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Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 480
Documento Nr. :2018 del 04-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018-Terzo acconto 2018.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 140.000,00
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 481
Documento Nr. :2018 del 04-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018-Terzo acconto 2018.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 43.196,82
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 482
Documento Nr. :2018 del 04-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018-Terzo acconto 2018.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 240.000,00
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 483
Documento Nr. :2018 del 05-04-2018Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizi sociali-COMPENSAZIONE associata allareversale n°364 del 04/05/2019.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 20.488,84
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 484
Documento Nr. :2018 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizi sociali-COMPENSAZIONE associata allareversale n°361 del 04/05/2019.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 2.609,00
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 485
Documento Nr. :2018 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizi sociali-COMPENSAZIONE associata allareversale n°362 del 04/05/2019.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 10.064,58
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 05/04/2019 486
Documento Nr. :2018 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castellianno 2018. Quota gestione servizisocialiTrasferimento a Unione Terre diCastelli anno 2018. Quota gestione serviz
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 25.339,67
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 10/04/2019 509
CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719062565 del 28-02-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAWEB SERVICES GENNAIO 2019Documento Nr. :8719069378 del 14-03-2019 FATTURAZIONECORRISPONDENZA WEB SERVIC
POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 4.574,60
1
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 15/04/2019 510
CIGZ6C2714BED Documento Nr.:000011/PA del 31-03-2019 [CIGZ6C2714BED] - Fornitura di materialeedile per manutenzione edifici comunalianno 2019.
EDILIZIA BAROZZIS.R.L. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02653150363 234,96
2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 511
CIG7662007831 Documento Nr.:191066963 del 12-03-2019 FATTURA N.191066963 PERIODO FEBBRAIO EXSCUOLE MAGAZZINO SCAD 15-04-2019Documento Nr. :191066961 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066961 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 764,64
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 15/04/2019 512
CIG7662007831 Documento Nr.:191066967 del 12-03-2019 FATTURA N.191066967 PERIODO FEBBRAIOSCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANKSCAD 15-04-2019 Documento Nr.:191066968 del 12-03-2019 FATTURA N.19 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 12.764,56
2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 513
CIG7662007831 Documento Nr.:191066964 del 12-03-2019 FATTURA N.191066964 PERIODO FEBBRAIOMATERNA VERDI SCAD 15-04-2019Documento Nr. :191066962 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066962 PERIOD SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.409,75
2019 1.03.02.05.005 Acqua 15/04/2019 514
CIG7662007831 Documento Nr.:191066960 del 12-03-2019 FATTURA N.191066960 PERIODO FEBBRAIODIREZIONE DIDATTICA SCAD 15-04-2019 Documento Nr. :191066965 del 12-03-2019 FATTURA N. 191066965 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 7.713,93
2019 1.03.02.05.005 Acqua 15/04/2019 515
CIG7662007831 Documento Nr.:191066955 del 12-03-2019 FATTURA N.191066955 PERIODO FEBBRAIOCENTRO SPORTIVO SPOGLIATOIOSCADENZA 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 818,96
2
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 516
CIG7662007831 Documento Nr.:191066966 del 12-03-2019 FATTURA N.191066966 PERIODO FEBBRAIO ASILONIDO SCARABOCCHIO SCAD 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.849,10
2019 1.03.02.05.006 Gas 15/04/2019 517
CIG7662007831 Documento Nr.:191066959 del 12-03-2019 FATTURA N.191066959 PERIODO FEBBRAIOCAPANNONE SCADENZA 15-04-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 158,74
2019
1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enticentrali a strutturaassociativa 17/04/2019 518
Documento Nr. :4147 del 05-04-2019Adesione e contributo associativo aA.N.N.A. QUOTA 2019
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI 37100 VERONA 03558920231 140,00
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 520
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48190 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48190 PERIODO MARZO POZZOAREA VERDE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48191 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48191 PERIODO
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 2.751,04
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 521
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48199 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48199 PERIODO MARZO CAMPI DIRUZZOLA SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48198 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48198 PERIODO
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.079,68
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 522
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48196 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48196 PERIODO MARZO SCUOLAMEDIA SCADENZA 23/04/2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 871,44
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 523
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48181 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48181 PERIODO MARZO PIZZAFALCONE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48184 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48184 PERIODO M
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.261,33
3
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 524
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48195 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48195 PERIODO MARZO PALESTRAFORMICA SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48193 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48193 PERIODO
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 2.037,65
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 525
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48197 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48197 PERIODO MARZO POZZOAREA VERDE SCADENZA 23/04/2019Documento Nr. :V0/48200 del 01-04-2019FATTURA N. V0/48200 PERIODO
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 13.465,70
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 18/04/2019 526
CIG622385037F Documento Nr.:V0/48192 del 01-04-2019 FATTURA N.V0/48192 PERIODO MARZO CIMITERO
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 490,65
20191.03.02.11.006 Patrociniolegale 18/04/2019 527
CIGZEC28045BE Documento Nr. :13 del09-04-2019 Comune di Savignano /ATERSIR HERA 2019 ricorso al TAR
CAMPOLIETI ROSARIA 41121 MODENA CMPRSR61L48 1.605,03
20191.03.02.16.002 Spesepostali 18/04/2019 528
CIGZ761D76872 Documento Nr. :28 del30-03-2019 SERVIZI POSTALI ESEGUITIPER VS.CONTO mese di marzo -CIGZ761D76872
TRENTI BARBARA(LETTERE ELETTURE) 41054
MARANO SULPANARO 03478750361 1.233,55
2019
1.03.01.02.007 Altrimateriali tecnico-specialistici non sanitari 18/04/2019 529
CIG6956879629 Documento Nr.:P0000000008 del 30-03-2019 materialedi ferramenta mese di marzo
GUIDI FERRAMENTASRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 1.255,56
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 18/04/2019 530
CIGZ2B16CE115 Documento Nr.:1010539553 del 29-03-2019FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48MESI CIG 6002452416 - Rata:013Relativa al periodo dal 30.12.2018 al29.03.2019
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A. 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 178,13
4
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20192.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 18/04/2019 531
CIG7796917B71 Documento Nr. :7/PA del25-03-2019 LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALIE DELLE STRADE UBICATIALL'INTERNO DEL COMUNE DISAVIGNANO SUL PANARO (Mo)ANTICIPAZIONE
ASFALTI VIGNOLA2.0 S.R.L. 41058 VIGNOLA 03667750362 13.287,49
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 18/04/2019 532
CIGZ151DECE0F Documento Nr.:000002PA del 28-03-2019 [CIGZ151DECE0F] - Decima rata noleggioimpianto raffrescamento teatro "LaVenere" anno 2019 IDROTECNICA S.R.L. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00241900364 7.146,76
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 533
CIGZ62264D8AB Documento Nr. :FPA3/19 del 01-04-2019 Servizio di spalaturaneve e salatura strade. Stagione invernale2018/2019 imp. 301/2019-CIGZ62264D8AB
BEC SNC - DIBACCHELLI PAOLOE COCCHI LUIGI 40053 BAZZANO 02257601209 1.993,79
20191.03.01.02.002 Carburanti,combustibili e lubrificanti 18/04/2019 534
CIGZ77271D14B Documento Nr.:FATTPA_0268_2019 del 03-04-2019[CIG Z77271D14B] - Fornitura dicarburante (metano ) per automezzicomunali anno 2019.
METANO SPILAMBERTO SRL 40100 BOLOGNA 01872161201 94,68
20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 18/04/2019 535
CIGZ542712BF7 Documento Nr. :37PAdel 31-03-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019 Documento Nr. :31PA del31-03-2019 [CIG Z542712BF7] - Fornituradi con
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. 41055 MONTESE 00279260368 365,27
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 18/04/2019 536
CIGZC714FDBF5 Documento Nr.:1010536071 del 21-03-2019 Demografici -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48MESI CIG 6002442BD3 -Rata:014Relativa al periodo dal 11.12.2018 al10.03.2019
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A. 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 147,51
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 537
CIGZC9264D8FA Documento Nr. :4 del27-03-2019 [CIG ZC9264D8FA ] - Serviziospalatura neve stagione 2018/2019.Quota 2019.
NANNINI ALESSANDRO &ANGELO S.N.C. 40053 BAZZANO 00589461201 10.290,46
5
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 538
CIGZD826AD97E Documento Nr. :6/PAdel 27-02-2019 Indagine geologico-geotecnica e sismica inerente lo studio delterreno di fondazione per il miglioramentosismico della scuola Primaria Anna GEO GROUP SRL 41100 MODENA 02981500362 1.647,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 539
CIGZ0B274EFB3 Documento Nr. :18 del05-03-2019 IMPEGNO 264/2019 CIGZ0B274EFB3 - Manutenzione coperturadel centro civico comunale
MIGLIORI MARZIOTERMOIDRAULICA S.R.L. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 03393640366 1.474,66
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 18/04/2019 540
CIGZ2855940D8 Documento Nr.:1010534468 del 21-03-2019 n° 3FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI(Urp+biblioteca+Uff Tecnico) - Rata:001Relativa al periodo dal 19.12.2018 al18.03.2019 Documento
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A. 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 432,20
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 541
CIGZD7264D8D4 Documento Nr.:FATTPA 4_19 del 01-04-2019 [CIGZD7264D8D4] - Servizio spalatura nevestagione 2018/2019. Quota 2019.
CALZOLARI DAVIDE 41056
SAVIGNANO SUL PANARO CLZDVD85M24 1.800,83
20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 18/04/2019 542
CIGZDD273FD42 Documento Nr. :340/00del 02-04-2019 [CIG ZDD273FD42] -Fornitura di materiale edile per lavori dimanutenzione ordinaria presso il Teatro"La Venere"
MONTANARI CERAMICHE S.R.L. 40056 CRESPELLANO 02003681208 301,03
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 18/04/2019 543
Documento Nr. :4150 del 05-04-2019Trasferimento a Unione Terre di Castelliper rimborso servizio nettezza urbana.Anno 2019.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 93.210,40
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 544
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370738 del 13-03-2019FATTURA N. 111901370738FORNITURA SERVIZIO ACQUAPERIODO GENNAIO FEBBRAIOMUNICIPIO SCADENZA 13-05-2019Documento Nr. :111901136831 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 511,84
6
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 545
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111900156761 del 11-01-2019FATTURA N. 111900156761FORNITURA SERVIZIO ACQUAPERIODO NOVEMBRE DICEMBREIRRIGAZIONE SIEPE SCADENZA 12-03-2019 Documento Nr. :111 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 1.539,17
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 546
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901136830 del 08-03-2019 FATTURAN. 111901136830 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO MATERNA PUGLISIANTINCENDIO SCAD 07/05/2019Documento Nr. HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 275,52
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 547
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370739 del 13-03-2019 FATTURAN. 111901370739 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO CENTRO I TIGLI SCADENZA13-05-2019 Documento Nr. :1119010 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 301,93
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 548
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901370748 del 13-03-2019 FATTURAN. 111901370748 FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO PALESTRA FORMICASCADENZA 13-05-2019 Documento Nr.:1119013 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 1.714,73
2019 1.03.02.05.005 Acqua 18/04/2019 549
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901136818 del 08-03-2019FATTURA N. 111901136818FORNITURASERVIZIO ACQUA PERIODO GENNAIOFEBBRAIO CIMITERO SCAD 07-05-2019Documento Nr. :111901185917 del 09 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 74,37
7
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.15.999 Altrespese per contratti diservizio pubblico 18/04/2019 550
CIG6844054407 Documento Nr.:047/PA/2019 del 31-03-2019 [CIG6844054407] - Affidamento servizicimiteriali periodo 2017/2019. Quota 2019.
NOTARO GROUPSERVIZI S.R.L. 73012
CAMPI SALENTINA 04869470759 1.645,40
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 18/04/2019 553
Documento Nr. :4354 del 10-04-2019Adesione ad "Associazione BorghiAutentici d'Italia". Quota associativa 2019.
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICID'ITALIA 67068
SCURCOLA MARSICANA 1.650,00
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 18/04/2019 554
CIGZA1270EB6B Documento Nr. :469/PAdel 14-03-2019 [CIG ZA1270EB6B] -Acquisto microchip per anagrafe canina. O.PI.VI. S.R.L. 20054
NOVA MILANESE 02834700151 421,63
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 18/04/2019 556
CIGZC1273969B Documento Nr. :561/Adel 15-03-2019 [CIG ZC1273969B] -Manutenzione e assistenza gestionalitecnico-telefonica alla banca datipatrimonio per l’anno 2019. Affidamento aGies sr
GIES SRL - GRUPPOINFORMATICA ESERVIZI
REPUBBLICA SAN MARINO 3000000000000 610,00
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 18/04/2019 557
CIGZC1273969B Documento Nr. :562/Adel 15-03-2019 Acconto -[CIGZC1273969B] - Redazione dello StatoPatrimoniale (Immobilizzazioni materiali eimmateriali) anno 2018. Affidamento aGies srl
GIES SRL - GRUPPOINFORMATICA ESERVIZI
REPUBBLICA SAN MARINO 3000000000000 305,00
20191.03.02.05.002 Telefoniamobile 18/04/2019 558
CIGZC01E03FB4 Documento Nr.:7X00250827 del 14-02-2019 FATTURAN. 7X00250827 TELEFONIA MOBILEPERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO2019 2° BIM 2019 SCADENZA 24-05-2019
TELECOM ITALIASPA 20100 MILANO 00488410010 126,44
2019
1.03.02.13.001 Servizi disorveglianza, custodia eaccoglienza 18/04/2019 560
CIG765209006F Documento Nr. :19011del 29-03-2019 Servizio di Vigilanzarelativo al periodo dal 01-01-19 al 31-03-19 -CIG 765209006F VIGILANZA SEVI SRL 41058 VIGNOLA 01304600362 7.469,95
8
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.02.001 Carta,cancelleria e stampati 18/04/2019 561
CIGZ30276336C Documento Nr.:000503/19 del 29-03-2019 NR. 3.000PIEGHEVOLE "MANIFESTAZIONE 2019"- COL. 4+4 SU EURAL PREMIUM GR.150 - CONF. 4 PIEGHE - F.TO CHIUSO21X10 AP. 21X49,6
VISUAL PROJECTSOCIETA' COOPERATIVA 40069
ZOLA PREDOSA 02941021202 1.006,50
2019
1.03.02.15.999 Altrespese per contratti diservizio pubblico 18/04/2019 562
CIGZF71FB3848 Documento Nr. :1 del 08-03-2019 [CIG ZF71FB3848] - Gestionepalestra Doccia.
ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 3.964,99
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 563
CIGZ8927AE108 Documento Nr. :FPA3/19 del 04-04-2019 riparazioneseggiolino verniciatura porta asilo VICINI VALERIO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO VCNVLR79T01L 311,10
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 564
CIGZ71279E66D Documento Nr. :20/2019del 29-03-2019 [CIG Z71279E66D] -Manutenzione ordinaria impianti elettriciscuole materne
ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DIMAZZI MAURIZIO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 01994810362 1.318,83
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 18/04/2019 565
CIGZ71279E66D Documento Nr. :19/2019del 29-03-2019 [CIG Z71279E66D] -Manutenzione ordinaria impianti elettriciasilo nido.
ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DIMAZZI MAURIZIO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 01994810362 2.000,00
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 18/04/2019 566
CIG4586240CF6 Documento Nr.:FE0000831 del 05-02-2019 [CIG4586240CF6] - Riscossione coattivaentrate comunali
ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 4.304,91
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 18/04/2019 567
CIG4586240CF6 Documento Nr.:FE0001428 del 08-03-2019RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATECOMUNALI
ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 2.118,73
20192.02.01.09.003 Fabbricatiad uso scolastico 18/04/2019 568
CIGZ8C266D02F Documento Nr. :3/PAdel 11-02-2019 Indagine geologico-geotecnica e sismica inerente lo studio delterreno di fondazione della scuola primaria Crespellani di Savignano s/P (MO) GEO GROUP SRL 41100 MODENA 02981500362 2.440,00
20191.03.02.02.002 Indennitàdi missione e di trasferta 18/04/2019 577
Stipendi mese aprile 2019- scad26/04/2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 168,78
9
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.14.002 Serviziomense personale civile 18/04/2019 578
Stipendi mese aprile 2019- scad26/04/2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 983,37
2019
1.03.02.01.001 Organiistituzionali dell'amministrazione -Indennità 18/04/2019 598
Stipendi mese aprile 2019- scad26/04/2019
AMMINISTRATORI COMUNALI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 5.467,90
20191.03.01.02.014 Stampatispecialistici 19/04/2019 625
CIGZD6274A20A Documento Nr.:2040/190005557 del 13-03-2019Aacquisto stampati per ufficio anagrafe estato civile anno 2019. Documento Nr.:2040/190004700 del 28-02-2019Aacquisto stampati p MYO S.R.L 47030 TORRIANA 03222970406 856,78
20191.03.01.02.014 Stampatispecialistici 19/04/2019 626
CIGZ7C274A24E Documento Nr. :420/ELdel 30-03-2019 Acquisto stampati perufficio stato civile e rilegatura registri anno2019 Documento Nr. :291/EL del 13-03-2019 Acquisto stampati per uffic
ICAR S.R.L.INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG. 42100
REGGIO NELL'EMILIA 01155340357 509,96
20191.03.01.02.014 Stampatispecialistici 19/04/2019 627
CIGZC62758812 Documento Nr. :02772/Sdel 13-03-2019 Acquisto pergamenematrimoni anno 2019. CIG ZC62758812
GRAFICHE GASPARIS.R.L. 40057
GRANAROLO DELL'EMILIA 00089070403 146,40
2019
1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti aConsorzi di enti locali 19/04/2019 628
Quota di adesione al ConsorzioFitosanitario Provinciale di Modena anno2019.
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE 41100 MODENA 159,10
20191.03.02.11.006 Patrociniolegale 19/04/2019 629
CIGZEC28045BE Documento Nr. :3/E del09-04-2019 RICORSO AL TARBOLOGNA CONTRO ATERSIR-HERASPA
RIZZO MARIAANTONIETTA 41124 MODENA RZZMNT54B55F 1.667,60
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 19/04/2019 630
CIGZ5D2640580 Documento Nr. :5 del 28-12-2018 [CIG Z5D2640580] - Spese dicustodia veicoli sequestrati fino al31/03/2018.
CARROZZERIA C.T.V.DI VENTURELLI SILVANO & C.SNC 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00890560360 1.653,60
10
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 07/05/2019 631
CIGZ1125966C4 Documento Nr. :29 /PAdel 12-03-2019 Contratto per incarico diricerca e progettazione paesaggistica,progetto: "Savignano s/P 2030, visionilocali per un futuro sostenibile" -
CONSORZIO FUTURO INRICERCA 44100 FERRARA 01268750385 6.100,00
2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 632
CIG7662007831 Documento Nr.:191082571 del 10-04-2019 FATTURA N.191082571 GAS PERIODO MARZO EXSCUOLE MAGAZZINO SCAD 13-05-2019Documento Nr. :191082586 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082586 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 448,86
2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 633
CIG7662007831 Documento Nr.:191082584 del 10-04-2019 FATTURA N.191082584 GAS PERIODO MARZOCAPANNONE SCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 160,42
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 07/05/2019 634
CIG7662007831 Documento Nr.:191082576 del 10-04-2019 FATTURA N.191082576 GAS PERIODO MARZOSCUOLA ELEM ANNA FRANK SCAD 13-05-2019 Documento Nr. :191082577 del10-04-2019 FATTURA N. 191082 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 9.893,85
2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 635
CIG7662007831 Documento Nr.:191082573 del 10-04-2019 FATTURA N.191082573 GAS PERIODO MARZOMATERNA VERDI SCAD 13-05-2019Documento Nr. :191082587 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082587 GAS P SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 1.334,51
2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 636
CIG7662007831 Documento Nr.:191082585 del 10-04-2019 FATTURA N.191028585 GAS PERIODO MARZODIREZIONE DIDATTICA SCAD 13-05-2019 Documento Nr. :191082574 del 10-04-2019 FATTURA N. 191082574 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 5.622,69
11
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019 1.03.02.05.005 Acqua 07/05/2019 637
CIG7662007831 Documento Nr.:191082580 del 10-04-2019 FATTURA N.191082580 GAS PERIODO MARZOCENTRO SPORTIVO SPOGLIATOISCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 908,34
2019 1.03.02.05.006 Gas 07/05/2019 638
CIG7662007831 Documento Nr.:191082575 del 10-04-2019 FATTURA N.191082575 GAS PERIODO MARZONIDO SCARABOCCHIO SCAD 13-05-2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 1.922,42
2019
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria eriparazioni di impianti emacchinari 08/05/2019 644
CIGZ3E27B2EDD Documento Nr. :FC-2019-0005243-0 del 17-04-2019Manutenzione ELEVATORE IMP.V1500447 MATR. 447 INSTALLATO INVIA DOCCIA - MUNICIPIO 64SAVIGNANO S/P MO [CIG Z3E27B2EDD] Documen
B.B.F. S.R.L.ASCENSORI 41100 MODENA 02086760366 878,40
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 08/05/2019 645
CIGZ4827608DE Documento Nr. :830 del16-04-2019 [CIG Z4827608DE] - Indaginesui materiali da costruzione presso lascuola media "G. Graziosi".
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO 43100 PARMA 9.747,80
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 646
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62062 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62062 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE POZZO AREAVERDE SCADENZA 22/05/2019Documento Nr. :V0/62063 del 02-05-2019FATTURA
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 866,47
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 647
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62071 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62071 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE CAMPI DI RUZZOLASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62070 del 02-05-2019 FATTURA
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.252,02
12
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 648
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62068 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62068 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE SCUOLA MEDIASCADENZA 22/05/2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 765,11
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 649
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62053 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62503 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILLUM PUBBLICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62056 del 02-05-2019 FATTURA N
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.147,98
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 650
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62067 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62067 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE PALESTRA FORMICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62065 del 02-05-2019 FATTURA
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.548,39
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 651
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62069 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62069 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILL PUBBLICASCADENZA 22/05/2019 Documento Nr.:V0/62072 del 02-05-2019 FATTURA N. V
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 10.054,89
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 08/05/2019 652
CIG622385037F Documento Nr.:V0/62064 del 02-05-2019 FATTURA N.V0/62064 ENERGIA ELETTRICAPERIODO APRILE ILLUMINAZIONEVOTIVA SCADENZA 22/05/2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 439,15
2019
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria eriparazioni di impianti emacchinari 08/05/2019 653
CIGZ5127F3B70 Documento Nr. :1/61 del16-04-2019 [CIG Z5127F3B70] -Progettazione esecutiva impianto manualedi segnalazione allarme incendio e delpulsante di isolamento elettrico presso la
STUDIO ASSOCIATODI TECNICAINDUSTRIALE MINGHELLI 41058 VIGNOLA 02684250364 1.409,10
13
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 09/05/2019 654
CIGZ65264D97A Documento Nr. :05/2019del 15-03-2019 Nota di credito inriferimento alla fattura num. 4/2019 del14/03/2019Operazione con "scissione deipagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 RI SBS SERVIZI SRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 03573420365 2.436,50
20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 09/05/2019 655
CIGZ6C2714BED Documento Nr.:000005/PA del 31-01-2019 Materiale permanutenzioni edili Documento Nr.:000002/PA del 31-01-2019 Materiale permanutenzioni edili Documento Nr.:000015/PA del 3
EDILIZIA BAROZZIS.R.L. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02653150363 173,73
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 14/05/2019 687
Documento Nr. :5100 del 14-05-2019Erogazione contributo straordinario aCentro Polivalente Savignanese permaggiori spese utenze e adempimenti
CENTRO POLIVALENTE SAVIGNANESE 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02860280367 2.500,00
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 15/05/2019 688
CIGZ701F4F711 Documento Nr. :112/6del 31-03-2019 Noleggio - PLOTTERCANON 36 pollici iPF770 CON STANDSUPPORTO Matr. 6223 Documento Nr.:158/6 del 30-04-2019 PLOTTER CANON36 pollici iPF770 GAVIOLI S.R.L. 41100 MODENA 02333680367 383,08
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 15/05/2019 689
CIGZ7827FEF92 Documento Nr.:000008/PA del 30-04-2019 [CIGZ7827FEF92] - Acquisto addobbi florealinper celebrezioni 25 aprile.
FLORICOLTURA MIANI SRL 41058 VIGNOLA 01963900368 200,00
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 15/05/2019 690
CIGZ7D27FEFF0 Documento Nr. :6//P del26-04-2019 [CIG Z7D27FEFF0] - Acquistobandierine tricolori commemorative percelebrazioni 25 aprile.
LITO-TIPOGRAFIA POPPI SNC DIMONTORSI F. & C. 41100 MODENA 00289130361 48,80
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 15/05/2019 691
Documento Nr. :4341 del 10-04-2019Elargizione contributo all'Associazione"Gruppo 8 Marzo" per celebrazioni festadella donna 2019. GRUPPO 8 MARZO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 1.200,00
14
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/05/2019 692
CIG7756391855 Documento Nr.:FE0002461 del 16-04-2019 Uff.Tributi -Imposta pubblicità permanente periododicembre 2018 Documento Nr.:FE0002460 del 16-04-2019 Uff.Tributi -Imposta pubblici
ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 316,73
20192.02.01.09.003 Fabbricatiad uso scolastico 15/05/2019 693
CIG7704012FCE Documento Nr. :4 P.A.del 11-04-2019 RIQUALIFICAZIONEENERGETICA DELLA SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO"GRAZIOSI" DET. 43 DEL 27/02/2019 -ANTICIPAZIONE DEL 20% - CIG. 770401
CARFORA VINCENZO S.N.C. 04300
ALTO RENOTERME 03097721207 77.660,53
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/05/2019 694
CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719119959 del 17-04-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAPOSTAONLINE H2H MARZO 2019
POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 261,61
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 15/05/2019 695
CIGZF11E0DF00 Documento Nr.:0094024134 del 19-04-2019 CIGZF11E0DF00 -: Intervento N. 677816260IMPIANTO NR. 42162151 VIA DONGIORGI GHERARDI 1 SAVIGNANO SULPANARO MO Fornitura e posa in KONE S.P.A. 20016 PERO 12899760156 915,00
20192.02.01.09.003 Fabbricatiad uso scolastico 15/05/2019 696
CIGZC32460D5F Documento Nr. :15/001del 09-05-2019 [CIG ZC32460D5F] -Servisio di ingegneria per intervento diadeguamento sismico scuola materna "G.Verdi". FERRINI FABIO 41122 MODENA FRRFBA69C08F 36.580,02
20191.03.02.02.002 Indennitàdi missione e di trasferta 20/05/2019 705
Stipendi mese maggio 2019- scad 27-05-2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 30,24
20191.03.02.14.002 Serviziomense personale civile 20/05/2019 706
Stipendi mese maggio 2019- scad 27-05-2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 585,32
2019
1.03.02.01.001 Organiistituzionali dell'amministrazione -Indennità 20/05/2019 727
Stipendi mese maggio 2019- scad 27-05-2019
AMMINISTRATORI COMUNALI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 4.921,11
15
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 23/05/2019 756
CIGZ722735822 Documento Nr.:000068/P19 del 20-05-2019 [CIGZ722735822] - Aggiudicazione RdO n.2229984 - manutenzione pubblicailluminazione 2019-2020.
OBBIETTIVO LUCEDI UCCELLARISTEFANO E GALLIFABIO S.N.C. 41058 VIGNOLA 02552600369 103,28
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 23/05/2019 757
CIGZ722735822 Documento Nr.:000068/P19 del 20-05-2019 [CIGZ722735822] - Aggiudicazione RdO n.2229984 - manutenzione pubblicailluminazione 2019-2020.
OBBIETTIVO LUCEDI UCCELLARISTEFANO E GALLIFABIO S.N.C. 41058 VIGNOLA 02552600369 4.986,76
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 24/05/2019 758
Documento Nr. :2513 del 26-02-2019Collaudo piattaforma mobile elevatrice suautocarro Fiat Iveco targa Mo 737033.Affidamento ad Azienda Sanitaria USL diModena
AZIENDA SANITARIAUSL MODENA 41100 MODENA 02241850367 304,05
2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 760
CIG7662007831 Documento Nr.:191123381 del 13-05-2019 FATTURA N.191123381 FORNITURA GAS EXSCUOLE MAGAZZENO PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191117857 del 13-05-2019 FATTU SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 886,88
2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 761
CIG7662007831 Documento Nr.:191117856 del 13-05-2019 FATTURA N.191117859 FORNITURA GASCAPANNONE PERIODO APRILESCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 72,49
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 27/05/2019 762
CIG7662007831 Documento Nr.:191123383 del 13-05-2019 FATTURA N.191123383 FORNITURA GAS SCUOLAELEMENTARE ANNA FRANK PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191120608 del 13-05-2 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 3.922,08
16
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 763
CIG7662007831 Documento Nr.:191123355 del 13-05-2019 FATTURA N.191123355 FORNITURA GAS MATERNAVERDI PERIODO APRILE SCADENZA14/06/2019 Documento Nr. :191120606del 13-05-2019 FATTURA N. 1 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 727,30
2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 764
CIG7662007831 Documento Nr.:191123354 del 13-05-2019 FATTURA N.191123354 FORNITURA GASDIREZIONE DIDATTICA PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019Documento Nr. :191123382 del 13-05-2019 FATTU SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 2.738,25
2019 1.03.02.05.005 Acqua 27/05/2019 765
CIG7662007831 Documento Nr.:191123352 del 13-05-2019 FATTURA N.191123352 FORNITURA GAS CENTROSPORTIVO SPOGLIATOI PERIODOAPRILE SCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 538,17
2019 1.03.02.05.006 Gas 27/05/2019 766
CIG7662007831 Documento Nr.:191117858 del 13-05-2019 FATTURA N.191117858 FORNITURA GAS NIDOSCARABOCCHIO PERIODO APRILESCADENZA 14/06/2019 SOENERGY S.R.L. 44011 ARGENTA 01565370382 837,69
2019
1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti aConsorzi di enti locali 28/05/2019 767
CIG7029420CE1 Documento Nr. :789-2019-00 del 07-05-2019 Quotaassociativa di adesione al ConsorzioEnergia Veneto (C.E.V.). Anno 2019. CONSORZIO CEV 37100 VERONA 03274810237 1.002,00
20191.03.02.16.002 Spesepostali 28/05/2019 768
CIGZ761D76872 Documento Nr. :46 del30-04-2019 SERVIZI POSTALI ESENTIIVA ESEGUITI PER VS.CONTO 889305-888992-888755-887918-887521-886918-886588-886587-886586-886585-886589-885475-885541
TRENTI BARBARA(LETTERE ELETTURE) 41054
MARANO SULPANARO 03478750361 1.005,13
17
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 769
CIGZF227758E8 Documento Nr. :90225del 19-04-2019 [CIG ZF227758E8] -Acquisto pubblicazioni ed altri supportiinformativi.
CL.AN DI MUNDICIS.R.L. 41100 MODENA 02933200368 18,66
2019
1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria eriparazioni di attrezzature 28/05/2019 770
CIGZCE278E80F Documento Nr. :PA-0007 del 30-04-2019 [CIG ZCE278E80F] -Noleggio dispositivi antincendio pertensostruttura nel centro sportivo.
NUOVA STOP FIREITALIA SRL 42100
REGGIO NELL'EMILIA 02789010358 250,10
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 28/05/2019 771
CIGZ7827FEF92 Documento Nr. :5750del 15-05-2019 Elargizione contributo adAss. Culturale Sportival Dilett. ARCI UISPper celebrazioni 25 aprile 2019
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02520680360 1.000,00
2019
1.03.02.15.999 Altrespese per contratti diservizio pubblico 28/05/2019 772
CIGZ7824AB409 Documento Nr. :1 del 16-05-2019 PAGAMENTO CONVENZIONEOBITORIO ANNO 2019
UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI MODENA-DIP.DI SCIENZECHIMICHE E 41100 MODENA 00427620364 3.970,00
2019
1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria eriparazioni di mobili earredi 28/05/2019 773
CIGZ8C27FAC68 Documento Nr.:00000000003 del 23-04-2019 [CIGZ8C27FAC68] - Manutenzione ordinariaarredo urbano area verde presso il centro
sportivo di Savignano G.V. SERVIZI S.R.L. 41056SAVIGNANO SUL PANARO 03083160360 1.705,00
20191.03.01.02.002 Carburanti,combustibili e lubrificanti 28/05/2019 774
CIGZ77271D14B Documento Nr.:FATTPA_0383_2019 del 02-05-2019[CIG Z77271D14B] - Fornitura dicarburante (metano ) per automezzicomunali anno 2019.
METANO SPILAMBERTO SRL 40100 BOLOGNA 01872161201 111,09
20191.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo n.a.c. 28/05/2019 775
CIGZ542712BF7 Documento Nr. :53PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019. (imp 204+371)
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. 41055 MONTESE 00279260368 599,75
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/05/2019 776
CIGZ542712BF7 Documento Nr. :54PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di conglomerato bituminososfuso anno2019. Documento Nr. :53PAdel 30-04-2019 [CIG Z542712BF7] -Fornitura di co
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. 41055 MONTESE 00279260368 103,70
18
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 777
CIGZ0A276C804 Documento Nr. :494/ELdel 19-04-2019 ABBONAM.BILANCIO ECONTAB. ON-LINE CANONE ANNUALEDA CONTRATTO TRIENNALECANONE IANNO
ICAR S.R.L.INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG. 42100
REGGIO NELL'EMILIA 01155340357 463,60
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 28/05/2019 778
CIGZDD18E05FE Documento Nr.:1010540051 del 17-04-2019 ufficioTRIBUTI Noleggio multifunzione2016/2020 Kyocera TaskAlfa 4501i-Rata:Us. Relativa al periodo dal05.01.2019 al 04.04.2019 - Let
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A. 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 128,69
20191.03.02.19.001 Gestione emanutenzione applicazioni 28/05/2019 779
CIGZ662770FE0 Documento Nr.:000030/PA del 29-04-2019 Rinnovocanoni anno 2019 AITEC SRL 41058 VIGNOLA 02328230368 2.769,40
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 28/05/2019 780
CIGZDB27FEFC8 Documento Nr. :5305del 06-05-2019 [CIG ZDB27FEFC8] -Accompagnamento musicale percelebrazioni 25 aprile. Affidamento aCorali Unite "Val Panaro"
CORALI UNITE "VALPANARO" 41052 GUIGLIA 400,00
20191.03.02.01.007 Commissioni elettorali 28/05/2019 781
Documento Nr. :5320 del 06-05-2019Spese di funzionamento CommissioneElettorale Circondariale anno 2019.
COMUNE DIVIGNOLA 41058 VIGNOLA 00179790365 33,63
2019
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria eriparazioni di impianti emacchinari 28/05/2019 783
Documento Nr. :5292 del 06-05-2019Competenze dovute per sopralluogoINAIL per nuovo impianto di riscaldamentopresso il Municipio-12WW363691R INAIL 41100 MODENA 00968951004 237,00
20192.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 28/05/2019 784
CIG7796917B71 Documento Nr. :11/PAdel 07-05-2019 [CIG 7796917B71] -Lavori di messa in sicurezza pedonali estrade
ASFALTI VIGNOLA2.0 S.R.L. 41058 VIGNOLA 03667750362 53.149,95
20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 28/05/2019 785
CIGZBC2739542 Documento Nr. :258/00del 10-04-2019 DET.29 22/02/19 [CIGZBC2739542] - Abbonamento e-mail 2019a "Bollettino Interazione". INTERAZIONE SRL. 46047
PORTO MANTOVANO 01638110203 120,00
19
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/05/2019 786
CIGZ65264D97A Documento Nr. :FPA2/2019 del 14-05-2019 SPALATA NEVESTAGIONE INVERNALE 2018-19 SBS SERVIZI SRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 03573420365 3.439,15
20191.03.01.02.014 Stampatispecialistici 28/05/2019 787
Documento Nr. :5431 del 08-05-2019Quota di adesione anno 2019 adA.N.U.S.C.A - Associazione NazionaleUfficiale di Stato Civile e Anagrafe. ANUSCA 40024
CASTEL SANPIETRO TERME 03364440374 130,00
20191.03.02.99.999 Altri servizidiversi n.a.c. 28/05/2019 788
Documento Nr. :5642 del 13-05-2019Prestazioni per censimento dellapopolazione residente anno 2018
GUIDOTTI ANTONIO 41122 MODENA GDTNTN73B06 217,00
20191.03.02.99.999 Altri servizidiversi n.a.c. 28/05/2019 789
Documento Nr. :5633 del 13-05-2019Prestazioni per censimento dellapopolazione residente anno 2018 MEZZADRI IRIS 41058 VIGNOLA MZZRSI71L63L 2.470,00
20191.03.01.02.002 Carburanti,combustibili e lubrificanti 28/05/2019 790
CIGZ6046262D3 Documento Nr.:PJ00989133 del 31-03-2019 gasolio permezzi Enti mese di Marzo 2019Documento Nr. :PJ01109551 del 30-04-2019 [CIG Z6046262D3] - Fornituracarburante messi comuna
KUWAIT PETROLEUM ITALIAS.P.A 00100 ROMA 00891951006 1.963,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/05/2019 791
CIGZD8264D919 Documento Nr.:000004/0/01 del 15-05-2019 SERVIZIONEVE STAGIONE INVER- NALE2018/2019 IMP. 35/2019
MONZALI GIUSEPPE 40056 CRESPELLANO MNZGPP56M31 4.801,01
2019
1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti aUnioni di Comuni 28/05/2019 792
Documento Nr. :5556 del 10-05-2019Trasferimento a Unione Terre di Castelliper rimborso servizio nettezza urbana.Anno 2019.
UNIONE TERRE DICASTELLI 41058 VIGNOLA 02754930366 93.410,53
2019 1.03.02.05.005 Acqua 28/05/2019 793
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901984847 del 10-04-2019FATTURA N. 111901984847 ACQUAPERIODO MARZO APRILE CASA DELLACULTURA SCADENZA 16/06/2019 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 28,28
20
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019 1.03.02.05.005 Acqua 28/05/2019 794
CIGZDF273E15D Documento Nr.:111901984846 del 10-04-2019 FATTURAN. 111901984846 FORNITURA ACQUAPERIODO MARZO 2019 CIMITEROSCADENZA 16-06-2019 HERA SPA 41100 MODENA 04245520376 43,41
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 28/05/2019 795
Documento Nr. :4568 del 16-05-2019Contributo a Consulta del Volontariato edell'Associazionismo Savignanese periniziative anno 2019.
CONSULTA DELVOLONTARIATO EDELL'ASSOCIAZIONISMO SAVIGNANESE 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 94133380363 2.000,00
2019
1.03.02.02.999 Altrespese per relazionipubbliche, convegni emostre, pubblicità n.a.c 28/05/2019 796
CIGZ62284737F Documento Nr. :5813 del16-05-2019 "Un grande prato d'erbe - 4°festa del riciclo e del riuso" - Spesa perredazione piano sanitario. Affidamento aPubblica Assistenza Vignola
PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S 41058 VIGNOLA 50,00
2019
1.03.02.04.999 Acquisto diservizi per altre spese performazione eaddestramento n.a.c. 28/05/2019 797
CIGZ8827395F3 Documento Nr. :92/03del 29-04-2019 [CIG Z8827395F3] - Corsodi formazione del personale Area ServiziFinanziari - "FORMAZIONE INTEGRATAIVA/IRAP 2019 - novità fiscali 2019 e d INTERAZIONE SRL. 46047
PORTO MANTOVANO 01638110203 280,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/05/2019 798
CIGZ4E27C2269 Documento Nr. :32 del10-05-2019 MANUTENZIONEALBERATURE E AREE VERDICOMUNALI
FRANCHI DIFRANCHI ANDREA 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 03170151207 3.265,90
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 28/05/2019 799
CIGZ2927FEFD9 Documento Nr. :01/pa-2019 del 29-04-2019 [CIG Z2927FEFD9] -Acquisto stampe commemorative percelebrazioni 25 aprile.
LATTUGA LUCA -MEAT ARTIGRAFICO-DECORATIVE 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02999050368 500,00
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 28/05/2019 800
CIGZ7827FEF92 Documento Nr.:1619012772 del 30-04-2019 CIGZ7827FEF92 - Spese diritti SIAE percelebrazioni 25 Aprile 2019.
SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORIED EDITORI -AG.DIVIGNOLA- 41058 VIGNOLA 00987061009 139,39
21
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 05/06/2019 801
CIG7756391855 Documento Nr.:FE0003294 del 20-05-2019 [CIG7756391855] - Aggio riscossione servzioin concessione TOSAP e ICP per ilperiodo mese di aprile pubblicitàDocumento Nr. :FE000231
ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 12.439,43
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 05/06/2019 803
CIGZ5F255CF85 Documento Nr. :1/PAdel 18-12-2018 SISTEMATO MANTOSTRADALE IN VIA CASTIGLIONE EFOSSATI
IL CAMPANINOS.N.C. DI RICCIGIANCARLO EAUGUSTO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 01020370365 3.416,00
2019
1.03.02.02.005 Organizzazione epartecipazione amanifestazioni e convegni 05/06/2019 804
CIGZ3928912A8 Documento Nr. :6562del 03-06-2019 "BETTY B FESTIVAL DELFUMETTO E DELLA LETTERATURAPER RAGAZZI" EDIZIONE ANNO 2019.
ASSOCIAZIONE PONTE ALTOGIUSEPPE GRAZIOSI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 4.000,00
20192.02.01.09.999 Beniimmobili n.a.c. 05/06/2019 805
CIGZ1C258F7FF Documento Nr. :F.RA22019 / del 21-02-2019 CODICEFASCICOLO 20/2019/33160 - StornoFattura 1/ PA del 20/12/2018 Lavori diapplicazione cartongesso presso la Salapolivalente d
AGENZIA DELLEENTRATE-RISCOSSIONE 40100 BOLOGNA 13756881002 5.115,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 07/06/2019 806
CIGZD8264D919 Documento Nr.:000007/0/01 del 20-05-2019 [CIGZD8264D919] - Rimozione e spalamentoneve 2019.
MONZALI GIUSEPPE 40056 CRESPELLANO MNZGPP56M31 4.831,20
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 07/06/2019 807
CIGZDE25E0785 Documento Nr.:8719169018 del 24-05-2019FATTURAZIONE CORRISPONDENZAWEB SERVICES APRILE 2019
POSTE ITALIANESPA AREALOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-IN 40100 BOLOGNA 01114601006 400,87
2019 1.03.02.02.004 Pubblicità 07/06/2019 808
CIGZ62284737F Documento Nr. :290 del27-05-2019 Progettazione e stampamateriali PRATO D'ERBE e FUMETTO2019.Impegno 377/19 determina 147 del7/5/19 CRES.CO S.R.L. 41058 VIGNOLA 03427730365 550,00
22
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 07/06/2019 809
CIGZ0A276C804 Documento Nr. :736/ELdel 29-05-2019 Abbonamento triennale(2019-2020-2021) a: "BILANCIO ECONTABILITA" e "LA GAZZETTA ENTILOCALI" - Servizio Internet on line
ICAR S.R.L.INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG. 42100
REGGIO NELL'EMILIA 01155340357 390,40
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 07/06/2019 810
CIGZEC264D996 Documento Nr. :9 del21-05-2019 SERVIZIO DI SPALATURANEVE E SPARGITURA SALE SULLESTRADE STAGIONE INVERNALE2018/2019IMPEGNO N. 37/2019 CIGZEC264D996
SOCIETÀ AGRICOLABERGONZINI DIBERGONZINI RICCARDO & CO. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 03740100361 8.416,17
2019
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria eriparazioni di mezzi ditrasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico 07/06/2019 811
CIG69614366B7 Documento Nr. :48 del21-05-2019 [CIG 69614366B7] -Manutenzione ordinaria degli automezzicomunali
F.LLI BONFIGLIOLIERMES & AUGUSTOS.N.C. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00259620367 3.986,29
2019
1.03.02.02.999 Altrespese per relazionipubbliche, convegni emostre, pubblicità n.a.c 07/06/2019 812
CIGZ3928912A8 Documento Nr. :6495del 30-05-2019 "Betty B - Festival delfumetto e della letteratura per ragazzi2019" - Incarico al fumettista OnestiClaudio. INCARICHI PROG. N. 4 DUP ONESTI CLAUDIO 41100 MODENA NSTCLD49P18F 2.040,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 07/06/2019 813
CIGZ532316BCB Documento Nr. :S-13del 17-05-2019 [CIG Z532316BCB] -Manutenzione ordinaria strade comunali.
ASFALTI EMILIANISRL 41058 VIGNOLA 00934320367 3.202,11
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 07/06/2019 814
CIG74638736D8 Documento Nr. :S-12 del17-05-2019 [CIG 74638736D8] -Realizzazione collegamento pedonale trascuola media "G. Graziosi" e scuolaprimaria "Crespellani" all'interno delprogra
ASFALTI EMILIANISRL 41058 VIGNOLA 00934320367 629,99
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 07/06/2019 815
CIGZ6B238F3FB Documento Nr. :2/PAdel 30-04-2019 Lavori eseguiti pressocentro Polivalente Tazio Nuvolari
GIULIANI GUERRINO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 4.950,00
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Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.01.002 Pubblicazioni 07/06/2019 816
CIGZF227758E8 Documento Nr. :90298del 17-05-2019 Libri biblioteca
CL.AN DI MUNDICIS.R.L. 41100 MODENA 02933200368 578,63
20191.03.02.07.008 Noleggi diimpianti e macchinari 07/06/2019 817
CIGZ292763866 Documento Nr. :14/PV2del 23-04-2019 Noleggio Tensostrutturaanno 2019
LE PAGODE GROUPSRL 41013
CASTELFRANCO EMILIA 03580970360 9.882,00
2019
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria eriparazioni di impianti emacchinari 07/06/2019 818
CIGZ812822BA6 Documento Nr. :3/PAdel 30-04-2019 Lavori eseguiti presso ilcentro Polivalente "Tazio Nuvolari"
GIULIANI GUERRINO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 1.288,00
20192.02.01.09.003 Fabbricatiad uso scolastico 10/06/2019 819
CIG7673844067 Documento Nr. :000023-2019-INTEGPA del 07-05-2019 ScuolaAnna Frank a Formica di Vignola (MO) -progetto di miglioramento sismico Stralcio1 CIG 7673844067 IMP.00072.001.2019
INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 41100 MODENA 02094560352 14.272,20
20191.03.01.02.001 Carta,cancelleria e stampati 10/06/2019 820
CIGZ46282A30D Documento Nr.:19003702 del 06-05-2019 [CIGZ46282A30D] - Acquisto etichette adesiveper stampa. SEDOC SRL 42124
REGGIO NELL'EMILIA 02424560353 256,20
2019
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private 10/06/2019 821
Documento Nr. :4795 del 19-04-2019Contributo all'Associazione NazionaleCarabinieri - Sezione di Savignanos/Panaro, per attività svolte a favore dellacollettività
ASS.NAZIONALE CARABINIERI SEZ.DISAVIGNANO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 400,00
20191.03.02.16.002 Spesepostali 10/06/2019 822
CIGZ761D76872 Documento Nr. :56 del31-05-2019 Servizio di postalizzazionemese di maggio
TRENTI BARBARA(LETTERE ELETTURE) 41054
MARANO SULPANARO 03478750361 786,90
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 10/06/2019 823
CIGZ1926A6357 Documento Nr. :1/PA del30-04-2019 MONTAGGIO QUADROELETTRICO PROVVISORIO PERCENTRALINA ARPAE A MAGAZZINO INVIA DON STURZO
GIULIANI GUERRINO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO GLNGRN48D07 180,00
20191.03.02.99.999 Altri servizidiversi n.a.c. 10/06/2019 824
CIGZ2427C4431 Documento Nr.:000670/19 del 30-04-2019 [CIGZ2427C4431] - Stampa e distribuzionerelazione di fine mandato
VISUAL PROJECTSOCIETA' COOPERATIVA 40069
ZOLA PREDOSA 02941021202 2.400,00
24
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.01.02.007 Altrimateriali tecnico-specialistici non sanitari 10/06/2019 825
CIG6956879629 Documento Nr.:P0000000017 del 09-05-2019MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAMANUTENZIONE DEL PATRIMONIOPUBBLICO - CODICE CIG 6956879629 -Quota anno 2019.
GUIDI FERRAMENTASRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 390,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 10/06/2019 826
CIGZ672825996 Documento Nr.:P0000000018 del 09-05-2019 [CIGZ672825996] - Fornitura di materiale daferramenta per lavori presso asilo nido"Scarabocchio".
GUIDI FERRAMENTASRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 1.252,88
20191.03.02.17.002 Oneri perservizio di tesoreria 13/06/2019 853
Documento Nr. :3 del 13-06-2019Convenzione Tesoreria 2018-2021 SpeseCommmissioni e bolli Cartasi -REGOLARIZZAZIONE PROVV.478/490/654. BANCO BPM SPA 20100 MILANO 09722490969 9,03
20191.03.02.17.002 Oneri perservizio di tesoreria 13/06/2019 854
Documento Nr. :4 del 13-06-2019Convenzione di Tesoreria Comunale 2018-2021- COMPETENZE 2^ TRIMESTRE2019 - REGOLARIZZAZIONEPROVV.N489. BANCO BPM SPA 20100 MILANO 09722490969 1.875,00
2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 855
CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
DIVERSI CREDITORIDI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 121,00
2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 856
CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
DIVERSI CREDITORIDI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 121,00
2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 857
CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
DIVERSI CREDITORIDI 41056
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2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 858
CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
DIVERSI CREDITORIDI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 198,32
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ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
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CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
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2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 860
CIGZF027D7823 Documento Nr. :7059del 17-06-2019 Elezioni amministrative edeuropee del 26/05/2019. Compensi aicomponenti di seggio.
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CODICE_FISCALE IMPORTO
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DIVERSI CREDITORIDI 41056
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2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 873
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ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
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1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 17/06/2019 904
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DIVERSI CREDITORIDI 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 121,00
20191.03.02.02.002 Indennitàdi missione e di trasferta 21/06/2019 918
Stipendi mese giugno 2019- scad 27-06-2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 49,02
20191.03.02.14.002 Serviziomense personale civile 21/06/2019 919
Stipendi mese giugno 2019- scad 27-06-2019
PERSONALE DIRUOLO 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 910,81
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 968
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77542 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77542 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio pozzo area verdescadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77543 del 04-06-2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.946,02
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 969
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77551 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77551 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio campi di ruzzolascadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77550 del 04-06-2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.052,09
31
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 970
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77548 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77548 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio scuola media scadenza24-06-2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 606,05
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 971
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77533 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77533 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio piazza falcone scadenza24-06-2019 Documento Nr. :V0/77536 del04-06-2019 FA
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 955,33
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 972
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77547 del 04-06-2019 FATTURA NV0/77547 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio palestra formica scadenza24-06-2019 Documento Nr. :V0/77545 del04-06-2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 1.422,29
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 973
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77549 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77549 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio illuminazione pubblicascadenza 24-06-2019 Documento Nr.:V0/77552 del 04-0
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 10.289,95
20191.03.02.05.004 Energiaelettrica 21/06/2019 974
CIG622385037F Documento Nr.:V0/77544 del 04-06-2019 FATTURA N.V0/77544 Fattura Energia Elettricaperiodo maggio illuminazione votivascadenza 24-06-2019
GLOBAL POWERSPA 37100 VERONA 03443420231 458,10
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/06/2019 975
CIGZ8728D6DE2 Documento Nr.:000001/PA del 19-06-2019 [CIGZ8728D6DE2] - Intervento diimpermeabilizzazione copertura presso ilcimitero comunale.
SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02674680364 1.306,06
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 28/06/2019 976
CIGZ6C2862985 Documento Nr. :96 del29-05-2019 [CIG Z6C2862985] -Postalizzazione TARI 2019
MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICESRLS 41124 MODENA 03750100368 2.016,39
32
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 28/06/2019 977
CIGZ6C2862985 Documento Nr. :109 del31-05-2019 [CIG Z6C2862985] -Postalizzazione TARI 2019.
MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICESRLS 41124 MODENA 03750100368 557,49
20191.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 28/06/2019 978
CIG582442538F Documento Nr.:NE0002389 del 15-04-2019 riscossionePUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITAmese di gennaio 2019 -CIG 6177424B8ADocumento Nr. :NE0002390 del 15-04-2019 nota di credi
ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI- 00100 ROMA 01062951007 2.039,53
20191.03.01.02.010 Beni perconsultazioni elettorali 28/06/2019 979
CIGZF027D7823 Documento Nr.:2040/190015083 del 31-05-2019 [-CIGZF027D7823] - Elezioni amministrative edeuropee 26/05/19 - Acquisto stampati.Documento Nr. :2040/190013646 del 24-05-2019 [ MYO S.R.L 47030 TORRIANA 03222970406 965,02
2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 28/06/2019 980
CIGZF227D78AD Documento Nr. :9/2019del 31-05-2019 [CIG ZF227D78AD] -Elezioni amministrative ed europee del26/05/2019 - Propaganda elettorale-montaggio cartelloni
GERMOGLIO S.A.S.DI LUPPI MANUELA& C. 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 01814650360 995,00
20191.03.01.02.010 Beni perconsultazioni elettorali 28/06/2019 981
CIGZBA27D784A Documento Nr.:P0000000023 del 31-05-2019 [CIGZBA27D784A] - Elezioni amministrativeed europee del 26/05/2019 - Allestimentoseggi.
GUIDI FERRAMENTASRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 108,75
20191.03.01.02.010 Beni perconsultazioni elettorali 28/06/2019 982
CIGZ7927D786B Documento Nr. :1/PAdel 30-05-2019 [CIG Z7927D786B] -Elezioni amministrative ed europee del 25e 26/05/2019. Buoni pasto.
LADY SAVIGNANODI GRUOSSO L. & C.SNC 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 00882970361 54,00
2019
1.03.02.99.004 Altrespese per consultazionielettorali dell'ente 28/06/2019 983
CIGZ761D76872 Documento Nr. :57 del31-05-2019 [CIG Z761D76872] - Elezioniamministrative ed europee del26/05/2019. Spese postali Elezioni 2019.
TRENTI BARBARA(LETTERE ELETTURE) 41054
MARANO SULPANARO 03478750361 1.286,41
33
Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
20191.03.01.02.010 Beni perconsultazioni elettorali 28/06/2019 984
CIGZE327D788E Documento Nr. :18 del16-06-2019 [CIG ZE327D788E] - Elezioniamministrative ed europee del26/05/2019. Acquisto cancelleria.
GIULY DI PAGLIOLIGIULIANA 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 01576470361 188,90
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 28/06/2019 985
Documento Nr. :1PA del 04-02-2019COMMISSIONE QUALITA' PRESENZEANNO 2018 -
BARBOLINI FAUSTO 41100 MODENA BRBFST67H24F 77,82
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 28/06/2019 986
Documento Nr. :1PA del 04-02-2019COMMISSIONE QUALITA' PRESENZEANNO 2018 -
BARBOLINI FAUSTO 41100 MODENA BRBFST67H24F 35,00
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/06/2019 987
CIGZE92871726 Documento Nr. :104/6del 24-05-2019 [CIG ZE92871726] -Fornitura conglomerato bituminoso afreddo in sacchi.
TRE EMMECOMMERCIALE S.R.L. 42024
CASTELNUOVO DI SOTTO 02798500357 680,76
2019
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti aComuni 28/06/2019 988
Documento Nr. :1 del 25-06-2019Rimborso al Comune di CastelnuovoRangone quota parte delle trattenute per ilfinanziamento delle spese albo segretaricomunali e provinciali. Anni 2013-2017
COMUNE DICASTELNUOVO RANGONE 41051
CASTELNUOVO RANGONE 00292410362 27.685,04
2019
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti aComuni 28/06/2019 989
Documento Nr. :2 del 25-06-2019Rimborso al Comune di CastelnuovoRangone quota parte delle trattenute per ilfinanziamento delle spese albo segretaricomunali e provinciali. Anno 2018
COMUNE DICASTELNUOVO RANGONE 41051
CASTELNUOVO RANGONE 00292410362 7.237,88
2019
1.03.02.15.999 Altrespese per contratti diservizio pubblico 28/06/2019 990
Documento Nr. :9/2019 del 17-06-2019Gestione palestra comunale di Formicaperiodo . Quota 1° semestre anno 2019.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02520680360 6.176,25
2019
1.03.02.11.999 Altreprestazioni professionali especialistiche n.a.c. 28/06/2019 991
CIGZB726FCC30 Documento Nr. :798 del31-05-2019 [CIG ZB726FCC30] -Prestazioni di pulizia delle condottefognarie edifici comunali. imp. 424Documento Nr. :797 del 31-05-2019 [CIGZB726FCC30
AUTOSPURGO SAVIGNI SRL 41013
CASTELFRANCO EMILIA 02661140364 873,52
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Pagamenti - 2° trimestre 2019
ANNO TIPOLOGIA_DI_SPESADATA_ORDINATIVO
NUM_ORDINATIVO CAUSALE_ORDINATIVO BENEFICIARIO CAP LOCALITA
CODICE_FISCALE IMPORTO
2019
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili 28/06/2019 992
CIG7805615544 Documento Nr.:P0000000024 del 31-05-2019 [CIG7805615544] - Fornitura di materiale daferramenta per manutenzione patrimonio
GUIDI FERRAMENTASRL 41056
SAVIGNANO SUL PANARO 02945170369 3.140,62
20191.03.01.02.002 Carburanti,combustibili e lubrificanti 28/06/2019 993
CIGZ77271D14B Documento Nr.:FATTPA_0489_2019 del 03-06-2019[CIG Z77271D14B] - Fornitura dicarburante (metano ) per automezzicomunali anno 2019.
METANO SPILAMBERTO SRL 40100 BOLOGNA 01872161201 189,82
TOTALE : 1.264.423,33
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