Defir DR SNotass€¦ · Ativos fixos tangíveis 19.097,57 14.413,27 Investimentos financeiros 1.096,32 741,12 20.193,89 15.154,39 Ativo corrente Estado e outros entes públicos 1,25

RENDIMENTOS E GASTOSPERÍODOS

2018 2017

Vendas e serviços prestados 68.353,30 53.723,80

Subsídios à exploração 30.521,45

Fornecimentos e serviços externos (85.786,16) (40.116,41)

Gastos com o pessoal (53.875,71) (46.230,09)

Outros rendimentos 51.302,77 45.822,45

Outros gastos (1.091,59) (2.356,07)

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 9.424,06 10.843,68

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (7.663,70) (6.922,51)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.760,36 3.921,17

Gasto líquido de financiamento (0,56) (569,32)

Resultado antes de impostos 1.759,80 3.351,85

Resultado líquido do período 1.759,80 3.351,85

Administração/ Gerência

____________________

Técnico Oficial de Contas Nº 3548

______________________

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ME) do período de 2018

ASSOCIACAO APOJOVI

RUBRICAS DATAS

2018 2017

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 19.097,57 14.413,27

Investimentos financeiros 1.096,32 741,12

20.193,89 15.154,39

Ativo corrente

Estado e outros entes públicos 1,25

Outros ativos correntes 40.645,38 8.507,54

Caixa e depósitos bancários 6.252,63 449,10

46.898,01 8.957,89

Total ativo 67.091,90 24.112,28

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Resultados transitados (12.685,75) 5.864,75

Resultado líquido do período 1.759,80 3.351,85

Total do capital próprio (10.925,95) 9.216,60

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corrente

Estado e outros entes públicos 4.146,68 7.322,96

Diferimentos 16.278,26 6.945,02

Outros passivos correntes 57.592,91 627,70

78.017,85 14.895,68

Total do passivo 78.017,85 14.895,68

Total do capital próprio e do passivo 67.091,90 24.112,28

Administração / Gerência

____________________

Técnico Oficial de Contas Nº 3548

______________________

ASSOCIACAO APOJOVIBalanço - (modelo para ME) em 31-

12-2018(montantes em euros)

ASSOCIAÇAO APOJOVI, 2018

Emitido por ADMIN em 20-03-2019 14:44:22

Contribuinte nº 505268043

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA

Código Designação

VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

12.516,85 19.063,55 162.386,07 162.332,38 53,69Caixa11

12.516,85 19.063,55 162.386,07 162.332,38 53,69Caixa11.1

21.152,18 17.456,55 200.441,27 194.242,33 6.198,94Depósitos à Ordem12

12.463,30 10.268,90 70.395,10 66.767,09 3.628,01C.G.D. Conta 1390703012.1

8.688,88 7.187,65 130.046,17 127.475,24 2.570,93Montepio12.4

4.265,72 3.541,84 37.553,86 40.176,70 2.622,84Pessoal23

4.265,72 3.541,84 37.553,86 40.176,70 2.622,84Remunerações a pagar23.1

4.265,72 3.541,84 37.553,86 40.176,70 2.622,84Remunerações do Pessoal23.1.2

487,75 1.319,72 16.778,77 20.925,45 4.146,68Estado e Outros Entes Públicos24

321,00 321,00 6.193,20 6.746,70 553,50Retenção Imposto s/Rendimento24.2

321,00 321,00 5.493,00 5.814,00 321,00Trabalho Dependente24.2.1

700,20 932,70 232,50Rend. Profissionais24.2.2

700,20 932,70 232,50Rend. Profissionais-Residentes24.2.2.1

166,75 966,72 10.585,57 13.180,49 2.594,92Contribuições p/Segur. Social24.5

166,75 966,72 10.585,57 13.180,49 2.594,92Contribuições p/Segur. Social24.5.1

32,00 998,26 998,26Outras tributações24.8

32,00 998,26 998,26FCT E FGCT24.8.7

7.068,90 31.672,37 93.505,29 107.829,98 14.324,69Outras contas a receber e a pagar27

18.648,00 18.648,00Fornecedores de investimentos27.1

18.648,00 18.648,00Fornecedores de investimentos - contas g27.1.1

18.648,00 18.648,00Fornecedores Imobilizado c/c27.1.1.1

12.348,00 12.348,00HORACIO SA27.1.1.1.02

6.300,00 6.300,00Tecidos Coimbra27.1.1.1.03

7.068,90 31.672,37 74.857,29 89.181,98 14.324,69Outros devedores e credores27.8

5.843,30 38.955,32 17.860,08 21.095,24Formaçao para a Inclusao - POISE27.8.1

7.068,90 25.829,07 35.901,97 71.321,90 35.419,93Devedores e Credores Diversos27.8.8

450,12 450,12CARLA SOFIA QUELHAS27.8.8.01

1.771,19 1.061,06 710,13E.D.P.27.8.8.02

62,07 362,99 425,06 62,07AGUAS DE COIMBRA27.8.8.03

4.347,00 13.067,00 4.347,00 19.257,00 14.910,00AEDL, LDª27.8.8.06

450,00 700,00 450,00 1.700,00 1.250,00CONTASCRITA, LDA27.8.8.07

307,50 307,50EDILIBER, LD.ª27.8.8.08

450,00 450,00MOISES CORREIA OLIVEIRA27.8.8.15

1.175,00 1.175,00HTQ, LD.ª27.8.8.16

517,00 517,00SERVIÇOS AÇAO SOCIAL UNIV.COIMBRA27.8.8.18

12.000,00 12.000,00 12.000,00HOPEMEASURE27.8.8.19

99,01 99,01CLIMABITUS27.8.8.20

1.500,00 1.500,00ANA RITA CORREIA27.8.8.21

192,01 192,01LUSITANEA27.8.8.22

6.350,00 6.350,00TECIDOS DE COIMBRA27.8.8.23

2.271,90 6.956,55 6.956,55Formandos27.8.8.24

10.973,60 14.673,60 3.700,00Saldos a Regularizar27.8.8.98

4.400,00 4.400,00Fundo Associativo27.8.8.99

29.622,08 29.622,08 45.900,34 16.278,26Diferimentos28

29.622,08 29.622,08 45.900,34 16.278,26Rendimentos a reconhecer28.2

Página: 1Licenciado a Contascrita - Gab.Contabilidade,Lda






CONTA


VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

3.450,00 3.450,00 6.945,02 3.495,02Fundaçao Montepio 2015/2016/2017/20128.2.1

26.172,08 26.172,08 38.955,32 12.783,24Inclusao Social - POISE28.2.2

29,60 1.096,32 1.096,32Investimentos Financeiros41

29,60 1.096,32 1.096,32Outros investimentos financeiros41.5

29,60 1.096,32 1.096,32FCT - Vera Lucia41.5.7

7.663,70 54.180,03 35.082,46 19.097,57Activos fixos tangíveis43

13.488,00 13.488,00Equipamento básico43.3

13.488,00 13.488,00Equipamento Básico43.3.1

13.488,00 13.488,00Com IVA n/ Dedutível43.3.1.2

30.540,03 30.540,03Equipamento de Transporte43.4

30.540,03 30.540,03Aq. em Territorio Nacional43.4.1

27.690,03 27.690,03Com IVA não Dedutível43.4.1.2

2.850,00 2.850,00Outros43.4.1.3

2.850,00 2.850,00Isentos43.4.1.3.1

8.728,00 8.728,00Equipamento Administrativo43.5

8.728,00 8.728,00Mobiliários43.5.1

8.728,00 8.728,00Com IVA não Dedutível43.5.1.2

1.424,00 1.424,00Outros activos fixos tangíveis43.7

1.424,00 1.424,00Ferramentas e Utensílios43.7.1

1.424,00 1.424,00Mercado Nacional43.7.1.1

1.424,00 1.424,00Com IVA n/ Dedutivel43.7.1.1.2

7.663,70 35.082,46 35.082,46Depreciações acumuladas43.8

741,19 1.881,19 1.881,19Equipamento Básico43.8.3

741,19 1.881,19 1.881,19Equipamento Básico43.8.3.1

6.922,51 23.617,53 23.617,53Equipamento de Transporte43.8.4

2.850,00 2.850,00Transporte Ligeiros43.8.4.1

6.922,51 20.767,53 20.767,53Transporte Pesados43.8.4.3

8.501,18 8.501,18Equipamento Administrativo43.8.5

294,14 294,14Mobiliários43.8.5.1

8.207,04 8.207,04Equipamento .Administrativo43.8.5.5

1.082,56 1.082,56Outros activos fixos tangíveis43.8.7

1.082,56 1.082,56Ferramentas e Utensílios43.8.7.1

5.840,00 40.887,94 28.202,19 12.685,75Resultados Transitados56

5.840,00 21.870,00 28.202,19 6.332,19De Exercícios Anteriores56.1

19.017,94 19.017,94Ajustamentos56.2

28.497,03 85.786,16 85.786,16Fornecimentos Serv.Externos62

9.282,62 28.288,82 28.288,82Fornecimentos e Serviços62.0

9.282,62 28.288,82 28.288,82Projecto Formação62.0.99

9.282,62 28.288,82 28.288,82AEDL, LD.ª62.0.99.1

9.282,62 28.288,82 28.288,82Curso Ger@poio aos Seniores62.0.99.1.1

2.760,00 5.400,00 5.400,00Encargos com Formadores62.0.99.1.1.02

718,88 6.578,53 6.578,53Pessoal nao Docente62.0.99.1.1.03

3.687,00 7.237,00 7.237,00Apoio Tecnico Pedagigico62.0.99.1.1.04

6.956,55 6.956,55Encargos c/Formamdos62.0.99.1.1.05

2.116,74 2.116,74 2.116,74Enc. Gerais do Proj.62.0.99.1.1.06







CONTA


VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

6.007,67 10.795,21 10.795,21Serviços especializados62.2

2.603,92 3.603,92 3.603,92Trabalhos Especializados62.2.1

2.603,92 3.603,92 3.603,92Territorio Nacional62.2.1.1

2.603,92 3.603,92 3.603,92C/ IVA n/ Dedutivel62.2.1.1.2

28,29 28,29Vigilância e Segurança62.2.3

28,29 28,29C/ IVA n/ Dedutível62.2.3.2

3.403,75 7.107,65 7.107,65Honorários62.2.4

3.403,75 7.107,65 7.107,65Devidos a Res. Territorio Nac.62.2.4.1

3.403,75 7.107,65 7.107,65Com IVA n/Dedutível62.2.4.1.2

1.143,90 1.143,90JOSE ALVES PAIS ANTUNES DO AMARAL 62.2.4.1.2.01

1.500,00 1.500,00ANA RITA ROXO CORREIA 21830405662.2.4.1.2.02

60,00 60,00JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS 2362.2.4.1.2.10

2.475,75 2.475,75 2.475,75GRAÇA SOFIA ABRANTES ALVES - 233562.2.4.1.2.12

530,00 530,00 530,00Maria Filomena Da Fonseca Roque Vaz - 162.2.4.1.2.30

398,00 1.398,00 1.398,00ANDRE FILIPE RODRIGUES62.2.4.1.2.42

55,35 55,35Conservação e Reparação62.2.6

55,35 55,35Equip. Basico e Instalações62.2.6.2

55,35 55,35C/ IVA n/ Dedutivel62.2.6.2.2

59,21 639,08 639,08Materiais62.3

57,24 57,24Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido62.3.1

57,24 57,24Mercado Nacional62.3.1.1

57,24 57,24Com IVA n/ Dedutivel62.3.1.1.2

12,50 12,50Livros e Documentação Técnica62.3.2

12,50 12,50Mercado Nacional62.3.2.1


59,21 569,34 569,34Material de Escritório62.3.3

59,21 569,34 569,34Mercado Nacional62.3.3.1

59,21 569,34 569,34Com IVA n/ Dedutivel62.3.3.1.2

788,50 3.356,95 3.356,95Energia e fluidos62.4

431,02 1.492,08 1.492,08Electricidade62.4.1

431,02 1.492,08 1.492,08Com IVA n/Dedutível62.4.1.2

257,64 1.275,89 1.275,89Combustíveis62.4.2

257,64 1.265,89 1.265,89Gasoleo62.4.2.1

257,64 1.265,89 1.265,89N/ Dedutivel62.4.2.1.2

10,00 10,00Gasolina62.4.2.2

10,00 10,00Viaturas Ligeiras62.4.2.2.1

99,84 588,98 588,98Água62.4.3

99,84 587,95 587,95Com IVA não Dedutível62.4.3.2

1,03 1,03Outros (REI/REPR)62.4.3.3

22,00 22,00Deslocações, estadas e transportes62.5

22,00 22,00Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu62.5.1

22,00 22,00Deslocações Estadia do Pessoal62.5.1.1

22,00 22,00Portagens e Parqueamento62.5.1.1.6

12.359,03 42.684,10 42.684,10Serviços diversos62.6

12.000,00 24.000,00 24.000,00Rendas e Alugures62.6.1







CONTA


VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

12.000,00 24.000,00 24.000,00Outras Rendas e Alugueres62.6.1.5

12.000,00 24.000,00 24.000,00Out.Rendas Isentas62.6.1.5.4

12.000,00 24.000,00 24.000,00HOPE MEASURE UNIP, LD.ª - 51347502862.6.1.5.4.1

188,38 876,73 876,73Comunicação62.6.2

23,92 46,57 46,57Correio62.6.2.1

11,27 11,27 11,27Com IVA n/Dedutível62.6.2.1.2

12,65 35,30 35,30Outros (REI/REPR)62.6.2.1.3

164,46 830,16 830,16Telefones62.6.2.2

164,46 830,16 830,16Com IVA n/Dedutível62.6.2.2.2

161,68 887,36 887,36Seguros62.6.3

613,02 613,02Acidentes Pessoais - Grupo62.6.3.02

105,35 105,35 105,35Outros Seguros62.6.3.08

56,33 168,99 168,99Viagens62.6.3.15

99,01 99,01Contencioso e Notariado62.6.5

45,00 45,00Despesas de Representação62.6.6

45,00 45,00Outras Despesas Representação62.6.6.3


3,14 25,53 25,53Limpeza, Higiene e Conforto62.6.7

3,14 25,53 25,53Territorio Nacional62.6.7.1

3,14 25,53 25,53C/ IVA n/ Dedutivel62.6.7.1.2

5,83 16.750,47 16.750,47Outros serviços62.6.8

5,83 13.698,47 13.698,47Alimentação62.6.8.02

5,83 13.698,47 13.698,47Territorio Nacional62.6.8.02.1

5,83 1.048,47 1.048,47C/ IVA n/ Dedutivel62.6.8.02.1.2

12.650,00 12.650,00Materiais para Formaçao62.6.8.02.1.3

3.052,00 3.052,00Viagens/Bilhetes /Formaçao62.6.8.04

3.052,00 3.052,00Territorio Nacional62.6.8.04.1

3.052,00 3.052,00C/ IVA n/ Dedutivel62.6.8.04.1.2

4.963,96 53.875,71 53.875,71Gastos com o pessoal63

4.292,69 48.658,90 48.658,90Remunerações do Pessoal63.2

4.292,69 48.658,90 48.658,90Remunerações Escritório63.2.1

3.907,69 44.346,90 44.346,90Ordenados Administrativos63.2.1.1

385,00 4.312,00 4.312,00Subsídio de Alimentação63.2.1.7

668,87 4.635,79 4.635,79Encargos sobre Remunerações63.5

132,00 132,00 132,00Encargos Administrativos63.5.1

536,87 4.503,79 4.503,79Encargos Vendas63.5.2

2,40 28,80 28,80Gastos de acção social63.7

2,40 28,80 28,80FGCT63.7.2

552,22 552,22Outros gastos com o pessoal63.8

552,22 552,22Fardamentos c/IVA Dedutível63.8.2

7.663,70 7.663,70 7.663,70Gastos de depreciação e de amortização64

7.663,70 7.663,70 7.663,70Activos fixos tangíveis64.2

741,19 741,19 741,19Equipamento Básico64.2.3

741,19 741,19 741,19Equipamento Básico64.2.3.1







CONTA


VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

6.922,51 6.922,51 6.922,51Equipamento Transporte64.2.4

6.922,51 6.922,51 6.922,51Transporte Pesados64.2.4.2

76,06 1.091,59 1.091,59Outros gastos e perdas68

3,43 136,64 136,64Impostos68.1

3,43 89,76 89,76Impostos Indirectos68.1.2

3,43 18,00 18,00Imposto de Selo68.1.2.3

3,43 18,00 18,00Operações Financeiras68.1.2.3.17

3,43 18,00 18,00Créd. sob forma de fundos68.1.2.3.17.1

3,43 18,00 18,00Crédito prz. inf. a 1 ano68.1.2.3.17.1.1

31,76 31,76Imposto s/Transp.Rodoviário68.1.2.4

40,00 40,00Taxas68.1.2.7

40,00 40,00Outras68.1.2.7.3

46,88 46,88Taxas68.1.3

72,63 954,95 954,95Outros Custos Operacionais68.8

72,63 954,95 954,95Outros não especificados68.8.8

2,08 2,08Desp.c/Propriedade Industrial68.8.8.1

2,08 2,08Outras Artº9º68.8.8.1.3

72,63 952,87 952,87Out.Custos Perdas Financeiras68.8.8.6

72,63 952,87 952,87Serviços Bancários68.8.8.6.1

72,63 952,87 952,87Serv.Banc.Isentos68.8.8.6.1.3

0,56 0,56Gastos e perdas de financiamento69

0,56 0,56Juros Suportados69.1

0,56 0,56Juros de financiamentos obtidos69.1.1

8.342,30 68.353,30 68.353,30Prestação de Serviços72

8.342,30 68.353,30 68.353,30Serviço A72.1

8.342,30 68.353,30 68.353,30Mercado Nacional72.1.1

8.342,30 68.353,30 68.353,30P.Serv.- Isento * Mensalidades72.1.1.4

26.172,08 30.521,45 30.521,45Subsídios à exploração75

4.349,37 4.349,37Subsídios do Estado e outros entes públi75.1

4.349,37 4.349,37I.E.F.P- INST. EMP. FORM. PROFI.75.1.2

26.172,08 26.172,08 26.172,08Subsídios de outras entidades75.2

6.951,72 26.302,77 26.302,77Outros rendimentos e ganhos78

1.145,00 1.145,00Rendimentos suplementares78.1

1.145,00 1.145,00Cedencia de Espaço78.1.1

1.145,00 1.145,00Não Isentos de IVA78.1.1.1

1.145,00 1.145,00Isento78.1.1.1.4

6.951,72 25.157,77 25.157,77Outros78.8

6.951,72 25.157,77 25.157,77Outros não especificados78.8.8

6.951,72 25.157,77 25.157,77Outros não Especificados78.8.8.4

2.116,74 2.116,74 2.116,74Projeto aedl78.8.8.4.1

718,88 6.578,53 6.578,53Excesso Ordenados78.8.8.4.2

666,10 12.295,55 12.295,55Recuperaçao de Encargos78.8.8.4.8

3.450,00 4.166,95 4.166,95Outros78.8.8.4.9

25.000,00 25.000,00Proveitos Ganhos Extraordinár.79







CONTA


VALORES MENSAIS

Débitos Créditos

VALORES ACUMULADOS

Débitos Créditos

SALDOS

Devedores Credores

25.000,00 25.000,00Out.Prov.Ganhos Extraordinário79.8

25.000,00 25.000,00Donativos79.8.4

20.000,00 20.000,00Fundaçao E.D.P.79.8.4.02

5.000,00 5.000,00CAMARA MUNICIPAL COIMBRA79.8.4.05

3.351,85 3.351,85Resultado líquido do período81

3.351,85 3.351,85Resultado Líquido81.8

TOTAL GERAL: 122.183,83 122.183,83 788.221,20 788.221,20 187.549,99 187.549,99


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Defir DR SNotass€¦ · Ativos fixos tangíveis 19.097,57 14.413,27 Investimentos financeiros 1.096,32 741,12 20.193,89 15.154,39 Ativo corrente Estado e outros entes públicos 1,25