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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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SUMÁRIO
Sumário
1
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
ACESSO AO SISTEMA.......................................................................................................................... 4 Troca de Perfil .................................................................................................................................... 7 Troca de Senha .................................................................................................................................. 7
ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX ...................................................................................................... 8 Troca de Perfil .................................................................................................................................. 11 Troca de Senha do FINCON............................................................................................................ 12
BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON.......................................................................................... 13 RELATÓRIOS ....................................................................................................................................... 14
Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 15 CADASTRO E TABELAS..................................................................................................................... 16
Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 17 Eventos Contábeis........................................................................................................................... 18 Elenco de Contas............................................................................................................................. 21 Complementos Genéricos .............................................................................................................. 24 Fontes Pagadoras............................................................................................................................ 26 Tipos de Contas ............................................................................................................................... 29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.......................................................................................................... 32 Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 33 Execução Orçamentária da Despesa por Natureza...................................................................... 34 Despesa Classificada por Elemento .............................................................................................. 39 Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade .................................................... 42 Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso ...................................................... 44 Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso ...................................................................... 47 Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora.......................................................... 50 Movimento da Despesa Paga - Retenção...................................................................................... 53 Movimento da Despesa Paga ......................................................................................................... 59 Quadro Demonstrativo da Despesa............................................................................................... 62 Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho .............................................. 65 Saldo de Dotação............................................................................................................................. 69 Quadro Analítico da Execução Orçamentária............................................................................... 72
ACOMPANHAMENTO.......................................................................................................................... 76 Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 77 Relação das Liquidações................................................................................................................ 79 Movimento das Liquidações........................................................................................................... 82
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Empenhos por Ordenador .............................................................................................................. 85 Relação dos Empenhos não Liquidados....................................................................................... 87 Lançamento Diário por Matrícula................................................................................................... 90 Retenções da Despesa.................................................................................................................... 93 Liquidações por Empenho.............................................................................................................. 96 Relatório de Nota de Repasse ........................................................................................................ 99 Relação de Empenhos................................................................................................................... 102 Movimento de Empenhos ............................................................................................................. 104 Relação das Liquidações não Pagas........................................................................................... 107
MENSAIS E ANUAIS .......................................................................................................................... 109 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 110 Balancete de Verificação............................................................................................................... 112 Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações ...................................................................... 116 Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados .................................................................... 120 Razão............................................................................................................................................... 124 Livro Diário ..................................................................................................................................... 128 Demonstrativo das Notas de Repasse ........................................................................................ 132
RESTOS A PAGAR ............................................................................................................................ 135 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 136 Movimento de Cancelamento de RP do Execício....................................................................... 138 Demonstrativo de Restos a Pagar ............................................................................................... 141 Relação de Restos a Pagar Processados ................................................................................... 144 Relação de Restos a Pagar não Processados............................................................................ 146 Movimento de Pagamento de Restos a Pagar............................................................................ 149 Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção ........................................................ 152
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ......................................................................................................... 155 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 156 Razão de Sub-Rubricas................................................................................................................. 158 Demonstrativo da Receita Arrecadada........................................................................................ 160
PESSOAL............................................................................................................................................ 163 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 164 Relação das Liquidações por Tipo de Folha............................................................................... 166 Relação Mensal das Liquidações de Folha................................................................................. 168 Relatório de Erratas por Folha de Pagamento............................................................................ 170 Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento................................................................ 172
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo...................................................... 174 Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha ..................................................................... 176
PRESTAÇÃO DE CONTAS................................................................................................................ 178 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 179 Creditos Adicionais ....................................................................................................................... 181 Dotações Orçamentárias Canceladas ......................................................................................... 183 Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadação .............................................................. 185
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
ACESSO AO SISTEMA
Procedimentos
1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone FINCON.
2º passo: Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. O usuário deverá estar cadastrado no Sistema de
Segurança de Acesso - SEGACESS, onde são autorizados os perfis e as restrições de acesso por órgão. Seu código de usuário e senha serão enviados via e-mail.
Clique 2 vezes com o mouse
Digite a senha
Digite ocódigo deusuário
Digite o nome dosistema que desejaacessar, no caso,fincon
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ACESSO AO SISTEMA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
3º passo: Clique em conectar com o mouse.
4º passo: Aparecerá a tela de “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de
orçamento, etc...) o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar.
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Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Aparecerá a tela inicial do FINCON.
Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Troca de Perfil
Troca de Senha
Digite o código dousuário, a senhaatual, a nova senha,confirmando emseguida.
Selecione operfil desejado, oórgão eclique emcontinuar.
