34 786.90 15 213.10238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 50 000.00 34 786.90 15 213.10

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 6 499 564.05 3 381 290.29 3 118 273.76

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 14 778 265.09 10 202 209.16 849 758.49 3 726 297.44

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 5 194 682.75

041


III - VOTE DU BUDGET III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20001 Libellé : QUARTIER GARE

POUR VOTE (chapitre)

Art. LIBELLE Crédits Ouverts Réalisations Restes à Crédits annulés Pour mémoire émises réaliser cumul Réalisat.

TOTAL DEPENSES 1 498 610.73 168 305.81 1 330 304.92 1 427 544.80

204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 17 677.17 2118 AUTRES TERRAINS 136 840.00 18 723.59 118 116.41 1 047 139.56 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 361 770.73 149 582.22 1 212 188.51 362 728.07

TOTAL RECETTES AFFECTEES 412 870.00 272 991.71 33 000.00 106 878.29 278 507.42

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 412 870.00 272 991.71 33 000.00 106 878.29 278 507.42 1322 REGIONS 412 870.00 272 991.71 33 000.00 106 878.29 272 991.71 1323 DEPARTEMENTS 5 515.71

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -1 085 740.73 104 685.90 -1 297 304.92 106 878.29 -1 149 037.38

042




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20003 Libellé : REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VOIRIE



TOTAL DEPENSES 514 932.67 225 383.02 47 731.40 241 818.25 3 193 445.89

2031 FRAIS D'ETUDES 12 360.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 3 708.05 3 708.05 8 841.51 2151 RESEAUX DE VOIRIE 504 964.62 219 123.45 47 731.40 238 109.77 3 019 145.48 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 2 760.00 2 760.00 35 313.87 238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 3 500.00 3 499.57 0.43 117 785.03

TOTAL RECETTES AFFECTEES 100 000.00 8 444.75 100 000.00 -8 444.75 618 031.51

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 100 000.00 100 000.00 607 459.35 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 100 000.00 100 000.00 400 000.00 1323 DEPARTEMENTS 207 459.35 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.75 -8 444.75 8 444.75 2151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75 -8 444.75 8 444.75 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 127.41 238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 2 127.41

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -414 932.67 -216 938.27 52 268.60 -250 263.00 -2 575 414.38

043




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20004 Libellé : GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION



TOTAL DEPENSES 144 832.11 2 556.00 5 000.00 137 276.11 517 723.89

2313 CONSTRUCTIONS 144 832.11 2 556.00 5 000.00 137 276.11 517 723.89

TOTAL RECETTES AFFECTEES 500.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 500.00 1322 REGIONS 500.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -144 832.11 -2 556.00 -5 000.00 -137 276.11 -517 223.89

044




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20005 Libellé : ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE



TOTAL DEPENSES 1 222 487.20 182 272.27 1 040 214.93 184 785.07

2031 FRAIS D'ETUDES 100 000.00 6 012.00 93 988.00 6 012.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 123 620.00 122 767.11 852.89 124 147.11 2313 CONSTRUCTIONS 998 867.20 53 493.16 945 374.04 54 625.96

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -1 222 487.20 -182 272.27 -1 040 214.93 0.00 -184 785.07

045




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20006 Libellé : NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI



TOTAL DEPENSES 113 987.28 38 899.16 66 738.32 8 349.80 74 911.88

2031 FRAIS D'ETUDES 2 240.00 2 240.00 2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 68 967.28 12 670.80 50 198.00 6 098.48 20 520.72 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 42 780.00 26 228.36 16 540.32 11.32 54 391.16

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -113 987.28 -38 899.16 -66 738.32 -8 349.80 -74 911.88

046




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20008 Libellé : RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE



TOTAL DEPENSES 534 174.30 85 721.10 448 453.20 91 546.80

2031 FRAIS D'ETUDES 114 631.50 30 457.50 84 174.00 35 826.00 2313 CONSTRUCTIONS 419 542.80 55 263.60 364 279.20 55 720.80

TOTAL RECETTES AFFECTEES 27 576.00 11 741.00 15 835.00 11 741.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 576.00 11 741.00 15 835.00 11 741.00 1312 REGIONS 1318 AUTRES 1322 REGIONS 4 095.00 4 095.00 1328 AUTRES 23 481.00 11 741.00 11 740.00 11 741.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -506 598.30 -73 980.10 -432 618.20 0.00 -79 805.80

047




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20009 Libellé : RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY



TOTAL DEPENSES 944 481.60 24 000.00 920 481.60 74 018.40

2031 FRAIS D'ETUDES 78 380.00 24 000.00 54 380.00 25 620.00 2313 CONSTRUCTIONS 866 101.60 866 101.60 48 398.40

TOTAL RECETTES AFFECTEES 200 000.00 200 000.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 200 000.00 200 000.00 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 200 000.00 200 000.00 1323 DEPARTEMENTS

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -744 481.60 -24 000.00 -920 481.60 200 000.00 -74 018.40

048




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20011 Libellé : COMMANDERIE, REAMENAGEMENT



TOTAL DEPENSES 400 000.00 232 771.51 167 228.49 232 771.51

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 400.00 6 392.28 7.72 6 392.28 2313 CONSTRUCTIONS 393 600.00 226 379.23 167 220.77 226 379.23

TOTAL RECETTES AFFECTEES 37 340.00 37 334.00 6.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 37 340.00 37 334.00 6.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 37 340.00 37 334.00 6.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -362 660.00 -232 771.51 -129 894.49 6.00 -232 771.51

049




OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20012 Libellé : OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION



TOTAL DEPENSES 40 000.00 39 737.70 262.30

21533 RESEAUX CABLES 160.00 160.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 840.00 39 737.70 102.30

Solde du financement (Recettes - Dépenses) -40 000.00 0.00 -39 737.70 -262.30 0.00

050


IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT

0 1 2 3No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE

01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQUE FORMATIONLOCALES

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles 6 347 063.89 944 633.44 646 220.94 11 885.33 298 356.34 599 750.71Equipements municipaux 5 101 968.27 643 860.94 11 885.33 298 356.34 589 559.64Equip. non municipaux 317 843.79 2 360.00 10 191.07Opérations financières 927 251.83 914 175.94

Dépenses d'ordre 400 690.94 98 605.63Solde d’exécution reporté de N-1

Total dépenses 6 747 754.83 1 043 239.07 646 934.94 12 359.43 298 356.34 599 750.71

Total recettes 15 396 891.91 14 503 460.26 198 599.11

Solde d'investissement 8 649 137.08 13 460 221.19 -646 934.94 -12 359.43 -298 356.34 -401 151.60

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses 8 620 030.40 84 174.00 523 180.53 45 693.30 190 400.43 2 996 094.29

Total RAR recettes 849 758.49 15 835.00 457 239.00

Solde RAR investissement -7 770 271.91 -68 339.00 -523 180.53 -45 693.30 -190 400.43 -2 538 855.29

051


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

4 5 7 8 9No Libellé SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION ECONOMIQUE

SOCIALES ET SANTE SERVICE URBAIN,ENVIRONNEMENT


Dépenses réelles 1 526 769.45 295 599.51 1 360 015.17 663 833.00Equipements municipaux 1 508 372.10 16 056.80 1 339 586.62 663 833.00Equip. non municipaux 18 397.35 279 542.71 7 352.66Opérations financières

Dépenses d'ordreSolde d’exécution reporté de N-1

Total dépenses 1 526 769.45 295 599.51 1 660 912.38 663 833.00

Total recettes 694 832.54

Solde d'investissement -1 526 769.45 -295 599.51 -966 079.84 -663 833.00


Total RAR dépenses 1 096 244.70 452 923.05 3 167 849.74 63 470.36

Total RAR recettes 206 434.49 170 250.00

Solde RAR investissement -1 096 244.70 -452 923.05 -2 961 415.25 106 779.64

052


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses 26 419 675.33 7 274 330.09 6 554 453.39 1 123 895.06 1 787 846.91 2 737 708.36

Total recettes 32 167 173.42 27 641 871.96 393 777.39 395 016.38 104 347.24 243 741.59

Solde de fonctionnement 5 747 498.09 20 367 541.87 -6 160 676.00 -728 878.68 -1 683 499.67 -2 493 966.77


Total RAR dépenses

Total RAR recettes

Solde RAR fonctionnement

053


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses 2 535 000.35 619 205.83 161 270.83 3 182 698.09 443 266.42

Total recettes 346 528.70 5 352.52 97 959.36 2 372 081.83 566 496.45

Solde de fonctionnement -2 188 471.65 -613 853.31 -63 311.47 -810 616.26 123 230.03


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


054


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 15 367 785.23 1 127 413.07 1 170 115.47 58 052.73 488 756.77 3 595 845.00

Dépenses réelles 14 967 094.29 1 028 807.44 1 169 401.47 57 578.63 488 756.77 3 595 845.00

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 153 332.75 153 332.7510226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU 153 332.75 153 332.75-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 773 919.08 760 843.191641 EMPRUNTS EN EUROS 773 819.08 760 843.19165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 2 221 893.59 39 259.89202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM 120 351.782031 FRAIS D'ETUDES 60 961.922051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 40 579.89 39 259.89-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 093 740.55 9 360.00 312 500.002041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES 9 071.00 7 000.00204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 17 845.04 2 360.0020421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 12 500.00 12 500.0020422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 054 324.51 300 000.00-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 256 425.80 590 078.22 17 840.93 52 662.39 301 050.082111 TERRAINS NUS 1 155.002112 TERRAINS DE VOIRIE 41 395.062138 AUTRES CONSTRUCTIONS 127 550.232151 RESEAUX DE VOIRIE 5 814.582152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 25 592.87 13 841.8721531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 9 145.00 9 145.0021533 RESEAUX CABLES21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 10 011.60 10 011.6021538 AUTRES RESEAUX 58 792.452158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 369 941.04 369 811.39 129.652161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 223 910.38 223 910.382162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE 1 750.00 1 750.002182 MATERIEL DE TRANSPORT 110 851.91 110 851.912183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 65 116.87 46 865.56 10 484.042184 MOBILIER 36 282.29 4 870.59 30 740.312188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 169 116.52 57 678.77 8 695.93 11 308.39 51 536.23-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 6 439 767.89 27 745.40 228 202.06 1 823 483.322312 TERRAINS 1 094 692.35 15 020.60 14 841.72 1 988.402313 CONSTRUCTIONS 2 794 239.00 12 724.80 213 360.34 1 714 247.25

055


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 2 623 014.15 748 522.56 4 828 762.12 727 303.36

Dépenses réelles 2 623 014.15 748 522.56 4 527 864.91 727 303.36

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 13 075.891641 EMPRUNTS EN EUROS 12 975.89165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 2 182 633.70202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM 120 351.782031 FRAIS D'ETUDES 60 961.922051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 1 320.00-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 18 397.35 732 465.76 21 017.442041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES 2 071.00204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 11 954.88 3 530.1620421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 371.47 732 465.76 17 487.28-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 684.98 135 606.09 135 503.112111 TERRAINS NUS 1 155.002112 TERRAINS DE VOIRIE 41 395.062138 AUTRES CONSTRUCTIONS 127 550.232151 RESEAUX DE VOIRIE 5 814.582152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 11 751.0021531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU21533 RESEAUX CABLES21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION21538 AUTRES RESEAUX 58 792.452158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE2182 MATERIEL DE TRANSPORT2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 7 767.272184 MOBILIER 485.78 185.612188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 199.20 16 698.00-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 350 888.62 16 056.80 2 401 591.44 591 800.252312 TERRAINS 950 400.67 24 884.81 87 556.152313 CONSTRUCTIONS 394 284.77 9 156.80 450 465.04

056


IV - ANNEXES IV




2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 2 336 649.322318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 153 808.90 90 263.63232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 19 883.01 16 984.04238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 40 495.31-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES2423 D'ETS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUN-- 26 -- PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR261 TITRES DE PARTICIPATIONS

Opérations d'équipement 5 025 799.43 114 631.50 502 957.96 39 737.70 207 892.32 1 158 811.60

20001 QUARTIER GARE 1 498 610.7320002 PLATEFORME DE DECHETS20003 REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VO 273 114.4220004 GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION 7 556.0020005 ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE 1 222 487.2020006 NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI 105 637.48 77 287.96 28 349.5220008 RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 534 174.30 114 631.50 240 000.00 179 542.8020009 RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY 944 481.60 944 481.6020010 COMPLEXE KOEBERLE20011 COMMANDERIE, REAMENAGEMENT 400 000.00 185 670.00 214 330.0020012 OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION 39 737.70 39 737.70

Opérations pour compte de tiers 2 215.20

-- 4581 -- OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) 2 215.20458115 ASSAINIST P.SDEA PAIR 2 215.20

Dépenses d'ordre 400 690.94 98 605.63 714.00 474.10

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 65 006.83 63 818.73 714.00 474.1013911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 474.10 474.1013912 REGIONS 3 608.00 2 894.00 714.0013918 AUTRES 29 729.00 29 729.00192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 31 195.73 31 195.73-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 335 684.11 34 786.90204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 144 997.212111 TERRAINS NUS 18 900.002112 TERRAINS DE VOIRIE 137 000.00

057


IV - ANNEXES IV




2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 2 336 211.32 438.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 3 304.21 6 900.00 53 341.06232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 898.97238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 40 495.31-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES2423 D'ETS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUN-- 26 -- PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR261 TITRES DE PARTICIPATIONS

Opérations d'équipement 1 230 043.20 1 771 725.15

20001 QUARTIER GARE 1 498 610.7320002 PLATEFORME DE DECHETS20003 REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VO 273 114.4220004 GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION 7 556.0020005 ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE 1 222 487.2020006 NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI20008 RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE20009 RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY20010 COMPLEXE KOEBERLE20011 COMMANDERIE, REAMENAGEMENT20012 OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION


-- 4581 -- OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) 2 215.20458115 ASSAINIST P.SDEA PAIR 2 215.20

Dépenses d'ordre 300 897.21

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX13912 REGIONS13918 AUTRES192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 300 897.21204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 144 997.212111 TERRAINS NUS 18 900.002112 TERRAINS DE VOIRIE 137 000.00

058


IV - ANNEXES IV




2151 RESEAUX DE VOIRIE21533 RESEAUX CABLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 32 738.94 32 738.942318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 047.96 2 047.96-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS2313 CONSTRUCTIONS

001 Solde d'exécution reporté de N-1

RECETTES 16 246 650.40 14 519 295.26 655 838.11

Recettes réelles 7 670 677.36 6 099 222.22 655 838.11

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 333 355.70 6 053 250.70 280 105.0010222 F.C.T.V.A. 1 049 864.80 1 049 864.8010223 T.L.E. 481.00 481.0010226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU 686 581.00 686 581.0010251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 280 105.00 280 105.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 316 323.90 4 316 323.90-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 260 959.01 27 576.00 375 733.111312 REGIONS1318 AUTRES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 323 730.23 222 700.001322 REGIONS 387 498.31 4 095.00 30 000.001323 DEPARTEMENTS 267 169.47 85 699.1113251 GFP DE RATTACHEMENT 37 334.00 37 334.001328 AUTRES 65 081.00 23 481.001342 AMENDES DE POLICE 180 146.001343 P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMB-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100.001641 EMPRUNTS EN EUROS165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.752151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75

059


IV - ANNEXES IV




2151 RESEAUX DE VOIRIE21533 RESEAUX CABLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS2313 CONSTRUCTIONS


RECETTES 901 267.03 170 250.00

Recettes réelles 745 367.03 170 250.00

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES10222 F.C.T.V.A.10223 T.L.E.10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 687 399.90 170 250.001312 REGIONS1318 AUTRES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 101 030.231322 REGIONS 353 403.311323 DEPARTEMENTS 11 220.36 170 250.0013251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 41 600.001342 AMENDES DE POLICE 180 146.001343 P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMB-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100.001641 EMPRUNTS EN EUROS165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.752151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75

060


IV - ANNEXES IV




-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES2492 MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COM-- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 371.41 18 395.52274 PRETS276351 GFP DE RATTACHEMENT 18 395.52 18 395.52276358 AUTRES GROUPEMENTS 12 975.89


-- 4582 -- OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) 36 446.49458215 ASSAINIST P.SDEA PAIR 36 446.49

Recettes d'ordre 3 381 290.29 3 225 390.29

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 045 606.18 3 045 606.18192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 1 757 435.91 1 757 435.912111 TERRAINS NUS 67 561.95 67 561.952112 TERRAINS DE VOIRIE 2 496.10 2 496.102118 AUTRES TERRAINS2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 71 056.93 71 056.932151 RESEAUX DE VOIRIE 5 826.12 5 826.122158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 234.80 234.802182 MATERIEL DE TRANSPORT 10 312.24 10 312.242188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES261 TITRES DE PARTICIPATIONS28031 FRAIS D'ETUDES 89 984.80 89 984.802804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 160.09 4 160.0928041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 9 003.00 9 003.002804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 15 532.00 15 532.002804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 685.00 1 685.002804183 PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIO 7 569.00 7 569.00280421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 11 173.00 11 173.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 77 651.43 77 651.432804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 85 844.00 85 844.0028088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA 214 260.04 214 260.04

061


IV - ANNEXES IV




-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES2492 MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COM-- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 975.89274 PRETS276351 GFP DE RATTACHEMENT276358 AUTRES GROUPEMENTS 12 975.89


-- 4582 -- OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) 36 446.49458215 ASSAINIST P.SDEA PAIR 36 446.49

Recettes d'ordre 155 900.00

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO2111 TERRAINS NUS2112 TERRAINS DE VOIRIE2118 AUTRES TERRAINS2138 AUTRES CONSTRUCTIONS2151 RESEAUX DE VOIRIE2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2182 MATERIEL DE TRANSPORT2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES261 TITRES DE PARTICIPATIONS28031 FRAIS D'ETUDES2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS2804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS2804183 PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIO280421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA

062


IV - ANNEXES IV




28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 97 141.21 97 141.2128138 AUTRES CONSTRUCTIONS 11 060.82 11 060.8228152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 64 912.38 64 912.38281533 RESEAUX CABLES 23 919.28 23 919.28281538 AUTRES RESEAUX28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 101 452.12 101 452.1228182 MATERIEL DE TRANSPORT 73 868.13 73 868.1328183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 76 767.60 76 767.6028184 MOBILIER 20 717.89 20 717.8928188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 143 980.34 143 980.34-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 335 684.11 179 784.111323 DEPARTEMENTS 18 900.0013251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 137 000.002031 FRAIS D'ETUDES2111 TERRAINS NUS2118 AUTRES TERRAINS 144 997.21 144 997.21238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 34 786.90 34 786.90

001 Solde d'exécution reporté de N-1 5 194 682.75 5 194 682.75

063


IV - ANNEXES IV




28132 IMMEUBLES DE RAPPORT28138 AUTRES CONSTRUCTIONS28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE281533 RESEAUX CABLES281538 AUTRES RESEAUX28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL28182 MATERIEL DE TRANSPORT28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA28184 MOBILIER28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 155 900.001323 DEPARTEMENTS 18 900.0013251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 137 000.002031 FRAIS D'ETUDES2111 TERRAINS NUS2118 AUTRES TERRAINS238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.


064


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 26 419 675.33 7 274 330.09 6 554 453.39 1 123 895.06 1 787 846.91 2 737 708.36

Dépenses réelles 23 374 069.15 4 228 723.91 6 554 453.39 1 123 895.06 1 787 846.91 2 737 708.36

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 473 727.40 69 213.04 1 322 418.90 573 108.73 367 889.57 578 116.5060611 EAU ET ASSAINISSEMENT 61 260.42 6 448.24 763.51 18 088.39 1 476.1460612 ENERGIE - ELECTRICITE 864 134.94 205 327.03 7 977.32 156 333.58 27 913.1360621 COMBUSTIBLES 35 788.46 11 764.9860622 CARBURANTS 90 854.88 90 854.8860624 PRODUITS DE TRAITEMENT 7 973.69 625.6160628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 18 376.80 8 270.27 193.93 5 475.23 344.3160631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 14 216.90 2 747.45 77.98 6 989.81 159.7960632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 33 562.30 8 969.67 208.80 8 784.68 2 890.4760633 FOURNITURES DE VOIRIE60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 31 111.12 27 261.56 2 702.04 388.086064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 21 775.20 16 953.40 194.90 2 434.20 259.606065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED6067 FOURNITURES SCOLAIRES 33 439.63 33 439.636068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 174 326.54 50 514.71 4 298.44 3 596.03 81 509.546132 LOCATIONS IMMOBILIERES 513 721.13 412 840.89 2 134.006135 LOCATIONS MOBILIERES 240 958.58 32 471.25 463.20 4 291.79 27 502.73614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 15 553.97 3 966.0061521 TERRAINS 113 029.76 5 408.01 1 828.80 733.47615221 BATIMENTS PUBLICS 116 834.36 33 759.85 950.46 31 460.09 17 375.54615228 AUTRES BATIMENTS 4 087.71 279.24615231 VOIES 92 785.24 222.00615232 RESEAUX 50 120.44 18 240.0061551 MATERIEL ROULANT 54 166.59 54 166.5961558 AUTRES BIENS MOBILIERS 94 091.90 70 424.05 408.60 866.09 4 118.536156 MAINTENANCE 243 221.31 157 890.09 33 459.67 21 773.60 8 347.886161 MULTIRISQUES 43 058.64 230.00 11 040.00 913.96 9 700.00 11 069.996168 AUTRES 42 739.94 42 739.94617 ETUDES ET RECHERCHES 14 716.86 1 800.00 10 162.176182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 38 998.36 27 830.01 517.62 3 288.12 94.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 44 169.20 44 169.206225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 3 895.61 3 814.39 60.326226 HONORAIRES 52 401.62 3 301.22 7 400.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 48 293.35 34 487.97 9 351.386228 DIVERS 27 867.75 16 218.00 9 873.45

065


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 2 535 000.35 619 205.83 161 270.83 3 182 698.09 443 266.42

Dépenses réelles 2 535 000.35 619 205.83 161 270.83 3 182 698.09 443 266.42

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 380 459.35 7 528.03 88 770.83 868 206.40 218 016.0560611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 198.58 161.63 4 012.81 16 830.27 7 280.8560612 ENERGIE - ELECTRICITE 118 640.92 4 012.15 261 116.14 82 814.6760621 COMBUSTIBLES 1 260.20 22 763.2860622 CARBURANTS60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 3 299.38 4 048.7060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 609.83 603.38 1 879.8560631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 123.39 1 118.4860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 647.63 30.60 7 243.16 1 787.2960633 FOURNITURES DE VOIRIE60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 759.446064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 451.52 1 481.586065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED6067 FOURNITURES SCOLAIRES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 18 910.53 920.40 13 909.10 667.796132 LOCATIONS IMMOBILIERES 97 747.18 128.92 870.146135 LOCATIONS MOBILIERES 3 894.42 166 798.19 5 537.00614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 157.50 11 430.4761521 TERRAINS 29 011.24 2 112.00 73 842.64 93.60615221 BATIMENTS PUBLICS 16 900.91 1 090.76 587.87 14 708.88615228 AUTRES BATIMENTS 3 808.47615231 VOIES 92 563.24615232 RESEAUX 31 880.4461551 MATERIEL ROULANT61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 9 349.41 18.60 44.64 8 631.24 230.746156 MAINTENANCE 1 066.05 2 999.04 380.40 5 604.00 11 700.586161 MULTIRISQUES 2 530.00 60.00 260.00 2 219.69 5 035.006168 AUTRES617 ETUDES ET RECHERCHES 2 754.696182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 495.00 6 500.45 273.166184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 20.906226 HONORAIRES 35 600.40 6 100.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 454.006228 DIVERS 1 776.30

066


IV - ANNEXES IV




6231 ANNONCES ET INSERTIONS 67 760.27 8 232.00 19 619.85 37 612.906232 FETES ET CEREMONIES 24 829.22 20 745.88 3 685.606237 PUBLICATIONS 39 788.46 39 788.466238 DIVERS 58 920.94 3 236.66 850.90 37 882.036241 TRANSPORTS DE BIENS 4 267.11 417.01 3 850.106247 TRANSPORTS COLLECTIFS 21 330.80 783.90 18 522.906248 DIVERS 90.68 90.686251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 790.43 1 718.60 4 071.836257 RECEPTIONS 58 121.91 29 752.90 1 106.27 20 598.436261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 47 694.23 44 379.66 758.56 718.826262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 169 014.36 112 149.02 8 904.46 13 056.57 1 127.18627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 408.50 0.256281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 23 663.57 11 756.31 4 470.886283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 19 813.28 1 335.12 3 795.6062872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC 62 686.92 62 686.9262873 AU CCAS62876 AU GFP DE RATTACHEMENT62878 A D'AUTRES ORGANISMES 3 000.00 3 000.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 484 362.83 80 235.59 60 624.83 17 469.74 207 924.5563512 TAXES FONCIERES 130 405.40 17 479.00 441.00 8 655.0063513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 298.006354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 225.00 225.006355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 3 364.61 3 364.616358 AUTRES DROITS637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 5 357.68 543.92 3 395.76-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 766 232.86 427 067.48 4 630 551.54 529 837.37 1 415 517.74 420 646.436216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE 54 341.61 54 341.616218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 6 346.31 3 622.50 2 723.816331 VERSEMENT DE TRANSPORT 30 267.43 567.83 13 121.62 1 509.10 4 145.52 1 219.316332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 30 279.59 567.83 13 124.59 1 509.10 4 151.82 1 219.316336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 129 208.35 4 523.67 55 053.85 6 338.23 17 413.62 5 120.7264111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 124 379.26 133 404.00 2 233 158.57 254 112.73 721 093.25 156 277.9364112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 128 327.09 4 416.52 57 993.99 5 938.23 13 793.73 2 885.5464118 AUTRES INDEMNITES 1 273 179.82 21 028.36 576 005.24 76 133.32 137 384.01 56 853.2664131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 800 792.76 9 426.94 315 426.55 36 554.26 98 932.12 80 745.1664138 AUTRES INDEMNITES 130 628.86 766.04 58 805.55 9 096.87 12 158.27 6 724.2464162 EMPLOIS D'AVENIR64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 6.30 4.726417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 63 223.20 25 216.84 3 833.56 28 206.63

067


IV - ANNEXES IV




6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 295.526232 FETES ET CEREMONIES 397.746237 PUBLICATIONS6238 DIVERS 13 229.02 372.00 1 224.49 2 125.846241 TRANSPORTS DE BIENS6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 2 024.006248 DIVERS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6257 RECEPTIONS 3 994.43 2 669.886261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 929.51 907.686262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 4 112.69 354.32 10 379.52 18 930.60627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 408.256281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 232.00 6 128.38 1 076.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 13 517.16 1 165.4062872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC62873 AU CCAS62876 AU GFP DE RATTACHEMENT62878 A D'AUTRES ORGANISMES6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24 053.53 1 460.68 8 855.68 63 337.55 20 400.6863512 TAXES FONCIERES 10 657.00 60.00 5 623.00 61 700.40 25 790.0063513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 298.006354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES6358 AUTRES DROITS637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 1 418.00-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 907 288.33 2 229 373.60 205 950.376216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 2 626.38 6 464.44 613.236332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 2 626.38 6 467.33 613.236336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 11 030.67 27 151.53 2 576.0664111 REMUNERATION PRINCIPALE 497 554.97 1 036 324.31 92 453.5064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 9 940.42 32 118.50 1 240.1664118 AUTRES INDEMNITES 113 096.85 269 445.90 23 232.8864131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 23 951.94 209 440.50 26 315.2964138 AUTRES INDEMNITES 1 781.94 37 464.73 3 831.2264162 EMPLOIS D'AVENIR64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 1.586417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 5 966.17

068


IV - ANNEXES IV




6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 053 971.79 19 016.71 454 750.23 51 174.53 138 498.02 50 640.296453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 695 932.04 69 542.95 733 237.17 79 827.74 228 576.52 53 318.286454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 37 457.89 412.81 14 860.97 1 800.48 4 657.51 3 641.376455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 92 186.51 92 186.516458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 20 185.23 532.88 8 889.34 963.96 2 705.62 624.9164731 VERSEES DIRECTEMENT6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 31 139.38 29 539.38 1 600.006478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 22 182.00 189.00 9 473.16 1 045.26 3 375.60 807.066488 AUTRES CHARGES 42 197.44 37 323.55 2 763.73 425.50 569.05-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS 557 583.23 557 583.237391172 DEGREV. TAXE HABITATION LOGEMENT VACANT 9 507.00 9 507.007391178 AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. S 14 814.23 14 814.23739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM 533 262.00 533 262.007489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 022 -- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT022 DEPENSES IMPREVUES-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 105 961.76 5 635.21 594 668.38 20 948.96 4 439.60 1 716 750.346521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI 1 969 585.98 1 228 850.346531 IMDEMNITES 190 036.69 190 036.696532 FRAIS DE MISSION 739.60 739.606533 COTISATIONS DE RETRAITE 17 629.27 17 629.276534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P 18 257.37 18 257.376535 FORMATION 2 184.05 2 184.056536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 522.00 522.0065372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDA 348.32 348.326541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2 363.56 2 363.566542 CREANCES ETEINTES 3 269.70 3 269.7065548 AUTRES CONTRIBUTIONS 21 164.86 20 948.966558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6 950.70657362 CCAS 528 800.006574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 1 341 075.73 364 850.00 4 223.60 487 900.00658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 3 033.93 1.95 101.08 216.00-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 3 239 109.76 3 163 202.2766111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 459 006.74 442 200.7766112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -7 576.78 -7 576.786688 AUTRES 2 787 679.80 2 728 578.28-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 231 454.14 6 022.68 6 814.57 22 195.096711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR 814.57 814.57

069


IV - ANNEXES IV




6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 83 403.20 233 522.37 22 966.446453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 156 098.94 345 359.20 29 971.246454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 042.21 9 838.66 1 203.886455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 1 947.38 4 162.00 359.1464731 VERSEES DIRECTEMENT6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 924.80 4 794.60 572.526488 AUTRES CHARGES 262.25 853.36-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7391172 DEGREV. TAXE HABITATION LOGEMENT VACANT7391178 AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. S739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 022 -- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT022 DEPENSES IMPREVUES-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 161 452.67 591 100.00 8 666.60 2 300.006521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI 740 735.646531 IMDEMNITES6532 FRAIS DE MISSION6533 COTISATIONS DE RETRAITE6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P6535 FORMATION6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE65372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDA6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR6542 CREANCES ETEINTES65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 215.906558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6 950.70657362 CCAS 528 800.006574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 419 402.13 62 300.00 1 500.00 900.00658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1 314.90 1 400.00-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 75 907.4966111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 16 805.9766112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES6688 AUTRES 59 101.52-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 85 800.00 20 577.80 72 500.00 544.00 17 000.006711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR

070


IV - ANNEXES IV




6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 135.00 135.006714 BOURSES ET PRIX 10 160.96 10 160.966718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 2 148.13 1 604.13673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS 4 283.55 4 283.5567443 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 72 500.006745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 141 411.93 6 000.00 12 034.136748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE6875 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONN

Dépenses d'ordre 3 045 606.18 3 045 606.18

-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 045 606.18 3 045 606.18675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C 157 488.14 157 488.146761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E 1 757 435.91 1 757 435.916811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 1 130 682.13 1 130 682.13

002 Déficit de fonctionnement reporté

RECETTES 32 167 173.42 27 641 871.96 393 777.39 395 016.38 104 347.24 243 741.59

Recettes réelles 28 960 873.19 24 436 759.83 393 063.39 394 542.28 104 347.24 243 741.59

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 43 983.75 16 114.98 7 314.53 1 424.47 12 845.77 594.84619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVIC6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 43 983.75 16 114.98 7 314.53 1 424.47 12 845.77 594.846459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 1 634 413.81 17 405.22 293 296.66 26 417.76 72 827.93 134 627.087021 VENTES DE RECOLTES 30 250.6270311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 22 016.00 22 016.0070321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE 214 902.5170323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 30 705.8270383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 218 183.2570384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 30 827.5670388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 56 778.25 24 510.00 1 742.94704 TRAVAUX 11 234.00 11 234.00

071


IV - ANNEXES IV




6712 AMENDES FISCALES ET PENALES6714 BOURSES ET PRIX6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 544.00673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS67443 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 72 500.006745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 85 800.00 20 577.80 17 000.006748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE6875 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONN

Dépenses d'ordre

-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C6761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR


RECETTES 346 528.70 5 352.52 97 959.36 2 372 081.83 566 496.45

Recettes réelles 346 528.70 5 352.52 97 959.36 2 372 081.83 566 496.45

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 5 291.60 397.56619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVIC6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 5 291.60 397.566459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 285 341.76 5 352.52 28 380.82 418 962.60 351 801.467021 VENTES DE RECOLTES 30 250.6270311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE 20 989.32 193 913.1970323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 30 705.8270383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 218 183.2570384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 30 827.5670388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 30 525.31704 TRAVAUX

072


IV - ANNEXES IV




7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR 23 000.25 23 000.2570631 A CARACTERE SPORTIF 11 767.5070632 A CARACTERE DE LOISIRS 98 779.1570688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 950.007078 AUTRES MARCHANDISES 16 683.67 16 683.677083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 6 418.80 4 234.1570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 192 222.34 103 533.50 33 983.8970846 AU GFP DE RATTACHEMENT 328 214.67 76 384.3470848 AUX AUTRES ORGANISMES 90 098.77 12 727.26 1 797.76 58 198.2670872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI 11 764.42 11 584.42 180.0070873 PAR LES CCAS 4 703.66 3 156.6670875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 4 197.46 4 197.4670876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 68 191.76 7 176.14 55 179.38 4 539.6470878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 121 666.79 6 171.22 16 412.27 110.00 964.88 6 000.007088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 38 856.56 31 874.46 6 982.10-- 73 -- IMPOTS ET TAXES 17 296 354.59 17 296 354.5973111 TAXES FONCIERES & D HABITATION 12 172 897.00 12 172 897.0073112 COTIS. SUR LA VA DES ENTREPRI. 1 600 798.00 1 600 798.0073113 TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES 706 379.00 706 379.0073114 IMP FORFAIT. SUR ENT DE RESEAU 48 677.00 48 677.007318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 30 874.00 30 874.0073221 FNGIR 1 458 973.00 1 458 973.007337 DROITS DE STATIONNEMENT7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 9 700.00 9 700.007351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 422 411.54 422 411.547368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 178 890.83 178 890.837381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI 666 754.22 666 754.227388 AUTRES TAXES DIVERSES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 456 371.68 4 304 679.74 42 194.36 6 338.36 81 500.007411 DOTATION FORFAITAIRE 2 842 112.00 2 842 112.0074121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 193 246.00 193 246.0074123 DOTATION SOLIDARITE URBAINE744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE 10 118.80 10 118.807461 D.G.D. 21 659.2274712 EMPLOIS D AVENIR74718 AUTRES 50 936.72 2 098.36 6 338.36 42 500.007472 REGIONS 30 000.00 30 000.007473 DEPARTEMENTS 9 000.00 9 000.007478 AUTRES ORGANISMES

