Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias … · 2018-06-09 · 1 - Resolución General ERSeP N° 57/2016. Ajuste del VAD de la Cooperativa en un 5,07% .-

Cooperativa Eléctrica de Obras y

Servicios Públicos

Las Acequias Limitada

-

Cooperativas a las que se encuentra Asociada:

20.925.593,94

Integrado: 20.925.593,94

Memoria y Balance General

Ejercicio: 58 (Cincuenta y ocho).-Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2.017.-

Fecha de Cierre: 31 de Diciembre de 2.017.-

Valor Nominal:

Cantidad:

Domicilio: Avenida Córdoba 630 - Las Acequias - CP 5848 - Pcia. Córdoba.-

Nro. C.U.I.T.: 30-54.572.146-1Matrícula I.N.A.E.S.: Nro. 4.667

Actividad Ppal.: Distribución de Energía

Suscripto:

Composición del Capital Cooperativo

CuotasSociales

FE.CO.TEL.: Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina Ltda.

FE.C.E.S.COR.: Federación de Coop. Eléctricas y de Obras y Ss. Públicos Ltda. de la Pcia. de Córdoba

Inscripciòn enI.N.A.E.S.

DelEstatuto

9 de Septiembre de 1.960

CapitalCooperativo

De lasModificaciones

COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LAS ACEQUIAS LIMITADA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Junio de 2018, a las 20.00 horas, en el salón del Centro Integrador Comunitario (C.I.C), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta.- 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos, Cuadro Demostrativos de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017.- 4) Nombramiento de una comisión de escrutinio que verifique el cómputo de votos.- 5) Renovación parcial del Consejo de Administración. Elección de 4 (cuatro) Consejeros Titulares por el término de 3 (tres) años en reemplazo de la señora Alejandrina CERIONI y de los señores Rubén Armando FERNANDEZ y Gabriel FILIBERTI, por haber finalizado sus mandatos, y del señor Héctor BADIA por renuncia a su cargo. Elección de 1 (Un) Consejero Suplente por el término de 3 (tres) años en reemplazo del señor Alberto CORREA por renuncia a su cargo.- 6) Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente por el término de un año en reemplazo de los señores Gabriel LEGUIZAMON y Guillermo GONZALEZ respectivamente.-

Nota: La Asamblea se realizara validamente, sea cual fuere el número de asociados asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. (Articulo 32 del Estatuto Social).- Las listas de candidatos para la elección de Consejeros deberán ser presentadas para su oficialización, en la sede social de la Cooperativa, 8 (ocho) días corridos de anticipación a la fecha de la Asamblea y se deberán tener en cuenta los requisitos de los Artículos 46 y 47 del Estatuto Social.-.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO FINALIZADO EL 31/DIC/2017

Ramón Ángel PAROLI PRESIDENTE

D.N.I. 08.008.059

Alejandrina CERIONI

VICE - PRESIDENTE D.N.I. 02.030.889

Rubén FERNANDEZ

SECRETARIO D.N.I. 08.406.805

Damián BAROTTO

PRO - SECRETARIO D.N.I. 28.785.784

José Oscar MARCHIO

TESORERO D.N.I. 06.650.742

Alberto CORREA

PRO - TESORERO D.N.I.: 05.528.906

Gabriel FILIBERTI

D.N.I. 23.778.843

Eduardo MOLINA

D.N.I. 14.696.734

Ariel PALMA

VOCALES TITULARES

D.N.I. 25.078.129

Gonzalo TEJEDA

D.N.I. 24.096.926

Eclios LOPEZ

D.N.I. 11.963.238

VOCALES SUPLENTES

Gabriel LEGUIZAMON

SINDICO TITULAR D.N.I.: 20.749.064

Guillermo GONZALEZ

SINDICO SUPLENTE D.N.I.: 21.406.803

MEMORIA ANUAL

Ejercicio N° 58

Cooperativa Eléctrica de Obras

y Servicios Públicos


1

COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LAS ACEQUIAS LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MEMORIA – Ejercicio N° 58 – 31/12/2017

Señores Asociados:

En cumplimiento de las disposiciones Legales y Estatutarias en vigencia ponemos a

vuestra consideración la documentación informativa y los hechos más importantes ocurridos

en el transcurso del Quincuagésimo Quinto Ejercicio Económico de la Cooperativa Eléctrica

de Obras y Servicios Públicos Las Acequias Limitada cerrado el 31 de Diciembre de 2017, a

saber:

1. ADMINISTRACION – SISTEMA DE GESTION:

A. Sistema de Gestión:

A comienzo del mes de Febrero el Consejo de Administracion resolvió proceder al

cambio del Sistema Informático de Gestión Administrativo, el sistema de gestión

PROCOOP fue la opción más adecuada a las necesidades actuales tanto de la

Cooperativa, de sus usuarios, proveedores y entes de control. PROCOOP aporta

inteligencia informática, tecnología e información al proceso de gestión de la

Cooperativa lo que nos permitirá alcanzar mayor eficiencia en el logro de nuestros

objetivos y la prestación de los servicios. La migración de la información al nuevo

sistema y la puesta en funcionamiento del mismo se produjo entre los meses de

Mayo y Septiembre.-

B. Personal - Jubilación:

A principios del mes de Diciembre la señora Stella Marys Gnesutta presenta su

renuncia a su cargo para acogerse a los beneficios jubilatorios, durante el mismo

mes se procede a llamar a concurso para cubrir la vacante. Después de una ardua

tarea de análisis de cada uno de los currículos presentados se resuelve incorporar a

la señorita Analia Pascual en el Área de Administracion de esta Institución.-

2. SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

2

A. Suministro de la demanda:

Durante este Ejercicio, y como consecuencia del constante y sostenido incremento de

la demanda de energía eléctrica, la totalidad del requerimiento energético de la

localidad y las zonas rurales ubicadas hacia el norte y sureste de la misma fueron

suministrados a través de la línea de Interconexión Alejandro Roca – Las Acequias.

En relación a la línea de Interconexión Rio Cuarto – Las Acequias la misma fue

utilizada para el suministro de energía eléctrica a la zona rural cercana a la Ciudad de

Rio Cuarto, La Gilda, San Ambrosio, Costa San Bernardo, La Tercera y Villa

Herminia. Además, y dependiendo de las condiciones de carga del sistema, se

realizaron transferencias de carga entre ambos alimentadores, Alejandro Roca y Río

Cuarto, para poder abastecer la demanda de la localidad y mantener los niveles de

tensión dentro de los parámetros de calidad establecidos por la Normas vigentes.

También es importante destacar, como sucedió en el año anterior, que durante las

tareas programadas o no de mantenimiento sobre la línea de Interconexión Las

Acequias - Rio Cuarto la línea de Interconexión Las Acequias – Alejandro Roca

abasteció la totalidad de la demanda de la localidad y su zona rural de influencia,

minimizando de esta manera la duración de los cortes de energía eléctrica.-

B. Datos estadísticos del Servicio de Energía Eléctrica:

Usuarios RESIDENCIALES del Servicio de Energía Eléctrica: 1139

Usuarios NO RESIDENCIALES del Servicio de Energía Eléctrica: 319

GRANDES USUARIOS (GUDI):10

TOTAL DE USUARIOS: 1468

ENERGIA ELECTRICA COMPRADA A LA E.P.E.C: 6.992.643 Kwh

ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDA LA COOPERATIVA: 6.088.269 Kwh

PERDIDA TECNICA: 12,9 %

DEMANDA MAXIMA REGISTRADA:…………..…………………:2.506 Kw

3

C. Ley de Seguridad Eléctrica: A fines de este Ejercicio entro en vigencia en todo el

ámbito de la Provincia de Córdoba la Ley 10.281, de Seguridad Eléctrica de la

Provincia de Córdoba, con el fin de lograr una mayor seguridad en todo tipo de

inmuebles que posean suministros de energía y salvaguardar así la vida de las personas

y sus bienes. Sus aspectos principales son:

1 – A partir de su puesta en vigencia, La Cooperativa no puede realizar ninguna

conexión eléctrica sin la presentación del Certificado emitido por un Instalador

Electricista Habilitado por el ERSeP. Esta medida se aplica para conexiones de todo

4

tipo ya sean domiciliarias, rurales, comerciales, industriales, parques, circos y eventos

transitorios.-

2 – Todo asociado que necesite una nueva conexión eléctrica, deberá previamente

llamar a un Instalador Electricista Matriculado Habilitado por el ERSeP, cuyos

nombres y datos están disponibles en las páginas web del ERSeP y de la Cooperativa,

y también se puede obtener el listado acercándose a las oficinas administrativas de la

Cooperativa.-

3 – En el caso de inmuebles de alquiler; cada vez que un inquilino inicie el trámite para

una conexión eléctrica deberá presentar el certificado habilitante, si ha transcurrido

más de 2 años de la última certificación.-

4 – Para una conexión en un lote baldío se deberá presentar el Certificado emitido por

el Electricista Matriculado Habilitado por el ERSeP, certificando el pilar. Trascurrido

el plazo de 1 año, se volverá a solicitar el Certificado de dicho pilar y si la obra no está

terminada, se renovará el mismo por un año más.-

5 – Los domicilios de solicitante de escasos recursos económicos podrán recurrir al

ERSeP en dónde se estudiará el caso y expedirá una resolución. La Cooperativa

esperará recibir la resolución del ERSeP y en caso de ser apta procederá a ejecutar la

conexión eléctrica solicitada.-

6 – Para todos los inmuebles que posean energía eléctrica en forma anterior a la

aplicación de la nueva ley, no será de aplicación lo dispuesto en la ley, hasta tanto no

se produzca un corte de energía con retiro de medidor.-

D. Tarifas: Durante este Ejercicio Económico tanto las tarifas de compra de energía

eléctrica de la Cooperativa a la EPEC como las tarifas aplicadas por la Cooperativa a

sus usuarios sufrieron una serie de incrementos relacionados con el ajuste del VAD

(Valor Agregado de Distribución) de la Empresa Provincial, el ajuste del VAD de la

Cooperativa, los ajustes estacionales del valor de la energía eléctrica en el MEM

(Mercado Eléctrico Mayorista) y el proceso de quita de subsidios a la energía eléctrica

iniciado por el Estado Nacional.

En el cuadro siguiente se ven reflejados, en porcentaje, los incrementos sufridos por la

tarifa de energía eléctrica para cada una de las categorías de usuarios de la Cooperativa

a lo largo del Ejercicio 2017. También es importante destacar que la tarifa de compra

de la Cooperativa a la EPEC se incrementó en igual periodo un 106 %.