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX
Procedimentos
1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone Citrix(R). 2º passo: Aparecerá a tela do aplicativo CITRIX. Infome o código de usuário e a senha fornecidos
pela IPLANRIO e clique no botão “Log In”. Obs.: Problemas de acesso ao aplicativo CITRIX (senha bloqueada, troca de senha, etc...) deverão ser solucionados junto à Central de Atendimento ao Usuário da IPLANRIO no tel.:2503-3100. Aparecerá a tela com o ícone do FINCON.
Clique 2vezes com omouse
Informe aqui ocódigo deusuário e senha
Clique aqui
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
3º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone do FINCON. Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. Informe o código de usuário, senha e digite FINCON no campo “aplicação”.
Digite a senha
Digite o códigode usuário
Clique aqui
Digite “fincon”neste campo
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique com o mouse em “Conectar”. 5º passo: Aparecerá a tela “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de
orçamento, etc...) e o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar. Aparecerá a tela inicial do FINCON.
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Troca de Perfil 1º passo: Clique no Menu “Arquivo”, em “Utilitários” e em “Trocar Perfil”. 2º passo: Informe o novo perfil e o novo órgão (se for o caso) e clique em “Continuar”.
Informe onovo perfile órgão (sefor o caso)
Clique emcontinuar
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Troca de Senha do FINCON (alfanumérico, com no mínimo 6 caracteres) Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.
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ACESSO AO SISTEMA
Menu Acesso ao Sistema
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON
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RELATÓRIOS
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
RELATÓRIOS Neste menu o usuário poderá acessar os módulos:
Cadastro e Tabelas
Despesas Orçamentárias
Acompanhamento
Mensais e Anuais
Restos a Pagar
Receitas Orçamentárias
Pessoal
Prestação de Contas
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RELATÓRIOS
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Menu Relatórios, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
CADASTRO E TABELAS Neste módulo o usuário poderá extrair os seguintes relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Eventos Contábeis FCONP09401
Elenco de Contas FCONP09404
Complementos Genéricos FCONP01103
Fontes Pagadoras FCONP01104
Tipo Conta FCONP01270
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Cadastros e Tabelas, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” e a opção “Cadastros e Tabelas” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado. 2º passo: Clique no Módulo “Cadastros e Tabelas”. Aparecerão os relatórios dos Cadastros e Tabelas.
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Eventos Contábeis
Características
Este relatório apresenta informações completas do favorecido que foi multado. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão; Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros;
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Eventos Contábeis. Aparecerá a tela Relação de Eventos Contábeis – FCONP09401.
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação de Eventos Contábeis informando código do evento cadastrado. 4º passo: Digite o intervalo de eventos no campo “Código de ...até....” 5º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Para este parãmetro o sistema apresenta relação dos códigos do evento selecionado.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Elenco de Contas
Características
Este relatório apresenta informações completas das contas contábeis cadastradas no sistema.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Elenco de Contas. Aparecerá a tela Elenco de Contas – FCONP09404.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório de Elenco de Contas com seleção de parâmetro Início de Vigência 4º passo: Clique no campo “Início de Vigência” para digitar a data de inicío de vigência. 5º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Aparecerão todas as contas com início de vigência a partir de 01/01/1990
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Complementos Genéricos
Características
Este relatório apresenta informações completas dos conteúdos dos complementos genéricos cadastrados no Sistema.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastros e Tabelas. 3º passo: Selecione Relatório de Complementos Genéricos. Aparecerá a tela Relatório de Complementos Genéricos – FCONP01103.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na lov do campo “Complemento” e selecione o complemento. Para gerar o relatório
com todos os complementos, clique no botão relatório sem selecionar nenhum complemento. 5º passo: Clique no botão Relatório.
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Fontes Pagadoras
Características
Este relatório apresenta informações completas de todas as fontes pagadoras cadastradas no sistema.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo conta e fonte pagadora.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Fontes Pagadoras. Aparecerá a tela Relação de Fontes Pagadoras – FCONP01104.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação de Fontes Pagadoras com seleção de parâmetros Tipo Conta e Fonte de Recursos 4º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique na lov do campo “Tipo Conta” e selecione a conta. 6º passo: Clique no campo “Fonte de Recursos” e selecione a fonte. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Tipos de Contas
Características
Este relatório apresenta informações completas dos Tipos de Contas cadastrados no sistema.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo conta e fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Tipo Conta. Aparecerá a tela Relação de Tipo Conta – FCONP01270.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Cadastro e Tabelas
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Relação de Tipo Conta sem seleção de parâmetros 4º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Cadastro e Tabelas
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Neste módulo o usuário poderá extrair os relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Execução Orçamentária da Despesa por Natureza
FCONP09601
Despesa Classificada por Elemento
FCONP09605
Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade FCONP09606
Execução Orçamentária Despesa por Fonte Recurso
FCONP07006
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso FCONP09607
Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora FCONP09608
Movimento da Despesa Paga – Retenção FCONP09609
Movimento Despesa Paga FCONP09610
Quadro Demonstrativo da Despesa FCONP09612
Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho FCONP09613
Saldo de Dotação FCONP09614
Quadro Analítico da Execução Orçamentária FCONP09613
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Despesa Orçamentária, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” e a opção “Despesa Orçamentária” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
2º passo: Clique em “Despesa Orçamentária”. Aparecerão os relatórios do Módulo Despesa Orçamentária.
