Condominio Geral do BracuhyAssembléia Ordinária 06/03/2010

Resultados

Área Financeira

Planejamento Financeiro ( apresentado em Janeiro/2009 )

Despesas devem ser programadas Despesa não pode ser maior que Receita Saldo do mês fica em provisionamento Fazer orçamentos antes de comprar Pagar a vista com desconto

Esta foi a forma de trabalho conduzida pelo Sindico Financeiro durante todo o ano de 2009, conforme o

Planejamento apresentado em Assembléia

Cotas Extras RECEBIDAS PAGAMENTOS efetuados

R$ 217.691,34 Processo C.Martins R$ 205.211,74Processo Bravo R$ 68.647,17INSS (2005) R$ 23.840,65

TOTAL R$ 217.691,34 TOTAL PAGO R$ 297.699,56

Para quitar estas dividas CGB complementou com o valor de R$ 80.008,22.

* Cotas extras aplicadas no período de Agosto/2008 a Maio/2009.

Uso das Cotas Extras recebidas

Dividas de Gestões anteriores - INSS Contratos Período do Contrato Quitado em TOTAL

1ª divida (60 meses)

Abril/2005 a Março/2010 Junho/09

Total pago entre Janeiro/08 a Dezembro/09 R$ 250.053,36

2ª divida (48 meses)

Abril/2008 a Abril/2012 Novembro/09

Total pago entre Janeiro/08 a Dezembro/09 R$ 121.960,84

TOTAL GERAL PAGO R$ 372.014,20

** Pagamentos feitos com verba das Cotas mensais/ Acordos recebidos. Não foi usado verba do Fundo de Reserva.

Dividas do CGB / Folha de Pagamento

Foram QUITADAS todas as Dívidas antigas do CGB.

O CGB está em dia com todas as suas obrigações trabalhistas e fiscais:

Receita Federal, INSS, FGTS

Os salários são pagos cumprindo fielmente as datas

previstas no Calendário de Folha de Pagamento que é entregue aos funcionários no inicio de cada ano.

Dívidas de longo prazo

LEASING CARRO CHANA

Resta a Pagar : R$ 8.384,46

em 14 prestações de R$ 598,89 fixas.

Obs: não foi quitado pois não compensa quitar o leasing.

Conta Fundo de Reserva / Conta Provisão

Fundo de Reserva: (criado a partir de agosto/2008)

em 2008: foi calculado com 5% das cotas emitidas

em 2009: todo mês, foi calculado 5% sobre o valor recebido

Conta de Provisão

Conta de Rendimento onde se reserva valores para pgtos diversos, tais como: abonos de férias / 13ºsalário/ dissidio / dividas judiciais, etc.

Conta Fundo de Reserva / Conta Provisão

Fundo de Reserva:

Posição em 06/03/2010: R$ 143.065,65

Conta de Provisão

Posição em 06/03/2010: R$ 21.998,37

* deste valor estão separados R$ 21.000,00 no aguardo de decisão judicial

( Processo C. Martins)

2009 - Total recebido no ano

Recebido Cotas Recebido Judicial Total Recebido

jan/09 129.265,38 33.439,42 162.704,80

fev/09 137.788,37 33.349,42 171.137,79

mar/09 160.083,43 36.788,33 196.871,76

abr/09 139.556,18 44.374,71 183.930,89

mai/09 138.338,78 100.338,86 238.677,64

jun/09 120.042,96 46.659,06 166.702,02

jul/09 120.392,04 49.307,47 169.699,51

ago/09 126.741,61 35.009,91 161.751,52

set/09 120.507,02 32.842,68 153.349,70

out/09 121.055,12 33.958,09 155.013,21

nov/09 119.742,37 35.283,90 155.026,27

dez/09 136.087,14 51.232,12 187.319,261.569.600,40 532.583,97 2.102.184,37

ARRECADAÇÃO DE JANEIRO-2009 A DEZEMBRO-2009

2009 - Total recebido no mês

2009 - Comparativo Receita x DespesaReceitas Despesas Diferença

jan/09 162.704,80 172.482,50 -9.777,70

fev/09 171.137,79 156.723,69 14.414,10

mar/09 196.871,76 156.527,10 40.344,66

abr/09 183.930,89 203.117,82 -19.186,93

mai/09 238.677,64 164.977,24 73.700,40

jun/09 166.702,02 227.077,55 -60.375,53

jul/09 169.699,51 206.843,50 -37.143,99

ago/09 161.751,52 150.589,87 11.161,65

set/09 153.349,70 132.610,36 20.739,34

out/09 155.013,21 166.678,03 -11.664,82

nov/09 155.026,27 198.030,96 -43.004,69

dez/09 187.319,26 186.139,57 1.179,692.102.184,37 2.121.798,19 -19.613,82

Comparativo Receita x Despesa

Fundo de Reserva / Conta Provisão

CONTA FUNDO RESERVA / PROVISIONAMENTO

Fundo Reserva* Provisionamento**jan/09 105.163,25 71.097,43fev/09 106.033,01 71.669,32mar/09 123.577,51 72.298,07abr/09 132.690,73 49.496,06mai/09 142.737,40 86.482,59jun/09 153.342,37 57.734,99jul/09 125.526,27 58.156,06

ago/09 103.727,92 71.597,10set/09 112.653,41 72.057,06out/09 150.753,41 21.765,09nov/09 109.483,41 21.718,54dez/09 118.247,89 21.718,54

Fundo de Reserva / Conta Provisão

Fundo de Reserva - 2009

Retiradas do Fundo de Reserva :

Em Julho/2009 - R$ 36.016,46: compra de Câmeras de Monitoração - autorizado por Assembléia.