5

CATEGORIA TARIFARIA PORCENTAJE (%)

RESIDENCIAL (0 y 500 Kwh/mes) 50,86%

COMERCIAL (0 y 2000 Kwh/mes) 39,33%

RURAL (0 y 2000 Kwh/mes) 36,22%

ALUMBRADO PUBLICO 44,52%

Gran Consumo – MEDIA hasta 300 Kw 62,40%

Gran Consumo – BAJA hasta 300 Kw 65,53%

A continuación se detallan y describen brevemente las RESOLUCION DEL ENTE

REGULADOR de SERVICIOS PUBLICOS (ERSEP) que afectaron las tarifas de este

servicio a saber:

FEBRERO:

1 - Resolución General ERSeP N° 57/2016. Ajuste del VAD de la Cooperativa en un

5,07%.-

2 - Resolución General ERSeP N° 53/2016. Primer tramo del incremento del VAD de

la EPEC autorizado en Noviembre/2016.-

3 - Resolución General ERSeP N° 01/2017. Incremento por aumento en el costo de

compra al Mercado Eléctrico Mayorista, actualización de los cargos por obra de

infraestructura eléctrica, cargo transitorio para obras del norte y noroeste provincial y

ley de lucha contra el fuego.-

MARZO:

1 – Resolución General ERSeP N° 04/2017. Nuevos valores de energía y potencia en

el MEM establecidos por la Secretaria de Energía de la Nación como resultante del

procedo de quita de subsidios y sinceramiento de tarifas iniciado en el año 2016, re

ajuste del VAD de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y actualización de los

cargos por obra de infraestructura eléctrica y cargo transitorio para obras del norte.-

ABRIL:

1 - Resolución General ERSeP N° 53/2016. Segundo tramo del incremento del VAD

de la EPEC autorizado en Noviembre/2016 y actualización de los cargos por obra de

infraestructura eléctrica y cargo transitorio para obras del norte y noroeste provincial.-

NOVIEMBRE:

6

1 - Resolución General ERSeP N° 53/2016. Tercer tramo del incremento del VAD de

la EPEC autorizado en Noviembre/2016 y actualización de los cargos por obra de

infraestructura eléctrica y cargo transitorio para obras del norte y noroeste provincial.-

2 - Resolución General ERSeP N° 07/17. Reconocimiento del ERSeP a la Empresa

Provincial de Energía de Córdoba del crecimiento en el Costo de Prestación del

Servicio.-

3 - Resolución General ERSeP N° 45/2017. Actualización del VAD de la Empresa

Provincial correspondiente a los 2 (dos) primeros trimestres del año 2017.-

DICIEMBRE:

1 - Resolución General ERSeP N° 51/2017. Nuevo precio estacional de la energía

eléctrica y nueva retribución a la función técnica del transporte.-

2 - Resolución General ERSeP N° 55/17. Actualización del VAD de la Empresa

Provincial correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del año 2017.-

E. Electrificación Rural:

Durante este Ejercicio Económico se procedió a la ejecución de una línea en media

tensión (13,2 Kv) trifásica de una longitud de 2.900 metros y subestación

transformadora de 10 Kva para el predio del asociado Enrique Bernardi.-

3. SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRIENTE:

A. Perforaciones: En el mes de Diciembre, y con el objetivo de tener una perforación

adicional en caso de rotura, mantenimiento y para evitar la sobre explotación de las

demás perforaciones en época de alto consumo, se procedió a la ejecución de una

nueva captación. Esta nueva captación, de una profundidad de 120 metros y dotada de

una electrobomba sumergible de 7,5 HP, represento para la Cooperativa una inversión

del orden de los $ 172.000 (Pesos: Ciento setenta y dos mil).-

B. Calidad del Agua Corriente: En materia de controles de calidad del agua corriente

se informa que durante este periodo se realizaron controles diarios del

funcionamiento de sistema de clorado y de niveles de cloro residual en la red. Por otro

lado se informa que se continúo, en forma mensual, con la tomas de muestras y

análisis bacteriológico y físico/químico de muestras tomadas tanto de la red de

distribución como de las captaciones subterráneas que posee la Cooperativa. Los

7

mencionados análisis fueron realizados en los laboratorios de LIQA (Villa María) y en

los Laboratorios de UTN (Universidad Tecnológica Nacional Facultar Regional Villa

María). De los mencionados análisis se desprende que los valores presentes de

concentración de arsénico, los cuales arrojan valores en su mayoría de 0,025 mg/l,

permiten encuadrar el agua suministrada por la Cooperativa en el “Rango Segundo” de

la resolución Nº 074 de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba

(Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos) la cual comprende valores de

concentración de arsénico de entre 0,01 mg/l y 0,05 mg/l considerándose tal

concentración como agua de buena calidad para el parámetro considerado y se

encuentra técnicamente en condiciones de ser suministrada a la población en forma

normal. Es importante destacar que esta Cooperativa posee un expediente abierto en la

mencionada Secretaria en donde en forma mensual se incorporan los resultados de los

análisis realizado a las muestras tomadas de la red de distribución local de agua

corriente. Por ultimo esta Cooperativa, a través de su asesor técnico Ing. Químico

Jorge Hugo Rolando, participó activamente de la Comisión de Agua y Saneamiento de

FECESCOR.-

4. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES:

a). Telefonía: Durante este Ejercicio se procedió a la adquisición de nuevas placas de

abonados con el fin de ampliar la capacidad de conexiones de la Central Telefónica. Se

realizaron también tareas de mantenimiento y reemplazo de empalmes para tratar de

recuperar la mayor cantidad posible de pares que tenían problemas de baja impedancia

y/o que estuviesen cortados.-

b). Internet:

b.1) Nodo Inalámbrico (Rural/Urbano): A mediados de este Ejercicio se procedió a la

adquisición de un nodo inalámbrico con el objetivo de prestar el servicio del Internet a

la zona rural. Este nuevo equipamiento tiene la capacidad de prestar servicio de

Internet de calidad a 45 nuevos usuarios. También se utilizó el mencionado

equipamiento para prestar el servicio de Internet en lugares donde, por limitaciones de

plantel exterior de telefonía, no se podía prestar el servicio a través del sistema

ADSL.-

8

b.2) Telefonía IP: Durante este año se instalaron las primeras líneas de telefonía IP,

utilizando para tal fin el nodo inalámbrico. La Telefonía IP utiliza redes de datos IP

(Internet) para realizar llamadas de voz. La voz, por defecto, cifra una señal analógica

que la Tecnología VoIP transforma en paquetes de datos digitales para que pueda

enviarse a través de Internet. En este sentido, la Telefonía IP funciona como el envío

de un correo electrónico.

b.3) Fibra Óptica: Durante este Ejercicio se realizaron distintas gestiones con el fin de

obtener financiamiento para la ejecución del proyecto de fibra óptica para toda la

localidad. En el primer semestre del año esta Cooperativa procedió a presentarse a la

convocatoria del ENACOM (Res. ENACOM 8955/16) para la presentación de

proyectos para la universalización y mejora de infraestructura de las redes para la

prestación del servicio fijo de acceso a internet en banda ancha en localidades de hasta

2.500 habitantes. Mediante esta convocatoria el ENACOM otorgaría un

financiamiento de hasta el 80% del proyecto con aportes no reembolsables.

Posteriormente, y debido a la dilatación de los tiempos y al no tener novedades por

parte del ENACOM, el Consejo de Administracion resuelve participar de la

convocatoria de COLSECOR, quien convocó a Cooperativas con Licencia de Valor

Agregado o Licenciatarios TIC para presentar proyectos para recambio tecnológicos;

mediante la modalidad de financiamiento a tasa subsidiada por parte del INAES. De

esta manera la Cooperativa procedió a presentar un proyecto que abarca una totalidad

de 10 manzanas en torno a la central telefónica y que cumple con la premisa del

INAES de que estén incluidas la mayor cantidad de Instituciones posibles,

puntualmente organismos públicos y educativos. Este proyecto que se llevará a cabo

tiene como fin, en una primera etapa, brindar un servicio de alta calidad y velocidad de

Internet a sus abonados. Se brindarán servicios de Internet de alta velocidad, sobre una

red del tipo FTTH usando tecnología GPON, permitiendo a futuro, poder brindar

servicios de Telefonía fija IP, Video , Televisión IP y enlaces de datos entre

dependencias o locaciones. Con lo cual se busca ampliar la prestación de los actuales

servicios de Internet, que dada la tecnología actualmente utilizada se provee en bajas

velocidades, y que si bien es lo único de que se dispone, se apunta a brindar

velocidades mayores con la intención de permitir disponer de mayores anchos de

banda para los nuevos servicios de Video y IPTV. Se desplegará una red óptica del

tipo pasivo (PON), según standard GPON, de manera de asegurar altas velocidades de

9

prestación y escalabilidad futura, a partir de las capacidades y alcance propios de la

fibra óptica monomodo, constituyendo una red netamente de fibra, hasta el hogar

(FTTH) o Híbrida (FTTB) en aquellos casos en los que la concentración de usuarios lo

justifique. El mes de Octubre se resuelve la compra de la fibra óptica requerida por el

proyecto, de 12 y 24 pelos, ascendiendo la inversión realizada por la Cooperativa a los

$ 110.000. Posteriormente a fin del mes de Diciembre los representantes del

I.Fi.Co.Sep (Instituto para el Financiamiento de Cooperativa de Servicios Públicos)

comunicaron a esta Cooperativa que el proyecto anteriormente descripto había sido

elegido para ser financiado mediante el programa de financiamiento del INAES. Para

finalizar, y en relación a la presentación realizada al ENACOM, la Cooperativa fue

informada sobre la caída de su solicitud como consecuencia, entre otras cosas, de las

múltiples objeciones presentadas, en todo el país y a todas las Cooperativas, por las

empresas Telecom Argentina y Telefonica de Argentina; información que también fue

ratificada por FECOTEL (Federación de Cooperativas Telefónicas de la Republica

Argentina).-

5. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE:

Durante el desarrollo de este ejercicio se continuaron con las tareas de mantenimiento

sobre los conductores troncales, de bordeo y componentes electrónicos activos/pasivos

del plantel exterior. En el mes de Agosto se procedió a firmar el acuerdo con TNT

