Upload
lamkhanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Contas a Receber
Índice:
Geração de títulos
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Geração do faturamento
Cap. 03 – Relação de faturas por data de emissão
Cap. 04 – Alteração do portador do título a receber
Cap. 05 – Impressão e reimpressão de faturas
Cap. 06 – Emissão de duplicatas / geração escritural
Cap. 07 – Lista duplicatas da cobrança escritural
Faturamento de cheques
Cap. 08 – Faturamento / contabilização de cheques
Cap. 09 – Baixa de cheque depósito
Cap. 10 – Devolução de cheque
Cap. 11 – Lista de cheques
Cap. 12 – Manutenção de cheque
Cap. 13 – Envio de cheques para custódia
Cap. 14 – Deposito de cheques em custódia
Cap. 15 – Baixa individual de cheque com juros
Baixa de títulos e estorno
Cap. 16 – Lista duplicatas em aberto
Cap. 17 – Baixa de títulos a receber - individual
Cap. 18 – Baixa de títulos da cobrança escritural
Cap. 19 – Relatório de cartão de crédito
Cap. 20 – Baixa de cartão de crédito
Contas a Receber
Cap. 21 – Estorno de recebimento de títulos
Cap. 22 – Digitação memorando títulos a receber
Cap. 23 – Baixa de títulos por memorando
Cap. 24 – Lista de duplicatas baixadas por dia
Adiantamento de clientes
Cap. 25 – Digitação de adiantamento de peças e serviços
Cap. 26 – Manutenção no adiantamento de peças e serviços
Cap. 27 – Baixa de adiantamentos diversos
Recebimento e baixa de veículos
Cap. 28 – Emissão do recibo de venda do veículo
Cap. 29 – Efetivação do recebimento do veículo
Cap. 30 – Consulta parcelas do pedido de venda
Liberação de credito
Cap. 31 – Ficha de analise de crédito
Cap. 32 – Liberação de crédito
Geral
Capitulo 01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica.
Incluir CPF que vai cadastrar.
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos
arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso
informe e isento e houver a
nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a
retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.
No gerenciador de envio da nota para receita
precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo 01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Caso não possua o CEP, consulte em:
www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade.
Mesmo código do IBGE.
Contas a Receber Capitulo 02
Geração do faturamento
O programa permite gerar o faturamento de um período determinado ou de uma NF solicitada. A geração do faturamento deve ser realizada diariamente, após a conferência do movimento do caixa. O RECE2000 é o programa responsável por gerar o Contas a Receber, sendo possível gerar na seqüência, os arquivos de cobrança escritural. É possivel gerar por periodo ou individual.
Clicar nos botões período ou individual. Período para agrupar diversos títulos de um determinado período. Individual apenas para situações específicas, ou seja, para um único título. Para a opção "Individual" deve informar o número da nota/série. Nesta opção o tipo de faturamento assumido é o mensal e a data base do faturamento é igual à data de emissão da fatura.
Contas a Receber Capitulo 02
Inserir os dados:
Determinar período desejado.
Vide rodapé da tela.
Contas a Receber Capitulo 02
Clicar no botão Sim para confirmar.
Após a confirmação aparece a mensagem:
Exercícios Propostos
Gerar faturamento de um período.
Sistema fará busca das notas fiscais a serem faturadas.
Sistema informa conclusão do processo.
Contas a Receber Capitulo 03
Relação de faturas por data de emissão
Para listar todas as faturas geradas entramos no programa RECE3060.
Selecionamos o período que queremos listar.
Contas a Receber Capitulo 03
Vamos passando os campos:
Após passar por todos os campos confirmar:
Visualizador:
Podemos indicar o tipo de título ou passar em branco para todos.
Ordenação por fatura ou nome do cliente observar rodapé.
Podemos selecionar uma pessoa com Ctrl-E ou passar assim para trazer todos.
Contas a Receber Capitulo 03
Abaixo o relatório dos títulos gerados.
Exercícios Propostos
Emitir a relação de faturas por data de emissão.
Contas a Receber Capitulo 04
Alteração do portador do título a receber
Para alterar o portador do título a receber entramos no programa RECE0905. Colocamos os dados do título que queremos mudar o Portador e quando chegar no campo Banco Portador dar Ctrl-E.
Depois de inserir os dados Ctrl-F para finalizar:
Confirme:
Selecione o banco e dar Enter.
Contas a Receber Capitulo 04
Aparece a mensagem:
Exercícios Propostos
Alterar o portador do título.
