Cópia de audiência 3º quadrimestre 2012

3º QUADRIMESTRE DE 2012JANEIRO A DEZEMBRO

ART. 9º, § 4º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000

02/05/23

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

Estado do Paraná


Estado do Paraná

02/05/23

Orçado Arrecadado até

dezembro

Orçado Liquidado até agosto

Receitas Correntes 20.918.650 23.010.718,52 Desp. Correntes 19.783.200 20.753.056,67

Tributária 1.413.400 1.466.095,04 Pessoal e Encargos

11.948.700 10.360.191,39

Contribuições 187.000 240.508,12 Juros da divida 20.000 9.065,36

Patrimonial 107.650 145.633,08 Desp. Correntes div.

7.814.500 10.383.799,92

Serviços 381.500 329.537,63 Desp. De Capital 9.371.700 8.120.661,36

Transf. Correntes 18.712.900 19.457.584,84 Obras 7.174.700 6.817.461,86

Outras rec. Correntes 116.200 1.371.359,81 Equipamentos 1.577.000 1.180.031,02

Receitas de Capital 8.236.250 8.590.495,37 Aquis. Imóveis 160.000 0

Operações Crédito 1.750.000 0,00 Amortização Divida

420.000 446.901,21

Transf. De Convênios 6.486.250 8.590.495,37 Res. Contingencia 40.000 0

TOTAL 29.154.900 31.601.213,89 29.154.900 29.320.619.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBASEstado do Paraná

02/05/23

TRANSFERENCIAS CORRENTES2012

REC. BRUTA DED. FUNDEB

FPM 8.077.991,32 (1.615.597,96)

ICMS 9.376.467,00 (1.875.293,19)

IPVA 700.276,16 (139.456,51)

ICMS Deson. 102.487,80 (20.497,56)

Fdo Exportação 165.174,20 (33.034,76)

FUNDEB 2.332.913,94

(3.716.914,74)


02/05/23

SUSPAB FIXO 368.633,46

AGENTES DE SAÚDE 342.326,00SAÚDE BUCAL 94.265,00INCENTIVO POVOS INDÍGENAS 22.350,00

PSF 117.410,00

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.900,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.099,98

CONVENIO REFORMA POSTO DE SAÚDE 61.558

ACADEMIA DA SAÚDE 36.000


02/05/23

FNDE - 431.381,61SALARIO EDUCAÇÃO 226.737,87

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 2.423,07MERENDA ESCOLAR 94.056,00APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 108.164,67

FNAS - 138.148,76PAIF 72.000,00

PRO JOVEM 41.767,50

PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 12.000,00

IGD 12.381,26


02/05/23

RECEITAS DE CONVÊNIOSCONVÊNIOS FEDERAISAQUISÇÃO DE 03 ONIBUS ESCOLARES 561.760RECURSOS REFORMA POSTO DE SAÚDE - 307.000 61.558MIN. CIDADES- CONV. HABITAÇÃO SOCIAL 5.966.748,78

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES 341.250,00

READEQUAÇÃO ESTRADAS DO ASSENTAMENTO 1270897,17

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 100.000ACADEMIA DA SAÚDE - 180.000 36.000POSTO DE SAÚDE SANTA MARIANA 107.600 21.520POSTO DE SAÚDE SANTA SALETE 113.600 22.720


02/05/23

RECEITAS DE CONVÊNIOSCONVÊNIOS ESTADUAISCONVENIO TRANSPORTE ESCOALR 142.867,32


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADEGABINETE 901.494,71 3,07%

GABINETE DO PREFEITO E VICE 562.195,68

ASSESSORIA JURÍDICA 155.761,54

ASSESSORIA DE GABINETE 34.126,00

CONTROLE INTERNO 149.411,49


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.524.869,73 15,43%

GABINETE SECRETÁRIO 85.539,70

DEPTO RECURSOS HUMANOS 356.559,09

DEPTO LICITAÇÕES E COMPRAS 298.192,74

DEPTO SERVIÇOS GERAIS 3.750.164,57

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 34.413,63


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE FINANÇAS 686.403,49 2,34%


DEPTO DE CONTABILIDADE 230.628,02

DEPTO DE FINANÇAS/TESOURARIA 303.017,11

DEPTO DE TRIBUTAÇÃO 141.364,59


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE AGRICULTURA 384.314,97 1,31%


DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA 345.589,57

FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL 19.728,00


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE TRANSPORTES 2.761.975,47 9,42%


DEPTO RODOVIÁRIO 2.688.441,07


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.284.609,50 26,24%


DEPTO EDUCAÇÃO INFANTIL 83.411,14

DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL 2.682.541,88

DEPTO DO FUNDEB 2.425.400,29


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE CULTURA 196.976,65 0,67%

DEPTO DE CULTURA 196.976,55


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE ESPORTES 107.768,86 0,37%

DEPTO DE ESPORTES 107.768,86


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE SAÚDE 5.799.641,64 28,76%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.799.641,64


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 694.257,63 2,37%

GABINETE DO SECRETÁRIO 249.643,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 286.840,55

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 157.773,96


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADE

SECRETARIA DE OBRAS 6.330.613,28 21,59%

GABINETE DO SECRETÁRIO 11.524,29

DEPTO DE OBRAS 6.319.088,99


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE URBANISMO 562.648,41 1,92%

DEPTO DE URBANISMO 562.648,41


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 64.474,63 0,21%

DEPTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 64.474,63


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADESECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL 130.392.47 0,44%

DEPTO DE GESTÃO AMBIENTAL 130.392,47


02/05/23

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE DESPESA POR UNIDADEENCARGOS ESPECIAIS 754.898,26 2,57%

ENCARGOS COM DÍVIDAS E PASEP 754.898,26


02/05/23

DESPESA LIQUIDADA – PESSOAL E ENCARGOSLIQUIDADO ATE DEZEMBRO

VENCIMENTOS 8.437.398,58

INATIVOS – APOSENTADOS 200.058,80

PENSÕES 68.070,11

ENCARGOS SOCIAIS – INSS 1.691.122,83

TOTAL 10.364.112,65


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – JUROS E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDALIQUIDADO ATE DEZEMBRO

JUROS – AGÊNCIA DE FOMENTOS 9.065,36

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS – AGÊNCIA DE FOMENTOS E INSS

446.870,53

TOTAL 455.935,33


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – REPASSES E CONSÓRCIOSLIQUIDADO ATE DEZEMBRO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDÍGENA 112.016,81

APAE 9.585,94

CONSÓRCIO DE SAÚDE 102.548,14

AUXILIO A ESTUDANTES 9.205,00


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS8

LIQUIDADO ATE DEZEMBRO

DIÁRIAS 99.080,00

COMBUSTÍVEIS 885.731,77

MATERIAL HOSPITALAR 170.303,00MEDICAMENTOS 1.025.353,32MATERIAL LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO 73.262,83GENREROS ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES 447.192,28


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – MATERIAL DE CONSUMO E OUTRASATE DEZEMBRO

MATERIAL DE LIMPEZA 151.198,58

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – REPAROS EM IMÓVEIS, CONST. PONTES E BUEIROS

330.535,53

PEÇAS E ACESSÓRIOS 1.074.221,57MERENDA ESCOLAR 96.326,42

MATERIAL DE EXPEDIENTE 170.411,65MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 49.648,67MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO 82.539,50


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA FÍSICALIQUIDADO ATE

DEZEMBROSERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA 92.400,00

MÉDICOS 435.350,00

ESTAGIÁRIOS 312.157,73ALUGUEIS 24.095,00


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA JURÍDICALIQUIDADO ATE

DEZEMBROLOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 88.190,35SERVIÇOS DE OFICINA, BORRACHARIA 417.427,94

ENERGIA ELÉTRICA – ILUMINAÇÃO PUB. 163.423,97ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTOS

150.818,08

FATURAS DE ÁGUA 56.437,81SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS 224.921,80TELEFONE E INTERNET 119.373,05SERVIÇOS GRÁFICOS 23.055,02

Continua........


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA JURÍDICALIQUIDADO ATE

DEZEMBRO

SEGUROS 67.104,05DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 110.056,80

ANUIDADES/MENSALID DE ASSOCIAÇÕES

66.361,13

PASEP 297.305,79


02/05/23

PRINCIPAIS DESPESAS - INVESTIMENTO - EQUIPAMENTOS

PARTE MÁQUINAS INDUSTRIAIS HOSPITAL 0,0003 ÔNIBUS ESCOLAR 0,00EQUIP. AGRÍCOLAS CONVENIO 144,94VEICULO CONSELHO TUTELAR 002 CAMINHÕES 52.000,00EQUIP. INFORMÁTICA, ARMÁRIOS, FOTOCOPIADORA, AR CONDICIONADO

7.880,00

TOTAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 60.024,94


02/05/23

PRINCIPAIS DESPESAS - INVESTIMENTO - OBRAS POSTO DE SAÚDE 0,00UNIDADES HABITACIONAIS 270.065,27CONTRAPARTIDA ESTRADA ASSENTAMENTO

0

OUTROS INVESTIMENTOS 146.776,33TOTAL COM OBRAS 416.841,60


02/05/23

PRINCIPAIS DESPESAS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AGÊNCIA DE FOMENTOS 22.267,02 INSS 433.699,55TOTAL DESPESA COM AMORTIZAÇÃO 455.966,57

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL DESPESA EMPENHADA01/2012 à 12/2012

DESPESA BRUTA C/ PESSOAL 10.364.112,65

Pessoal Ativo 10.095.983,74 Inativos e Pensionistas 268128,91 Contratos e Terceirização 0,00 (-) Despesas não Computadas 437.271,41DESPESA LIQUIDA C/ PESSOAL 9.926.841,24RECEITA CORRENTE LIQUIDA 23.010.718,52PERCENTUAL C/ PESSOAL NO PERÍODO 43,14%


02/05/23

FUNDEBCONTRIB. DO MUNICIPIO 3.716.914,74

RECEITA RECEBIDA 2.332.913,94 PERDA (1.384.000,80)

60% 40%

Destinado para cada fonte 1.595.977,91 736.936,06

Rendimentos 3.963,13 2.499,87

Saldos de 2011 57.622,00 31.222

TOTAL RECURSOS.ATÉ 31/12/2012 1.657.563,04 770.657,93

Despesa liquidada até dezembro 1.655.028,06 770.372,23

VALOR DISPONIVEL 31/12/2012 2.534,98 285,70


02/05/23

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZOCONTRATO/CONFISSÃO SALDO EM

31/12/2011INSCRIÇÃO BAIXA SALDO EM

31/12/2012Bombeiros Comunitários – 2007

82.741 9.065,36 21.164,16 70.643,16

INSS – 2001 488.429 0,00 231.811,01 256.618,05

INSS – RPA 2009

Precatórios 42.451 28.152 70.603

TOTAIS 809.431 37.217,36 252.975,17 397.864,21


02/05/23

DIVIDA INSS CONFESSADA EM 20092004 2005 2006

SEGURADOS 53.609,86 79.297,68 80.628,70PATRONAL 150.825,40 195.397,59 187.792,71TOTAIS 204.435,26 274.695,27 268.421,41

TOTAL INSCRITO 2009 747.551,94JÁ AMORTIZADOS 433.699,55SALDO EM 31/12/2012 256.618,05


02/05/23

DISPONIBILIDADE DE RECURSOSÁREA SALDO CONTAS A

PAGARSALDO FINAL

EDUCAÇÃO 164.435,08 140856,96 23.578,12

SAÚDE 211.759,44 132.790,19 78.969,25

OUTRAS VINCULAÇÕES

283.308,40 0 283.308,40

CONVÊNIOS 1.487.780,25 57.395,48 1.430.384,77

RECURSOS LIVRES 570.074,27 548.868,99 21.205,28

AVALIAÇÃO DAS DESPESAS

QUADRIMESTRAIS.

02/05/23

AUDIÊNCIA PÚBLICA


Estado do Paraná


02/05/23

DESPESA LIQUIDADA – PESSOAL E ENCARGOS

EFETUADO ATE 31/08

09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

VENCIMENTOS 5.598.330 773.538,56 588.229,42 578.123,67 899.716,93 2.839.608,58

INATIVOS – APOSENTADOS 122.679 14.342,16 15.142,16 16.903,44 30.991,69 77.379,45

PENSÕES 45.434 5.733,91 5.433,91 5.733,91 5.733,91 22.635,64

ENCARGOS SOCIAIS – INSS 1.172.104 77.135,57 82.108,59 101.379,33 258.394,60 519.018,09

TOTAL 6.938.549 870.750,20 690.914,08 702.140,35 1.194.837,13 3.458.641,76


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – JUROS E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAEFETUADO ATE

31/0809/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

JUROS – AGÊNCIA DE FOMENTOS

5.567,00 721,30 1.410,20 688,69 677,61 3.497,80

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS – AGÊNCIA DE FOMENTOS E INSS

309.326,00 34.481,76 42.877,62 45.633,07 14.552,08 137.544,53

TOTAL 314.893,00 35.203,06 44.287,82 31.898,12 15.229,69 141.042,33


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS8EFETUADO ATE

31/0809/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

DIÁRIAS 47.850,00 23.580,00 13.900,00 7.050,00 6.700,00 51.230,00

COMBUSTÍVEIS 583.246,00 66.189,34 111.768,62 52.115,52 72.412,29 302.485,77

MATERIAL HOSPITALAR 163.737,00 0,00 6.566,00 0,00 0,00 6.566,00

MEDICAMENTOS 464.572,00 184.047,24 193.659,14 80.578,00 102.496,94 560.781,32

MATERIAL LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO

70.801,00 0,00 2.461,83 0,00 0,00 2.461,83

GENREROS ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES

274.936,00 54.389,39 2.834,10 46.887,36 68.095,13 172.205,98


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – MATERIAL DE CONSUMO E OUTRASEFETUADO ATE

31/0809/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

MATERIAL DE LIMPEZA 102.602,00 10.193,08 12.742,10 18.635,71 7.025,22 48.596,11

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – REPAROS EM IMÓVEIS, CONST. PONTES E BUEIROS

147.446,00 5.945,00 59.078,22 86.825,62 31.231,79 183.080,63

PEÇAS E ACESSÓRIOS 595.282,00 106.299,55 54.690,90 84.993,45 232.955,67 478.939,57

MERENDA ESCOLAR 57.853,00 10.482,60 6.843,31 3.746,30 17.401,21 38.473,42

MATERIAL DE EXPEDIENTE 85.766,00 2.955,27 17.750,71 32.697,40 31.241,94 84.645,32

MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

27.353,00 5.287,68 5.197,44 10.692,00 1.118,55 22.295,67

MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO 81.580,00 0,00 0,00 959,50 0,00 959,50


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA FÍSICAEFETUADO ATE

31/0809/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA

54.818,00 0,00 5.181,87 6.945,00 25.454,50 37.582,00

MÉDICOS 237.000,00 16.600,00 45.800,00 91.260,00 44.690,00 198.350,00

ESTAGIÁRIOS 198.402,00 0,00 6.365,80 33.494,29 66.529,30 106.389,39

ALUGUEIS 12.995,00 2.340,00 4.680,00 1.240,00 2.840,00 11.100,00


02/05/23

DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAEFETUADO ATE 31/08

09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

53.310,00 9.590,00 7.263,85 13.344,73 4.681,35 34.879,93

SERVIÇOS DE OFICINA, BORRACHARIA

303.634,00 20.903,93 28.907,44 25.644,47 38.338,10 113.793,94

ENERGIA ELÉTRICA – ILUMINAÇÃO PUB.

101.217,00 11.907,94 11.897,42 15.083,55 23.317,52 62.206,43

ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTOS

116.659,00 15.683,81 544,21 424,37 17.506,47 34.158,86

FATURAS DE ÁGUA 39.463,00 6.654,31 278,98 261,69 9.778,91 16.973,89

SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS 140.608,00 10.215,00 6.783,17 25.930,00 41.385,25 84.313,42

TELEFONE E INTERNET 82.267,00 9.896,31 11.439,06 6.557,70 9.212,50 37.105,57

SERVIÇOS GRÁFICOS 15.685,00 0,00 3.950,00 3.420,00 0,00 7.370,00


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DESPESA EXECUTADA – SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAEFETUADO ATE 31/08

09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 QUADRIMESTRE

SEGUROS 38.920,00 13.783,92 6.838,24 0,00 7.561,02 28.183,18

DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 74.470,00 14.586,00 0,00 7.000,00 14.000,00 35.586,00

ANUIDADES/MENSALIDE DE ASSOCIAÇÕES

37.561,00 570,00 8.607,25 763,32 18.859,56 28.800,13

PASEP 178.050,00 44.138,61 46.483,48 14.188,91 14.444,00 119.255,00

VALORES DE INSS, PASEP E COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA, NOTIFICADOS EM 19/10/2012, NÃO TOMADA NENHUMA

PROVIDÊNCIA E AUTUADO PELA RECEITA FEDERAL EM 31/01/2013 COMPUTANDO

COMO DIVIDAS DEIXADAS PELA ADM ANTERIOR NO VALOR DE

R$ 3.710.109,64

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AUDIÊNCIA PÚBLICA


Estado do Paraná


02/05/23

DEMONSTRATIVO NOTIFICAÇÕES RECEITA FEDERALPATRONAL 01/2008 A 12/2008 352.041,11SEGURADOS 01/2008 A 12/2008 129.099,25PATRONAL TERCEIROS 01/2009 A 12/2011 953.014,59SEGURADOS TERC 01/2009 A 12/2011 241.116,97VALORES COMPENSADOS 01/2012 A 10/2012

1.674.081,36

CONTRIBUIÇÃO PASEP 360.756,36TOTAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 3.710.109,64


02/05/23

DEVOLUÇÕES DE CONVENIOS NÃO UTILIZADOS

DEFESA CIVIL 131.065,50SEAB CALCÁRIO 50.063,80SECRETARIA FAMILIA 1.722,55TOTAL DE DEVOLUÇÕES 182.851,85


02/05/23

CONVENIO SUPER CRECHEVALOR REPASSE 584.100,00CONTRAPARTIDA 5.900,00VALOR PAGO 378.690,83SALDO CONVENIO 211.309,17


02/05/23

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SANTO ANTONIO E BELA VISTA

VALOR REPASSE 221.342,44CONTRAPARTIDA 14.639,39VALOR PAGO 235.981,83SALDO CONVENIO 0RECEITA A SER CREDITADA 59.318,17


02/05/23

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 1 DE MAIO E 15 NOVEMBROVALOR REPASSE 85.862,,97CONTRAPARTIDA 39.766,11VALOR PAGO 125.629,08SALDO CONVENIO 0RECEITA A SER CREDITADA 24.263,04

Documents

Cópia de audiência 3º quadrimestre 2012