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Despesas Orçamentárias
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Execução Orçamentária da Despesa por Natureza
Características
Este relatório apresenta os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Natureza de Despesa nos níveis de elemento ou ítem, consolidados ou por órgão.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Natureza. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Natureza – FCONP09601
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetros “Referência e Órgão (somente 1)”. Como trata-se de apenas um órgão não diferencia escolher Consolidado ou Órgão. 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetros “Referência, Órgão: Administração Direta e Tipo de Relatório Consolidado”. 4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetros “Referência, Órgão: Administração Direta e Tipo de Relatório Por Órgão”.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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Apresentação do relatóriopor órgão
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Despesa Classificada por Elemento
Características
Este relatório apresenta os saldos acumulados da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos), dos empenhos, das liquidaçõs e dos pagamentos por Natureza de Despesa ao nível de elemento.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte de Recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Despesa Classificada por Elemento. Aparecerá a tela Despesa Classificada por Elemento – FCONP09605.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Despesas Orçamentárias
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem seleção de fonte específica 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Para mprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
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Despesas Orçamentárias
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade
Características
Este relatório apresenta informações completas da execução da despesa. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – FCONP09606
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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43
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetro Relatório tipo “Consolidado” 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no bloco “Tipo de Relatório” e selecione consolidado. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso
Características
Este relatório apresenta o valor da despesa autorizada inicial (abertura do orçamento), o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos ) e os saldos acumulados dos empenhos, liquidações e pagamentos por Fonte de Recurso.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo tipo Sintético e Analítico, sendo que o Analítico não é impresso no órgão.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso – FCONP07006.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório Sintético 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique em Sintético para escolher o tipo de Relatório. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso
Características
Este relatório apresenta o valor da despesa autorizada inicial (abertura do orçamento), o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos ) e os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Fonte de Recurso.
de Despesa nos níveis de elemento ou ítem, consolidados ou por órgão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte de Recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso Aparecerá a tela Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso – FCONP09607
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora
Características
Este relatório apresenta os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Fonta Pagadora (banco/agência/conta).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão batch, não sendo possível imprimir no próprio órgão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte Pagadora .
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora – FCONP09608.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem escolha de parâmetro 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
8º passo: Clique no botão “Ok para confirmar número de cópias e no botão “Ok” para confirmar”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Movimento da Despesa Paga - Retenção
Características
Este relatório apresenta: No tipo “Movimento das Retenções Pagas”: os registros das liquidações pagas
(nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento, Valor e Tipo de Retenção) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.
Nos tipos “Anulações c/ Retorno ao Empenho” e “Anulação c/ Retorno ao Disponível”: os registros das liquidações pagas e posteriormente canceladas (nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento, Valor Cancelado e Tipo de Retenção) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.
Na opção “Sintético”, o relatório apresenta apenas totalizadores por Fonte Pagadora e Tipo de Retenção no período solicitado.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão, exceto o relatório analítico que é impresso na IPLAN.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária 3º passo: Selecione Movimento da Despesa Paga - Retenção Aparecerá a tela Movimento da Despesa Paga – Retenção – FCONP09609
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha de parâmetro “Movimento das Retenções Pagas” e Sintético 4º passo: Digite o mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione Movimento das Retençãos Pagas. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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56
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha de parâmetro “Anulações com Retorno ao Empenho” e Sintético 4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A, com escolha de Anulações com Retorno
ao Empenho.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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57
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Relatório com escolha de parâmetro “Anulações com Retorno ao Disponível” e Sintético
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A, com escolha de Anulações com Retorno ao Empenho.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Movimento da Despesa Paga
Características
Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Despesas Pagas”: os registros das liquidações pagas (nº
do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento e Valor) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.
No tipo de relatório “Anulações” (com retorno ao empenho e ao disponível): os registros das liquidações pagas e posteriormente canceladas (nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento e Valor Cancelado) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.
Na opção “Sintético”, o relatório apresenta apenas totalizadores por Fonte Pagadora e Tipo de Retenção no período solicitado.
