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CONSORZIO FORCOMRENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)
Capitolo
Codice DenominazioneIniziali
P r e v i s i o n i
V a r i a z i o n i
In + In -Riscosse
Definitive
(3+4-5)
G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2016
S o m m e A c c e r t a t e
Rimaste da Riscuotere
Totale Accertamenti
(7 + 8)
Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
ENTRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fondo iniziale di cassa 316.894,85
T I T O L O I - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO
FUNZIONAMENTO
01.01.01. Contributo ordinario di Funzionamento del M.I.U.R.
01.01.02. Contributo straordinario di Funzionamento del M.I.U.R.
01.01.03. Contributo da altri ministeri
01.01.04. Contributo dalle regioni, dai comuni, e da altri enti del settore pubblico
01.01.05. Contributi per organizzazione di corsi di formazione e scuole
01.01.06. Contributi per attività internazionali
01.01.07.01. Contributo funzionamento servizi telematici
01.01.07.02. Contributo funzionamento biblioteca
0,00Totale Categoria I 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
EDILIZIA
01.02.01. Assegnazioni per l'edilizia
0,00Totale Categoria II 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pagina: 1
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RICERCA SCIENTIFICA
01.03.01. Contributo attrezzature didattiche e scientifiche
01.03.02. Contributo attrezzature strumentali
0,00Totale Categoria III 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo I 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE
TASSE
02.04.01. Tasse iscrizione 1.400.000,00 475.928,22118.789,95 1.281.210,05 1.281.210,05805.281,83
02.04.02. Tasse varie 2.000,00 992,10350,00 1.650,00 1.650,00657,90
1.402.000,00Totale Categoria IV 0,00 476.920,32119.139,95 1.282.860,05 1.282.860,05805.939,73 0,00 0,00
CONTRIBUTI
02.05.01. Contributi scuole speciali
02.05.02. Contributo passaggio corsi
0,00Totale Categoria V 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.402.000,00Totale Titolo II 0,00 476.920,32119.139,95 1.282.860,05 1.282.860,05805.939,73 0,00 0,00
TITOLO III - FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO
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ATTI DI LIBERALITA'
03.06.01. Proventi vari
03.06.02. Lasciti, oblazioni, donazioni, etc.
0,00Totale Categoria VI 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI VOLONTARI
03.07.01. Da enti e privati per la ricerca scientifica
12.500,00 56.270,18 68.770,1868.770,18 68.770,18
03.07.02. Da ministeri diversi per la ricerca scientifica
12.500,00Totale Categoria VII 56.270,18 68.770,180,00 68.770,18 68.770,180,00 0,00 0,00
CONTRATTI E CONVENZIONI
03.08.01. Finanziamento per organizzazione corsi di formazione
03.08.02. Finanziamento per borse di studio
03.08.03. Organizzazione servizi telematici
0,00Totale Categoria VIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA E FORMAZIONE
03.09.01. Dal C.N.R. per contratti e convenzioni
03.09.02. Dall'Università
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03.09.03. Da ministeri ed enti pubblici
03.09.04. Dalla Regione Lazio
03.09.05. Dalla provincia di Roma
03.09.06. Dal comune di Roma
03.09.07. Da altre regioni, province e comuni
03.09.08. Dalla comunità Europea 60.000,00 15.691,9044.308,10 15.691,90 15.691,90
60.000,00Totale Categoria IX 0,00 15.691,9044.308,10 15.691,90 15.691,900,00 0,00 0,00
RENDITA E VENDITA DI BENI
03.10.01. Interessi attivi 3.000,00 2.993,62 6,38 6,386,38
03.10.02. Rendita da beni immobili
03.10.03. Cessione materiali fuori uso
3.000,00Totale Categoria X 0,00 0,002.993,62 6,38 6,386,38 0,00 0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