Contas a Receber Capitulo 05
Impressão e reimpressão de faturas
Para efetuar a impressão e reimpressão de faturas usamos o programa RECE2050. O programa permite listar por: Período: Imprime as duplicatas do período informado. Individual: Informamos o número da duplicata. Por notas: Informamos o número da nota. De / Ate: Informamos por exemplo do número 0 até numero 10.
Pergunta se deseja ocultar endereço de entrega:
Vamos informar por período.
Contas a Receber Capitulo 05
Em seguida abre os campos para inserir as datas:
Em seguida abre a tela para indicar quais tipos de fatura selecionar.
Data da emissão, trás a data atual.
Mais exemplos: DUP, BOL, MAS e etc.
Contas a Receber Capitulo 05
Confirma a operação:
Visualizar:
Contas a Receber Capitulo 05
Abaixo relatório:
+---------------------------------------+--------------------------------------+
!PADRAO VW VEICULOS LTDA !NRO FATURA : 4 !
!AV D S NACOES UNIDAS, 3 5 !VALOR FATURA: R$ 32,00 !
!04444-000 SAO PAULO - SP !DATA EMISSAO: 16/06/2009 !
!CGC (MF) : 67.405.936/000 !BCO COBRANCA: 237 0001 1 !
!INSC.ESTAD. : ! BANCO BRADESCO !
!TELEFONE : 11-5696.2311 ! CENTRO !
!TELEFAX : 11-5696.3000 !VENDEDOR : 101040201 !
+---------------------------------------+--------------------------------------+
! DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS ! RELACAO DAS NOTAS FISCAIS !
+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+
! NUMERO !VENCIMENTO! VALOR ! NUMERO ! DATA ! VALOR !
+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+
! 4-01!C/ APRES. ! 32,00! 11 1 !16/06/2009! 32,00!
!Resumo das Operacoes : 444444 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+
!NOME SACADO : CARTAO VISA !
!PRACA PAGTO : 01155-000 SAO PAULO - SP !
!ENDERECO COB: AV APCAEMBU, 343 BARRA FUNDA !
!CGC(MF)/CPF : 01.027.058/0001.91 RG/INSC.ESTAD: !
+------------+-----------------------------------------------------------------+
!VALOR !TRINTA E DOIS REAIS *********************************************!
!POR !*****************************************************************!
!EXTENSO !*****************************************************************!
+------------+-----------------------------------------------------------------+
!DEVE(M) ESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMEN-!
!TO UNICO A PADRAO VW VEICULOS LTDA , A IMPORTANCIA REFERENTE!
!AS COMPRAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS ACIMA RELACIONADAS. !
+------------------------------------------------------------------------------+
Exercícios Propostos
Imprimir uma fatura.
Contas a Receber Capitulo 06
Emissão de duplicatas / geração escritural
O programa permite a geração escritural do contas a receber.
Entramos no RECE2100: Emissão: Emite duplicatas e gera o arquivo de cobrança escritural. Re-emissão: Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Triplicata: Emite copia de uma duplicata e numero selecionado.
Vamos a Emissão.
Contas a Receber Capitulo 06
Vamos preencher os campos da seguinte forma.
Depois vamos inserir os tipos de títulos que queremos gerar, ou passar em branco para trazer todos.
Período em que foi gerado os títulos que vamos emitir.
Data da emissão.
Se for inserir alguma observação no envio.
Contas a Receber Capitulo 06
Vamos com Enter até o final.
Vamos a Visualizador:
Contas a Receber Capitulo 06
Formato dos títulos.
13/09/2009
50,00 1 50,00 1-01 18/09/2009
FLAVIA LOMBARDI
R FRAGATA, 225
SÃO PAULO SP 22281-030
SÃO PAULO SP
CPF 293.311.018.05 27.758.102-3
CINQUENTA REAIS ******************************************
**********************************************************
Caso a geração dos arquivos não sejam concretizadas vamos verificar os seguintes passos. No (“CADA0220”) está parametrizado o banco default para geração dos títulos. Se no (“CADA0385”) o banco do cliente for igual a (00000) carteira, então o programa não irá respeitar os parâmetros do (“CADA0220”). Se no (“CADA0385”) o banco do cliente for diferente da carteira e diferente do banco da filial, na geração o sistema indicará quais os documentos para o banco da filial. No (“CADA0220”) esteja parametrizado para 999.9999.9 abrirá uma tela onde poderá alterar o valor do documento a ser gerado.
Exercícios Propostos
Gerar arquivo cobrança escritural.
Contas a Receber Capitulo 07
Lista duplicatas da cobrança escritural Após a geração do arquivo de cobrança escritural, utilizar o programa RECE0960.