Sports y Fox Sports Premium, a través de COLSECOR, mediante el cual se

establecieron las condiciones económicas y técnicas para la emisión a todos los

partidos de futbol de la Súper Liga Argentina. También se incorporaron señales de

interés general y de películas a la grilla de canales.-

6. SERVICIOS SOCIALES:

a. Servicios de Sepelio y Traslados en Unidad de Traslado Social: Durante el ejercicio

se realizaron 25 (veinte y cinco) Servicios de Sepelio, 314 (trescientos catorce)

traslados en la Unidad de Traslado Social, con un recorrido total aproximado de

31.785 Km, y 23 (veintitrés) traslados en el vehículo de la Cooperativa, con un

recorrido aproximado de 2.890 Km. Debemos destacar que al igual que en el Ejercicio

10

anterior la Cooperativa y el Municipio trabajaron en forma conjunta para la realización

de los traslados para tratamientos médicos de la larga duración.-

b. Servicio de Banco de Sangre: Durante este ejercicio se solicitaron 101 (ciento un)

unidades de sangre entera y sus derivados a la Fundación Banco Central de Sangre

para cubrir las necesidades de 24 (veinticuatro) asociados adherentes a este importante

servicio. Durante este año se llevaron a cabo 2 (dos) campañas de Colecta de Dadores

de Sangre, organizada por la Fundación Banco Central de Sangre, Fecescor y nuestra

Cooperativa, una en el mes de Marzo y la otra en Septiembre. Entre ambas colectas se

contó con la invalorable colaboración de 126 (ciento veinte seis) potenciales dadores

de sangre. De esos 126 (ciento veinte seis) potenciales dadores solo a 80 (ochenta) se

les pudo realizar efectivamente la extracción.-

11

c. Hogar Cooperativo Las Acequias:

En el transcurso de este Ejercicio todas las actividades se desarrollaron con total

normalidad. Al promediar este Ejercicio Económico el Consejo de Administracion

resolvió ejecutar una nueva ampliación del edificio del Hogar Cooperativo;

concluyendo de esta manera el Proyecto Original confeccionado por el Arq. Patricio

Magra. La mencionada ampliación consiste en la construcción de 2 (dos) habitaciones,

una de dos y otra de tres camas, y un baño adaptado a las necesidades de los adultos

mayores y personas de algún tipo de discapacidad. Posteriormente se comienza con el

acopio de los materiales y en el mes de noviembre se procede a solicitar presupuestos a

albañiles de nuestra localidad. En el mes de diciembre, y después de analizar

detalladamente los presupuestos presentados, se procede a otorgar la ejecución de la

obra al señor Luis Calosso.-

7. PARA FINALIZAR:

Al Fondo para Educación y Capacitación Cooperativo y Estimulo Personal no se

realizo distribución alguna en el presente ejercicio. Con las Federaciones a las cuales

nos encontramos asociadas, FECESCOR, COLSECOR y FECOTEL, se mantuvo una

buena relación y se contribuyo con los aportes correspondientes. A lo manifestado

anteriormente debemos agregar que el Consejero Ramón Paroli, en representación de

esta Institución, se está desempeñando con el cargo de vocal titular del Consejo de

Administración de FECOTEL (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones

Limitada). De la misma manera, el Consejero Ruben Fernández, ha representado a esta

Cooperativa en el Consejo de Administracion de UCELCA.-

En relación a FECESCOR, y más puntualmente a los Consejos Regionales de esta

Federación, debemos informar que esta Cooperativa siguió participando activamente

en las reuniones del Consejo Regional del Sur que se llevaron a cabo en forma

mensual.-

En referencia a las Residencias Estudiantiles, que posee la Cooperativa en el predio de

la Universidad Nacional de Río Cuarto, debemos informar que a fines de este ejercicio

8 (ocho) eran las unidades camas que posee esta Cooperativa que se encontraban

ocupadas por jóvenes que siguen adelante con sus estudios universitarios.-

Es importante destacar que se mantuvo una buena relación con todas las Instituciones

de la localidad aportando elementos y personal para sortear problemas en común.-

12

Durante este ejercicio, al igual que los anteriores, la Cooperativa realizo donaciones y

asistió a distintas Instituciones, Cooperadoras y a comisiones entre la cuales podemos

mencionar: Club Atlético Talleres, Comisión de Futbol Infantil (Talleritos), Hospital

Municipal Rafael Acevedo Cámara (Festival de Verano), Jardín de Infantes Leonila de

las Mercedes Lemos, Centro de Jubilados y Pensionados de Las Acequias, Centro

Tradicionalista el Chingolo y Agrupación Gaucha Reflejo de Tradición.-

Por último la Cooperativa presenta un panorama bueno y sin dificultades financieras ni

patrimoniales, por lo tanto ponemos a vuestra consideración esta y demás

documentación a tratar.-

Ramón Paroli Ruben Fernández PRESIDENTE SECRETARIO Coop. Eléctrica de Obras y Servicios Coop. Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias Ltda. Públicos Las Acequias Ltda

13

BALANCE ANUAL

Ejercicio N° 58

Cooperativa Eléctrica de Obras

y Servicios Públicos


14

ACTIVO Actual Anterior PASIVO Actual Anterior

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos (Nota 2) 2.178.703,33 761.071,42 Deudas:

Inversiones (Anexo I) 113.491,13 96.639,30 Comerciales (Nota 6) 1.705.360,03 1.058.894,89

Créditos por ventas (Nota 3) 5.423.783,29 4.133.880,28 Financieras (Nota 7) 253.426,43 631.770,69

Otros créditos (Nota 4) 484.366,40 300.967,33 Remuneraciones y Cargas Soc. (Nota 8) 2.279.104,08 1.862.182,27

Bienes de cambio (Nota 5) 2.064.572,81 2.018.793,17 Cargas Fiscales (Nota 8) 716.024,80 359.582,46

Total del Activo Corriente 10.264.916,96 7.311.351,50 Total del Pasivo Corriente 4.953.915,34 3.912.430,31

Pasivo No Corriente

Activo No Corriente Deudas:

Inversiones (Anexo I) 220.746,51 200.113,78 Financieras (Nota 7) 3.469.388,81 3.253.601,64

Bienes de uso (Anexo II) 9.044.358,29 8.230.209,23 Previsiones (Nota 9 y Anexo III) 193.097,77 193.097,77

Otros Activos (Nota 10) 151.416,75 0,00

Total del Activo No Corriente 9.416.521,55 8.430.323,01 Total del Pasivo No Corriente 3.662.486,58 3.446.699,41

TOTAL DEL PASIVO 8.616.401,92 7.359.129,72

PATRIMONIO NETO Actual Anterior

Según estado respectivo 11.065.036,59 8.382.544,79

TOTAL DEL ACTIVO 19.681.438,51 15.741.674,51 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 19.681.438,51 15.741.674,51

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a XV son parte integrante de estos estados contables.-

Véase mi Informe del 8 de Mayo de 2.018.-

Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias Limitada

Avenida Córdoba 630 - CP 5848 - Las Acequias - Pcia. Córdoba - Matrícula I.N.A.E.S. 4.667.-

Estado de Situación Patrimonial

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

15

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo V) 24.681.457,92 16.565.838,05

Costo de Bienes y Servicios (Anexo V) 19.000.541,76 - 13.637.229,80 -

Excedente Bruto 5.680.916,16 2.928.608,25

Rtado. por Val. de Bs. de Cambio a VNR (Anexo V) - -

Gastos de Comercialización (Anexo V) 1.200.003,42 - 734.142,96 -

Gastos de Administración (Anexo V) 6.587.375,64 - 4.026.013,46 -

Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V) - -

Resultados financieros y por tenencia: - -

Derivados de activos (Anexo V) 956.859,43 461.501,66

Derivados de pasivos (Anexo V) 615.042,65 - 398.046,99 -

- -

Otros ingresos (Anexo V) 306.046,14 257.964,55

Otros egresos (Anexo V) - -

Pérdida del Ejercicio 1.458.599,98 - 1.510.128,95 -

Rtados. por la gestión coop. con asociados 2.721.505,55 - 2.229.595,16 -

Rtados. por la gestión coop. con no asociados - -

Rtados. por operaciones ajenas a la gestión coop. 1.262.905,57 719.466,21



Estado de ResultadosEjercicioActual

Clasificación del Resultado del Ejercicio


Avenida Córdoba 630 - CP 5848 - Las Acequias - Pcia. Córdoba Matrícula I.N.A.E.S. 4.667.-

ESTADO DE RESULTADOS

EjercicioAnterior


16

Actual Anterior

Saldos al Inicio 16.792.711,39 2.215.433,81 19.008.145,20 21,49 1.132.880,59 1.132.902,08 -11.758.502,49 -10.625.600,41 8.382.544,79 6.821.663,33

Ajustes Ejerc. Anteriorres

Saldo al Inicio Ajustados 16.792.711,39 2.215.433,81 19.008.145,20 21,49 1.132.880,59 1.132.902,08 -11.758.502,49 -10.625.600,41 8.382.544,79 6.821.663,33

Suscripciones 4.141.091,78 4.141.091,78 4.141.091,78 3.071.010,41

Pérdida del Ejercicio -1.458.599,98 -1.458.599,98 -1.458.599,98 -1.510.128,95

SALDOS AL CIERRE 20.933.803,17 2.215.433,81 23.149.236,98 21,49 1.132.880,59 1.132.902,08 -13.217.102,47 -12.084.200,39 11.065.036,59 8.382.544,79



TOTALES DELEJERCICIOTotal

Aportes delos Asociados

Ajusteal Capital

Resultados Acumulados

Rtdos.No

AsignadosTotal

TotalResultados

AcumuladosReserva

Legal

Ganancias Reservadas



Estado de Evolución del Patrimonio Neto


OtrasReservas(Nota 10)

RUBROS

APORTES DE LOS ASOCIADOS

ReservaEspecialArt. 42

CapitalCooperativo

17

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio: (Nota 2 y Anexo I) 857.710,72 892.933,19

Modificación de ejercicios anteriores 0,00 0,00

Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota 2 y Anexo I) 857.710,72 892.933,19

Efectivo al cierre del ejercicio 2.292.194,46 857.710,72

Variación neta del efectivo (Nota 2 y Anexo I) 1.434.483,74 -35.222,47

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Actual Anterior

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobros por ventas de bienes y servicios 23.230.285,49 15.154.716,05

Pagos por bienes y servicios operativos -24.961.939,84 -17.331.114,23

Variación Saldos a Favor y Obligaciones Fiscales 334.312,69 -1.554,81

Cobros por Otros Ingresos 306.046,14 257.964,55

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas -1.091.295,52 -1.919.988,44

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobros Intereses 487.782,64 461.501,66

