# Ventas en $ Año 1 Precio Mes 1 Mes 2

1 #REF! #REF!

2

3

Total Ventas en Pesos #REF! #REF!

# Ventas Anuales en Pesos Precio Año 1 Año 2

1 $0 #REF! #REF!

2

3

Total Venta en Pesos #REF! #REF!

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Año 3 Año 4 Año 5

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CALIFICACIÓN

Muy alto

Alto

Medio alto

Normal

Medio bajo

Bajo

MES CALIFICACIÒNAÑO1

UNIDADES

Enero Err:509

Febrero Err:509

Marzo Err:509

Abril Err:509

Mayo Err:509

Junio Err:509

Julio Err:509

Agosto Err:509

Septiembre Err:509

Octubre Err:509

Noviembre Err:509

Diciembre Err:509

Total 0 Err:509

CALIFICACION COMPORTAMIENTO VENTAS

AÑO 1

VENTAS $

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Descripcion Unidad de Medida

EQUIPO OFICINA / COMPUTO

Total

MATERIA PRIMA

Total

PUBLICIDAD

Total

PERSONAL

Total

SUMINISTROS

Total General

Cantidad Valor Unitario Valor Total Proveedor

EQUIPO OFICINA / COMPUTO

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

MATERIA PRIMA

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

PUBLICIDAD

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

PERSONAL

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

SUMINISTROS

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

# Enero Febrero MarzoPlan de Compras

en UnidadesUnidadMedida

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

Oct. Nov. Dic. TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Sueldos de Administración

Sueldos Comerciales

Cargas Sociales

Publicidad

Fletes

Impuestos y tasas

Total Otros Gastos

Utilidad Antes de Intereses e

Impuestos

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos

Utilidad Después de Impuestos

AÑO 5

Concepto Valor

Capital $ 30,000,000.00

Camara y Comercio $ 230,000.00

Inscripcion de Documentos en la $ 30,000.00

Registro Invima $ 5,000,000.00

Otros $ 1,000,000.00

Total $ 36,260,000.00

PRODUCTOAÑO 1 AÑO 2

Total Costos Ventas $ Total Unidades

Err:509 $ 0.00 $ 0.00 Err:509

Total Err:509 $ 0.00 $ 0.00 Err:509

Total Unidades

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total Costos Ventas $ Total Costos Ventas $

$ 0.00 $ 0.00 Err:509 $ 0.00 $ 0.00 Err:509

$ 0.00 $ 0.00 Err:509 $ 0.00 $ 0.00 Err:509

Total Unidades

Total Unidades

AÑO 4 AÑO 5

Total Costos Ventas $ Total Costos Ventas $

$ 0.00 $ 0.00 Err:509 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 Err:509 $ 0.00 $ 0.00

Total Unidades

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria y equipos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Muebles y enseres $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Computadores $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1010

5

CONCEPTO Año 1 Año 2

Ventas

Costos Materia Prima

Depreciaciones

TOTAL COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

Salarios de Administracion

Gastos de Administracion

Salarios de Ventas

Gastos de Ventas

Amortizacion del Diferido

TOTALES GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

Interese Credito

Ley Mipyme

Comision FNG

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP.

Impuestos de Renta (35%)

UTILIDAD NETA

Año 3 Año 4 AÑO 5

MESES AÑO 1 AÑO 2

VENTAS Err:509 Err:509

COMPRAS M.P. E INSUMOS Err:509 Err:509

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2

l.Ingresos operativos

1.Ventas de contado #REF! #REF!

2.Ventas a Credito $ - $ -

3.Recuperacion de Cartera $ - $ -

Total Ingresos Operativos #REF! #REF!

ll.Gastos Operativos Fijos

A. FIJOS

1. Pagos Laborales #REF! #REF!

Sueldos #REF! #REF!

Parafiscales #REF! #REF!

Cesantias e Interese #REF! #REF!

Prima de Servicios #REF! #REF!

Vacaciones #REF! #REF!

Subsidios de Transporte #REF! #REF!

2. Arrendamientos $ - $ -

3. Servicios $ 6,760,000.00 $ 7,436,000.00

Energia $ 3,600,000.00 $ 3,960,000.00

Agua $ 3,000,000.00 $ 3,300,000.00

Telefono $ 160,000.00 $ 163,200.00

4. Otros $ 500,000.00 $ 500,000.00

5.Preoperativos $ - $ -

Subtotal #REF! #REF!

A. Variables

1.Compra de Contado MP e Insumos $ - $ -

Subtotal $ - $ -

Total Gastos Operativos #REF! #REF!

Superavit/(Deficit) Operativo #REF! #REF!

lll. Inversiones Fijas

3. Maquinaria y Equipo $ - $ -

4. Muebles y Enseres $ - $ 800,000.00

Subtotal $ - $ 800,000.00

IV. Recursos Obtenidos

1. Prestamo Linea Emprendimiento $ -

2. Recursos Propios $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

Subtotal $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

V. Amortizacion Pasivos Financieros

1. Cuotas de Capital Credito Propuesto $ - $ -

2. Interes Credito Propuesto $ - $ -

3.Ley Mipyme $ - $ -

4.Comision Fondo Nacional de Garantias

Subtotal $ - $ -

Superavit/(Deficit) Financiero

Vl. Pago de Impuestos

IVA Cobrado $ - $ -

IVA Pagado $ - $ -

Imporrenta $ - $ -

SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA $ - $ -

CAJA FINAL #REF! #REF!

Saldo Neto Caja Mensual #REF! #REF!

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#REF! #REF! #REF!

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

$ - $ - $ -

$ 8,179,600.00 $ 8,997,560.00 $ 9,897,316.00

$ 4,356,000.00 $ 4,791,600.00 $ 5,270,760.00

$ 3,630,000.00 $ 3,993,000.00 $ 4,392,300.00

$ 166,464.00 $ 169,793.28 $ 173,189.15

$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

$ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF!

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

$ - $ - $ -

$ 880,000.00 $ 968,000.00 $ 1,064,800.00

$ 880,000.00 $ 968,000.00 $ 1,064,800.00

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Indicadores AÑO 1 AÑO 2

Liquidez #REF! #REF!

Endeudamiento (%) #REF! #REF!

Rentabilidad Bruta (%) #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidad Operacional (%) #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidad Neta (%) #DIV/0! #DIV/0!

Margen de Contribucion (%) #REF! #REF!

Otra Informacion Financiera

VAN #REF!

TIR 20%

Puntos de Equilibrio en Ventas ($) 75%

Liquidez Activo Corriente /Pasivo Corriente

Endeudamiento pasivo total*100/activo total

Rentabilidad Bruta Utilidad Bruta/ Ventas Netas

Rentabilidad Operacional Utilidad Operacional/Ventas Netas

Rentabilidad Neta Utilidad Neta/ Ventas Netas

Margen de Contribución Ventas anuales- Ventas Proyectadas

VAN BNA – Inversión

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#REF! #REF! #REF!

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO Año 1 Año 2

MATERIA PRIMA $ - $ - INSUMOS Err:509 Err:509GASTOS ADMO Y DE PERSONAL #REF! #REF!GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 36,260,000.00 $ 37,347,800.00 TOTAL Err:509 Err:509

CAPITAL DE TRABAJO

Año 3 Año 4 AÑO 5

$ - $ - $ - Err:509 Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! $ 38,468,234.00 $ 39,622,281.02 $ 40,810,949.45

Err:509 Err:509 Err:509

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO 1

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZOGASTO ADMON #REF! #REF! #REF!GASTO FIJOS $ 1,168,333.33 $ 1,285,166.67 $ 1,238,433.33 COMPRA INSUMOS Y MP $ - $ - $ - VENTAS TOTALES #REF! #REF! #REF!SUB TOTAL #REF! #REF! #REF!TOTAL GANANCIA #REF! #REF! #REF!

100

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO 1

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

$ 1,226,750.00 $ 1,250,116.67 $ 1,261,800.00 $ 1,308,533.33 $ 1,261,800.00 $ - $ - $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO 1

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE#REF! #REF! #REF! #REF!

$ 1,238,433.33 $ 1,273,483.33 $ 1,285,166.67 $ 1,320,216.67 $ - $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!