Digite Ctrl-E para seleção do banco, conforme tela seguinte.
Contas a Receber Capitulo 07
Selecione o banco. Pressione Enter ou clique em Concluir.
Confirme.
Envio ao banco: Gerar lote no sisdia (servidor) e transferir via FTP para o computador da pessoa responsável pelo envio (contas a receber) que fará o envio pelo site do banco de cobrança.
Contas a Receber Capitulo 07
Lista de títulos cobrança escritural.
Contas a Receber Capitulo 08
Faturamento / contabilização de cheques
O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200:
Os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para deposito automaticamente.
Exercícios Propostos
Gerar faturamento de cheques a receber.
Informar a data que queremos gerar o
faturamento. Em seguida Confirmar.
Após a confirmação aparece a mensagem:
Contas a Receber Capitulo 09
Baixa de cheque depósito
Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220.
Campo Banco / Agencia:
Cheques recebidos desde a data indicada.
Cheques a receber até a data indicada.
Data que o cheque esta sendo depositado.
Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.
Contas a Receber Capitulo 09
Escolher o banco:
Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.
Contas a Receber Capitulo 09
Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim:
Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período.
Alterar para “S” somente os cheques que serão depositados na data indicada.
Contas a Receber Capitulo 09
Cheques com “S” serão baixados:
Dar Esc e já abre a opção para Visualizar:
Contas a Receber Capitulo 09
Os cheques relacionados são os cheques que estão com “S” para depósito, vamos conferir:
Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa:
Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.
No rodapé observamos que trás o valor total do depósito.
Contas a Receber Capitulo 09
Cheques baixados:
Mensagem de confirmação:
Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação.
Exercícios Propostos
Baixa de cheques que serão depositados.
Contas a Receber Capitulo 10
Devolução de cheque
Para informar a devolução do cheque usamos o programa RECE6235:
Inserimos todos os dados do cheque.
Aparece a linha resumida com os dados do recebimento do cheque
damos Enter.
Contas a Receber Capitulo 10
Vamos informar a se é estorno ou devolução, conforme rodapé.
Para selecionar o motivo damos Ctrl-E:
Em seguida a data da devolução.
Contas a Receber Capitulo 10
Selecionamos o Motivo da devolução:
Contas a Receber Capitulo 10
Confirma a devolução Sim:
Quando informamos devolução o programa já lança a devolução direta na conta. Nos casos de estorno de baixa temos que voltar até o campo e informar o banco onde aconteceu o deposito se passar tudo zero o estorno cai direto na conta caixa.
Contas a Receber Capitulo 10
Após informar a devolução já abre a opção para ajustar o conceito do cliente, se for alterar clique Sim:
Vamos a Alteração e atualizar o conceito cliente:
Ctrl-E para abrir opções e selecionar.
Contas a Receber Capitulo 10
Opções:
Aparece o conceito alterado:
Enter.
Conceito alterado.
Obrigatório colocar a observação de manutenção do cadastro.
Contas a Receber Capitulo 10
Confirma:
Mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Informar devolução de um cheque e alterar o conceito do cliente.
Contas a Receber
Capitulo 11
Lista de cheques
Para controlar os cheques que foram enviados para depósito e os que ainda estão para depositar temos o relatório de cheques que é listado através do RECE6210: Individual: Para listar um único CPF Geral: Para listar todos os CPF
Abaixo as opções para lista.
Vamos listar geral.
Filtrar de acordo com o que queremos
visualizar no relatório.
Se quiser identificar através do valor é importante deixar esse campo Não se deixar “S” os valores dos
cheques pagos vem 0,00.
Contas a Receber
Capitulo 11
Vamos seguindo com as opções:
Depois pedi os filtros de setores e agentes.
Período que vai buscar as informações.
E as demais informações são
selecionadas conforme opções no rodapé da tela.
Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para
todos passar com “0”.
Contas a Receber
Capitulo 11
Agora agentes:
Após definir confirmar:
Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com “0”.
Contas a Receber
Capitulo 11
Confirma novamente:
Agora vamos visualizar:
Contas a Receber
Capitulo 11
Abaixo relatório:
Exercícios Propostos
Gerar lista de cheques cobrados.
Contas a Receber
Capitulo 12
Manutenção de cheque
Para manutenção dos cheques usamos o programa RECE6230. Inclusão: Incluir um cheque. Alteração: Alterar algum dado errado do cheque. Exclusão: Excluir um lançamento em cheque Consulta: Consultar cheques por data de emissão, valor, numeração, etc. Compensação: Informar compensação de um cheque no banco.
