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Conta Débitos Saldo Anterior Saldo Créditos
Balancete
CONRERP/MG - 3ª Região
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
CNPJ: 16.578.551/0001-77
260.670,65D 33.138,39 33.361,24 260.447,80D 1 - ATIVO
77.547,88D 33.138,39 33.361,24 77.325,03D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
54.665,46D 27.461,56 23.234,51 58.892,51D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
54.665,46D 27.461,56 23.234,51 58.892,51D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
54.665,46D 27.461,56 23.234,51 58.892,51D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
0,00 513,12 0,00 513,12D 1.1.1.1.1.01 - CAIXA
0,00 513,12 0,00 513,12D 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa
3,50D 500,00 500,00 3,50D 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3,50D 500,00 500,00 3,50D 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo
3.901,85D 17.928,71 22.345,41 514,85C 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
5.026,78D 1.191,82 5.955,75 262,85D 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6
231,07D 15.380,89 15.033,66 578,30D 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6
1.356,00C 1.356,00 1.356,00 1.356,00C 1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar
0,00 364,56 0,00 364,56D 1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO
0,00 364,56 0,00 364,56D 1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca
50.760,11D 8.155,17 389,10 58.526,18D 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS
11.773,63D 551,97 81,36 12.244,24D 1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A
38.986,48D 7.603,20 307,74 46.281,94D 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP
21.767,42D 2.910,83 8.304,89 16.373,36D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
21.767,42D 2.910,83 8.304,89 16.373,36D 1.1.2.1 - CLIENTES
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
21.767,42D 2.910,83 8.304,89 16.373,36D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS
21.767,42D 2.910,83 8.304,89 16.373,36D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO
21.767,42D 2.910,83 8.304,89 16.373,36D 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES
16.496,26D 2.611,99 3.813,13 15.295,12D 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física
5.271,16D 298,84 4.491,76 1.078,24D 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica
1.115,00D 2.766,00 1.821,84 2.059,16D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1.115,00D 0,00 0,00 1.115,00D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
1.115,00D 0,00 0,00 1.115,00D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
1.115,00D 0,00 0,00 1.115,00D 1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário
0,00 316,04 0,00 316,04D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
0,00 316,04 0,00 316,04D 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR
0,00 146,04 0,00 146,04D 1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais
0,00 170,00 0,00 170,00D 1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais
0,00 2.449,96 1.821,84 628,12D 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
0,00 2.449,96 1.821,84 628,12D 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE
0,00 628,12 0,00 628,12D 1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Regiao
0,00 1.821,84 1.821,84 0,00 1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos
183.122,77D 0,00 0,00 183.122,77D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
183.122,77D 0,00 0,00 183.122,77D 1.2.3 - IMOBILIZADO
29.100,77D 0,00 0,00 29.100,77D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
29.100,77D 0,00 0,00 29.100,77D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
412,00D 0,00 0,00 412,00D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
11.831,00D 0,00 0,00 11.831,00D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos
16.857,77D 0,00 0,00 16.857,77D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
154.022,00D 0,00 0,00 154.022,00D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
154.022,00D 0,00 0,00 154.022,00D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
134.633,10D 0,00 0,00 134.633,10D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios
19.388,90D 0,00 0,00 19.388,90D 1.2.3.2.1.05 - Instalações
244.388,88C 15.579,16 22.297,73 251.107,45C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.586,35C 15.579,16 16.464,10 6.471,29C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
5.161,65C 5.503,20 6.151,20 5.809,65C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
3.945,00C 4.269,00 4.917,00 4.593,00C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
3.945,00C 4.269,00 4.917,00 4.593,00C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
3.298,00C 3.298,00 3.299,00 3.299,00C 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
647,00C 971,00 1.618,00 1.294,00C 2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar
1.216,65C 1.234,20 1.234,20 1.216,65C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
1.216,65C 1.234,20 1.234,20 1.216,65C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR
857,64C 857,64 857,64 857,64C 2.1.1.2.1.01 - INSS
319,12C 336,67 336,67 319,12C 2.1.1.2.1.02 - FGTS
39,89C 39,89 39,89 39,89C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento
0,00 8.930,20 8.930,20 0,00 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00 8.930,20 8.930,20 0,00 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00 8.930,20 8.930,20 0,00 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)
0,00 113,27 113,27 0,00 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)
0,00 2.320,51 2.320,51 0,00 2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados
0,00 779,70 779,70 0,00 2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A
0,00 200,00 200,00 0,00 2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda
0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda
0,00 365,70 365,70 0,00 2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH
0,00 665,13 665,13 0,00 2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda
0,00 554,40 554,40 0,00 2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade
0,00 94,78 94,78 0,00 2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
0,00 36,50 36,50 0,00 2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda
0,00 30,24 30,24 0,00 2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda
0,00 36,10 36,10 0,00 2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda
0,00 16,00 16,00 0,00 2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda
0,00 30,00 30,00 0,00 2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda
0,00 335,38 335,38 0,00 2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda
0,00 192,90 192,90 0,00 2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda
0,00 32,00 32,00 0,00 2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME
0,00 184,55 184,55 0,00 2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda
0,00 773,28 773,28 0,00 2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP
0,00 249,90 249,90 0,00 2.1.3.1.1.55 - NET Serviços de Comunicação S/A
0,00 220,86 220,86 0,00 2.1.3.1.1.56 - Embratel
0,00 48,00 48,00 0,00 2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS
0,00 200,00 200,00 0,00 2.1.3.1.1.61 - Avise Comércio Ltda - EPP
0,00 95,00 95,00 0,00 2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda
424,70C 1.145,76 1.382,70 661,64C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
424,70C 1.145,76 1.382,70 661,64C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS
424,70C 1.145,76 1.382,70 661,64C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS
424,70C 1.145,76 1.382,70 661,64C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES
406,71C 406,71 406,71 406,71C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS
17,99C 45,77 45,77 17,99C 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF
0,00 269,13 506,07 236,94C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER
0,00 424,15 424,15 0,00 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias
0,00 0,00 5.833,63 5.833,63C 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
0,00 0,00 5.833,63 5.833,63C 2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
0,00 0,00 5.610,50 5.610,50C 2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/31
CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
0,00 0,00 5.610,50 5.610,50C 2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
0,00 0,00 5.045,86 5.045,86C 2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS
0,00 0,00 330,47 330,47C 2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico
0,00 0,00 234,17 234,17C 2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico
0,00 0,00 223,13 223,13C 2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
0,00 0,00 223,13 223,13C 2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
0,00 0,00 223,13 223,13C 2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
238.802,53C 0,00 0,00 238.802,53C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
202.252,76D 0,00 17.401,00 184.851,76D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
87.759,67D 0,00 6.084,75 81.674,92D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
54.862,15D 0,00 3.722,70 51.139,45D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
54.862,15D 0,00 3.722,70 51.139,45D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS
54.862,15D 0,00 3.722,70 51.139,45D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
51.415,98D 0,00 3.722,70 47.693,28D 3.1.1.1.1.01 - Salários
1.459,50D 0,00 0,00 1.459,50D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
991,11D 0,00 0,00 991,11D 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias
995,56D 0,00 0,00 995,56D 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88
21.005,88D 0,00 1.216,65 19.789,23D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
21.005,88D 0,00 1.216,65 19.789,23D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
21.005,88D 0,00 1.216,65 19.789,23D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
10.791,47D 0,00 857,64 9.933,83D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
9.687,86D 0,00 319,12 9.368,74D 3.1.2.1.1.03 - FGTS
526,55D 0,00 39,89 486,66D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
11.891,64D 0,00 1.145,40 10.746,24D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
11.891,64D 0,00 1.145,40 10.746,24D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
11.891,64D 0,00 1.145,40 10.746,24D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
4.155,60D 0,00 365,70 3.789,90D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
7.736,04D 0,00 779,70 6.956,34D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde
88.348,94D 0,00 8.572,53 79.776,41D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
539,90D 0,00 229,38 310,52D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
539,90D 0,00 229,38 310,52D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
539,90D 0,00 229,38 310,52D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
539,90D 0,00 229,38 310,52D 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente
87.809,04D 0,00 8.343,15 79.465,89D 3.3.2 - SERVIÇOS
10.618,24D 0,00 971,00 9.647,24D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
8.636,00D 0,00 971,00 7.665,00D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS
8.636,00D 0,00 971,00 7.665,00D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
8.636,00D 0,00 971,00 7.665,00D 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários
1.101,24D 0,00 0,00 1.101,24D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS
1.101,24D 0,00 0,00 1.101,24D 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros
543,86D 0,00 0,00 543,86D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
543,86D 0,00 0,00 543,86D 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros
337,14D 0,00 0,00 337,14D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
337,14D 0,00 0,00 337,14D 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores
77.190,80D 0,00 7.372,15 69.818,65D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
77.190,80D 0,00 7.372,15 69.818,65D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS
77.190,80D 0,00 7.372,15 69.818,65D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
14.817,68D 0,00 1.356,00 13.461,68D 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
25.815,66D 0,00 2.552,75 23.262,91D 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios
12.020,17D 0,00 865,13 11.155,04D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática
6.213,43D 0,00 773,28 5.440,15D 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1.890,00D 0,00 189,00 1.701,00D 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva
5.953,20D 0,00 554,40 5.398,80D 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios
200,00D 0,00 200,00 0,00 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
937,37D 0,00 94,78 842,59D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica
3.942,22D 0,00 184,55 3.757,67D 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais
3.875,35D 0,00 220,86 3.654,49D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações
1.525,72D 0,00 381,40 1.144,32D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet
4.428,30D 0,00 482,49 3.945,81D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
4.140,90D 0,00 432,75 3.708,15D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
4.140,90D 0,00 432,75 3.708,15D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.140,90D 0,00 432,75 3.708,15D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
811,50D 0,00 90,90 720,60D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.329,40D 0,00 341,85 2.987,55D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança
287,40D 0,00 49,74 237,66D 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
287,40D 0,00 49,74 237,66D 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
287,40D 0,00 49,74 237,66D 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
287,40D 0,00 49,74 237,66D 3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora
12.296,46D 0,00 27,78 12.268,68D 3.7 - TRIBUTÁRIAS
1.599,82D 0,00 27,78 1.572,04D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.599,82D 0,00 27,78 1.572,04D 3.7.1.1 - IMPOSTOS
1.599,82D 0,00 27,78 1.572,04D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS
1.306,15D 0,00 27,78 1.278,37D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
293,67D 0,00 0,00 293,67D 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais
10.696,64D 0,00 0,00 10.696,64D 3.7.2 - CONTRIBUICOES
10.696,64D 0,00 0,00 10.696,64D 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
10.696,64D 0,00 0,00 10.696,64D 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