Pagos por compras de bienes de uso -1.304.862,69 -846.023,71

Pagos por variación Inversiones No Corrientes -20.632,73 -18.598,32

Flujo neto de efectivo aplicado en actividades de inversión -837.712,78 -403.120,37

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Suscripción e Integración Cuotas Sociales: Aportes Asociados 4.141.091,78 3.071.010,41

Pagos Deudas Bancarias y Financieras -162.557,09 -385.077,08

Pagos de Intereses Deudas Bancarias y Financieras -615.042,65 -398.046,99

Flujo neto de efectivo aplicado en actividades de financiación 3.363.492,04 2.287.886,34

Variación neta del efectivo 1.434.483,74 -35.222,47



Actual Anterior



Estado de Flujo de Efectivo


(Método Directo)

18

Notas a los EECC: Hoja 1 de 3

0 0 0 0




NOTA 1: NORMAS CONTABLES


Notas a los Estados ContablesPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

I. - Modelo de Presentación de los Estados Contables y Unidad de Medida:

I.I - Unidad de Medida: Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los

efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de

septiembre de 2003 (o la fecha que se haya dispuesto por el organismo de contralor para discontinuar el ajuste). Conforme lo

dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N°

287/03, adoptada mediante Resolución Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba

(CPCE Cba), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del

1°de octubre de 2003.-

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica Nº 39 y

la Interpretación Nº 8 dela FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de

las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa

acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos(INDEC), no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de

dicho índice por los meses de noviembre y diciembre de 2015,reanudando el mismo a partir del mes de enero de 2016.-

Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E., por medio de la Resolución N° 517/16, adoptada por Resolución Nº

106/16 del CPCE Cba., ha establecido que la reexpresión de estados contables en moneda homogénea según lo dispuesto por la

sección 3.1 de la RT 17, se aplicará para estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 31 de

marzo de 2017 ya los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los

estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada

precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente período anual podría ser necesaria la correspondiente

reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían

afectar la medición de los activos, pasivos y el resultado del ente.-

Con fecha 30/06/17 la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E., por medio de la Resolución N° 527/17, adoptada por Resolución Nº

54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el plazo del Art. 2º de la Resol. Nº 517/16 hasta los estados contables correspondientes a

períodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017 inclusive.-

I.II - Modelo de Presentación: Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por las

Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resoluciones

Nº 1424/03 del INAES y Nº 503/77del ex INAC.-

II. – Información Comparativa: Los Estados Contables se expresan en moneda homogénea y con información comparativa

respecto del ejercicio anterior.-

III. – Criterios de Valuación:

III.I. - Caja, Bancos, activos y pasivos monetarios:

III.I.I. - En Moneda Nacional: Han sido valuados a su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados

financieros pertinentes hasta el cierre del Ejercicio.-

III.I.II. - En Moneda Extranjera: A su valor de cotización al cierre.-

III.II. – Bienes de Cambio: Fueron valuados a su costo de reposición al cierre del ejercicio, los mismos no superan sus

respectivos valores recuperables.-

III.III. – Inversiones:Inversiones que implican participación de capital en otros entes sin Cotización en Bolsa: a sus valores de

costo, sin contener las Capitalizaciones surgidas de las Distribuciones de Excedentes.-

III.IV. - Bienes de Uso: Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre,

menos su amortización acumulada. La amortización de los bienes es calculada por el método de línea recta, en base a su vida

útil estimada, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

Las Obras en Curso no se amortizan hasta el momento de su efectiva alta o puesta en funcionamiento. El criterio de valuación

aplicado es: Costo de adquisición o producción.-

El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor recuperable.-

III.V. - Patrimonio Neto: Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos

descriptos en el punto “I. de las presentes Notas a los Estados Contables”.-

La cuenta Capital Cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el Capital Social expresado

en moneda homogénea y el Capital Social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste al Capital" integrante del

patrimonio neto.-

19

Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias LimitadaAvenida Córdoba 630 - CP 5848 - Las Acequias - Pcia. Córdoba - Matrícula I.N.A.E.S. 4.667.-



NOTA 2: CAJA Y BANCOS Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorEfectivo y Valores 927.479,29 248.536,05Banco Pcia. Córdoba Cta.Cte. - 535/07 930.421,92 353.565,38Banco Pcia. Córdoba Cta.Cte. - 998/07 0,00 34.877,56Banco Nación Cta.Cte. - 533/3 320.802,12 122.745,82Banco Credicoop Cta. Cte. - 978/7 0,00 1.346,61

2.178.703,33 761.071,42

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorCORRIENTES

CREDITOS POR VENTAS

Deudores por Venta de Bienes y Servicios 5.614.308,61 4.324.405,60Previsiòn Deudores Incobrables (Anexo III) -190.525,32 -190.525,32

5.423.783,29 4.133.880,28

NOTA 4: OTROS CRÈDITOS Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorCORRIENTES

CREDITOS IMPOSITIVOS

A.F.I.P. - IVA Percepciones y Retenciones Cómputo Diferido 33.467,51 20.815,22A.F.I.P. - Anticipos FONEDU (Fondo Cooperativo) 25.850,00 3.410,00A.F.I.P. - Retencion Ley 25.413 (Imp.Cred. Comput.) 51.036,41 63.999,05

110.353,92 88.224,27

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar 269,90 269,90Cuota Anticipos Circulo Pick UP 346.764,82 212.473,16Plan de Ahorro Toyota 26.977,76 0,00

374.012,48 212.743,06

484.366,40 300.967,33

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorMateriales Elèctricos 1.735.967,90 1.753.500,25Materiales e Insumos Internet 10.500,76 4.500,00Materiales e Insumos TV Cable 20.459,38 50.487,50Materiales e Insumos Telefonía 143.757,98 63.913,10Materiales e Insumos Agua 23.630,79 42.932,32Ataúdes 130.256,00 103.460,00

2.064.572,81 2.018.793,17

NOTA 6: DEUDAS COMERCIALES Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorCORRIENTES

Cheques Propios de Pago Diferido 0,00 26.695,76Banco Credicoop - Cta. Cte. - Saldo Acreedor 1.135,41 271,07Proveedores 1.704.224,62 1.031.928,06

1.705.360,03 1.058.894,89

NOTA 7: DEUDAS FINACIERAS Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorCORRIENTES

Préstamo Secretaría de Energía (FEDEI) 142.089,40 512.482,13Préstamo Banco Córdoba 0,00 17.500,00Préstamo ENOHSA 111.337,03 101.788,56

253.426,43 631.770,69

NO CORRIENTES

Préstamo Secretaría de Energía (FEDEI) 971.851,98 621.586,58Préstamo ENOHSA 2.497.536,83 2.632.015,06

3.469.388,81 3.253.601,64

3.722.815,24 3.885.372,33

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a XV son parte integrante de estos estados contables.-Véase mi Informe del 8 de Mayo de 2.018.-


20

Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias LimitadaAvenida Córdoba 630 - CP 5848 - Las Acequias - Pcia. Córdoba - Matrícula I.N.A.E.S. 4.667.-


NOTA 8: CARGAS SOCIALES Y FISCALES Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorCORRIENTESREMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALESSueldos a Pagar 1.572.987,46 967.812,20A.F.I.P. - SUSS/SICOSS a Pagar 439.265,20 347.299,38A.F.I.P. - Planes de Pagos: SUSS/SICOSS 0,00 289.910,50Gremios Laborales a Pagar 266.851,42 250.906,17Embargos Laborales a Depositar 0,00 6.254,02

2.279.104,08 1.862.182,27CARGAS FISCALESIMPOSITIVASD.G.R. - Ingresos Brutos a Pagar 65.767,64 32.535,98A.F.I.P. - DDJJ I.V.A. a Pagar 231.168,09 119.930,81A.F.I.P. - Si.Co.Re. a Pagar 43.685,19 7.712,05

340.620,92 160.178,84DEUDAS IMPOSITIVAS ESPECIFICAS DEL SECTORLey 8.751 - Lucha contra el fuego 28.484,32 5.595,87Ley 9.819 - Infraestructura Eléctrica 117.269,61 10.787,43Tasa Reguladora (ERSEP) 22.764,69 2.479,69Impuestos Nacionales 179.583,19 178.457,16AADI-CAPIF a Pagar 3.841,00 0,00Argentores a Pagar 7.172,22 0,00SADAIC a Pagar 8.450,17 0,00AFSCA a Pagar 3.229,49 1.610,39Dirección Argentina de Cinematografía (DAC) 4.609,19 473,08

375.403,88 199.403,62716.024,80 359.582,46

NOTA 9: PREVISIONES Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorNO CORRIENTESINCLUIDAS EN EL PASIVO Previsión para Despidos y Conting. Laborales (Anexo III) 193.097,77 193.097,77

193.097,77 193.097,77

NOTA 10: OTROS Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorOTRAS RESERVAS: Incluidas en el Patrimonio Neto (EEPN)Otras Reservas 16,33 16,33Revaluos 1.132.864,26 1.132.864,26

1.132.880,59 1.132.880,59

OTROS ACTIVOS: Incluidos en el Activo (ESP)Sofware de Gestión: Procoop 151.416,75 0,00

151.416,75 0,00

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a XV son parte integrante de estos estados contables.-Véase mi Informe del 8 de Mayo de 2.018.-

A fecha de cierre de los Estados Contables, la Cooperativa conserva vigente el certificado de exención en el Impuesto a las

Ganancias.-

NOTA 11: A.F.I.P..: Certificado de Exención Impuesto a las ganancias

21

Anexo I

Valor en Libros Valor en Libros

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

I) - CORRIENTES

1 - Financieras:

Banco Córdoba: Plazo Fijo en Valuados en Pesos ($) al Cierre Vto.: 07/Marzo/2018 113.491,13 96.639,30

Total Inversiones Financieras Corrientes: 113.491,13 96.639,30

Total Inversiones Corrientes 113.491,13 96.639,30

II) - NO CORRIENTES

1 - Tìtulos y Acciones:

52.251,68 35.818,95

I.FI.CO.SE.P. - Inst. para el Financiamiento de Coop. de Ss. Públicos Coop. Ltda .- 27.273,75 23.073,75

U.C.E.L.C.A. - Unión Cooperativa Eléctrica Ltda. del Centro Argentino.- 15.084,00 15.084,00