073


IV - ANNEXES IV




7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR70631 A CARACTERE SPORTIF 11 767.5070632 A CARACTERE DE LOISIRS 98 779.1570688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 950.007078 AUTRES MARCHANDISES7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 184.6570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 16 312.85 38 392.1070846 AU GFP DE RATTACHEMENT 251 830.3370848 AUX AUTRES ORGANISMES 17 375.4970872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI70873 PAR LES CCAS 1 547.0070875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 1 296.6070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 5 431.08 3 805.52 28 380.82 12 657.37 41 733.637088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES-- 73 -- IMPOTS ET TAXES73111 TAXES FONCIERES & D HABITATION73112 COTIS. SUR LA VA DES ENTREPRI.73113 TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES73114 IMP FORFAIT. SUR ENT DE RESEAU7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES73221 FNGIR7337 DROITS DE STATIONNEMENT7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI7388 AUTRES TAXES DIVERSES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 21 659.227411 DOTATION FORFAITAIRE74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE74123 DOTATION SOLIDARITE URBAINE744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE7461 D.G.D. 21 659.2274712 EMPLOIS D AVENIR74718 AUTRES7472 REGIONS7473 DEPARTEMENTS7478 AUTRES ORGANISMES

074


IV - ANNEXES IV




7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION 1 249.94 1 249.94748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D 753 733.00 753 733.00748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF74833 ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. T 29 551.00 29 551.0074834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F 16 293.00 16 293.0074835 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA 458 376.00 458 376.007484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 706.00 3 706.007485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 36 390.00 36 390.007488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 797 441.45 3.45 21 871.44 366 700.05 12 335.18 20 615.60752 REVENUS DES IMMEUBLES 772 525.50 21 871.44 366 700.05 12 335.18 20 615.60757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 24 912.507588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 3.45 3.45-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 40 631.89 23 825.92761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 0.61 0.6176232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 23 825.31 23 825.3176238 PAR D'AUTRES TIERS 16 805.977688 AUTRES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 963 097.74 49 797.65 28 386.40 6 404.077711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 2 688.82 2 688.827714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON 28.99 28.997718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 23 140.86 23 140.86773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 12 916.94 12 916.94775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 883 728.32 17 311.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 40 593.81 13 710.86 8 386.58 6 404.07-- 78 -- REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 2 728 578.28 2 728 578.287875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGE 2 728 578.28 2 728 578.28

Recettes d'ordre 65 006.83 63 818.73 714.00 474.10

-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 65 006.83 63 818.73 714.00 474.107761 DIFF.SUR REALIS.NEGAT. REPR. AU COMPTE D 31 195.73 31 195.73777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RE 33 811.10 32 623.00 714.00 474.10

002 Excédent de fonctionnement reporté 3 141 293.40 3 141 293.40

075


IV - ANNEXES IV




7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF74833 ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. T74834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F74835 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA7484 DOTATION DE RECENSEMENT7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 60 399.84 69 578.54 31 643.63 214 293.72752 REVENUS DES IMMEUBLES 60 399.84 69 578.54 6 731.13 214 293.72757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 24 912.507588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 16 805.97761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS76232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT76238 PAR D'AUTRES TIERS 16 805.977688 AUTRES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 787.10 1 877 718.81 3.717711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 287.10 1 866 130.227788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 500.00 11 588.59 3.71-- 78 -- REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES7875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGE

Recettes d'ordre

-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE7761 DIFF.SUR REALIS.NEGAT. REPR. AU COMPTE D777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RE

002 Excédent de fonctionnement reporté

076


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

01 020 021 022 023No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ASSEMBLEE LOCALE ADMINISTRATION INFORMATION,

VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DE L'ETAT COMMUNICATION,COLLECTIVITE PUBLICITE

DEPENSES 13 828 783.48 7 274 330.09 5 155 488.02 259 578.63 399 031.66 82 581.85

Réalisations 13 828 783.48 7 274 330.09 5 155 488.02 259 578.63 399 031.66 82 581.85

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 1 391 631.94 69 213.04 1 102 667.92 13 013.59 37 614.77 79 581.8560611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 448.24 6 300.7660612 ENERGIE - ELECTRICITE 205 327.03 197 026.4060621 COMBUSTIBLES 11 764.98 11 764.9860622 CARBURANTS 90 854.88 90 854.8860624 PRODUITS DE TRAITEMENT 625.6160628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 8 270.27 8 270.2760631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 2 747.45 2 747.4560632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 8 969.67 8 481.62 33.3860636 VETEMENTS DE TRAVAIL 27 261.56 26 541.506064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 16 953.40 12 583.17 4 370.236068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 50 514.71 38 746.25 747.50 204.00 1 254.526135 LOCATIONS MOBILIERES 32 471.25 32 085.25 290.00 96.0061521 TERRAINS 5 408.01 2 505.05615221 BATIMENTS PUBLICS 33 759.85 33 501.5061551 MATERIEL ROULANT 54 166.59 54 166.5961558 AUTRES BIENS MOBILIERS 70 424.05 64 803.156156 MAINTENANCE 157 890.09 155 860.34 2 029.756161 MULTIRISQUES 11 270.00 230.00 10 280.00 500.00 60.006168 AUTRES 42 739.94 42 739.94617 ETUDES ET RECHERCHES 11 962.17 1 800.00 10 162.176182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 27 830.01 27 398.01 432.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 44 169.20 44 169.206225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 3 814.39 3 781.66 17.086226 HONORAIRES 10 701.22 3 301.22 7 400.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 43 839.35 34 487.97 9 351.386228 DIVERS 26 091.45 16 218.00 9 873.456231 ANNONCES ET INSERTIONS 27 851.85 8 232.00 10 055.02 9 564.836232 FETES ET CEREMONIES 20 745.88 167.726237 PUBLICATIONS 39 788.46 39 788.466238 DIVERS 3 236.66 39.80 3 196.86

077


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



024 025 026 048No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET AUTRES ACTIONS DE

CEREMONIES ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRES COOPERATIONCLASSEES AILLEURS) DECENTRALISEE

DEPENSES 252 138.60 367 850.00 34 906.08 2 878.55

Réalisations 252 138.60 367 850.00 34 906.08 2 878.55

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 77 855.31 8 806.91 2 878.5560611 EAU ET ASSAINISSEMENT 53.14 94.3460612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 785.37 3 515.2660621 COMBUSTIBLES60622 CARBURANTS60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 625.6160628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 454.6760636 VETEMENTS DE TRAVAIL 720.066064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 9 562.446135 LOCATIONS MOBILIERES61521 TERRAINS 2 902.96615221 BATIMENTS PUBLICS 258.3561551 MATERIEL ROULANT61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 5 606.02 14.886156 MAINTENANCE6161 MULTIRISQUES 200.006168 AUTRES617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 15.656226 HONORAIRES6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS6232 FETES ET CEREMONIES 18 153.91 2 424.256237 PUBLICATIONS6238 DIVERS

078


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6241 TRANSPORTS DE BIENS 417.01 281.666247 TRANSPORTS COLLECTIFS 783.90 681.606251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 790.43 1 718.60 4 071.836257 RECEPTIONS 29 752.90 1 214.366261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 44 379.66 43 685.76 693.906262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 112 149.02 111 300.57 282.77627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0.25 0.256281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 11 756.31 3 547.98 7 908.336283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 335.12 1 231.2062873 AU CCAS62876 AU GFP DE RATTACHEMENT62878 A D'AUTRES ORGANISMES 3 000.00 3 000.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 80 235.59 23 197.17 1 632.00 29 604.09 15 394.2663512 TAXES FONCIERES6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 225.00 225.006355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 3 364.61 3 364.616358 AUTRES DROITS637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 543.92 410.60 133.32-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 5 057 619.02 427 067.48 4 052 005.53 17 268.66 361 416.896216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE 54 341.61 54 341.616218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 6 346.31 3 622.50 2 723.816331 VERSEMENT DE TRANSPORT 13 689.45 567.83 11 401.38 49.09 1 042.796332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 13 692.42 567.83 11 404.35 49.09 1 042.796336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 59 577.52 4 523.67 47 881.70 205.87 4 327.4264111 REMUNERATION PRINCIPALE 2 366 562.57 133 404.00 1 996 600.72 9 526.21 179 401.8164112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 62 410.51 4 416.52 51 503.00 294.18 5 762.1064118 AUTRES INDEMNITES 597 033.60 21 028.36 514 917.28 2 443.93 44 250.5964131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 324 853.49 9 426.94 224 669.52 23 584.4664138 AUTRES INDEMNITES 59 571.59 766.04 45 510.58 943.8064162 EMPLOIS D'AVENIR64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 4.72 4.726417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 25 216.84 25 216.846451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 473 766.94 19 016.71 386 399.33 1 513.16 35 897.096453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 802 780.12 69 542.95 650 800.35 3 100.99 59 983.466454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 15 273.78 412.81 10 702.13 1 013.266455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 92 186.51 92 186.516458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 9 422.22 532.88 7 943.13 38.14 717.51

079


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6241 TRANSPORTS DE BIENS 135.356247 TRANSPORTS COLLECTIFS 102.306251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6257 RECEPTIONS 28 301.54 237.006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 565.68627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 300.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 103.9262873 AU CCAS62876 AU GFP DE RATTACHEMENT62878 A D'AUTRES ORGANISMES6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 9 157.20 1 135.87 115.0063512 TAXES FONCIERES6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES6358 AUTRES DROITS637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 173 761.29 26 099.176216 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 555.58 72.786332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 555.58 72.786336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 2 333.23 305.6364111 REMUNERATION PRINCIPALE 33 439.46 14 190.3764112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 434.7164118 AUTRES INDEMNITES 11 164.27 3 229.1764131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 67 172.5764138 AUTRES INDEMNITES 12 351.1764162 EMPLOIS D'AVENIR64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 28 695.30 2 245.356453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 13 866.78 5 485.596454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 3 145.586455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 133.77 56.79

080


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




64731 VERSEES DIRECTEMENT6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 31 139.38 29 539.38 1 600.006478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 9 662.16 189.00 8 345.16 48.00 726.006488 AUTRES CHARGES 40 087.28 37 323.55 2 763.73-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS 557 583.23 557 583.237391172 DEGREV. TAXE HABITATION LOGEMENT VACANT 9 507.00 9 507.007391178 AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. S 14 814.23 14 814.23739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM 533 262.00 533 262.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 600 303.59 5 635.21 229 296.386531 IMDEMNITES 190 036.69 190 036.696532 FRAIS DE MISSION 739.60 739.606533 COTISATIONS DE RETRAITE 17 629.27 17 629.276534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P 18 257.37 18 257.376535 FORMATION 2 184.05 2 184.056536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 522.0065372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDA 348.32 348.326541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2 363.56 2 363.566542 CREANCES ETEINTES 3 269.70 3 269.706574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 364 850.00658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 103.03 1.95 101.08-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 3 163 202.27 3 163 202.2766111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 442 200.77 442 200.7766112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -7 576.78 -7 576.786688 AUTRES 2 728 578.28 2 728 578.28-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 837.25 6 022.68 814.57 3 000.006711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR 814.57 814.576712 AMENDES FISCALES ET PENALES 135.00 135.006718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 1 604.13 1 604.13673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS 4 283.55 4 283.556745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 6 000.00 3 000.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE6875 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONN-- 022 -- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT022 DEPENSES IMPREVUES-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

081


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




64731 VERSEES DIRECTEMENT6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 348.00 6.006488 AUTRES CHARGES-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7391172 DEGREV. TAXE HABITATION LOGEMENT VACANT7391178 AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. S739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 522.00 364 850.006531 IMDEMNITES6532 FRAIS DE MISSION6533 COTISATIONS DE RETRAITE6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P6535 FORMATION6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 522.0065372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDA6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR6542 CREANCES ETEINTES6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 364 850.00658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT-- 66 -- CHARGES FINANCIERES66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES6688 AUTRES-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000.006711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR6712 AMENDES FISCALES ET PENALES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 3 000.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE6875 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONN-- 022 -- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT022 DEPENSES IMPREVUES-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

082


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 045 606.18 3 045 606.18675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C 157 488.14 157 488.146761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E 1 757 435.91 1 757 435.916811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 1 130 682.13 1 130 682.13

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 28 035 649.35 27 641 871.96 287 384.33 44 607.36 32 721.12

Réalisations 28 035 649.35 27 641 871.96 287 384.33 44 607.36 32 721.12

-- 002 -- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 141 293.40 3 141 293.40002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 141 293.40 3 141 293.40-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 23 429.51 16 114.98 5 848.30619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVIC6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 23 429.51 16 114.98 5 848.306459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 310 701.88 17 405.22 233 139.19 32 721.1270311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 22 016.00704 TRAVAUX 11 234.00 11 234.007083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 4 234.15 4 234.1570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 103 533.50 98 113.1570846 AU GFP DE RATTACHEMENT 76 384.34 76 384.3470848 AUX AUTRES ORGANISMES 12 727.26 12 727.2670872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI 11 584.42 11 584.4270873 PAR LES CCAS 3 156.66 3 139.18 17.4870875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 4 197.46 4 197.4670876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 7 176.14 7 176.1470878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 22 583.49 6 171.22 15 583.09 829.187088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 31 874.46 31 874.46-- 73 -- IMPOTS ET TAXES 17 296 354.59 17 296 354.5973111 TAXES FONCIERES & D HABITATION 12 172 897.00 12 172 897.0073112 COTIS. SUR LA VA DES ENTREPRI. 1 600 798.00 1 600 798.0073113 TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES 706 379.00 706 379.0073114 IMP FORFAIT. SUR ENT DE RESEAU 48 677.00 48 677.007318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 30 874.00 30 874.00

083


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C6761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR


RECETTES 1 466.23 27 598.35

Réalisations 1 466.23 27 598.35

-- 002 -- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 1 466.23619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVIC6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 1 466.236459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 27 436.3570311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 22 016.00704 TRAVAUX7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)70841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 5 420.3570846 AU GFP DE RATTACHEMENT70848 AUX AUTRES ORGANISMES70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI70873 PAR LES CCAS70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES-- 73 -- IMPOTS ET TAXES73111 TAXES FONCIERES & D HABITATION73112 COTIS. SUR LA VA DES ENTREPRI.73113 TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES73114 IMP FORFAIT. SUR ENT DE RESEAU7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES

084


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




73221 FNGIR 1 458 973.00 1 458 973.007343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 9 700.00 9 700.007351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 422 411.54 422 411.547368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 178 890.83 178 890.837381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI 666 754.22 666 754.227388 AUTRES TAXES DIVERSES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 346 874.10 4 304 679.74 42 032.367411 DOTATION FORFAITAIRE 2 842 112.00 2 842 112.0074121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 193 246.00 193 246.0074123 DOTATION SOLIDARITE URBAINE744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE 10 118.80 10 118.8074712 EMPLOIS D AVENIR74718 AUTRES 2 098.36 1 936.367478 AUTRES ORGANISMES7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION 1 249.94 1 249.94748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D 753 733.00 753 733.00748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF74833 ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. T 29 551.00 29 551.0074834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F 16 293.00 16 293.0074835 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA 458 376.00 458 376.007484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 706.00 3 706.007485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 36 390.00 36 390.007488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 874.89 3.45 21 871.44752 REVENUS DES IMMEUBLES 21 871.44 21 871.447588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 3.45 3.45-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 23 825.92 23 825.92761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 0.61 0.6176232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 23 825.31 23 825.317688 AUTRES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 184.05 49 797.65 25 811.40 2 575.007711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 2 688.82 113.82 2 575.007714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON 28.99 28.997718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 23 140.86 23 140.86773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 12 916.94 12 916.94775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 17 311.00 17 311.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 22 097.44 13 710.86 8 386.58

085


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




73221 FNGIR7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI7388 AUTRES TAXES DIVERSES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 162.007411 DOTATION FORFAITAIRE74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE74123 DOTATION SOLIDARITE URBAINE744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE74712 EMPLOIS D AVENIR74718 AUTRES 162.007478 AUTRES ORGANISMES7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF74833 ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. T74834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F74835 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA7484 DOTATION DE RECENSEMENT7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE752 REVENUS DES IMMEUBLES7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS76232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT7688 AUTRES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

086


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




-- 78 -- REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 2 728 578.28 2 728 578.287875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGE 2 728 578.28 2 728 578.28-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 64 532.73 63 818.73 714.007761 DIFF.SUR REALIS.NEGAT. REPR. AU COMPTE D 31 195.73 31 195.73777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RE 33 337.00 32 623.00 714.00


SOLDE 14 206 865.87 20 367 541.87 -4 868 103.69 -259 578.63 -354 424.30 -49 860.73

087


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




-- 78 -- REPRISE SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES7875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGE-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE7761 DIFF.SUR REALIS.NEGAT. REPR. AU COMPTE D777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RE


SOLDE -250 672.37 -367 850.00 -7 307.73 -2 878.55

088


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE


110 111 112 113 12No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS POLICE NATIONALE POLICE MUNICIPALE POMPIERS, HYGIENE

INCENDIES ETSECOURS

DEPENSES 1 123 895.06 200 527.59 384 333.01 468 334.38 18 240.00 52 460.08

Réalisations 1 123 895.06 200 527.59 384 333.01 468 334.38 18 240.00 52 460.08

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 573 108.73 97 395.54 384 333.01 41 629.06 18 240.00 31 511.1260611 EAU ET ASSAINISSEMENT 763.51 763.5160612 ENERGIE - ELECTRICITE 7 977.32 7 977.3260628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 193.93 193.9360631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 77.98 77.9860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 208.80 208.8060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 702.04 2 702.046064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 194.90 97.32 97.586068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 4 298.44 412.60 3 885.846132 LOCATIONS IMMOBILIERES 412 840.89 40 840.84 366 000.05 6 000.006135 LOCATIONS MOBILIERES 463.20 463.2061521 TERRAINS 1 828.80 1 828.80615221 BATIMENTS PUBLICS 950.46 950.46615232 RESEAUX 18 240.00 18 240.0061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 408.60 18.60 390.006156 MAINTENANCE 33 459.67 32 386.81 1 072.866161 MULTIRISQUES 913.96 853.96 60.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 517.62 517.626225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 60.32 60.326228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS6238 DIVERS6241 TRANSPORTS DE BIENS6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 8 904.46 8 904.466283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 60 624.83 2 683.51 30 316.04 27 625.2863512 TAXES FONCIERES 17 479.00 17 479.00-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 529 837.37 103 132.05 426 705.326331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 509.10 310.41 1 198.696332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 509.10 310.41 1 198.696336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 6 338.23 1 303.33 5 034.90

089


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



INCENDIES ETSECOURS

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 254 112.73 52 695.15 201 417.5864112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 938.23 1 729.35 4 208.8864118 AUTRES INDEMNITES 76 133.32 11 419.03 64 714.2964131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 36 554.26 9 138.51 27 415.7564138 AUTRES INDEMNITES 9 096.87 2 274.21 6 822.666417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 3 833.56 3 833.566451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 51 174.53 9 423.84 41 750.696453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 79 827.74 13 648.73 66 179.016454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 800.48 450.10 1 350.386458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 963.96 159.22 804.746478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 045.26 269.76 775.50-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 20 948.96 20 948.9665548 AUTRES CONTRIBUTIONS 20 948.96 20 948.96


RECETTES 395 016.38 1 424.47 366 700.05 25 094.10 1 797.76

Réalisations 395 016.38 1 424.47 366 700.05 25 094.10 1 797.76

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 1 424.47 1 424.476419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 1 424.47 1 424.47-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 26 417.76 24 620.00 1 797.7670388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 24 510.00 24 510.0070848 AUX AUTRES ORGANISMES 1 797.76 1 797.7670878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 110.00 110.00-- 73 -- IMPOTS ET TAXES7337 DROITS DE STATIONNEMENT-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 366 700.05 366 700.05752 REVENUS DES IMMEUBLES 366 700.05 366 700.05-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 474.10 474.10777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RE 474.10 474.10

090


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



INCENDIES ETSECOURS


SOLDE -728 878.68 -199 103.12 -17 632.96 -443 240.28 -18 240.00 -50 662.32

091


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION


20 211 212 22 254No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ECOLES MATERNELLES ECOLES PRIMAIRES ENSEIGNEMENT DU MEDECINE SCOLAIRE

DEUXIEME DEGRE

DEPENSES 1 787 846.91 193 469.13 933 811.08 652 864.31 1 620.00 1 958.79

Réalisations 1 787 846.91 193 469.13 933 811.08 652 864.31 1 620.00 1 958.79

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 367 889.57 440.12 139 993.76 223 876.90 1 620.00 1 958.7960611 EAU ET ASSAINISSEMENT 18 088.39 4 676.91 13 411.4860612 ENERGIE - ELECTRICITE 156 333.58 69 065.46 87 268.1260622 CARBURANTS60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 5 475.23 2 368.45 3 106.7860631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 6 989.81 3 689.73 3 300.0860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 8 784.68 13.00 2 824.75 5 922.43 24.5060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 388.08 211.68 176.406064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 434.20 253.12 832.50 579.03 769.556067 FOURNITURES SCOLAIRES 33 439.63 10 481.45 22 958.186068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 3 596.03 1 883.68 1 712.356135 LOCATIONS MOBILIERES 4 291.79 2 145.90 2 145.89614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 966.00 3 966.0061521 TERRAINS 733.47 733.47615221 BATIMENTS PUBLICS 31 460.09 13 629.31 17 830.78615228 AUTRES BATIMENTS 279.24 279.2461558 AUTRES BIENS MOBILIERS 866.09 415.07 451.026156 MAINTENANCE 21 773.60 3 473.51 18 300.096161 MULTIRISQUES 9 700.00 1 530.00 6 550.00 1 620.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 3 288.12 174.00 1 604.36 1 400.76 109.006238 DIVERS 850.90 419.25 431.656247 TRANSPORTS COLLECTIFS 18 522.90 5 577.00 12 945.906257 RECEPTIONS 1 106.27 726.59 379.686261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 758.56 299.20 239.36 220.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 13 056.57 4 863.76 7 357.07 835.746281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 3 795.60 1 713.60 2 082.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 17 469.74 7 561.60 9 908.1463512 TAXES FONCIERES 441.00 441.00637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 1 415 517.74 192 929.01 793 601.32 428 987.41

092


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



255No LIBELLE CLASSES DE

DECOUVERTE ETAUTRES SERVICES AN

DEPENSES 4 123.60

Réalisations 4 123.60

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL60611 EAU ET ASSAINISSEMENT60612 ENERGIE - ELECTRICITE60622 CARBURANTS60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT60636 VETEMENTS DE TRAVAIL6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6067 FOURNITURES SCOLAIRES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES6135 LOCATIONS MOBILIERES614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE61521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS615228 AUTRES BATIMENTS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS6156 MAINTENANCE6161 MULTIRISQUES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6238 DIVERS6247 TRANSPORTS COLLECTIFS6257 RECEPTIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS63512 TAXES FONCIERES637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

093


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEUXIEME DEGRE

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 4 145.52 566.92 2 296.99 1 281.616332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 4 151.82 566.92 2 303.29 1 281.616336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 17 413.62 2 381.37 9 649.04 5 383.2164111 REMUNERATION PRINCIPALE 721 093.25 111 995.16 390 999.42 218 098.6764112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 13 793.73 3 390.64 9 894.65 508.4464118 AUTRES INDEMNITES 137 384.01 24 673.11 65 842.99 46 867.9164131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 98 932.12 61 130.94 37 801.1864138 AUTRES INDEMNITES 12 158.27 6 883.09 5 275.186417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 28 206.63 28 206.636451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 138 498.02 15 768.69 79 261.43 43 467.906453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 228 576.52 32 806.15 130 141.11 65 629.266454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 657.51 2 952.42 1 705.096458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 2 705.62 399.55 1 503.72 802.356478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 3 375.60 360.60 2 130.00 885.006488 AUTRES CHARGES 425.50 19.90 405.60-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 439.60 100.00 216.006574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 4 223.60 100.0065888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 216.00 216.00


RECETTES 104 347.24 118.56 53 459.05 50 769.63

Réalisations 104 347.24 118.56 53 459.05 50 769.63

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 12 845.77 118.56 7 080.74 5 646.476419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 12 845.77 118.56 7 080.74 5 646.47-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 72 827.93 43 780.62 29 047.317078 AUTRES MARCHANDISES 16 683.67 16 683.6770876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 55 179.38 43 780.62 11 398.7670878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 964.88 964.88-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 338.36 2 572.69 3 765.6774718 AUTRES 6 338.36 2 572.69 3 765.677478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 12 335.18 25.00 12 310.18

094


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6331 VERSEMENT DE TRANSPORT6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI64111 REMUNERATION PRINCIPALE64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE64118 AUTRES INDEMNITES64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES64138 AUTRES INDEMNITES6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES6488 AUTRES CHARGES-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 123.606574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 4 123.6065888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT


RECETTES

Réalisations

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES7078 AUTRES MARCHANDISES70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74718 AUTRES7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

095


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEUXIEME DEGRE

752 REVENUS DES IMMEUBLES 12 335.18 25.00 12 310.18-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS


SOLDE -1 683 499.67 -193 350.57 -880 352.03 -602 094.68 -1 620.00 -1 958.79

096


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




752 REVENUS DES IMMEUBLES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS


SOLDE -4 123.60

097


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


30 311 312 313 321No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS EXPRESSION ARTS PLASTIQUES THEATRES BIBLIOTHEQUES ET

MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES MEDIATHEQUESET CHOREGRAPHIQUE ACTIVITES ARTISTIQ

DEPENSES 2 737 708.36 300 886.69 563 188.91 116 743.58 2 000.00 639 009.85

Réalisations 2 737 708.36 300 886.69 563 188.91 116 743.58 2 000.00 639 009.85

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 578 116.50 13 525.23 26 967.03 96 215.06 49 836.8960611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 476.14 1 438.3460612 ENERGIE - ELECTRICITE 27 913.13 10 890.6660624 PRODUITS DE TRAITEMENT60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 344.31 344.3160631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 159.79 159.7960632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 2 890.47 95.90 383.1160633 FOURNITURES DE VOIRIE6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 259.60 259.606065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 81 509.54 20.82 599.796132 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 134.006135 LOCATIONS MOBILIERES 27 502.73 265.64614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE61521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS 17 375.54 5 599.03615228 AUTRES BATIMENTS615231 VOIES 222.00 222.0061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 4 118.53 1 207.206156 MAINTENANCE 8 347.88 1 240.046161 MULTIRISQUES 11 069.99 395.00617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 94.00 94.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR6226 HONORAIRES6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS 37 612.90 5 432.006232 FETES ET CEREMONIES 3 685.606238 DIVERS 37 882.03 10 739.58 321.606241 TRANSPORTS DE BIENS 3 850.106248 DIVERS 90.68

098


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


323 324 33No LIBELLE ARCHIVES ENTRETIEN DU ACTION CULTURELLE

PATRIMOINECULTUREL

DEPENSES 4 110.64 36 932.54 1 074 836.15

Réalisations 4 110.64 36 932.54 1 074 836.15

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 110.64 32 762.64 354 699.0160611 EAU ET ASSAINISSEMENT 37.8060612 ENERGIE - ELECTRICITE 11 735.52 5 286.9560624 PRODUITS DE TRAITEMENT60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 484.36 138.72 788.3860633 FOURNITURES DE VOIRIE6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 226.09 80 662.846132 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 134.006135 LOCATIONS MOBILIERES 2 613.60 24 623.49614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE61521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS 10 760.61 1 015.90615228 AUTRES BATIMENTS615231 VOIES61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 81.84 2 829.496156 MAINTENANCE 1 175.35 5 932.496161 MULTIRISQUES 5 717.00 4 957.99617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR6226 HONORAIRES6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS 32 180.906232 FETES ET CEREMONIES 3 685.606238 DIVERS 26 820.856241 TRANSPORTS DE BIENS 3 850.106248 DIVERS 90.68

099


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE



6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6257 RECEPTIONS 20 598.43 2 677.746261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 718.826262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 127.18 844.416281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 4 470.88 300.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC 62 686.92 13 171.63 49 515.296288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 207 924.55 504.53 75 595.2063512 TAXES FONCIERES 8 655.00 4 227.00637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 3 395.76-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 420 646.43 287 361.46 61 321.88 20 528.526331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 219.31 800.56 167.93 72.306332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 219.31 800.56 167.93 72.306336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 5 120.72 3 361.99 705.25 303.6364111 REMUNERATION PRINCIPALE 156 277.93 120 364.07 33 579.5364112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 2 885.54 2 853.9264118 AUTRES INDEMNITES 56 853.26 45 609.75 10 638.9164131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 80 745.16 33 315.88 14 458.5064138 AUTRES INDEMNITES 6 724.24 6 319.9264168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 50 640.29 30 604.98 5 181.35 4 380.966453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 53 318.28 39 951.43 10 633.95 607.266454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 3 641.37 1 704.14 585.576458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 624.91 481.21 134.356478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 807.06 624.00 112.68 48.006488 AUTRES CHARGES 569.05 569.05-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 716 750.34 474 900.00 2 000.00 589 172.966521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI 1 228 850.34 588 172.966574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 487 900.00 474 900.00 2 000.00 1 000.00-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 195.096714 BOURSES ET PRIX 10 160.966718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 12 034.13

100


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


PATRIMOINECULTUREL

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6257 RECEPTIONS 41.85 17 878.846261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 718.826262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 282.776281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 105.00 4 065.886283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 162.66 540.00 129 122.1663512 TAXES FONCIERES 4 428.00637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 3 395.76-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 4 169.90 47 264.676331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11.68 166.846332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 11.68 166.846336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 49.03 700.8264111 REMUNERATION PRINCIPALE 2 334.3364112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 31.6264118 AUTRES INDEMNITES 604.6064131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 32 970.7864138 AUTRES INDEMNITES 404.3264168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 360.21 10 112.796453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 735.02 1 390.626454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 351.666458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 9.356478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 22.386488 AUTRES CHARGES-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 650 677.386521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI 640 677.386574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 10 000.00-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 195.096714 BOURSES ET PRIX 10 160.966718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 12 034.13

101


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE




RECETTES 243 741.59 34 578.73 65 578.35 65 070.00

Réalisations 243 741.59 34 578.73 65 578.35 65 070.00

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 594.84 594.846419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 594.84 594.84-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 134 627.08 33 983.89 64 198.26 70.0070388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 1 742.947062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR 23 000.25 70.0070841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 33 983.89 33 983.8970848 AUX AUTRES ORGANISMES 58 198.26 58 198.2670872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI 180.0070876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 4 539.6470878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 6 000.00 6 000.007088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 6 982.10-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 81 500.00 65 000.0074718 AUTRES 42 500.00 26 000.007472 REGIONS 30 000.00 30 000.007473 DEPARTEMENTS 9 000.00 9 000.00-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20 615.60 500.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 20 615.60 500.00-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 404.07 880.097718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 6 404.07 880.09


SOLDE -2 493 966.77 -266 307.96 -497 610.56 -51 673.58 -2 000.00 -639 009.85

102


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


PATRIMOINECULTUREL


RECETTES 56.00 15 645.44 62 813.07

Réalisations 56.00 15 645.44 62 813.07

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 56.00 6 282.58 30 036.3570388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 1 742.947062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR 56.00 22 874.2570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES,70848 AUX AUTRES ORGANISMES70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICI 180.0070876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 4 539.6470878 PAR D'AUTRES REDEVABLES7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 6 982.10-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 16 500.0074718 AUTRES 16 500.007472 REGIONS7473 DEPARTEMENTS-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 838.88 16 276.72752 REVENUS DES IMMEUBLES 3 838.88 16 276.72-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 523.987718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 5 523.98


SOLDE -4 054.64 -21 287.10 -1 012 023.08

103


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE


40 411 412 413 414No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SALLES DE SPORTS, STADES PISCINES AUTRES EQUIPEMENT-

GYMNASES S SPORTIFS OU DELOISIR

DEPENSES 2 535 000.35 1 249 381.96 272 135.02 128 741.16 740 735.64 68 271.03

Réalisations 2 535 000.35 1 249 381.96 272 135.02 128 741.16 740 735.64 68 271.03

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 380 459.35 164 426.96 93 486.12 67 851.16 46 738.7660611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 198.58 157.86 3 262.52 1 016.86 1 761.3460612 ENERGIE - ELECTRICITE 118 640.92 2 938.20 68 819.94 28 589.52 18 293.2660621 COMBUSTIBLES 1 260.20 1 260.2060624 PRODUITS DE TRAITEMENT 3 299.38 1 399.44 1 899.9460628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 609.83 971.65 405.86 232.3260631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 123.39 1 816.89 776.19 231.3360632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 647.63 1 737.52 1 442.27 307.16 141.1860636 VETEMENTS DE TRAVAIL 759.44 759.446064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 451.52 451.526068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 18 910.53 17 889.72 253.27 529.41 45.186132 LOCATIONS IMMOBILIERES 97 747.18 97 747.186135 LOCATIONS MOBILIERES 3 894.42 3 863.22 31.20614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 157.50 157.5061521 TERRAINS 29 011.24 17 597.08 9 324.07615221 BATIMENTS PUBLICS 16 900.91 160.32 7 264.60 5 514.88 3 961.1161558 AUTRES BIENS MOBILIERS 9 349.41 3.72 1 363.01 1 464.80 1 328.056156 MAINTENANCE 1 066.05 1 066.056161 MULTIRISQUES 2 530.00 1 200.00 770.00 165.00 230.00617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 495.00 495.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR6228 DIVERS 1 776.30 1 776.306231 ANNONCES ET INSERTIONS6232 FETES ET CEREMONIES 397.74 397.746238 DIVERS 13 229.02 13 229.026247 TRANSPORTS COLLECTIFS 2 024.00 2 024.006257 RECEPTIONS 3 994.43 3 994.436261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 929.51 929.516262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 4 112.69 163.41 1 833.04 1 257.37 858.876281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 232.00 232.00

104


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



422No LIBELLE AUTRES ACTIVITES

POUR LES JEUNES

DEPENSES 75 735.54


-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 7 956.3560611 EAU ET ASSAINISSEMENT60612 ENERGIE - ELECTRICITE60621 COMBUSTIBLES60624 PRODUITS DE TRAITEMENT60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 298.9860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 19.5060636 VETEMENTS DE TRAVAIL6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 192.956132 LOCATIONS IMMOBILIERES6135 LOCATIONS MOBILIERES614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE61521 TERRAINS 2 090.09615221 BATIMENTS PUBLICS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 5 189.836156 MAINTENANCE6161 MULTIRISQUES 165.00617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS6232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS6247 TRANSPORTS COLLECTIFS6257 RECEPTIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)

