COMUNE DI CHIUSI Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - … · comune di chiusi pag. 2 bilancio di previsione 2015 - 2016 - 2017 riepilogo generale delle spese per missione residui

Pag. 1COMUNE DI CHIUSI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLEPRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SIDELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,000,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza807.286,15 3.741.269,36 2.555.499,49 2.175.489,032.300.856,13TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e digestione ( 0,00 )( 5.978,00 )di cui già impegnato ( 421.651,92 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 209.043,00 ) ( 79.769,53 ) ( 0,00 )( 79.769,53 )2.842.329,63 2.609.251,63previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 Giustizia( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza92.284,59 451.281,33 443.058,38 429.958,38432.458,38TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 18.994,76 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.499,84 ) ( 18.050,00 ) ( 0,00 )( 18.050,00 )514.964,99 516.187,58previsione di cassa

previsione di competenza234.975,78 821.146,30 674.696,56 616.696,56627.196,56TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 503.822,49 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )993.753,43 896.528,41previsione di cassa

previsione di competenza107.434,91 512.956,67 322.373,60 192.736,09239.071,60TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali ( 0,00 )( 48.535,51 )di cui già impegnato ( 55.502,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 38.608,88 ) ( 48.535,51 ) ( 0,00 )( 0,00 )307.309,02 285.683,60previsione di cassa

previsione di competenza54.587,63 489.884,59 1.401.324,83 198.500,00197.500,00TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempolibero ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 1.226.295,23 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 360.079,87 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )180.702,74 268.815,71previsione di cassa

previsione di competenza26.319,78 39.928,00 44.000,00 39.000,0049.000,00TOTALE MISSIONE 07 Turismo( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza78.377,46 246.404,33 244.193,49 138.505,73139.505,73TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 114.487,76 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 37.103,95 ) ( 2.587,50 ) ( 0,00 )( 2.587,50 )222.450,10 220.056,59previsione di cassa






previsione di competenza494.332,81 2.421.745,04 2.442.600,80 1.863.078,362.166.218,46TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente ( 0,00 )( 302.318,13 )di cui già impegnato ( 268.102,31 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 175.430,06 ) ( 302.318,13 ) ( 0,00 )( 0,00 )2.646.350,22 2.481.937,90previsione di cassa

previsione di competenza1.495.354,04 2.699.504,01 1.541.576,55 668.990,00644.684,67TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'( 0,00 )( 35.694,67 )di cui già impegnato ( 185.194,81 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 385.168,13 ) ( 35.694,67 ) ( 0,00 )( 0,00 )1.456.804,88 1.907.126,88previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza428.901,13 1.009.840,27 833.805,59 723.291,04720.291,04TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 139.513,05 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 25.641,97 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )1.086.250,52 1.094.286,73previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 32.000,00 28.000,0030.000,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 32.000,00previsione di cassa

previsione di competenza52.105,32 47.670,00 54.670,00 49.670,0051.170,00TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza16.947,47 29.864,00 20.000,00 0,0011.500,00TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 39.726,96 )


previsione di competenza850,91 612,00 612,00 612,00612,00TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza11.240,68 30.000,00 35.000,00 35.000,0030.000,00TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )







previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 125.488,82 222.915,63 337.711,10240.000,00TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 762.922,04 762.922,04 762.922,00762.922,04TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza117.350,69 868.250,00 1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )820.000,00 1.335.600,69previsione di cassa

9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9614.298.766,764.018.349,35 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI( 0,00 )( 392.526,31 )( 2.973.291,29 )di cui già impegnato

( 100.407,03 ) ( 0,00 )( 486.955,34 )( 1.255.575,70 )di cui fondo pluriennale vincolato12.065.156,45 12.668.376,67previsione di cassa

9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9614.298.766,764.018.349,35TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza( 0,00 )( 392.526,31 )( 2.973.291,29 )di cui già impegnato



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO


previsione di competenza1.409.306,53 7.721.155,86 7.630.478,39 7.387.839,607.404.530,58TITOLO 1 Spese correnti( 0,00 )( 5.978,00 )di cui già impegnato ( 752.564,99 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 123.669,48 ) ( 100.407,03 ) ( 0,00 )( 100.407,03 )8.912.698,20 8.680.716,43previsione di cassa

previsione di competenza2.491.692,13 5.295.602,18 3.568.369,68 400.000,00786.548,31TITOLO 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 386.548,31 )di cui già impegnato ( 2.220.726,30 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.131.906,22 ) ( 386.548,31 ) ( 0,00 )( 0,00 )1.918.699,53 2.219.658,66previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 413.758,72 432.400,89 472.320,69451.907,72TITOLO 4 Rimborso di prestiti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


previsione di competenza117.350,69 868.250,00 1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )820.000,00 1.335.600,69previsione di cassa

9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9614.298.766,764.018.349,35 previsione di competenzaTOTALE TITOLI( 0,00 )( 392.526,31 )( 2.973.291,29 )di cui già impegnato





BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO




MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

Programma 010101 Organi istituzionali

146.060,00previsione di competenza30.840,36 144.760,00 146.127,50 161.060,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )158.912,73 176.967,86previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


01Totale Programma 161.060,00 146.060,00146.127,50144.760,0030.840,36Organi istituzionali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato158.912,73 176.967,86previsione di cassa






Programma 020102 Segreteria generale


( 14.000,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 16.812,78 ) ( 14.000,00 ) ( 0,00 )522.595,60 550.722,58previsione di cassa







02Totale Programma 531.001,08 530.801,08540.543,58512.468,2725.011,17Segreteria generale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 14.000,00 ) ( 0,00 )( 14.000,00 )( 16.812,78 )di cui fondo pluriennale vincolato522.595,60 550.722,58previsione di cassa






Programma 030103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato









03Totale Programma 137.837,30 137.837,31140.837,31142.421,843.824,16Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali









04Totale Programma 180.702,88 180.702,87188.868,88199.307,3947.746,41Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali








Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

147.750,00previsione di competenza49.407,03 183.536,36 169.750,00 148.250,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 27.495,94 )


0,00previsione di competenza205.504,10 298.857,99 300.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 300.000,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 89.958,20 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )23.899,79 109.972,00previsione di cassa





05Totale Programma 148.250,00 147.750,00469.750,00482.394,35254.911,13Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 327.495,94 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 89.958,20 )di cui fondo pluriennale vincolato259.441,73 329.122,50previsione di cassa






Programma 060106 Ufficio tecnico









06Totale Programma 453.898,10 453.898,10457.235,10437.609,6622.905,94Ufficio tecnico previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile









07Totale Programma 109.017,17 89.061,17121.430,17122.447,709.755,95Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile








Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

40.000,00previsione di competenza1.932,60 45.000,00 45.000,00 40.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 5.978,00 )di cui già impegnato ( 68.954,44 )








08Totale Programma 40.000,00 40.000,0045.000,0045.000,001.932,60Statistica e sistemi informativi previsione di competenza( 0,00 )( 5.978,00 )( 68.954,44 )di cui già impegnato







Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )








09Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Assistenza tecnico-amministrativa aglienti locali


( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa






Programma 100110 Risorse umane









10Totale Programma 2.000,00 2.000,003.000,003.500,001.679,00Risorse umane previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 110111 Altri servizi generali



300.000,00previsione di competenza302.437,27 1.396.448,12 108.201,54 300.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 25.201,54 )






11Totale Programma 537.089,60 447.378,50442.706,951.651.360,15408.679,43Altri servizi generali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 25.201,54 )di cui già impegnato


2.300.856,13 2.175.489,032.555.499,493.741.269,36807.286,1501TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e digestione

previsione di competenza( 0,00 )( 5.978,00 )( 421.651,92 )di cui già impegnato

( 79.769,53 ) ( 0,00 )( 79.769,53 )( 209.043,00 )di cui fondo pluriennale vincolato2.842.329,63 2.609.251,63previsione di cassa






MISSIONE Giustizia02

Programma 010201 Uffici giudiziari









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Uffici giudiziari previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 020202 Casa circondariale e altri servizi









02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


0,00 0,000,000,000,0002TOTALE MISSIONE Giustizia previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa



0,00previsione di competenza7.500,00 7.500,00 7.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )






01Totale Programma 431.958,38 429.458,38442.558,38451.281,3392.284,59Polizia locale e amministrativa previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 18.994,76 )di cui già impegnato







Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana









02Totale Programma 500,00 500,00500,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


432.458,38 429.958,38443.058,38451.281,3392.284,5903TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 18.994,76 )di cui già impegnato







MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 010401 Istruzione prescolastica









01Totale Programma 49.400,00 42.600,0051.600,0053.000,0014.636,82Istruzione prescolastica previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 18.360,00 )di cui già impegnato







Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria



0,00previsione di competenza56.940,00 83.414,00 32.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )






02Totale Programma 109.800,00 109.500,00142.500,00185.711,4088.175,39Altri ordini di istruzione nonuniversitaria








Programma 040404 Istruzione universitaria









04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione universitaria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 050405 Istruzione tecnica superiore









05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione



0,00previsione di competenza1.774,12 78.624,12 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )






06Totale Programma 393.996,56 393.596,56403.596,56498.413,84107.388,12Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 428.000,00 )di cui già impegnato







Programma 070407 Diritto allo studio









07Totale Programma 74.000,00 71.000,0077.000,0084.021,0624.775,45Diritto allo studio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


627.196,56 616.696,56674.696,56821.146,30234.975,7804TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 503.822,49 )di cui già impegnato







MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico



0,00previsione di competenza9.047,91 9.047,91 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )






01Totale Programma 0,00 0,000,009.047,919.047,91Valorizzazione dei beni di interessestorico








Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



0,00previsione di competenza86.607,92 265.942,24 96.637,51 48.535,51Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 48.535,51 )di cui già impegnato ( 43.002,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 31.096,36 ) ( 48.535,51 ) ( 0,00 )44.951,86 39.220,52previsione di cassa





02Totale Programma 239.071,60 192.736,09322.373,60503.908,7698.387,00Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale


( 0,00 ) ( 0,00 )( 48.535,51 )( 38.608,88 )di cui fondo pluriennale vincolato296.589,94 276.635,69previsione di cassa

239.071,60 192.736,09322.373,60512.956,67107.434,9105TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali








MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

Programma 010601 Sport e tempo libero



100.000,00previsione di competenza26.271,92 390.384,59 1.300.824,83 100.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 1.200.824,83 )






01Totale Programma 196.500,00 197.500,001.400.324,83486.884,5952.887,63Sport e tempo libero previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 1.226.295,23 )di cui già impegnato







Programma 020602 Giovani









02Totale Programma 1.000,00 1.000,001.000,003.000,001.700,00Giovani previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


197.500,00 198.500,001.401.324,83489.884,5954.587,6306TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 1.226.295,23 )di cui già impegnato







MISSIONE Turismo07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo









01Totale Programma 49.000,00 39.000,0044.000,0039.928,0026.319,78Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


49.000,00 39.000,0044.000,0039.928,0026.319,7807TOTALE MISSIONE Turismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio









01Totale Programma 127.305,73 126.305,73231.993,49234.204,3366.577,46Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 114.487,76 )di cui già impegnato







Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare









02Totale Programma 12.200,00 12.200,0012.200,0012.200,0011.800,00Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare



139.505,73 138.505,73244.193,49246.404,3378.377,4608TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed ediliziaabitativa








MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

Programma 010901 Difesa del suolo









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Difesa del suolo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



0,00previsione di competenza116.975,06 335.105,38 416.805,20 302.318,13Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 302.318,13 )di cui già impegnato ( 114.487,07 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 127.925,78 ) ( 302.318,13 ) ( 0,00 )195.173,30 208.075,33previsione di cassa





02Totale Programma 479.432,24 176.394,14593.199,34528.374,53157.955,92Tutela, valorizzazione e recuperoambientale








Programma 030903 Rifiuti

1.597.614,22previsione di competenza295.095,06 1.626.857,31 1.606.716,22 1.597.716,22Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 436,97 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )1.955.576,38 1.892.811,28previsione di cassa







03Totale Programma 1.597.716,22 1.597.614,221.606.716,221.626.857,31295.095,06Rifiuti previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 436,97 )di cui fondo pluriennale vincolato1.955.576,38 1.892.811,28previsione di cassa






Programma 040904 Servizio idrico integrato



0,00previsione di competenza0,00 46.063,20 153.615,24 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 153.615,24 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 46.063,20 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 33.324,46previsione di cassa





04Totale Programma 88.050,00 88.050,00241.665,24246.113,2025.098,07Servizio idrico integrato previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 153.615,24 )di cui già impegnato







Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione









05Totale Programma 1.020,00 1.020,001.020,0020.400,0016.183,76Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione








Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche









06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorseidriche








Programma 070907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni









07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montanopiccoli Comuni








Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento









08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento



2.166.218,46 1.863.078,362.442.600,802.421.745,04494.332,8109TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente


( 0,00 ) ( 0,00 )( 302.318,13 )( 175.430,06 )di cui fondo pluriennale vincolato2.646.350,22 2.481.937,90previsione di cassa






MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'10

Programma 011001 Trasporto ferroviario









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto ferroviario previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 021002 Trasporto pubblico locale

151.840,00previsione di competenza0,00 136.840,00 131.840,00 131.840,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )








02Totale Programma 131.840,00 151.840,00131.840,00136.840,000,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua









03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 041004 Altre modalità di trasporto









04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 051005 Viabilita' e infrastrutture stradali



0,00previsione di competenza1.468.726,24 2.111.512,65 954.884,55 35.694,67Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 35.694,67 )di cui già impegnato ( 185.194,81 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 385.168,13 ) ( 35.694,67 ) ( 0,00 )806.552,90 1.293.807,08previsione di cassa





05Totale Programma 512.844,67 517.150,001.409.736,552.562.664,011.495.354,04Viabilita' e infrastrutture stradali previsione di competenza( 0,00 )( 35.694,67 )( 185.194,81 )di cui già impegnato


644.684,67 668.990,001.541.576,552.699.504,011.495.354,0410TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita' previsione di competenza( 0,00 )( 35.694,67 )( 185.194,81 )di cui già impegnato







MISSIONE Soccorso civile11

Programma 011101 Sistema di protezione civile









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sistema di protezione civile previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali









02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


0,00 0,000,000,000,0011TOTALE MISSIONE Soccorso civile previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido









01Totale Programma 332.500,00 332.500,00332.500,00332.900,0088.661,30Interventi per l'infanzia e i minori e perl'asilo nido








Programma 021202 Interventi per la disabilità

1.000,00previsione di competenza500,00 500,00 1.000,00 1.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )500,00 1.500,00previsione di cassa







02Totale Programma 1.000,00 1.000,001.000,00500,00500,00Interventi per la disabilità previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato500,00 1.500,00previsione di cassa






Programma 031203 Interventi per gli anziani









03Totale Programma 114.800,00 114.800,00122.800,00135.560,0034.531,59Interventi per gli anziani previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale









04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale








Programma 051205 Interventi per le famiglie









05Totale Programma 96.920,00 99.920,00111.921,50113.400,0097.431,46Interventi per le famiglie previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa









06Totale Programma 5.000,00 5.000,005.000,0010.000,000,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 071207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali









07Totale Programma 88.000,00 88.000,0088.000,00121.570,3033.679,25Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali








Programma 081208 Cooperazione e associazionismo









08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale









09Totale Programma 82.071,04 82.071,04172.584,09295.909,97174.097,53Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 85.513,05 )di cui già impegnato


720.291,04 723.291,04833.805,591.009.840,27428.901,1312TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 139.513,05 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 25.641,97 )di cui fondo pluriennale vincolato1.086.250,52 1.094.286,73previsione di cassa






MISSIONE Tutela della salute13

Programma 011301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente perla garanzia dei LEA








Programma 021302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA









02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA








Programma 031303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente









03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilanciocorrente








Programma 041304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi









04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizipregressi








Programma 051305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari









05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari








Programma 061306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN









06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN








Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria


( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 32.000,00previsione di cassa







07Totale Programma 30.000,00 28.000,0032.000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


30.000,00 28.000,0032.000,000,000,0013TOTALE MISSIONE Tutela della salute previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'14

Programma 011401 Industria, PMI e Artigianato









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori









02Totale Programma 16.000,00 16.000,0016.000,0016.000,0017.500,00Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori








Programma 031403 Ricerca e innovazione









03Totale Programma 5.000,00 5.000,007.000,005.000,002.300,00Ricerca e innovazione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'









04Totale Programma 30.170,00 28.670,0031.670,0026.670,0032.305,32Reti e altri servizi di pubblica utilita' previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


51.170,00 49.670,0054.670,0047.670,0052.105,3214TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro








Programma 021502 Formazione professionale









02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Formazione professionale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 031503 Sostegno all'occupazione

0,00previsione di competenza16.947,47 29.864,00 20.000,00 11.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 39.726,96 )








03Totale Programma 11.500,00 0,0020.000,0029.864,0016.947,47Sostegno all'occupazione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 39.726,96 )di cui già impegnato


11.500,00 0,0020.000,0029.864,0016.947,4715TOTALE MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale








MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare








Programma 021602 Caccia e pesca









02Totale Programma 612,00 612,00612,00612,00850,91Caccia e pesca previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


612,00 612,00612,00612,00850,9116TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari epesca








MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

Programma 011701 Fonti energetiche









01Totale Programma 30.000,00 35.000,0035.000,0030.000,0011.240,68Fonti energetiche previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


30.000,00 35.000,0035.000,0030.000,0011.240,6817TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fontienergetiche








MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

Programma 011801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali



0,00 0,000,000,000,0018TOTALE MISSIONE Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali








MISSIONE Relazioni internazionali19

Programma 011901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo









01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo



0,00 0,000,000,000,0019TOTALE MISSIONE Relazioni internazionali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Fondi e accantonamenti20

Programma 012001 Fondo di riserva









01Totale Programma 40.000,00 46.000,0040.000,006.095,570,00Fondo di riserva previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità









02Totale Programma 180.000,00 242.000,00180.000,00119.393,250,00Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







Programma 032003 Altri fondi









03Totale Programma 20.000,00 49.711,102.915,630,000,00Altri fondi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


240.000,00 337.711,10222.915,63125.488,820,0020TOTALE MISSIONE Fondi e accantonamenti previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Debito pubblico50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari







01Totale Programma 311.014,32 290.601,31330.521,15349.163,320,00Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

472.320,69previsione di competenza0,00 413.758,72 432.400,89 451.907,72Titolo 4 Rimborso di prestiti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


02Totale Programma 451.907,72 472.320,69432.400,89413.758,720,00Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari



762.922,04 762.922,00762.922,04762.922,040,0050TOTALE MISSIONE Debito pubblico previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria



0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato


0,00 0,000,000,000,0060TOTALE MISSIONE Anticipazioni finanziarie previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato







MISSIONE Servizi per conto terzi99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

1.218.250,00previsione di competenza117.350,69 868.250,00 1.218.250,00 1.218.250,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )820.000,00 1.335.600,69previsione di cassa

01Totale Programma 1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00868.250,00117.350,69Servizi per conto terzi e Partite di giro previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato820.000,00 1.335.600,69previsione di cassa

Programma 029902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )


02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Anticipazioni per il finanziamento delsistema sanitario nazionale



1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00868.250,00117.350,6999TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato820.000,00 1.335.600,69previsione di cassa

9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9614.298.766,764.018.349,35 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI( 0,00 )( 392.526,31 )( 2.973.291,29 )di cui già impegnato





BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI


PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLOPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017IL BILANCIOSI RIFERISCE ILBILANCIO

100.407,03100.407,03123.669,48146.100,09 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.623.162,31 1.131.906,22 104.345,37 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

837.863,14 0,000,000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente0,00 2.659.285,07 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2015

previsioni di competenza10000 1.972.745,11 3.875.532,36 5.891.266,74 5.931.820,265.922.117,59TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa 6.198.594,66 7.786.301,05 previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 92.192,34 511.402,98 386.115,00 303.815,00313.815,00TITOLO 2 Trasferimenti correnti398.494,20 461.119,40 previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 539.937,27 1.655.919,75 1.511.828,06 1.524.118,001.520.098,68TITOLO 3 Entrate extratributarie1.558.700,00 2.011.169,25 previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 653.469,87 1.652.582,96 1.533.039,84 400.000,00682.202,94TITOLO 4 Entrate in conto capitale1.814.143,46 2.186.422,82 previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 0,00 0,00 1.053.423,62 0,000,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie0,00 200.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 16.537,01 37.281,67 0,00 0,000,00TITOLO 6 Accensione di prestiti37.281,67 16.537,01 previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 10.569,05 868.250,00 1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro820.000,00 1.228.819,05 previsioni di cassa



PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLOPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017IL BILANCIOSI RIFERISCE ILBILANCIO

100.407,03100.407,03123.669,48146.100,09 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.623.162,31 1.131.906,22 104.345,37 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

837.863,14 0,000,000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente0,00 2.659.285,07 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2015

previsioni di competenza 11.593.923,26 9.378.003,269.656.484,213.285.450,65 8.600.969,72TOTALE TITOLI10.827.213,99 13.890.368,58 previsioni di cassa

previsioni di competenza 9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9611.208.095,263.285.450,65TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE10.827.213,99 16.549.653,65 previsioni di cassa


BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017ENTRATE


TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI


146.100,09 100.407,03 100.407,03previsioni di competenza 123.669,48 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.623.162,31 0,00104.345,37previsioni di competenza 1.131.906,22 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

837.863,14 0,000,00previsioni di competenza 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente0,00 2.659.285,07previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza1.944.141,34 3.490.609,87 5.772.765,38 5.896.820,165.847.117,5910101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati5.794.427,69 7.639.195,92previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza28.603,77 384.922,49 118.501,36 35.000,1075.000,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali404.166,97 147.105,13previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

5.922.117,59 5.931.820,265.891.266,743.875.532,361.972.745,11

6.198.594,66 7.786.301,05TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa







Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza92.192,34 511.402,98 374.115,00 291.815,00301.815,0020101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

398.494,20 449.119,40previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 12.000,00 12.000,0012.000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00 12.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 313.815,00 303.815,00386.115,00511.402,9892.192,34398.494,20 461.119,40TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza352.711,60 1.084.200,00 1.100.328,06 1.177.018,001.177.018,0030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

1.068.700,00 1.437.411,60previsioni di cassa

previsioni di competenza57.203,83 205.377,01 228.000,00 190.000,00190.000,0030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti


previsioni di competenza0,00 6.500,00 4.500,00 3.100,004.100,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi6.000,00 4.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza4.500,00 25.000,00 20.000,00 25.000,0020.000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30.000,00 24.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza125.521,84 334.842,74 159.000,00 129.000,00128.980,6830500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti278.000,00 259.553,82previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 1.520.098,68 1.524.118,001.511.828,061.655.919,75539.937,271.558.700,00 2.011.169,25TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa







Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza156.039,97 242.039,97 1.093.039,84 0,00282.202,9440200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti415.598,47 1.248.992,92previsioni di cassa

previsioni di competenza364.036,96 441.356,99 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale441.356,99 364.036,96previsioni di cassa

previsioni di competenza13.420,60 607.188,00 100.000,00 100.000,00100.000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali


previsioni di competenza119.972,34 361.998,00 340.000,00 300.000,00300.000,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale350.000,00 459.972,34previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 682.202,94 400.000,001.533.039,841.652.582,96653.469,871.814.143,46 2.186.422,82TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 1.053.423,62 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 200.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,001.053.423,620,000,000,00 200.000,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa







Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza16.537,01 37.281,67 0,00 0,000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine


previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 0,00 0,000,0037.281,6716.537,0137.281,67 16.537,01TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza2.500,00 705.000,00 755.000,00 755.000,00755.000,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro705.000,00 757.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza8.069,05 163.250,00 463.250,00 463.250,00463.250,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi115.000,00 471.319,05previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.218.250,00 1.218.250,001.218.250,00868.250,0010.569,05820.000,00 1.228.819,05TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa







previsioni di competenza 11.593.923,26 9.378.003,269.656.484,213.285.450,65 8.600.969,72TOTALE TITOLI10.827.213,99 13.890.368,58previsioni di cassa

previsioni di competenza 9.861.236,61 9.478.410,2912.849.498,9611.208.095,263.285.450,65TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE10.827.213,99 16.549.653,65previsioni di cassa


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'Esercizio finanziario 2015

% di accantonamentoSTANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.772.765,38Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati10101003.904.481,38di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00 164.751,92 8,821.868.284,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa0,0010102000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00 0,00 0,000,00 non accertati per cassa0,0010103000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00 0,00 0,000,00 non accertati per cassa0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104000,001010500

118.501,36Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali10301000,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 0,00 164.751,92 2,805.891.266,74TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

374.115,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101000,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

12.000,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo20105000,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenticorrenti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,00386.115,00TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

1.100.328,06 0,677.412,080,003010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni228.000,00 3,297.491,190,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti4.500,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

20.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale159.000,00 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 0,00 14.903,27 0,991.511.828,06TOTALE TITOLO 3


Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale1.093.039,84Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,001.093.039,84Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300000,00Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche0,00Trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE100.000,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali340.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,001.533.039,84TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

1.053.423,62 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,001.053.423,62TOTALE TITOLO 5

10.375.673,26 1,73179.655,190,00TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 0,00 179.655,19 2,317.789.209,80

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,002.586.463,46





( c ) applicato 3.3( b )( d ) = ( c / a )







1000000 0,00 163.459,22 2,765.922.117,59TOTALE TITOLO 1





2000000 0,00 0,00 0,00313.815,00TOTALE TITOLO 2





3000000 0,00 14.313,21 0,941.520.098,68TOTALE TITOLO 3



0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale282.202,94Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,00282.202,94Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300000,00Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche0,00Trasferimenti in conto capitale da UE


4000000 0,00 0,00 0,00682.202,94TOTALE TITOLO 4


0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

8.438.234,21 2,11177.772,430,00TOTALE GENERALE


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00682.202,94





( c ) applicato 3.3( b )( d ) = ( c / a )







1000000 0,00 222.097,57 3,745.931.820,26TOTALE TITOLO 1





2000000 0,00 0,00 0,00303.815,00TOTALE TITOLO 2





3000000 0,00 19.518,02 1,281.524.118,00TOTALE TITOLO 3



0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300000,00Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche0,00Trasferimenti in conto capitale da UE


4000000 0,00 0,00 0,00400.000,00TOTALE TITOLO 4


0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

8.159.753,26 2,96241.615,590,00TOTALE GENERALE


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00400.000,00


COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegnare

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : pluriennalepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Servizi istituzionali, generali e di gestione010,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali0,00 0,000,00 0,0014.000,00 0,00 0,00 14.000,0002 Segreteria generale0,00 0,000,00 0,003.227,75 0,00 0,00 3.227,7503 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato0,00 0,000,00 0,002.300,13 0,00 0,00 2.300,1304 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,00 0,000,00 0,0022.530,55 0,00 0,00 22.530,5506 Ufficio tecnico0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane0,00 0,000,00 0,0037.711,10 0,00 0,00 37.711,1011 Altri servizi generali

79.769,530,000,0079.769,53 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

Giustizia020,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,000,00 0,0018.050,00 0,00 0,00 18.050,0001 Polizia locale e amministrativa0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

18.050,000,000,0018.050,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza









Istruzione e diritto allo studio040,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazionedei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero060,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,sport e tempo libero

Turismo070,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa080,00 0,000,00 0,002.587,50 0,00 0,00 2.587,5001 Urbanistica e assetto del territorio0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

2.587,500,000,002.587,50 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorioed edilizia abitativa









Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilita'

Soccorso civile110,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile









Diritti sociali, politiche sociali e famiglia120,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

Tutela della salute130,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per la copertura dello squilibriodi bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzisanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute









Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitivita'

Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca160,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche









Relazioni con le altre autonomie territoriali elocali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali190,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,00100.407,03 0,00 0,00 100.407,03TOTALE

COMUNE DI CHIUSI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

5.841.696,641) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

953.046,452) Trasferimenti correnti (titolo II)

1.417.191,263) Entrate extratributarie (titolo III)

8.211.934,35TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

821.193,44Livello massimo di spesa annuale (1):

330.521,15Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 (2)

10.557,64Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

480.114,65Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

7.445.465,23Debito contratto al 31/12/2014

0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

7.445.465,23TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubblichee di altri soggetti

0,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionariprecedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto deicontributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali dinuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi


ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTIEsercizio Finanziario 2015

PREVISIONI dell' anno cuisi riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.786.301,055.891.266,74E.1.01.00.00.000 Tributi 7.639.195,925.772.765,38E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 7.639.195,925.772.765,38

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolaresecca)

E.1.01.01.03.000

2.219.481,38 2.341.916,06Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000100.284,00 100.284,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000820.000,00 1.377.909,34Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000

0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.0000,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.0000,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.0000,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.0000,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.0000,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.0000,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.0000,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.0000,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000

39.000,00 53.208,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.0000,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.0000,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.0000,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.0000,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.0000,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.0000,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.0000,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.0000,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.0000,00 399.798,40Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.0000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000

95.000,00 138.099,38Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.0000,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.0000,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.0000,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.0000,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.0000,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

1.768.000,00 2.131.376,11Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.0000,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.0000,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.0000,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.0000,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.0000,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.0000,00 366.250,77Imposta unica comunale (IUC)E.1.01.01.75.000

731.000,00 730.353,86Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.0000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.0000,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.0000,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.0000,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000





0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.0000,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.0000,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.0000,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.0000,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.0000,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.0000,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,000,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.0000,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.0000,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.0000,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.0000,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.0000,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.0000,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.0000,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.0000,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.0000,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.0000,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.0000,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.0000,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.0000,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.0000,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.0000,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.0000,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.0000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.0000,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,000,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.0000,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.0000,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.0000,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.0000,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.0000,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.0000,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.0000,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.0000,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.0000,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.0000,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 147.105,13118.501,36E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 147.105,13118.501,36

118.501,36 147.105,13Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.0000,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000





E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 461.119,40386.115,00E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 461.119,40386.115,00E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 449.119,40374.115,00

233.000,00 251.131,09Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000141.115,00 197.988,31Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.0000,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 12.000,0012.000,0012.000,00 12.000,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.0000,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 2.011.169,251.511.828,06E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.437.411,601.100.328,06E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 51.847,4140.000,00

40.000,00 51.847,41Vendita di beniE.3.01.01.01.000E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 654.783,97596.500,00

596.500,00 654.783,97Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 730.780,22463.828,06

87.000,00 84.214,71Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000376.828,06 646.565,51Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 285.203,83228.000,00E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.0000,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.0000,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 285.203,83228.000,00228.000,00 285.203,83Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.0000,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.0000,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.0000,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.0000,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.0000,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private

n.a.c.E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 4.500,004.500,00E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.0000,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000





E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 3.000,003.000,000,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000

3.000,00 3.000,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1.500,001.500,00

0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.0001.000,00 1.000,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

0,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000500,00 500,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 24.500,0020.000,00E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.0000,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 20.000,0020.000,000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.0000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000

20.000,00 20.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 4.500,000,00

0,00 4.500,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 259.553,82159.000,00E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.0000,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 192.910,50140.000,0060.000,00 50.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)E.3.05.02.01.0005.000,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

70.000,00 137.910,50Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.0005.000,00 5.000,00Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 63.643,3216.000,0010.000,00 10.000,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.0006.000,00 53.643,32Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.186.422,821.533.039,84E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00

0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.0000,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,000,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.248.992,921.093.039,84E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.022.436,57878.278,40

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000878.278,40 1.022.436,57Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.0000,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000

E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,00 0,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000





E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 226.556,35214.761,440,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.0000,00 11.794,91Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000

214.761,44 214.761,44Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.0000,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.0000,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.0000,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.0000,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.0000,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.0000,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.0000,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.0000,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.0000,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.0000,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della

amministrazioneE.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 364.036,960,00E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali

della amministrazioneE.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Restodel Mondo

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti

dell'amministrazioneE.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000

E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,000,00





0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 180.732,860,000,00 180.732,86Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 183.304,100,000,00 183.304,10Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 113.420,60100.000,00E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 113.420,60100.000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.0000,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.0000,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.0000,00 0,00Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarieE.4.04.01.05.0000,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.0000,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.0000,00 0,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.0000,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000

100.000,00 113.420,60Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.0000,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.0000,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,000,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.0000,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000





0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.0000,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 459.972,34340.000,00E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 459.972,34340.000,00

340.000,00 459.972,34Permessi di costruireE.4.05.01.01.000E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daAmministrazioni Centrali

E.4.05.03.01.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daAmministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da EntiPrevidenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.0000,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.0000,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,000,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 200.000,001.053.423,62E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.0000,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.0000,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.0000,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.0000,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.0000,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00





0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 200.000,001.053.423,62E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000





0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 200.000,001.053.423,62

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000

1.053.423,62 200.000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.0000,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.0000,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.0000,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,000,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000





E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,000,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 16.537,010,00E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.0000,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.0000,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.0000,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.0000,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.0000,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.0000,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,000,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.0000,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 16.537,010,00E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 16.537,010,00

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.0000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.0000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.0000,00 16.537,01Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.0000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.0000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,000,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.0000,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.0000,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.0000,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.0000,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.0000,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000





E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.228.819,051.218.250,00E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 757.500,00755.000,00E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.0000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 590.000,00590.000,00350.000,00 350.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000180.000,00 180.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.00060.000,00 60.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

0,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.0000,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,000,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.0000,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.0000,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 57.500,0055.000,000,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.0000,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

5.000,00 7.500,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.0000,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.0000,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000

50.000,00 50.000,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.0000,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 471.319,05463.250,00E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.0000,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 1.795,740,000,00 1.795,74Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.0000,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.0000,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.0000,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.0000,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.0000,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 67.437,7165.000,0065.000,00 67.437,71Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 388.250,00388.250,00

288.250,00 288.250,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000100.000,00 100.000,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 13.835,6010.000,0010.000,00 13.835,60Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000





SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 8.680.716,437.530.071,36U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.986.189,301.965.443,46U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.546.524,581.529.754,81

1.527.254,81 1.541.260,80Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.0002.500,00 5.263,78Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 439.664,72435.688,65420.532,72 424.508,79Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.00015.155,93 15.155,93Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 142.913,17135.606,19U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 142.913,17135.606,19

127.484,19 132.397,73Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.0005.000,00 7.008,44Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000

0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.0000,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.0000,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.0000,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.0000,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.0000,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000

3.122,00 3.507,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.0000,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.0000,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.0000,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.0000,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.0000,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.0000,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 4.748.451,903.750.029,49U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 269.665,86197.762,00

20.450,00 24.752,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000177.312,00 244.913,86Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.0000,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.0000,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 4.478.786,043.552.267,49129.717,50 160.767,15Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

805,00 917,81Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.00092.016,00 134.518,78Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.0002.700,00 4.979,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

685.400,00 714.957,28Utenze e canoniU.1.03.02.05.0000,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000

25.709,99 30.843,74Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.0002.039,00 2.063,14Leasing operativoU.1.03.02.08.000

326.500,00 514.578,63Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.0000,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

43.330,00 126.638,09Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.0000,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000





68.800,00 85.626,62Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.0000,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

2.008.800,00 2.478.691,48Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.00045.250,00 72.501,19Servizi amministrativiU.1.03.02.16.0004.000,00 5.000,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000

0,00 0,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.00059.000,00 74.932,60Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.00058.200,00 71.770,53Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.268.184,62928.722,06U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 496.799,78362.041,50

24.500,00 25.550,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000337.541,50 471.249,78Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.0000,00 0,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 258.333,36155.020,000,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000

90.020,00 139.833,36Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.0000,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.0000,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

65.000,00 118.500,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 313.369,66277.910,56

0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000260.910,56 283.906,56Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.00017.000,00 29.463,10Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 199.681,82133.750,00133.750,00 199.681,82Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.0000,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.0000,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.0000,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.0000,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.0000,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.0000,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.0000,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.0000,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.0000,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.0000,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.0000,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.0000,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.0000,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.0000,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.0000,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.0000,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.0000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.0000,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000





0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.0000,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,000,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.0000,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.0000,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.0000,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.0000,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.0000,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.0000,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 330.521,15330.521,15U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.0000,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,000,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.0000,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.0000,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.0000,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.0000,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 330.521,15330.521,150,00 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.0000,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.0000,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

330.521,15 330.521,15Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.0000,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.0000,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,000,000,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.0000,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.0000,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.0000,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.0000,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.0000,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.0000,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00

0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.01.000U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 22.427,0620.000,00U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)U.1.09.01.01.000





U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 15.957,4015.000,0015.000,00 15.957,40Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 6.469,665.000,00

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.0000,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.0000,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000

5.000,00 6.469,66Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.0000,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.0000,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 182.029,23399.749,01U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00222.915,63

40.000,00 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.0000,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000

180.000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.0000,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

2.915,63 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,00100.407,03

100.407,03 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 5.000,005.000,00

5.000,00 5.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 76.745,8571.550,00

71.550,00 76.745,85Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.0000,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 100.283,38100.283,380,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000

100.283,38 100.283,38Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.0000,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.0000,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.0000,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,000,000,00 0,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 2.219.658,663.181.821,37U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.079.161,423.033.719,37U.2.02.01.00.000 Beni materiali 1.972.814,942.905.831,61

7.000,00 8.774,12Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.0000,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

55.000,00 55.000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.0000,00 0,00Attrezzature scientifiche e sanitarieU.2.02.01.05.0000,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000

4.000,00 4.000,00HardwareU.2.02.01.07.000





0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.0002.839.831,61 1.895.992,91Beni immobiliU.2.02.01.09.000

0,00 9.047,91Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.0000,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.0000,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,000,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.0000,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 106.346,48127.887,760,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.0000,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.0000,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.0000,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000

127.887,76 106.346,48Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.0000,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,000,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.0000,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.0000,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.0000,00 0,00Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.0000,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.0000,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.0000,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.0000,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.0000,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.0000,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,000,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,000,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.0000,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.0000,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.0000,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 130.000,00148.102,00U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.0000,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.0000,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.0000,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,000,000,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,000,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.0000,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.0000,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 130.000,00148.102,00148.102,00 130.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00





0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.0000,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della

amministrazioneU.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000

U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00





0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.0000,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000

U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.0000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 10.497,240,00U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.0000,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.0000,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00386.548,31386.548,31 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 2.997,240,000,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.0000,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.0000,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.0000,00 2.997,24Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.0000,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.0000,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 7.500,000,000,00 7.500,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.0000,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.0000,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.0000,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000

U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.0000,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000





U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.0000,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.0000,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000





0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.0000,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.0000,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.0000,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.0000,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.0000,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.0000,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.0000,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.0000,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000





U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000

U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.0000,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000

U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,000,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,000,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 432.400,89432.400,89U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.0000,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.0000,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.0000,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.0000,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.0000,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.0000,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,000,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.0000,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 432.400,89432.400,89U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 432.400,89432.400,89

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.0000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.0000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

432.400,89 432.400,89Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.0000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.0000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00





0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

0,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.335.600,691.218.250,00U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 755.000,00755.000,00U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.0000,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 340.000,00340.000,00100.000,00 100.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000180.000,00 180.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.00060.000,00 60.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000

0,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.0000,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,000,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.0000,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.0000,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 55.000,0055.000,000,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.0000,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

5.000,00 5.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.0000,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.0000,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.0000,00 50.000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000

50.000,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 580.600,69463.250,00U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.0000,00 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.0000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.0000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.0000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000





0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.0000,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 98.208,2865.000,000,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

65.000,00 98.208,28Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 457.630,94388.250,00

288.250,00 357.630,94Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000100.000,00 100.000,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 24.761,4710.000,0010.000,00 24.761,47Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attivitàfinanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine


brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti inconto

capitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali010,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,00 0,00 0,00Risorse umane10

108.201,54 0,00 108.201,54 0,00Altri servizi generali11408.201,54 0,00 408.201,54 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,00 0,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza037.000,00 0,00 7.000,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana027.000,00 0,00 7.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 48.102,00 48.535,51 96.637,51 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 48.102,00 48.535,51 96.637,51 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero061.200.824,83 100.000,00 0,00 1.300.824,83 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani021.200.824,83 100.000,00 0,00 1.300.824,83 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

112.887,76 0,00 112.887,76 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

112.887,76 0,00 112.887,76 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01114.487,07 302.318,13 416.805,20 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00Rifiuti03153.615,24 0,00 153.615,24 0,00Servizio idrico integrato04

0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

268.102,31 302.318,13 570.420,44 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario010,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

919.189,88 35.694,67 954.884,55 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05919.189,88 35.694,67 954.884,55 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa060,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo0885.513,05 0,00 85.513,05 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale0985.513,05 0,00 85.513,05 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN060,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00 0,00Formazione professionale020,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,00 0,00 0,00Fondo di riserva010,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità020,00 0,00 0,00Altri fondi030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,003.568.369,68386.548,31148.102,003.033.719,37TOTALE MACROAGGREGATI







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


01



0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06



di gestione


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana020,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio


05








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 48.535,51 0,00 48.535,51 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 48.535,51 0,00 48.535,51 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero060,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani020,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero



08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa


09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01302.318,13 0,00 302.318,13 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04


302.318,13 0,00 302.318,13 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


35.694,67 0,00 35.694,67 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali0535.694,67 0,00 35.694,67 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'



12



sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo080,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia


garanzia dei LEA01


02


03


04








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


competitivita'


15




16




17




18










medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201




0,00786.548,310,00148.535,51638.012,80TOTALE MACROAGGREGATI







medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


01



0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06



di gestione


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana020,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio


05








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero060,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani020,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero



08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa


09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo010,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04


0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali050,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'



12



sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo080,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia


garanzia dei LEA01


02


03


04








medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201


competitivita'


15




16




17




18










medio -lungo

termine


brevetermine




capitale


menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE


304202 203 204 205 200 301 302 303 300201




0,00400.000,000,00100.000,00300.000,00TOTALE MACROAGGREGATI


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATIspeseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico

correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione010,007.560,00 138.567,50 146.127,500,00Organi istituzionali01

15.000,0024.453,73 164.750,00 6.000,00 540.543,58330.339,85Segreteria generale023.227,757.861,53 10.000,00 140.837,31119.748,03Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato032.300,135.139,95 93.516,00 10.000,00 188.868,8877.912,80Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

55.000,002.000,00 112.750,00 169.750,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0522.730,5521.999,59 20.937,00 457.235,10391.567,96Ufficio tecnico06

0,006.390,00 16.000,00 2.500,00 121.430,1796.540,17Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,0045.000,00 45.000,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,003.000,00 0,00 3.000,00Risorse umane10

142.994,4810.842,44 23.119,99 30.500,00 5.000,00 334.505,41122.048,50Altri servizi generali11241.252,9186.247,24 627.640,49 39.000,00 15.000,00 2.147.297,951.138.157,31TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE02 - Giustizia020,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza0319.850,0020.064,71 59.555,00 5.000,00 435.558,38331.088,67Polizia locale e amministrativa01

0,00500,00 500,00Sistema integrato di sicurezza urbana0219.850,0020.064,71 59.555,00 5.500,00 436.058,38331.088,67TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio040,0051.600,00 51.600,00Istruzione prescolastica010,00102.000,00 8.500,00 110.500,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

6.050,003.535,95 277.000,00 2.000,00 403.596,56115.010,61Servizi ausiliari all'istruzione060,0011.000,00 66.000,00 77.000,00Diritto allo studio07

6.050,003.535,95 441.600,00 76.500,00 642.696,56115.010,61TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali

05

0,000,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico010,001.008,35 24.600,00 184.750,00 225.736,0915.377,74Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,001.008,35 24.600,00 184.750,00 225.736,0915.377,74TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero060,0093.500,00 6.000,00 99.500,00Sport e tempo libero010,001.000,00 1.000,00Giovani020,0093.500,00 7.000,00 100.500,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e






tempo libero

MISSIONE07 - Turismo070,0026.000,00 18.000,00 44.000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,0026.000,00 18.000,00 44.000,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa082.587,506.634,20 4.300,00 5.000,00 119.105,73100.584,03Urbanistica e assetto del territorio01

0,001.200,00 11.000,00 12.200,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

02

2.587,506.634,20 5.500,00 16.000,00 131.305,73100.584,03TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo011.000,005.807,27 82.000,00 176.394,1487.586,87Tutela, valorizzazione e recupero ambientale021.000,008.106,72 1.461.000,00 8.490,56 5.000,00 1.606.716,22123.118,94Rifiuti03

0,0045.000,00 43.050,00 88.050,00Servizio idrico integrato040,001.020,00 1.020,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

2.000,0013.913,99 1.589.020,00 51.540,56 5.000,00 1.872.180,36210.705,81TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00Trasporto ferroviario010,00131.840,00 131.840,00Trasporto pubblico locale020,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00Altre modalità di trasporto04

5.500,00650,00 408.702,00 40.000,00 454.852,000,00Viabilita' e infrastrutture stradali055.500,00650,00 408.702,00 171.840,00 586.692,000,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile110,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia120,00329.500,00 3.000,00 332.500,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,001.000,00 1.000,00Interventi per la disabilità020,0014.800,00 108.000,00 122.800,00Interventi per gli anziani030,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,0014.020,00 97.901,50 111.921,50Interventi per le famiglie050,005.000,00 5.000,00Interventi per il diritto alla casa06






0,0088.000,00 88.000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

07

0,00 0,00Cooperazione e associazionismo080,003.551,75 29.000,00 87.071,0454.519,29Servizio necroscopico e cimiteriale090,003.551,75 387.320,00 302.901,50 748.292,5454.519,29TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute130,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per lacopertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN060,0032.000,00 32.000,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,0032.000,00 32.000,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'140,000,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,0016.000,00 0,00 16.000,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,007.000,00 7.000,00Ricerca e innovazione030,000,00 31.670,00 31.670,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,000,00 54.670,00 0,00 54.670,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

0,000,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,0020.000,00 20.000,00Sostegno all'occupazione030,0020.000,00 20.000,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la


MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00612,00 612,00Caccia e pesca020,00612,00 612,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche


MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17






0,0035.000,00 35.000,00Fonti energetiche010,0035.000,00 35.000,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali190,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti2040.000,00 40.000,00Fondo di riserva01

180.000,00 180.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità022.915,63 2.915,63Altri fondi03

222.915,63 222.915,63TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico500,00330.521,15 330.521,15Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari010,00330.521,15 330.521,15TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie600,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria010,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

7.630.478,3920.000,00330.521,15 500.156,041.965.443,46 0,00927.702,063.751.049,49135.606,19TOTALE MACROAGGREGATI







15.000,0023.411,23 156.250,00 6.000,00 531.001,08330.339,85Segreteria generale023.227,757.861,52 7.000,00 137.837,30119.748,03Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato032.300,135.139,95 90.350,00 5.000,00 180.702,8877.912,80Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

55.000,002.500,00 90.750,00 148.250,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0522.730,5521.999,59 17.600,00 453.898,10391.567,96Ufficio tecnico06



gestione








05









tempo libero


MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa082.587,506.634,20 12.500,00 5.000,00 127.305,73100.584,03Urbanistica e assetto del territorio01

0,001.200,00 11.000,00 12.200,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

02

2.587,506.634,20 13.700,00 16.000,00 139.505,73100.584,03TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa


09














07


famiglia


garanzia dei LEA01


02


03


04



competitivita'


15

0,000,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,0011.500,00 11.500,00Sostegno all'occupazione030,0011.500,00 11.500,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la



16




17







fonti energetiche


18
















1.000,0023.411,23 156.050,00 6.000,00 530.801,08344.339,85Segreteria generale020,007.861,53 7.000,00 137.837,31122.975,78Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,005.139,95 90.350,00 5.000,00 180.702,8780.212,92Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

55.000,002.000,00 90.750,00 147.750,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05200,0021.999,59 17.600,00 453.898,10414.098,51Ufficio tecnico06



gestione








05









tempo libero


MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa080,006.634,20 11.500,00 5.000,00 126.305,73103.171,53Urbanistica e assetto del territorio010,001.200,00 11.000,00 12.200,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


0,006.634,20 12.700,00 16.000,00 138.505,73103.171,53TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa


09














07


famiglia


garanzia dei LEA01


02


03


04



competitivita'


15

0,000,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,000,00 0,00Sostegno all'occupazione030,000,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la



16




17







fonti energetiche


18











PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Rimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totalealtre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

di indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico060,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali110,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio070,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero060,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente090,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento080,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali050,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia120,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa060,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali070,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo080,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi040,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale150,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione030,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca160,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche170,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali180,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva010,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità020,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi030,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,00 0,00 432.400,89 0,00 432.400,89Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari020,00 0,00 432.400,89 0,00 432.400,89TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

























corrente03








































corrente03

















PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA


TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99755.000,00 463.250,00 1.218.250,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02755.000,00 463.250,00 1.218.250,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi





701 702 700







701 702 700



COMUNE DI CHIUSI 1Pag.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:1.424.054,45Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014( + )1.769.262,40( + ) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014

10.129.948,39Entrate già accertate nell'esercizio 2014 ( + )11.385.688,84Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 ( - )

0,00Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 + / -0,00Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 - / +

1.937.576,40Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 ( = )

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 0,00 ( + )Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 0,00 ( - )Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 11.640,22 + / -Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 0,00 - / +Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 1.255.575,70 ( - )

693.640,92 ( = ) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Parte accantonata (2)220.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014

Fondo D Vincoli da principi contabili TFM al 31/12/2014 6.675,54Fondo D1 Vincoli derivanti da traferimenti al 31/12/2014 55.132,81Fondo D2 Vincoli atrribuiti dall'Ente al 31/12/2014 47.387,53Fondo D3 Quota presunta investimenti al 31/12/2014 336.026,53Fondo D4 Fondo accantonamento contenzioso al 31/12/2014 25.000,00

B) Totale parte accantonata 690.222,41

Parte vincolataVincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00Altri vincoli da specificare 0,00

0,00C) Totale parte vincolata

0,00Parte destinata agli investimentiD) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.418,51Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 :Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall' ente0,00Utilizzo altri vincoli da specificare0,00Totale utilizzo di amministrazione presunto


SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno20172016cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancioTotale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non

ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti0,000,000,001.965.443,46 1.965.443,46 1.968.183,38Redditi da lavoro dipendente1010,000,000,00135.606,19 123.808,21 123.206,25Imposte e tasse a carico dell'ente1020,000,000,003.751.049,49 3.693.807,00 3.690.587,00Acquisto di beni e servizi1030,000,000,00927.702,06 856.500,56 875.000,56Trasferimenti correnti1040,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi1050,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi perequativi1060,000,000,00330.521,15 311.014,32 290.601,31Interessi passivi1070,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale1080,000,000,0020.000,00 16.000,00 15.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrate1090,000,000,00500.156,04 437.957,03 425.261,10Altre spese correnti110

0,00 0,00 0,00100 TOTALE TITOLO 1 7.630.478,39 7.404.530,58 7.387.839,60

TITOLO 2 - Spese in conto capitale0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente2010,000,000,003.033.719,37 638.012,80 300.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2020,000,000,00148.102,00 148.535,51 100.000,00Contributi agli investimenti2030,000,000,000,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale2040,000,000,00386.548,31 0,00 0,00Altre spese in conto capitale205

0,00 0,00 0,00200 TOTALE TITOLO 2 3.568.369,68 786.548,31 400.000,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie3010,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine3020,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine3030,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari4010,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine4020,000,000,00432.400,89 451.907,72 472.320,69Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4030,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 432.400,89 451.907,72 472.320,69

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,000,000,000,00 0,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501

0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro0,000,000,00755.000,00 755.000,00 755.000,00Uscite per partite di giro7010,000,000,00463.250,00 463.250,00 463.250,00Uscite per conto terzi702

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 1.218.250,00 1.218.250,00 1.218.250,00

0,00 0,00 0,00TOTALE 12.849.498,96 9.861.236,61 9.478.410,29


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALIENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

0,005.772.765,38 0,00 5.847.117,59 0,00 5.896.820,16Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati10101001010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro

e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative(cedolare secca)

0,000,000,000,00

1010106 2.261.315,00 0,00Imposta municipale propria 0,002.219.117,590,002.219.481,381010108 0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,000,000,00100.284,001010116 820.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,00820.000,000,00820.000,001010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,001010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,001010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,001010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)0,000,000,000,00

1010141 45.000,00 0,00Imposta di soggiorno 0,0045.000,000,0039.000,001010149 0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,000,000,000,001010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)0,000,000,000,00

1010151 0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,000,000,000,001010152 0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,000,000,000,001010153 125.000,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni0,00125.000,000,0095.000,00

1010154 0,00 0,00Imposta municipale secondaria 0,000,000,000,001010160 0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente0,000,000,000,00

1010161 1.768.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,001.768.000,000,001.768.000,001010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,001010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,001010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,001010176 0,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,000,000,000,001010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,001010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

n.a.c.0,000,000,000,00

1010197 0,00 0,00Altre accise n.a.c. 0,000,000,000,001010198 0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,000,000,000,001010199 877.505,16 0,00Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,00870.000,000,00731.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104001010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,001010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,001010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,001010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,001010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00

Pag. 2COMUNE DI CHIUSIENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE



1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,00118.501,36 0,00 75.000,00 0,00 35.000,10Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

1030100

1030101 35.000,10 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,0075.000,000,00118.501,36

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma

1030200

1030201 0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,000,00

1000000 5.891.266,74 0,00 5.922.117,59 0,00TOTALE TITOLO 1 0,005.931.820,26


0,00374.115,00 0,00 301.815,00 0,00 291.815,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

2010100

2010101 150.000,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00160.000,000,00233.000,002010102 141.815,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00141.815,000,00141.115,002010103 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,000,000,000,002010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

locali della amministrazione0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie20102002010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,0012.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103002010301 12.000,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,0012.000,000,0012.000,002010302 0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private

2010400

2010401 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

2010500

2010501 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,000,000,002010502 0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,000,000,000,00

2000000 386.115,00 0,00 313.815,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00303.815,00


0,001.100.328,06 0,00 1.177.018,00 0,00 1.177.018,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 40.000,00 0,00Vendita di beni 0,0040.000,000,0040.000,003010200 654.818,00 0,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00654.818,000,00596.500,003010300 482.200,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00482.200,000,00463.828,06

0,00228.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3020000

3020100 0,00 0,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivantidall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

0,000,000,000,00




degli illeciti3020200 190.000,00 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti0,00190.000,000,00228.000,00

3020300 0,00 0,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

3020400 0,00 0,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitàdi controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

0,004.500,00 0,00 4.100,00 0,00 3.100,00Tipologia 300: Interessi attivi30300003030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,003030200 0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo

termine0,000,000,000,00

3030300 3.100,00 0,00Altri interessi attivi 0,004.100,000,004.500,00

0,0020.000,00 0,00 20.000,00 0,00 25.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30400003040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,003040200 25.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,0020.000,000,0020.000,003040300 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,000,000,003049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

0,00159.000,00 0,00 128.980,68 0,00 129.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti30500003050100 3.000,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,003.000,000,003.000,003050200 120.000,00 0,00Rimborsi in entrata 0,00119.980,680,00150.000,003059900 6.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,006.000,000,006.000,00

3000000 1.511.828,06 0,00 1.520.098,68 0,00TOTALE TITOLO 3 0,001.524.118,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale40100004010100 0,00 0,00Imposte da sanatorie e condoni 0,000,000,000,004010200 0,00 0,00Altre imposte in conto capitale 0,000,000,000,00

0,001.093.039,84 0,00 282.202,94 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200004020100 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche0,00192.441,500,00878.278,40

4020200 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,000,004020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,0089.761,440,00214.761,444020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,004020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo0,000,000,000,00

4020600 0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300004030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazionipubbliche

0,000,000,000,00

4030200 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Imprese

0,000,000,000,00

4030300 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e delResto del Mondo

0,000,000,000,00




4030400 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte diamministrazioni pubbliche per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030500 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese percancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030600 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'UnioneEuropea e Resto del Mondo per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030700 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

4030800 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da Imprese

0,000,000,000,00

4030900 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

4031000 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazionipubbliche

0,000,000,000,00

4031100 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,000,004031200 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,000,004031300 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private0,000,000,000,00

4031400 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,00100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

4040000

4040100 100.000,00 0,00Alienazione di beni materiali 0,00100.000,000,00100.000,004040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,000,004040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

0,00340.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale40500004050100 300.000,00 0,00Permessi di costruire 0,00300.000,000,00340.000,004050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari0,000,000,000,00

4050300 0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi erestituzioni di somme non dovute o incassate ineccesso

0,000,000,000,00

4050400 0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,000,000,00

4000000 1.533.039,84 0,00 682.202,94 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00400.000,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie50100005010100 0,00 0,00Alienazione di partecipazioni 0,000,000,000,005010200 0,00 0,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,000,005010300 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,005010400 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo

termine0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione di crediti di brevetermine

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00




da Amministrazioni Pubbliche5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato

da Famiglie0,000,000,000,00

5020300 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Imprese

0,000,000,000,00

5020400 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5020500 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5020600 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5020700 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5020800 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5020900 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5021000 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,001.053.423,62 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

5030000

5030100 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5030200 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030300 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030400 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5030500 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5030600 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5030700 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030800 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Imprese

0,000,000,001.053.423,62

5030900 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031000 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5031100 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5031200 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Famiglie

0,000,000,000,00

5031300 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Imprese

0,000,000,000,00

5031400 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031500 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 0,000,000,000,00




garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto delMondo

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

5040000

5040100 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie versoAmministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5040200 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,000,005040300 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,000,005040400 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni

Sociali Private0,000,000,000,00

5040500 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso UnioneEuropea e Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5040600 0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dallaTesoreria Unica

0,000,000,000,00

5040700 0,00 0,00Prelievi da depositi bancari 0,000,000,000,00

5000000 1.053.423,62 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,00

Accensione di prestiti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari60100006010100 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,006010200 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine60200006020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,006020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 0,00 0,00Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,000,000,006030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali0,000,000,000,00

6030300 0,00 0,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento60400006040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,006040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,006040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

7010000

7010100 0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,000,000,00

7000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro




540.000,00755.000,00 540.000,00 755.000,00 540.000,00 755.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro90100009010100 10.000,00 10.000,00Altre ritenute 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,009010200 590.000,00 530.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 530.000,00590.000,00530.000,00590.000,009010300 100.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00100.000,000,00100.000,009010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

ordinaria della Regione0,000,000,000,00

9019900 55.000,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,0055.000,000,0055.000,00

0,00463.250,00 0,00 463.250,00 0,00 463.250,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi90200009020100 0,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,000,000,009020200 0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi0,000,000,000,00

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,009020400 65.000,00 0,00Depositi di/presso terzi 0,0065.000,000,0065.000,009020500 388.250,00 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00388.250,000,00388.250,009029900 10.000,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,0010.000,000,0010.000,00

9000000 1.218.250,00 540.000,00 1.218.250,00 540.000,00TOTALE TITOLO 9 540.000,001.218.250,00

9.378.003,26 540.000,00540.000,009.656.484,21540.000,0011.593.923,26TOTALE TITOLI

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2015/2017

Pagina I

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 2

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 4

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 6

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 7

2.1.1 LA POPOLAZIONE 8

2.1.2 IL TERRITORIO E LE STRUTTURE 10

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE 11

2.2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 12

2.2.2 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 14

2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 26

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 27

2.3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 39

2.3.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 40

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 44

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 45

3.1 PARTE PRIMA 46

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 47

3.1.2 CONSIDERAZIONI SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO 90

3.1.3 IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2014/2016 91

3.2 PARTE SECONDA 92

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 93

3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 94

3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 95

Pagina 1

1 INTRODUZIONE

Pagina 2

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano

conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali

e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e

corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La

programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro

le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale

predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo

economico e civile delle comunità di riferimento”.

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica,

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione

dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua

parte, tutti i settori dell’Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non

solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed

essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le

grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e

non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’

sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore

caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed

informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli

effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico

dell’amministrazione.

Pagina 3

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè

gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie

per il loro conseguimento; per fare ciòdovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non

potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed

economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione

che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di

Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi

di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un

contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Pagina 4

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed

operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali

l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli

obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli

obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto

dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato

di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai

sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri

strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della

strategia che dovrà guidare l’Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di

bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazionedelle

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del

piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale

e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi

Pagina 5

anniulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in

termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di

produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

• Bilancio di previsione,

• PEG,

• Per il Piano dettagliato degli obiettivi, e Piano della Performance si rinvia a successivo atto della

giunta comunale.

Pagina 6

2 SEZIONE STRATEGICA

(SeS)

Sezione Strategica

Pagina 7

2.1 Quadro delle condizioni esterne

Sezione Strategica

Pagina 8

2.1.1 La popolazione

Dati Anagrafici

Voce Valore

Popolazione al 31.12.2013 8.781

Nuclei familiari 3.829

Numero dipendenti 53

Andamento demografico della popolazione

Voce Valore

Nati nell’anno 2013 54

Deceduti nell’anno 2013 129

Saldo naturale nell’anno 2013 -75

Iscritti da altri comuni 239

Iscritti dall’estero 44

Altri iscritti 125

Cancellati per altri comuni 194

Cancellati per l’estero 10

Altri cancellati 74

Saldo migratorio e per altri motivi 130

Numero medio di componenti per famiglia 2,29

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Saldo naturale Saldo migratorio

+

-

Sezione Strategica

Composizione della popolazione per età

Età prescolare 0-6 anni

Età scolare 7-14 anni

Età d’occupazione 15-29 anni

Età adulta 30-65 anni

Età senile > 65 anni

26%

Composizione della popolazione

Pagina 9

Composizione della popolazione per età

Voce

5% 6%

14%

49%

Composizione della popolazione

Età prescolare 0

Età scolare 7

Età d’occupazione 15

Età adulta 30


Valore

454

514

1.266

4.275

2.272

Età prescolare 0-6 anni

Età scolare 7-14 anni

Età d’occupazione 15-29 anni

Età adulta 30-65 anni


Sezione Strategica

Pagina 10

2.1.2 Il territorio e le strutture

Dati Territoriali

Voce Valore

Frazioni geografiche 4

Superficie totale del Comune (ha) 5.806,00

Superficie urbana (ha) 381,00

Lunghezza delle strade esterne (km) 50,00

Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) 10,00

Strutture

Voce Valore

Asili nido 1

Asili nido - Addetti 9

Asili nido - Educatori 5

Impianti sportivi 0

Mense scolastiche 5

Mense scolastiche - N. di pasti offerti 50.400

Punti luce illuminazione pubblica 2.200

Raccolta rifiuti (q) 48.690,00

Sezione Strategica

Pagina 11

2.2 Quadro delle condizioni interne dell’Ente

Sezione Strategica

Pagina 12

2.2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Servizi ed Uffici:

• SERVIZIO 1 – SEGRETERIA E PERSONALE

1. Segreteria

2. Organizzazione, relazioni sindacali e personale (trattamento giuridico)

3. Gestione del sistema di valutazione

4. Contratti

5. Supporto agli organi istituzionali

• SERVIZIO 2 – SERVIZI AL CITTADINO

1. Ufficio Relazioni con il Pubblico

2. Protocollo, Archivio, albo pretorio, notifiche

3. Cultura, Turismo, Biblioteca, Informagiovani

4. Servizi scolastici e sociali

5. Tributi

6. Attività produttive e commercio

7. Autorizzazioni pubblico spettacolo

8. Caccia e pesca

9. Centro elaborazione dati, Informatica e Statistica, Front line

• SERVIZIO 3 – ECONOMICO FINANZIARIO

1. Programmazione finanziaria

2. Gestione bilancio e contabilità

3. Rapporti con la Fondazione Orizzonti

4. Controllo di gestione

5. Adempimenti fiscali

6. Trattamento economico e previdenziale del personale

7. Economato e provveditorato

• SERVIZIO 4 – ANAGRAFE, AFFARI GENERALI

1. Anagrafe, Stato civile, Servizio elettorale

2. Gestione contabile del Patrimonio, Inventario e Società partecipate

3. Trasporti pubblici

4. Edilizia polare e Politiche abitative

5. Ufficio sinistri e contenzioso

6. Comunicazione istituzionale e servizi stampa

• SERVIZIO 5 - VIGILANZA

1. Polizia locale

2. Polizia amministrativa

3. Vigilanza edilizia

4. Viabilità e circolazione stradale

5. Segnaletica stradale

Sezione Strategica

Pagina 13

6. Commercio su aree pubbliche ed assegnazione posteggi

7. Gestione occupazione del suolo pubblico

• SERVIZIO 6 – LAVORI PUBBLICI

1. Programmazione lavori pubblici

2. Esecuzione lavori pubblici

3. Protezione civile

4. Autorizzazioni allo scarico

5. Gestione dei finanziamenti comunitari, regionali, provinciali e privati

6. Ambiente e Risorse naturali

7. Patrimonio e gestione manutenzioni

8. Servizi e concessioni cimiteriali

9. Manutenzioni parchi e giardini

10. Gestione degli addetti ai servizi esterni

11. Strade vicinali

12. Gestione parco mezzi

• SERVIZIO 7 - EDILIZIA URBANISTICA

1. Urbanistica

2. Edilizia e gestione del territorio

3. Aspetti edilizi legati allo Sportello Unico per le Attività Produttive

4. Piano strutturale e strumenti collegati

Servizio Responsabile

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente Arch. Roberta Guzzini

Servizio Edilizia / Urbanistica Arch. Luisa Viti

Servizio Economico-Finanziario, Economato, Personale parte contabile

Dottoressa Francesca Caserta

Servizio Tributi, istruzione, sociale, scuola cultura, commercio

Dott. Marco Socciarelli

Servizio Segreteria e affari generali Dott. Emanuele Cosmi

Polizia Municipale Dott. Fabrizio Giannini

Segretario Generale Dott. Emanuele Cosmi

Segreteria generale, contratti vice segretario generale Dott. Leonardo Mazzini

Sezione Strategica

Pagina 14

2.2.2 Situazione economica e finanziaria degli organismi

partecipati

Denominazione Capitale sociale o

Patrimonio dotazione 2013

Quota di partecipazione

dell’Ente ( % )

APEA SRL INTERAMENTE PUBBLICA 395.006,00 0,87

CONSORZIO TERRE CABLATE 260.000,00 2,45

FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE 33.978,03 100,00

INTESA SPA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE PUBBLICO

16.267.665,00 3,02

LA FERROVIARIA ITALIANA SPA 3.163.752,00 3,60

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA 1.000.000,00 0,43

NUOVE ACQUE SPA MISTA A PREVALENZA PUBBLICA

34.450.389,00 1,59

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE ARL 55.584,00 0,00

SIENA CASA SPA SOCIETA' INTERAMENTE PUBBLICA

1.691.800,00 3,00

SIENAMBIENTE SPA MISTA A PREVALENZA PUBBLICA

2.866.575,00 0,59

STB SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE SPA

0,00 2,93

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2013 ed i principali

dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative:

Sezione Strategica

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APEA SRL INTERAMENTE PUBBLICA CONTRATTO

Maggiore azionista

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

N. azionisti 37

N. enti pubblici azionisti 37

Rilevanza Non Industriale

Servizio/i erogato/i LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IL MIGLIORAMENTO DELLA DOMANDA DI ENERGIA ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'EFICIENZA ENERGETICA.

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE 0,87%

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 312.556,00 395.006,00 395.006,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 327.313,00 432.460,00 446.891,00

Risultato d’esercizio (conto economico della società)

14.754,00 22.700,00 14.431,00

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00

Sezione Strategica

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CONSORZIO TERRE CABLATE CONTRATTO

Maggiore azionista

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

N. azionisti 40


Rilevanza Industriale

Servizio/i erogato/i

IL CONSORZIO HA LA FINALITA' DI PROGETTARE E GESTIRE UNA RETE DI TELECOMUNICAIONI A BANDA LARGA NEL TERRITORIO PROVINCIALE. CON IL DECRETO BERSANI IL CONSORZIO DAL 1/1/2007 DIVENNE OPERATORE STRUMENTALE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALIQUALI SOCI.

QUOTA DI







2.003.258,00 2.003.258,00 2.003.258,00


Sezione Strategica

Pagina 17

FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE CONTRATTO

07/03/2012

Maggiore azionista

COMUNE DI CHIUSI SOCIO FONDATORE

N. azionisti 1




LA FONDAZIONE ORIZZONTI E' STATA COSTITUITA DAL COMUNE DI CHIUSI CHE E' SOCIO FONDATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E SERVIZO DEL TEATRO.

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE 0,00 %



Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 0,00 30.000,00 33.978,03

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 30.000,00 37.249,16


0,00 3.987,03 599,12


Sezione Strategica

Pagina 18

INTESA SPA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE PUBBLICO CONTRATTO

Maggiore azionista

COMUNE DI SIENA

N. azionisti 50




LA SOCIETA', A SEGUITO DEL CONFERIMENTO, DAL FEBBRAIO 2010, DEI RAMI D'AZIENDA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTUALE GRUPPO ESTRA, SVILUPPA SOLTANTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE PER ENTI PUBBLICI E ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

QUOTA DI




Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 57.116.481,00 57.184.123,00 57.280.659,00


1.405.805,00 881.024,00 909.917,00

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 24.570,00

Sezione Strategica

Pagina 19

LA FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTO

Maggiore azionista

RATP DEV ITALIA MILANO

N. azionisti 41




PER EFFETTO DELL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' TIEMME SPA, L'ATTIVITA' PRIMARIA DELLA SOCIETA' NON E' PIU' LA GESTIONE DIRETTA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE MA QUELLA DI GESTIONE DELLE PARTEIPAZIONI SOCIETARIE, DEL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE QUASI ESLUSIVAMENTE DEDICATO AL TPL SVOLTO DA TIEMME, NONCHE' IL COORDINAMENTO TECNICO-FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE.

QUOTA DI







845.218,00 549.102,00 1.903.166,00


Sezione Strategica

Pagina 20

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA CONTRATTO

Maggiore azionista

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

N. azionisti 49


Rilevanza NonIndustriale


LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA SU INIZIATIVA DEI SEGUENTI SOCI FONDATORI. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, PROVINCIA DI SIENA, COMUNE DI SIENA, ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA, ARCIDIOCESI DI SIENA E MONTEPULCIANO, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENESI. LA FUNZIONE PRIMARIA E' QUELLA DI AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE FASCE DI POPOLAZIONI PIU DEBOLI.

QUOTA DI







14.219,62 9.041,00 5.523,00


Sezione Strategica

Pagina 21

NUOVE ACQUE SPA MISTA A PREVALENZA PUBBLICA CONTRATTO

Maggiore azionista

INTESA ARETINA SCARL

N. azionisti 42



Servizio/i erogato/i RACCOLTA E TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE E ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI.

QUOTA DI







3.021.752,00 3.601.652,00 3.987.612,00


Sezione Strategica

Pagina 22

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE ARL CONTRATTO

Maggiore azionista

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI,

SIENA E PERUGIA

N. azionisti 93




LA SOCIETA' HA LA FUNZIONE DI REPERIRE FONDI COMUNITARI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL'AREA DELLA VALDICHIANA-AMIATA E TRASIMENO ORVIETANO.

QUOTA DI







-105.344,00 70.123,00 -50.369,00


Sezione Strategica

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SIENA CASA SPA SOCIETA' INTERAMENTE PUBBLICA CONTRATTO

Maggiore azionista

COMUNE DI SIENA

N. azionisti 36



Servizio/i erogato/i LA SOCIETA GESTISCE IL PATRIMONIO IMMOBILARE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER CONTO DEI COMUNI.

QUOTA DI







2.840,00 2.590,00 8.574,00


Sezione Strategica

Pagina 24

SIENAMBIENTE SPA MISTA A PREVALENZA PUBBLICA CONTRATTO

Maggiore azionista

STA SPA

N. azionisti 45




LA SOCIETA' HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO AZIENDALE DI TALE BUSINESS IN SEI TOSCANA SRL, E SVOLGE LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI SMALTIMENTO IN TUTTE LE SUE FORME DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI.

QUOTA DI







395.426,00 2.062.379,00 1.848.769,00


Sezione Strategica

Pagina 25

STB SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE SPA CONTRATTO

Maggiore azionista

N. azionisti 13




LA SOCIETA' GESTISCE PREVALENTEMENTE LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE TERMALI. SI PRECISA CHE IL COMUNE DI CHIUSI HA DELIBERATO LA DISMISSIONE DELLE PROPRIE AZIONI E NOSTANTE LA VENDITA ALL'ASTA NON SI E' RIUSCITI A VENDERLE IN QUANTO L'ASTA PUBBLICA RISULTA DESERTA.

QUOTA DI




Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 22.159.708,00 22.159.708,00 0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 18.088.039,00 4.488.991,00 0,00


-5.779.196,00 -13.599.049,00 0,00


Sezione Strategica

Pagina 26

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

Sezione Strategica

Pagina 27

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede

un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile

evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali

che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico

dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per

valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado

di mantenimento degli stessi.

Gli indirizzi generali di governo,comunicati in Consiglio Comunale dal Sindaco nell'immediatezza

dell'elezione, avvenuta nel 2011, prendono avvio da alcuni articoli chiave della nostra Carta Costituzionale.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica Centro Storico

Il centro storico di Chiusi diventerà sempre di più il polo culturale del nostro Comune e avrà

l'ambizione di essere il punto di riferimento di tutta la bassa Valdichiana, con il teatro, la nuova

biblioteca, il museo, la sede della banda musicale; I locali recentemente ristrutturati della biblioteca

comunale contengono anche l'archivio storico comunale, elemento di eccellenza del nostro

Comune, oltre nuovi spazi dedicati ai bambini e per le varie iniziative culturali in grado di offrire così

maggiori possibilità di espressione e valorizzazione delle attività creative.

Teatro

Perseguire, migliorare e fare crescere l'attività della Fondazione Orizzonti D'arte, voluta e creata dal

Comune della Città di Chiusi per la gestione di tutte le attività culturali del nostro paese. Una

fondazione pubblica, voluta dal pubblico ma con la partecipazione attività di 25 aziende private. Un

connubio quindi tra pubblico e privato, uniti da un unico obiettivo e cioè quello di elevare l'offerta

culturale del nostro territorio. Favorire l'ampliamento della programmazione in favore di eventi e

laboratori esterni, realizzati dalle realtà culturali e dalle varie compagnie del territorio. Maggiore

interazione tra comune e compagnie, in grado di favorire il contatto con tutta la comunità paesana

e comunque del territorio a prescindere. Creare una rete di rapporti proficui con i teatri dell'area e

potenziare la comunicazione delle iniziative verso la cittadinanza e verso i turisti, attraverso

informazione capillare presso le strutture ricettive. Programmare alcuni eventi decentrati nelle

frazioni, che facciano del Teatro Mascagni un centro artistico e culturale riconosciuto nei vari luoghi

del Comune.

Biblioteca

Garantire efficienti gli spazi di studio per gli adulti e lo spazio per bambini, isolando maggiormente i

rumori. Prevedere nuove scaffalature per contenere al meglio i nuovi acquisti di materiale

bibliografico e multimediale. Promuovere la costituzione di un'associazione "Gli amici della

Sezione Strategica

Pagina 28

biblioteca", con lo scopo di favorire il contatto con la cittadinanza, l'organizzazione di eventi

culturali e l'eventuale allungamento degli orari di apertura.

Tentare forme nuove e migliori di donazione di libri, DVD e CD da parte della cittadinanza, tenuto

conto della scarsità di risorse finanziare pubbliche.

Museo

Valorizzare il Museo, non solo all'interno del sistema museale Senese, ma inserendolo in circuiti più

ampi collegati a contesti regionali, nazionali con progetti dedicati alla didattica. Organizzare

progetti didattici con la scuola del territorio e sfruttare la meglio le possibilità indotte dai nostri

gemellaggi

Mettere in campo iniziative specifiche rivolte agli "addetti ai lavori" (gruppi di archeologia) e alla

cittadinanza più in generale.

Promuovere percorsi turistico-culturali, anche in collaborazione con le scuole, per scoprire,

comprendere e valorizzare le numerose opere di arte (antica, moderna e contemporanea) presenti

nel nostro Comune.

Asili nido

Mantenere ed efficentare il nuovo asilo nido nel capoluogo.

Favorire l'accessibilità, soprattutto in rapporto ai redditi delle famiglie.

Mantenere l'attuale previsione dell'orario più lungo, favorendo così l'attività lavorativa dei genitori.

Anticipare l'età di ingresso agli asili nido.

Sostenere nuove ed eventuali iniziative private, legandole agli standard di qualità dei servizi e delle

prestazioni alle famiglie.

Favorire l'istituzione di nuovi spazi gioco. Istituire l'albo comunale delle "baby sitter".

Scuola dell'obbligo

Garantire il mantenimento dei servizi attuali.

Continuare a gestire in maniera diretta i servizi alle famiglie (in particolare trasporto scolastico).

Formazione e istruzione

Operare, in collaborazione con la Provincia di Siena e i Comuni dell'area, per l'istruzione e la

formazione, decentrando nel nostro territorio un centro di formazione professionale.

Sezione Strategica

Pagina 29

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale

Sport

Migliorare l'accessibilità anche per i diversamente abili a tutti gli impianti.

Mantenere i progetti scuola - comune sullo sport e allargarli alle fasce d'età non ancora coinvolte

(infanzia e medie).

Favorire sempre più le sinergie tra comune, società sportive e scuola. Allargare l'offerta estiva per i

bambini anche con progetti sportivi.

Continuare a sostenere con il patrocinio comunale le manifestazioni sportive di grande interesse.

Favorire le azioni politiche ed amministrative per la riconversione dell'area sportiva Ex Pania, non

utilizzandola più come area dedicata esclusivamente all'attività calcistica ma, allargare alla

possibilità di ingresso di imprenditori privati, che con una soluzione sostenibile pubblico/privata, si

possa ottenere una struttura capace di ospitare più discipline sportive.

Interventi di valorizzazione dello stadio comunale esistente in località chiusi scalo, mediante la

realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, adeguamenti strutturali, nuove tribune e percorsi

vita.

Valorizzazione del campo "marrone" adiacente allo stadio comunale, come impianto secondario di

allenamento.

Politiche giovanili

Con specifici servizi anche della polizia municipale, Mantenere alta l'attenzione verso i

comportamenti a rischio (consumo di sostanze, sicurezza stradale, malattie sessualmente

trasmissibili ecc.). Realizzare una sorta di coordinamento tra educativa di strada e servizi sociali per

l'orientamento del servizio rivolto ai giovani e la segnalazione di singoli casi.

Sostenere azioni di Protagonismo giovanile, per accrescere la partecipazione dei ragazzi alla vita

della comunità, attraverso il patrocinio o il sostegno a eventi artistici e culturali (concerti di gruppi

emergenti, Tornei Volley e altre attività sportive) da loro realizzati. Il mondo giovanile non deve

essere interpretato solo come espressione di criticità, ma anche come detentore di grandi

potenzialità sociali.

Creare nuovi punti di aggregazione per i ragazzi, centri giovani, nel Comune e nelle frazioni così da

creare nuovi luoghi di aggregazione qualificata.

Potenziare il sistema di formazione per giovani in obbligo formativo, la formazione professionale e

gli aggiornamenti professionali, collegandoli al tessuto economico locale.

Sezione Strategica

Pagina 30

Promuovere forme di collaborazione intercomunale, al fine di favorire una "progettualità d'area"

capace di fornire risposte ad esigenze ampie e diversificate in linea con gli indirizzi tracciati dalla

Regione Toscana.

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie

internazionali

Cooperazione internazionale

Creare un progetto comunale, che coinvolga le associazioni presenti sul territorio, in sostegno alle

aree del pianeta più bisognose di strutture e di formazione, con particolare riguardo all'istruzione

per le bambine e i bambini.

Rafforzare la collaborazione di area su progetti di solidarietà nazionale e internazionale.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli

indigenti

La Società della Salute

Continuare sulla strada del sostegno economico e del rafforzamento della Società della Salute,

rendendo più forte il protagonismo dei Comuni nel governo socio-sanitario.

Governare attraverso questo importantissimo strumento l'offerta e la domanda di servizi sociali,

sanitari e socio-sanitari territoriali attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi basati sul lavoro

associato e multi professionale, la stipula di accordi con i medici di medicina generale e l'analisi dei

consumi della

popolazionediriferimento,garantendolacontinuitàassistenzialeinparticolareperisoggettiin

dimissione dall'ospedale.

Favorire, di concerto con la ASL 7, accordi con Istituti privati ed Associazioni di volontariato, per

ottenere una maggior redistribuzione di offerta convenzionata di prestazioni riabilitative e di

diagnostica per immagini, attualmente troppo concentrata nel capoluogo.

Sanità di iniziativa

Promuovere l'interazione tra il paziente reso esperto da opportuni interventi di informazione e di

addestramento e i professionisti chiamati ad assicurare la presa in carico e la continuità

assistenziale (operatori socio sanitari, infermieri e medici di medicina generale), in particolare

riguardo a:

Sezione Strategica

Pagina 31

a) l'adozionedicorretti stilidivita, inparticolare l'attività fisica, ed le corrette abitudini

alimentari, viste non solo come strumento di prevenzione, ma anche come indispensabile

sussidio nella gestione della patologia. Il modello della Società della Salute permetterà,

inoltre, di inserire nella elaborazione dei Piani Integrati di Salute tutte quelle azioni legate

agli stili di vita e alla qualità dell'ambiente in senso esteso, che sono finalizzate ad impedire

l'insorgenza o a ritardare l'aggravarsi delle malattie croniche;

b) lo sviluppo delle capacità, nel personale addetto all'assistenza (infermieri e operatori

sociosanitari), di "addestrare" i pazienti ad una adeguata auto-gestione della propria

malattia, ad esempio rilevando periodicamente i parametri ovvero attraverso l'assunzione

appropriata dei farmaci;

c) l'effettuazione di pratiche assistenziali presso il domicilio del malato o l'ambulatorio del

medico di medicina generale, inclusi i test diagnostici e le medicazioni, ove necessarie con

l'utilizzo del "Libretto Personale di Patologia".

Politiche sociali

Continuare a garantire e possibilmente migliorare i buoni livelli di qualità delle prestazioni e dei

servizi attuali nelle tradizionali aree di intervento (anziani, disabili, minori, immigrati, etc.).

Aumentare o comunque non indietreggiare nella compilazione del bilancio comunale, nel

mantenereun grosso impegno di risorse comunali, da ottimizzare e mirare sempre più, per

fronteggiare i disagi emergenti.

Adoperarsi per promuovere "welfare di comunità", perché le risorse siano integrate sempre più con

la vocazione altamente solidaristica della nostra Popolazione e la indispensabile presenza del

Volontariato. Mantenere attivo il "tavolo sociale" con le associazioni di volontariato, favorendo il

rafforzamento di una "cultura di rete" che potrebbe poi sfociare anche nella realizzazione di una

"struttura di rete".

Anziani

Potenziare i seguenti ambiti di intervento:

a) sorveglianza della salute della persona anziana per evitare e contenere i processi invalidanti

psico-fisici e sociali;

b) mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita salvaguardando i

rapporti familiari e le più ampie relazioni sociali;

c) garantire l'ospitalità in strutture residenziali e semiresidenziali alle persone non

autosufficienti non più assistibili a domicilio.

Dare completa attuazione al progetto regionaledi"assistenza continuativa alle persone non

autosufficienti" per dare risposte appropriate, certe, tempestive e flessibili ai bisogni assistenziali

delle persone anziane, ed ai loro familiari, non in grado di provvedervi autonomamente, attraverso

il sostegno direttoedindirettoallefamiglie,conl'obiettivodiprivilegiarelapermanenzadellapersonanon

Sezione Strategica

Pagina 32

autosufficiente all'interno del contesto familiare, garantendo una buona qualità della sua

quotidianità e ritardando, e se possibile evitando, il ricovero in RSA.

Intervenire mediante sorveglianza attiva dell'anziano, azioni di educazione alla salute, attivazione di

servizi e prestazioni di bassa soglia, costituzione di un archivio degli anziani fragili, al fine di attuare

la "prevenzione della perdita di autonomia", verso i cosiddetti "anziani fragili".

Disabili

Continuare a promuovere e sostenere un approccio che preveda per ogni soggetto la realizzazione

del proprio "progettoabilitativo/riabilitativoglobale",miratononsoloalladisabilità del soggetto,ma

soprattutto alle sue potenzialità, nelle diverse fasi di crescita, nei mutamenti dello stato di

handicap, nell'integrazione con l'ambiente familiare, scolastico, sociale e lavorativo.

Promuovere interventi legati alla scuola per costruire un contesto favorevole al passaggio dei

ragazzi disabili al mondo del lavoro in modo che al termine della scuola non stentino, come talvolta

accade per resistenze familiari o carenze sociali, ad inserirsi.

Favorire la permanenza nel contesto familiare e sociale di appartenenza e contenere i fenomeni di

istituzionalizzazione.

Differenziare le attività dei centri di socializzazione per modulare i bisogni dell'utente in base ai

livelli omogenei di disabilità e per intensità di assistenza.

Collaborare con le strutture esistenti, implementando la sperimentazione di momenti di incontro

tra i nostri ragazzi e percorsi per il potenziamento della loro autonomia.

Assistenti familiari (Badanti)

Avviare azioni specifiche finalizzate all'emersione del lavoro nero, alla loro qualificazione,

integrazione sociale ed accoglienza, anche per favorire l'incontro fra domanda ed offerta.

Minori

Lavorare in sinergia fra servizi comunali, sanitari e terzo settore con l'obiettivo di costruire un

sistema di rete di protezione al cui centro sta il minore e la difesa dei suoi diritti e bisogni, questa

modalità di lavoro privilegia oltre all'integrazione, la multi professionalità, la territorialità come

attenzione al contesto di vita e mantenimento dei punti di riferimento, la continuità terapeutica

dalla presa in carico dei servizi fino alla maggiore età.

Obiettivi importanti di prevenzione del disagio da mantenere e/o rafforzare in quest'area sono:

a) sostegno alle aggregazioni sociali spontanee e del volontariato ed interventi di educazione

alla salute;

b) interventi nelle fasce emergenti di rischio: sostegno nell'area perinatale e prevenzione e

presa in carico del disagio grave in adolescenza (disturbi del comportamento alimentare);

c) continuità assistenziale ospedale-territorio con azioni specifiche dirette a collegare i servizi

ospedalieri per la nascita e la pediatria con i servizi territoriali;

Sezione Strategica

Pagina 33

d) sostegno all'inclusione scolastica e sociale dei minori stranieri.

Giovani

Promuovere e sostenere le abilità sociali, la partecipazione alla vita comunitaria (con volontariato-

istituzioni), il dialogo fra generazioni ed a rafforzare i fattori di protezione dai comportamenti a

rischio, sia nella scuola (formazione degli insegnanti, etc.) che nei contesti del tempo libero.

Le dipendenze

Affrontare la prevenzione, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale e lavorativo nei casi di

uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e sostanze legali come alcol e tabacco.

Rafforzare le azioni di prevenzione primaria nelle scuole e sul territorio e promuovere stili di vita

corretti avvalendosi di metodologie integrate, incluse quelle indicate dall'OMS.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue

forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio delcredito.Favorisce

l'accessodelrisparmiopopolareallaproprietà dell'abitazione

Casa

Varare sperimentazioni di "edilizia compartecipata", come l'autocostruzione, che esiste già in altre

zone d'Italia ed altri paesi europei e di edilizia convenzionata.

Incentivare Ristrutturazioni e favorire riconversioni di grandi edifici dismessi realizzando minialloggi

per anziani e giovani coppie.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Immigrati

Impegnarsi per rimuovere gli ostacoli alla fruizione dei diritti fondamentali come la salute, il lavoro,

la casa, il sostegno alla famiglia, l'inserimento scolastico dei figli, la partecipazione alla vita attiva, il

processo di integrazione culturale e sociale.

Proseguire e potenziare i capillari sevizi e progetti attivi in quest'area concentrandosi soprattutto

laddove oggi si intravedono le maggiori criticità: diritto ad accedere alle cure ed alle informazioni,

lavoro di cura domiciliare, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sezione Strategica

Pagina 34

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le

stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

Lavoro

La crisi sta modificando in questo periodo il tessuto produttivo e sta mettendo a rischio il reddito e

la qualità della vita di tante famiglie; in questo quadro diventa difficile per una lavoratrice o un

lavoratore programmare il proprio futuro. Gli strumenti che ha in mano il comune non sono molti

ma occorre lavorare comunque per alleviare il disagio di tante famiglie che vedono un proprio

componente in cassa integrazione o in mobilità, con riduzione mirata degli importi di alcune tariffe

comunali come ad esempio l'addizionale Irpef, che prevederà per il 2014 una fascia di esenzione a

10.000 € di reddito. È necessario inoltre uno stretto raccordo Comune-Provincia-Regione per

monitorare le situazioni imprenditoriali più critiche con lo scopo di trovare soluzioni efficaci e dare

una prospettiva seria ai lavoratori.

Economia e artigianato

Proseguire l'attività di promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze per Portare lavoro,

ove possibile,e favorire l'insediamento sul nostro territorio di ulteriori imprese innovative

Guardare alla politica economica come ad una politica di area, senza rinchiudersi in dibattiti

campanilistici che poco portano allo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Aiutare chi lavora e chi rischia, con efficienza dei servizi e rapidità di risposte.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza,

alla libertà, alla dignità umana.

Commercio

Sostegno ai centri commerciali naturali, favorendo così l'attività degliesercizi di vicinato e i centri

commerciali naturali stessi, non prevedendo strutture di grandi distribuzione (ipermercati).

Lavorare per abbellire e decorare i nostri centri urbani, in collaborazione con gli esercizi

commerciali che vi operano.

Sezione Strategica

Pagina 35

Turismo

Aprirsi al turismo sostenibile, attraverso la creazione di un'offerta ricreativa continua e di qualità

(feste, sagre, fiere), anche al fine di valorizzare i prodotti locali.

Utilizzare al meglio lo strumento offerto dall'attività della Pro Loco per la promozione del territorio

e l'organizzazione di eventi e manifestazioni che richiamino la nostra tradizione e la nostra tipicità

Censire e favorire la fruizione dei punti di veduta più belli del nostro territorio (piazza dell'Olivazzo)

Perseguire l'opportunità di realizzare nuove strutture ricettive, nel centro storico.

Agricoltura

Sviluppare le attività di formazione in agricoltura, organizzando corsi per introdurre al mondo del

lavoro operai agricoli specializzati, anche utilizzando le potenzialità dell'università popolare.

Puntare sulla filiera corta agricola.

Art. 9. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione Governare il territorio

Coordinarsi in materia di programmazione urbanistica e strumenti tecnici attuativi.

Approvare e attuare il Regolamento urbanistico (R.U.C.), che è il primo obbiettivo da perseguire, in

un'ottica di gestione oculata del territorio.Redigere il Regolamento di bioedilizia, che dovrà

incentivare, promuovere e premiare l'utilizzo di nuove forme sostenibili di costruzione e di

restauro, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e alternative e il risparmio delle risorse.

Redigereun "pianocarburanti"cheoltreadindividuarenuoveeidoneesediperimpiantidi distribuzione

carburanti introduca anche nel nostro comune fonti di approvvigionamento alternative come

metano/GPL.

Predisporre il Nuovo regolamento edilizio, che andrà necessariamente aggiornato alle nuove

esigenze sociali (giovani coppie, anziani, famiglie numerose).

Il territorio aperto

Recuperare, senza alterazioni strutturali, il patrimonio edilizio esistente nelle zone aperte.

Affrontare il problema dei manufatti posticci, i "capanni", realizzati peraltro anche in zone di

particolare pregio o rischio idrogeologico.

Incentivare la migliore organizzazione possibile delle attività agricole e dell'offerta agrituristica,

tanto da mantenere il territorio coltivato senza evidenti alterazioni paesaggistiche.

Sezione Strategica

Pagina 36

Valorizzazione della viabilità minore e storica allo scopo di renderla fruibile al pubblico transito;

pensare a nuovi percorsi ciclo-pedonali nelle aree di pregio esistenti nel nostro Comune.

Le zone urbane

Gestire con maggiore convinzione la manutenzione di facciate,fondo stradale,marciapiedi,

cartellonistica. Il decoro di tutto ciò dovrà essere affrontato con maggiore puntualità e convinzione.

ADSL

Prosecuzione dell'attività di cablatura del territori mediante la posa della banda larga ADSL, con la

copertura wi-fi dei centri abitati attualmente non coperti via cavo.

Creare spazi pubblici con connessione wi-fi gratuita.

Viabilità

Realizzare il secondo accesso a Chiusi valorizzando la proprietà acquistata in località Tiro a Segno;

Realizzare la strada di collegamento tra Chiusi Scalo e Chiusi Città attuando il progetto che prevede

la costruzione di una nuova viabilità tra poggio gallina, santa Caterina e Chiusi.

Prevedere opere di manutenzione delle strade ad alta percorrenza facenti parte del demanio

comunale.

Realizzazioni di nuovo marciapiedi atti a garantire sicurezza nelle arterie principali del nostro

comune.

Parcheggi

Perseguire la realizzazione del nuovo parcheggio in via Lavinia in centro storico;

Perseguire la realizzazione del nuovo parcheggio in Piazza XXVI Giugno, come interventi di

riqualificazione e la creazione di nuovi posti macchina.

Art. 41. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché

l'attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.

I servizi: acqua, depurazione e rifiuti.

Insistere nella cultura del risparmio delle risorse idriche attraverso:

a) Riduttori di pressione e reti duali, quantomeno nei nuovi edifici e nelle

ristrutturazioni.

b) Recupero dell'acqua piovana attraverso cisterne anche di uso condominiale.

Sezione Strategica

Pagina 37

c) Limitazione del più possibile le perdite dell'acquedotto, richiedendo al gestore

interventi sui tratti più vetusti della rete.

d) Installazione di fontanelle pubbliche per l'erogazione di acqua ad alta qualità,

estendendole a tutto il territorio.

Sperimentare l'acqua alla spina nelle scuole.

Predisporre un piano integrato di lavoro per individuare i percorsi che dovranno portare alla

ripulitura e tutela del nostro sistema di approvvigionamento territoriale (lago di Chiusi).

Completare il progetto e le lavorazioni commentari per garantirel'allaccio al sistema didepurazione,

a tutti gli abitati del comune.

Rifiuti

Gestire i rifiuti con responsabilità e innovazione. Ridurne la produzione attraverso gli strumenti a

disposizione del Comune (ad esempio, aumentando il porta a porta anche nelle frazioni); lavorare

per chiudere il ciclo degli impianti previsti dal Piano provinciale dei rifiuti. Incentivare pratiche

individuali di riduzione dei rifiuti con premi economici e/o sconti in bolletta. Sostenere e migliorare

l'eco centro con l'apertura anche di un mercatino dell'usato. Lavorare per omogeneizzare le tariffe

di tutti i comuni presenti nell'ATO Toscana sud.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale

La macchina amministrativa

Intervenire perché siano più rapide le risposte e più attento il rapporto con cittadini, famiglie e

imprese.

Art. 1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e

nei limiti della Costituzione

Partecipazione e comunicazione

Favorire la conoscenza dell'istituto del Difensore civico come servizio terzo e imparziale nei rapporti

tra pubblica amministrazione e cittadinanza.

Sezione Strategica

Pagina 38

Informare sulle decisioni, le iniziative e le proposte che escono da Consiglio comunale, al fine di

migliorare la trasparenza

Sostenere i percorsi su legalità o su altri temi, come globalizzazione, lotta al razzismo, prevenzione,

pace, accesso a casa, credito, informazione, ecc.

Attivare percorsi o progetti (anche tramite la scuola) di formazione di partecipazione giovanile alla

"cosa pubblica".

Predisporre modalità e strumenti affinché il dialogo con i cittadini sia effettivo e costante.

Adottare forme di comunicazione che facilitino sia l'acquisizione che la diffusione. dell'informazione

e il contributo di conoscenze da parte di tutti i cittadini.

Potenziare le funzioni del sito web del Comune.

Ricerca di forme di comunicazione più ampie possibili su canali di informazione locali.

Sezione Strategica

Pagina 39

2.3.2 Obiettivi strategici

N° Obiettivo Strategico Entrate Previste Spese Previste

2015 2016 2017 2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 CULTURA E RICERCA 377.500,00 423.200,00 423.200,00 1.237.616,71 1.153.535,74 1.143.771,96 0,00 0,00 0,00

2 POLITICHE GIOVANILI 12.000,00 15.000,00 15.000,00 1.401.324,83 197.500,00 198.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RAPPORTI INTERNAZIONALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SALUTE 14.500,00 15.000,00 15.000,00 338.721,50 307.220,00 298.720,00 0,00 0,00 0,00

5 CASA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00

6 UGUAGLIANZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 LAVORO 0,00 0,00 0,00 25.300,00 23.800,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00

8 INIZIATIVE ECONOMICHE

0,00 0,00 0,00 68.020,00 71.020,00 61.020,00 0,00 0,00 0,00

9 TERRITORIO 395.000,00 360.000,00 360.000,00 1.746.425,39 994.911,00 644.642,69 386.548,31 0,00 0,00

10 SERVIZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.696.565,90 1.542.275,12 1.542.173,12 0,00 0,00 0,00

11 MACCHINA COMUNALE

10.737.248,96 7.734.786,61 7.351.960,29 4.577.347,74 4.199.346,17 4.296.060,97 100.407,03 100.407,03 0,00

12 PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

0,00 0,00 0,00 35.771,55 35.771,55 35.771,55 0,00 0,00 0,00

TOTALE 11.631.248,96 8.642.986,61 8.260.160,29 11.144.293,62 8.542.579,58 8.260.160,29 486.955,34 100.407,03 0,00

Non sono considerate le partite di giro e i servizi conto terzi. Inoltre al totale della spesa degli anni 2015,2016 vanno sommati i relativi FPV

Sezione Strategica

Pagina 40

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N° Obiettivo Strategico Spese Previste

2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 INIZIATIVE ECONOMICHE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2 TERRITORIO 42.652,22 17.660,69 17.660,69 0,00 0,00 0,00

3 MACCHINA COMUNALE 2.406.306,19 2.176.654,36 2.131.056,79 79.769,53 79.769,53 0,00


24.771,55 24.771,55 24.771,55 0,00 0,00 0,00

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 TERRITORIO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

2 MACCHINA COMUNALE 422.008,38 411.408,38 426.958,38 18.050,00 18.050,00 0,00

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 CULTURA E RICERCA 674.696,56 627.196,56 616.696,56 0,00 0,00 0,00

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


2 TERRITORIO 48.102,00 48.535,51 0,00 48.535,51 0,00 0,00

3 MACCHINA COMUNALE 3.402,29 3.402,29 3.402,29 0,00 0,00 0,00

Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 POLITICHE GIOVANILI 1.401.324,83 197.500,00 198.500,00 0,00 0,00 0,00

Sezione Strategica

Pagina 41

Missione: 7 - Turismo


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 CASA 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00

2 TERRITORIO 119.687,76 15.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

3 MACCHINA COMUNALE 109.718,23 109.718,23 112.305,73 2.587,50 2.587,50 0,00

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 SALUTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


3 TERRITORIO 199.811,53 385.038,13 82.000,00 302.318,13 0,00 0,00

4 SERVIZI 1.696.565,90 1.542.275,12 1.542.173,12 0,00 0,00 0,00


Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 TERRITORIO 1.294.189,88 488.694,67 493.000,00 35.694,67 0,00 0,00


Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


2 SALUTE 313.721,50 290.720,00 293.720,00 0,00 0,00 0,00

3 CASA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00



11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00

Sezione Strategica

Pagina 42

Missione: 13 - Tutela della salute


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 TERRITORIO 32.000,00 30.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 LAVORO 25.300,00 23.800,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00


3 TERRITORIO 6.370,00 6.370,00 6.370,00 0,00 0,00 0,00


Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 SALUTE 20.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

1 TERRITORIO 612,00 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


Missione: 20 - Fondi e accantonamenti


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


Sezione Strategica

Pagina 43

Missione: 50 - Debito pubblico


2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017


Sezione Strategica

Pagina 44

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di

ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce

la relazione previsionale e programmatica;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da

presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15

novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta

aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al

DUP;

d) ilpianoesecutivodigestioneedelleperformancesapprovatodallaGiuntaentro 10 giorni

dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e

al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da

approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di

riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Pagina 45

3 SEZIONE OPERATIVA

(SeO)

Sezione Operativa

Pagina 46

3.1 Parte Prima

Sezione Operativa

Pagina 47

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi


Programma: 01 - Organi istituzionali

Struttura Segretario Generale Responsabile Dott. Emanuele Cosmi

Spese Previste 2015 2016 2017 FPV 2015 FPV 2016 FPV 2017

146.127,50 161.060,00 146.060,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo La macchina amministrativa

N° Azioni Stakeholder Durata

1 Intervenire perché siano più rapide le risposte e più attento il rapporto con cittadini, famiglie e imprese.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 48


Programma: 02 - Segreteria generale



526.543,58 517.001,08 530.801,08 14.000,00 14.000,00 0,00




2015-2017

Obiettivo Operativo Partecipazione e comunicazione


1 Attivazione della procedura di redazione e gestione degli atti di deliberazione degli organi del Comune tramite il software in dotazione all’Ente, al fine di migliorare la trasparenza

2015-2017

2 Sovrintendere all’incremento delle informazioni e documenti da pubblicare in forma duratura sul sito istituzionale dell’Ente, affinché possano essere rese informazioni immediate ai cittadini con aggiornamento costante.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 49


Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Struttura Servizio Economico-Finanziario, Servizi demografici Responsabile Dottoressa Francesca Caserta


137.609,56 134.609,55 137.837,31 3.227,75 3.227,75 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 50


Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Struttura Servizio Lavori Pubblici e Ambiente Responsabile Arch. Roberta Guzzini


72.016,00 68.850,00 68.850,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

Struttura Servizio Tributi, istruzione, sociale, scuola cultura,

commercio Responsabile Dott. Marco Socciarelli


114.552,75 109.552,75 111.852,87 2.300,13 2.300,13 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 51


Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



469.750,00 148.250,00 147.750,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017



434.704,55 431.367,55 453.898,10 22.530,55 22.530,55 0,00




2015-2017


Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sezione Operativa

Pagina 52


Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

Struttura Servizio Segreteria e affari generali Responsabile Dott. Emanuele Cosmi


120.430,17 108.017,17 88.061,17 0,00 0,00 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 53


Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi



45.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017


Programma: 10 - Risorse umane



3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 54


Programma: 11 - Altri servizi generali



108.201,54 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Le zone urbane


1 Gestire con maggiore convinzione la manutenzione di facciate, fondo stradale, marciapiedi, cartellonistica. Il decoro di tutto ciò dovrà essere affrontato con maggiore puntualità e convinzione.

2015-2017





296.794,31 199.378,50 147.378,50 37.711,10 37.711,10 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 55


Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Struttura Polizia Municipale Responsabile Dott. Fabrizio Giannini


424.508,38 413.908,38 429.458,38 18.050,00 18.050,00 0,00

Obiettivo Operativo Parcheggi


1 Perseguire nel controllo delle aree urbane, nel controllo del territorio e della segnaletica; 2015-2017

2 Perseguire nel controllo delle arre di sosta a pagamento, abusi edilizi, commercio e controllo del mercato

2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 56


Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Struttura Polizia Municipale Responsabile Dott. Fabrizio Giannini


500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Viabilità


1 Promuovere la sicurezza stradale e l’educazione al senso civico nelle scuole con progetti di formazione

2015-2017

2 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 57


Programma: 01 - Istruzione prescolastica




51.600,00 49.400,00 42.600,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Formazione e istruzione


1 Operare, in collaborazione con la Provincia di Siena e i Comuni dell'area, per l'istruzione e la formazione, decentrando nel nostro territorio un centro di formazione professionale.

2015-2017


Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria




142.500,00 109.800,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Scuola dell'obbligo


1 Garantire il mantenimento dei servizi attuali. 2015-2017

2 Continuare a gestire in maniera diretta i servizi alle famiglie (in particolare trasporto scolastico).

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 58




2015-2017


Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione




403.596,56 393.996,56 393.596,56 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Scuola dell'obbligo


1 Garantire il mantenimento dei servizi attuali. 2015-2017

2 Continuare a gestire in maniera diretta i servizi alle famiglie . 2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 59


Programma: 07 - Diritto allo studio




77.000,00 74.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00



1 Promuovere progetti per assicurare maggiori contributi per il diritto allo studio . 2015-2017

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale




225.736,09 190.536,09 192.736,09 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Biblioteca


1 Promuovere la collaborazione con la fondazione Orizzonti 2015-2017

2 Promuovere la collaborazione con le associazioni culturali del territorio 2015-2017

3 Promuovere la costituzione di un'associazione "Gli amici della biblioteca", con lo scopo di favorire il contatto con la cittadinanza, l'organizzazione di eventi culturali e l'eventuale allungamento degli orari di apertura.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 60

4 Tentare forme nuove e migliori di donazione di libri, DVD e CD da parte della cittadinanza, tenuto conto della scarsità di risorse finanziare pubbliche.

2015-2017

Obiettivo Operativo Museo


1

Valorizzare il Museo, non solo all'interno del sistema museale Senese, ma inserendolo in circuiti più ampi collegati a contesti regionali, nazionali con progetti dedicati alla didattica. Organizzare progetti didattici con la scuola del territorio e sfruttare la meglio le possibilità indotte dai nostri gemellaggi

2015-2017

2 Mettere in campo iniziative specifiche rivolte agli "addetti ai lavori" (gruppi di archeologia) e alla cittadinanza più in generale.

2015-2017

3 Promuovere percorsi turistico-culturali, anche in collaborazione con le scuole, per scoprire, comprendere e valorizzare le numerose opere di arte (antica, moderna e contemporanea) presenti nel nostro Comune.

2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 61

Struttura Servizio Edilizia / Urbanistica Responsabile Arch. Luisa Viti


48.102,00 48.535,51 0,00 48.535,51 0,00 0,00




2015-2017


Programma: 01 - Sport e tempo libero




1.400.324,83 196.500,00 197.500,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Sport


1 Migliorare l'accessibilità anche per i diversamente abili a tutti gli impianti. 2015-2017

2 Mantenere i progetti scuola - comune sullo sport e allargarli alle fasce d'età non ancora coinvolte (infanzia e medie).

2015-2017

3 Favorire sempre più le sinergie tra comune, società sportive e scuola. Allargare l'offerta estiva per i bambini anche con progetti sportivi.

2015-2017

4 Continuare a sostenere con il patrocinio comunale le manifestazioni sportive di grande interesse.

2015-2017

5 Favorire le azioni politiche ed amministrative per la riconversione dell'area sportiva Ex Pania, 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 62

non utilizzandola più come area dedicata esclusivamente all'attività calcistica ma, allargare alla possibilità di ingresso di imprenditori privati, che con una soluzione sostenibile pubblico/privata, si possa ottenere una struttura capace di ospitare più discipline sportive.

6 Interventi di valorizzazione dello stadio comunale esistente in località chiusi scalo, mediante la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, adeguamenti strutturali, nuove tribune e percorsi vita.

2015-2017

7 Valorizzazione del campo "marrone" adiacente allo stadio comunale, come impianto secondario di allenamento.

2015-2017


Programma: 02 - Giovani




1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Politiche giovanili


1

Con specifici servizi anche della polizia municipale, Mantenere alta l'attenzione verso i comportamenti a rischio (consumo di sostanze, sicurezza stradale, malattie sessualmente trasmissibili ecc.). Realizzare una sorta di coordinamento tra educativa di strada e servizi sociali per l'orientamento del servizio rivolto ai giovani e la segnalazione di singoli casi.

2015-2017

2

Sostenere azioni di Protagonismo giovanile, per accrescere la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, attraverso il patrocinio o il sostegno a eventi artistici e culturali (concerti di gruppi emergenti, Tornei Volley e altre attività sportive) da loro realizzati. Il mondo giovanile non deve essere interpretato solo come espressione di criticità, ma anche come detentore di grandi potenzialità sociali.

2015-2017

3 Creare nuovi punti di aggregazione per i ragazzi, centri giovani, nel Comune e nelle frazioni così da creare nuovi luoghi di aggregazione qualificata.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 63

4 Potenziare il sistema di formazione per giovani in obbligo formativo, la formazione professionale e gli aggiornamenti professionali, collegandoli al tessuto economico locale.

2015-2017

5 Promuovere forme di collaborazione intercomunale, al fine di favorire una "progettualità d'area" capace di fornire risposte ad esigenze ampie e diversificate in linea con gli indirizzi tracciati dalla Regione Toscana.

2015-2017

Missione: 7 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo




44.000,00 49.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Turismo


1 Aprirsi al turismo sostenibile, attraverso la creazione di un'offerta ricreativa continua e di qualità (feste, sagre, fiere), anche al fine di valorizzare i prodotti locali.

2015-2017

2 Utilizzare al meglio lo strumento offerto dall'attività della Pro Loco per la promozione del territorio e l'organizzazione di eventi e manifestazioni che richiamino la nostra tradizione e la nostra tipicità

2015-2017

3 Censire e favorire la fruizione dei punti di veduta più belli del nostro territorio (piazza dell'Olivazzo)

2015-2017

4 Perseguire l'opportunità di realizzare nuove strutture ricettive, nel centro storico. 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 64


Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio



229.405,99 124.718,23 126.305,73 2.587,50 2.587,50 0,00




2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 65


Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Casa


1 Varare sperimentazioni di "edilizia compartecipata", come l'autocostruzione, che esiste già in altre zone d'Italia ed altri paesi europei e di edilizia convenzionata.

2015-2017

2 Incentivare Ristrutturazioni e favorire riconversioni di grandi edifici dismessi realizzando minialloggi per anziani e giovani coppie.

2015-2017


Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



290.881,21 479.432,24 176.394,14 302.318,13 0,00 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 66




2015-2017


Programma: 03 - Rifiuti



1.606.716,22 1.597.716,22 1.597.614,22 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Politiche sociali


1 Continuare a garantire e possibilmente migliorare i buoni livelli di qualità delle prestazioni e dei servizi attuali nelle tradizionali aree di intervento (anziani, disabili, minori, immigrati, etc.).

2015-2017

2

Aumentare o comunque non indietreggiare nella compilazione del bilancio comunale, nel mantenere un grosso impegno di risorse comunali, da ottimizzare e mirare sempre più, per fronteggiare i disagi emergenti.

2015-2017

3

Adoperarsi per promuovere "welfare di comunità", perché le risorse siano integrate sempre più con la vocazione altamente solidaristica della nostra Popolazione e la indispensabile presenza del Volontariato.

2015-2017

4

Mantenere attivo il "tavolo sociale" con le associazioni di volontariato, favorendo il rafforzamento di una "cultura di rete" che potrebbe poi sfociare anche nella realizzazione di una "struttura di rete".

2015-2017

Sezione Operativa

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Obiettivo Operativo Rifiuti


1 Gestire i rifiuti con responsabilità e innovazione. 2015-2017

2

Ridurne la produzione attraverso gli strumenti a disposizione del Comune (ad esempio, aumentando il porta a porta anche nelle frazioni); lavorare per chiudere il ciclo degli impianti previsti dal Piano provinciale dei rifiuti.

2015-2017

3 Incentivare pratiche individuali di riduzione dei rifiuti con premi economici e/o sconti in bolletta.

2015-2017

4 Sostenere e migliorare l'eco centro con l'apertura anche di un mercatino dell'usato. 2015-2017

5 Lavorare per omogeneizzare le tariffe di tutti i comuni presenti nell'ATO Toscana sud. 2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 68


Programma: 04 - Servizio idrico integrato



241.665,24 88.050,00 88.050,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo I servizi: acqua, depurazione e rifiuti.


1

Insistere nella cultura del risparmio delle risorse idriche attraverso: a)Riduttori di pressione e reti duali, quantomeno nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. b)Recupero dell'acqua piovana attraverso cisterne anche di uso condominiale. c)Limitazione del più possibile le perdite dell'acquedotto, richiedendo al gestore interventi sui tratti più vetusti della rete. d)Installazione di fontanelle pubbliche per l'erogazione di acqua ad alta qualità, estendendole a tutto il territorio.

2015-2017

2 Sperimentare l'acqua alla spina nelle scuole. 2015-2017

3 Predisporre un piano integrato di lavoro per individuare i percorsi che dovranno portare alla ripulitura e tutela del nostro sistema di approvvigionamento territoriale (lago di Chiusi).

2015-2017

4 Completare il progetto e le lavorazioni commentari per garantire l'allaccio al sistema di depurazione, a tutti gli abitati del comune.

2015-2017




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 69


Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione




1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Commercio


1 Sostegno ai centri commerciali naturali, favorendo così l'attività degli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali stessi, non prevedendo strutture di grandi distribuzione (ipermercati).

2015-2017

2 Lavorare per abbellire e decorare i nostri centri urbani, in collaborazione con gli esercizi commerciali che vi operano.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 70


Programma: 02 - Trasporto pubblico locale



131.840,00 131.840,00 151.840,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017


Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali



1.374.041,88 512.844,67 517.150,00 35.694,67 0,00 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 71

Obiettivo Operativo Viabilità


1 Realizzare il secondo accesso a Chiusi valorizzando la proprietà acquistata in località Tiro a Segno;

2015-2017

2 Realizzare la strada di collegamento tra Chiusi Scalo e Chiusi Città attuando il progetto che prevede la costruzione di una nuova viabilità tra poggio gallina, santa Caterina e Chiusi.

2015-2017

3 Prevedere opere di manutenzione delle strade ad alta percorrenza facenti parte del demanio comunale.

2015-2017

4 Realizzazioni di nuovo marciapiedi atti a garantire sicurezza nelle arterie principali del nostro comune.

2015-2017

Obiettivo Operativo Parcheggi


1 Completamento dei lavori relativi ai marciapiedi 2015-2017

2 Perseguire la realizzazione del nuovo parcheggio in Piazza XXVI Giugno, come interventi di riqualificazione e la creazione di nuovi posti macchina.




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 72


Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido




332.500,00 332.500,00 332.500,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Asili nido


1 Mantenere ed efficentare il nuovo asilo nido nel capoluogo. 2015-2017

2 Favorire l'accessibilità, soprattutto in rapporto ai redditi delle famiglie. 2015-2017

3 Mantenere l'attuale previsione dell'orario più lungo, favorendo così l'attività lavorativa dei genitori.

2015-2017

4 Anticipare l'età di ingresso agli asili nido. 2015-2017

5 Sostenere nuove ed eventuali iniziative private, legandole agli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni alle famiglie.

2015-2017

6 Favorire l'istituzione di nuovi spazi gioco. Istituire l'albo comunale delle "baby sitter". 2015-2017




2015-2017

2


2015-2017

3 Adoperarsi per promuovere "welfare di comunità", perché le risorse siano integrate sempre più con la vocazione altamente solidaristica della nostra Popolazione e la indispensabile

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 73

presenza del Volontariato.

4


2015-2017


Programma: 02 - Interventi per la disabilità




1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Disabili


1

Continuare a promuovere e sostenere un approccio che preveda per ogni soggetto la realizzazione del proprio "progetto abilitativo/riabilitativo globale", mirato non solo alla disabilità del soggetto, ma soprattutto alle sue potenzialità, nelle diverse fasi di crescita, nei mutamenti dello stato di handicap, nell'integrazione con l'ambiente familiare, scolastico, sociale e lavorativo.

2015-2017

2 Promuovere interventi legati alla scuola per costruire un contesto favorevole al passaggio dei ragazzi disabili al mondo del lavoro in modo che al termine della scuola non stentino, come talvolta accade per resistenze familiari o carenze sociali, ad inserirsi.

2015-2017

3 Favorire la permanenza nel contesto familiare e sociale di appartenenza e contenere i fenomeni di istituzionalizzazione.

2015-2017

4 Differenziare le attività dei centri di socializzazione per modulare i bisogni dell'utente in base ai livelli omogenei di disabilità e per intensità di assistenza.

2015-2017

5 Collaborare con le strutture esistenti, implementando la sperimentazione di momenti di incontro tra i nostri ragazzi e percorsi per il potenziamento della loro autonomia.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 74


Programma: 03 - Interventi per gli anziani




122.800,00 114.800,00 114.800,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

2


2015-2017

3


2015-2017

4


2015-2017

Obiettivo Operativo Anziani


1

Potenziare i seguenti ambiti di intervento: a)sorveglianza della salute della persona anziana per evitare e contenere i processi invalidanti psico-fisici e sociali; b)mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita salvaguardando i rapporti familiari e le più ampie relazioni sociali;

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 75

c)garantire l'ospitalità in strutture residenziali e semiresidenziali alle persone non autosufficienti non più assistibili a domicilio

2

Dare completa attuazione al progetto regionale d’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti" per dare risposte appropriate, certe, tempestive e flessibili ai bisogni assistenziali delle persone anziane, ed ai loro familiari, non in grado di provvedervi autonomamente, attraverso il sostegno diretto ed indiretto alle famiglie, con l'obiettivo di privilegiare la permanenza della persona non autosufficiente all'interno del contesto familiare, garantendo una buona qualità della sua quotidianità e ritardando, e se possibile evitando, il ricovero in RSA.

2015-2017

3

Intervenire mediante sorveglianza attiva dell'anziano, azioni di educazione alla salute, attivazione di servizi e prestazioni di bassa soglia, costituzione di un archivio degli anziani fragili, al fine di attuare la "prevenzione della perdita di autonomia", verso i cosiddetti "anziani fragili".

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 76


Programma: 05 - Interventi per le famiglie



2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017



10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

2


2015-2017

3


2015-2017

4 Mantenere attivo il "tavolo sociale" con le associazioni di volontariato, favorendo il rafforzamento di una "cultura di rete" che potrebbe poi sfociare anche nella realizzazione di

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 77

una "struttura di rete".




99.921,50 84.920,00 87.920,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

2


2015-2017

3


2015-2017

4


2015-2017

Obiettivo Operativo Partecipazione e comunicazione


1 Favorire la conoscenza dell'istituto del Difensore civico come servizio terzo e imparziale nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadinanza.

2015-2017

2 Informare sulle decisioni, le iniziative e le proposte che escono da Consiglio comunale, al fine di migliorare la trasparenza

2015-2017

3 Sostenere i percorsi su legalità o su altri temi, come globalizzazione, lotta al razzismo, 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 78

prevenzione, pace, accesso a casa, credito, informazione, ecc.

4 Attivare percorsi o progetti (anche tramite la scuola) di formazione di partecipazione giovanile alla "cosa pubblica".

2015-2017

5 Predisporre modalità e strumenti affinché il dialogo con i cittadini sia effettivo e costante. 2015-2017

6 Adottare forme di comunicazione che facilitino sia l'acquisizione che la diffusione dell'informazione e il contributo di conoscenze da parte di tutti i cittadini.

2015-2017

7 Potenziare le funzioni del sito web del Comune. 2015-2017


Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa



5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Casa


1 Varare sperimentazioni di "edilizia compartecipata", come l'autocostruzione, che esiste già in altre zone d'Italia ed altri paesi europei e di edilizia convenzionata.

2015-2017

2 Incentivare Ristrutturazioni e favorire riconversioni di grandi edifici dismessi realizzando minialloggi per anziani e giovani coppie.

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 79


Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale



87.071,04 82.071,04 82.071,04 0,00 0,00 0,00




2015-2017




85.513,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 80

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Struttura Servizio Segreteria e affari generali Responsabile Dott. Emanuele Cosmi


32.000,00 30.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Territorio


1 Governare il territorio 2015-2017

2 Il territorio aperto 2015-2017

3 Le zone urbane 2015-2017

4 ADSL 2015-2017

5 Viabilità 2015-2017

6 Parcheggi 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 81


Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00



1 Sostegno ai centri commerciali naturali, favorendo così l'attività degli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali stessi, non prevedendo strutture di grandi distribuzione (ipermercati).

2015-2017


2015-2017


Programma: 03 - Ricerca e innovazione




7.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00



1 Sostegno ai centri commerciali naturali, favorendo così l'attività degli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali stessi, non prevedendo strutture di grandi distribuzione

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 82

(ipermercati).


2015-2017




2015-2017


Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità




25.300,00 23.800,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Economia e artigianato


1 Proseguire l'attività di promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze per Portare lavoro, ove possibile, e favorire l'insediamento sul nostro territorio di ulteriori imprese innovative

2015-2017

2 Guardare alla politica economica come ad una politica di area, senza rinchiudersi in dibattiti campanilistici che poco portano allo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

2015-2017

3 Aiutare chi lavora e chi rischia, con efficienza dei servizi e rapidità di risposte. 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 83



6.370,00 6.370,00 6.370,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo ADSL


1 Prosecuzione dell'attività di cablatura del territori mediante la posa della banda larga ADSL, con la copertura wi-fi dei centri abitati attualmente non coperti via cavo.

2015-2017

2 Creare spazi pubblici con connessione wi-fi gratuita. 2015-2017

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione




20.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Giovani


1

Promuovere e sostenere le abilità sociali, la partecipazione alla vita comunitaria (con volontariato-istituzioni), il dialogo fra generazioni ed a rafforzare i fattori di protezione dai comportamenti a rischio, sia nella scuola (formazione degli insegnanti, etc.) che nei contesti del tempo libero

2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 84

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 02 - Caccia e pesca




612,00 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivo Operativo Territorio


1 Governare il territorio 2015-2017

2 Il territorio aperto 2015-2017

3 Le zone urbane 2015-2017

4 ADSL 2015-2017

5 Viabilità 2015-2017

6 Parcheggi 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 85

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche




35.000,00 30.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00




2015-2017


Programma: 01 - Fondo di riserva



40.000,00 40.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00



1 Controllare il fondo di riserva per garantire eventuali spese impreviste. 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 86


Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti



180.000,00 180.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00



1 Controllare il FSC per assicurare maggiormente i crediti di dubbia esigibilià. 2015-2017


Programma: 03 - Altri fondi



2.915,63 20.000,00 49.711,10 0,00 0,00 0,00



Sezione Operativa

Pagina 87


Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Struttura istruzione, sociale, scuola cultura, commercio Responsabile Dott.ssa Francesca Caserta


128.180,89 119.786,51 111.026,39 0,00 0,00 0,00



1 2015-2017



1 2015-2017

Struttura Servizio Lavori Pubblici e Ambiente Responsabile Dott.ssa Francesca Caserta


164.501,64 155.347,88 145.757,22 0,00 0,00 0,00



1 . 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 88

Struttura Servizio Edilizia / Urbanistica Responsabile Dott.ssa Francesca Caserta


17.074,34 16.168,10 15.208,80 0,00 0,00 0,00



1 2015-2017

Struttura Segretario Generale Responsabile Dott.ssa Francesca Caserta


20.764,28 19.711,83 18.608,90 0,00 0,00 0,00



1 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 89


Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



432.400,89 451.907,72 472.320,69 0,00 0,00 0,00



1 . 2015-2017

Sezione Operativa

Pagina 90

3.1.2 Considerazioni sulle fonti di finanziamento

Il cambiamento culturale di cui è accennato nei paragrafi introduttivi dovrà necessariamente passare anche

attraverso una visione delle entrate tributarie non come registrazione contabile ed esazione di gettiti, ma

come leva per il perseguimento degli obiettivi politici ed economici di respiro annuale e pluriennale: il

panorama normativo attuale, con la recente introduzione della IUC a sua volta articolata in IMU, TASI e

TARI e il contesto economico e finanziario nazionale prima che locale, assegnano a questa fase una valenza

centrale nell’attuazione delle strategie di mandato e nel rapporto tra Amministrazione e cittadino.

Il continuo taglio ai trasferimenti statali impone sempre di più una maggiore attenzione al controllo delle

entrate tributarie e extra tributarie con particolare attenzione alle forme di elusione o di evasione.

Si rende indispensabile promuovere una cultura di razionalizzazione della spesa e incentivare l’attenzione

sulla possibilità di aumentare le entrate proprie con nuove forme di valorizzazione del patrimonio.

Non sono previste dorme di indebitamento con mutui o altre forme di ricorso al mercato

Sezione Operativa

Pagina 91

3.1.3 Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017

Si rinvia all’allegato prospetto al bilancio precisando che la normativa è in corso di modifiche e pertanto se

sarà necessario si dovrà intervenire per adeguare il bilancio agli obiettivi di patto di stabilità.

Sezione Operativa

Pagina 92

3.2 Parte Seconda

Sezione Operativa

Pagina 93

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2015/2017

Si rinvia all’apposita deliberazione della giunta comunale

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Sezione Operativa

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3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche SI PRECISA CHE SONO RIPORTATE LE SPESE DI COMPETENZA PURA E NON SONO STATI INDICATI LE SPESE REIMPUTATE FINANZIATE CON IL FPV PER LE QUALI SI

RINVIA ALL’ALLEGATO AL BILANCIO

…………….

Anno PARTE SPESA

PARTE ENTRATA

Regione Trasferimenti Oneri Mutui Alienazioni Diritti

concessione

FPV

2015 655.995,07 365.995,07 0,00 190.000,00 00 00 100.000,00 2016 400.000,00 00 0,00 300.000,00 00 00 100.000,00 2017 400.000,00 00 0,00 300.000,00 00 00 100.000,00

Totale 1.455.995,07 365.995,07 0,00 790.000,00 0,00 0,00 300.000,00

………..

Sezione Operativa

Pagina 95

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Anni 2015-2017

Tipologia Destinazione

originaria

Nuova

destinazione Ubicazione Identificativi Valore

0,00

0,00

TOTALE 0,00

NEGATIVO. NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI O VALORIZZAZIONI DI IMMOBILI NEL TRIENNIO

COMUNE DI CHIUSI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017. NOTA INTEGRATIVA

L’articolo 11 comma 3 lettera g) del D.Lgs 118/2011, prevede che al bilancio di previsione finanziario sia allegata la nota integrativa. Il comma 5 dello stesso articolo ne disciplina il contenuto. Tale documento, espressamente richiesto dalla normativa, sostituisce quello che in precedenza era la relazione tecnica, rivolta a illustrare i criteri di valutazione delle previsioni di bilancio e a segnalare eventuali elementi di criticità. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.

Per quanto riguarda i criteri adottati per formulare le previsioni, particolare attenzione è stata posta nei criteri adottati per le previsioni delle principali entrate previste in bilancio. Il rispetto delle previsioni di entrata è infatti essenziale per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Successivamente sono stati analizzati i criteri adottati per determinare gli stanziamenti che costituiscono ill fondo crediti di dubbia esigibilità. Per il periodo 2015 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. Pertanto, l’attività dovrà essere orientata alla realizzazione dei progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie e di converso a programmare una strategia di razionalizzazione delle spese ove è possibile. Si precisa tuttavia che la previsione dell’equilibrio economico di parte corrente è realizzata con la destinazione di una quota di euro 150.000,00 degli oneri di urbanizzazione a spese correnti, facoltà prevista dall’art. 1 comma 536 della legge di stabilità per il 2015(190/2014) In merito a quanto sopra la scrivente precisa che l’amministrazione comunale deve assumere impegno, affinchè si possa ridurre tale quota in corso d’anno e, possibilmente a eliminarla del tutto, di adottare strategie e progetti di valorizzazione delle entrate. Quindi, se si verificheranno maggiori entrate dovranno essere destinate a ripristinare l’equilibrio corrente senza l’utilizzo degli oneri. Tale scelta è stata fortemente condizionata dalla necessità di finanziare il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Siena, per risarcimento danni e interessi e spese legali. La deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento del debito ha imposto la necessità di finanziare tale debito utilizzando la previsione del recupero tributario dell’ICI previsto nel bilancio 2015 per 100.284,00, considerato che l’ufficio tributi sta predisponendo gli atti per il recupero di due annualità ICI. ENTRATE CORRENTI

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA-

PREVISIONE COMPLESSIVA € 5.891.266,74

Titolo I - tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati"

ICI: RECUPERI

E' stata prevista un'entrata di €. 100.284,00 al capitolo 26-, sulla base degli esiti dell'attività di controllo e verifica svolta dall'ufficio Tributi, nonché delle prospettive di sviluppo di tale attività nel corso dell'anno 2015, in relazione alla generalità dei presupposti per l'applicazione del tributo.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) Il comma 639 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 prevedeva l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile e l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. In base a questi presupposti la IUC si compone di:

- una imposta di natura patrimoniale, l'IMU, dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali)

- una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:

� TASI - relativa ai servizi indivisibili dei Comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

� TARI - relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La previsione di prevedere una riorganizzazione dell’imposizione immobiliare con la c.d. local tax è stata rinviata dal Legislatore al 2016 e, pertanto, si è mantenuta nell’anno 2015 la struttura tributaria di bilancio nelle stesse componenti dell’anno 2014, considerato anche il rinvio disposto dal D.L. 192/2014 c.d. Milleproroghe, convertito in legge in data 26/02/2015 , dell’entrata in vigore della IMU secondaria nell’anno 2016;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'anno 2015 il gettito stimato ammonta ad € 2.202.370,58=.

Il gettito è previsto con un criterio di cassa. A tal proposito si fa rilevare che la previsione dell’anno 2014 di euro 2.011.840,63 è stata interamente riscossa alla data odierna, ad eccezione dell’accertamento convenzionale dell’IMU agricola di euro 120.668,75 che è ancora in fase di riscossione perché è stata rinviata la scadenza di pagamento.

La stima per l’anno 2015 è stata effettuata tenendo conto:

- delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

- delle norme contenute nell'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con particolare riferimento a quanto disposto dalla lettera f), in forza della quale “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

-della contabilizzazione al netto della quota destinata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall’art. 6 del D.L. n. 16/2014 -dalla previsione del maggiore gettito derivante dall’imposizione a IMU dei terreni agricoli e quantificato con decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, allegato A) dove si dispone la variazione compensativa di risorse conseguenti al decreto stesso che disciplina le misure in materia di esenzione IMU. Per il nostro Ente è stato previsto per l’anno 2015 un aumento del gettito IMU agricola di euro 158.779,20 che sarà stornato sul Fondo solidarietà comunale con un taglio di pari importo. Per completezza dei dati si fa rilevare che l’ammontare del taglio effettuato nell’anno 2014 è stato di euro 120.668,75 come da decreto del MEF del 28/11/2014. Il D.L. 185/2014 del 16/12/2014 che ha prorogato i termini di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani al gennaio 2015, attualmente ancora prorogati con il D.L. Milleproroghe, ha autorizzato i Comuni, in deroga all’articolo 175 del TUEL, ad accertare convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione del FSC.

Si precisa che il gettito stimato è una previsione e come tale presenta qualche elemento di incertezza dovuto alla dinamica in continua evoluzione della normativa che disciplina la suddetta imposta e soprattutto a seguito delle continue modifiche su IMU agricola. Per tale motivazione l’entrata dell’IMU deve essere oggetto di monitoraggio nel corso dell’anno;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per l’anno 2015 la previsione di entrata risulta di euro 731.000,00. Il gettito è previsto con un criterio di cassa e si basa sulle riscossioni dell’anno 2014.

Per l’anno 2015 sono state mantenute le stesse tariffe e detrazioni dell’anno 2014.

Si rileva infatti che l’entrata prevista per l’anno 2014 di euro 706.000,00, è stata interamente riscossa alla data odierna e, pertanto, la previsione in aumento di euro 21.000,00 è stata effettuata sulla base

di una previsione di verifica e attività di controllo che sarà effettuata in corso d’anno dall’ufficio tributi, prevedendo in bilancio solo un piccolo incremento di entrata, tendo conto del criterio della prudenza contabile;

La TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili che sono individuati nella deliberazione della giunta comunale di approvazione delle tariffe alla quale si rinvia per maggiori dettagli;

TARIFFA RIFIUTI ( TARI)

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.Il comma 651 dispone che il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158,

E' stata prevista un'entrata di € 1.768.000,00.=, determinata tenendo conto della previsione

dei costi del servizio elaborati in collaborazione con il Gestore per l’anno 2014

In attesa della definizione del PEF per l’anno in corso, si precisa che il totale complessivo dei costi , allo stato attuale, potrebbe subire qualche variazione per effetto della determinazione della quota che dovrebbe sterilizzare i crediti di difficile esazione)

La previsione di entrata è destinata a coprire i costi del servizio stesso. Si sottolinea che l’entrata derivante dalla TARI, negli ultimi anni, evidenzia una sofferenza sempre maggiore nella riscossione determinando dei residui attivi di difficile esazione che, in base ai principi contabili, vengono compensati con il fondo svalutazione crediti da finanziare nella parte della spesa;

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Si prevede un gettito di € 85.000,00.

La previsione per l’anno 2015 è stata ridotta rispetto all’anno 2014 sulla base del minor gettito che si è realizzato e pertanto in via prudenziale è stata rimodulata la previsione;.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione C.C. n. 17 del 5 marzo 2012. Il gettito previsto è stimato in €. 39.000,00 sulla base delle presenze turistiche dell'ultimo triennio e delle riscossioni 2014. I proventi, vengono destinati ad attività di promozione turistica e culturale e alla cura e manutenzione del decoro urbano;

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Viene stimata una previsione di gettito di €. 820.000,00 pari a quella dell’anno 2014 in considerazione del mantenimento delle stessa aliquota unica dello 0,8% e della stesa esenzione da imposta per i redditi fino a 10.000,00 euro annui .

La previsione viene effettuata tenendo conto dei dati imponibili IRPEF del MEF- dipartimento finanze e in base al gettito degli anni precedenti.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si prevede un gettito di euro 10.000,00

La previsione per l’anno 2015 è stata ridotta rispetto a quella dell’anno 2014 in considerazione del minor gettito che si è realizzato e pertanto in via prudenziale si è rimodulata la previsione;

Tipologia 301- “Fondi perequativi da amministrazioni centrali” FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

L'ammontare previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale in euro 118.501,36 tiene conto dei vari tagli disposti dalle norme di legge che si sono susseguiti negli ultimi anni. Con un comunicato del Ministero del 23/01/2015 vengono riepilogati i vari tagli e si dispone un e taglio aggiuntivo di 100milioni per l’anno 2015, rispetto ai 2.500 milioni di riduzioni già operate con precedente decreto del 3 marzo 2014, in attuazione della c.d. “spending review”. Per una migliore comprensione dei dati si riporta un breve riepilogo dei tagli subiti nel 2014..

Nell’anno 2014 abbiamo avuto una riduzione di 34.990,13 per effetto della spending review,, una riduzione di euro 54.332,84 per effetto dell’art. 47 D.L. 66/14 oltre al taglio effettuato a fini anno di euro 120.668,75 per IMU agricola.

Ci sono ulteriori tagli e ulteriori assegnazioni difficile da riportare ma per rendere bene l’idea dei tagli subiti basta rilevare l’entità del FSC a inizio anno di 480.619,96 e quello fine anno di 279.410,92;

La premessa relativa all’anno 2014 serve come base di partenza per la previsione dell’anno 2015. Infatti per cercare di quantificare i tagli previsti a livello nazionale si è cercato di tradurre gli effetti dei minori trasferimenti sul nostro fondo e in conseguenza di ciò si prevede un taglio di circa 160.909,56 euro.

Tale entrata deve essere oggetto di monitoraggio a causa della difficile quantificazione dei tagli e della normativa in evoluzione. Infatti dovranno essere emanati i decreti che quantificheranno esattamente i tagli previsti. .

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI-

PREVISIONE COMPLESSIVA DI € 386.115,00

Nulla da segnalare in quanto si trovano previsti i contributi regionali e provinciali che trovano corrispondenza di spesa nella parte del bilancio corrente, oltre alla previsione del fondo investimenti e altri rimborsi effettuati dallo Stato.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

PREVISIONE COMPLESSIVA DI € 1.511.826,00

Si precisa che in merito alle entrate extratributarie la previsione è stata effettuata con i criteri di seguito specificati:

• canone occupazione permanente (COSAP) euro 27.000,00. Previsione elaborata con il criterio di competenza sulla base della comunicazione effettuata dall’ufficio tributi;

• canone occupazione temporanea(COSAP) euro 60.000,00. Previsione effettuata con il criterio della competenza sulla base della comunicazione dell’ufficio tributi e ufficio vigili;

• Sanzioni amministrative per violazione al codice della strada euro 160.000,00. Previsione effettuata sulla base dei verbali che si prevede di elevare durante l’esercizio 2015 e previsione elaborata con il criterio della competenza in base ai dati comunicati dal servizio di polizia municipale.

• Proventi refezione scolastica euro 160.000,00. Previsione effettuata con il criterio della competenza e sulla base delle informazioni dell’ufficio scuola;

• Proventi asilo nido euro 127.000,00. Previsione effettuata con il criterio della competenza e sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio competente;

• Proventi trasporto scolastico euro 25.000,00. Previsione effettuata con il criterio della competenza e sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio scuola;

• Proventi parcheggi euro 55.000,00 sulla base del criterio di competenza e in considerazione della previsione di un ausiliario del traffico che controllerà fra l’altro le soste a pagamento;

• Proventi lampade votive euro 70.000,00. Previsione elaborata con il criterio della competenza e sulla base della lista di carico che si prevede di elaborare;

Sono state riportate le entrate più importanti e per le quali si è provveduto alla costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità come meglio specificato nel prosieguo della presente nota.

TITOLO IV –ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONE COMPLESSIVA DI COMPETENZA PURA € 805.995,07

Così articolata:

tipologia 400 – entrate concessione diritto di superficie € 100.000,00

tipologia 200- entrate da contributi da regione per investimenti 365.995,07

tipologia 500 altre entrate in conto capitale per oneri di urbanizzazione € 340.000,00

Con i nuovi principi contabili e la diversa modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali, nel bilancio 2015 sono riportate le reimputazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario nell’anno 2014, in quanto enti sperimentatori e, come tale, si sommano allo stanziamento di bilancio 2015. Per effetto di ciòil totale del titolo IV risulta di euro 1.533.039,84 e un fondo pluriennale investimenti iscritto in bilancio parte entrata di euro 1.131.906,22;

I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione pari a euro 340.000,00 sono stati elaborati sulla base della comunicazione effettuata dall’ufficio competente al rilascio dei permessi.

Si precisa che una quota pari a 150.000,00 sono destinati a finanziare spese correnti pertanto, la parte a spese di investimento, risulta solo di 190.000,00.

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Risultano riportate le reimputazioni derivanti da riscossione dei crediti costituiti da finanziamenti da riscuotere della Cassa depositi e prestiti che si prevedono di incassare nell’anno in corso;

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

Nessuna previsione di assunzione mutui;

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA TESORIERE

Nessuna previsione in bilancio sulla base del fatto che l’ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria. Qualora si verificasse la necessità si farà la relativa variazione.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

PREVISIONE COMPLESSIVA € 1.218.250,00

Si precisa che per effetto dello split payment e della contabilizzazione della cassa vincolata sono stati creati dei capitoli in entrata rispettivamente di 200.000,00 e 50.000,00 e corrispondente previsione nella parte della spesa. La suddetta previsione ha fatto aumentare notevolmente lo stanziamento del titolo stesso.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE PER L’ANNO 2015 € 12.849.498,96 di cui 1.131.906,22 come fondo pluriennale vincolato a investimenti e 123.669,48 come fondo pluriennale parte corrente.

PARTE SPESA

La spesa complessiva del bilancio di previsione 2015 ammonta ad euro 12.849.498,96 ed è così ripartita:

• Titolo I Spese correnti ……………………….……..……7.630.478,39; • Titolo II Spese in conto capitale ……………………...… 3.568.369,68 • Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie… … 00; • Titolo IV Rimborso prestiti…………………………………432.400,89; • Titolo V Chiusura anticipazioni di tesoreria……………… . 00; • Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro…….… 1.218.250,00:

Fra le voci della spesa corrente particolare attenzione viene posta alla spesa di personale, in quanto sottoposta ad una molteplicità di vincoli stabiliti dalla normativa vigente e la violazione degli stessi comporta gravi sanzioni per il Comune.

SPESA PER IL PERSONALE

Le previsioni di bilancio si riferiscono alle retribuzioni del personale di ruolo in servizio al 01/01/215 e alle assunzioni a tempo determinato previste dal Programma di fabbisogno di personale 2015/2017 che sarà approvato dalla Giunta Comunale. Sono stati rispettati i limiti di spesa di cui al comma 557 quater della legge n.296/2006 come modificati dal D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014

Previsione 2015 Macroaggregato “Spesa per il personale” €.1.965.443,46 IRAP su personale……………………………… 119.924,19 Totale spesa personale…………………………………………2.085.367,65

Per effetto dei principi contabili che disciplinano le spese del personale sono state rinviate le quote di spesa esigibili negli anni successivi con la creazione del relativo fondo vincolato nella parte entrata.

Per quanto riguarda il Fondo Risorse Decentrate, la costituzione per l’anno 2015 risulta essere uguale a quella dell’anno 2014 e tiene conto della disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 che, nella versione vigente, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il totale Fondo Risorse Decentrate anno 2015 è inferiore al totale del Fondo anno 2010; per quel che concerne la riduzione automatica l'A.R.A.N., con nota prot. n. 5401 del 13/05/2013 validata dall'IGOP, ha esplicitato che il calcolo della riduzione da apportare va effettuato come “riduzione del limite 2010” in proporzione alla riduzione del personale in servizio nell’anno di riferimento rispetto al 2010 ed ha approvato un kit excel per l’effettuazione di suddetto calcolo in allegato alla nota stessa. Con riferimento alla dinamica programmata del personale nel corso dell’anno 2014 dall’applicazione di suddetto strumento risulta che il Fondo anno 2014 costituito risulta adeguato al limite del Fondo anno 2010 ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2015 rispetto al 2010 senza necessità di ulteriori decurtazioni.

La costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2015 risulta essere la seguente

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 2015

C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999

574,00

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 42.027,00

ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno

ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.

10.648,00

Fondo Risorse Decentrate come sopra costituito viene utilizzato prioritariamente per il finanziamento del trattamento economico fondamentale a carico del Fondo in base alle vigenti disposizioni contrattuali, ed esattamente:

- progressioni economiche per la quota a carico del fondo;

- indennità di comparto per la quota a carico del fondo;

Le risorse stabili o fisse sono poi destinate al finanziamento delle indennità di rischio, turno, disagio, maneggio valori e specifiche responsabilità riconosciute al personale in base ai vigenti CCNL e al CCDI .

Le risorse variabili o annuali sono previste per € 35.220,00.= e sono destinate alla attuazione del ciclo

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif.dirigenziale

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 1,135,817,83

5.906,00

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di mobilità

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04

C.C.N.L. 05/10/2001

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 1.325.713,35

14.583,00

Art. 4 comma 2 recupero RIA acquisita al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/00

13.759,67

Art. 4 comma 2 recupero assegni personali acquisiti al fondo personale cessato

3.654,29

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 05/10/2001

630,89

C.C.N.L. 22/01/2004


7.284,00


5.874,00

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'31/12/2004

1.063,08

C.C.N.L Art. 4 comma 1 incremento 0,5% del monte salari anno 2003 pari a € 1.199.033,00

5.995,00

09/05/2006 Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 31/12/2005

691,86

C.C.N.L. Art. 8 comma 2 incremento 0,6% del monte salari anno 2005 pari a € 1.344.528,00

8.067,00

11/04/2008 Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 01/01/2008

1.248,00

C.C.N.L. Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 01/01/2009

€ 794,30 31/07/2009

RIDUZIONI Decurtazione per nuova P.O. dal 01/07/2011

- 2.400,00

Riduzione del personale in servizio (0,97% del anno 2010)

- 1.165,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI anno 2015 € 119.235,09

di gestione della performance e al finanziamento di vari strumenti di incentivazione monetaria che sarà oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell’art. 166 del D Lgs. 267/2000, nel bilancio deve essere iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il D.L. 174/2012 all'art. 3, c. 1 prevede per l'ente che si trova in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento delle spese correnti, un ammontare minimo del fondo pari allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Non ricorrendo queste condizioni il fondo è stato iscritto in una percentuale superiore allo 0,30% delle spese correnti (quota fondo 40.000,00) ; metà della quota minima, pari a 11.445,72 euro, è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata attuazione comporta danni certi per l'Amministrazione, come stabilito dal D.L. 174/2012;

SPESE PER AMMORTAMENTO MUTUI

Le spese per ammortamento mutui sono specificate in apposito allegato al bilancio:

-gli interessi passivi ammontano a €. 330.521,15;

-la quota capitale ammonta a €. 432.400,89

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2 del DPCM del 28/12/2011, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito. Contestualmente, le Amministrazioni procederanno ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti. A tal fine, il principio contabile sopra richiamato prevede che le Amministrazioni stanzino nel bilancio un'apposita posta contabile, denominata appunto "accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità", che non potendo essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Particolare attenzione deve quindi essere posta da parte delle Amministrazioni rispetto all'esatta quantificazione del FCDE in sede di bilancio di previsione; a tal fine, il principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria prevede che detto fondo sia determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il principio di calcolo da utilizzare si basa infatti sulla media riferita all'ultimo quinquennio del rapporto tra incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia o difficile esazione; nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si può fare riferimento sia agli incassi in c/competenza che in c/residui.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha il compito di individuare sia le entrate che presentano caratteristiche di dubbia o difficile esazione sia il tipo di media da impiegare per calcolare l'entità del FCDE tra le tre seguenti tipologie:

a) media semplice; b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35

per ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 per ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrati in ciascun anno del

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

Il rapporto così ottenuto indica il grado di esigibilità della relativa entrata e, conseguentemente, il complementare a 100 il grado di inesigibilità della medesima. Applicando pertanto questa percentuale all'importo della previsione di entrata della posta presa in considerazione, si determinerà l'accantonamento annuale che in fase di previsione è necessario stanziare per fronteggiare il rischio di inesigibilità di tale entrata.

Il principio contabile prevede però a tale riguardo un meccanismo di tipo graduale essendo infatti sufficiente accantonare per il primo esercizio di sperimentazione almeno il 50% come sopra ottenuto per passare ad almeno il 75% nel secondo anno di sperimentazione e poi al 100% dal terzo anno in poi.

Tale gradualità è stata modificata con la legge di stabilità per il 2015 che all’art. 1 comma 509 ha previsto per gli enti sperimentatori al secondo anno la facoltà di prevedere il 55% per l’anno in corso e per l’anno 2016 per poi passare al 70% nel 2017 e all’80% nel 2018 e al 100% nel 2019

Il principio contabile prevede poi la possibilità per gli Enti che in passato hanno seguito un criterio di accertamento di cassa, di determinare l’entità del FCDE sulla base di dati di tipo extra - contabile.

In sede di assestamento di bilancio ed alla fine dell’esercizio, in occasione del rendiconto, dovrà essere poi verificata la congruità del FCDDE; conseguentemente, potrà essere necessario adeguare l’entità del fondo,variando in aumento o in diminuzione, con l’assestamento, lo stanziamento di bilancio, nonché vincolando/svincolando, in sede di rendiconto, le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2015

Le entrate considerate ai fini della quantificazione del fondo sono riferibili ai servizi scolastici, quali la mensa, il trasporto e l’asilo nido, alla Tari, alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ai recuperi tributari, ai proventi da illuminazione votiva e proventi violazione regolamenti. .

Avendo seguito negli scorsi anni per diverse di queste entrate un criterio di accertamento per cassa, si è scelto di valorizzare il FCDE, come consentito dai principi contabili, sulla base di dati extra contabili. Diversamente sarebbe stato sotto stimato l'accantonamento al fondo.

Per le entrate allocate nel titolo I particolare attenzione deve essere posta alla ex TARES, e oggi TARI in quanto presenta un rischio maggiore per la difficoltà che si riscontra nella esigibilità di questa tassa.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato quantificato nel triennio come sotto specificato:

• Anno 2015 180.000,00 (55%) • Anno 2016 180.000,00 (55%) • Anno 2017 242.000,00 (75%)

Si precisa che il quinquennio preso in considerazione è il 2009/2013 nel primo anno di applicazione e che nel secondo anno si è proceduto come specificato nei principi contabili e cioè:

a) Per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi( in c.competenza e in c.residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.

b) Per le entrate accertate per cassa , si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili

Poiché il comune di Chiusi è al secondo anno di applicazione dei principi, il criterio di calcolo seguito è il seguente: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente(2009/2013) e al rapporto tra incassi di competenza e gli accertamenti dell’ultimo anno(2014). Si precisa però che nell’anno 2014 si è considerato anche la riscossione di competenza ma incassate entro la data della presente relazione(28/2/2015)in considerazione del fatto che la

riscossione nei primi mesi dell’anno 2015 dipende dalle modalità di riscossione di alcuni tributi.

Per quanto riguarda la scelta della tipologia di media, si è ritenuto di individuare la media semplice come criterio per determinare l’accantonamento. La motivazione di tale scelta risiede nel fatto che in sede di verifica di congruità i principi prevedono l’applicazione della media semplice fra incassi in conto residui e residui attivi finali. Risulta pertanto coerente con il criterio di verifica in fase di rendiconto , la scelta della media semplice quale criterio per quantificare l’accantonamento annuo. Il principio prevede inoltre che il criterio a regime dopo i cinque anni sia quello della media semplice pertanto optare sin da subito per la media semplice sia più coerente e presenta il vantaggio di essere un calcolo più semplice.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per il Piano triennale degli Investimenti 2015/2017 si rimanda all’allegato D) al presente atto precisando che non sono previsti assunzione di mutui.

Si precisa inoltre che non sono previsti impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

IL comune di Chiusi non ha mai assunto o deliberato contratti di finanza derivata.

GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE.

L’ente ha rilasciato garanzie fideiussorie, ai sensi dell’art. 207 del TUEL, a favore del consorzio Terrecablate partecipato. Tale garanzia relativa a mutui assunti dal consorzio per investimenti, non è mai stata utilizzata in quanto, fino alla data odierna, il consorzio ha sempre regolarmente adempiuto ai propri obblighi relativi ai mutui assunti.

E’ stata rilasciata garanzia fideiussoria nell’anno 2014 (delibera CC 46/14 ) a favore della A.S.D. Nuova società polisportiva di Chiusi per assunzione di un mutuo ventennale la cui quota interessi per l’anno 2015 è di 7.199,99 come risulta dal piano di ammortamento.

L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota di partecipazione è consultabile nel proprio sito internet. Quanto sopra premesso la scrivente Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2015/2017.

Chiusi 28/2/2015 Responsabile servizio finanziario Francesca Caserta

c_c662.AOOCCHIU.REGISTRO UFFICIALE.I.0004158.24-03-2015

totale 3 titoli comprensivo fondo plur 7.912.879,28 7.756.031,27 7.860.160,29

fondo spesa7.530.071,36

(A)-

(B)

(A-B)

Anno 2017

COMUNE DI CHIUSIVERIFICA PREVENTIVA RISPETTO PATTO STABILITA 2015-2017

ENTRATE Anno 2015 Anno 2016

Titolo I - Previsioni 5.891.266,74 5.922.117,59 5.931.820,26Titolo II - Previsioni 386.115,00 313.815,00 303.815,00

1.524.118,00

Entrate correnti provenienti dalla U.E.

SPESETitolo I - Previsioni al netto del fondo 7.530.071,36 7.304.123,03

Titolo III - Previsioni 1.511.828,06 1.520.098,68

Titolo IV - Incassi 2.186.442,82 600.000,00 350.000,00

TOTALE ENTRATE FINALI NETTE 10.099.322,10 8.356.031,27 8.210.160,29

7.387.839,60

Titolo II - Pagamenti 2.219.658,66 660.000,00 400.000,00

Spese correnti relative all'utilizzo dientrate provenienti dalla U.E.

TOTALE SPESE FINALI NETTE 9.749.730,02 7.964.123,03 7.787.839,60

DIFFERENZA 16.993,08 20.323,24 72.735,69

Saldo finanziario (Entrate fin. Nette - Spese fin. Nette) 349.592,08 391.908,24 422.320,69

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 332.599,00 371.585,00 349.585,00

Documents

COMUNE DI CHIUSI Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - … · comune di chiusi pag. 2 bilancio di previsione 2015 - 2016 - 2017 riepilogo generale delle spese per missione residui