Residencias Universitarias 120.854,41 120.854,41

Federación de Cooperativas Gasoducto Manicero.- 1.000,00 1.000,00

Otros Títulos y Acciones 4.282,67 4.282,67

Tota Inversiones No Corrientes 220.746,51 200.113,78

Total Inversiones 334.237,64 296.753,08



Anexo: InversionesPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS



COLSECOR - Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión

22

Anexo II

VALOR NETO VALOR NETO

R U B R O S Inicio del Altas del Bajas del Cierre del Acumulad. Ajustes Bajas del Del Acumulad. EJERCICIO EJERCICIO

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio al Inicio al Inicio Ejercicio Ejercicio al Cierre ACTUAL ANTERIOR

Rodados 1.046.441,75 21.581,39 1.068.023,14 502.382,08 12.843,35 515.225,43 552.797,71 544.059,67Terrenos 35.572,87 0,00 35.572,87 0,00 0,00 0,00 35.572,87 35.572,87Edificio 226.053,69 127.278,53 353.332,22 18.314,76 1.375,87 19.690,63 333.641,59 207.738,93Tinglados 17.365,11 0,00 17.365,11 9.360,87 347,30 9.708,17 7.656,94 8.004,24Sala Velatoria 255.158,01 0,00 255.158,01 83.928,30 5.323,14 89.251,44 165.906,57 171.229,71Inmuebles 32.528,24 0,00 32.528,24 14.932,91 650,56 15.583,47 16.944,77 17.595,33Hogar Ancianos 1.642.365,30 106.895,57 1.749.260,87 151.936,10 72.459,78 224.395,88 1.524.864,99 1.490.429,20Proyecto Gas 18.244,20 0,00 18.244,20 4.222,33 364,88 4.587,21 13.656,99 14.021,87Preensamblado 191.945,61 17.685,89 209.631,50 83.897,10 8.385,26 92.282,36 117.349,14 108.048,51Red Agua 1.809.427,09 50.753,23 1.860.180,32 101.619,46 37.203,61 138.823,07 1.721.357,25 1.707.807,63Planta Agua 24.330,88 47.275,00 71.605,88 19.850,20 1.432,12 21.282,32 50.323,56 4.480,68Muebles y Útiles 255.737,02 85.571,46 341.308,48 68.414,88 34.130,85 102.545,73 238.762,75 187.322,14Muebles y Útiles Hogar 128.021,73 30.924,15 158.945,88 20.791,62 15.894,59 36.686,21 122.259,67 107.230,11Maquinas y Herramientas 82.771,82 2.920,55 85.692,37 31.482,23 1.713,85 33.196,08 52.496,29 51.289,59Alumbrado Público 48.554,10 0,00 48.554,10 10.749,76 971,08 11.720,84 36.833,26 37.804,34Obra 33Kv 1.279.851,41 0,00 1.279.851,41 226.155,28 25.597,03 251.752,31 1.028.099,10 1.053.696,13Teléfono Urbano 725.894,38 5.204,66 731.099,04 322.067,57 14.621,98 336.689,55 394.409,49 403.826,81Teléfono Rural 291.629,72 0,00 291.629,72 132.180,85 5.832,59 138.013,44 153.616,28 159.448,87Planta Exterior Teléfonos 42.239,78 0,00 42.239,78 19.989,08 844,80 20.833,88 21.405,90 22.250,70Equipo Internet 141.297,89 0,00 141.297,89 134.025,75 1.818,03 135.843,78 5.454,11 7.272,14Equipo Prepago 35.240,90 0,00 35.240,90 35.240,90 0,00 35.240,90 0,00 0,00Equipo Generador 43.781,50 0,00 43.781,50 43.781,50 0,00 43.781,50 0,00 0,00Fabrica Postes 127.207,86 71.177,28 198.385,14 69.769,22 35.068,72 104.837,94 93.547,20 57.438,64Estabilizadores 73.188,00 0,00 73.188,00 73.188,00 0,00 73.188,00 0,00 0,00Electrificación Rural 774.898,85 149.117,94 924.016,79 70.388,00 18.480,33 88.868,33 835.148,46 704.510,85Cable 184.725,23 46.058,35 230.783,58 86.874,06 4.615,67 91.489,73 139.293,85 97.851,17Línea Troncal 180.573,76 0,00 180.573,76 92.482,18 3.611,48 96.093,66 84.480,10 88.091,58Instalaciones Eléctricas 1.394.498,77 391.001,94 1.785.500,71 451.311,25 35.710,01 487.021,26 1.298.479,45 943.187,52Materiales 101.725,82 0,00 101.725,82 101.725,82 0,00 101.725,82 0,00 0,00Planta Generadora 13.214,66 0,00 13.214,66 13.214,66 0,00 13.214,66 0,00 0,00

Total Ejercicio Actual 11.224.485,95 1.153.445,94 0,00 12.377.931,89 2.994.276,72 0,00 0,00 339.296,88 3.333.573,60 9.044.358,29 8.230.209,23

Total Ejercicio Anterior 10.378.462,24 846.023,71 0,00 11.224.485,95 2.712.711,29 0,00 0,00 281.565,43 2.994.276,72 8.230.209,23 7.665.750,95



VALORES DE INCORPORACION A M O R T I Z A C I O N E S



Anexo: Bienes de UsoPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

23

Anexo III

I) - DEDUCIDAS DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Previsión Deudores Incobrables 190.525,32 0,00 0,00 190.525,32

Tota Previsiones Activo Corriente 190.525,32 0,00 0,00 190.525,32

II) - INCLUIDAS EN EL PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Previsión para Despidos y Conting. Laborales 193.097,77 0,00 0,00 193.097,77

Tota Previsiones Pasivo No Corrientes 193.097,77 0,00 0,00 193.097,77



RUBROS



Aumentosdel Ejercicio

Saldo al Iniciodel Ejercicio

Disminucionesdel Ejercicio

Saldo al Cierredel Ejercicio

Anexo: PrevisionesPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

24

Anexo IV

Sección

Operaciones

Con

Asociados

Operaciones

Con No

Asociados

Operaciones

Gestión

Cooperativa

Operaciones

Gestión

Cooperativa

Energía 116.728,42 0,00 116.728,42

Servicios Sociales -311.776,24 0,00 -311.776,24

Agua -902.790,99 0,00 -902.790,99

Internet 333.775,17 0,00 333.775,17

Telefonía -676.601,84 0,00 -676.601,84

TV Cable -917.444,23 0,00 -917.444,23

Hogar -363.395,84 0,00 -363.395,84

Rtados. por gestión coop. con asociados -2.721.505,55

Rtados. por gestión coop. con no asociados 0,00

Rtados. por gestión coop. -2.721.505,55

Rtados. por operaciones ajenas a la gestión coop. 1.262.905,57

Pérdida del Ejercicio -1.458.599,98



Cuadro General de Resultados (Amplio)



Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017

25

Anexo V

Con

Asociados

Con No

Asociados Total

Con

Asociados

Con No

Asociados Total

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 24.681.457,92 24.681.457,92 24.681.457,92 16.565.838,05 16.565.838,05 16.565.838,05

Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 19.000.541,76 - 19.000.541,76 - 19.000.541,76 - 13.637.229,80 - 13.637.229,80 - 13.637.229,80 -

Excedente/Pérdida Bruta 5.680.916,16 - 5.680.916,16 - 5.680.916,16 2.928.608,25 - 2.928.608,25 - 2.928.608,25

Rtado. por Val. de Bs. de Cambio a VNR - - - -

Gastos de Comercialización (Anexo XI) 1.200.003,42 - 1.200.003,42 - 1.200.003,42 - 734.142,96 - 734.142,96 - 734.142,96 -

Gastos de Administración (Anexo XII) 6.587.375,64 - 6.587.375,64 - 6.587.375,64 - 4.026.013,46 - 4.026.013,46 - 4.026.013,46 -

Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa - -


Derivados de activos (Anexo XIII y XV) - - 956.859,43 956.859,43 - - 461.501,66 461.501,66

Derivados de pasivos (Anexo XIII y XV) 615.042,65 - 615.042,65 - 615.042,65 - 398.046,99 - 398.046,99 - 398.046,99 -

- -

Otros ingresos (Anexo XIV y XV) - 306.046,14 306.046,14 257.964,55 257.964,55

Otros egresos (Anexo XIV y XV) - -

Excedente/Pérdida del Ejercicio 2.721.505,55 - - 2.721.505,55 - 1.262.905,57 1.458.599,98 - 2.229.595,16 - - 2.229.595,16 - 719.466,21 1.510.128,95 -



Gestión Cooperativa Total

Ejercicio

Anterior

Ajenos

a la Gestión

Cooperat.

Estado de ResultadosClasificado

Gestión Cooperativa


Ajenos

a la Gestión

Cooperat.

Total

Ejercicio

Actual



Clasificación del Resultado del Ejercicio


26

Anexo VI . 1

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 14.999.279,60 14.999.279,60 9.988.267,26 9.988.267,26

Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 11.370.095,40 - 11.370.095,40 - 7.045.020,04 - 7.045.020,04 -

Excedente/Pérdida Bruta 3.629.184,20 3.629.184,20 2.943.247,22 2.943.247,22

Rtado. por Val. de Bs. de Cambio a VNR -

Gastos de Comercialización (Anexo XI) 443.473,18 - 443.473,18 - 285.935,71 - 285.935,71 -

Gastos de Administración (Anexo XII) 2.800.036,16 - 2.800.036,16 - 1.847.926,38 - 1.847.926,38 -



Derivados de activos (Anexo XIII y XV) - - - -

Derivados de pasivos (Anexo XIII y XV) 268.946,44 - 268.946,44 - 167.024,58 - 167.024,58 -

- -

Otros ingresos (Anexo XIV y XV) - -


Excedente/Pérdida del Ejercicio 116.728,42 116.728,42 642.360,55 642.360,55



Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

EnergíaGestión Cooperativa




Energía: Clasificación del Resultado del Ejercicio Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

27

Anexo VI . 2

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados



-

Excedente/Pérdida Bruta 440.190,89 440.190,89 226.708,93 226.708,93

-



Gastos de Administración (Anexo XII) 642.768,11 - 642.768,11 - 400.241,41 - 400.241,41 -

Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa -

Resultados financieros y por tenencia: -

Derivados de activos (Anexo XIII y XV) -


-

Otros ingresos (Anexo XIV y XV) -

Otros egresos (Anexo XIV y XV) -

-

Excedente/Pérdida del Ejercicio 311.776,24 - - 311.776,24 - 240.553,99 - 240.553,99 -



Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

Servicios SocialesGestión Cooperativa




Servicios Sociales: Clasificación del Resultado del Ejercicio


28

Anexo VI . 3

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 992.969,36 992.969,36 869.136,40 869.136,40

Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 986.132,58 - 986.132,58 - 681.208,00 - 681.208,00 -







Derivados de activos (Anexo XIII y XV) - -


- -



Excedente/Pérdida del Ejercicio 902.790,99 - 902.790,99 - 357.422,06 - 357.422,06 -



Ejercicio Anterior

AguaGestión Cooperativa Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

Ejercicio Actual



Agua: Clasificación del Resultado del Ejercicio Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

29

Anexo VI . 4

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados


Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 696.675,41 - 696.675,41 - 558.839,66 - 558.839,66 -

-


-




Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa -

Resultados financieros y por tenencia: -

Derivados de activos (Anexo XIII y XV) -

Derivados de pasivos (Anexo XIII y XV) 953,36 - 953,36 - 2.723,06 - 2.723,06 -

-

Otros ingresos (Anexo XIV y XV) -

Otros egresos (Anexo XIV y XV) -

Excedente/Pérdida del Ejercicio 333.775,17 333.775,17 192.984,01 192.984,01





Internet: Clasificación del Resultado del Ejercicio



InternetGestión Cooperativa Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

30

Anexo VI . 5

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 1.399.486,34 1.399.486,34 846.036,31 846.036,31

Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 738.051,42 - 738.051,42 - 1.060.736,80 - 1.060.736,80 -

-

Excedente/Pérdida Bruta 661.434,92 661.434,92 214.700,49 - 214.700,49 -

-

Rtado. por Val. de Bs. de Cambio a VNR - -


Gastos de Administración (Anexo XII) 1.232.005,59 - 1.232.005,59 - 687.849,93 - 687.849,93 -





- -



-

Excedente/Pérdida del Ejercicio 676.601,84 - - 676.601,84 - 957.214,64 - 957.214,64 -



Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

Telefonía FijaGestión Cooperativa




Telefonía Fija: Clasificación del Resultado del Ejercicio


31

Anexo VI . 6

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 1.505.435,32 1.505.435,32 850.403,75 850.403,75


-

Excedente/Pérdida Bruta 380.482,76 380.482,76 486.123,15 - 486.123,15 -

0



Gastos de Administración (Anexo XII) 1.009.970,19 - 1.009.970,19 - 562.723,97 - 562.723,97 -





- -



Excedente/Pérdida del Ejercicio 917.444,23 - 917.444,23 - 1.230.979,57 - 1.230.979,57 -



Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

TV CableGestión Cooperativa




TV Cable: Clasificación del Resultado del Ejercicio Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

32

Anexo VI . 7

Con

Asociados

Con

No Asociados

Con

Asociados

Con

No Asociados



-

Excedente/Pérdida Bruta 196.706,53 - 196.706,53 - 184.040,80 - 184.040,80 -

0







Derivados de pasivos (Anexo XIII y XV) 190,67 - 190,67 - 544,61 - 544,61 -

- -



Excedente/Pérdida del Ejercicio 363.395,84 - 363.395,84 - 278.769,46 - 278.769,46 -





Hogar: Clasificación del Resultado del Ejercicio


Total

Gestión

Cooperativa


Gestión

Cooperativa

HogarGestión Cooperativa


33

Anexo VII

Total Total

Ejerc. Actual Ejerc. Anterior

Ventas Netas y Servicios Netos (Anexo IX) 14.999.279,60 1.791.077,83 992.969,36 1.456.168,55 1.399.486,34 1.505.435,32 2.537.040,92 24.681.457,92 16.565.838,05

Costo de Bienes y Servicios (Anexo X) 11.370.095,40 - 1.350.886,94 - 986.132,58 - 696.675,41 - 738.051,42 - 1.124.952,56 - 2.733.747,45 - 19.000.541,76 - 13.637.229,80 -

Excedente/Pérdida Bruta 3.629.184,20 440.190,89 6.836,78 759.493,14 661.434,92 380.482,76 196.706,53 - 5.680.916,16 2.928.608,25

- -

Rtado. por Val. de Bs. de Cambio a VNR - - - - - - - -

Gastos de Comercialización (Anexo XI) 443.473,18 - 107.864,31 - 12.411,17 - 121.739,05 - 105.077,81 - 287.003,44 - 122.434,46 - 1.200.003,42 - 734.142,96 -

Gastos de Administración (Anexo XII) 2.800.036,16 - 642.768,11 - 555.505,85 - 303.025,56 - 1.232.005,59 - 1.009.970,19 - 44.064,18 - 6.587.375,64 - 4.026.013,46 -

Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa - - - - - - -

Resultados financieros y por tenencia:

Derivados de activos (Anexo XIII y XV) - - - - - - - -

Derivados de pasivos (Anexo XIII y XV) 268.946,44 - 1.334,71 - 341.710,75 - 953,36 - 953,36 - 953,36 - 190,67 - 615.042,65 - 398.046,99 -

Otros ingresos (Anexo XIV y XV) - - - - - - - -

Otros egresos (Anexo XIV y XV) - - - - - - - 0

Excedente/Pérdida del Ejercicio 116.728,42 311.776,24 - 902.790,99 - 333.775,17 676.601,84 - 917.444,23 - 363.395,84 - 2.721.505,55 - 2.229.595,16 -

Excedente/Pérdida del Ejercicio

Tot. por Secc. Ej. Actual 116.728,42 311.776,24 - 902.790,99 - 333.775,17 676.601,84 - 917.444,23 - 363.395,84 - 2.721.505,55 -





Estado de Resultados por Sección Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

HogarEstado de Resultados por Sección Servicios

SocialesAgua Telefonía TV CableInternetEnergía

34

Anexo VIII

Total Total


Venta Energía 14.999.279,60 14.999.279,60 9.988.267,26

Venta Servicios Sociales 1.791.077,83 1.791.077,83 1.284.777,93

Venta Servicio Agua Potable 992.969,36 992.969,36 869.136,40

Venta Servicios Internet 1.456.168,55 1.456.168,55 1.014.427,80

Venta Servicios Telefonía Fija 1.399.486,34 1.399.486,34 846.036,31

Venta Servicios TV Cable 1.505.435,32 1.505.435,32 850.403,75

Venta Servicios Hogar 2.537.040,92 2.537.040,92 1.712.788,60

Tot. por Secc. Ej. Actual 14.999.279,60 1.791.077,83 992.969,36 1.456.168,55 1.399.486,34 1.505.435,32 2.537.040,92 24.681.457,92 16.565.838,05

Tot. por Secc. Ej. Anterior 9.988.267,26 1.284.777,93 869.136,40 1.014.427,80 846.036,31 850.403,75 1.712.788,60 16.565.838,05



Hogar

Ventas de Bienes y Servicios por Sección




Telefonía TV CableVentas de Bienes y ServiciosPor Sección

Energía InternetServicios

SocialesAgua

35

Anexo IX . 1

Directos Indirectos Total Directos Indirectos Total Directos Indirectos Total Directos Indirectos Total

- - - - - -

AADI-CAPIF-SADAIC y Otros - - - 53.073,90 - 53.073,90 - - - 53.073,90 - 53.073,90

Abono Banco de Sangre 38.606,71 - 38.606,71 - - - - - - 38.606,71 - 38.606,71

Amortizaciones 245.414,11 58.376,06 303.790,17 - - - - 35.506,71 35.506,71 245.414,11 93.882,77 339.296,88

Cargas Sociales 1.439.747,88 - 1.439.747,88 - - - 917.646,24 - 917.646,24 2.357.394,12 - 2.357.394,12

Combustibles y Lubricantes 272.791,00 5.863,51 278.654,51 - - - - 654,20 654,20 272.791,00 6.517,71 279.308,71

Compra Banda Ancha Internet 430.055,10 - 430.055,10 - - - - - - 430.055,10 - 430.055,10

Compra Energía Eléctrica 7.112.508,27 - 7.112.508,27 - - - - - - 7.112.508,27 - 7.112.508,27

Compra Señal TV Cable 1.036.790,49 - 1.036.790,49 - - - - - - 1.036.790,49 - 1.036.790,49

Costo de Venta y Aplicación Materiales 1.184.544,56 - 1.184.544,56 - - - - - - 1.184.544,56 - 1.184.544,56

Comisiones - - - 43.193,76 - 43.193,76 - - - 43.193,76 - 43.193,76

Correo y Franqueo - - - - - - - 35.462,09 35.462,09 - 35.462,09 35.462,09

Cuota FECESCOR, FECOTEL y Otros - - - - - - 72.392,27 - 72.392,27 72.392,27 - 72.392,27

DIPAS - Canon Agua 25.278,81 - 25.278,81 - - - - - - 25.278,81 - 25.278,81

Donaciones - - - - - - - 8.090,31 8.090,31 - 8.090,31 8.090,31

Fletes 19.547,35 - 19.547,35 - - - - - - 19.547,35 - 19.547,35

Fondo para Educación y Prom. Coop. - - - - 25.439,78 25.439,78 - - - - 25.439,78 25.439,78

Gastos Generales 163.803,03 21.015,45 184.818,48 - - - 22.018,28 42.231,93 64.250,21 185.821,31 63.247,38 249.068,69

Gastos Mantenimiento Sala Velatoria 54.728,00 - 54.728,00 - - - - - - 54.728,00 - 54.728,00

Gastos y Sellados Bancarios - - - - - - - 97.409,43 97.409,43 - 97.409,43 97.409,43

Gastos Alumbrado Público 15.213,46 - 15.213,46 - - - - - - 15.213,46 - 15.213,46

Honorarios y Certificaciones 364.784,98 - 364.784,98 - - - - 146.239,20 146.239,20 364.784,98 146.239,20 511.024,18

Honorarios Contables - - - - - - - 309.779,36 309.779,36 - 309.779,36 309.779,36

Honorarios Informáticos - - - - - - - 63.784,21 63.784,21 - 63.784,21 63.784,21

Honorarios Jurídicos y Notariales - - - - - - - 47.845,01 47.845,01 - 47.845,01 47.845,01

Impuest. Ing.Brutos - - - 788.514,52 - 788.514,52 - - - 788.514,52 - 788.514,52

Impuesto Ley 25.413 (DyC) - - - - 186.722,00 186.722,00 - - - - 186.722,00 186.722,00

Impuestos a la Propiedad - 20.204,30 20.204,30 - - - - - - - 20.204,30 20.204,30

Movilidad, Viáticos y Agasajos - 67.229,15 67.229,15 - - - - 45.853,59 45.853,59 - 113.082,74 113.082,74

Papelería y Útiles Oficina - - - - - - 11.936,84 66.693,40 78.630,24 11.936,84 66.693,40 78.630,24