105


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24 053.53 14 119.35 2 003.68 3 749.59 4 180.9163512 TAXES FONCIERES 10 657.00 2 588.00 5 078.00 2 991.00637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 907 288.33 578 437.97 178 648.90 60 890.00 21 532.276331 VERSEMENT DE TRANSPORT 2 626.38 1 654.75 528.63 181.32 64.566332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 2 626.38 1 654.75 528.63 181.32 64.566336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 11 030.67 6 949.69 2 220.39 761.64 271.0864111 REMUNERATION PRINCIPALE 497 554.97 305 331.30 104 891.80 36 269.79 12 910.9264112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 9 940.42 7 863.99 1 188.01 21.9664118 AUTRES INDEMNITES 113 096.85 78 700.47 18 617.51 6 135.29 2 050.4864131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 23 951.94 22 678.9164138 AUTRES INDEMNITES 1 781.94 1 780.4264162 EMPLOIS D'AVENIR6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 83 403.20 53 226.71 16 314.91 5 596.32 1 992.126453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 156 098.94 95 267.45 33 227.39 11 424.48 4 059.636454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 042.21 990.596458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 1 947.38 1 178.54 419.38 145.08 51.726478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 924.80 1 160.40 450.00 172.80 67.206488 AUTRES CHARGES 262.25 262.25-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 161 452.67 420 717.03 740 735.646521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI 740 735.64 740 735.646574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 419 402.13 419 402.13658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1 314.90 1 314.90-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 85 800.00 85 800.006745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 85 800.00 85 800.00


RECETTES 346 528.70 299 614.70 29 619.45 5 898.79 11 395.76

Réalisations 346 528.70 299 614.70 29 619.45 5 898.79 11 395.76

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES

106


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



POUR LES JEUNES

62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS63512 TAXES FONCIERES637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 67 779.196331 VERSEMENT DE TRANSPORT 197.126332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 197.126336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 827.8764111 REMUNERATION PRINCIPALE 38 151.1664112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 866.4664118 AUTRES INDEMNITES 7 593.1064131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 1 273.0364138 AUTRES INDEMNITES 1.5264162 EMPLOIS D'AVENIR6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 6 273.146453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 12 119.996454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 51.626458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 152.666478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 74.406488 AUTRES CHARGES-- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS7489 REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATI6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE


RECETTES

Réalisations

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES

107


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 285 341.76 279 910.68 625.49 4 805.59704 TRAVAUX70631 A CARACTERE SPORTIF 11 767.50 11 767.5070841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 16 312.85 16 312.8570846 AU GFP DE RATTACHEMENT 251 830.33 251 830.3370878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 5 431.08 625.49 4 805.59-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74712 EMPLOIS D AVENIR7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 60 399.84 19 416.92 29 119.45 5 273.30 6 590.17752 REVENUS DES IMMEUBLES 60 399.84 19 416.92 29 119.45 5 273.30 6 590.17-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 787.10 287.10 500.007718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 287.10 287.107788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 500.00 500.00


SOLDE -2 188 471.65 -949 767.26 -242 515.57 -122 842.37 -740 735.64 -56 875.27

108


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



POUR LES JEUNES

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES704 TRAVAUX70631 A CARACTERE SPORTIF70841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES,70846 AU GFP DE RATTACHEMENT70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74712 EMPLOIS D AVENIR7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE752 REVENUS DES IMMEUBLES-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS


SOLDE -75 735.54

109


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE


510 520 524No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SERVICES COMMUNS AUTRES SERVICES

DEPENSES 619 205.83 920.40 618 225.43 60.00

Réalisations 619 205.83 920.40 618 225.43 60.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 7 528.03 920.40 6 547.63 60.0060611 EAU ET ASSAINISSEMENT 161.63 161.6360632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 30.60 30.606068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 920.40 920.40615221 BATIMENTS PUBLICS 1 090.76 1 090.7661558 AUTRES BIENS MOBILIERS 18.60 18.606156 MAINTENANCE 2 999.04 2 999.046161 MULTIRISQUES 60.00 60.006238 DIVERS 372.00 372.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 354.32 354.326288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 460.68 1 460.6863512 TAXES FONCIERES 60.00 60.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 591 100.00 591 100.00657362 CCAS 528 800.00 528 800.006574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 62 300.00 62 300.00-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 577.80 20 577.806745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 20 577.80 20 577.80


RECETTES 5 352.52 5 352.52

Réalisations 5 352.52 5 352.52

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 5 352.52 5 352.5270873 PAR LES CCAS 1 547.00 1 547.0070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 3 805.52 3 805.52-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74718 AUTRES

110


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT


510 520 524No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SERVICES COMMUNS AUTRES SERVICES


SOLDE -613 853.31 -920.40 -612 872.91 -60.00

111


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE


No LIBELLE TOTAL

SOLDE

112


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT


70 71No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS PARC PRIVE DE LA

(LOGEMENT) VILLE

DEPENSES 161 270.83 108 100.40 53 170.43

Réalisations 161 270.83 108 100.40 53 170.43

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 88 770.83 35 600.40 53 170.4360611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 012.81 4 012.8160612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 012.15 4 012.1560621 COMBUSTIBLES 22 763.28 22 763.2860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT61521 TERRAINS 2 112.00 2 112.00615228 AUTRES BATIMENTS 3 808.47 3 808.4761558 AUTRES BIENS MOBILIERS 44.64 44.646156 MAINTENANCE 380.40 380.406161 MULTIRISQUES 260.00 260.006226 HONORAIRES 35 600.40 35 600.406238 DIVERS6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 8 855.68 8 855.6863512 TAXES FONCIERES 5 623.00 5 623.0063513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 298.00 1 298.00-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 72 500.00 72 500.0067443 AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 72 500.00 72 500.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES 97 959.36 97 959.36

Réalisations 97 959.36 97 959.36

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 28 380.82 28 380.8270878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 28 380.82 28 380.82-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 69 578.54 69 578.54752 REVENUS DES IMMEUBLES 69 578.54 69 578.54-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

113


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT


(LOGEMENT) VILLE


SOLDE -63 311.47 -108 100.40 44 788.93

114


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT


811 813 814 816 820No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC AUTRES RESEAUX ET SERVICES COMMUNS

MENT SERVICES DIVERS (AMENAGEMENTURBAIN)

DEPENSES 3 182 698.09 16 805.97 464 443.12 452 268.68 171 318.13 666 376.92

Réalisations 3 182 698.09 16 805.97 464 443.12 452 268.68 171 318.13 666 376.92

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 868 206.40 42 302.05 287 666.33 171 318.13 22 737.7360611 EAU ET ASSAINISSEMENT 16 830.27 189.54 3 424.3660612 ENERGIE - ELECTRICITE 261 116.14 249 250.56 2 444.8960624 PRODUITS DE TRAITEMENT 4 048.7060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 603.38 300.9860632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 7 243.16 2 255.89 984.426064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 481.58 1 481.586068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 13 909.10 1 342.42 1 710.246132 LOCATIONS IMMOBILIERES 128.926135 LOCATIONS MOBILIERES 166 798.19 151 238.8561521 TERRAINS 73 842.64615221 BATIMENTS PUBLICS 587.87 587.87615231 VOIES 92 563.24615232 RESEAUX 31 880.44 31 880.4461558 AUTRES BIENS MOBILIERS 8 631.246156 MAINTENANCE 5 604.00 576.006161 MULTIRISQUES 2 219.69 105.00617 ETUDES ET RECHERCHES 2 754.69 1 816.896182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6 500.45 4 763.616226 HONORAIRES 6 100.00 6 100.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 454.00 4 454.006228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 295.52 852.98 362.546238 DIVERS 1 224.496241 TRANSPORTS DE BIENS6257 RECEPTIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 907.686262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 10 379.526281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 6 128.38 233.00 5 000.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 13 517.16 13 517.166288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 63 337.55 38 213.22 937.80

115


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



821 822 823 824 830 833No LIBELLE EQUIPEMENTS DE VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS AUTRES OPERATIONS SERVICES COMMUNS PRESERVATION DU

VOIRIE ET ROUTES URBAINS D'AMENAGEMENT (ENVIRONNEMENT) MILIEU NATURELURBAIN

DEPENSES 89 346.49 253 697.14 835 181.50 88 028.76 85 511.56 59 719.82

Réalisations 89 346.49 253 697.14 835 181.50 88 028.76 85 511.56 59 719.82

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 88 802.49 63 625.42 101 451.05 28 927.24 8 822.74 52 553.2260611 EAU ET ASSAINISSEMENT 3 155.96 10 060.4160612 ENERGIE - ELECTRICITE 5 093.51 4 100.77 226.4160624 PRODUITS DE TRAITEMENT 1 161.24 2 887.4660628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 302.4060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 218.94 2 783.916064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 196.99 1 091.72 7 477.01 90.726132 LOCATIONS IMMOBILIERES 128.926135 LOCATIONS MOBILIERES 14 994.00 45.36 519.9861521 TERRAINS 65 891.24 7 951.40615221 BATIMENTS PUBLICS615231 VOIES 39 209.81 51 217.43 2 136.00615232 RESEAUX61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 8 631.246156 MAINTENANCE 5 028.006161 MULTIRISQUES 600.00 1 139.69 125.00 250.00617 ETUDES ET RECHERCHES 637.80 300.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 736.846226 HONORAIRES6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS 216.00 864.006238 DIVERS 1 224.496241 TRANSPORTS DE BIENS6257 RECEPTIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 907.686262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 10 379.526281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 455.38 440.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 560.74 10 320.64 668.15 5 777.00 5 860.00

116


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




63512 TAXES FONCIERES 61 700.40637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 1 418.00-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 2 229 373.60 422 141.07 164 602.35 643 639.196331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6 464.44 1 228.43 416.14 1 936.756332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 6 467.33 1 228.43 419.03 1 936.756336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 27 151.53 5 159.31 1 748.15 8 134.7964111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 036 324.31 178 905.71 61 500.93 243 852.3664112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 32 118.50 3 984.30 8 069.45 8 252.9764118 AUTRES INDEMNITES 269 445.90 51 867.95 27 740.45 66 954.8364131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 209 440.50 58 001.89 16 617.44 116 350.4864138 AUTRES INDEMNITES 37 464.73 10 089.22 3 617.50 22 341.636417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 5 966.17 5 966.176451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 233 522.37 47 670.14 15 755.48 78 264.396453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 345 359.20 59 677.46 21 262.37 86 954.956454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 9 838.66 2 670.62 861.03 5 524.936458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 4 162.00 715.61 253.21 985.006478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 4 794.60 942.00 375.00 1 296.006488 AUTRES CHARGES 853.36 853.36-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 666.6065548 AUTRES CONTRIBUTIONS 215.906558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6 950.706574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 1 500.00-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 75 907.49 16 805.9766111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 16 805.97 16 805.976688 AUTRES 59 101.52-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 544.006718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 544.006748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES 2 372 081.83 16 805.97 4 279.50 23 806.91 10 301.50 32 044.99

Réalisations 2 372 081.83 16 805.97 4 279.50 23 806.91 10 301.50 32 044.99

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 5 291.60 1 260.96 1 702.76 1 716.82

117


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




63512 TAXES FONCIERES 201.00 344.00 27 119.40 34 036.00637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 1 418.00-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 190 071.72 733 730.45 75 188.826331 VERSEMENT DE TRANSPORT 551.60 2 119.62 211.906332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 551.60 2 119.62 211.906336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 2 316.86 8 902.24 890.1864111 REMUNERATION PRINCIPALE 92 859.64 417 582.29 41 623.3864112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 1 052.61 9 112.15 1 647.0264118 AUTRES INDEMNITES 24 148.52 88 366.42 10 367.7364131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 15 822.79 2 647.9064138 AUTRES INDEMNITES 1 377.91 38.476417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 19 481.74 65 810.63 6 539.996453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 30 377.13 133 680.06 13 407.236454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 673.29 108.796458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 371.43 1 670.26 166.496478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 486.60 1 572.00 123.006488 AUTRES CHARGES-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 500.00 7 166.6065548 AUTRES CONTRIBUTIONS 215.906558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6 950.706574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 1 500.00-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 59 101.5266111 INTERETS REGLES A ECHEANCE6688 AUTRES 59 101.52-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 544.006718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 544.006748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES 313 745.49 20 691.19 15 080.06 1 866 131.22 15 254.15 53 940.85

Réalisations 313 745.49 20 691.19 15 080.06 1 866 131.22 15 254.15 53 940.85

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 611.06

118


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 5 291.60 1 260.96 1 702.76 1 716.82-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 418 962.60 3 018.54 5 211.90 40.00 8 668.957021 VENTES DE RECOLTES 30 250.6270321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE 20 989.3270323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 30 705.82 40.0070383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 218 183.2570384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 30 827.5670388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 30 525.3170688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 950.00 2 950.007083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 184.6570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 38 392.10 8 668.9570876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 1 296.60 1 296.6070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 12 657.37 68.54 3 915.30-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 21 659.22 21 659.227461 D.G.D. 21 659.22 21 659.2274718 AUTRES7472 REGIONS7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 31 643.63 14 651.00 10 261.50752 REVENUS DES IMMEUBLES 6 731.13757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 24 912.50 14 651.00 10 261.50-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 16 805.97 16 805.9776238 PAR D'AUTRES TIERS 16 805.97 16 805.97-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 877 718.81 2 241.25775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 866 130.227788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 11 588.59 2 241.25


SOLDE -810 616.26 -460 163.62 -428 461.77 -161 016.63 -634 331.93

119


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 611.06-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 305 226.02 19 864.32 14 469.00 15 254.15 47 209.727021 VENTES DE RECOLTES 30 250.6270321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE 1 125.00 19 864.3270323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 30 665.8270383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 218 183.2570384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 30 827.5670388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 22 239.74 8 285.5770688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 184.6570841 AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, 14 469.00 15 254.1570876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 8 673.53-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS7461 D.G.D.74718 AUTRES7472 REGIONS7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6 731.13752 REVENUS DES IMMEUBLES 6 731.13757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C-- 76 -- PRODUITS FINANCIERS76238 PAR D'AUTRES TIERS-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 519.47 826.87 1 866 131.22775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 866 130.227788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 8 519.47 826.87 1.00


SOLDE 224 399.00 -233 005.95 -820 101.44 1 778 102.46 -70 257.41 -5 778.97

120


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE


90 91 92 94 95No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHES AIDES A AIDES AU COMMERCE AIDE AU TOURISME

ECONOMIQUES L'AGRICULTURE ET ET AUX SERVICESINDUST. AGRO-ALIME MARCHANDS

DEPENSES 443 266.42 305 075.32 6 114.30 900.00 12 000.00 119 176.80

Réalisations 443 266.42 305 075.32 6 114.30 900.00 12 000.00 119 176.80

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 218 016.05 171 121.86 6 114.30 40 779.8960611 EAU ET ASSAINISSEMENT 7 280.85 4 497.36 406.43 2 377.0660612 ENERGIE - ELECTRICITE 82 814.67 67 825.66 5 625.07 9 363.9460621 COMBUSTIBLES60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 879.85 855.99 1 023.8660631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 1 118.48 690.09 428.3960632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 787.29 1 073.43 713.866068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 667.79 254.13 82.80 330.866132 LOCATIONS IMMOBILIERES 870.14 870.146135 LOCATIONS MOBILIERES 5 537.00 5 256.00 281.00614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 11 430.47 11 430.4761521 TERRAINS 93.60 93.60615221 BATIMENTS PUBLICS 14 708.88 9 165.06 5 543.82615231 VOIES61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 230.74 209.04 21.706156 MAINTENANCE 11 700.58 11 078.70 621.886161 MULTIRISQUES 5 035.00 4 930.00 105.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 273.16 273.166225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 20.90 20.906231 ANNONCES ET INSERTIONS6238 DIVERS 2 125.84 559.50 1 566.346241 TRANSPORTS DE BIENS6257 RECEPTIONS 2 669.88 2 669.886261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 18 930.60 17 778.10 1 152.50627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 408.25 408.256281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 076.00 1 076.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 165.40 1 022.56 142.846288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20 400.68 7 742.03 12 658.6563512 TAXES FONCIERES 25 790.00 25 790.00-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 205 950.37 133 953.46 71 996.91

121


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 613.23 384.41 228.826332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 613.23 384.41 228.826336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 2 576.06 1 614.69 961.3764111 REMUNERATION PRINCIPALE 92 453.50 68 062.09 24 391.4164112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 1 240.16 541.20 698.9664118 AUTRES INDEMNITES 23 232.88 17 663.82 5 569.0664131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 26 315.29 8 041.25 18 274.0464138 AUTRES INDEMNITES 3 831.22 1 205.58 2 625.6464168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 1.58 1.586451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 22 966.44 13 175.65 9 790.796453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 29 971.24 21 894.30 8 076.946454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 203.88 357.44 846.446458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 359.14 272.26 86.886478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 572.52 354.78 217.74-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 300.00 900.00 1 400.006574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 900.00 900.0065888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1 400.00 1 400.00-- 66 -- CHARGES FINANCIERES6688 AUTRES-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 000.00 12 000.00 5 000.006745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 17 000.00 12 000.00 5 000.00


RECETTES 566 496.45 256 027.35 193 913.19 116 555.91

Réalisations 566 496.45 256 027.35 193 913.19 116 555.91

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 397.56 397.566419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 397.56 397.56-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 351 801.46 41 733.63 193 913.19 116 154.6470321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE 193 913.19 193 913.1970632 A CARACTERE DE LOISIRS 98 779.15 98 779.1570848 AUX AUTRES ORGANISMES 17 375.49 17 375.4970878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 41 733.63 41 733.63-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74718 AUTRES

122


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 214 293.72 214 293.72752 REVENUS DES IMMEUBLES 214 293.72 214 293.72-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 3.71 3.717718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 3.71 3.71


SOLDE 123 230.03 -49 047.97 187 798.89 -900.00 -12 000.00 -2 620.89

123


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

01 020 023 024 025No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET AIDES AUX

VENTILABLES GENERALE DE LA COMMUNICATION, CEREMONIES ASSOCIATIONS (NONCOLLECTIVITE PUBLICITE CLASSEES AILLEURS)

DEPENSES 2 297 528.54 1 127 413.07 1 135 765.86 7 989.61 17 000.00 9 360.00

Réalisations 1 690 174.01 1 043 239.07 641 484.33 3 090.61 2 360.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 64 532.73 63 818.73 714.0013912 REGIONS 3 608.00 2 894.00 714.0013918 AUTRES 29 729.00 29 729.00192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 31 195.73 31 195.73-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 34 786.90 34 786.902151 RESEAUX DE VOIRIE2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 32 738.94 32 738.942318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 047.96 2 047.96-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 153 332.75 153 332.7510226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU 153 332.75 153 332.75-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 760 843.19 760 843.191641 EMPRUNTS EN EUROS 760 843.19 760 843.19-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 2 27 173.49 27 173.492031 FRAIS D'ETUDES2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 27 173.49 27 173.49-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 360.00 2 360.00204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 360.00 2 360.0020422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 544 042.89 540 952.28 3 090.612158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 369 208.99 369 208.992182 MATERIEL DE TRANSPORT 92 537.01 92 537.012183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 45 392.51 45 392.512184 MOBILIER 2 037.95 2 037.952188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 866.43 31 775.82 3 090.61-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 21 325.40 21 325.402312 TERRAINS 15 020.60 15 020.602313 CONSTRUCTIONS 6 304.80 6 304.80

124


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES2423 D'ETS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUN-- 26 -- PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR261 TITRES DE PARTICIPATIONS

Opérations d'équipement 81 776.66 30 457.50 51 319.16

20006 NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI 25 913.96 25 913.9620008 RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 30 457.50 30 457.5020011 COMMANDERIE, REAMENAGEMENT 25 405.20 25 405.20

Restes à réaliser au 31/12 607 354.53 84 174.00 494 281.53 4 899.00 17 000.00 7 000.00

RECETTES 14 519 295.26 14 519 295.26

Réalisations 14 503 460.26 14 503 460.26

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 5 194 682.75 5 194 682.75001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 5 194 682.75 5 194 682.75-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 045 606.18 3 045 606.18192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 1 757 435.91 1 757 435.912111 TERRAINS NUS 67 561.95 67 561.952112 TERRAINS DE VOIRIE 2 496.10 2 496.102118 AUTRES TERRAINS2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 71 056.93 71 056.932151 RESEAUX DE VOIRIE 5 826.12 5 826.122158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 234.80 234.802182 MATERIEL DE TRANSPORT 10 312.24 10 312.242188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES261 TITRES DE PARTICIPATIONS28031 FRAIS D'ETUDES 89 984.80 89 984.802804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 160.09 4 160.09

125


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 9 003.00 9 003.002804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 15 532.00 15 532.002804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 685.00 1 685.002804183 PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIO 7 569.00 7 569.00280421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 11 173.00 11 173.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 77 651.43 77 651.432804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 85 844.00 85 844.0028088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA 214 260.04 214 260.0428132 IMMEUBLES DE RAPPORT 97 141.21 97 141.2128138 AUTRES CONSTRUCTIONS 11 060.82 11 060.8228152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 64 912.38 64 912.38281533 RESEAUX CABLES 23 919.28 23 919.28281538 AUTRES RESEAUX28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 101 452.12 101 452.1228182 MATERIEL DE TRANSPORT 73 868.13 73 868.1328183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 76 767.60 76 767.6028184 MOBILIER 20 717.89 20 717.8928188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 143 980.34 143 980.34-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 179 784.11 179 784.112031 FRAIS D'ETUDES2118 AUTRES TERRAINS 144 997.21 144 997.21238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 34 786.90 34 786.90-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 053 250.70 6 053 250.7010222 F.C.T.V.A. 1 049 864.80 1 049 864.8010223 T.L.E. 481.00 481.0010226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU 686 581.00 686 581.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 316 323.90 4 316 323.90-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 741.00 11 741.001312 REGIONS1318 AUTRES1322 REGIONS1328 AUTRES 11 741.00 11 741.00-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES1641 EMPRUNTS EN EUROS-- 24 -- IMMOBILISATIONS AFFECTEES

126


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




2492 MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COM-- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 395.52 18 395.52274 PRETS276351 GFP DE RATTACHEMENT 18 395.52 18 395.52

Restes à réaliser au 31/12 15 835.00 15 835.00

SOLDE 12 221 766.72 13 391 882.19 -1 135 765.86 -7 989.61 -17 000.00 -9 360.00

127


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



110 112 113No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS POLICE MUNICIPALE POMPIERS,

INCENDIES ETSECOURS

DEPENSES 58 052.73 40 127.23 8 780.50 9 145.00

Réalisations 12 359.43 389.53 2 824.90 9 145.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 474.10 474.1013911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 474.10 474.10-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES21533 RESEAUX CABLES-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 885.33 389.53 2 350.80 9 145.0021531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 9 145.00 9 145.0021533 RESEAUX CABLES2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 740.33 389.53 2 350.80

Opérations d'équipement

20012 OPTIMISATION DE LA VIDEO PROTECTION

Restes à réaliser au 31/12 45 693.30 39 737.70 5 955.60

RECETTES

Réalisations

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES2031 FRAIS D'ETUDES


SOLDE -58 052.73 -40 127.23 -8 780.50 -9 145.00

128


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



211 212 254No LIBELLE TOTAL ECOLES MATERNELLES ECOLES PRIMAIRES MEDECINE SCOLAIRE

DEPENSES 488 756.77 371 347.07 113 318.55 4 091.15

Réalisations 298 356.34 221 017.38 73 247.81 4 091.15

-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 35 051.34 18 755.32 12 204.87 4 091.152158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 8 565.80 5 108.47 3 376.87 80.462184 MOBILIER 18 600.51 8 921.92 5 667.90 4 010.692188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 885.03 4 724.93 3 160.10-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 195 056.20 146 159.66 48 896.542312 TERRAINS 31.32 31.322313 CONSTRUCTIONS 195 024.88 146 128.34 48 896.542318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO


20006 NOUVELLE TECHNOLOGIE : MODERNISATION SI 12 985.20 838.80 12 146.4020008 RENOV.ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 55 263.60 55 263.60


RECETTES

Réalisations


SOLDE -488 756.77 -371 347.07 -113 318.55 -4 091.15

129


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE


311 314 321 324 33No LIBELLE TOTAL EXPRESSION CINEMAS ET AUTRES BIBLIOTHEQUES ET ENTRETIEN DU ACTION CULTURELLE

MUSICALE, LYRIQUE SALLES DE MEDIATHEQUES PATRIMOINEET CHOREGRAPHIQUE SPECTACLES CULTUREL

DEPENSES 3 595 845.00 4 964.00 300 000.00 432 381.18 2 642 540.89 215 958.93

Réalisations 599 750.71 4 964.00 164 837.27 284 227.04 145 722.40

-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22031 FRAIS D'ETUDES2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 10 191.07 10 191.0720421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 10 191.07 10 191.0720422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 136 645.10 4 964.00 63 363.00 2 184.00 66 134.102152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 13 841.87 13 841.8721534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 10 011.60 10 011.602158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 65 547.00 63 363.00 2 184.002162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 47 244.63 4 964.00 42 280.63-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 221 548.23 101 474.27 50 676.73 69 397.232312 TERRAINS 1 988.40 1 988.402313 CONSTRUCTIONS 166 712.55 48 626.99 50 676.73 67 408.832318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 35 863.24 35 863.24232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 16 984.04 16 984.04238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.

Opérations d'équipement 231 366.31 231 366.31

20009 RENOVATION EGLISES ST GEORGES ET STE FOY 24 000.00 24 000.0020011 COMMANDERIE, REAMENAGEMENT 207 366.31 207 366.31

Restes à réaliser au 31/12 2 996 094.29 300 000.00 267 543.91 2 358 313.85 70 236.53

RECETTES 655 838.11 440 504.11 215 334.00

Réalisations 198 599.11 198 599.11

130


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

311 314 321 324 33No LIBELLE TOTAL EXPRESSION CINEMAS ET AUTRES BIBLIOTHEQUES ET ENTRETIEN DU ACTION CULTURELLE

MUSICALE, LYRIQUE SALLES DE MEDIATHEQUES PATRIMOINEET CHOREGRAPHIQUE SPECTACLES CULTUREL

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 50 000.00 50 000.0010251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 50 000.00 50 000.00-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 148 599.11 148 599.111321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 32 900.00 32 900.001322 REGIONS 30 000.00 30 000.001323 DEPARTEMENTS 85 699.11 85 699.1113251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES


SOLDE -2 940 006.89 -4 964.00 -300 000.00 8 122.93 -2 427 206.89 -215 958.93

131


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT





DEPENSES 2 623 014.15 734 167.25 730 043.20 96 766.93 890 990.62 163 787.25

Réalisations 1 526 769.45 236 737.50 173 965.87 87 398.53 857 741.40 163 667.25

-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 18 397.35 18 397.35204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES 2 071.00 2 071.00204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 11 954.88 11 954.8820421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 371.47 4 371.47-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 718.15 21 194.86 1 523.292111 TERRAINS NUS2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2184 MOBILIER 485.78 485.782188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 232.37 20 709.08 1 523.29-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 300 825.68 186 282.89 87 398.53 857 741.40 162 143.962312 TERRAINS 933 586.95 96 429.60 83 067.73 746 830.722313 CONSTRUCTIONS 361 035.55 89 853.29 109 038.30 162 143.962318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 3 304.21 1 431.83 1 872.38232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 898.97 2 898.97


20004 GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION 2 556.00 2 556.0020005 ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE 182 272.27 10 862.40 171 409.8720010 COMPLEXE KOEBERLE

Restes à réaliser au 31/12 1 096 244.70 497 429.75 556 077.33 9 368.40 33 249.22 120.00

RECETTES

Réalisations

-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1322 REGIONS

132


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




POUR LES JEUNES

DEPENSES 7 258.90


-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS20421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES2111 TERRAINS NUS2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 7 258.902312 TERRAINS 7 258.902313 CONSTRUCTIONS2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS


20004 GYMNASE DORLAN, TRAVAUX DE RENOVATION20005 ESPACES SPORTIFS SECTEUR CHARLEMAGNE20010 COMPLEXE KOEBERLE


RECETTES

Réalisations

-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1322 REGIONS

133


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT





SOLDE -2 623 014.15 -734 167.25 -730 043.20 -96 766.93 -890 990.62 -163 787.25

134


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



POUR LES JEUNES


SOLDE -7 258.90

135


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



No LIBELLE TOTAL

DEPENSES

Réalisations

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES


RECETTES

Réalisations


SOLDE

136


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE


No LIBELLE TOTAL

DEPENSES

Réalisations


RECETTES

Réalisations


SOLDE

137


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT



(LOGEMENT) VILLE

DEPENSES 748 522.56 732 465.76 16 056.80

Réalisations 295 599.51 279 542.71 16 056.80

-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 279 542.71 279 542.7120422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 279 542.71 279 542.71-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES2138 AUTRES CONSTRUCTIONS2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 16 056.80 16 056.802313 CONSTRUCTIONS 9 156.80 9 156.802318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 6 900.00 6 900.00


RECETTES

Réalisations

-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX1323 DEPARTEMENTS


SOLDE -748 522.56 -732 465.76 -16 056.80

138


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



811 814 816 820 821No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- ECLAIRAGE PUBLIC AUTRES RESEAUX ET SERVICES COMMUNS EQUIPEMENTS DE

MENT SERVICES DIVERS (AMENAGEMENT VOIRIEURBAIN)

DEPENSES 4 828 762.12 15 191.09 98 241.53 3 530.16 120 351.78 236 489.12

Réalisations 1 660 912.38 12 975.89 78 995.34 3 530.16 23 308.12 13 834.27

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 300 897.21204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 144 997.212111 TERRAINS NUS 18 900.002112 TERRAINS DE VOIRIE 137 000.002151 RESEAUX DE VOIRIE2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 13 075.89 12 975.89 100.001641 EMPRUNTS EN EUROS 12 975.89 12 975.89165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00 100.00-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 2 39 487.04 23 308.12 1 941.12202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM 23 308.12 23 308.122031 FRAIS D'ETUDES 14 858.92 1 941.122051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 1 320.00-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 7 352.66 3 530.162041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 530.16 3 530.1620422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 822.50-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 95 885.83 58 792.45 1 125.002111 TERRAINS NUS 1 155.002112 TERRAINS DE VOIRIE 10 302.802151 RESEAUX DE VOIRIE 5 814.582152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 3 123.00 1 125.0021534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION21538 AUTRES RESEAUX 58 792.45 58 792.452188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 698.00-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 810 524.92 20 202.89 10 668.152312 TERRAINS 18 511.052315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 751 518.56 20 202.89 10 668.15238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 40 495.31

139


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



822 824 831 833No LIBELLE VOIRIE COMMUNALE AUTRES OPERATIONS AMENAGEMENT DE PRESERVATION DU

ET ROUTES D'AMENAGEMENT EAUX MILIEU NATURELURBAIN

DEPENSES 2 466 810.16 1 739 195.94 79 466.53 69 485.81

Réalisations 1 126 097.39 350 042.22 5 119.94 47 009.05

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 137 000.00 163 897.21204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 144 997.212111 TERRAINS NUS 18 900.002112 TERRAINS DE VOIRIE 137 000.002151 RESEAUX DE VOIRIE2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES1641 EMPRUNTS EN EUROS165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 2 3 592.80 10 645.00202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM2031 FRAIS D'ETUDES 3 592.80 9 325.002051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 1 320.00-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 3 822.502041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS204181 BIENS MOBIL.,MATÉRIEL ET ETUDES204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 822.50-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 117.38 1 998.00 17 853.002111 TERRAINS NUS 1 155.002112 TERRAINS DE VOIRIE 10 302.802151 RESEAUX DE VOIRIE 5 814.582152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 998.0021534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION21538 AUTRES RESEAUX2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 698.00-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 743 774.49 15 841.20 1 527.14 18 511.052312 TERRAINS 18 511.052315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 703 279.18 15 841.20 1 527.14238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 40 495.31

140


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




Opérations d'équipement 393 688.83

20001 QUARTIER GARE 168 305.8120002 PLATEFORME DE DECHETS20003 REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VO 225 383.02

Opérations pour compte de tiers

458115 ASSAINIST P.SDEA PAIR

Restes à réaliser au 31/12 3 167 849.74 2 215.20 19 246.19 97 043.66 222 654.85

RECETTES 901 267.03 49 422.38 21 600.00 100.00

Réalisations 694 832.54 12 975.89 21 600.00 100.00

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 155 900.001323 DEPARTEMENTS 18 900.0013251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 137 000.002031 FRAIS D'ETUDES2111 TERRAINS NUS-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 517 411.90 21 600.001318 AUTRES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 030.231322 REGIONS 283 415.311323 DEPARTEMENTS 11 220.3613251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 41 600.00 21 600.001342 AMENDES DE POLICE 180 146.001343 P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMB-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100.00 100.00165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100.00 100.00-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.752151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75

141


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




Opérations d'équipement 225 383.02 168 305.81

20001 QUARTIER GARE 168 305.8120002 PLATEFORME DE DECHETS20003 REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE, AMGT VO 225 383.02



Restes à réaliser au 31/12 1 340 712.77 1 389 153.72 74 346.59 22 476.76

RECETTES 456 811.11 334 915.31 38 418.23

Réalisations 356 811.11 301 915.31 1 430.23

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 137 000.00 18 900.001323 DEPARTEMENTS 18 900.0013251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 137 000.002031 FRAIS D'ETUDES2111 TERRAINS NUS-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 211 366.36 283 015.31 1 430.231318 AUTRES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 030.231322 REGIONS 283 015.31 400.001323 DEPARTEMENTS 11 220.3613251 GFP DE RATTACHEMENT1328 AUTRES 20 000.001342 AMENDES DE POLICE 180 146.001343 P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMB-- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 444.752151 RESEAUX DE VOIRIE 8 444.75

142


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




-- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 975.89 12 975.89276358 AUTRES GROUPEMENTS 12 975.89 12 975.89




SOLDE -3 927 495.09 34 231.29 -76 641.53 -3 530.16 -120 351.78 -236 389.12

143


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




-- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES276358 AUTRES GROUPEMENTS




SOLDE -2 009 999.05 -1 404 280.63 -79 466.53 -31 067.58

144


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



90 95No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS AIDE AU TOURISME

ECONOMIQUES

DEPENSES 727 303.36 627 338.34 99 965.02

Réalisations 663 833.00 571 826.44 92 006.56

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 127 735.84 127 550.23 185.612138 AUTRES CONSTRUCTIONS 127 550.23 127 550.232158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2184 MOBILIER 185.61 185.612188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 536 097.16 444 276.21 91 820.952312 TERRAINS 87 364.96 87 364.962313 CONSTRUCTIONS 394 953.14 393 567.81 1 385.332315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC 438.00 438.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CO 53 341.06 50 270.40 3 070.66


RECETTES 170 250.00 150 000.00 20 250.00

Réalisations

-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1322 REGIONS1323 DEPARTEMENTS


SOLDE -557 053.36 -477 338.34 -79 715.02

145

Niveau

de Taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établisements

financiers (Total)18 360 437,45

1641 Emprunts en euros (total) 18 360 437,45

MIR235369EUR/0244414 (359)CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL18/11/2005 01/11/2008 01/02/2009 3 000 000,00 F FIXE 4,410 3,590 EURO T P O A-1

330162692W 1/2 (360) CREDIT FONCIER DE FRANCE 21/11/2005 01/12/2008 28/02/2009 1 500 000,00 V

TAG03M

+

0,12000

1,026 0,482 EURO T P O A-1

3301626W 2/2 (361) CREDIT FONCIER DE FRANCE 21/11/2005 01/12/2008 28/02/2009 1 500 000,00 F FIXE 2,770 2,546 EURO T P O A-1

MPH261958EUR/0278539 (362-REFIN) DEXIA CREDIT LOCAL 22/08/2011 01/12/2011 01/12/2012 2 801 842,14 C 4,37 0,000 3,758 EURO A P O E-3

MIN261977EUR/0278560 (363.2) DEXIA CREDIT LOCAL 02/09/2008 01/01/2010 01/04/2010 8 058 595,31 F FIXE 5,320 5,508 EURO T P O A-1

MIN273109EUR (365-C)CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL18/10/2010 31/01/2013 01/03/2013 1 500 000,00 V

EURIBO

R01M +

0,15000

0,260 0,000 EURO M P O A-1

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage

sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions

particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Devise

IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef de fileDate de

signature

Périodicité

des

rembourse

ments (6)

Profil

d'amortisse

ment (7)

Possibilité

de

rembourse

ment

anticipé

O/N

Catégorie

d'emprunt

(8)

Date du

premier

remboursem

ent

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index

(4)

Taux initial

146

Niveau

de Taux

(5)

Taux

actuariel

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Devise

Nature


numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef de fileDate de

signature

Périodicité

des

rembourse

ments (6)

Profil

d'amortisse

ment (7)

Possibilité

de

rembourse

ment

anticipé

O/N

Catégorie

d'emprunt

(8)

Date du

premier

remboursem

ent

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index

(4)

Taux initial

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

1681 Autres emprunts (total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 18 360 437,45

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

147

IV

A2.2

Type

de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de

taux d'intérêt

au 31/12/N

(14)

CapitalCharges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus (le

cas échéant) (16)

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établisements

financiers (Total)11 679 003,73 760 843,19 442 200,77 90 730,94

1641 Emprunts en euros (total) 11 679 003,73 760 843,19 442 200,77 90 730,94

MIR235369EUR/0244414 (359) N A-1 1 396 030,48 8,84 VTAG03M

+ 0,11000,000 123 775,12 0,00 0,00

330162692W 1/2 (360) N A-1 495 127,51 4,42 VTAG03M

+ 0,120000,000 111 460,43 0,00 0,00

3301626W 2/2 (361) N A-1 829 042,07 8,92 F FIXE 2,770 74 422,63 24 259,59 2 018,86

MPH261958EUR/0278539 (362-REFIN) N E-3 2 106 998,72 13,92 C

Si CMS30-

CMS01

compris

entre -100

et 0,3

alors 7,65-

5*(CMS30-

CMS01)

Si CMS30-

CMS01

compris

entre 0,3

et 100

alors 3,55

3,550 102 388,03 79 522,58 6 440,98

MIN261977EUR/0278560 (363.2) N A-1 6 019 486,82 15,00 F FIXE 5,320 257 427,13 333 411,76 81 838,27

MIN273109EUR (365-C) N A-1 832 318,13 8,09 F FIXE 0,610 91 369,85 5 006,84 432,83

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur

ligne de trésorerie (total)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


numéro de contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture

? O/N

(10)

148

Type

de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de

taux d'intérêt

au 31/12/N

(14)


(15)


cas échéant) (16)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Nature


numéro de contrat)


Couverture

? O/N

(10)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions

particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

1681 Autres emprunts (total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

149

Type

de

taux

(12)

Index

(13)

Niveau de

taux d'intérêt

au 31/12/N

(14)


(15)


cas échéant) (16)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Nature


numéro de contrat)


Couverture

? O/N

(10)

Total général 0,00 11 679 003,73 760 843,19 442 200,77 0,00 90 730,94

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.

150

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV - ANNEXES IV

Emprunts ventilés par

structure de taux selon

le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro de

contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de

file

Capital restant

dû au 31/12/N

(3)

Durée du

contratNominal (2)

Dates des

périodes

bonifiées

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts

payés au

cours de

l'exercice

(10)

% par type

de taux

selon le

capital

restant dû

Type d'indices

(4)

Taux

minimal

(5)

Taux

maximal

(6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couverture

éventuelle

(8)

Intérêts

perçus au

cours de

l’exercice

(le cas

échéant)

(11)

Echange de taux, taux

variable simple plafonné

(cap) ou encadré (tunnel) (A)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (A) 0,00

Barrière simple (B)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (B) 0,00

Option d'échange (C)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (C) 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (D) 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

MPH261958EUR/0278539

(362-REFIN)2 801 842,14 2 106 998,72 79 522,58 0,00 18,05

Du 01/12/2011 Au

01/12/2013Du

02/12/2029 Au

01/12/2033

DEXIA CREDIT LOCAL 22,003 : Ecart indice

zone euro3,55

7,65-5*(CM

S30-CMS01

)

5 578 422,64 3,550

2 801 842,14 2 106 998,72 79 522,58 0,00 18,05TOTAL (E) 5 578 422,64

Autres types de structures

(F)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (F) 0,00

151

Emprunts ventilés par

structure de taux selon

le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro de

contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de

file

Capital restant

dû au 31/12/N

(3)

Durée du

contratNominal (2)

Dates des

périodes

bonifiées

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts

payés au

cours de

l'exercice

(10)

% par type

de taux

selon le

capital

restant dû

Type d'indices

(4)

Taux

minimal

(5)

Taux

maximal

(6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couverture

éventuelle

(8)

Intérêts

perçus au

cours de

l’exercice

(le cas

échéant)

(11)

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts

d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

2 801 842,14 2 106 998,72 79 522,58 0,00 18,05TOTAL GENERAL 5 578 422,64

152

IV

A2.4

Nombre de

produits5

% de l’encours 81,96

Montant en

euros9 572 005,01

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits1

% de l’encours 18,04

Montant en

euros2 106 998,72

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

(F) Autres types de structures

(C) Option d’échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur

jusqu’à 5 capé

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.

Echange de taux fixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré contre

taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux

variable simple plafonné (cap) ou encadré

(tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation

française ou zone

euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone

euro

(4)

Indices hors zone

euro et écarts

d’indices dont l’un est

un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors

zone euro

(6)

Autres indices

153

IV

A2.8

Intérêts (3) Capital

TOTAL 406 201,90 303 418,50 29 781,86 16 805,97 12 975,89

406 201,90 303 418,50 29 781,86 16 805,97 12 975,89

DEXIA CREDIT LOCAL emprunt 364 (4) 406 201,90 303 418,50 29 781,86 16 805,97 12 975,89

Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette provenant d'émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(4) emprunt relatif au financement de la station de captage d'eau OBERE ERLEN remboursé par le SDEA suite transfert compétence eau potable au 1/1/18 (capital restant dû au 31/12/17 soit 328 741,26€)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEURDette en capital

à l'origine (2)

Dette en capital

au 31/12 de

l'exercice

Annuité payée

au cours de

l'exercice

Dont

154

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire,

dégressif, variable)

Biens ou catégories de biens amortisLinéaire Logiciels 3 ansLinéaire Matériels bureautique, informatique, audiovisuel, électroménager 5 ans

et assimiléLinéaire Mobilier 10 ansLinéaire Véhicules légers < 3,5 tonnes / permis V.L. 7 ansLinéaire Camions et véhicules industriels >3,5 tonnes / permis P.L. 10 ansLinéaire Matériels et outillage techniques 5 ansLinéaire Engins et matériels lourds 10 ansLinéaire Equipements fixes de garages et ateliers 10 ansLinéaire Equipements scolaires, périscolaires, sportifs, de loisirs,

culturels et touristiques 10 ansLinéaire Installations de voirie et mobilier urbain 10 ansLinéaire Equipements d'éclairage public 20 ansLinéaire Plantations 30 ansLinéaire Bâtiments et rénovations lourdes de bâtiments 30 ansLinéaire Agencement et installations des terrains et bâtiments 15 ans

et grosses réparations de bâtimentsLinéaire Accessoires fixes et grosses réparations d'équipements

renouvelables

Linéaire

Linéaire Frais d'études non suivies de réalisation et les frais d'établissement 5 ans

Subventions d'équipement versées : Linéaire - Subventions pour financer des biens mobiliers, du matériels

ou des études 5 ansLinéaire - Subventions pour financer des biens immobiliers ou des

installations 15 ansLinéaire - Subventions pour financer des projets d'infrastructure d'intérêt

national 30 ans

AMORTISSEMENTFACULTATIF

SUBVENTIONSD'INVESTISSEMENT

TRANSFEREESEN

FONCTIONNEMENT

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3

24.10.1996

En fonction de la durée résiduelle d'amortissement du bien concerné

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) et/ou biens de consommation rapide : 765€

Biens de faible valeur

Délibération du

24.10.1996

Durée (année)Catégories de biens amortis

Sans objet

En fonction de la durée d'amortissement des biens concernés

Accessoires amovibles pour véhicules et enginsDurée identique à celle du véhicule ou de l'engin d'affectation principale

de l'accessoire

24.10.1996

155


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. Libellé Crédits de Réalisationsl'exercice

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 963 330.00 960 962.93

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 775 000.00 773 819.08

1631 Emprunts obligataires1641 Emprunts en euros 775 000.00 773 819.081643 Emprunts en devises16441 Opérations afférentes à l'emprunt1671 Avances consolidées du Trésor1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor1678 Autres emprunts et dettes1681 Autres emprunts1682 Bons à moyen terme négociables1687 Autres dettes

Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 188 330.00 187 143.85

10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves

10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves 154 500.00 153 332.7510226 TAXE D'AMÉNAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ 154 500.00 153 332.75

139 Subvention d'investissement transférée au compte de résul 33 830.00 33 811.10

020 Dépenses imprévues

Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTALI dépenses au 31/12 D001 de l'exercice II

précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par 960 962.93 8 620 030.40 9 580 993.33

des ressourcespropres

156


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

RESSOURCES PROPRES


RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 185 811.68 2 898 980.34

10222 FCTVA 1 100 000.00 1 049 864.8010223 TLE 481.0010224 Versements pour dépassement PLD10225 Participation pour dépassement de COS10226 Taxe d'aménagement 400 000.00 686 581.0010228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a) 1 531 400.00 1 768 298.21

13146 Attributions de compensation d'investissement13156 Attributions de compensation d'investissement13246 Attributions de compensation d'investissement13256 Attributions de compensation d'investissement138 Autres subvent° invest. non transf.26 Participations et créances rattachées à des participation27 Autres immobilisations financières 31 400.00 31 371.41274 PRETS276351 GFP DE RATTACHEMENT 18 400.00 18 395.52276358 AUTRES GROUPEMENTS 13 000.00 12 975.89

Ressources propres internes de l'année (b) 2 654 411.68 1 130 682.13

15 Provisions pour risques et charges

169 Primes de remboursement des obligations

26 Participations et créances rattachées à des participation261 TITRES DE PARTICIPATIONS

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissement des immobilisations 1 159 600.00 1 130 682.1328031 FRAIS D'ETUDES 90 000.00 89 984.802804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 500.00 4 160.0928041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 9 010.00 9 003.002804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 15 540.00 15 532.002804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 690.00 1 685.002804183 PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 7 570.00 7 569.00280421 BIENS MOBIL., MATERIEL & ETUDE 33 680.00 11 173.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 77 660.00 77 651.432804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 86 350.00 85 844.0028088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 214 500.00 214 260.0428132 IMMEUBLES DE RAPPORT 97 500.00 97 141.2128138 AUTRES CONSTRUCTIONS 11 100.00 11 060.8228152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 65 000.00 64 912.38281533 RESEAUX CABLES 24 000.00 23 919.28281538 AUTRES RESEAUX28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 101 500.00 101 452.1228182 MATERIEL DE TRANSPORT 74 000.00 73 868.1328183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 77 000.00 76 767.6028184 MOBILIER 23 000.00 20 717.8928188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 146 000.00 143 980.34

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers

024 Produits des cessions d'immobilisations -153 728.32

157


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES


021 Virement de la section de fonctionnement 1 648 540.00

Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTALl'exercice en recettes au 31/12 R001 de l'exercice R1068 de l'exercice IV

III précédent précédent

Total ressourcespropres 2 898 980.34 849 758.49 5 194 682.75 4 316 323.90 13 259 745.48

disponibles

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 9 580 993.33

Ressources propres disponibles IV 13 259 745.48

Solde (IV - II) V 3 678 752.15

158

IV

Dépenses

- Opérations ponctuelles 10 502,54 €

- Camping Municipal 23 200,15 €

- Aire de stationnement des campings-car 1 809,62 €

- Location immeuble "Commissariat de Police" 319 113,01 €

- Location immeuble "Maison du Pain" 6 916,69 €

Dépenses

- Opérations ponctuelles

- Camping Municipal 4 490,94 €

- Aire de stationnement des campings-car 36 290,00 €

- Location immeuble "Commissariat de Police" - €

- Location immeuble "Maison du Pain" 5 068,83 €

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

IV - ANNEXESELEMENTS DU BILAN

A7.2ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICESASSUJETTIS A LA TVA

(Article R2313-3 cu CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Désignation du service assujetti à TVA Recettes

94 698,97 € (insertions publicitaires dans le bulletin municipal, location de locaux de véhicules et de matériel, travaux pour le compte de tiers et pour services érigés en budgets annexes)

89 956,14 €

8 826,65 €

300 780,05 €

10 281,72 €

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Désignation du service assujetti à TVA Recettes

(insertions publicitaires dans le bulletin municipal, location de locaux de véhicules et de matériel, travaux pour le compte de tiers et pour services érigés en budgets annexes)

159

IV

N° Opération : 1736 Intitulé de l'opération : Assainist p.SDEA : Date de délibération : 19/12/2013Pair

458115 Dép. (à Subd.par mandats) 34 231,29 2 215,20 0,00 2 215,20 0,00 34 231,29

040Travaux réalisés par le personnel du mandataire

041

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

458215 Rec. (à Subd.par mandats) 0,00 36 446,49 0,00 36 446,49 0,00 0,00d'autres tiers

040 Financement par le mandataire

041

Financement par emprunt à la charge du tiers

IV - ANNEXESELEMENTS DU BILAN

A9DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

Cumul desréalisations

avant l'exercice

Sur l'exercice Cumul desréalisations au

31/12/NCrédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)Réalisations

Restes àréaliser

Crédits annulés

DEPENSES

RECETTES

160

Modalités d'acquisition

Acquisitons à titre onéreux

Acquisitions à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en concession ou affermage

Immobilisations réalisées par la Ville et divers

TOTAL GENERAL

Modalités de sortieDésignation

du bien

Valeur d'acquisition

(coût historique)

Durée de

l'amortis-

semenCessions à titre onéreux 414 004,06

Cessions à titre gratuit -

Mise à disposition

Affectation -


-

Mise à la réforme 26 986,84

Divers

TOTAL GENERAL 440 990,90

- -

138 479,80

26 986,84

L'annexe complémentaire jointe au compte administratif comporte le détail des immobilisations récapitulées au tableau ci-dessus

-

1 883 728,32 302 511,10

-

-

-

1 581 217,22

-

-

302 511,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1 581 217,22

-

-

-

1 883 728,32

Cumuldes amortis-

sements antérieurs

Valeur nette comptable au jour

de la cessionPrix de cession

Plus ou moins values

Désignation du bienValeur d'acquisition

(coût historique)Cumul

des amortissements

111 492,96

-

5 759 591,35

-

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

IV - ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

-

-

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES A10.1VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES A10.2

5 759 591,35


-

Durée de l'amortissement

161


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANOPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire Créditsouverts

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -153 728.32024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -153 728.32

Produit des cessions Réalisations

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 883 728.32775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 883 728.32675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 157 488.14675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 157 488.14

162

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUSEMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Année Profil Taux (3) Index (4)

Taux

actuariel

(5)

Taux (3) Index (4)Niveau de

tauxEn intérêts (8) En capital

Année de mobilisation et profil

d'amortissement de l'emprunt

(1) Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

Objet de

l'emprunt garantiMontant initial

Périodicité

des

rembour-

sements (2)

Taux initialTaux moyen constaté sur

l'année (6)Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'emprunt

Annuité garantie au

cours de l'exerciceDésignation du

bénéficiaire

Catégorie

d'emprunt

(7)

Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements

sociaux)0,00 0,00 0,000,00

Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors

logements sociaux)27 091,86 344,25 5 234,0137 500,00

37 500,00 27 091,86 344,25 5 234,01FCrédit Agricole

Alsace Vosges2017 P

10186 - Refonte de

la muséographie

de la Maison du

Pain

5,00 M FIXE 1,155 F FIXE 2,576

Association LA

MAISON DU

PAIN

A-1

Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social 17 521 795,99 323 851,01 945 485,9427 612 883,98

1 298 729,82 1 153 865,91 24 664,31 49 271,11V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2017 P

10189 - Acq.

réhabilitation 14

logements rue G

Klein -

réaménagement

emprunt N°10169

18,25 ALIVRETA

+ 1,30002,050 V

LIVRETA

+ 1,30008,200

BATIGERE Nord

EstA-1

2 268 586,50 2 174 174,85 39 714,08 94 411,65V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10196 - Réamén

10182 Trav rénov.

imm "Pavillon" rue

du Marteau &

constr.60 logts

Lazare Weiller

19,40 ALIVRETA

+ 1,200001,819 V

LIVRETA

+ 1,200003,900

Centre-Alsace

HabitatA-1

1 997 902,48 1 919 015,99 32 825,39 78 886,49V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10195 - réamén

10180 Const.39

logts carrefour

Châteaux et 16

logts le Climont rte

Colmar

20,35 ALIVRETA

+ 1,200001,831 V

LIVRETA

+ 1,200003,900

Centre-Alsace

HabitatA-1

1 177 008,57 1 115 270,96 22 355,54 31 166,87V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10194 - Réamén

10181 créat.10

logts rue Gouraud,

constr.11 logts &

acq & amél.12

logts VieuxPort

26,71 ALIVRETA

+ 1,200001,879 V

LIVRETA

+ 1,200005,850

Centre-Alsace

HabitatA-1

119 140,15 68 367,47 1 117,98 6 664,82V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2010 P

10183 - Constr. de

2 pav. d insertion,

vieux ch.

Chatenois + renov.

du pav, STALTER,

rte de Colmar

9,17 A LIVRETA 2,336 V LIVRETA 18,910Centre-Alsace

HabitatA-1

163


Taux

actuariel

(5)





(1) Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

Objet de


Périodicité

des

rembour-

sements (2)



devises

pouvant

modifier

l'emprunt



bénéficiaire

Catégorie

d'emprunt

(7)

7 263,00 6 360,77 35,75 137,88V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2010 P

10179 - Constr. d

un logt 30 vieux

ch. de Bergheim

(Foncier) -

Résidence vieux

ch. de Bergheim


HabitatA-1

53 009,80 46 012,40 260,04 1 267,77V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2012 P

10178 - Constr. d

un logt 30 vieux

chemin de

Bergheim

(Construction)


HabitatA-1

43 614,00 35 804,60 713,17 768,29V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2002 P

10153 - Constr. de

11 logts, place du

vieux port -

Financement de la

charge financière


HabitatA-1

38 996,00 32 013,46 637,66 686,94V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2002 P

10151 - Acq. -

Amélioration de 12

logts, place du

vieux port -

Financement de la

charge financière


HabitatA-1

15 244,90 11 829,63 175,72 288,96V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2001 P

10143 - Renov. du

pavillon "Stalter"

rte de Colmar avec

création de 3 logts,

acquisition

foncières


HabitatA-1

787 848,52 773 548,35 13 094,22 14 300,17V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10198 - Réamén.

empr. 10171 acq.

& rénov.

immeubles 8 rue

du Babil, imp.du

Babil, rue de la

Cigogne

36,38 ALIVRETA

+ 1,160001,875 V

LIVRETA

+ 1,160003,820DOMIAL A-1

46 690,06 41 909,73 695,04 2 360,24V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10197 - Réamén.

empr.10133 Acq.

et rénovation 2

logts bâtiment

T.D.F.37 rte du

Ht-Koenigsbourg

22,88 ALIVRETA

+ 0,820001,540 V

LIVRETA

+ 0,820004,710DOMIAL A-1

3 156 000,00 3 003 748,95 54 910,26 101 953,22FCAISSE

D'EPARGNE2018 P

10190 - Acq.

immeubles 4 rue

du Tabac, 24 rue d

Iéna et 67

logements avenue

Dr Houllion

23,35 T FIXE 1,810 F FIXE 3,133DOMIAL A-1

354 000,00 292 679,91 4 122,28 12 674,06V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2014 P

10184 - Trx de

réhabilitation du

foyer AAPEI Place

du Marché aux

Choux

19,67 A LIVRETA 1,850 V LIVRETA 7,000Habitat Familial

d'AlsaceA-1

1 581 577,31 133 420,99 2 674,42 3 728,52V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2008 P

10170 - Constr. de

14 logts "résidence

DANZAS", rte de

Kintzheim et acq.

ensemble mobilier

St Quirin

26,04 ALIVRETA

+ 1,20003,104 V

LIVRETA

+ 1,200036,900

Habitat Familial

d'AlsaceA-1

164


Taux

actuariel

(5)





(1) Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

Objet de


Périodicité

des

rembour-

sements (2)



devises

pouvant

modifier

l'emprunt



bénéficiaire

Catégorie

d'emprunt

(7)

1 054 026,32 718 572,81 7 491,87 30 614,59V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2005 P

10162 - Démolition

et reconstr. d un

immeuble de 12

logts, résidence

"Curie" rue de

Chatenois


d'AlsaceA-1

1 180 000,00 774 713,38 8 095,49 34 835,49V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2004 P

10157 - Constr. de

14 logts, avenue

Louis Pasteur


d'AlsaceA-1

152 606,00 90 896,94 716,98 4 700,27V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2002 P

10148 - Acq. -

Amélioration de 7

logts, rte de Ste

Marie-aux-Mines


d'AlsaceA-1

61 080,00 36 381,21 286,97 1 881,26V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2002 P

10147 - Acq. -

Amélioration de 4

logts, rte de Ste

Marie-aux-Mines


d'AlsaceA-1

381 123,00 0,00 458,03 23 732,20V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2001 P

Réhab. des 48

logts des 3

immeubles situés 1

à 11, rue de la

Vancelle

0,00 ALIVRETA

+ 1,18003,553 V

LIVRETA

+ 1,180060,337

Habitat Familial

d'AlsaceA-1

777 489,99 50 493,04 754,58 50 117,14V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2000 P

10140 - Réhab.

des 52 logts de 2

immeubles situés

22 à 32 avenue

Louis Pasteur

0,84 ALIVRETA

+ 0,50002,495 V

LIVRETA

+ 0,500038,000

Habitat Familial

d'AlsaceA-1

839 593,76 352 055,29 7 933,80 34 959,50V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1997 P

10132 - Création

de 26 logts pour

pers. handicapées

13 et 14 pl. du

marché-aux-choux

9,50 ALIVRETA

+ 1,80003,604 V

LIVRETA

+ 1,800076,600

Habitat Familial

d'AlsaceA-1

898 650,66 83 580,09 1 864,28 11 895,39V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1991 P

10108 - Constr. de

15 logts, rue de la

Liepvrette

(lotissement

LOHMULE) à

Selestat


d'AlsaceA-1

490 448,92 79 811,84 3 790,78 24 566,29V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1988 P

10099 - Constr. du

foyer des

handicapés, rue du

tabac à Selestat

(32 + 12 lgts F1 +

1 logt familial)


d'AlsaceA-1

1 022 611,71 57 661,36 4 697,23 55 448,13V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1986 P

10096 - Constr. d

un foyer pour pers.

handicapées, rue

du tabac à Selestat


d'AlsaceA-1

516 622,58 91 147,62 1 296,43 23 581,56V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1986 P

10095 - Constr. de

28 logements pour

les internes du

Centre Hospitalier

général de

Selestat

3,63 A LIVRETA 3,945 VLIVRETA

+ 0,380028,690

Habitat Familial

d'AlsaceA-1

165


Taux

actuariel

(5)





(1) Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

Objet de


Périodicité

des

rembour-

sements (2)



devises

pouvant

modifier

l'emprunt



bénéficiaire

Catégorie

d'emprunt

(7)

1 410 810,79 1 228 921,78 31 391,19 47 143,05FCREDIT

FONCIER2015 P

10185 -

Refinancement

empunt 10168

réalisation de 24

logements PLS

route d Orschwiller

19,58 A FIXE 2,568 F FIXE 12,300ICF NORD EST A-1

884 931,48 217 021,48 3 315,96 44 077,06V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1987 P

10101 - Acq.

Réhab. 32 logts

situés rues de St

Dié, Antoine

Jeanjean et rte d

Orschwiller à

Selestat

4,67 A LIVRETA 3,958 V LIVRETA 106,706ICF NORD EST A-1

786 212,68 194 720,01 2 975,20 39 547,64V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1987 P

10100 - Acq.

Réhab. 32 logts

situés rues de St

Dié, Antoine

Jeanjean et rte d

Orschwiller à

Selestat

4,34 A LIVRETA 4,041 V LIVRETA 107,706ICF NORD EST A-1

334 928,52 334 928,52 0,00 0,00V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2019 P

10202 -

Construction 18

logements rue des

Dahlias -

réaménagement

prêt N°10193

18,34 ALIVRETA

+ 0,6001,118 V

LIVRETA

+ 0,6001,350NEOLIA A-1

221 400,63 221 400,63 0,00 0,00V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2019 P

10201 -

Financement

foncier p. constr 18

logts rue des

Dahlias -

réaménagement

prêt N°10192

33,34 ALIVRETA

+ 0,6001,110 V

LIVRETA

+ 0,6001,350NEOLIA A-1

398 503,06 370 018,08 439,46 28 484,98V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2019 P

10200 -

Construction 8

pavillons locatifs

rue des Dahlias -

réaménagement

emprunt N° 10191

13,75 ALIVRETA

+ 0,6001,139 V

LIVRETA

+ 0,6001,350NEOLIA A-1

349 758,47 0,00 7 853,91 14 829,95V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

Contr. de 4

maisons de Ville

(18 logts) rue des

Dahlias (transfert

prêt LOGIEST)

0,00 ALIVRETA

+ 0,95001,159 V

LIVRETA

+ 0,95002,550NEOLIA A-1

226 183,19 0,00 5 106,38 4 782,56V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

Contr. 4 maisons

de ville (18 logts)

rue des dahlias -

financement

foncier - transfert

prêt LOGIEST

0,00 ALIVRETA

+ 0,950001,135 V

LIVRETA

+ 0,950002,550NEOLIA A-1

423 553,61 0,00 8 221,81 0,00V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

Contruction de 8

pavillons accolés 2

par 2 rue des

Dahlias (transfert

prêt LOGIEST)

0,00 A LIVRETA 1,279 V LIVRETA 6,750NEOLIA A-1

166


Taux

actuariel

(5)





(1) Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant dû

au 31/12/N

Durée

résiduelle

Objet de


Périodicité

des

rembour-

sements (2)



devises

pouvant

modifier

l'emprunt



bénéficiaire

Catégorie

d'emprunt

(7)

642 580,10 613 040,56 12 530,31 29 539,54V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2018 P

10199 -

Réamén.empr.101

37 construction de

20 logts rue d Iena

21,50 ALIVRETA

+ 1,200001,851 V

LIVRETA

+ 1,200003,900

Nouveau logis de

l'EstA-1

69 265,36 56 915,88 322,28 1 679,71V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2010 P

10175 - Constr. de

8 logts collectifs,

rue Schweisguth

(Financement du

8ème logement)

30,50 A LIVRETA 1,049 V LIVRETA 9,950Nouveau logis de

l'EstA-1

453 959,20 384 478,68 5 324,60 9 935,99V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2010 P

10174 - Constr. de

8 logts collectifs,

rue Schweisguth

(Financement de 7

logements)


l'EstA-1

809 647,56 676 005,72 9 361,92 17 469,86V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2010 P

10173 - Acq. -

Amel. de 14 logts,

rue des canards


l'EstA-1

61 324,00 40 046,90 607,06 1 819,48V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

2003 P

10156 - Réhab. du

2ème batiment du

Foyer Espérance,

rue des Sergents,

avec création de 6

logts


l'EstA-1

106 952,96 40 960,20 887,26 4 540,60V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1993 P

10114 - Constr. de

2 pavillons sociaux

au lieudit "IM

PARADIES"

8,67 ALIVRETA

+ 1,20004,222 V

LIVRETA

+ 1,200096,750

Nouveau logis de

l'EstA-1

113 008,32 0,00 131,37 6 736,71V

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATION

1983 P

Construction de 48

logements dans la

ZAC Schweisguth

0,00 ALIVRETA

+ 1,20004,703 V

LIVRETA

+ 1,2000151,757

Nouveau logis de

l'EstA-1

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).

TOTAL

GENERAL27 650 383,98 17 548 887,85 324 195,26 950 719,95

167

IV – ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT B1.2

Calcul du ratio de l’article L. 3231-4 du CGCT Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) 5 578,26

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) 0,00

Annuité nette de la dette de l’exercice (2) 1 195 467,18

Provisions pour garanties d’emprunts 0,00

Total 1 201 045,44

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 28 960 873,19

Ratio d'endettement de l'exercice en % (3) 4,15%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 du CGCT, c'est-à-dire hors dette garantie pour des opérations :

- de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte

- de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées

- réalisées en application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

De même les garanties d’emprunts accordées à des personnes de droit public ne sont pas soumises aux ratios.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.C'est-à-dire total du remboursement du capital et des intérêts de la dette de la Ville (cf annexe A2.2 Dette sur emprunt - Répartition par nature de dette)

(3) Définition du ratio d'endettement : Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

communale, ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. Le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé

par décret, vient en déduction du montant total défini.ce.

168

IV

B1.6

Annéed’origine

Nature de l’engagement

Duréeen

années

Créance en capital à l’origine

Créance en capital

31/12/2019

Annuité reçue au cours de l’exercice

TOTAL………………………………………………………………………….. 575 860,16 430 147,25 18 395,52

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)

8028 Autres engagements reçusA l’exception de ceux reçus des entreprises

2010 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT 25 Annuelle 10ème 575 860,16 430 147,25 18 395,52(Imput. 276351-01001)

Engagements reçus des entreprises

Néant

Créance au titre d'un emprunt affecté partiellement aufinancement de la réalisation des équipements périscolairesà l'Ecole Wimpfeling (Délb. du CM du 31.07.2008,convention du 01.08.2008, cert. admin. du 28.12.2010)

IV - ANNEXESENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Organisme bénéficiaire Périodicité

169

IV

B1.7

Imputation DESIGNATION DES BENEFICIAIRES & OBJET DE LA SUBVENTION

Nature

juridique de

l'organisme

M O N T A N T

INVESTISSEMENT - chapitre budgétaire 204 C.A. 2018 C.A. 2019

0 SERVICES GENERAUX - MANIFESTATIONS - FETES PUBLIQUES

02509 Aides aux associations (non classées ailleurs)

204182 - Foyer Notre Dame de la Paix Ass. - 2 360,00

Note : - Subvention d'équipement pour travaux de mise en conformité du sous-sol foyer Notre Dame

Montant total : 2 360,00 €

(Dcm 826 du 25.07.2019)

3 CULTURE

32401 Monuments historiques et Patrimoine culturel

20421 - Conseil de Fabrique des églises St Georges et Ste Foy Ass. 18 968,14 -

Note : - Subvention d'équipement pour les travaux de relevage de l'orgue affecté à l'église St Georges


(Dcm du 26.09.17)

20422 - Conseil Presbytéral de la Paroisse Protestante Ass. 14 240,52 -

Note : - Subvention d'équipement pour travaux de réhabilitation et d'accessibilité du foyer Martin Bucer

Montant total :32 000,00 €

(Dcm du 26.01.17)

20422 - Foyer St Georges Ass. 5 660,96 -

Note : - Subvention d'équipement pour travaux de mise en conformité du foyer St Georges aux normes d'accessibilité


(Dcm du 29.11.18)

33008 Maison du Pain

20421 - Maison du Pain Ass. 112 500,00 10 191,07

Note : Subvention d'équipement pour la refonte de la muséographie


(Dcm du 28.03.2018)

4 SPORT ET JEUNESSE

40009 Sport-loisirs, autres actions

20421 - Société de Gymnastique 1866 Ass. 1 750,00 -

Note : - Subvention d'équipement pour l'acquisition de divers matériels gymniques


(Dcm du 20.12.17)

20422 - Canoe Kayak club de l'Ill Ass. - 4 371,47

Note : - Subvention d'équipement pour l'aménagement d'un embarcadère


(Dcm du 28/03/2018)

204181 - Société de Gymnastique 1866 Ass. - 2 071,00

Note : - Subvention d'équipement pour l'acquisition de divers matériels gymniques

Montant total : 2 071,00€

(Dcm 823 du 25.07.19)

204182 - Tennis Club des Remparts Ass. - 11 954,88

Note : - Subvention d'équipement pour travaux de réfection de 2 courts de tennis couverts au stade municipal

Montant total : 11 954,88€

(Dcm 836 du 02.10.19)

7 LOGEMENT

70009 Logement, autres actions

20422 - Aides financières pour travaux d'amélioration du patrimoine Divers 43 880,22 253 366,71

(Dcm du 27.10.16 et 31.05.2018)Divers bénéficiaires en 2019 :

BENALI MOLOUD SUBV.P.REST.IMM. 4 BLD FOCH (Dcm 769 du 28/03/2019) 3 438,25

CENTRE EVANGELIQUE SUBV.P.REST.IMM. 10 RUE DE TURENNE (Dcm 725 du 29/11/2018) 8 682,00

RESTAURANT LE CG MIP SARL SUBV.P.REST.IMM. 9 PLACE DU MARCHE AUX CHOUX (Dcm 667 du 03/07/2018) 4 400,10

DALKIRAN CAHIT SUBV.P.REST.IMM. 1 RUE DES BATELIERS (Dcm 827 du 25/07/2019) 18 453,50

FUCHS SOPHIE SUBV.P.REST.IMM. 10 PLACE DE LA VICTOIRE (Dcm 589 du 29/11/2017) 3 545,97

GAXOTTE PIERRE SUBV.P.REST.IMM. 3B RUE JEANNE D ARC (Dcm 725 du 29/11/2018) 20 000,00

GTIMMO SYNDIC COPRO ST QUIRIN SUBV.P.REST.IMM. 9 RUE DE TURENNE (Dcm 725 du 29/11/2018) 20 000,00

HUCK CHRISTOPHE SUBV.P.REST.IMM. 2 RUE DE L ETAIN (Dcm 667 du 03/07/2018) 14 335,35

IMMO INVESTISSEMENT SUBV.P.REST.IMM. 2 RUE DES CHEVALIERS (Dcm 747 du 23/01/2019) 7 248,90

IULIANI FABRIZIO SUBV.P.REST.IMM. 9A RUE D IENA (Dcm 815 du 27/06/2019) 1 576,00

KEMPF JEAN CLAUDE SUBV.P.REST.IMM. 6 RUE DU MARTEAU (Dcm 769 du 28/03/2019) 9 000,00

LO VECCHIO PIERRE SUBV.P.REST.IMM. 17 RUE DU SEL (Dcm 815 du 27/06/2019) 1 264,27

LORANDI MARTINE SUBV.P.REST.IMM. 9 RUE DE L EGLISE (Dcm 840 du 02/10/2019) 15 288,52

NEXITY SUBV.P.REST.IMM. 45 RUE PRESIDENT POINCARE (Dcm 667 du 03/07/2018) 3 743,31

NEXITY SUBV.P.REST.IMM. 17 RUE DU SEL (Dcm 725 du 29/11/2018) 20 000,00

REGENASS SEBASTIEN SUBV.P.REST.IMM. 12 QUAI DES PECHEURS (Dcm 688 du 26/07/2018) 7 703,39

SALIOU PATRICE SUBV.P.REST.IMM. 8 RUE DE LA POMME D OR (Dcm 747 du 23/01/2019) 7 531,59

SCI 17 BLD MARECHAL JOFFRE SUBV.P.REST.IMM. 17 BLD JOFFRE BAT.B (Dcm 688 du 26/07/2018) 10 281,66

IV – ANNEXESENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

170


Nature

juridique de

l'organisme

INVESTISSEMENT - chapitre budgétaire 204 (suite) C.A. 2018 C.A. 2019

70009 Logement, autres actions (suite)

20422 SCI 17 BLD MARECHAL JOFFRE SUBV.P.REST.IMM. 17 BLD JOFFRE BAT.A (Dcm 688 du 26/07/2018) 10 305,68

SCI DALLES TONNES SUBV.P.REST.IMM. 4 RUE DE LA CUIRASSE (Dcm 667 du 03/07/2018) 10 519,67

SCI EG POINCARE SUBV.P.REST.IMM. 16 RUE PRESIDENT POINCARE (Dcm 688 du 26/07/2018) 10 429,73

SCI MISTINGUETTE SUBV.P.REST.IMM. 2 RUE DU 4ème

ZOUAVE (Dcm 688 du 26/07/2018) 8 638,58

SCI R et S BARTHEL SUBV.P.REST.IMM. 10 PLACE DU MARCHE AUX CHOUX (Dcm 827 du 25/07/2019) 2 486,24

SCI SAINT GEORGES SUBV.P.REST.IMM. 6 RUE DE L EGLISE (Dcm 688 du 26/07/2018) 10 350,72

STEEGER LISA SUBV.P.REST.IMM. 2A BOULEVARD CASTELNAU (Dcm 667 du 03/07/2018) 9 825,90

WINDHOLTZ CLAUDE SUBV.P.REST.IMM. 19 RUE DE VERDUN (Dcm 725 du 29/11/2018) 14 317,38

20422 - Aides financières dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) Divers 4 087,00 26 176,00

(Dcm du 28.04.16 & du 26.01.17)Divers bénéficiaires en 2018 :

LO VECCHIO PIERRE SUBV.P.O. P.REST. IMM. 17 RUE DU SEL (Dcm 770 du 28/03/2019) 2 336,00

LO VECCHIO PIERRE SUBV.TEPCV P.REST. IMM. 17 RUE DU SEL (Dcm 814 du 27/06/2019) 3 270,00

DALKIRAN CAHIT SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 1 RUE DES BATELIERS (Dcm 545 du 27/07/2017) 1 000,00

SCI QUATRAS SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 1 RUE DU SERPENT (Dcm 668 du 03/07/2018) 622,00

SCI 18 SEL SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 18 RUE DU SEL (Dcm 668 du 03/07/2018) 8 494,00

SCI DALLES TONNES SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 4 RUE DE LA CUIRASSE (Dcm 619 du 22/02/2018) 7 528,00

LORBER MARIE HELENE SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 5 RUE DU TABAC (Dcm 770 du 28/03/2019) 392,00

HIRSCH MIKE SUBV COMPL. ANAH P. REST. IMM. 9 RUE DE L HOPITAL (Dcm 619 du 22/02/2018) 2 534,00

8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

81301 Propreté

204181 - Smictom d'Alsace Centrale / Scherwiller Synd.mixte int. 29 342,00 -

Note : - Participation pour l'enfouissement et la généralisation du contrôle d'accès des bornes d'apport volontaire


(Dcm du 30.03.2017 & 27.07.2017)

81609 Autres réseaux et services urbains

204182 - ENEDIS S.A. - 3 530,16

Note : - Contribution pour l'extension du réseau électrique route de Bergheim


(Dcm 687 du 26.07.2018)

82201 Voirie communale et routes

2041582 - SDEA du Bas-Rhin Syndicat mixte 70 960,71

Note : - Subvention pour travaux d'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement

du Chemin de Scherwiller


(Dcm 641 du 26.04.2018)

20422 - Orange / Paris S.A. 3 200,00

Note : - Participation pour mise en souterrain du réseau de télécommunication rue du Chalmont Montant total : 3 200,00 €

(Dcm 666 du 03.07.2018)

20422 - Orange / Paris S.A. - 3 822,50

Note : - Participation pour mise en souterrain du réseau de télécommunication

rue des Glycines


(Dcm 684 du 26.07.2018)

Sous-total 304 589,55 317 843,79

FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS ORDINAIRES (pour le fonctionnement de l'organisme - chapitre budgétaire 65) C.A. 2018 C.A. 2019



6574 - Oeuvres sociales du Personnel municipal de la Ville de Sélestat Ass. 374 000,00 343 550,00

. dont pour tickets de restauration : 129 650,00 €

- Groupement des Associations patriotiques / Sélestat Ass. 1 300,00 1 300,00

- Centre international d'initiation aux droits de l'Homme / Sélestat Ass. 11 800,00 12 000,00

- Ass. Culture et expression locale Limersheim, Radio Azur FM Ass. 8 000,00 8 000,00

2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

20009 Enseignement, autres activités

6574 - Association des Parents d'élèves de l'Enseignement public de Sélestat (P.E.E.P.) Ass. 100,00 100,00

25509 Classes de découvertes

6574 - Diverses coopératives et organismes scolaires de Sélestat Ass. 9 308,60 4 123,60

3 CULTURE

31109 Autres activités musicales, lyriques et chorégraphiques

6574 - Ecole de musique de Sélestat Ass. 160 000,00 170 000,00

- Société Harmonie 1990 de Sélestat Ass. 9 000,00 9 000,00

- Orchestre de chambre de Sélestat Ass. 1 500,00 1 500,00

- Chorale "A Cœur Joie" de Sélestat Ass. 400,00 600,00

M O N T A N T

171


Nature

juridique de

l'organisme

FONCTIONNEMENT (suite)

SUBVENTIONS ORDINAIRES (pour le fonctionnement de l'organisme - chapitre budgétaire 65) (suite) C.A. 2018 C.A. 2019

31109 Autres activités musicales, lyriques et chorégraphiques (suite)

6574 - Chœur Lyrique Alsace Centrale / Sélestat Ass. 400,00 800,00

- APEI Centre Alsace - ESAT l'Evasion de Sélestat Ass. 8 000,00 8 000,00

Note :

- Association "Zone 51" de Sélestat Ass. 285 000,00 285 000,00

Note :

31309 Autres activités théâtrales

6574 - Théâtre du Rempart / Sélestat Ass. 1 000,00 1 000,00

- CCA Section théâtre alsacien / Sélestat Ass. 1 000,00 1 000,00

32101 Bibliothèque Humaniste

6574 - Société des Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat Ass. 1 000,00 1 000,00

33009 Culture, autres actions

6574 - Association "Les Machores" / Sélestat Ass. 10 000,00 10 000,00

4 SPORT ET JEUNESSE


6574 - Office municipal des Sports de la Ville de Sélestat et Associations sportives de Sélestat 372 991,10 419 402,13

(voir état détaillé en derniere page)

5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

52009 Interventions sociales, services communs

657362 - Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Sélestat E.P.C. 518 500,00 528 800,00

6574 - Croix-Rouge française, Comité de Sélestat (navette de transport des personnes âgées) Ass. 8 000,00 8 000,00

- Association Tremplin / Sélestat Ass. 3 000,00 3 000,00

- Association Paprika / Sélestat Ass. 9 500,00 9 500,00

- Association St Vincent de Paul / Sélestat Ass. 11 000,00 11 000,00

- Association Générale des Familles / Section Séniors Sélestat Ass. 6 300,00 6 300,00

Note : - dont 3 300€ pour les actions Séniors et Grand Age et 3 000 € pour les actions liées au lien social et à la solidarité

- Association Femmes Actives Toutes Générations / Sélestat Ass. 1 000,00 2 000,00

- Association Amis des personnes âgées Maisons du Docteur Oberkirch / Sélestat Ass. 500,00 0,00

- Association Restos du Cœur 67 pour le local de Sélestat Ass. 22 000,00 22 000,00

- Association Caritas / Sélestat Ass. 0,00 500,00

8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

83009 Environnement, autres actions

6574 - Eco-Manifestations Alsace / Sélestat Ass. 1 500,00 1 500,00

9 ACTION ECONOMIQUE

92009 Aide à l'agriculture

6574 - Syndicat des Maraîchers / Sélestat Ass. 500,00 500,00

- Syndicat d'aviculture / Sélestat Ass. 400,00 400,00

Sous-total 1 836 999,70 1 869 875,73

SUBVENTIONS POUR ACTIONS PONCTUELLES (chapitre budgétaire 67) C.A. 2018 C.A. 2019


02309 Information, communication, autres actions

6745 - Ebra Medias Alsace (anciennement Journal l'Alsace) / Strasbourg SAS 3 000,00 3 000,00

Note : - Opération Journaliste d'un jour

(Dcm 838 du 02.10.2019)


6745 - Amicale des Sapeurs Pompiers / Sélestat Ass. 2 000,00 3 000,00

Note : - Organisation bal du 14 juillet

(Dcm 808 du 27.06.2019)

33009 Culture, autres actions

6745 - Association des Amis de la Paix / Sélestat Ass. 4 350,00

Note : - dont 2 000,00 € pour organisation "Forum des Arts 2018" et 2 350,00 €

pour la 2ème édition du "Forum Européen des Arts" (DCM 692 du 27.09.2018)

qui couvrent les frais de location des Tanzmatten

- Esat Evasion / Sélestat Ass. 31 090,00

Note : - dont 18 590,00 € pour organisation 6ème édition du festival Charivari et 12 500,00 €

pour 3ème édition du festival Charivarue (DCM 675 du 26.07.2018)

- Association Régiocréativ / Sélestat Ass. - 2 834,13

Note : - subvention exeptionnelle pour l'organisation d'une exposition franco-allemande qui couvre les frais

de location des Tanzmatten

(Dcm 799 du 27.06.2019)

- Association TOT ou T'Art / Strasbourg Ass. - 2 000,00

Note : - contribution à la charte d'accueil des personnes en insertion dans les lieux culturels

(Dcm 834 du 02.10.2019)

M O N T A N T

- dont 58,2K€ pour la mise à disposition de personnel communal remboursés par l'association

- répartition de la subvention : 5K€ pour l'ESAT Evasion et 3K€ pour le Centre de Ressources Culture

et Handicap (CRCH)

172


Nature

juridique de

l'organisme

FONCTIONNEMENT (suite)

SUBVENTIONS POUR ACTIONS PONCTUELLES (chapitre budgétaire 67) (suite) C.A. 2018 C.A. 2019

33011 Corso Fleuri

6745 - Corso Fleuri : primes et subventions aux associations (Dcm 788 du 21.05.2019) Ass. 6 000,00 7 200,00

répartition par Ass:

RUGBY CLUB SELEST GIESSEN 300 €

VOSGES TROTTERS SELESTAT 600 €

CCA CERCLE CATHOLIQUE ALOYSIA 300 €

CHEMINOTS DE SELESTAT 300 €

RISSERS DE SELESTAT 600 €

CHORALE A COEUR JOIE 300 €

CLUB DE PLONGEE CENTRE ALSACE 600 €

FOOTBALL CLUB SELESTAT 300 €

AVICULTURE SYNDICAT 600 €

AMICALE ANCIENS MARINS CHORALE 600 €

CANIN CENTRE ALSACE (CLUB) 600 €

PORTUGAISE (ASSOCIATION SPORTIVE) 600 €

MOCF ORPHELINAT FLAMAND 300 €

KNECKE'S DE L'AUBACH 600 €

ALEVIS 600 €

4 SPORT ET JEUNESSE


6745 - ASPTT MULHOUSE TOUR D ALSACE Ass. 12 000,00 15 000,00

Note :

- La Steigeoise / Steige Ass. 800,00 800,00

Note :

(DCM 835 du 02.10.2019)

- Alsace Promo Handball SASP Ass. - 70 000,00

Note :

(DCM 762 du 28.03.2019)

- LEGT Schwilgué / Sélestat Ass. 600,00

Note :

(DCM 664 du 03.07.2018)

5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

52009 Interventions sociales, services communs

6745 - Bourses d'accès aux associations sportives et culturelles Ass 14 935,00 14 981,00

Note : cf. Dcm du 29.03.2012 et du 31.07.2014

- DEO défendons enfants orphelins / Muttersholtz Ass - 5 596,80

Note :

(Dcm 824 du 25.07.2019)

9 ACTION ECONOMIQUE

94009 Aides au commerce et aux services marchands

6745 - Same Les Vitrines de Sélestat Ass. 12 000,00 12 000,00

Note : - Organisation diverses manifestations en 2019

(Dcm 802 du 27.06.2019)

95009 Autres services et interventions pour le tourisme

6745 - SlowUp Alsace de la Route des Vins / Sélestat Ass. 5 000,00 5 000,00

Note :

(Dcm 748 du 28.02.2019)

Sous-total 91 775,00 141 411,93

CONTRIBUTIONS A L'EQUILIBRE DES BUDGETS ANNEXES (chapitre budgétaire 65)

3 CULTURE

33001 Tanzmatten

6521 - Régie de l'équipement culturel et associatif "Les Tanzmatten" (budget annexe) Régie (*) 597 831,58 640 677,38

(*) dotée de l'autonomie financière

32101 Bibliothèque Humaniste

6521 - Régie de l'équipement culturel "Bibliothèque Humaniste Trésor de la Renaissance" (budget annexe) Régie (*) 437 348,04 588 172,96

(*) dotée de l'autonomie financière

4 SPORT ET JEUNESSE

41303 Piscine des Remparts

6521 - Régie de l'équipement "Piscine des Remparts" (budget annexe) Régie (*) 641 271,17 740 735,64

(*) régie directe

Sous-total 1 676 450,79 1 969 585,98

TOTAL GENERAL 3 909 815,04 4 298 717,43

- Organisation de l'évènement SlowUp 2019

M O N T A N T

- Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'organisation de la 12ème édition du festival

"Images d'Ici et d'Ailleurs" qui couvre les frais de location des Tanzmatten

de France scolaire de volley-ball

- Attribution d'une subvention complémentaire exceptionnelle pour la saison 2018/2019

- Attribution d'une subvention exceptionnelle aux organisateurs du Tour d'Alsace cycliste

qui a fait étape à Sélestat (DCM 805 du 27.06.2019)

- Attribution d'une subvention exceptionnelle pour organisation du critérium cycliste de Sélestat

- Attribution d'une subvention exceptionnelle pour participation aux finales du championnat

173


Nature

juridique de

l'organisme

FONCTIONNEMENT

ETAT DETAILLE DES SUBVENTIONS ORDINAIRES ALLOUEES AUX ORGANISMES SPORTIFS C.A. 2018 C.A. 2019

40009 Sport-loisirs, autres actions1 Alsace Promo Hand (SASP) (*) SASP 125 000,00 125 000,002 Archers de Sélestat Ass. 5 384,30 5 968,903 Athlétic club Centre Alsace Ass. 1 925,12 2 438,53

4 Attelage Centre Alsace Ass. 2 151,63 2 148,97

5 Ballet Théâtre d'Aujourd'hui Ass. 3 271,33 2 980,33

6 Basket Club Sélestat (*) Ass. 10 471,85 23 327,087 Billard club 1947 (*) Ass. 6 680,85 6 111,778 Billard club 1998 (*) Ass. 2 455,88 2 299,089 Boules de Sélestat (Amicale des) Ass. 168,65 229,94

10 Canin de Sélestat (club) Ass. 1 115,15 771,5011 Canoé Kayak club de l'Ill (*) (**) Ass. 13 147,79 17 845,2812 Cercle catholique Aloysia 1898 Ass. 3 756,08 8 035,9213 Cercle d'échecs (*) Ass. 5 710,14 5 677,9114 Club de plongée Centre Alsace (*) Ass. 8 472,30 10 015,2115 Club vosgien Ass. 1 563,75 1 469,65

Note : - dont 800,00€ pour le débroussaillage des sentiers en forêt de montagne

16 Collège Beatus Rhénanus (**) Etabl.Public 18 000,00 18 000,00

17 Collège Beatus Rhénanus (Association sportive du) Ass. 220,00 220,00

18 Collège Mentel (Association sportive du) Ass. 0,00 220,0019 Football Club de Sélestat (**) Ass. 22 999,53 23 443,6220 Foyer Notre Dame de la Paix Ass. 1 763,80 1 937,5121 Gymnastique et de sports 1866 (Société de) Ass. 7 342,23 6 404,3622 Haltérophilie Centre Alsace Sélestat Ass. 4 275,94 4 295,7923 Handisport Centre Alsace Ass. 857,13 863,6824 Judo club Ass. 1 876,50 1 891,8525 Karaté club Ass. 3 481,75 2 438,0026 LEGT Koeberlé (Association sportive du) Ass. 220,00 220,0027 LEGT Schwilgué (Association sportive du) Ass. 220,00 220,0028 LPE Schweisguth (Association sportive du) Ass. 220,00 220,0029 Mei Hua Zhuang Ass. 153,90 199,9530 Mercredis des neiges Ass. 2 936,50 3 192,8531 Modélisme club (*) Ass. 2 126,10 3 211,6232 Moto-Club "Les Faucons" Ass. 53,60 0,0033 Nippon Kempo Kyokai Ass. 239,45 146,0034 Lutte (Association de) Sélestat (*) Ass. 2 757,99 1 535,7735 Office municipal des Sports de la Ville de Sélestat Ass. 40 000,00 30 000,0036 Portugaise (Association sportive) Ass. 287,10 0,00

36 Randonneurs Centre Alsace Ass. 272,90 0,00

37 Rando cyclos Centre Alsace Ass. 0,00 213,2038 Rugby club Giessen Ass. 2 488,37 2 625,4639 Sélestat Alsace Handball (*) Ass. 35 591,85 58 035,2540 Sélestat Centre Alsace Triathlon Ass. 541,95 658,6041 Sport adapté Centre Alsace (Amicale de) Ass. 2 943,19 2 691,1042 Sport club Sélestat Badminton Ass. 0,00 440,6543 Sport club Sélestat Natation (*) Ass. 12 849,21 17 613,0644 Sport club Sélestat Volley (*) Ass. 13 341,35 20 991,0645 Tennis des Remparts Ass. 2 124,24 1 720,9346 Vosges trotters Ass. 1 531,70 1 431,75

(*) dont subventions pour sport de ht niveau :2018 2019

~ Alsace Promo Hand (SASP) 125 000,00 € 125 000,00 € ~ Basket club Sélestat 0,00 € 12 500,00 € ~ Billard club 1998 2 000,00 € 2 000,00 € ~ Billard club 1947 1 000,00 € 1 000,00 € ~ Canoé Kayak club de l'Ill 2 285,00 € 3 785,00 € ~ Cercle d'Echecs de Sélestat 4 000,00 € 4 000,00 € ~ Club de Plongée Centre Alsace 4 500,00 € 6 010,00 € ~ Lutte (association de) Sélestat 1 000,00 € 0,00 € ~ Modélisme club Sélestat 0,00 € 800,00 € ~ S.C.S. Natation 8 050,00 € 12 550,00 € ~ S.C.S. Volley 8 765,00 € 15 765,00 € ~ Sélestat Alsace Handball (SAHB) 22 500,00 € 44 570,00 €

(**) dont subventions "contrat d'objectifs" :

~ Canoé Kayak club de l'Ill 6 500,00 € 6 500,00 €

~ Collège Béatus Rhénanus 18 000,00 € 18 000,00 €

~ Football Club de Sélestat 17 000,00 € 17 000,00 €

TOTAL 372 991,10 419 402,13

M O N T A N T

174

1. Aides accordées aux associations

1.1 Sport

1.2 Culture

1.3 Enseignement & environnement éducatif

1.4 Social et Santé

1.5 Partis politiques et syndicats

1.6 Autres

2. Aides accordées aux particuliers

3. Aides accordées aux entreprises

4. Aides accordées à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes de regroupement

4.1 Etat

4.2 Région

4.3 Département

4.4 Communes et organismes de regroupement

4.5 Etablissements publics

Indicateurs : augmentation de l'aide par rapport à l'année précédente diminution de l'aide = aide identique

Bénéficiaires Subventions Prestations en

natureTotal

Ensemble des bénéficiaires 2 329 131,45 2 298 159,03 4 627 290,48 €

Ensemble des associations 1 306 118,08 1 936 247,04 3 242 365,12 €

1.1 SPORTArchers de Sélestat 6 049,90 5 760,09 11 809,99 AS Béatus Rhénanus 220,00 = 2 806,05 3 026,05 AS Collège Mentel 220,00 6 142,45 6 362,45 AS LEGT Schwilgué 220,00 2 448,35 2 668,35 AS LEGT Koeberlé 220,00 = 4 613,10 4 833,10 AS LEP Schweisguth (Le Guilloux) 220,00 = 158,85 378,85 AS Lutte de Sélestat 1 535,77 5 377,44 6 913,21 AS Portugais 600,00 30 015,81 30 615,81 ASPTT Mulhouse 15 000,00 15 000,00 Athlétic Club du Centre Alsace - ACCA 2 618,53 15 514,18 18 132,71 Attelage Centre Alsace 2 148,97 24 790,77 26 939,74 Basket Club de Sélestat 24 317,08 56 780,73 81 097,81 Billard Club 1947 de Sélestat 6 111,77 6 111,77 Billard Club 1998 de Sélestat 2 299,08 2 299,08 Boules de Sélestat (Amicale des ) 229,94 7 862,63 8 092,57 Boxe Club du Centre Alsace 431,75 431,75

Cadanse - association de danse 180,00 7 381,88 7 561,88 Canoé Kayak Club de l'Ill de Sélestat - CAKCIS 22 396,75 11 561,48 33 958,23 Cercle catholique aloysia 1898-cca 9 335,92 6 957,80 16 293,72 Cercle d'echecs 5 767,91 19 633,60 25 401,51 Cercle d'escrime 1 801,80 1 801,80 Cheval Loisirs 1 207,12 1 207,12 Christina'Fit 753,33 753,33 Club d'éducation et de sport canins Sélestat Centre Alsace 1 371,50 8 461,78 9 833,28 Club de Plongée 10 615,21 18 640,50 29 255,71 Club Sesquidistus (Ultimate Frisbee) 2 710,32 2 710,32 Club Vosgien 1 469,65 650,00 2 119,65

1. AIDES ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS

AIDES ACCORDEES PAR LA VILLE DE SELESTAT - Etat récapitulatif pour 2019 -

175


natureTotal

Dento budo dojo 626,40 626,40 Sélestat Centre Alsace Triathlon 658,60 6 754,80 7 413,40 Fédération Française de Football 125,76 125,76

Football Club de Kintzheim 160,00 160,00

Football Club de Sélestat 27 143,62 110 297,45 137 441,07 Foyer Notre Dame de la Paix 4 297,51 2 226,00 6 523,51 Gymnastique 1866 de Sélestat 9 105,36 1 713,60 10 818,96 Haltérophilie Centre Alsace 4 295,79 4 295,79 Handisport 863,68 7 551,30 8 414,98 Judo Club 2 161,85 4 981,90 7 143,75 Karaté Club 4 418,00 7 553,25 11 971,25 Lau'Fit 104,40 104,40

Ligue d'Alsace de Football Association- LAFA 6 135,80 6 135,80

Mei-Hua-Zhuang - MHZ Sélestat 199,95 1 498,75 1 698,70 Mercredis des neiges 3 192,85 8 001,48 11 194,33 Modéliste Club de Sélestat 3 211,62 35 524,38 38 736,00 Nippon Kempo Kyokai (Association Française de) - AFNKK 506,00 946,10 1 452,10 Office Municipal des Sports - OMS 30 000,00 45 140,60 75 140,60 Rando-Cyclo Centre Alsace 213,20 1 143,20 1 356,40 Récréa Gym 719,55 = 719,55 = Rugby Club Sélestat Giessen 3 195,46 42 208,00 45 403,46 Sélestat Alsace Handball 59 672,75 111 883,70 171 556,45 SlowUp Alsace 5 000,00 = 20 435,76 25 435,76 Sport adapté centre alsace (amicale) - ASACA 2 691,10 2 147,60 4 838,70 Sport Club Sélestat Badminton 620,65 11 996,85 12 617,50 Sport Club Sélestat Natation 20 133,06 62 133,76 82 266,82 Sport Club Sélestat Volley 21 801,06 19 869,10 41 670,16 Sport Evasion Centre Alsace 1 040,00 = 1 040,00 = La Steigeoise (association) 800,00 = 3 648,12 4 448,12 Tennis des remparts 13 855,81 41 536,00 = 55 391,81 Tir (société de) 2 528,77 2 528,77 Union nationale du sport scolaire Service Départemental du Bas-Rhin - UNSS 987,42 987,42 Union nationale du sport scolaire Service Régional - UNSS 540,00 540,00 Vosges trotters 2 108,25 2 337,25 4 445,50 1.2 CULTUREAccordéon Club de l'Ill 5 606,95 5 606,95 Association culturelle des Africains de Sélestat et environs 3 205,60 3 205,60 Agence culturelle d'Alsace 574,20 574,20

Alevis (association culturelle les) 600,00 1 077,96 1 677,96 Centre Culturel des Alevis de Turquie 1 190,00 1 190,00 Alsacollections 11 252,68 11 252,68 Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat 1 000,00 = 6 562,82 7 562,82 Anciens Marins (amicale des) 600,00 325,00 925,00 Atout Age Alsace 2 501,50 2 501,50

Auteurs et Artistes d'Alsace 1 459,52 1 459,52 L'Autre Scène et compagnie assoc.de Sélestat 180,60 180,60 Avantages Culture Loisirs 501,78 501,78

Ballet théâtre aujourd'hui 3 160,33 7 364,55 10 524,88 Chapeau l'artiste 1 400,00 1 400,00 Chœur lyrique du Centre Alsace 800,00 2 443,35 3 243,35 Chœur Régionale de l'ASCA 342,72 342,72

Chorale à cœur joie Sélestat 900,00 921,60 1 821,60 Chorale Sainte Cécile 537,04 537,04 Compagnie ACT 2 - Résidence "HOMMES" 21 440,75 21 440,75

Compagnie Viva - Résidence "Le Dindon" 9 985,25 9 985,25

Décibulles association 7 574,16 7 574,16 Ecole de Musique 170 450,00 114 223,09 284 673,09 Ensemble Vocal Joseph Muller (EVJM) 267,12 267,12

Félé'stat association les (Théâtre) 1 017,90 1 017,90 France Bleu Elsass 4 736,50 4 736,50

Franco-Turque (association culturelle) 937,50 937,50 Association Friejohr Fer Unseri Sproch 4 291,25 4 291,25

Glouff'is association 265,20 = 265,20 = Groupe Folklorique du Haut Koenigsbourg 6 634,40 6 634,40 Groupement Théâtre du Rhin - GTR 7 354,25 7 354,25

Harmonie 1990 9 000,00 = 16 895,21 25 895,21 Hatha Yoga 306,67 306,67 Association Kantsch 609,00 609,00

Knecke's de Laubach 600,00 600,00

176


natureTotal

Kompagnie Dàch am Schtacka - Résidence "E Aich em Sturm" 2 437,50 2 437,50

Machores les 10 000,00 = 57 096,04 67 096,04 Maison du pain (association) 10 191,07 95 640,00 105 831,07 Mémoire de Sélestat 3 680,84 3 680,84 Œuvre scolaires de Strasbourg campagne (Association) 654,68 654,68 Orchestre de Chambre 1 500,00 = 13 067,21 14 567,21 Philatélique et Cartophile (amicale) 1 829,80 1 829,80 Régio créativ' 2 834,13 5 383,43 8 217,56 Rencontres Africaines (association les) 330,00 = 330,00 = Rissers 600,00 1 810,00 = 2 410,00 Les Sélestarés 417,60 417,60 Association Terre Happy 111,00 111,00

Théâtre du vieux rempart 1 000,00 = - 1 000,00 Tôt ou T'Art 2 000,00 2 000,00

Université des grands vins 7 389,28 7 389,28 Les Vieux Tracteurs Centre Alsace 3 996,54 3 996,54

Zone 51 285 000,00 = 218 373,34 503 373,34 1.3 ENSEIGNEMENT & ENVIRONNEMENT EDUCATIFAMI'KL (Association parents d'élèves de l'école Ste Foy) 1 763,36 1 763,36 Amicale du Personnel du lycée Koeberlé de Sélestat 361,74 361,74

Aroéven 1 971,20 = 1 971,20 = And So It Begins association du Collège Jean Mentel (ASIB) 330,00 330,00

Coopératives et organismes scolaires divers 4 123,60 4 593,75 8 717,35 Fédération Conseil des Parents d'Elèves FCPE 274,50 274,50 Parents d'Elèves de l'Enseignement Public PEEP 100,00 = 581,10 681,10 Schlettschtader Stericke (Association des Parents pour le Billinguisme) 210,00 210,00 Université Populaire 10 867,27 10 867,27 Vacances Sélestat (association) - AVS 17 477,66 17 477,66 1.4 SOCIAL & SANTEAction et Partage Humanitaire 968,00 968,00 ADAPEI - ESAT du Haut Koenisbourg 645,00 645,00 ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace 659,40 659,40 Amnesty Internationl Sélestat 59,40 59,40

8 000,00 134,76 8 134,76 Bouchons, Bonheur 67 2 064,00 2 064,00 Caritas Association 500,00 500,00

Centre de soins 11 212,20 11 212,20 Centre Hospitalier de Sélestat (Amicale du personnel du) 1 925,75 1 925,75 Centre médico scolaire 10 911,71 10 911,71 Clément Pierre association 149,79 149,79

Conférence Saint Vincent de Paul 11 000,00 = 11 000,00 = Croix rouge Française 8 000,00 = 39 541,21 47 541,21 Défendons les Enfants Orphelins - DEO 5 596,80 6 512,48 12 109,28 Emmaüs 133,00 = 133,00 = France ADOT 67 217,32 217,32

Générale des Familles (Association) - AGF 6 636,00 1 527,54 8 163,54 Gem L'Echappée 508,95 508,95 Kiwanis 160,00 160,00 Les Amis de la Résidence de l'Alumnat 330,72 330,72 Lion's Club Sélestat Haut-Koenisbourg 307,56 307,56 Lion's Club Sélestat Humanisme 840,00 840,00 Mains ouvertes association 390,00 = 390,00 = Miccités 3 093,40 3 093,40 Mutuelle Orphelins Charles edmond Flamand - MOCF 300,00 300,00 Paprika 9 500,00 = 13 736,26 23 236,26 Protection judiciaire de la jeunesse 77,33 77,33 Resto du cœur 22 000,00 = 100,80 22 100,80 Rivage Nord 1 950,00 1 950,00

Rotary 2 257,18 2 257,18 Sélestat contre le cancer (association) 3 826,26 3 826,26

Tremplins association 3 000,00 = 3 000,00 = Uniat Alsace 360,00 360,00 1.5 PARTIS POLITIQUES ET SYNDICATSConfédération Française Démocratique du Travail - CFDT 4 853,12 4 853,12 Force Ouvrière Sélestat - FO 5 105,88 5 105,88 Gilets Jaunes de Sélestat 170,00 170,00

Groupe Local du Centre Alsace de la France Insoumise 650,00 650,00

Groupe de l'opposition 4 928,64 4 928,64

Association de Parents d' Enfants Inadaptés - APEI Centre Alsace - ESAT

Evasion

177


natureTotal

Syndicat CFDT INTERCO 67 650,00 650,00 La République en Marche - LAREM67 325,00 325,00

Parti Socialiste Section de Sélestat 325,00 325,00

1.6 AUTRES2CV Club et Retro Citroen du Centre Alsace 14 418,00 14 418,00 ACEL association Azur FM 8 000,00 = 2 840,72 10 840,72 Association Lorraine Contre l'Algie Vasculaire de la Face - ALCAVF 265,00 265,00

Alsace Business Angels 2 100,00 2 100,00 Alsace Centrale Initiative 3 286,20 3 286,20 Alsace Destination Tourisme 325,00 325,00

Amis de la station biologique du Moulin de la Chapelle 284,52 284,52 Association des Amis du Mémorial de l'Alsace Moselle 325,00 325,00

APROCAR association Azur FM 785,20 = 785,20 = Arboriculteurs de Sélestat et environs 2 862,21 2 862,21 Archives Martel Catal association 3 916,80 3 916,80 Aviculture de Sélestat et Environs (syndicat) 1 000,00 6 119,20 7 119,20 Centre Evangélique 8 682,00 8 682,00

Centre International d'Initiation aux Droits de l'Homme de Sélestat - CIDH 12 000,00 24 551,58 36 551,58 Cheminots de Sélestat association 300,00 300,00

Association Chœur en fête 1 980,00 1 980,00

Cigogne à Tiroirs (Association la) 1 980,00 1 980,00 Club cartophile et bédéphile de colmar 298,20 298,20 Caisse Mut Complémentaire Action Sociale EDF/GDF - (CMCAS) 1 885,33 1 885,33 Combattants de l'Union Française Alsace (assucation des) - ACUFA 1 040,00 = 1 040,00 = Comité d'entreprise de la société Amcor - Section féminine de Gym 269,70 269,70 Association Pêche Et Loisirs de la CPAM 1 182,22 1 182,22 Communauté Israélite de Sélestat 375,30 375,30

