Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENU
BUKU BANKBUKU KASCATATAN UANG MASUKCATATAN UANG KELUARBUKU PENDAPATAN DAN BIAYABUKU BESAR NERACA SALDONERACALAPORAN LABA RUGIKOLEKTIBILITASPEMINDAH BUKUAN
LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2010
Created By: Kang Warsa
UPK MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN SUDAJAYAHILIRJl. Widyakrama Balandongan Kelurahan Sudajayahilir Baros Kota Sukabumi
http://menuju-sejahtera.blogspot.com
http://warsa.wordpress.com/http://menuju-sejahtera.blogspot.com/
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Oct-10 Saldo 1.772.350Rp 1.772.350Rp
1.772.350Rp
Setoran KSM Sepatu 01/um/10/10 180.000Rp 1.952.350Rp
Setoran KSM Warga Kita 02/um/10/10 240.000Rp 2.192.350Rp
Setoran KSM Flamboyan 5 03/um/10/10 300.000Rp 2.492.350Rp
Biaya Rapat BKM 02/uk/10/10 300.000Rp 2.192.350Rp
Setoran KSM Fortuna 04/um/10/10 500.000Rp 2.692.350Rp
2.692.350Rp
3-Oct-10 Addawah 05/um/10/10 300.000Rp 2.992.350Rp
Kenanga 06/um/10/10 273.000Rp 3.265.350Rp
8-Oct-10 Menabung Ke BRI 04/uk/10/10 2.100.000Rp 1.165.350Rp
Transportasi Ke BRI 05/uk/10/10 15.000Rp 1.150.350Rp
10-Oct-10 Setoran KSM Awam 07/um/10/10 300.000Rp 1.450.350Rp
Setoran KSM Roja Fashion 08/um/10/10 300.000Rp 1.750.350Rp
Setoran KSM Melati 2 09/um/10/10 534.000Rp 2.284.350Rp
Setoran KSM Sakura 10/um/10/10 526.000Rp 2.810.350Rp
Setoran KSM Mawar Janah 11/um/10/10 941.000Rp 3.751.350Rp
Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 (ena) 12/um/10/10 50.000Rp 3.801.350Rp
Setoran KSM Tupai 13/um/10/10 300.000Rp 4.101.350Rp
Setoran KSM Kemuning 14/um/10/10 434.000Rp 4.535.350Rp
Setoran KSM Mawar 1 15/um/10/10 461.000Rp 4.996.350Rp
Setoran KSM Mawar 2 16/um/10/10 374.000Rp 5.370.350Rp
20-Oct-10 Menabung Ke BRI 06/uk/10/10 2.951.000Rp 2.419.350Rp
Transportasi Ke BRI 07/uk/10/10 10.000Rp 2.409.350Rp
Biaya Rapat 08/uk/10/10 50.000Rp 2.359.350Rp
27-Oct-10 Setoran KSN Jamur 17/um/10/10 480.000Rp 2.839.350Rp
Menabung Ke BRI 09/uk/10/10 1.300.000Rp 1.539.350Rp
30-Oct-10 Setoran KSM Buah Apel 18/um/10/10 300.000Rp 1.839.350Rp
Setoran KSM Sepatu 19/um/10/10 240.000Rp 2.079.350Rp
Setoran KSM Leo 20/um/10/10 300.000Rp 2.379.350Rp
31-Oct-10 Insentif UPK 10/uk/10/10 250.000Rp 2.129.350Rp
Transportasi Ke BRI 11/uk/10/10 10.000Rp 2.119.350Rp
Kebutuhan Kantor 12/uk/10/10 50.000Rp 2.069.350Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 21/um/10/10 428.000Rp 2.497.350Rp
Setoran KSM Flamboyan 2 22/um/10/10 358.500Rp 2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
2.855.850Rp
31-Oct-10 Saldo Akhir Rp9.891.850 7.036.000Rp Rp2.855.850
Sukabumi, 30 September 2010
BUKU KAS HARIANBulan: Oktober 2010
UPK 1
Pembuku UPK Menuju Sejahtera
WARSA SUWARSA
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Sepatu 01/um/10/10 180.000Rp 140.000Rp 10000 30.000Rp
Setoran KSM Warga Kita 02/um/10/10 240.000Rp 190.000Rp 12500 37.500Rp
Setoran KSM Flamboyan 5 03/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp
Setoran KSM Fortuna 04/um/10/10 500.000Rp 500.000Rp
1.220.000Rp -Rp 1.080.000Rp 35.000Rp 105.000Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Addawah 05/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Kenanga 06/um/10/10 273.000Rp 226.900Rp 20.000Rp 26.100Rp
573.000Rp -Rp 476.900Rp -Rp -Rp -Rp 32.500Rp -Rp -Rp 63.600Rp -Rp
Keterangan
Nomor
03 Oktober 2010
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
SUB Jumlah
Keterangan
Nomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
Nomor Bukti
Transaksi
Kredit
01 Oktober 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Awam 07/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Roja Fashion 08/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Melati 2 09/um/10/10 534.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 61.500Rp
Setoran KSM Sakura 10/um/10/10 526.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 53.500Rp
Setoran KSM Mawar Janah 11/um/10/10 941.000Rp 835.000Rp 50.000Rp 56.000Rp
Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 (ena) 12/um/10/10 50.000Rp 50.000Rp
Setoran KSM Tupai 13/um/10/10 300.000Rp 237.500Rp 25.000Rp 37.500Rp
Setoran KSM Kemuning 14/um/10/10 434.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 27.500Rp
Setoran KSM Mawar 1 15/um/10/10 461.000Rp 408.700Rp 30.000Rp 22.300Rp
Setoran KSM Mawar 2 16/um/10/10 374.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 20.000Rp
4.220.000Rp -Rp 3.649.200Rp -Rp -Rp -Rp 217.500Rp -Rp -Rp 353.300Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSN Jamur 17/um/10/10 480.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 37.500Rp
480.000Rp -Rp 417.500Rp 25.000Rp 37.500Rp
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
10 Oktober 2010
27 Oktober 2010
KeteranganNomor
3
Kredit
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Buah Apel 18/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Sepatu 19/um/10/10 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp
Setoran KSM Leo 20/um/10/10 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
840.000Rp -Rp 700.000Rp 35.000Rp 105.000Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Rakyat Membangun 21/um/10/10 428.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 21.500Rp
Setoran KSM Flamboyan 2 22/um/10/10 358.500Rp 300.000Rp 15.000Rp 43.500Rp
786.500Rp -Rp 684.000Rp 37.500Rp 65.000Rp SUB Jumlah
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
30 Oktober 2010
SUB Jumlah
Nomor
Nomor
Kredit
Kredit
31 Oktober 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp
8.119.500Rp -Rp 7.007.600Rp 382.500Rp 729.400Rp
Kredit
Jumlah
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Biaya Rapat BKM 02/uk/10/10 300.000Rp 300.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp 300.000Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 04/uk/10/10 2.100.000Rp 2.100.000Rp
Transportasi Ke BRI 05/uk/10/10 15.000Rp 15.000Rp
2.100.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.115.000Rp
01 Oktober 2010
08 Oktober 2010
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
CATATAN UANG KELUAR
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 06/uk/10/10 2.951.000Rp 2.951.000Rp
Transportasi Ke BRI 07/uk/10/10 10.000Rp 10.000Rp
Biaya Rapat 08/uk/10/10 50000 50.000Rp
2.951.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 10.000Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp 3011000
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 09/uk/10/10 1.300.000Rp 1.300.000Rp
1.300.000Rp -Rp -Rp 0 -Rp -Rp 0 1.300.000Rp
20 Oktober 2010
27 Oktober 2010
No. Bukti
Transaksi
Debet
Debet
Nomor Keterangan
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor Keterangan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Insentif UPK 10/uk/10/10 250000 250.000Rp
Transportasi Ke BRI 11/uk/10/10 10.000Rp 10.000Rp
Kebutuhan Kantor 12/uk/10/10 50000 50.000Rp
-Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 50.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 310.000Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
31 Oktober 2010
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak Ke
3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
6.351.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 50.000Rp 35.000Rp 350.000Rp -Rp -Rp -Rp 7.036.000Rp
7.036.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Debet
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01 Oktober 2010 Saldo 19.047.697Rp 19.047.697Rp
08 Oktober 2010 Menabung 2.100.000Rp 21.147.697Rp
15 Oktober 2010 Jasa Tabungan 33.006Rp 21.180.703Rp
Administrasi 6.601Rp 21.174.102Rp
16 Oktober 2010 Pajak 5.000Rp 21.169.102Rp
20 Oktober 2010 Menabung 2.951.000Rp 24.120.102Rp
27 Oktober 2010 Menabung 1.300.000Rp 25.420.102Rp
31 Oktober 2010 Saldo Akhir 25.431.703Rp 11.601Rp 25.420.102Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Oktober 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
