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DATI SUI PAGAMENTI

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Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa

3553 03/07/2018 Trasferimenti correnti 4.000,00 COORDINAMENTO PROVINCIALE CENTRI SOCIALI ANCESCAO

ACCONTO VACANZE ANZIANI ANNO 2018 - ACCONTO VACANZE ANZIANI ANNO 2018

3554 03/07/2018 Trasferimenti correnti 3.341,21 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP. 3746 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 199 C.I. ELETTRONICHE - CAPO X CAP. 3746 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 199 C.I. ELETTRONICHE

3555 03/07/2018 Trasferimenti correnti 16.800,00 ASCOM SERVIZI SRL QUOTA PARTE CONTRIBUTO (70%) "E. .. STATE A CASCINA 2018" - QUOTA PARTE CONTRIBUTO (70%) "E. .. STATE A CASCINA 2018"

3556 03/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.275,00 privacy INDENNITA' DI OCCUPAZIONE APR/GIU 2018 " ALLOGGIO PROGETTO ABITARE" - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE APR/GIU 2018 " ALLOGGIO PROGETTO ABITARE"

3557 03/07/2018 Trasferimenti correnti 6.000,00 privacy CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DIOP EL HADJI DAOUDA ( LOCATORE PATTARO SUSI) - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DIOP EL HADJI DAOUDA

3558 05/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.895,84 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 6820180620001527 DEL 13/06/2018 - LIQ. FATT. N. 6820180620001527 DEL 13/06/2018

3559 05/07/2018 Acquisto di beni e servizi 83,60 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA NUMERI VERDI MAGGIO 2018 - FATTURE 2L18003304-2L18003305-2L18003306. TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA NUMERI VERDI MAGGIO 2018 - FATTURE 2L18003304- 2L18003305-2L18003306. TELECOM ITALIA SPA.

3560 05/07/2018 Acquisto di beni e servizi 109,26 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 2L18004094 - 2L18004095 - 2L18004096 - LIQ. FATT. N. 2L18004094 - 2L18004095 - 2L18004096

3561 05/07/2018 Acquisto di beni e servizi 602,06 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. 3 E 4 BIMESTRE 2018 ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 8L00270458, 8L00271912, 8L00272528, 8L00415204, 8L00414076, 8L00418177

3562 05/07/2018 Acquisto di beni e servizi 6.976,49 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE E 4 BIMESTRE DETRATTE NC 6920180508000154 E QUOTA PARTE NC 6920180508000091 - LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 3 E 4 BIMESTRE DETRATTE NC 6920180508000154 E QUOTA PARTE NC 6920180508000091

3563 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 200,66 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. N. 6018012000006690 - ASILO NIDO - ACQUE SPA - LIQ. FATT. N. 6018012000006690 - ASILO NIDO - ACQUE SPA

3564 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 8.228,20 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI ACQUE SPA - CONSUMI MARZO/MAGGIO 2018 UTENZE VARIE - ACQUE SPA - CONSUMI MARZO/MAGGIO 2018 UTENZE VARIE

3565 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 353,10 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. N. 004810996168 DEL 12/06/2018 - ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 004810996168 DEL 12/06/2018 - ASILO NIDO

3566 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 61.735,19 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. VARIE UTENZE MESE DI RIF. MAGGIO - Pagamento fatture utenze mese maggio

3567 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 TELECOM ITALIA SPA FATTURE 2017 SOSPESE DETRATTA QUOTA PARTE NC 69201805080000091 - Pagamento fatture

3568 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.740,94 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 7X02481354 DEL 14/06/2018 - TIM SPA - LIQ. FATT. N. 7X02481354 DEL 14/06/2018 - TIM SPA

3574 16/07/2018 Acquisto di beni e servizi 32,00 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO SU CONV. CON DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIV DI PISA PER ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICULARI - IMPOSTA DI BOLLO SU CONV. CON DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIV DI PISA PER ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICULARI

3575 16/07/2018 Trasferimenti correnti 2.275,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE" CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ATT.TA' MOTORIA CURRICOLARE - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ATT.TA' MOTORIA CURRICOLARE

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3576 16/07/2018 Trasferimenti correnti 1.200,00 ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE' CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ATT.TA' MOTORIA CURRICOLARE - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ATT.TA' MOTORIA CURRICOLARE

3577 16/07/2018 Trasferimenti correnti 6.500,00 UNIONE VALDERA RISORSE PEZ REGIONALI - PROGETTO ALL'OMBRA DEI LIBRI: MATTINATE ESTIVE IN BIBLIOTECA 2018" - RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA (AVANZO DA TRASF) - PROGETTO ALL'OMBRA DEI LIBRI: MATTINATE ESTIVE IN BIBLIOTECA 2018"

3578 16/07/2018 Trasferimenti correnti 14.696,47 ATO TOSCANA COSTA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 - - QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 -

3579 16/07/2018 Trasferimenti correnti 800,00 privacy CONTRIBUTO STATALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE GIUGNO E LUGLIO 2018- SIG. LOTTI UGO - PROVV. 118/2018 - CONTRIBUTO STATALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE GIUGNO/LUGLIO 2018 - SIG. LOTTI UGO PROVV. 118/2018

3580 16/07/2018 Trasferimenti correnti 3.341,21 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 199 C.I. ELETTRONICHE - CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 199 C.I. ELETTRONICHE

3581 16/07/2018 Trasferimenti correnti 312.919,75 SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA RATA SCADENZA 31/07/2018 RATEIZZAZIONE QUOTA ANNO 2016 - Q. P. PROVV. 317/2016 - RATA SCADENZA 31/07/2018 RATEIZZAZIONE QUOTA ANNO 2016 - Q. P. PROVV. 317/2016

3583 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.198,80 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. N. 6018012000007886 - 6018012000008158 - 6018012000008222 - 6018012000008221 - ACQUE SPA. - Pagamento fatture nn. 6018012000007886, 6018012000008222, 6018012000008221, 6018012000008158

3584 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 143,40 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. N. 004811077462 DEL 28/06/2018 - ENEL ENERGIA SPA - LIQ. FATT. N. 004811077462 DEL 28/06/2018 - ENEL ENERGIA SPA

3615 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 9.576,24 DIVERSI AMMINISTRATORI Stipendi mese di Luglio 2018

3616 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.401,40 PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE Stipendi mese di Luglio 2018

3938 20/07/2018 Trasferimenti correnti 9.000,00 SCUOLA MATERNA E NIDO VEN. ARCIC. DI MISERICORDIA

CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRAZIONE CASO CERTIFICATO PER DISABILITA' GRAVE - VEN. ARC. MISERICORDIA CASCINA (NIDO D'INFANZIA IL GRILLO) - CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRAZIONE CASO CERTIFICATO PER DISABILITA' GRAVE - PROVV. 119/2018

3939 20/07/2018 Acquisto di beni e servizi 228,40 ITALPROGETTI S.P.A. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE BARONTINI DAVID APRILE 2018 - PROVV. 105/2018 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE BARONTINI DAVID APRILE 2018 - PROVV. 105/2018

3940 20/07/2018 Acquisto di beni e servizi 76,31 ITALPROGETTI S.P.A. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE BARONTINI DAVID MAGGIO 2018 - PROVV. 115/2018 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE BARONTINI DAVID MAGGIO 2018 - PROVV. 115/2018

3941 20/07/2018 Acquisto di beni e servizi 249,00 privacy CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI 2018- RIMBORSO A AVV. CLAUDIA DEL LUNGO - CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI 2018- RIMBORSO A AVV. CLAUDIA DEL LUNGO

3942 20/07/2018 Acquisto di beni e servizi 249,00 privacy CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI 2018- RIMBORSO A AVV. GIACOMO MANNOCCI - CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI 2018- RIMBORSO A AVV. GIACOMO MANNOCCI

3943 20/07/2018 Altre spese correnti 2.052,89 privacy TRIBUNALE DI PISA - SPESE PROCEDURE GIUDIZIARIE - CONVALIDA SFRATTO - SPESE PROCEDURE GIUDIZIARIE - CONVALIDA SFRATTO

3944 20/07/2018 Trasferimenti correnti 3.491,00 SCUOLA MATERNA S.CUORE LATIGNANO PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018


PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SCUOLA MATERNA GLI ORSACCHIOTTI - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SCUOLA MATERNA GLI ORSACCHIOTTI

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3946 20/07/2018 Trasferimenti correnti 348,00 SCUOLA MATERNA S.ANTONIO DA PADOVA CASCIAVOLA

PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 -

3947 20/07/2018 Trasferimenti correnti 3.061,00 C.I.F. CASCINA 'SCUOLA MAT. E ELEMENT. S. TERESA'

PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 -

3948 20/07/2018 Trasferimenti correnti 8.488,00 FONDAZIONE SAN BENEDETTO PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 -

3949 20/07/2018 Trasferimenti correnti 3.661,00 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SCUOLA MATERNA DON PIO ROSSI - PAGAMENTO 80% BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SCUOLA MATERNA DON PIO ROSSI

3950 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 28,21 ITALIANA PETROLI SPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18

3951 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 948,30 ITALIANA PETROLI SPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18

3952 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 4.500,00 ITALIANA PETROLI SPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. I8200701 DEL 31/05/18

3953 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 51.500,00 PROGETTO PER L'INFANZIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 2.05.18. PERIODO: APRILE 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 2.05.18. PERIODO: APRILE 2018.

