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Ejemplo de documentos de conciliacion de saldos
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7/21/2019 conciliacion
http://slidepdf.com/reader/full/conciliacion-56dbac22bcb56 1/2
Área de Organización y Métodos
DIRECTIVA.
Código:OM-D- -2014
Ejecución de inventario físico y conciliación
contable de bienes muebles de CORPC !""
Mayo 2014
Revisión: 00
Pág. 14 de 1
ANEXO 4ACTA DE CONCILIACION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENESMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS POR UNIDADES ORGÁNICAS
O SEDES AEROPORTUARIAS – AL 31.12. ………….
Siendo las ……………………… horas del día……………………………………………………………………, en la Ofcina del………………………………………………………………………………………………………………………………., se reunieron los señores……………………………………………………………………………………………………………………………………., en representación de CORPAC S.A.; y por la otra parte laempresa contratada para el sericio de inentario………………………………………………………………………………………………………………………..,representada por los señores…………………………………………………………………………………………., con el o!"eto desuscri!ir el Acta de Conciliación del #nentario $ísico de %ienes &ue!les del…………………………………………………………………………………………………
'Aeropuerto o (nidad Or)*nica+
l resultado del proceso de la Conciliación preliminar reali-ada a iel de SedeAeroportuaria ó (nidad Or)*nica, de acuerdo a la e/istencia 0ísica de los %ienesde!idamente u!icados e identifcados se)1n Planillas de #nentario cuyas copias sead"untan, se distri!uyen de la si)uiente manera2
%ienes #nentariados 3 %ienes4 %ienes Conciliados ………………….• %ienes So!rantes ………………….
• 5otal #nentariado ………………….
%ienes $altantes 'o inentariados+ ………………….
6a presente Acta de Conciliación se frma en señal de con0ormidad dando 0e de loactuado, así como del resultado indicado, correspondiendo a la 7e0atura del Aeropuertoo 7e0e de (nidad Or)*nica 8ue suscri!e, disponer 8ue los usuarios responsa!les de los!ienes no inentariados, rindan cuenta so!re su u!icación o "ustifcación como0altantes, in0orm*ndose al 9rea de Control Patrimonial de la :erencia de 6o)ística parasu re)istro y control respectio.
CORPAC S.A. mpresa Contratadaom!re2…………………………………………… om!re2 ....................................Car)o2 ……………………………………………… ..# 2........................................ Códi)o2…………………….
'$irma y Sello+ '$irma+
O!seraciones2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7/21/2019 conciliacion
http://slidepdf.com/reader/full/conciliacion-56dbac22bcb56 2/2
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