10.696,64D 0,00 0,00 10.696,64D 3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP
9.419,39D 0,00 2.233,45 7.185,94D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
9.419,39D 0,00 2.233,45 7.185,94D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
9.419,39D 0,00 2.233,45 7.185,94D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
5.996,51D 0,00 411,61 5.584,90D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.996,51D 0,00 411,61 5.584,90D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
2.096,93D 0,00 0,00 2.096,93D 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais
3.851,58D 0,00 363,61 3.487,97D 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
48,00D 0,00 48,00 0,00 3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes
3.422,88D 0,00 1.821,84 1.601,04D 3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS
3.422,88D 0,00 1.821,84 1.601,04D 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber
218.534,53C 24.342,42 0,00 194.192,11C 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
169.775,39C 10.904,47 0,00 158.870,92C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES
127.979,88C 3.813,13 0,00 124.166,75C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
25.712,98C 4.491,76 0,00 21.221,22C 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
14.193,74C 2.507,68 0,00 11.686,06C 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.888,79C 91,90 0,00 1.796,89C 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
27.864,48C 4.907,07 0,00 22.957,41C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
27.864,48C 4.907,07 0,00 22.957,41C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27.864,48C 4.907,07 0,00 22.957,41C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis
21.080,48C 4.207,07 0,00 16.873,41C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
5.260,30C 1.110,30 0,00 4.150,00C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
3.960,30C 810,30 0,00 3.150,00C 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física
1.300,00C 300,00 0,00 1.000,00C 4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
2.687,50C 900,00 0,00 1.787,50C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
945,00C 150,00 0,00 795,00C 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física
1.525,00C 750,00 0,00 775,00C 4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
217,50C 0,00 0,00 217,50C 4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira
105,00C 0,00 0,00 105,00C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
90,00C 0,00 0,00 90,00C 4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física
15,00C 0,00 0,00 15,00C 4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
13.027,68C 2.196,77 0,00 10.830,91C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
36,98C 0,00 0,00 36,98C 4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais
2.734,95C 261,54 0,00 2.473,41C 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C 4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas
8.383,08C 1.935,23 0,00 6.447,85C 4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa
522,67C 0,00 0,00 522,67C 4.3.3.1.2.07.16 - Divida Ativa Não-Tributaria
15.061,03C 2.697,25 0,00 12.363,78C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
9.603,96C 2.102,52 0,00 7.501,44C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
9.603,96C 2.102,52 0,00 7.501,44C 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
9.603,96C 2.102,52 0,00 7.501,44C 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
9.603,96C 2.102,52 0,00 7.501,44C 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
5.528,43C 1.196,91 0,00 4.331,52C 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
667,59C 41,03 0,00 626,56C 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
3.407,94C 864,58 0,00 2.543,36C 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
5.457,07C 594,73 0,00 4.862,34C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
5.457,07C 594,73 0,00 4.862,34C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
1.729,13C 205,63 0,00 1.523,50C 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
938,42C 125,49 0,00 812,93C 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
148,92C 6,30 0,00 142,62C 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
641,79C 73,84 0,00 567,95C 4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
3.727,94C 389,10 0,00 3.338,84C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.727,94C 389,10 0,00 3.338,84C 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
5.833,63C 5.833,63 0,00 0,00 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
5.833,63C 5.833,63 0,00 0,00 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
5.833,63C 5.833,63 0,00 0,00 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
5.833,63C 5.833,63 0,00 0,00 4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS
5.833,63C 5.833,63 0,00 0,00 4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar
482.392,82D 29.897,76 37.797,76 474.492,82D 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
480.416,00D 29.897,76 37.797,76 472.516,00D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
240.208,00D 11.580,29 15.530,29 236.258,00D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
236.258,00D 0,00 0,00 236.258,00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
234.258,00D 0,00 0,00 234.258,00D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
167.431,96D 0,00 0,00 167.431,96D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
167.431,96D 0,00 0,00 167.431,96D 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
124.166,75D 0,00 0,00 124.166,75D 5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
21.221,22D 0,00 0,00 21.221,22D 5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
20.095,47D 0,00 0,00 20.095,47D 5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.948,52D 0,00 0,00 1.948,52D 5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
8.400,00D 0,00 0,00 8.400,00D 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
8.400,00D 0,00 0,00 8.400,00D 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
8.400,00D 0,00 0,00 8.400,00D 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
20.918,57D 0,00 0,00 20.918,57D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
9.754,50D 0,00 0,00 9.754,50D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
8.431,50D 0,00 0,00 8.431,50D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
1.323,00D 0,00 0,00 1.323,00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
3.974,25D 0,00 0,00 3.974,25D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
2.373,00D 0,00 0,00 2.373,00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
1.107,75D 0,00 0,00 1.107,75D 5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
493,50D 0,00 0,00 493,50D 5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
359,10D 0,00 0,00 359,10D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
278,25D 0,00 0,00 278,25D 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
80,85D 0,00 0,00 80,85D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
6.830,72D 0,00 0,00 6.830,72D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
303,49D 0,00 0,00 303,49D 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais
4.865,73D 0,00 0,00 4.865,73D 5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
139,00D 0,00 0,00 139,00D 5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais
1.522,50D 0,00 0,00 1.522,50D 5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
23.008,41D 0,00 0,00 23.008,41D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
13.180,87D 0,00 0,00 13.180,87D 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
6.713,86D 0,00 0,00 6.713,86D 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
693,00D 0,00 0,00 693,00D 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
5.774,01D 0,00 0,00 5.774,01D 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
9.827,54D 0,00 0,00 9.827,54D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.641,75D 0,00 0,00 2.641,75D 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
1.691,16D 0,00 0,00 1.691,16D 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
257,59D 0,00 0,00 257,59D 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
693,00D 0,00 0,00 693,00D 5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
7.185,79D 0,00 0,00 7.185,79D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
7.185,79D 0,00 0,00 7.185,79D 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
14.499,06D 0,00 0,00 14.499,06D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
13.658,88D 0,00 0,00 13.658,88D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
13.115,29D 0,00 0,00 13.115,29D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
543,59D 0,00 0,00 543,59D 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)
840,18D 0,00 0,00 840,18D 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
840,18D 0,00 0,00 840,18D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)
3.950,00D 11.580,29 15.530,29 0,00 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
5.950,00D 9.580,29 15.530,29 0,00 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
4.603,85D 4.999,41 9.603,26 0,00 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
4.603,85D 4.999,41 9.603,26 0,00 5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
3.813,13D 0,00 3.813,13 0,00 5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
4.491,76D 0,00 4.491,76 0,00 5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
4.999,41C 4.999,41 0,00 0,00 5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.298,37D 0,00 1.298,37 0,00 5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
3.425,68C 4.522,43 1.096,75 0,00 5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
3.499,50C 3.499,50 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
3.499,50C 3.499,50 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
402,75C 1.000,00 597,25 0,00 5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
597,25D 0,00 597,25 0,00 5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
14,10C 14,10 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
8,25C 8,25 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
5,85C 5,85 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
490,67D 8,83 499,50 0,00 5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6,51C 6,51 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais
2,32C 2,32 0,00 0,00 5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
499,50D 0,00 499,50 0,00 5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
4.320,37D 10,83 4.331,20 0,00 5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
3.495,57D 0,65 3.496,22 0,00 5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
1.997,66D 0,00 1.997,66 0,00 5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
1.498,56D 0,00 1.498,56 0,00 5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
0,65C 0,65 0,00 0,00 5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
824,80D 10,18 834,98 0,00 5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
826,75D 8,23 834,98 0,00 5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
8,23C 8,23 0,00 0,00 5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
35,03D 0,00 35,03 0,00 5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
799,95D 0,00 799,95 0,00 5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
1,95C 1,95 0,00 0,00 5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1,95C 1,95 0,00 0,00 5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
451,46D 47,62 499,08 0,00 5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
491,64D 7,44 499,08 0,00 5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
7,44C 7,44 0,00 0,00 5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
499,08D 0,00 499,08 0,00 5.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)
40,18C 40,18 0,00 0,00 5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
40,18C 40,18 0,00 0,00 5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)
240.208,00D 18.317,47 22.267,47 236.258,00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
236.258,00D 0,00 0,00 236.258,00D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
234.258,00D 0,00 0,00 234.258,00D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
97.025,00D 0,00 0,00 97.025,00D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
73.500,00D 0,00 0,00 73.500,00D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
66.000,00D 0,00 0,00 66.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
5.500,00D 0,00 0,00 5.500,00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88
23.525,00D 0,00 0,00 23.525,00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
16.900,00D 0,00 0,00 16.900,00D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal
5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS
725,00D 0,00 0,00 725,00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
117.633,00D 0,00 0,00 117.633,00D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.000,00D 0,00 0,00 11.000,00D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
7.500,00D 0,00 0,00 7.500,00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde
13.584,00D 0,00 0,00 13.584,00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
1.120,00D 0,00 0,00 1.120,00D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
1.120,00D 0,00 0,00 1.120,00D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente
12.464,00D 0,00 0,00 12.464,00D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados
7.464,00D 0,00 0,00 7.464,00D 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários
1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS
1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros
1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros
200,00D 0,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
200,00D 0,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores
89.749,00D 0,00 0,00 89.749,00D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
17.416,00D 0,00 0,00 17.416,00D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
31.650,00D 0,00 0,00 31.650,00D 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios
8.300,00D 0,00 0,00 8.300,00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática
6.200,00D 0,00 0,00 6.200,00D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva
9.200,00D 0,00 0,00 9.200,00D 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios
200,00D 0,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica
4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais
4.800,00D 0,00 0,00 4.800,00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações
3.003,00D 0,00 0,00 3.003,00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet
180,00D 0,00 0,00 180,00D 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral
400,00D 0,00 0,00 400,00D 5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
400,00D 0,00 0,00 400,00D 5.2.2.1.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens
4.900,00D 0,00 0,00 4.900,00D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
3.400,00D 0,00 0,00 3.400,00D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas
400,00D 0,00 0,00 400,00D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais
1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP
6.800,00D 0,00 0,00 6.800,00D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
400,00D 0,00 0,00 400,00D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
200,00D 0,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200,00D 0,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora
7.900,00D 0,00 0,00 7.900,00D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
900,00D 0,00 0,00 900,00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
3.950,00D 18.317,47 22.267,47 0,00 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL
5.950,00D 16.317,47 22.267,47 0,00 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE
3.497,18D 538,99 4.036,17 0,00 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.182,95D 299,39 2.482,34 0,00 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
2.086,78D 0,00 2.086,78 0,00 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários
290,50C 290,50 0,00 0,00 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
8,89C 8,89 0,00 0,00 5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
395,56D 0,00 395,56 0,00 5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88
1.314,23D 239,60 1.553,83 0,00 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
1.553,83D 0,00 1.553,83 0,00 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal
181,26C 181,26 0,00 0,00 5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS
58,34C 58,34 0,00 0,00 5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
6.248,43D 10.681,04 16.929,47 0,00 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.986,24D 0,00 2.986,24 0,00 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
879,90D 0,00 879,90 0,00 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte
2.106,34D 0,00 2.106,34 0,00 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde
3.023,48C 4.494,48 1.471,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
494,48C 494,48 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
494,48C 494,48 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente
2.529,00C 4.000,00 1.471,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
4.000,00C 4.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados
1.471,00D 0,00 1.471,00 0,00 5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários
98,76C 98,76 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS
98,76C 98,76 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros
1.156,14C 1.156,14 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
1.156,14C 1.156,14 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros
62,86C 62,86 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
62,86C 62,86 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores
7.603,43D 4.868,80 12.472,23 0,00 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
1.495,68D 0,00 1.495,68 0,00 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
4.652,91D 0,00 4.652,91 0,00 5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios
2.655,04D 0,00 2.655,04 0,00 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática
1.564,93D 0,00 1.564,93 0,00 5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
601,00D 0,00 601,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva
2.137,20C 2.137,20 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios
387,41C 387,41 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica
1.502,67D 0,00 1.502,67 0,00 5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais
545,51C 545,51 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações
998,68C 998,68 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet
400,00C 400,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
400,00C 400,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens
1.391,32C 1.424,99 33,67 0,00 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.387,96C 1.421,63 33,67 0,00 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS
1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados
421,63C 421,63 0,00 0,00 5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas
33,67D 0,00 33,67 0,00 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais
3,36C 3,36 0,00 0,00 5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
3,36C 3,36 0,00 0,00 5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP
587,56D 600,00 1.187,56 0,00 5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
400,00C 400,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
200,00C 200,00 0,00 0,00 5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.084,90D 0,00 1.084,90 0,00 5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
102,66D 0,00 102,66 0,00 5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora
2.991,85C 3.072,45 80,60 0,00 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
80,60D 0,00 80,60 0,00 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.072,45C 3.072,45 0,00 0,00 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS
2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios
1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
1.976,82D 0,00 0,00 1.976,82D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
1.976,82D 0,00 0,00 1.976,82D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.976,82D 0,00 0,00 1.976,82D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.976,82D 0,00 0,00 1.976,82D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
1.976,82D 0,00 0,00 1.976,82D 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados
482.392,82C 98.582,91 90.682,91 474.492,82C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
480.416,00C 98.582,91 90.682,91 472.516,00C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
240.208,00C 28.645,02 24.695,02 236.258,00C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
49.274,52C 15.530,29 24.695,02 58.439,25C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
49.274,52C 15.530,29 22.695,02 56.439,25C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
24.027,84C 9.603,26 10.509,82 24.934,40C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
24.027,84C 9.603,26 10.509,82 24.934,40C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
16.496,26C 3.813,13 2.611,99 15.295,12C 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
5.271,16C 4.491,76 298,84 1.078,24C 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
902,32C 0,00 7.507,09 8.409,41C 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.358,10C 1.298,37 91,90 151,63C 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
1.616,00C 0,00 700,00 2.316,00C 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
1.616,00C 0,00 700,00 2.316,00C 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.616,00C 0,00 700,00 2.316,00C 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
5.318,16C 1.096,75 6.794,27 11.015,68C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
994,70C 0,00 4.609,80 5.604,50C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
971,70C 0,00 4.309,80 5.281,50C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
23,00C 0,00 300,00 323,00C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
884,00C 597,25 1.900,00 2.186,75C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
428,00C 0,00 1.150,00 1.578,00C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
180,00C 597,25 750,00 332,75C 6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
276,00C 0,00 0,00 276,00C 6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
240,00C 0,00 14,10 254,10C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
180,00C 0,00 8,25 188,25C 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
60,00C 0,00 5,85 65,85C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
3.199,46C 499,50 270,37 2.970,33C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
260,00C 0,00 6,51 266,51C 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais
2.128,46C 0,00 263,86 2.392,32C 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
139,00C 0,00 0,00 139,00C 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais
672,00C 499,50 0,00 172,50C 6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
12.267,75C 4.331,20 2.708,08 10.644,63C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
7.072,48C 3.496,22 2.103,17 5.679,43C 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
3.183,09C 1.997,66 1.196,91 2.382,34C 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
1.523,97C 1.498,56 41,03 66,44C 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
2.365,42C 0,00 865,23 3.230,65C 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
5.195,27C 834,98 604,91 4.965,20C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.739,37C 834,98 213,86 1.118,25C 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
744,51C 0,00 133,72 878,23C 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
143,70C 35,03 6,30 114,97C 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
851,16C 799,95 73,84 125,05C 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
3.455,90C 0,00 391,05 3.846,95C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.455,90C 0,00 391,05 3.846,95C 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
6.044,77C 499,08 1.982,85 7.528,54C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
5.244,77C 499,08 1.942,67 6.688,36C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
4.724,77C 0,00 1.942,67 6.667,44C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
520,00C 499,08 0,00 20,92C 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)
800,00C 0,00 40,18 840,18C 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
800,00C 0,00 40,18 840,18C 6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)
190.933,48C 13.114,73 0,00 177.818,75C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
190.933,48C 13.114,73 0,00 177.818,75C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
148.007,97C 5.510,41 0,00 142.497,56C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
148.007,97C 5.510,41 0,00 142.497,56C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
111.483,62C 2.611,99 0,00 108.871,63C 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
20.441,82C 298,84 0,00 20.142,98C 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
14.193,74C 2.507,68 0,00 11.686,06C 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.888,79C 91,90 0,00 1.796,89C 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
6.784,00C 700,00 0,00 6.084,00C 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis
12.174,73C 2.271,84 0,00 9.902,89C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
5.260,30C 1.110,30 0,00 4.150,00C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
3.960,30C 810,30 0,00 3.150,00C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
1.300,00C 300,00 0,00 1.000,00C 6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
2.687,50C 900,00 0,00 1.787,50C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
945,00C 150,00 0,00 795,00C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
1.525,00C 750,00 0,00 775,00C 6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
217,50C 0,00 0,00 217,50C 6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
105,00C 0,00 0,00 105,00C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
90,00C 0,00 0,00 90,00C 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
15,00C 0,00 0,00 15,00C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
4.121,93C 261,54 0,00 3.860,39C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
36,98C 0,00 0,00 36,98C 6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais
2.734,95C 261,54 0,00 2.473,41C 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C 6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
15.061,03C 2.697,25 0,00 12.363,78C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
9.603,96C 2.102,52 0,00 7.501,44C 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
5.528,43C 1.196,91 0,00 4.331,52C 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
667,59C 41,03 0,00 626,56C 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
3.407,94C 864,58 0,00 2.543,36C 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
5.457,07C 594,73 0,00 4.862,34C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.729,13C 205,63 0,00 1.523,50C 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
938,42C 125,49 0,00 812,93C 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
148,92C 6,30 0,00 142,62C 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
641,79C 73,84 0,00 567,95C 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
3.727,94C 389,10 0,00 3.338,84C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.727,94C 389,10 0,00 3.338,84C 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
8.905,75C 1.935,23 0,00 6.970,52C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
8.905,75C 1.935,23 0,00 6.970,52C 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
8.383,08C 1.935,23 0,00 6.447,85C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
522,67C 0,00 0,00 522,67C 6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)
240.208,00C 69.937,89 65.987,89 236.258,00C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA
240.208,00C 69.937,89 65.987,89 236.258,00C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
41.378,12C 22.315,47 33.944,63 53.007,28C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
41.378,12C 22.315,47 31.944,63 51.007,28C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
15.454,15C 4.036,17 5.478,34 16.896,32C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.620,80C 2.482,34 4.022,09 13.160,55C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
7.470,80C 2.086,78 3.722,70 9.106,72C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.750,00C 0,00 290,50 4.040,50C 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
0,00 0,00 8,89 8,89C 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
400,00C 395,56 0,00 4,44C 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.833,35C 1.553,83 1.456,25 3.735,77C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
2.662,36C 1.553,83 857,64 1.966,17C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.030,88C 0,00 500,38 1.531,26C 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
140,11C 0,00 98,23 238,34C 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
23.640,85C 16.929,47 20.398,97 27.110,35C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.094,60C 2.986,24 1.145,40 253,76C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