Vamos digitar os dados principais dos cheques:
Neste caso vamos alterar os dados do cheque.
Após incluir a série, os demais dados aparecem automaticamente.
Contas a Receber
Capitulo 12
Abre para alteração somente os campos permitidos:
V = A vista: Ao gerar faturamento vai direto para informar deposito. (RECE6220) A = A depositar: Ao gerar o faturamento, os cheques que entraram pelo caixa vão para a conta de
cheques a receber indo para depósito, quando informamos o depósito no programa RECE6220, entra direto na conta bancos onde foi indicado.
C = Cobrado: Foi depositado e aguarda compensação ou devolução. D = Devolvido: Foi informado devolução do cheque. (RECE6235)
Abre a tela para alguma observação:
Valor não pode ser alterado.
Pode ser alterada, câmara de compensação, emitente, agente.
Contas a Receber
Capitulo 12
Confirma para gravar as informações:
Confirma novamente:
Mensagem:
Contas a Receber
Capitulo 12
Para informar a compensação do cheque vamos até opção Compensação:
Vamos filtrar dados:
Ctrl-E para selecionar o banco.
Informar a partir de qual data e até qual data vai informar a compensação.
Rodapé.
Contas a Receber
Capitulo 12
Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação:
Com as datas informadas:
Informar a data que foi compensada conforme extrato bancário.
Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.
Contas a Receber
Capitulo 12
Confirma Sim:
Mensagem:
Exercícios Propostos
Informar alterar o emitente do cheque e em seguida informar data de compensação.
Contas a Receber
Capitulo 13
Envio de cheques para custódia
Enviamos para custódia os cheques com vencimentos futuros e que ficaram em poder do banco onde vai ser depositado. Para enviar os cheques para custódia usamos o programa RECE6215. Temos as opções de: Transmissão: Gera arquivo para transmissão. Retransmissão: Gera arquivo para retransmissão.
Em seguida abre a tela para
Vamos opção de transmissão.
Indicamos o período que vamos selecionar os cheques. Exemplo: quero todos os cheques que foram recebidos dos dias 01 até 19/09/2009.
Data que será enviado para o banco.
Ctrl-E para selecionar.
Contas a Receber
Capitulo 13
Seleciona o banco:
Confirma:
Contas a Receber
Capitulo 13
Após a confirmação o sistema abre a tela com todos os cheques recebidos no período, vamos colocar “S” somente nos cheques que vamos enviar para o banco.
Ctrl-F para pedir confirmação.
Contas a Receber
Capitulo 13
Em seguida é necessário informar o conteúdo da banda magnética dos cheques. Pode ser utilizada uma leitora que conecta ao teclado do micro, que exporta os dados da banda magnética para a aplicação. A tela para informar a banda magnética dos cheques é exibida após a tela onde são selecionados os cheques para envio a custodia do banco. A ordenação dos cheques é a mesma da tela anterior.
Após passar o cheque pela leitora, automaticamente é preenchido o campo da banda magnética e o cursor vai para o cheque seguinte. A banda magnética deve ser preenchida para todos os cheques selecionados. Se o preenchimento for manual, devem ser informados somente os números da banda magnética dos cheques (Não digitar espaços nem os caracteres especiais).
Contas a Receber
Capitulo 13
Após a digitação ou passar o cheque na leitora confirmar:
Abre a opção de visualizar os cheques que foram selecionados:
Abaixo a tela:
Observe que listamos sem gerar lançamentos é somente para conferência.
Contas a Receber
Capitulo 13
Após a conferência, pergunta se Confirma o Envio:
Visualiza novamente, agora o envio:
Totaliza o valor dos cheques que serão enviados.
Agora listado gerando lançamentos.
Contas a Receber
Capitulo 13
Mensagem de confirmação da geração do arquivo.
Exercícios Propostos
Gerar arquivo para envio de cheques para custódia.
Após a criação do arquivo, entrar no FTP Transferir para o micro e enviar para o banco.
Contas a Receber Capitulo 14
Depósito de cheques em custódia Depois que enviamos o cheque para Custódia através do programa RECE6215, podemos retornar o cheque ou informar depósito, para isso usamos o programa RECE6216. Temos: Retorno: Processa o retorno dos cheques enviados para custódia. Deposito: Deposito dos cheques em custódia.
Selecionamos o banco:
Vamos à opção retorno.
Contas a Receber Capitulo 14
Vamos informar nome do arquivo que foi gerado pelo programa RECE6215.
Para depósito é usado o mesmo procedimento.
Neste campo colocamos o nome do arquivo que o banco retornou. Transferimos pelo FTP o arquivo para a pasta report do sisdia.
Contas a Receber
Capitulo 15
Baixa individual de cheque com juros
Para fazer a baixa individual de um cheque usamos o programa RECE6245.
Inserimos os dados do cheque e após o campo série do cheque as demais informações são trazidas.
Contas a Receber
Capitulo 15
Informamos data do recebimento:
Enter no banco.
Passa direto nos campos, é apenas informativo.
Data do recebimento
Ctrl-E para selecionar o banco.
Contas a Receber
Capitulo 15
Vamos confirmando até chegar o campo Tipo de Recebimento.
Damos Enter na opção.
Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento.
Mantemos o valor do cheque.
Contas a Receber
Capitulo 15
Pergunta se Deseja Digitar a Conta Debito:
Vamos até o campo juros:
De Enter na seleção:
Informamos o valor dos juros recebido.
Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento.
Contas a Receber
Capitulo 15
Confirme a baixa Sim:
Mensagem de confirmação:
Emite recibo Sim:
Contas a Receber
Capitulo 15
Visualizar:
Recibo:
Exercícios Propostos
Efetuar a baixa de um cheque com juros.
No recibo temos o valor do cheque e valor dos juros.
Contas a Receber
Capitulo 16
Lista duplicatas em aberto
Para listar as duplicatas que temos em aberto usamos o programa RECE3200.
Temos as opções: Geral: Emite relatório de duplicatas em aberto – Geral Por Banco: Emite relatório de duplicatas em aberto – Por banco
Vamos preenchendo conforme necessidade:
Vamos emitir geral.
Indicamos o período que queremos listar.
Títulos emitidos até qual data.
Contas a Receber
Capitulo 16
Continuando:
Pergunta se deseja filtrar os setores:
Se deixar de 0 a 999 trás todos os bancos, caso queira selecionar um banco especifico dar Ctrl-E.
Se passar com “0” trás os títulos de todos os setores, para selecionar os
setores dar Ctrl-E nos campos.
Para gerar planilha Excel, tem que ter um arquivo como no nome RECE3200 e extensão (.xls), salvo no c:/ da maquina que esta gerando.
Contas a Receber
Capitulo 16
Confirma o filtro dos setores:
Em seguida confirma todos os dados:
Visualiza:
Contas a Receber
Capitulo 16
Abaixo, relatório com os títulos em aberto:
Exercícios Propostos
Listar títulos em aberto.
Contas a Receber Capitulo 17
Baixa de títulos a receber - individual
Após a emissão das notas fiscais de venda e geração do faturamento através do programa RECE2000 é gerado o fluxo em contas a receber. Temos várias formas de pagamento, baixa-se o recebimento de acordo com a confirmação do valor em conta ou pagamento em caixa, podemos gerar a baixa de várias formas. Agora vamos efetuar uma baixa usando o programa RECE0930, após digitar os dados dos títulos vamos informando o recebimento:
Ctrl-E para selecionar.
Se for recebimento através de banco dar Ctrl-E e selecionar o banco. Se for pagamento em caixa passar com zero.
Valor e tipo do pagamento.
Contas a Receber Capitulo 17
Se houver acréscimo no título o campo abaixo será preenchido.
Antes da baixa pergunta:
Depois observações:
Contas a Receber Capitulo 17
Campo para incluir observação:
Confirma novamente:
A baixa é efetuada:
Contas a Receber Capitulo 17
Emite recibo:
Visualizador:
Abaixo relatório:
Exercícios Propostos
Fazer a baixa individual de um título com juros.
Contas a Receber Capitulo 18
Baixa de títulos da cobrança escritural
Para Baixar os títulos de cobrança escritural, o primeiro passo é buscar o arquivo no site do banco, depois transferimos o arquivo para a pasta intbanco no Sisdia.
Vamos utilizar o programa RECE0940 para a importação dos títulos enviados pelo banco, através de arquivo, da cobrança escritural. Para que seja possível é preciso que o banco indicado, possua a opção (E) escritural no CADA0230. Utilizando o programa RECE0940, vamos selecionar o banco que estamos recebendo o arquivo.
Ao encontrar o banco dê Enter.
Selecione com as setas o banco que precisa.
Contas a Receber Capitulo 18
Depois de selecionar os bancos, o próximo passo é inserir o nome do arquivo:
Confirma:
Deseja imprimir Sim:
Trás a filial em que esta logado.
Contas a Receber Capitulo 18
Vamos até a opção Impressora:
Selecione a impressora.
Confirma:
Tamanho da fonte.
Após a confirmação o relatório já sai na impressora. Também temos a opção de visualizar.
Contas a Receber Capitulo 18
Feita a integração do arquivo, o sistema fará a baixa automaticamente contabilizando. No relatório de ocorrências do retorno do banco, serão impressos os códigos das ocorrências e os motivos das rejeições dos títulos. Tela seguinte. Relatório retorno cobrança escritural.
Página 01
Contas a Receber Capitulo 18
Página 02
Contas a Receber
Capitulo 19
Relatório de cartão de crédito
Para emissão de relatório de cartões de crédito usamos o programa RECE3700. Temos as opções: Abertos: Emite relatório cartões crédito em aberto. Pagos: Emite relatório cartões crédito em pagos. Geral: Emite relatório cartões crédito em geral.
Contas a Receber
Capitulo 19
Preenchemos os campos:
Após passar pelos campos abre a tela para visualizar.
Período que quer listar os títulos vencidos. É sempre bom usar uma data retroativa caso fique algum valor pendente para trás.
Mensagem no rodapé.
Contas a Receber
Capitulo 19
Relatório:
Exercícios Propostos
Listar cartões em aberto.
Contas a Receber Capitulo 20
Baixa de cartão de crédito
Tem como objetivo baixar pagamentos de clientes efetuados através de cartões de Débito e Crédito. É possível para uma filial receber um título gerado em outra filial. Neste caso, "Logar" na filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a filial que gerou os títulos. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta “TRANSFREC” (“CONT0400”) e a relação do tipo de conta/dependências (“CONT0410”). Para o caixa e bancos, cadastrar este Tipo de conta no (“FINA0100”). Temos duas formas: Lista por vencimento: Seleção de títulos através de período informado na tela. Arquivo da administradora: Seleção de títulos através de arquivos texto da administradora.
Vamos listar por vencimento.
Contas a Receber Capitulo 20
Preencher os campos:
Selecionar forma:
Inserir data início e fim de vencimento.
A data da contabilização trás a mesma data que foi informada no campo acima.
Ctrl-E para selecionar.
Contas a Receber Capitulo 20
Confirma Sim:
Coloca “S” nas faturas que deseja baixar:
Alterar para “S”.
Contas a Receber Capitulo 20
Confirma Sim:
E aparece a mensagem de confirmação:
Emissão do relatório de baixa para conferencia:
Contas a Receber Capitulo 20
Confirma novamente:
Relatório:
Contas a Receber Capitulo 20
Baixa pelo arquivo da administradora:
Após selecionar aparecem as administradoras:
Informe o nome do arquivo:
Exercícios Propostos
Fazer uma baixa de cartão.
Selecionar o arquivo que vai baixar.
Informe o nome do arquivo que esta salvo na pasta direcionada no COPE0100. E a baixa será feita de acordo com o arquivo. Importante pedir para a administradora o arquivo do dia, pois se vier, por exemplo, com os títulos do mês, todos serão baixados.
Contas a Receber
Capitulo 21
Estorno de recebimento de títulos
Para estornar um título que foi baixado indevidamente ou com valores divergentes usamos o programa RECE0970.
Enter:
Digitamos os dados do título e em seguida aparecem os dados do título.
Contas a Receber
Capitulo 21
Informar a data do estorno e em seguida confirmar:
Digitar conta crédito:
Confirma:
Contas a Receber
Capitulo 21
Estorno efetuado:
Exercícios Propostos
Estornar baixa indevida.
Contas a Receber
Capitulo 22
Digitação memorando títulos a receber
Para gerar memorando dos títulos a receber usamos o programa RECE5100, nele é possível agrupar todos os títulos recebidos de um fornecedor, podemos usar para baixar garantia das montadoras que não tem programa especifico para baixa.
Temos as seguintes opções: Emissão: Emite duplicatas e gera arquivo de cobrança escritural. Re-emissão: Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Triplicata: Emite copia de uma duplicata de numero selecionado.
Informamos tipo de recebimento conforme opções no rodapé.
Contas a Receber
Capitulo 22
Visualiza títulos:
Temos a opção de visualizar por pessoas, se optar por não abre a tela para digitar os títulos.
Contas a Receber
Capitulo 22
Informe o período:
Contas a Receber
Capitulo 22
Apareceram os títulos do cliente:
Dar Esc e confirmar:
Vamos informando “S” nos títulos que vão fazer parte do memorando.
Informamos o CPF, CNPJ do cliente.
Contas a Receber
Capitulo 22
Vamos seguindo conforme instruções:
Confirma gravação:
Vamos dando Enter.