Patentes y Seguros 41.256,24 6.410,00 47.666,24 - - - - - - 41.256,24 6.410,00 47.666,24

Publicidad y Propaganda - - - 66.997,80 36.061,66 103.059,46 - - - 66.997,80 36.061,66 103.059,46

Repuestos y Reparaciones Inmuebles 47.916,63 18.941,44 66.858,07 - - - - 64.776,66 64.776,66 47.916,63 83.718,10 131.634,73

Repuestos y Reparaciones Máq. y Otros 11.419,63 42.653,37 54.073,00 - - - - - - 11.419,63 42.653,37 54.073,00

Repuestos y Reparaciones Vehículos 241.811,69 93.316,11 335.127,80 - - - - - - 241.811,69 93.316,11 335.127,80

Repuestos y Reparaciones Redes 208.871,76 - 208.871,76 - - - - - - 208.871,76 - 208.871,76

Seguridad y Control Satelital - - - - - - - 11.710,09 11.710,09 - 11.710,09 11.710,09

Seguros Servicios 18.657,96 6.086,46 24.744,42 - - - - - - 18.657,96 6.086,46 24.744,42

Subsidios Servicios Sociales 9.030,74 - 9.030,74 - - - - - - 9.030,74 - 9.030,74

Sueldos y Jornales 5.544.527,44 - 5.544.527,44 - - - 4.552.474,71 - 4.552.474,71 10.097.002,15 - 10.097.002,15

Teléfono e Internet - - - - - - - 34.871,11 34.871,11 - 34.871,11 34.871,11

Vestim. Personal y Element. Segurid. 111.100,08 22.039,99 133.140,07 - - - - - - 111.100,08 22.039,99 133.140,07

- - - - - -

Tot. por Secc. Ej. Actual 18.638.405,92 362.135,84 19.000.541,76 951.779,98 248.223,44 1.200.003,42 5.576.468,34 1.010.907,30 6.587.375,64 25.166.654,24 1.621.266,58 26.787.920,82 -

Tot. por Secc. Ej. Anterior 13.180.054,44 457.175,36 13.637.229,80 599.405,83 134.737,13 734.142,96 3.014.929,39 1.011.084,07 4.026.013,46 16.794.389,66 1.602.996,56 18.397.386,22

-



Costo Prestacion del Servicio


Gastos Clasificados por su Naturaleza



Gtos. Comercialización Gtos. Administración Total Ejerc. ActualGastos Clasificadospor su Naturaleza

36

Anexo IX . 2

Total

Ejerc. Actual

AADI-CAPIF-SADAIC y Otros - - - - - 53.073,90 - 53.073,90

Abono Banco de Sangre - 38.606,71 - - - - - 38.606,71

Amortizaciones 149.351,91 11.894,93 46.941,34 6.512,19 25.993,51 9.309,81 89.293,19 339.296,88

Cargas Sociales 927.565,99 294.613,70 241.372,69 59.950,70 236.303,38 196.792,15 400.795,51 2.357.394,12

Combustibles y Lubricantes 107.834,41 93.934,43 12.352,27 7.098,58 13.163,79 6.263,71 38.661,52 279.308,71

Compra Banda Ancha Internet - - - 430.055,10 - - - 430.055,10

Compra Energía Eléctrica 7.112.508,27 - - - - - - 7.112.508,27

Compra Señal TV Cable - - - - 207.804,73 828.985,76 - 1.036.790,49

Costo de Venta y Aplicación Materiales 428.191,03 152.742,00 11.958,83 93.298,53 137.816,34 45.174,37 315.363,46 1.184.544,56

Comisiones - - - - - 43.193,76 - 43.193,76

Correo y Franqueo 25.532,72 2.482,35 1.773,10 1.773,10 1.773,10 1.773,10 354,62 35.462,09

Cuota FECESCOR, FECOTEL y Otros 52.341,12 - - - 20.051,15 - - 72.392,27

DIPAS - Canon Agua - - 25.278,81 - - - - 25.278,81

Donaciones 5.825,01 566,32 404,52 404,52 404,52 404,52 80,90 8.090,31

Fletes 5.927,77 - 600,00 430,00 6.288,90 6.300,68 - 19.547,35

Fondo para Educación y Prom. Coop. 18.316,64 1.780,78 1.271,99 1.271,99 1.271,99 1.271,99 254,40 25.439,78

Gastos Generales 61.561,30 30.068,86 18.852,75 3.162,37 60.755,56 22.707,84 51.960,01 249.068,69

Gastos Mantenimiento Sala Velatoria - 18.767,00 - - - - 35.961,00 54.728,00

Gastos y Sellados Bancarios 70.134,80 6.818,66 4.870,47 4.870,47 4.870,47 4.870,47 974,09 97.409,43

Gastos Alumbrado Público 15.213,46 - - - - - - 15.213,46

Honorarios y Certificaciones 128.582,23 35.523,74 77.956,96 43.638,34 20.681,56 7.311,96 197.329,39 511.024,18

Honorarios Contables 223.041,13 21.684,56 15.488,97 15.488,97 15.488,97 15.488,97 3.097,79 309.779,36

Honorarios Informáticos 45.924,64 4.464,89 3.189,21 3.189,21 3.189,21 3.189,21 637,84 63.784,21

Honorarios Jurídicos y Notariales 34.448,41 3.349,15 2.392,25 2.392,25 2.392,25 2.392,25 478,45 47.845,01

Impuest. Ing.Brutos 264.752,30 86.380,87 - 109.327,88 92.666,64 115.434,61 119.952,22 788.514,52

Impuesto Ley 25.413 (DyC) 134.439,84 13.070,54 9.336,10 9.336,10 9.336,10 9.336,10 1.867,22 186.722,00

Impuestos a la Propiedad 14.547,08 1.414,30 1.010,22 1.010,22 1.010,22 1.010,22 202,04 20.204,30

Movilidad, Viáticos y Agasajos 81.419,56 7.915,79 5.654,14 5.654,14 5.654,14 5.654,14 1.130,83 113.082,74

Papelería y Útiles Oficina 48.019,25 4.668,54 3.334,67 3.334,67 3.334,67 3.334,67 12.603,77 78.630,24

Patentes y Seguros 19.415,20 14.053,70 3.521,74 3.950,50 3.620,50 3.040,50 64,10 47.666,24

Publicidad y Propaganda 25.964,40 6.632,12 1.803,08 1.803,08 1.803,08 64.693,08 360,62 103.059,46

Repuestos y Reparaciones Inmuebles 60.277,05 5.860,27 4.185,90 4.185,90 4.185,90 4.185,90 48.753,81 131.634,73

Repuestos y Reparaciones Máq. y Otros 30.710,42 2.985,74 2.132,67 2.132,67 2.132,67 2.132,67 11.846,16 54.073,00

Repuestos y Reparaciones Vehículos 244.808,77 48.972,09 4.665,81 21.115,81 5.677,01 8.955,15 933,16 335.127,80

Repuestos y Reparaciones Redes 151.727,40 - 17.245,74 - 38.476,32 1.422,30 - 208.871,76

Seguridad y Control Satelital 8.431,28 819,71 585,50 585,50 585,50 585,50 117,10 11.710,09

Seguros Servicios 4.382,27 426,05 304,32 304,32 304,32 304,32 18.718,82 24.744,42

Subsidios Servicios Sociales - 9.030,74 - - - - - 9.030,74

Sueldos y Jornales 3.989.514,65 1.172.419,90 1.029.766,99 281.093,35 1.141.938,79 949.424,99 1.532.843,48 10.097.002,15

Teléfono e Internet 25.107,18 2.440,98 1.743,56 1.743,56 1.743,56 1.743,56 348,71 34.871,11

Vestim. Personal y Element. Segurid. 97.787,25 7.129,94 4.055,00 2.326,00 4.415,97 2.164,03 15.261,88 133.140,07

Tot. por Secc. Ej. Actual 14.613.604,74 2.101.519,36 1.554.049,60 1.121.440,02 2.075.134,82 2.421.926,19 2.900.246,09 26.787.920,82

Tot. por Secc. Ej. Anterior 9.178.882,13 1.521.519,64 1.008.062,12 818.720,73 1.800.527,89 2.078.660,26 1.991.013,45 18.397.386,22





Costos y Gastos Totales por Sección


HogarTV CableCostos y GastosTotales Por Sección


SocialesAgua Telefonía

37

Anexo X

Total

Ejerc. Actual

Abono Banco de Sangre - 38.606,71 - - - - - 38.606,71

Amortizaciones 123.787,10 9.409,46 45.166,00 4.736,85 24.218,17 7.534,47 88.938,12 303.790,17

Cargas Sociales 595.067,11 183.277,23 158.247,95 18.388,36 45.116,50 38.855,22 400.795,51 1.439.747,88

Combustibles y Lubricantes 107.363,38 93.888,64 12.319,56 7.065,87 13.131,08 6.231,00 38.654,98 278.654,51

Compra Banda Ancha Internet - - - 430.055,10 - - - 430.055,10

Compra Energía Eléctrica 7.112.508,27 - - - - - - 7.112.508,27

Compra Señal TV Cable - - - - 207.804,73 828.985,76 - 1.036.790,49

Costo de Venta y Aplicación Materiales 428.191,03 152.742,00 11.958,83 93.298,53 137.816,34 45.174,37 315.363,46 1.184.544,56

DIPAS - Canon Agua - - 25.278,81 - - - - 25.278,81

Fletes 5.927,77 - 600,00 430,00 6.288,90 6.300,68 - 19.547,35


Gastos Mantenimiento Sala Velatoria - 18.767,00 - - - - 35.961,00 54.728,00

Gastos Alumbrado Público 15.213,46 - - - - - - 15.213,46

Honorarios y Certificaciones 23.290,00 25.287,00 70.645,00 36.326,38 13.369,60 - 195.867,00 364.784,98

Impuestos a la Propiedad 14.547,08 1.414,30 1.010,22 1.010,22 1.010,22 1.010,22 202,04 20.204,30

Movilidad, Viáticos y Agasajos 48.404,98 4.706,04 3.361,46 3.361,46 3.361,46 3.361,46 672,29 67.229,15

Patentes y Seguros 19.415,20 14.053,70 3.521,74 3.950,50 3.620,50 3.040,50 64,10 47.666,24

Repuestos y Reparaciones Inmuebles 13.637,85 1.325,90 947,07 947,07 947,07 947,07 48.106,04 66.858,07

Repuestos y Reparaciones Máq. y Otros 30.710,42 2.985,74 2.132,67 2.132,67 2.132,67 2.132,67 11.846,16 54.073,00