524,30C 879,90 365,70 10,10C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1.570,30C 2.106,34 779,70 243,66C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1.384,62C 1.471,00 7.012,62 6.926,24C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
85,62C 0,00 723,86 809,48C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO
85,62C 0,00 723,86 809,48C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
1.299,00C 1.471,00 4.971,00 4.799,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados
1.299,00C 1.471,00 971,00 799,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
0,00 0,00 98,76 98,76C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS
0,00 0,00 98,76 98,76C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
0,00 0,00 1.156,14 1.156,14C 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
0,00 0,00 1.156,14 1.156,14C 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
0,00 0,00 62,86 62,86C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
0,00 0,00 62,86 62,86C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
20.161,63C 12.472,23 12.240,95 19.930,35C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
4.094,00C 1.495,68 1.356,00 3.954,32C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
7.487,25C 4.652,91 2.552,75 5.387,09C 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
1.934,87C 2.655,04 865,13 144,96C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
1.551,50C 1.564,93 773,28 759,85C 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
711,00C 601,00 189,00 299,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva
1.109,60C 0,00 2.691,60 3.801,20C 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
0,00 0,00 200,00 200,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
175,22C 0,00 482,19 657,41C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
2.060,45C 1.502,67 184,55 742,33C 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
379,14C 0,00 766,37 1.145,51C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
478,60C 0,00 1.380,08 1.858,68C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
180,00C 0,00 0,00 180,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral
0,00 0,00 400,00 400,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
0,00 0,00 400,00 400,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens
412,22C 33,67 1.452,77 1.831,32C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
412,22C 33,67 1.449,41 1.827,96C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
272,22C 0,00 449,41 721,63C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
140,00C 33,67 0,00 106,33C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
0,00 0,00 3,36 3,36C 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
0,00 0,00 3,36 3,36C 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP
1.143,65C 1.235,56 1.109,35 1.017,44C 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00 0,00 400,00 400,00C 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
0,00 0,00 200,00 200,00C 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
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Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
1.088,39C 1.084,90 411,61 415,10C 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
55,26C 102,66 49,74 2,34C 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora
0,00 48,00 48,00 0,00 6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes
727,25C 80,60 3.505,20 4.151,85C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
169,10C 80,60 90,90 179,40C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
558,15C 0,00 3.414,30 3.972,45C 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
198.829,88C 47.622,42 32.043,26 183.250,72C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
0,00 15.579,16 15.579,16 0,00 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
0,00 15.579,16 15.579,16 0,00 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,00 3.722,70 3.722,70 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 3.722,70 3.722,70 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,00 3.722,70 3.722,70 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
0,00 1.216,65 1.216,65 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,00 857,64 857,64 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal
0,00 319,12 319,12 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS
0,00 39,89 39,89 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
0,00 9.717,93 9.717,93 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 1.145,40 1.145,40 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00 365,70 365,70 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,00 779,70 779,70 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde
0,00 1.200,38 1.200,38 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
0,00 229,38 229,38 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
0,00 229,38 229,38 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente
0,00 971,00 971,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,00 971,00 971,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
0,00 7.372,15 7.372,15 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
0,00 2.552,75 2.552,75 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
0,00 865,13 865,13 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática
0,00 773,28 773,28 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
0,00 189,00 189,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva
0,00 554,40 554,40 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios
0,00 200,00 200,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
0,00 94,78 94,78 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
0,00 184,55 184,55 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais
0,00 220,86 220,86 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
0,00 381,40 381,40 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
0,00 461,35 461,35 0,00 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00 363,61 363,61 0,00 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00 49,74 49,74 0,00 6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora
0,00 48,00 48,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes
0,00 432,75 432,75 0,00 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00 90,90 90,90 0,00 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00 341,85 341,85 0,00 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
5.586,35C 15.579,16 16.464,10 6.471,29C 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
5.586,35C 15.579,16 16.464,10 6.471,29C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
3.722,70C 3.722,70 3.723,70 3.723,70C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.722,70C 3.722,70 3.723,70 3.723,70C 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
3.722,70C 3.722,70 3.723,70 3.723,70C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
1.216,65C 1.216,65 1.216,65 1.216,65C 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
857,64C 857,64 857,64 857,64C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal
319,12C 319,12 319,12 319,12C 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS
39,89C 39,89 39,89 39,89C 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
