Comuna Sabaoani

i Anexa nr. 1

BUGET LOCAL centralizat, rectificat- pe Itiuiifli'tscliita)

- m\\ lei-Cap

Denumire indicatori Buget initial 2013

Influente +/- "

Buget rectificat

T O T A L V E N I T U R I PROPRII 3220 +160 3380

-impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 29 29 -cote defalcate din impozitul pe venit 368 368 -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 885 +86 971 -impozit pe cladiri 1051 +32 1083 -impozit $i taxa pe teren 270 +20 . . . 290 - taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 25 + 11 36 -impozit pe spectacole 4 4 -impozit pe mijioacele de transport 149 +7 156 -taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 142 142 -alte taxe pe utilizarea bunurilor 10 10 -alte impozite si taxe fiscale 4 4 -venituri din concesiuni si inchirieri 101 101 -venituri din prestari servicii si aite activitati 25 25 -taxe extrajudiciare de timbru 21 +4 25 -venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 102 102 -alte venituri 33 • ••• 33 - varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare -1245 -54 -1299 - varsaminte din sectiunea de functionare 1245 +54 1299 -alte transferuri voluntare 19 19 - venituri din vanzarea bunurilo 1 1

Sume defalcate din TVA , din care: 5749 -97 5652 Sume def. Din T V A pt Finantarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, T O T A L din care:

4456 -88 4368

-finantarea cheltuielilor de personal in invatamantui preuniversitar de stat

- hotarari judec3tore$ti pentru plata salariilor

3393

240

-73

-17

3320

, • • . 223 - cheltuieli materiale si servicii pentru invatamantui

preuniversitar de stat 427 +2 429

-drepturile asistentilor personal! ai persoanelor cu handicap sau indemnizatii lunare

327 327

finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru beneficiarii de ajutor social finantarea servlciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

36

33

36

33 Sume def. Din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 1267 -9 1258

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 26 26 Subventii de la bugetul de stat, total din care:

- ajutor pentru incalzirea locuintei 310 310

+300 +300

610 610

TOTAL VENITURI 9298 +363 9661

51.02 Autoritati executive din care: 1262 +21 1283 -cheltuieli de personal 654 +14 668 -cheltuieli materiale 442 +3 445

transferuri din B L catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 10 10

alte cheltuieli (asociatii si fundatii) 5 5

- cheltuieli de capital 151 +4 155 54.02 Alte servicii publice generale ( S P C L E P ) , din care: 77 -14 63

-cheltuieli de personal 14 -14 0

- cheltuieli materiale 63 63

- cheltuieli de capital 0 0 56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite niveie ale administratiei din

care: 90 90

- Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala 90 90 61.02 Ordine publica si siguranta nationala (protectia civila), din care: 286 286

chelt. de personal 177 177

chelt. materiale 109 109

65.02 Invatamant, din care: 4144 -88 4056

65.02 - cheltuieli de personal 3657 -90 3567 65.02

cheltuieli materiale. 427 +2 429

65.02

alte cheltuieli(burse) 60 60 67.02 Cultura , recreere si religie, din care: 436 +14 450 67.02

cheltuieli de personal 36 36

67.02

cheltuieli materiale 170 170

67.02

alte cheltuieli (sustinerea cultelor+ club sportiv) 230 + 14 244

68.02 Asigurari si asistenta sociala, din care: 950 +300 1250

68.02 -cheltuieli de personal 340 340

68.02

-asistenta sociala 541 +300 841

68.02

-cheltuieli materiale 69 69

70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica 588 +13 601 70.02

- cheltuieli de personal 39 39

70.02

- cheltuieli materiale 301 + 13 314

70.02

- cheltuieli de capital 248 248 74.02 Protectia mediului, din care: 820 +17 • • 837 74.02

- cheltuieli materiale 410 +17 427 74.02

- Programe de dezvoltare (cofln. proiect Extinderea infrastructure de apa si apa uzata, in jud. Neamt)

410 410

84.02 Transportur i , din care: 1559 +100 1659 84.02

-cheltuieli materiale 218 +50 268 84.02

-cheltuieli de capital 1341 +50 1391

TOTAL CHELTUIELI 10212 +363 10575

EXCEDENT/DEFICrr (F inanta t d in excedentul ani lor precedent!, V e n i t u r i - Chel tu ie l i )

-914 -914

P R E ^ E D I N T E , C O N S I L I E R ,

C O N T R A S E M N E A Z A , S E C R E T A R ,

E C . R O B U M A R I C I C A

C O M U N A S A B A O A N I /^Ar^tsfm: i-ji 4 ' ^-CL

BUGET LOCAL rectificat - pe anul 2013 (sciiita): \ \ \\

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE \ / ; ^ • ^ ' V V ^ : ' ' 7 - '

~ -~ -^mii lei-

Cap

Denumire indicatori Buget initial 2013

Influente +/- '

Buget rectificat

T O T A L VENITURI PROPRII 3219 +160 3379

-impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 29 29 -cote defalcate din impozitul pe venit 368 368 -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 885 +86 971 -impozit pe cladiri 105] +32 1083 -impozit 5i taxa pe teren 270 +20 290 - taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 25 +11 36 -impozit pe spectacole 4 4 -impozit pe mijioacele de transport 149 +7 • • • • 156 -taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 142 142 -alte taxe pe utilizarea bunurilor 10 10 -alte impozite si taxe fiscale 4 4 -venituri din concesiuni si inchirieri 101 101 -venituri din prestari servicii si alte activitati 25 25 -taxe extrajudiciare de timbru 21 +4 25 -venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 102 102 -alte venituri 33 33 - varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -1245 -54 -1299 -alte transferuri voluntare 19 . . . 19

Sume defalcate din TVA , din care: 5749 -97 5652 Sume def Din TVA pt. Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, T O T A L din care:

4456 -88 4368

-finantarea cheltuielilor de personal in invatamantui preuniversitar de stat - hotarari judecatorejti pentru plata salariilor

3393 240

-73 -17

3320 223

- cheltuieli materiale si servicii pentru invatamantui preuniversitar de stat 427 +2 429 -drepturile asistentilor personal! ai persoanelor cu handicap sau

indemnizatii lunare 327 327 finantarea ajutorului pentru inc91zirea locuintei, pt beneficiari de ajutor social finantarea servlciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

36 33

36 33

Sume def. Din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1267 -9 • •' 1258

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 26 26 Subventii de la bugetul de stat, total din care:

- ajutor pentru incalzirea locuintei 310 310

+300 +300

610 610

TOTAL VENITURI 8052 +309 8361 51.02 Autoritati executive din care: 1101 +17 1118

-cheltuieli de personal 654 + 14 668 -cheltuieli materiale 442 +3 445 - alte cheltuieli (asociatii si fundatii) 5 . •• 5

54.02 Alte servicii publice generale ( S P C L E P ) , din care: 77 -14 63 -cheltuieli de personal 14 -14 0 - cheltuieli materiale 63 63

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite niveie ale administratiei din care:

90 90

- Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala 90 90 61.02 Ordine publica si siguranta nationala (protectia civila), din care: 286 286

chelt. de personal 177 177 chelt. materiale 109 109

Invatamant, din care: 4144 -88 4056 65.02 - cheltuieli de personal 3657 -90 3567

cheltuieli materiale. 427 +2 429 alte cheltuieli(burse) 60 60

67.02 Cultura , recreere si religie, din care: 436 +14 450 cheltuieli de personal { 36 36

cheltuieli materiale 170 •• 170 alte cheltuieli (sustinerea cultelor+ club sportiv) 230 + 14 244

68.02 Asigurari si asistenta sociala, din care: 950 +300 1250

68.02 -cheltuieli de personal 340 340 68.02

-asistenta sociala 541 +300 841

68.02

-cheltuieli materiale 69 69

70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica 340 +13 353 70.02

- cheltuieli de personal 39 39 70.02

- cheltuieli materiale 301 +13 314 74.02 Protectia mediului, din care: 410 +17 427 74.02

- cheltuieli materiale 410 + 17 427 84.02 Transportur i , din care: 218 +50 268 84.02

-cheltuieli materiale 218 +50 268 T O T A L C H E L T U I E L I 8052 +309 8361

C O N T R A S E M N E A Z A , S E C R E T A R ,

E C . R O B U M A R I C I C A

PRE§EDINTE, C O N S I L I E R ,

> \ - J * J N

C O M U N A S A B A O A N I Anexa nrJ:k.XA^

BUGET LOCAL rectificat - pe anul 2013 (schita) SECTIUNEA DE D E Z V O L T A R E

\ V-

M n J e r '̂ Cap

Denumire indicatori Buget initial 2013

Influente +/- Buget ' rectificat

T O T A L V E N I T U R I , din care: 1246 +54 1300 Varsaminte din Sectiunea de functionare 1245 +54 1299

Venituri din vanzarea bunurilor 1 1 T O T A L C H E L T U I E L I 2160 +54 2214

51.02 Autoritati executive, din care: 161 +4 165 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

10 10

Cheltuieli de capital ( Sistem de incalzire centrala ^ e d i u primarie 50 mil, Generator electric automat 20 mil, Sistem de supraveghere video sat Sabaoani 81 mil, Program informatic asistenta sociala-4 mii lei)

151 +4 151

70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica, din care: 248 248 Extindere retea energie electrica str. Toporasului, str.Orizontului, str.Viorelelor, str.Busuiocului

243 243

Refacere P U G , com. S§b3oani 5 5 74.02 Protectia mediului, din care: 410 410

- Programe de dezvoltare (cofinantare proiect-Extindere retea de canalizare)

410 410

84.02 Transportur i , din care: 1341 +50 1391 cheltuieli de capital (Modemizare prin asfaltare str. Stejarului, Castanilor, Sc§nteii, com. Sabaoani)

0 0

cheltuieli de capital (Modemizare prin asfaltare str. Progresului)

0 0

Modemizare prin asfaltare str. Pacii, Mxmcii, Luceafaralui 1281 • •••1281

cheltuieli de capital (Actualizare SF , P T , D E - Modemizare prin asfaltare str.Pacii, Luceafaralui, Muncii

60 60

cheltuieli de capital ( S F , PT, D E - Modemizare prin asfaltare str.Muncii

0 +50 50

T O T A L C H E L T U I E L I 2160 +54 2214

E X C E D E N T / D E F I C I T (Finantat din excedentu l ani lor precedent i )Veni tur i -Chel tu ie l i

-914 -914

PRE§EDINTE, C O N S I L I E R ,

C O N T R A S E M N E A Z A , S E C R E T A R ,

E C . R O B U M A R I C I C A

Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din veniturii propt-ir . » > SECTIUNEA DE FUNCTIONARE .1 , ^

Mii lei Denumirea indicatorilor Cod

indicator Buget 2013

Infl. +/-

-fiuget

Rectif. 2013

Venituri total: din care, 00.01 151 +5 156 - venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 0 -taxe si alte venituri din invatamant 33.10.05 11 + 5 16 -venituri din prestari servicii (apa/canal) 33.10.08 83 83 - alte venituri din prestari servicii si alte activitati 33.10.50 57 57 Cheltuieli total, din care : 00.10 151 +5 156 - Invatamant -total, din care:

- Invatamant secvmdar superior - bunuri si servicii

65.10 11 +5 16 - Invatamant -total, din care: - Invatamant secvmdar superior

- bunuri si servicii 65.10.04.02 11 +5 16

- Invatamant -total, din care: - Invatamant secvmdar superior

- bunuri si servicii 20.01 11 +5 16

-Servicii si dezvoltare publica - total din care ;

-Alte s e r v i c i i i n d n m e n i i l e loci i intelnr s e r v i c i i si

70.10 140 140

J. i J V J L T X\^X1, XX I . Vf t -VyXXXwXXXXXw X w X i / U . X X X L ' W X X . / X ^ O v X V X V ' X X iJX

dezvoltarii comunale, din care : 70.10.50 140 140

- cheltuieli de personal Total buniiri si servicii, din care : - bunuri si servicii

- reparatii curente - alte obiecte de inventar

10 21 21 - cheltuieli de personal Total buniiri si servicii, din care : - bunuri si servicii

- reparatii curente - alte obiecte de inventar

20 119 119 - cheltuieli de personal Total buniiri si servicii, din care : - bunuri si servicii

- reparatii curente - alte obiecte de inventar

20.01 113 113

- cheltuieli de personal Total buniiri si servicii, din care : - bunuri si servicii

- reparatii curente - alte obiecte de inventar

20.02 0 0

- cheltuieli de personal Total buniiri si servicii, din care : - bunuri si servicii

- reparatii curente - alte obiecte de inventar 20.05 6

ROMANIA r U^- bh^L^

JUDETUL NEAMT APROBAT, / ' f ^ ' COMUNA SABAOANI Ordonator principal de credite // - / j \ \ ^ ,

Ine. Dascalu Valeria \ \ .H i i ^ / i ' , • Ing. Dascalu Valeria

DATA

LISTA Obiectivelor de investitii pe anul 2013 , cu finantare integrala de la bugetul local, repartizate pentru lucrari in continuare, lucrari noi si alte cheltuieli de investitii

INV/C+M mii lei Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9)

Finantate din

1 P i

c <u

t2

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9) Surse

proprii Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constitUite conform legii ***)

Total alocatii

bugetare (collO+11)

Din care 1

P i

c <u

t2

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9) Surse

proprii Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constitUite conform legii ***)

Total alocatii

bugetare (collO+11)

De la bugetul

local

Pe seama transf. De la bug. De stat

1 P i

c <u

t2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL, din care : 1794 1794 1794 1794 1794

A Lucrari in continuare B Lucrari noi 1524 1524 1524 1524 1524 C Alte cheltuieli de

investitii 270 270 270 270 270

Din TOTAL, desfasurat , pe capitole bugetare :

1794 1794 1794 1794 1794

Cap.51.02-Autoritati executive

155 155 155 155 155

TOTAL, din care : 155 155 155 155 155 B Lucrari noi B B

C Alte cheltuieli de investitii . 155 155 155 155 155 Sistem de incalzire centrala-Sediu primarie

50 50 .50 50 50

Generator electric automat

20 20 20 20 20

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz

Cheltuieli totale

(col5 la

Finantate din

**) col9) Surse Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii *•*)

Total alocatii bugetare

(col l 0+11)

Din cam'-:;,' f |

pi opii i

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii *•*)

Total alocatii bugetare

(col l 0+11)

De la bugetul

local

PeiWma \ i . tran^s^Qja"" bug. D ^ - s k t i

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '>V3

Sistem de supraveghere video, sat Sabaoani

81 81 81 81 81

Program informatic asistenta sociala

4 4 4 4 4

CAP.54.02 Alte servicii publice generale TOTAL , din care :

C Alte cheltuieli de investitii

CAP.70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica

248 248 248 248 248

TOTAL , din care : 248 248 248 248 248 B Lucrari noi 243 243 243 243 243

- Extindere retea energie electrica str. Toporasului, str.Orizontului, str.Viorelelor, str.Busuiocului

243 243 243 243 243

C Alte cheltuieli de investitii 5 5 5 5 5 -Refacere PUG, com. Sabaoani

5 5 5 5 5

CAP.84.02 Transporturi

1391 1391 1391 1391 1391

TOTAL , din care : 1391 1391 1391 1391 1391 A Lucrari in continuare

B Lucrari noi 1281 1281 1281 1281 1281

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9)

Finantate din / / ' ! ' . "

U

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9) Surse

proprii Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii ***)

Total alocatii

bugetare (coll 0+11)

Din care \ \ f \ \

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoare totala *)

Valoare totala

actualiz **)

Cheltuieli totale

(col5 la col9) Surse

proprii Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii ***)

Total alocatii

bugetare (coll 0+11)

De la bugetul

local

Pe seama transf. De la bug. De stat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Modemizare prin asfaltare str. Pacii, Luceafarului, Muncii

1281 1281 1281 1281 1281

C Alte cheltuieli de investitii 60 60 60 60 60 C

Actualizare SF, PT, DE- Modemizare prin asfaltare str.Pacii, Luceafarului, Muncii

60 60 60 60 60

C

SF,PT,DE-Modernizare prin asfaltare str. Muncii

50 50 50 50 50

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

•)Valoarea investitiilor la data aprobarii studiului de fezabilitate. **)Valoarea investitiei, in preturi valabile, la data inscrierii in lista obiectivelor, a dotarilor sau a alter cheltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de credite ***) Se prevad sumele stabilite de CJ sau Ministerul Transporturilor, potrivit art.4 si 9 din legea 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum si sumele alocate din fondul de tezaur.