CUENTAS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA …

MANCHA CUENTAS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐LADEL EJERCICIO 2013

Fecha: 17/07/2014

EJERCICIO CONTABLE 2013 Universidad de Castilla-La Mancha

741 F1 F4 RESULTADOS DEL PLAN DE AJUSTE 2013

ÍNDICE DE CONTENIDOS PáginaIndice 1A. BALANCE DE SITUACIÓN 5B. CUENTA DE RESULTADOS 9C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 12

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto 13C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos 14C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propieta 15rias

D. Estado de flujos de efectivo 16E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 18

E.I.a Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por 19 partidaE.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen p 33or PROGRAMAE.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen p 39or Clasf.EconómicaE.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 47E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales 50E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario 51

CONTENIDO DE LA MEMORIA 52F.1. Organización y Actividad. 53F.2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 62F.3. Bases de presentación de las cuentas: 4 apartados 63F.4. Normas de reconocimiento y valoración. 66Anexo 1 F1 F4 RESULTADOS DEL PLAN DE AJUSTE 2013Anexo . ‐ 74F.5. Inmovilizado material 79

F.5.1 Inmovilizado material. Cuadro de datos 80F.5.2 Inmovilizado material: Información adicional 81

F.6. Inversiones inmobiliarias. 85F.7. Inmovilizado intengible. 87

F.7.1 Inmovilizado intangible. Cuadro de datos 88F.7.2 Inmovilizado intangible: Información adicional 89

F.8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 91F.9. Activos financieros 93

F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación 94F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación 95F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantia 96

Fecha: 17/07/2014


1

1222 2 erenc as su ones y ros y gas os: erenc as y su ones conce ones cap l

F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor 97F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial 98F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo d 99e tipo de cambioF.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo d 100e tipo de interésF.9.4. Activos financieros. Otra información 101

F.10. Pasivos financieros 102F.10.1.a Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Coste Amortizado 103F.10.1.b Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Valor Razonable 104F.10.1.c Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas 105F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito 106F.10.3.a Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo 107de tipo de cambioF.10.3.b Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo 108de tipo de interésF.10.4 Pasivos financieros. Avales y otras Garantías concedidas 109F.10.5. Pasivos financieros: Otra información 110

F.11. Coberturas Contables 111F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. 113F.13. Moneda extranjera. 115F.14. Transferencias y subvenciones 117

F.14.1a Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas 118

F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas. C 119riterios de imputación

F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedida 121s: Subvenciones corrientes

F 14 2 2 Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas:F.14. . . Transf i bvenci ot ingresos t Transf i bvenci dida 122Subvenciones de capitals: Subvenci de ita

F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedida 123s: Transferencias de capitalF.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos 124

F.15. Provisiones y contingencias 125F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance 126F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e) 127F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2 128F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3 129

F.16. Información sobre medio ambiente 130F.17 Activos en estado de Venta 132F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 134F.19. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos. 136

Fecha: 17/07/2014


2

178n ión ar o corr ges n: recau ac ne

F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pend 137ientes de cobroF.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cance 138ladosF.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingreso 139sF.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas 140de la gestiónF.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en e 141fectivo

F.20. Operaciones no presupuestarios de tesorería 142F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios 143F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios 144F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación 145F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación 146

F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 147F.22. Valores recibidos en depósito 149F.23. Información presupuestaria 151

F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listad 152o detalle F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumeconómica. 154

en por programa y clasificación

F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito 161F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 173

F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pend 174ientes de aplicar a presupuestoF.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos 175anuladosF.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos 177canceladosF 23 1 2 a3) Información Presupuestaria Presupuesto corriente Ingresos Procesos de gestión: recaudaciónF.23.1.2.a3) I formac Presupuest ia. Presupuest iente. Ingresos. Procesos de tió d 178netaión taF.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos 180F.23.2.1 Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerra 181dos. F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro 196totalesF.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados 198F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados 199F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de 200 ejercicios anterioresF.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios poster 201ioresF.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por 202agente financiadorF.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 203

F.23.5. Información presupuestaria. Remanentes de tesorería 204

Fecha: 17/07/2014


3

en entidades de crédito

F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de e 205xigibilidad.Presupuesto corriente

F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de e 207xigibilidad. Presupuestos cerradosF.23.7. Balance de resultados e informe de gestión 208

F.24. Indicadores 209F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales 210F.24.2. Indicadores presupuestarios 212

F.25. Información sobre el coste de las actividades. 213F.26. Indicadores de gestión. 215F.27. Hechos posteriores al cierre. 217F.28. Ajustes de contabilidad nacional 219Convenio de financiación entre la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha y la UCLM durante el período 2014‐2015 220Estimación de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha 232Diligencia 233Informe de Auditoría de CuentasAnexo 1. Información Sobre Desviación de Financiación Afectada con detalle por orgánicaAnexo 2. Tabla de Conciliación Bancaria y saldos a 31 de diciembre de 2013 de las cuentas corrientes abiertas

Fecha: 17/07/2014


4

A. BALANCE

Fecha: 17/07/2014


5

Nº CTAS. ACTIVONOTAS EN MEMORIA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN MEMORIA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) Activo no corriente 411.380.096,79 423.085.965,53 A) Patrimonio neto 450.331.577,16 460.402.119,62I. Inmovilizado intangible 1.055.739,16 1.573.716,41 100 I. Patrimonio aportado 7.092.586,90 7.092.586,90

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo F.4.3, F.7. 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 348.089.998,41 358.553.775,75203 (2803) (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual F.4.3, F.7. 78.127,82 27.302,60 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 357.764.887,17 382.746.215,31206 (2806) (2906) 3. Aplicaciones informáticas F.4.3, F.7. 977.611,34 1.546.413,81 129 2. Resultados de ejercicio -9.674.888,76 -24.192.439,56

207 (2807) (2907)4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 0,00 0,00 11 3. Reservas 0,00 0,00

208, 209 (2809) (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00II. Inmovilizado material 410.116.897,35 421.246.150,60 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

210 (2810) (2910) (2990) 1. Terrenos F.4.1, F.5. 95.601.296,85 94.904.584,81 1332. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

211 (2811) (2911) (2991) 2. Construcciones F.4.1, F.5. 267.274.315,86 270.470.648,82 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

212 (2812) (2912) (2992) 3. Infraestructuras 0,00 0,00 130, 131, 132IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 95.148.991,85 94.755.756,97

213 (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 29.525.803,20 28.265.197,07214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 5. Otro inmovilizado material F.4.1, F.5. 45.124.355,68 53.595.007,01 14 I. Provisiones a largo plazo F.15.1-3 1.447.695,91 0,002300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos F.4.1, F.5. 2.116.928,96 2.275.909,96 II. Deudas a largo plazo 28.078.107,29 28.265.197,07

III.Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables F.10.1a y c, F.20.2 0,00 0,00

220 (2820) (2920) 1. Terrenos 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito F.10.1a y c, F.20.2 0,00 1.262.045,67221 (2821 (2921) 2. Construcciones 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00

2301, 2311, 23913. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas F.10.1a y c, F.20.2 28.078.107,29 27.003.151,40IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 50.000,00 50.000,00 174

5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0,00 0,00

2400 (2930)1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 0,00 0,00 16

III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

2401, 2402, 2403 (248) (2931)2. Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles F.9.1, F.9.4 50.000,00 50.000,00 C) Pasivo Corriente 28.360.817,80 38.133.099,79

241, 242, 245, (294) (295)3. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

246, 247 4. Otras inversiones 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 4.141.334,80 10.378.315,37

V. Inversiones financieras a largo plazo 157.460,28 216.098,52 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

A. Balance

Fecha: 17/07/2014


6



A. Balance

250, (259) (296) 1. Inversiones financieras en patrimonioF.9.1, F.9.4, F.9.1.d 148.317,99 189.085,89 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito F.10.1a y c 1.262.554,45 3.704.660,11

251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)

2. Crédito y valores representativos de deuda 0,00 0,00 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00

253 3. Derivados financieros 0,00 0,004003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas

F.10.1a y c, F.20.1-2 2.878.780,35 6.673.655,26

258, 26 4. Otras inversiones financieras F.9.1, F.9.4 9.142,29 27.012,63 5245. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 0,00 0,00

2521 (2981)VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 4002, 51

III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

B) Activo corriente 96.838.101,37 103.714.450,95 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 24.219.483,00 27.754.784,4238 (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 4000, 401, 405, 406 1. Acreedores por operaciones de gestión F.23.2.1, F.23.5 4.064.789,76 4.665.067,30

II. Existencias 721.839,17 735.919,984001, 41, 550, 554, 559, 5586 2. Otras cuentas a pagar

F.20.2, F.20.3a, F.23.1.1d, F.23.1.2b 16.540.550,83 19.559.056,61

37 (397)1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas F.20.2 3.614.142,41 3.530.660,51

30, 35, (390) (395) 2. Mercaderías y productos terminados F.4.8. 721.839,17 735.919,98 452, 453, 4564. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) 3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

III.Deudores y otras cuentas a cobrar 82.399.103,76 98.205.754,68

4300, 431, 435, 436, 4430 (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión F.23.5, F.23.6 1-2 78.910.098,04 95.940.248,084301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585 2. Otras cuentas a cobrar F.20.1 y F.20.3b 740.473,71 731.245,8747 3. Administraciones públicas F.20.1 2.748.532,01 1.534.260,73

450, 455, 4564. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

530, (539) (593)1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0,00 0,00

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)

2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00

536, 537, 538 3. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 3.071,62 986,86540 (549) (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

Fecha: 17/07/2014


7



A. Balance

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544,546, 547 (597) (598)

2. Créditos y valores representativos de deuda F.4.6, F.9.4 101,62 536,86

543 3. Derivados financieros 0,00 0,00545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras F.4.6, F.9, F.20,1 2.970,00 450,00480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.714.086,82 4.771.789,43

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556,557, 570, 571, 573, 575, 576 2. Tesorería ANEXO 2 13.714.086,82 4.771.789,43

TOTAL ACTIVO (A+B) 508.218.198,16 526.800.416,48TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 508.218.198,16 526.800.416,48

Fecha: 17/07/2014


8

B. CUENTA DE RESULTADOS

Fecha: 17/07/2014


9

Nº CTAS.NOTAS EN MEMORIA 2013 2012

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 971.598,68 941.851,13720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 a) Impuestos 0 0740, 742 b) Tasas 971.598,68 941.851,13744 c) Otros ingresos tributarios 0 0729 d) Cotizaciones sociales 0 0

2. Transferencias y subvenciones recibidas 130.249.340,25 124.694.052,54a) Del ejercicio F.14.1a 129.028.903,77 123.493.082,77

751a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio F.14.1a 30.881.503,77 24.608.662,77

750 a.2) transferencias F.14.1a 98.147.400,00 98.884.420,00

752

a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0 0

7530b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 1.220.436,48 1.200.969,77

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0 03. Ventas netas y prestaciones de servicios 37.117.086,86 29.538.313,90

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas netas 30.712,29 81.738,41741, 705 b) Prestación de servicios 37.086.374,57 29.456.575,49

707c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 0 0

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor -14.080,81 -57.765,36

780, 781, 782, 7835. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0 0

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 393.348,94 638.426,90795 7. Excesos de provisiones 0 0

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 168.717.293,92 155.754.879,118. Gastos de personal -129.579.762,69 -126.861.100,90

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -112.995.286,68 -109.720.148,26(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -16.584.476,01 -17.140.952,64-65 9. Transferencias y subvenciones concedidas F.14.2.1 -2.784.943,45 -2.977.558,31

10. Aprovisionamientos 0 0(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0 0(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0 011. Otros gastos de gestión ordinaria -28.955.129,94 -31.001.291,09

-62 a) Suministros y otros servicios exteriores -28.847.532,82 -28.220.961,85-63 b) Tributos -107.597,12 -69.597,09-676 c) Otros 0 -2.710.732,15

-68 12. Amortización del inmovilizadoF.4.1.3, F.4.3, F.5.1, F.5.2 y F.6 -17.068.717,65 -19.121.097,78

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -178.388.553,73 -179.961.048,08I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -9.671.259,81 -24.206.168,97

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -107.992,30 -348.440,26

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 a) Deterioro de valor 0 0770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones F.4, F.5.1 y F.6 -107.992,30 -348.440,26

7531c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero F.14.1.a 0 014. Otras partidas no ordinarias 138.987,42 72.308,25

773, 778 a) Ingresos 138.987,42 72.308,25-678 b) Gastos 0 0

B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Fecha: 17/07/2014


10

Nº CTAS.NOTAS EN MEMORIA 2013 2012

B. Cuenta del resultado económico patrimonial

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -9.640.264,69 -24.482.300,9815. Ingresos financieros 274.511,91 78.061,74a) De participaciones en instrumentos de patrimonio F.9.2. 51.378,41 56.583,94

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0760 a.2) En otras entidades F.9.2. 51.378,41 56.583,94

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 223.133,50 21.477,80

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros 223.133,50 21.477,80

16. Gastos financieros -124.924,16 -187.830,27

-663a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0

(660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros -124.924,16 -187.830,27784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0 0

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0 0

7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0 07640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0 0

7641, (6641)c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0 0

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0 020. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -184.211,82 -278.903,00

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 -493765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) b) Otros F.9.1.d -184.211,82 -278.410,00

755, 75621. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0 678.532,95III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -34.624,07 289.861,42IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -9.674.888,76 -24.192.439,56(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0Resultado del ejercicio anterior ajustado -24.192.439,56

Fecha: 17/07/2014


11

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha: 17/07/2014


12

NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportadoII. Patrimonio

generadoIII. Ajustes por

cambio de valor

IV. Otrosincrementos

patrimoniales TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 F.3.3, F.14.1 a y b 7.092.586,90 358.553.775,75 0 94.755.756,97 460.402.119,62

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES F.3.3, F.14.1 a y b 0 -788.888,58 0 0 -788.888,58

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 7.092.586,90 357.764.887,17 0 94.755.756,97 459.613.231,04

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0 -9.674.888,76 0 393.234,88 -9.281.653,88

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0 -9.674.888,76 0 393.234,88 -9.281.653,88

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0 0 0 0 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 0 0 0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 7.092.586,90 348.089.998,41 0,00 95.148.991,85 450.331.577,16

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Fecha: 17/07/2014


13

Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA 2013 2012129 I. Resultado económico patrimonial -9.674.888,76 -24.192.439,56

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en elpatrimonio neto:1. Inmovilizado no financiero 0 0

920 1.1 Ingresos 0 0(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0 0

2. Activos y pasivos financieros 0 0900, 991 2.1 Ingresos 0 0(800), (891) 2.2 Gastos 0 0

3. Coberturas contables 0 0910 3.1 Ingresos 0 0-810 3.2 Gastos 0 094 4. Otros incrementos patrimoniales F.3.3, F.14.1 a y b 32.495.175,13 14.779.226,32

Total (1+2+3+4) 32.495.175,13 14.779.226,32

III. Transferencias a la cuenta del resultado económicopatrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

-823 1. Inmovilizado no financiero 0 0(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0 0

3. Coberturas contables 0 0

(8110) 91103.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0 0

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0-84 4. Otros incrementos patrimoniales F.3.3, F.14.1 a y b -32.101.940,25 -25.809.632,54

Total (1+2+3+4) -32.101.940,25 -25.809.632,54IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -9.281.653,88 -35.222.845,78

C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Fecha: 17/07/2014


14

NOTAS EN MEMORIA 2013 20121. Aportación patrimonial dineraria 0 02. Aportación de bienes y derechos 0 03. Asunción y condonación de pasivos financieros 0 04. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 05. (-) Devolución de bienes y derechos 0 06. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0TOTAL 0 0

NOTAS EN MEMORIA 2013 20121. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta delresultado económico patrimonial - € - €

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto - € - € TOTAL - € - €

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Fecha: 17/07/2014


15

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 17/07/2014


16

NOTAS EN MEMORIA 2013 2012A) Cobros: 180.356.423,23 187.618.492,621. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 746.596,78 736.331,662. Transferencias y subvenciones recibidas 142.686.934,91 146.712.963,483. Ventas netas y prestaciones de servicios 37.686.439,48 34.391.364,374. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 05. Intereses y dividendos cobrados 248.970,93 77.200,566. Otros Cobros -1.012.518,87 5.700.632,55B) Pagos 163.016.781,01 171.837.215,787. Gastos de personal 128.499.365,49 126.987.031,248. Transferencias y subvenciones concedidas 3.142.959,45 3.694.236,279. Aprovisionamientos 0 010. Otros gastos de gestión 29.372.826,72 38.882.973,5011. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 012. Intereses pagados 132.421,05 219.593,2813. Otros pagos 1.869.208,30 2.053.381,49I,Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 17.339.642,22 15.781.276,84C) Cobros: 25.748,73 89.207,131. Venta de inversiones reales 5.371,90 52.801,532. Venta de activos financieros 435,24 25.756,843. Otros cobros de las actividades de inversión 19.941,59 10.648,76D) Pagos: 5.644.871,38 8.690.556,784. Compra de inversiones reales 5.640.280,13 8.684.611,085. Compra de activos financieros 0 2.000,006. Otros pagos de las actividades de inversión 4.591,25 3.945,70II,,Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -5.619.122,65 -8.601.349,65E) Aumentos en el patrimonio: 0 01. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0 02. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0 0G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 1.418.449,30 511.094,683. Obligaciones y otros valores negociables 0 04. Préstamos recibidos 1.412.700,88 500.494,485. Otras deudas 5.748,42 10.600,20H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 4.143.990,54 5.369.539,776. Obligaciones y otros valores negociables 0 07. Préstamos recibidos 4.124.029,66 5.352.460,658. Otras deudas 19.960,88 17.079,12III,Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -2.725.541,24 -4.858.445,09I) Cobros pendientes de aplicación F.20.3.a 81.079,59 51.648,40J) Pagos pendientes de aplicación F.20.3.b 133.760,53 17.901,75IV,Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -52.680,94 33.746,65V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 0VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 8.942.297,39 2.355.228,75Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.771.789,43 2.416.560,68Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio ANEXO II 13.714.086,82 4.771.789,43

D. Estado de flujos de efectivo

Fecha: 17/07/2014


17

E.I.a. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por partida E.I.b. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Programa E.I.c. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasificación Eco. E.II. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos E.III. Estado de liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales. E.IV. Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario.

E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha: 17/07/2014


18

OBLIGACIONES OBLIGACIONESPARTIDA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITOINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4 -5 DICIEMBRE (8=3-5)

-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2013 18 422D 120 RETRIBUCIONES BASICAS 34.993.572,00 0 34.993.572,00 32.488.920,89 32.488.920,89 32.488.920,89 0 2.504.651,112013 18 422D 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.585.476,00 572.644,42 42.158.120,42 41.522.536,39 41.522.536,39 41.522.536,39 0 635.584,032013 18 422D 130 PERSONAL LABORAL FIJO 8.302.814,00 0 8.302.814,00 9.161.004,24 9.161.004,24 9.161.004,24 0 -858.190,242013 18 422D 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 11.492.391,00 24.875,28 11.517.266,28 18.871,15 18.871,15 18.871,15 0 11.498.395,132013 18 422D 13100 PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL 0 0 0 11.068.030,52 11.068.030,52 11.068.030,52 0 -11.068.030,52

2013 18 422D 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES 0 0 0 53.864,85 53.864,85 53.864,85 0 -53.864,85

2013 18 422D 140 BÁSICAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 422D 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0 0 0 45,15 45,15 45,15 0 -45,15

2013 18 422D 150 PRODUCTIVIDAD 1.101.546,00 0 1.101.546,00 837.510,62 837.510,62 837.510,62 0 264.035,38

2013 18 422D 15000 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO 0 0 0 594,77 594,77 594,77 0 -594,77

2013 18 422D 15002 PRODUCTIVIDAD PAS 0 0 0 73.830,72 73.830,72 73.830,72 0 -73.830,722013 18 422D 151 GRATIFICACIONES 0 0 0 25.875,41 25.875,41 25.875,41 0 -25.875,412013 18 422D 152 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 9.779.111,00 0 9.779.111,00 1.900,40 1.900,40 1.900,40 0 9.777.210,602013 18 422D 15200 INCENTIVO A LA CALIDAD DEL PDI 0 0 0 6.796.182,33 6.796.182,33 6.796.182,33 0 -6.796.182,33

2013 18 422D 15210 VALORACION DE RESULTADOS PROFESIONALES 0 0 0 451.624,65 451.624,65 451.624,65 0 -451.624,65

E.I.a Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por partida

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

2013 18 422D 15220 OTROS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS 0 0 0 1.104,63 1.104,63 1.104,63 0 -1.104,63

2013 18 422D 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 15.665.395,00 5.948,54 15.671.343,54 14.696.221,62 14.696.221,62 13.477.932,69 1.218.288,93 975.121,92

2013 18 422D 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 450 8.800,00 9.250,00 7.121,39 7.121,39 7.121,39 0 2.128,61

2013 18 422D 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 0 100 0 0 0 0 100

2013 18 422D 20301 INSTALACIONES 0 0 0 866 866 866 0 -8662013 18 422D 20302 UTILLAJE 0 0 0 44,87 44,87 44,87 0 -44,872013 18 422D 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 649 1.629,12 2.278,12 785,61 785,61 785,61 0 1.492,512013 18 422D 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 3.980,00 3.813,09 7.793,09 8.252,37 8.252,37 8.252,37 0 -459,28

2013 18 422D 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.204,00 0 1.204,00 0 0 0 0 1.204,00

2013 18 422D 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 101,48 101,48 101,48 0 -101,48

2013 18 422D 20699 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS 0 0 0 993,41 993,41 993,41 0 -993,41

Fecha: 17/07/2014


19



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422D 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.806,00 0 15.806,00 16.143,14 16.143,14 16.143,14 0 -337,142013 18 422D 209 CANONES 43.996,00 -6.615,51 37.380,49 34.609,24 34.609,24 34.609,24 0 2.771,252013 18 422D 210 DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA 810 0 810 1.324,15 1.324,15 1.324,15 0 -514,152013 18 422D 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.090,00 0 5.090,00 1.518,71 1.518,71 1.518,71 0 3.571,292013 18 422D 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 9.076,58 9.076,58 5.913,64 3.162,94 -9.076,582013 18 422D 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 47.952,00 26.826,62 74.778,62 0 0 0 0 74.778,622013 18 422D 21300 MAQUINARIA 0 0 0 12.213,92 12.213,92 10.657,16 1.556,76 -12.213,922013 18 422D 21301 INSTALACIONES 0 0 0 34.680,26 34.680,26 27.645,55 7.034,71 -34.680,262013 18 422D 21302 UTILLAJE 0 0 0 1.389,72 1.389,72 1.038,82 350,9 -1.389,722013 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.696,00 134,83 11.830,83 18.378,08 18.378,08 16.437,75 1.940,33 -6.547,252013 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 21.446,00 16.064,66 37.510,66 18.040,07 18.040,07 15.983,21 2.056,86 19.470,592013 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 21.267,00 358 21.625,00 19.213,94 18.824,32 17.579,96 1.244,36 2.800,682013 18 422D 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.722,00 0 3.722,00 3.425,12 3.425,12 3.425,12 0 296,882013 18 422D 220 MATERIAL DE OFICINA 606.117,00 19.355,83 625.472,83 0 0 0 0 625.472,832013 18 422D 2200000 PAPEL BLANCO 0 0 0 18.030,40 18.030,40 17.675,05 355,35 -18.030,402013 18 422D 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0 0 0 143.232,47 143.232,47 121.777,35 21.455,12 -143.232,47

2013 18 422D 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0 0 0 94.087,54 94.087,54 90.142,80 3.944,74 -94.087,54

2013 18 422D 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0 0 0 137.139,24 137.139,24 115.315,90 21.823,34 -137.139,24

2013 18 422D 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0 0 0 45.796,56 45.615,06 35.351,30 10.263,76 -45.615,06

2013 18 422D 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 0 0 49.393,45 49.393,45 41.622,95 7.770,50 -49.393,45

2013 18 422D 221 SUMINISTROS 5.245.298,00 95.588,88 5.340.886,88 0 0 0 0 5.340.886,882013 18 422D 22100 ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 3.669.568,58 3.669.568,58 3.349.624,88 319.943,70 -3.669.568,582013 18 422D 22101 AGUA 0 0 0 238.710,11 238.710,11 225.970,94 12.739,17 -238.710,112013 18 422D 22102 GAS 0 0 0 590.123,79 590.123,79 454.112,94 136.010,85 -590.123,792013 18 422D 22103 COMBUSTIBLES 0 0 0 558.795,43 558.795,43 558.758,13 37,3 -558.795,432013 18 422D 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 16.192,99 16.192,99 16.150,99 42 -16.192,992013 18 422D 22106 MATERIAL SANITARIO 0 0 0 12.609,21 12.609,21 10.418,01 2.191,20 -12.609,21

2013 18 422D 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0 0 0 26.483,53 26.483,53 25.334,53 1.149,00 -26.483,53

2013 18 422D 22109 OTROS SUMINISTROS 0 0 0 151.047,32 151.047,32 131.870,78 19.176,54 -151.047,322013 18 422D 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 0 0 1.962,06 1.962,06 1.619,57 342,49 -1.962,062013 18 422D 22141 VESTUARIO 0 0 0 8.221,99 8.221,99 8.221,99 0 -8.221,99

Fecha: 17/07/2014


20



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422D 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0 0 0 270.294,99 270.294,99 239.804,47 30.490,52 -270.294,992013 18 422D 222 COMUNICACIONES 183.889,00 700 184.589,00 0 0 0 0 184.589,002013 18 422D 22200 TELEFONICAS 0 0 0 535,02 535,02 388,38 146,64 -535,022013 18 422D 22201 POSTALES 0 0 0 135.340,07 135.340,07 101.124,56 34.215,51 -135.340,072013 18 422D 22209 OTRAS COMUNICACIONES 0 0 0 101,86 101,86 101,86 0 -101,862013 18 422D 223 TRANSPORTES 134.543,00 -1.700,00 132.843,00 0 0 0 0 132.843,00

2013 18 422D 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0 0 0 76.418,29 76.418,29 71.779,08 4.639,21 -76.418,292013 18 422D 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0 0 0 531,08 531,08 312,08 219 -531,082013 18 422D 22399 OTROS TRANSPORTES 0 0 0 28.535,62 28.535,62 22.387,92 6.147,70 -28.535,622013 18 422D 224 PRIMAS DE SEGUROS 301.100,00 0 301.100,00 305.663,34 305.663,34 304.400,14 1.263,20 -4.563,342013 18 422D 225 TRIBUTOS Y TASAS 92.300,00 0 92.300,00 0 0 0 0 92.300,002013 18 422D 22500 TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 67.451,36 67.451,36 67.072,95 378,41 -67.451,362013 18 422D 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0 0 0 170,01 170,01 170,01 0 -170,012013 18 422D 22502 TRIBUTOS ESTATALES 0 0 0 2.205,81 2.205,81 2.205,81 0 -2.205,812013 18 422D 226 GASTOS DIVERSOS 1.574.450,00 633.451,54 2.207.901,54 0 0 0 0 2.207.901,54

2013 18 422D 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0 0 0 46.156,79 46.156,79 41.298,67 4.858,12 -46.156,79

2013 18 422D 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 47.386,78 47.386,78 41.812,48 5.574,30 -47.386,782013 18 422D 22603 JURIDICOS CONTENCIOSOS 0 0 0 28.004,28 28.004,28 28.004,28 0 -28.004,28

GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y 2013 18 422D 2260600

GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0 0 0 57.879,94 57.879,94 55.699,76 2.180,18 -57.879,94

2013 18 422D 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0 0 0 998.822,12 998.822,12 970.925,85 27.896,27 -998.822,12

2013 18 422D 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0 0 0 179.814,56 179.814,56 164.359,06 15.455,50 -179.814,56

2013 18 422D 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 0 0 0 150.355,97 150.355,97 137.647,30 12.708,67 -150.355,972013 18 422D 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 64.613,47 64.613,47 50.965,76 13.647,71 -64.613,472013 18 422D 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 0 0 0 52.769,95 52.769,95 52.125,30 644,65 -52.769,95

2013 18 422D 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8.565.891,00 8.937,02 8.574.828,02 0 0 0 0 8.574.828,02

2013 18 422D 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0 0 0 5.059.330,43 5.040.625,87 4.623.722,41 416.903,46 -5.040.625,872013 18 422D 22701 SEGURIDAD 0 0 0 1.786.426,62 1.786.426,62 1.587.213,66 199.212,96 -1.786.426,622013 18 422D 22703 SERVICIOS POSTALES 0 0 0 15.952,85 15.952,85 13.266,84 2.686,01 -15.952,852013 18 422D 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0 0 0 908.408,38 788.549,39 696.141,02 92.408,37 -788.549,39

Fecha: 17/07/2014


21



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422D 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 0 0 0 254.125,50 249.877,34 243.865,32 6.012,02 -249.877,34

2013 18 422D 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 0 0 0 10.876,19 10.876,19 10.876,19 0 -10.876,19

2013 18 422D 22712 FORMACION Y CURSOS 0 0 0 97.577,27 97.577,27 87.856,79 9.720,48 -97.577,272013 18 422D 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 0 0 0 12.192,46 12.192,46 11.692,46 500 -12.192,46

2013 18 422D 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 51.092,72 51.092,72 50.856,08 236,64 -51.092,72

2013 18 422D 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0 0 0 133.155,86 133.155,86 123.702,51 9.453,35 -133.155,86

2013 18 422D 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 0 6.106,49 6.106,49 6.106,49 0 -6.106,49

2013 18 422D 230 DIETAS 118.763,00 26.706,81 145.469,81 0 0 0 0 145.469,812013 18 422D 23000 DIETA UCLM 0 0 0 316,84 316,84 316,84 0 -316,84

2013 18 422D 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0 0 0 79.012,62 79.012,62 75.477,49 3.535,13 -79.012,62

2013 18 422D 231 LOCOMOCION 302.652,00 67.493,85 370.145,85 263.551,41 263.551,41 249.419,09 14.132,32 106.594,442013 18 422D 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 384.940,00 0 384.940,00 391.815,91 391.815,91 386.927,11 4.888,80 -6.875,912013 18 422D 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.851,00 13.043,00 36.894,00 34.996,01 34.996,01 12.602,71 22.393,30 1.897,992013 18 422D 290 FACULTADES Y ESCUELAS 218.304,00 -80.502,90 137.801,10 0 0 0 0 137.801,102013 18 422D 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 2.055.387,00 -1.432.451,97 622.935,03 0 0 0 0 622.935,03

É2013 18 422D 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS 41.280,00 0 41.280,00 0 0 0 0 41.280,00

2013 18 422D 31000 INTERESES DE PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO 0 0 0 41.273,10 41.273,10 41.273,10 0 -41.273,10

2013 18 422D 332 INTERESES DE DEMORA 18.500,00 0 18.500,00 12.822,87 12.822,87 12.822,87 0 5.677,132013 18 422D 339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 0 1.500,00 2.221,61 2.221,61 2.221,61 0 -721,61

2013 18 422D 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.237.277,00 68.736,73 2.306.013,73 0 0 0 0 2.306.013,73

2013 18 422D 48000 APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES 0 0 0 1.275,60 1.275,60 1.275,60 0 -1.275,60

2013 18 422D 48001 BECAS 0 0 0 1.831.726,14 1.831.726,14 1.815.712,77 16.013,37 -1.831.726,142013 18 422D 48003 SUBVENCIÓN A TERCEROS 0 0 0 10.409,00 10.409,00 10.409,00 0 -10.409,002013 18 422D 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0 250.676,46 250.676,46 0 0 0 0 250.676,462013 18 422D 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.580,00 0 1.580,00 0 0 0 0 1.580,00

2013 18 422D 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 0 0 0 32.363,35 32.363,35 9.302,84 23.060,51 -32.363,35

2013 18 422D 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 199.082,00 -73.015,01 126.066,99 0 0 0 0 126.066,99

Fecha: 17/07/2014


22



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422D 60300 MAQUINARIA 0 0 0 211.912,65 211.912,65 135.340,15 76.572,50 -211.912,652013 18 422D 604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000,00 0 25.000,00 22.172,27 22.172,27 22.172,27 0 2.827,732013 18 422D 605 MOBILIARIO Y ENSERES 86.738,00 86.941,71 173.679,71 0 0 0 0 173.679,712013 18 422D 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 0 0 0 45.103,10 45.103,10 29.923,41 15.179,69 -45.103,102013 18 422D 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 0 0 0 52.349,80 5.856,26 5.856,26 0 -5.856,262013 18 422D 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 0 0 0 14.603,39 14.603,39 9.719,98 4.883,41 -14.603,392013 18 422D 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 0 0 0 29.427,10 29.427,10 4.564,91 24.862,19 -29.427,102013 18 422D 60599 OTRO MOBILIARIO 0 0 0 19.030,80 19.030,80 16.966,38 2.064,42 -19.030,802013 18 422D 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 137.757,00 18.383,78 156.140,78 0 0 0 0 156.140,782013 18 422D 60601 SERVIDORES 0 0 0 7.570,59 7.570,59 7.570,59 0 -7.570,592013 18 422D 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 0 0 0 102.137,03 102.137,03 76.563,20 25.573,83 -102.137,032013 18 422D 60603 ORDENADORES PORTATILES 0 0 0 25.746,49 25.746,49 16.969,94 8.776,55 -25.746,49

2013 18 422D 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0 0 0 36.273,60 36.273,60 14.937,16 21.336,44 -36.273,60

2013 18 422D 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0 0 0 34.759,03 34.759,03 28.902,10 5.856,93 -34.759,032013 18 422D 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0 0 0 3.171,88 3.171,88 2.676,87 495,01 -3.171,88

2013 18 422D 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0 0 0 97.612,55 96.221,05 57.726,21 38.494,84 -96.221,05

