Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG SÂN TENNIS CÓ MÁI CHE

LONG BIÊN

Hà Nội 09/2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG SÂN TENNIS CÓ MÁI CHE

LONG BIÊN

Địa điểm xây dựng : Đường đê Long Biên – Xuân Quang – P.Phúc Đồng – Q.Long Biên – TP.Hà NộiChủ đầu tư : Nhóm đầu tư NHDACơ quan lập dự án đầu tư: Nhóm NHDA

CHỦ ĐẦU TƯ HÀ NỘI, Ngày 23 tháng 09 năm 2010 CƠ QUAN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯI- Những căn cứ đề lập dự ánII- Cơ sở lí luận để và thực tiễn để lập dự án đầu tưIII- Sự cần thiết phải đầu tư

CHƯƠNG II- THỊ TRƯỜNGI - Thị trườngII - Sản phẩm

CHƯƠNG III- PHƯƠNG DIỆN KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I - Quy mô dự án đầu tưII - Địa điểm và quy mô của dự ánIII- Quy mô đầu tư và các hạng mục của công trìnhIV - Tiến độ thực hiện công trình

CHƯƠNG IV – QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁNI - Tổ chức II - Lao động và tiền lương

CHƯƠNG V - PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÌNH CỦA DỰ ÁN

I - Tổng mức đầu của dự ánII - Nguồn vốnIII - Phân tích tài chính

CHƯƠNG VI- LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I - Lợi ích kinh tế II - Hiệu quả của dự án III- Kết luậnCHƯƠNG VII – KẾT LUẬN

Chương I

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ ÁN:

- Căn cứ và luật Dân sự năm 2005

- Căn cứ và luật TENNIS năm 1924 của liên đoàn quần vợt thế giới ( IFM)

- Căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4.

- Căn cứ vào Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ vào Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT.

- Thông tư số 109/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 v/v hướng dẫn thi hành nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, nghị định số

148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/205 của Chính phủ Q/Đ chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT.

- Công báo số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc và phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

II- CƠ SỞ LÍ LUẬN ĐỂ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Cơ sở lí luận - Sân Tennis là một trong những công trình vui chơi giải trí cao và có nhiều điều kiện cần thiết trong vấn đề xây dựng. Cũng gần giống với sân cầu lông hay bóng đá , sân Tennis có thể xây dựng có mái che và không có mái che.- Môn thể thao Quần vợt mới du nhập và Việt Nam khoảng 10 năm nhưng đã có những bước tiến quan trọng so với sự ra đời của Quần vợt thế giới từ nhưng năm đâu thế kỉ 20 .Ở nước ta đang trong giai đoạn phát triển .- Tennis ở nước ta được xem là môn thể thao cho giới doanh nhân và những người có điều kiện vui chơi giải trí.Thành phần này ở nước ta là khá lớn .- Là nơi gặp gỡ của các doanh nhân thành đạt và những người có điều kiện trong xã hội.- Ở nước ta người dân luôn có nhu cầu tập và rèn luyên thể thao . Tennis có số lượng người chơi khá lớn và nhu cầu hiện tại là rất lớn.

2. Cơ sở thực tiễn Qua phân tích cơ sở lí luận ta thấy được Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh , và nhu cầu vui chơi giải trí của người dân ngày càng cao. Ngành công nghiệp giải trí ở Việt Nam đang rất phát triển.Tại Hà Nội , là trung tâm văn hóa, kinh tế, thể thao và du lịch lớn của cả nước. Với nhiều trung tâm thể thao và khu vui chơi lớn trong thành phố như : Trung tâm huấn luyện thể thao Hà nội I, Nhà thi đấu của các

quận, Công viên …Tuy vậy thì vẫn chưa đáp ứng được một lượng lớn nhu cầu vui chơi giải trí của người dân .Nhận thấy nhu cầu tập luyện thể thao của người dân ngày càng cao, các Trung Tâm thể thao ,Nhà thi đấu trong địa bàn thành phố luôn chật cứng người tham gia. Nhất là giới doanh nhân, nhưng người có thu nhập cao trong thành phố ngày càng nhiều,vì vậy nhu cầu giải trí của họ ngày càng lớn. Vì vậy việc thưc hiện dự án này có tiềm năng rất lớn .

3 . Điều kiện và tiêu chí xây dựng sân TENNIS - Sân TENNIS là một trong những sân chơi đòi hỏi quá trình xây dựng và hoạt động mang tính công nghệ cao . - Sân Tennis phải đảm bảo cho nhu cầu chơi và điều kiện kĩ thuật chất lượng của công trình. Phải đảm bảo an toàn và chính xác cho người chơi đống thời đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật của sân . - Tiêu chí xây dựng sân Tennis phải đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật của luật Tennis thế giới cũng như Việt Nam - Phải đảm bảo yếu tố môi trường, sự cạnh tranh và tính hợp lí cũng như các văn bản pháp luật trong kiến trúc và xây dựng và quản lí điều hành công trình, dự án.

III - Sự cần thiết phải đầu tư.

Sân Teniss là một sân chơi lành mạnh, là nơi tập luyện thể dục thể thao của những người có điều kiện. Vì ở Việt Nam thì Tennis còn rất mới mẻ và được xem là một thể thao thời thượng.Trên thế giới môn thể thao này đã phát triển rất lâu và đạt nhưng dấu ấn lớn, trong năm có rất nhiều giải thi đấu được diễn ra.Vì vậy việc xây dựng sân Tennis không chỉ là sân chơi cho mọi người mà còn là nơi để cho các vận động viên tập luyện và thi đấu.Sự cần thiết phải xây dựng sân Tennis là dựa trên nhu cầu rất cao của người dân cũng như các doanh nhân thành đạt và những người có điều kiện .

1. Thực trạng sân Tennis ở Hà Nội

Tỉ lệ người có nhu cầu chơi Tennis ở Hà Nội cũng như trong cả nước ngày càng cao và tỉ lệ này tăng cao so với những năm 2005 trở về trước.Qua thống kê cho thấy tỉ lệ người chơi các môn thể thao có chất lượng cao và cần nhiều điều kiện về sân bãi, dụng cụ tập luyện ngày càng

cao. Đặc biệt là Tennis là môn thể thao ngày càng được chơi nhiều ở Hà Nội và các tình thành phố lớn trong cả nước.Tỉ lệ người dân tập luyện các môn thể thao qua các năm giai đoạn 2000- 2010:

Đv : % Môn tt

Năm

Bóng Đá

Cầu Lông

Điền Kinh

Tennis Võ thuật

Các môn khác

2000 9.4 8.2 24.8 3.2 7.8 46.6

2005 11.8 11.2 23.3 4.9 8.1 41.7

2009 12.7 12.4 22.3 5.5 9.5 37.6

Là môn thể thao mới Tennis nhận được sự quan tâm lớn của Bộ văn hóa thể thao và du lịch có định hướng phát triển rõ ràng cho những năm tiếp theo. Hiện nay các môn thể thao ở Hà Nội rất đa dạng và phong phú từ bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh đến những môn đòi hỏi như Gofl, tennis…Do thu nhập của người dân tăng lên nên nhu cầu chơi những môn thể thao có tính chất cao ngày càng phát triển đặc biệt là những năm gần đây ở Hà Nội có nhiều sân tennis,gofl mọc lên vẫn không đáp ứng hết nhu cầu ngày càng cao của người dân.Đây không chỉ là nơi tập luyện thể thao mà còn là nơi các doanh nhân gặp gỡ ,giao lưu .Danh sách một số sân Tennis ở Hà Nội : 1.Hanoi Towers 2.Trung tâm Thể thao Ba Đình

3.Trung tâm TDTT Bốn Mùa 3.Sân Bách Khoa 4.Sân Cao su đường sắt 5.Sân Sao Mai 6.Sân Võ Thị Sáu 7.Sân tennis trường Đhọc

26.Sân Đường SắtĐT: 04 8 510 004 27.Sân Vạn Phúc (Ngoại giao đoàn)28.Hanoi Towers 29.Sân Không Quân 30.Nhà văn hoá Thanh Niên Sân Fafilm 32.Sân trường ĐH KTQD

KTQD 8.Sân tennis KS Hacinco 9.Sân tennis KS Asian 10.Sân Lilama 11.Sân 671 Hoàng Hoa Thám12.Sân tennis trong ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền.13.Sân Thái Hà 14.Sân Quan Hoa 15.Sân Khúc Hạo - CLB Khúc Hạo 16.Trung tâm Thể thao Ba Đình 17.Trung tâm TDTT Bốn Mùa

18.Sân Bách Khoa 19.Sân Cao su đường sắt 20.Sân Sao Mai 21.Sân Viện KH Thuỷ lợi 22.Sân Đại học Thuỷ lợi 23.Sân 149 Trường Chinh 24.Sân 171 Trường Chinh 25.Sân Hà Nội Tourserco

33.Sân Láng Hạ34.Sân KS Hacinco 35.Sân Halida 36.Sân KS Asian 37.Sân phía sau chợ Láng 38.Sân Lilama39.Sân Học viện Bưu Chính - Viễn Thông, Hà Đông 40.Sân 122 Đường Láng41.Sân Xã Đàn 42.Sân CLB Mùa Xuân43.Tennis Club 44.Sân Trường Chinh 45.Sân Phạm Ngũ Lão 46.Sân Halida 47.Tennis Club 48.Sân đại học Công Đoàn 49.Tennis Club 50.Sân Đường Sắt 51.Sân tại khu đô thị Việt Hưng52.Sân Công đoàn 53.Sân Mỹ ĐÌnh 2+Sân Định Công

Thực trạng sân Tennis ở Hà Nội đang rât thiếu so với nhu cầu của người dân. Trên địa bàn Hà Nội chỉ có khoảng 300 sân Tennis trong đó có rất ít sân có chất lượng có thể đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao chuyên nghiệp.

2. Sự cần thiết của dự án đầu tư

Vị trí địa lí thuận lợi : Đường đê Long biên là một địa điểm thuận lợi, với các điều kiện tự nhiên phù hợp. Gần các khu công nghiệp lớn của quận Long biên cũng như là của TP Hà Nội. Đó là điều kiện thuận lợi cho ngành vui chơi giải trí phát triển mạnh. Hiện nay theo đúng thực trạng thì quỹ đất của Hà Nội là rất ít và trong nội thành gần như là không còn trong khi đó nhu cẩu chơi Tennis của người dân là rất cao .

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội lên đến hơn 10% đó là mức cao so với trung bình cả nước là 6,5%. Long Biên là quận có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây và có thuận lợi là nằm trên trục hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đó là những điều kiện thuận lợi, bên cạnh đó thì Đảng và Nhà nước đang chú trọng phát triển Hải Phòng và đây là khu tập chung đông đúc dân cư tạo điều kiện cho dự án có tính khả thi cao. Hệ thống hạ tầng : Với hệ thống hạ tầng kĩ thuật ngày càng phát triển của Hà Nội. Đặc biệt là khu long biên với nhiều cây cầu mới được xây như cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh tri…Đây là hệ thống giao thông thuận lợi tạo điều kiện đi lại giao thông thuận tiện cho khách hàng. Lợi ích có được từ việc xây dựng dự án : Giảm được chi phí lớn cho một lượng khách lớn có nhu cầu phải đi xa để chơi. Dự án tạo được sân chơi, tập luyện và giao lưu của những người có nhu cầu. Vì thực tế trên địa bàn quận Long biên có rất ít sân chơi Tennis đạt tiêu chuẩn cho phục vụ cho khách hàng. Hướng đúng vào cái thị trường đang thiếu thì dự án đầu tư xây dựng sân Tennis cao cấp với chất lượng mặt sân đạt tiêu chuẩn cao tạo điều kiện cho khách hàng và các vận động viên có nhu cầu tập luyện và thi đấu.KL : qua việc thăm dò thị trường ta thấy được nhu cầu của thị trường và sự cần thiết của dự án đầu tư dẫn đến độ khả thi cho dự án.

3. Giới thiệu chung về chủ đẩu tư

a. Nhóm đầu tư NHDA là một nhóm các nhà đầu tư trẻ đang học tập và làm việc tại các trường đại học có tiếng trong và ngoài nước. Với năng lực sẵn có và kĩ năng mà nhà đầu tư tích lũy được qua thời gian học tập và làm việc.Phương châm hoạt động của nhóm đầu tư là nâng cao năng lực quản lí và giám sát các hoạt động đồng thời chuyên môn hóa cao trong công tác quản lí và hoạt động. Đồng thời quản lí hiệu quả dự án đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất. b. Năng lực quản lí đầu tư Nhóm đầu tư với những thành viên có kinh nghiệm, năng động nhiệt tình sẽ tạo được không khí làm việc hiệu quả. Với cơ sở vật chất hiện đại và phong cách làm việc chuyên nghiệp sẽ tạo ra sự linh hoạt cho hoạt động của dự án. Luôn đảm bảo giá cả và chất lượng của dự án một cách tốt nhất, luôn giữ chữ tín trong kinh doanh và luôn đảm bảo quyền lợi của

khách hàng là cao nhất. Liên tục khuyến khích khách hàng đến để sử dụng các dịch vụ đầu tư.Luôn đổi mới các trang thiết bị của dự án để tạo điều kiện tốt nhất để được phục vụ khách hàng được hài long nhất.

CHƯƠNG II

THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM

I. THỊ TRƯỜNG

Như chúng ta đã biết, Hà Nội là một trung tâm kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch của cả nước, nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của người dân là rất lớn. Song, do điều kiện không cho phép nên phần lớn nhu cầu đó vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Có thể thấy trong những năm gần đây, nhu cầu tập luyện Tennis của người dân Hà Nội, đặc biệt là các doanh nhân và cán bộ công nhân viên chức ngày càng tăng và tăng rất mạnh. Khắp các khu vực nội ngoại thành thống kê được hiện có tới trên 300 sân, tăng 10 lần so với năm 1995, và tăng gấp 7 lần chỉ trong vòng 5 năm qua. Nhưng dường như vẫn không đủ “đất” để phục vụ số lượng người chơi có nhu cầu quá lớn. Ngày trước, người chơi còn rất kén chọn những nơi sân đẹp, vị trí tốt, có tiếng tăm. Nhưng hiện giờ, ở hầu như bất cứ sân tennis nào, người chơi muốn đăng ký sân đều gặp vô cùng khó khăn, xếp hàng chen chân từng giờ trống vẫn không có chỗ. Thậm chí hiện nay còn đang diễn ra tình trạng muốn chơi tennis vào giờ đẹp phải đặt chỗ trước đến một năm. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao Fafim, cho biết sân tennis Fafim luôn kín chỗ từ 17 - 22 giờ hằng ngày. Nhiều khách thậm chí đã đặt trước chỗ từ khi sân còn đang xây dựng.

II. SẢN PHẨM

Ngày nay, đời sống của người dân Hà Nội đang dần được nâng cao. Thu nhập ngày càng tăng khiến cho nhu cầu vui chơi giải trí và tập luyện thể dục thể thao cũng ngày một lớn hơn. Tennis 1 môn thể thao có nguồn gốc từ phương Tây rất có lợi cho sức khỏe của con người, mặc dù mới được du nhập vào nước ta hơn 1 thập kỷ gần đây nhưng môn thể thao này dường như đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người dân tại các thành phố lớn của Việt nam, thậm chí tại 1 số thành phố lớn như Hà nội, Hồ Chí Minh, số lượng tín đồ tennis dường

như đã lấn áp được lượng tín đồ môn thể thao "cùng cha khác mẹ" của nó là môn cầu lông - một môn thể thao đã chiếm ngôi "hậu" trong những năm thập kỷ 90 qua. Tennis là một môn thể thao vừa giúp cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai, giảm thiểu các bệnh về xương khớp, giảm lượng mỡ thừa, giải phóng năng lượng cơ thể, giảm stress giúp tinh thần thoải mái và có giấc ngủ sâu hơn.

Quả thật lợi ích của môn thể thao tennis này cho sức khỏe người chơi là rất tích cực, họ thấy cơ thể mình ngày một khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hoạt bát hơn, đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái và giảm được những mệt mỏi sau công việc... Vì thế số lượng người chơi luyện tập và thi đấu tennis ngày càng tăng cao. Các giải đấu nghiệp dư và chuyên nghiệp ngày một diễn ra nhiều hơn, giá trị giải thưởng lớn hơn là một minh chứng cho sự phát triển đang dần lớn mạnh của môn thể thao này. Tennis đã được quần chúng hoá thay vì quan niệm trước đây cho rằng đây là môn thể thao quý tộc.

Từ những thực trạng trên có thể thấy, kinh doanh sân bãi Tennis là một lĩnh vực kinh doanh rất hiệu quả. Thị trường tiềm năng, lượng cầu khá lớn chưa được đáp ứng đầy đủ. Kinh doanh tennis không gặp rủi ro và lệ thuộc thời tiết như một số loại hình kinh doanh khác. Có thể lấy ví dụ như việc kinh doanh các khu bể bơi, chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết. Những khi trời mưa, lạnh hoặc các điều kiện khác không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Còn môn Tennis, khách đến chơi thường làm hợp đồng đặt chỗ trước cả năm, hoặc mua vé tháng nên chủ sân có thể nắm chắc được doanh thu, dù cho thời tiết xấu hay khách hàng bận không thể đến. Hơn nữa, đầu tư làm sân không tốn như các loại hình kinh doanh khác (để đầu tư vào một sân Tennis tốn khoảng 500-700 triệu, trong khi đầu tư bể bơi phải có từ 2 tỷ đồng trở lên) mà nhà đầu tư không phải lo cạnh tranh nhiều bởi đã có khách đặt ngay từ lúc đang làm sân.

Bên cạnh đó dự án còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giữa các khách thuê sân thường xuyên và có hợp đồng thuê sân lâu dài với dự án. Hơn thế nữa chúng tôi còn cho thuê để tổ chức các giải quần vợt lớn mang tầm cỡ quốc gia, vì sân chúng tôi là sân có tiêu chuẩn cao và là cơ sở để tạo mối quan hệ tốt của chúng tôi với khách hàng.

Việc xác định sản phẩm và định vị thị trường như trình bày ở trên không phải là ý kiến chủ quan của Nhóm đầu tư chúng tôi, mà xuất phát từ những nghiên cứu thực tế thị trường, đòi hỏi khách quan

của ngành dịch vụ giải trí trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và khu vực Thành phố Hà Nội nói riêng.

CHƯƠNG III - PHƯƠNG DIỆN KĨ THUẬT VÀ QUY MÔ VÀ TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

I- Quy mô dự án đầu tư

Căn cứ vào quá trình nghiên cứu và khảo sát thị trường, khảo sát nhu cầu của khách hang và các yếu tố khác có liên quan đến xu hương của khách hàng của cơ quan lập dự àn nhóm NHDA. Chủ dự án đã xác định quy mô và tầm hoạt động của dự án thông qua nhu cầu chơi Tennis của người dân ngày càng cao và việc nghiêm cứu các điều kiện về thị trường, địa điểm và các điều kiện tự nhiên khác.Để đảm bảo dự án có thể hoạt động 100% công xuất.Dự án này giúp thu hút một lượng người chơi lớn. Chủ đầu tư xác định quy mô dự án :1. Quy mô sản lượng dự án trong trong quy hoạch :

STT Nội Dung Đơn vị Đơn giá trung bình

Số lượng

1 Cho thuê sân Sân / giờ 180 nghìn/giờ/ sân

4 sân

2 Cho thuê Bóng Sân/ giờ 10nghìn/giờ/sân 4 sân

3 Các dịch vụ khác

Tháng/địa điểm

4.000.000/tháng 1 địa sân

2. Quy mô vốn đầu tư

Trên cơ sở giá nhân công, giá nguyên vật liệu trên địa bàn Quận Long Biên -Hà Nội cũng như các điều kiện khác để đầu tư và dự án. Để đảm bảo nhu cầu phục vụ cho hoạt động theo đúng sản lượng của dự án và các điều kiện thích hợp cho dự án thì nhu cầu vốn đầu tư được xác định như sau :a. Tổng vốn đầu tư : 4.237.332.112( Bốn tỉ, hai trăm ba bảy triệu, ba trăm ba hai nghìn,một trăm mười hai đồng )Trong đó :

- Chí phí xây dựng 3.928.000.000đ- Chi phí thiết bị 59.160.000đ

- Chí phí quản lí dự án : 58.920.000đ- Chí phí tư vấn đầu tư xây dựng 66.779.000đ- Chí phí khác 20.658.800đ- Dự phòng chi phí 162.974.312đ

3. Hình thức đầu tư Sau khi nghiên cứu giá trị của dự án thì nhà đầu tư đã thấy các mức vốn có thể huy động được của dự án : Hình thức đầu tư của dự án là :

1. Vốn của chủ đầu tư 3.037.332.000đ 2. Huy động đầu tư bên ngoài 600.000.000đ 3. Vốn vay của các tổ chức tín dụng 600.000.000đ

II - Địa điểm và quy mô công trình

1. Điều kiện tự nhiên Hà Nội là trung tâm của một vùng đồng bằng rộng lớn đó là đồng bằng sông Hồng. Với các miền tiếp giáp với các tỉnh Hưng yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam ...Là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi và có các phương tiện giao thông thuận lợi với các đường sông,đường bộ, đường biển ...Với các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi tạo cho Hà Nội được lựa chọn là thủ đô của Viêt Nam

2. Đặc điểm địa lý và khí hậu

Hà Nội là nơi có đầy đủ sông,núi và còn là một đồng bằng rộng lớn với nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, thích hợp cho sự phát triển của kinh tế và văn hóa.Bên cạnh đó Hà Nội còn là nơi có nhiều

tuyến đường quan trọng chạy qua và là nơi thông thương thích hợp.Với đầy đủ các loại địa hình và có nhiều địa điểm vui chơi giải trí lớn thu hút một lượng lớn khách trong và ngoài nướcKhí hậu của Hà Nội là khí hậu có bốn mùa rõ rệt, thời tiết rất thuận lời và không quá khắc nhiệt để đầu tư vào dự án. Nhiệt độ trung bình 22-28 oC và độ ẩm ~80%.

3. Địa điểm đầu tư dự án

Địa điểm xây dựng dự án : Đường đê Long Biên – Xuân Quang – P.Phúc Đồng – Q.Long Biên – TP.Hà Nội với diện tích 2000m2 nằm trên Đường đê Long Biên với nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, cách cầu Chương Dương 500m về phía Tây Nam. Với địa điểm đầu tư thuận lợi và các dich vụ vui chơi thể thao lành mạnh và với một lượng dân đông của Quận Long Biên và các quận lân cận tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của dự án đầu tư.

Căn cứ các yêu cầu kỹ thuật, quy mô và đặc điểm của Dự án, địa điểm để xây dựng các công trình của Dự án phải đáp ứng những yêu cầu và điều kiện sau đây:

- Diện tích khu đất là 2000 m2

+ Diện tích xây dựng sân 1600 m2

+ Diện tích xây dựng văn phòng 50 m2

+ Diện tích xây dựng bãi để xe 375 m2

+ Diện tích khu vệ sinh và khu 75 m2

phục vụ đồ uống và khu chờ

- Dự án có chiều gần với mặt đường để xây cổng vào và phù hợp thuận tiện cho xe của khách cũng như cán bộ công nhân viên vào.

- Dự án gần Cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Tri, và các khu công nghiệp Sài Đồng với lực lượng khách hàng có nhu cầu lớn.

- Vị trí phù hợp với quy hoach tổng thể của thành phồ Hà Nội đến năm 2015

- Có đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn.

- Không làm ảnh hưởng đến các công trình văn hóa, không gây xáo trộn tình hình trật tự an ninh trên địa bàn.

Trên cơ sở phân tích trên có thể kết luận địa điểm triển khai dự án : Khu đất đã lựa chọn đáp ứng được về diện tích và các điều kiện xây dựng sân Tennis theo các quy định của tiêu chuẩn Việt Nam cũng như thế giới về việc xây sân Tennis. Địa điểm có thuận lợi giao thông và các hạ tầng cơ sở như cấp điện, nước, thông tin liên lạc cơ bản sẵn có. Mặt bằng dễ san lấp, độ cao nền đã đảm bảo phục vụ cho việc xây dựng, nền đất ổn định, khi xây dựng công trình không phải gia cố.

III - Quy mô dự án đầu tư và hạng mục công trình

1. Để đảm bảo dự án thực hiện theo công suất với quy mô đã trình bày , trở thành địa điểm phục vụ người chơi thuận lợi cần xây dựng với các hang mục chính sau :

- Các công trình hạ tầng:

+ Mặt sân

+ Bãi để xe

+ Khu vệ sinh và phục vụ đồ uống

- Các công trình kiến trúc

+ Cổng và hàng rào

+ Văn phòng làm việc

+ Mái của sân

2. Yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục công trình

- Qui hoạch tổng mặt bằng: Việc quy hoạch vị trí các hạng mục công trình trên tổng mặt bằng là một yêu cầu rất quan trọng. Giải pháp kiến trúc hợp lý sẽ đảm bảo việc tổ chức sản xuất và điều hành sản xuất của dự án có hiệu quả và an toàn cho môi trường. Kinh nghiệm cho thấy việc tổ chức không gian kiến trúc mặt bằng sân Tennis cần phải thoả mãn một số yêu cầu chủ yếu sau:

Phân khu chức năng (khu dịch vụ và điều hành) giải quyết tốt điều này sẽ tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề kỹ thuật tập trung (tránh lãng phí và ô nhiễm chéo nhau), tận dụng được địa hình để bố trí các hạng mục thích hợp giảm chi phi san lấp cũng như địa tầng

từng khu vực để bố trí các hạng mục có quy mô lớn giảm chi phí xử lý nền móng công trình.

Tổ chức hành lang cấp điện và các đường ống kỹ thuật hợp lý, đơn giản đảm bảo tính kinh tế, giảm chi phí vận hành và tổ chức quản lý.

Tổ chức tốt hệ thống thoát nước kết hợp với hệ thống chiếu sáng trong sân

Tiết kiệm đất xây dựng và đảm bảo chi phí hợp lí.- Làm mặt sân thi đấu :Mặt sân thi đấu là yếu tố quan trọng nhất của sân Tennis. Mặt sân thi đâu đảm bảo đạt tiêu chuẩn của sân mặt cứng. Với công nghệ thi công tiên tiến đảm bảo cho người chơi cảm thấy chất lượng. Với mặt sân bê tông được lăn các loại sơn tiêu chuân và chất lường đảm bảo. - Làm mái che cho sân : Mái che của sân là phần khá quan trọng cho sân có mái che. Mái che phải đạt yêu cầu sao cho ban ngày thì sáng và không bị bóng cho người chơi. Đồng thời phải đủ độ cao tiêu chuẩn để chơi bóng không bị chạm vào mái. Bên cạnh đó mái giúp cho sân có thể chơi trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đồng thời bảo vệ được mặt sân không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Kết cấu khu thép và lợp mái tôn.- Làm chỗ để xe cho khách và nhân viên : Đây là chỗ đỗ xe cho khách và nhân viên với diện tích rộng 375m2. Vì đây là dự án phục vụ chủ yếu cho nhưng người có điêu kiện vì vậy họ thường đi oto và xe máy nên cần có khu để xe đủ phục vụ cho khách.- Làm văn phòng : Văn phòng là nơi làm việc của nhân viên tiếp tân, kế toán cũng như là nơi tiếp khách. Vì vậy dự văn phòng được xây trên diện tích 50m2. Với 2 phòng chính là phòng tiếp tân và phòng làm việc của kế toán. - Làm chỗ khu vệ sinh và khu phục vụ đồ uống : đây là khu phụ của công trình, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng. Khu vệ sinh và khu phục vụ đồ uống được xây trên diện tích là : 75m2. Với sàn lát gạch hoa tạo nên sự sạch sẽ và thoáng mát cho khách hàng sau khi chơi hoặc khách chờ vào chơi. Ở đây cũng xây một của hàng nhỏ để phụ vụ đồ uống.- Làm hàng rào và cổng : Hàng dào và cổng là cơ sở vật chất bao quanh sân. Hàng dào cao 5m và phải che được bóng không bay ra ngoài. Hàng rào chủ yếu làm bằng thép B40 với mắt lưới dày và độ bền của lưới làm cho công trình được đảm bảo.- Hệ thống nước thải : chủ yếu là cống nước thải của khu vệ sinh và nươc mưa của mái che.Vì vậy hệ thống nước thải chỉ cần đặt ống cho nó.

- Hệ thống điện : Là sân có mái che đồng thời lại phục vụ chủ yếu là vào buổi tối vì vậy hệ thống điện phải đảm bảo chiếu sáng đủ nhưng không bị chói cho người chơi.

Các thiết bị điện phải được lựa chọn phù hợp với môi trường lắp đặt, kết hợp với yêu cầu mỹ thuật. Các thiết bị điện phải có chứng chỉ theo qui định.

Sử dụng cáp bền nhiệt ở những nơi cần thiết, chọn lựa cáp cho phù hợp với tuổi thọ tính toán của các các hạng mục công trình.

Hạng mục công trình đặt một tủ điện để có thể cắt điện theo yêu cầu và phải có át tô mát riêng để đóng ngắt tại chỗ nguồn điện khi có nhu cầu

Dây dẫn cấp điện trong phòng làm việc và văn phòng đều được lắp âm tường, sàn hoặc đi trên trần giả, tất cả các thiết bị như tủ điện, ổ cắm, công tắc cung sử dụng loại lắp âm tường.

Sau đây là chi tiết các danh mục đầu tư của dự án :

Bảng tổng hợp chi phí đầu tư

Đơn vị tính : đồngSST Nội dung Diễn giải Giá trị

sau thuếI Chi phí xây dựng

Đơn vị Số lượng

Đơn giá

1 Mặt sân m2 1600 1.575.000 2.520.000.000

2 Mặt sân để xe m2 375 700.000 262.500.000

3 Văn phòng m2 50 1.800.000 90.000.000

4 Nhà vệ sinh và phục vụ đồ uống

m2 75 1.200.000 90.000.000

5 Mái sân m2 1600 500.000 800.000.000

6 Hàng rào quanh sân

m2 1200 100.000 120.000.000

7 Cống thoát nước m 40 200.000 8.000.000

8 Đường điện các loại

m 500 75.000 37.500.000

II Chi phí thiết bị 59.160.000

1 Đèn cái 18 600.000 10.800.0002 Cột lưới cái 8 800.000 6.400.0003 Lưới cái 4 1.000.000 4.000.0004 Giỏ để bóng cái 4 40.000 160.0005 Bóng Tennis quả 120 15.000 1.800.0006 Ghế trọng tài cái 4 1.500.000 6.000.0007 Thiết bị văn

phòngbộ 1 25.000.000 25.000.000

8 Gạt nước cái 4 150.000 600.0009 Ghế chờ cái 16 200.000 3.200.00010 Ghế ngồi uống

nướccái 10 40.000 400.000

11 Bàn ngồi uống nước

cái 4 200.000 800.000

III Chi phí quản lí dự án

1,5%* Tổng GTXD 58.920.000

IV Chi phí tư vấn đầu tư xâydựng

1.7%* Tổng GT 66.779.000

V Chi phí khác 20.658.8001 Chi phí thẩm tra

phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

0.1%Tổng TGXD 3.928.000

2 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

0.015%*TGXD 589.200

3 Lệ phí thẩm định dự toán, tổng DT

0.02%*TGXD 785.600

4 Chi phí bảo hiểm công trình

0.2%*TGXD 7.856.000

5 Lãi vay trong thời gian xây dựng

1.25%*600.000.000 7.500.000

Cộng (I+II+III+IV+V)

4.074.357.800

VI Chi phí dự phòng

4%* (I+II+III+IV+V) 162.974.312

Tổng cộng 4.237.332.112Làm tròn 4.237.332.000

VI - Tiến độ thực hiện công trình 1. Chủ đầu và hình thưc quản líChủ đẩu tư là : Nhóm NHDA

Hình thức quản lí thực hiện dự án : Nhà đầu tư trực tiếp thực hiện và đông thời thuê thêm đươn vị tư vấn có đủ năng lực.Lựa chọn nhà thiết kế và thi công sao cho hợp lí nhất làm giảm được giá thành của công trình.2 Tiến độ thực hiện dự án- Phê duyệt dự án đầu tư vào 23/09/2010- Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 25/09 - 30/ 09/2010- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-Tổng dự toán và kế hoạch thuê cơ quan xây dựng trước ngày 10/10/2010- Thi công công trình trong vòng : 1 tháng kể từ ngày kí hợp đồng xây dựng- Đưa công trình đi vào hoạt động vào đầu tháng 12 năm 2010

Chương IV

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

I. TỔ CHỨC

Sân Tennis được xây dựng và hoạt động dựa trên những quy định về tổ chức, điều hành và quản lý được điều chỉnh bởi Pháp luật hiện hành như Luật Xây dựng, Luật Dân sự, Luật Tennis và các Thông tư Nghị định khác của Chính phủ có liên quan đến việc kinh doanh và kí hợp đồng lao động.

Cơ cấu tổ chức của sân được thành lập một cách đầy đủ, gọn nhẹ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm sẽ làm tăng hiệu quả công tác quản lý toàn sân nói chung và phục vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.

Chức năng, nhiệm vụ chính của quản lý và các bộ phận được phân công cụ thể như sau:

- Quản lý: phụ trách chung và quản lý bộ phận văn phòng cũng như khu vực sân bãi.

- Lễ tân: phụ trách tiếp nhận và chăm sóc, hướng dẫn khách hàng, nhận đăng ký sân và quản lý đồ đạc cho khách.

- Kế toán: theo dõi quản lý sổ sách, chứng từ, các hợp đồng kinh tế với khách hàng; kiểm tra thường xuyên tình hình thu chi và các dòng tiền của đơn vị.

- Các nhân viên tham gia trực tiếp hoạt động kinh doanh: mỗi nhân viên đảm nhiệm một vai trò nhất định nhằm phục vụ khách và duy trì hoạt động kinh doanh.

II. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

Căn cứ vào các văn bản Pháp lý có liên quan, ban quảy lý dự án sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét năng lực và trình độ chuyên môn của các nhân viên để tuyển dụng vào các vị trí thích hợp để phục vụ hoạt động.

Tổng số nhân viên dự kiến của dự án là 15 người, khi công việc kinh doanh diễn ra một cách ổn định. Số lượng và loại nhân viên được tuyển chọn phải phù hợp với tiến độ triển khai của dự án. Trong thời gian đầu, do hoạt động của dự án còn chưa ổn định, do đó một số vị trí như nhân viên nhặt bóng có thể ký hợp đồng ngắn hạn, và sẽ được tuyển dụng lâu dài khi hoạt động đã có bước ổn định. Đồng thời đơn vị có thể sẽ tuyển thêm để tăng số lượng nhân viên cho những vị trí cũ hoặc bổ sung vào vị trí mới thích hợp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhằm phục vụ tốt cho hơn khách hàng và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của họ.

Bảng cơ cấu nhân viên và tiền lương

Hoạt động quản lýSố

lượng

Lương (đ)/người/tháng

BH&KPCĐ(đ)người/tháng

Tổng lương (đ)

1. Nhân viên quản lý chung

015.000.000 1.100.000 6.100.000

2. Lễ tân kiêm kế toán 02 2.500.000 550.000 6.100.000

Hoạt động kinh doanh

1. Nhân viên phục vụ 08 1.500.000 330.000 14.640.000

bóng

2. Nhân viên chăm sóc sân và ánh sáng

023.000.000 660.000 7.320.000

3. Bảo vệ 02 3.000.000 660.000 7.320.000

Tổng 15 41.480.000

CHƯƠNG V PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

I- Tổng mức đầu tư của dự án 1. Cơ sở tính tổng mức đầu tưMức đầu tư của dự án xây sân Tennis được thực hiện trên những cơ sở sau :

- Thiết kế cơ sở các hạng mục công trình;

- Xuất vốn đầu xây dựng công trình số 1600/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng

- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 v/v hướng dẫn thi hành nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/205 của Chính phủ Q/Đ chi tiết

thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

- Thông tư số 109/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc và phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

- Các chỉ tiêu tổng hợp được rút ra từ các công trình xây dựng tương tự đã được xây dựng trong thời gian gần đây.

2. Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 4.237.332.000

( Bảng Chi tiết các danh mục đầu tư )

II - Nguồn vốn

1. Nguồn vốn đầu tư- Nguồn vốn của dự án được huy động từ ba nguồn khác nhau với tổng số vốn là : 4.237.332.000đTrong đó: - Vốn chủ đầu tư : 3.037.332.000đ chiếm 71,68% - Vốn vay : 600.000.000 đ chiếm 14,16% - Vốn huy động bên ngoài : 600.000.000d chiếm 14,16%

2. Kế hoạch huy động vốn và hoàn trả vốn vay ngân hàng

Kế hoạch huy động vốn được lập trên nguyên tắc đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đồng thời tiết kiệm chi phí vốn.

Huy động vốn tư bên ngoài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với vốn huy động là 600.000.000đ.

Thời gian huy động vốn là 15 ngày

Đây là huy động vốn đầu tư vào dự án với những bảng kê chi tiêt về chi phí và lợi nhuận hấp dẫn sẽ thu hút được nhà đầu tư.

Nếu trong thời gian huy động vốn mà không huy động đủ số vốn thì các nhà đầu tư sẽ góp thêm để cho đủ đúng như dự toán ban đầu đề ra.

Theo tính toán, Dự án có khả năng hoàn trả vốn gốc và lãi bằng nguồn lợi nhuận của Dự án với các điều kiện khoản vay như sau:

- Lãi suất vay dự kiến 15%/năm.

- Thời gian trả nợ 5 năm.

Nguồn trả nợ vốn vay dựa trên giá trị khấu hao, lợi nhuận sau thuế .

Bên cạnh đó nguồn trả nợ vốn vay chủ yếu là các khoản khấu hao tài sản cố định, nguồn lợi nhuận sau thuế và cá nguồn thu khác nếu có.

III - Phân tích tài chính

1. Mục đích Mục đích của việc phân tích tài chính là nhằm kiểm tra tính khả thi của chính dự án và khả năng tài chính của doanh nghiệp quản lý và khai thác trong suốt thời gian thực hiện dự án.

2. Phương pháp luận:

Tính khả thi của dự án: Để phân tích tính khả thi của dự án, ở đây sẽ sử dụng tỷ suất nội hoàn tài chính IRR theo phương pháp chiết khấu dòng tiền. Phân tích độ nhạy sẽ được áp dụng để xác định mức ảnh hưởng do những thay đổi về các điều kiện tài chính trong tương lai.

3. Cơ sở tính toán các thông số

a. Nguồn vốn và kế hoạch huy động vốn: Đã xét phần trên

b. Nguồn thu của dự án :

- Thu chủ yếu từ hoạt động cho thuên sân

- Thu từ hoạt động cho thuê bóng

- Thu từ cho thuê địa điểm kinh doanh

Thu từ hoạt động cho thuê sân : Đây là doanh thu chủ yếu chiếm 95 - 97% tổng doanh thu của dự án .Dự kiến dự án đi vào hoạt động ổn định vào tháng 12 năm 2010. Với doanh thu dự kiến là 180.000đ/ h và

số giờ chơi trong ngày là trung bình là 12h. Tổng doanh thu dự kiện trong năm là :  180.000*12*30*12*4 = 3.110.400.000Thu từ hoạt động cho thuê bóng : Đây cũng là một nguồn thu của dự án, dự kiến chiếm 2-3 % tổng doanh thu. Với doanh thu dự kiến là 10.000đ/h và số giờ chơi trung bình là 12h. Tổng doanh thu dự kiến trong năm là : 10.000* 12 * 30 * 12*4 =172.800.000đThu từ hoạt động cho thuê địa điểm : Đây là một khoản doanh thu từ việc xây dựng khu vệ sinh và khu phục vụ đồ uống. Với giá cho thuê dự kiến là 4.000.000/tháng . Tổng doanh thu hàng năm là : 4.000.000*12 = 48.000.000đ

Do ảnh hưởng của yếu tố trượt giá, giá dịch vụ của dự án tăng lên như : dịch vụ cho thuê sân, cho thuê bóng và cho thuê địa điểm kinh doanh. Ước tính bình quân doanh thu mỗi năm tăng 5% trong 5 năm tính từ thời điểm hoạt động kinh doanh của công ty ổn định. Sau thời gian đó, do yếu tố máy móc khấu hao nhiều nên doanh thu không có sự biến động.

c. Chí phí của dự án

- Chi phí đầu tư ban đầu : (bảng kê chi phí )

- Chi phí tiền lương : Chi phí tiền luong gồm chi phí trực tiếp trả cho người lao động và chí kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế. Trong thời gian đầu hoạt động có thể dự an hoạt động chưa ổn định nên tạm thời kí hợp động tạm thời với các nhân viên nhặt bóng. Sau khoảng 2 tháng hoạt động ổn định thì chủ đầu tư sẽ kí hợp đồng chính với các nhân viên. Đội ngũ nhân viên nhặt bóng chủ yếu là sinh viên nhanh nhẹn và có nhu cầu làm thêm, vì lực lượng nhân viên đông đảo và chi phí thuê hợp lí. Theo thời gian chi phí tiền lương sẽ tăng 2-5 % năm.( bảng chi phí tiền lương trong mục IV ) - Chi phí khấu hao tài sản cố định : chi phí khấu hao tài sản cố định dự tính sẽ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Khấu hao cơ bản được tính toán dựa trên các căn cứ: Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao :

Công trình xây dựng thời gian khấu hao là : 20 năm

Trang thiết bị thời gian khấu hao là : 5 năm

Bảng chi phí khấu hao tài sản cố định hàng năm

Nội Dung Giá trị Tỉ lệ KH năm GTKH

1. Công trình xây dựng

3.928.000.000đ 5% 196.400.000đ

2. Trang thiết bị

59.160.000đ 20% 11.832.000đ

Tổng KH 208.232.000đ

- Chi phí bảo hiểm thiết bị :

Chi phí bảo hiểm thiết bị cả năm bằng 0.1% giá trị thiết bị

Cpbhtb = 59.160.000*0.1%= 59.160đ

- Chi phí quản lí và vận hành : Chi phí quản lý bao gồm chi phí điện, nước, chi phí nghiệp vụ, chi phí kiểm toán, chi phí giao tiếp, đi lại, chi phí thông tin liên lạc và các chi phí khác. Căn cứ kế quả sản xuất, kinh doanh nhiều năm nay của các doanh nghiệp có cùng loại hình kinh doanh, chi phí quản lý chiếm khoảng 3% doanh thu hiện hành .

CPQL&VH = 3.331.200.000*3% = 99.936.000đ

- Chi phí lãi vay phải trả :

Lãi vay chính là chi phí của nguồn vốn và sẽ được xem xét phân tích thông qua lãi suất dùng trong tính toán hiện giá của dòng tiền.

Để giảm thiểu giá trị lãi vay phải trả, phương án trả lãi đề xuất là dùng hết lợi nhuận sau thuế hàng năm để trả lãi vay đến khi trả hết khoản vay của ngân hàng.

Phương án trả lãi và gốc cho ngân hàng

NĂMTỔNG VỐN

VAYTRẢ GỐC TRẢ LÃI (15%) TỔNG CỘNG

1 600.000.000 50.000.000 90.000.000 140.000.0002 550.000.000 100.000.000 82.500.000 182.500.0003 450.000.000 100.000.000 67.500.000 167.500.0004 350.000.000 175.000.000 52.500.000 227.500.0005 175.000.000 175.000.000 26.250.000 201.250.000

Tổng cộng 600.000.000  318.750.000 918.750.000

Số tiền vay ngân hàng sẽ được trả dần vào hàng năm và kết thúc vào cuối năm thứ 5.

- Chi phí thuê đất : chi phí thuê đất theo giá thuê đất của Quận Long biên cũng như giá chung của thành phố Hà Nội. Giá thuê trung bình một sân là 35 - 40 tr/ sân ở các quận trong nội thành và giá là 25 - 30 tr/ sân/tháng cho sân ở các quận ngoại thành.

Theo giá tham khảo mức thuê là : 30.000.000*4*12 = 1.440.000.000đ.

- Thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước:Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thuế GTGT đầu ra được tính theo

thuế suất là 10% trên tổng giá trị sử dụng thanh toán. Thuế giá trị gia tăng đầu vào thuế của phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị, các chi phí khác của dự án.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế theo quy định nhà nước, số liệu cụ thể hàng năm thể hiện trong bảng tính NPV

Công thức tính

TTN = (Total (thu – chi) – Khấu hao )*25%

KẾT LUẬN : trên đây là tập hợp đầy đủ doanh thu và các chi phí cần thiết để đưa dự án đi vào hoạt động một cách có hiệu quả nhất.

CHƯƠNG VI

LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

I - Lợi ích kinh tế

1. Với chủ đầu tư

Việc đầu tư vào dự án sẽ tạo ra lợi nhuận khá lớn cho nhà đâu tư. Nhà đầu tư quan tâm nhất là khả năng sinh lời của sự án trong quá trình đưa vào vận hành.

Dự án mang lại cho chủ đầu tư lợi nhuận cao thống qua các chỉ số tài chính sau :

Tỉ suất lợi nhuận sau tổng tài sản :

Pt = LNST/TTS = 1.058.667.600/ 4.237.332.000 = 25%

Tỉ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu 

P = LNST/VCHS = 1.058.667.600/3.637.332.000 = 29.1%

Thời gian hoàn vốn là : 3,435 năm ( kể cả thời gian xây dựng )

Qua phân tích các chỉ số sinh lợi cơ bản của dự thu chi của dự án cho thấy khả năm sinh lời của dự án là rất cao.Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng tạo ra công ăn việc làm của đội ngũ nhân viên và tạo ra lợi ích cơ bản cho nhà đầu tư bên cạnh đó nâng cao uy tín cho nhà đầu tư cũng như tạo nhưng lợi thế nhất định của nhà đầu tư trên thương trường

2. Lợi ích của nhà nước và của cộng đồng Lợi ích của dự án đối với nhà nước là khá to lớn và nó có tính chất quan trọng. Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể sân chơi của tp Hà Nội. Nhà nước đang khuyến khích các chủ đầu tư tư nhân đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư phát triển dự án một cách có hiệu quả nhất. Dự án đã làm tăng thêm giá trị dịch vụ của cả nước lên gân 5ty đồng/năm thông qua doanh thu và chi phí mà dự án đi vào hoạt động. Dự án đã đưa lại giá trị tăng thêm cho dự án và đóng góp lớn vào GDP của cả nước. Ngoài ra dự án còn có một đóng góp lớn vào Ngân sách nhà nước, dự án đã tạo ra lợi nhuận hơi 1,4 tỷ năm và đóng góp và ngân sách nhà nước hơn 350 trđ/năm. Dự án còn tạo ra một lượng công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên và một số lao động không thường xuyên, giải quyết được một phần vấn đề thất nghiệp đang là vấn đề nan giải của mỗi nước. Dự án xây dựng sân Tennis cũng làm cho chúng ta tiếp cận gần hơn môn thể thao quý tộc và giúp cho chúng ta có thể có nhưng vận động viên có kinh nghiệm và vươn tầm đẳng cấp trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện để cho các doanh nhân có cơ hội tập luyện td-tt và giao lưu với nhau. Vì đây là lực lượng có tầm vi mô và là lực lượng tạo ra một lượng giá trị lớn của xã hội vì vậy nhu cầu của họ rất cao. Và dự án đã thỏa mãn phần nào nhu cẩu của khách hàng.

II - Hiệu quả của dự án

Hiệu quả của một dự án đầu tư là một điều mà các nhà đầu tư là người quan tâm hàng đầu. Nếu dự án mà đi vào hoạt động và đạt được hiệu quả là 90% thì đó làm một dự án khả thì và hiệu quả cao.Dự án xây sân Tennis có hiều quả cao Về mặt khách quan : - Hiện nay theo đúng thực trạng thì quỹ đất của Hà Nội là rất ít và trong nội thành gần như là không còn trong khi đó nhu cẩu chơi Tennis của người dân là rất cao. Đặc biệt nhu cầu vui chơi của các quận ngoại thành tăng lên đáng kể, nguyên nhân là do có nhiều dự án di dân và các dự án nhà máy, khu trung cư và các cơ sở sản xuất làm nhu cầu ở vùng này tăng cao.- Địa điểm thực hiện dự án xây sân Tennis là ở Quận Long biên, đây là nơi mà quỹ đất trống còn khá nhiều. Bên cạnh đó thì xây dựng dự án ở đây nhằm một phần giải quyết vấn đề tắc đường ỏ nhiều quận nôi thành và có thể mở rộng được một lượng khách hàng lớn từ các khu công nghiệp.- Nằm trên trục đường liên tỉnh đồng thời dự án còn nằm ở vị trí khá đẹp và thuận tiện cho giao thông.

- Tennis là một môn thể thao mang lại cho người chơi một cơ thể khỏe mạnh,dẻo dai,có thể loại bỏ mệt mỏi sau một ngày làm việc. Điều này rất cần thiết đối với những người làm việc văn phòng. Về mặt chủ quan : Kinh doanh sân tennis ít chịu rủ ro về chi phí, lãi suất, lạm phát và các vấn đề khác.... Ngoài ra sân mà dự án xây dựng là sân có mái che, đó là yếu tố quan trọng vì sân có mái che không chịu rủi ro về thời tiết, tạo điều kiện rất lớn cho khách hàng có thể chơi thường xuyên mà không gặp việc phải nghỉ chơi. Sân Tennis là sân mà chủ yếu là khách đặt sân trước vì vậy mà ít chịu rủi ro đồng thời có thể tính toán một cách dễ ràng doanh thu có thể đạt được để tạo điều kiện cho chủ đẩu tư có thể điều chỉnh các khoản mục cho hợp lí.Đây là một dự án mang tính hợp lí và khả thi rất cao. Tính khả thi của dự án là từ 90- 95% .

III - Kết luận

Dự án hoàn toàn khả thi và phù hợp với các quy đình về luật pháp và các cơ sỏ kinh tế khác

CHƯƠNG VIIKẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ

Dự trên những phân tích và đánh giá khách quan và chủ quan nêu trên. Việc xây dựng và thực hiện dự án xây dựng sân Tennis có mái che Long là cần thiết khách quan và có tính khả thi cao vì các lý do cơ bản sau:

Dự án triển khai phù hợp với chính sách khuyến khích đầu tư, chiến lược và kế hoach phát tiển kinh tế xã hội của tp Hà Nội đó là tạo ta những công trình mang tính kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận cao.

Dự án của nhóm đầu tư NHDA sẽ góp phần phát triển trình độ dân trí và cải thiện cơ sở hạ tầng của thành phô đồng thời tạo cảnh quan đô thị cho quận Long Biên và TP Hà Nội.

Dự án mang lại một địa điểm thuận lợi cho cơ quan quản lý thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình.

Dự án triển khai tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và việc làm có thu nhập cao cho nguời lao động.Kính đề nghị UBND TP Hà Nội cùng các sở ngành liên quan sớm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân Tennis để chủ đầu tư có nhưng chủ động trong việc chuẩn bị các bước tiếp theo để nhanh chóng đưa dự án và xây dựng và khai thác. Nhăm mang lại hiệu quả kinh tế cho dự án.