Em Novembro/2009 - R$ 42.035,65 : pagamento de processo por decisão judicial.

Ações para diminuir nossos Custos

Implantação no Sistema do CGB de:

Controle de Compras e Controle de Estoque.

Implantação no Site do CGB: comprar através de

Pesquisa de Preços online

Transparência no nosso Trabalho

Pelo Site do CGB:

O condômino poderá, além de ver o Balancete do mês que quiser, caso ele queira saber maiores informações sobre um determinado item do Balancete, ele poderá “clicar” em cima daquele item, e aparecerá na tela todos os pagamentos feitos que somados compõem aquele item.

Verá estes pagamentos em detalhes: Nota Fiscal, fornecedor, data de pagamento, valor pago, etc.

Transparência no nosso Trabalho

Esta consulta é online.

Todos os condôminos serão os nossos

Conselheiros Fiscais.

[ ABRIR A APRESENTAÇÃO ]

CONDOMÍNIO GERAL DO BRACUHY - CGB

BALANCETE CONSOLIDADO 2009 ORÇAMENTO 2010

TOTAL DAS RECEITAS 2.102.184,37 TOTAL DAS RECEITAS 1.473.561,48Para se ter o valor acima considerou-se:

Este valor considera receitas de cotas extras e acordos/processos Receita de 2009 - Cotas Extras - Acordos/Processos

Cotas extras 96.038,92 Cotas extras 0,00Acordos e processos judiciais 532.583,97 Acordos e processos judiciais 0,00

DESPESAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS 2.121.798,19 TOTAL DAS DESPESAS 1.606.147,27

FOLHA DE PAGAMENTO 511.861,80 FOLHA DE PAGAMENTO ( acrescido de 6% ) 542.573,51

ADMINISTRAÇÃO 134.077,21 ADMINISTRAÇÃO 134.077,21

MANUTENÇÃO 188.529,53 MANUTENÇÃO 188.529,53

SERVIÇOS PRESTADOS 57.286,97 SERVIÇOS PRESTADOS 57.286,97

SEGURANÇA 256.983,78 SEGURANÇA 256.983,78

ATIVOS 23.527,38 ATIVOS ( acrescido de 10%) 25.880,12

DÍVIDAS A PAGAR 428.497,83 DÍVIDAS A PAGAR 0,00

OBRAS E REFORMAS 136.050,83 OBRAS E REFORMAS 136.050,83

DESPESAS JUDICIÁRIAS 129.703,98 DESPESAS JUDICIÁRIAS (depende de acordos/processos) 0,00

CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA 252.157,45 CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA (acrescido de 5%) 264.765,32

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.121,43 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00

DESPESAS - RECEITAS = 19.613,82 DESPESAS - RECEITAS = 132.585,79* Diferença paga com Saldo que havia em Caixa vindo de 2008 ** Ver considerações abaixo.

RECEITAS RECEITAS

Orçamento 2010

Considerando que:

1. Apesar do valor do Ponto Condominial não ter aumento desde outubro/2006.

2. Apesar do Índice IGP-M de outubro/2009 ter sido de 18,82%.

3. Apesar de o CGB ter uma inadimplência alta.

4. Apesar do CGB ter histórico de dificuldades financeiras.

Orçamento 2010

5. O ano de 2009 teve índice IGP-M negativo (deflacionário).

6. O CGB fechou o ano de 2009 com saldo positivo no Caixa.

7. O CGB tem uma posição financeira sólida e não tem dividas.

9. O CGB tem uma conta de Provisionamento para eventuais despesas.

10. O CGB tem valores a receber de Acordos e Processos Judiciais em 2010.

Orçamento 2010

NÃO ACHAMOS NECESSÁRIO TER AUMENTO NO VALOR DO CONDOMINIO ESTE ANO DE 2010

TRABALHANDO COM CONTROLE DE GASTOS E PLANEJANDO NOSSAS DESPESAS,

PODEREMOS MELHORAR O CONDOMÍNIO SEM ONERAR OS CONDOMINOS.

Resultados

Área Administrativa Jurídica

Recuperação de Créditos

Acordos : 79 acordos em andamentoProcessos de cobrança : 105 processos em andamento

TOTAL recebido de Acordos / Cobranças judiciais

* Posição em 06/03/2010

ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL*

R$ 524.188,06 R$ 532.583,97 R$ 94.502,66 R$ 1.151.274,60

Processos contra o CGB

Processo 01296-2007-401-01-00-4

Multa por ter funcionário sem anotação em Carteira, ocorrido em 1998/1999. feita petição de defesa requerendo prescrição pois a ação foi proposta em 2007.

Processo 91.0005677-4

Ação civil pública proposta pelo Min.Público Federal.

Foi extinto em parte dos pedidos e homologado por sentença. Está sendo analisado pelo MPF possibilidade de acordo quanto aos pedidos remanescentes (multa).

Processos contra o CGB

Processo 1999.003.000360-0

Foi quitado o débito, mas o exequente alega que os honorários de sucumbência foram calculados errados pelo contador judicial. Foi remetido ao contador judicial para analise.

Processo 2007.003.000045-5

Ação de Obrigação de Fazer proposta por condômino.

Está em perícia judicial.

Folha de Pagamento

25 funcionários na Área Operacional

3 funcionários na Área Administrativo-Financeira

Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO/2009 A JANEIRO/2010

Receita Acordos Receita Liquida Total Folha % Folha/Receita

jan/09 162.704,80 33.439,42 129.265,38 35.439,99 27,42%fev/09 171.137,79 33.349,42 137.788,37 37.260,24 27,04%

mar/09 196.871,76 36.788,33 160.083,43 36.040,18 22,51%abr/09 183.930,89 44.374,71 139.556,18 41.268,20 29,57%mai/09 238.677,64 100.338,86 138.338,78 40.232,97 29,08%jun/09 166.702,02 46.659,06 120.042,96 49.946,75 41,61%jul/09 169.699,51 49.307,47 120.392,04 39.277,31 32,62%

ago/09 161.751,52 35.009,91 126.741,61 42.943,98 33,88%set/09 153.349,70 32.842,68 120.507,02 47.110,52 39,09%out/09 155.013,21 33.958,09 121.055,12 46.929,07 38,77%nov/09 155.026,27 35.283,90 119.742,37 37.302,68 31,15%dez/09 187.319,26 51.232,12 136.087,14 58.159,91 42,74%jan/10 154.939,72 40.263,13 114.676,59 42.385,66 36,96%

* EM GERAL A FOLHA NÃO DEVE ULTRAPASSAR A FAIXA DE 20 a 25% DA RECEITA

Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO

Total Folha Horas Extras % H.extras/Folha

jan/09 35.439,99 1.919,13 5,42%fev/09 37.260,24 2.319,21 6,22%

mar/09 36.040,18 2.023,16 5,61%abr/09 41.268,20 2.634,10 6,38%mai/09 40.232,97 1.072,76 2,67%jun/09 49.946,75 3.522,34 7,05%jul/09 39.277,31 2.452,18 6,24%

ago/09 42.943,98 2.087,66 4,86%set/09 47.110,52 1.944,91 4,13%out/09 46.929,07 1.127,60 2,40%nov/09 37.302,68 1.331,79 3,57%dez/09 58.159,91 3.092,89 5,32%jan/10 42.385,66 4.978,88 11,75%

* IDEAL QUE HORAS EXTRAS FIQUEM ABAIXO DE 5% E

SEJAM EVENTUAIS.

Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO

H.Extras Sobreaviso Total

jan/09 1.919,13 1.919,13fev/09 2.319,21 2.319,21

mar/09 2.023,61 2.023,16abr/09 2.634,10 2.634,10mai/09 1.072,76 1.072,76jun/09 2.256,18 1.266,16 3.522,34jul/09 1.217,21 1.234,97 2.452,18

ago/09 690,72 1.396,94 2.087,66set/09 600,25 1.344,66 1.944,91out/09 604,54 523,06 1.127,60nov/09 703,09 628,70 1.331,79dez/09 2.386,41 706,48 3.092,89jan/10 4.978,88 4.978,88

* SOBREAVISO : FUNCIONÁRIO FICA DE PLANTÃO EM

CASA PARA SE HOUVER PROBLEMA, VIR TRABALHAR

Automação do Escritório

Implantado Controle Patrimonial

Bens estão sendo cadastrados e etiquetados.

Será controlado a manutenção feitas nos bens, assim como onde ele está guardado.

Relatório Patrimonial, com calculo de depreciação.

Ponto Eletrônico por impressão digital

reduz custos na Folha pois evita fraudes

Automação do Escritório

Site do CGB trará facilidades aos condôminos:

Consulta e solicitação de alteração de dados cadastrais.

Tirar 2ª Via de Boletos pela internet.

Controlar seu extrato de pagamento.

Solicitar Certidão Negativa.

Ver os Balancetes com detalhamento.

Registrar reclamações e sugestões – “Fale conosco”.

Cada condômino será cadastrado com login / senha.

A revitalização do CGB nãodepende de uma

Administração.

Precisa ser um projeto de todos os condôminos.