Coopérative d'activités et d'emploi "Coopenates" 847,91 847,91 Les Coquelicots d'Alsace Centrale Association 590,00 590,00

Créacité 369,25 369,25 Défense et découverte de la nature (association) - ANAT 284,52 284,52 Eco Manifestation Alsace 1 500,00 = 3 458,87 4 958,87 Ennajah association 10 948,82 10 948,82 Association Etablissement de Nuit de Sélestat 13 071,78 13 071,78 Fédération Nationale André Maginot (FNAM) 1 400,00 1 400,00 Fédération Régionale des Bouchers Charcutiers Traiteurs 63,20 63,20

Femmes actives toutes générations assoc. 2 000,00 - 2 000,00 Foyer Saint Georges 1 700,10 1 700,10 Groupement des associations patriotiques de Sélestat 1 300,00 = 325,00 1 625,00 Institut de la Famille Missionnaire de Notre Dame 1 049,28 1 049,28 Jardins ouvriers (association) 20 430,05 20 430,05 Maires du départements du Bas-Rhin association 650,00 650,00

Maraichers (syndicat des) 500,00 = 325,00 825,00 Mycologique du Centre Alsace 3 916,80 3 916,80 Œuvres sociales du personnel municipal de la Ville de Sélestat 343 550,00 69 618,30 413 168,30 Sélestat Haut Koenigsbourg Tourisme - SHKT 35 030,44 35 030,44 Société Botanique d'Alsace - SBA 6 018,98 6 018,98 Paroisse Protestante - 902,04 902,04 Paroisses St Georges et Ste Foy - 887,48 887,48 Pêche de la société Amcor 1 207,12 1 207,12 Pêche et protection milieu aquatique 1 033,16 1 033,16 Sapeurs pompiers (amicale des) 3 000,00 9 442,42 12 442,42 Sélestat Action du Monde Economique - SAME (Vitrine de Sélestat) 12 000,00 = 56 917,46 68 917,46

540,00 540,00 Taille de guêpes 278,40 278,40 Trajets association 650,00 650,00

2. PARTICULIERSEnsemble des particuliers 135 812,12 12 024,11 147 836,23

ARMUSIEAUX Patrice 650,00 650,00

AUBRY Pascal 520,00 520,00

BAUER Paul 1 908,84 1 908,84

BAUER Marcel 846,00 846,00

BENALI Moloud 3 438,25 3 438,25

BOUGABRI Isabelle 436,13 436,13

CHEVALIER Tamara 189,24 189,24 DALKIRAN Cahit 19 453,50 19 453,50

DESNEUX Claudine 255,00 255,00 DIMIER Eugénie 240,12 240,12

Syndicat des propriétaires immobilier et des co-propriétaires du Centre Alsace -

SPICCA

178


natureTotal

DUMAN Eda 703,13 703,13

FRANTZ Grégory 201,88 201,88

FUCHS Sophie 3 545,97 3 545,97

GAXOTTE Pierre 20 000,00 20 000,00

GURBOSTAN Mirkan 820,31 820,31

HARTMANN Serge 156,36 156,36

HIRSCH Mike 2 534,00 2 534,00

HUCK Christophe 14 335,35 14 335,35

IULIANI Fabrizio 1 576,00 1 576,00

JAEGLER Michel 71,46 71,46

JUNGMANN 260,70 260,70 KEMPF Jean-Claude 9 000,00 9 000,00

KLEIN Marie-Hélène 1 078,34 1 078,34

KOKU Tugba 703,13 703,13

KUHN Marc 272,52 272,52

LEMBLE Pierre 819,50 819,50

LEOPOLD Marie-Bernadette 325,00 325,00

LORANDI Martine 15 288,52 15 288,52

LORBER Marie-Hélène 392,00 392,00

LO VECCHIO Pierre 6 870,27 6 870,27

MUNSCH Richarde 65,00 65,00

PERRAUDIN Olivier 103,86 103,86 REGALL Ana 272,52 272,52 REGENASS Sébastien 7 703,39 7 703,39

SALIOU Patrice 7 531,59 7 531,59

SEYLLER Céline 248,88 248,88

SOLNIK Marc 551,19 551,19

STEEGER Lisa 9 825,90 9 825,90

VON BREITENSTEIN Véronique 325,00 325,00

WINDHOLTZ Claude 14 317,38 14 317,38

3. ENTREPRISESEnsemble des entreprises 340 401,25 63 783,98 404 185,23

Ajeance SàRL 3 842,50 3 842,50

ALSACE SAP 3 000,00 = 683,40 3 683,40

Alsace Promo Hand SASP 195 000,00 11 518,18 206 518,18 Alsacienne (L') de Restauration 218,55 218,55 Amaury Sport Organisation SA - A.S.O 25 961,64 25 961,64

Amcor Flexibles 232,68 232,68

Autocars SCHMITT 1 211,46 1 211,46 Brasserie Le Fox 924,00 924,00

Caisse d'Epargne d'Alsace 109,00 = 109,00 = Centr'Alsace Villageoise 390,00 390,00

CG Le restaurant - SàRL MIP 4 400,10 4 400,10

Crédit Agricole Alsace-Vosges 343,35 = 343,35 = Crédit Mutuel Ried Centre Alsace Muttersholtz 835,50 835,50 Crédit Mutuel District Sélestat 887,58 887,58 Crédit Mutuel Sélestat Scherwiller 437,10 = 437,10 = Enedis 3 530,16 3 530,16

Eventail Production 262,80 262,80

Europapark 120,00 = 120,00 =

325,00 = 325,00 =

Société GENY Investissements 437,10 437,10

GT IMMO SàRL - Syndic copropriété Saint Quirin 20 000,00 20 000,00

Institut médico-éducatif (I.M.E) Arc en Ciel 742,10 742,10 Immo Investissement SCI 7 248,90 7 248,90

265,00 265,00

JAEGLI SàRL 276,96 276,96 E. Leclerc Sélestat 444,15 444,15

Léonhart Transports 119,64 119,64

LUTZ Didier - Auto entrepreneur 2 416,14 2 416,14 Maison de l'Avocat 325,00 = 325,00 = Média Storming 1 449,05 1 449,05 Mooving Bike 127,08 127,08

Nexity 3 743,31 3 743,31

Nexity copropriété 20 000,00 20 000,00

Offre d'Emploi et de Formation en Alsace (L') - M. Jacques BRUBACHER 2 881,35 2 881,35 Orange 3 822,50 3 822,50

FREDON Alsace - Fédération Régionale de Défense contre les Organismes

Nuisibles en Alsace

Unions Régionales des Professionnels de santé (URPS) Médecins Libéraux du

Grand Est

179


natureTotal

Ordre des Experts Comptables 450,00 450,00 Saint Joseph Institution d'éducation prioritaire 691,70 691,70 Schmidt Groupe 249,60 = 249,60 = SCI R et S BARTHEL 2 486,24 2 486,24

SCI Dalles Tonnes 18 047,67 18 047,67

SCI 17 boulevard du maréchal Joffre 20 587,34 20 587,34

SCI 18 rue du Sel 8 494,00 8 494,00

SCI EG Poincare 10 429,73 10 429,73

SCI Saint Georges 10 350,72 10 350,72

SCI Mistinguette 8 638,58 8 638,58

SCI Quatras 622,00 622,00

Spurgin Léonhart 138,48 138,48

STRAUSS Sophie - La boutique VAUBAN 255,48 255,48 Tib' Tourisme EURL - Brian TIBI 2 713,31 2 713,31 La Voie Lactée 1 360,62 1 360,62

WANZL SAS 138,48 138,48

546 800,00 286 103,90 832 903,90

4.1 ETATCommisariat de Police 71,40 71,40 Conciliateur de Justice 68,37 68,37 Gendarmerie Mobile - Cambours 565,43 565,43 Gendarmerie nationale 774,90 774,90

Inspection Académique 7 626,62 7 626,62 Service pénitentiaire d'Insertion et de probation - SPIP 280,76 280,76 Sous-Préfecture 325,00 325,00 4.2 REGIONLEGT Koeberlé-Sélestat 14 514,30 14 514,30 LP Economique Schweisguth-Sélestat 8 415,43 8 415,43 Lycée Polyvalent Schwilgué-Sélestat 20 942,48 20 942,48 PAIR - Pôle d'Archéologie Interdépartemental Rhénan 216,00 216,00 Maison de la Région Sélestat - Région Grand Est 886,00 886,00

4.3 DEPARTEMENTCollège Beatus Rhenanus de Sélestat 18 000,00 = 4 240,60 22 240,60 Collège Mentel Sélestat 17 947,63 17 947,63 Conseil Départemental du Bas-Rhin 26 263,55 26 263,55 Sapeurs Pompiers de Sélestat 50 101,40 50 101,40 4.4 COMMUNES ET ORGANISMES DE REGROUPEMENTCommunauté de Communes de Sélestat 32 255,63 32 255,63 Commune de Mussig 341,76 341,76

Commune de Ribeauvillé 2 150,16 2 150,16 Commune de Scherwiller 100,80 100,80 Ecole élémentaire de Baldenheim 541,80 541,80

Ecole élémentaire de Châtenois 5 285,70 5 285,70 Ecole élémentaire de La Vancelle 338,10 338,10 Ecole élémentaire d'Ebersheim 3 013,50 3 013,50 Ecole élémentaire d'Ebersmunster 417,90 417,90 Ecole élémentaire de Kintzheim 1 545,60 1 545,60 Ecole élémentaire de Muttersholtz 1 871,10 1 871,10 Ecole élémentaire d'Orschwiller 686,70 686,70 Ecole maternelle de Baldenheim 384,30 384,30

Ecole maternelle de Châtenois 906,10 906,10 Ecole maternelle de Kintzheim 380,10 380,10 Ecole maternelle d'Ebersmunster 186,90 186,90 4.5 ETABLISSEMENTS PUBLICSCentre Communal d'Action Social - CCAS 528 800,00 14 784,94 543 584,94 Centre de Gestion du Haut-Rhin 174,00 174,00

Centre Hospitalier de Sélestat 91,44 91,44 Centre Hospitalier d'Erstein - Centre de Jour Liberté 2 324,40 2 324,40

Chambre des métiers Alsace 530,00 530,00 Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT 330,00 330,00

133,20 133,20

Etablissement Français du Sang 4 681,20 4 681,20 Etat Major des Armées de Terre 5 305,40 5 305,40

GIP FCIP Alsace 3 655,00 3 655,00

Ensemble des collectivités locales et organismes de

regroupement

CRCAS Alsace - Alliance professionnelle retraite AGIRC ARRCO - section

BTP

4. AIDES ACCORDEES A L'ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES, AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

ET ORGANISMES DE REGROUPEMENT

180


natureTotal

Institut de formation en soins infirmiers 13 191,90 13 191,90 Office National des Forêts - ONF 188,88 188,88

Pôle Equilibre Territorial et Rural (PETR) Sélestat Alsace Centrale 31 479,70 31 479,70 Pôle Emploi Agence Sélestat 930,00 930,00 Poste 720,00 720,00

Rectorat de Strasbourg 933,40 933,40 Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) du Bas-Rhin - 805,38 805,38 Smictom d'Alsace Centrale - 2 136,00 2 136,00 Tribunal de grande instance 63,04 63,04

181

IV

B2.1

AP 20 Bibliothèque, restructuration 14 389 990,26 27 559,74 - 14 362 430,52 14 153 525,72 236 464,54 101 474,27 107 430,53

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire

AP votée y

compris

ajustement

Révision de

l’exercice

Total cumulé

(toutes les

délibérations y

compris pour

2019)

Crédits de

paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au

31/12/2018)(1)

Crédits de

paiement

ouverts 2019

Crédits de paiement

réalisés durant

l'exercice 2019

Restes à

financer

(exercices au-

delà de 2019)

182

IV

GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES

(2)EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS

COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTALAGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRESTOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1,00 1,00 0,50 0,50

Directeur Général des Services A 1,00 1,00 0,50 0,50

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 78 2,60 80,60 68,25 7,00 75,25

Attaché hors classe A 1 1,00 1,00 1,00

Attaché Principal A 8 8,00 4,40 4,00 8,40

Attaché A 7 7,00 4,70 4,70

Rédacteur Principal de 1ère classe B 8 8,00 7,55 7,55

Rédacteur Principal de 2ème classe B 7 7,00 6,25 6,25

Rédacteur B 10 10,00 8,70 1,00 9,70

Adjoint Adm.Ppal de 1ère classe C 14 14,00 13,20 13,20

Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe C 15 2,10 17,10 15,95 15,95

Adjoint Administratif C 8 0,50 8,50 6,50 2,00 8,50

FILIERE TECHNIQUE (c) 121 10,50 131,50 111,00 14,20 125,20

Ingénieur Principal A 5 5,00 4,50 1,00 5,50

Ingénieur A 2 2,00 1,95 1,95

Technicien Principal de 1ère classe B 3 3,00 2,80 2,80

Technicien Principal de 2ème classe B 7 7,00 5,30 1,00 6,30

Technicien B 3 3,00 - 3,00 3,00

Agent de Maîtrise Principal C 12 12,00 11,10 11,10

Agent de Maîtrise C 2 2,00 2,00 2,00

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 25 25,00 25,00 25,00

AdjointTechnique Principal de 2ème classe C 31 6,00 37,00 35,20 35,20

Adjoint Technique C 31 4,50 35,50 23,15 9,20 32,35

FILIERE SOCIALE (d) 22 0,50 22,50 19,00 3,00 22,00

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Ppl 1ère cl. C 12 0,50 12,50 12,20 12,20

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Ppl 2e cl. C 10 - 10,00 6,80 3,00 9,80

FILIERE SPORTIVE (g) 6 6,00 6,00 6,00

Educateur des APS Principal de 1ère classe B 3 3,00 3,00 3,00

Educateur des APS Principal de 2ème classe B 2 2,00 2,00 2,00

Educateur des APS B 1 1,00 1,00 1,00

FILIERE CULTURELLE (h) 4 4,00 4,00 1,00 5,00

Attaché principal de conservation du Patrimoine A 1 1,00 1,00 1,00

Attaché de conservation du Patrimoine A 1 1,00 - 1,00 1,00

Assistant de conservation B 2 2,00 2,00 2,00

Adjoint du Patrimoine C 1 1,00 1,00 1,00

FILIERE POLICE (j) 8 8,00 8,00 8,00

Chef de Sce de Police Municipal Ppl de 1ère cl. B 1 1,00 1,00 1,00

Brigadier Chef Principal C 5 5,00 5,00 5,00

Gardien-Brigadier C 1 1,00 1,00 1,00

Garde-Champêtre chef principal C 1 1,00 1,00 1,00

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)240,00 13,60 253,60 216,75 25,20 241,95

TOTAL tous budgets confondus au 31/12/2019 (hors apprentis)

275,00 13,60 288,60 243,45 33,20 276,65

TOTAL tous budgets confondus au 31/12/2018 pour mémoire (hors emplois aidés et apprentis)

- 274,00 13,60 287,60 236,90 34,25 271,15

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de

travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ;

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitiéde l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année),correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

C1

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

183

IV – ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION C1

ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT

AU 31/12/2019 (1) (2) Indice EurosFondement du

contrat (4)

Attaché principal A Administratif IB 935 Art 3-4 CDI loi 12/03/2012

Attaché principal A Administratif IB 935 Art 3-4 CDI loi 12/03/2012

Attaché principal A Administratif IB 836 Art 3-4 CDI

Attaché principal A Administratif IB 783 Art 3-3-2 CDD

Rédacteur B Administratif IB 452 Art 3-1 CDD

Adjoint Administratif C Administratif IB 366 Art 3-2 CDD

Adjoint Administratif C Administratif IB 351 Art 3-2 CDD

Ingénieur A Technique IB 985 Art 3-4 CDI loi 12/03/2012

Technicien Principal de 2e cl B Technique IB 567 Art 3-2 CDD

Technicien B Technique IB 452 Art 3-2 CDD



Adjoint technique C Technique IB 351 Art 3-1 CDD


Adjoint technique C Technique IB 361 Art 3-2










A.T.S.E.M. Principal de 2e cl C Social IB 354 Art 3-2



Assistant de conservation du patrimoine A Culturel IB 441 Art 3-2 CDD

28(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif. TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social.MS : Médico‐social.MT : Médico‐technique.SP : Sportif.CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3‐a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.3‐b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3‐1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).3‐2 : vacance temporaire d’un emploi.3‐3‐1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3‐3‐2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3‐3‐3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3‐3‐5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3‐4 : article 21 de la loi n°2012‐347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110‐1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3‐1, 3‐2, 3‐3, 38 et 47 de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012‐347(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110‐1.(8) Si un contrat fixe comme référence de rénumération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron confomément à l'article 6 du decret n° 85‐1148 du 20 octobre 1985.


(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex :

contrats aidés).

TOTAL GENERAL -

3‐3‐4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est

inférieure à 50 %.

Nature du contrat

CDD

CDD

CDD

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT

(6)

CDD

CDD

CDD

CDD

184

IV

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION

Fabienne FOLTZ-BARTHApprendre à lire son territoire - ELUES LOCALES

550,80

Nadège HORNBECKPrendre la parole en public - UNIVERSITE DE STRASBOURG

330,00

André KLETHIPréparer et réussir sa fin de mandat - TOUS POLITIQUES

750,00

Caroline REYS Journées des femmes élues - ELUES 468,00

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXESAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION

C1.2ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT

185

IV

La nature de l’engagement (2)Nature juridique

de l’organisme

Montant de

l'engagement

Délégation de service public (3)

Détention d’une part du capital

Dcm des 31/05/1949 & 26/07/1984 Sté PROCIVIS Alsace / Strasbourg SACICAP 640,29

Dcm du 27/03/1957 Crédit agricole Alsace - Vosges / Strasbourg S.A. 41,16

Dcm des 26/03/2015 & 30/03/2017 Citivia SPL 14 998,40

au 31/12/2019

Dcm diverses Sté D'HLM ICF Nord-Est S.A. D'HLM 1 640 663,27

Dcm diverses Sté D'HLM Le Nouveau Logis de l'Est S.A. D'HLM 1 811 447,94

Dcm diverses Sté D'HLM Centre-Alsace Habitat (anciennement Colmar Habitat) S.I.A.R.L. 5 408 850,13

Dcm diverses Sté D'HLM Habitat Familial d'Alsace S.A. D'HLM 2 761 414,48

Dcm 630 du 28/03/2018 Sté D'HLM Domial S.A. D'HLM 3 819 207,03

Dcm diverses Sté D'HLM Néolia (anciennement Logiest) S.A. D'HLM 926 347,23

Dcm du 19/02/2008 Sté D'HLM Batigère Nord-Est S.A. D'HLM 1 153 865,91

Dcm du 26/09/2017 Maison du Pain d'Alsace Ass. 27 091,86

BP 2019 Œuvres sociales du Personnel de la Ville de Sélestat Association 343 550,00

BP 2019 Ecole de musique de Sélestat Association 170 000,00

BP 2019 Zone 51 Association 285 000,00

BP 2019 Harmonie 1990 de Sélestat Association 9 000,00

Dcm du 25/04/2019 Office municipal des Sports de Sélestat Association 30 000,00

Dcm du 28/03/19 & 26/06/2019 SASP Alsace Promo Handball SASP 195 000,00

BP 2019 Centre Communal d'Action Sociale Ets public 528 800,00

Autres

Dcm du 15/12/2016

Convention de portage foncier

Etablissement Public

Local

2 441 326,50

du 22/12/2016

Dcm du 28/04/2016

Concession d'aménagement

du 27/05/16

Sté Publique Locale 449 289,00

Dcm du 30/03/2017

Concession d'aménagement

du 13/04/17 Sté Publique Locale

Participation financière

au déficit

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat … et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

Citivia

(opération d'aménagement du secteur sud/route de Colmar)

(Réalisé annuel : 2016: 70 000 € ; 2017 : 83 353 € ; 2018 : 72 500 € 2019 : 72 500

€ Prévisionnel annuel 2020 : 84 744 €; 2021 : 41 921 €; 2022 : 10 000 €; 2023 :

14271 €)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au service des finances de la Ville

(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nom de l’organisme / Raison sociale de l’organisme

Dépenses de fonctionnement en sus : frais de portage annuels à raison de 2% du

coût d'acquisition (2 441 326,50 €) de 15 parcelles d'une surface totale de 324,81

ares (site Celluloïd) réalisés 59 102,26 € en 2019 , auxquels s'ajoutent les frais de

gestion supportés par l'EPF soit 27 267,20 € (Assurance, taxe foncière, etc...)

Citivia

(Participation d'équilibre à la concession d'aménagement OPAH

RU-ORI de 2016 à 2023)

Garantie ou cautionnement d’emprunts

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Etablissement de Portage Foncier d'Alsace

(rachat de terrain à échance de 2021)


C2LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN

ENGAGEMENT FINANCIER

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

186

IV

C3.1

C3.2

C3.3

C3.4

Etablissement Public Foncier Local Bas-Rhin 25/10/2007 Taxe spéciale d'équipement -

Communauté de Communes de Sélestat 1996 Fiscalité propre -

Autres organismes de regroupement

Sivu des Communes forestières de Sélestat et environs (**) 2002 Contribution financière

Syndicat Mixte de Lutte contre les Moustiques 2015 Contribution financière

Ass. foncière Sélestat Nord - Contribution financière

Ass. foncière Sélestat Sud - Contribution financière

Ass. foncière Scherwiller - Contribution financière

(*) Montant 2019

(**) concerne Budget annexe "Forêts"

Catégorie d’établissement Intitulé / objet de l’établissement

CCAS Action sociale non

Régies personnalisées

- - -

(1) ou créés par l’établissement public ou le groupement.

Catégorie d’établissement Intitulé / objet de l’établissement

Forêts Gestion forêts communales 01/01/1999 N° 502 du 17/12/1998 SPA oui

Cimetière Gestion inhumations et exhumations 17/12/1998 N° 502 du 17/12/1998 SPIC oui

Piscine des Remparts Gestion Piscine 01/01/2009 N° 124 du 29/01/2009 SPA non

Tanzmatten Activités culturelles, associatives 26/11/1999 N° 635 du 26/11/1999 SPA oui

& festives

Bibliothèque Humaniste Gestion équipement 01/04/2018 DCM du 28/03/2018 SPA non

Bibliothèque Humaniste

Lotissement

- - -

- - -

TVA

(oui / non)

--

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

N° et date délibération

-

Date de

création

Nature de

l’activité

(SPIC/SPA)

618,30

92,00

20 948,96

263 341,64

Etablissements publics de coopération intercommunale

IV – ANNEXESAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMESDATE

D’ADHESION

MODE DE

FINANCEMENT (1)

MONTANT DU

FINANCEMENT (*)

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

OU l’ETABLISSEMENT

1953 - SPA

Nature de

l’activité

(SPIC/SPA)

Date de

créationN° et date délibération

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

20,39

TVA

(oui / non)

-

- --

-

Régie directe (simple)

Régie à seule autonomie financière

Service social et médico-social

-

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

187

Camping municipal - -

Aire de Stationnement des camping-cars - -

Location immeuble "Commissariat de Police" - -

Location immeuble "Maison du Pain" - -

Opérations ponctuelles - -

-

-

(insertions publicitaires dans le bulletin municipal, location de

locaux de véhicules et matériel, travaux pour le compte de tiers)

SPA

SPA

SPA

-

SPA

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A

-

Date de

créationCatégorie de service / Intitulé / objet du service

- SPA

Nature de

l’activité

(SPIC/SPA)

N° et date délibération

188

IV

SECTIONCrédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - mandats ou titres

(1)


INVESTISSEMENTDEPENSES 18 634 447,84 6 747 754,83 8 620 030,40RECETTES 14 778 265,09 10 202 209,16 849 758,49

FONCTIONNEMENTDEPENSES 28 605 710,05 26 419 675,33 0,00RECETTES 28 434 944,05 29 025 880,02 0,00

(1) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE : TANZMATTEN


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENT

DEPENSES 29 783,25 11 053,38 18 709,71RECETTES 25 000,00 19 735,82 0,00


BUDGET ANNEXE : PISCINE DES REMPARTS


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENT

DEPENSES 20 000,00 18 550,21 0,00RECETTES 20 000,00 21 813,27 0,00


BUDGET ANNEXE : FORÊTS


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENT

DEPENSES 30 000,00 0,00 1 278,00RECETTES 30 000,00 3 895,11 0,00

FONCTIONNEMENTDEPENSES 895 360,00 753 323,52 0,00RECETTES 895 360,00 1 290 536,27 0,00

1 – BUDGET PRINCIPAL


C3.5PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

5 264,18

Crédits annulés

3 266 662,613 726 297,44

2 186 034,72-590 935,97

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

Crédits annulés

20,16

11 761,4211 761,42

Crédits annulés

1 449,79-1 813,27

8 998,108 998,10

Crédits annulés

28 722,0026 104,89

142 036,48-395 176,27

189

BUDGET ANNEXE : BIBLIOTHEQUE HUMANISTE


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENT

DEPENSES 23 038,40 14 437,68 400,00RECETTES 22 000,00 3 869,99 0,00

FONCTIONNEMENTDEPENSES 1 045 360,00 997 631,99 0,00RECETTES 1 045 360,00 1 003 732,66 0,00

BUDGET ANNEXE : CIMETIERE


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENT

DEPENSES 3 000,00 2 424,12 0,00RECETTES 3 000,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENTDEPENSES 28 000,00 22 382,54 0,00RECETTES 28 000,00 29 936,30 0,00


(BP+DM+RAR N-1)


(2)


INVESTISSEMENTDEPENSES 18 740 269,49 6 794 220,22 8 640 418,11RECETTES 14 878 265,09 10 251 523,35 849 758,49


TOTAL GENERALDES DEPENSES

51 585 929,54 37 237 704,08 8 640 418,11

TOTAL GENERALDES RECETTES

47 553 159,14 43 852 079,08 849 758,49

41 627,34

Crédits annulés

8 200,7218 130,01

47 728,01

3 776 983,25

Crédits annulés

575,883 000,00

5 617,46-1 936,30

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES(avant la neutralisation des flux réciproques)

Crédits annulés

3 305 631,16

2 402 176,19-925 661,68

5 707 807,35

2 851 321,57

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement juridique ; (2) Y compris les rattachements.

(1) Y compris les rattachements.

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement juridique ; (2) Y compris les rattachements.

190

IVD1

D2

Libellés

Bases notifiées

2019

Variation des

bases/(N-1)

(%)

Taux appliqués

par décision du

conseil municipal.

(%)

Variation de

taux/(N-1)

(%)

Produit perçu

(hors rôle

complémentaire)

T.H. 26 137 172 € 2,6% 20,10% 0,0% 5 253 572 €

T.F.P.B. 32 443 235 € 2,7% 12,34% 0,0% 4 003 495 €

T.F.P.N.B. 234 077 € 3,3% 46,58% 0,0% 109 033 €

C.F.E. 15 637 716 € 0,1% 17,65% 0,0% 2 760 057 €

TOTAL 74 452 200 € - 12 126 157 €

* Source : Tableau Affiche n° 1288 M

Voir dernière page du document

2,7%

3,3%

0,1%

2,1%

D2 – ARRETE ET SIGNATURES

2,6%

IV – ANNEXESDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET

ARRETE ET SIGNATURES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES *

Variation du

produit/N-1

(%)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinct es de la commune ou de (1) Y compris les rattachements.

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme ;

191

BUDGET

B

U

D

G

E

T

A

N

N

E

X

E

T

A

N

Z

M

A

T

T

E

N

ANNEXE

TANZMATTEN

192

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT TANZMATTEN - Exercice : 2019


VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES


(mandats et titres) Section d'investissement b 11 053.38 h 19 735.82

+ +

Report en section deREPORTS fonctionnement (002) c i

DE L'EXERCICEN-1 Report en section 16 223.12


= =



A REPORTER Section d'investissement f 18 709.71 lEN N+1

TOTAL des restes à réaliser 18 709.71à reporter en N+1 =e+f =k+l


RESULTAT Section d'investissement 29 763.09 35 958.94CUMULE =b+d+f =h+j+l




SECTION D'INVESTISSEMENT 18 709.71

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 709.712188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 709.71

193






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 693 630.00 679 729.36 13 897.14 3.50012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 463 680.00 460 781.07 2 898.9365 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 940.00 3 244.80 695.20

Total des dépenses de gestion courante 1 161 250.00 1 143 755.23 13 897.14 3 597.63


Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 165 250.00 1 146 305.62 13 897.14 5 047.24

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 830.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 21 620.00 19 735.82 1 884.18

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 26 450.00 19 735.82 6 714.18

TOTAL 1 191 700.00 1 166 041.44 13 897.14 11 761.42


194






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 4 890.00 757.75 4 132.2570 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 305 190.00 329 735.02 -24 545.0274 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 116 530.00 108 705.12 5 000.00 2 824.8875 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 761 640.00 733 303.69 28 336.31

Total des recettes de gestion courante 1 188 250.00 1 172 501.58 5 000.00 10 748.42

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 450.00 2 437.00 1 013.00

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 191 700.00 1 174 938.58 5 000.00 11 761.42

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL 1 191 700.00 1 174 938.58 5 000.00 11 761.42

Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

195






20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

1068 Excédents de fonct. capitalisés

Total des dépenses financières

45x1 Total des opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles d'investissement 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16


196






1068 Excédents de fonct. capitalisés024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -1 450.00

Total des recettes financières -1 450.00 -1 450.00


Total des recettes réelles d'investissement -1 450.00 -1 450.00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 830.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 21 620.00 19 735.82 1 884.18041 OPERATIONS PATRIMONIALES

Total des recettes d'ordre d'investissement 26 450.00 19 735.82 6 714.18

TOTAL 25 000.00 19 735.82 5 264.18

Pour informationR 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 16 223.12

197






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 693 626.50 693 626.50012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 460 781.07 460 781.0765 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 244.80 3 244.8067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 550.39 1 450.00 4 000.3968 Dotations aux amortissements et provisions 18 285.82 18 285.82

Dépenses de fonctionnement - Total 1 160 202.76 19 735.82 1 179 938.58



1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 11 053.38 11 053.38

Dépenses d'investissement - Total 11 053.38 11 053.38


198






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 757.75 757.7570 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 329 735.02 329 735.0274 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 113 705.12 113 705.1275 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 733 303.69 733 303.6977 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 437.00 2 437.00

Recettes de fonctionnement - Total 1 179 938.58 1 179 938.58

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1


1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00 1 450.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 18 285.82 18 285.82

Recettes d'investissement - Total 19 735.82 19 735.82

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 16 223.12

199




SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1


011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 693 630.00 679 729.36 13 897.14 3.50

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 93 788.17 83 837.22 9 948.12 2.83

ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS6023 ALIMENTATION 3 682.50 3 682.50

VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 492.09 492.09


FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 496.06 1 136.06 3 360.0060612 ENERGIE - ELECTRICITE 78 084.66 71 574.66 6 510.00

FOURNITURES NON STOCKEES60622 CARBURANTS 68.46 -9.66 78.1260624 PRODUITS DE TRAITEMENT 314.01 312.48 1.5360628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 654.74 654.74

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 862.00 861.19 0.8160632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 405.74 3 405.7460636 VETEMENTS DE TRAVAIL 492.68 492.19 0.49

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 207.75 207.756068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 027.48 1 027.48

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 89 540.71 87 308.70 2 232.00 0.01

LOCATIONS6135 LOCATIONS MOBILIERES 13 869.74 13 869.74


ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS

200





61521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS 26 600.60 26 600.60

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 5 442.54 5 442.54

6156 MAINTENANCE 30 557.39 30 305.39 252.00

6161 MULTIRISQUES 5 150.00 5 150.00617 ETUDES ET RECHERCHES 2 112.04 2 112.04

DIVERS6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 944.00 943.99 0.016184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 4 864.40 2 884.40 1 980.006185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 474 906.93 474 906.27 0.66

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 76.00 76.006228 DIVERS 23 434.16 23 434.16

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 904.79 5 904.796232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 9 457.76 9 457.76

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS6241 TRANSPORTS DE BIENS 130.03 130.03

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 208.79 3 208.796257 RECEPTIONS 5 573.69 5 573.03 0.66

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 5 400.02 5 400.026262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 165.05 7 165.05

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 646.60 646.60

DIVERS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 2 100.00 2 100.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 41 905.85 41 905.85

201





REMBOURSEMENTS DE FRAIS62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 51 536.43 51 536.43

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 318 367.76 318 367.76

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 35 394.19 33 677.17 1 717.02637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 35 394.19 33 677.17 1 717.02

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 463 680.00 460 781.07 2 898.93

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 650.00 8 559.46 90.54

IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 400.00 1 380.53 19.476332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 400.00 1 380.53 19.476336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 5 850.00 5 798.40 51.60

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 455 030.00 452 221.61 2 808.39


PERSONNEL TITULAIRE64111 REMUNERATION PRINCIPALE 148 650.00 148 067.35 582.6564112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 5 500.00 5 491.26 8.7464118 AUTRES INDEMNITES 47 920.00 47 682.92 237.08

PERSONNEL NON TITULAIRE64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 103 170.00 103 163.08 6.9264138 AUTRES INDEMNITES 23 940.00 23 808.84 131.16

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 61 180.00 60 074.62 1 105.386453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 54 720.00 54 110.62 609.386454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 200.00 5 100.29 99.716455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 2 580.00 2 573.78 6.226458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 600.00 592.25 7.75

AUTRES CHARGES SOCIALES6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 000.00 993.00 7.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

202





6488 AUTRES CHARGES 570.00 563.60 6.40

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 940.00 3 244.80 695.20

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 940.00 3 244.80 695.20

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 840.00 3 203.33 636.67

65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES 100.00 41.47 58.53

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1 161 250.00 1 143 755.23 13 897.14 3 597.63(a)=011+012+014+65+656



CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 3 000.00 2 550.39 449.61

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 000.00 1 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 1 165 250.00 1 146 305.62 13 897.14 5 047.24

203





023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 830.00 4 830.00


042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 21 620.00 19 735.82 1 884.18

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 450.00 1 450.00675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES6761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. EN INVEST 1 450.00 1 450.00

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 20 170.00 18 285.82 1 884.18

DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 20 170.00 18 285.82 1 884.18

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 450.00 19 735.82 6 714.18

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 26 450.00 19 735.82 6 714.18

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 191 700.00 1 166 041.44 13 897.14 11 761.42




204



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 4 890.00 757.75 4 132.25

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 1 000.00 757.75 242.25

VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 1 000.00 757.75 242.25

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 3 890.00 3 890.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 3 890.00 3 890.00

