Financiero okTIENDA DE ROPAhoja 1PROYECTO:TIENDA DE ROPARESUMEN DE INVERSIONES ($)CONCEPTO/FUENTE:UNIDADCANTIDAD PROMEDIOPRECIO UNITARIO PROMEDIOMONTOPROGRAMA INAESSOCIOSTOTALINVERSION FIJA:$257,000.12120,000$137,000.00$257,000.12REMODELACION DEL LOCALLOTE1$30,000.00$30,000.0030,000.00$30,000.00VITRINASPZA1$6,000.00$6,960.006,960.00$6,960.00MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOSPZA1$19,999.00$23,198.8423,198.84$23,198.84EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOSPZA2$2,500.00$5,800.005,800.00$5,800.00EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPAPZA2$2,500.00$5,800.005,800.00$5,800.00BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDORPZA2$2,500.00$5,800.005,800.00$5,800.00BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDORPZA4$2,000.00$9,280.009,280.00$9,280.00PANEL RANURADOPZA3$1,000.00$3,480.003,480.00$3,480.00ESPEJOS DECORATIVOSPZA3$1,000.00$3,480.003,480.00$3,480.00GANCHO PARA PANEL RANURADOPZA20$50.00$1,160.001,160.00$1,160.00SILLAS ALTASPZA2$490.00$1,136.801,136.80$1,136.80EMPOTRADOPZA3$2,976.00$10,356.4810,356.48$10,356.48COMPUTADOR ESTUDIANTILPZA1$4,600.00$4,600.004,600.00$4,600.00LECTOR DE CODIGO DE BARRASPZA1$1,990.00$1,990.001,990.00$1,990.00CAJON DE DINERO JUNIORPZA1$900.00$900.00900.00$900.00IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINEPZA1$1,900.00$1,900.001,900.00$1,900.00ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACIONPZA1$800.00$800.00800.00$800.00SISTEMA DE PUNTO DE VENTAPZA1$3,358.00$3,358.003,358.00$3,358.00$90,000.12TERRENO Y LOCALLOTE1$137,000.00$137,000.00137,000.00$137,000.00INVERSION DIFERIDA:-$6,000.000.0$6,000.00PUESTA EN MARCHASERVICIO160006000$6,000.00MATERIAL DE TRABAJO74,000.00$74,000.000.0$74,000.00MATERIA PRIMASLOTE1$44,400.0044,400.00$44,400.00$44,400.00MANO DE OBRASERVICO1$22,200.0022,200.00$22,200.00$22,200.00SERVICIOSLOTE1$7,400.007,400.00$7,400.00$7,400.00TOTALES ($)$337,000.12200,000$137,000.00$337,000.12PORCENTAJES59.35%40.65%100.00%20DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:A) ACTIVOS FIJOS$(49,999.88)CONCEPTO:VALOR INIC.TASA ANUAL %AOSC. ANUALV. RESIDUALREMODELACION DEL LOCAL$30,000.005%20$1,500$22,500VITRINAS$6,000.0020%5$1,200$0MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOS$19,999.0033%3$6,600-$12,999EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOS$2,500.0033%3$825-$1,625EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPA$2,500.0033%3$825-$1,625BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDOR$2,500.0033%3$825-$1,625BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDOR$2,000.0033%3$660-$1,300PANEL RANURADO$1,000.0033%3$330-$650ESPEJOS DECORATIVOS$1,000.0033%3$330-$650GANCHO PARA PANEL RANURADO$50.0033%3$17-$33SILLAS ALTAS$490.0033%3$162-$319EMPOTRADO$2,976.0033%3$982-$1,934COMPUTADOR ESTUDIANTIL$4,600.0033%3$1,518-$2,990LECTOR DE CODIGO DE BARRAS$1,990.0033%3$657-$1,294CAJON DE DINERO JUNIOR$900.0033%3$297-$585IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINE$1,900.0033%3$627-$1,235ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACION$800.0033%3$264-$520SISTEMA DE PUNTO DE VENTA$3,358.0033%3$1,108-$2,18300.000.00TERRENO Y LOCAL$137,000.005%20$6,850$102,750SUBTOTAL$25,575.79$93,684.05TOTAL (ACTIVOS FIJOS+ACTIVOS DIFERIDOS)25,575.7993,684.05TIENDA DE ROPAHoja 2PROYECTO:TIENDA DE ROPAA) PROYECCION DE INGRESOS POR VENTA (No. VENTAS)VENTA DE:PRECIO/SERVICIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$144.00420420420420420PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES$324.00540540540540540PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES$288.00540540540540540BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$132.00420420420420420FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$180.00300300300300300VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$288.00300300300300300PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES$240.00540540540540540PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES$216.00420420420420420SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES$180.00300300300300300PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES$103.80300300300300300PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES$358.80420420420420420PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI$180.00300300300300300BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES$216.00300300300300300CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES$180.00300300300300300LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$144.00300300300300300CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES$420.00300300300300300CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES$456.00300300300300300B) PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS ($)VENTA DE:AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$60,480.00$60,480.00$60,480.00$60,480.00$60,480.00PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES$174,960.00$174,960.00$174,960.00$174,960.00$174,960.00PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES$155,520.00$155,520.00$155,520.00$155,520.00$155,520.00BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$55,440.00$55,440.00$55,440.00$55,440.00$55,440.00FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$86,400.00$86,400.00$86,400.00$86,400.00$86,400.00PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES$129,600.00$129,600.00$129,600.00$129,600.00$129,600.00PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES$90,720.00$90,720.00$90,720.00$90,720.00$90,720.00SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES$31,140.00$31,140.00$31,140.00$31,140.00$31,140.00PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES$150,696.00$150,696.00$150,696.00$150,696.00$150,696.00PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES$64,800.00$64,800.00$64,800.00$64,800.00$64,800.00CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00$54,000.00LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$43,200.00$43,200.00$43,200.00$43,200.00$43,200.00CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES$126,000.00$126,000.00$126,000.00$126,000.00$126,000.00CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES$136,800.00$136,800.00$136,800.00$136,800.00$136,800.0000$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00TOTALES ($)$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOSCONCEPTOMENSUAL / CTO. UNIT.AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS75,480.0075,480.0075,480.0075,480.0075,480.00SUELDOSY SALARIOS$5,550.00$66,600.00$66,600.00$66,600.00$66,600.00$66,600.00DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:LUZ, AGUA$740.00$8,880.00$8,880.00$8,880.00$8,880.00$8,880.00COSTOS VARIABLES$6,290.00$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00MATERIAS PRIMAS$105,677.50$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00$1,268,130.00COSTOS Y GASTOS TOTALES$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00ESTADO DE RESULTADOSCONCEPTO/AO:AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5EFICIENCIA OPERATIVA80%80%85%90%90%INGRESOS POR VENTA1,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.00COSTOS Y G. DE PRODUCC.1,343,610.001,343,610.001,343,610.001,343,610.001,343,610.00UTILIDAD BRUTA178,146.00178,146.00178,146.00178,146.00178,146.00DEPRECIACIONES Y AMORTIZA0.00.00.00.00.0UTILIDAD GRAVABLE178,146.00178,146.00178,146.00178,146.00178,146.00ISR20%35,629.2035,629.2035,629.2035,629.2035,629.20P.T.U10%17,814.6017,814.6017,814.6017,814.6017,814.60FONDO DE CAPITALIZACION0%0.00.00.00.00.0UTILIDAD NETA195,960.60195,960.60195,960.60195,960.60195,960.60APORTACION DE INAES200,000.12160,000.10120,000.0780,000.0540,000.02CAPITALIZACION DEL APOYO40,000.0240,000.0240,000.0240,000.0240,000.02DIVIDENDOS PRODUCTORES155,960.58155,960.58155,960.58155,960.58155,960.58TIENDA DE ROPAhoja 3ProyectoTIENDA DE ROPAFLUJO NETO DE CAJACONCEPTO/AO:AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INVERSION FIJA Y DIFERIDA257,000.120.00.00.00.00.0CAPITAL DE TRABAJO74,000.000.00.00.00.00.0INGRESOS POR VENTA0.01,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.00COSTOS Y G. DE PRODUCC.0.01,343,610.001,343,610.001,343,610.001,343,610.001,343,610.00P.T.U. E ISR0.053,443.8053,443.8053,443.8053,443.8053,443.80VALOR RESIDUAL0.00.00.00.00.0$93,684.05REC. CAPITAL DE TRABAJO0.00.00.00.00.074,000.00FLUJO NETO DE CAJA(331,000.12)124,702.20124,702.20124,702.20124,702.20292,386.25EVALUACION FINANCIERAProyectoTIENDA DE ROPATASA DE ACTUALIZACION:10%(T.M.R.A.)TASA MINIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLEA) VALOR ACTUAL NETO (VAN)CONCEPTO/AO:AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5FLUJO NETO DE CAJA(331,000.12)124,702.20124,702.20124,702.20124,702.20292,386.25FACTOR DE ACT. AL 10 %1.000.910.830.750.680.62FLUJO NETO ACTUALIZADO(331,000.12)137,172.42150,889.66165,978.63182,576.49470,890.98110%121%133%146%161%A) POR INTERPOLACIONVAN=223,489B) POR APROXIMACIONVAN =418,359TASA INTERNA DE RETORNOFLUJO NETO DE CAJA(331,000.12)124,702.20124,702.20124,702.20124,702.20292,386.25FLUJO NETO ACTUALIZADO(331,000.12)137,172.42150,889.66165,978.63182,576.49470,890.98A) POR INTERPOLACIONTIR =32%B) POR APROXIMACIONTIR =46%ProyectoTIENDA DE ROPAC) RELACION BENEFICIO COSTO (R. B/C)CONCEPTO/AO:AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ENTRADAS$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00$1,521,756.00SALIDAS$337,000.12$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00$1,343,610.00FACTOR DE ACTUALIZACION1.000.910.830.750.680.62ENTRADAS ACTUALIZADAS$1,383,414.55$1,257,649.59$1,143,317.81$1,039,379.82$944,890.75SALIDAS ACTUALIZADAS-$337,000.12$1,221,463.64$1,110,421.49$1,009,474.08$917,703.71$834,276.10SUMA ENTRADAS ACTUALIZ. =$5,768,652.51Beneficios$5,768,653SUMA DE SALIDAS ACTUALIZ.=$5,093,339.01Costos$5,093,339R. B/C =1.13$1.13TIENDA DE ROPAhoja 4PROYECTO:TIENDA DE ROPAAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INGRESOS0.01,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.001,521,756.00COSTOS FIJOS0.075,480.0075,480.0075,480.0075,480.0075,480.00COSTOS VARIABLES0.01,268,130.001,268,130.001,268,130.001,268,130.001,268,130.00PUNTO DE EQUILIBRIO ($)0.0$452,880$452,880$452,880$452,880$452,880PUNTO DE EQUILIBRIO (%)30%30%30%30%30%FORMULA =C.F1- CV / IPROYECTO:TIENDA DE ROPAEVALUACION SOCIALA) EMPLEOS DIRECTOS:2N. DE SOCIOS:5B) DERRAMA EN SUELDOS Y SALARIOS:$5,550.00C) DERRAMA EN UTILIDADES:AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5DIVIENDOS PRODUCTORES155,960.58155,960.58155,960.58155,960.58155,960.58UTILIDAD ANUAL/SOCIO31,192.1231,192.1231,192.1231,192.1231,192.12UTILIDAD MENSUAL/SOCIO519.87519.87519.87519.87519.87UTILIDAD/DIA/SOCIO365 DIAS/AO17.0917.0917.0917.0917.09D) INVERSION EFECTUADA POR EMPLEO GENERADO:POR INVERSION TOTAL:$40,000.02POR INVERSION INAES:$40,000.02E) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:BUENAF) NIVEL DE ORGANIZACIN:BUENAG) IMPACTO ECOLOGICO:NINGUNO

