CONSILIUL LOCAL COMUNEI TARLUNGENI t: 0268.365.7 13. 0268.365.7 1~: f: 0 68.365.072. e: primaria.tarlungcnira .yahoo.com str. Zizinului nr. 2. sat Tarlw1geni . c m. Tarlungeni. jud. Braso, ·: cod postal : 507220

~ " HOTARA EA Nr. 59 din data de 29 s ptembrie 2017

Privind aprobarea bugetu ui de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SR pe anul 2017, conform Anexei care face

parte integranta din prezenta hotarare;

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni judetul Bra~ov, lntrunit in ~edinta ordinara In

data de 29 septembrie 2017, ora 13 :00

Analizand Referatul ~i Proiectul de H tarare intocmite de catre Primarul Comunei

Tarlungeni , di. Be~chea Severius-Florin, lnregis rat cu nr. 13.540/25.09.20 17 precum ~i cererea de aprobare a bugetului SC TARLUNGENl ERVICII APE SRL, pe anul 2017, conform

Anexei prezentate;

In conformitate cu prevederile a . IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanta de Urgenta

nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele masuri e reducere a cheltuielilor publice ~i lntarirea

disciplinei financiare ~i de modificare ~i comp) tare a unor acte normative;

In temeiul art.19, al.l , lit. ,,a" din Lege nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice

locale actualizata;

Avand in vedere prevederi le art. 36, ali . (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36

alin. (4) alin. a) din Legea administratiei publ ce locale nr. 215/ 2001 si al e Legii 273/2006

privind finantele publice locale;

In urma dezbaterilor din cadrul $edintei ;

In temeiul art. 45 ~i art. 115 alin . (1) li t. ) din Legea 2015/2001 - Legea Admin istra!iei

Publice Locale, republicata, cu modifi carile ~i mpletarile ulterioare:

Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tarlu geni aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVlCII APE SRL pent u anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 Primarul Comunei Tarlungeni a aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica: lnstitutiei Prefectului judetului Braso Primarului Comunei Tarlungeni ; SC TARLUNGENI SERVICII APE RL;

- Spre afisare. . ~

Art. 4: Prezenta hotarare a fost ado tata ~ ~ un ~nar de .J.~ .. voturi pentru, ... 0 .. . im.potriva si ... .0.. . abtineri din numarul t t~l d~, ·~l~c~n 'Ji i prezenti .

P d . d d " - In' S re~e m ~e mta, .,. eta1 "-Cl OF NC RIA ADRiANA . MUNTEAN IOAN

---- --

' !

)

S.C TARLUNGENI SERVICII APE SRL LOC T ARLUNGENI JUD BRASOV CUI 36920906

BUGETUL DE VENITURI SICHEL TUlELI 2017

JNDICATORI

0 I 2

I. VENITURI TOT ALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. I 2+Rd.13+Rd. I 4), din care:

a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

al) din vanzarea oroduselor a2--)- din servicirorestatv a3) din redevente si chirii a4) alte venituri

b) din vanzarea marfuri lor

c) din subventii ~i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.IO+Rd.11), din care:

cl subventii, cf. prevederilor legale ill vigoare

c2 transferuri, cf. prevederilor legale ill vigoare

d) din productia de imobilizari

e) venituri aferente costului productiei in curs de executie

f) alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd. 19+Rd.20+Rd.2 l), din care:

fl) din amenzi ~i penalitati

f2) din vanzarea activelor ~i alte operatii de capital (Rd. l 8+Rd. l 9), din care:

ANEXA LA HCL NR .. 5.EJ./29.09.2017

Miilei

Nr. rd Aprobat an curent

3 4

I 775

2 760

3 760

4 600

" 1~0 J

6 -7 10

8

9 0

IO

II

12

13

14 0

15

16 0

- active corporale 17 - active necorporale 18

' f3) din subventii pentru investitii 19

f4) din valorificarea certificatelor C02 20

f5) alte venituri 21 2 Venituri fmanciare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 15

a) din imobilizari financiare 23

b) din investitii fmanciare 24

c) din diferente de curs 25 d) din dobanzi 26 5 e) alte venituri fmanciare 27

10 3 Venituri extraordinare 28

n. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 742

I Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 732 \ -J /\. Cheltuieli cu bunuri ~i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 - - -- 430 -- --

Al Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 410

a) cheltuieli cu materiile prime 33

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 60

bl) cheltuieli cu piesele de schimb 35 45

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 15 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 10 d) cheltuieli privind energia ~i apa 38

340 e) cheltuieli privind marfurile 39

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.4l+Rd.42+Rd.45), din care: 40 0

a) cheltuieli cu \'ntretinerea ~i reparatiile 4 1

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42

)

b 1)- clltre operatori cu capital Integral/majoritar de stat 43

b2) - catre operatori cu capital privat 44

c) orirne de as igurare 45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 46 20

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b) cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care: 48

bl) cheltuieli privind consultantajuridica 49

c) cheltuieli de protocol, reclama ~i publicitate (Rd.51 +Rd.53), din care: 50 0

cl) cheltuieli de protocol, din care: 51

- tichete cadou potrivit Leg ii nr. 193/2006, cu modificari le ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclama ~i publicitate, din care: 53 0

) - - fichete caclou pCc heltuieli de reclama ~i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, 54 ~-·

cu modificarile ulterioare

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete 55 existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificiirile ulterioare