Contas a Receber
Capitulo 22
Memorando gerado:
Para Listar o Memorando usou o programa RECE0300 opção Lista.
Exercícios Propostos
Gerar um memorando de títulos a receber e em seguida listar o memorando.
Contas a Receber
Capitulo 23
Baixa de títulos por memorando
Para efetuar a baixa de memorando usamos o programa RECE4200.
Confirma em Sim:
Mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Efetuar a baixa do memorando.
Inserimos o número do memorando.
Informamos histórico.
Contas a Receber
Capitulo 24
Lista de duplicatas baixadas por dia
Para listar as duplicatas baixadas por dia usamos o programa RECE3300.
Visualiza o título:
Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos.
Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos.
Ctrl-E para selecionar pessoa ou trazer todos.
Período a listar.
Tipo de ordenação D = Data do recebimento A = Alfabética B = Banco
Contas a Receber
Capitulo 24
Lista:
Exercícios Propostos
Listar duplicatas baixadas.
Contas a Receber
Capitulo 25
Digitação de adiantamento de peças e serviços
Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de adiantamento. Usando o programa RECE7000:
Coloque a filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite o CPF.
Preencha o valor do adiantamento.
Contas a Receber
Capitulo 25
Selecione o tipo de adiantamento:
Em seguida abre a tela para selecionar o setor:
Ctrl+E para abrir quadro de opções.
Contas a Receber
Capitulo 25
Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do adiantamento:
Em seguida a forma de recebimento: neste caso usaremos Dinheiro:
Selecione a forma de recebimento.
Contas a Receber
Capitulo 25
Confirme em Sim:
Para recebimento em Cheque preenchemos a tela da seguinte forma:
Colocar o valor do adiantamento.
Contas a Receber
Capitulo 25
Temos que informar todos os dados dos cheques campo a campo:
Conutinuando o preenchimento:
Após passar por todos os campos aparece a mensagem:
Manter a situação a depositar para que no ato da geração do faturamento dos cheques o mesmo vá para a conta dos cheques a receber e saia do caixa.
Contas a Receber
Capitulo 25
Para recebimento em Cartão preenchemos a tela da seguinte forma:
Informamos os dados do cartão e confirma em Sim:
Vamos informar manualmente todos os dados do cartão inclusive as datas de previsão de recebimento, se for dividido em 3 três vezes informamos parcela por parcela e seus respectivos vencimentos.
Quando finalizar a inserção das parcelas dar Esc e
confirmar com Sim.
Contas a Receber
Capitulo 25
Para recebimento em Depósito em Conta preenchemos a tela da seguinte forma:
Informamos o valor do depósito, o banco onde entrou o valor em seguida confirma em Sim.
Após informar qualquer forma de recebimento vamos até a opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo:
Contas a Receber
Capitulo 25
Confirma a gravação:
Após a confirmação aparece a mensagem:
O recibo é inserido:
Contas a Receber
Capitulo 25
Para impressão clicar Sim:
Visualiza.
Imprimir o recibo.
Exercícios Propostos
Emitir um recibo de adiantamento.
Contas a Receber
Capitulo 26
Manutenção no adiantamento de peças e serviços
O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os adiantamentos abertos, pagos, geral e também podemos emitir recibo. Devolução: devolve o recibo.
Neste caso vamos a Devolução:
Inserimos o número do recibo.
Contas a Receber
Capitulo 26
Aparece todos os dados do recibo, confirma:
Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma:
Aparece a data atual, se necessário alterar para a data que deseja lançar a devolução.
Contas a Receber
Capitulo 26
Insere o valor a ser devolvido e confirme:
Aparece a mensagem de confirmação:
Confirma a impressão:
Inserir valor manualmente e pode ser parcial.
Contas a Receber
Capitulo 26
Visualiza:
Abaixo recibo:
Mensagem:
Exercícios Propostos
Fazer a devolução parcial de um recebimento.
Contas a Receber Capitulo 27
Baixa de adiantamentos diversos
Para baixas de adiantamento de peças e serviços, gerados pelo programa RECE7000 utilize o programa RECE7010 conforme abaixo. Digite a filial, data, ordenação e o CNPJ /CPF do cliente (ou intervalo) para baixa:
Coloca “S” na parcela que deseja baixar e em seguida o valor que deseja baixar, pois a baixa pode
ser parcial.
Contas a Receber Capitulo 27
Após informar o valor e dar Ctrl+F será aberta a tela automaticamente para que indique a conta contábil a ser creditada.
Incluir o histórico e em seguida Confirmar:
Mensagem de confirmação:
Ctrl-E para selecionar a conta a ser creditada.