Repuestos y Reparaciones Vehículos 244.808,77 48.972,09 4.665,81 21.115,81 5.677,01 8.955,15 933,16 335.127,80

Repuestos y Reparaciones Redes 151.727,40 - 17.245,74 - 38.476,32 1.422,30 - 208.871,76

Seguros Servicios 4.382,27 426,05 304,32 304,32 304,32 304,32 18.718,82 24.744,42

Subsidios Servicios Sociales - 9.030,74 - - - - - 9.030,74

Sueldos y Jornales 2.302.171,73 711.751,78 607.931,25 70.175,50 171.716,60 147.937,10 1.532.843,48 5.544.527,44

Vestim. Personal y Element. Segurid. 97.787,25 7.129,94 4.055,00 2.326,00 4.415,97 2.164,03 15.261,88 133.140,07

Tot. por Secc. Ej. Actual 11.370.095,40 1.350.886,94 986.132,58 696.675,41 738.051,42 1.124.952,56 2.733.747,45 19.000.541,76

Tot. por Secc. Ej. Anterior 7.045.020,04 1.058.069,00 681.208,00 558.839,66 1.060.736,80 1.336.526,90 1.896.829,40 13.637.229,80



Hogar



Costos de Venta de Bienes y Servicios por Sección


TV CableCostos de Venta de Bienes y Servicios Por Sección



38

Anexo XI

Total

Ejerc. Actual

AADI-CAPIF-SADAIC y Otros - - - - - 53.073,90 - 53.073,90

Comisiones - - - - - 43.193,76 - 43.193,76

Fondo para Educación y Prom. Coop. 18.316,64 1.780,78 1.271,99 1.271,99 1.271,99 1.271,99 254,40 25.439,78

Impuest. Ing.Brutos 264.752,30 86.380,87 - 109.327,88 92.666,64 115.434,61 119.952,22 788.514,52

Impuesto Ley 25.413 (DyC) 134.439,84 13.070,54 9.336,10 9.336,10 9.336,10 9.336,10 1.867,22 186.722,00

Publicidad y Propaganda 25.964,40 6.632,12 1.803,08 1.803,08 1.803,08 64.693,08 360,62 103.059,46

Tot. por Secc. Ej. Actual 443.473,18 107.864,31 12.411,17 121.739,05 105.077,81 287.003,44 122.434,46 1.200.003,42

Tot. por Secc. Ej. Anterior 285.935,71 63.209,23 6.736,85 74.545,32 51.941,16 179.409,39 72.365,30 734.142,96



HogarTV Cable




Gastos de ComercializaciónPor Sección

Gastos de Comercialización por Sección



39

Anexo XII

Total

Ejerc. Actual

Amortizaciones 25.564,81 2.485,47 1.775,34 1.775,34 1.775,34 1.775,34 355,07 35.506,71

Cargas Sociales 332.498,88 111.336,47 83.124,74 41.562,34 191.186,88 157.936,93 - 917.646,24

Combustibles y Lubricantes 471,03 45,79 32,71 32,71 32,71 32,71 6,54 654,20

Correo y Franqueo 25.532,72 2.482,35 1.773,10 1.773,10 1.773,10 1.773,10 354,62 35.462,09

Cuota FECESCOR, FECOTEL y Otros 52.341,12 - - - 20.051,15 - - 72.392,27

Donaciones 5.825,01 566,32 404,52 404,52 404,52 404,52 80,90 8.090,31


Gastos y Sellados Bancarios 70.134,80 6.818,66 4.870,47 4.870,47 4.870,47 4.870,47 974,09 97.409,43

Honorarios y Certificaciones 105.292,23 10.236,74 7.311,96 7.311,96 7.311,96 7.311,96 1.462,39 146.239,20

Honorarios Contables 223.041,13 21.684,56 15.488,97 15.488,97 15.488,97 15.488,97 3.097,79 309.779,36

Honorarios Informáticos 45.924,64 4.464,89 3.189,21 3.189,21 3.189,21 3.189,21 637,84 63.784,21

Honorarios Jurídicos y Notariales 34.448,41 3.349,15 2.392,25 2.392,25 2.392,25 2.392,25 478,45 47.845,01

Movilidad, Viáticos y Agasajos 33.014,58 3.209,75 2.292,68 2.292,68 2.292,68 2.292,68 458,54 45.853,59

Papelería y Útiles Oficina 48.019,25 4.668,54 3.334,67 3.334,67 3.334,67 3.334,67 12.603,77 78.630,24

Repuestos y Reparaciones Inmuebles 46.639,20 4.534,37 3.238,83 3.238,83 3.238,83 3.238,83 647,77 64.776,66

Seguridad y Control Satelital 8.431,28 819,71 585,50 585,50 585,50 585,50 117,10 11.710,09

Sueldos y Jornales 1.687.342,92 460.668,12 421.835,74 210.917,85 970.222,19 801.487,89 - 4.552.474,71

Teléfono e Internet 25.107,18 2.440,98 1.743,56 1.743,56 1.743,56 1.743,56 348,71 34.871,11

-

Tot. por Secc. Ej. Actual 2.800.036,16 642.768,11 555.505,85 303.025,56 1.232.005,59 1.009.970,19 44.064,18 6.587.375,64

Tot. por Secc. Ej. Anterior 1.847.926,38 400.241,41 320.117,27 185.335,75 687.849,93 562.723,97 21.818,75 4.026.013,46






Gastos de AdministraciónPor Sección

Gastos de Administración por Sección


SocialesAgua HogarTelefonía TV Cable

40

Anexo XIII

Total Total


I - Derivados de activos

Resultado por Tenencia Bs. de Cambio -

Tot. por Secc. Ej. Actual - - - - - - - - -

Tot. por Secc. Ej. Anterior

II - Derivados de pasivos

Directos

Intereses Financieros y Bancarios 255.217,99 340.757,39 595.975,38 343.585,80

Indirectos

Intereses Impos. y Previs. 13.728,45 1.334,71 953,36 953,36 953,36 953,36 190,67 19.067,27 54.461,19

Tot. por Secc. Ej. Actual 268.946,44 1.334,71 341.710,75 953,36 953,36 953,36 190,67 615.042,65 398.046,99

Tot. por Secc. Ej. Anterior 167.024,58 3.812,28 218.496,34 2.723,06 2.723,06 2.723,06 544,61 398.046,99 296.704,70





Resultados Financieros y Por TenenciaPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

HogarTV CableRtados. Financ. y por TenenciaPor Sección



41

Anexo XIV

Total Total


No Existen 0,00

Tot. por Secc. Ej. Actual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total Total


No Existen 0,00

Tot. por Secc. Ej. Actual 0,00 0,00 0,00






Otros Ingresos y Otros Egresos por SecciónPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Otros Egresos Por Sección

Servicios

SocialesAgua Telefonía TV CableOtros Ingresos Por Sección Energía Internet

42

Anexo XV

Total Total

Derivados de Activos Derivados de Pasivos Ejerc. Actual Ejerc. Anterior

Intereses Ganados Inver. en Plazos Fijos 897,53 897,53 19.503,82

Recargos por Mora 486.885,11 486.885,11 424.615,27

Rtados por Tenencia y Diferencias de Cambio 469.076,79 469.076,79 17.382,57

IVA Cred.Fisc. Contrib.Patr. (D.814/01) 253.419,97 253.419,97 188.477,42

Recupero Otros Gastos 12.641,45 12.641,45 6.102,77

Resultado Venta Bienes de Uso - -

Otros Ingresos 39.984,72 39.984,72 63.384,36

Tot. por Secc. Ej. Actual 956.859,43 - 306.046,14 - 1.262.905,57 719.466,21

Tot. por Secc. Ej. Anterior 461.501,66 - 257.964,55 - 719.466,21




Avenida Córdoba 630 - CP 5848 - Las Acequias - Pcia. CórdobaMatrícula I.N.A.E.S. 4.667.-

Resultados Ajenos a la Gestión CooperativaPor el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Resultados Ajenos a laGestión Cooperativa

Otros

Ingresos

Otros

Egresos

Rtados. Financieros y por Tenencia

43

1. Clasificación del Excedente/Pérdida

-2.721.505,55 -2.721.505,55

0,00

1.262.905,57

-1.458.599,98 -1.458.599,98

2. Afectaciones

2.2. Asignación Reserva Especial

Reserva Especial Art. Nro. 42 Ley 20.337 0,00

Remanente p/ Asignaciones Específicas -1.458.599,98

2.2. Asignaciones Específicas

Reserva Legal 5,00% 0,00

Fondo Educación y Capacitación Coop. 5,00% 0,00

Fondo Asistencial y Laboral para Estim. 5,00% 0,00

3. Proyecto de Distribución

a: "Resultados No Asignados" -1.458.599,98



Excedente/Pérdida del Ejercicio

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO (EXEDENTE/PÉRDIDA)Artículo 42- Ley 20337

Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017

1.262.905,57Rtado. Operac. Ajenas Gestión Coop.

Rtado. Operac. con NO Asociados

Rtado. Operac. con Asociados

44

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Presidente y Consejeros de:

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS LAS ACEQUIAS LIMITADA

AVENIDA CORDOBA 630

LAS ACEQUIAS - PCIA. DE CÓRDOBA

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Uds., en cumplimiento de

disposiciones legales y estatutarias, con el objeto de informar sobre la

documentación correspondiente al Ejercicio Nº 58 (Cincuenta y Ocho),

finalizado el 31 de Diciembre de 2.017.-

He asistido regularmente a las reuniones del

Consejo de Administración sin tener observaciones que realizar respecto del

funcionamiento del mismo, no habiendo advertido que se tomaran decisiones

que contradigan disposiciones legales ni estatutarias.-

En cuanto a la Memoria Anual, Estados Contables,

Estado de Resultados y demás Anexos, en concordancia con el Informe del

Auditor Externo, encuentro que reflejan razonablemente la verdadera situación

de la Cooperativa al cierre del ejercicio y el resultado de las actividades

desarrolladas en el mismo.-

En consecuencia, aconsejo la aprobación de la

documentación mencionada, que será sometida a vuestra consideración en la

próxima Asamblea General Ordinaria.-

Es cuanto tengo que informar.-

Las Acequias, 11 de Mayo de 2.018.-

Gabriel Leguizamon

Síndico Titular

Documents

Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias … · 2018-06-09 · 1 - Resolución General ERSeP N° 57/2016. Ajuste del VAD de la Cooperativa en un 5,07% .-