Este relatório apresenta informações completas das despesas pagas. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão, exceto o relatório analítico que é impresso na IPLAN. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Movimento da Despesa Paga. Aparecerá a tela Movimento das Despesas Pagas – FCONP09610.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha de parâmetro “Despesas Pagas”, Tipo Geral e Sintético O parâmetro tipo pode ser fornecedores, taxas, impostos, etc. 4º passo: Digite a mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione Geral. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha de parâmetro “Anulações” e Tipo “Retorno ao Empenho” e Sintético 4º passo: Digite a mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione Anulações. 7º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e Retorno ao Empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Quadro Demonstrativo da Despesa
Características
Este relatório apresenta o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos), os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por dotação, além do saldo acumulado remanescente de cada dotação.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão, exceto o relatório em que não haja escolha de parâmetros, que é impresso na IPLAN.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Quadro Demonstrativo da Despesa. Aparecerá a tela Quadro Demonstrativo da Despesa– FCONP09612.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha de parâmetro “Natureza de Despesa” 4º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique na seta do campo “Mês Referência” e selecione o mês. 6º passo: Digite no campo “Ano”o ano de consulta. 7º passo: Digite a natureza de despesa no campo “Natureza de Despesa” 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho
Características
Este relatório apresenta os valores acumulados empenhados, liquidados ou pagos (de acordo com a escolha na tela de parâmetros) por Programa de Trabalho e Fonte de Recurso.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho– FCONP09613
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório com escolha de parâmetro “Tipo de Despesa Empenhada 4º passo: Clique com a seta no “Mês Referência” e digite o ano no campo “Ano” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo de Despesa” e selecione Empenhada. 7º passo: Clique no botão “Selecionar PTs” e selecione o PT. 8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de PTs e na seta para
selecionar uma ou mais PTs. Para selecionar todos PTs é só clicar nas duas setas
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 10º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR.
Retorna Seleção
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
11º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR. Após seleção clique no botão “OK”
para confirmar. A seleção é idêntica ao procedimento da seleção do PT 12º passo: Clique no botão “Relatório”
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Saldo de Dotação
Características
Este relatório apresenta os valores da dotação inicial, os valores acumulados dos acréscimos, dos cancelamentos, das correções, do contingenciamento, do saldo da dotação, o total acumulado reservado, o saldo disponível acumulado e o total acumulado empenhado, liquidado e pago por cada dotação.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Saldo de Dotação. Aparecerá a tela Saldo de Dotação – FCONP09614
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório com escolha de parâmetro Data 4º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique no campo “Acumulado até a data” e digite a data (dia/mês/ano) . 6º passo: Clique no botão “Relatório”
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Quadro Analítico da Execução Orçamentária
Características
Este relatório apresenta os valores acumulados empenhados, liquidados ou pagos (de acordo com a escolha na tela de parâmetros) por Programa de Trabalho e Fonte de Recurso.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho– FCONP09613
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório com escolha de parâmetro “Tipo de Despesa Empenhada 4º passo: Clique com a seta no “Mês Referência” e digite o ano no campo “Ano” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo de Despesa” e selecione Empenhada. 7º passo: Clique no botão “Selecionar PTs” e selecione o PT.
8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de PTs e na seta para
selecionar uma ou mais PTs..
Para selecionar todos PTs é só clicar nas duas setas
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção.
10º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR.
Retorna Seleção
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Despesas Orçamentárias
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11º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR. Após seleção clique no botão “OK”
para confirmar. A seleção é idêntica ao procedimento da seleção do PT 12º passo: Clique no botão “Relatório”
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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ACOMPANHAMENTO Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Relação das Liquidações FCONP09505
Movimento das Liquidações FCONP09506
Empenhos por Ordenador FCONP09508
Relação dos Empenhos não Liquidados
FCONP09509
Lançamento Diário por Matrícula
FCONP09511
Retenções da Despesa FCONP09513
Liquidações por Empenho FCONP09522
Relatório de Nota de Repasse FCONP09350
Relação de Empenhos FCONP02441
Movimento de Empenhos FCONP02444
Relação das Liquidações não Pagas FCONP05201
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Acompanhamento, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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2º passo: Clique em “Acompanhamento”. Aparecerão os relatórios do Módulo Acompanhamento.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relação das Liquidações
Características
Este relatório apresenta informações completas das liquidações no órgão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação de Liquidações. Aparecerá a tela Relação de Liquidações – FCONP09505.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relação das liquidações com seleção de parâmetro “ordenado por empenho” e “restos a pagar” 4º passo: Digite o intervalo no campo “Perído... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique na lov do campo “Ordenado por” e escolha empenho. 7º passo: Clique na seta do campo “Restos a Pagar” e selecione sim. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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Movimento das Liquidações
Características
Este relatório apresenta informações completas do movimento das liquidações no órgão.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Movimento das Liquidações. Aparecerá a tela Movimento de Liquidações – FCONP09506
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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4º passo: Digite a mês de referência (dia/mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Restos a Pagar” e selecione sim. 7º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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Empenhos por Ordenador
Características
Este relatório apresenta informações completas dos empenhos e seus ordenadores. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Ordenado por ( empenho,
PT, ND e Favorecido).