- ch. de promovare a produselor 56

d) ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0

di) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 59

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare ~i sociale 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri ~i persoane 62

t) cheltuieli de deplasare, deta~are, transfer, din care: 63

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64

- intema 65 - externa 66

)

g) cheltuieli po~tale ~i taxe de telecomunicatii 67

h) cheltuieli cu serviciile bancare ~ i asimilate 68

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 20

il) cheltuieli de asigurare ~i paza 70

i2) cheltuieli privind intretinerea ~i functionarea tehnicii de calcul 71

i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale ~i necorporale, din care: 73

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de terti 75 20

i6) cheltuieli privind recrutarea ~i plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei 76 de urgenta a Guvemului nr. 109/2011

i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile ~i alte anunturi 77

) 0) alte cheltuieli fd regnerare+fd drumuri constituite 78

B Cheltuieli cu impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81 79 5 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale 80

b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor pub lice ~i resursele minerale 81

e) ch. cu taxa de licenta 82

d) ch. cu taxa de autorizare 83

e) ch. cu taxa ANRSCE 84 5

f) cheltuieli cu alte taxe ~i impozite 85

c. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. l OO+Rd. l 04+Rd. l l 3), din care: 86 292

co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 240

Cl Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 220

a) salarii de baza 89 21 0

b) sporuri, prime $i alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM] 90 IO

c) alte bonificatii (conform CCM) 91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 20

a) cheltuieli sociale prevlizute la art. 21 din Legea nr. 57 1/2003 privind Codul 93 fiscal, cu modificarile ~i completlirile ulterioare, din care:

- tichete de cre~li, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificlirile ulterioare; 94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile 95 ulter ioare; b) tichete de masa: 96 20

c) t ichete de vacantA; 97

d) ch . privind participarea salariatilor la orofitul obtinut In anul nrecedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. I 01+Rd.l02+Rd. l 03), din care: 100 0

a) ch. cu pllitile compensatorii aferente disponibilizliri lor de personal 101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotlirari judeclitore~ti 102

) c) cheltuieli de natura salarialli aferente restructurlirii, privatizlirii, administrator 103 soecial alte comis ii si comitete

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat ~i a altor organe de conducere ~i control, 104 0 comisii si comitete (Rd.105+Rd. 108+Rd.l I I+ Rd.112). din care: a) pentru directori/directorat 105

- componenta fixa 106

- componenta varia billi 107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: 108

- comoonenta fixa 109 - componenta variabila 110

c) pentru AGA ~i cenzori 11 1

d) pentru alte comisii ~i comitete constituite potrivit legii 112

cs Cheltuieli cu asigurlirile ~i protectia sociala, fondurile speciale ~i alte obligatii 11 3 52 legale (Rd. l 14+Rd. l l5+ Rd.11 6+Rd.117+Rd. 118+Rd. I l 9), din care:

a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 37 ) b) ch. privind contributia la asigurari pt. ~omaj 115

l

c) ch. privind contributia la asigurar i sociale de sanatate 116 13

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 l e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii 11 8

f) cheltuieli privind alte contributii ~i fonduri speciale 119

D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.I27+Rd.128), 120 5 din·

a) cheltuieli cu majorari ~i penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 121

- catre bugetul general consolidat 122

- catre alti creditori 123 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125

d) alte cheltuieli 126 e) ch. cu amortizarea imobil izarilor corporale ~i necorporale 127 5

f) ajustari ~i deprecieri pentru pierdere de valoare ~i provizioane (Rd. 129-Rd. l 3 l ), 128

) din care:

fl) cheltuiel i privind ajustarile ~i provizioanele 129

fl. I) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130

fl.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a

f2) venituri din provizioane ~i ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din 131 care:

f2 .l) din anularea provizioanelor (Rd. I 33+Rd. l 34+Rd.1 35), din care: 132 0

- din participarea salariatilor la profit 133

- din deprecierea imobilizarilor corporale ~i a 134

- venituri d in alte provizioane 135

2 Cheltuieli financiar e (Rd.1 37+Rd.140+Rd. 143), din care: 136 10

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.1 39), din care: 137 5

a l) aferente credite lor pentru investitii 138 5

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139

b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 +Rd. 142), din care: 140 0

b I) aferente creditelor pentru investitii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142

c) a lte cheltuieli financiare 143 5 144

Ill. REZUL TA TUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. l -Rd.29) 145 33

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 5

IV. IMPOZIT PE PROFIT 148 7

V. DATE DE FUNDAMENT ARE 149

1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 150 240 ) 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 220

3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 9 4 Nr. mediu de salariati 153 6 5 a) Ca~tigul rnediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 154 3055,6

(Rd.15l/Rd.153)/12*1000

b) Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterrninat pe baza cheltuieli lor de 155 3333 ,3 natura salariala (Rd. l 50/Rd.153)/12* I 000

6 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) 156 126,7 (Rd.2/Rd.153)

b) Productivitatea rnuncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse 157 finite/persoana) W=QPF/Rd.153

cl) Elemente de calcul a productivitatii rnuncii in unitati fizice, din care: 158

- cantitatea de produse finite (QPF) 159

) - pret mediu ( p) 160 - valoare=QPF x p 161

7 8

)

)

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

Plati restante Creante restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

- de la operatori cu capital privat

- de la bugetul de stat

- de la bugetul local

- de la alte entitAli

162

163 164

165

166

167

168

169

TAR

~AN