2013 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 311.741,00 53.011,61 364.752,61 411.013,43 411.013,43 381.474,24 29.539,19 -46.260,822013 18 422D 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 163.065,00 225.723,11 388.788,11 0 0 0 0 388.788,112013 18 422D 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 187.367,57 187.367,57 100.923,31 86.444,26 -187.367,572013 18 422D 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 75.696,00 670 76.366,00 0 0 0 0 76.366,002013 18 422D 60901 PROPIEDAD INDUSTRIAL 0 0 0 58.680,24 58.680,24 58.680,24 0 -58.680,242013 18 422D 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 16.605,16 16.605,16 11.668,47 4.936,69 -16.605,16

2013 18 422D 60905 FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO 0 0 0 286,53 286,53 286,53 0 -286,53

2013 18 422D 60911 INMOVILIZADO INMATERIAL POR PREMIOS 0 0 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0 -2.000,00

2013 18 422D 913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P 3.696.667,00 0 3.696.667,00 3.696.666,16 3.696.666,16 3.696.666,16 0 0,842013 18 422O 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 200 -48,75 151,25 0 0 0 0 151,252013 18 422O 21300 MAQUINARIA 0 0 0 151,25 151,25 151,25 0 -151,252013 18 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS 45.150,00 -10.327,93 34.822,07 34.822,07 30.230,01 30.230,01 0 4.592,062013 18 422O 220 MATERIAL DE OFICINA 1.400,00 0 1.400,00 0 0 0 0 1.400,002013 18 422O 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0 0 0 1.088,76 1.088,76 1.088,76 0 -1.088,76

Fecha: 17/07/2014


23



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422O 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0 0 0 68,37 68,37 68,37 0 -68,37

2013 18 422O 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 0 0 7.723,09 7.723,09 3.785,27 3.937,82 -7.723,09

2013 18 422O 221 SUMINISTROS 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,002013 18 422O 22109 OTROS SUMINISTROS 0 0 0 279,22 279,22 279,22 0 -279,222013 18 422O 222 COMUNICACIONES 809.092,00 0 809.092,00 0 0 0 0 809.092,002013 18 422O 22200 TELEFONICAS 0 0 0 789.923,78 789.923,78 724.087,20 65.836,58 -789.923,782013 18 422O 224 PRIMAS DE SEGUROS 320 0 320 305,13 305,13 305,13 0 14,872013 18 422O 225 TRIBUTOS Y TASAS 200 0 200 0 0 0 0 2002013 18 422O 22500 TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 63,39 63,39 63,39 0 -63,392013 18 422O 226 GASTOS DIVERSOS 8.350,00 0 8.350,00 0 0 0 0 8.350,00

2013 18 422O 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0 0 0 667 667 667 0 -667

2013 18 422O 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.632.276,00 7.681,53 1.639.957,53 0 0 0 0 1.639.957,53

2013 18 422O 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0 0 0 1.036.224,12 854.319,22 770.575,83 83.743,39 -854.319,22

2013 18 422O 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 604.074,18 524.443,65 399.358,52 125.085,13 -524.443,65

2013 18 422O 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0 0 0 3.670,96 3.670,96 3.622,99 47,97 -3.670,96

2013 18 422O 230 DIETAS 946 0 946 0 0 0 0 946

2013 18 422O 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0 0 0 967,13 967,13 967,13 0 -967,13

2013 18 422O 231 LOCOMOCION 5.054,00 0 5.054,00 4.672,87 4.672,87 4.630,27 42,6 381,132013 18 422O 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 02013 18 422O 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.383.550,00 2.695,15 2.386.245,15 0 0 0 0 2.386.245,152013 18 422O 60603 ORDENADORES PORTATILES 0 0 0 2.288.514,91 0 0 0 0

2013 18 422O 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0 0 0 1.115,67 1.115,67 1.115,67 0 -1.115,67

2013 18 422O 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0 0 0 8.727,25 8.727,25 0 8.727,25 -8.727,25

2013 18 422O 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0 0 0 34.659,64 34.659,64 608,99 34.050,65 -34.659,64

2013 18 422O 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 122.001,00 0 122.001,00 0 0 0 0 122.001,002013 18 422O 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,002013 18 422O 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 3.326,77 3.326,77 3.326,77 0 -3.326,772013 18 422O 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 62.663,00 0 62.663,00 0 0 0 0 62.663,00

Fecha: 17/07/2014


24



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422O 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0 0 0 62.659,70 62.659,70 62.659,70 0 -62.659,70

2013 18 422P 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 0 500 0 0 0 0 500

2013 18 422P 20301 INSTALACIONES 0 0 0 581,6 581,6 581,6 0 -581,62013 18 422P 209 CANONES 0 81,6 81,6 0 0 0 0 81,62013 18 422P 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 422P 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.246,00 -605,44 640,56 640,26 640,26 640,26 0 0,32013 18 422P 220 MATERIAL DE OFICINA 150 0 150 0 0 0 0 1502013 18 422P 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0 0 0 108,9 108,9 108,9 0 -108,92013 18 422P 221 SUMINISTROS 1.261,00 0 1.261,00 0 0 0 0 1.261,00

2013 18 422P 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0 0 0 2.633,83 2.633,83 2.333,83 300 -2.633,83

2013 18 422P 22109 OTROS SUMINISTROS 0 0 0 383,78 383,78 383,78 0 -383,782013 18 422P 223 TRANSPORTES 3.988,00 0 3.988,00 0 0 0 0 3.988,002013 18 422P 22399 OTROS TRANSPORTES 0 0 0 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0 -2.330,002013 18 422P 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.968,00 0 1.968,00 1.114,58 1.114,58 1.114,58 0 853,422013 18 422P 22500 TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 -4.000,002013 18 422P 226 GASTOS DIVERSOS 67.917,00 2.075,44 69.992,44 0 0 0 0 69.992,44

2013 18 422P 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0 0 0 125 125 0 125 1252013 18 422P 2260601 POR CONFERENCIAS 0 0 0 125 125 0 125 -125

2013 18 422P 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0 0 0 53,99 53,99 53,99 0 -53,99

2013 18 422P 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 65.608,90 65.608,90 65.608,90 0 -65.608,90

2013 18 422P 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 357 -343,06 13,94 0 0 0 0 13,94

2013 18 422P 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0 0 0 189,35 189,35 146,95 42,4 -189,352013 18 422P 22703 SERVICIOS POSTALES 0 0 0 34,54 34,54 34,54 0 -34,54

2013 18 422P 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 0 0 0 96 96 96 0 -96

2013 18 422P 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0 0 0 427,24 427,24 427,24 0 -427,24

2013 18 422P 230 DIETAS 757 -151,99 605,01 0 0 0 0 605,01

2013 18 422P 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0 0 0 304,52 304,52 304,52 0 -304,52

2013 18 422P 231 LOCOMOCION 1.856,00 -1.470,01 385,99 409,19 409,19 409,19 0 -23,2

Fecha: 17/07/2014


25



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 422P 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 511A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 511A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.506,00 0 4.506,00 0 0 0 0 4.506,00

2013 18 511A 20300 MAQUINARIA 0 0 0 2.645,99 2.645,99 2.645,99 0 -2.645,992013 18 511A 210 DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA 8.700,00 0 8.700,00 1.271,95 1.271,95 1.271,95 0 7.428,052013 18 511A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 252.782,00 -41.500,00 211.282,00 23.747,61 23.747,61 23.747,61 0 187.534,392013 18 511A 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 461.874,31 461.874,31 277.207,33 184.666,98 -461.874,312013 18 511A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.275.478,00 0 1.275.478,00 0 0 0 0 1.275.478,002013 18 511A 21300 MAQUINARIA 0 0 0 2.104,80 2.104,80 1.041,71 1.063,09 -2.104,802013 18 511A 21301 INSTALACIONES 0 0 0 1.061.195,88 1.013.114,16 874.792,71 138.321,45 -1.013.114,162013 18 511A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.400,00 0 3.400,00 1.001,11 1.001,11 1.001,11 0 2.398,892013 18 511A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 2.600,00 0 2.600,00 740,13 740,13 435,21 304,92 1.859,872013 18 511A 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 511A 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 67.000,00 0 67.000,00 0 0 0 0 67.000,002013 18 511A 220 MATERIAL DE OFICINA 1.810,00 -123,99 1.686,01 0 0 0 0 1.686,012013 18 511A 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0 0 0 1.724,61 1.724,61 1.593,65 130,96 -1.724,61

2013 18 511A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0 0 0 241,9 241,9 241,9 0 -241,9

2013 18 511A 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0 0 0 567,78 567,78 567,78 0 -567,78

2013 18 511A 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0 0 0 502 502 0 502 -502

2013 18 511A 221 SUMINISTROS 58.921,00 0 58.921,00 0 0 0 0 58.921,002013 18 511A 22103 COMBUSTIBLES 0 0 0 1.738,67 1.738,67 1.738,67 0 -1.738,672013 18 511A 22109 OTROS SUMINISTROS 0 0 0 75.599,56 75.599,56 62.106,28 13.493,28 -75.599,562013 18 511A 22141 VESTUARIO 0 0 0 1.017,61 1.017,61 1.017,61 0 -1.017,612013 18 511A 223 TRANSPORTES 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 1.200,00

2013 18 511A 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0 0 0 169,4 169,4 169,4 0 -169,42013 18 511A 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0 0 0 592,9 592,9 592,9 0 -592,92013 18 511A 22399 OTROS TRANSPORTES 0 0 0 1.908,17 1.908,17 0 1.908,17 -1.908,172013 18 511A 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.300,00 0 1.300,00 1.053,09 1.053,09 1.053,09 0 246,912013 18 511A 225 TRIBUTOS Y TASAS 1.250,00 0 1.250,00 0 0 0 0 1.250,002013 18 511A 22500 TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 20.371,57 20.371,57 20.371,57 0 -20.371,57

Fecha: 17/07/2014


26



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 511A 226 GASTOS DIVERSOS 150 0 150 0 0 0 0 150

2013 18 511A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.700,00 40.375,00 44.075,00 0 0 0 0 44.075,00

2013 18 511A 22712 FORMACION Y CURSOS 0 0 0 70 70 70 0 -70

2013 18 511A 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0 0 0 465,84 465,84 465,84 0 -465,84

2013 18 511A 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 0 65,46 65,46 65,46 0 -65,46

2013 18 511A 230 DIETAS 512 0 512 0 0 0 0 512

2013 18 511A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0 0 0 386,52 386,52 357,52 29 -386,52

2013 18 511A 231 LOCOMOCION 7.420,00 1.000,00 8.420,00 8.452,46 8.452,46 7.564,06 888,4 -32,462013 18 511A 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0 800.000,00 800.000,00 0 0 0 0 800.000,002013 18 511A 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0 0 0 750.994,38 750.994,38 750.000,00 994,38 -750.994,382013 18 511A 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.247,00 0 397.247,00 0 0 0 0 397.247,00

2013 18 511A 60200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 11.671,32 11.671,32 11.671,32 0 -11.671,32

2013 18 511A 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 0 0 0 168.259,51 75.925,62 41.855,38 34.070,24 -75.925,62

2013 18 511A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.000,00 0 115.000,00 0 0 0 0 115.000,002013 18 511A 60300 MAQUINARIA 0 0 0 113.554,12 19.736,77 19.736,77 0 -19.736,772013 18 511A 60301 INSTALACIONES TECNICAS 0 0 0 0 0 0 0 02013 18 511A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 81.635,00 98.332,13 179.967,13 0 0 0 0 179.967,132013 18 511A 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 0 0 0 22.320,55 20.283,87 19.340,07 943,8 -20.283,872013 18 511A 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 0 0 0 63.547,87 63.547,86 0 63.547,86 -63.547,862013 18 511A 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 0 0 0 4.232,44 4.232,44 4.232,44 0 -4.232,442013 18 511A 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 0 0 0 1.826,95 1.826,95 0 1.826,95 -1.826,952013 18 511A 60599 OTRO MOBILIARIO 0 0 0 2.316,17 2.316,17 0 2.316,17 -2.316,172013 18 511A 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.700,00 0 7.700,00 0 0 0 0 7.700,002013 18 511A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0 0 0 2.752,77 2.752,77 2.752,77 0 -2.752,77

2013 18 511A 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0 0 0 1.796,85 1.796,85 1.796,85 0 -1.796,85

2013 18 511A 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.100,00 0 3.100,00 0 0 0 0 3.100,002013 18 511A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 3.760,91 3.760,91 2.347,38 1.413,53 -3.760,912013 18 511A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 123.001,00 0 123.001,00 0 0 0 0 123.001,00

Fecha: 17/07/2014


27



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 511A 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0 0 0 123.000,01 123.000,01 123.000,01 0 -123.000,01

2013 18 541A 120 RETRIBUCIONES BASICAS 0 0 0 217,55 217,55 217,55 0 -217,552013 18 541A 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.275.184,00 1.590.402,02 2.865.586,02 1.035.924,36 1.035.924,36 1.035.924,36 0 1.829.661,662013 18 541A 130 PERSONAL LABORAL FIJO 151.700,00 0 151.700,00 241.873,43 241.873,43 241.873,43 0 -90.173,432013 18 541A 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 4.770.762,00 4.426.011,37 9.196.773,37 432.007,57 432.007,57 432.007,57 0 8.764.765,802013 18 541A 13100 PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL 0 0 0 5.358.485,53 5.358.485,53 5.358.485,53 0 -5.358.485,53

2013 18 541A 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES 0 0 0 54.356,69 54.356,69 54.356,69 0 -54.356,69

2013 18 541A 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0 1.155,27 1.155,27 0 0 0 0 1.155,27

2013 18 541A 15000 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO 0 0 0 2.120.596,82 2.120.596,82 2.120.596,82 0 -2.120.596,82

2013 18 541A 15001 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS LABORAL 0 0 0 244.576,72 244.576,72 244.576,72 0 -244.576,72

2013 18 541A 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 4.033.933,00 1.548.271,89 5.582.204,89 1.786.431,51 1.786.431,51 1.639.274,89 147.156,62 3.795.773,38

2013 18 541A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.096,00 3.588,73 14.684,73 0 0 0 0 14.684,73

2013 18 541A 20300 MAQUINARIA 0 0 0 10.325,50 10.325,50 10.325,50 0 -10.325,502013 18 541A 20302 UTILLAJE 0 0 0 1.218,77 1.218,77 1.206,77 12 -1.218,772013 18 541A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0 375,64 375,64 2.784,74 2.784,74 2.483,60 301,14 -2.409,102013 18 541A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 18 541A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 890 0 890 0 0 0 0 890

2013 18 541A 20602 APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 620,87 620,87 620,87 0 -620,87

2013 18 541A 20699 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS 0 0 0 270,55 270,55 270,55 0 -270,55

2013 18 541A 209 CANONES 0 0 0 60 60 60 0 -602013 18 541A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 4.660,00 4.660,00 0 0 0 0 4.660,002013 18 541A 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 163,12 163,12 163,12 0 -163,122013 18 541A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 204.375,00 124.460,07 328.835,07 0 0 0 0 328.835,072013 18 541A 21300 MAQUINARIA 0 0 0 231.298,10 231.298,10 176.144,01 55.154,09 -231.298,102013 18 541A 21301 INSTALACIONES 0 0 0 55.556,07 55.556,07 55.556,07 0 -55.556,072013 18 541A 21302 UTILLAJE 0 0 0 343,42 343,42 343,42 0 -343,422013 18 541A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.100,00 0 2.100,00 10.584,96 10.584,96 10.539,16 45,8 -8.484,962013 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 140 20.270,47 20.410,47 850,05 850,05 850,05 0 19.560,42

Fecha: 17/07/2014


28



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 541A 216 EQUIPOS INFORMATICOS 1.100,00 0 1.100,00 3.063,91 3.063,91 2.649,91 414 -1.963,91

2013 18 541A 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 0 100 626,83 626,83 626,83 0 -526,832013 18 541A 220 MATERIAL DE OFICINA 453.674,00 -14.494,28 439.179,72 0 0 0 0 439.179,722013 18 541A 2200000 PAPEL BLANCO 0 0 0 2.283,16 2.283,16 1.994,64 288,52 -2.283,162013 18 541A 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0 0 0 38.664,59 38.664,59 34.236,15 4.428,44 -38.664,59

2013 18 541A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0 0 0 102.823,62 102.823,62 102.745,03 78,59 -102.823,62

2013 18 541A 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0 0 0 96.154,78 96.154,78 79.117,38 17.037,40 -96.154,78

2013 18 541A 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0 0 0 55.096,47 54.914,97 43.717,36 11.197,61 -54.914,97

2013 18 541A 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 0 0 84.535,07 84.535,07 78.247,50 6.287,57 -84.535,07

2013 18 541A 221 SUMINISTROS 1.836.058,00 3.095.232,69 4.931.290,69 0 0 0 0 4.931.290,692013 18 541A 22101 AGUA 0 0 0 1.542,28 1.542,28 1.542,28 0 -1.542,282013 18 541A 22102 GAS 0 0 0 12.423,48 12.423,48 11.030,46 1.393,02 -12.423,482013 18 541A 22103 COMBUSTIBLES 0 0 0 23.218,61 23.218,61 21.912,91 1.305,70 -23.218,612013 18 541A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 18.036,26 18.036,26 15.904,16 2.132,10 -18.036,262013 18 541A 22106 MATERIAL SANITARIO 0 0 0 660,07 660,07 660,07 0 -660,07

2013 18 541A 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0 0 0 17.947,02 17.947,02 17.372,02 575 -17.947,02

2013 18 541A 22109 OTROS SUMINISTROS 0 0 0 133.422,44 133.422,44 128.415,81 5.006,63 -133.422,442013 18 541A 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 0 0 77.634,58 77.634,58 73.075,58 4.559,00 -77.634,582013 18 541A 22141 VESTUARIO 0 0 0 1.385,83 1.385,83 1.352,83 33 -1.385,832013 18 541A 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0 0 0 1.790.314,31 1.790.314,31 1.695.058,13 95.256,18 -1.790.314,312013 18 541A 222 COMUNICACIONES 100.790,00 0 100.790,00 0 0 0 0 100.790,002013 18 541A 22200 TELEFONICAS 0 0 0 43,68 43,68 36,4 7,28 -43,682013 18 541A 22201 POSTALES 0 0 0 7.005,04 7.005,04 5.420,56 1.584,48 -7.005,042013 18 541A 22203 TELEX Y TELEFAX 0 0 0 72,49 72,49 72,49 0 -72,492013 18 541A 22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 158,35 158,35 18,97 139,38 -158,352013 18 541A 223 TRANSPORTES 39.400,00 0 39.400,00 0 0 0 0 39.400,00

2013 18 541A 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0 0 0 5.581,61 5.581,61 5.215,70 365,91 -5.581,612013 18 541A 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0 0 0 582 582 582 0 -5822013 18 541A 22399 OTROS TRANSPORTES 0 0 0 7.674,63 7.674,63 7.092,82 581,81 -7.674,632013 18 541A 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.026,00 0 15.026,00 16.815,93 16.815,93 15.825,64 990,29 -1.789,93

Fecha: 17/07/2014


29



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 541A 225 TRIBUTOS Y TASAS 36.670,00 0 36.670,00 0 0 0 0 36.670,002013 18 541A 22500 TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 4.890,55 4.890,55 4.890,55 0 -4.890,552013 18 541A 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0 0 0 319,66 319,66 289,66 30 -319,662013 18 541A 22502 TRIBUTOS ESTATALES 0 0 0 9.788,69 9.788,69 9.788,69 0 -9.788,692013 18 541A 226 GASTOS DIVERSOS 929.512,00 -33.127,91 896.384,09 0 0 0 0 896.384,09

2013 18 541A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0 0 0 8.537,01 8.537,01 8.263,61 273,4 -8.537,01

2013 18 541A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 11.728,33 11.728,33 6.702,33 5.026,00 -11.728,33

2013 18 541A 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0 0 0 326.307,92 326.307,92 308.584,82 17.723,10 -326.307,92

2013 18 541A 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0 0 0 128.484,99 128.484,99 116.726,47 11.758,52 -128.484,99

2013 18 541A 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0 0 0 118.791,11 118.791,11 104.061,16 14.729,95 -118.791,11

2013 18 541A 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 0 0 0 129.070,56 129.070,56 110.424,18 18.646,38 -129.070,562013 18 541A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0 0 0 128,08 128,08 128,08 0 -128,082013 18 541A 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 33.022,61 33.022,61 25.487,61 7.535,00 -33.022,612013 18 541A 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 0 0 0 21.953,58 21.953,58 16.762,92 5.190,66 -21.953,58

2013 18 541A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.196.847,00 -4.311,38 3.192.535,62 0 0 0 0 3.192.535,62

2013 18 541A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0 0 0 83 83 83 0 -832013 18 541A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 0 0 0 36,64 36,64 36,64 0 -36,642013 18 541A 22703 SERVICIOS POSTALES 0 0 0 24.414,87 24.414,87 22.863,30 1.551,57 -24.414,872013 18 541A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0 0 0 1.103.430,43 1.103.430,43 1.073.064,91 30.365,52 -1.103.430,43

2013 18 541A 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 0 0 0 1.495.561,79 1.487.312,64 1.393.998,48 93.314,16 -1.487.312,64

2013 18 541A 22710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION 0 0 0 46.678,06 46.678,06 44.353,66 2.324,40 -46.678,06

2013 18 541A 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 0 0 0 2.370,51 2.370,51 2.370,51 0 -2.370,51

2013 18 541A 22712 FORMACION Y CURSOS 0 0 0 4.175,61 4.175,61 3.995,61 180 -4.175,612013 18 541A 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 0 0 0 72.375,24 72.375,24 63.378,04 8.997,20 -72.375,24

2013 18 541A 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 53.449,22 53.449,22 52.034,47 1.414,75 -53.449,22

2013 18 541A 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0 0 0 26.175,42 26.175,42 24.467,00 1.708,42 -26.175,42

Fecha: 17/07/2014


30



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 541A 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 0 38.987,92 38.987,92 37.785,40 1.202,52 -38.987,92

2013 18 541A 230 DIETAS 590.605,00 1.059.052,40 1.649.657,40 0 0 0 0 1.649.657,402013 18 541A 23000 DIETA UCLM 0 0 0 6.300,62 6.300,62 5.834,09 466,53 -6.300,62

2013 18 541A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0 0 0 504.690,34 504.690,34 470.167,77 34.522,57 -504.690,34

2013 18 541A 231 LOCOMOCION 1.132.478,00 104.608,02 1.237.086,02 825.656,22 825.656,22 769.390,94 56.265,28 411.429,802013 18 541A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 51,05 51,05 51,05 0 -51,052013 18 541A 291 DEPARTAMENTOS 54.117,00 -51.782,03 2.334,97 0 0 0 0 2.334,972013 18 541A 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 401.376,00 -391.691,40 9.684,60 0 0 0 0 9.684,602013 18 541A 332 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 38.062,56 78.062,56 76.116,75 76.116,75 76.103,47 13,28 1.945,81

2013 18 541A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 869.222,00 425.709,40 1.294.931,40 0 0 0 0 1.294.931,40

2013 18 541A 48000 APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES 0 0 0 13.185,00 13.185,00 13.185,00 0 -13.185,00

2013 18 541A 48001 BECAS 0 0 0 943.050,92 943.050,92 936.864,87 6.186,05 -943.050,922013 18 541A 48003 SUBVENCIÓN A TERCEROS 0 0 0 1.131,20 1.131,20 1.131,20 0 -1.131,202013 18 541A 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.000,00 0 110.000,00 0 0 0 0 110.000,00

2013 18 541A 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 0 0 0 112.495,66 112.495,66 72.650,00 39.845,66 -112.495,66

2013 18 541A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.535.264,00 1.683.717,44 3.218.981,44 0 0 0 0 3.218.981,442013 18 541A 60300 MAQUINARIA 0 0 0 1.489.918,77 1.489.918,77 1.382.251,33 107.667,44 -1.489.918,772013 18 541A 60301 INSTALACIONES TECNICAS 0 0 0 10.761,66 10.761,66 10.761,66 0 -10.761,662013 18 541A 60302 UTILLAJE 0 0 0 828,75 828,75 828,75 0 -828,752013 18 541A 604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.500,00 0 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0 -2.000,002013 18 541A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 21.200,00 0 21.200,00 0 0 0 0 21.200,002013 18 541A 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 0 0 0 23.045,40 19.450,00 19.450,00 0 -19.450,002013 18 541A 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 0 0 0 1.573,68 1.040,66 1.040,66 0 -1.040,662013 18 541A 60599 OTRO MOBILIARIO 0 0 0 1.365,61 1.365,61 1.166,27 199,34 -1.365,612013 18 541A 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 331.995,00 0 331.995,00 0 0 0 0 331.995,002013 18 541A 60601 SERVIDORES 0 0 0 4.058,02 4.058,02 2.629,78 1.428,24 -4.058,022013 18 541A 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 0 0 0 62.282,92 62.282,92 54.843,69 7.439,23 -62.282,922013 18 541A 60603 ORDENADORES PORTATILES 0 0 0 83.075,90 83.075,90 77.108,51 5.967,39 -83.075,90

2013 18 541A 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0 0 0 12.769,80 12.769,80 12.477,36 292,44 -12.769,80

2013 18 541A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0 0 0 5.589,31 5.589,31 2.658,69 2.930,62 -5.589,31

Fecha: 17/07/2014


31



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)


2013 18 541A 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0 0 0 127.459,28 127.459,28 127.459,28 0 -127.459,28

2013 18 541A 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0 0 0 84.648,92 83.853,91 78.208,89 5.645,02 -83.853,91

2013 18 541A 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 190.233,00 0 190.233,00 175.641,50 175.641,50 154.120,68 21.520,82 14.591,502013 18 541A 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.114.845,00 0 1.114.845,00 0 0 0 0 1.114.845,002013 18 541A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 82.409,54 82.409,54 74.317,28 8.092,26 -82.409,54

2013 18 541A 60801 INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS FEDER 0 0 0 1.017.830,34 715.830,34 648.763,77 67.066,57 -715.830,34

2013 18 541A 60802 INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN OTROS NO FEDER 0 0 0 74.669,64 74.669,64 67.946,35 6.723,29 -74.669,64

2013 18 541A 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 178.632,00 0 178.632,00 0 0 0 0 178.632,002013 18 541A 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0 0 0 208.827,09 208.827,09 205.076,37 3.750,72 -208.827,09

2013 18 541A 60905 FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO 0 0 0 230 230 230 0 -230

2013 18 541A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 241.704,00 0 241.704,00 0 0 0 0 241.704,00

2013 18 541A 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0 0 0 241.703,79 241.703,79 241.703,79 0 -241.703,79

181.353.983,00 15.164.070,15 196.518.053,15 173.616.493,94 170.318.959,94 165.476.755,00 4.842.204,94 26.199.093,21TOTAL

Fecha: 17/07/2014


32

OBLIGACIONES OBLIGACIONESGASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITOINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4 -5 DICIEMBRE (8=3-5)

-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2013 18 422D 149.901.841,00 636.229,50 150.538.070,50 141.772.260,98 141.580.993,11 138.461.474,00 3.119.519,11 8.957.077,392013 18 422O 5.081.202,00 0,00 5.081.202,00 4.883.705,26 2.329.062,86 2.007.591,47 321.471,39 2.752.139,142013 18 422P 80.000,00 -413,46 79.586,54 79.041,68 79.041,68 78.574,28 467,40 544,862013 18 511A 2.418.412,00 898.083,14 3.316.495,14 2.939.543,17 2.703.273,52 2.256.852,34 446.421,18 613.221,622013 18 541A 23.872.528,00 13.630.170,97 37.502.698,97 23.941.942,85 23.626.588,77 22.672.262,91 954.325,86 13.876.110,20

181.353.983,00 15.164.070,15 196.518.053,15 173.616.493,94 170.318.959,94 165.476.755,00 4.842.204,94 26.199.093,21

E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA


INFRAESTRUCTURASINVESTIGACIÓN

TOTAL PROGRAMAS

DEPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMA DESCRIPCIÓN

DOCENCIANUEVAS TECNOLOGIAS

Fecha: 17/07/2014


33



CAPIT. ARTIC. DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITOINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4 -5 DICIEMBRE (8=3-5)

-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2013 18 422D 422D 1 122.920.305,00 603.468,24 123.523.773,24 117.198.118,34 117.198.118,34 115.979.829,41 1.218.288,93 6.325.654,90 2013 18 422D 422D 12 Personal funcionario 76.579.048,00 572.644,42 77.151.692,42 74.011.457,28 74.011.457,28 74.011.457,28 - 3.140.235,14 2013 18 422D 422D 13 Personal laboral 19.795.205,00 24.875,28 19.820.080,28 20.301.770,76 20.301.770,76 20.301.770,76 - - 481.690,48 2013 18 422D 422D 14 Otro personal - - - 45,15 45,15 45,15 - - 45,15 2013 18 422D 422D 15 Incentivos al rendimiento 10.880.657,00 - 10.880.657,00 8.188.623,53 8.188.623,53 8.188.623,53 - 2.692.033,47 2013 18 422D 422D 16 Gastos sociales 15.665.395,00 5.948,54 15.671.343,54 14.696.221,62 14.696.221,62 13.477.932,69 1.218.288,93 975.121,92

2013 18 422D 422D 2 19.985.653,00 - 598.367,13 19.387.285,87 17.567.561,60 17.424.178,77 15.907.038,42 1.517.140,35 1.963.107,10 2013 18 422D 422D 20 Arrendamientos 66.185,00 7.626,70 73.811,70 68.917,51 68.917,51 68.917,51 - 4.894,19

2013 18 422D 422D 21Reparaciones, mantenimiento y conservación 111.983,00 43.384,11 155.367,11 119.260,55 118.870,93 101.524,07 17.346,86 36.496,18

2013 18 422D 422D 22 Material, suministros y otros 16.703.588,00 756.333,27 17.459.921,27 16.609.690,75 16.466.697,54 15.011.853,60 1.454.843,94 993.223,73 2013 18 422D 422D 23 Indemnización por razón del servicio 806.355,00 94.200,66 900.555,66 734.696,78 734.696,78 712.140,53 22.556,25 165.858,88 2013 18 422D 422D 24 Gastos de publicaciones 23.851,00 13.043,00 36.894,00 34.996,01 34.996,01 12.602,71 22.393,30 1.897,99

2013 18 422D 422D 29Gastos diversos de gestión descentralizada 2.273.691,00 - 1.512.954,87 760.736,13 - - - - 760.736,13

2013 18 422D 422D 3 61.280,00 - 61.280,00 56.317,58 56.317,58 56.317,58 - 4.962,42 2013 18 422D 422D 31 De préstamos del interior 41.280,00 - 41.280,00 41.273,10 41.273,10 41.273,10 - 6,90 2013 18 422D 422D 33 De depósitos, fianzas y otros 20.000,00 - 20.000,00 15.044,48 15.044,48 15.044,48 - 4.955,52

2013 18 422D 422D 4 2.237.277,00 68.736,73 2.306.013,73 1.843.410,74 1.843.410,74 1.827.397,37 16.013,37 462.602,99

2013 18 422D 422D 48A familias e instituciones sin fin de lucro 2.237.277,00 68.736,73 2.306.013,73 1.843.410,74 1.843.410,74 1.827.397,37 16.013,37 462.602,99

2013 18 422D 422D 6 1.000.659,00 562.391,66 1.563.050,66 1.410.186,56 1.362.301,52 994.225,06 368.076,46 200.749,14 2013 18 422D 422D 60 Proyectos de inversión nueva 1.000.659,00 562.391,66 1.563.050,66 1.410.186,56 1.362.301,52 994.225,06 368.076,46 200.749,14 2013 18 422D 422D 8 - - - - - - - -

2013 18 422D 422D 86Adquisición de acciones fuera del sector público - - - - - - - -

2013 18 422D 422D 9 3.696.667,00 - 3.696.667,00 3.696.666,16 3.696.666,16 3.696.666,16 - 0,84

2013 18 422D 422D 91Amortización de préstamos en moneda nacional 3.696.667,00 - 3.696.667,00 3.696.666,16 3.696.666,16 3.696.666,16 - 0,84

TOTAL 422D 149.901.841,00 636.229,50 150.538.070,50 141.772.260,98 141.580.993,11 138.461.474,00 3.119.519,11 8.957.077,39

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

PROGRAMA: 422D DOCENCIA

VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS


GASTOS DE PERSONAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMA

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

Fecha: 17/07/2014


34




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)

2013 18 422O 422O 2 2.507.988,00 - 2.695,15 2.505.292,85 2.484.701,32 2.218.573,83 1.939.880,34 278.693,49 286.719,02

2013 18 422O 422O 21Reparaciones, mantenimiento y conservación 45.350,00 - 10.376,68 34.973,32 34.973,32 30.381,26 30.381,26 - 4.592,06

2013 18 422O 422O 22 Material, suministros y otros 2.456.638,00 7.681,53 2.464.319,53 2.444.088,00 2.182.552,57 1.903.901,68 278.650,89 281.766,96 2013 18 422O 422O 23 Indemnización por razón del servicio 6.000,00 - 6.000,00 5.640,00 5.640,00 5.597,40 42,60 360,00 2013 18 422O 422O 6 2.510.551,00 2.695,15 2.513.246,15 2.336.344,24 47.829,33 5.051,43 42.777,90 2.465.416,82 2013 18 422O 422O 60 Proyectos de inversión nueva 2.510.551,00 2.695,15 2.513.246,15 2.336.344,24 47.829,33 5.051,43 42.777,90 2.465.416,82 2013 18 422O 422O 9 62.663,00 - 62.663,00 62.659,70 62.659,70 62.659,70 - 3,30

2013 18 422O 422O 91Amortización de préstamos en moneda nacional 62.663,00 - 62.663,00 62.659,70 62.659,70 62.659,70 - 3,30

TOTAL 422O 5.081.202,00 - 0,00 5.081.202,00 4.883.705,26 2.329.062,86 2.007.591,47 321.471,39 2.752.139,14

INVERSIONES REALES

PROGRAMA: 422O NUEVAS TECNOLOGIAS





Fecha: 17/07/2014


35




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)