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Empenhos por Ordenador. Aparecerá a tela Empenhos por Ordenador – FCONP09508.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relação dos Empenhos não Liquidados
Características
Este relatório apresenta informações completas dos empenhos não liquidados. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros..
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhmento. 3º passo: Selecione Relação dos Empenhos não Liquidados. Aparecerá a tela Relação dos Empenhos não Liquidados – FCONP09509
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, no campo “Ano”, digite o ano.. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Ordenado Por” e selecione empenho. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Lançamento Diário por Matrícula
Características
Este relatório apresenta informações de todos os lançamentos orçamentários feitos por usuários em determinada data.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros data e matrícula.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Lançamento Diário por Matrícula. Aparecerá a tela Lançamento Diário por Matrícula – FCONP09511
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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4º passo: Digite a data no campo “Data”. 5º passo: Digite no campo “Matrícula” o número da matrícula desejado. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Retenções da Despesa
Características
Este relatório apresenta informações completas das liquidações e suas retenções. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Retenções da Despesa. Aparecerá a tela Retenções da Despesa – FCONP09513.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório de com desdobramento “Retençoes Pagas” Além deste, podemos obter também o de “Anulações e Retorno ao Empenho” e “Anulações e Retorno ao Disponível” 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Retenção” e selecione todas. 7º passo: Clique na seta do campo “Desdobramento” e selecione Retenções Pagas. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Liquidações por Empenho
Características
Este relatório apresenta informações completas dos empenhos e suas liquidações. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Liquidações por Empenho. Aparecerá a tela Liquidações por Empenho – FCONP09522.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório com seleção de número de empenho 4º passo: Digite o ano no campo “Exercício”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Empenho” e selecione a opção desejada. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relatório de Nota de Repasse
Características
Este relatório apresenta informações completas da notas de repasse (automática, avulsa e escritural).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro tipo de nota de repasse e situação das mesmas (emitidas, pagas e a pagar).
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relatório de Nota de Repasse . Aparecerá a tela Relatório de Nota de Repasse – FCONP09350.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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100
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Relatório de Nota de Repasse com seleção de parâmetro “Tipo Automática” e “Situação Emitida”. 4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione automática. 6º passo: Clique na seta do campo “Situação” e selecione emitidas. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Relação de Empenhos
Características
Este relatório apresenta informações de empenhos emitidos e os cancelados pelo órgão.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação de Empenhos. Aparecerá a tela Relação de Empenhos– FCONP02441.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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103
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Relação dos Empenhos Emitidos com seleção dos parãmetros, “Ordenado por Empenho” e sem escolha de tipo de favorecidos. 4º passo: Digite a data (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à...”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão.”. 6º passo: Selecione Relação de Empenhos Emitidos no campo “Empenho.”. 7º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Movimento de Empenhos
Características
Este relatório apresenta informações de movimento de todos empenhos emitidos pelo órgão.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Movimento de Empenhos Aparecerá a tela Movimento de Empenhos– FCONR2444.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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105
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento de Empenhos Emitidos sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo “Empenhos” e selecione Movimento de Empenhos Emitidos.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação das Liquidações não Pagas
Características
Este relatório apresenta informações das liquidações não pagas. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações não Pagas Aparecerá a tela Relação das Liquidações não Pagas – FCONP5201.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Acompanhamento
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação das Liquidações não Pagas sem seleção de parâmetros 4º passo: Clique na seta do campo Referência e selecione o mês e no campo “Ano” digite o ano. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão.”. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
MENSAIS E ANUAIS Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Balancete de Verificação FCONP09304
Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações FCONP09313
Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados FCONP09316
Razão FCONP09321
Livro Diário FCONP09324
Demonstrativo das Notas de Repasse
FCONP09340
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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110
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Mensais/Anuais, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
Menu Relatórios
111
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
2º passo: Clique em “Mensais/Anuais”. Aparecerão os relatórios do Módulo Mensais/Anuais.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Balancete de Verificação
Características
Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações (débito e crédito) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, por cada conta contábil e seus respectivos complementos.
Possibilidade de geração por todos os níveis da conta contábil. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Balancete de Verificação Aparecerá a tela Balancete de Verificação – FCONP09304.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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113
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetros “movimentação”, “complementos” , “encerramento” e “demonstrativo sintético”. 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione “Sim” nos campos “Movimento”, “Complementos”, “Encerramento” e no campo
“Demonstrativo” selecione “Sintético”. 7º passo: Clique no botão “Selecionar Contas” e selecione contas contábeis. 8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de Contas Contábeis e na seta
para selecionar uma ou mais contas.
Para selecionar todos as Contas é só clicar nas duas setas para direita.
Para visualizaroutras contasclique nabarra derolagem
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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114
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 10º passo: Clique no botão “Relatório”
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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115
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Outros exemplos de relatórios sintéticos
Parâmetros “Sim” para movimentação e encerramento e “Não” para complementos,com seleção de Nível Classe.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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116
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações
Características
Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações de débito e crédito (créditos adicionais e cancelamentos) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, por dotação.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros FR e Intervalo de FR.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Orçamento e suas Alterações. Aparecerá a tela Demonstrativo de Orçamento e suas Alterações – FCONP09313.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetro “Fonte de Recurso”( escolha de fonte específica) 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até....”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na lov do campo “FR” e selecione fonte de recurso. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com seleção de parâmetro “Intervalo de Fonte de Recurso” 4º passo: Seguir passos conforme procedimentos do item A, sendo que neste caso a seleção é de
intervalo de fontes, ao invés de uma fonte específica .
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Este relatório apresenta o Demonstrativo do Orçamento por intervalo de fontes.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados
Características
Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações (débito e crédito) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, das contas de créditos autorizados disponíveis ou indisponíveis.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo dos Créditos Autorizados. Aparecerá a tela Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados – FCONP09316.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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121
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados Disponíveis 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até....”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo “Créditos” e selecione Disponíveis. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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122
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados Indisponíveis 4º passo: Seguir passos conforme procedimentos do item A, sendo que neste caso a seleção é de
Créditos Indisponíveis.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Razão
Características
Este relatório apresenta informações completas do Razão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Razão. Aparecerá a tela Razão – FCONP09321
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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Relatório com seleção de parâmetros “Contas/Grupos de Contas”,e“complementos” 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6 passo: Selecione Contas/Grupos de Contas no campo “Demonstrativo”. 7º passo: Clique na lov do campo “Tipos de Complementos” e selecione um complemento específico. 8ºpasso: Clique na seta do campo “Complementos a Mostrar” e selecione um específico 9º passo: Clique no botão “Selecionar Contas” e selecione contas contábeis 10º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de Contas Contábeis e na seta
para selecionar uma ou mais contas. Para selecionar todos as Contas é só clicar nas duas setas para direita.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
11º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 12º passo: Clique no botão “Relatório”
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Livro Diário
Características
Este relatório apresenta informações completas do Livro Diário. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior
impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Livro Diário. Aparecerá a tela Livro Diário – FCONP09324.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Mensais/Anuais
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4º passo: Digite o intervalo do período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione “Registro na Junta Comercial”. 7º passo: Digite o número registrado na Junta Comercial no campo “Número” e no campo “Data” a
data. 8º passo: Digite o número do livro Diário no campo “Número Livro Diário Geral” 9º passo: Digite o nome do Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Presidente e do Contador, como
também dos CPF nos campos correspondentes e do registro do CRC do Contador. 10º passo: Digite o número da página de encerramento no campo “Pág Encerramento”
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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11º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Demonstrativo das Notas de Repasse
Características
Este relatório apresenta informações das notas de repasse( totais no mês e acumulado por órgão e geral das notas de repasses emitidas, pagas e a pagar).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros automática, avulsa, escritural e todas.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo das Notas de Repasse. Aparecerá a tela Demonstrativo das Notas de Repasse – FCONP09340.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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133
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione o tipo de nota de repasse. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Mensais/Anuais
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
RESTOS A PAGAR Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Movimento de Cancelamento de RP do Exercício FCONP09704
Demonstrativo de Restos a Pagar
FCONP09702
Relação de Restos a Pagar Processados FCONP09712
Relação de Restos a Pagar não Processados FCONP09713
Movimento de Pagamento de Restos a Pagar
FCONP09714
Movimento de Pagamento de RP - Retenção FCONP09715
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Restos a Pagar
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Restos a Pagar, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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137
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
2º passo: Clique em “Restos a Pagar”. Aparecerão os relatórios do Módulo Restos a Pagar.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento de Cancelamento de RP do Execício
Características
Este relatório apresenta os registros de empenhos/liquidações de RP cancelados no período informado na tela de parâmetros.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento Cancelamento RP por exercício. Aparecerá a tela Movimento Cancelamento RP por exercício – FCONP09704.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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139
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento de Cancelamento de RPP por Exercício com seleção de parâmetros ordenado por Programa de Trabalho 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo ‘Exercício de ... à ...” e digite o(s) exercício(s) dos RP´s. 7º passo: Selecione RPP. 8º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione Programa de Trabaho. 9º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo de Restos a Pagar
Características
Este relatório apresenta as informações do saldo anterior, as inscrições, as reinscrições e as liquidações (nos casos de RPN), os pagamentos (nos casos de RPP) e os cancelamentos (mensal ou acumulado, de acordo com a opção na tela de parâmetros) por exercício de RP e dotação.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Restos a Pagar. Aparecerá a tela Demonstrativo de Restos a Pagar – FCONP09702.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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142
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório Analítico com seleção de parâmetros RPN mensal e ordenado por Programa de Trabalho 4º passo: Digite o período(ano) no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Selecione RPN e Mensal. 8º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione Programa de Trabaho. 9º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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144
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação de Restos a Pagar Processados
Características
Este relatório apresenta os registros de liquidação (RPP) existentes até o período informado na tela de parâmetros.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Relação de Restos a Pagar Processados. Aparecerá a tela Relação de Restos a Pagar Processados – FCONP09712.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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145
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período(ano) do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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146
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação de Restos a Pagar não Processados
Características
Este relatório apresenta os registros de empenho de RPN existentes até o período informado na tela de parâmetros.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Relação de Restos a Pagar Não Processados. Aparecerá a tela Relação de Restos a Pagar Não Processados – FCONP09713.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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147
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (ano) do RPN no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatórios Restos a Pagar
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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149
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento de Pagamento de Restos a Pagar
Características
Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Movimento de Pagamento de Restos a Pagar”: os
registros das liquidações (RPP) pagas por Órgão, Exercício e Data de Pagamento.
No tipo de relatório “Anulações de Pagamento de Restos a Pagar”: os registros das liquidações (RPP) pagas e posteriormente canceladas classificados por Órgão, Exercício e Data de Cancelamento.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento de Pagamento de Restos a Pagar. Aparecerá a tela Movimento de Pagamento de Restos a Pagar – FCONP09714.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Restos a Pagar
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150
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Digite o ano do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Restos a Pagar
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151
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Continuação da tela
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Restos a Pagar
Menu Relatórios
152
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção
Características
Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Movimento de Pagamento de Restos a Pagar”: os
registros das liquidações (RPP) pagas, com o valor e tipo da retenção por Órgão, Exercício e Data de Pagamento.
No tipo de relatório “Anulações de Pagamento de Restos a Pagar”: os registros das liquidações (RPP) pagas e posteriormente canceladas, com o valor e tipo da retenção por Órgão, Exercício e Data de Cancelamento.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento de Pagamento de Restos a Pagar – Retenção. Aparecerá a tela Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção – FCONP09715.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Restos a Pagar
Menu Relatórios
153
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório Anulações de Pagamento de Restos a Pagar sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Digite o ano do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Selecione “Anulações de Pagamentos de Restos a Pagar”. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Restos a Pagar
Menu Relatórios
154
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
155
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Neste módulo o usuário poderá extrair os relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Razão de Sub-Rubrica
FCONP09205
Demonstrativo de Receita Arrecadada FCONP09201
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
156
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo RECEITA ORÇAMENTÁRIA, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
157
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
2º passo: Clique em “Receita Orçamentária”. Aparecerão os relatórios do Módulo Receita Orçamentária.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
158
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Razão de Sub-Rubricas
Características
Este relatório apresenta informações de saldo e movimentação da conta orçamentária de receita com suas respectivas rubricas e FR´s.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros sub-rubrica e fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Receita Orçamentária. 3º passo: Selecione Razão de Sub-Rubricas. Aparecerá a tela Razão de Sub-Rubricas – FCONP09205.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
159
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem seleção de parâmetros sub-rubrica e fonte 4º passo: Digite o período no campo “Período de ... à...”. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
160
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo da Receita Arrecadada
Características
Este relatório apresenta informações de saldo e movimentação (mensal e acumulada) da receita arrecadada pelos órgãos, com suas respectivas rubricas e FR´s.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetros rubrica e sub-rubrica; e geral e fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Receita Orçamentária. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Receita Arrecadada. Aparecerá a tela Demonstrativo de Receita Arrecadada – FCONP09201.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
161
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Demonstrativo de Receita Arrecadada a nivel de sub-rubrica 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, e no campo “Ano” digite o ano. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Nível” e selecione rubrica. 7º passo: Clique na seta do campo “Classificação” e selecione “Geral” 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Receitas Orçamentárias
Menu Relatórios
162
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
Menu Relatórios
163
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
PESSOAL Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Relação das Liquidações por Tipo de Folha
FCONP09801
Relatório Mensal das Liquidações da Folha FCONP09802
Relatório de Erratas por Folha de Pagamento FCONP09803
Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento FCONP09804
Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo FCONP09805
Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha FCONP09806
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Pessoal
Menu Relatórios
164
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo PESSOAL, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
Menu Relatórios
165
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
2º passo: Clique em “Pessoal”. Aparecerão os relatórios do Módulo Pessoal.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
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166
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação das Liquidações por Tipo de Folha
Características
Este relatório apresenta informações completas da liquidaçãos por tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário)
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo de Folha (normal, suplementar e 13º pessoal).