3954 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 47.255,69 GESPORT POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4/07/2018 - REP. 295/2002 E REP. 729/2002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4/07/2018 - REP. 295/2002 E REP. 729/2002

3955 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.374,93 ATLETICO CASCINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20/04/2018 - REP. 163/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20/04/2018 - REP. 163/2018

3956 23/07/2018 Acquisto di beni e servizi 701,00 A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2/07/2018 REP. 594/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2/07/2018 REP. 594/2013

3958 23/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 28.600,00 COOPER 2000 SRL CASERMA CARABINIERI NAVACCHIO - VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO REP 105/2006 - 25^- RATA (FATT. 91/2006) - CASERMA CARABINIERI NAVACCHIO - VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO REP 105/2006 - 25^- RATA (FATT. 91/2006)


3960 24/07/2018 Trasferimenti correnti 11.760,00 ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE' PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CERTIFICATI PER DISABILITA' GRAVE - PROVV. 120/2018 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CERTIFICATI PER DISABILITA' GRAVE - PROVV. 120/2018

3961 24/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 85.010,37 ICR SPA Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 226/2018 - 4° SAL - PROVV. 126/2018 - Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 226/2018 - 4° SAL - PROVV. 126/2018

3962 24/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14.826,00 ICR SPA Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 226/2018 - 4° SAL - PROVV. 126/2018 - Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 226/2018 - 4° SAL - PROVV. 126/2018

3963 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 623,10 GRAFIKART PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. CONC. BUFFETTI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018

3964 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.318,00 UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 2018

3965 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 632,28 privacy LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 E N. 4 DEL 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 E N. 4 DEL 2018

3966 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 937,53 A3 ELETTRONICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/A DEL 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/A DEL 2018

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3967 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.082,06 AUTOFFICINA BACCIARDI SNC DI PAOLO BACCIARDI & C.

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19-14-16-18-15-17 E 13 DEL 2018 - Pagamento fatture nn. 19, 14, 16, 18, 15, 17, 13 DEL 2018

3968 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 634,39 privacy LIQUIDAZIONBE FATTURE N. 8-5 E 7 DEL 2018 - Pagamento fatture nn. 000008- 2018-FE, 000005-2018-FE, 000007-2018-FE

3969 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 4.293,50 privacy LIQUIDAZIONE FATT. N.14PA DEL 31/05/2018 - - Pagamento fattura n. 14PA DEL 2018

3970 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 198,62 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E MONICA LIQ. FATT. N. 83/P DEL 10.04.2018 E FATT. 155/P DEL 26/05/2018- - Pagamento fatture nn. 83/P, 155/P DEL 2018

3971 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 14.701,38 GREEN SERVICE SNC DI FAELLI R E MANNI S LIQUIDAZIONE FATTURA N.9PA DEL 30.04.2018 - Pagamento fattura n. 9 PA DEL 2018

3972 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.093,53 POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018104620 del 30/05/2018 - Pagamento fattura n. 8018104620 DEL 2018

3973 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.582,00 MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 16.04.2018 - Pagamento fattura n. 50 DEL 2018

3974 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.583,00 FUTUR3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/49/V10 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 2018/49/V10 DEL 2018

3975 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 625,00 SVS GESTIONE SERVIZI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/E1 DEL2018 - Pagamento fattura n. 47/E1 DEL 2018

3976 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 408,83 SEBACH S.R.L. MANUTENZIONE BAGNI SEBACH - Pagamento fattura n. V18057504 DEL 2018

3977 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 600,00 AUTOCARROZZERIA LA CERTOSA DI VINCENZO VUONO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 - Pagamento fattura n. 1/2018

3978 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 183,00 ALLRENT S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 - Pagamento fattura n. 3/2018

3979 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.050,42 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 11/05/2018 - Pagamento fattura n. 11/PA DEL 2018

3980 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.551,70 ITALIANA PETROLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8162584/2018 - Pagamento fattura n. I8162584 DEL 2018

3981 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 639,89 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 2018 - Pagamento fattura n. 7/PA DEL 2018

3982 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 303,08 privacy LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-3-2 DEL 2018 - Pagamento fatture nn. 000002-2018- FE, 000003-2018-FE, 000001-2018-FE DEL 2018

3983 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 398,79 privacy LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018

3984 25/07/2018 Altre spese correnti 500,00 LAVANDERIA ECO RAPID S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018

3985 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 174,89 AUTOFFICINA BACCIARDI SNC DI PAOLO BACCIARDI & C.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2018 E12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2018 E12/2018

3986 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.672,62 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018

3987 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.101,03 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18920465/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18920465/2018

3988 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 213,50 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018

3989 25/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.625,00 A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 - REP. 594/2013 - 1° RATA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 - REP. 594/2013 - 1° RATA ANNO 2018

3990 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5.040,69 Tarabori S.r.l. LIQUIDAZIONE FATTURA N.27-P DEL 2018 E N.C. 35-P DEL 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.27-P DEL 2018 E N.C. 35-P DEL 2018

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3991 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5.906,69 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18920564 DEL 31/05/18 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.18920564 DEL 31/05/18

3992 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 35.258,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA Liquidazione Fattura n 163/PA del 31/05/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/PA DEL 31/05/2018

3993 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 15.860,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA Liquidazione fatt n 164\PA del 31\05\2018 - Pagamento fattura n. 164/PA DEL 31/05/2018

3994 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 15.860,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 204/PA DEL 29/06/2018 - COMPENSO FISSO AGGIO TARI MESE GIUGNO- SEPI SPA - LIQ. FATT. N. 204/PA DEL 29/06/2018 - COMPENSO FISSO AGGIO TARI MESE GIUGNO- SEPI SPA

3995 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 35.258,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 203/PA DEL 29/06/2018 - AGGIO FISSO GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 203/PA DEL 29/06/2018

3996 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 120,00 INTERAZIONE S.R.L. LIQ. FATT. N. 380/02 DEL 25/05/2018 - FORMAZIONE INTEGRATA IVA 2018 - Pagamento fattura n. 380/02 DEL 25/05/2018

3997 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 12,24 TELEPASS S.P.A. liquidazione fatt.n. 900009595T del 23.05.2018. - Pagamento fattura n. 900009595T DEL 23/05/2018

3998 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 170,68 PARTAM S.A.S. DI PARISI MARIAFRANCESCA & C. LIQ. FATTURA N. 7 DEL 11/06/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18 DEL 11/06/2018

3999 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 81,00 PARTAM S.A.S. DI PARISI MARIAFRANCESCA & C. LIQ. FATTURA 8 DEL 11/06/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18 DEL 11/06/2018

4000 27/07/2018 Acquisto di beni e servizi 408,83 SEBACH S.R.L. LIQUIDAZIONE fattura n. v18074697 DEL 12/06/2018 - Pagamento fattura n. V18074697 DEL 12/06/2018

4004 31/07/2018 Trasferimenti correnti 1.693,24 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.BORSELLINO" CONTRIBUTO AUSILI ALLA DIDATTICA ALUNNO CON HANDICAP VISIVO - CONTRIBUTO AUSILI ALLA DIDATTICA ALUNNO CON HANDICAP VISIVO

4005 03/08/2018 Trasferimenti correnti 3.475,53 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 207 C.E. ELETTRONICHE - CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 207 C.E. ELETTRONICHE

4006 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.231,00 AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS NOTA DI ADDEBITO N° 50/2018 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - NOTA DI ADDEBITO N° 50/2018 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018

4007 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 423,05 RETINI FERRO-MESTICHERIA DI RETINI L. & R. SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 16/05/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 16/05/2018

4008 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 741,94 S.N. AUTORICAMBI ACCESSORI DI NOCCIOLI SIMONE

LIQ. FATTURA 1/PA DEL 14/06/18 - Pagamento fattura n. 1/PA DEL 2018

4009 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 671,00 privacy Liq. Fattura n. 1 del 06/06/18 - Pagamento fattura n. 1/PA DEL 2018

4010 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 402,60 ELETTROMECCANICA CONFORTI PAOLO Liq. Fattura n.1 del 30/05/18 - Pagamento fattura n. 1/PA DEL 2018

4011 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 40,02 FAVILLI RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA ' LIMITATA SEM

Liq. Fattura 9 del 04/06/18 - Pagamento fattura n. 9/E DEL 2018

4012 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.417,64 CEPOL TENDE SRL LIQ. 24 DEL 07/06/18 - Pagamento fattura n. 24/01 DEL 2018

4013 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.628,86 PELLEGRINI & C. S.A.S. DI PELLEGRINI MASSIMO Liq. Fatture 3-4/18 - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_18, FATTPA 4_18

4014 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 599,78 MATTOLINI MASSIMO S.R.L. Liq. fattura n. 374 del 31/08/18 - Pagamento fattura n. 374 DEL 2018

4015 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 245,06 TERRENI FERRAMENTA DI MASSIMO DENDI & C. SAS

LIQ. FATTURA N.1106 DEL 30/05/18 - Pagamento fattura n. 1106 DEL 2018

4016 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 955,26 CEPOL TENDE SRL LIQ. FATTURA N. 25 DEL 07/06/18 - Pagamento fattura n. 25/01 DEL 2018

COMUNE DI CASCINA

DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4017 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 237,90 CEPOL TENDE SRL Liq. Fattura n.26 del 07/06/18 - Pagamento fattura n. 26/01 DEL 2018

4018 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 3.416,00 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123148/2018 - Pagamento fattura n. 0002123148 DEL 2018

4019 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 3.049,95 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122613 DEL 30/05/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122613 DEL 30/05/2018

4020 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.952,00 SIMURG CONSULENZE E SERVIZI S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA 27_18 DEL 5.6.2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18 DEL 2018

4021 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 312,00 OMNICONNECT SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR.115/FE DEL 31.05.2018 - Pagamento fattura n. 115/FE DEL 2018

4022 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 306,22 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/2018

4023 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 713,70 CONFEZIONI ORSI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/01 DEL 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/01 DEL 2018

4024 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 491,00 NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL LIQ. FATT. N. 1049 DEL 31/05/2018 - Pagamento fattura n. 1049 DEL 2018

4025 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.381,01 POSTE ITALIANE SPA liquidazione fattura n. 8018119821 del 21/0 6/2018 spese postali mese di maggio - Pagamento fattura n. 8018119821 DEL 2018

4026 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 480,00 TERZA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 DEL 26/06/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18 DEL 2018

4027 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 3.465,00 LEGAMBIENTE CIRCOLO VALDERA PROGETTO EDUCAMBIENTE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA3_18 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18 DEL 2018

4028 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 3.182,10 SCUOLA MATERNA E NIDO VEN. ARCIC. DI MISERICORDIA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31/05/2018 - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 000051-2018-A DEL 2018


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 28/06/2018 - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 000058-2018-A DEL 2018

4030 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 186,56 DIDATTICA TOSCANA di Carrara & Fadda s.n.c. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/626 DEL 28/05/2018 - Pagamento fattura n. 2/626 DEL 2018

4031 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 6.767,66 UNILABOR SCARL LIQ. FATT. N. 745 PA DEL 31/05/2018 - REP. 812/2017 - Pagamento fattura n. 745 PA DEL 2018

4032 06/08/2018 Trasferimenti correnti 161.921,73 REGIONE TOSCANA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2018 -1° TRANCHE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2018 -1° TRANCHE

4034 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 486,00 COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PISA PRATICA 44439 - PALESTRA VIA GALILEI -RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - PROVV. 140/2018 - PRATICA 44439 - PALESTRA VIA GALILEI -RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - PROVV. 140/2018


LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31/05/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31/05/2018

4036 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 300.109,69 ENGIE SERVIZI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006311 DEL 24/05/18 - Pagamento fattura n. 2200006311 DEL 24/05/2018

4037 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 149.131,84 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/03/2018 - PASTI MARZO 2018. REP. 21/2006 E REP. 154/2009 - Pagamento fattura n. 5 DEL 31/03/2018

4038 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.267,12 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2018 - PASTI NIDO INFANZIA L'AQUILONE MARZO 2018.REP. 21/2006 E REP. 154/2009 - Pagamento fattura n. 6 DEL 31/03/2018 REP. 21/2006 E REP. 154/2009

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4039 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 51.500,00 PROGETTO PER L'INFANZIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 1.06.2018 - PERIODO: MAGGIO 2018. REP. 333/2011 - Pagamento fattura n. 7/PA DEL 1/06/2018

4040 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.437,16 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATTURA N. 176/PA DEL 03/04/2018 PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - MESE GENNAIO 2018. REP. 764/2015 - Pagamento fattura n. 176/PA DEL 3/04/2018

4041 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.727,51 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATTURA N. 177/PA DEL 03/04/2018 PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - MESE FEBBRAIO 2018. REP. 764/2015 - Pagamento fattura n. 177/PA DEL 3/04/2018

4042 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.586,73 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATTURA N. 178/PA DEL 03/04/2018 PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - MESE MARZO 2018. REP. 764/2015 - Pagamento fattura n. 178/PA DEL 3/04/2018

4043 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 205.700,00 AMICOBUS S.R.L. LIQ. FATTURA N. FATT-PA 5_18 DEL 10/07/2018 - SALDO III° RATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. REP. 118/2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18 DEL 10/07/2018

4044 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.905,17 privacy COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 01/04-30/06. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18 DEL 19/07/2018

4045 06/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.969,11 privacy COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 01/04-30/06. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18 DEL 24/07/2018

4046 08/08/2018 Acquisto di beni e servizi 338,31 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. N. 004811151470 DEL 06/07/2018 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Pagamento fattura n. 004811151470 DEL 6/07/2018

4047 08/08/2018 Acquisto di beni e servizi 18.157,43 ENEL ENERGIA SPA LIQ. VARIE FATT. CONSUMI GIUGNO PARTE 1 - ENEL ENERGIA - Pagamento fatture

4048 08/08/2018 Acquisto di beni e servizi 36.510,63 ENEL ENERGIA SPA LIQ. VARIE FATT. CONSUMI GIUGNO II PARTE - ENEL ENERGIA - Pagamento fatture

4049 08/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.374,84 ENEL ENERGIA SPA LIQ. VARIE FATT. CONSUMI GIUGNO PARTE III - ENEL ENERGIA - Pagamento fatture nn. 004811203634, 004811203632, 004811203635, 004811203640, 004811203638, 004811200604, 004811203633, 004811203641, 004811204008, 004811203639, 004811203637, 004811203636

4051 10/08/2018 Altre spese correnti 19.957,87 ERARIO DELLO STATO IVA A DEBITO: GIUGNO 2018 - REG. PROVVISORIO USCITA 5574/2018 - IVA A DEBITO: GIUGNO 2018 - REG. PROVVISORIO USCITA 5574/2018

4052 10/08/2018 Altre spese correnti 8.192,33 ERARIO DELLO STATO IVA A DEBITO: LUGLIO 2018 - IVA A DEBITO: LUGLIO 2018

4053 13/08/2018 Acquisto di beni e servizi 96,03 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 2L18004886 - 2L18004887 - 2L18004888 - TIM SPA - Pagamento fatture nn. 2L18004888, 2L18004886, 2L18004887 DEL 2018

4054 13/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.967,36 ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA 121 E 151 DEL 2018 - SERVIZI AUSILIARI IL GIROTONDO MAGGIO/GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. 000121-2018-ftelett, 000151-2018- ftelett DEL 2018

4055 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 14.982,00 COCCOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 16.07.2018 - ACQUISTO POSTI NIDO PERIODO: APRILE-GIUGNO 2018 REP. 829/2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-CocELET DEL 2018

4056 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 25.529,20 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA N.406/PA DELL' 1/08/2018 - ACQUISTO POSTI NIDO LE TATE PERIODO: APRILE-GIUGNO 2018 REP. 828/2018 - Pagamento fattura n. 406/PA DEL 2018

4057 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 17.413,12 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PAGAMENTO FATT. N. 405/PA DEL 1.08.2018 - RISERVA POSTI NIDO IL CARAMELLO -PERIODO: APRILE-GIUGNO 2018 REP. 827/2018 - Pagamento fattura n. 405/PA DEL 2018

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4058 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 21.456,90 IL GIARDINO DEI COLORI COOP.VA INTEGRATA SOC.COOP. A R.L.

PAGAMENTO FATT. N. 3-18 DEL 02.08.2018 -RISERVA POSTI NIDO PICCOLE ORME: PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 REP. 830/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18 DEL 2018

4059 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.464,00 L'ANGOLO DELLE MERAVIGLIE DI ANZALONE BARBARA

PAGAMENTO FATT. N. 42-2018 DEL 06.08.2018 - POSTI NIDO DOMICILIARE L'ANGOLO DELLE MERAVIGLIE: PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 REP. 152/2018 - Pagamento fattura n. 42/2018 DEL 2018

4060 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.970,00 privacy PAGAMENTO FATT. N. 3-2018-A DEL 02.08.2018 - POSTI NIDO DOMICILIARE LA PAPERA E LA LUNA: PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 REP. 159/2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-A DEL 2018


PAGAMENTO FATT. N. 76-2018-A DEL 31.07.2018 POSTI NIDO IL GRILLO: PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 REP. 826/2018 - Pagamento fattura n. 000076-2018-A DEL 2018

4062 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.977,00 MARY POPPINS DI CAPORASO ANGELA PAGAMENTO FATT. N. 3E/2018 DEL 06.08.2018 - POSTI NIDO DOMICILIARE MARY POPPINS DI ANGELA CAPORASO : PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 REP. 153/2018 - Pagamento fattura n. 3E/2018 DEL 2018

4063 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.692,00 SOLO PER AMORE - ASSOCIAZIONE ACQUISTO POSTI NIDO A.E. 2017/2018 - NIDO DOMICILIARE SOLO PER AMORE: LIQUIDAZIONE RIC. 3 DEL 13.07.2018, PERIODO: APRILE-GIUGNO 2018 REP. 158/2018 - Pagamento fattura n. 3/2018 DEL 2018