30 September 2010 01 Oktober 2010 01 Oktober 2010 03 Oktober 2010 03 Oktober 2010 08 Oktober 2010 08 Oktober 2010 10 Oktober 2010 10 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 8.269.022Rp 105.000Rp 8.374.022Rp 63.600Rp 8.437.622Rp 8.437.622Rp 353.300Rp 8.790.922Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp
Jumlah 8.356.573Rp 105.000Rp 8.461.573Rp 63.600Rp 8.525.173Rp -Rp 8.525.173Rp 353.300Rp 8.878.473Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp
51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp
51040 Biaya Transportasi 564.500Rp 564.500Rp 564.500Rp 15.000Rp 579.500Rp 579.500Rp
51050 Biaya Rapat 148.500Rp 300.000Rp 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp
Jumlah 4.006.521Rp 300.000Rp 4.306.521Rp -Rp 4.306.521Rp 15.000Rp 4.321.521Rp -Rp 4.321.521Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp (195.000)Rp 4.155.052Rp 63.600Rp 4.218.652Rp (15.000)Rp 4.203.652Rp 353.300Rp 4.556.952Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Oktober 2010
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Oktober 2010
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
10 Oktober 2010 15 Oktober 2010 15 Oktober 2010 16 Oktober 2010 16 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 27 Oktober 2010 27 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 8.790.922Rp 8.790.922Rp 8.790.922Rp 8.790.922Rp 37.500Rp 8.828.422Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 33.006Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 8.878.473Rp 33.006Rp 8.911.479Rp -Rp 8.911.479Rp -Rp 8.911.479Rp 37.500Rp 8.948.979Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp
51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp
51040 Biaya Transportasi 579.500Rp 579.500Rp 579.500Rp 10.000Rp 589.500Rp 589.500Rp
51050 Biaya Rapat 448.500Rp 448.500Rp 448.500Rp 50.000Rp 498.500Rp 498.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 129.021Rp 6.601Rp 135.622Rp 5.000Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp
Jumlah 4.321.521Rp 6.601Rp 4.328.122Rp 5.000Rp 4.333.122Rp 60.000Rp 4.393.122Rp -Rp 4.393.122Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.556.952Rp 26.405Rp 4.583.357Rp (5.000)Rp 4.578.357Rp (60.000)Rp 4.518.357Rp 37.500Rp 4.555.857Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Oktober 2010
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
27 Oktober 2010 30 Oktober 2010 30 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010 31 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 8.828.422Rp 105.000Rp 8.933.422Rp 65.000Rp 8.998.422Rp 8.998.422Rp 8.998.422Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp 120.557Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 8.948.979Rp 105.000Rp 9.053.979Rp 65.000Rp 9.118.979Rp -Rp 9.118.979Rp -Rp 9.118.979Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 250.000Rp 1.880.000Rp 1.880.000Rp 1.880.000Rp
51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 50.000Rp 1.522.000Rp 1.522.000Rp 1.522.000Rp
51040 Biaya Transportasi 589.500Rp 589.500Rp 10.000Rp 599.500Rp 599.500Rp 599.500Rp
51050 Biaya Rapat 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp 498.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 62.500Rp 62.500Rp 8.100Rp 70.600Rp 70.600Rp 70.600Rp
52010 Biaya Non Operasional 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp 140.622Rp
Jumlah 4.393.122Rp -Rp 4.393.122Rp 318.100Rp 4.711.222Rp -Rp 4.711.222Rp -Rp 4.711.222Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.555.857Rp 105.000Rp 4.660.857Rp (253.100)Rp 4.407.757Rp -Rp 4.407.757Rp -Rp 4.407.757Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 08 Oktober 2010 Saldo Tgl
30/09/2010 Debet Kredit 01 Oktober 2010 Debet Kredit 03 Oktober 2010 Debet Kredit 08 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.772.350Rp 1.220.000Rp 300.000Rp 2.692.350Rp 573.000Rp 3.265.350Rp 2.115.000Rp 1.150.350Rp
11021 Dana di Rekening UPK 19.047.697Rp 19.047.697Rp 19.047.697Rp 2.100.000Rp 21.147.697Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 68.785.300Rp 1.080.000Rp 67.705.300Rp 476.900Rp 67.228.400Rp 67.228.400Rp
Pinjaman Lainnya 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 94.339.597Rp 1.220.000Rp 1.380.000Rp 94.179.597Rp 573.000Rp 476.900Rp 94.275.697Rp 2.100.000Rp 2.115.000Rp 94.260.697Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp
JUMLAH AKTIVA 94.646.597Rp 1.220.000Rp 1.380.000Rp 94.486.597Rp 573.000Rp 476.900Rp 94.582.697Rp 2.100.000Rp 2.115.000Rp 94.567.697Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 9.037.700Rp 35.000Rp 9.072.700Rp 32.500Rp 9.105.200Rp 9.105.200Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.421.808Rp -Rp 35.000Rp 9.456.808Rp -Rp 32.500Rp 9.489.308Rp -Rp -Rp 9.489.308Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp 195.000Rp 4.155.052Rp 63.600Rp 4.218.652Rp 15.000Rp 4.203.652Rp
Jumlah Modal 85.224.789Rp 195.000Rp -Rp 85.029.789Rp -Rp 63.600Rp 85.093.389Rp 15.000Rp -Rp 85.078.389Rp
JUMLAH PASSIVA 94.646.597Rp 195.000Rp 35.000Rp 94.486.597Rp -Rp 96.100Rp 94.582.697Rp 15.000Rp -Rp 94.567.697Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 10 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Oktober 2010 Saldo Tgl
08/10/2010 Debet Kredit 10 Oktober 2010 Debet Kredit 15 Oktober 2010 Debet Kredit 16 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.150.350Rp 4.220.000Rp 5.370.350Rp 5.370.350Rp 5.370.350Rp
11021 Dana di Rekening UPK 21.147.697Rp 21.147.697Rp 33.006Rp 6.601Rp 21.174.102Rp 5.000Rp 21.169.102Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 67.228.400Rp 3.599.200Rp 63.629.200Rp 63.629.200Rp 63.629.200Rp
Pinjaman Lainnya 5.658.000Rp 50.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 94.260.697Rp 4.220.000Rp 3.649.200Rp 94.831.497Rp 33.006Rp 6.601Rp 94.857.902Rp -Rp 5.000Rp 94.852.902Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp
JUMLAH AKTIVA 94.567.697Rp 4.220.000Rp 3.649.200Rp 95.138.497Rp 33.006Rp 6.601Rp 95.164.902Rp -Rp 5.000Rp 95.159.902Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 9.105.200Rp 217.500Rp 9.322.700Rp 9.322.700Rp 9.322.700Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.489.308Rp -Rp 217.500Rp 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.203.652Rp 353.300Rp 4.556.952Rp 26.405Rp 4.583.357Rp 5.000Rp 4.578.357Rp
Jumlah Modal 85.078.389Rp -Rp 353.300Rp 85.431.689Rp -Rp 26.405Rp 85.458.094Rp 5.000Rp -Rp 85.453.094Rp
JUMLAH PASSIVA 94.567.697Rp -Rp 570.800Rp 95.138.497Rp -Rp 26.405Rp 95.164.902Rp 5.000Rp -Rp 95.159.902Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Oktober 2010 Saldo Tgl
16/10/2010 Debet Kredit 20 Oktober 2010 Debet Kredit 27 Oktober 2010 Debet Kredit 30 Oktober 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 5.370.350Rp 3.011.000Rp 2.359.350Rp 480.000Rp 1.300.000Rp 1.539.350Rp 840.000Rp 2.379.350Rp
11021 Dana di Rekening UPK 21.169.102Rp 2.951.000Rp 24.120.102Rp 1.300.000Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 63.629.200Rp 63.629.200Rp 417.500Rp 63.211.700Rp 700.000Rp 62.511.700Rp
Pinjaman Lainnya 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 94.852.902Rp 2.951.000Rp 3.011.000Rp 94.792.902Rp 1.780.000Rp 1.717.500Rp 94.855.402Rp 840.000Rp 700.000Rp 94.995.402Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp (83.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp -Rp -Rp 307.000Rp
JUMLAH AKTIVA 95.159.902Rp 2.951.000Rp 3.011.000Rp 95.099.902Rp 1.780.000Rp 1.717.500Rp 95.162.402Rp 840.000Rp 700.000Rp 95.302.402Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 9.322.700Rp 9.322.700Rp 25.000Rp 9.347.700Rp 35.000Rp 9.382.700Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.706.808Rp -Rp -Rp 9.706.808Rp -Rp 25.000Rp 9.731.808Rp -Rp 35.000Rp 9.766.808Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.578.357Rp 60.000Rp 4.518.357Rp 37.500Rp 4.555.857Rp 105.000Rp 4.660.857Rp
Jumlah Modal 85.453.094Rp 60.000Rp -Rp 85.393.094Rp -Rp 37.500Rp 85.430.594Rp -Rp 105.000Rp 85.535.594Rp
JUMLAH PASSIVA 95.159.902Rp 60.000Rp -Rp 95.099.902Rp -Rp 62.500Rp 95.162.402Rp -Rp 140.000Rp 95.302.402Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl ############### Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2010 Saldo Tgl
30/10/2010 Debet Kredit 31 Oktober 2010 Debet Kredit 30 September 2010 Debet Kredit 30 September 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 2.379.350Rp 786.500Rp 310.000Rp 2.855.850Rp 2.855.850Rp 2.855.850Rp
11021 Dana di Rekening UPK 25.420.102Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp 25.420.102Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 62.511.700Rp 684.000Rp 61.827.700Rp 61.827.700Rp 61.827.700Rp
Pinjaman Lainnya 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp 5.608.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 94.995.402Rp 786.500Rp 994.000Rp 94.787.902Rp -Rp -Rp 94.787.902Rp -Rp -Rp 94.787.902Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp 8.100Rp (91.100)Rp (91.100)Rp (91.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 307.000Rp -Rp 8.100Rp 298.900Rp -Rp -Rp 298.900Rp -Rp -Rp 298.900Rp
JUMLAH AKTIVA 95.302.402Rp 786.500Rp 1.002.100Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 9.382.700Rp 37.500Rp 9.420.200Rp 9.420.200Rp 9.420.200Rp
Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.766.808Rp -Rp 37.500Rp 9.804.308Rp -Rp -Rp 9.804.308Rp -Rp -Rp 9.804.308Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.660.857Rp 253.100Rp 4.407.757Rp 4.407.757Rp 4.407.757Rp
Jumlah Modal 85.535.594Rp 253.100Rp -Rp 85.282.494Rp -Rp -Rp 85.282.494Rp -Rp -Rp 85.282.494Rp
JUMLAH PASSIVA 95.302.402Rp 253.100Rp 37.500Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp -Rp -Rp 95.086.802Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 2.855.850Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 9.420.200Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 25.420.102Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 284.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 61.827.700Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp
Pinjaman Lain 5.608.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 34.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 94.787.902Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.804.308Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 390.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (91.100)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 4.407.757Rp
Jumlah aktiva Tetap 298.900Rp Jumlah Modal 85.282.494Rp
Jumlah Aktiva 95.086.802Rp Jumlah Passiva 95.086.802Rp
UPK 8
NERACABulan: Oktober 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 8.998.422Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 120.557Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 9.118.979Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 9.118.979Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 1.880.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.522.000Rp
51040 Biaya Transport 599.500Rp
51050 Biaya Rapat 498.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 70.600Rp
Jumlaj Biaya Operasional 4.570.600Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 140.622Rp
Jumlah Biaya Non operasional 140.622Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 4.711.222Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 4.407.757Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-OKTOBER 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguka
nMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.428.000Rp 10 384.000Rp 660.000Rp 1.044.000Rp 384.000Rp 1.044.000Rp 2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.044.000Rp 10 384.000Rp 660.000Rp 660.000Rp -Rp 660.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 1.574.400Rp 10 408.700Rp 1.073.400Rp 1.165.700Rp 92.300Rp 1.165.700Rp 4 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 845.500Rp 10 226.900Rp 495.000Rp 618.600Rp 123.600Rp 618.600Rp 5 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 572.500Rp 572.500Rp 6 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 7 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 8 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 9 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 6-Aug-10 6-Dec-11 3.000.000Rp 2.700.000Rp 10 300.000Rp 2.400.000Rp 2.400.000Rp -Rp 2.400.000Rp