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações por Tipo de Folha. Aparecerá a tela Liquidações por tipo Folha de Pagamento – FCONP09801.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Pessoal
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167
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, no campo “Ano” selecione o ano. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione o tipo de Folha. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
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168
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação Mensal das Liquidações de Folha
Características
Este relatório apresenta informações resumidas das liquidaçãos mensais por tipo de folha e o somatório dos tipos ( normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação Mensal das Liquidações da Folha. Aparecerá a tela Relação Mensal das Liquidações da Folha – FCONP09802.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
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169
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Pessoal
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170
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório de Erratas por Folha de Pagamento
Características
Este relatório apresenta informações sobre erratas de folha de pagamento, isto é, o que não foi contabilizado.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relatório de Erratas por Folha de Pagamento Aparecerá a tela Relatório de Erratas por Folha de Pagamento – FCONP09803
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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171
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique na lov do campo tipo e selecione os tipos de folha de pagamento. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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172
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento
Características
Este relatório apresenta informações resumidas sobre erratas de folha de pagamento, isto é, o que não foi contabilizado por tipo de folha e somatório dos tipos (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento Aparecerá a tela Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento – FCONP09804
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Pessoal
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173
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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174
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo
Características
Este relatório apresenta informações completas das liquidações pagas mensalmente por tipo de folha (normal, suplementar, férias,rescisão e 13º salário).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetros tipo de Folha ( normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações Pagas por tipo de Folha. Aparecerá a tela Relação das Liquidações Pagas por tipo de Folha – FCONP09805.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
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175
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Pessoal
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176
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha
Características
Este relatório apresenta informações resumidas das liquidações pagas mensalmente por tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha Aparecerá a tela Relação Mensal das Liquidações Pagas – FCONP09806.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Pessoal
Menu Relatórios
177
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
Menu Relatórios
178
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO
Créditos Adicionais
FCONP07002
Dotações Orçamentárias Canceladas FCONP07003
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada
FCONP09204
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Prestação de Contas, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
2º passo: Clique em “Prestação Contas”. Aparecerão os relatórios do Módulo Prestação Contas.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Creditos Adicionais
Características
Este relatório apresenta o n• do decreto, inciso, data, dotação e valor dos créditos adicionais abertos no período informado na tela de parâmetros.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros “cancelamento para suplementação” e cancelamento para redistribuição” e “fonte de recurso”.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação Contas. 3º passo: Selecione Créditos Adicionais Aparecerá a tela Créditos Adicionais – FCONP07002
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
Menu Relatórios
182
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório com escolha do parâmetro “Conta Contábil Créditos Suplementares Abertos” 4º passo: Digite o intervalo do período(mês/ano) no campo “Período... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique na lov do campo “Conta Contábil” e selecione Créditos Suplementares Abertos. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Prestação de Contas
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183
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Dotações Orçamentárias Canceladas
Características
Este relatório apresenta o n• do decreto, inciso, data, dotação e valor dos cancelamentos de dotações orçamentárias.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros conta contábil e fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação de Contas. 3º passo: Selecione Dotação Orçamentária Cancelada. Aparecerá a tela Dotações Orçamentárias Canceladas – FCONP07003
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Prestação de Contas
Menu Relatórios
184
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem escolha de parâmetro – Apresenta todas as dotações canceladas no período 4º passo: Digite o intervalo do período(mês/ano) no campo “Período... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadação
Características
Este relatório apresenta os valores de previsão, os valores de arrecadação (mensal e acumulado), a variação e o percentual de variação da arrecadação em relação a previsão da receita, por rubrica e fonte de recurso.
Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros rubrica, subrubrica e fonte de recurso.
Procedimentos
1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação Contas. 3º passo: Selecione Comparativo Receita Prevista com a Arrecadada Aparecerá a tela Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 – Lei 4320/64)
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005
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Pág: RELATÓRIOS
Prestação de Contas
Menu Relatórios
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Relatório sem escolha de de Fonte de Recurso 4º passao: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique na seta do campo “Nível” e selecione subrubrica. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir