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Octubre 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGPP/SCP-P-01-A2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Programación y PresupuestoSubdirección de Control Presupuestal
Departamento de Control del Presupuesto deOrganismos
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
OCTUBRE 2014
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................................................... 1
Simbología de Diagramas............................................................................................................................................................ 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control del Presupuesto de Organismos
Autorización del Presupuesto a Organismos ............................................................................................................................ 4
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos ..............................................................................................10
Suficiencia Presupuestal a Organismos.......................................................................................................................................14
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos......................................................................................... 19
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos............................................................................... 23
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones de Organismos....................................................... 29
Atención de Consultas de los Organismos.................................................................................................................................. 32
Elaboración del Sujeto a Comprobar........................................................................................................................................... 35
Elaboración de Comprobación de Sujeto.................................................................................................................................... 38
Elaboración de Pago Directo........................................................................................................................................................ 42
Firmas de Autorización............................................................................................................................................................... 45
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
OCTUBRE 2014
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Control del Presupuesto de Organismosofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que
deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
1PÁG.OCTUBRE 2014
SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
COORDINACIÓN DEASESORES
SECRETARÍA DEFINANZAS YPLANEACIÓN
UNIDAD DEACCESO A LA
INFORMACIÓNPÚBLICA
UNIDAD DE GÉNERO
PROCURADURÍA FISCAL
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DECONTROL DEL
PRESUPUESTO DEORGANISMOS
AUXILIARADMINISTRATIVO
ANALISTA FINANCIERO/ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DELPRESUPUESTO DE
ORGANISMOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO SECTORCENTRAL Y RESPALDO
ESTADÍSTICO
ANALISTA FINANCIERODEL PRESUPUESTOSECTOR CENTRAL
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
OCTUBRE 2014
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA N
O CONTROLA
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Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OCTUBRE 2014
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS
COPIA N
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DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente se debe efectuar de acuerdo con losLineamientos de presupuestación emitidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto para elejercicio correspondiente.
Anual.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
Informar a los Organismos los recursos que se autoricen para el ejercicio presupuestal siguiente.
Ninguno.
COPIA N
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Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
5PÁG.
NORMAS
OCTUBRE 2014
Los Organismos deben capturar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente en elsistema que determine la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Los Organismos deben enviar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente, conforme alcalendario establecido previamente por la Dirección General de Programación y Presupuesto.
COPIA N
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Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los Lineamientos depresupuestación en un tanto.
Envía a los Organismos, los Lineamientos de presupuestación en untanto.
Soluciona de manera verbal, las dudas que le planteen los Organismos.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Organismos, sus Anteproyectos de Presupuesto delejercicio siguiente en un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores y actual en un tanto.
Elabora Cuadros comparativos en un tanto con base en losAnteproyectos de Presupuesto del ejercicio siguiente en un tanto ylos Presupuestos autorizados de ejercicios anteriores en un tanto yPresupuestos autorizados del ejercicio actual en un tanto.
Turna al Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, para su integración y determinación de las previsionesde egresos, los Cuadros comparativos en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, los Presupuestos autorizados de ejerciciosanteriores en un tanto y Presupuestos autorizados del ejercicioactual en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, las Previsiones de egresos en un tanto.
Integra en Expediente de presupuesto de cada Organismo lasPrevisiones de egresos en un tanto y los Anteproyectos dePresupuesto del ejercicio siguiente en un tanto, en espera de laautorización del presupuesto por el H. Congreso del Estado y de supublicación inmediata en la Gaceta Oficial.
Pasa el tiempo.
Analiza la Gaceta Oficial en un tanto, en la que se publicó elpresupuesto autorizado, para conocer los montos asignados.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
7PÁG.OCTUBRE 2014
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales el Oficio de autorización en un tanto.
Obtiene cinco copias del Oficio de autorización en un tanto y doscopias de la Gaceta Oficial en un tanto en la que se publicó elpresupuesto autorizado.
Recaba acuse de recibido en el Oficio de autorización en quinta copiadel Organismo solicitante, Contraloría General, Órgano Interno deControl en la SEFIPLAN, Tesorería y Subsecretaría de Finanzas yAdministración.
Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante, junto con la primera copia de la
Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado.- Primera copia a la Contraloría General.- Segunda copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.- Tercera copia a la Tesorería.- Cuarta copia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, la Calendarización del presupuesto programático enun tanto, en el que se muestra la transferencia realizada.
Integra al Expediente de cada Organismo lo siguiente:- Oficio de autorización en quinta copia.- Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado en
segunda copia.- Calendarización del presupuesto programático en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expediente decada Organismo y la Gaceta Oficial en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
COPIA N
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DA
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DEL EJ.SIGUIENTE
PREVISIONES DE EGRESOS
INTEGRA EN EXPEDIENTE DEPRESUPUESTO DE CADA
ORGANISMO
1T
1T
GACETA OFICIAL
ANALIZA PARA CONOCERMONTOS ASIGNADOS
1T
PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DELEJERCICIO ACTUAL
PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DE EJ.ANTERIORES
1T
1T
CUADROS COMPARATIVOS
1T
PRESUPUESTOS AUT. DELEJERCICIO ACTUAL
PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DE EJ.ANTERIORES
OBTIENE
1T
1T
C
CUADROS COMPARATIVOS
ELABORA
1T
TURNA PARA SUINTEGRACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LASPREVISIONES DE EGRESOS
C
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓNDEL PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES
PREVISIONES DE EGRESOS
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES
LINEAMIENTOS DEPRESUPUESTACIÓN
1T
INICIO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
LINEAMIENTOS DEPRESUPUESTACIÓN
1T
ENVIA
ORGANISMOS
SOLUCIONA DUDAS QUEPLANTEEN LOS ORGANISMOS
ANTEPROYECTOS DEPRESUPUESTO DEL EJ.SIGUIENTE
RECIBE
1T
GACETA OFICIAL1T
1
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DELPRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OBTIENE
1T
1-5
1-2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
RECABA ACUSE DE RECIBIDO
5
-ORGANISMO SOLICITANTE-CONTRALORÍA GENERAL-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENLA SEFIPLAN-TESORERÍA-SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
DE MANERA VERBAL
ORGANISMOS
CON BASE EN LOSANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO DE EJERCICIOSANTERIORES, ACTUAL Y
SIGUIENTE
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
(13)
OCTUBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
CALENDARIZACIÓN DELPRESUPUESTOPROGRAMÁTICO 1T
GACETA OFICIAL
2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
5
INTEGRA AL EXPEDIENTE DECADA ORGANISMO
GACETA OFICIAL
EXPEDIENTE DE CADAORGANISMO
ORDENA
1T
FIN
4
3
2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1
GACETA OFICIAL
1
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
1
DISTRIBUYE
CONTRALORÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
ÓRGANO INTERNO DECONTROL EN LA SEFIPLAN
ORGANISMO SOLICITANTE
CALENDARIZACIÓN DELPRESUPUESTOPROGRAMÁTICO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES
C
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
OCTUBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
10PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Al iniciar un ejercicio presupuestal, se operará el calendario que determine la SEFIPLAN con base en el presupuestoautorizado.
Anual.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
Reestructurar el presupuesto autorizado mediante la recalendarización que determinen los Organismos con base a susnecesidades de gasto en el transcurso del ejercicio, derivado de sus propias actividades.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
11PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos a través de la Direción General deProgramación y Presupuesto, Oficio de envío en original y Calendarioreestructurado en un tanto, para calendarizar sus gastos de operacióny de nómina de acuerdo a sus necesidades en el transcurso del ejercicio,así como Volante en un tanto.
Elabora en excel Cuadros de análisis con base en el Calendarioreestructurado en un tanto, para separar los capítulos de nómina ygastos de operación y compararlos con lo ejercido y ajustado hasta lafecha de recepción e imprime dos tantos.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), en la opción transfer y aplica a través de interfase elCalendario reestructurado, realizando la importación de asientos y lacontabilización.
Consulta las cuentas en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), para verificar que las cifrasestén correctas de acuerdo al Calendario reestructurado en un tanto.
¿Las cifras están correctas?
En caso de que las cifras no estén correctas:
Determina el error registrado.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que las cifras estén correctas:
Elabora en excel Calendario del presupuesto reestructurado delorganismo con las cifras reestructuradas y obtiene tres tantos.
Elabora Oficio de contestación en original y cuatro copias, con base enel Oficio de envío en original, señalando que deberán apegarse a dichacalendarización sin necesidad de solicitar transferencias,recalendarizaciones ni disponibilidades presupuestales adicionales yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.
Distribuye la documentación de la siguiente manera, recabando acusede recibido en el Oficio de contestación en cuarta copia:Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo en
primer tanto.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
12PÁG.OCTUBRE 2014
Al Contralor General:- Oficio de contestación en primera copia.
Al Secretario de Finanzas y Planeación:- Oficio de contestación en segunda copia.
Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en tercera copia.
Al Jefe del Departamento de Control del Presupuesto de Organismos:- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo en
segundo tanto.- Cuadros de análisis en primer tanto.
Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta lacalendarización realizada, con base en el Oficio de contestación encuarta copia.
Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto, Oficiode contestación en cuarta copia, Calendario del presupuestoreestructurado del organismo en tercer tanto, Oficio de envío enoriginal, Calendario reestructurado en un tanto y Cuadros de análisisen segundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expediente delorganismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
CUADROS DE ANÁLISIS
VOLANTE
1T
CALENDARIOREESTRUCTURADO
1T
OFICIO DE ENVÍO
O
INICIO
RECIBE
ORGANISMOS
ELABORA E IMPRIME
EXCEL: CUADROS DEANÁLISIS
1-2T
ACCESA Y APLICA A TRAVÉSDE INTERFASE EL
CALENDARIOREESTRUCTURADO
SIAFEV
CONSULTA LAS CUENTASPARA VERIFICAR QUE LAS
CIFRAS ESTÉN CORRECTAS
SIAFEV
1
¿LAS CIFRAS ESTÁNCORRECTAS?
NO
SI
DETERMINA EL ERRORREGISTRADO
1
CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO
ELABORA E IMPRIME
EXCEL: CALENDARIO DELPRESUPUESTO
REESTRUCTURADO DELORGANISMO
1-3T
VOLANTE
COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA LA
CALENDARIZACIÓNREALIZADA
1T
CUADROS DE ANÁLISIS
2T
CALENDARIOREESTRUCTURADO
1T
OFICIO DE ENVÍO
O
CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO 3T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
4
VOLANTE
1T
INTEGRA EL EXPEDIENTE DELORGANISMO
EXPEDIENTE DELORGANISMO
ORDENA
FIN
C
A TRAVÉS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
CON BASE EN ELCALENDARIO
REESTRUCTURADO
REALIZANDO LAIMPORTACIÓN DE ASIENTOS
Y LA CONTABILIZACIÓN
DE ACUERDO ALCALENDARIO
REESTRUCTURADO
CON BASE EN EL OFICIODE CONTESTACIÓN
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 4A. )
( 5 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
OCTUBRE 2014
OFICIO DE CONTESTACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
SEÑALANDO QUEDEBERÁN APEGARSE A
DICHACALENDARIZACIÓN
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
( 6 )
1-4
OFICIO DE CONTESTACIÓN
4
CUADROS DE ANÁLISIS
1T
CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO 2T
3
2
OFICIO DE CONTESTACIÓN
1
CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO 1T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
O
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO
ORGANISMO
CONTRALOR GENERAL
SECRETARIO DE FINANZAS YPLANEACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROLEN LA SEFIPLAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS
( 7 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
14PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Eventual.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
Proporcionar a los Organismos los recursos adicionales que se autoricen.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
15PÁG.
NORMAS
OCTUBRE 2014
Las suficiencias presupuestales de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos deben estar autorizadaspor el H. Congreso del Estado y se debe añadir al Expediente de suficiencia presupuestal, una copia del Decreto deautorización publicado en la Gaceta Oficial.
Las suficiencias presupuestales sustentadas en los Convenios de Paridad, deben estar autorizadas por el Secretario deFinanzas y Planeación, a través de Oficio de autorización.
Cuando los Organismos presenten los Oficios solicitud de suficiencias presupuestales a través de la SecretaríaParticular del Gobernador, se debe enviar copia del Oficio de autorización a dicha Secretaría.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original, enviado por
el Organismo.
Elabora Oficio de autorización en original y cinco copias, en el cualseñala de donde se toman los recursos, cuanto se autoriza y el códigopresupuestal al cual estarán asignados y recaba rúbrica del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto y firma de autorización delSecretario de Finanzas y Planeación.
Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera, recabandoacuse de recibido en la quinta copia:- Original al Organismo solicitante.- Primera copia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Segunda copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.- Tercera copia a la Tesorería.- Cuarta copia al Departamento de Elaboración del Presupuesto e
Informes Institucionales, para que transfiera el recurso a un códigoprogramático global.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), consulta y obtiene un tanto de Consulta fondospara verificar los fondos con los que cuenta el organismo en la partidasolicitada.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, el Informe de transacciones de control presupuestalen un tanto, en el que se muestra la transferencia global realizada.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y realiza la reserva de fondos de acuerdo a laspartidas y calendarización especificada en el Oficio solicitud desuficiencia presupuestal y Oficio de autorización en original.
Obtiene a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte de reserva defondos.
Contabiliza la transferencia en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
17PÁG.OCTUBRE 2014
Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, el estadode la transferencia.
Integra Expediente de suficiencia presupuestal con lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original.- Oficio de autorización en quinta copia.- Consulta fondos en un tanto.- Informe transacciones control presupuestal en un tanto.- Reporte de reserva de fondos en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente desuficiencia presupuestal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
OFICIO SOLICITUD DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL
O
VOLANTE
1T
INICIO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
REPORTE DE RESERVA DEFONDOS
1T
INFORME DETRANSACCIONES DECONTROL PRESUPUESTAL
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DE PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES
ACCESA Y REALIZA LARESERVA DE FONDOS
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
OBTIENE
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
CONTABILIZA LATRANSFERENCIA
SISTEMA INTEGRAL DEADM. FINANCIERA DEL
EDO. DE VERACRUZ
REPORTE DE RESERVA DEFONDOS
1T
INFORME TRANSACCIONESCONTROL PRESUPUESTAL
1T
CONSULTA DE FONDOS
1T
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
5
OFICIO SOLICITUD DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL
O
VOLANTE
1T
VOLANTE
1T
REDACTA EN EL APARTADODE RESPUESTA, EL ESTADO
DE LA TRANSFERENCIA
INTEGRA EXPEDIENTE DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL
EXPEDIENTE DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
1T
ORDENA
C
FIN
( 1 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
OCTUBRE 2014
1-5
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN
( 2 )
-DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
5
4
3
2
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROLEN LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO . DEELABORACIÓN DE PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES
1
ORGANISMOSOLICITANTE
( 3 ) OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEACUSE DE RECIBIDO
CONSULTA DE FONDOS
1T
ACCESA, CONSULTA EIMPRIME
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
( 4 )
CON BASE EN LOSOFICIOS DE SOLICITUD Y
DE AUTORIZACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
19PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Al iniciar un ejercicio presupuestal, procede el trámite a las Solicitudes-comprobación de recursos cuando el ejercicioinmediato anterior esté cerrado y se reciba la comunicación de Tesorería de la disponibilidad del recurso.
La Solicitud-comprobación de recursos debe estar firmada por el titular del Organismo y/o por el Jefe de la UnidadAdministrativa.
Diaria.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
Tramitar las ministraciones que requieran los Organismos, cuando sean procedentes.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
20PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos a través de la Subdirección de Presupuesto,Solicitud-comprobación de recursos y Recibo en cuatro tantos, paratramitar sus gastos de operación y de nómina, así como Volante en untanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), revisa la calendarización presupuestal y consultalos fondos disponibles.
¿Existen fondos disponibles?
En caso de que no existan fondos disponibles:
Comunica de manera verbal al Organismo la necesidad de que solicite larecalendarización de sus fondos o en su caso modifique su solicitud deacuerdo a los fondos disponibles.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que existan fondos disponibles:
Accesa en excel al Archivo control por concepto del gasto (nómina ygasto), y actualiza los datos para mantener un control de lasministraciones y los conceptos en que los Organismos aplicarán elrecurso.
Rubrica y recaba rúbrica del Subdirector de Presupuesto y/o DirectorGeneral de Programación y Presupuesto de acuerdo al montosolicitado, en la Solicitud-comprobación de recursos y Recibo encuatro tantos.
Turna a la Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos y el Reciboen tres tantos, para la liberación del gasto.
Recaba acuse de recibido de la Tesorería en la Solicitud-comprobaciónde recursos en cuarto tanto.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y consulta cuentas para verificar que la afectaciónsea correcta.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
21PÁG.OCTUBRE 2014
¿La afectación es correcta?
En caso de que la afectación no sea correcta:
Solicita vía telefónica a la Tesorería que corrijan el error.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de que la afectación sea correcta:
Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta laafectación realizada para su descargo.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud-comprobación de recursos y el Recibo en cuarto tanto, así como elVolante en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
7A.
8.
9.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
TRÁMITE DE SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
TESORERÍA
VOLANTE
1T
RECIBO
1-4T
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-4T
INICIO
RECIBE
ORGANISMOS
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOY/O DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
ACCESA, REVISA LACALENDARIZACIÓN
PRESUPUESTAL Y CONSULTALOS FONDOS DISPONIBLES
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
¿EXISTEN FONDOSDISPONIBLES?
NO
SI
ACCESA Y ACTUALIZA LOSDATOS
EXCEL: ARCHIVO CONTROLPOR CONCEPTO DELGASTO (NÓMINA Y
GASTO)
COMUNICA LA NECESIDADDE QUE SOLICITE LA
RECALENDARIZACIÓN DESUS FONDOS O MODIF. SU
SOLICITUD
ORGANISMO
RECIBO
1-4T
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-4T
RUBRICA Y RECABA RÚBRICA
SOLICITUD- COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECABA ACUSE DE RECIBIDO
4T
TESORERÍA
RECIBO
1-3T
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-3T
TURNA PARA LA LIBERACIÓNDEL GASTO
ACCESA Y CONSULTACUENTAS PARA VERIFICARQUE LA AFECTACIÓN SEA
CORRECTA
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
1
¿ LA AFECTACIÓN ESCORRECTA?
NO
SI
VOLANTE
COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA LA
AFECTACIÓN REALIZADAPARA SU DESCARGO
1T
VOLANTE
1T
RECIBO
4T
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
4T
ORDENA
C
SOLICITA QUE CORRIJAN ELERROR
TESORERÍA
1
FIN
VÍA TELEFÓNICA
A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
DE MANERA VERBAL
( 1 )
( 2 )
( 2A. )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 7A. )
( 8 )
( 9 )
OCTUBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
23PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Eventual.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
La Subdirección de Presupuesto, debe establecer el formato de Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal para la realización del trámite correspondiente.
Traspasar a solicitud de los Organismos Públicos Descentralizados, el presupuesto asignado de una partida o programapresupuestal a otra, modificando con ello su disponibilidad a la fecha o a un mes.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
24PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos Públicos Descentralizados, a través de laSubdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en
original.- Correo electrónico (e-mail) o Disco compacto (CD) con el Archivo
de la solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal o en su caso, Cuadro anexo en un tanto con losmontos, meses y partidas.
Elabora Concentrado de información en un tanto, en donde refleja losprogramas que se modifican y la disponibilidad final.
Elabora Tarjeta de transferencia y/o recalendarización en original yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Concentrado de información en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en
original.
Turna para visto bueno del Director General de Programación yPresupuesto la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal, anexando el Expediente de transferencia y/orecalendarización.
Recibe del Director General de Programación y Presupuesto la Tarjetade transferencia y/o recalendarización en original y el Expediente detransferencia y/o recalendarización.
Verifica si la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal cuenta con el visto bueno.
¿Cuenta con el visto bueno?
En caso de que no cuente con el visto bueno:
Analiza las modificaciones que se encuentren en la Tarjeta detransferencia y/o recalendarización en original.
Comenta vía telefónica con el Organismo Público Descentralizado, lainconsistencia presentada para que realicen modificación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
7A.1.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
25PÁG.OCTUBRE 2014
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que cuente con el visto bueno:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y modifica datos de la transferencia y/orecalendarización de acuerdo a la Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal en original, con la finalidad dedeterminar si la solicitud cuenta con disponibilidad presupuestal y esprocedente.
¿La transferencia y/o recalendarización es procedente?
En caso de que la transferencia y/o recalendarización no seaprocedente:
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en
original.
Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar al OrganismoPúblico Descentralizado, las causas por las que su transferencia y/orecalendarización no fue procedente.
Continúa con la actividad No. 18.
En caso de que la transferencia y/o recalendarización sea procedente:
Elabora en excel Archivo de interfase, en donde incluye clave, U.P.,programa, importes sin comas, fecha (mes y año).
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) al módulo de importación de asientos, opcióninterfase y carga el Archivo de interfase.
Controla y reserva los fondos en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Contabiliza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).
Anota en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la clave de identificación (ID) de solicitud
8.
8A.
8A.1.
9.
10.
11.
12.
13.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
26PÁG.OCTUBRE 2014
concurrente de control y reserva de fondos, así como la clave deidentificación (ID) de solicitud concurrente de contabilización,proporcionados por el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV).
Obtiene a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte de ejecución decontabilización y del Reporte de asientos contabilizados.
Completa en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la fecha de realización de la transferencia y/orecalendarización y el nombre dado al lote (transacción) en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en
original.- Reporte de ejecución de contabilización en un tanto.- Reporte de asientos contabilizados en un tanto.
Elabora el Oficio de respuesta en original y copia, para informar alOrganismo Público Descentralizado la realización de su trámite yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.
Turna el Oficio de respuesta en un tanto, al Organismo PúblicoDescentralizado, recabando acuse de recibido en la copia.
Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, el estadode la transferencia y/o recalendarización, fecha de realización, montosy firmas para su descargo.
Integra el Oficio de respuesta en copia y el Volante en un tanto alExpediente de transferencia y/o recalendarización.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expediente detransferencia y/o recalendarización.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos
COPIA N
O CONTROLA
DA
E-MAIL: ARCHIVO DE LA SOL. DE
TRANSF. Y/O REC PPTAL
TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
O
CONCENTRADO DEINFORMACIÓN
1T
CONCENTRADO DEINFORMACIÓN
1T
TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN
O
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL
OFICIO SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
O
VOLANTE
1T
INICIO
RECIBE
O
ELABORA
1
ELABORA Y RECABA FIRMA
INTEGRA EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACUZ
EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN
O
TURNA PARA VISTO BUENO
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN
O
RECIBE
DIRECTOR GENERALDE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN
O
VERIFICA SU CUENTA CON ELVISTO BUENO
¿CUENTA CON EL VISTOBUENO?
NO
SI
ACCESA Y MODIFICA DATOSDE TRANSFERENCIA Y/O
RECALENDARIZACIÓN
TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN
O
ANALIZA LASMODIFICACIONES QUE SE
ENCUENTREN
COMENTA LAINCONSISTENCIA
PRESENTADA PARA QUEREALICEN MODIFICACIÓN
1
ORGANISMOPÚBLICODESCENTRALIZADO
ARCHIVO DE INTERFASE
EXCEL: ARCHIVO DEINTERFASE
¿LA TRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN ES
PROCEDENTE?
NO
SI
ELABORA
ACCESA Y CARGA
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
CONTROLA Y RESERVA LOSFONDOS
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
CONTABILIZA
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O
ANOTA LAS CLAVES DEIDENTIFICACIÓN (ID) DE
SOLICITUD
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
O
INTEGRA EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
OFICIO DE RESPUESTA
1T
ELABORA
2
1
ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS
O DISCO COMPACTO OCUADRO ANEXO
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
VÍA TELEFÓNICA
A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN DE
PRSUPUESTO
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 7A. )
( 7A.1. )
( 8 )
( 8A. )
( 8A.1 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
OCTUBRE 2014
DE ACUERDO A LASOLICITUD DE
TRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNCOPIA
NO C
ONTROLADA
VOLANTE
1T
OFICIO DE RESPUESTA
1
VOLANTE
1T
REDACTA EL ESTADO DE LATRANSFERENCIA Y/O
RECALENDARIZACIÓN,FECHA DE REALIZACIÓN,
MONTOS Y FIRMAS PARA SUDESCARGO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
ORDENA
C
FIN
ORGANISMO PÚBLICODESCENTRALIZADO
REPORTE DE ASIENTOSCONTABILIZADOS
1T
REPORTE DE EJECUCIÓN DECONTABILIZACIÓN
1T
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O
REPORTE DE ASIENTOSCONTABILIZADOS
1T
REPORTE DE EJECUCIÓN DECONTABILIZACIÓN
1T
1
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
IMPRIME
COMPLETA
SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
O
INTEGRA EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN
TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
OCTUBRE 2014
OFICIO DE RESPUESTA
O-1
ELABORA Y RECABA FIRMA
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
( 17 )
OFICIO DE RESPUESTA
O-1
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBIDO
( 18 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
29PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Los Informes que se proporcionen a los Organismos deben ser con corte mensual, bimestral, semestral o anual.
Los Informes que se obtengan a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), deben ser: Institucional por partida (ministraciones) y/o Avance presupuestal por sector.
Eventual.
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.
Proporcionar a los Organismos que lo soliciten, Informes presupuestales.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
30PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.
Recibe de los Organismos a través de la Subdirección de Presupuesto,Oficio solicitud en original, en el cual señalan el tipo de informe querequieren: de avance presupuestal y/o ministración; así como Volanteen un tanto.
Verifica en el Oficio solicitud en original, el tipo de Informe que requiereel organismo, avance presupuestal y/o ministración.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), en la opción ver solicitudes e ingresa el tipo deInformes que se requieren e imprime dos tantos.
Elabora Oficio de contestación en original y tres copias, con base en elOficio solicitud en original, y recaba firma del Subdirector dePresupuesto.
Distribuye la documentación de la siguiente manera, recabando acusede recibido en la tercera copia:
Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Informes en primer tanto.
A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de contestación en primera copia.
Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en segunda copia.
Completa en el Volante en un tanto en el apartado de respuesta, elInforme proporcionado al Organismo para su descargo.
Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto, Oficiode contestación en tercera copia, Informes en segundo tanto y Oficiosolicitud en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delorganismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
COPIA N
O CONTROLA
DA
IMPRESIÓN DE INFORMES DE AVANCES PRESUPUESTALES Y/O MINISTRACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
INFORMES
INICIO
VOLANTE
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE
O
1T
ORGANISMOS
OFICIO DE SOLICITUD
VERIFICA EL TIPO DEINFORME QUE REQUIERE
O
ACCESA, INGRESA EL TIPO DEINFORMES QUE SE
REQUIEREN E IMPRIME
SIAFEV
1-2T
A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO( 1 )
( 2 )
( 3 )
OCTUBRE 2014
OFICIO DE CONTESTACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO
CON BASE EN EL OFICIOSOLICITUD
( 4 )
1-3
EXPEDIENTE DELORGANISMO
OFICIO DE SOLICITUD
INFORMES
2T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
VOLANTE
1T
INTEGRA EL EXPEDIENTE DELORGANISMO
O
ORDENA
C
FIN
3
( 7 )
( 8 )
VOLANTE
1T
COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA, EL INFORMEPROPORCIONADO PARA SU
DESCARGO
( 6 )
3
ÓRGANO INTERNODE CONTROL EN LASEFIPLAN
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO
2
OFICIO DE CONTESTACIÓN
1
INFORMES
1T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
O
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO
ORGANISMO( 5 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
32PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
En el caso de que la Solicitud-comprobación de recursos no hubiera sido tramitada en el momento de la consulta, sedeben verificar las causas por las que dicho proceso no se ha realizado.
Diaria.
Atención de Consultas de los Organismos.
Solucionar las consultas que realicen los Organismos respecto al trámite de sus Solicitudes- comprobación de recursos.
- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
33PÁG.OCTUBRE 2014
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos vía telefónica o personal, petición deinformación relativa a sus trámites de Solicitud-comprobación derecursos: fecha, hora y estado de la misma.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delorganismo y verifica si el trámite está realizado.
¿El trámite está realizado?
En caso de que el trámite no esté realizado:
Conecta con el procedimiento:- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de que el trámite esté realizado:
Revisa en el Expediente del organismo, la Solicitud-comprobación derecursos correspondiente en copia, tramitada en la Tesorería y obtienela información.
Comunica al Organismo vía telefónica o personal, la fecha, hora yestado de la Solicitud-comprobación de recursos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delorganismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
Atención de Consultas de los Organismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
INICIO
RECIBE PETICIÓN DEINFORMACIÓN
ORGANISMOS
EXPEDIENTE DELORGANISMO
OBTIENE Y VERIFICA SI ELTRÁMITE ESTÁ REALIZADO
C
¿EL TRÁMITE ESTÁREALIZADO?
NO
SI
EXPEDIENTE DELORGANISMO
REVISA LA SOLICITUDCOMPROBACIÓN DE
RECURSOS Y OBTIENE LAINFORMACIÓN
TRÁMITE DESOLICITUD-
COMPROBACIÓNDE RECURSOS AORGANISMOS
1
COMUNICA: FECHA, HORA YESTADO DE LA SOLICITUD-
COMPROBACIÓN DERECURSOS
ORGANISMO
EXPEDIENTE DELORGANISMO
ORDENA
1
C
FIN
VÍA TELEFÓNICA OPERSONAL
VÍA TELEFÓNICA OPERSONAL
( 1 )
( 3 )
( 2 )
( 4 )
( 5 )
OCTUBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
35PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Diaria.
Elaboración del Sujeto a Comprobar.
El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar los sujetos a comprobar del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujetos a comprobar.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
36PÁG.OCTUBRE 2014
Analista Financiero /Administrativo Especializado delPresupuesto de Organismos.
Elaboración del Sujeto a Comprobar.
Recibe vía teléfonica, de las áreas administrativas, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar eimprime la misma en cinco tantos.
Elabora Recibo en tres tantos.
Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefe delDepartamento de Control del Presupuesto de Organismos en el Reciboen tres tantos y en la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar en cinco tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatro tantos yel Recibo en dos tantos, recabando acuse de recibido en el tercer ycuarto tanto respectivamente y los archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, llamada telefónica para notificar laexistencia de un Cheque.
Acude al Departamento de Caja y recibe Cheque y Póliza en un tanto.
Entrega al área administrativa solicitante el Cheque por reposición delfondo revolvente, recabando del titular de dicha área firma de recibidoen la Póliza en un tanto.
Entrega al Departamento de Caja la Póliza en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.COPIA
NO C
ONTROLADA
ELABORACIÓN DEL SUJETO A COMPROBAR
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
PÓLIZA
1T
PÓLIZA
CHEQUE
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS 1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-5T
RECIBO
1-3T
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DELTRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DERECURSOS POR SUJETO A
COMPROBAR
ÁREASADMINISTRATIVAS
ACCESA, CAPTURA DATOS YOBTIENE
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
RECIBO
ELABORA
1-3T
RECABA FIRMA
-TITULAR DEL ÁREAADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DE PRESUPUESTO DEORGANISMOS
RECIBE PARA NOTIFICAR LAEXISTENCIA DE UN CHEQUE
DEPARTAMENTO DECAJA
ACUDE Y RECIBE
1T
CHEQUE
ENTREGA
DEPARTAMENTO DECAJA
ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE
ENTREGA
DEPARTAMENTO DECAJA
FIN
VÍA TELEFÓNICA
LLAMADATELEFÓNICA
RECABANDO DEL TITULAR DEDICHA ÁREA FIRMA DE RECIBIDO EN
LA PÓLIZA EN UN TANTO
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
OCTUBRE 2014
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-4T
ENTREGA Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO
2T
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
( 5 )
3T
4T
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
38PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Diaria.
Elaboración de Comprobación de Sujeto.
El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar las comprobaciones de sujeto delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
39PÁG.OCTUBRE 2014
Analista Financiero /Administrativo Especializado delPresupuesto de Organismos.
Elaboración de Comprobación de Sujeto.
Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por comprobación de sujeto y laDocumentación comprobatoria en original.
Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partida yverifica que cumpla con los requisitos fiscales y determina si se requiererealizar reintegro de Efectivo.
¿Se requiere reintegrar Efectivo?
En caso de que no se requiera reintegrar Efectivo:
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de que se requiera reintegrar Efectivo:
Recibe de las áreas administrativas, el Efectivo.
Elabora Recibo por reintegro de fondos en cinco tantos.
Entrega al Departamento de Caja el Recibo por reintegro de fondos encinco tantos y el Efectivo.
Recibe del Departamento de Caja, con acuse de recibido el Recibo porreintegro de fondos en quinto tanto.
Integra a la Documentación comprobatoria el Recibo por reintegro defondos en quinto tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra, captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto eimprime la misma en cinco tantos, recabando firma del titular del áreaadministrativa solicitante y del Jefe del Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto en cincotantos y la Documentación comprobatoria en original.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
40PÁG.OCTUBRE 2014
Analista Financiero /Administrativo Especializado delPresupuesto de Organismos.
Elaboración de Comprobación de Sujeto.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con acuse de recibido laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto enquinto tanto y la archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
COPIA N
O CONTROLA
DA
EFECTIVO
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-5T
RECIBO POR REINTEGRO DEFONDOS
5T
EFECTIVO
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
ELABORACIÓN DE COMPROBACIÓN DE SUJETO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
5T
RECIBO POR REINTEGRO DEFONDOS
1-5T
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DELTRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DERECURSOS POR
COMPROBACIÓN DE SUJETO
ÁREASADMINISTRATIVAS
ENTREGA
DEPARTAMENTO DECAJA
RECIBO POR REINTEGRO DEFONDOS
5T
RECIBE CON ACUSE DERECIBIDO
DEPARTAMENTO DECAJA
ACCESA, IMPRIME Y RECABAFIRMA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ENTREGA
1-5T
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
RECIBE CON ACUSE DERECIBIDO
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
FIN
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALES Y
DETERMINA
¿SE REQUIERE REINTEGRAREFECTIVO?
NO
SI
1
RECIBE
ÁREASADMINISTRATIVAS
RECIBO POR REINTEGRO DEFONDOS
1-5T
ELABORA
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
INTEGRA
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADODE VERACRUZ
C
1
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
OCTUBRE 2014
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
42PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
OCTUBRE 2014
Diaria.
Elaboración de Pago Directo.
El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar los pagos directos del Director Generalde Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por pagos directos.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
43PÁG.OCTUBRE 2014
Analista Financiero /Administrativo Especializado delPresupuesto de Organismos.
Elaboración de Pago Directo.
Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por pago directo y la Documentacióncomprobatoria en original.
Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partida yverifica que cumpla con los requisitos fiscales.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por pago directo y obtiene lamisma en cinco tantos.
Elabora Recibo en tres tantos.
Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefe delDepartamento de Control del Presupuesto de Organismos en el Reciboen tres tantos y en la Solicitud-comprobación de recursos por pagodirecto en cinco tantos.
Obtiene una copia de la Documentación comprobatoria en original.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por pago directo en cinco tantos, el Reciboen tres tantos y la Documentación comprobatoria en original y unafotocopia.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con acuse de recibido laSolicitud-comprobación de recursos por pago directo en quinto tantoy el Recibo en tercer tanto y los archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, notificación electrónica del pagorealizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DE PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
5T
RECIBE CON ACUSE DERECIBIDO
3T
C
RECIBE NOTIFICACIÓNELECTRÓNICA DEL PAGO
REALIZADO
DEPARTAMENTO DECAJA
FIN
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-5T
DOCUMENTACIÓNCOMPROBACIÓN
O
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DELTRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DERECURSOS POR PAGO
DIRECTO
ÁREASADMINISTRATIVAS
CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALES
ACCESA, CAPTURA DATOS YOBTIENE
SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
RECIBO1-3T
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-5T
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
1-5T
RECIBO
1-3T
RECIBO
1-3T
ELABORA
RECABA FIRMA
-TITULAR DEL ÁREAADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS
OBTIENE
1
ENTREGA
O
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
1
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
OCTUBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
45PÁG.OCTUBRE 2014
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. OCTAVIO RIVELINO DELFÍN POZOSDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALESSUBSECRETARIO DE EGRESOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos
46PÁG.OCTUBRE 2014
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. JOSÉ TEÓFILO CARRERA VARGASSUBDIRECTOR DE CONTROL
PRESUPUESTAL
Elaborado y autorizado en octubre de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C.P. SALVADOR ESPINOZA GALINDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
COPIA N
O CONTROLA
DA