Informar histórico da baixa.
Contas a Receber Capitulo 27
Confirma recibo:
Visualizar:
Recibo:
Exercícios Propostos
Fazer a baixa de um adiantamento.
Contas a Receber Capitulo 28
Emissão do recibo de venda do veículo
Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como “S” na coluna recibo, abaixo a visualização:
Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido, e em seguida aparece o nome do cliente, confirme em Sim:
Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos “S”.
Contas a Receber Capitulo 28
Em seguida, pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas, confirme:
Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.
Contas a Receber Capitulo 28
Ao dar Esc, o recibo é aberto para ser impresso:
Exercícios Propostos
Emitir um recibo de uma parcela de veículo.
Colocar o logo da empresa
Contas a Receber Capitulo 29
Efetivação do recebimento do veículo
Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim:
Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter:
Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405,
damos Ctrl-B conforme mensagem:
Contas a Receber Capitulo 29
Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela.
Depois confirma a contabilização:
Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação.
Contas a Receber Capitulo 29
O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim.
: Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:
Contas a Receber Capitulo 29
Confirme em seguida:
Aparece a mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.
Contas a Receber Capitulo 30
Consulta parcelas do pedido de venda
Para verificar as baixas, consulte pelo VEIC0408:
Use qualquer um dos critérios de pesquisa para consultar as parcelas:
Entramos em selecionar.
Vamos informar o número do pedido de venda.
Podemos consultar por CNPJ/CPF
chassis do carro.
Contas a Receber Capitulo 30
Abre a tela para selecionar agente, depois confirma em Sim:
Ao dar enter aparecerá os dados resumido do pedido.
Passamos “0” para trazer o pedido de todos os
agentes, independente da filial que esta cadastrada.
Informa se o veículo esta
faturado Sim ou Não.
Contas a Receber Capitulo 30
Tecle Enter para consultar as parcelas:
As parcelas recebidas estarão com OK. Para ver os dados do recebimento damos Enter.
Exercícios Propostos
Consultar parcelas de um pedido de venda.
Parcelas recebidas.
Contas a Receber Capitulo 31
Ficha de analise de crédito
Nos casos de venda a prazo, o departamento de crédito irá preencher a ficha de analise de crédito colocando todas as informações necessárias para que o analista verifique se vai ser liberado ou não, caso seja liberado o analista determina o limite de crédito. Usando o programa CADA0380:
Campos da tela acima:
SEQUENCIA Sistema cria o numero de seqüência.
TIPO 1 Pessoa física / 2 Pessoa jurídica.
CONCEITO Conceito do cliente (bom ou ruim)
UT COMPRA Mês da ultima compra efetuada pelo cliente na empresa.
CLIE. DESDE Mês e ano que o cliente efetuou sua primeira compra na empresa.
VALOR LMTE Valor limite para compra.
Contas a Receber Capitulo 31
Este programa permite dar manutenção, consultar e listar a tabela de Informações Complementares de Pessoas. Apresenta duas opções:
Comerciais Dados das referências comerciais
Bancárias Dados das referências bancárias
Para acessar a tabela, solicita os seguintes dados: CNPJ/CPF, seqüência e tipo.
Não se esquecer de preencher a todos os índices para que seja feita a análise corretamente.
Contas a Receber Capitulo 31
No caso de inclusão, Informar os bens que o cliente possui.
Contas a Receber Capitulo 31
Contas a Receber Capitulo 31
Contas a Receber Capitulo 31
Na impressão por lista digitar o CPF/CNPJ do cliente para a impressão.
Contas a Receber Capitulo 31
Contas a Receber Capitulo 31
A pessoa responsável pelo preenchimento da ficha encaminhará para o analista juntamente com toda a documentação necessária para a análise.
Contas a Receber Capitulo 32
Liberação de crédito
Concluídas as etapas de checagem de informações do cliente, deve ser feita a liberação do crédito no Sisdia através do programa CLIA1000.
Utilizar botão Alteração, pois o cliente já estará cadastrado.
Contas a Receber Capitulo 32
Campo Conceito.
Utilizando o recurso “Ctrl+E” no campo conceito, irá aparecer a telinha para seleção de itens de conceito de cliente, onde neste
caso será utilizado o item CRÉDITO
LIBERADO. Selecione e de Enter.
Contas a Receber Capitulo 32
O Status do cliente no campo conceito aparecerá como Liberado. Clicar no botão concluir para confirmar a liberação.
Exercícios Propostos
Liberar crédito para o seu CPF.
Campo conceito. Status Liberado
Botão Concluir
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________