K.T. DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJOTIENDA DE ROPAMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTALENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPTOCTNOVDICEFICIENCIA OPERATIVA85%85%85%90%90%90%90%90%90%90%90%90%RESUMEN INGRESOS126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00126,813.00$1,521,756.00SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES5,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.00$60,480.00PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES14,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.0014,580.00$174,960.00PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES12,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.0012,960.00$155,520.00BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES4,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.004,620.00$55,440.00FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.00$54,000.00VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.00$86,400.00PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES10,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.00$129,600.00PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES7,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.007,560.00$90,720.00SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.00$54,000.00PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES2,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.002,595.00$31,140.00PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES12,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.0012,558.00$150,696.00PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.00$54,000.00BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.00$64,800.00CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.00$54,000.00LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES3,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00$43,200.00CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES10,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.00$126,000.00CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES11,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.0011,400.00$136,800.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0RESUMEN EGRESOS12,422.3210,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.0110,291.01$125,623.42DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:2,131.320.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$2,131.32P.T.U1,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.551,484.55$17,814.6000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0MATERIAS PRIMAS8,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.468,806.46$105,677.50SALDO MENSUAL114,390.68116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99116,521.99$1,396,132.58SALDO ACUMULADO114,390.68230,912.67347,434.66463,956.65580,478.64697,000.63813,522.63930,044.621,046,566.611,163,088.601,279,610.591,396,132.58CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO:1,396,132.58