03.11.01. Alienazione di beni patrimoniali.
03.11.02. Riscossione crediti diversi 1.000,00 800,00200,00 800,00 800,00
1.000,00Totale Categoria XI 0,00 800,00200,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI
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03.12.01. Entrate eventuali 1.000,00 970,76 29,24 29,2429,24
03.12.02. Poste correttive e compensative di spese
1.000,00 30,05 1.026,091.030,05 1.030,053,96
2.000,00Totale Categoria XII 30,05 1.026,09970,76 1.059,29 1.059,2933,20 0,00 0,00
78.500,00Totale Titolo III 56.300,23 86.288,1748.472,48 86.327,75 86.327,7539,58 0,00 0,00
T I T O L O IV- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
04.13.01. Accensione mutui
04.13.02. Anticipazioni fatture
0,00Totale Categoria XIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo IV 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
T I T O L O V - PARTITE DI GIRO
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
05.14.01. Ritenute erariali 120.000,00 66.838,1718.670,69 101.329,31 101.329,3134.491,14
05.14.02. Ritenute previdenziali ed assistenziali
50.000,00 33.759,096.189,81 43.810,19 43.810,1910.051,10
05.14.03. Ritenute per assicurazioni sociali- trattamento fine rapporto
50.000,00 15.701,59 34.298,41 34.298,4134.298,41
05.14.04. Ritenute per cessioni e debiti vari del personale
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ENTRATA
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05.14.05. Rimborsi e anticipazioni 1.000,00 1.000,00
05.14.06. Fondo economale
05.14.07. Depositi cauzionali attivi
05.14.08. Entrate diverse per partite di giro 10.000,00 9.250,00750,00 9.250,00 9.250,00
05.14.09. Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi
1.000,00 1.000,00
05.14.10. RITENUTE IVA 70.000,00 69.871,23 128,77 128,77128,77
302.000,00Totale Categoria XIV 0,00 109.847,26113.183,32 188.816,68 188.816,6878.969,42 0,00 0,00
302.000,00Totale Titolo V 0,00 109.847,26113.183,32 188.816,68 188.816,6878.969,42 0,00 0,00
CONTABILITA' COMMERCIALE
CONTABILITA' COMMERCIALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
06.15.01. Tasse d'iscrizione 5.000,00 5.000,00
5.000,00Totale Categoria XV 0,00 0,005.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO
06.16.01.01. Contabilità commerciale contratti per attività c/terzi
5.000,00 5.000,00
06.16.01.02. Contabilità commerciale convenzioni per attività di ricerca
120.000,00 44.700,00 18.300,00164.700,00 164.700,00146.400,00
06.16.02. Contabilità commerciale sponsorizzazioni, contratti promozionali e contributi per organizzazione convegni
2.000,00 2.000,00
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06.16.03.01. Contabilità commerciale progetti internazionali finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private
06.16.03.02. Contabilità commerciale progetti finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private
127.000,00Totale Categoria XVI 44.700,00 18.300,007.000,00 164.700,00 164.700,00146.400,00 0,00 0,00
132.000,00Totale Titolo VI 44.700,00 18.300,0012.000,00 164.700,00 164.700,00146.400,00 0,00 0,00
CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILTA' SEPARATA
CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE
07.17.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 entrate per personale
0,00Totale Categoria XVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE GESTIONE
07.18.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 per gestione
0,00Totale Categoria XVIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo VII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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ENTRATA
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Riepilogo dei Titoli
0,00Titolo I . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.402.000,00Titolo II . . . . . . . . . . 0,00 476.920,32 0,00119.139,95 1.282.860,05 805.939,73 1.282.860,05 0,00
78.500,00Titolo III . . . . . . . . . . 56.300,23 86.288,17 0,0048.472,48 86.327,75 39,58 86.327,75 0,00
0,00Titolo IV . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302.000,00Titolo V . . . . . . . . . . 0,00 109.847,26 0,00113.183,32 188.816,68 78.969,42 188.816,68 0,00
132.000,00Titolo VI . . . . . . . . . . 44.700,00 18.300,00 0,0012.000,00 164.700,00 146.400,00 164.700,00 0,00
0,00Titolo VII . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale delle Entrate 1.914.500,00 101.000,23 691.355,75292.795,75 1.722.704,48 1.722.704,481.031.348,73 0,00 0,00
Avanzo Ammin. Utilizzato
Disavanzo Finanziario
Disavanzo di Cassa
Totale a Pareggio 1.914.500,00 101.000,23 292.795,75 1.722.704,48 691.355,75 1.722.704,481.031.348,73
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In Meno
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SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
PERSONALE DOCENTE
01.01.01. Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno
01.01.02. Compensi ed altri assegni al personale docente esterno per consulenze e collaborazioni
1.000,00 5.000,00 4.500,001.500,00 4.500,00 4.500,00
01.01.03. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente interno a carico dell'Ente
01.01.04. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente esterno a carico dell'Ente
500,00 500,00
01.01.05. Contratti a progetto-retribuzioni al personale docente collaborazioni coordinate e continuative
1.500,00Totale Categoria I 5.000,00 4.500,002.000,00 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00
PERSONALE NON DOCENTE
01.02.01. Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale non docente
500.000,00 460.264,4614.505,39 485.494,61 485.494,6125.230,15
01.02.02. Compenso per lavoro straordinario al personale non docente
01.02.03. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale non docente esterno a carico dell'Ente
100.000,00 25.000,00 92.790,422.670,77 122.329,23 122.329,2329.538,81
Pagina: 9
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In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.02.04. Contratti a progetto-retribuzioni al personale non docente collaborazioni coordinate e continuative
01.02.05. Personale distaccato
600.000,00Totale Categoria II 25.000,00 553.054,8817.176,16 607.823,84 607.823,8454.768,96 0,00 0,00
COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE -ALTRI COSTI DEL PERSONALE
01.03.01. Compenso incentivante al personale dirigente
01.03.02. Compenso incentivante al personale non docente
01.03.03. Indennità e compensi ai componenti delle commissioni
2.000,00 600,001.400,00 600,00 600,00
01.03.04. Corsi di aggiornamento e qualificazione personale non docente
1.000,00 1.000,00
01.03.05. Rimborsi spese 10.000,00 16.000,00 19.738,646.261,36 19.738,64 19.738,64
01.03.06. Indennità di missione
01.03.07. Compensi per collaborazioni occasionali
1.500,00 3.500,00 4.800,005.000,00 5.000,00200,00
01.03.08. Fondo liquidazione personale docente e non docente - T.F.R
50.000,00 14.849,59 35.150,41 35.150,4135.150,41
01.03.09. Oneri previdenziali ed assistenziali su altri compensi al personale a carico Consorzio
64.500,00Totale Categoria III 19.500,00 25.138,6423.510,95 60.489,05 60.489,0535.350,41 0,00 0,00
666.000,00Totale Titolo I 49.500,00 582.693,5242.687,11 672.812,89 672.812,8990.119,37 0,00 0,00
Pagina: 10
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TITOLO II - FUNZIONAMENTO
ORGANI ISTITUZIONALI E SPESE DI RAPPRESENTANZA
02.04.01. Compenso ed indennità di carica agli organi istituzionali del Consorzio
5.000,00 5.000,00
02.04.02. Compenso ed indennità al collegio dei revisori
12.000,00 7.032,00 19.032,00 19.032,0019.032,00
02.04.03. Indennità di missione e rimborsi spese agli organi istituzionali Consorzio ed al collegio dei revisori dei conti
3.000,00 3.000,00
02.04.04. Spese di rappresentanza 10.000,00 9.986,9513,05 9.986,95 9.986,95
02.04.05. Oneri previdenziali ed assistenziali per organi istituzionali e collegio revisori dei conti a carico Consorzio
1.000,00 1.000,00
31.000,00Totale Categoria IV 7.032,00 9.986,959.013,05 29.018,95 29.018,9519.032,00 0,00 0,00
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
02.05.01. Spese concorso di ammissione
02.05.02. Iniziative per attività culturali e dimostrative
1.000,00 1.000,00
02.05.03. Erogazione borse di studio da parte del Consorzio
45.000,00 23.000,0022.000,00 23.000,00 23.000,00
02.05.04. Conferenze e scambi culturali 1.000,00 1.000,00
02.05.05. Attività internazionali
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47.000,00Totale Categoria V 0,00 23.000,0024.000,00 23.000,00 23.000,000,00 0,00 0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO
02.06.01. Spese per il funzionamento dei laboratori
02.06.02. Spese per informatizzazione 2.000,00 2.000,00
02.06.03. Scuole speciali e corsi di perfezionamento e specializzazione
02.06.04. Spese per la biblioteca
02.06.05. Spese e rimborsi per esami 5.000,00 974,081.235,92 3.764,08 3.764,082.790,00
7.000,00Totale Categoria VI 0,00 974,083.235,92 3.764,08 3.764,082.790,00 0,00 0,00
85.000,00Totale Titolo II 7.032,00 33.961,0336.248,97 55.783,03 55.783,0321.822,00 0,00 0,00
TITOLO III ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
MATERIALE DI CONSUMO
03.07.01. Acquisto libri riviste giornali e abbonamenti
500,00 110,00390,00 110,00 110,00
03.07.02. Acquisto cancelleria, stampati e legature
5.000,00 3.637,221.362,78 3.637,22 3.637,22
03.07.03. Acquisto materiali di pulizia 1.000,00 1.000,00
03.07.04. Acquisto materiali di consumo 3.000,00 842,152.157,85 842,15 842,15
9.500,00Totale Categoria VII 0,00 4.589,374.910,63 4.589,37 4.589,370,00 0,00 0,00
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CANONI
03.08.01.01. Affitto e condominio locali 15.000,00 9.668,803.626,88 11.373,12 11.373,121.704,32
03.08.01.02. Spese gestione immobili uso gratuito
03.08.02.01. Spese telefoniche 30.000,00 6.184,308.814,92 21.185,08 21.185,0815.000,78
03.08.02.02. Spese trasmissione dati 6.000,00 1.160,402.434,80 3.565,20 3.565,202.404,80
03.08.03. Spese radiomobili
03.08.04.01. Spese per energia elettrica 15.000,00 10.751,584.248,42 10.751,58 10.751,58
03.08.04.02. Spese per gas 5.000,00 4.079,22723,65 4.276,35 4.276,35197,13
03.08.04.03. Spese per acqua 2.000,00 1.073,98674,04 1.325,96 1.325,96251,98
03.08.05.01. Noleggio fotocopiatrici 5.000,00 5.000,00
03.08.05.02. Noleggio elaboratori 2.000,00 2.000,00
03.08.05.03. Noleggio software 5.000,00 5.000,00
85.000,00Totale Categoria VIII 0,00 32.918,2832.522,71 52.477,29 52.477,2919.559,01 0,00 0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE
03.09.01. Manutenzione ordinaria dei locali 2.000,00 750,001.250,00 750,00 750,00
03.09.02. Manutenzione mobili, attrezzature e macchine
2.000,00 5.000,00 3.773,12435,80 6.564,20 6.564,202.791,08
03.09.03. Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.000,00Totale Categoria IX 5.000,00 4.523,121.685,80 7.314,20 7.314,202.791,08 0,00 0,00
SERVIZI E ASSICURAZIONI
03.10.01.01. Spese tipografiche 5.000,00 2.435,002.565,00 2.435,00 2.435,00
03.10.01.02. Spese produzione unità didattiche
03.10.02.01. Spese postali 1.000,00 1.000,00
03.10.02.02. Spese affrancatrice 3.000,00 375,002.625,00 375,00 375,00
03.10.02.03. Spese corrieri 2.500,00 1.219,261.280,74 1.219,26 1.219,26
03.10.03. Spese pulizia locali 2.500,00 2.145,00355,00 2.145,00 2.145,00
03.10.04. Trasporti e facchinaggio
03.10.05. Premi di assicurazione 8.000,00 7.686,39313,61 7.686,39 7.686,39
03.10.06. Spese per il funzionamento degli elaboratori elettronici
03.10.07.01. Spese per consulenze professionali, tecniche, amministrative e legali
20.000,00 34.000,00 9.054,0023.426,00 30.574,00 30.574,0021.520,00
03.10.07.02. Oneri previdenziali ed assistenziali per consulenze professionali a carico Consorzio
1.000,00 1.000,00
03.10.08. Spese pubblicitarie e per attività promozionali
1.500,00 1.500,00
