CONTROLE DE BANCOS:

Tem como objetivo registrar as entradas e saídas de recursos financeiros na conta bancária, possibilitandomanter atualizado o movimento ocorrido no período.As principais funções do controle de bancos são:Registrar o movimento diário em cada Banco e controle do saldo final de cada dia;Otimizar e facilitar a conciliação bancária;Agilizar e dinamizar os serviços contábeis da empresa.

Instruções para Preenchimento:

de dinheiro;

dinheiro;

ou emissão para pagamento das obrigações;

favor da empresa;

ou de todo cheque que é emitido em favor de terceiros para pagamento das obrigações;

CONTROLE DE BANCOSBanco do Brasil 234675-6 11-May

Dia Histórico Nr. do Cheque Entrada - R$ Saída - R$ Saldo - R$[D] [E] [F] [G] [H] [ I ]

[A] - EMPRESA = coloque neste espaço o nome da instituição financeira (banco) a que o controle refere;[B] - NÙMERO DA CONTA = registre neste espaço o número da conta do Banco a que o controle se refe;[C] - MÊS/ANO = coloque neste espaço o mês e ano dos respectivos lançamentos de entradas ou de saídas

[D] - DIA = registre nesta coluna o dia em que o Banco tiver seu saldo alterado, seja por entrada ou saída de

[E] - HISTÓRICO = identificar, nessa coluna, qual é a operação que dá origem à entrada ou saída de dinheiro;[F] - NÚMERO DO CHEQUE = coloque nessa coluna os números dos cheques que deu origem ao desconto

[G] - ENTRADA = coloque nessa coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que é depositado no Banco em

[H] - SAÍDA = registrar nesta coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que é descontado pela própria empresa

[ I ] - SALDO = anotar nessa coluna a diferença em R$ entre cada entrada e saída de dinheiro do Banco;[J] - TOTAL = anotar nessa linha a soma total em R$ das entradas e saídas do mês.

Banco - [A] > Nr. Da Conta - [B] > Mês/Ano - [C] >