CUSCO - PERU

MEMORIA 2015

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CONTENIDO

Presentación……………………………………………………………………..………………………… 02

I. Filosofía Organizacional….………………………………………………………………………….. 1.1. Visión…….………………………………………………………………………………………………. 1.2. Misión….……………………………………………….……………………………………………….. 1.3. Valores......................................................................................................

04 04 04 04

II. Organización................................................................................................... 05 2.1. Accionariado……………………….……………………………………………………………………

2.2. Junta General de Accionistas ....................................................................... 05 06

2.3. Directorio ................................................................................................... 07 2.4. Dirección Ejecutiva .....................................................................................

2.5. Organigrama Estructural …………………………………………………………………………. 08 10

III. Gestión Operativa .......................................................................................... 11

3.1. Producción de agua potable………………….…………………………………………………… 11 3.2. Cobertura de agua potable y alcantarillado ………………….…………………………….. 12 3.3. Continuidad ……………………………………….…………………………………………………… 12 3.4. Control de calidad de agua potable ………………….……………………………………….. 13 3.5. Actividades de Mantenimiento……..………..………….……………………………………… 13

IV. Gestión de Imagen y Responsabilidad Social ……………………………..…………… 18

4.1. Charlas de Sensibilización sobre el Uso del Agua Y Alcantarillado…………………. 18

4.2. Programa Gasfitero del Hogar………………………………………………………………..…. 18 4.3. Primera Maratón “Sensibilización para el Cuidado del Agua…………………………. 19

V. Gestión Comercial .......................................................................................... 20

5.1. Usuarios………………………………….………….………………………………………………….. 20 5.2. Facturación ……………………………………………….……………….………………………….. 20 5.3. Micromedición ………………………………………………………………………………………… 21 5.4. Tarifas …………………………………………………………………………………………………… 22 5.5. Recaudación …………………………………………………………………………………………… 23

VI. Inversiones Realizadas ................................................................................. 24 6.1. Proyectos de inversión ……………………………………………………………………………. 24 6.2. Principales obras ejecutadas……………………………………………………………………… 25 6.3. Adquisición de bienes de capital ………………………………………………………………. 31

VII. Gestión Presupuestal y Financiera ……………………………….………….……………….. 32 7.1. Presupuesto …………………………………………………………………………………………… 32 7.2. Resultados económicos …………………………………………………………………………… 33 7.3. Indicadores financieros ……………………………………………………………………………. 33 VIII. Estados Financieros ……………………………………………………………………………………. 37

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PRESENTACIÓN

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas: Dando cumplimiento a las normas estatutarias de la empresa y en concordancia a la Ley General de Sociedades, me es grato presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015 de la EPS SEDACUSCO S.A., así como dar a conocer los resultados de la gestión. Durante el año 2015 las diversas actividades estuvieron orientadas a lograr las metas y objetivos trazados en el Plan Maestro Optimizado 2013-2018, es así que se realizaron inversiones del orden de S/ 25 332 148, que ha comprendido la ejecución de 15 proyectos, la formulación de estudios y la adquisición de bienes y equipos de capital, orientados a mejorar el nivel de vida de la población a quienes servimos. Los proyectos ejecutados permitirán la ampliación, mejoramiento y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad del Cusco, destacando de entre ellos los siguientes proyectos: “Renovación de la Línea de Conducción de Piuray”, iniciado en el mes de diciembre de 2015, obra a cargo de la empresa SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE – SUCURSAL DEL PERÚ, que es financiado mediante transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; “Mejoramiento del Servicio Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios SEDACUSCO en el Distrito de Wanchaq – Cusco, Cusco”, “Instalación Reservorio Zona Sur Este de la Ciudad del Cusco", “Mejoramiento Redes de Alcantarillado Area de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la ciudad del Cusco”, estas tres últimas obras son financiadas íntegramente con recursos directamente recaudados. Los estudios realizados comprendieron estudios de investigación, perfiles de proyectos y expediente técnicos, todos orientados a ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la empresa. Con la finalidad de posicionar la imagen de la Empresa, se realizaron actividades en pro de la fidelización de nuestros clientes, entre ellas destacamos: Charlas de Sensibilización sobre el Buen Uso del Agua y Alcantarillado, Programa Gasfitero del Hogar, Primera Maratón de Sensibilización para el cuidado del Agua, Festival del Agua y visitas guiadas a nuestras instalaciones. En el ámbito comercial se debe señalar que el monto facturado tuvo un crecimiento respecto al año anterior del 14,9%, debido al incremento del número de usuarios y al reajuste de las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado, en cumplimiento al Plan Maestro Optimizado, permitiendo generar ingresos por S/ 49 159 432.

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En el aspecto financiero, en el ejercicio 2015, los resultados de la gestión muestran una utilidad operativa de S/ 3 812 263, sin embargo la utilidad neta fue negativa en S/ 1 407 196, cifra por debajo de lo logrado en ejercicios anteriores, esto se debió al alza de los tipos de cambio del Dólar y del Yen, que impactaron en nuestros resultados por la deuda externa e interna contraídas por nuestra empresa. Con relación a nuestras obligaciones con la deuda externa, tanto ante el Gobierno de Francia como ante el Gobierno Japonés (JICA), se ha cumplido con los pagos de manera puntual habiéndose desembolsado S/ 2 800 461 por concepto de amortización del capital y pago de intereses. Quiero expresar mi agradecimiento a los señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, al Gerente General, a los Gerentes y Jefes de Área, y Trabajadores en general, por su esfuerzo y cooperación que nos han permitido lograr las metas y objetivos, en beneficio de la ciudad del Cusco. Atentamente, Ing. César Paniagua Chacón Presidente del Directorio

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I. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 1.1. VISIÓN

Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial con eficiencia hasta alcanzar la satisfacción del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.

1.2. MISIÓN

Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento en la Región del Cusco, nuestros servicios mantienen niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

1.3. VALORES

Servicio Honestidad Respecto socio-ambiental Perseverancia Lealtad con el cliente interno y externo Responsabilidad Eficacia

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II. ORGANIZACIÓN 2.1. ACCIONARIADO

La EPS SEDACUSCO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su Junta General de Accionistas está conformada por las municipalidades, provinciales y distritales, en cuya jurisdicción opera la empresa y su participación es proporcional al número de habitantes de cada localidad, en el siguiente gráfico se muestra la composición del accionariado.

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2.2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE:

Dr. Carlos Moscoso Perea Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Desde el 01/01/2015 a la fecha.

INTEGRANTES:

Ing. Franklin Isaac Sotomayor Apaza Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Desde el 01/01/2015 a la fecha.

Econ. Willy Cuzmar del Castillo Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq Desde el 01/01/2015 a la fecha. Abog. Andmar Sicus Ccahuana Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián Desde el 01/01/2015 a la fecha. Abog. Willíam Paño Chinchazo Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo Desde el 01/01/2015 a la fecha.

Sr. Juan Vargas Ccahuana Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Desde el 01/01/2015 a la fecha.

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2.3. DIRECTORIO

PRESIDENTE: Ing. César Paniagua Chacón Representante de los accionistas mayoritarios Desde el 18/03/2015 a la fecha. Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Desde el 30/03/2011 al 17/03/2015. INTEGRANTES:

Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Representante de las Municipalidades Desde el 18/03/2015 a la fecha. Lic. Daniel Juan Bellatín Vingerhoets Representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Desde el 18/03/2015 a la fecha. Ing. Carlos Enrique Vélez Medina Representante de la Sociedad Civil Desde el 15/07/2015/2015 a la fecha. Ing. Washington Venancio Coello Tairo Representante del Gobierno Regional del Cusco. Desde el 15/07/2015 a la fecha. Ing. Cesar Paniagua Chacón Desde 30/03/2011 al 05/01/2015. Ing. Frantz Luis Olazabal Ibañez Desde el 24/07/2007 al 17/03/2015.

Ing. César Paniagua Chacón

Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Lic. Daniel Juan Belatín Vingerhoets

Ing. Carlos Enrique Vélez Medina

Ing. Washington Venancio Coello Tairo

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DIRECCION EJECUTIVA GERENTE GENERAL Ing. José Luis Becerra Silva Desde el 16 de setiembre de 2013 a la fecha. GERENTE DE OPERACIONES Ing. Álvaro Flores Boza Desde el 16/09/2013 al 15/06/2015 Desde el 04/11/2015 a la fecha. Ing. Antonio Negrón Andía Desde el 20/07/2015 al 03/11/2015. GERENTE COMERCIAL Ing. Héctor Pérez Camacho Desde el 11/11/2013 a la fecha.

GERENTE DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS Ing. Edgar Rolando Zamalloa Bendezú Desde el 06/01/2014 a la fecha.

GERENTE DE INGENIERIA Ing. Joel Dario Zamalloa Jordán Desde 02/03/2015 a la fecha. Ing. Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza Desde el 08/11/2013 al 02/03/2015.

Ing. José L. Becerra Silva

Ing. Álvaro Flores Boza

Ing. Héctor Pérez Camacho

Ing. Rolando Zamalloa Bendezú

Ing. Joel Zamalloa Jordán

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Lic. Francisco Mateos Sotomayor Desde el 28/09/2015 a la fecha. Lic. William Blacutt Vigil Desde el 22/06/2015 al 27/09/2015. Eco. Yanet Aragón Aedo Desde el 17/10/2011 al 21/06/2015. JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Abog. Juan Ernesto Figueroa Vargas Desde el 16/05/2013 a la fecha.

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CPC. Miriam Gamarra Contreras Desde el 09/06/04 a la fecha.

JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Lic. Milagros Alvarez Saavedra Desde 15/03/2015 a la fecha. Lic. Lilian Zecenarro Rojas Desde el 06/01/2014 al 30/01/2015.

CPC Miriam Gamarra Contreras

Abog. Juan E. Figueroa Vargas

Lic. Milagros Alvarez Saavedra

Lic. Francisco Mateos Sotomayor

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2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Gerencia de Administración y

Finanzas

Gerencia de Ingeniería y Proyectos

Oficina de Control

Interno

Junta General de Accionistas

Directorio

Oficina de Asesoría y Defensa Legal

Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo

Oficina de Imagen y Responsabilidad

Social

Oficina de Contabilidad y

Costos

Oficina de Tesorería y Control Financiero

Oficina de Logística y Servicios

Oficina de Servicios de Personal

Unidad de Seguridad

Oficina de Supervisión de Obras

Oficina de Formulación y

Planificación de Proyectos

Oficina de Tecnologías de Información y

Comunicaciones

Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano

Oficina de Planeamiento y

Control de Gestión

Oficina de Programación e

Inversiones (OPI)

Gerencia de Operaciones

Gerencia Comercial

Departamento de Aguas Residuales

Departamento de Mantenimiento

Departamento de Atención del Cliente

Departamento de Catastro, Ventas e

Instalaciones

Departamento de Gestión Comercial

Departamento de Catastro y Gestión de

Pérdidas

Unidad de Control de Calidad y Pérdidas

Gerencia General

Departamento de Producción y

Distribución de Agua

Oficina Zonal de Paucartambo

Aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas N° 02/JGAF-2014 de fecha 25 de marzo de 2014

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III. GESTION OPERATIVA 3.1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

La producción de agua potable, a nivel de la EPS SEDACUSCO, alcanza a 20 831 625 m3; lo que representa una producción promedio anual de 660,56 lts/seg. En la localidad del Cusco, la producción total ha sido de 20 462 143 m3, nivel inferior en 2,0 % al conseguido en el año anterior, por los cortes de servicio con motivo de la realización del empalme de la red de agua de la Margen Derecha al Sistema Vilcanota.

PRODUCCION DE AGUA POTABLE

CUSCO 17,101,664 98.5% 19,090,372 98.6% 20,191,012 98.8% 20,847,244 98.7% 20,462,143 98.2%

Piuray 6,442,703 37.1% 9,253,167 47.8% 9,751,495 47.7% 9,831,293 46.5% 8,960,579 43.0%

Línea auxiliar Kor Kor 559,121 3.2% 694,564 3.6% 788,383 3.9% 815,244 3.9% 754,157 3.6%

Salkantay 560,267 3.2% 628,985 3.2% 656,687 3.2% 639,905 1.3% 615,755 1.1%

Jaquira 272,954 1.6% 253,301 1.3% 242,341 1.2% 270,389 1.3% 232,592 1.1%

Hatun Huaylla 695,389 4.0% 612,154 3.2% 772,078 3.8% 743,983 3.5% 684,394 3.3%

Vilcanota 8,571,230 49.3% 7,648,201 39.5% 7,980,028 39.0% 8,546,430 40.5% 9,214,667 44.2%

PAUCARTAMBO 267,688 1.5% 268,486 1.4% 254,044 1.2% 280,946 1.3% 369,481 1.8%

17,369,352 100.0% 19,358,858 100.0% 20,445,056 100.0% 21,128,190 100.0% 20,831,625 100.0%

2015

M3 %

2014

M3 %

2012

M3 %

TOTAL SEDACUSCO

LOCALIDAD

2013

M3 %

2011

M3 %FUENTE

AÑO

17,36919,359

20,445 21,128 20,831

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2011 2012 2013 2014 2015

En m

iles

de

m3

Volumen de Producción de agua potable 2011-2015

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3.2. COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La zona urbana de la ciudad del Cusco de los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, a diciembre de 2015 cuenta con una población de 428 506 habitantes, según la proyección del INEI, y la localidad de Paucartambo con 2 251 habitantes, haciendo una población total de 430 757 habitantes en la jurisdicción de SEDACUSCO. La población neta dentro del ámbito de operaciones de la empresa, es de 364 315 habitantes, excluyendo las zonas donde el servicio de agua es prestado por otras organizaciones, frente al cual en el ejercicio 2015 la cobertura del servicio de agua potable alcanzó a 89,21%, mientras que en alcantarillado llegó a 86,59%, en ambos casos se superó los valores del ejercicio anterior que fue de 87.2% para la cobertura de servicio de agua potable y de 84.6% para la cobertura de alcantarillado.

3.3. CONTINUIDAD

La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad del Cusco para el año 2015, fue de 20,59 hrs. ligeramente mayor al nivel obtenido en el año 2014 que fue de 20,21 hrs. y en Paucartambo se tuvo una continuidad de 19,33 hrs. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la continuidad durante los últimos cinco años, los cuales corresponden a las localidades de Cusco y Paucartambo en forma conjunta.

19.8020.99 20.79 20.21 20.59

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2011 2012 2013 2014 2015

Ho

ras

po

r d

ia

Año

Continuidad del servicio de agua potable

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3.4. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

El control de calidad de las aguas se realiza en diferentes puntos del sistema tales como captaciones, plantas de tratamiento, reservorios y redes de distribución a través de parámetros como cloro residual, turbiedad, y otros parámetros físicos químicos y bacteriológicos, exigidos por las directivas de SUNASS, las que son cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.

El porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es el 100%, superando ampliamente lo establecido en la Directiva 190-97-SUNASS donde el porcentaje mínimo tolerable es del 80% de las muestras. Los valores obtenidos en turbiedad también cumplen ampliamente con los parámetros establecidos por la directiva emitida por la SUNASS.

3.5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento han tenido una ejecución de S/ 1 737 032, estando a cargo de la Gerencia de Operaciones, fueron financiadas con fondos de transferencias provenientes del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en cumplimiento al Convenio N° 973-2013- MVCS/PNSU, las actividades realizadas se detallan a continuación. 1. Renovación de Macro Medidores en Principales Clientes. Para el grupo de principales clientes, se han adquirido 51 macro medidores, gestionándose ante el Instituto Nacional de la Calidad - INACAL, su homologación para proceder a su instalación, estando a la espera de respuesta, por otro lado la actividad comprendió también la renovación de las cajas de registro, la ejecución en el año 2015 fue de S/ 398 303.

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2. Mantenimiento Integral del Sistema de Filtración de la Planta

de Tratamiento de Agua Potable Santa Ana. Se ha realizado el mantenimiento integral del sistema de filtración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Santa Ana, comprendiendo la renovación de 10,000 toberas de polipropileno de cola larga, la renovación de 220m3 de lecho filtrante con arena cuarzosa de tamaño efectivo entre 0.7 a 0.8 mm, la renovación de válvulas tipo mariposa de diámetros de 14, 8, 6, 4 y 3 pulgadas de diámetro; el pintado del interior y exterior de los filtros con pintura base zincromatada y pintura anticorrosiva. Esta actividad se ha concluido el 16 de julio de 2015, con un costo de S/ 203 452.

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3. Mantenimiento preventivo de las válvulas compuertas de la red de distribución de la ciudad del Cusco.

Comprendió la renovación de válvulas compuerta de 63mm, 90mm y 100mm de diámetro, componentes que contaban con una antigüedad mayor a 20 años y se encontraban inoperativas, esta actividad permite devolver al sistema de distribución sus condiciones normales de operación y regulación, fue concluida el 20 de mayo de 2015, con una ejecución de S/ 17 803.

4. Renovación de la línea de interconexión de Ununchis de Agua

Potable. Se efectuaron trabajos de renovación de la tubería que era de A.C. y que tenía una antigüedad mayor a 20 años, la obra comprendió la renovación desde la cámara reductora de presión ubicada en la Calle Bolívar de San Sebastián hasta el Reservorio Ununchis ubicado en la Urbanización Santa Rosa, con tubería PVC de 160mm de diámetro de la clase C-10, en una longitud de 1 765,00 m. comprendió además la renovación de la totalidad de sus accesorios y válvulas compuerta, la actividad tuvo un costo de S/ 163 373.

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5. Mantenimiento preventivo y correctivo de los colectores Zona Sur Este Cusco con Hidrojet.

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los colectores de la ciudad del Cusco con el uso del hidrojet por el arenamiento que presentaban las tuberías, se intervino una longitud de 30 000m, la reposición de 20 lozas techo de buzón y el mantenimiento correctivo de 20 buzones, con una ejecución de S/ 106 410.

6. Mantenimiento correctivo de redes colectoras de la cuenca APV

Los Incas

Se realizaron trabajos de renovación de las captaciones del 100% de descargas que entregan directamente al canal de evacuación de aguas pluviales, de la quebrada Los Incas, renovando las entregas a los colectores existentes en este sector, habiéndose concluido el 27 de febrero de 2015, con una ejecución de S/ 64 532.

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7. Mantenimiento correctivo en redes colectoras de desagüe en la Urb. Cachimayo

Comprendió la renovación de las tuberías de concreto simple normalizado por tuberías PVC SN-2 de 250mm de diámetro, habiendo mejorado la pendiente y la capacidad de conducción al emisor, esta actividad fue concluida el 23 de abril de 2015, con una ejecución de S/ 253 153.

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4. GESTION DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

A través de la Oficina de Imagen y Responsabilidad Social se realizaron diversas actividades en pro de la fidelización de nuestros clientes, describiendo a continuación las más importantes:

4.1. Charlas de Sensibilización sobre el Buen Uso del Agua y Alcantarillado, dirigido a 1 370 alumnos de las diferentes instituciones educativas de la ciudad del Cusco, del nivel inicial, primario y secundario.

Jardín 468 - charla sobre Buen Uso del Agua a niños de nivel inicial

4.2 Programa Gasfitero del Hogar, a través del cual se realizó la inspección,

detección y reparación de fugas en Instituciones Educativas, contando con la presencia de la representante de la SUNASS en Cusco.

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4.3. Primera Maratón de Sensibilización para el cuidado del Agua y Festival del Agua, donde se contó con la participación de más de 1 000 estudiantes del tercer y cuarto nivel secundario, teniendo como punto de partida la Alameda de Pachacuteq y como meta la Plaza de Armas del Cusco, para este evento se obtuvo todos los permisos de las diferentes instituciones como es UGEL, IPDC, Gobernadora del Cusco, PNP, Bomberos Voluntarios del Perú, habiéndose brindando la seguridad de los participantes, se hizo entrega de premios a los diez primeros lugares consistentes en bicicletas, buzos y zapatillas.

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Doméstica89%

Comercial10%

Social0%

Estatal0%

Industrial1%

Composición de la cartera de clientes

V. GESTIÓN COMERCIAL 5.1. USUARIOS

A nivel de EPS, el número de conexiones totales que comprende las conexiones activas y cortadas, al 31 de diciembre de 2015, fue de 77 207 conexiones, habiendo crecido el número de usuarios, por las obras de ampliación de redes de agua y alcantarillado, ejecutados por la empresa en años anteriores, lo que demuestra que la cobertura de atención del servicio de agua potable es cada vez mayor; en el siguiente cuadro se muestran los usuarios por categorías.

El 88,89 % de los clientes corresponde a la categoría doméstica, el 9,58% a la categoría comercial y el 1,53% restante están conformados por los clientes de las categorías social, estatal, e industrial.

5.2. FACTURACIÓN

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado correspondiente al año 2 015 ascendió a S/ 49 525 728, mayor en S/ 6 876 121 al del año anterior, y representa un crecimiento de 16,12%. Por otro lado los volúmenes facturados alcanzaron a 13 322 204 m3, ligeramente mayor en 0,83% a los volúmenes del año anterior.

CATEGORIA CLIENTES %

Doméstica 68,629 88.89

Comercial 7,396 9.58

Social 224 0.29

Estatal 402 0.52

Industrial 556 0.72

TOTAL 77,207 100.00

COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTES

EPS. SEDACUSCO S.A. AÑO 2015

VARIABLES UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015

Conexiones totales de agua potable conex. 68,335 68,810 73,850 74,333 77,207

Conexiones facturadas de agua conex. 61,558 64,023 67,803 67,803 73,002

Importe facturado por agua y alcantarillado S/. 29,602,349 32,310,714 37,120,328 42,649,607 49,525,728

Volumen producido de agua m3 17,369,352 19,358,858 20,445,055 21,128,190 20,656,889

Volumen facturado de agua m3 11,274,211 12,207,822 13,049,789 13,212,677 13,322,204

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5.3. MICROMEDICIÓN La empresa, al finalizar el período 2015 cuenta con 77 207 conexiones de agua de los cuales 72 471 cuentan con medidores operativos, lo que significa un 92,0% de nivel de micromedición.

29,602,34932,310,714

37,120,328

42,649,607

49,525,728

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Nu

evo

s So

les

Importe facturado por agua y alcantarillado

88.9% 89.0% 89.1%90.6%

92.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

2011 2012 2013 2014 2015

Po

rcen

taje

Evolución del nivel de Micromedición

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5.4. TARIFAS Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, se aprueban las metas de gestión, formula tarifaria y estructura tarifaria de la EPS SEDACUSCO S.A. para el quinquenio regulatorio 2013 – 2018. La empresa en cumplimiento a dicha norma aplicó los siguientes reajustes tarifarios en la ciudad del Cusco: en el mes de febrero, 5% en agua potable y alcantarillado, vinculados a la mejora en la atención al público; en el mes de julio 16.71% en agua y alcantarillado vinculados a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo y en el mes de agosto 2.45% en agua y alcantarillado vinculado al Plan de Gestión de Riesgos y Mitigación de Desastres. En el siguiente cuadro se muestra las tarifas vigentes tanto en la ciudad del Cusco como en la localidad de Paucartambo.

TARIFARIO Aprobado por Resolución N° 170-2015-GG-EPS SEDACUSCO S.A.

CLASE RANGOS

CATEGORIA Código m3/mes Agua Potable Alcantarillado

RESIDENCIAL

Social 082 0 a 20 0.4185 0.3683 3.773

21 a más 1.4384 1.2663 3.773

Doméstico I 012 0 a 10 0.7557 0.6636 3.773

11 a 28 1.2986 1.1430 3.773

29 a más 3.3372 2.9366 3.773

Doméstico II 022 0 a 20 0.6768 0.5954 3.773

21 a más 1.4384 1.2663 3.773

NO RESIDENCIAL

Comercial I 092 0 a 50 3.2033 2.8183 3.773

51 a más 6.2857 5.5313 3.773

Comercial II 162 0 a 30 2.0338 1.7888 3.773

31 a más 4.2507 3.7414 3.773

Industrial 302 0 a 100 3.8106 3.3527 3.773

101 a más 7.9753 7.0199 3.773

Estatal 512 0 a 70 2.0338 1.7888 3.773

71 a más 2.3113 2.0338 3.773

PLIEGO TARIFARIO DE LA EPS SEDACUSCO S.A.

LOCALIDAD DEL CUSCO

19

15

60

TARIFA (S/. por m3) Cargo Fijo

S/. por mes

Asignación

de Consumo

m3/mes

15

50

30

90

CLASE RANGOS

CATEGORIA Código m3/mes

Agua

Potable

Alcantarilla

do

Doméstico 011 0 a 8 0.2810 0.1530

9 a mas 0.2900 0.1570 3.773

Social 081 0 a mas 0.2710 0.1470 3.773 13

Estatal 511 0 a mas 0.5180 0.2810 3.773 20

Comercial 091 0 a mas 0.5710 0.3100 3.773 30

Industrial 301 0 a mas 0.9890 0.5370 3.773 30

LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO

TARIFA (S/. por m3)Cargo Fijo

S/. por mes

Asignación

de

Consumo

18

MEMORIA 2015

23

5.5. RECAUDACIÓN

La recaudación por pensiones de agua potable y alcantarillado durante el ejercicio 2015 alcanzó a S/ 49 159 432 (sin IGV), esta cifra es mayor en 6,0% al obtenido en el año 2014.

30,419,040 32,755,96336,899,466

46,547,29149,159,432

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Nu

evo

s So

les

Evolución de la Cobranza

MEMORIA 2015

24

VI. INVERSIONES REALIZADAS Los proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital no ligados a proyectos de inversión, en conjunto, alcanzan a la suma de S/ 25 332 148, donde la inversión con Recursos Directamente Recaudados asciende a S/ 15 009 577, y mediante Transferencias a la suma de S/ 8 242 811.

6.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN El gasto en proyectos de inversión alcanzó a S/ 23 252 388, tienen el objetivo de ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad del Cusco.

a. Estudios

El costo en este rubro ascendió a S/ 381 842 y comprendió la ejecución de 3 Estudios de investigación, 2 Perfiles a nivel pre inversión, 9 Expedientes Técnicos, todos destinados a ampliar y mejorar las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado asimismo, se formuló el Plan de Mitigación de Riesgos y el Plan de Emergencia de la EPS SEDACUSCO S.A., que comprende a las localidades de Cusco y Paucartambo.

b. Ejecución de Obras. Durante el año 2015, se han ejecutado 15 proyectos, cuya inversión total llega a S/ 22 870 546, de los cuales S/ 14 627 735 fueron financiados con Recursos Directamente Recaudados y S/ 8 242 811 con Transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Las obras ejecutadas durante el año 2015 y su inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

8,864,768

45,513,20948,979,590

13,209,270

25,332,148

30,419,04032,755,963

36,899,466

45,936,053

49,159,432

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Nu

evo

s So

les

Ingresos e Inversión

Inversión Ingresos

MEMORIA 2015

25

6.2. PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

1. Mejoramiento del Servicio Institucional de la Empresa Prestadora de

Servicios SEDACUSCO S.A. en el Distrito de Wanchaq – Cusco –

Cusco.

Comprende la construcción de la nueva sede institucional de la EPS

SEDACUSCO S.A., y considera una edificación compuesta por 5 bloques

de 7 niveles, con un área total construida de 7 014,34 m2 y 3 657,82 m2 de

tratamiento de áreas exteriores, circulación y losa deportiva. Esta obra se

inició el 14 de octubre de 2015, se viene ejecutando por contrata y se

encuentra a cargo de la empresa MANFER S.R.L. CONTRATISTAS

GENERALES, al 31 de diciembre de 2015 se cuenta con un avance físico

del 20%, y una ejecución presupuestal de S/ 6 160 272, el costo total de

obra asciende a S/ 14 468 190.

2001621 Estudios de Pre Inversión 381,842

186213 2148023 Mejoramiento del Servicio Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios

SEDA CUSCO S. A., en el Distrito de Wanchac - CUSCO - CUSCO

6,160,272

152897 2115079 Ampliacion Lineas de Aduccion y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de

la Ciudad del Cusco

97,492

152898 2116999 Ampliacion de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periferica 77,733

159791 2130351 Renovacion de Medidores con antiguedad Mayor a 5 años en la Ciudad del Cusco 772,881

182551 2152733 Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco 293,718

193170 2159256 Instalacion Reservorio Zona Sur Este de la ciudad del Cusco 952,492

221589 2217016 Mejoramiento Redes de Alcantarillado Area de Influencia de los Interceptores

Huatanay y General de la Ciudad del Cusco

951,280

228322 2165730 Mejoramiento de los Sistemas de Produccion y Distribucion de Agua Potable y

Recolección de Aguas Residuales de la ciudad Cusco

167,078

223165 2217012 Mejoramiento del Sistema de Distribucion de Agua Potable Ciudad del Cusco 737,851

265378 2199681 Recuperacion Reduccion del agua no Facturada 2014-2017 Cusco 291,780

301347 2252151 Mejoramiento del Sistema de Distribucion de Agua Potable de los Distritos de

Cusco, Wanchac, Santiago, San sebastian y san jeronimo

742,235

319844 2272602 Instalacion de Los Servicios de Agua Potable, Desague y Mejoramiento del

Almacen Central de la EPS SEDACUSCO S.A.

149,927

308279 2252216 Mejoramiento del Sistema de Recoleccion de los Distritos de Wanchaq,

Santiago, San Sebastian y San Jeronimo

308,211

47641 2088784 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 2,924,785

15,009,577

TRANSFERENCIAS

47641 2088784 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 733,273

113260 2117093 Renovacion Linea de Conduccion Piuray 7,509,538

8,242,811

23,252,388

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL POR TODA FUENTE

P R O G R A M A D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 5

SNIPCodigo

DNPPPROYECTOS

Total en

Soles

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MEMORIA 2015

26

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A.

MEMORIA 2015

27

MEMORIA 2015

28

2. Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable ciudad del

Cusco.

El proyecto tiene por finalidad el mejoramiento del sistema de distribución

de agua potable en la ciudad del Cusco, en el presente ejercicio se ha

ejecutado la “Renovación de la Línea de Conducción Kor Kor Sector

Cincunvalación – Tica Tica – Puquin”, el “Mejoramiento y Renovación Red

de Agua Potable Urb. San Mónica”, y la “Sectorización e Inserción de VRP

en el Area de Influencia Reservorio R- 14”, en conjunto significa la

instalación de 7 072,28 m de tubería y una ejecución en el periodo de S/

737 851, que acumulado a lo ejecutado desde su inicio en el año 2012

hacen un total de S/ 1 965 152.

Renovación línea de

conducción Kor Kor – sector Circunvalación Tica

Tica - Puquín

Trabajos

excavación de zanjas red de agua

potable Urb. Santa

Mónica

MEMORIA 2015

29

3. Instalación Reservorio Zona Sur Este de la ciudad del Cusco

Este proyecto tiene por finalidad la construcción de un reservorio en la zona

Sur Este de la ciudad del Cusco de 1 830 m3 de capacidad, comprende

además obras complementarias como el tratamiento a los taludes así como la

instalación del sistema eléctrico con media tensión, tiene un avance del

89.00%, cuya ejecución en el presente ejercicio fue de S/ 952,492 y

acumulado a lo ejecutado desde su inicio en el 2012 hacen un total de S/ 2

956 869.

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Cusco.

Comprende la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que estuvo a cargo de COSAPI hasta el mes de mayo de 2015, y a partir del 16 de junio estuvo a cargo de la Empresa Proactiva Medio Ambiente Perú S.A.C. durante el año 2015, tuvo una ejecución por toda fuente de financiamiento de S/ 3 658 058, con recursos directamente recaudados S/ 2 924 785 y con fondos de transferencias provenientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento S/ 733 273.

Filtros

Percoladores Secundarios

Tratamiento de taludes

MEMORIA 2015

30

5. Renovación Línea de Conducción de Piuray

El proyecto tiene por finalidad garantizar la conducción del agua de la Laguna de Piuray (principal fuente de abastecimiento), hacia la ciudad del Cusco que permitirá atender con una mejor presión y continuidad a la población del área de influencia de Piuray. El proyecto comprende la reubicación de la Línea de Conducción en una zona mas estable, con tubería HDF de 800 mm y 400 mm en clases de C-20 C-25 C-50, en una longitud de 18 662,42 m., así como obras de protección y tratamiento de taludes y la construcción de vías de acceso en 5 335,51 m. El Presupuesto total de la obra es de S/ 47 912 742, la modalidad de ejecución es por contrata, encontrándose a cargo de la empresa SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE – SUCURSAL DEL PERÚ, esta obra se inició en diciembre de 2015 y está previsto su ejecución en 349 días calendarios. La obra es financiada con transferencias provenientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se tiene una ejecución de S/ 7 509 538.

Línea proyectada

Línea existente

MEMORIA 2015

31

6.3. ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL Con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras metas y objetivos, durante el año 2015, se han realizado adquisiciones de maquinarias, equipos y otros bienes de capital no relacionados con proyectos de inversión, ascendiendo en total a la suma de S/ 2 079 760 por toda fuente de financiamiento, S/ 1 132 729 con Recursos Directamente Recaudados, y S/ 947 031 con Donaciones y Transferencias.

Se adquirió equipos como: data logger con sensor de nivel, válvula anticipadora de onda, incubadora, electrobombas centrifuga, motobombas autocebante, turbidímetro digital, conductímetro digital, colorímetro digital, equipo ablandador de agua, botella para muestreo Van Dorn, equipo de osmosis inversa, potenciómetro, rotomartillo, computadoras, impresoras, entre otros. Entre los equipos adquiridos de mayor importancia para el desarrollo de las labores operativas, tenemos: una impresora láser multifuncional de 122 ppm, que permitirá optimizar los trabajos de impresión de recibos del área comercial.

10 9

MEMORIA 2015

32

VII. GESTION PRESUPUESTALY FINANCIERA. 7.1. PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio 2 015 fue aprobado por S/ 42 250 020 y el Presupuesto Institucional Modificado final, alcanza a S/ 106 009 696, para ello se realizaron modificaciones presupuestarias que en resumen significaron la incorporación de S/ 16 886 304 por recursos directamente recaudados y S/ 46 873 372 de transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. En la ejecución, los ingresos por toda fuente de financiamiento superó la meta en 8,45%; a nivel desagregado en la fuente de financiamiento “Recursos Directamente Recaudados” se logró un 6,08% mayor a los ingresos programados; y en la fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias” también los aportes recibidos son mayores en 11,64% respecto al monto programado;

PIA PIM

I. INGRESOS 42,250,020 106,009,696 114,971,375 272.12% 108.45%

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 42,250,020 59,136,324 62,729,357 148.47% 106.08%

1.1.1. INGRESOS CORRIENTES 42,250,020 52,495,362 49,159,432 116.35% 93.65%

1.1.2. SALDOS DE BALANCE 6,640,962 13,569,925 204.34%

1.2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0

1.2.1. ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.2.2. ENDEUDAMIENTO INTERNO

1.3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 46,873,372 52,242,018 0 211.64%

1.3.1. TRANSFERENCIAS 733,273 733,273 100.00%

1.3.2. SALDOS DE BALANCE 46,140,099 51,508,745 111.64%

II. EGRESOS 42,250,020 106,009,696 67,189,618 159.03% 63.38%

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 42,250,020 59,136,324 57,209,775 135.41% 96.74%

2.1.1. GASTOS CORRIENTES 27,674,018 36,637,508 38,267,009 138.28% 104.45%

1 Personal y obligaciones sociales 13,038,974 13,714,930 13,416,366 97.19% 97.82%

2 Pensiones y otras prestaciones sociales 44,112 49,534 43,303 101.87% 87.42%

3 Bienes y servicios 13,082,776 18,854,903 20,789,211 62.93% 110.26%

4 Otros gastos 1,508,156 4,018,141 4,018,129 37.53% 100.00%

2.1.2. GASTOS DE CAPITAL 11,238,044 19,160,858 16,142,305 143.64% 84.25%

1 Inversiones 11,238,044 17,252,794 15,009,577 133.56% 87.00%

2 Otros gastos de capital 1,908,064 1,132,728 59.37%

2.1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 3,337,958 3,337,958 2,800,461 83.90% 83.90%

1 Amortización de la deuda 2,769,180 2,769,180 2,494,034 90.06% 90.06%

2 Intereses de la deuda 568,778 568,778 306,427 53.87% 53.87%

2.2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0

2.2.1. GASTOS DE CAPITAL

1 Inversiones

2.3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 46,873,372 9,979,843 0 21.29%

2.3.1. GASTOS CORRIENTES 1,393,483 790,001 56.69%

3 Bienes y servicios 1,393,483 790,001 56.69%

2.3.1 GASTOS DE CAPITAL 45,479,889 9,189,842 20.21%

1 Inversiones 44,453,226 8,242,811 18.54%

2 Otros gastos de capital 1,026,663 947,031 92.24%

Saldo 0 47,781,757

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE APERTURA

EJECUCION

FINAL

AVANCE (%)

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

PIM FINAL

MEMORIA 2015

33

Los gastos totales, por toda fuente de financiamiento, fueron del 63,38% con respecto a lo programado, donde en la fuente de financiamiento “Recursos Directamente Recaudados” el nivel del gasto llega a 96,74%; y en la fuente de financiamiento “Transferencias”, el gasto tiene un nivel de 21,29%, nivel bajo debido a que el proyecto de inversión “Renovación Línea de Conducción Piuray”, se inició recién en el mes de diciembre de 2015.

7.2. RESULTADOS ECONÓMICOS.

Al 31 de diciembre de 2015, los estados de gestión de la empresa revelan una utilidad operativa de S/ 3 812 263 y una utilidad negativa total del ejercicio de S/ 1 407 196, debido a que se tuvo pérdidas en la diferencia de cambios de las monedas extranjeras, conforme se puede apreciar en el Estado de Resultados Integrales.

7.3. INDICADORES FINANCIEROS

a. Liquidez General La empresa dispuso en el 2015 de S/ 7,15 de activo corriente por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2014 fue de S/ 8,37.

b. Prueba Ácida La empresa contó a fines del 2015 con S/ 6,90 de activo corriente de inmediata realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2014 fue de S/ 8,25.

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

2015 2014

7.15

8.37

Índi

ce

Años

Liquidez general

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2015 2014

6.908.25

Índi

ce

Años

Prueba ácida

MEMORIA 2015

34

c. Capital de Trabajo El capital de trabajo al término del ejercicio 2015; es de S/ 47 576 061, capital que permite realizar las inversiones en el corto y mediano plazo.

d. Rotación de Cuentas por Cobrar Este indicador muestra el número de veces que los saldos de clientes se han recuperado.

e. Endeudamiento Patrimonial Las obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, están ampliamente respaldadas por el patrimonio de la empresa. Según el indicador, en el año 2015, la deuda total equivale a un 42.96% del patrimonio total.

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

2015 2014

47,576,061

63,850,505

Nu

evo

s So

les

Años

Capital de trabajo

0.00

20.00

40.00

60.00

2015 2014

27.00

51.01

Nú

me

ro d

e v

ece

s

Años

Rotación cuentas por cobrar

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2015

2014

42.96

22.28Po

rce

nta

je

Endeudamiento patrimonial

Deuda Patrimonio

MEMORIA 2015

35

f. Rentabilidad de las Ventas Netas En el ejercicio 2015 no se ha logrado una rentabilidad favorable obteniéndose un valor de - 2.71%.

En los siguientes cuadros se presenta un resumen de todos los indicadores financieros mencionados.

0.00

5.00

10.00

15.00

2015 2014

-2.71

13.77

Po

rce

nta

je

Años

Rentabilidad sobre ventas

MEMORIA 2015

36

INDICADOR FORMULA UND. 2015 2014 VARIACION

1. LIQUIDEZACT.CTE. - G.P. POR ANTICIPADO

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CTE - G.P.POR ANTICIPADO -EXISTENCIAS

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE - PASIVO CTE S/. 47,576,061 63,850,505 (16,274,444)

2. GESTION

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

VENTAS/360

GASTOS FINANCIEROS

VENTAS NETAS

3.SOLVENCIA

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

PASIVO LARGO PLAZO

INMUEB.MAQ Y EQUIP-DEPRECIACION

4. RENTABILIDAD

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO-UTILIDAD

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS

UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL

INDICADORES FINANCIEROS

VALORES

LIQUIDEZ GENERAL = S/. 7.15 8.37 (1.22)

(24.00)

PRUEBA ACIDA = S/. 6.90 8.25 (1.35)

ROTACION DE CUENTAS

POR COBRAR=

Núm.

Días27.00 51.01

8.43

ENDEUDAMIENTO

PATRIMONIAL= * 100 % 42.96 22.28 20.68

GASTOS FINANCIEROS = * 100 % 18.39 9.96

1.45

RENTABILIDAD DEL

PATRIMONIO = * 100 % -0.92 2.92 (3.85)

ENDEUDAM. ACTIVO

FIJO A LARGO PLAZO= * 100 % 22.65 21.20

(16.48)

RENTABILIDAD DE LOS

ACTIVOS= * 100 % -0.44 2.32 (2.77)

RENTABILIDAD DE LAS

VENTAS= * 100 % -2.71 13.77

MEMORIA 2015

37

VIII. ESTADOSFINANCIEROS

MEMORIA 2015

38