03.10.09. Servizio vigilanza
03.10.10. Piccole spese 1.000,00 977,6822,32 977,68 977,68
03.10.11. Servizi in outsourcing
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45.500,00Totale Categoria X 34.000,00 23.892,3334.087,67 45.412,33 45.412,3321.520,00 0,00 0,00
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
03.11.01. Acquisti impianti attrezzature e macchinari
1.500,00 1.370,00130,00 1.370,00 1.370,00
03.11.02. Acquisti mezzi di trasporto
03.11.03.01. Acquisto macchine per ufficio 5.000,00 5.000,00
03.11.03.02. Acquisto beni immateriali - software
3.000,00 3.000,00 4.721,381.278,62 4.721,38 4.721,38
03.11.03.03. Acquisto mobili 1.500,00 1.500,00
03.11.04. Attrezzature didattiche e scientifiche
03.11.05. Software didattico e scientifico 2.000,00 2.000,00
13.000,00Totale Categoria XI 3.000,00 6.091,389.908,62 6.091,38 6.091,380,00 0,00 0,00
MATERIALE BIBLIOGRAFICO
03.12.01. Acquisizioni bibliografiche 25.000,00 10.200,0014.800,00 10.200,00 10.200,00
25.000,00Totale Categoria XII 0,00 10.200,0014.800,00 10.200,00 10.200,000,00 0,00 0,00
182.000,00Totale Titolo III 42.000,00 82.214,4897.915,43 126.084,57 126.084,5743.870,09 0,00 0,00
TITOLO IV EDILIZIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.13.01. Ricostruzione ripristino e trasfomazione di immobili
04.13.02. Manutenzione straordinaria immobili
6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,72
04.13.03. Interventi per le barriere architettoniche
04.13.04. Manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature
0,00Totale Categoria XIII 6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,720,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo IV 6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,720,00 0,00 0,00
TITOLO V RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITA' CULTURALI
SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ED ATTIVITA' CULTURALI
05.14.01. Studi e ricerche finanziati dal M.I.U.R
05.14.02. Studi e ricerche finanziate da ministeri diversi
05.14.03. Studi ricerche finanziate dal C.N.R.
05.14.04. Studi e ricerche finanziati da altri enti pubblici
05.14.05. Contributi a fondazioni ed enti culturali
400.000,00 325.000,00400.000,00 400.000,0075.000,00
05.14.06. Contributi per attrezzature didattiche e scientifche
400.000,00Totale Categoria XIV 0,00 325.000,000,00 400.000,00 400.000,0075.000,00 0,00 0,00
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SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI
05.15.01. Ricerche finanziati dal M.I.U.R
05.15.02. Ricerche finanziate da ministeri diversi
05.15.03. Ricerche finanziate dal C.N.R.
05.15.04. Ricerche finanziate dalla Regione Lazio
05.15.05. Ricerche finanziate dalla provincia di Roma
05.15.06. Ricerche finanziate dal comune di Roma
05.15.07. Ricerche finanziate da altre regioni , province e comuni
05.15.08. Ricerche finanziate dalla Comunità europea
0,00Totale Categoria XV 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
400.000,00Totale Titolo V 0,00 325.000,000,00 400.000,00 400.000,0075.000,00 0,00 0,00
TITOLO VI CONTRATTI E CONVENZIONI
PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI
06.16.01. Erogazione borse di studio per conto di terzi
30.000,00 13.200,0016.800,00 13.200,00 13.200,00
06.16.02. Convenzioni per organizzazione corsi di formazione e specializzazione
30.000,00 21.280,008.720,00 21.280,00 21.280,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.16.03. Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 1
60.000,00Totale Categoria XVI 0,00 34.480,0025.520,00 34.480,00 34.480,000,00 0,00 0,00
60.000,00Totale Titolo VI 0,00 34.480,0025.520,00 34.480,00 34.480,000,00 0,00 0,00
TITOLO VII ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI
RIMBORSO MUTUI E PRESTITI
07.17.01. Rimborso mutui
07.17.02. Estinzione debiti
07.17.03. Canoni leasing
07.17.04. Estinzione anticipazione fatture
0,00Totale Categoria XVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo VII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TITOLO VIII SPESE NON CLASSIFICABILI
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
08.18.01. Interessi passivi 1.000,00 1.000,00
08.18.02. Spese e commissioni bancarie 1.000,00 6.377,99 954,007.377,99 7.377,996.423,99
08.18.03. Imposte tasse e contributi vari 50.000,00 30.000,00 58.882,623.414,83 76.585,17 76.585,1717.702,55
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SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
08.18.04. Spese registrazione contratti
52.000,00Totale Categoria XVIII 36.377,99 59.836,624.414,83 83.963,16 83.963,1624.126,54 0,00 0,00
ACCANTONAMENTI E RISERVE
08.19.01. Fondo di riserva 30.000,00 30.000,00
08.19.02. Accantonamento per azione legali 2.000,00 2.000,00
32.000,00Totale Categoria XIX 0,00 0,0032.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
ONERI PER MULTE E SANZIONI
08.20.01. Multe e sanzioni 1.000,00 1.000,00
1.000,00Totale Categoria XX 0,00 0,001.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
08.21.01. Poste correttive e compensative delle entrate
1.000,00 1.000,00
08.21.02. Rimborsi tasse di iscrizione 1.000,00 1.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00
08.21.03. Rimborsi diversi 500,00 300,00200,00 300,00 300,00
2.500,00Totale Categoria XXI 1.000,00 2.300,001.200,00 2.300,00 2.300,000,00 0,00 0,00
87.500,00Totale Titolo VIII 37.377,99 62.136,6238.614,83 86.263,16 86.263,1624.126,54 0,00 0,00
TITOLO IX PARTITE DI GIRO
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Totale Impegni (7 + 8)
Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
09.22.01. Versamento ritenute erariali 120.000,00 63.815,6718.670,69 101.329,31 101.329,3137.513,64
09.22.02. Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali
50.000,00 33.617,006.189,81 43.810,19 43.810,1910.193,19
09.22.03. Versamento ritenute per assicurazioni sociali - trattamento fine rapporto
50.000,00 15.701,59 34.298,41 34.298,4134.298,41
09.22.04. Versamento ritenute per cessioni e debiti vari del personale,
09.22.05. Rimborsi ed anticipazioni 1.000,00 1.000,00
09.22.06. Anticipazioni per fondo economale
09.22.07. Depositi cauzionali passivi
09.22.08. Spese diverse per partite di giro 10.000,00 4.250,00750,00 9.250,00 9.250,005.000,00
09.22.09. Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi
1.000,00 1.000,00
09.22.10. RITENUTE IVA 70.000,00 52,1569.871,23 128,77 128,7776,62
302.000,00Totale Categoria XXII 0,00 101.734,82113.183,32 188.816,68 188.816,6887.081,86 0,00 0,00
302.000,00Totale Titolo IX 0,00 101.734,82113.183,32 188.816,68 188.816,6887.081,86 0,00 0,00
TITOLO X CONTABILITA' COMMERCIALE
CONTABILITA' COMMERCIALE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
10.23.01. Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno
Pagina: 20
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Capitolo
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Rimaste da Pagare
Totale Impegni (7 + 8)
Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10.23.02. Contabilità commerciale compensi ed altri assegni al personale docente esterno, consulenze collaboraz.
10.23.03. Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale non docente
10.23.04. Contabilità commerciale compenso per lavoro straordinario
10.23.05. Contabilità commerciale compenso incentivante
10.23.06. Contabilità commerciale rimborsi spese ed indennità di missione
10.000,00 5.570,483.076,82 6.923,18 6.923,181.352,70
10.23.07. Contabilità commerciale compensi per collaborazioni occasionali
10.000,00 5.000,00 13.437,501.562,50 13.437,50 13.437,50
10.23.08. Contabilità commerciale oneri previdenziali ed assistenziali per il personale a carico del Consorzio
1.000,00 1.000,00
10.23.09. Contabilità commerciale contratti a progetto - retribuzioni al personale non docente - Co.Co.Co
21.000,00Totale Categoria XXIII 5.000,00 19.007,985.639,32 20.360,68 20.360,681.352,70 0,00 0,00
CONTABILITA' COMMERCIALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
10.24.01. Contabilità commerciale acquisto materiale di consumo, libri, cancelleria, stampati, etc.
2.500,00 268,202.231,80 268,20 268,20
10.24.02. Contabilità commerciale canoni diversi - affitto, condominio, assicurazioni, telefono, energia, etc.
1.000,00 1.000,00
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Rimaste da Pagare
Totale Impegni (7 + 8)
Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10.24.03. Contabilità commerciale manutenzioni e pulizie
10.24.04. Contabilità commerciale spese editoriali, pubblicazioni e stampe
2.000,00 2.000,00
10.24.05. Contabilità commerciale spese postali, corrieri, trasporti e spedizioni, smaltimento rifiuti
10.24.06. Contabilità commerciale spese per consulenze
80.000,00 4.320,00 81.129,90445,00 83.875,00 83.875,002.745,10
10.24.07. Contabilità commerciale spese pubblicitarie e per attività promozionali
1.000,00 1.000,00
10.24.08. Contabilità commerciale acquisti impianti, attrezzature, mobili e macchine per ufficio
2.000,00 2.000,00
10.24.09. Contabilità commerciale acquisizioni bibliografiche
88.500,00Totale Categoria XXIV 4.320,00 81.398,108.676,80 84.143,20 84.143,202.745,10 0,00 0,00
CONTABILITA' COMMERCIALE CONTRATTI E CONVENZIONI
10.25.01. Contabilità commerciale erogazione borse di studio per conto terzi
12.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00 6.000,00
10.25.02. Contabilità commerciale convenzioni per attività didattica
10.25.03. Contabilità commerciale contributi a propri dipartimenti per ricerche finanziate da privati
12.000,00Totale Categoria XXV 0,00 6.000,006.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00
Pagina: 22
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Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CONTABILITA' COMMERCIALE ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
10.26.01. Contabilità commerciale imposte, tasse e contributi vari
10.000,00 10.000,00
10.26.02. Contabilità commerciale interessi passivi, spese e commissioni
500,00 500,00
10.500,00Totale Categoria XXVI 0,00 0,0010.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
132.000,00Totale Titolo X 9.320,00 106.406,0830.816,12 110.503,88 110.503,884.097,80 0,00 0,00
1.914.500,00Totale Uscite Correnti 151.229,99 1.334.293,271.680.410,93385.319,06 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00
TITOLO XI CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILITA' SEPARATA
CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE
11.27.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per personale
0,00Totale Categoria XXVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI SPESE PER LA GESTIONE
11.28.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per gestione
0,00Totale Categoria XXVIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Totale Titolo XI 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.914.500,00Totale Uscite Correnti 151.229,99 1.334.293,271.680.410,93385.319,06 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00
Pagina: 23
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Capitolo
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Definitive
(3+4-5)
G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2016
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Totale Impegni (7 + 8)
Diff. rispetto alle Previsioni
In Più
(9 - 6)
In Meno
(6 - 9)
SPESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Riepilogo dei Titoli
666.000,00Titolo I . . . . . . . . . . 49.500,00 582.693,52 0,0042.687,11 672.812,89 90.119,37 672.812,89 0,00
85.000,00Titolo II . . . . . . . . . . 7.032,00 33.961,03 0,0036.248,97 55.783,03 21.822,00 55.783,03 0,00
182.000,00Titolo III . . . . . . . . . . 42.000,00 82.214,48 0,0097.915,43 126.084,57 43.870,09 126.084,57 0,00
0,00Titolo IV . . . . . . . . . . 6.000,00 5.666,72 0,00333,28 5.666,72 0,00 5.666,72 0,00
400.000,00Titolo V . . . . . . . . . . 0,00 325.000,00 0,000,00 400.000,00 75.000,00 400.000,00 0,00
60.000,00Titolo VI . . . . . . . . . . 0,00 34.480,00 0,0025.520,00 34.480,00 0,00 34.480,00 0,00
0,00Titolo VII . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.500,00Titolo VIII . . . . . . . . . . 37.377,99 62.136,62 0,0038.614,83 86.263,16 24.126,54 86.263,16 0,00
302.000,00Titolo IX . . . . . . . . . . 0,00 101.734,82 0,00113.183,32 188.816,68 87.081,86 188.816,68 0,00
132.000,00Titolo X . . . . . . . . . . 9.320,00 106.406,08 0,0030.816,12 110.503,88 4.097,80 110.503,88 0,00
0,00Titolo XI . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale delle Uscite 1.914.500,00 151.229,99 1.334.293,27385.319,06 1.680.410,93 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00
Disavanzo Amministrazione
Avanzo Finanziario 42.293,5542.293,55 42.293,55
Avanzo di Cassa
Totale a Pareggio 1.914.500,00 193.523,54 385.319,06 1.722.704,48 1.334.293,27 1.722.704,48346.117,66
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