10 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 11 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.077.500Rp 10 835.000Rp 825.000Rp 1.242.500Rp 417.500Rp 1.242.500Rp 12 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.565.000Rp 7 1.845.500Rp 3.565.000Rp 1.719.500Rp 3.565.000Rp
13 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp
14 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 2.424.000Rp 7 2.007.000Rp 2.424.000Rp 417.000Rp 2.424.000Rp
15 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.495.000Rp 7 2.077.500Rp 2.495.000Rp 417.500Rp 2.495.000Rp
16 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.912.500Rp 7 2.495.000Rp 2.912.500Rp 417.500Rp 2.912.500Rp 17 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 18 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 3.150.000Rp 10 450.000Rp 2.700.000Rp 2.700.000Rp -Rp 2.700.000Rp 19 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 1.328.000Rp 9 334.000Rp 994.000Rp 994.000Rp -Rp 994.000Rp 20 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 2.495.000Rp 9 237.500Rp 1.242.500Rp 2.257.500Rp 1.015.000Rp 2.257.500Rp 21 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 2.728.500Rp 8 1.528.500Rp 2.728.500Rp 1.200.000Rp 2.728.500Rp 22 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 750.000Rp -Rp 750.000Rp 23 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 24 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 750.000Rp 1.250.000Rp 500.000Rp 1.250.000Rp 25 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 190.000Rp 750.000Rp 1.060.000Rp 310.000Rp 1.060.000Rp 26 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 27 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 28 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 2.495.000Rp 7 417.500Rp 2.077.500Rp 2.077.500Rp -Rp 2.077.500Rp 29 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 1.250.000Rp 30 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 1.400.000Rp 5 340.000Rp 1.000.000Rp 1.060.000Rp 60.000Rp 1.060.000Rp 31 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 3.184.200Rp 5 2.798.000Rp 3.184.200Rp 386.200Rp 3.184.200Rp 32 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 3.583.700Rp 5 500.000Rp 2.964.000Rp 3.083.700Rp 119.700Rp 3.083.700Rp 33 Gurame Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 3.330.000Rp 5 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp
34 MELATI 2 Begeg RT 02/02 6-Aug-10 6-Dec-11 4.500.000Rp 4.050.000Rp 2 450.000Rp 3.600.000Rp 3.600.000Rp -Rp 3.600.000Rp
35 ROJA FASHION Balandongan RT 01/04 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp
36 AWAM Balandongan RT 01/05 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp
37 ADDA'WAH Balandongan RT 01/04 21-Aug-10 21-Aug-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp
124.500.000Rp 68.785.300Rp 6.957.600Rp 48.522.900Rp 61.827.700Rp 7.767.800Rp 5.537.000Rp 23.761.500Rp 36.281.200Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%
-Rp 1.814.060Rp 267.750Rp
Jumlah KSM 37KSM 20 5
LAR 1 71,43%
LAR 2 17,86% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN
RR 93,78% (6.957.600)Rp ######## (618.251)Rp
NPL 8,96%
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman Tunggakan
Besar PinjamanBesar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Laba Rugi Tahun Berjalan 8.100Rp
Akumulasi Penyusutan 8.100Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Laba rugi tahun berjalan terhadap akumulasi penyuusutan aktiva
tetap Bulan Agustus 2010
WARSA SUWARSA
BUKTI PEMINDAH BUKUANNo. Transaksi: 01/PB/10/2010
PEMBUKU UPK MENUJU SEJAHTERA
Sukabumi, 31 Oktober 2010