2013 18 422P 422P 2 80.000,00 - 413,46 79.586,54 79.041,68 79.041,68 78.574,28 467,40 544,86 2013 18 422P 422P 20 Arrendamientos 500,00 81,60 581,60 581,60 581,60 581,60 - -

2013 18 422P 422P 21Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.246,00 - 605,44 640,56 640,26 640,26 640,26 - 0,30

2013 18 422P 422P 22 Material, suministros y otros 75.641,00 1.732,38 77.373,38 77.106,11 77.106,11 76.638,71 467,40 267,27 2013 18 422P 422P 23 Indemnización por razón del servicio 2.613,00 - 1.622,00 991,00 713,71 713,71 713,71 - 277,29 2013 18 422P 422P 4 - - - - - - - -

2013 18 422P 422P 48A familias e instituciones sin fin de lucro - - - - - - - -

2013 18 422P 422P 6 - - - - - - - - 2013 18 422P 422P 60 Proyectos de inversión nueva - - - - - - - - TOTAL 422P 80.000,00 - 413,46 79.586,54 79.041,68 79.041,68 78.574,28 467,40 544,86



INVERSIONES REALES

PROGRAMA: 422P DEPORTES



Fecha: 17/07/2014


36




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)

2013 18 511A 511A 2 1.690.729,00 - 248,99 1.690.480,01 1.669.509,32 1.621.427,60 1.280.119,35 341.308,25 69.052,41 2013 18 511A 511A 20 Arrendamientos 4.506,00 - 4.506,00 2.645,99 2.645,99 2.645,99 - 1.860,01

2013 18 511A 511A 21Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.609.960,00 - 41.500,00 1.568.460,00 1.551.935,79 1.503.854,07 1.179.497,63 324.356,44 64.605,93

2013 18 511A 511A 22 Material, suministros y otros 68.331,00 40.251,01 108.582,01 106.088,56 106.088,56 90.054,15 16.034,41 2.493,45 2013 18 511A 511A 23 Indemnización por razón del servicio 7.932,00 1.000,00 8.932,00 8.838,98 8.838,98 7.921,58 917,40 93,02 2013 18 511A 511A 4 - - - - - - - -

2013 18 511A 511A 48A familias e instituciones sin fin de lucro - - - - - - - -

2013 18 511A 511A 6 604.682,00 898.332,13 1.503.014,13 1.147.033,84 958.845,91 853.732,98 105.112,93 544.168,22 2013 18 511A 511A 60 Proyectos de inversión nueva 604.682,00 898.332,13 1.503.014,13 1.147.033,84 958.845,91 853.732,98 105.112,93 544.168,22 2013 18 511A 511A 9 123.001,00 - 123.001,00 123.000,01 123.000,01 123.000,01 - 0,99

2013 18 511A 511A 91Amortización de préstamos en moneda nacional 123.001,00 - 123.001,00 123.000,01 123.000,01 123.000,01 - 0,99

TOTAL 511A 2.418.412,00 898.083,14 3.316.495,14 2.939.543,17 2.703.273,52 2.256.852,34 446.421,18 613.221,62



INVERSIONES REALES

PROGRAMA: 511A INFRAESTRUCTURAS




Fecha: 17/07/2014


37




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2013 18 541A 541A 1 10.231.579,00 7.565.840,55 17.797.419,55 11.274.470,18 11.274.470,18 11.127.313,56 147.156,62 6.522.949,37 2013 18 541A 541A 12 Personal funcionario 1.275.184,00 1.590.402,02 2.865.586,02 1.036.141,91 1.036.141,91 1.036.141,91 - 1.829.444,11 2013 18 541A 541A 13 Personal laboral 4.922.462,00 4.426.011,37 9.348.473,37 6.086.723,22 6.086.723,22 6.086.723,22 - 3.261.750,15 2013 18 541A 541A 14 Otro personal - 1.155,27 1.155,27 - - - - 1.155,27 2013 18 541A 541A 15 Incentivos al rendimiento - - - 2.365.173,54 2.365.173,54 2.365.173,54 - - 2.365.173,54 2013 18 541A 541A 16 Gastos sociales 4.033.933,00 1.548.271,89 5.582.204,89 1.786.431,51 1.786.431,51 1.639.274,89 147.156,62 3.795.773,38

2013 18 541A 541A 2 9.006.354,00 3.916.841,02 12.923.195,02 7.809.303,22 7.800.872,57 7.278.471,70 522.400,87 5.122.322,45 2013 18 541A 541A 20 Arrendamientos 11.986,00 3.964,37 15.950,37 15.280,43 15.280,43 14.967,29 313,14 669,94

2013 18 541A 541A 21Reparaciones, mantenimiento y conservación 207.815,00 149.390,54 357.205,54 302.486,46 302.486,46 246.872,57 55.613,89 54.719,08

2013 18 541A 541A 22 Material, suministros y otros 6.607.977,00 3.043.299,12 9.651.276,12 6.154.838,10 6.146.407,45 5.771.187,99 375.219,46 3.504.868,67 2013 18 541A 541A 23 Indemnización por razón del servicio 1.723.083,00 1.163.660,42 2.886.743,42 1.336.698,23 1.336.698,23 1.245.443,85 91.254,38 1.550.045,19

2013 18 541A 541A 29Gastos diversos de gestión descentralizada 455.493,00 - 443.473,43 12.019,57 - - - - 12.019,57

2013 18 541A 541A 3 40.000,00 38.062,56 78.062,56 76.116,75 76.116,75 76.103,47 13,28 1.945,81 2013 18 541A 541A 33 De depósitos, fianzas y otros 40.000,00 38.062,56 78.062,56 76.116,75 76.116,75 76.103,47 13,28 1.945,81 2013 18 541A 541A 4 869.222,00 425.709,40 1.294.931,40 957.367,12 957.367,12 951.181,07 6.186,05 337.564,28

2013 18 541A 541A 48A familias e instituciones sin fin de lucro 869.222,00 425.709,40 1.294.931,40 957.367,12 957.367,12 951.181,07 6.186,05 337.564,28

2013 18 541A 541A 6 3.483.669,00 1.683.717,44 5.167.386,44 3.582.981,79 3.276.058,36 2.997.489,32 278.569,04 1.891.328,08 2013 18 541A 541A 60 Proyectos de inversión nueva 3.483.669,00 1.683.717,44 5.167.386,44 3.582.981,79 3.276.058,36 2.997.489,32 278.569,04 1.891.328,08 2013 18 541A 541A 9 241.704,00 - 241.704,00 241.703,79 241.703,79 241.703,79 - 0,21

2013 18 541A 541A 91Amortización de préstamos en moneda nacional 241.704,00 - 241.704,00 241.703,79 241.703,79 241.703,79 - 0,21

TOTAL 541A 23.872.528,00 13.630.170,97 37.502.698,97 23.941.942,85 23.626.588,77 22.672.262,91 954.325,86 13.876.110,20




INVERSIONES REALES

PROGRAMA: 541A INVESTIGACIÓN



GASTOS DE PERSONAL

GASTOS FINANCIEROS

Fecha: 17/07/2014


38



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2013 18 ---- 1 133.151.884,00 8.169.308,79 141.321.192,79 128.472.588,52 128.472.588,52 127.107.142,97 1.365.445,55 12.848.604,27 2013 18 ---- 2 33.270.724,00 3.315.116,29 36.585.840,29 29.610.117,14 29.144.094,45 26.484.084,09 2.660.010,36 7.441.745,84 2013 18 ---- 3 101.280,00 38.062,56 139.342,56 132.434,33 132.434,33 132.421,05 13,28 6.908,23 2013 18 ---- 4 3.106.499,00 494.446,13 3.600.945,13 2.800.777,86 2.800.777,86 2.778.578,44 22.199,42 800.167,27 2013 18 ---- 6 7.599.561,00 3.147.136,38 10.746.697,38 8.476.546,43 5.645.035,12 4.850.498,79 794.536,33 5.101.662,26 2013 18 ---- 8 - - - - - - - - 2013 18 ---- 9 4.124.035,00 - 4.124.035,00 4.124.029,66 4.124.029,66 4.124.029,66 - 5,34

181.353.983,00 15.164.070,15 196.518.053,15 173.616.493,94 170.318.959,94 165.476.755,00 4.842.204,94 26.199.093,21

PARTIDA

E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica

GASTOS DE PERSONAL


TRANSFERENCIAS CORRIENTESINVERSIONES REALESVARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROSVARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

CAPITULO DESCRIPCIÓN

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROS

TOTAL LIQUIDACION GASTOS POR CAPÍTULOS

Fecha: 17/07/2014


39




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)1 12 77.854.232,00 2.163.046,44 80.017.278,44 75.047.599,19 75.047.599,19 75.047.599,19 0,00 4.969.679,251 120 Retribuciones básicas 34.993.572,00 0,00 34.993.572,00 32.489.138,44 32.489.138,44 32.489.138,44 - 2.504.433,561 121 Retribuciones complementarias 42.860.660,00 2.163.046,44 45.023.706,44 42.558.460,75 42.558.460,75 42.558.460,75 - 2.465.245,691 13 24.717.667,00 4.450.886,65 29.168.553,65 26.388.493,98 26.388.493,98 26.388.493,98 0,00 2.780.059,671 130 Personal laboral fijo 8.454.514,00 0,00 8.454.514,00 9.402.877,67 9.402.877,67 9.402.877,67 - -948.363,671 131 Personal laboral eventual 16.263.153,00 4.450.886,65 20.714.039,65 16.985.616,31 16.985.616,31 16.985.616,31 - 3.728.423,341 14 0,00 1.155,27 1.155,27 45,15 45,15 45,15 0,00 1.110,121 140 Básicas personal docente no numerario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,001 141 Complementarias personal docente no numerario 0,00 1.155,27 1.155,27 45,15 45,15 45,15 - 1.110,121 15 10.880.657,00 0,00 10.880.657,00 10.553.797,07 10.553.797,07 10.553.797,07 0,00 326.859,931 150 Productividad 1.101.546,00 0,00 1.101.546,00 3.277.109,65 3.277.109,65 3.277.109,65 - -2.175.563,651 151 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 25.875,41 25.875,41 25.875,41 - -25.875,411 152 Cumplimiento de objetivos 9.779.111,00 0,00 9.779.111,00 7.250.812,01 7.250.812,01 7.250.812,01 - 2.528.298,991 16 GASTOS SOCIALES 19.699.328,00 1.554.220,43 21.253.548,43 16.482.653,13 16.482.653,13 15.117.207,58 1.365.445,55 4.770.895,301 160 Cuotas Seguridad Social 19.699.328,00 1.554.220,43 21.253.548,43 16.482.653,13 16.482.653,13 15.117.207,58 1.365.445,55 4.770.895,301 162 Gastos sociales del personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

133.151.884,00 8.169.308,79 141.321.192,79 128.472.588,52 128.472.588,52 127.107.142,97 1.365.445,55 12.848.604,27

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

OTRO PERSONAL

CAPITULO ARTÍCULO DESCRIPCIÓNCRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL

Fecha: 17/07/2014


40




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)2 20 83.177,00 11.672,67 94.849,67 87.425,53 87.425,53 87.112,39 313,14 7.424,14 2 202 Edificios y otras construcciones 450,00 8.800,00 9.250,00 7.121,39 7.121,39 7.121,39 - 2.128,61 2 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.202,00 3.588,73 19.790,73 15.682,73 15.682,73 15.670,73 12,00 4.108,00 2 204 Material de transporte 649,00 2.004,76 2.653,76 3.570,35 3.570,35 3.269,21 301,14 - 916,59 2 205 Mobiliario y enseres 3.980,00 3.813,09 7.793,09 8.252,37 8.252,37 8.252,37 - - 459,28 2 206 Equipos para procesos de información 2.094,00 - 2.094,00 1.986,31 1.986,31 1.986,31 - 107,69 2 208 Otro inmovilizado material 15.806,00 - 15.806,00 16.143,14 16.143,14 16.143,14 - - 337,14 2 209 Cánones 43.996,00 - 6.533,91 37.462,09 34.669,24 34.669,24 34.669,24 - 2.792,85 2 21 1.976.354,00 140.292,53 2.116.646,53 2.009.296,38 1.956.232,98 1.558.915,79 397.317,19 160.413,55 2 210 Infraestructura y jardinería 9.510,00 - 9.510,00 2.596,10 2.596,10 2.596,10 - 6.913,90 2 212 Edificios y otras construcciones 257.872,00 - 36.840,00 221.032,00 496.380,33 496.380,33 308.550,41 187.829,92 - 275.348,33 2 213 Maquinaria y utillaje 1.528.005,00 151.237,94 1.679.242,94 1.398.933,42 1.350.851,70 1.147.370,70 203.481,00 328.391,24 2 214 Elementos de transporte 17.196,00 134,83 17.330,83 29.964,15 29.964,15 27.978,02 1.986,13 - 12.633,32 2 215 Mobiliario y material de oficina 24.186,00 36.335,13 60.521,13 19.630,25 19.630,25 17.268,47 2.361,78 40.890,88 2 216 Equipos informáticos 67.517,00 - 9.969,93 57.547,07 57.099,92 52.118,24 50.459,88 1.658,36 5.428,83 2 219 Otro inmovilizado material 72.068,00 - 605,44 71.462,56 4.692,21 4.692,21 4.692,21 - 66.770,35 2 22 25.912.175,00 3.849.297,31 29.761.472,31 25.391.811,52 24.978.852,23 22.853.636,13 2.125.216,10 4.782.620,08 2 220 Material de oficina 1.063.151,00 4.737,56 1.067.888,56 879.262,76 878.899,76 769.398,04 109.501,72 188.988,80 2 221 Suministros 7.146.538,00 3.190.821,57 10.337.359,57 7.702.247,55 7.702.247,55 7.056.070,87 646.176,68 2.635.112,02 2 222 Comunicaciones 1.093.771,00 700,00 1.094.471,00 933.180,29 933.180,29 831.250,42 101.929,87 161.290,71 2 223 Transportes 179.131,00 - 1.700,00 177.431,00 124.323,70 124.323,70 110.461,90 13.861,80 53.107,30 2 224 Primas de seguros 319.714,00 - 319.714,00 324.952,07 324.952,07 322.698,58 2.253,49 - 5.238,07 2 225 Tributos y tasas 130.420,00 - 130.420,00 109.261,04 109.261,04 108.852,63 408,41 21.158,96 2 226 Gastos diversos 2.580.379,00 602.399,07 3.182.778,07 2.470.282,94 2.470.282,94 2.306.309,53 163.973,41 712.495,13 2 227 Trabajos realizados por otras empresas 13.399.071,00 52.339,11 13.451.410,11 12.848.301,17 12.435.704,88 11.348.594,16 1.087.110,72 1.015.705,23 2 23 2.545.983,00 1.257.239,08 3.803.222,08 2.086.587,70 2.086.587,70 1.971.817,07 114.770,63 1.716.634,38 2 230 Dietas 711.583,00 1.085.607,22 1.797.190,22 591.978,59 591.978,59 553.425,36 38.553,23 1.205.211,63 2 231 Locomoción 1.449.460,00 171.631,86 1.621.091,86 1.102.742,15 1.102.742,15 1.031.413,55 71.328,60 518.349,71 2 232 Desplazamientos - - - - - - - - 2 233 Otras indemnizaciones 384.940,00 - 384.940,00 391.866,96 391.866,96 386.978,16 4.888,80 - 6.926,96 2 24 23.851,00 13.043,00 36.894,00 34.996,01 34.996,01 12.602,71 22.393,30 1.897,99 2 240 Gastos de edición y distribución 23.851,00 13.043,00 36.894,00 34.996,01 34.996,01 12.602,71 22.393,30 1.897,99 2 29 2.729.184,00 - 1.956.428,30 772.755,70 - - - - 772.755,70 2 290 Facultades y escuelas 218.304,00 - 80.502,90 137.801,10 - - - - 137.801,10 2 291 Departamentos 54.117,00 - 51.782,03 2.334,97 - - - - 2.334,97 2 292 Otros centros de gasto 2.456.763,00 - 1.824.143,37 632.619,63 - - - - 632.619,63

33.270.724,00 3.315.116,29 36.585.840,29 29.610.117,14 29.144.094,45 26.484.084,09 2.660.010,36 7.441.745,84

CAPITULO ARTÍCULO CONCEPTO DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


ARRENDAMIENTOS

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Fecha: 17/07/2014


41




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)3 31 41.280,00 0,00 41.280,00 41.273,10 41.273,10 41.273,10 0,00 6,903 310 Intereses de préstamos 41.280,00 0,00 41.280,00 41.273,10 41.273,10 41.273,10 - 6,903 32 60.000,00 38.062,56 98.062,56 91.161,23 91.161,23 91.147,95 13,28 6.901,333 332 Intereses de demora 58.500,00 38.062,56 96.562,56 88.939,62 88.939,62 88.926,34 13,28 7.622,943 339 Otros gastos financieros 1.500,00 0,00 1.500,00 2.221,61 2.221,61 2.221,61 - -721,61

101.280,00 38.062,56 139.342,56 132.434,33 132.434,33 132.421,05 13,28 6.908,23

CAPITULO ARTÍCULO CONCEPTO DESCRIPCIÓNCRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Fecha: 17/07/2014


42

E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación EconómicaCAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)4 48 3.106.499,00 494.446,13 3.600.945,13 2.800.777,86 2.800.777,86 2.778.578,44 22.199,42 800.167,274 480 A familias e instituciones sin fin de lucro 3.106.499,00 494.446,13 3.600.945,13 2.800.777,86 2.800.777,86 2.778.578,44 22.199,42 800.167,27

3.106.499,00 494.446,13 3.600.945,13 2.800.777,86 2.800.777,86 2.778.578,44 22.199,42 800.167,27


TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A familias e instituciones sin fin de lucro

Fecha: 17/07/2014


43

E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación EconómicaCAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES



-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)6 60 7.599.561,00 3.147.136,38 10.746.697,38 8.476.546,43 5.645.035,12 4.850.498,79 794.536,33 5.101.662,266 600 Terrenos y bienes naturales 0,00 1.050.676,46 1.050.676,46 750.994,38 750.994,38 750.000,00 994,38 299.682,086 602 Edificios y otras construcciones 508.827,00 0,00 508.827,00 324.789,84 232.455,95 135.479,54 96.976,41 276.371,056 603 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.849.346,00 1.610.702,43 3.460.048,43 1.826.975,95 1.733.158,60 1.548.918,66 184.239,94 1.726.889,836 604 Elementos de transporte 26.500,00 0,00 26.500,00 25.672,27 25.672,27 25.672,27 - 827,736 605 Mobiliario y enseres 189.573,00 185.273,84 374.846,84 280.742,86 228.084,21 112.260,38 115.823,83 146.762,636 606 Equipos para proceso de información 2.861.002,00 21.078,93 2.882.080,93 3.024.722,41 734.020,99 567.006,55 167.014,44 2.148.059,946 607 Fondos bibliográficos 501.974,00 53.011,61 554.985,61 586.654,93 586.654,93 535.594,92 51.060,01 -31.669,326 608 Otro inmovilizado material 1.403.011,00 225.723,11 1.628.734,11 1.366.038,00 1.064.038,00 894.298,09 169.739,91 564.696,116 609 Inmovilizado intangible 259.328,00 670,00 259.998,00 289.955,79 289.955,79 281.268,38 8.687,41 -29.957,79

7.599.561,00 3.147.136,38 10.746.697,38 8.476.546,43 5.645.035,12 4.850.498,79 794.536,33 5.101.662,26


PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA

TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

Fecha: 17/07/2014


44




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)8 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 820 A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,008 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 860 Acciones y participaciones en Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

- - - - - - - -


CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

TOTAL CAPÍTULO 8. VAR. ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 8: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha: 17/07/2014


45




-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)9 91 4.124.035,00 0,00 4.124.035,00 4.124.029,66 4.124.029,66 4.124.029,66 0,00 5,349 911 Amortización de préstamos recibidos a largo plazo 427.368,00 0,00 427.368,00 427.363,50 427.363,50 427.363,50 - 4,50

9 913Amortización de préstamos recibidos L/P Entidedes Crédito 3.696.667,00 0,00 3.696.667,00 3.696.666,16 3.696.666,16 3.696.666,16 - 0,84

4.124.035,00 - 4.124.035,00 4.124.029,66 4.124.029,66 4.124.029,66 - 5,34

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

TOTAL CAPÍTULO 9. VAR. PASIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 9: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS


Fecha: 17/07/2014


46

DERECHOS DERECHOS EXCESO/APLICACIÓN DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓNINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS -4 -5 -6 (7=4-5-6) -8 DE DICIEMBRE (10=7-3)

-1 -2 (3=1+2) (9=7-8)Artículo 30 Tasas 824.280,00 0,00 824.280,00 749.364,26 2.767,48 0,00 746.596,78 746.596,78 0,00 -77.683,2218 302 ACCESO MAYORES 25 AÑOS 72.247,00 0,00 72.247,00 47.246,26 0,00 0,00 47.246,26 47.246,26 0,00 -25.000,7418 303 TASAS DE SECRETARIA 150.141,00 0,00 150.141,00 98.325,11 2.361,65 0,00 95.963,46 95.963,46 0,00 -54.177,5418 304 TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA 0,00 0,00 0,00 0,00 231,48 0,00 -231,48 -231,48 0,00 -231,4818 306 TASA EXPEDICION TITULOS 4.974,00 0,00 4.974,00 5.733,01 0,00 0,00 5.733,01 5.733,01 0,00 759,01

18 307 DERECHOS DE EXAMEN OPOSICIONES Y CONCURSOS 16.975,00 0,00 16.975,00 16.999,04 0,00 0,00 16.999,04 16.999,04 0,00 24,04

18 308 SELECTIVIDAD 575.738,00 0,00 575.738,00 575.731,81 174,35 0,00 575.557,46 575.557,46 0,00 -180,5418 309 OTRAS TASAS 4.205,00 0,00 4.205,00 5.329,03 0,00 0,00 5.329,03 5.329,03 0,00 1.124,03Artículo 31 Precios Públicos 33.562.677,00 347.416,16 33.910.093,16 33.825.192,86 512.939,63 0,00 33.312.253,23 33.304.933,23 7.320,00 -597.839,93

18 310 DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL 29.915.647,00 0,00 29.915.647,00 30.029.494,58 337.048,21 0,00 29.692.446,37 29.686.446,37 6.000,00 -223.200,63

18 31002 DERECHOS DE MATRÍCULA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN.FAMILIAS NUMEROSAS 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00

18 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 3.647.030,00 347.416,16 3.994.446,16 1.698.576,79 163.021,42 0,00 1.535.555,37 1.534.235,37 1.320,00 -2.458.890,79

18 31200 DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS 0,00 0,00 0,00 1.646.621,49 11.420,00 0,00 1.635.201,49 1.635.201,49 0,00 1.635.201,49

18 31201 DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 0,00 500,00 1.450,00 0,00 -950,00 -950,00 0,00 -950,00

Artículo 32 Otros ingresos de prestación de servicios 5.863.130,00 616.633,65 6.479.763,65 3.637.933,58 117,60 0,00 3.637.815,98 2.663.220,16 974.595,82 -2.841.947,6718 322 PREMIOS DE COBRANZA 0,00 0,00 0,00 502,92 0,00 0,00 502,92 502,92 0,00 502,9218 325 CONTRATOS ART. 83.- LOU 562.010,00 0,00 562.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562.010,00

18 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 71.342,58 0,00 0,00 71.342,58 54.727,16 16.615,42 71.342,58

18 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 0,00 0,00 0,00 71.342,36 0,00 0,00 71.342,36 54.726,98 16.615,38 71.342,36

18 32502 CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 71.344,29 0,00 0,00 71.344,29 54.727,81 16.616,48 71.344,29

18 326 CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES 5.227.120,00 597.883,66 5.825.003,66 3.365.256,63 0,00 0,00 3.365.256,63 2.445.053,19 920.203,44 -2.459.747,03

18 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 74.000,00 18.749,99 92.749,99 53.906,29 0,00 0,00 53.906,29 49.683,15 4.223,14 -38.843,70

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 4.238,51 117,60 0,00 4.120,91 3.798,95 321,96 4.120,91

Artículo 33 Venta de bienes 95.550,00 10.000,00 105.550,00 30.712,29 0,00 0,00 30.712,29 15.755,54 14.956,75 -74.837,7118 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 42.070,00 0,00 42.070,00 24.340,27 0,00 0,00 24.340,27 9.445,92 14.894,35 -17.729,73

18 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 6.510,00 0,00 6.510,00 6.122,02 0,00 0,00 6.122,02 6.059,62 62,40 -387,98

18 334 VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS 46.050,00 10.000,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.050,0018 335 MATERIAL DE DESECHO 920,00 0,00 920,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 -670,0018 339 VENTA DE OTROS BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Artículo 38 Reintegros 112.900,00 1.069,36 113.969,36 139.260,05 272,63 0,00 138.987,42 122.809,00 16.178,42 25.018,0618 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 42.330,00 1.069,36 43.399,36 56.585,48 272,63 0,00 56.312,85 56.312,85 0,00 12.913,4918 381 REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE 70.570,00 0,00 70.570,00 82.674,57 0,00 0,00 82.674,57 66.496,15 16.178,42 12.104,57Artículo 39 Otros ingresos 845.300,00 0,00 845.300,00 468.640,94 8.740,85 0,00 459.900,09 434.528,78 25.371,31 -385.399,9118 390 RECARGOS Y MULTAS 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100,0018 39001 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 2.368,28 0,00 0,00 2.368,28 1.958,24 410,04 2.368,28

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

Fecha: 17/07/2014


47



-1 -2 (3=1+2) (9=7-8)



18 39002 MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 579,42 0,00 0,00 579,42 579,42 0,00 579,4218 39009 OTROS RECARGOS Y MULTAS 0,00 0,00 0,00 22.593,28 0,00 0,00 22.593,28 22.593,28 0,00 22.593,28

18 392 INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS 125.700,00 0,00 125.700,00 61.595,01 0,00 0,00 61.595,01 61.595,01 0,00 -64.104,99

18 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 0,00 0,00 0,00 28.203,55 0,00 0,00 28.203,55 17.347,28 10.856,27 28.203,55

18 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 0,00 0,00 0,00 13.458,10 0,00 0,00 13.458,10 9.428,10 4.030,00 13.458,10

18 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 33.048,70 0,00 0,00 33.048,70 22.973,70 10.075,00 33.048,70

18 399 INGRESOS DIVERSOS 717.500,00 0,00 717.500,00 299.931,12 8.740,85 0,00 291.190,27 291.190,27 0,00 -426.309,73

18 39999 INGRESOS POR ANUNCIOS RECUPERABLES 0,00 0,00 0,00 6.863,48 0,00 0,00 6.863,48 6.863,48 0,00 6.863,4841.303.837,00 975.119,17 42.278.956,17 38.851.103,98 524.838,19 0,00 38.326.265,79 37.287.843,49 1.038.422,30 -3.952.690,38

Artículo 40Transferencias Corrientes. De la Administración del Estado 4.419.000,00 770.076,21 5.189.076,21 1.471.877,49 920.319,27 0,00 551.558,22 204.693,05 346.865,17 -4.637.517,99

18 400 DEL M.E.C. 4.202.000,00 731.427,16 4.933.427,16 1.448.374,34 888.192,06 0,00 560.182,28 216.917,11 343.265,17 -4.373.244,8818 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 217.000,00 38.649,05 255.649,05 23.503,15 32.127,21 0,00 -8.624,06 -12.224,06 3.600,00 -264.273,11

Artículo 41Transferencias Corrientes. De organismos autónomos administrativos 1.673.349,00 27.120,80 1.700.469,80 952.473,02 141.277,17 0,00 811.195,85 811.195,85 0,00 -889.273,95

18 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 1.673.349,00 27.120,80 1.700.469,80 419.565,90 141.277,17 0,00 278.288,73 278.288,73 0,00 -1.422.181,07

18 41000

TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES 0,00 0,00 0,00 508.907,12 0,00 0,00 508.907,12 508.907,12 0,00 508.907,12

18 41001 TRANSFERENCIAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00

Artículo 45Transferencias Corrientes. De Comunidades Autónomas 101.075.356,00 1.755.816,28 102.831.172,28 100.853.406,79 55.378,98 0,00 100.798.027,81 82.348.748,08 18.449.279,73 -2.033.144,47

18 450 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA.NOMINA 98.147.400,00 0,00 98.147.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.147.400,00

18 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 98.147.400,00 0,00 0,00 98.147.400,00 81.789.500,00 16.357.900,00 98.147.400,00

18 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 2.826.656,00 1.754.516,28 4.581.172,28 0,00 55.378,98 0,00 -55.378,98 -55.378,98 0,00 -4.636.551,26

18 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 2.589.225,16 0,00 0,00 2.589.225,16 503.500,43 2.085.724,73 2.589.225,16

18 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 101.300,00 1.300,00 102.600,00 116.781,63 0,00 0,00 116.781,63 111.126,63 5.655,00 14.181,63

Artículo 46Transferencias Corrientes. De Corporaciones Locales 393.100,00 54.545,47 447.645,47 293.455,81 0,00 0,00 293.455,81 293.455,81 0,00 -154.189,66

18 460 DE AYUNTAMIENTOS 122.590,00 54.545,47 177.135,47 31.550,00 0,00 0,00 31.550,00 31.550,00 0,00 -145.585,4718 461 DIPUTACIONES 270.510,00 0,00 270.510,00 261.905,81 0,00 0,00 261.905,81 261.905,81 0,00 -8.604,19

Artículo 47 Transferencias Corrientes. De Empresas privadas 517.400,00 24.090,00 541.490,00 474.842,04 0,00 0,00 474.842,04 474.842,04 0,00 -66.647,9618 470 DE EMPRESAS PRIVADAS 517.400,00 24.090,00 541.490,00 474.842,04 0,00 0,00 474.842,04 474.842,04 0,00 -66.647,96

Artículo 48Transferencias Corrientes. De familias e instituciones sin fines de lucro 1.100.170,00 172.346,45 1.272.516,45 595.855,42 5.435,85 0,00 590.419,57 590.419,57 0,00 -682.096,88

Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Fecha: 17/07/2014


48



-1 -2 (3=1+2) (9=7-8)



18 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.100.170,00 172.346,45 1.272.516,45 595.855,42 5.435,85 0,00 590.419,57 590.419,57 0,00 -682.096,88

Artículo 49 Transferencias Corrientes. Del Exterior 2.979.820,00 116.487,84 3.096.307,84 1.985.216,39 54.300,44 0,00 1.930.915,95 1.930.915,95 0,00 -1.165.391,89

18 492 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 499 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNION EUROPEO 2.979.820,00 116.487,84 3.096.307,84 1.985.216,39 54.300,44 0,00 1.930.915,95 1.930.915,95 0,00 -1.165.391,89

112.158.195,00 2.920.483,05 115.078.678,05 106.627.126,96 1.176.711,71 0,00 105.450.415,25 86.654.270,35 18.796.144,90 -9.628.262,8018 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 197.075,00 0,00 197.075,00 197.592,52 0,00 0,00 197.592,52 197.592,52 0,00 517,5218 537 DIVIDENDOS EMPRESAS PRIVADAS 51.378,00 0,00 51.378,00 51.378,41 0,00 0,00 51.378,41 51.378,41 0,00 0,4118 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 71.665,00 378,00 72.043,00 95.295,19 0,00 0,00 95.295,19 57.029,11 38.266,08 23.252,1918 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 251.280,00 0,00 251.280,00 217.157,89 0,00 0,00 217.157,89 217.157,89 0,00 -34.122,11

18 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 28.400,00 0,00 28.400,00 27.845,23 20.001,22 0,00 7.844,01 7.844,01 0,00 -20.555,99599.798,00 378,00 600.176,00 589.269,24 20.001,22 0,00 569.268,02 531.001,94 38.266,08 -30.907,98

18 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 27.780,00 0,00 27.780,00 5.371,90 0,00 0,00 5.371,90 5.371,90 0,00 -22.408,1027.780,00 0,00 27.780,00 5.371,90 0,00 0,00 5.371,90 5.371,90 0,00 -22.408,10

18 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 1.268.490,00 9.360,00 1.277.850,00 1.879.012,99 12.765,95 0,00 1.866.247,04 1.357.655,54 508.591,50 588.397,0418 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 425.620,00 0,00 425.620,00 760.148,56 990,13 0,00 759.158,43 435.634,43 323.524,00 333.538,43

18 703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,18 0,00 -1.747,18 -1.747,18 0,00 -1.747,18

18 750 DE LA C.AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA (COFINANCIACION I+D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 751 DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) 0,00 0,00 0,00 91.743,67 0,00 0,00 91.743,67 0,00 91.743,67 91.743,67

18 752 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) 0,00 96.138,05 96.138,05 678.532,95 0,00 0,00 678.532,95 0,00 678.532,95 582.394,90

18 753 TRANSF.CAPITAL DE CC.AA. DE LA C.AUTON.C.LA MANCHA (INFRAESTRUCTURAS) 1.857.635,00 0,00 1.857.635,00 1.087.358,28 0,00 0,00 1.087.358,28 1.087.358,28 0,00 -770.276,72

18 790 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 19.588.593,00 177.222,33 19.765.815,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.765.815,33

18 79000 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER. INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 16.505.553,58 0,00 0,00 16.505.553,58 10.045.316,38 6.460.237,20 16.505.553,58

23.140.338,00 282.720,38 23.423.058,38 21.002.350,03 15.503,26 0,00 20.986.846,77 12.924.217,45 8.062.629,32 -2.436.211,61

18 820 REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 435,24 0,00 0,00 435,24 435,24 0,00 435,2418 870 REMANENTE DE TESORERIA 3.696.667,00 10.985.369,55 14.682.036,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.682.036,55

3.696.667,00 10.985.369,55 14.682.036,55 435,24 0,00 0,00 435,24 435,24 0,00 -14.681.601,3118 911 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 427.368,00 0,00 427.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -427.368,00

18 91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 70% FEDER 0,00 0,00 0,00 3.096.901,08 1.030.178,48 0,00 2.066.722,60 2.066.722,60 0,00 2.066.722,60

18 91110 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 654.021,72 0,00 -654.021,72 -654.021,72 0,00 -654.021,72

427.368,00 0,00 427.368,00 3.096.901,08 1.684.200,20 0,00 1.412.700,88 1.412.700,88 0,00 985.332,88181.353.983,00 15.164.070,15 196.518.053,15 170.172.558,43 3.421.254,58 0,00 166.751.303,85 138.815.841,25 27.935.462,60 -29.766.749,30TOTAL

Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS

Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS

Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Capítulo 6. INVERSIONES REALES

Fecha: 17/07/2014


49

ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADOCOMPRAS NETAS 0 0 VENTAS NETAS 0 0

DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0 0DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0 0

RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0 0RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0 0

GASTOS COMERCIALES NETOS 0 0 INGRESOS COMERCIALES NETOS 0 0

ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS 0 0ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 0 0

RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 0RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 0

TOTAL 0 0 TOTAL 0 0

E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comercialesGASTOS INGRESOS

IMPORTE IMPORTE

Fecha: 17/07/2014


50

a. Operaciones corrientes 144.345.949,06 160.549.895,16 -16.203.946,10b. Operaciones de capital 20.992.218,67 5.645.035,12 15.347.183,55c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,001. Total operaciones no financieras (a+b+c) 165.338.167,73 166.194.930,28 -856.762,55d. Activos financieros 435,24 0,00 435,24e. Pasivos financieros 1.412.700,88 4.124.029,66 -2.711.328,782. Total operaciones financieras (d+e) 1.413.136,12 4.124.029,66 -2.710.893,54I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 166.751.303,85 170.318.959,94 -3.567.656,09

398.486,779.730.479,207.240.170,84

2.888.795,13

-678.860,96

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario

AJUSTES:3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASAJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

Fecha: 17/07/2014


51

F. MEMORIA.

Fecha: 17/07/2014


52

F.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

Fecha: 17/07/2014


53

F.1. Organización y actividad. 1.1. Norma de creación de la UCLM.

La Universidad de Castilla la Mancha, en adelante UCLM, fue creada por la Ley 27/1982, de 30 de junio, con la integración de diferentes centros universitarios dependientes, hasta ese momento, de otras universidades y por creación de otros nuevos; sin embargo, hasta el 4 de octubre de 1985, en que se inauguró el primer curso académico de la UCLM, no tiene lugar su efectiva puesta en marcha.

1.2. Actividad principal de la UCLM, su régimen jurídico, económico‐financiero y de contratación. La UCLM es una institución a la que corresponde, en el ámbito de sus competencias, la prestación del servicio público de la educación superior, mediante la docencia, el estudio y la investigación, con autonomía respecto de cualquier poder económico, social, ideológico o político, según establece el artículo 1 de sus Estatutos.

La UCLM se rige por la Ley Orgánica de Universidades (en adelante LOU): Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por sus propios Estatutos publicados mediante Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha (en adelante JCCM) 160/2003, de 22 de julio de 2003, modificado por Decreto 25/2014 de 14/04/2014 y por su propia normativa. El artículo 3.1 de los Estatutos dota a la UCLM de personalidad jurídica pública y patrimonio propio, y establece que desarrollará sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con la LOU y con sus Estatutos, norma institucional básica de su régimen de autogobierno, y en el marco establecido por el artículo 27.10 de la Constitución española. El régimen económico de la UCLM se rige por el título XI de la Ley Orgánica de Universidades, el título VI de los Estatutos y las bases de ejecución del presupuesto. Para la realización de todas las tareas económico‐financieras, la Junta de Gobierno aprobó con fecha 17 de junio de 1997, unas normas y procedimientos de gestión económica y financiera de la UCLM. La contratación en la UCLM se realiza al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (antes Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

Fecha: 17/07/2014


54

1.3. Principales fuentes de ingresos.

a) Subvención nominativa anual, que recibe de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, cuyo destino es atender los gastos corrientes de funcionamiento.

b) Transferencias de la JCCM para Investigación y convenios. c) Transferencias corrientes y de capital de la Administración del Estado para los programas Erasmus, y Evaluación de la calidad,

entre otros y para proyectos de investigación d) Tasas y precios públicos y transferencias del Ministerio para compensar a los alumnos becados correspondientes a derechos

de matrícula de enseñanzas oficiales y propias. e) Ingresos por facturación (art. 83 LOU). f) Ingresos de Fondos Feder

1.4. Consideración fiscal de la UCLM. La UCLM está exenta del Impuesto de sociedades Por las actividades que realiza, está dada de alta en los Epígrafes 931.5 “Enseñanza de educación superior” y 936 “Investigación Científica y técnica” del IAE, aunque está exenta del pago. La UCLM está sujeta al IVA y liquida el IVA por sectores diferenciados de actividad, siendo los porcentajes de prorrateo en el ejercicio 2013 los siguientes:

• Actividades de investigación: 100% • Sector educación: 1% • Sector común: 10%

Fecha: 17/07/2014


55

La devolución del IVA del ejercicio 2012 está pendiente, pues con fecha 09/05/2013 se iniciaron por la Agencia Tributaria actuaciones de comprobación y control, que al día de cierre de esta memoria no han concluido. En bases a sentencias recientes de otras Universidades, la Universidad estima que no es necesario dotar provisión por esta causa

1.5. Estructura organizativa básica.

La Universidad está integrada por 36 Departamentos, 28 Facultades y 12 Escuelas. Dispone además de 33 centros o Institutos de Investigación y dos Centros Mixtos de Investigación, uno en convenio con el CSIC y el otro con el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.

Geográficamente, la Universidad está constituida por los Campus de Ciudad Real donde tiene su sede el Rectorado, Albacete, Cuenca y Toledo, existiendo centros en las localidades de Almadén y Talavera de la Reina.

De acuerdo con lo establecido en el art. 18 de los estatutos, el gobierno y administración de la Universidad se articula, básicamente, a través de los siguientes órganos:

a) Colegiados: Consejo Social, Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Juntas de Centro, Consejos de Departamento yConsejos de Instituto Universitario.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos y Directores de Centro, Directores deDepartamento, Directores de Instituto Universitario y Defensor del Universitario.

La responsabilidad política de la Universidad corresponde al Rector, siendo el responsable de la gestión, el Gerente.

De la Gerencia dependen cuatro Vicegerencias de Campus y seis Áreas Funcionales: Vicegerencia del Campus de Albacete Vicegerencia del Campus de Ciudad Real Vicegerencia del Campus de Cuenca Vicegerencia del Campus de Toledo Área Académica Área de Economía

Fecha: 17/07/2014


56

Área de Recursos Humanos y Administrativa Área de Bibliotecas Área de Tecnología y Comunicaciones Área de Infraestructuras

Cada Facultad o Escuela cuenta con un Administrador y personal de apoyo y en cada Departamento existe un gestor.

1.6. Principales responsables de la Universidad.

El equipo de dirección de la UCLM está configurado por los órganos de gobierno Unipersonales siguientes, en los que el Rector resolvió delegar competencias en orden a las materias de gestión:

Equipo de Dirección Rectoral: Vicerrectorado de Estudiantes Vicerrectorado de Economía y PlanificaciónVicerrectorado de Investigación y Política Científica Vicerrectorado de Docencia Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria Vicerrectorado de Profesorado Secretaría General Gerencia

Resto de órganos Unipersonales Decanos y Directores de Centros Directores de Departamento Investigadores responsables de proyecto

Fecha: 17/07/2014


57

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

1.7.1. Personal de Administración y Servicios (PAS) por grupo y sexo al 31/12/2013

PAS por GRUPO PROFESIONAL/SEXO

2013 HOMBRES MUJERES TOTAL

A1/ 20 12 32A2/II 93 66 159C1/III 204 193 397C2/IV 160 266 426E/V 19 23 42TOTAL 496 560 1056

Nº de PAS que sea funcionario y laboral, clasificados por sexto y grupos y categorías profesionales, que a la fecha de referencia del dato no hubieran cesado. Incluye todas las situaciones administrativas en las que existe reserva de plaza a la fecha de referencia del dato. Excluye el PAS de apoyo a la investigación.

1.7.2. PAS por grupo y tipo de contratación al 31/12/2013

PAS por TIPO DE CONTRATACIÓN 2012

FUNCIONARIO LABORAL TOTALA1/I 30 2 32A2/II 159 0 159C1/III 389 8 397C2/IV 426 0 426E/V 37 5 42

TOTAL 1.041 15 1056

Nº de PAS que sea funcionario (de carrera, interinos, eventuales y en prácticas) y laborales (fijos y eventuales), clasificados por tipo de contratación y grupos y categorías profesionales, que a la fecha de referencia del dato no hubieran cesado. Incluye todas las situaciones administrativas en las que existe reserva de plaza a la fecha de referencia del dato. Excluye el PAS de apoyo a la investigación.

Fecha: 17/07/2014


58

1.7.3. PAS I+D UCLM POR SEXO AL 31/12/2013

SEXO 2013Hombre 158 Mujer 138 Total 296

1.7.4. Pas I+D por grado de titulación al 31/12/2013

Grado titulación Nº Bachiller elemental o Graduado. Escolar 1Bachiller superior o equivalente 29Doctor 47Grado 8Superior Universitario 192Técnico Medio 19Total

296 1.7.5. Personal Docente e Investigador (PDI) por categoría profesional y sexo al 31/12/2013

PDI por CATEGORÍA Y SEXO HOMBRES MUJERES TOTAL

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 138 26 164CATEDRÁTICO DE ESCUELA U. 28 6 34TITULAR DE ESCUELA U. INTERINO 0 1 1PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 136 105 241PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 84 79 163PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 7 2 9

Fecha: 17/07/2014


59

TEMPORAL PROFESOR ASOCIADO 257 174 431PROFESOR COLABORADOR 2 13 15PROFESOR ASOCIADO/ CCIAS DE SALUD 120 115 235PROFESOR VISITANTE 0 0 0AYUDANTE 54 52 106PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 338 222 560PROFESOR SUSTITUO INTERINO 1 2 3PROFESOR TITULAR E.U 114 77 191

TOTAL 1279 874 2153

1.7.6. Número medio de PAS: 1.053

Hombres 497 Mujeres 556 1.7.7. Número medio de Pas I+D: 314 Hombres 165 Mujeres 149 1.7.8. Número medio de PDI: 2.120

Hombres 1.273 Mujeres 847

1.8. Entidad de la que dependen. La UCLM no depende de ninguna entidad, al estar dotada de personalidad jurídica pública y patrimonio propio, y desarrollar sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con sus estatutos y la L.O.U.

Fecha: 17/07/2014


60

1.9. Entidades del grupo y asociadas y su actividad. Porcentaje de participación en las entidades con forma mercantil.

La UCLM participa en entidades con forma mercantil en las siguientes y en los porcentajes que se señalan:

Entidad % Participación

UCLM UCLM EMPRENDE, S.L. 100% Además la Universidad participa en las siguientes empresas:

Entidad % Participación

UCLM OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. 17.53% PORTAL UNIVERSIA, S.A. 0.16% UNIVALUE, S.L. 7.14% AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

8.8%

Fecha: 17/07/2014


61

F.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No gestiona ningún servicio público de forma indirecta.

Fecha: 17/07/2014


62

F.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Fecha: 17/07/2014


63

F.3. Bases de presentación de las cuentas.

3.1. Imagen fiel.

a) Las Cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, delos flujos de efectivo y de la ejecución del presupuesto de la UCLM.

b) y c) Con el fin anterior se han aplicado los principios contables y presupuestarios y normas de reconocimiento y valoraciónprevistos en el PGCP aprobado por orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

3.2. y 3.3. Comparación de la información e información sobre cambios de estimaciones contables significativos.

Se incluye la comparativa con el ejercicio anterior.

3.4. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Al ser el tercer año que se aplica el nuevo Plan de Contabilidad no ha habido incidencias.

3.5. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La actual crisis económica implica factores de incertidumbre para la gestión de las administraciones públicas, que están efectuando importantes ajustes en sus presupuestos con el fin de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos.

Las principales fuentes de ingresos de la Universidad son:

a) Las subvenciones procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, y especialmente la subvenciónnominativa.

Fecha: 17/07/2014


64

b) Los precios públicos de las enseñanzas oficiales impartidas por la Universidad.

Las mismas se han visto afectadas por la situación de crisis económica y por las medidas tomadas por el gobierno de España y por la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. Respecto al ejercicio 2013 la Universidad ha reconocido derechos (ingresos presupuestarios) por transferencias y subvenciones procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha por importe de 102 millones de euros (lo que supone un 62 % del total de derechos reconocidos en el ejercicio), incluidos en los cuales se encuentra la subvención nominativa por importe de 98 millones de euros (un 60 % del total de derechos reconocidos). Asimismo, en el ejercicio 2013 la Universidad ha reconocido derechos por precios públicos por matrícula de enseñanzas oficiales por importe de 30.142 miles de euros, lo que supone un 19% del total de derechos reconocidos en el ejercicio.

Es de resaltar que al Universidad continua con un remanente de tesorería no afectado superior a los 53 millones de euros.

Además, con fecha 10 de enero de 2014 se ha firmado el convenio de financiación que se adjunta, por el que la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha adoptará las medidas necesarias para garantizar que la subvención nominativa de la UCLM para 2014 se incremente en un mínimo de 7,5 millones de euros, respecto a 2013 y para 2015 se garantice un mínimo de 120 millones, pudiendo llegar a 123 millones de euros.

En anexo 1. F1‐F4 se incluye el plan de ajuste de 2013

Fecha: 17/07/2014


65

F.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Fecha: 17/07/2014


66

F.4. Normas de reconocimiento y valoración.

4.1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles muebles e inmuebles que:

a) Controla la UCLM para sus propios propósitos administrativosb) Se espera que tengan una vida útil mayor a un año, durante la cual proporcionan un rendimiento económico o un potencial de

servicio.

Se pueden excluir del inmovilizado material y, por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario total sea inferior a 300 € No obstante, se procederá a inventariar como “Grupo” la adquisición de un conjunto de bienes no fungibles, que tomados individualmente no alcancen el mínimo inventariable, pero que en conjunto suponga una inversión significativa. El “Grupo” se inventariará con un solo número de inventario, con etiqueta “Lógica”. En consecuencia, si el importe total del “Grupo” llega al mínimo inventariable de 300 euros, se inventariará siempre, excepto cuando el importe unitario sea inferior a 40 euros, en cuyo caso el “Grupo” no será objeto de inventario.

4.1.1. Valoración inicial:

Precio de adquisición en la adquisición onerosa. Valor razonable en las adquisiciones lucrativas

4.1.2. Desembolsos posteriores (mejoras):

Corresponden a las adquisiciones o modificaciones que se incorporan a bienes ya inventariados, que amplían su vida útil o incrementan su capacidad productiva.

Fecha: 17/07/2014


67

4.1.3. Amortización:

Método de cuota lineal. Base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar.

El periodo de amortización, en nº máximo de años, aplicado según cuentas contables es:

2.1.1 – Construcciones: 100 años 2.1.5 – Instalaciones técnicas: 20 años2.1.4.0 – Maquinaria: 10 años 2.2.4 .1– Utillaje: 8 años2.1.6 – Mobiliario: 10 años 2.1.7 – Equipos para procesos de información: 4 años2.1.8 – Elementos de transporte: 10 años2.1.9.0– Otro inmovilizado material: 10 años 2.1.9.1‐ Equipos de investigación Feder: 5 años 2.1.9.2‐Equipos de investigación,(no Feder con a convocatorias públicas ): 3 años

Los fondos Bibliográficos, considerados dentro de la subcuenta 219.3 de Otros Inmovilizado Material se les aplican el mismo método de amortización por cuota lineal, pero con esta diferencia, dado su especial condición diferenciada del resto de adquisiciones: El período de amortización es de 5 años, siendo amortizado en el siguiente porcentaje:

‐ El año 1º se amortiza un 10% ‐ Los años 2º a 5º inclusive, se amortiza al 20% ‐ El último año se amortiza al 10%

Todas las adquisiciones se consideran realizadas a 1 de julio del ejercicio, dado que el gran volumen de adquisiciones realizadas y su bajo importe no permiten un seguimiento individualizado de las amortizaciones de cada bien consideradas por la parte amortizada diferenciadas a nivel de día de compra.

Fecha: 17/07/2014


68

4.1.4. Valoración posterior: Modelo del coste

Tras su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores (mejoras), y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

La UCLM, hasta el momento, no ha realizado correcciones valorativas.

4.2. Inversiones inmobiliarias

La UCLM no tiene 4.3. Inmovilizado intangible

Está formado por el conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad. Se pueden excluir del inmovilizado material y, por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario total sea inferior a 300 € No obstante, se procederá a inventariar como “Grupo” la adquisición de un conjunto de bienes no fungibles, que tomados individualmente no alcancen el mínimo inventariable, pero que en conjunto suponga una inversión significativa. El “Grupo” se inventariará con un solo número de inventario, con etiqueta “Lógica”. En consecuencia, si el importe total del “Grupo” llega al mínimo inventariable de 300 euros, se inventariará siempre, excepto cuando el importe unitario sea inferior a 40 euros, en cuyo caso el “Grupo” no será objeto de inventario.

Fecha: 17/07/2014


69

4.3.1. Valoración inicial.

Precio de adquisición en la adquisición onerosa. Valor razonable en las adquisiciones lucrativas

4.3.2. Amortización:

Método de cuota lineal. Base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar. El periodo de amortización, en número máximo de años, aplicado según cuentas contables es: 2.0.3‐ Propiedad Industrial e intelectual a 20 años

2.0.6 –Aplicaciones informáticas: 4 años 4.3.3. Valoración posterior: Modelo del coste

Tras su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado intangible, se contabilizan a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores (mejoras), y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

La UCLM, hasta el momento, no ha realizado correcciones valorativas.

4.4. Arrendamientos.

No existen en la UCLM

Fecha: 17/07/2014


70

4.5. Permutas. No existen en la UCLM

4.6. Activos y pasivos financieros.

a) Se encuentran valorados por el importe de la transacción. b) No se han producido cambios de valor. c) Se han dado de baja los que tenían una antigüedad superior a cinco años y han prescrito. d) No existen en la UCLM contratos de garantías financieras. e) Existe en la UCLM una inversión en entidades del grupo, multigrupo y asociadas y existen participaciones minoritarias en

empresas, tal como se ha indicado en el punto 1.9. de la presente memoria. f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos vienen determinados por el valor de la transacción.

Los importes correspondientes a préstamos y anticipos reembolsables concedidos a tipo de interés 0%, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, para financiar proyectos de investigación, de acuerdo con lo establecido, se contabilizan presupuestariamente en el capítulo IX Pasivos financieros, y en consecuencia también como un pasivo financiero en el balance, aun cuando posteriormente, una vez justificados los proyectos financiados, se convertirán en subvenciones por la parte justificada. Dichos préstamos están valorados por el importe recibido.

4.7. Coberturas contables. No existen en la UCLM 4.8. Existencias.

No existen existencias, hay productos terminados, libros del servicio publicaciones, valorados al precio de adquisición.

Fecha: 17/07/2014


71

4.9. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

No existen en la UCLM.

4.10. Transacciones en moneda extranjera.

No existen cuentas abiertas en moneda distinta al euro. El pago en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio oficial del momento en que se realiza la adquisición.

4.11. Ingresos y gastos.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos, ya sea mediante un incremento de activos o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos económicos, ya sea mediante un decremento en los activos o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente. Se reconoce un gasto presupuestario cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación. Supone el reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar, y simultáneamente el de un activo o de un gasto, o la disminución de otro pasivo o de ingresos. Se reconoce un ingreso presupuestario cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de liquidación del derecho de cobro o documento equivalente que lo cuantifique, generalmente facturas. Supone el reconocimiento del derecho

Fecha: 17/07/2014


72

presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo o de un gasto y el incremento del patrimonio neto. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones se realiza cuando se conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su obligación.

4.12. Provisiones y contingencias.

No existen.

4.13. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias corrientes se imputan al resultado del ejercicio al que se reconocen. Las subvenciones que financian los gastos corrientes se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que están financiando. La parte no ejecutada se pasa a patrimonio neto Las subvenciones para adquisición de activos se imputan al resultado de cada ejercicio en función de la vida útil del bien. En el cuadro F14.1.b se incluye una explicación más detallada.

4.14. Actividades conjuntas.

No existen en la UCLM 4.15. Activos en estado de venta.

No existen en la UCLM

Fecha: 17/07/2014


73

Anexo 1. F1‐F4 RESULTADOS DEL PLAN DE AJUSTE 2013

Fecha: 17/07/2014


74

PLAN DE AJUSTE DE LA UCLM PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Contenido 1. Objeto2. Antecedentes3. Contexto presupuestario4. Plan de ajuste5. Resumen y conclusiones

1. Objeto

El objetivo de este documento es informar del Plan de Ajuste en el que se fundamenta la elaboración de los Presupuestos de la Universidad de Castilla‐La Mancha para el Ejercicio Económico 2013. El cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Ajuste garantizará que el Presupuesto de la UCLM sea liquidado en condiciones de estabilidad presupuestaria.

2. Antecedentes

El ajuste programado en los ejercicios económicos 2011 y 2012 estuvo sesgado hacia los gastos. El Plan de Ajuste 2011 estaba centrado sólo en la reducción del gasto, mientras que dos tercios del Plan de Ajuste 2012 giraban en torno a la reducción del gasto. El Plan de Ajuste 2013 se orienta en su mayor parte hacia la captación de nuevos ingresos, sin descuidar la contención y reducción de gastos.

Fecha: 17/07/2014


75

3. Contexto presupuestario

El primer condicionante para el ejercicio 2013 viene dado por el hecho de que la UCLM cerró el ejercicio 2012 con un saldo presupuestario no financiero negativo de 10.482.090 euros, si bien esta cuantía es inferior en términos de contabilidad nacional por la existencia de distintos ajustes positivos. A pesar de cumplir el Plan de Ajuste de 2012 en un 96,5% con un ajuste realizado por importe de 32.207.176 euros, la UCLM no pudo cerrar este ejercicio económico en términos de estabilidad presupuestaria como consecuencia principalmente del desplazamiento de gastos por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, del Ministerio de Economía y Competitividad y del Instituto de Finanzas de Castilla‐La Mancha. Los gastos por subvenciones de estas administraciones y empresas públicas representaban ingresos previstos en el Presupuesto de UCLM que no llegaron a materializarse antes del cierre del 2012. El punto de partida para 2013 es un desequilibrio equivalente a 10.482.090 euros.

El segundo condicionante para el ejercicio 2013 viene dado por el incremento de los gastos de personal soportados por fondos propios por importe de 8.806.975 euros respecto a 2012, consecuencia principalmente de la existencia de una paga extraordinaria adicional y el incremento anual de las retribuciones por trienios, quinquenios y sexenios del personal al servicio de la UCLM.

En conjunto, los dos condicionantes indicados suponen la necesidad de realizar un ajuste en el ejercicio económico 2013 por importe de 19.289.065 euros con la finalidad de estar en condiciones de formular los Presupuestos de la UCLM para 2013 en condiciones de estabilidad.

4. Plan de ajuste

A continuación, se describen las distintas medidas y previsiones relativas a ingresos y gastos dirigidas a realizar un ajuste equivalente al objetivo identificado por importe de 19.289.065 euros.

Medidas relativas a los ingresos

En cuanto a los ingresos genéricos, la UCLM ha aumentado su oferta académica sin incurrir con ello en nuevos gastos para incrementar los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos por importe de 2.735.456 euros. Por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes desplazó el reconocimiento de la compensación por precios públicos de 2012 a 2013 por importe de 3.710.000 euros. En conjunto, los ingresos genéricos se incrementan en 6.445.456 euros para 2013.

Fecha: 17/07/2014


76

Además del incremento de ingresos genéricos, conviene tener en cuenta las desviaciones de financiación afectada por el lado de los ingresos para una adecuada previsión del ejercicio económico. En este apartado, la UCLM también dispondrá de ingresos desplazados que habrían correspondido al ejercicio anterior si los organismos financiadores hubieran seguido un patrón regular de reconocimiento de obligaciones. El Ministerio de Economía y Competitividad desplazó la resolución de la convocatoria de investigación 2011 (fundamental no orientada e Innpacto) por importe de 4.085.393 euros que fue resuelta en 2013, para dar lugar a un incremento anualizado de 2.129.600 euros para 2013 teniendo en cuenta las anualidades de las diferentes convocatorias vivas. Por otro lado, la UCLM continuará con la política de certificación de gasto elegible en el tramo del Programa Operativo FEDER que gestiona por importe de 16.853.902 euros, lo que dará lugar a reembolsos equivalentes a 13.483.121 euros. En el año 2012, los reembolsos ascendieron a 11.104.191 euros, por lo que el incremento de ingresos previsto es de 2.378.929 euros para 2013. En 2012, la Comisión Europea ha remitido al Gobierno de España la propuesta de liquidación del Programa Operativo Integrado de Castilla‐La Mancha 2000‐2006, del cual corresponden a la UCLM derechos por importe de 1.772.097 euros. Por su parte, la liquidación del Programa Operativo Integrado de Investigación, Desarrollo e Innovación 2000‐2006 incluye 4.161.893 euros en derechos para la UCLM. La propuesta de liquidación del tramo regional ha sido aceptada y la liquidación del tramo nacional se realizará en 2013, lo que dará lugar a ingresos adicionales por 5.933.990 euros. Finalmente, el Instituto de Finanzas de Castilla‐La Mancha ha abonado a la UCLM el importe adeudado por certificaciones correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 1.087.358 euros, lo que representa un ingreso presupuestario neto. En conjunto, el incremento de ingresos afectados asciende a 11.529.877 euros para 2013.

Medidas relativas a los gastos

En cuanto a los gastos genéricos, una parte de las medidas incluidas en el Plan de Ajuste 2012 ha tenido un efecto parcial en el ejercicio económico como consecuencia de su implantación progresiva a lo largo del año. Estas mismas medidas permanentes tendrán un efecto anual completo en la reducción de gastos durante 2013, de forma que contribuirán de forma más intensa al ajuste de los gastos estructurales por importe de 2.105.000 euros. Además del efecto corriente de medidas adoptadas en el ejercicio anterior, la UCLM ha continuado implantando medidas dirigidas a reducir el gasto estructural mediante iniciativas relacionadas con la renegociación de contratos, la racionalización de gastos, la optimización de procesos y la eficiencia energética. El ahorro previsto por la adopción de estas medidas asciende a un importe aproximado de 400.000 euros destinado a compensar el incremento de 369.296 euros por la imposición indirecta soportada por la Universidad como consecuencia de la revisión de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) realizada en 2012 y cuya repercusión sobre ese ejercicio fue sólo parcial. El ahorro neto derivado de las nuevas medidas implantadas se reduce por tanto a 30.704 euros teniendo en cuenta que, como se ha indicado, su principal objetivo viene dado por la contención del gasto. Finalmente, el Plan de Inversiones de la

Fecha: 17/07/2014


77

UCLM 2010‐2013 incorporado al PO FEDER CLM prevé un incremento de anualidad en 2013 que asciende a 1.201.619 euros. Teniendo en cuenta que las certificaciones serán liquidadas a final de año, se asume la hipótesis más conservadora consistente en que no se convertirán en gasto declarado hasta 2014, no previendo por tanto el 80% de los ingresos correspondientes dentro del ejercicio presupuestario 2013. En conjunto, la UCLM reduce en 934.085 euros los gastos genéricos en 2013.

Además de los gastos ordinarios, la previsión sobre la desviación de los gastos con financiación afectada ha de ser considerada para presupuestar el ejercicio económico. En 2012, la UCLM soportó un sobregasto como consecuencia de la reactivación de varias acciones de investigación (Innocampus, Fortalecimientos del Campus de Excelencia Internacional e infraestructuras nacionales) que fueron paralizados en 2011 como consecuencia de la falta de tesorería sufrida durante el segundo semestre del año. En términos presupuestarios, los ingresos de estos proyectos se contabilizaron en 2010 y 2011, pero los gastos se concentraron en 2012 para dar lugar a un sobregasto de 3.056.447 euros. El gasto pendiente de realizar en 2013 relativo a estos proyectos con financiación afectada que fueron paralizados en 2011 y reactivados en 2012 asciende a 2.048.345 euros, por lo que la UCLM se beneficiará de una reducción de 1.008.101 euros en el nivel de gasto con financiación afectada respecto al ejercicio anterior.

5. Resumen y conclusiones

El incremento de ingresos genéricos y afectados asciende a 17.975.334 euros, mientras que la reducción de gastos genéricos y finalistas alcanza los 1.942.187 euros, lo que representa un ajuste presupuestario equivalente a 19.917.521 euros, cuantía suficiente para compensar los 19.289.065 euros resultantes de sumar el incremento de los gastos de personal para 2013 y el resultado presupuestario no financiero de 2012, de forma que queda garantizada la estabilidad presupuestaria.

Conviene tener en cuenta que estas previsiones están hechas en términos de contabilidad presupuestaria, sin tener en cuenta los ajustes aplicables de contabilidad nacional. En caso de que los ajustes sean considerados por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), su reconocimiento daría lugar a ajustes positivos en el caso de la UCLM, esto es, mejorarían la previsión de liquidación aportada en términos de contabilidad nacional.

Fecha: 17/07/2014


78

F.5.1. Inmovilizado material: cuadro de importes 2012 F.5.2. Inmovilizado material: Información adicional

F.5. Inmovilizado material

Fecha: 17/07/2014


79

AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONESTRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINALPARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO1. Terrenos210 (2810) (2910) (2990) 94.904.584,81 750.994,38 0,00 54.282,34 0,00 0,00 0,00 95.601.296,852. Construcciones211 (2811) (2911) (2991) 270.470.648,82 380.881,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577.214,73 267.274.315,863. Infraestructuras212 (2812) (2912) (2992) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Bienes del patrimonio histórico213 (2813) (2913) (2993) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 53.595.007,01 29.824.598,70 0,00 26.327.363,54 0,00 0,00 11.967.886,49 45.124.355,686. Inmovilizaciones en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,2390 2.275.909,96 11.671,32 0,00 170.652,32 0,00 0,00 0,00 2.116.928,96TOTAL 421.246.150,60 30.968.146,17 0,00 26.552.298,20 0,00 0,00 15.545.101,22 410.116.897,35

F.5.1 Inmovilizado material: Cuadro de datos del 2013

Fecha: 17/07/2014


80

Naturaleza del Inmovilizado Material Importe de la corrección

Total correcciones 0

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento y grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas.

F.5.2 Inmovilizado material: Información adicional

c) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados de desmantelamiento del activo y de restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Los datos sobre método de amortización del inmovilizado material utilizado por la UCLM, las vidas útiles para cada cuenta de los mismos y los coeficientes de amortización se encuentran detallados en el apartado F.4.1.3 de la Memoria

Durante el ejercicio contable no se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

b) Vidas útiles y coeficientes de amortización

La UCLM no ha incluido en el ejercicio contable como mayor valor de los activos los costes estimados de desmantelamiento del activo ni los de restauración de su emplazamiento. Tampoco ha realizado la valoración de las grandes reparaciones o inspecciones generales del inmovilizado

d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

f) Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual.

Durante el ejercicio contable no se han realizado valoraciones posteriores del inmovilizado material. El valor posterior de los inmovilizados es pues el del coste amortizado. La aplicación de la valoración posterior por valor razonable se realizará una vez se haya emitido por la IGAE la resolución por la que apruebe el modelo de revalorización para la valoración posterior del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible en el sector público administrativo estatal, según lo estipulado en la Disposición Adicional 1ª de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el nuevo PGCP.

e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

Durante el presente ejercicio contable no se han realizado capitalizaciones de gastos financieros

Circunstancias dell reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta

Tipo de actualización en las estimaciones actuales y en las anteriores para

determinar el valor en uso (si se usa este método)

No hay correcciones de valor del inmovilizado material por cuantía significativa en el ejercicio contable

Fecha: 17/07/2014


81

Amort. Acumulada a 31/12/2012 Amortización 2013 Total Amortizado Deterioro Acumulado a

31/12/2012 Deterioro 2013 Total Deterioro

A B C D=B+C E F G=E+F H=A-D-GFinca nº 44 Facultad de Medicina de Ciudad Real 210 1.209.757,64 € 0 0 0 0 0 0 1.209.757,64 €

TOTALES 1.209.757,64 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 1.209.757,64 €

A B C D=A-B-CNo han existido en el ejercicio contable

TOTALES 0 0 0 0

Amortización Deterioro

Valor a 1 enero 2013

Bienes recibidos en adscripción. Estado en el ejercicio contable

g) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Valor a 31/12/2013Descripción de Cuenta Cuenta

Deterioro 2013Valor a

31/12/2013Descripción del bien Cuenta Valor a 1 enero 2013 Amortización 2013

Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio contable

Fecha: 17/07/2014


82

Descripción del bien Cuenta Valor a fecha de entrega No han existido en el ejercicio contable

0

A B C D=A-B-CNo han existido en el ejercicio contable

0 0 0 0

Valor a 31/12/2013Descripción del bien Cuenta Valor Inicial Amortización 2012 Deterioro 2013 Entidad de la que se recibe

i) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio contable

h) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Bienes entregados en adscripción durante el ejercicio contable

Entidad a la que se entrega

Fecha: 17/07/2014


83

Descripción de la cuenta Cuenta Valor a fecha de entrega No han existido en el ejercicio contable

0,00

j) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.Entidad a la que se entrega

n) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material,La UCLM no dispone de bienes de este tipo

No existen en este ejercicio circunstancias relativas al inmovilizado como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

Durante el ejercicio contable no se han operaciones que afecten a la cuenta 207 sobre Arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza similark) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material.

l) Bienes destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras y bienes del patrimonio histórico.La UCLM no dispone de bienes destinados a uso general, infraestructuras ni bienes con consideración de patrimonio histórico (cuentas 212 y 213)

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Fecha: 17/07/2014


84

F.6. Inversiones inmobiliarias

Fecha: 17/07/2014


85

AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES

TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONESDESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL

PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DELEJERCICIO

1. Terrenos220 (2820) (2920)2. Construcciones221 (2821) (2921)

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos2301, 2311, 2391TOTAL

F.6. Inversiones inmobiliarias

Fecha: 17/07/2014


86

F.7.1. Inmovilizado intangible: cuadro de importes 2013 F.7.2. Inmovilizado intangible: Información adicional

F.7. Inmovilizado intangible

Fecha: 17/07/2014


87

AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONESTRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINALPARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO1. Inversión en investigación y desarrollo200, 201 (2800) (2801) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Propiedad industrial e intelectual203 (2803) (2903) 27.302,60 64.680,24 0,00 4.000,00 0,00 0,00 9.855,02 78.127,823. Aplicaciones informáticas206 (2806) (2906) 1.546.413,81 177.259,03 0,00 1.603,50 0,00 0,00 744.458,00 977.611,344. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos207 (2807) (2907) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Otro inmovilizado intangible208, 209 (2809) (2909) 0,00 516,53 0,00 516,53 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 1.573.716,41 242.455,80 0,00 6.120,03 0,00 0,00 754.313,02 1.055.739,16

F.7.1 Inmovilizado intangible: Cuadro de datos del 2013

Fecha: 17/07/2014


88

Naturaleza del Inmovilizado Intangible Importe de la corrección

Total correcciones 0

e) Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual.

F.7.2 Inmovilizado intangible: Información adicional

Los datos sobre método de amortización del inmovilizado intangible utilizado por la UCLM, las vidas útiles para cada cuenta de los mismos y los coeficientes de amortización se encuentran detallados en el apartado F.4.3.2 de la Memoria

a) Vidas útiles y coeficientes de amortización

b) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.Durante el ejercicio no se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización del inmovilizado intangible.

c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.Durante el ejercicio no se han realizado capitalizaciones de gastos financieros que varíen el valor del inmovilizado intangible

d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.Durante el ejercicio no se han realizado valoraciones posteriores del inmovilizado intangible por lo que no se ha realización valoración razonable de los mismos. El valor posterior de los inmovilizados es pues el del coste amortizado. La aplicación de la valoración posterior por valor razonable se realizará una vez se haya emitido por la IGAE la resolución por la que apruebe el modelo de revalorización para la valoración posterior del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible en el sector público administrativo estatal, según lo estipulado en la Disposición Adicional 1ª de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el nuevo PGCP.

No hay correcciones de valor del inmovilizado intangible por cuantía significativa en el ejercicio

Circunstancias del reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta

Tipo de actualización en las estimaciones actuales y en las

anteriores para determinar el valor en uso (si se usa este método)

Fecha: 17/07/2014


89

No se han realizado durante el ejercicio gastos de la cuenta 620 "Gastos de investigación y desarrollo" ni existe al cierre de ejercicio saldo en las cuentas de inmovilizado por Intangible por Investigación y Desarrollo (Cuentas 200 y 201)

g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado intangibleNo existen en el ejercicio circunstancias relativas al inmovilizado como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo

Fecha: 17/07/2014


90

F.8. Arredamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Fecha: 17/07/2014


91

F.8 Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similarGASTOS INGRESOS

La UCLM no dispone de bienes entregados ni recibidos en régimen de arrendamiento financiero durante el ejercicio 2013 ni anteriores

Fecha: 17/07/2014


92

F.9.1.a) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Resumen de conciliación F.9.1.b) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Reclasificación F.9.1.c) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Activos financieros entregados en garantía F.9.1.d) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Correcciones por deterioro del valor F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cam bio y de interés: Riesgo de tipo de cambio F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cam bio y de interés: Riesgo de tipo de interés F.9.4. Activos financieros. Otra información

F.9. Activos financieros

Fecha: 17/07/2014


93

CLASES

CATEGORIAS Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 9.142,29 27.012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.071,62 986,86 12.213,91 27.999,49

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 148.317,99 189.085,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.317,99 189.085,89TOTAL 198.317,99 239.085,89 0,00 0,00 9.142,29 27.012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.071,62 986,86 210.531,90 267.085,38

F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliaciónACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INVERSIONES TOTALINVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES OTRAS

EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN REPRESENTATIVOSPATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA

Fecha: 17/07/2014


94

F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación

Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y- El motivo de la reclasificación.No se han realizado reclasificaciones de Activos Financieros en el ejercicio

Fecha: 17/07/2014


95

F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantía

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.No se han realizado entrega de Activos Financieros en el ejercicio en concepto de garantías

Fecha: 17/07/2014


96

DISMINUCIONES REVERSIÓN DELMOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DE VALOR POR DETERIORO

SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO EN SALDO FINALCREDITICIO DEL

EJERCICIOEL EJERCICIO

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSActivos financieros a Largo Plazo 278.903,00 40.767,90 0,00 319.670,90Inversiones en patrimonio 278.903,00 40.767,90 0,00 319.670,90Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00Activos financieros a Corto PlazoInversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor

Fecha: 17/07/2014


97

Total Dividendos en 2013 51.378,41

F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad informará sobre:

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".

Entidad

Durante el ejercicio , se han obtenido dividendos por las acciones siguientes:

Acciones de la OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A.Importe de los dividendos

51.171,08207,33ACCIONES DE IBERDROLA

Fecha: 17/07/2014


98

INVERSIONES VALORES OTRASMONEDAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

PATRIMONIO DE LA DEUDA

TOTAL

F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

Fecha: 17/07/2014


99

A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTALFIJO VARIABLE

VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDAOTROS ACTIVOS FINANCIEROSTOTAL IMPORTE% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interésTIPOS DE INTERES

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha: 17/07/2014


100

Durante el ejercicio, la Universidad de Castilla-La Mancha ha dispuesto de los siguientes activos Financieros

Participación en entidades y Acciones

CONCEPTO ImporteOFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. 60.000,00PORTAL UNIVERSIA, S.A. 251.160,00UNIVALUE, S.L. 62.000,00AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 70.000,00Uclm EMPRENDE, S.L. 50.000,00ACCIONES DE IBERDROLA 24.828,89Total 517.988,89

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS

CONCEPTO ImporteFIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 9.142,29FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 2.970,00Total 12.112,29

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO ImporteANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 101,62Total 101,62

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

F.9.4. Activos financieros. Otra información

Fecha: 17/07/2014


101

F.10.1.a) Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas: Deudas a coste amortizado F.10.1.b) Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas: Deudas a valor razonable F.10.1.c) Pasivos financieros. Resumen de situación de deudas F.10.2. Pasivos financieros. Líneas de crédito F.10.3.a) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio F.10.3.b) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés F.10.4. Pasivos financieros. Avales y otras garantías concedidas F.10.5. Pasivos financieros. Otra información

F.10. Pasivos financieros

Fecha: 17/07/2014


102

COSTE AMOTIZADO

INTERESES EXPLICITOS EFECTIVO GASTOS EXPLICITOS RESTO

DEL COSTE AMORTIZADO

DE INTERESES EXPLICITOS

VALOR CONTABLE

RESULTADO COSTE AMORTIZADO


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(12)=(1)+(3)-

(4)+(6)+(8)-(10)(13)=(2)+(5)-

(7)+(9)Fianzas recibida a largo plazo 0,00% 46.266,83 0,00 5.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.702,26 0,00 32.312,99 0,00Prestamo proyecto innocampus MICYT 1,17% 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00Anticipo y prestamos para proyectos de investigación 0,00% 22.308.727,31 0,00 3.096.901,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003.489,74 0,00 23.402.138,65 0,00Deudas a l/p transformables en subvenciones 0,00% 1.675.520,76 0,00 28.278.125,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.282.626,99 0,00 1.671.019,15 0,00Deudas a c/p transformables en subvenciones 0,00% 5.454.904,71 0,00 151.178,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950.549,81 0,00 1.655.533,43 0,00Préstamo con CCM 1,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Préstamo con BS 4,05% -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,00Préstamo con BEI 1,18% 3.786.137,36 1.368,06 0,00 0,00 25.756,60 0,00 26.615,92 0,00 0,00 2.524.091,58 0,00 1.262.045,78 508,74Préstamo con BANKIA 2,18% 1.172.574,58 6.625,85 0,00 0,00 8.031,33 0,00 14.657,18 0,00 0,00 1.172.574,58 0,00 0,00 0,00Fianzas recibida a corto plazo 0,00% 1.605,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,62 0,00 1.347,09 0,00TOTAL 37.845.737,19 7.993,91 31.531.953,41 0,00 33.787,93 0,00 41.273,10 0,00 0,00 37.953.293,58 0,00 31.424.397,02 508,74

F.10.1.a Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E.

DEUDA AL 1 DE ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. INTERESES

CANCELADOS

DIRENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha: 17/07/2014


103

VALOR EX-CUPÓN

INTERESES EXPLICITOS EFECTIVO GASTOS

DEL VALOR EXCUPÓN


VALOR EX-CUPÓN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)=(1)+(3)+(7)+

(8)-(10) (10)=(2)+(5)+(9)-(6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUCIONES

F.10.1.b Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Valor Razonable

DEUDA AL 1 DE ENERO CREACIONESINTERESES

CANCELADOS

DIRENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E.

INTERESES DEVENGADOS

VARIACIÓN VALOR

RAZONABLE

Fecha: 17/07/2014


104

CLASES

CATEGORIAS 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 0 0 0 1.262.045,67 28.078.107,29 27.003.151,40 0 0 1.262.045,71 3.696.666,20 2.084.752,76 5.891.867,30 31.424.905,76 37.853.730,57DEUDAS A VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0TOTAL 0 0 0 1.262.045,67 28.078.107,29 27.003.151,40 0,00 0,00 1.262.045,71 3.696.666,20 2.084.752,76 5.891.867,30 31.424.905,76 37.853.730,57

OTRAS DEUDAS TOTALCRÉDITO CRÉDITO

BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS BONOS ENTIDADES DE

F.10.1.c Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas

LARGO PLAZO CORTO PLAZOOBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON

Fecha: 17/07/2014


105

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO

TOTAL

F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito

Fecha: 17/07/2014


106

OTRASMONEDAS INVERSIONES TOTAL

TOTAL

F.10.3.a) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

OBLIGACIONES Y BONOS DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Fecha: 17/07/2014


107

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTALFIJO VARIABLE

OBLIGACIONES Y BONOS 0,00 0,00 0,00 0,00DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 1.262.045,71 0,00 1.262.045,71OTRAS DEUDAS 3.400.000,00 0,00 26.762.860,05 30.162.860,05TOTAL IMPORTE 3.400.000,00 1.262.045,71 26.762.860,05 31.424.905,76

% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 10,82% 4,02% 85,16% 100,00%

F.10.3.b) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interésTIPO DE INTERÉS

A TIPO CERO (SIN INTERES)

Fecha: 17/07/2014


108

SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES TOTAL

F.10.4 Pasivos financieros. Avales y otras Garantías concedidasPROVISIÓN

VTO. PENDIENTE A 1 DE ENEROENTIDAD GARANTIZADA

PENDIENTES A 31 DE

DICIEMBRECANCELADAS

EJERCICIO ACUMULADA

Fecha: 17/07/2014


109

F.10.5. Pasivos financieros: Otra información

a) El importe de las deudas con garantía real.

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.

No se disponen en el ejercicio




Fecha: 17/07/2014


110

F.11. Coberturas contables

Fecha: 17/07/2014


111

F.11. Coberturas Contables

La UCLM no dispone de Coberturas Contables en ejercicio

Fecha: 17/07/2014


112

F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Fecha: 17/07/2014


113

F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

La UCLM no dispone de Activos construidos o adquiridos para otras entidades en el ejercicio

Fecha: 17/07/2014


114

F.13. Moneda extranjera

Fecha: 17/07/2014


115

F.13. Moneda extranjera.

No existen cuentas abiertas en moneda distinta al euro. El pago en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio oficial del momento en que se realiza la adquisición.

Fecha: 17/07/2014


116

F.14.1.a) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidasF.14.1.b) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas.

Criterios de imputaciónF.14.2.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas.

Subvenciones corrientesF.14.2.2. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas.

Subvenciones de capitalF.14.2.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas.

Transferencias de capitalF.14.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros infresos y gastos

F.14. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos

Fecha: 17/07/2014


117

Tipo de subvención o Transferencia Tipo tercero Derechos reconocidos netos 2013

Desviac Acumulada hasta 31/12/2012

Total Gastos o Amortizado 2013

Imputado a Resultados Por ejecutar / Amortizar % de cumplimiento

Nominativa Junta de Comunidades CCM 98.147.400,00 € - € 98.147.400,00 € 98.147.400,00 € - € 100,00%Total Transferencias 98.147.400,00 € - € 98.147.400,00 € 98.147.400,00 € - € 100,00%

Subvenciones de Investigación Proyectos Nacionales Ministerios 1.237.757,71 € 115.954,87 1.176.339,91 € 1.176.339,91 € 61.417,80 € 95,04%

Subvenciones de Investigación Proyectos Regionales Consejerías de JCCM 2.546.176,63 € 2.921.923,22 4.106.288,51 € 4.106.288,51 € - € 100,00%Subvenciones de Investigación de otras entidades Regionales Otras Entidades Públicas Regionales 116.781,63 € 31.536,07 €- 166.781,63 € 166.781,63 € - € 100,00%Subvenciones de Investigación Proyectos Locales Entidades Locales 293.455,81 € 2.956,50 €- 293.455,81 € 293.455,81 € - € 100,00%Subvenciones de Investigación Proyectos Europeos Entidades Europeas 1.882.284,70 € 1.892.744,09 € 1.522.271,97 € 1.522.271,97 € 360.012,73 € 80,87%Subvenciones de Otras Entidades: Empresas, entid. sin ánimo lucro Otras entidades sin ánimo de lucro 1.058.311,61 € - € 1.027.530,17 € 1.027.530,17 € 30.781,44 € 97,09%Subvenciones para actividades de enseñanzas propias y congresos Diversas entidades Públicas y Privadas 9.951,52 € - € 10.270,70 € 10.270,70 € - € 100,00%Subvenciones para acciones de Cooperacionión y becas RRII Diversas entidades Públicas y Privadas 131.186,05 € - € 501.941,79 € 501.941,79 € - € 100,00%Proyecto de Cooperación con Institutos. Consejería de Educación 12.862,90 €- 17.273,22 € 3.610,25 € 3.610,25 € - € Otras Subvenciones diferentes a grupos anteriores Diversas entidades Públicas y Privadas 39.972,50 € 112.769,03 € - € 39.972,50 € 0,00%Total subvenciones para gastos de ejercicio corriente 7.303.015,26 € 5.026.171,85 € 8.808.490,74 € 8.808.490,74 € 492.184,47 € 93,26%

Subvenciones de Capital para FEDER infraestructuras FEDER-Tesoro Público 16.505.553,58 € - € 16.505.553,58 € 13.912.568,95 € 2.592.984,63 € 84,29%Proyectos investigacion Proyectos Nacionaes Ministerios 2.623.658,29 € 2.703.108,11 € 3.224.022,14 € 2.623.658,29 € Subvención Junta para Equipamiento y Amortización Préstamos Infraestructuras Junta de Comunidades CCM 1.857.634,90 € - € 1.857.634,90 € 1.837.214,90 € 20.420,00 € 98,90%Total subvenciones para financiación del Inmovilizado no financiero 20.986.846,77 € 2.703.108,11 € 21.587.210,62 € 18.373.442,14 € 2.613.404,63 € 87,55%TOTAL SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS 126.437.262,03 € 7.729.279,96 € 128.543.101,36 € 125.329.332,88 € 3.105.589,10 € 97,54%

Importe de Ingresos por Subvenciones del 2011 pendiente de amortizar a 31 de diciembre del 2013 1.351.494,94 € Importe de Ingresos por Subvenciones del 2012 pendiente de amortizar 31 de diciembre del 2013 3.597.964,88 € Importe de Ingresos por Subvenciones del 2013 pendiente de amortizar a 31 de diciembre del 2013 2.613.404,64 € Importe de Ingresos por Subvenciones del 2012 pendiente de gastar 31 de diciembre del 2013 1.594.362,82 € Importe de Ingresos por Subvenciones del 2013 pendiente de gastar a 31 de diciembre del 2013 1.732.189,76 €

10.889.417,04 €

F.14.1a Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

Total de Deudas en Pasivo por Subvenciones pendientes de ejecutar en gastos corrientes

Fecha: 17/07/2014


118

Transferencias recibidas en el ejercicio

Subvenciones recibidas en el ejercicio para financiar gastos corrientes

F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

La aplicación práctica de dichas normas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Los criterios utilizados para la imputación a resultados de los ingresos por subvenciones y transferencias por la UCLM, tienen como referencia la "Norma 18ª de Valoración de Subvenciones y Transferencias " del Plan General de Contabilidad Pública aprobado en 2010.

Se imputan directamente a cuenta de resultados, cuenta 7501 del PGCP 2010, "Transferencias del resto de entidades "

Se ha aplicado el siguiente criterio: Si para el proyecto o actuación subvencionada en concreto, el importe de los gastos del ejercicio en función del porcentaje de financiación, es superior al importe del derecho reconocido neto en el 2013 mas los derechos pendientes de gastar de ejercicios anteriores , se imputa la totalidad de la subvención del ejercicio y el importe que estaba pendinte de gastar de ejercicios anteriores a ingresos del ejercicio (resultados); y si es inferior se imputa dicho importe quedando la diferencia con el total de Derechos reconocidos netos de la subvención contabilizada como ingreso en el pasivo en las cuentas 172 Deudas a l/p transformable en subvenciones y 522 Deudas a c/p transformables en subvenciones, dependiendo de la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La aplicación del criterio anterior es realizado directamente a cada subvención y de forma individualizada, sin compensar los importes de unas subvenciones con otras. No obstante, dado el gran volumen de subvenciones gestionadas por esta Universidad, cuyos derechos reconocidos supera lo 126 millomes € en el 2013, se ofrecen en el cuadro de la página anterior los datos agrupados por tipos de subvenciones, siendo el importe total que corresponde pasar a la la cuenta 172/522 para el ejercicio 2013 la de 1.732.189,76€.

Por otra parte, la aplicación del criterio anterior a los saldos de las subvenciones de ejercicios anteriores han supuesto la imputación a resultados de 5.536.062,65 € por lo cual el saldo de las cuentas 172/522 al cierre de 2013 se ha reducido a 1.594.362,82€

Criterios de Imputación a resultados:

La suma de dichos importes constituye el saldo de las cuentas 172 Deudas a l/p transformable en subvenciones y 522 Deudas a c/p transformables en subvenciones que a 31/12/2013 ascienden a 3.326.552,58€

Fecha: 17/07/2014


119

F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

Subvenciones recibidas en el ejercicio para financiar gastos de inmovilizado

En este sentido cabe destacar que el apartado 4) de la disposición transitoria cuarta de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado establece un régimen transitorio para la contabilización de las subvenciones a determinados elementos patrimoniales en función de los procedimientos de inventario.

Por aplicación de dicho criterio, en el 2013 se ha imputado a resultados por amortización de inmovilizado financiado por subvenciones el importe de 7.834,812.65€, mientras que han pasado a la cuenta 130 como parte pendiente de amortizar el importe de 8.228.247,53€.

Para las subvenciones de capital (inmovilizado) se ha aplicado el criterio de imputar a resultados el importe de la amortización del ejercicio del inmovilizado subvencionado, tal y como se indica en la regla 18º del PGCP 2010, con las siguiente excepcion, si el valor neto contable al final de 2013 del inmovilizado subvencionado es menor o igual al de la amortizacion anual del bien , se imputa todo el dereho a resultados,

Fecha: 17/07/2014


120

NORMATIVA FINALIDAD

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROSBecas de colaboración y de investigación de alumnos y becarios FPI Becas de formación y colaboración 2.787.502,26 0

Otras Subvenciones

Subvención a entidades según convocatoria pública de cooperación, convenio firmado o figura en Presupuestos 13.275,60 0

TOTAL 2.800.777,86 0,00

Entidades Receptoras Importe en 2013 Ejecutado en 2013 Motivo

FUNDACION JARDIN BOTANICO DE CASTILLA LA MANCHA 1.275,60 100%

Fundacion parque cientifo y tecnologico de Albacete 12.000,00 100%Total general 13.275,60 100%

APORTACIÓN EJERCICIO 2013 CONVENIO PARA COMPENSACION USO DE INSTALACIONES

APORTACIÓN EJERCICIO 2013 PATRONATO DE LA FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO DE CLM

F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:No incluidas becas

Fecha: 17/07/2014


121

NORMATIVA FINALIDAD


EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS

NO EXISTEN

0TOTAL 0,00

Importe en 2013

0,00Total general

F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Entidades Receptoras Motivo

Fecha: 17/07/2014


122

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:NO SE HAN CONCEDIDO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR LA UCLM EN EL EJERCICIO

F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital

Fecha: 17/07/2014


123

F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos

Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.Sin información

Fecha: 17/07/2014


124

F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del balanceF.15.1.b),c),d) y e) Provisiones y contingencias: Otra informaciónF.15.2.Provisiones y contingencias: Salida del pasivo contigenteF.15.3. Provisiones y contingencias: Información sobre activo contingente

F.15. Provisiones y contingencias

Fecha: 17/07/2014


125

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINALA largo plazo 0 1.447.695,91 1.447.695,9114A corto plazo58

F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance

Fecha: 17/07/2014


126

F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e)b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambioen el tipo de descuento.

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichasestimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

Se ha provisionado el imprte correspondiente a los 44 dias devengados de la paga extra de dicimbre de 2012 del PAS y del PDI debido a que es previsible que los tribunales acuerden el pago de los mismos.

Fecha: 17/07/2014


127

F.15.2. Provisiones y contingencias: Salidas de pasivo contingente

A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

No han existido en el ejercicio

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

Fecha: 17/07/2014


128

F.15.3. Provisiones y contingencias: Información sobre activos contingentes

Para cada tipo de activo contingente se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

No se ha provisionado el 3% de reducción de las retribuciones anuales del PAS y PDI, con el importe de la valoracion de resultados profesionales del PAS, aun cuando hay unos 80 recursos presentados, ni del complemento de la calidad docente, de la que no hay ningun recurso presentado, por cuanto se considera que no hay ningún precendente y estimamos que serán desestimados. Los importes de estos concepto son los siguientes: VRP 2012 PAS 1.209.984 €, VRP 2013 PAS 1.169.248€, calidad docente 2012 PDI 2.511.296 € y calidad docente 2013 PDI 2.402.467€.

.

Fecha: 17/07/2014


129

F.16. Información sobre medio ambiente

Fecha: 17/07/2014


130

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

Destinados a la UCLM en general 149.840,59 € 130.722,39 € TOTAL

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012Destinados a la UCLM en general - €

TOTAL - € - €

TOTAL GASTADO EN EJERCICIO 149.840,59 € 130.722,39 €

F.16. Información sobre medio ambiente

Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente por destinos

Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales.

Fecha: 17/07/2014


131

F.17. Activos en estado de venta

Fecha: 17/07/2014


132

F.17 Activos en estado de Venta

Descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea significativo, indicando su importe y las circunstancias que han motivado dicha clasificación.La UCLM no dispone de Activos en estado de Venta en el ejercicio

Fecha: 17/07/2014


133

F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

Fecha: 17/07/2014


134

INGRESOS Ejercicio 2013 Ejercicio 2012Ingresos de gestion ordinaria 168.717.293,92 155.754.879,11Ingresos financieros 274.511,91 78.061,74Otros ingresos 142.925,65 818.199,81

TOTAL 169.134.731,48 156.651.140,66

GASTOS (PROGRAMAS) Ejercicio 2013 Ejercicio 2012422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 151.891.107,46 155.921.033,37422O NUEVAS TECNOLOGIAS 2.661.926,91 1.748.195,75422P DEPORTES 88.538,79 87.815,63511A INFRAESTRUCTURAS 1.807.538,53 1.851.658,82541A INVESTIGACIóN 22.360.508,55 21.234.876,65

TOTAL 178.809.620,24 180.843.580,22

F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

Fecha: 17/07/2014


135

F.19.1.a) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro F.19.1.b) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados F.19.1.b) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas en efectivo

F.19. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos

Fecha: 17/07/2014


136

DERECHOS DERECHOSCONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS PENDIENTES

A 1 DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN CANCELADOS RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN COBRO A 31ENERO LIQUIDACIONES DE INGRESOS BRUTA DE INGRESOS DICIEMBRE

TOTAL

F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro

DERECHOS ANULADOS RECAUDACIÓN NETA

Fecha: 17/07/2014


137

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


138

CONCEPTO DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE PAGO A 1

DE ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL, ANULACIONES Y

CANCELACIONESRECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


139

CONCEPTO DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE PAGO A 1

DE ENERORECTIFICACIÓN SALDO

INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL A PAGARPAGOS

REALIZADOS


DICIEMBRE

F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


140

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivoSALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


141

F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: de los cobros pendientes de aplicación F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: de los pagos pendientes de aplicación

F.20. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Fecha: 17/07/2014


142

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENEROMODIFICACIONES AL

SALDO INICIALCARGOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

310002 ANUNCIOS C/ADJUDICATARIO EN CONTRATOS 0,00 0,00 5.033,08 5.033,08 2.028,44 3.004,64

310005 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 46.701,03 -3.194,19 1.886.678,88 1.930.185,72 1.877.881,71 52.304,01310006 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 0,00 0,00 365,00 365,00 365,00 0,00310010 HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA 1.534.260,73 0,00 1.214.271,28 2.748.532,01 0,00 2.748.532,01310012 DEUD. IVA REPERCUTIVO 461.267,85 -18.669,41 195.719,58 638.318,02 286.068,45 352.249,57310015 ANT. REMUNER. PERS. FUNCIONAR 0,01 0,00 14.006,10 14.006,11 14.006,10 0,01

310024 ANT. DE LICENCIA DE OBRAS A C/DEL ADJUDICATARIO 140.477,35 0,00 2.556,98 143.034,33 32.309,36 110.724,97

310075 FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P 450,00 0,00 2.940,00 3.390,00 420,00 2.970,00

310080 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 27.012,63 0,00 1.651,25 28.663,88 19.521,59 9.142,29

310086 ANTCIPO DE CAJA PARA GESTION DEL PRESUPUESTO 62.382,83 0,00 110.394,86 172.777,69 105.304,19 67.473,50

310504 ANTICIPOS A JUSTIFICAR -7.216,01 0,00 33.234,12 26.018,11 32.916,11 -6.898,00310505 ANTICIPO VISAS 5.545,58 0,00 6.020,96 11.566,54 5.799,29 5.767,25390001 H. PUBLICA. IVA SOPORTADO 0,00 0,00 2.037.380,48 2.037.380,48 2.037.380,48 0,00

2.270.882,00 -21.863,60 5.510.252,57 7.759.270,97 4.414.000,72 3.345.270,25

F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


143

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENEROMODIFICACIONES AL

SALDO INICIALABONOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIOTOTAL

ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL 3.252.026,86 0,00 23.557.601,82 26.809.628,68 23.483.233,39 3.326.395,29320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 0,00 0,00 1.288.429,29 1.288.429,29 1.288.429,29 0,00320005 CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL 285.584,42 0,00 3.335.454,93 3.621.039,35 3.339.683,31 281.356,04320006 RETENCIONES JUDICIALES 0,04 0,00 72.941,80 72.941,84 72.941,80 0,04320008 MUFACE 6.089,99 0,00 596.192,09 602.282,08 596.180,09 6.101,99320015 FIANZAS RECIB. A CORTO PLAZO 1.605,71 0,00 0,00 1.605,71 258,62 1.347,09

320016 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 68.764,76 -38.417,08 4.531.731,40 4.562.079,08 4.546.810,06 15.269,02320018 H. PUBLICA ACREED. POR IVA 0,00 0,00 34.754,85 34.754,85 34.754,85 0,00320019 ACREED. IVA SOPORTADO 209.404,47 0,00 1.758.715,86 1.968.120,33 1.846.773,67 121.346,66320051 SEGURO ESCOLAR 289,07 0,00 28.162,42 28.451,49 28.162,42 289,07320070 CUOTA SINDIC. CC.OO 19,11 0,00 132,00 151,11 156,00 -4,89320083 ANTICIPOS REEMBOLSABLES 14.645.424,90 0,00 441,00 14.645.865,90 392.721,81 14.253.144,09

320136 FONDOS RECIBIDOS PARA BECAS Y SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320269 COBROS POR C/TERCEROS 2.931.404,97 0,00 1.931.917,50 4.863.322,47 4.028.333,27 834.989,20320380 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 46.266,83 0,00 5.748,42 52.015,25 19.702,26 32.312,99

320385 APORTACION UNIVERSIDAD PLAN DE PENSIONES 17.076,37 0,00 0,00 17.076,37 17.076,37 0,00

320386 COORDINADOR DE SEGURIDAD. LEY 31/95 11.167,67 0,00 0,00 11.167,67 0,00 11.167,67

320424 RETENCION POR EMBARGO DE LA AEAT 217,38 0,00 0,00 217,38 217,38 0,00323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0,00 0,00 -1.666,98 -1.666,98 132,02 -1.799,00391001 H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO -13.329,85 7.023,84 864.170,06 857.864,05 857.864,05 0,00

21.462.012,70 -31.393,24 38.004.726,46 59.435.345,92 40.553.430,66 18.881.915,26

F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


144

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE

ENEROMODIFICACIONES AL

SALDO INICIALCOBROS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

TOTAL COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE321002 COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC 49,65 0 397.455.836,50 397.455.886,15 397.455.886,15 0321010 VARIOS A INVESTIGAR 80.310,88 0 101.488,96 181.799,84 20.359,72 161.440,12

80.360,53 0,00 397.557.325,46 397.637.685,99 397.476.245,87 161.440,12

F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


145


PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE

ENEROMODIFICACIONES AL

SALDO INICIALPAGOS REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

311006 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 22.087,23 0,00 1.020.122,75 1.042.209,98 886.362,22 155.847,7622.087,23 0,00 1.020.122,75 1.042.209,98 886.362,22 155.847,76

F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


146

F.21. Contatación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Fecha: 17/07/2014


147

TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIOCON

PUBLICIDAD SIN PUBLICIDADDIÁLOGO

COMPETITIVO

DERIVADO DE ACUERDO MARCO

UCLM

CENTRAL DE CONTRATACION DGPATRIMONIO

ADJUDICACIÓN DIRECTA TOTAL

De obras 92.333,89 € 935.156,99 € 1.027.490,88 € De suministro 804.438,25 € 4.912.084,70 € 1.062.059,47 € 169.765,81 € 6.910.133,44 € 13.858.481,67 € Patrimoniales ‐ € De gestión de servicios públicos ‐ € De servicios 4.027.931,82 € 1.547.956,24 € 940.452,29 € 4.247.546,15 € 10.763.886,50 € De concesión de obra pública ‐ € De colaboración entre el sector público y el sector privado 2.982.166,12 € 2.982.166,12 € De carácter administrativo especial ‐ € Otros 213.750,00 € 1.157.259,72 € 2.874.697,77 € 4.245.707,49 € TOTAL 5.046.120,07 € 4.912.084,70 € 3.859.609,32 € 2.982.166,12 € 1.110.218,10 € 14.967.534,35 € 32.877.732,66 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADOF.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Fecha: 17/07/2014


148

F.22. Valores recibidos en depósito

Fecha: 17/07/2014


149


VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE

DEVOLVER A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL

VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO

TOTAL DE VALORES RECIBIDOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO CANCELADOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO PENDIENTES DE

DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE

F.22. Valores recibidos en depósito

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


150

F.23.1.1.a1. Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Detalle por aplicación

F.23.1.1.a2. Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito.Resumen por programa y

clasificación económica

F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remenentes de crédito.

F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos.

F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes

de aplicar a presupuesto

F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados

F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados

F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta

F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos.

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales

F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados

F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados

F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores

F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador

F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario

F.23.6.1. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.

Presupuesto corriente

F.23.6.2. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.

Presupuestos cerrados

F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión.

F.23. Información Presupuestaria.

Fecha: 17/07/2014


151

POSITIVAS NEGATIVAS2013 18 422D 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 19.178,15 0,00 248.643,85 304.822,42 0,00 0,00 572.644,422013 18 422D 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 53,50 180.072,00 193.774,24 11.119,54 0,00 0,00 24.875,282013 18 422D 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 40,00 59.928,00 64.035,97 1.800,57 0,00 0,00 5.948,54

2013 18 422D 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

2013 18 422D 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.629,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,12

2013 18 422D 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 3.813,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813,09

2013 18 422D 209 CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.615,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.615,512013 18 422D 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 28.538,49 1.711,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26.826,622013 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,83

2013 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 16.064,66 158,42 158,42 0,00 0,00 0,00 16.064,662013 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,002013 18 422D 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 27.227,95 20.055,06 12.182,94 0,00 0,00 0,00 19.355,832013 18 422D 221 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 247.042,61 255.909,67 91.370,74 13.085,20 0,00 0,00 95.588,882013 18 422D 222 COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,002013 18 422D 223 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -1.700,002013 18 422D 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 70.842,12 149.570,82 243.539,98 468.640,26 0,00 0,00 633.451,54

2013 18 422D 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 25.793,03 21.049,26 4.166,02 27,23 0,00 0,00 8.937,02

2013 18 422D 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 13.617,00 70.597,96 83.687,77 0,00 0,00 0,00 26.706,812013 18 422D 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 18.227,23 8.418,91 13.216,40 44.469,13 0,00 0,00 67.493,85

2013 18 422D 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 0,00 0,00 0,00 13.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.043,002013 18 422D 290 FACULTADES Y ESCUELAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.502,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.502,902013 18 422D 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.451,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.432.451,97

2013 18 422D 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 22.259,99 3.797,49 43.611,83 6.662,40 0,00 0,00 68.736,73

2013 18 422D 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 800.000,00 549.323,54 0,00 0,00 0,00 0,00 250.676,46

2013 18 422D 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 2.000,00 156.059,01 77.438,37 3.605,63 0,00 0,00 -73.015,01

2013 18 422D 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 72.897,86 0,00 14.043,85 0,00 0,00 0,00 86.941,71

2013 18 422D 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 2.986,00 0,00 5.762,78 9.635,00 0,00 0,00 18.383,78

2013 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00 53.011,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.011,612013 18 422D 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 225.723,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.723,112013 18 422D 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,002013 18 422O 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,752013 18 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.327,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.327,93

2013 18 422O 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 7.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.681,53

2013 18 422O 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 2.695,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,15

2013 18 422P 209 CANONES 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60

2013 18 422P 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 605,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -605,44

2013 18 422P 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 2.145,84 70,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,44

2013 18 422P 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 343,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -343,06

2013 18 422P 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,99

F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listado detalle

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOPARTIDA

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

INCORPORACIONES DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS POR

INGRESOS

BAJAS POR ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS MODIFICACIONES

TOTAL MODIFICACIONES

Fecha: 17/07/2014


152

POSITIVAS NEGATIVAS

F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listado detalle

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOPARTIDA

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS




CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓN

OTRAS MODIFICACIONES

TOTAL MODIFICACIONES

2013 18 422P 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470,01

2013 18 511A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.500,00

2013 18 511A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -123,99

2013 18 511A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 40.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.375,00

2013 18 511A 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,002013 18 511A 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,002013 18 511A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 98.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.332,132013 18 541A 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 64.644,86 0,00 1.413.481,27 112.275,89 0,00 0,00 1.590.402,022013 18 541A 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 458.019,65 1.553,55 3.639.393,95 330.151,32 0,00 0,00 4.426.011,37

2013 18 541A 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0,00 0,00 0,00 1.155,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,27

2013 18 541A 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 251.152,84 574,01 1.180.695,98 116.997,08 0,00 0,00 1.548.271,89

2013 18 541A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 3.774,50 280,21 94,44 0,00 0,00 0,00 3.588,73

2013 18 541A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 375,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,64

2013 18 541A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 4.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660,00

2013 18 541A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 129.444,84 5.912,77 928,00 0,00 0,00 0,00 124.460,07

2013 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 20.270,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.270,472013 18 541A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.534,16 0,00 39,88 0,00 0,00 -14.494,282013 18 541A 221 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 187.766,10 231.071,89 2.868.039,53 270.498,95 0,00 0,00 3.095.232,692013 18 541A 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 7.320,00 43.173,91 2.726,00 0,00 0,00 0,00 -33.127,91

2013 18 541A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 5.000,00 9.311,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.311,38

2013 18 541A 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 30.511,87 504.153,77 1.522.030,66 10.663,64 0,00 0,00 1.059.052,402013 18 541A 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 51.387,51 387,00 502,27 53.105,24 0,00 0,00 104.608,022013 18 541A 291 DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 51.782,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.782,032013 18 541A 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 391.691,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -391.691,402013 18 541A 332 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 38.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.062,56

2013 18 541A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 25.763,06 248,80 390.864,02 9.331,12 0,00 0,00 425.709,40

2013 18 541A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 401.267,07 0,00 1.238.269,80 44.180,57 0,00 0,00 1.683.717,44

0,00 0,00 0,00 4.307.538,84 4.307.538,84 13.352.959,08 1.811.111,07 0,00 0,00 15.164.070,15TOTAL

Fecha: 17/07/2014


153

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS




CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL

MODIFICACIONESPOSITIVAS NEGATIVAS

422D DOCENCIA 0,00 0,00 0,00 1.674.651,35 2.998.222,39 1.095.933,16 863.867,38 0,00 0,00 636.229,50422O NUEVAS TECNOLOGIAS 0,00 0,00 0,00 10.376,68 10.376,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00422P DEPORTES 0,00 0,00 0,00 2.227,44 2.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -413,46511A INFRAESTRUCTURAS 0,00 0,00 0,00 939.707,13 41.623,99 0,00 0,00 0,00 0,00 898.083,14541A INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 1.680.576,24 1.254.674,88 12.257.025,92 947.243,69 0,00 0,00 13.630.170,97

0,00 0,00 0,00 4.307.538,84 4.307.538,84 13.352.959,08 1.811.111,07 0,00 0,00 15.164.070,15

CAP 1 PERSONAL 0,00 0,00 0,00 794.244,27 242.127,56 6.740.025,26 877.166,82 0,00 0,00 8.169.308,79CAP 2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 967.626,03 3.355.982,44 4.842.943,17 860.529,53 0,00 0,00 3.315.116,29CAP 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 38.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.062,56CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 48.023,05 4.046,29 434.475,85 15.993,52 0,00 0,00 494.446,13CAP 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 2.459.582,93 705.382,55 1.335.514,80 57.421,20 0,00 0,00 3.147.136,38

CAP 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.307.538,84 4.307.538,84 13.352.959,08 1.811.111,07 0,00 0,00 15.164.070,15

F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

TOTAL PROGRAMAS

Resumen por Programa

Resumen por Capítulo

TOTAL CAPÍTULOS

Fecha: 17/07/2014


154






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2013 18 422D 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 19.178,15 0,00 248.643,85 304.822,42 0,00 0,00 572.644,422013 18 422D 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 53,50 180.072,00 193.774,24 11.119,54 0,00 0,00 24.875,282013 18 422D 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 40,00 59.928,00 64.035,97 1.800,57 0,00 0,00 5.948,54

0,00 0,00 0,00 19.271,65 240.000,00 506.454,06 317.742,53 0,00 0,00 603.468,24

2013 18 422D 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

2013 18 422D 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.629,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,12

2013 18 422D 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 3.813,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813,09

2013 18 422D 209 CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.615,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.615,510,00 0,00 0,00 14.242,21 6.615,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.626,70

2013 18 422D 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 28.538,49 1.711,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26.826,622013 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,83

2013 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 16.064,66 158,42 158,42 0,00 0,00 0,00 16.064,662013 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00

0,00 0,00 0,00 45.095,98 1.870,29 158,42 0,00 0,00 0,00 43.384,112013 18 422D 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 27.227,95 20.055,06 12.182,94 0,00 0,00 0,00 19.355,832013 18 422D 221 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 247.042,61 255.909,67 91.370,74 13.085,20 0,00 0,00 95.588,882013 18 422D 222 COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,002013 18 422D 223 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -1.700,002013 18 422D 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 70.842,12 149.570,82 243.539,98 468.640,26 0,00 0,00 633.451,54

2013 18 422D 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 25.793,03 21.049,26 4.166,02 27,23 0,00 0,00 8.937,02

0,00 0,00 0,00 371.605,71 448.584,81 351.559,68 481.752,69 0,00 0,00 756.333,272013 18 422D 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 13.617,00 70.597,96 83.687,77 0,00 0,00 0,00 26.706,812013 18 422D 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 18.227,23 8.418,91 13.216,40 44.469,13 0,00 0,00 67.493,852013 18 422D 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 31.844,23 79.016,87 96.904,17 44.469,13 0,00 0,00 94.200,662013 18 422D 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 0,00 0,00 0,00 13.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.043,00

0,00 0,00 0,00 13.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.043,002013 18 422D 290 FACULTADES Y ESCUELAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.502,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.502,902013 18 422D 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.451,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.432.451,97

0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.954,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.512.954,870,00 0,00 0,00 475.831,13 2.049.042,35 448.622,27 526.221,82 0,00 0,00 -598.367,13

2013 18 422D 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 18 422D 332 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 18 422D 339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 18 422D 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 22.259,99 3.797,49 43.611,83 6.662,40 0,00 0,00 68.736,73

0,00 0,00 0,00 22.259,99 3.797,49 43.611,83 6.662,40 0,00 0,00 68.736,730,00 0,00 0,00 22.259,99 3.797,49 43.611,83 6.662,40 0,00 0,00 68.736,73

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 422D DOCENCIA

Total programa 422D, capítulo 1

Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 20





Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 29Total programa 422D, capítulo 2





Fecha: 17/07/2014


155






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2013 18 422D 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 800.000,00 549.323,54 0,00 0,00 0,00 0,00 250.676,46

2013 18 422D 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 2.000,00 156.059,01 77.438,37 3.605,63 0,00 0,00 -73.015,01

2013 18 422D 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 72.897,86 0,00 14.043,85 0,00 0,00 0,00 86.941,71

2013 18 422D 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 2.986,00 0,00 5.762,78 9.635,00 0,00 0,00 18.383,78

2013 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00 53.011,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.011,612013 18 422D 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 225.723,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.723,112013 18 422D 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00

0,00 0,00 0,00 1.157.288,58 705.382,55 97.245,00 13.240,63 0,00 0,00 562.391,660,00 0,00 0,00 1.157.288,58 705.382,55 97.245,00 13.240,63 0,00 0,00 562.391,660,00 0,00 0,00 1.674.651,35 2.998.222,39 1.095.933,16 863.867,38 0,00 0,00 636.229,50

Total programa 422D, capítulo 6Total programa 422D, capítulo 6. Artículo 60

Total programa 422D DOCENCIA

Fecha: 17/07/2014


156






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2013 18 422O 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,752013 18 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.327,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.327,93

0,00 0,00 0,00 0,00 10.376,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.376,68

2013 18 422O 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 7.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.681,53

0,00 0,00 0,00 7.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.681,532013 18 422O 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 7.681,53 10.376,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.695,15

2013 18 422O 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 2.695,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,15

0,00 0,00 0,00 2.695,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,150,00 0,00 0,00 2.695,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,150,00 0,00 0,00 10.376,68 10.376,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total programa 422O, capítulo 6

Total programa 422O, capítulo 2. Artículo 23

Total programa 422O NUEVAS TECNOLOGIAS

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 422O NUEVAS TECNOLOGIAS





Fecha: 17/07/2014


157






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2013 18 422P 209 CANONES 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,600,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60

2013 18 422P 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 605,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -605,44

0,00 0,00 0,00 0,00 605,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -605,442013 18 422P 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 2.145,84 70,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,44

2013 18 422P 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 343,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -343,06

0,00 0,00 0,00 2.145,84 413,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,382013 18 422P 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,992013 18 422P 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470,01

0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.622,000,00 0,00 0,00 2.227,44 2.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -413,46

2012 18 422P 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.227,44 2.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -413,46

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 422P DEPORTES

Total programa 422P, capítulo 6Total programa 422P DEPORTES

Total programa 422P, capítulo 2Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 23

Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 22




Fecha: 17/07/2014


158






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2012 18 511A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 18 511A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.500,002013 18 511A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -123,99

2013 18 511A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 40.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.375,00

0,00 0,00 0,00 40.375,00 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 40.251,012013 18 511A 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 41.375,00 41.623,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -248,99

2012 18 511A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 18 511A 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,002013 18 511A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 98.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.332,13

0,00 0,00 0,00 898.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.332,130,00 0,00 0,00 898.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.332,13

2012 18 511A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 939.707,13 41.623,99 0,00 0,00 0,00 0,00 898.083,14

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 511A INFRAESTRUCTURAS

Total programa 511A INFRAESTRUCTURASTotal programa 511A, capítulo 9

Total programa 511A, capítulo 6



Total programa 511A, capítulo 6. Artículo 60







Fecha: 17/07/2014


159






CRÉDITO


INGRESOS


RECTIFICACIÓNOTRAS

MODIFICACIONESTOTAL




2013 18 541A 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 64.644,86 0,00 1.413.481,27 112.275,89 0,00 0,00 1.590.402,022013 18 541A 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 458.019,65 1.553,55 3.639.393,95 330.151,32 0,00 0,00 4.426.011,37

2013 18 541A 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0,00 0,00 0,00 1.155,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,27

2013 18 541A 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 251.152,84 574,01 1.180.695,98 116.997,08 0,00 0,00 1.548.271,890,00 0,00 0,00 774.972,62 2.127,56 6.233.571,20 559.424,29 0,00 0,00 7.565.840,55

2013 18 541A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 3.774,50 280,21 94,44 0,00 0,00 0,00 3.588,73

2013 18 541A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 375,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,64

0,00 0,00 0,00 4.150,14 280,21 94,44 0,00 0,00 0,00 3.964,37

2013 18 541A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 4.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660,00

2013 18 541A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 129.444,84 5.912,77 928,00 0,00 0,00 0,00 124.460,07

2013 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 20.270,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.270,470,00 0,00 0,00 154.375,31 5.912,77 928,00 0,00 0,00 0,00 149.390,54

2013 18 541A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.534,16 0,00 39,88 0,00 0,00 -14.494,282013 18 541A 221 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 187.766,10 231.071,89 2.868.039,53 270.498,95 0,00 0,00 3.095.232,692013 18 541A 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 7.320,00 43.173,91 2.726,00 0,00 0,00 0,00 -33.127,91

2013 18 541A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 5.000,00 9.311,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.311,38

0,00 0,00 0,00 200.086,10 298.091,34 2.870.765,53 270.538,83 0,00 0,00 3.043.299,122013 18 541A 230 DIETAS 0,00 0,00 0,00 30.511,87 504.153,77 1.522.030,66 10.663,64 0,00 0,00 1.059.052,402013 18 541A 231 LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 51.387,51 387,00 502,27 53.105,24 0,00 0,00 104.608,02

0,00 0,00 0,00 81.899,38 504.540,77 1.522.532,93 63.768,88 0,00 0,00 1.163.660,42

2012 18 541A 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 18 541A 291 DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 51.782,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.782,032013 18 541A 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 391.691,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -391.691,40

0,00 0,00 0,00 0,00 443.473,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -443.473,430,00 0,00 0,00 440.510,93 1.252.298,52 4.394.320,90 334.307,71 0,00 0,00 3.916.841,02

2013 18 541A 332 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 38.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.062,560,00 0,00 0,00 38.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.062,560,00 0,00 0,00 38.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.062,56

2013 18 541A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 25.763,06 248,80 390.864,02 9.331,12 0,00 0,00 425.709,40

0,00 0,00 0,00 25.763,06 248,80 390.864,02 9.331,12 0,00 0,00 425.709,400,00 0,00 0,00 25.763,06 248,80 390.864,02 9.331,12 0,00 0,00 425.709,40

2013 18 541A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 401.267,07 0,00 1.238.269,80 44.180,57 0,00 0,00 1.683.717,44

0,00 0,00 0,00 401.267,07 0,00 1.238.269,80 44.180,57 0,00 0,00 1.683.717,440,00 0,00 0,00 401.267,07 0,00 1.238.269,80 44.180,57 0,00 0,00 1.683.717,44

2012 18 541A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.680.576,24 1.254.674,88 12.257.025,92 947.243,69 0,00 0,00 13.630.170,97Total programa 541A INVESTIGACIÓN

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 541A INVESTIGACIÓN













Total programa 541A, capítulo 4Total programa 541A, capítulo 4. Artículo 48

Total programa 541A, capítulo 3. Artículo 33Total programa 541A, capítulo 3

Fecha: 17/07/2014


160

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL

422D DOCENCIA 191.267,87 8.765.809,52 8.957.077,39422O NUEVAS TECNOLOGIAS 2.554.642,40 197.496,74 2.752.139,14422P DEPORTES 0,00 544,86 544,86511A INFRAESTRUCTURAS 236.269,65 376.951,97 613.221,62541A INVESTIGACIÓN 315.354,08 13.560.756,12 13.876.110,20

3.297.534,00 22.901.559,21 26.199.093,21

CAPÍTULO DESCRIPCIÓNREMANENTES

COMPROMETIDOSREMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL

CAP 1 PERSONAL 0,00 12.848.604,27 12.848.604,27CAP 2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 466.022,69 6.975.723,15 7.441.745,84CAP 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 6.908,23 6.908,23CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 800.167,27 800.167,27CAP 6 INVERSIONES REALES 2.831.511,31 2.270.150,95 5.101.662,26CAP 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00CAP 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 5,34 5,34

3.297.534,00 22.901.559,21 26.199.093,21

F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito

Resumen por Programa

TOTAL PROGRAMASResumen por Capítulo

TOTAL CAPÍTULOS

Fecha: 17/07/2014


161





2013 18 422D 120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 2.504.651,11 2.504.651,112013 18 422D 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 635.584,03 635.584,032013 18 422D 130 PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 -858.190,24 -858.190,242013 18 422D 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 11.498.395,13 11.498.395,132013 18 422D 13100 PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL 0,00 -11.068.030,52 -11.068.030,52

2013 18 422D 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES 0,00 -53.864,85 -53.864,85

2013 18 422D 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0,00 -45,15 -45,152013 18 422D 150 PRODUCTIVIDAD 0,00 264.035,38 264.035,38

2013 18 422D 15000 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO 0,00 -594,77 -594,77

2013 18 422D 15002 PRODUCTIVIDAD PAS 0,00 -73.830,72 -73.830,722013 18 422D 151 GRATIFICACIONES 0,00 -25.875,41 -25.875,412013 18 422D 152 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 0,00 9.777.210,60 9.777.210,602013 18 422D 15200 INCENTIVO A LA CALIDAD DEL PDI 0,00 -6.796.182,33 -6.796.182,332013 18 422D 15210 VALORACION DE RESULTADOS PROFESIONALES 0,00 -451.624,65 -451.624,652013 18 422D 15220 OTROS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS 0,00 -1.104,63 -1.104,632013 18 422D 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 975.121,92 975.121,92

0,00 6.325.654,90 6.325.654,902013 18 422D 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 2.128,61 2.128,612013 18 422D 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 100,00 100,002013 18 422D 20301 INSTALACIONES 0,00 -866,00 -866,002013 18 422D 20302 UTILLAJE 0,00 -44,87 -44,872013 18 422D 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 1.492,51 1.492,512013 18 422D 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -459,28 -459,28

2013 18 422D 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 1.204,00 1.204,00

2013 18 422D 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 -101,48 -101,482013 18 422D 20699 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS 0,00 -993,41 -993,412013 18 422D 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -337,14 -337,142013 18 422D 209 CANONES 0,00 2.771,25 2.771,252013 18 422D 210 DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA 0,00 -514,15 -514,152013 18 422D 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 3.571,29 3.571,292013 18 422D 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -9.076,58 -9.076,582013 18 422D 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 74.778,62 74.778,622013 18 422D 21300 MAQUINARIA 0,00 -12.213,92 -12.213,922013 18 422D 21301 INSTALACIONES 0,00 -34.680,26 -34.680,262013 18 422D 21302 UTILLAJE 0,00 -1.389,72 -1.389,722013 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 -6.547,25 -6.547,252013 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 19.470,59 19.470,592013 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 389,62 2.411,06 2.800,682013 18 422D 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 296,88 296,882013 18 422D 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 625.472,83 625.472,832013 18 422D 2200000 PAPEL BLANCO 0,00 -18.030,40 -18.030,402013 18 422D 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0,00 -143.232,47 -143.232,472013 18 422D 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 -94.087,54 -94.087,542013 18 422D 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0,00 -137.139,24 -137.139,242013 18 422D 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 181,50 -45.796,56 -45.615,062013 18 422D 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00 -49.393,45 -49.393,452013 18 422D 221 SUMINISTROS 0,00 5.340.886,88 5.340.886,882013 18 422D 22100 ENERGIA ELECTRICA 0,00 -3.669.568,58 -3.669.568,582013 18 422D 22101 AGUA 0,00 -238.710,11 -238.710,112013 18 422D 22102 GAS 0,00 -590.123,79 -590.123,792013 18 422D 22103 COMBUSTIBLES 0,00 -558.795,43 -558.795,432013 18 422D 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 -16.192,99 -16.192,992013 18 422D 22106 MATERIAL SANITARIO 0,00 -12.609,21 -12.609,212013 18 422D 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0,00 -26.483,53 -26.483,532013 18 422D 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 -151.047,32 -151.047,32

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 422D


Fecha: 17/07/2014


162





2013 18 422D 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 -1.962,06 -1.962,062013 18 422D 22141 VESTUARIO 0,00 -8.221,99 -8.221,992013 18 422D 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 -270.294,99 -270.294,992013 18 422D 222 COMUNICACIONES 0,00 184.589,00 184.589,00

Fecha: 17/07/2014


163





2013 18 422D 22200 TELEFONICAS 0,00 -535,02 -535,022013 18 422D 22201 POSTALES 0,00 -135.340,07 -135.340,072013 18 422D 22209 OTRAS COMUNICACIONES 0,00 -101,86 -101,862013 18 422D 223 TRANSPORTES 0,00 132.843,00 132.843,002013 18 422D 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0,00 -76.418,29 -76.418,292013 18 422D 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0,00 -531,08 -531,082013 18 422D 22399 OTROS TRANSPORTES 0,00 -28.535,62 -28.535,622013 18 422D 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 -4.563,34 -4.563,342013 18 422D 225 TRIBUTOS Y TASAS 0,00 92.300,00 92.300,002013 18 422D 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 -67.451,36 -67.451,362013 18 422D 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0,00 -170,01 -170,012013 18 422D 22502 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 -2.205,81 -2.205,812013 18 422D 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 2.207.901,54 2.207.901,542013 18 422D 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 -46.156,79 -46.156,792013 18 422D 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 -47.386,78 -47.386,782013 18 422D 22603 JURIDICOS CONTENCIOSOS 0,00 -28.004,28 -28.004,282013 18 422D 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0,00 -57.879,94 -57.879,94

2013 18 422D 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0,00 -998.822,12 -998.822,12

2013 18 422D 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0,00 -179.814,56 -179.814,562013 18 422D 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 0,00 -150.355,97 -150.355,972013 18 422D 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 -64.613,47 -64.613,472013 18 422D 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 0,00 -52.769,95 -52.769,95

2013 18 422D 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 8.574.828,02 8.574.828,02

2013 18 422D 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.704,56 -5.059.330,43 -5.040.625,872013 18 422D 22701 SEGURIDAD 0,00 -1.786.426,62 -1.786.426,622013 18 422D 22703 SERVICIOS POSTALES 0,00 -15.952,85 -15.952,852013 18 422D 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 119.858,99 -908.408,38 -788.549,392013 18 422D 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 4.248,16 -254.125,50 -249.877,342013 18 422D 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 0,00 -10.876,19 -10.876,192013 18 422D 22712 FORMACION Y CURSOS 0,00 -97.577,27 -97.577,272013 18 422D 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 0,00 -12.192,46 -12.192,462013 18 422D 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -51.092,72 -51.092,722013 18 422D 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0,00 -133.155,86 -133.155,862013 18 422D 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 -6.106,49 -6.106,492013 18 422D 230 DIETAS 0,00 145.469,81 145.469,812013 18 422D 23000 DIETA UCLM 0,00 -316,84 -316,842013 18 422D 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 -79.012,62 -79.012,622013 18 422D 231 LOCOMOCION 0,00 106.594,44 106.594,442013 18 422D 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 -6.875,91 -6.875,912013 18 422D 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 0,00 1.897,99 1.897,992013 18 422D 290 FACULTADES Y ESCUELAS 0,00 137.801,10 137.801,102013 18 422D 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 622.935,03 622.935,03

143.382,83 1.819.724,27 1.963.107,102013 18 422D 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS 0,00 41.280,00 41.280,002013 18 422D 31000 INTERESES DE PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 -41.273,10 -41.273,102013 18 422D 332 INTERESES DE DEMORA 0,00 5.677,13 5.677,132013 18 422D 339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 -721,61 -721,61

0 4962,42 4962,422013 18 422D 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 2.306.013,73 2.306.013,732013 18 422D 48000 APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES 0,00 -1.275,60 -1.275,602013 18 422D 48001 BECAS 0,00 -1.831.726,14 -1.831.726,142013 18 422D 48003 SUBVENCIÓN A TERCEROS 0,00 -10.409,00 -10.409,00



Fecha: 17/07/2014


164





0,00 462.602,99 462.602,992013 18 422D 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 250.676,46 250.676,462013 18 422D 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 1.580,00 1.580,002013 18 422D 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 0,00 -32.363,35 -32.363,352013 18 422D 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 126.066,99 126.066,992013 18 422D 60300 MAQUINARIA 0,00 -211.912,65 -211.912,652013 18 422D 604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 2.827,73 2.827,732013 18 422D 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 173.679,71 173.679,712013 18 422D 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 0,00 -45.103,10 -45.103,102013 18 422D 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 46.493,54 -52.349,80 -5.856,262013 18 422D 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 0,00 -14.603,39 -14.603,392013 18 422D 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 0,00 -29.427,10 -29.427,102013 18 422D 60599 OTRO MOBILIARIO 0,00 -19.030,80 -19.030,802013 18 422D 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 156.140,78 156.140,782013 18 422D 60601 SERVIDORES 0,00 -7.570,59 -7.570,592013 18 422D 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 0,00 -102.137,03 -102.137,032013 18 422D 60603 ORDENADORES PORTATILES 0,00 -25.746,49 -25.746,492013 18 422D 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0,00 -36.273,60 -36.273,602013 18 422D 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0,00 -34.759,03 -34.759,032013 18 422D 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0,00 -3.171,88 -3.171,882013 18 422D 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 1.391,50 -97.612,55 -96.221,052013 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 -46.260,82 -46.260,822013 18 422D 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 388.788,11 388.788,112013 18 422D 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -187.367,57 -187.367,572013 18 422D 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 76.366,00 76.366,002013 18 422D 60901 PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,00 -58.680,24 -58.680,242013 18 422D 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -16.605,16 -16.605,162013 18 422D 60905 FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO 0,00 -286,53 -286,532013 18 422D 60911 INMOVILIZADO INMATERIAL POR PREMIOS 0,00 -2.000,00 -2.000,00

47.885,04 152.864,10 200.749,142011 18 422D 820 CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002013 18 422D 913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P 0,00 0,84 0,84

0,00 0,84 0,84191.267,87 8.765.809,52 8.957.077,39




Total programa 422D, capítulo 9Total programa 422D

Fecha: 17/07/2014


165





2013 18 422O 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 151,25 151,252013 18 422O 21300 MAQUINARIA 0,00 -151,25 -151,252013 18 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS 4.592,06 0,00 4.592,062013 18 422O 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 1.400,00 1.400,002013 18 422O 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0,00 -1.088,76 -1.088,762013 18 422O 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0,00 -68,37 -68,372013 18 422O 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00 -7.723,09 -7.723,092013 18 422O 221 SUMINISTROS 0,00 5.000,00 5.000,002013 18 422O 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 -279,22 -279,222013 18 422O 222 COMUNICACIONES 0,00 809.092,00 809.092,002013 18 422O 22200 TELEFONICAS 0,00 -789.923,78 -789.923,782013 18 422O 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 14,87 14,872013 18 422O 225 TRIBUTOS Y TASAS 0,00 200,00 200,002013 18 422O 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 -63,39 -63,392013 18 422O 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 8.350,00 8.350,002013 18 422O 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0,00 -667,00 -667,00

2013 18 422O 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 1.639.957,53 1.639.957,53

2013 18 422O 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 181.904,90 -1.036.224,12 -854.319,222013 18 422O 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 79.630,53 -604.074,18 -524.443,652013 18 422O 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0,00 -3.670,96 -3.670,962013 18 422O 230 DIETAS 0,00 946,00 946,002013 18 422O 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 -967,13 -967,132013 18 422O 231 LOCOMOCION 0,00 381,13 381,13

266.127,49 20.591,53 286.719,022013 18 422O 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 2.386.245,15 2.386.245,152013 18 422O 60603 ORDENADORES PORTATILES 2.288.514,91 -2.288.514,91 0,002013 18 422O 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0,00 -1.115,67 -1.115,672013 18 422O 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0,00 -8.727,25 -8.727,252013 18 422O 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0,00 -34.659,64 -34.659,642013 18 422O 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 122.001,00 122.001,002013 18 422O 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 5.000,00 5.000,002013 18 422O 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -3.326,77 -3.326,77

2.288.514,91 176.901,91 2.465.416,822013 18 422O 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 0,00 62.663,00 62.663,002013 18 422O 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0,00 -62.659,70 -62.659,70

0,00 3,30 3,302.554.642,40 197.496,74 2.752.139,14

Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 422O



Total programa 422O, capítulo 9Total programa 422O

Fecha: 17/07/2014


166





2013 18 422P 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 500,00 500,002013 18 422P 20301 INSTALACIONES 0,00 -581,60 -581,602013 18 422P 209 CANONES 0,00 81,60 81,602013 18 422P 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,30 0,302013 18 422P 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 150,00 150,002013 18 422P 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0,00 -108,90 -108,902013 18 422P 221 SUMINISTROS 0,00 1.261,00 1.261,002013 18 422P 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0,00 -2.633,83 -2.633,832013 18 422P 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 -383,78 -383,782013 18 422P 223 TRANSPORTES 0,00 3.988,00 3.988,002013 18 422P 22399 OTROS TRANSPORTES 0,00 -2.330,00 -2.330,002013 18 422P 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 853,42 853,422013 18 422P 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 -4.000,00 -4.000,002013 18 422P 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 69.992,44 69.992,44

2013 18 422P 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0,00 -125,00 -125,00

2013 18 422P 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0,00 -53,99 -53,992013 18 422P 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 -65.608,90 -65.608,90

2013 18 422P 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 13,94 13,942013 18 422P 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 -189,35 -189,352013 18 422P 22703 SERVICIOS POSTALES 0,00 -34,54 -34,542013 18 422P 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 0,00 -96,00 -96,002013 18 422P 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0,00 -427,24 -427,242013 18 422P 230 DIETAS 0,00 605,01 605,012013 18 422P 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 -304,52 -304,522013 18 422P 231 LOCOMOCION 0,00 -23,20 -23,20

0,00 544,86 544,862011 18 422P 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002012 18 422P 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 544,86 544,86

Detalle por Programas‐Económica

Total programa 422P, capítulo 6



Programa 422P

Total programa 422P

Fecha: 17/07/2014


167





2013 18 511A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 4.506,00 4.506,002013 18 511A 20300 MAQUINARIA 0,00 -2.645,99 -2.645,992013 18 511A 210 DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA 0,00 7.428,05 7.428,052013 18 511A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 187.534,39 187.534,392013 18 511A 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -461.874,31 -461.874,312013 18 511A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 1.275.478,00 1.275.478,002013 18 511A 21300 MAQUINARIA 0,00 -2.104,80 -2.104,802013 18 511A 21301 INSTALACIONES 48.081,72 -1.061.195,88 -1.013.114,162013 18 511A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 2.398,89 2.398,892013 18 511A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 1.859,87 1.859,872013 18 511A 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 67.000,00 67.000,002013 18 511A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 1.686,01 1.686,012013 18 511A 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0,00 -1.724,61 -1.724,612013 18 511A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 -241,90 -241,902013 18 511A 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0,00 -567,78 -567,782013 18 511A 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 0,00 -502,00 -502,002013 18 511A 221 SUMINISTROS 0,00 58.921,00 58.921,002013 18 511A 22103 COMBUSTIBLES 0,00 -1.738,67 -1.738,672013 18 511A 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 -75.599,56 -75.599,562013 18 511A 22141 VESTUARIO 0,00 -1.017,61 -1.017,612013 18 511A 223 TRANSPORTES 0,00 1.200,00 1.200,002013 18 511A 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0,00 -169,40 -169,402013 18 511A 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0,00 -592,90 -592,902013 18 511A 22399 OTROS TRANSPORTES 0,00 -1.908,17 -1.908,172013 18 511A 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 246,91 246,912013 18 511A 225 TRIBUTOS Y TASAS 0,00 1.250,00 1.250,002013 18 511A 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 -20.371,57 -20.371,572013 18 511A 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 150,00 150,00

2013 18 511A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 44.075,00 44.075,00

2013 18 511A 22712 FORMACION Y CURSOS 0,00 -70,00 -70,002013 18 511A 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0,00 -465,84 -465,842013 18 511A 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 -65,46 -65,462013 18 511A 230 DIETAS 0,00 512,00 512,002013 18 511A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 -386,52 -386,522013 18 511A 231 LOCOMOCION 0,00 -32,46 -32,46

48.081,72 20.970,69 69.052,412011 18 511A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002013 18 511A 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 800.000,00 800.000,002013 18 511A 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 -750.994,38 -750.994,382013 18 511A 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 397.247,00 397.247,002013 18 511A 60200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 0,00 -11.671,32 -11.671,322013 18 511A 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 92.333,89 -168.259,51 -75.925,622013 18 511A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 115.000,00 115.000,002013 18 511A 60300 MAQUINARIA 93.817,35 -113.554,12 -19.736,772013 18 511A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 179.967,13 179.967,132013 18 511A 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 2.036,68 -22.320,55 -20.283,872013 18 511A 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 0,01 -63.547,87 -63.547,862013 18 511A 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 0,00 -4.232,44 -4.232,442013 18 511A 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 0,00 -1.826,95 -1.826,952013 18 511A 60599 OTRO MOBILIARIO 0,00 -2.316,17 -2.316,172013 18 511A 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 7.700,00 7.700,002013 18 511A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0,00 -2.752,77 -2.752,772013 18 511A 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 0,00 -1.796,85 -1.796,852013 18 511A 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 3.100,00 3.100,002013 18 511A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -3.760,91 -3.760,91



Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 511A

Fecha: 17/07/2014


168





188.187,93 355.980,29 544.168,222013 18 511A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 0,00 123.001,00 123.001,002013 18 511A 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0,00 -123.000,01 -123.000,01

0,00 0,99 0,99236.269,65 376.951,97 613.221,62



Total programa 511A

Fecha: 17/07/2014


169





2013 18 541A 120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 -217,55 -217,552013 18 541A 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 1.829.661,66 1.829.661,662013 18 541A 130 PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 -90.173,43 -90.173,432013 18 541A 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,00 8.764.765,80 8.764.765,802013 18 541A 13100 PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL 0,00 -5.358.485,53 -5.358.485,53

2013 18 541A 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES 0,00 -54.356,69 -54.356,69

2013 18 541A 141 COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO 0,00 1.155,27 1.155,27

2013 18 541A 15000 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO 0,00 -2.120.596,82 -2.120.596,82

2013 18 541A 15001 COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS LABORAL 0,00 -244.576,72 -244.576,72

2013 18 541A 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 0,00 3.795.773,38 3.795.773,380,00 6.522.949,37 6.522.949,37

2013 18 541A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 14.684,73 14.684,732013 18 541A 20300 MAQUINARIA 0,00 -10.325,50 -10.325,502013 18 541A 20302 UTILLAJE 0,00 -1.218,77 -1.218,772013 18 541A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 -2.409,10 -2.409,10

2013 18 541A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 890,00 890,00

2013 18 541A 20602 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -620,87 -620,872013 18 541A 20699 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS 0,00 -270,55 -270,552013 18 541A 209 CANONES 0,00 -60,00 -60,002013 18 541A 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 4.660,00 4.660,002013 18 541A 21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -163,12 -163,122013 18 541A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 328.835,07 328.835,072013 18 541A 21300 MAQUINARIA 0,00 -231.298,10 -231.298,102013 18 541A 21301 INSTALACIONES 0,00 -55.556,07 -55.556,072013 18 541A 21302 UTILLAJE 0,00 -343,42 -343,422013 18 541A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 -8.484,96 -8.484,962013 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 0,00 19.560,42 19.560,422013 18 541A 216 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 -1.963,91 -1.963,912013 18 541A 219 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -526,83 -526,832013 18 541A 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 439.179,72 439.179,722013 18 541A 2200000 PAPEL BLANCO 0,00 -2.283,16 -2.283,162013 18 541A 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 0,00 -38.664,59 -38.664,592013 18 541A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 -102.823,62 -102.823,622013 18 541A 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 0,00 -96.154,78 -96.154,782013 18 541A 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 181,50 -55.096,47 -54.914,972013 18 541A 2200299 OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00 -84.535,07 -84.535,072013 18 541A 221 SUMINISTROS 0,00 4.931.290,69 4.931.290,692013 18 541A 22101 AGUA 0,00 -1.542,28 -1.542,282013 18 541A 22102 GAS 0,00 -12.423,48 -12.423,482013 18 541A 22103 COMBUSTIBLES 0,00 -23.218,61 -23.218,612013 18 541A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 -18.036,26 -18.036,262013 18 541A 22106 MATERIAL SANITARIO 0,00 -660,07 -660,072013 18 541A 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA 0,00 -17.947,02 -17.947,022013 18 541A 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 -133.422,44 -133.422,442013 18 541A 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 -77.634,58 -77.634,582013 18 541A 22141 VESTUARIO 0,00 -1.385,83 -1.385,832013 18 541A 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 -1.790.314,31 -1.790.314,312013 18 541A 222 COMUNICACIONES 0,00 100.790,00 100.790,002013 18 541A 22200 TELEFONICAS 0,00 -43,68 -43,682013 18 541A 22201 POSTALES 0,00 -7.005,04 -7.005,042013 18 541A 22203 TELEX Y TELEFAX 0,00 -72,49 -72,492013 18 541A 22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS 0,00 -158,35 -158,352013 18 541A 223 TRANSPORTES 0,00 39.400,00 39.400,002013 18 541A 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 0,00 -5.581,61 -5.581,61


Detalle por Programas‐EconómicaPrograma 541A

Fecha: 17/07/2014


170





2013 18 541A 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 0,00 -582,00 -582,002013 18 541A 22399 OTROS TRANSPORTES 0,00 -7.674,63 -7.674,632013 18 541A 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 -1.789,93 -1.789,932013 18 541A 225 TRIBUTOS Y TASAS 0,00 36.670,00 36.670,002013 18 541A 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 -4.890,55 -4.890,552013 18 541A 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0,00 -319,66 -319,662013 18 541A 22502 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 -9.788,69 -9.788,692013 18 541A 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 896.384,09 896.384,092013 18 541A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 -8.537,01 -8.537,012013 18 541A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 -11.728,33 -11.728,332013 18 541A 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS 0,00 -326.307,92 -326.307,92

2013 18 541A 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 0,00 -128.484,99 -128.484,99

2013 18 541A 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 0,00 -118.791,11 -118.791,112013 18 541A 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 0,00 -129.070,56 -129.070,562013 18 541A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,00 -128,08 -128,082013 18 541A 22609 OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 -33.022,61 -33.022,612013 18 541A 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 0,00 -21.953,58 -21.953,58

2013 18 541A 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 3.192.535,62 3.192.535,62

2013 18 541A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 -83,00 -83,002013 18 541A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 0,00 -36,64 -36,642013 18 541A 22703 SERVICIOS POSTALES 0,00 -24.414,87 -24.414,872013 18 541A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 -1.103.430,43 -1.103.430,432013 18 541A 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 8.249,15 -1.495.561,79 -1.487.312,642013 18 541A 22710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION 0,00 -46.678,06 -46.678,06

2013 18 541A 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 0,00 -2.370,51 -2.370,512013 18 541A 22712 FORMACION Y CURSOS 0,00 -4.175,61 -4.175,612013 18 541A 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 0,00 -72.375,24 -72.375,242013 18 541A 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -53.449,22 -53.449,222013 18 541A 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 0,00 -26.175,42 -26.175,422013 18 541A 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 -38.987,92 -38.987,922013 18 541A 230 DIETAS 0,00 1.649.657,40 1.649.657,402013 18 541A 23000 DIETA UCLM 0,00 -6.300,62 -6.300,622013 18 541A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 -504.690,34 -504.690,342013 18 541A 231 LOCOMOCION 0,00 411.429,80 411.429,802013 18 541A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 -51,05 -51,052013 18 541A 291 DEPARTAMENTOS 0,00 2.334,97 2.334,972013 18 541A 292 OTROS CENTROS DE GASTOS 0,00 9.684,60 9.684,60

8.430,65 5.113.891,80 5.122.322,452013 18 541A 332 INTERESES DE DEMORA 0,00 1.945,81 1.945,81

0,00 1.945,81 1.945,812013 18 541A 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 1.294.931,40 1.294.931,40

2013 18 541A 48000 APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES 0,00 -13.185,00 -13.185,002013 18 541A 48001 BECAS 0,00 -943.050,92 -943.050,922013 18 541A 48003 SUBVENCIÓN A TERCEROS 0,00 -1.131,20 -1.131,20

0,00 337.564,28 337.564,282013 18 541A 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 110.000,00 110.000,002013 18 541A 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 0,00 -112.495,66 -112.495,662013 18 541A 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 3.218.981,44 3.218.981,442013 18 541A 60300 MAQUINARIA 0,00 -1.489.918,77 -1.489.918,772013 18 541A 60301 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 -10.761,66 -10.761,662013 18 541A 60302 UTILLAJE 0,00 -828,75 -828,752013 18 541A 604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 -2.000,00 -2.000,002013 18 541A 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 21.200,00 21.200,002013 18 541A 60501 MOBILIARIO DE LABORATORIOS 3.595,40 -23.045,40 -19.450,002013 18 541A 60502 MOBILIARIO DE DESPACHOS 533,02 -1.573,68 -1.040,662013 18 541A 60599 OTRO MOBILIARIO 0,00 -1.365,61 -1.365,61




Fecha: 17/07/2014


171





2013 18 541A 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 331.995,00 331.995,002013 18 541A 60601 SERVIDORES 0,00 -4.058,02 -4.058,022013 18 541A 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 0,00 -62.282,92 -62.282,922013 18 541A 60603 ORDENADORES PORTATILES 0,00 -83.075,90 -83.075,902013 18 541A 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 0,00 -12.769,80 -12.769,802013 18 541A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 0,00 -5.589,31 -5.589,312013 18 541A 60606 EQUIPOS DE COMUNICACION 0,00 -127.459,28 -127.459,282013 18 541A 60699 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS 795,01 -84.648,92 -83.853,912013 18 541A 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 14.591,50 14.591,502013 18 541A 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 1.114.845,00 1.114.845,002013 18 541A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -82.409,54 -82.409,54

2013 18 541A 60801 INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOSFEDER 302.000,00 -1.017.830,34 -715.830,34

2013 18 541A 60802 INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN OTROS NOFEDER 0,00 -74.669,64 -74.669,64

2013 18 541A 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 178.632,00 178.632,002013 18 541A 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 -208.827,09 -208.827,092013 18 541A 60905 FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO 0,00 -230,00 -230,00

306.923,43 1.584.404,65 1.891.328,082013 18 541A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS 0,00 241.704,00 241.704,002013 18 541A 91110 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE 0,00 -241.703,79 -241.703,79

0,00 0,21 0,21315.354,08 13.560.756,12 13.876.110,20

Total programa 541A, capítulo 9Total programa 541A


Fecha: 17/07/2014


172

CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓNPARTIDA

PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINALINVERSIÓN REALIZADA A

1 DE ENERO

INVERSIÓN REALIZADA EN EL

EJERCICIOCONTRATOS ABONO

TOTAL RESTO CONTRATOSCONTRATOS ABONO

TOTALRESTO

CONTRATOSCONTRATOS

ABONO TOTALRESTO

CONTRATOSCONTRATOS

ABONO TOTALRESTO

CONTRATOS

OB13710000656CONSTRUCCION INSTITUTO LABORATORIO DE EDIFICACION

2012 18 008.511A.60200 2.456.637,93 € 2010 2013 735.859,40 14.122,30 €

OB13710002258CONSTRUCCION FACULTAD DE FARMACIA DE ALBACETE

2012 18 008.511A.60200 7.644.720,14 € 2010

CONTRATO EN SUSPENSO 843.881,14 0,00 4.288.976,00 € 2.511.863,00

OB13710002259CONSTRUCCION FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL

2012 18 008.511A.60200 16.908.585,03 € 2010

CONTRATO EN SUSPENSO 749.847,03 0,00 10.263.732,00 € 5.895.006,00

27.009.943,10 € 2.329.587,57 14.122,30 14.552.708,00 0,00 8.406.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO RESCINDIDO EN 2013. CANTIDAD PENDIENTE ( 1.446.615,57€ + IVA)

TOTAL

F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectosINVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016EJERCICIOS SUCESIVOS

Fecha: 17/07/2014


173

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES2014 18 422D 216 404,73 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 22102 129.467,33 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 2260601 55.930,00 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 2260602 157,08 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 22703 131,01 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 23000 33,06 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 23001 112,11 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 231 1.359,88 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422D 48001 1.900,00 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422O 22706 59.002,93 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 422O 22714 12.567,82 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 22102 35,90 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 22161 1.512,05 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 2260602 755,28 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 23001 497,44 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 231 413,01 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 48001 5.896,49 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 20132014 18 541A 607 175,33 € Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013

270.351,45

F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

TOTAL

Gastos del ejercicio 2013 Y ANTERIORES cuyo reconocImiento de obligación no pudo realizarse antes del cierre de dicho ejercicio por los motivos indicados en cada expediente.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES422D DOCENCIA 189.495,20 422O NUEVAS TECNOLOGIAS 71.570,75 541A INVESTIGACION 9.285,50

270.351,45

CAPÍTULO-ARTÍCULO DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONESCap 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 262.379,63 Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 404,73 Artículo 22 Material, suministros y otros 259.559,40 Artículo 23 Indemnización por razón del servicio 2.415,50 Cap 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.796,49 Artículo 48 A familias e instituciones sin fin de lucro 7.796,49 Cap 6. INVERSIONES REALES 175,33 Artículo 60 Proyectos de inversión nueva 175,33

270.351,45

Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO DE GASTO

TOTAL

Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. RESUMEN POR PROGRAMA DE GASTO

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


174


ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

18 303 TASAS DE SECRETARIA 0,00 0,00 2.361,65 2.361,6518 304 TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA 0,00 0,00 231,48 231,4818 308 SELECTIVIDAD 0,00 0,00 174,35 174,35

18 310 DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL 0,00 0,00 337.048,21 337.048,21

18 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 0,00 0,00 163.021,42 163.021,42

18 31200 DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS 0,00 0,00 11.420,00 11.420,00

18 31201 DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 0,00 0,00 117,60 117,60

18 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 272,63 272,6318 399 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 8.740,85 8.740,85

- € - € 524.838,19 € 524.838,19 € 18 400 DEL M.E.C. 0,00 0,00 888.192,06 888.192,0618 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 32.127,21 32.127,2118 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 141.277,17 141.277,1718 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 55.378,98 55.378,98

18 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 5.435,85 5.435,85

18 499 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION EUROPEA 0,00 0,00 54.300,44 54.300,44

- € - € 1.176.711,71 € 1.176.711,71 € 18 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0 0 20.001,22 20.001,22

F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados

Total derechos anulados Capítulo 3


Fecha: 17/07/2014


175

- € - € 20.001,22 € 20.001,22 € 18 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 0 0 12.765,95 12.765,9518 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0 0 990,13 990,13

18 703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D 0 0 1.747,18 1.747,18 - € - € 15.503,26 € 15.503,26 €

18 91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 70% FEDER 0 0 1.030.178,48 1.030.178,48

18 91110 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER 0 0 654.021,72 654.021,72

- € - € 1.684.200,20 € 1.684.200,20 € - € - € 3.421.254,58 € 3.421.254,58 € TOTAL




Fecha: 17/07/2014


176

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

0 0 0 0

F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


177

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

RECAUDACIÓN NETA

Artículo 30 Tasas 749.364,26 2.767,48 746.596,7818 302 ACCESO MAYORES 25 AÑOS 47.246,26 0,00 47.246,2618 303 TASAS DE SECRETARIA 98.325,11 2.361,65 95.963,4618 304 TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA 0,00 231,48 -231,4818 306 TASA EXPEDICION TITULOS 5.733,01 0,00 5.733,0118 307 DERECHOS DE EXAMEN OPOSICIONES Y CONCURSOS 16.999,04 0,00 16.999,0418 308 SELECTIVIDAD 575.731,81 174,35 575.557,4618 309 OTRAS TASAS 5.329,03 0,00 5.329,03Artículo 31 Precios públicos 33.817.872,86 512.939,63 33.304.933,2318 310 DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL 30.023.494,58 337.048,21 29.686.446,37

18 31002 DERECHOS DE MATRÍCULA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN.FAMILIAS NUMEROSAS 450.000,00 0,00 450.000,00

18 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 1.697.256,79 163.021,42 1.534.235,3718 31200 DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS 1.646.621,49 11.420,00 1.635.201,4918 31201 DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO 500,00 1.450,00 -950,00Artículo 32 Otros ingresos por prestación de servicios 2.663.337,76 117,60 2.663.220,1618 322 PREMIOS DE COBRANZA 502,92 0,00 502,9218 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 54.727,16 0,00 54.727,1618 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 54.726,98 0,00 54.726,98

18 32502 CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION 54.727,81 0,00 54.727,81

18 326 CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES 2.445.053,19 0,00 2.445.053,1918 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 49.683,15 0,00 49.683,15

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 3.916,55 117,60 3.798,95

Artículo 33 Venta de bienes 15.755,54 0,00 15.755,5418 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 9.445,92 0,00 9.445,92

18 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 6.059,62 0,00 6.059,62

18 335 MATERIAL DE DESECHO 250,00 0,00 250,00Artículo 38 Reintegros 123.081,63 272,63 122.809,0018 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 56.585,48 272,63 56.312,8518 381 REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE 66.496,15 0,00 66.496,15Artículo 39 Otros ingresos 443.269,63 8.740,85 434.528,7818 39001 INTERESES DE DEMORA 1.958,24 0,00 1.958,2418 39002 MULTAS Y SANCIONES 579,42 0,00 579,4218 39009 OTROS RECARGOS Y MULTAS 22.593,28 0,00 22.593,2818 392 INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS 61.595,01 0,00 61.595,01

18 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 17.347,28 0,00 17.347,28

18 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 9.428,10 0,00 9.428,1018 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 22.973,70 0,00 22.973,7018 399 INGRESOS DIVERSOS 299.931,12 8.740,85 291.190,2718 39999 INGRESOS POR ANUNCIOS RECUPERABLES 6.863,48 0,00 6.863,48

37.812.681,68 524.838,19 37.287.843,49Artículo 40 Transferencias corrientes de la Administración del Estado 1.125.012,32 920.319,27 204.693,0518 400 DEL M.E.C. 1.105.109,17 888.192,06 216.917,1118 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 19.903,15 32.127,21 -12.224,06

Artículo 41 Transferencias corrientes de OO.AA. administrativos 952.473,02 141.277,17 811.195,8518 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 419.565,90 141.277,17 278.288,73

18 41000 TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES 508.907,12 0,00 508.907,12

18 41001 TRANSFERENCIAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 24.000,00 0,00 24.000,00Artículo 45 Transferencias corriente de Comunidades Autónomas 82.404.127,06 55.378,98 82.348.748,08

18 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 81.789.500,00 0,00 81.789.500,0018 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 0,00 55.378,98 -55.378,9818 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 503.500,43 0,00 503.500,43

18 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 111.126,63 0,00 111.126,63

Artículo 46 Transferencias corrientes de Corporaciones Locales 293.455,81 0,00 293.455,8118 460 DE AYUNTAMIENTOS 31.550,00 0,00 31.550,0018 461 DIPUTACIONES 261.905,81 0,00 261.905,81Artículo 47 Transferencias corrientes de Empresas privadas 474.842,04 0,00 474.842,0418 470 DE EMPRESAS PRIVADAS 474.842,04 0,00 474.842,04Artículo 48 Trans.Corrien. de familias e instituciones sin fines de lucro 595.855,42 5.435,85 590.419,5718 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 595.855,42 5.435,85 590.419,57Artículo 49 Transferencias Corrientes del Exterior 1.985.216,39 54.300,44 1.930.915,95

18 499 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION EUROPEA 1.985.216,39 54.300,44 1.930.915,95

87.830.982,06 1.176.711,71 86.654.270,35




Fecha: 17/07/2014


178

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

RECAUDACIÓN NETA


18 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 197.592,52 0,00 197.592,5218 537 DIVIDENDOS EMPRESAS PRIVADAS 51.378,41 0,00 51.378,4118 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 57.029,11 0,00 57.029,1118 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 217.157,89 0,00 217.157,8918 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 27.845,23 20.001,22 7.844,01

551.003,16 20.001,22 531.001,9418 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 5.371,90 0,00 5.371,90

5.371,90 0,00 5.371,9018 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 1.370.421,49 12.765,95 1.357.655,5418 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 436.624,56 990,13 435.634,4318 703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D 0,00 1.747,18 -1.747,18

18 753 TRANSF.CAPITAL DE CC.AA. DE LA C.AUTON.C.LA MANCHA (INFRAESTRUCTURAS) 1.087.358,28 0,00 1.087.358,28

18 79000 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER. INVESTIGACION 10.045.316,38 0,00 10.045.316,38

12.939.720,71 15.503,26 12.924.217,4518 820 REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 435,24 0,00 435,24

435,24 0,00 435,24

18 91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 70% FEDER 3.096.901,08 1.030.178,48 2.066.722,60

18 91110 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER 0,00 654.021,72 -654.021,72

3.096.901,08 1.684.200,20 1.412.700,88

142.237.095,83 3.421.254,58 138.815.841,25TOTAL PRECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE



Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS


Total Capítulo 6. INVERSIONES REALES

Fecha: 17/07/2014


179


PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y

ANULACIONESRECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE18 303 TASAS DE SECRETARIA 0,00 0,00 2.361,65 2.361,65 0,00 2.361,65 0,0018 304 TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA 0,00 0,00 231,48 231,48 0,00 231,48 0,0018 308 SELECTIVIDAD 0,00 0,00 174,35 174,35 0,00 174,35 0,0018 310 DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL 0,00 0,00 337.048,21 337.048,21 0,00 337.048,21 0,0018 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 0,00 0,00 163.021,42 163.021,42 0,00 163.021,42 0,0018 31200 DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS 0,00 0,00 11.420,00 11.420,00 0,00 11.420,00 0,0018 31201 DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS.BIBLIOTECA 0,00 0,00 117,60 117,60 0,00 117,60 0,00

18 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 272,63 272,63 0,00 272,63 0,0018 399 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 8.740,85 8.740,85 0,00 8.740,85 0,00

0,00 0,00 524.838,19 524.838,19 0,00 524.838,19 0,00 18 400 DEL M.E.C. 90,00 0,00 902.045,07 902.135,07 0,00 888.192,06 13.943,0118 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 32.127,21 32.127,21 0,00 32.127,21 0,0018 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 141.277,17 141.277,17 0,00 141.277,17 0,0018 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 18.596,11 0,00 36.782,87 55.378,98 0,00 55.378,98 0,0018 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 5.435,85 5.435,85 0,00 5.435,85 0,00

18 499 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION EUROPEA 0,00 0,00 54.300,44 54.300,44 0,00 54.300,44 0,00

18.686,11 0,00 1.171.968,61 1.190.654,72 0,00 1.176.711,71 13.943,0118 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 20.001,22 20.001,22 0,00 20.001,22 0,00

0,00 0,00 20.001,22 20.001,22 0,00 20.001,22 0,0018 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 0,00 0,00 12.765,95 12.765,95 0,00 12.765,95 0,0018 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 6.762,81 6.762,81 0,00 990,13 5.772,6818 703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D 0,00 0,00 1.747,18 1.747,18 0,00 1.747,18 0,00

0,00 0,00 21.275,94 21.275,94 0,00 15.503,26 5.772,68

18 91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE70% FEDER 108.073,96 0,00 922.104,52 1.030.178,48 0,00 1.030.178,48 0,00

18 91110 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER 0,00 0,00 654.021,72 654.021,72 0,00 654.021,72 0,00

108.073,96 0,00 1.576.126,24 1.684.200,20 0,00 1.684.200,20 0,00126.760,07 0,00 3.314.210,20 3.440.970,27 0,00 3.421.254,58 19.715,69

F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos

TOTAL






Fecha: 17/07/2014


180


OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A

1 DE ENERO


ANULACIONESTOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS

REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE3.292,41 -2.599,99 692,42 0,00 0,00 692,42

418,00 0,00 418,00 0,00 0,00 418,002.402,70 0,00 2.402,70 0,00 0,00 2.402,703.146,87 0,00 3.146,87 0,00 0,00 3.146,87

771,62 0,00 771,62 0,00 0,00 771,62572,33 0,00 572,33 0,00 0,00 572,33396,50 0,00 396,50 0,00 120,85 275,65

6.773,59 0,00 6.773,59 0,00 -1.427,97 8.201,565.437.074,62 0,00 5.437.074,62 0,00 5.436.434,62 640,005.454.848,64 -2.599,99 5.452.248,65 0,00 5.435.127,50 17.121,15

TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2008TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2009TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2010

TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2012TOTAL OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2011


TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2004TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2005TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2006TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2007

Fecha: 17/07/2014


181




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2004 18 422D 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 289,46 0,00 289,46 0,00 0,00 289,462004 18 422D 62005 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2.599,99 -2.599,99 0,00 0,00 0,00 0,002004 18 541A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 27,84 0,00 27,84 0,00 0,00 27,842004 18 541A 231 LOCOMOCION 375,12 0,00 375,12 0,00 0,00 375,12

3.292,41 -2.599,99 692,42 0,00 0,00 692,42

Del ejercicio 2004


Fecha: 17/07/2014


182




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2005 18 422D 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 108 0 108 0 0 1082005 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 310 0 310 0 0 310

418,00 0,00 418,00 0,00 0,00 418,00

Del ejercicio 2005


Fecha: 17/07/2014


183




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2006 18 422D 60300 MAQUINARIA 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,002006 18 422D 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,002006 18 541A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 104,20 0,00 104,20 0,00 0,00 104,202006 18 541A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,002006 18 541A 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,002006 18 541A 231 LOCOMOCION 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,002006 18 541A 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 84,50 0,00 84,50 0,00 0,00 84,50

2.402,70 0,00 2.402,70 0,00 0,00 2.402,70TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2006

Del ejercicio 2006

Fecha: 17/07/2014


184




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2007 18 422D 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,002007 18 541A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 2.448,40 0,00 2.448,40 0,00 0,00 2.448,402007 18 541A 230 DIETAS 239,97 0,00 239,97 0,00 0,00 239,972007 18 541A 231 LOCOMOCION 20,50 0,00 20,50 0,00 0,00 20,502007 18 541A 606 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

3.146,87 0,00 3.146,87 0,00 0,00 3.146,87

Del ejercicio 2007


Fecha: 17/07/2014


185




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2008 18 422D 230 DIETAS 33,06 0,00 33,06 0,00 0,00 33,062008 18 422D 231 LOCOMOCION 115,28 0,00 115,28 0,00 0,00 115,282008 18 541A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26,21 0,00 26,21 0,00 0,00 26,212008 18 541A 22109 OTROS SUMINISTROS 60,30 0,00 60,30 0,00 0,00 60,302008 18 541A 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 198,70 0,00 198,70 0,00 0,00 198,702008 18 541A 230 DIETAS 238,89 0,00 238,89 0,00 0,00 238,892008 18 541A 231 LOCOMOCION 99,18 0,00 99,18 0,00 0,00 99,18

771,62 0,00 771,62 0,00 0,00 771,62

Del ejercicio 2008


Fecha: 17/07/2014


186




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2009 18 422D 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPERTIVAS 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,012009 18 422D 230 DIETAS 132,24 0,00 132,24 0,00 0,00 132,242009 18 422D 231 LOCOMOCION 349,26 0,00 349,26 0,00 0,00 349,262009 18 541A 230 DIETAS 33,06 0,00 33,06 0,00 0,00 33,062009 18 541A 231 LOCOMOCION 57,76 0,00 57,76 0,00 0,00 57,76

572,33 0,00 572,33 0,00 0,00 572,33

Del ejercicio 2009


Fecha: 17/07/2014


187




1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2010 18 422D 22101 AGUA 8,46 0,00 8,46 0,00 0,00 8,462010 18 422D 22500 TRIBUTOS AUTONOMICOS 119,86 0,00 119,86 0,00 0,00 119,862010 18 422D 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 192,68 0,00 192,68 0,00 93,50 99,182010 18 422D 231 LOCOMOCION 75,50 0,00 75,50 0,00 27,35 48,15

396,50 0,00 396,50 0,00 120,85 275,65



1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE

2011 18 422D 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 467,00 0,00 467,00 0,00 0,00 467,00

2011 18 422D 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00

2011 18 422D 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPERTIVAS 2.267,26 0,00 2.267,26 0,00 2.267,26 0,002011 18 422D 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,96 58,962011 18 422D 231 LOCOMOCION 1,63 0,00 1,63 0,00 -119,02 120,65

2011 18 422D 48000 BECAS A PERSONAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

2011 18 422D 48003 SUBVENCIÓN A ALUMNOS CON MATRÍCULA DE HONOR GLOBAL 9,00 0,00 9,00 0,00 -6.190,70 6.199,70

2011 18 541A 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 138,78 0,00 138,78 0,00 -635,47 774,25

2011 18 541A 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 27,90 0,00 27,90 0,00 -158,10 186,00

2011 18 541A 48001 SUBVENCIÓN A FAMILIAS NUMEROSAS 2,02 0,00 2,02 0,00 -392,98 395,006.773,59 0,00 6.773,59 0,00 -1.427,97 8.201,56

Del ejercicio 2010

TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2010Del ejercicio 2011


Fecha: 17/07/2014


188

PROGRAMA DESCRIPCIÓNOBLIGACIONES




REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE422D DOCENCIA 2.942.882,37 0,00 2.942.882,37 0,00 2.942.242,37 640,00422O NUEVAS TECNOLOGIAS 255.478,31 0,00 255.478,31 0,00 255.478,31 0,00422P DEPORTES 3.923,79 0,00 3.923,79 0,00 3.923,79 0,00511A INFRAESTRUCTURAS 531.487,75 0,00 531.487,75 0,00 531.487,75 0,00541A INVESTIGACIÓN 1.703.302,40 0,00 1.703.302,40 0,00 1.703.302,40 0,00

5.437.074,62 0,00 5.437.074,62 0,00 5.436.434,62 640,00

CAPÍTULO DESCRIPCIÓNOBLIGACIONES




REALIZADOS


31 DE DICIEMBRECAP 1 PERSONAL 1.392.222,52 0,00 1.392.222,52 0,00 1.392.222,52 0,00CAP 2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.885.566,07 0,00 2.885.566,07 0,00 2.885.566,07 0,00CAP 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 369.504,69 0,00 369.504,69 0,00 368.864,69 640,00CAP 6 INVERSIONES REALES 789.781,34 0,00 789.781,34 0,00 789.781,34 0,00

5.437.074,62 0,00 5.437.074,62 0,00 5.436.434,62 640,00



1 DE ENERO



REALIZADOS


31 DE DICIEMBRE2012 18 422D 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 1.201.437,58 0,00 1.201.437,58 0,00 1.201.437,58 0,00

1.201.437,58 0,00 1.201.437,58 0,00 1.201.437,58 0,002012 18 422D 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 238,76 0,00 238,76 0,00 238,76 0,002012 18 422D 20602 APLICACIONES INFORMATICAS 2.314,21 0,00 2.314,21 0,00 2.314,21 0,002012 18 422D 212 EDIFICIOS E INSTALACIONES 17.198,23 0,00 17.198,23 0,00 17.198,23 0,002012 18 422D 21300 MAQUINARIA 1.793,76 0,00 1.793,76 0,00 1.793,76 0,002012 18 422D 21301 INSTALACIONES 4.178,10 0,00 4.178,10 0,00 4.178,10 0,002012 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.559,73 0,00 1.559,73 0,00 1.559,73 0,002012 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 3.153,76 0,00 3.153,76 0,00 3.153,76 0,00

TOTAL PROGRAMASDel ejercicio 2012. Total por CAPÍTULO DE GASTO

TOTAL CAPÍTULOS

Del ejercicio 2012. Detalle por clasificación económica

Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 1

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2012. Total por programas

Fecha: 17/07/2014


189

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados2012 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 1.688,10 0,00 1.688,10 0,00 1.688,10 0,002012 18 422D 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.612,92 0,00 1.612,92 0,00 1.612,92 0,002012 18 422D 2200000 PAPEL BLANCO 15.373,06 0,00 15.373,06 0,00 15.373,06 0,002012 18 422D 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 29.444,09 0,00 29.444,09 0,00 29.444,09 0,002012 18 422D 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.675,55 0,00 3.675,55 0,00 3.675,55 0,002012 18 422D 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 21.911,37 0,00 21.911,37 0,00 21.911,37 0,00

2012 18 422D 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 12.546,72 0,00 12.546,72 0,00 12.546,72 0,002012 18 422D 2200299 otro material informatico no inventariale 15.540,79 0,00 15.540,79 0,00 15.540,79 0,002012 18 422D 22100 ENERGIA ELECTRICA 424.032,17 0,00 424.032,17 0,00 424.032,17 0,002012 18 422D 22103 COMBUSTIBLES 144.684,21 0,00 144.684,21 0,00 144.684,21 0,002012 18 422D 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.770,57 0,00 1.770,57 0,00 1.770,57 0,002012 18 422D 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO 4.202,57 0,00 4.202,57 0,00 4.202,57 0,002012 18 422D 22109 OTROS SUMINISTROS 20.886,07 0,00 20.886,07 0,00 20.886,07 0,002012 18 422D 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.416,45 0,00 1.416,45 0,00 1.416,45 0,002012 18 422D 22141 VESTUARIO 3.987,06 0,00 3.987,06 0,00 3.987,06 0,002012 18 422D 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 30.504,38 0,00 30.504,38 0,00 30.504,38 0,002012 18 422D 22200 TELEFONICAS 314,49 0,00 314,49 0,00 314,49 0,002012 18 422D 22201 POSTALES 24.165,69 0,00 24.165,69 0,00 24.165,69 0,002012 18 422D 22209 OTRAS COMUNICACIONES 35,16 0,00 35,16 0,00 35,16 0,002012 18 422D 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 4.349,07 0,00 4.349,07 0,00 4.349,07 0,002012 18 422D 22399 OTROS TRANSPORTES 2.252,05 0,00 2.252,05 0,00 2.252,05 0,002012 18 422D 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.672,98 0,00 10.672,98 0,00 10.672,98 0,002012 18 422D 22500 TRIBUTOS AUTONOMICOS LOCALES 719,68 0,00 719,68 0,00 719,68 0,002012 18 422D 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.449,22 0,00 3.449,22 0,00 3.449,22 0,002012 18 422D 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.924,13 0,00 3.924,13 0,00 3.924,13 0,002012 18 422D 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIO 853,00 0,00 853,00 0,00 853,00 0,00

2012 18 422D 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 86.108,57 0,00 86.108,57 0,00 86.108,57 0,00

2012 18 422D 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 11.141,14 0,00 11.141,14 0,00 11.141,14 0,00

2012 18 422D 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 4.070,21 0,00 4.070,21 0,00 4.070,21 0,002012 18 422D 22609 OTROS 49.421,42 0,00 49.421,42 0,00 49.421,42 0,002012 18 422D 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 819,84 0,00 819,84 0,00 819,84 0,002012 18 422D 22700 LIMPIEZA Y ASEO 63.942,44 0,00 63.942,44 0,00 63.942,44 0,00

Fecha: 17/07/2014


190

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados2012 18 422D 22703 POSTALES 626,97 0,00 626,97 0,00 626,97 0,002012 18 422D 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 127.750,40 0,00 127.750,40 0,00 127.750,40 0,002012 18 422D 22709 OTROS 32.339,02 0,00 32.339,02 0,00 32.339,02 0,00

2012 18 422D 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 868,83 0,00 868,83 0,00 868,83 0,00

2012 18 422D 22712 FORMACION Y CURSOS 5.122,73 0,00 5.122,73 0,00 5.122,73 0,002012 18 422D 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 783,60 0,00 783,60 0,00 783,60 0,002012 18 422D 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 7.149,50 0,00 7.149,50 0,00 7.149,50 0,002012 18 422D 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 15.130,36 0,00 15.130,36 0,00 15.130,36 0,00

2012 18 422D 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 152,56 0,00 152,56 0,00 152,56 0,002012 18 422D 23000 DIETA UCLM 485,88 0,00 485,88 0,00 485,88 0,002012 18 422D 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 8.199,61 0,00 8.199,61 0,00 8.199,61 0,002012 18 422D 231 LOCOMOCION 21.578,34 0,00 21.578,34 0,00 21.578,34 0,002012 18 422D 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.781,34 0,00 7.781,34 0,00 7.781,34 0,002012 18 422D 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 799,00 0,00 799,00 0,00 799,00 0,00

1.258.719,86 0,00 1.258.719,86 0,00 1.258.719,86 0,002012 18 422D 48001 BECAS 230.646,16 0,00 230.646,16 0,00 230.006,16 640,00

230.646,16 0,00 230.646,16 0,00 230.006,16 640,002012 18 422D 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 2.377,65 0,00 2.377,65 0,00 2.377,65 0,002012 18 422D 60300 MAQUINARIA 74.656,74 0,00 74.656,74 0,00 74.656,74 0,002012 18 422D 60302 UTILLAJE 317,02 0,00 317,02 0,00 317,02 0,002012 18 422D 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 3.972,11 0,00 3.972,11 0,00 3.972,11 0,002012 18 422D 60501 mobiliario de laboratorios 363,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0,002012 18 422D 60502 mobiliario de despachos 8.868,65 0,00 8.868,65 0,00 8.868,65 0,002012 18 422D 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 21.767,90 0,00 21.767,90 0,00 21.767,90 0,002012 18 422D 60599 OTRO MOBILIARIO 1.228,03 0,00 1.228,03 0,00 1.228,03 0,002012 18 422D 60601 SERVIDORES 979,00 0,00 979,00 0,00 979,00 0,002012 18 422D 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 28.019,08 0,00 28.019,08 0,00 28.019,08 0,002012 18 422D 60603 ORDENADORES PORTATILES 30.539,10 0,00 30.539,10 0,00 30.539,10 0,00

2012 18 422D 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 5.444,71 0,00 5.444,71 0,00 5.444,71 0,00

2012 18 422D 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 4.149,09 0,00 4.149,09 0,00 4.149,09 0,002012 18 422D 60606 equipos de comunicacion 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00



Fecha: 17/07/2014


191

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados2012 18 422D 60699 equipos para proceso de informacion. otros 17.721,18 0,00 17.721,18 0,00 17.721,18 0,002012 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 18.424,37 0,00 18.424,37 0,00 18.424,37 0,002012 18 422D 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.079,08 0,00 28.079,08 0,00 28.079,08 0,002012 18 422D 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 4.204,06 0,00 4.204,06 0,00 4.204,06 0,00

252.078,77 0,00 252.078,77 0,00 252.078,77 0,002.942.882,37 0,00 2.942.882,37 0,00 2.942.242,37 640,00

2012 18 422O 2200299 otro material informatico no inventariale 2.480,92 0,00 2.480,92 0,00 2.480,92 0,002012 18 422O 22109 OTROS SUMINISTROS 19,36 0,00 19,36 0,00 19,36 0,002012 18 422O 22200 TELEFONICAS 18,30 0,00 18,30 0,00 18,30 0,002012 18 422O 22301 TRANSPORTES DE MOBILIARIO 242,00 0,00 242,00 0,00 242,00 0,002012 18 422O 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 206.222,96 0,00 206.222,96 0,00 206.222,96 0,002012 18 422O 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 37.968,29 0,00 37.968,29 0,00 37.968,29 0,002012 18 422O 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 623,39 0,00 623,39 0,00 623,39 0,00

247.575,22 0,00 247.575,22 0,00 247.575,22 0,002012 18 422O 60201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS 1.229,33 0,00 1.229,33 0,00 1.229,33 0,002012 18 422O 60699 equipos para proceso de informacion. otros 389,98 0,00 389,98 0,00 389,98 0,002012 18 422O 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.283,78 0,00 6.283,78 0,00 6.283,78 0,00

7.903,09 0,00 7.903,09 0,00 7.903,09 0,00255.478,31 0,00 255.478,31 0,00 255.478,31 0,00

2012 18 422P 22609 OTROS 3.768,29 0 3.768,29 0 3.768,29 02012 18 422P 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 6,9 0 6,9 0 6,9 02012 18 422P 231 LOCOMOCION 148,6 0 148,6 0 148,6 0

3.923,79 0,00 3.923,79 0,00 3.923,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.923,79 0,00 3.923,79 0,00 3.923,79 0,00

2012 18 511A 210 INFRAEST. Y JARDINERÍA 665,50 0,00 665,50 0,00 665,50 0,002012 18 511A 212 EDIFICIOS E INSTALACIONES 103.929,77 0,00 103.929,77 0,00 103.929,77 0,002012 18 511A 21301 INSTALACIONES 305.333,11 0,00 305.333,11 0,00 305.333,11 0,002012 18 511A 22109 OTROS SUMINISTROS 7.033,34 0,00 7.033,34 0,00 7.033,34 0,002012 18 511A 22399 OTROS TRANSPORTES 3.371,26 0,00 3.371,26 0,00 3.371,26 0,002012 18 511A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,002012 18 511A 231 LOCOMOCION 759,35 0,00 759,35 0,00 759,35 0,00

Total ejercicio 2012 programa 422O, capítulo 6Total ejercicio 2012 programa 422O.

Total ejercicio 2012 programa 422P, capítulo 2

Total ejercicio 2012 programa 422P, capítulo 6Total ejercicio 2012 programa 422P.

Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 6Total ejercicio 2012 programa 422D

Total ejercicio 2012 programa 422O, capítulo 2

Fecha: 17/07/2014


192

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados421.122,33 0,00 421.122,33 0,00 421.122,33 0,00

2012 18 511A 60500 MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS 26.038,35 0,00 26.038,35 0,00 26.038,35 0,002012 18 511A 60501 mobiliario de laboratorios 29.306,04 0,00 29.306,04 0,00 29.306,04 0,002012 18 511A 60502 mobiliario de despachos 36.588,04 0,00 36.588,04 0,00 36.588,04 0,002012 18 511A 60503 MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES 1.749,55 0,00 1.749,55 0,00 1.749,55 0,002012 18 511A 60599 OTRO MOBILIARIO 1.227,91 0,00 1.227,91 0,00 1.227,91 0,002012 18 511A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 3.018,10 0,00 3.018,10 0,00 3.018,10 0,002012 18 511A 60699 equipos para proceso de informacion. otros 11.246,95 0,00 11.246,95 0,00 11.246,95 0,002012 18 511A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.190,48 0,00 1.190,48 0,00 1.190,48 0,00

110.365,42 0,00 110.365,42 0,00 110.365,42 0,00531.487,75 0,00 531.487,75 0,00 531.487,75 0,00

2012 18 541A 160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 190.784,94 0,00 190.784,94 0,00 190.784,94 0,00190.784,94 0,00 190.784,94 0,00 190.784,94 0,00

2012 18 541A 20302 UTILLAJE 706,64 0,00 706,64 0,00 706,64 0,002012 18 541A 20602 APLICACIONES INFORMATICAS 1.110,85 0,00 1.110,85 0,00 1.110,85 0,002012 18 541A 209 CANONES 325,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,002012 18 541A 212 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.668,79 0,00 1.668,79 0,00 1.668,79 0,002012 18 541A 21300 MAQUINARIA 175.824,19 0,00 175.824,19 0,00 175.824,19 0,002012 18 541A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 246,14 0,00 246,14 0,00 246,14 0,002012 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 545,71 0,00 545,71 0,00 545,71 0,002012 18 541A 2200000 PAPEL BLANCO 949,79 0,00 949,79 0,00 949,79 0,002012 18 541A 2200099 OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 15.262,50 0,00 15.262,50 0,00 15.262,50 0,002012 18 541A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.598,97 0,00 1.598,97 0,00 1.598,97 0,002012 18 541A 2200200 TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION 17.569,73 0,00 17.569,73 0,00 17.569,73 0,00

2012 18 541A 2200201 PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE 6.721,38 0,00 6.721,38 0,00 6.721,38 0,002012 18 541A 2200299 otro material informatico no inventariale 22.574,14 0,00 22.574,14 0,00 22.574,14 0,002012 18 541A 22102 GAS 1.210,97 0,00 1.210,97 0,00 1.210,97 0,002012 18 541A 22103 COMBUSTIBLES 2.216,76 0,00 2.216,76 0,00 2.216,76 0,002012 18 541A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.636,06 0,00 1.636,06 0,00 1.636,06 0,002012 18 541A 22106 MATERIAL SANITARIO 278,00 0,00 278,00 0,00 278,00 0,002012 18 541A 22108 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO 3.078,34 0,00 3.078,34 0,00 3.078,34 0,002012 18 541A 22109 OTROS SUMINISTROS 7.845,85 0,00 7.845,85 0,00 7.845,85 0,002012 18 541A 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.164,47 0,00 5.164,47 0,00 5.164,47 0,00

Total ejercicio 2012 programa 511A, capítulo 2

Total ejercicio 2012 programa 511A, capítulo 6Total ejercicio 2012 programa 511A.


Fecha: 17/07/2014


193

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados2012 18 541A 22141 VESTUARIO 734,78 0,00 734,78 0,00 734,78 0,002012 18 541A 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 169.934,96 0,00 169.934,96 0,00 169.934,96 0,002012 18 541A 22200 TELEFONICAS 3,55 0,00 3,55 0,00 3,55 0,002012 18 541A 22201 POSTALES 818,75 0,00 818,75 0,00 818,75 0,002012 18 541A 22300 TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS 1.522,73 0,00 1.522,73 0,00 1.522,73 0,002012 18 541A 22399 OTROS TRANSPORTES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,002012 18 541A 224 PRIMAS DE SEGUROS 69,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,002012 18 541A 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 19,20 0,00 19,20 0,00 19,20 0,002012 18 541A 22502 TRIBUTOS ESTATALES 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,002012 18 541A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.417,50 0,00 1.417,50 0,00 1.417,50 0,002012 18 541A 2260600 GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIO 14.250,09 0,00 14.250,09 0,00 14.250,09 0,00

2012 18 541A 2260601 RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS 8.159,93 0,00 8.159,93 0,00 8.159,93 0,00

2012 18 541A 2260602 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES 13.625,58 0,00 13.625,58 0,00 13.625,58 0,00

2012 18 541A 2260699 OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS 6.263,13 0,00 6.263,13 0,00 6.263,13 0,002012 18 541A 22609 OTROS 410,55 0,00 410,55 0,00 410,55 0,002012 18 541A 22650 CUOTAS DE ASOCIACION 5.580,96 0,00 5.580,96 0,00 5.580,96 0,002012 18 541A 22703 POSTALES 3.026,33 0,00 3.026,33 0,00 3.026,33 0,002012 18 541A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 125.999,99 0,00 125.999,99 0,00 125.999,99 0,002012 18 541A 22709 OTROS 30.664,95 0,00 30.664,95 0,00 30.664,95 0,002012 18 541A 22710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00

2012 18 541A 22711 PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

2012 18 541A 22712 FORMACION Y CURSOS 13.900,00 0,00 13.900,00 0,00 13.900,00 0,002012 18 541A 22713 TRABAJOS DE TRADUCCION 13.761,38 0,00 13.761,38 0,00 13.761,38 0,002012 18 541A 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 3.840,07 0,00 3.840,07 0,00 3.840,07 0,002012 18 541A 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 3.030,58 0,00 3.030,58 0,00 3.030,58 0,00

2012 18 541A 22730 INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES 43.026,16 0,00 43.026,16 0,00 43.026,16 0,002012 18 541A 23000 DIETA UCLM 2.350,15 0,00 2.350,15 0,00 2.350,15 0,002012 18 541A 23001 MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS 59.921,79 0,00 59.921,79 0,00 59.921,79 0,002012 18 541A 231 LOCOMOCION 146.016,83 0,00 146.016,83 0,00 146.016,83 0,002012 18 541A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 33,65 0,00 33,65 0,00 33,65 0,00

954.224,87 0,00 954.224,87 0,00 954.224,87 0,00Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 2

Fecha: 17/07/2014


194


2012 18 541A 48000 APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

2012 18 541A 48001 BECAS 38.858,53 0,00 38.858,53 0,00 38.858,53 0,00138.858,53 0,00 138.858,53 0,00 138.858,53 0,00

2012 18 541A 60300 MAQUINARIA 280.527,33 0,00 280.527,33 0,00 280.527,33 0,002012 18 541A 60301 INSTALACIONES TECNICAS 7.438,02 0,00 7.438,02 0,00 7.438,02 0,002012 18 541A 60302 UTILLAJE 238,20 0,00 238,20 0,00 238,20 0,002012 18 541A 604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,002012 18 541A 60502 mobiliario de despachos 1.264,79 0,00 1.264,79 0,00 1.264,79 0,002012 18 541A 60599 OTRO MOBILIARIO 279,23 0,00 279,23 0,00 279,23 0,002012 18 541A 60601 SERVIDORES 10.065,38 0,00 10.065,38 0,00 10.065,38 0,002012 18 541A 60602 ORDENADORES DE SOBREMESA 17.213,77 0,00 17.213,77 0,00 17.213,77 0,002012 18 541A 60603 ORDENADORES PORTATILES 17.927,30 0,00 17.927,30 0,00 17.927,30 0,00

2012 18 541A 60604 IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION 2.103,07 0,00 2.103,07 0,00 2.103,07 0,00

2012 18 541A 60605 VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES 4.063,03 0,00 4.063,03 0,00 4.063,03 0,002012 18 541A 60606 equipos de comunicacion 2.587,47 0,00 2.587,47 0,00 2.587,47 0,002012 18 541A 60699 equipos para proceso de informacion. otros 34.931,61 0,00 34.931,61 0,00 34.931,61 0,002012 18 541A 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 19.040,98 0,00 19.040,98 0,00 19.040,98 0,002012 18 541A 60800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.720,80 0,00 4.720,80 0,00 4.720,80 0,002012 18 541A 60902 APLICACIONES INFORMATICAS 16.024,95 0,00 16.024,95 0,00 16.024,95 0,00

2012 18 541A 60905 FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO 8,13 0,00 8,13 0,00 8,13 0,00419.434,06 0,00 419.434,06 0,00 419.434,06 0,00

1.703.302,40 0,00 1.703.302,40 0,00 1.703.302,40 0,005.437.074,62 0,00 5.437.074,62 0,00 5.436.434,62 640,00TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2012


Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 6Total ejercicio 2012 programa 541A.

Fecha: 17/07/2014


195


DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

A 1 DE ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOSDERECHOS

CANCELADOS RECAUDACIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

18 301 TASAS Y CANONES DE LA ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES 1.204,00 0 0 0 0 1.204,00

18 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 60.052,00 0 0 0 15.012,00 4504018 325 CONTRATOS ART.83 LOU 10% 19.270,97 0 0 4105,69 0,00 15.165,2818 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 49.713,05 0 654,24 1.189,86 26124,29 21.744,6618 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 52.313,19 0 654,24 1.189,85 26.124,21 24.344,89

18 32502 CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ 52.293,85 0 654,24 1.189,88 26.125,94 24.323,79

18 326 CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% 2.380.893,35 0 40414,28 106.200,19 1.397.879,01 836.399,8718 327 COSTES INDIRECTOS Y OVERHEADS -990,19 0 0 0,00 0,00 -990,1918 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 33869,09 0 0 0 17522,71 16346,38

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 1.656,98 0 0 526,98 50,00 1.080,00

18 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 35011,93 0 0 5524,78 12767,88 16719,27

18 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 277,91 0 0 0 277,91 0,00

18 334 VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS 21515 0 0 1375 10000 1014018 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 1.006,83 0 0 0 0 1.006,83

18 381 REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES. DEL PRESUPUESTO DE CORRIENTE 34186,3 0 0 0 34186,3 0

18 392 INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS 21.332,01 0 0 12379,97 1752,04 7.200,00

18 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 24120,05 0 0 1149,61 19778,1 3192,34

18 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 6.581,20 0 0 71,20 6.034,02 475,9818 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 20.654,00 0 0 156 19.160,07 1.337,93Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.814.961,52 0,00 42.377,00 135.059,01 1.612.794,48 1.024.731,0318 400 DEL M.E.C. 1.321.681,81 0 0 0 1.321.681,81 018 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 27.000,00 0 0 0 27.000,00 0

18 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76.865.215,84 0 0 0 29.338.433,57 47.526.782,2718 45001 PLANES ESPECIALES DE CALIDAD Y CONVERGENCIA 2.068.423,61 0 0 0 0 2.068.423,6118 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 31.021,00 0 0 0,00 31021 0,00


Fecha: 17/07/2014


196


DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

A 1 DE ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOSDERECHOS

CANCELADOS RECAUDACIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE


18 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 4.601.027,67 0,00 0 0 2.919.308,96 1.681.718,7118 45103 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTRAS 440.367,90 0 0 0 187.635,14 252732,76

18 45104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.988.326,69 0 0 0 0,00 2988326,69

18 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 284.009,16 -54000 0 0 170.159,97 59.849,19

18 461 DIPUTACIONES 270.000,00 0 0 0 270.000,00 018 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 185.191,02 0 0 0 185.191,02 0,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.082.264,70 -54.000,00 0,00 0,00 34.450.431,47 54.577.833,2318 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 14.393,04 0 0 0,00 12.935,04 145818 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 114.883,77 0 0 0,00 0 114.883,77Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 129.276,81 0,00 0,00 0,00 12.935,04 116.341,77

18 751 DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) 91.743,67 0,00 0 0 91.743,67 0

18 752 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) 678.532,95 0,00 0 0 251.169,47 427363,48

18 79000 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.I+D 8.315.102,50 0,00 0 0 8315102,5 0Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.085.379,12 0,00 0,00 0,00 8.658.015,64 427.363,48

101.111.882,15 -54.000,00 42.377,00 135.059,01 44.734.176,63 56.146.269,51TOTAL

Fecha: 17/07/2014


197

APLICACIÓN PRESUPUESTARI

A DESCRIPCIÓNANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

18 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 654,24 € - € 654,24 €

18 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 654,24 € - € 654,24 €

18 32502 CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION 654,24 € - € 654,24 €

18 326 CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% 40.414,28 € - € 40.414,28 € 42.377,00 € - € 42.377,00 €

F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


198

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

18 325 CONTRATOS ART.83 LOU 10% 0 0 4105,69 0,00 4.105,6918 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 0 0 945,83 244,03 1.189,8618 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 0 0 945,83 244,02 1.189,85

18 32502 CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ 0 0 945,83 244,05 1.189,88

18 326 CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% 0 0 97174,77 9.025,42 106.200,19

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 0 0 0 526,98 526,98

18 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 0 0 5524,78 0,00 5.524,7818 334 VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS 0 0 1375 0,00 1.375,0018 392 INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS 0 0 12379,97 0,00 12.379,97

18 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 0 0 1149,61 0,00 1.149,61

18 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 0 0 71,2 0,00 71,2018 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 0 0 156 0,00 156,00

0,00 0,00 124.774,51 10.284,50 135.059,01

F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


199

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS

TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORESa) OPERACIONES CORRIENTES -231.436,01 0,00 -231.436,01b) OPERACIONES DE CAPITAL 0 -2.599,99 2599,991. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -231.436,01 -2.599,99 -228.836,02c) ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 0d) PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 02. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0 0,00 0

TOTAL (1+2) -231.436,01 -2.599,99 -228.836,02

F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Fecha: 17/07/2014


200

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017

EJERCICIOS SUCESIVOS

18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS 1.183,35 0,00 0,00 0,00 0,0018 422D 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.264.876,22 0,00 0,00 0,00 0,0018 422D 22102 GAS 381.150,00 63.525,00 0,00 0,00 0,0018 422D 22200 TELEFONICAS 557.968,01 0,00 0,00 0,00 0,0018 422D 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.910.770,82 4.809.833,90 0,00 0,00 0,0018 422D 22701 SEGURIDAD 1.583.631,25 1.385.678,36 0,00 0,00 0,0018 422D 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 108.036,22 0,00 0,00 0,00 0,0018 422D 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 0,00 9.680,00 0,00 0,00 0,0018 422D 913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P 1.262.045,78 0,00 0,00 0,00 0,0018 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS 8.089,48 0,00 0,00 0,00 0,0018 422O 22200 TELEFONICAS 516.395,58 0,00 0,00 0,00 0,0018 422O 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 783.348,43 55.918,39 560,02 0,00 0,0018 422O 22714 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 244.388,99 1.195,90 0,00 0,00 0,0018 422O 22715 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION 1.972,70 1.972,70 202,78 0,00 0,0018 511A 21301 INSTALACIONES 420.571,79 0,00 0,00 0,00 0,0018 511A 60200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 29.080.352,00 12.463.008,01 0,00 0,00 0,0018 541A 22709 OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES 214.616,82 123.867,19 0,00 0,00 0,00

41.339.397,44 18.914.679,45 762,80 0,00 0,00

F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posterioresCOMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

TOTAL

Fecha: 17/07/2014


201

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCEROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIACOEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

18138 GASTOS SUBVENCIONES SEGUN

LISTADO 7.240.170,84 9.730.479,20 19.111.324,67 7.752.500,74

7.240.170,84 9.730.479,20 19.111.324,67 7.752.500,74El detalle por cada financiación afectada figura incluido dentro del listado Anexo 1

TOTAL

F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiadorAGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

Fecha: 17/07/2014


202

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN

EJERCICIOS ANTERIORES


EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE

18.138 Según listado Anexo 1 179.612.386,07 116.573.734,29 18.236.507,33 134.810.241,62 44.802.144,45

179.612.386,07 116.573.734,29 18.236.507,33 134.810.241,62 44.802.144,45TOTAL

F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario

El detalle por cada financiación afectada figura incluido dentro del listado Anexo 1

Fecha: 17/07/2014


203

Nº DE CUENTAS COMPONENTES57, 556 1.(+) Fondos líquidos 13.714.086,82 4.771.789,43

2.(+) Derechos pendientes de cobro 87.427.002,36 103.382.764,15430, 4381 -(+) del Presupuesto corriente 27.935.462,60 73.578.515,79431,433, 439 -(+) de Presupuestos cerrados 56.146.269,51 27.533.366,36246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 -(+) de operaciones no presupuestarias 3.345.270,25 2.270.882,00435, 436 -(+) de operaciones comerciales 0 0,00

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 23.743.040,37 26.916.861,36400 -(+) del Presupuesto corriente 4.842.204,94 5.437.074,62401 -(+) de Presupuestos cerrados 17.121,15 17.774,02167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 -(+) de operaciones no presupuestarias 18.883.714,28 21.462.012,72405, 406 -(+) de operaciones comerciales 0 0,00

4.(+) Partidas pendientes de aplicación -5.592,36 -58.273,30

554, 559-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 161.440,12 80.360,53

555, 5581, 5585-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 155.847,76 22.087,23

77.392.456,45 81.179.418,9219.111.324,67 23.423.474,85

295, 298, 490, 595, 598 5.171.634,07 5.171.634,0753.109.497,71 52.584.310,00

III. Saldos de dudoso cobroIV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III)

F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesoreríaEjercicio 2013 Ejercicio 2012

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)II. Exceso de financiación afectada

Fecha: 17/07/2014


204


PENDIENTES DE NOTIFICAR SUSPENDIDOS

EN PERIODO VOLUNTARIO

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE

COBROSOLICITADO CONCEDIDO

18 310 DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL 0 0 0 0 6.000,00 0 6.000,00

18 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 0 0 0 0 1.320,00 0 1.320,00

18 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 0 0 0 0 16.615,42 0 16.615,4218 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 0 0 0 0 16.615,38 0 16.615,38

18 32502 CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION 0 0 0 0 16.616,48 0 16.616,48

18 326 CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES 0 0 0 0 920.203,44 0 920.203,44

18 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 0 0 4.223,14 0 4.223,14

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 0 0 0 0 321,96 0 321,96

18 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 0 0 0 0 14894,35 0 14894,35

18 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 0 0 0 0 62,40 0 62,40

18 381 REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE 0 0 0 0 16178,42 0 16178,4218 39001 INTERESES DE DEMORA 0 0 0 0 410,04 0 410,04

18 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 0 0 0 0 10.856,27 0 10.856,27

18 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 0 0 0 0 4.030,00 0 4.030,00

18 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 0 0 0 0 10.075,00 0 10.075,00

0 0 0 0 1.038.422,30 0,00 1.038.422,3018 400 DEL M.E.C. 0,00 0 0 0 343.265,17 0 343.265,1718 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0 0 0 0 3.600,00 0 3.600,00

18 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16357900 0 0 0 0,00 0 16.357.900,00

18 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 1.927.142,93 0 0 0 158.581,80 0 2.085.724,73

18 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 0 0 0 0 5.655,00 0 5.655,00

18.285.042,93 0 0 0 511.101,97 0,00 18.796.144,90

F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente

APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO



Fecha: 17/07/2014


205





TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE

COBROSOLICITADO CONCEDIDO

F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente


18 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 0 0 0 0 38.266,08 0 38.266,08Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0 0 38.266,08 0,00 38.266,0818 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 0 0 0 0 508.591,50 0 508.591,5018 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 0 0 0 0 323.524,00 0 323.524,00

18 751 DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) 0 0 0 0 91.743,67 0 91.743,67

18 752 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) 0 0 0 0 678.532,95 0 678.532,95

18 79000 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER. INVESTIGACION 0 0 0 0 6.460.237,20 0 6.460.237,20

0,00 0,00 0,00 0,00 8.062.629,32 0,00 8.062.629,3218.285.042,93 0,00 0,00 0,00 9.650.419,67 0,00 27.935.462,60TOTAL


Fecha: 17/07/2014


206





TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

SOLICITADO CONCEDIDO

18 301 TASAS Y CANONES DE LA ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,00 1.204,0018 312 DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 33.790,00 11.250,00 45.040,0018 325 CONTRATOS ART.83 LOU 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.165,28 15.165,2818 32500 CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165,00 17.579,66 21.744,6618 32501 CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165,00 20.179,89 24.344,89

18 32502 CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.143,13 20.180,66 24.323,79

18 326 CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 134.405,35 701.004,33 835.409,6818 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 14.096,38 16.346,38

18 32999 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 573,00 1.080,00


F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados

18 32999 BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 573,00 1.080,0018 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,98 15.338,29 16.719,2718 334 VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.140,00 10.140,0018 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 0,00 0,00 0,00 0,00 662,00 344,83 1.006,8318 392 INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,0018 39200 INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 708,98 2.483,36 3.192,3418 39201 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 320,98 475,9818 39202 INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 895,93 1.337,93

0,00 0,00 0,00 0,00 195.774,44 828.956,59 1.024.731,0318 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 37.083.849,04 10.442.933,23 47.526.782,2718 45001 PLANES ESPECIALES DE CALIDAD Y CONVERGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.423,61 2.068.423,6118 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 956.883,48 0,00 0,00 0,00 724.803,62 31,61 1.681.718,7118 45103 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 252.732,76 0,00 252.732,7618 45104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988.326,69 2.988.326,6918 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 35.849,19 24.000,00 59.849,19

956.883,48 0,00 0,00 0,00 38.097.234,61 15.523.715,14 54.577.833,2318 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 709,00 1.458,0018 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.883,77 114.883,77Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 115.592,77 116.341,7718 752 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) 0,00 0,00 0,00 0,00 427.363,48 0,00 427.363,48Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 427.363,48 0,00 427.363,48

TOTAL 956.883,48 0,00 0,00 0,00 38.721.121,53 16.468.264,50 56.146.269,51



Fecha: 17/07/2014


207

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADESCOSTE PREVISTO

(CRÉDITOS DEFINITIVOS)

COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) ABSOLUTAS %

F.23.7. Balance de resultados e informe de gestiónA) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOSPROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

Fecha: 17/07/2014


208

F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales F.24.2. Indicadores presupuestarios

F.24. Indicadores

Fecha: 17/07/2014


209

Fondos líquidos 13.714.086,82a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 48,35 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente 28.360.817,80

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro 13.714.086,82 + 82.402.175,38b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 338,9 : ---------------------------------------------------------------------


Activo Corriente 96.836.302,37c) LIQUIDEZ GENERAL 341,44 : ---------------------------------------------------------------------


Pasivo corriente + Pasivo no corriente 28.360.817,80 + 29.525.803,20d) ENDEUDAMIENTO 11,39 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto 28.360.817,80 + 29.525.803,20 + 450.331.577,16

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 28.360.817,80 + 29.525.803,20e) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE* 27,63 : ---------------------------------------------------------------------

Nº habitantes 2.094.957,00 + 2.094.957,00 +

Pasivo corriente 28.360.817,80f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 96,05 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo no corriente 29.525.803,20

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 28.360.817,80 + 29.525.803,20g) CASH-FLOW 341,52 : ---------------------------------------------------------------------

Flujos netos de gestión 17.339.642,22

F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

Fecha: 17/07/2014


210

ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR0,58 77,2 22 0,22

G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR72,64 1,56 0 25,8

Gastos de gestión ordinaria 178.388.553,73

3) Cobertura de los gastos corrientes 105,73 : ---------------------------------------------------------------------Ingresos de gestión ordinaria 168.717.293,92

* Nº habitantes referenciado a 01/01/13 según INE

2) Estructura de los gastosGASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL1) Estructura de los ingresos

Fecha: 17/07/2014


211

Obligaciones reconocidas netas 170.318.959,941) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 86,67 : ---------------------------------------------------------------------

Créditos totales 196.518.053,15

Pagos realizados 165.476.755,00

2) REALIZACIÓN DE PAGOS 97,16 : ---------------------------------------------------------------------Obligaciones reconocidas netas 170.318.959,94

Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 5.645.035,123) ESFUERZO INVERSOR 3,31 : ---------------------------------------------------------------------

Total obligaciones reconocidas netas 170.318.959,94

Obligaciones pendientes de pago x 365 1.767.404.803,104) PERIODO MEDIO DE PAGO 10,38 : ---------------------------------------------------------------------

Obligaciones reconocidas netas 170.318.959,94

Derechos reconocidos netos 166.751.303,851) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 84,85 : ---------------------------------------------------------------------

Previsiones definitivas 196.518.053,15

Recaudación neta 138.815.841,252) REALIZACIÓN DE COBROS 83,25 : ---------------------------------------------------------------------

Derechos reconocidos netos 166.751.303,85

Derechos pendientes de cobro x 365 10.196.443.849,00

3) PERIODO MEDIO DE COBRO 61,15 : ---------------------------------------------------------------------Derechos reconocidos netos 166.751.303,85

Pagos 5.435.127,501) REALIZACIÓN DE PAGOS 99,69 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 5.452.248,65

Cobros 44.734.176,63

2) REALIZACIÓN DE COBROS 44,28 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 101.015.505,15

Obligaciones reconocidas netas 170.318.959,94

Gasto por habitante 81,30 : ---------------------------------------------------------------------numero de habitnates 2.094.957,00

Obligaciones reconocidas netas( cap. 6 y 7) 5.645.035,12

Inversion por habitante 2,69 : ---------------------------------------------------------------------numero de habitnates 2.094.957,00

Resultado presupueatrio -678.860,96

Superavit o deficit por habitante, -0,32 : ---------------------------------------------------------------------numero de habitnates 2.094.957,00

d) Datos por habitante

c) De presupuestos cerrados:

F.24.2. Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

Fecha: 17/07/2014


212

F.25. Información sobre coste de las actividades

Fecha: 17/07/2014


213

En las presentes cuentas del ejercicio 2013 no se adjunta información sobre coste de las actividades ya que los mismos requieren de la implantación de la Contabilidad Analítica, lo que se está produciendo en esta Universidad, sin que en este momento exista información del ejercicio 2013.

F.25 Información sobre el coste de las actividades

Fecha: 17/07/2014


214

F.26. Indicadores de gestión

Fecha: 17/07/2014


215

F.26 Indicadores de gestión

En las presentes cuentas del ejercicio 2013 no se adjunta información sobre Indicadores de gestión ya que los mismos requieren de la implantación de la Contabilidad Analítica, lo que se está produciendo en esta Universidad, sin que en este momento exista información del ejercicio 2013.

Fecha: 17/07/2014


216

F.27. Hechos posteriores al cierre

Fecha: 17/07/2014


217

F.27 Hechos posteriores al cierre

Con fecha 10 de enero de 2014 se ha firmado el convenio de financiación para el periodo 2014-2015 entre la Universidad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se acompaña.

Fecha: 17/07/2014


218

F.28 Ajustes de contabilidad nacional De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades se aporta información relativa a la liquidación de presupuesto de la UCLM en términos de contabilidad nacional de acuerdo con la información suministrada por la Intervención General de Castilla-La Mancha atendiendo a los cálculos realizados por la Intervención General de la Administración del Estado. Se adjunta estimación de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, realizada con información en estado provisional emitida por la Universidad de Castilla-La Mancha con fecha 30 de abril de 2014, la cual arroja un saldo presupuestario no financiero negativo de 674,79 miles de euros. Como quiera que las cuentas que se rinden a fecha 17 de julio de 2014 tienen carácter definitivo, existe una pequeña discrepancia que da lugar a un saldo presupuestario no financiero de 856,76 miles de euros, resultando una diferencia de 181,97 miles de euros entre la información en estado provisional y la definitiva. La liquidación provisional en términos de contabilidad nacional muestra una capacidad de financiación de 36,93 miles de euros, en tanto que la que resultaría de acuerdo con la información definitiva rendida en esta Cuenta daría lugar a una necesidad de financiación de 145,04 miles de euros, aspecto que será objeto de confirmación con la determinación de los datos definitivos que realizará la Intervención General de la Administración del Estado previsiblemente en el mes de octubre de 2014.

Fecha: 17/07/2014


219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Documents

CUENTAS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA …