TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01- 01- 2013Kas Bulan Yang Lalu--Rp. 14.142.900
04-01-2013Diterima cilingan jumatRp. 24.000-Rp. 14.166.900
06-01-2013Dibeli kursi kayu ukuran 2 M-Rp. 350.000Rp.
13.816.900
11-01-2013Diterima Cilingan JumatRp. 37.000-Rp. 13.853.900
11-01-2013Dibayar majalah Muh. 4 buah-Rp. 120.000Rp.
13.739.900
18-01-2013Diterima cilingan jumat. Rp. 43.000-Rp. 13.776.900
18-01-2013Diterima infaq Wardana.Rp.50.000-Rp. 13.826.900
18-01-2013Dibayar isentif pengurus masjid 2 bulan.-Rp.
120.000Rp. 13.706.900
18-01-2013Diterima Infaq dari Hamba Allah.Rp. 10.000-Rp.
13.716.900
25-01-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 27.000-Rp. 13.749.900
BendaharaCito MaksumoKetuaAmdinSaldo Akhir 25 Januari 2013.
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-02-2013Kas Bulan Yang Lalu.--Rp. 13.747.000
01-02-2013Dibayar majalah Muhammadiyah.-Rp. 30.000Rp.
13.717.000
01-02-2013Diterima Cilingan Jumat.Rp. 60.000-Rp. 13.777.000
08-02-2013Diterima cillingan jumatRp. 109.000-Rp. 13.886.000
08-02-2013 Dibeli bola lampu + baterai-Rp. 80.000Rp.
13.806.000
08-02-2013Dibeli pipa L paralon + lem-Rp. 40.000Rp.
13.766.000
15-02-2013Diteria Cilingan jumatRp. 55.000-Rp. 13.821.000
22-02-2013Diterima InfaqRp. 50.000-Rp. 13.871.000
22-02-2013 Diterima cilingan jumatRp. 95.000-Rp. 13.968.900
Saldo akhir 22 Februari 2013
BendaharaCito MaksumoKetuaAmdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-03-2013Kas Bulan Yang Lalu.--Rp.13.968.900
01-03-2013Diterima cilingann jumatRp. 40.000-Rp. 14.089.900
08-03-20013Diterima cilingan jumatRp. 85.000-Rp. 14.093.900
15-03-2013Diterima cilingan jumatRp. 45.00-Rp. 14.138.900
15-03-2013Dibayar isentif pengurus masjid 2 bulan-Rp. 120.000Rp.
14.018.900
22-03-2013Diterima cilingan jumatRp. 36.500-Rp. 14.055.400
29-03-2013Diterima cilingan jumatRp. 138.000-Rp. 14.193.400
29-03-2013Dibayar majalah muhammadiyah-Rp. 30.000Rp.
14.163.400
Saldo Akhir 29 Maret 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
05-04-2013Kas bulan lalu.Rp. 14.163.400
05-04-2013Dierima infaq sadaqah Daman Huri.Rp. 200.000-Rp.
14.363.400
05-04-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 83.500-Rp. 14.446.900
12-04-2013Diterima cilingan jumatRp. 75.000-Rp. 14.521.900
19-04-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 57.000-Rp. 14.579.400
26-04-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 38.000-Rp. 14.617.400
26-04-2013Biaya dasar reringge.-Rp. 30.000Rp. 14.587.400
27-04-2013Biaya isentif pengurus masjid.-Rp. 60.000Rp.
14.527.400
Saldo Akhir 27 April 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
03-05-2013Kas bulan lalu.--Rp. 14.527.400
03-05-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 60.000-Rp. 14.587.400
10-05-2013Diterima infaq Fandi Nt. Agung.Rp. 100.000-Rp.
14.687.400
10-05-2013Diterima infaq IlpanRp. 50.000-Rp. 14.737.400
10-05-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 92.700-Rp. 14.830.100
10-05-2013Bayar majalah Muhammadiyah bulan April 2 buah.-Rp.
30.000Rp. 14.800.100
11-05-2013Dibeli 2 buah bak Wc.-Rp. 160.000Rp. 14.640.100
11-05-2013Dibeli kain pel lantai.-Rp. 20.000Rp. 14.620.100
17-05-2013Diterima cilingan jumat. Rp. 51.000-Rp. 14.671.100
24-05-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 68.500-Rp. 14.739.600
25-05-2013Diterima infaq sadaqah Masinun.Rp. 25.000-Rp.
14.774.500
Saldo Akhir 25 Mei 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-07-2013Kas bulan lalu.--Rp. 15.236.200
05-07-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 67.000-Rp. 15.303.200
05-07-2013Bayar majalah 2 buah.-Rp. 30.000Rp. 15.273.200
09-07-2013Biaya perbaikan bak WC.-Rp. 100.000Rp. 15.173.200
12-07-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 110.000-Rp. 15.283.200
12-07-2013Bayar isentif pengurus masjid.-Rp. 60.000Rp.
15.220.200
12-07-2013Transfer menghadapi sosialisasi pemberdayaan alirann
kmasyarakatan.-Rp. 50.000Rp. 15.170.200
18-07-2013Beli 2 buah pintu WC + Triplek + 8 cat -Rp. 995.000Rp.
14.275.200
19-07-2013Diterimma cilingan jumat.Rp. 68.000-Rp. 14.343.200
19-07-2013Upah pengecatan 7 orang.-Rp. 350.000Rp. 13.993.200
19-07-2013Dibelli 2 buah lampu sorot -Rp. 200.000Rp.
13.793.200
20-07-2013Biaya Safari Ramadhan-Rp. 280.000Rp. 13.513.200
20-07-2013Biaya perbaikan plapon.-Rp. 25.000Rp. 13.233.200
26-07-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 121.500-Rp. 13.354.700
Ket : Pinjam Cito Rp. 100.000 Biaya kebersihan lebaran Rp.
100.000Saldo Akhir 19 Juli 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-08-2013Kas bulan lalu.--Rp. 13.354.700
02-08-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 208.000-Rp. 13.502.700
02-08-2013Biaya nuzul Quran.-Rp. 250.000Rp. 13.252.700
02-08-2013Biaya pendeseran TPK. Hari raya.-Rp. 100.000Rp.
13.152.700
03-08-2013Biaya isentif pengurus masjid.-Rp. 60.000Rp.
13.092.700
06-08-2013Dibeli 2 rol kabel + 2 colokan.-Rp. 115.000Rp.
12.977.700
07-08-2013Diterima infaq Devi Harianto.Rp. 100.000-Rp.
13.077.700
07-08-2013Diterima infaq Hem Suharno.Rp. 40.000-Rp.
13.117.700
07-08-2013Diterim infaq Budi Harjo.Rp. 10.000-Rp. 13.127.700
07-08-2013Diterima infaq Wandi.Rp. 100.000-Rp. 13.227.700
07-08-2013Diterima Infaq Idhan Haris. Rp. 200.000-Rp.
13.427.700
08-08-2013Biaya persiapan hari raya idul adha.-Rp. 650.000Rp.
12.777.700
09-08-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 305.000-Rp. 13.077.700
11-08-2013Diterima infaq Reo.Rp. 10.000-Rp. 13.177.700
16-08-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 114.000-Rp. 13.201.700
17-08-2013Diterima infaq Tinadi.Rp.50.000-Rp. 13.251.700
18-08-2013Biaya mekanik hari raya.-Rp. 100.000Rp. 13.151.700
22-08-2013Dibeli 1 kran air.-Rp. 15.000Rp. 13.135.700
23-08-2013Diterima infaq dari maya.Rp. 50.000-Rp. 13.185.700
23-08-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 88.000-Rp. 13.274.700
23-08-2013Biaya majalah.-Rp. 40.000Rp. 13.234.700
Saldo Akhir 23 Agustus 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-09-2013Kas bulan lalu.--Rp. 13.234.700
01-09-2013Diterima infaq Ilaman.Rp. 100.000-Rp. 13.334.700
06-09-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 92.000-Rp. 13.426.700
07-09-2013Dibayar upah gali sumur.-Rp. 60.000Rp. 13.356.700
13-09-2013Dibayar upah servis sanyo.-Rp. 30.000Rp.
13.326.700
13-09-2013Diterima infaq Iprian.Rp. 100.000-Rp. 13.426.700
13-09-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 66.500-Rp. 13.493.200
19-09-2013Dibeli stomati pada air + 2 kran + upah.-Rp.
150.000Rp. 13.343.200
20-09-2013Diterima infaq Masikna.Rp. 200.000-Rp. 13.543.200
20-09-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 26.500-Rp. 13.569.700
27-09-2013Diteria cilingan jumat.Rp. 54.000-Rp. 13.623.700
27-09-2013Dibayar isentif pengurus masjid.-Rp. 60.000Rp.
13.563.700
28-09-2013Dibeli remah2 kunci.-Rp. 5.000Rp. 13.558.700
Saldo Akhir 28 Setember 2013.
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-10-2013Kas bulan lalu.--Rp. 13.558.700
04-10-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 71.000-Rp. 13.630.200
04-10-2013Diterima infaq Yuis Lisa.Rp. 500.000-Rp.
14.130.200
11-10-2013Diterima infaq Alex.Rp. 100.000-Rp. 14.230.200
11-10-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 73.300-Rp. 14.303.500
18-10-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 66.000-Rp. 14.369.500
19-10-2013Dibeli 2 buah bola lampu + dudukan bola.-Rp. 65.000Rp.
14.304.500
20-10-2013Upah pemasangan bola lampu diatas masjid.-Rp.
60.000Rp. 14.244.500
25-10-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 117.000-Rp. 14.361.500
Saldo Akhir 25 Oktober 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-11-2013Kas bulan yang lalu.--Rp. 14.361.500
08-11-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 80.000-Rp. 14.441.500
08-11-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 72.000-Rp. 14.513.500
08-11-2013Diterima infaq Hamba Allah.Rp. 50.000-Rp.
14.563.500
14-11-2013Dibayar kalender Muhammadiyah.-Rp. 20.000Rp.
14.543.500
15-11-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 55.000-Rp. 14.598.500
15-11-2013Dibayar isentif bulan 10.-Rp. 60.000Rp. 14.538.500
16-11-2013Diterima infaq Rp. 50.000-Rp. 14.588.500
20-11-2013Dibeli dudukan bola Lampu + bola lampu + upah.-Rp.
68.000Rp. 14.520.500
22-11-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 60.000-Rp. 14.580.500
22-11-2013Dibayar majalah Muhammadiyah 4 buah.-Rp. 60.000Rp.
14.520.500
23-11-2013Dibeli 4 buah kaset ceramah.-Rp. 20.000Rp.
14.500.500
29-11-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 50.000-Rp. 14.550.500
Saldo Akhir 29 November 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-12-2013Kas bulan yang lalu.--Rp. 14.550.500
06-12-203Hasil cilingan jumat.Rp. 48.000-Rp. 14.598.500
06-12-203Beli NCB + Upah.8Rp. 45.000Rp. 14.553.500
06-12-203Diterima infaq dari Pautini.Rp. 220.000-Rp.
14.773.500
13-12-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 52.000-Rp. 14.825.500
20-12-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 87.000-Rp. 14.912.5000
21-12--2013Beli kran air 1 buah.-Rp. 20.000Rp. 14.892.500
27-12-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 182.000-Rp. 15.074.500
27-12-2013Dikeluarkan isentif pengurus.-Rp. 60.000Rp.
15.014.500
Saldo Akhir 27 Desember 2013
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
01-01-2014Kas bulan lalu.--Rp. 15.014.500
03-01-2014Diterima cilingan jumat.Rp. 106.000-Rp. 15.120.500
10-01-2014Diterima cilingan jumat.Rp. 82.000-Rp. 15.202.500
10-01-2014Bayar majalah muhammadiyah 4 buah.-Rp. 60.000Rp.
15.142.500
17-01-2014Diterima cilingan jumat.Rp. 78.000-Rp. 15.220.500
18-01-2014Dibeli 2 buah sapu plastic + 1 buah lidi.-Rp.
80.000Rp. 15.140.500
24-01-2014Diterima cilingan jumat.Rp. 86.000-Rp. 15.226.500
31-01-2014Dibayar isentif pengurus masjid.-Rp. 60.000Rp.
15.106.500
Saldo Akhir 31 Januari 2014.
BendaharaCito MaksumoKetua Amdin
TANGGALURAIANREFJUMLAHSALDO
PENERIMAANPENGELUARAN
07-06-2013Kas bulan lalu.--Rp. 14.774.200
07-06-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 200.000-Rp. 14.974.200
14-06-2013Diterima cilinggan jumat.Rp. 150.000-Rp.
15.124,200
21-06-2013Diterima cilingan jumatRp. 50.000-Rp. 15.174.200
28-06-2013Diterima cilingan jumat.Rp. 85.000-Rp. 15.259.200
28-06-2013Diterima dari hamba Allah.Rp. 40.000-Rp.
15.299.200
29-06-2013Dibayar isentif pengurus masjid-Rp. 60.000Rp.
15.239.200
Saldo Akhir 29 Juni 2013
Bendahara Cito MaksumoKetua Amdin