memoria de calculoMEMORIA DE CALCULOCONCEPTO Y/O SERVICIOCOSTO UNITARIO20%No. VENTA BIMESTRALNo. VENTA ANUAL$ POR VENTA BIMESTRAL$ POR VENTA ANUALUTILIDAD NETA POR ARTICULO ANUALPRECIO DE VENTA + MARGEN DE UTILIDAD$ POR COSTO BIMESTRALSHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 120.00144.0070420$8,400$10,080.00$60,480.0010080.00PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES$ 270.00324.0090540$24,300$29,160.00$174,960.0029160.00PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES$ 240.00288.0090540$21,600$25,920.00$155,520.0025920.00BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 110.00132.0070420$7,700$9,240.00$55,440.009240.00FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 150.00180.0050300$7,500$9,000.00$54,000.009000.00VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 240.00288.0050300$12,000$14,400.00$86,400.0014400.00PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES$ 200.00240.0090540$18,000$21,600.00$129,600.0021600.00PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES$ 180.00216.0070420$12,600$15,120.00$90,720.0015120.00SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 150.00180.0050300$7,500$9,000.00$54,000.009000.00PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES$ 86.50103.8050300$4,325$5,190.00$31,140.005190.00PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES$ 299.00358.8070420$20,930$25,116.00$150,696.0025116.00PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI$ 150.00180.0050300$7,500$9,000.00$54,000.009000.00BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES$ 180.00216.0050300$9,000$10,800.00$64,800.0010800.00CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES$ 150.00180.0050300$7,500$9,000.00$54,000.009000.00LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES$ 120.00144.0050300$6,000$7,200.00$43,200.007200.00CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES$ 350.00420.0050300$17,500$21,000.00$126,000.0021000.00CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES$ 380.00456.0050300$19,000$22,800.00$136,800.0022800.000.0TOTAL6300.00$211,355.00$253,626.00$1,521,756.00253626.00$105,677.50126813COSTO POR SEMESTRE$634,065.00

Prog. de Recup.ESQUEMA DE CAPITALIZACON Y AHORROGrupo o Empresa Social:TIENDA DE ROPAFinanciamiento FONAES:200,000Ahorro por el grupo100%Total a Ahorrar:200,000PROGRAMAINAESPeriodo de Pago (Meses)30ECANo.SALDOCAPITALMeses1200,0006,666.6722193,3336,666.6723186,6676,666.6724180,0006,666.6725173,3336,666.6726166,6676,666.67240,000.027160,0006,666.6728153,3336,666.6729146,6676,666.67210140,0006,666.67211133,3336,666.67212126,6676,666.67213120,0006,666.67214113,3336,666.67215106,6676,666.67216100,0006,666.67280,000.051793,3336,666.6721886,6676,666.6721980,0006,666.6722073,3336,666.6722166,6676,666.6722260,0006,666.6722353,3336,666.6722446,6676,666.67280,000.052540,0006,666.6722633,3336,666.6722726,6676,666.6722820,0006,666.67280,000.052913,3336,666.672306,6676,666.672TOTALES200,000.1260.00TIENDA DE ROPAINAES

OCUPACIONESTIENDA DE ROPAFORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADASTipo de ocupacinNo. De Personas OcupadasDas laborados x persona al ao 10/Horas laboradas al da 11/Trabajadores permanentes subordinados remunerados 1/12808Trabajadores eventuales subordinados remunerados 2/Jornales 3/Trabajadores permanentes subordinados sin pago 4/Trabajaores eventuales subordinados sin pago 5/Empleados permanentes 6/12808Empleados eventuales 7/Trabajadores por cuenta propia 8/Trabajadores por comision o encargado 9/TOTAL Permamentes, Encargados y Remunerados22808

1Meta / semestral1234567Volumen de produccin (indicar unidad de medida) piezas3150315031503150315031503150Monto de las ventas ($)$760,878.00$760,878.00$760,878.00$760,878.00$760,878.00$760,878.00$760,878.00Total de fuentes de trabajo2222222Otros:0000000___________________Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer aoJvenesAdultosPoblacin en situacin de vulnerabilidadAdultos de 60 o ms aosPersonas con discapacidad*Mujeres en situacin de violenciaOtros (Describir )18 a 29 aos30 a 59 aos1234500Mujeres0200000000Hombres0000000000Total0200000000*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

1.1DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTA PARA EL PRIMER AOJOVENESADULTOSPOBLACION EN STUACION DE VULNERABILIDAD18 A 29 AOS30 A 59 AOSADULTOS DE MAS DE 60PERSONAS CON DISCAPACIDAD *MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIAOTROS ( DESCRIBIR)1234MUJERESHOMBRES2000000TOTAL*TIPO DE DISCAPACIDAD : 1 MOTRIZ, 2 VISUAL, 3 AUDITIVA , 4 INTELECTUAL, OTRA (SEALAR).[1] Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

[1] Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

2.2Producto (s) o servicio (s)Principales compradoresUbicacinUnidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:Condiciones de pago(Local, regional, nacional, internacional)Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[1]EfectivoCrdito (No. das)ConsignacinSHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal210Semestral60%siPANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal270Semestral60%siPANTALON PARA DAMA VESTIR COLORESCOMERCIANTESLocal270Semestral60%siBLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal210Semestral60%siFALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siVESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siPANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal270Semestral60%siPANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal210Semestral60%siSHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siPLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siPLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal210Semestral60%siPANTALON PARA DAMA TIPO CAPRICOMERCIANTESLocal150Semestral60%siBLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siCAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siLEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siCONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siCONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORESCOMERCIANTESLocal150Semestral60%siProducto (s) o servicio (s)Principales compradoresUbicacinUnidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:Condiciones de pago(Local, regional, nacional, internacional)Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[1]EfectivoCrdito (No. das)ConsignacinRopaComerciantes, Detallistas.Local3150Semestral60%Carta de int. de comprasiN/AN/A0

Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[1]Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[1]

2.3SEALAR LOS COMPETIDORES DE SU PROYECTO PRODUCTIVO , INDICANDO COMO MINIMO LA SIGUIENTE INFORMACIONNombreProducto (s) o servicio (s)Precio de ventaCalidadCentros comerciales del centro de la ciudad como soriana, Wal-Mart, tiendas en el centro de la ciudadRopa, accesorios de vestirLos que rige el mercadoBuena

2.4Producto (s) o servicio (s)Unidad de medidaPrecio UnitarioUnidades semestrales123456789101112SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA120210210210210210210210210210210210210PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORESPZA270270270270270270270270270270270270270PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORESPZA240270270270270270270270270270270270270BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA110210210210210210210210210210210210210FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA150150150150150150150150150150150150150VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA240150150150150150150150150150150150150PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORESPZA200270270270270270270270270270270270270PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORESPZA180210210210210210210210210210210210210SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA150150150150150150150150150150150150150PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORESPZA86.5150150150150150150150150150150150150PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORESPZA299210210210210210210210210210210210210PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRIPZA150150150150150150150150150150150150150BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORESPZA180150150150150150150150150150150150150CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORESPZA150150150150150150150150150150150150150LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA120150150150150150150150150150150150150CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORESPZA350150150150150150150150150150150150150CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORESPZA380150150150150150150150150150150150150

3.2VOLUMENVENTASCONCEPTOVenta mensualP.U.MENSUALSHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES35$144.00$5,040.00PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES45$324.00$14,580.00PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES45$288.00$12,960.00BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES35$132.00$4,620.00FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES25$180.00$4,500.00VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES25$288.00$7,200.00PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES45$240.00$10,800.00PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES35$216.00$7,560.00SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES25$180.00$4,500.00PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES25$103.80$2,595.00PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES35$358.80$12,558.00PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI25$180.00$4,500.00BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES25$216.00$5,400.00CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES25$180.00$4,500.00LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES25$144.00$3,600.00CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES25$420.00$10,500.00CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES25$456.00$11,400.00Materias primas, insumos, servicios, mano de obraUnidad de medidaCantidadCosto unitarioCosto totalProveedor (es) considerado (s)Periodicidad de abastoMATERIAS PRIMASLOTE1$105,677.50$105,677.50OPORTOMENSUALSUELDOSY SALARIOSSERVICIO1$5,550.00$5,550.00GRUPO SOCIALMENSUALLUZ, AGUARECIBO1$740.00$740.00MUNICIPIOMENSUALTOTAL$111,967.50$111,967.50

3.5Concepto/Mes123456Instalacin de servicios, luz, agua.XCapacitacin sobre temas administrativos, inventario, contabilidad bsica, manejo de dinero.XCompra de la inv. Fija y Capital de trabajoXInstalacin de MobiliarioXClasificacin y control de calidadXVenta al PublicoXPuesta en MarchaXFECHA DE PROPUESTANo. de ministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del recurso (conceptos)112/31/99120,000INVERSION FIJA212/31/996,000CAPITAL DE TRABAJO312/31/9974,000PUESTA EN MARCHATOTAL200,000

6.16 Aspectos financieros6. Programa de inversin (inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos desglosar conceptos por nombre especfico)CONCEPTO DE INVERSIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO ($)INVERSION TOTAL ($)RECURSOSINAESSOLICITANTEOTROS (INDICAR NOMBRE)INVERSION FIJAREMODELACION DEL LOCALLOTE1$30,000.00$30,000.00$30,000.00VITRINASPZA1$6,000.00$6,960.00$6,960.00MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOSPZA1$19,999.00$23,198.84$23,198.84EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOSPZA2$2,500.00$5,800.00$5,800.00EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPAPZA2$2,500.00$5,800.00$5,800.00BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDORPZA2$2,500.00$5,800.00$5,800.00BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDORPZA4$2,000.00$9,280.00$9,280.00PANEL RANURADOPZA3$1,000.00$3,480.00$3,480.00ESPEJOS DECORATIVOSPZA3$1,000.00$3,480.00$3,480.00GANCHO PARA PANEL RANURADOPZA20$50.00$1,160.00$1,160.00SILLAS ALTASPZA2$490.00$1,136.80$1,136.80EMPOTRADOPZA3$2,976.00$10,356.48$10,356.48COMPUTADOR ESTUDIANTILPZA1$4,600.00$4,600.00$4,600.00LECTOR DE CODIGO DE BARRASPZA1$1,990.00$1,990.00$1,990.00CAJON DE DINERO JUNIORPZA1$900.00$900.00$900.00IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINEPZA1$1,900.00$1,900.00$1,900.00ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACIONPZA1$800.00$800.00$800.00SISTEMA DE PUNTO DE VENTAPZA1$3,358.00$3,358.00$3,358.000000.00.00.00000.00.00.0TERRENO Y LOCALLOTE1$137,000.00$137,000.00$137,000.00SUBTOTAL$257,000.12$120,000.12$137,000.00INVERSION DIFERIDACAPACITACIONASISTENCIA TECNICAESTUDIO DE MERCADOOTROS ESTUDIOS INDIQUEPUESTA EN MARCHAOTROS1$6,000.00$6,000.00$6,000.00OTROS0SUBTOTAL$6,000.00$6,000.00CAPITAL DE TRABAJOMATERIA PRIMA, INSUMOSLOTE1$44,400.00$44,400.00$44,400.00MANO DE OBRASERVICIOS1$22,200.00$22,200.00$22,200.00SERVICIOSLOTE1$7,400.00$7,400.00$7,400.00OTROSSUBTOTAL$74,000.00$74,000.00TOTAL $$337,000.12$200,000.12$137,000.00TOTAL %100%59%41%

6.2Tipo de bienCondiciones de uso (Bueno, regular, malo)Disponibilidad inmediataPropiedadCantidadCaractersticas (Capacidad, dimensiones, material de construccin, etc. segn aplique)Contrato u otro documento que asegure su uso*(si / no)(A nombre de quin est)SiNoMonto del arrendamiento ($)FijoBuenono (requiere remodelacin)HORTENSIA SERRANO MESA1local de de 7.50 x 24.83mtsxN/A (comodato)

6.3CONCEPTO/SEMESTRE ENTRADAS(+)0123456789101112RECURSOSINAES$200,000SOLICITANTE$137,000OTROSVENTAS$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878OTROS INGRESOSTOTAL DE ENTRADAS$337,000$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878$760,878SALIDAS (-)INVERSIONESFIJA$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417$21,417DIFERIDA$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500CAP. DE TRABAJO$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167$6,167COSTOS DE PROD. ADM Y VENTAS$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065$634,065ISRPTUTOTAL DE SALIDAS$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148$662,148FLUJO N.E.$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813$126,813RELACION BENEFICIO COSTO

6.4PUNTO DE EQUILIBRIOCONCEPTO/SEMESTRE12345678910COSTOS FIJOS37,74037,74037,74037,74037,74037,74037,74037,74037,74037,740COSTOS VARIABLES634,065634,065634,065634,065634,065634,065634,065634,065634,065634,065VENTAS TOTALES760,878760,878760,878760,878760,878760,878760,878760,878760,878760,878PUNTO DE EQUILIBRIO($)226,440226,440226,440226,440226,440226,440226,440226,440226,440226,440(%)29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%29.76%FORMULA =C.FRELACION BENEFICIO COSTO1- CV / ISEMESTRE12345678910RELACION BENEFICIO COSTO (ENTRADAS/SALIDAS)1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1

anexo 3CONCEPTOCANTIDADSUELDO DIARIOTOTAL SEMANALServicio2$99.11$693.75TOTALEN ADMINISTRACINCONCEPTOCANTIDADSUELDO DIARIOTOTAL SEMANALAdministrador0Secretaria0TOTAL$1,387.501156

anexo1,2PRODUCCION ANUAL PROYECTADAPRODUCTOUNIDADAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA420420420420420420PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORESPZA540540540540540540PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORESPZA540540540540540540BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA420420420420420420FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA300300300300300300VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA300300300300300300PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORESPZA540540540540540540PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORESPZA420420420420420420SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA300300300300300300PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORESPZA300300300300300300PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORESPZA420420420420420420PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRIPZA300300300300300300BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORESPZA300300300300300300CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORESPZA300300300300300300LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA300300300300300300CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORESPZA300300300300300300CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORESPZA30030030030030030002PROYECCION DE INGRESOS POR VENTASPRODUCTOUNIDADAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA60,48060,48060,48060,48060,48060,480PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORESPZA174,960174,960174,960174,960174,960174,960PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORESPZA155,520155,520155,520155,520155,520155,520BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA55,44055,44055,44055,44055,44055,440FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA54,00054,00054,00054,00054,00054,000VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA86,40086,40086,40086,40086,40086,400PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORESPZA129,600129,600129,600129,600129,600129,600PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORESPZA90,72090,72090,72090,72090,72090,720SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA54,00054,00054,00054,00054,00054,000PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORESPZA31,14031,14031,14031,14031,14031,140PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORESPZA150,696150,696150,696150,696150,696150,696PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRIPZA54,00054,00054,00054,00054,00054,000BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORESPZA64,80064,80064,80064,80064,80064,800CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORESPZA54,00054,00054,00054,00054,00054,000LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA43,20043,20043,20043,20043,20043,200CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORESPZA126,000126,000126,000126,000126,000126,000CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORESPZA136,800136,800136,800136,800136,800136,800ESTADO DE RESULTADOSCONCEPTO /AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6CAPACIDAD PROGRAMADA95%95%95%95%95%95%INGRESOS POR VENTA1,521,7561,521,7561,521,7561,521,7561,521,7561,521,756COSTOS DE G. DE PRODUCCION1,343,6101,343,6101,343,6101,343,6101,343,6101,343,610UTILIDAD BRUTA178,146178,146178,146178,146178,146178,146UTILIDAD GRAVABLE$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00PAGO DE CAPITAL$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00CALENDARIO DE RECUPERACION DE LA INVERSIONINTERES %MONTO:UTILIDAD DE LA EMPRESA$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00$168,146.00ESQUEMA DE RECUPERACION30%PLAZO$%AO 1$10,000.005%AO 2$10,000.005%AO 3$10,000.005%AO 4$10,000.005%AO 5$10,000.005%AO 6$10,000.005%TOTAL$60,000.0030%

anexo4AO 1CONCEPTOUNMESESTOTAL123456789101112USAR KTPARA LO DEMASA.- PRODUCCIONSHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORESPZA353535353535353535353535420PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORESPZA454545454545454545454545540PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORESPZA454545454545454545454545540PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRIPZA2525252525252525252525253001800B.- FLUJO DE EFECTIVOSHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES144$5,040$176,400$6,174,000$216,090,000$7,563,150,000$264,710,250,000$9,264,858,750,000$324,270,056,250,000$11,349,451,968,750,000$397,230,818,906,250,000$13,903,078,661,718,700,000$486,607,753,160,156,250,000580,136.93PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES324$14,580$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,00012,000.00PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES456$20,520$0$0$0$0$0$0$6,000$0$0$0$06,000.00PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI0$0$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500$22,500270,000.00TOTAL DE INGRESOS$91,445$91,445$91,445$91,445$91,445$91,445$91,445$97,445$91,445$91,445$91,445$91,4451,103,337EGRESOSCOSTOS VARIABLESALIMENTOS, MEDICAMENTOS$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$40,131$481,567PAPELERIA$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$3,600TONER$100$100$100$100$100$100$100$100$100$100$100$100$1,200PRODUCTOS DE LIMPIEZA$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$4,800REACTIVOS LABORATORIO$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$1,000$12,000SHAMPOO SERV ESTETICA CANINA$600$600$600$600$600$600$600$600$600$600$600$600$7,200VACUNAS$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$5,400$64,800JERINGA$450$450$450$450$450$450$450$450$450$450$450$450$5,400GASOLINAS$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500$500$6,000REACTIVOS SERV REPRODUCCION$0$0$0$0$0$0$0$1,200$0$0$0$0$1,200LUZ$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$300$3,600AGUA$200$200$200$200$200$200$200$200$200$200$200$200$2,400TELEFONO$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$400$4,800TOTAL DE COSTOS VARIABLES$49,781$49,781$49,781$49,781$49,781$49,781$49,781$50,981$49,781$49,781$49,781$49,781$598,567CARGOS FIJOS DE LA INVERSINDEPRECIACIONES$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$91,100AMORTIZACIONES$0TOTAL DE CARGOS FIJOS DE INV.$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$7,592$91,100COSTOS FIJOS DE OPERACIN$0MANO DE OBRA FIJA$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$14,400$172,800RENTA$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$6,000$72,000TOTAL COSTOS FIJOS DE OP.$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$20,400$244,800GASTOS GENERALES$0TOTAL GASTOS GENERALES$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0TOTAL DE EGRESOS$77,772$77,772$77,772$77,772$77,772$77,772$77,772$78,972$77,772$77,772$77,772$77,772$934,467FLUJO DE EFECTIVO (UTIL. BRUTA)$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$18,472$13,672$13,672$13,672$13,672$168,869FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO$13,672$27,345$41,017$54,690$68,362$82,035$95,707$114,180$127,852$141,525$155,197$168,869$1,090,451C.- FINANCIAMIENTO Y RECUPERACIN DEL CAPITAL DE TRABAJOSALDO INICIO DEL MES$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$5,574$11,485$1,542$11,485$110,480FLUJO DE EFECTIVO$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$13,672$18,472$13,672$13,672$13,672$13,672$168,869UTILIDAD GRAVABLE$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$5,574$11,485$1,542$11,485$1,542$112,022PAGO A CAPITAL$9,943$9,943$9,943$29,829IMPUESTO16%$2,188$2,188$2,188$2,188$2,188$2,188$2,188$2,956$2,188$2,188$2,188$2,188$27,019$0UTILIDAD NETA$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$11,485$5,574$11,485$1,542$11,485$1,542$112,022

anexo 5MANO DE OBRACONCEPTOCANTIDADSUELDOTOTAL SEMANALPRODUCCIONTOTALDEPRECIACIONES:ACTIVOS FIJOSCONCEPTOTASA %AOSC. ANUALV. RESIDUALTOTAL ANUALAMORTIZACIONESACTIVOS FIJOSCONCEPTOTASA %AOSC. ANUALV. RESIDUALTOTAL ANUAL

Hoja15COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOSCOSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOSCONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS VARIABLES:598,567598,567598,567598,567598,567ALIMENTOS, MEDICAMENTOS481,567481,567481,567481,567481,567PAPELERIA3,6003,6003,6003,6003,600TONER1,2001,2001,2001,2001,200PRODUCTOS DE LIMPIEZA4,8004,8004,8004,8004,800REACTIVOS LABORATORIO12,00012,00012,00012,00012,000SHAMPOO SERV ESTETICA CANINA7,2007,2007,2007,2007,200VACUNAS64,80064,80064,80064,80064,800JERINGA5,4005,4005,4005,4005,400GASOLINAS6,0006,0006,0006,0006,000REACTIVOS SERV REPRODUCCION1,2001,2001,2001,2001,200LUZ3,6003,6003,6003,6003,600AGUA2,4002,4002,4002,4002,400TELEFONO4,8004,8004,8004,8004,800COSTO UNICANTIDADAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS:335,900335,900335,900335,900335,900MANO DE OBRA FIJA$14,400.0012172,800172,800172,800172,800172,800DEPRECIACIONES$91,100.04191,10091,10091,10091,10091,100RENTA$6,000.001272,00072,00072,00072,00072,000COSTOS Y GASTOS TOTALES934,467934,467934,467934,467934,467