4064 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 456,28 UNILABOR SCARL LIQ. FATT. N. 920 PA DEL 30/06/2018 - Pagamento fattura n. 920 PA DEL 2018

4065 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.699,77 CONFEZIONI ORSI SRL FATTURE N. 109/01 N. 110/01 - Pagamento fatture nn. 109/01, 110/01 DEL 2018


PROGETTO FAMIGLIA AS 2017/2018 - FATTURA 64/2018 - Pagamento fattura n. 000064-2018-A DEL 2018

4067 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 3.305,49 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. LIQ. FATT. N. 348 DEL 31/05/2018 - - Pagamento fattura n. 348 DEL 2018

4068 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.597,74 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15683/2018 - Pagamento fattura n. 0000015683 DEL 2018

4069 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 414,80 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126512/2018 - Pagamento fattura n. 0002126512 DEL 2018

4070 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 323,30 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126355 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 0002126355 DEL 2018

4071 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 457,50 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126356 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 0002126356 DEL 2018

4072 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.122,08 LA SAETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/18 - SCRITT.PROV.136/2017 - Pagamento fattura n. 37/18 DEL 2018

4073 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.164,64 OLIVETTI SPA LIQ. FATT. N. A20020181000022062 DEL 30/06/2018 - - Pagamento fattura n. A20020181000022062 DEL 2018

4074 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.321,62 SHARP ELECTRONICS SPA LIQ. FATT. N. 7718011616 DEL 28/06/2018 - Pagamento fattura n. 7718011616 DEL 2018

4075 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 8.540,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 3016001516 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 3016001516 DEL 2018

4076 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 7.930,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3016001516/2018 DEL 30/06/2018 - Pagamento fattura n. 3016001516 DEL 2018

4077 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 507,00 LIBRERIA GINI SAS DI GIACOMINA ARTURO LIQ. FATT. N. 000009-2018-FE E 000010-2018-FE DEL 2018 - Pagamento fatture nn. 000009-2018-FE, 000010-2018-FE DEL 2018

COMUNE DI CASCINA

DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4078 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.490,00 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2130110 DEL 30/06/2018 - Pagamento fattura n. 0002130110 DEL 2018

4079 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.903,47 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/PA DEL 02/05/2018 APRILE 2018 - REP. 764/2015 - Pagamento fattura n. 255/PA DEL 2018

4080 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.484,48 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 30/04/2018 - PASTI NIDO INFANZIA L'AQUILONE APRILE 2018 REP. 21/2006 E REP. 154/2009 - Pagamento fattura n. 9 DEL 2018

4081 14/08/2018 Acquisto di beni e servizi 149.972,68 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30/04/18 - PASTI APRILE 2018 REP. 21/2006 E REP. 154/2009 - Pagamento fattura n. 8 DEL 2018

4085 17/08/2018 Acquisto di beni e servizi 446,46 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO MAGGIO 2018 - (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO MAGGIO 2018

4086 17/08/2018 Acquisto di beni e servizi 331,20 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO GIUGNO 2018 - (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO GIUGNO 2018

4087 17/08/2018 Acquisto di beni e servizi 336,64 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO LUGLIO 2018 - (CCP 1039591969 SCUOLE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO LUGLIO 2018

4120 20/08/2018 Acquisto di beni e servizi 9.576,24 DIVERSI AMMINISTRATORI Stipendi mese di Agosto 2018

4121 20/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.401,40 privacy Stipendi mese di Agosto 2018

4126 20/08/2018 Acquisto di beni e servizi 10.608,04 DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI Stipendi mese di Agosto 2018

4412 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 55,00 privacy Reintegro - Reintegro







4420 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 33,36 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA MAGGIO 2018 - CCP 13583562(TESORERIA) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO

4422 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 38,80 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA GIUGNO 2018 - CCP 13583562(TESORERIA) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO - GIUGNO 2018 - CCP 13583562(TESORERIA) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO

4424 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 37,44 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA LUGLIO 2018 - CCP 13583562(TESORERIA) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO - LUGLIO 2018 - CCP 13583562(TESORERIA) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO


4427 23/08/2018 Acquisto di beni e servizi 675,52 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. VARIE FATTURE - ACQUE SPA - Pagamento fatture nn. 6018012000008227, 6018012000008579, 6018012000008464, 6018012000008496, 6018012000008465, 6018012000008330, 6018012000008308, 6018012000008237, 6018012000008349

4428 23/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.259,29 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. VARIE SCADENZA AGOSTO - ACQUE SPA - Pagamento fatture nn. 6018012000008885, 6018012000008952, 6018012000008925, 6018012000008716, 6018012000008960, 6018012000008834, 6018012000008717, 6018012000008928

4432 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 97,96 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591977 MULTE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO MAGGIO 2018 - (CCP 1039591977 MULTE) -SPESE INCASSO E TENUTA CONTO MAGGIO 2018

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Numero mandato


4433 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 84,36 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591977 MULTE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO GIUGNO 2018 - (CCP 1039591977 MULTE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO GIUGNO 2018

4434 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 88,78 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA (CCP 1039591977 MULTE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO LUGLIO 2018 - (CCP 1039591977 MULTE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO LUGLIO 2018

4435 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 344,64 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. N. 6018012000008632 E 6018012000008631 DEL 18/07/2018 - ACQUE SPA - Pagamento fatture nn. 6018012000008632, 6018012000008631

4439 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 466,52 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA MAGGIO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - MAGGIO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4440 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 61,24 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA GIUGNO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - GIUGNO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4441 24/08/2018 Acquisto di beni e servizi 42,88 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA LUGLIO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - LUGLIO 2018 - (CCP 1039592025 COSAP) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4445 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 20,44 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA MAGGIO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - MAGGIO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4446 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 20,10 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA GIUGNO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - GIUGNO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4447 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 17,72 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA LUGLIO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - LUGLIO 2018 - (CCP 1039591795 PUBBLICITA' E AFFISSIONI) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4451 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.269,60 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA MAGGIO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - MAGGIO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4452 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 490,66 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA GIUGNO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - GIUGNO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4453 27/08/2018 Acquisto di beni e servizi 80,40 DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI PISA LUGLIO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018 - LUGLIO 2018 - (CCP 1039591902 LAMPADE VOTIVE) - SPESE INCASSO E TENUTA CONTO ANNO 2018

4454 28/08/2018 Acquisto di beni e servizi 71,28 DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.

2° TRIM. 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - PROVV. 151/2018 - 2° TRIM. 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

4456 28/08/2018 Altre spese correnti 1.337,59 CONDOMINIO FONDI ANIA SPESE CONDOMINIO LOCALI COM.LI IN S. FREDIANO VIA PALASCIANO CIVICI 3- 11*12 - 31/5/2016-31/5/2018 - SPESE CONDOMINIO LOCALI COM.LI IN S. FREDIANO VIA PALASCIANO CIVICI 3-11*12 - 31/5/2016-31/5/2018

4457 28/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 414,13 PROVINCIA DI PISA RIMBORSO CENTRALE DI COMMITTENZA - INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLE - RIMBORSO CENTRALE DI COMMITTENZA - INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLE

4458 28/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 311,20 PROVINCIA DI PISA RIMBORSO SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA - RIFACIMENTO PIANO BITUMINATO TRATTI DI STRADE COM.LI - RIMBORSO SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA - RIFACIMENTO PIANO BITUMINATO TRATTI DI STRADE COM.LI

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4459 28/08/2018 Trasferimenti correnti 950,00 GESPORT POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4460 28/08/2018 Trasferimenti correnti 1.000,00 A.S.D. IPPICA IN BATTAGLINO PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4461 28/08/2018 Trasferimenti correnti 300,00 A.C. DANZA "CITTA DI CASCINA" QUOTA PARTE PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - QUOTA PARTE PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4462 28/08/2018 Trasferimenti correnti 300,00 A.C. DANZA "CITTA DI CASCINA" QUOTA PARTE PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - QUOTA PARTE PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4463 28/08/2018 Trasferimenti correnti 700,00 POLISPORTIVA PULCINI SEZ. TENNIS DA TAVOLO PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4464 28/08/2018 Trasferimenti correnti 700,00 CHEZ NOUS ...LE CIRQUE - ONLUS PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4465 28/08/2018 Trasferimenti correnti 650,00 MONTAGNE DI LEGAMI A.S.D.P.S. PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4466 28/08/2018 Trasferimenti correnti 1.500,00 CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018 - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE GENNAIO/GIUGNO 2018 - PROVV. 144/2018

4467 28/08/2018 Acquisto di beni e servizi 11.743,00 A.S.D. FC GIOVANILE NAVACCHIO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN PROSPERO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN PROSPERO

4468 28/08/2018 Trasferimenti correnti 873,00 SCUOLA MATERNA S.CUORE LATIGNANO SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018


SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 SCUOLA MATERNA - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018

4470 28/08/2018 Trasferimenti correnti 88,00 SCUOLA MATERNA S.ANTONIO DA PADOVA CASCIAVOLA

SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018

4471 28/08/2018 Trasferimenti correnti 766,00 C.I.F. CASCINA 'SCUOLA MAT. E ELEMENT. S. TERESA'

SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018

4472 28/08/2018 Trasferimenti correnti 2.122,00 FONDAZIONE SAN BENEDETTO SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018

4473 28/08/2018 Trasferimenti correnti 916,00 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 SCUOLA MATERNA "DON PIO ROSSI" - SALDO BUONI SCUOLA AS 2017/2018 SCUOLA MATERNA "DON PIO ROSSI"

4474 28/08/2018 Trasferimenti correnti 339,43 REGIONE TOSCANA RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE BUONI SCUOLA AS 2017/2018 - RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE BUONI SCUOLA AS 2017/2018

4475 28/08/2018 Acquisto di beni e servizi 276,31 ITALPROGETTI S.P.A. RIMBORSO PERMESSI BARONTINI DAVID GIUGNO 2018 - PROVV. 134/2018 - RIMBORSO PERMESSI BARONTINI DAVID GIUGNO 2018 - PROVV. 134/2018

4476 28/08/2018 Acquisto di beni e servizi 637,40 ITALPROGETTI S.P.A. RIMBORSO PERMESSI BARONTINI DAVID LUGLIO 2018 - PROVV. 143/2018 - RIMBORSO PERMESSI BARONTINI DAVID LUGLIO 2018 - PROVV. 143/2018

4477 29/08/2018 Acquisto di beni e servizi 990,00 privacy PROGETTO ABITARE LIQUIDAZIONE APRILE/GIUGNO 2018 - PROVV. 136/2018 - PROGETTO ABITARE LIQUIDAZIONE APRILE/GIUGNO 2018 - PROVV. 136/2018

4478 29/08/2018 Trasferimenti correnti 900,00 privacy FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 - PROVV. 138/2018 - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 - PROVV. 138/2018

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4481 29/08/2018 Trasferimenti correnti 1.000,00 privacy FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 - PROVV. 138/2018 - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 - PROVV. 138/2018

4482 29/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.818,76 privacy LIQUIDAZIONE PROGETTO ABITARE - 2° QUADRIMESTRE 2018 - PROVV. 137/2018 - LIQUIDAZIONE PROGETTO ABITARE - 2° QUADRIMESTRE 2018 - PROVV. 137/2018

4483 30/08/2018 Interessi passivi 17.427,41 CERBAIE S.p.a. FATT. 10/2017 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 - QUOTA INTERESSI (CERBAIE SPA)(COMPENSAZIONE) - FATT. 10/2017 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 - QUOTA INTERESSI (CERBAIE SPA)(COMPENSAZIONE)

4484 30/08/2018 Contributi agli investimenti 314.015,47 CERBAIE S.p.a. Q.P. FATT. 19/2003 - IMPONIBILE CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - CERBAIE SPA (ONERI E 44020 - VARI ACC)(COMPENSAZIONE) - Q.P. FATT. 19/2003 - IMPONIBILE CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - CERBAIE SPA (ONERI E 44020 - VARI ACC)(COMPENSAZIONE)

4485 30/08/2018 Contributi agli investimenti 62.803,09 CERBAIE S.p.a. Q.P. FATT. 19/2003 - IVA CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - CERBAIE SPA (ONERI E 44020 - VARI ACC)(DA PAGARE) - Q.P. FATT. 19/2003 - IVA CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - CERBAIE SPA (ONERI E 44020 - VARI ACC) (DA PAGARE)

4486 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 200,00 MARCO VAGELLI SRL LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA 4/18 - LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA 4/18




4490 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 386,00 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018

4491 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 400,00 P. & B. SNC DI PULCINELLI E BUCCHI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018

4492 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 0,32 TOSCOINERTI SRL LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 1/B DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018

4493 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 950,00 TOSCOINERTI SRL LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 9/PA DEL 2018

4494 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 141,42 A3 ELETTRONICA SRL LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 9/A DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 9/A DEL 2018

4495 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 59,88 A3 ELETTRONICA SRL LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 9/A DEL 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 9/A DEL 2018

4496 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.168,50 UNILABOR SCARL LIQ. FATT. N. .746 PA DEL 31/05/2018 REP. 812/2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 9/A DEL 2018 - REP. 812/2017

4497 30/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.168,50 UNILABOR SCARL LIQ. FATT. N. 898 PA DEL 30/06/2018 - - Pagamento fattura n. 898 PA DEL 2018 - REP. 812/2017

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4499 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 41.114,62 ASD CASCINA IMPIANTO SPORTIVO COM.LE "S. REDINI" - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - Pagamento fattura n. 1A /2018 - RIMBORSO SPESE GESTIONE STADIO "REDINI"

4500 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 176,95 RETINI FERRO-MESTICHERIA DI RETINI L. & R. SNC QUOTA PARTE LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018 - Pagamento fattura n. 2/PA

4501 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.323,29 RETINI FERRO-MESTICHERIA DI RETINI L. & R. SNC QUOTA PARTE LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018 E FATTURA 1/2018 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA


LIQUIDAZIONE FATTURA 57/2018 - REP. 766/2015 - Pagamento fatture nn. 000057 -2018

4504 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 67,27 privacy LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 - AS 2017/2018 - INTEGRAZIONE ALUNNI - Pagamento fattura n. 000002-2018-DISAN DEL 2018

4505 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 165,92 ENTOMOX S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/B DEL 30/06/2018.- MESE GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 98/B DEL 2018

4506 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 331,84 ENTOMOX S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/B DEL 31/05/2018 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 77/B DEL 2018

4507 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 POLISPORTIVA GEMINI ASD PROGETTO MOTORIA PERSONE ANZIANE E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - A.S.D. GEMINI - liquidazione nota n. 3/2018 - Pagamento fattura n. 3

4508 31/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.236,73 ITALIANA PETROLI SPA LIQ. FATTURA I8235483 DEL 30/06/18 - Pagamento fattura n. I8235483 DEL 2018

4510 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 549,00 APKAPPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102551 DEL 30/06/2018 - Pagamento fattura n. 0002102551 DEL 2018

4511 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 507,52 TECNICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 - Pagamento fatture nn. PA 17 DEL 17/07/2018

4512 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 433,00 IDROFLORA DI MONETTI CARLA QUOTA PARTE LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 25/06/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 DEL 2018

4513 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 867,52 IDROFLORA DI MONETTI CARLA QUOTA PARTE LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 25/06/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 DEL 2018 QUOTA PARTE

4514 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.568,00 GRUPPO EDEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 5/04/2018 - Pagamento fattura n. 19pa del 2018

4515 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11.423,59 SPURGHI SANTACROCESI SRL LIQ. FATT.24 DEL 30/06/18 - Pagamento fattura n. 24/10 DEL 2018

4516 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 637,63 ALARMPROTECTOR S.R.L. LIQ. FATT 6 DEL 31/05/18 - Pagamento fattura n. 6/2018 S DEL 2018

4517 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 767,98 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. LIQ. FATTURA 33 DEL 26/06/18 - Pagamento fattura n. 18920653 DEL 2018

4518 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 234,24 SOLARI S.R.L. LIQ. FATTURA 60 DEL 25/06/18- - Pagamento fattura n. 60/PA del 2018

4519 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.806,00 SOLARI S.R.L. LIQ. FATTURA 62 DEL 25/06/18 - Pagamento fattura n. 62/PA del 2018

4520 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.579,90 SOLARI S.R.L. LIQ. FATTURA 62 DEL 25/06/18 SOLARI SRL - - Pagamento fattura n. 63/PA del 2018

4521 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 200,00 SOLARI S.R.L. QUOTA PARTE - LIQ. FATTURA 61 DEL 25/06/18 - Pagamento ìquota parte fattura n. 61/PA del 2018

4522 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 385,60 SOLARI S.R.L. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 61 DEL 25/06/18 - Pagamento quota parte fattura n. 61/PA DEL 2018

4523 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.094,16 CEPOL TENDE SRL LIQ. FATTURA 33 DEL 26/06/18 - Pagamento fattura n. 33/01 del 2018

4525 04/09/2018 Trasferimenti correnti 5.221,69 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 311 CIE - CAPO X CAP. 3746 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 311 CIE

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4526 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.899,31 MARCO VAGELLI SRL LIQ. FATTURA 5 DEL 31/05/18 D - Pagamento fattura n. 5/03 DEL 2018

4527 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.309,97 MARCO VAGELLI SRL LIQ. FATTURA 6 DEL 30/06/18 - Pagamento fattura n. 6/03 DEL 2018

4528 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 335,50 IDROFLORA DI MONETTI CARLA LIQ. FATTURA 9 DEL 18/06/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18 DEL 2018

4529 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 329,40 SARDELLI SRL LIQ. FATTURA 4 DEL 21/06/18 - Pagamento fattura n. 4 DEL 2018

4530 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 43,69 TERRE DELL'ETRURIA SOC. COOP. A R.L. LIQ. FATTURA 63 DEL 30/06/18 - Pagamento fattura n. 63-RPA DEL 2018

4531 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 849,14 RETINI FERRO-MESTICHERIA DI RETINI L. & R. SNC LIQ. FATTURA N. 4 DEL 08/06/18 - Pagamento fattura n. 4/PA DEL 2018

4532 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 341,80 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL LIQ . FATTURA 1414 DEL 31/05/18 - Pagamento fatture nn. QUOTA PARTE 01414- 00-2018, 01412-00-2018 DEL 2018

4533 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL LIQ . FATTURA 1414 DEL 31/05/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 01414-00 -2018

4534 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.200,00 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL QUOTA PARTE LiQ. FATTURA N. 1474 DEL11/06/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 01474-00-2018

4535 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.044,82 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL QUOTA PARTE LIQ. FATTURA N. 1474 DEL 11/06/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 01474-00-2018

4536 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 53,56 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL QUOTA PARTE - LIQ. FATTURA N. 1413 DEL 31/05/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 01413-00-2018

4537 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 464,94 BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL QUOTA PARTE LIQ. FATTURA N. 1414 DEL 31/05/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 01413-00-2018

4538 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 685,24 COMMERCIAL THERMO SRL LIQ. FATTURE 504 E 505 DEL 30/04/18 - Pagamento fatture nn. 505A, 506A DEL 2018

4539 04/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.779,56 I.MA.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA SBARRA AL PARCHEGGIO CIMITERO CASCINA, V. DEL FOSSO VECCHIO- - Pagamento fattura n. 000013-2018-FE DEL 2018

4540 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 997,88 AUTOFFICINA F.LLI GIOVANNETTI SNC LIQ. FATTURE 135-134-136 DEL 31/05/18 - Pagamento fatture nn. 135, 134, 136 DEL 2018

4541 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 185,89 AUTOFFICINA F.LLI GIOVANNETTI SNC Liq. Fattura 133 del 31/05/18 - Pagamento fattura n. 133 DEL 2018

4542 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 177.771,88 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQ. FATT. N. 10 DEL 31/05/2018 PASTI MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 10 DEL 2018

4543 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4.993,56 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQ. FATT. N. 11 DEL 31/05/2018 - PASTI NIDO INFANZIA AQUILONE MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 11 DEL 2018

4544 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 23.872,28 PROGETTO PER L'INFANZIA SRL PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 8/PA DEL 2.07.2018 - PERIODO: GIUGNO 2018 REP. 333/2011 - Pagamento fattura n. 8/PA DEL 2018

4545 04/09/2018 Trasferimenti correnti 27.627,72 PROGETTO PER L'INFANZIA SRL PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 8/PA DEL 2.07.2018 - PERIODO: GIUGNO 2018. REP. 333/2011 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 8/PA DEL 2018

4546 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4.886,77 ITALIANA PETROLI SPA LIQ FATT. I8291798 DEL 31/07/18 - Pagamento fattura n. I8291798 DEL 2018

4547 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 9.236,61 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LIQ. FATT. N. 0053515736 DEL 03/07/2018 - Pagamento fattura n. 0053515736 DEL 2018

4548 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 45.278,69 ENGIE SERVIZI SPA LIQUIDAZIONE FATTURRA 2200009575 del 30/07/18 - Pagamento fattura n. 2200009575 DEL 2018

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4549 04/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.089,64 MET S.R.L. LIQUIDAZ. FATT.- N.019/PA DEL 06.07.2018- - Pagamento fattura n. 019/PA/2018 DEL 2018

4550 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 14.389,90 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL (44020) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001660 DEL 20/07/2018 - Pagamento fattura n. 3016001660 DEL 2018

4551 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.841,55 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 100 DETRATTA NC 101 - TOSCANA ENERGIA GREEN - Pagamento fattura n. 100 e nc 101

4552 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 15.911,00 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 100 DETRATTA NC 101 - TOSCANA ENERGIA GREEN - Pagamento fattura n. 100 e nc 101

4553 04/09/2018 Trasferimenti correnti 194,63 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 CASERMA VIGILI DEL FUOCO - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA - Pagamento fattura n. 99

4556 05/09/2018 Acquisto di beni e servizi 94,50 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 2L18005677-2L18005678-2L18005679 - NUMERI VERDI - TIM - Pagamento fatture nn. 2L18005679, 2L18005678, 2L18005677

4557 05/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.716,22 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 7X03448754 DEL 14/08/2018 - TELEFONIA MOBILE - TIM SPA - Pagamento fattura n. 7X03448754

4558 05/09/2018 Acquisto di beni e servizi 313,98 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FATT. N. 8L00567685 - 8L00562896 - 8L00563006 - ASILO NIDO - TIM - Pagamento fatture nn. 8L00567685, 8L00562896, 8L00563006

4559 06/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.887,00 privacy Q.P. LIQUIDAZIONE FATTUIRA 2/2018 - Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018

4560 06/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.117,97 privacy Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018 - Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2018

4561 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 450,18 SARDELLI SRL LIQ. FATT. 7 DEL 03/08/18 - LIQ. FATT.7 DEL 03/08/18

4562 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 610,76 RETINI FERRO-MESTICHERIA DI RETINI L. & R. SNC LIQ. FATTURE 5 E 6 DEL 04/07/18 - Pagamento fatture nn. 5/PA, 6/PA

4563 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 95,16 ITALPNEUS SRL LIQ. FATTURA N. 46 DEL 19/07/18 - Pagamento fattura n. 0000046/PA DEL 2018

4564 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 366,00 AUTOCARROZZERIA LA CERTOSA DI VINCENZO VUONO

LIQ. FATT. 2 DEL 25/07/18 - Pagamento fattura n. 2 DEL 2018

4565 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 514,44 AUTOFFICINA BACCIARDI SNC DI PAOLO BACCIARDI & C.

LIQ. FATTURA 20 - 21 E 22 DEL 2018 - Pagamento fatture nn. 21, 20, 22 DEL 2018

4566 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 511,30 MARCO VAGELLI SRL LIQ. FATT. 7 DEL 31/07/18 - Pagamento fattura n. 7/03 DEL 2018

4567 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.374,12 FAVILLI RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA ' LIMITATA SEM

LIQ FATT. 20-21 DEL 31/07/18 - Pagamento fatture nn. 21/E, 20/E DEL 2018

4568 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 565,92 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. LIQ. FATT. 18920764 DEL 31/07/18 - Pagamento fattura n. 18920764 DEL 2018

4569 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 623,38 MONTESI GROUP SRL LIQ. FATT. 198 DEL 31/07/18 - Pagamento fattura n. 198 DEL 2018

4570 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 158,60 ELETTROMECCANICA CONFORTI PAOLO LIQ. FATT. 2 DEL 28/07/18 - Pagamento fattura n. 2/PA DEL 2018

4571 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.222,84 NUOVA NACCI S.R.L. LIQ. FATT. 2DEL 07/08/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 DEL 2018

4572 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 223,87 NUOVA NACCI S.R.L. LIQ FATT. 4 DEL 07/08/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18 DEL 2018

4573 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 616,10 NUOVA NACCI S.R.L. LIQ. FATT. 3 DEL 07/08/18 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18 DEL 2018

4574 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 666,00 ITALPNEUS SRL LIQ FATTURA 45 DEL 19/07/18- - Pagamento fattura n. 0000045/PA DEL 2018

4575 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.637,85 VALLI ZABBAN lIQ. FATTURA N.469 DEL 07/06/18 - Pagamento fattura n. 469 DEL 2018

4576 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4.278,52 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. LIQ. FATT. N. 438 DEL 30/06/2018 - - Pagamento fattura n. 438 DEL 2018

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DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


4577 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 692,96 SEBACH S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18107632 E V18107727 DEL 2018 - Pagamento fatture nn. V18107632, V18107727 DEL 2018

4578 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.931,40 BIMBI LUIGI Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 22/2018 -RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA DON A.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 637/11 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18 DEL 2018

4579 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 606,20 BIMBI LUIGI Q.P. LIQUIDAZIONE FATTURA 22/2018RICORSO IN APPELLO PROMOSO DA DON A. ARMELLIN PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR 637/2011 - SENTENZA A CONCLUSIONE N. 2310/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18 DEL 2018

4580 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 847,90 TOSCANA SERVIZI TECNICI LIQ. FATT. N. 36/PA/2018 DEL 31/07/2018 - Pagamento fattura n. 36/PA/2018 DEL 2018

4581 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 622,20 F.LLI STACCIOLI SNC DI CARLO E MAURO liquidazione fattura n. V20000051 del 16/07/2018 - Pagamento fattura n. V20000051 DEL 2018

4582 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.030,63 POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.8018139186 DEL 25/7/2018 - Pagamento fattura n. 8018139186 DEL 2018

4583 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 330,00 SARDELLI SRL LIQ. FATT. 6 DEL 01/08/18 - LIQ. FATT. 6 DEL 01/08/18

4584 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 3.378,59 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA N.258/PA MAGGIO-2018 - Pagamento fattura n. 258/PA DEL 2018

4585 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 549,00 MEDIA GRAPHIC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 931/2018 - Pagamento fattura n. 0931 DEL 2018

4586 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.498,75 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQ. FATTURA N. 328/PA DEL 02/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. 328/PA DEL 2018

4587 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.461,62 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 220/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REF. SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 220/PA del 2018

4588 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 346,75 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 219/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TRASPORTO SCOLASTICO - - Pagamento fattura n. 219/PA del 2018

4589 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 508,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 218/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO ASILO NIDO - - Pagamento fattura n. 218/PA del 2018

4590 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 164,70 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 221/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REF. SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 221/PA del 2018

4591 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.127,44 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 217/PA DEL 11/07/18 - AGGIO COSAP-SANZIONI - Pagamento fattura n. 217/PA del 2018

4592 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 29.077,03 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 209/PA DEL 10/07/2018 - Pagamento fattura n. 209/PA del 2018

4593 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 12.180,31 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 225/PA DEL 11/07/20018 - COMPENSO VARIABILE AGGIO RISCOSSIONE TARI - Pagamento fattura n. 225/PA del 2018

4594 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 15.860,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 241/PA DEL 31/07/2018 - COMPENSO FISSO AGGIO TARI MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 241/PA del 2018

4595 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 35.258,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 240/PA DEL 31/07/2018 - COMPENSI FISSI AGGIO RISCOSSIONE MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 240/PA del 2018

4596 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.767,66 UNILABOR SCARL LIQ. FATT. N. 897 PA DEL 30/06/2018 REP. 812/2017 - Pagamento fattura n. 897 PA del 2018

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4597 06/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 69.520,13 CFT SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/2018 - REP. 745/2014 - RIFACIMENTO COPERTURE RELATIVE ALLE CAPPELLE POSTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SAN BENEDETTO - Pagamento fattura n. 000170-2018-7

4598 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 89.003,20 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQ. FATTURA N. 12 DEL 30/06/2019 PASTI GIUGNO 2018 REP. 21/2006 E REP. 154/2009 - Pagamento fattura n. 12 DEL 2018

4599 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4.964,96 GUSTOLANDIA S.R.L. LIQ. FATTURA N. 13 DEL 30/06/2018 PASTI NIDO INFANZIA "L'AQUILONE" GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. 13 DEL 2018

4600 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.250,00 privacy LIQUIDAZIONE FATT. 2/2018 - primo semestre 2018 - Pagamento fattura n. 2 DEL 2018

4601 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 191,48 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. N. 6018012000009420 DEL 03/08/2018 - ASILO NIDO - ACQUE SPA - Pagamento fattura n. 6018012000009420

4602 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.428,53 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. VARIE CONSUMI MAGGIO - LUGLIO - ACQUE SPA - Pagamento fatture

4603 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 125,46 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. N. 4811301169 DEL 07/08/2018 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004811301169

4604 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 21.661,62 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO 2018 - PARTE I - ENEL ENERGIA - Pagamento fatture

4605 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 13.205,06 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO - II PARTE - ENEL ENERGIA - Pagamento fatture II parte

4606 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 14.339,16 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO 2018 - III PARTE - ENEL ENERGIA - LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO 2018 - III PARTE - ENEL ENERGIA

4607 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7.247,30 ENEL ENERGIA SPA LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO 2018 - IV PARTE - ENEL ENERGIA - LIQ. FATT. VARIE CONSUMI LUGLIO 2018 - IV PARTE - ENEL ENERGIA

4608 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 261.228,26 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE FATTURE GEOFOR SPA: FATTURE N. FC-141-2018 E N. FC-177-2017 - REP. 836/2018 - Pagamento fatture nn. FC-141-2018, FC-177-2018 DEL 2018 REP. 836/2018

4609 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 193.607,78 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA GEOFOR SPA:FATTURA n.FC-215-2018 . SMALTIMENTI FEBBRAIO 2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC-215-2018 DEL 2018 REP. 836/2018

4610 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 278.240,52 GEOFOR SPA SERVIZI RACCOLTA MARZO 2018. FAT. N. FC-318-2018. STORNO PARZ. FAT. N.244 -2018 REP. 836/2018 - Pagamento fatture nn. FC-244-2018, FC-318-2018 DEL 2018 REP. 836/2018

4611 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5.620,45 GEOFOR SPA FORNITURE MARZO 2018 . FATTURA N. FC-269-2018 DEL 2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC-269-2018 REP 836/2018

4612 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 224.278,57 GEOFOR SPA SMALTIMENTI MARZO 2018 FATTURA FC-369-2018 . STORNO PARZIALE FATTURA FC-392-2018 E FATTURA FC-399-2018. REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC- 369-2018 REP. 836/2018

4613 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.333,92 GEOFOR SPA LIQ. FATT. N. FC-420-2018 DETRATTA NC N. FC-508-2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC-420-2018 REP. 836/2018

4614 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 283.392,59 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC-466-2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC- 466-2018 REP. 836/2018

4615 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 222.863,29 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA GEOFOR N.FC-480-2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC-480-2018 DEL 2018

COMUNE DI CASCINA

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Numero mandato


4616 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 226.789,95 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE - FATTURA N. FC - 556-2018 SMALTIMENTO MAGGIO 2018 REP. 836/2018 - Pagamento fattura n. FC-556-2018 DEL 2018

4617 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5.158,49 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC-580-2018 E N. FC-581-2018. FORNITURE MAGGIO 2018 REP. 836/2018 - Pagamento fatture nn. FC-581-2018, FC-580-2018 REP. 836/2018

4618 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 293.005,25 GEOFOR SPA LIQUIDAZIONE-FATTURE N. FC-615-2018 E N. FC-616-2018. RACCOLTE MAGGIO 2018 REP. 836/2018 - Pagamento fatture nn. FC-616-2018, FC-615-2018 REP. 836/2018

4619 07/09/2018 Trasferimenti correnti 280,00 privacy PACCHETTO SCUOLA AS 2017/2018 - PACCHETTO SCUOLA AS 2017/2018

4620 18/09/2018 Trasferimenti correnti 1.600,00 ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE' I.C. F. DE ANDRE' - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/18 (ACC 2017/415) - CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/2018 - PROVV. 158/2018

4621 18/09/2018 Trasferimenti correnti 1.600,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.BORSELLINO" I.C. P. BORSELLINO - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/18 (ACC 2017/415) - CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/2018 - PROVV. 158/2018

4622 18/09/2018 Trasferimenti correnti 1.600,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE" I.C. G. FALCONE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/18 (ACC 2017/415) - CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017/2018 - PROVV. 158/2018

4623 18/09/2018 Trasferimenti correnti 1.500,00 PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA- PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE (ACC 2017/416) - PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE A.DS. 2017/2018 - PèROVV. 157/2018

4624 18/09/2018 Trasferimenti correnti 2.500,00 ARCI SERVIZIO CIVILE PISA PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017/2018 - ARCI SERVIZIO CIVILE DI PISA - ACCONTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2017/2018 - PROVV. 156/2018

4628 18/09/2018 Trasferimenti correnti 3.156,52 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP. 3746 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 188 C.I. ELETTRONICHE - CAPO X CAP. 3746 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.188 C.I. ELETTRONICHE

4629 18/09/2018 Trasferimenti correnti 51.500,00 PROGETTO PER L'INFANZIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01.08.2018 - LUGLIO 2018. REP. 333/2011 - Pagamento fattura n. 9/PA DEL 2018

4630 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 9.833,20 LA. STRADA. S.R.L. LIQUIDAZ. FATT. N. 55-18 DEL 08.08.2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 55_18 del 2018

4631 18/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.462,13 ELETTROINSTALLAZIONE S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 31.07.18- - Pagamento fattura n. 9/PA del 2018

4632 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.805,00 ITALIA NOSTRA SEZ.CASCINA LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1/2018 PROGETTO EDUCAMBIENTE 2017 - Pagamento fattura n. 1 DEL 2018 - PROGETTO EDUCAMBIENTE 2017

4633 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.053,42 ROMOLI ROBERTO LIQUIDAZIONE FATTURA 463/2018 - Pagamento fattura n. 463 DEL 2018

4634 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 LATTANZI GROUP S.R.L QUOTA PARTE LIQ. FATTURA N.37 DEL 14/06/18 - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 37/PA DEL 2018

4635 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 477,94 LATTANZI GROUP S.R.L LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N.37 DEL 14/06/18 - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 37/PA DEL 2018

4636 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 749,08 MATTOLINI MASSIMO S.R.L. QUOTA PARTE LIQ. N. 375 DEL 31/05/18 - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 375 DEL 2018

4637 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 400,00 MATTOLINI MASSIMO S.R.L. QUOTA PARTE LIQ. N. 375 DEL 31/05/18 - QUOTA PARTE Pagamento fattura n. 375 DEL 2018

4638 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 346,48 SEBACH S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18119229 DEL 29/08/2018 - Pagamento fattura n. V18119229 DEL 2018

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4639 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 144,00 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E MONICA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/P DEL 14.08.2018 - Pagamento fattura n. 296/P DEL 2018

4640 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 200,00 PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/FC DEL 16.08.2018 - Pagamento fattura n. 7/FC DEL 2018

4641 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.030,59 POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018149546 DEL 17/8/2018 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 8018149546 DEL 2018

4642 18/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.758,00 MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2131593 DEL 31/07/2018 - Pagamento fattura n. 0002131593 DEL 2018

4643 18/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.821,52 Apave Italia Cpm S.r.l. LIQUIDAZIONE FATT. N. P131 DEL 31.07.18 - Pagamento fattura n. P131 DEL 2018

4644 19/09/2018 Trasferimenti correnti 939,00 ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE' CONTRIBUTO AUSILI ALLA DIDATTICA PER ALUNNO CON HANDICAP VISIVO - CONTRIBUTO AUSILI ALLA DIDATTICA PER ALUNNO CON HANDICAP VISIVO

4645 19/09/2018 Acquisto di beni e servizi 21.350,00 CFT SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/2018 Q.P. XIV° SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA CIMITERI COM.LI - Pagamento fattura n. 000173-2018-7

4646 19/09/2018 Acquisto di beni e servizi 115.705,56 CFT SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/2018 Q.P. XIV° SAL - REP. 745/2015 - Pagamento fattura n. 000172-2018-7

4647 20/09/2018 Acquisto di beni e servizi 449,17 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 169/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO ASILO NIDO - MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 169/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO ASILO NIDO - MAGGIO 2018

4648 20/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.516,30 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 170/PA DEL 11/06/2018 -AGGIO MENSA - MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 170/PA DEL 11/06/2018 -AGGIO MENSA - MAGGIO 2018

4649 20/09/2018 Acquisto di beni e servizi 207,78 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 171/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI TRASPORTO MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 171/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI TRASPORTO MAGGIO 2018

4684 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 9.576,24 DIVERSI AMMINISTRATORI Stipendi mese di Settembre 2018

4685 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.401,40 privacy Stipendi mese di Settembre 2018

4996 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4.351,12 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 172/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI MAGGIO 2018 ICI, COSAP , CDS ECC. - LIQ. FATT. N. 172/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI MAGGIO 2018 ICI, COSAP , CDS ECC.

4997 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.789,16 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 173/PA DEL 11/06/2018 DETRATTA NC 199/PA DEL 22/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI TARI MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 173/PA DEL 11/06/2018 DETRATTA NC 199/PA DEL 22/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI TARI MAGGIO 2018

4998 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 969,77 ACQUE SPA SERVIZI IDRICI LIQ. FATT. N. 6018012000010515 DEL 30/08/2018 - COD. CONTRATTO 1159446 - ACQUE SPA - LIQ. FATT. N. 6018012000010515 DEL 30/08/2018 - COD. CONTRATTO 1159446 - ACQUE SPA

4999 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 186,16 ENI GAS E LUCE SPA LIQ. FATT. N. G186006375 DEL 30/08/2018 - ENI GAS E LUCE SPA - LIQ. FATT. N. G186006375 DEL 30/08/2018 - ENI GAS E LUCE SPA

5000 24/09/2018 Altre spese correnti 17,64 COMUNE DI VICOPISANO RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5001 24/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI LECCO RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5002 24/09/2018 Altre spese correnti 15,76 COMUNE DI VIAREGGIO RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

COMUNE DI CASCINA

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Numero mandato


5003 24/09/2018 Altre spese correnti 11,76 COMUNE DI ROMA RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5004 24/09/2018 Altre spese correnti 74,06 COMUNE DI PISA RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5005 24/09/2018 Altre spese correnti 17,64 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5006 24/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI SANTA CROCE SULL' ARNO RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5007 24/09/2018 Altre spese correnti 31,42 COMUNE DI CALCINAIA RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5008 24/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI COMO RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5009 25/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI PONTEDERA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI

5010 25/09/2018 Altre spese correnti 9,88 COMUNE DI CAMAIORE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI

5011 25/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI

5012 25/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI MASSA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI

5013 25/09/2018 Altre spese correnti 5,88 COMUNE DI PONSACCO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI

5014 25/09/2018 Altre spese correnti 5,88 UNIONE VALDERA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI

5015 25/09/2018 Altre spese correnti 11,76 COMUNE DI EMPOLI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI

5016 26/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 228,98 CLD STRADE SRL LIQUIDAZIONE FATT. 2/03 STATO FINALE - Pagamento fattura n. 2/03

5019 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 927,24 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 212/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REFEZIONE SCOLASTICA - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 212/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REFEZIONE SCOLASTICA - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

5020 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 114,27 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 213/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TRASPORTO SCOLASTICO - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 213/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TRASPORTO SCOLASTICO -RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

5021 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 417,58 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 211/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO ASILO NIDO - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 211/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO ASILO NIDO - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

5022 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 828,69 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 215/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TARI - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 215/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TARI - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

5023 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.681,15 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 214/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO COSAP,CDS,ECC. - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 214/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO COSAP,CDS,ECC. - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

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5024 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 648,59 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 216/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO ICP - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 216/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO ICP - RISCOSSIONI SEPI GIUGNO 2018

5025 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 159,28 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 174/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI AFFISSIONI E PUBBLICITA' MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 174/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI AFFISSIONI E PUBBLICITA' MAGGIO 2018

5026 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.611,05 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 175/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI SEPI COSAP, CDS, MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 175/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI SEPI COSAP, CDS, MAGGIO 2018

5027 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 779,98 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 176/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI SEPI ASILO NIDO MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 176/PA DEL 11/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONI SEPI ASILO NIDO MAGGIO 2018

5028 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 3.545,39 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 177/PA DEL 11/06/2018 AGGIO RISCOSSIONI SEPI MENSA MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 177/PA DEL 11/06/2018 AGGIO RISCOSSIONI SEPI MENSA MAGGIO 2018

5029 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 385,68 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 178/PA - AGGIO RISCOSSIONI SEPI TRASPORTO MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 178/PA - AGGIO RISCOSSIONI SEPI TRASPORTO MAGGIO 2018

5030 26/09/2018 Acquisto di beni e servizi 45.283,57 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 192/PA DEL 20/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONE TARI GIUGNO 20108 - SEPI SPA - LIQ. FATT. N. 192/PA DEL 20/06/2018 - AGGIO RISCOSSIONE TARI GIUGNO 20108 - SEPI SPA

5031 27/09/2018 Acquisto di beni e servizi 166,84 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 193/PA DEL 20/6/2018 - AGGIO IMU- SEPI - GENNAIO/MAGGIO 2018 - LIQ. FATT. N. 193/PA DEL 20/6/2018 - AGGIO IMU- SEPI - GENNAIO/MAGGIO 2018

5032 27/09/2018 Acquisto di beni e servizi 4,17 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 222/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TRASPORTO SCOLASTICO - SEPI - GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 222/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO TRASPORTO SCOLASTICO - SEPI -GIUGNO 2018

5033 27/09/2018 Acquisto di beni e servizi 102,02 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 223/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REFEZIONE SCOLASTICA - SEPI - APRILE/GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 223/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO REFEZIONE SCOLASTICA - SEPI - APRILE/GIUGNO 2018

5034 27/09/2018 Acquisto di beni e servizi 376,37 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 224/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO COSAP - SEPI -APRILE/GIUGNO 2018 - LIQ. FATT. N. 224/PA DEL 11/07/2018 - AGGIO COSAP - SEPI - APRILE/GIUGNO 2018

5038 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 35.258,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 276/PA DEL 31/08/2018 - COMPENSI FISSI AGGIO RISCOSSIONE MESE AGOSTO - - Pagamento fattura n. 276/PA

5039 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 15.860,00 SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.PI. SPA LIQ. FATT. N. 277/PA DEL 31/08/2018 - COMPENSO FISSO AGGIO TARI MESE AGOSTO - SEPI SPA - LIQ. FATT. N. 277/PA DEL 31/08/2018 - COMPENSO FISSO AGGIO TARI MESE AGOSTO

5040 28/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.980,54 PEF COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. V50000006 DEL 07.09.2018-PEF COSTRUZIONI S.R.L. - Pagamento fattura n. V50000006 DEL 2018

5041 28/09/2018 Altre spese correnti 65.089,44 BIMBI LUIGI Liquidazione fattura PA 30-18 del 28.8.2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_18 DEL 2018

5042 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7.040,00 C.I.F. CASCINA 'SCUOLA MAT. E ELEMENT. S. TERESA'

Q.P. LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 2018 - PROGETTO FAMIGLIA A.S. 2017/2018. - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 1/PA/18 DEL 2018

5043 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 10.560,00 C.I.F. CASCINA 'SCUOLA MAT. E ELEMENT. S. TERESA'

Q.P. LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 2018 - PROGETTO FAMIGLIA A.S. 2017/2018. - Pagamento fattura n. 1/PA/18 DEL 2018

COMUNE DI CASCINA

DATI SUI PAGAMENTI


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Numero mandato


5044 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7.753,10 APKAPPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 2102948 DEL 26/07/2018 - Pagamento fattura n. 0002102948 DEL 2018

5045 28/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 19.666,40 GREEN ARREDA srl LIQUIDAZIONE FATT. N. 000079-2018-PA DEL 30.07.2018-GREEN ARREDA SRL - Pagamento fattura n. 000079-2018-PA DEL 2018

5046 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7.259,00 TEKNOCLIMA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1203/A DEL 2018 - Pagamento fattura n. 1203/A DEL 2018 - 1° SAL

5047 28/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 23.320,30 CONVERGE SPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 205795 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 205795

5048 28/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.577,61 CONVERGE SPA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 205795 - Pagamento fattura n. 205795 DEL 2018

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