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 305 190.00 329 735.02 -24 545.02

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 305 190.00 329 735.02 -24 545.02


DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL 300.00 312.83 -12.83

704 TRAVAUX 2 500.00 816.67 1 683.33

PRESTATIONS DE SERVICES7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 7 300.00 8 797.00 -1 497.00

REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS70632 A CARACTERE DE LOISIRS 241 000.00 259 407.48 -18 407.48

AUTRES PRODUITS

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 10 500.00 12 005.77 -1 505.77

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 13 090.00 13 171.63 -81.6370878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 22 500.00 26 866.13 -4 366.13

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 8 000.00 8 357.51 -357.51

205





74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 116 530.00 108 705.12 5 000.00 2 824.88

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 116 530.00 108 705.12 5 000.00 2 824.88

PARTICIPATIONS74718 AUTRES 4 600.00 3 000.00 1 600.007472 REGIONS 11 500.00 6 500.00 5 000.007473 DEPARTEMENTS 81 400.00 81 400.007478 AUTRES ORGANISMES 19 030.00 17 805.12 1 224.88

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 761 640.00 733 303.69 28 336.31

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 761 640.00 733 303.69 28 336.31752 REVENUS DES IMMEUBLES 80 640.00 92 624.97 -11 984.97

EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL 681 000.00 640 677.38 40 322.62

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1.34 -1.34

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1 188 250.00 1 172 501.58 5 000.00 10 748.42(a)=70+73+74+75+013

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 450.00 2 437.00 1 013.00

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 450.00 2 437.00 1 013.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 987.00 -987.00

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00 1 450.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 2 000.00 2 000.00

206




Chapitre / Article Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Créditsréaliser annulés

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 1 191 700.00 1 174 938.58 5 000.00 11 761.42

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 191 700.00 1 174 938.58 5 000.00 11 761.42

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1



207






20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 440.00 439.49 0.512184 MOBILIER 3 601.39 3 592.83 8.562188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 741.86 7 021.06 18 709.71 11.09

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES

208





TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL DES DEPENSES REELLES 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16

209





TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 29 783.25 11 053.38 18 709.71 20.16


210





TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT


- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES



TOTAL DES RECETTES FINANCIERES -1 450.00 -1 450.00

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL DES RECETTES REELLES -1 450.00 -1 450.00

211





021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 830.00


040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 21 620.00 19 735.82 1 884.18

DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 1 450.00 1 450.00

- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 20 170.00 18 285.82 1 884.18

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 670.00 4 670.00


INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 1 000.00 997.14 2.86

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 3 000.00 2 955.13 44.8728184 MOBILIER 700.00 618.00 82.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 800.00 9 045.55 1 754.45

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 26 450.00 19 735.82 6 714.18

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 26 450.00 19 735.82 6 714.18

212





TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 25 000.00 19 735.82 5 264.18

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 16 223.12

213


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




Dépenses réelles 11 053.38 11 053.38Equipements municipaux 11 053.38 11 053.38Equip. non municipauxOpérations financières


Total dépenses 11 053.38 11 053.38

Total recettes 35 958.94 35 958.94

Solde d'investissement 24 905.56 24 905.56


Total RAR dépenses 18 709.71 18 709.71

Total RAR recettes

Solde RAR investissement -18 709.71 -18 709.71

214


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

4 5 6 7 8 9No Libellé SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION ECONOMIQUE



Dépenses réellesEquipements municipauxEquip. non municipauxOpérations financières


Total dépenses

Total recettes

Solde d'investissement


Total RAR dépenses

Total RAR recettes

Solde RAR investissement

215


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses 1 179 938.58 1 179 938.58

Total recettes 1 179 938.58 1 179 938.58

Solde de fonctionnement


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


216


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses

Total recettes



Total RAR dépenses

Total RAR recettes


217


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 29 763.09 29 763.09

Dépenses réelles 29 763.09 29 763.09

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 763.09 29 763.092158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 439.49 439.492184 MOBILIER 3 592.83 3 592.832188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 730.77 25 730.77



Dépenses d'ordre


RECETTES 35 958.94 35 958.94

Recettes réelles

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES


Recettes d'ordre 19 735.82 19 735.82

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 19 735.82 19 735.82192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 1 450.00 1 450.00

218


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES

Dépenses réelles

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES



Dépenses d'ordre


RECETTES

Recettes réelles

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES


Recettes d'ordre

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO

219


IV - ANNEXES IV




28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 670.00 4 670.0028158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 997.14 997.1428183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 2 955.13 2 955.1328184 MOBILIER 618.00 618.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 045.55 9 045.55-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

001 Solde d'exécution reporté de N-1 16 223.12 16 223.12

220


IV - ANNEXES IV




28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA28184 MOBILIER28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES


221


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 1 179 938.58 1 179 938.58

Dépenses réelles 1 160 202.76 1 160 202.76

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 693 626.50 693 626.506023 ALIMENTATION 3 682.50 3 682.506032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS 492.09 492.0960611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 496.06 4 496.0660612 ENERGIE - ELECTRICITE 78 084.66 78 084.6660622 CARBURANTS 68.46 68.4660624 PRODUITS DE TRAITEMENT 312.48 312.4860628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 654.74 654.7460631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 861.19 861.1960632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 405.74 3 405.7460636 VETEMENTS DE TRAVAIL 492.19 492.196064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 207.75 207.756068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 027.48 1 027.486135 LOCATIONS MOBILIERES 13 869.74 13 869.7461521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS 26 600.60 26 600.6061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 5 442.54 5 442.546156 MAINTENANCE 30 557.39 30 557.396161 MULTIRISQUES 5 150.00 5 150.00617 ETUDES ET RECHERCHES 2 112.04 2 112.046182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 943.99 943.996184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 4 864.40 4 864.406185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 76.00 76.006228 DIVERS 23 434.16 23 434.166231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 904.79 5 904.796232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 9 457.76 9 457.766241 TRANSPORTS DE BIENS 130.03 130.036251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 208.79 3 208.796257 RECEPTIONS 5 573.03 5 573.036261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 5 400.02 5 400.026262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 165.05 7 165.05627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 646.60 646.606281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 2 100.00 2 100.00

222


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES

Dépenses réelles

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL6023 ALIMENTATION6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS60611 EAU ET ASSAINISSEMENT60612 ENERGIE - ELECTRICITE60622 CARBURANTS60624 PRODUITS DE TRAITEMENT60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT60636 VETEMENTS DE TRAVAIL6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES6135 LOCATIONS MOBILIERES61521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS6156 MAINTENANCE6161 MULTIRISQUES617 ETUDES ET RECHERCHES6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR6228 DIVERS6231 ANNONCES ET INSERTIONS6232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS6241 TRANSPORTS DE BIENS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6257 RECEPTIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)

223


IV - ANNEXES IV




6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 41 905.85 41 905.8562871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 51 536.43 51 536.436288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 318 367.76 318 367.76637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 35 394.19 35 394.19-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 460 781.07 460 781.076331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 380.53 1 380.536332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 380.53 1 380.536336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 5 798.40 5 798.4064111 REMUNERATION PRINCIPALE 148 067.35 148 067.3564112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 491.26 5 491.2664118 AUTRES INDEMNITES 47 682.92 47 682.9264131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 103 163.08 103 163.0864138 AUTRES INDEMNITES 23 808.84 23 808.846451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 60 074.62 60 074.626453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 54 110.62 54 110.626454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 100.29 5 100.296455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 2 573.78 2 573.786458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 592.25 592.256478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 993.00 993.006488 AUTRES CHARGES 563.60 563.60-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 244.80 3 244.806541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 203.33 3 203.3365888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 41.47 41.47-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 550.39 2 550.396718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 2 550.39 2 550.39673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses d'ordre 19 735.82 19 735.82

-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 19 735.82 19 735.82675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C6761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E 1 450.00 1 450.006811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 18 285.82 18 285.82


224


IV - ANNEXES IV




6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES6331 VERSEMENT DE TRANSPORT6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI64111 REMUNERATION PRINCIPALE64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE64118 AUTRES INDEMNITES64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES64138 AUTRES INDEMNITES6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES6488 AUTRES CHARGES-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses d'ordre

-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C6761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR


225


IV - ANNEXES IV




RECETTES 1 179 938.58 1 179 938.58

Recettes réelles 1 179 938.58 1 179 938.58

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 757.75 757.756032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS 757.75 757.756419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 329 735.02 329 735.0270323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 312.83 312.83704 TRAVAUX 816.67 816.677062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR 8 797.00 8 797.0070632 A CARACTERE DE LOISIRS 259 407.48 259 407.487083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 12 005.77 12 005.7770871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 13 171.63 13 171.6370878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 26 866.13 26 866.137088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 8 357.51 8 357.51-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 113 705.12 113 705.1274718 AUTRES 3 000.00 3 000.007472 REGIONS 11 500.00 11 500.007473 DEPARTEMENTS 81 400.00 81 400.007478 AUTRES ORGANISMES 17 805.12 17 805.12-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 733 303.69 733 303.69752 REVENUS DES IMMEUBLES 92 624.97 92 624.977552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET 640 677.38 640 677.387588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 1.34 1.34-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 437.00 2 437.007711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 987.00 987.00773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00 1 450.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Recettes d'ordre


226


IV - ANNEXES IV




RECETTES

Recettes réelles

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC704 TRAVAUX7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR70632 A CARACTERE DE LOISIRS7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)70871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74718 AUTRES7472 REGIONS7473 DEPARTEMENTS7478 AUTRES ORGANISMES-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE752 REVENUS DES IMMEUBLES7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Recettes d'ordre


227


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


33No LIBELLE TOTAL ACTION CULTURELLE

DEPENSES 1 179 938.58 1 179 938.58

Réalisations 1 179 938.58 1 179 938.58

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 693 626.50 693 626.506023 ALIMENTATION 3 682.50 3 682.506032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS 492.09 492.0960611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 496.06 4 496.0660612 ENERGIE - ELECTRICITE 78 084.66 78 084.6660622 CARBURANTS 68.46 68.4660624 PRODUITS DE TRAITEMENT 312.48 312.4860628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 654.74 654.7460631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 861.19 861.1960632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 405.74 3 405.7460636 VETEMENTS DE TRAVAIL 492.19 492.196064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 207.75 207.756068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 027.48 1 027.486135 LOCATIONS MOBILIERES 13 869.74 13 869.7461521 TERRAINS615221 BATIMENTS PUBLICS 26 600.60 26 600.6061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 5 442.54 5 442.546156 MAINTENANCE 30 557.39 30 557.396161 MULTIRISQUES 5 150.00 5 150.00617 ETUDES ET RECHERCHES 2 112.04 2 112.046182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 943.99 943.996184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 4 864.40 4 864.406185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 76.00 76.006228 DIVERS 23 434.16 23 434.166231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 904.79 5 904.796232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 9 457.76 9 457.766241 TRANSPORTS DE BIENS 130.03 130.036251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 208.79 3 208.796257 RECEPTIONS 5 573.03 5 573.036261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 5 400.02 5 400.026262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 165.05 7 165.05627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 646.60 646.606281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 2 100.00 2 100.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 41 905.85 41 905.8562871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 51 536.43 51 536.436288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 318 367.76 318 367.76637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 35 394.19 35 394.19-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 460 781.07 460 781.076331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 380.53 1 380.536332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 380.53 1 380.536336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 5 798.40 5 798.4064111 REMUNERATION PRINCIPALE 148 067.35 148 067.3564112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 491.26 5 491.2664118 AUTRES INDEMNITES 47 682.92 47 682.9264131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 103 163.08 103 163.0864138 AUTRES INDEMNITES 23 808.84 23 808.846451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 60 074.62 60 074.626453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 54 110.62 54 110.626454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 100.29 5 100.296455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 2 573.78 2 573.786458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 592.25 592.256478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 993.00 993.006488 AUTRES CHARGES 563.60 563.60-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 244.80 3 244.806541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 203.33 3 203.3365888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 41.47 41.47

228


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 550.39 2 550.396718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE 2 550.39 2 550.39673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 19 735.82 19 735.826761 DIFFER. SUR REALIS.(POSITIVES) TRANSF. E 1 450.00 1 450.006811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 18 285.82 18 285.82


RECETTES 1 179 938.58 1 179 938.58

Réalisations 1 179 938.58 1 179 938.58

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 757.75 757.756032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS 757.75 757.756419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 329 735.02 329 735.0270323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 312.83 312.83704 TRAVAUX 816.67 816.677062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUR 8 797.00 8 797.0070632 A CARACTERE DE LOISIRS 259 407.48 259 407.487083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 12 005.77 12 005.7770871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 13 171.63 13 171.6370878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 26 866.13 26 866.137088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 8 357.51 8 357.51-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 113 705.12 113 705.1274718 AUTRES 3 000.00 3 000.007472 REGIONS 11 500.00 11 500.007473 DEPARTEMENTS 81 400.00 81 400.007478 AUTRES ORGANISMES 17 805.12 17 805.12-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 733 303.69 733 303.69752 REVENUS DES IMMEUBLES 92 624.97 92 624.977552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET 640 677.38 640 677.387588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 1.34 1.34-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 437.00 2 437.007711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 987.00 987.00773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00 1 450.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS


SOLDE

229


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE



DEPENSES 29 763.09 29 763.09

Réalisations 11 053.38 11 053.38

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 053.38 11 053.382158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 439.49 439.492184 MOBILIER 3 592.83 3 592.832188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 021.06 7 021.06


RECETTES 35 958.94 35 958.94

Réalisations 35 958.94 35 958.94

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 16 223.12 16 223.12001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 16 223.12 16 223.12-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 19 735.82 19 735.82192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO 1 450.00 1 450.0028051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 670.00 4 670.0028158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 997.14 997.1428183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 2 955.13 2 955.1328184 MOBILIER 618.00 618.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 045.55 9 045.55-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES2184 MOBILIER2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES


SOLDE 6 195.85 6 195.85

230


IV - ANNEXES IV




DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

1631 Emprunts obligataires1641 Emprunts en euros1643 Emprunts en devises16441 Opérations afférentes à l'emprunt1671 Avances consolidées du Trésor1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor1678 Autres emprunts et dettes1681 Autres emprunts1682 Bons à moyen terme négociables1687 Autres dettes

Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)


10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

139 Subvention d'investissement transférée au compte de résul



précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par 18 709.71 18 709.71


231


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES


RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 23 550.00 18 285.82

10222 FCTVA10223 TLE10224 Versements pour dépassement PLD10225 Participation pour dépassement de COS10226 Taxe d'aménagement10228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a)

13146 Attributions de compensation d'investissement13156 Attributions de compensation d'investissement13246 Attributions de compensation d'investissement13256 Attributions de compensation d'investissement138 Autres subvent° invest. non transf.26 Participations et créances rattachées à des participation27 Autres immobilisations financières

Ressources propres internes de l'année (b) 23 550.00 18 285.82



26 Participations et créances rattachées à des participation


28 Amortissement des immobilisations 20 170.00 18 285.8228051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 670.00 4 670.0028158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 1 000.00 997.1428183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 3 000.00 2 955.1328184 MOBILIER 700.00 618.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 800.00 9 045.55






024 Produits des cessions d'immobilisations -1 450.00

021 Virement de la section de fonctionnement 4 830.00



Total ressourcespropres 18 285.82 16 223.12 34 508.94

disponibles

232


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 18 709.71

Ressources propres disponibles IV 34 508.94

Solde (IV - II) V 15 799.23

233




Mise à disposition

Affectation



TOTAL GENERAL


du bien


(coût historique)

Durée de l'amortis-sement

Cessions à titre onéreux 13 053,34

Cessions à titre gratuit - -

Affectation -

Mises en concession ou affermage -

Mise à la réforme 325,35

Divers -

TOTAL GENERAL 13 378,69 13 378,69

325,35

-


-

-

-

-

13 053,34

-

-

-

-

-

-

1 450,00 - 1 450,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 450,00

-

1 450,00


Cumuldes amortis-

sements antérieurs





(coût historique)

Cumuldes

amortissements

11 053,38

-


-


-

-

-


11 053,38



234


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANOPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire Créditsouverts

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -1 450.00024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -1 450.00

Produit des cessions Réalisations

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 450.00675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES

235

IV



EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS

COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTALAGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRESTOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 6 - 6 3,90 2,00 5,90

Attaché principal A 1 1 1,00 1,00

Rédacteur B 2 2 1,00 1,00 2,00

Adjoint Adm.Ppal de 1ère classe C 1 1 0,90 0,90

Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe C 1 1 1,00 1,00

Agent Administratif C 1 1 1,00 1,00

FILIERE TECHNIQUE (c) 3 - 3 3,00 - 3,00

Technicien B 1 1 1,00 1,00

Agent Technique Principal de 1ère classe C 1 1 1,00 1,00

Agent Technique C 1 1 1,00 1,00

EMPLOIS NON CITES (k) 1 - 1 - 1,00 1,00

Emploi contractuel :

Régisseur pour les Tanzmatten B 1 1 1,00 1,00

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)- 10 - 10 6,90 3,00 9,90

Pour mémoire Situation au 31/12/ N-1 - 10 - 10 6,70 3,00 9,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.(2) Catégories : A, B ou C.(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité detravail prévue par la délibération créant l'emploi






C1



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONETAT DU PERSONNEL DES TANZMATTEN AU 31/12/2019


236

IV – ANNEXES IV


ETAT DU PERSONNEL DES TANZMATTEN AU 31/12/2019



contrat (4)

Rédacteur B Administratif IB 452 Art L 1224-3 CDI

Attaché A Administratif IB 816 Art 3-4 CDI loi 12/03/2012

Régisseur pour les Tanzmatten B Technique Art 3-3-2 CDI de droit privé


(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité

qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que

les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rénumération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron confomément à l'article 6 du decret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.


Nature du contrat


(6)

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet

d'une précision (ex : contrats aidés).

TOTAL GENERAL -

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de

temps de travail est inférieure à 50 %.


(A)

237

B

U

D

G

E

T

A

N

N

E

X

E

P

I

S

C

I

N

E

D

E

S

R

E

M

P

A

R

T

S

BUDGET

ANNEXE

PISCINE

DES REMPARTS

238

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT PISCINE DES REMPARTS - Exercice : 2019


VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES



+ +




= =



A REPORTER Section d'investissement f lEN N+1

TOTAL des restes à réaliserà reporter en N+1 =e+f =k+l






239






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 431 910.00 425 196.03 6 713.97012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 629 410.00 627 558.15 1 851.8565 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 160.00 1.70 158.30

Total des dépenses de gestion courante 1 061 480.00 1 052 755.88 8 724.12

66 CHARGES FINANCIERES 150.00 150.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100.00 100.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 061 730.00 1 052 755.88 8 974.12

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 17 800.00 17 776.02 23.98

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10


240






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 8 500.00 3 615.96 4 884.0470 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 302 320.00 311 428.57 -9 108.5774 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 580.00 1 580.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 767 100.00 754 975.88 12 124.12

Total des recettes de gestion courante 1 079 500.00 1 070 020.41 9 479.59

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30.00 511.49 -481.49

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10


TOTAL 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10


241






21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000.00 18 550.21 1 449.79Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 20 000.00 18 550.21 1 449.79



Total des dépenses réelles d'investissement 20 000.00 18 550.21 1 449.79


TOTAL 20 000.00 18 550.21 1 449.79


242






10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 200.00 4 037.25 -1 837.251068 Excédents de fonct. capitalisés

Total des recettes financières 2 200.00 4 037.25 -1 837.25


Total des recettes réelles d'investissement 2 200.00 4 037.25 -1 837.25

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 17 800.00 17 776.02 23.98

Total des recettes d'ordre d'investissement 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL 20 000.00 21 813.27 -1 813.27


243






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 425 196.03 425 196.03012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 627 558.15 627 558.1565 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.70 1.7066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES68 Dotations aux amortissements et provisions 17 776.02 17 776.02

Dépenses de fonctionnement - Total 1 052 755.88 17 776.02 1 070 531.90



21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 18 550.21 18 550.21



244






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 3 615.96 3 615.9670 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 311 428.57 311 428.5774 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 754 975.88 754 975.8877 PRODUITS EXCEPTIONNELS 511.49 511.49




10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 037.25 4 037.251068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 17 776.02 17 776.02

Recettes d'investissement - Total 4 037.25 17 776.02 21 813.27


245






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 431 910.00 425 196.03 6 713.97

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 291 360.00 290 501.51 858.49


FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 47 500.00 47 447.74 52.2660612 ENERGIE - ELECTRICITE 63 820.00 63 817.58 2.4260613 CHAUFFAGE URBAIN 145 730.00 145 724.10 5.90

FOURNITURES NON STOCKEES60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 13 760.00 13 751.13 8.8760628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 770.00 1 709.58 60.42

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 990.00 3 986.25 3.7560632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 540.00 4 198.47 341.5360636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 630.00 2 472.10 157.90

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 150.00 144.17 5.836068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 470.00 7 250.39 219.61

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 89 920.00 86 751.94 3 168.06

LOCATIONS6135 LOCATIONS MOBILIERES 1 560.00 1 551.84 8.16


ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS615221 BATIMENTS PUBLICS 24 940.00 23 861.74 1 078.26

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 790.00 1 676.36 113.64

6156 MAINTENANCE 56 240.00 55 901.52 338.48

246





6161 MULTIRISQUES 2 320.00 2 320.00617 ETUDES ET RECHERCHES 570.00 464.48 105.52

DIVERS6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 2 500.00 976.00 1 524.00


REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 400.00 52.04 347.96

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 930.00 922.50 7.506232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 1 150.00 1 146.11 3.89

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 200.00 200.00

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 9 300.00 9 073.58 226.42

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 920.00 831.11 88.89

DIVERS6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 120.00 120.00

REMBOURSEMENTS DE FRAIS62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 25 000.00 23 312.84 1 687.16

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 550.00 10 546.92 3.08

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 060.00 2 057.48 2.52637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 2 060.00 2 057.48 2.52



IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 950.00 1 898.09 51.91

247





6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 990.00 1 901.14 88.866336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 8 110.00 7 972.25 137.75



PERSONNEL TITULAIRE64111 REMUNERATION PRINCIPALE 275 440.00 275 273.42 166.5864112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 5 820.00 5 810.68 9.3264118 AUTRES INDEMNITES 50 850.00 50 677.02 172.98

PERSONNEL NON TITULAIRE64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 85 110.00 85 107.62 2.3864138 AUTRES INDEMNITES 14 370.00 14 368.83 1.17

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 6 420.00 6 416.65 3.35

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 73 910.00 73 564.95 345.056453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 92 880.00 92 830.33 49.676454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 370.00 4 158.41 211.596455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 5 680.00 5 106.74 573.266458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 130.00 1 101.02 28.98

AUTRES CHARGES SOCIALES6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 380.00 1 371.00 9.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 160.00 1.70 158.30

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 160.00 1.70 158.30

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 60.00 60.00


TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1 061 480.00 1 052 755.88 8 724.12(a)=011+012+014+65+656

248





66 CHARGES FINANCIERES 150.00 150.00

- 66 - CHARGES FINANCIERES 150.00 150.006688 AUTRES 150.00 150.00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100.00 100.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 100.00 100.00673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 100.00 100.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 1 061 730.00 1 052 755.88 8 974.12

249





023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT


- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 17 800.00 17 776.02 23.98

DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10




250





013 ATTENUATIONS DE CHARGES 8 500.00 3 615.96 4 884.04


REMUNERATIONS DU PERSONNEL6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 8 500.00 3 615.96 4 884.04

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 302 320.00 311 428.57 -9 108.57

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 302 320.00 311 428.57 -9 108.57


DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL 360.00 373.76 -13.76

PRESTATIONS DE SERVICES

REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS70632 A CARACTERE DE LOISIRS 298 960.00 307 868.80 -8 908.80

AUTRES PRODUITS

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 2 100.00 1 880.70 219.30

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 900.00 1 305.31 -405.31

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 580.00 1 580.00

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 580.00 1 580.00744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE 1 580.00 1 580.00


- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 767 100.00 754 975.88 12 124.12

251





752 REVENUS DES IMMEUBLES 200.00 132.50 67.50


757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 13 400.00 14 106.18 -706.187588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1.56 -1.56

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1 079 500.00 1 070 020.41 9 479.59(a)=70+73+74+75+013

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30.00 511.49 -481.49

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 30.00 511.49 -481.49773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 490.69 -490.697788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 30.00 20.80 9.20

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10


TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 079 530.00 1 070 531.90 8 998.10




252






21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000.00 18 550.21 1 449.79


INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 1 820.00 1 819.10 0.90

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 140.00 131.70 8.302184 MOBILIER 6 970.00 6 967.35 2.652188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 070.00 9 632.06 1 437.94

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 20 000.00 18 550.21 1 449.79



TOTAL DES DEPENSES REELLES 20 000.00 18 550.21 1 449.79

253






TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 20 000.00 18 550.21 1 449.79


254






10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 200.00 4 037.25 -1 837.25

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 200.00 4 037.25 -1 837.25


FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT10222 F.C.T.V.A. 2 200.00 4 037.25 -1 837.25

RESERVES

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 2 200.00 4 037.25 -1 837.25


TOTAL DES RECETTES REELLES 2 200.00 4 037.25 -1 837.25

255





021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT


- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 17 800.00 17 776.02 23.98


INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 5 920.00 5 911.00 9.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 1 390.00 1 381.00 9.0028184 MOBILIER 380.00 377.78 2.2228188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 110.00 10 106.24 3.76

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 17 800.00 17 776.02 23.98

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 20 000.00 21 813.27 -1 813.27


256


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




Dépenses réelles 18 550.21Equipements municipaux 18 550.21Equip. non municipauxOpérations financières


Total dépenses 18 550.21


Solde d'investissement 4 641.23


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


257


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




Dépenses réelles 18 550.21Equipements municipaux 18 550.21Equip. non municipauxOpérations financières






Total RAR dépenses

Total RAR recettes


258


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses 1 070 531.90

Total recettes 1 070 531.90



Total RAR dépenses

Total RAR recettes


259


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




Total dépenses 1 070 531.90




Total RAR dépenses

Total RAR recettes


260


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 18 550.21

Dépenses réelles 18 550.21

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 550.212158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 1 819.102183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 131.702184 MOBILIER 6 967.352188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 632.06



Dépenses d'ordre


RECETTES 23 191.44

Recettes réelles 4 037.25

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 037.2510222 F.C.T.V.A. 4 037.251068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES



-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 17 776.0228158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 5 911.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 1 381.0028184 MOBILIER 377.7828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 106.24

001 Solde d'exécution reporté de N-1 1 378.17

261


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 18 550.21


-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 550.212158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 1 819.102183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 131.702184 MOBILIER 6 967.352188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 632.06



Dépenses d'ordre


RECETTES 23 191.44

Recettes réelles 4 037.25

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 037.2510222 F.C.T.V.A. 4 037.251068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES



-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 17 776.0228158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 5 911.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 1 381.0028184 MOBILIER 377.7828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 106.24


262


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 1 070 531.90

Dépenses réelles 1 052 755.88

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 425 196.0360611 EAU ET ASSAINISSEMENT 47 447.7460612 ENERGIE - ELECTRICITE 63 817.5860613 CHAUFFAGE URBAIN 145 724.1060624 PRODUITS DE TRAITEMENT 13 751.1360628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 709.5860631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 986.2560632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 198.4760636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 472.106064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 144.176068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 250.396135 LOCATIONS MOBILIERES 1 551.84615221 BATIMENTS PUBLICS 23 861.7461558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 676.366156 MAINTENANCE 55 901.526161 MULTIRISQUES 2 320.00617 ETUDES ET RECHERCHES 464.486184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 976.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 52.046231 ANNONCES ET INSERTIONS 922.506232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 1 146.116251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 9 073.58627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 831.116283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 23 312.846288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 546.92637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 2 057.48-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 627 558.156331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 898.096332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 901.146336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 7 972.2564111 REMUNERATION PRINCIPALE 275 273.4264112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 810.68

263


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 1 070 531.90

Dépenses réelles 1 052 755.88

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 425 196.0360611 EAU ET ASSAINISSEMENT 47 447.7460612 ENERGIE - ELECTRICITE 63 817.5860613 CHAUFFAGE URBAIN 145 724.1060624 PRODUITS DE TRAITEMENT 13 751.1360628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 709.5860631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 986.2560632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 198.4760636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 472.106064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 144.176068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 250.396135 LOCATIONS MOBILIERES 1 551.84615221 BATIMENTS PUBLICS 23 861.7461558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 676.366156 MAINTENANCE 55 901.526161 MULTIRISQUES 2 320.00617 ETUDES ET RECHERCHES 464.486184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 976.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 52.046231 ANNONCES ET INSERTIONS 922.506232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 1 146.116251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 9 073.58627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 831.116283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 23 312.846288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 546.92637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 2 057.48-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 627 558.156331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 898.096332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 901.146336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 7 972.2564111 REMUNERATION PRINCIPALE 275 273.4264112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 810.68

264


IV - ANNEXES IV




64118 AUTRES INDEMNITES 50 677.0264131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 85 107.6264138 AUTRES INDEMNITES 14 368.836417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 6 416.656451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 73 564.956453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 92 830.336454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 158.416455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 5 106.746458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 1 101.026478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 371.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.706541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1.70-- 66 -- CHARGES FINANCIERES6688 AUTRES-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS


-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 17 776.026811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 17 776.02


RECETTES 1 070 531.90

Recettes réelles 1 070 531.90

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 3 615.966419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 3 615.96-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 311 428.5770323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 373.7670632 A CARACTERE DE LOISIRS 307 868.8070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 1 880.707088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 305.31-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

265


IV - ANNEXES IV




64118 AUTRES INDEMNITES 50 677.0264131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 85 107.6264138 AUTRES INDEMNITES 14 368.836417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 6 416.656451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 73 564.956453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 92 830.336454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 158.416455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 5 106.746458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 1 101.026478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 371.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.706541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1.70-- 66 -- CHARGES FINANCIERES6688 AUTRES-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS




RECETTES 1 070 531.90


-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 3 615.966419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 3 615.96-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 311 428.5770323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 373.7670632 A CARACTERE DE LOISIRS 307 868.8070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 1 880.707088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 305.31-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

266


IV - ANNEXES IV




744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 754 975.88752 REVENUS DES IMMEUBLES 132.507552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET 740 735.64757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 14 106.187588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 1.56-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 511.49773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 490.697788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 20.80

Recettes d'ordre


267


IV - ANNEXES IV




744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 754 975.88752 REVENUS DES IMMEUBLES 132.507552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET 740 735.64757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 14 106.187588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 1.56-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 511.49773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 490.697788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 20.80

Recettes d'ordre


268


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



413No LIBELLE TOTAL PISCINES

DEPENSES 1 070 531.90 1 070 531.90

Réalisations 1 070 531.90 1 070 531.90

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 425 196.03 425 196.0360611 EAU ET ASSAINISSEMENT 47 447.74 47 447.7460612 ENERGIE - ELECTRICITE 63 817.58 63 817.5860613 CHAUFFAGE URBAIN 145 724.10 145 724.1060624 PRODUITS DE TRAITEMENT 13 751.13 13 751.1360628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES 1 709.58 1 709.5860631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 986.25 3 986.2560632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 198.47 4 198.4760636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 472.10 2 472.106064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 144.17 144.176068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 250.39 7 250.396135 LOCATIONS MOBILIERES 1 551.84 1 551.84615221 BATIMENTS PUBLICS 23 861.74 23 861.7461558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 676.36 1 676.366156 MAINTENANCE 55 901.52 55 901.526161 MULTIRISQUES 2 320.00 2 320.00617 ETUDES ET RECHERCHES 464.48 464.486184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 976.00 976.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR 52.04 52.046231 ANNONCES ET INSERTIONS 922.50 922.506232 FETES ET CEREMONIES6238 DIVERS 1 146.11 1 146.116251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 9 073.58 9 073.58627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 831.11 831.116283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 23 312.84 23 312.846288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 546.92 10 546.92637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 2 057.48 2 057.48-- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 627 558.15 627 558.156331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 898.09 1 898.096332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 901.14 1 901.146336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 7 972.25 7 972.2564111 REMUNERATION PRINCIPALE 275 273.42 275 273.4264112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 5 810.68 5 810.6864118 AUTRES INDEMNITES 50 677.02 50 677.0264131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 85 107.62 85 107.6264138 AUTRES INDEMNITES 14 368.83 14 368.836417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 6 416.65 6 416.656451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 73 564.95 73 564.956453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 92 830.33 92 830.336454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 4 158.41 4 158.416455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 5 106.74 5 106.746458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 1 101.02 1 101.026478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 1 371.00 1 371.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.70 1.706541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUT 1.70 1.70-- 66 -- CHARGES FINANCIERES6688 AUTRES-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 17 776.02 17 776.026811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 17 776.02 17 776.02

269


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT




RECETTES 1 070 531.90 1 070 531.90

Réalisations 1 070 531.90 1 070 531.90

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 3 615.96 3 615.966419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS 3 615.96 3 615.96-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 311 428.57 311 428.5770323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 373.76 373.7670632 A CARACTERE DE LOISIRS 307 868.80 307 868.8070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 1 880.70 1 880.707088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 305.31 1 305.31-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS744 DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 754 975.88 754 975.88752 REVENUS DES IMMEUBLES 132.50 132.507552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET 740 735.64 740 735.64757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C 14 106.18 14 106.187588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN 1.56 1.56-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 511.49 511.49773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 490.69 490.697788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 20.80 20.80


SOLDE

270


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT




DEPENSES 18 550.21 18 550.21

Réalisations 18 550.21 18 550.21

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 550.21 18 550.212158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 1 819.10 1 819.102183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 131.70 131.702184 MOBILIER 6 967.35 6 967.352188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 632.06 9 632.06


RECETTES 23 191.44 23 191.44

Réalisations 23 191.44 23 191.44

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 378.17 1 378.17001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 378.17 1 378.17-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 17 776.02 17 776.0228158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 5 911.00 5 911.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 1 381.00 1 381.0028184 MOBILIER 377.78 377.7828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 106.24 10 106.24-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 037.25 4 037.2510222 F.C.T.V.A. 4 037.25 4 037.251068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES


SOLDE 4 641.23 4 641.23

271


IV - ANNEXES IV









10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves




précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par


272


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES



10222 FCTVA 2 200.00 4 037.2510223 TLE10224 Versements pour dépassement PLD10225 Participation pour dépassement de COS10226 Taxe d'aménagement10228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a) 2 200.00 4 037.25







28 Amortissement des immobilisations 17 800.00 17 776.0228158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 5 920.00 5 911.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 1 390.00 1 381.0028184 MOBILIER 380.00 377.7828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 110.00 10 106.24






024 Produits des cessions d'immobilisations

021 Virement de la section de fonctionnement




disponibles

273


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II


Solde (IV - II) V 23 191.44

274




Mise à disposition

Affectation



TOTAL GENERAL


du bien


(coût historique)


Cessions à titre onéreux -


Affectation -


Mise à la réforme -

Divers -

TOTAL GENERAL - -

-

-


-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -


Cumuldes amortis-

sements antérieurs





(coût historique)

Cumuldes

amortissements


18 550,21

-

-


-

-

-


18 550,21



275

IV



EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS

COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTALAGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRESTOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 3 - 3 3,00 3,00

Adjoint Administratif principal de 2ème classe C 3 3 3,00 3,00

FILIERE TECHNIQUE (c) 6 - 6 3,00 3,00 6,00

Agent de Maîtrise C 1 1 1,00 1,00

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 1 1 1,00 1,00

Adjoint Technique C 4 4 2,00 2,00 4,00

FILIERE SPORTIVE (g) 8 - 8 6,00 2,00 8,00

Educateur des APS Principal de 1ère classe B 2 2 2,00 2,00

Educateur des APS Principal de 2ème classe B 2 2 2,00 2,00

Educateur des APS B 4 4 2,00 2,00 3,00

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)- 17 - 17 12,00 5,00 17,00




(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité detravail prévue par la délibération créant l'emploi






C1



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONETAT DU PERSONNEL DE LA PISCINE AU 31/12/2019


276

IV – ANNEXES IV


ETAT DU PERSONNEL DE LA PISCINE AU 31/12/2019



contrat (4)

Agent de maîtrise C Technique IB 393 Art 3-2 CDD



Educateur des APS B Sportif IB 372 Art 3-2 CDD

Educateur des APS B Sportif IB 372 Art 3-1 CDD



TECH : Technique.


S : Social.



SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.



(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.




















TOTAL GENERAL -




Nature du contrat

CDD


(6)

277

BUDGET

B

U

D

G

E

T

A

N

N

E

X

E

F

O

R

Ê

T

S

ANNEXE

FORÊTS

278

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT FORET - Exercice : 2019


VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS Section de fonctionnement a 753 323.52 g 1 290 536.27DE L'EXERCICE

(mandats et titres) Section d'investissement b h 3 895.11

+ +

Report en section de 1 152 872.01REPORTS fonctionnement (002) c i



= =

TOTAL 753 323.52 2 535 208.16(réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j


A REPORTER Section d'investissement f 1 278.00 lEN N+1

TOTAL des restes à réaliser 1 278.00à reporter en N+1 =e+f =k+l

Section de fonctionnement 753 323.52 2 443 408.28=a+c+e =g+i+k


TOTAL CUMULE 754 601.52 2 535 208.16=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l



SECTION D'INVESTISSEMENT 1 278.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 278.002152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 278.00

279






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 559 540.00 492 964.92 16 080.89 50 494.1965 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 297 540.00 234 653.26 62 886.74

Total des dépenses de gestion courante 857 080.00 727 618.18 16 080.89 113 380.93

66 CHARGES FINANCIERES 6 050.00 5 729.34 320.6667 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 230.00 2 230.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 865 360.00 733 347.52 16 080.89 115 931.59

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 100.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 900.00 3 895.11 4.89


TOTAL 895 360.00 737 242.63 16 080.89 142 036.48


280






70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 875 160.00 1 269 343.64 -394 183.6474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14 000.00 8 595.00 5 405.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00 4 200.00

Total des recettes de gestion courante 893 360.00 1 282 138.64 -388 778.64

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000.00 8 397.63 -6 397.63

Total des recettes réelles de fonctionnement 895 360.00 1 290 536.27 -395 176.27


TOTAL 895 360.00 1 290 536.27 -395 176.27

Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 152 872.01

281






21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00 1 278.00 3 722.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS 25 000.00 25 000.00


Total des dépenses d'équipement 30 000.00 1 278.00 28 722.00



Total des dépenses réelles d'investissement 30 000.00 1 278.00 28 722.00


TOTAL 30 000.00 1 278.00 28 722.00


282






021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 26 100.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 900.00 3 895.11 4.89


TOTAL 30 000.00 3 895.11 26 104.89


283






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 509 045.81 509 045.8165 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 234 653.26 234 653.2666 CHARGES FINANCIERES 5 729.34 5 729.3467 CHARGES EXCEPTIONNELLES68 Dotations aux amortissements et provisions 3 895.11 3 895.11

Dépenses de fonctionnement - Total 749 428.41 3 895.11 753 323.52



21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)

Dépenses d'investissement - Total


284






70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 269 343.64 1 269 343.6474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 595.00 8 595.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00 4 200.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 397.63 8 397.63


Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 152 872.01


28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 3 895.11 3 895.11

Recettes d'investissement - Total 3 895.11 3 895.11


285






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 559 540.00 492 964.92 16 080.89 50 494.19

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 120.00 70.72 49.28


FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 100.00 70.72 29.28

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 20.00 20.00



ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS61521 TERRAINS 1 300.00 1 300.00615228 AUTRES BATIMENTS 1 030.00 465.47 564.53615231 VOIES 42 000.00 32 586.64 9 413.3661524 BOIS ET FORETS 130 440.00 119 643.85 10 796.15

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 50.00 50.00

6156 MAINTENANCE 280.00 267.66 12.34

6161 MULTIRISQUES 780.00 780.00

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 329 640.00 287 883.58 16 080.89 25 675.53

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6226 HONORAIRES 70 690.00 49 483.17 14 080.89 7 125.946227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 970.00 1 450.83 3 519.17

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 980.00 1 975.40 4.60

286





DIVERS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 110.00 1 098.55 11.456282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 94 040.00 94 035.52 4.48

REMBOURSEMENTS DE FRAIS62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 32 000.00 26 615.70 5 384.30

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 124 850.00 113 224.41 2 000.00 9 625.59

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 53 900.00 49 967.00 3 933.00

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)

IMPOTS DIRECTS63512 TAXES FONCIERES 53 900.00 49 967.00 3 933.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 297 540.00 234 653.26 62 886.74

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 297 540.00 234 653.26 62 886.74

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 000.00 1 000.00

CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 288 040.00 226 516.64 61 523.366558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 8 500.00 8 136.62 363.38

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 857 080.00 727 618.18 16 080.89 113 380.93(a)=011+012+014+65+656

66 CHARGES FINANCIERES 6 050.00 5 729.34 320.66

- 66 - CHARGES FINANCIERES 6 050.00 5 729.34 320.66665 ESCOMPTES ACCORDES6688 AUTRES 6 050.00 5 729.34 320.66

287





67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 230.00 2 230.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 230.00 2 230.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 1 830.00 1 830.00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 400.00 400.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 865 360.00 733 347.52 16 080.89 115 931.59

288












TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 895 360.00 737 242.63 16 080.89 142 036.48




289





70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 875 160.00 1 269 343.64 -394 183.64

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 875 160.00 1 269 343.64 -394 183.64

VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS7022 COUPES DE BOIS 749 790.00 1 156 459.87 -406 669.87

REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 102 090.00 99 264.21 2 825.79

AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 580.00 492.98 87.02

AUTRES PRODUITS

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 22 700.00 13 126.58 9 573.42

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14 000.00 8 595.00 5 405.00

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14 000.00 8 595.00 5 405.00

PARTICIPATIONS74718 AUTRES 14 000.00 14 000.007478 AUTRES ORGANISMES 8 595.00 -8 595.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00 4 200.00

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00 4 200.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 4 200.00 4 200.007588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 893 360.00 1 282 138.64 -388 778.64(a)=70+73+74+75+013

290





77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000.00 8 397.63 -6 397.63

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000.00 8 397.63 -6 397.63

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 8 397.60 -8 397.607718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0.03 -0.03

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 2 000.00 2 000.00

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 895 360.00 1 290 536.27 -395 176.27


TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 895 360.00 1 290 536.27 -395 176.27

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 152 872.01



291






21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00 1 278.00 3 722.00


INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 550.00 1 278.00 272.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 450.00 3 450.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 25 000.00 25 000.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 25 000.00 25 000.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2312 TERRAINS2313 CONSTRUCTIONS 15 000.00 15 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 10 000.00 10 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 30 000.00 1 278.00 28 722.00



TOTAL DES DEPENSES REELLES 30 000.00 1 278.00 28 722.00

292






TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 30 000.00 1 278.00 28 722.00


293






TOTAL DES RECETTES FINANCIERES


TOTAL DES RECETTES REELLES

294










CONSTRUCTIONS28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 900.00 3 895.11 4.89





295


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT






Total dépenses




Total RAR dépenses 1 278.00

Total RAR recettes

Solde RAR investissement -1 278.00

296


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT






Total dépenses




Total RAR dépenses 1 278.00

Total RAR recettes

Solde RAR investissement -1 278.00

297


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT





Total recettes 2 443 408.28 0.03

Solde de fonctionnement 1 690 084.76 0.03


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


298


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT






Solde de fonctionnement 1 690 084.73


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


299


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 1 278.00


-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 278.002152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 278.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS2312 TERRAINS2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC



Dépenses d'ordre


RECETTES 91 799.88

Recettes réelles



-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 895.1128132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 895.11


300


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES 1 278.00


-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 278.002152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 1 278.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS2312 TERRAINS2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC



Dépenses d'ordre


RECETTES 91 799.88

Recettes réelles



-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 895.1128132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 895.11


301


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 753 323.52


-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 509 045.8160611 EAU ET ASSAINISSEMENT 70.7260632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT61521 TERRAINS 1 300.00615228 AUTRES BATIMENTS 465.47615231 ENT. VOIES ET RESEAUX 32 586.6461524 BOIS ET FORETS 119 643.8561558 AUTRES BIENS MOBILIERS6156 MAINTENANCE 267.666161 MULTIRISQUES 780.006226 HONORAIRES 63 564.066227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 450.836231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 975.406281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 098.556282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET 94 035.5262871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 26 615.706288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 115 224.4163512 TAXES FONCIERES 49 967.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 234 653.266541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 226 516.646558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 8 136.62-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 5 729.34665 ESCOMPTES ACCORDES6688 AUTRES 5 729.34-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS



302


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



DEPENSES 753 323.52


-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 509 045.8160611 EAU ET ASSAINISSEMENT 70.7260632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT61521 TERRAINS 1 300.00615228 AUTRES BATIMENTS 465.47615231 ENT. VOIES ET RESEAUX 32 586.6461524 BOIS ET FORETS 119 643.8561558 AUTRES BIENS MOBILIERS6156 MAINTENANCE 267.666161 MULTIRISQUES 780.006226 HONORAIRES 63 564.066227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 450.836231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 975.406281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 098.556282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET 94 035.5262871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 26 615.706288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 115 224.4163512 TAXES FONCIERES 49 967.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 234 653.266541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 226 516.646558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 8 136.62-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 5 729.34665 ESCOMPTES ACCORDES6688 AUTRES 5 729.34-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS



303


IV - ANNEXES IV





RECETTES 2 443 408.28 0.03

Recettes réelles 1 290 536.27 0.03

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 1 269 343.647022 COUPES DE BOIS 1 156 459.877035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH 99 264.2170388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 492.9870878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 13 126.58-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 595.0074718 AUTRES7478 AUTRES ORGANISMES 8 595.00-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 4 200.007588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 397.63 0.037711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 8 397.607718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 0.03 0.037788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Recettes d'ordre

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 152 872.01

304


IV - ANNEXES IV





RECETTES 2 443 408.25


-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 1 269 343.647022 COUPES DE BOIS 1 156 459.877035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH 99 264.2170388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 492.9870878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 13 126.58-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 595.0074718 AUTRES7478 AUTRES ORGANISMES 8 595.00-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 4 200.007588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 397.607711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 8 397.607718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Recettes d'ordre

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 152 872.01

305


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



830 833No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS PRESERVATION DU

(ENVIRONNEMENT) MILIEU NATUREL

DEPENSES 753 323.52 26 615.70 726 707.82

Réalisations 753 323.52 26 615.70 726 707.82

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 509 045.81 26 615.70 482 430.1160611 EAU ET ASSAINISSEMENT 70.72 70.7260632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT61521 TERRAINS 1 300.00 1 300.00615228 AUTRES BATIMENTS 465.47 465.47615231 VOIES 32 586.64 32 586.6461524 BOIS ET FORETS 119 643.85 119 643.8561558 AUTRES BIENS MOBILIERS6156 MAINTENANCE 267.66 267.666161 MULTIRISQUES 780.00 780.006226 HONORAIRES 63 564.06 63 564.066227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 450.83 1 450.836231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 975.40 1 975.406281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 1 098.55 1 098.556282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET 94 035.52 94 035.5262871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 26 615.70 26 615.706288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 115 224.41 115 224.4163512 TAXES FONCIERES 49 967.00 49 967.00-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 234 653.26 234 653.266541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 226 516.64 226 516.646558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 8 136.62 8 136.62-- 66 -- CHARGES FINANCIERES 5 729.34 5 729.34665 ESCOMPTES ACCORDES6688 AUTRES 5 729.34 5 729.34-- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS-- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT-- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 895.11 3 895.116811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR 3 895.11 3 895.11


RECETTES 2 443 408.25 1 152 872.01 1 290 536.24

Réalisations 2 443 408.25 1 152 872.01 1 290 536.24

-- 002 -- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 152 872.01 1 152 872.01002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 152 872.01 1 152 872.01-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 1 269 343.64 1 269 343.647022 COUPES DE BOIS 1 156 459.87 1 156 459.877035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH 99 264.21 99 264.2170388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 492.98 492.9870878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 13 126.58 13 126.58-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 595.00 8 595.0074718 AUTRES7478 AUTRES ORGANISMES 8 595.00 8 595.00-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 200.00 4 200.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 4 200.00 4 200.007588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN-- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 397.60 8 397.607711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 8 397.60 8 397.607788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

306


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT





SOLDE 1 690 084.73 1 126 256.31 563 828.42

307


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT





DEPENSES 1 278.00 1 278.00

Réalisations

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS2312 TERRAINS2313 CONSTRUCTIONS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC


RECETTES 91 799.88 87 904.77 3 895.11

Réalisations 91 799.88 87 904.77 3 895.11

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 87 904.77 87 904.77001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 87 904.77 87 904.77-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 895.11 3 895.1128132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 895.11 3 895.11


SOLDE 90 521.88 87 904.77 2 617.11

308


IV - ANNEXES IV













précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par 1 278.00 1 278.00


309


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES



10222 FCTVA10223 TLE10224 Versements pour dépassement PLD10225 Participation pour dépassement de COS10226 Taxe d'aménagement10228 Autres fonds








28 Amortissement des immobilisations 3 900.00 3 895.1128132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 900.00 3 895.11











disponibles

310


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 278.00


Solde (IV - II) V 90 521.88

311




Mise à disposition

Affectation



TOTAL GENERAL


du bien


(coût historique)




Affectation -



Divers -

TOTAL GENERAL -


-


-



-

-


-

-


Cumuldes amortis-

sements antérieurs





(coût historique)

Cumuldes

amortissements

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

- -

312

B

U

D

G

E

T

A

N

N

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X

E

B

I

B

L

I

O

T

H

E

Q

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E

H

U

M

A

N

I

S

T

E

BUDGET

ANNEXE

BIBLIOTHEQUE

HUMANISTE

313

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT BIBLIOTHEQUE HUMANISTE - Exercice : 2019


VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS Section de fonctionnement a 997 631.99 g 1 003 732.66DE L'EXERCICE


+ +




= =



A REPORTER Section d'investissement f 400.00 lEN N+1

TOTAL des restes à réaliser 400.00à reporter en N+1 =e+f =k+l

Section de fonctionnement 997 631.99 1 003 732.66=a+c+e =g+i+k





SECTION D'INVESTISSEMENT 400.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 400.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 400.00

314






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 631 500.00 598 122.51 9 700.00 23 677.49012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 388 760.00 384 825.46 3 934.5465 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100.00 1.07 98.93

Total des dépenses de gestion courante 1 020 360.00 982 949.04 9 700.00 27 710.96

66 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000.00 1 336.00 1 664.00022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 023 360.00 984 285.04 9 700.00 29 374.96

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 18 300.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 700.00 3 646.95 53.05


TOTAL 1 045 360.00 987 931.99 9 700.00 47 728.01


315






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000.00 27 657.78 -7 657.7870 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 368 360.00 348 391.34 19 968.6674 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 900.00 5 914.63 -14.6375 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 644 600.00 615 174.64 29 425.36

Total des recettes de gestion courante 1 038 860.00 997 138.39 41 721.61

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 500.00 6 594.27 -94.27

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 045 360.00 1 003 732.66 41 627.34


TOTAL 1 045 360.00 1 003 732.66 41 627.34


316






20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72


Total des dépenses d'équipement 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72



Total des dépenses réelles d'investissement 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72


TOTAL 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72


317






10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 -223.041068 Excédents de fonct. capitalisés

Total des recettes financières 223.04 -223.04


Total des recettes réelles d'investissement 223.04 -223.04

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 18 300.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 700.00 3 646.95 53.05


TOTAL 22 000.00 3 869.99 18 130.01


318






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 607 822.51 607 822.51012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 384 825.46 384 825.4665 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.07 1.0766 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 336.00 1 336.0068 Dotations aux amortissements et provisions 3 646.95 3 646.95

Dépenses de fonctionnement - Total 993 985.04 3 646.95 997 631.99



20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 14 437.68 14 437.68



319






013 ATTENUATIONS DE CHARGES 27 657.78 27 657.7870 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 348 391.34 348 391.3474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 914.63 5 914.6375 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 615 174.64 615 174.6477 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 594.27 6 594.27




10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 223.041068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 3 646.95 3 646.95

Recettes d'investissement - Total 223.04 3 646.95 3 869.99


320






011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 631 500.00 598 122.51 9 700.00 23 677.49

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 196 310.00 184 896.80 9 700.00 1 713.20

ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS

FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION60228 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES 50 120.00 49 604.46 515.54

VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)

6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 18 610.00 18 608.48 1.52


FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 3 000.00 1 778.19 500.00 721.8160612 ENERGIE - ELECTRICITE 113 490.00 104 259.23 9 200.00 30.77

FOURNITURES NON STOCKEES60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 100.00 100.0060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 780.00 776.16 3.8460636 VETEMENTS DE TRAVAIL

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 420.00 415.39 4.616065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 2 670.00 2 416.80 253.206068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 7 120.00 7 038.09 81.91


LOCATIONS6135 LOCATIONS MOBILIERES 3 580.00 3 556.26 23.74

321






ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS615221 BATIMENTS PUBLICS 9 120.00 7 031.52 2 088.48

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 500.00 500.00

6156 MAINTENANCE 65 990.00 64 293.11 1 696.89

6161 MULTIRISQUES 9 260.00 9 250.38 9.62617 ETUDES ET RECHERCHES 760.00 330.13 429.87

DIVERS6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 1 300.00 465.00 835.00


REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 320.00 25.93 294.076228 DIVERS 5 800.00 5 791.72 8.28

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 55 590.00 53 314.35 2 275.656232 FETES ET CEREMONIES 900.00 900.006238 DIVERS 22 330.00 21 497.13 832.87

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS6241 TRANSPORTS DE BIENS 5 100.00 5 094.00 6.006248 DIVERS 3 220.00 3 210.37 9.63

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 700.00 2 578.59 121.416257 RECEPTIONS 5 710.00 5 601.37 108.63

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 600.00 573.34 26.666262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6 540.00 5 736.92 803.08

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 660.00 639.56 20.44

DIVERS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 700.00 300.00 400.00

322





6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 26 200.00 25 321.90 878.10

REMBOURSEMENTS DE FRAIS62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 92 000.00 82 064.29 9 935.7162878 A D'AUTRES ORGANISMES

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 116 310.00 115 649.84 660.16

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)



PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 2 500.00 2 191.95 308.05


IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 080.00 1 077.98 2.026332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 1 080.00 1 077.98 2.026336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 4 610.00 4 527.91 82.09



PERSONNEL TITULAIRE64111 REMUNERATION PRINCIPALE 152 980.00 151 492.23 1 487.7764112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 3 210.00 3 084.82 125.1864118 AUTRES INDEMNITES 55 260.00 55 239.21 20.79

PERSONNEL NON TITULAIRE64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 47 310.00 45 945.77 1 364.2364138 AUTRES INDEMNITES 16 130.00 16 121.12 8.88

EMPLOIS D'INSERTION64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

323





6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 42 520.00 42 508.13 11.876453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 52 560.00 52 552.62 7.386454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 2 970.00 2 507.58 462.426455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 4 570.00 4 562.47 7.536458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 610.00 606.04 3.96

AUTRES CHARGES SOCIALES6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 740.00 726.00 14.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL6488 AUTRES CHARGES 630.00 603.65 26.35

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100.00 1.07 98.93

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100.00 1.07 98.93

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR


TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1 020 360.00 982 949.04 9 700.00 27 710.96(a)=011+012+014+65+656

66 CHARGES FINANCIERES

- 66 - CHARGES FINANCIERES6688 AUTRES



CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION6713 SECOURS ET DOTS 1 000.00 1 000.00

324





6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 1 000.00 1 000.00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 1 000.00 336.00 664.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT

022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 1 023 360.00 984 285.04 9 700.00 29 374.96

325












TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 045 360.00 987 931.99 9 700.00 47 728.01




326





013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000.00 27 657.78 -7 657.78

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 20 000.00 27 389.86 -7 389.86

VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 20 000.00 27 389.86 -7 389.86

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 267.92 -267.92

REMUNERATIONS DU PERSONNEL6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 267.92 -267.92

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 368 360.00 348 391.34 19 968.66

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 368 360.00 348 391.34 19 968.66

PRESTATIONS DE SERVICES7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 218 500.00 212 367.00 6 133.00

AUTRES REDEVANCES ET DROITS70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 100 000.00 83 506.77 16 493.23

AUTRES PRODUITS

7082 COMMISSIONS 2 700.00 2 773.50 -73.50

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 47 160.00 49 515.29 -2 355.2970878 PAR D'AUTRES REDEVABLES

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 228.78 -228.78

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 900.00 5 914.63 -14.63

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 900.00 5 914.63 -14.63

PARTICIPATIONS7478 AUTRES ORGANISMES 5 900.00 5 914.63 -14.63

327






- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 644 600.00 615 174.64 29 425.36752 REVENUS DES IMMEUBLES 25 900.00 27 000.00 -1 100.00


7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1.68 -1.68

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1 038 860.00 997 138.39 41 721.61(a)=70+73+74+75+013

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 500.00 6 594.27 -94.27

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 500.00 6 594.27 -94.277788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 6 500.00 6 594.27 -94.27

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 1 045 360.00 1 003 732.66 41 627.34


TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 045 360.00 1 003 732.66 41 627.34




328






20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 8 810.00 8 664.00 146.002184 MOBILIER 1 000.00 330.00 670.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 228.40 5 443.68 400.00 7 384.72

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72



TOTAL DES DEPENSES REELLES 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72

329






TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 23 038.40 14 437.68 400.00 8 200.72


330






10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 -223.04

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 -223.04


FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT10222 F.C.T.V.A. 223.04 -223.04

RESERVES

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 223.04 -223.04


TOTAL DES RECETTES REELLES 223.04 -223.04

331









AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES


INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 300.00 296.40 3.60

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 200.00 164.80 35.2028184 MOBILIER 500.00 496.38 3.6228188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 700.00 2 689.37 10.63





332


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT0 1 2 3

No Libellé TOTAL Non ventilables SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE PUBLIQUE FORMATION

LOCALES


Dépenses réelles 14 437.68 14 437.68Equipements municipaux 14 437.68 14 437.68Equip. non municipauxOpérations financières


Total dépenses 14 437.68 14 437.68

Total recettes 6 303.50 6 303.50

Solde d'investissement -8 134.18 -8 134.18


Total RAR dépenses 400.00 400.00

Total RAR recettes

Solde RAR investissement -400.00 -400.00

333


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT4 5 6 7 8 9

No Libellé SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION ECONOMIQUESOCIALES ET SANTE SERVICE URBAIN,

ENVIRONNEMENT




Total dépenses

Total recettes

Solde d'investissement


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


334


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT0 1 2 3


LOCALES


Total dépenses 997 631.99 997 631.99

Total recettes 1 003 732.66 1 003 732.66

Solde de fonctionnement 6 100.67 6 100.67


Total RAR dépenses

Total RAR recettes


335


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT4 5 6 7 8 9


ENVIRONNEMENT


Total dépenses

Total recettes



Total RAR dépenses

Total RAR recettes


336


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT0 1 2 3


LOCALES

DEPENSES 14 837.68 14 837.68


20 IMMOBILISATIONS INCORPOREL.(SAUF LE 204)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 837.68 14 837.68



Dépenses d'ordre


RECETTES 6 303.50 6 303.50

Recettes réelles 223.04 223.04

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 223.04


Recettes d'ordre 3 646.95 3 646.95

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT040 OPERAT.D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTION 3646.95 3 646.95

001 Solde d'exécution reporté de N-1 2 433.51 2 433.51

337


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT4 5 6 7 8 9


ENVIRONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

20 IMMOBILISATIONS INCORPOREL.(SAUF LE 204)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES



Dépenses d'ordre


RECETTES

Recettes réelles



Recettes d'ordre

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT040 OPERAT.D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTION


338


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT0 1 2 3


LOCALES

DEPENSES 997 631.99 997 631.99


011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 607 822.51 607 822.51012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 384 825.46 384 825.46022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.07 1.0766 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 336.00 1 336.00

Dépenses d'ordre 3 646.95 3 646.95

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERAT.D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTIO 3 646.95 3 646.95


RECETTES 1 003 732.66 1 003 732.66

Recettes réelles 1 003 732.66 1 003 732.66

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 27 657.78 27 657.7870 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 348 391.34 348 391.3474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 914.63 5 914.6375 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 615 174.64 615 174.6477 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 594.27 6 594.27

Recettes d'ordre


339


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT4 5 6 7 8 9


ENVIRONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE66 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dépenses d'ordre

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERAT.D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTION


RECETTES

Recettes réelles

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Recettes d'ordre


340


IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


321No LIBELLE TOTAL BIBLIOTHEQUES ET

MEDIATHEQUES

DEPENSES 997 631.99 997 631.99

Réalisations 997 631.99 997 631.99

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 607 822.51 607 822.51012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 384 825.46 384 825.4665 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.07 1.0766 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 336.00 1 336.00022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERAT.D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTION 3 646.95 3 646.95


RECETTES 1 003 732.66 1 003 732.66

Réalisations 1 003 732.66 1 003 732.66

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 27 657.78 27 657.7870 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 348 391.34 348 391.3474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 914.63 5 914.6375 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 615 174.64 615 174.6477 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 594.27 6 594.27


SOLDE 6 100.67 6 100.67

341


IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE


321No LIBELLE TOTAL BIBLIOTHEQUES ET

MEDIATHEQUES

DEPENSES 14 837.68 14 837.68

Réalisations 14 437.68 14 437.68

-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 22051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 437.68 14 437.682158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 8 664.00 8 664.002184 MOBILIER 330.00 330.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 443.68 5 443.68

Restes à réaliser au 31/12 400.00 400.00

RECETTES 6 303.50 6 303.50

Réalisations 6 303.50 6 303.50

-- 001 -- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 433.51 2 433.51001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 433.51 2 433.51-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 3 646.95 3 646.9528051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 296.40 296.4028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA 164.80 164.8028184 MOBILIER 496.38 496.3828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 689.37 2 689.37-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 223.04 223.0410222 F.C.T.V.A. 223.04 223.041068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES


SOLDE -8 534.18 -8 534.18

342


IV - ANNEXES IV













précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par 400.00 400.00


343


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES



10222 FCTVA 223.0410223 TLE10224 Versements pour dépassement PLD10225 Participation pour dépassement de COS10226 Taxe d'aménagement10228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a) 223.04







28 Amortissement des immobilisations 3 700.00 3 646.9528051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 300.00 296.4028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 200.00 164.8028184 MOBILIER 500.00 496.3828188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 700.00 2 689.37











disponibles

344


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 400.00


Solde (IV - II) V 5 903.50

345




Mise à disposition

Affectation



TOTAL GENERAL


du bien


(coût historique)




Affectation -


Mise à la réforme 681,72

Divers -

TOTAL GENERAL 681,72


14 437,68 -




- -

-

-

- -


Cumuldes amortis-

sements antérieurs





(coût historique)

Cumuldes

amortissements


14 437,68

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

681,72

681,72

-


-

-

- -

346

IV



EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS

COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTALAGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRESTOTAL

FILIERE CULTURELLE (h) 8 - 8 6,80 1,00 7,80

Bibliothécaire A 1 1 1,00 1,00

Attaché de conservation du Patrimoine A 1 1 1,00 1,00

Assistant de conservation Principal de 1ère classe B 1 1 1,00 1,00

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe C 3 3 2,80 2,80

Adjoint du Patrimoine C 2 2 1,00 1,00 2,00

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)- 8 - 8 6,80 1,00 7,80




(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité detravail prévue par la délibération créant l'emploi






C1



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONETAT DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE HUMANISTE AU 31/12/2019


347

IV – ANNEXES IV




contrat (4)

Adjoint du patrimoine C Culturel IB 353 Art 3-2 CDD



TECH : Technique.


S : Social.



SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.



(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.


















ETAT DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE HUMANISTE AU 31/12/2019




TOTAL GENERAL



Nature du contrat


(6)

348

BUDGET

B

U

D

G

E

T

A

N

N

E

X

E

C

I

M

E

T

I

E

R

E

ANNEXE

CIMETIERE

349

VILLE DE SELESTAT - SELESTAT CIMETIERE - Exercice : 2019


VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION

REALISATIONS Section d'exploitation a 22 382.54 g 29 936.30 7 553.76DE L'EXERCICE

(mandats et titres) Section d'investissement b 2 424.12 h -2 424.12

+ +

Report en section c i 41 460.68REPORTS d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent)

DE L'EXERCICEN-1 Report en section d j 2 808.00

d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)

= =


TOTAL 24 806.66 74 204.98 49 398.32(réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j

Section d'exploitation e kRESTES A REALISER

A REPORTER Section d'investissement f lEN N+1

TOTAL des restes à réaliserà reporter en N+1 =e+f =k+l


Section d'exploitation 22 382.54 71 396.98 49 014.44=a+c+e =g+i+k

RESULTAT Section d'investissement 2 424.12 2 808.00 383.88CUMULE =b+d+f =h+j+l

TOTAL CUMULE 24 806.66 74 204.98 49 398.32=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l


Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres restantnon mandatées à émettre

350



SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46

Total des dépenses de gestion courante 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46

Total des dépenses réelles d'exploitation 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 000.00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 3 000.00 3 000.00

TOTAL 28 000.00 22 352.49 30.05 5 617.46

Pour informationD 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

351



SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 28 000.00 29 936.30 -1 936.3075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Total des recettes de gestion courante 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

Total des recettes réelles d'exploitation 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

Total des recettes d'ordre d'exploitation

TOTAL 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

Pour informationR 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 41 460.68

352





Chap. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000.00 2 424.12 575.88Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 3 000.00 2 424.12 575.88


4581 Total des opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles d'investissement 3 000.00 2 424.12 575.88


TOTAL 3 000.00 2 424.12 575.88


353





Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

021 Virement de la section d'exploitation 3 000.00

Total des recettes d'ordre d'investissement 3 000.00 3 000.00

TOTAL 3 000.00 3 000.00


354





EXPLOITATION Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 22 382.54 22 382.54

Dépenses d'exploitation - Total 22 382.54 22 382.54

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 22 382.54


21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 2 424.12 2 424.12


+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 424.12

355





EXPLOITATION Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 29 936.30 29 936.3075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Recettes d'exploitation - Total 29 936.30 29 936.30

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 41 460.68

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 71 396.98


Recettes d'investissement - Total

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 2 808.00

+

Affectation aux comptes 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 808.00

356


SECTION D'EXPLOITATION


SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 1 150.00 265.69 30.05 854.26

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES60632 FOURNITURE DE PETIT MATERIEL 200.00 200.006066 CARBURANTS 800.00 265.69 30.05 504.266068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 150.00 150.00

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 1 100.00 300.00 800.00


SUR BIENS MOBILIERS61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 800.00 800.00

PRIMES D'ASSURANCES

6168 AUTRES 300.00 300.00


DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 21 080.00 20 457.50 622.506288 AUTRES 1 670.00 1 329.30 340.70

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46(a)=011+012+014+65

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 25 000.00 22 352.49 30.05 2 617.46

357



SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés


TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 000.00 3 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 28 000.00 22 352.49 30.05 5 617.46

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1



358



SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2

Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 28 000.00 29 936.30 -1 936.30706 PRESTATIONS DE SERVICES 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE7588 AUTRES

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 28 000.00 29 936.30 -1 936.30(a)=70+73+74+75+013

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 28 000.00 29 936.30 -1 936.30


TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 28 000.00 29 936.30 -1 936.30

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 41 460.68



359





Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000.00 2 424.12 575.88

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000.00 2 424.12 575.88

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2154 MATERIEL INDUSTRIEL 3 000.00 2 424.12 575.88

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 3 000.00 2 424.12 575.88



TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 000.00 2 424.12 575.88

360




Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés


TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 3 000.00 2 424.12 575.88


361




Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés


TOTAL DES RECETTES FINANCIERES


TOTAL DES RECETTES REELLES

362




Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

021 Virement de la section d'exploitation 3 000.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3 000.00 3 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 3 000.00 3 000.00


363


IV - ANNEXES IV





1631 Emprunts obligataires1641 Emprunts en euros1643 Emprunts en devises16441 Opérations afférentes à l'emprunt1678 Autres emprunts et dettes1681 Autres emprunts1682 Bons à moyen terme négociables1687 Autres dettes16 Emprunts et dettes assimilées (A)

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)



139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat



précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par


364


IV - ANNEXES IV


RESSOURCES PROPRES


RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 000.00

10222 FCTVA10228 Autres fonds


26 Participations et créances rattachées à des participations27 Autres immobilisations financières

Ressources propres internes de l'année (b) 3 000.00



26 Participations et créances rattachées à des participations


28 Amortissement des immobilisations28154 MATERIEL INDUSTRIEL





Opérations de Restes à réaliser en Solde d'exécution Affectation TOTALl'exercice recettes au 31/12 R001 de l'exercice R106 de l'exercice IV


Total ressourcespropres 2 808.00 2 808.00

disponibles

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II


Solde (IV - II) V 2 808.00

365


Acquisitions à titre onéreux


Mise à disposition

Affectation


Divers

TOTAL GENERAL


du bien


(coût historique)

Durée de l'amortis-

sement



Affectation -


-


Immobilisations réalisées par la Ville et divers -

TOTAL GENERAL -

- -

Cumuldes amortis-

sements antérieurs




-

-

-


-


-

- -


2 424,12 -


-


- -

- -

- -


(coût historique)

Cumuldes

amortissements

-

- -


- -

2 424,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

366

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