647,00C 9.717,93 10.601,87 1.530,94C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 1.145,40 1.145,40 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00 365,70 365,70 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,00 779,70 779,70 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde
647,00C 1.200,38 1.847,38 1.294,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
0,00 229,38 229,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
0,00 229,38 229,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente
647,00C 971,00 1.618,00 1.294,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
647,00C 971,00 1.618,00 1.294,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
0,00 7.372,15 7.609,09 236,94C 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
0,00 2.552,75 2.789,69 236,94C 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
0,00 865,13 865,13 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática
0,00 773,28 773,28 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
0,00 189,00 189,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva
0,00 554,40 554,40 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios
0,00 200,00 200,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
0,00 94,78 94,78 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
0,00 184,55 184,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais
0,00 220,86 220,86 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
0,00 381,40 381,40 0,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS
0,00 27,78 27,78 0,00 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
0,00 461,35 461,35 0,00 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00 363,61 363,61 0,00 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00 49,74 49,74 0,00 6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora
0,00 48,00 48,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes
0,00 432,75 432,75 0,00 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00 90,90 90,90 0,00 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00 341,85 341,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
193.243,53C 16.464,10 0,00 176.779,43C 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
193.243,53C 16.464,10 0,00 176.779,43C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
51.139,45C 3.723,70 0,00 47.415,75C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
51.139,45C 3.723,70 0,00 47.415,75C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
47.693,28C 3.723,70 0,00 43.969,58C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
1.459,50C 0,00 0,00 1.459,50C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
991,11C 0,00 0,00 991,11C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias
995,56C 0,00 0,00 995,56C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88
19.789,23C 1.216,65 0,00 18.572,58C 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
9.933,83C 857,64 0,00 9.076,19C 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal
9.368,74C 319,12 0,00 9.049,62C 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS
486,66C 39,89 0,00 446,77C 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
99.593,58C 10.601,87 0,00 88.991,71C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.891,64C 1.145,40 0,00 10.746,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
4.155,60C 365,70 0,00 3.789,90C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
7.736,04C 779,70 0,00 6.956,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde
10.511,14C 1.847,38 0,00 8.663,76C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
539,90C 229,38 0,00 310,52C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
539,90C 229,38 0,00 310,52C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente
7.989,00C 1.618,00 0,00 6.371,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
7.989,00C 1.618,00 0,00 6.371,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
1.101,24C 0,00 0,00 1.101,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS
1.101,24C 0,00 0,00 1.101,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros
543,86C 0,00 0,00 543,86C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
543,86C 0,00 0,00 543,86C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros
337,14C 0,00 0,00 337,14C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
337,14C 0,00 0,00 337,14C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores
77.190,80C 7.609,09 0,00 69.581,71C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
14.817,68C 1.356,00 0,00 13.461,68C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
25.815,66C 2.789,69 0,00 23.025,97C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
12.020,17C 865,13 0,00 11.155,04C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática
6.213,43C 773,28 0,00 5.440,15C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1.890,00C 189,00 0,00 1.701,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva
5.953,20C 554,40 0,00 5.398,80C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios
200,00C 200,00 0,00 0,00 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
937,37C 94,78 0,00 842,59C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
3.942,22C 184,55 0,00 3.757,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais
3.875,35C 220,86 0,00 3.654,49C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
1.525,72C 381,40 0,00 1.144,32C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet
12.296,46C 27,78 0,00 12.268,68C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.599,82C 27,78 0,00 1.572,04C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS
1.306,15C 27,78 0,00 1.278,37C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
293,67C 0,00 0,00 293,67C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais
10.696,64C 0,00 0,00 10.696,64C 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES
10.696,64C 0,00 0,00 10.696,64C 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP
6.283,91C 461,35 0,00 5.822,56C 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
2.096,93C 0,00 0,00 2.096,93C 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais
3.851,58C 363,61 0,00 3.487,97C 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
287,40C 49,74 0,00 237,66C 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora
48,00C 48,00 0,00 0,00 6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes
4.140,90C 432,75 0,00 3.708,15C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
811,50C 90,90 0,00 720,60C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.329,40C 341,85 0,00 2.987,55C 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
1.976,82C 0,00 0,00 1.976,82C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
1.976,82C 0,00 0,00 1.976,82C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.976,82C 0,00 0,00 1.976,82C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.976,82C 0,00 0,00 1.976,82C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
1.976,82C 0,00 0,00 1.976,82C 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados
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CONRERP/MG - 3ª Região Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Saldo Anterior Conta Débitos Saldo Créditos
ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
484.649.026-20
M-2.718.137
CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356
Brasília-DF, 31 de outubro de 2013
0,00 201.540,64 201.540,64 0,00 TOTAIS
Página:31/31 Impresso em: 11/11/2013
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