Embed Size (px)
Citation preview
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
1
Delårsrapportförperioden1januari–30juni,2017
MSEK
Jan-juni2017
Jan-juni2016
Jan-Dec2016
Nettoomsättning 27430 (0) 60374
EBITDA 14110 (0) 32680
EBITDA-marginal,% 51 (0) 54
Resultatefterskatt -10932 (0) -26962
Resultatperaktie,SEK,föreochefterutspädning -1,0 (0) -1,27
Egetkapitalperaktie 11,7 (0) 13,1
Soliditet 20 (0) 22
Produktionmedproduktionsgarantiiperioden,GWh 41,1 46,2 93
Driftsatthelägdkapacitet,GWh 104 104 102
Andrakvartalet2017• Nettoomsättningenunderkvartaletuppgicktill11,8(0)mkr.• Rörelseresultatetföreavskrivningar(EBITDA)uppgicktill5,3(0)
mkr.• Resultatefterskattuppgicktill-6,9(0)mkr.• Egenproduktioninklusiveproduktionsgarantieruppgicktill16,8
(16,9)GWh.Resultatperaktieuppgicktill-0,63kr
Förstasexmånaderna2017• Nettoomsättningenuppgicktill27,4(0)mkr.• Rörelseresultatetföreavskrivningar(EBITDA)uppgicktill14,1(0)
mkr.• Resultatefterskattuppgicktill-10,9(0)mkr.• Egenproduktioninklusiveproduktionsgarantieruppgicktill41,1
(46,2)GWh.• BolagetnoteradespåNasdaqStockholmFirstNorthden1februari
2017.• Resultatperaktieuppgicktill-1,0kr
JämförelsesiffrorförQ1-Q22016finnsejdådetärennykoncern.
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
2
VDharordet
Marknadenförvindkrafthardetfortsatttufft,medlågaprisnivåer,ochlönsamheteniverksamhetensättsunderhårdprövning.Ävenommöjligheternatillförvärvimarknadenfortsattärgod,såframstårfinansieringavsådanaförvärvsomenalltsvårareutmaning.Förtroendetförelmarknaden,efterdetsenasteårensprisfallpåelochelcertifikat,ärskadathossåvälvindkraftsoperatörer,bankerochfinansiärer.BolagetharunderkvartaletrealiseratförsäljningenavsittengagemangiSlitevindAB.PRODUKTIONBolagetssystematiskaunderhålls-ochförbättringsarbetefortsätter.UnderkvartaletharallaturbineravmärketFuhrländergenomgåttenmjukvaruuppgraderingipitchochyaw-systemet.Dettaresulteradeienmindretillgänglighetsökningochunderlättarocksåföroperatörenavturbinen.SamtidigtkvarstårbolagetsutmaningarmedSinovelturbinerna,ävenomvissframgånguppnåttsidetsvårlöstaproblemetmedöverhettningiväxellådorna,såkvarstårflerastorautmaningar.Påmjukvarusidanserviflerabristeravväsentligart,vilkaantasvarabådetidskrävandeochkostsammaattkommatillrättamed.HittillsvarandeinvesteringariSinovel-turbinerna,förattupprätthållanågorlundastabilproduktion,harskettmedväsentligabelopp.Förattökadenoperationellaeffektiviteten,ochnärmaossbranschstandard,servibehovavytterligareinvesteringarpåmjukvarusidanom4-10MSEKunderåret.Bolagetharuteståendefordringarpåförsäkringsbolag,omca20MSEK,föruteblivnaersättningarförskadorochproduktionsförluster.VidrabbadesavenytterstovanligskadaidenenaVestas-turbineniStrömmestad,ochturbinenkommerattbliståendeiungefärenmånad.FRAMTIDBolagetsarbetemedattreducerakostnadernaharintensifieratsochkonkretiserats,medfokuspåattbalanseraskuldsättningsgradeniförhållandetillnuvarandeochframtidaintäktsnivåer.Ävenomvifortsattärpositivatillenexpansionavvårproduktion,ochsermöjligheterimarknaden,såbehöverbolagetfortsättaochslutföraarbetetmedattreducerakostnaderna.JörgenBender,vd
Aligerasvisionärattbidratillomställningenmotenlångsiktighållbarenergiförsörjning.Vårambitionärattvaraenaktivkraftiutvecklingenochkonsolideringenavvindkraftmarknaden,samtattinvesteraimarknaderdärsolenergiärlönsamt.Detövergripandemåletärattgenomeffektivdrift,ochtillvaratagandetavidentifieradesynergierökalönsamheten.
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
3
KoncernenisammandragNETTOOMSÄTTNINGOCHRESULTATJämförelsesiffrorförQ22016finnsejdådetärennykoncern.Förstakvartaletsnettoomsättningsamtövrigaintäkterunderkvartaletuppgicktill11,8mkr.Rörelsekostnadernaär-12,9mkr.Rörelseresultatetföreavskrivningar(EBITDA)uppgicktill5,4mkr.Rörelseresultatet(EBIT)uppgicktill-1,1mkrinkluderatavskrivningarmed-6,5mkr.Resultatetföreskattuppgickdärmedtill-8,8mkr,resultatefterskattvar-6,9mkr.FINANSIELLSTÄLLNINGRäntebärandenettoskulduppgicktill470,3mkr.Soliditetenvidperiodensslutvar20procent.Likvidamedeluppgicktill20,6mkr.EftersomAligeraABendastharsvenskadotterbolagharskattberäknatsefterdensvenskaskattesatsen22,0procent.Beaktatkoncernensskattemässigaavskrivningsmöjligheterbedömsingenbetaldskattattredovisasunderdenärmasteåren.KASSAFLÖDEOCHINVESTERINGARKassaflödetfråndenlöpandeverksamhetenföreförändringaravrörelsekapitaluppgicktill–1,1mkr.Rörelsekapitalförändringarminskadekassaflödetmed-15,1mkrvilketgavettkassaflödefråndenlöpandeverksamhetenpå-16,3mkr.Kassaflödetavinvesteringaruppgicktill17,9mkr.Underkvartaletäringadirektainvesteringargjordaivindkraftverk.VIKTIGAHÄNDELSERUNDERKVARTALETInnehavetiSlitevindABharavyttratsisinhelhet.ELPRODUKTIONKvartaletselproduktionvarnågotsämreännormaltochdenfaktiskaproduktionen.Bolagetssystematiskaunderhållsarbeteochförbättringsarbetefortsätter.UnderkvartaletharallaturbineravmärketFuhrländergenomgåttenmjukvaruuppgraderingipitchochyaw-systemet.Dettaresulteradeiendirekttillgänglighetsökning,uppdateringenunderlättarocksåföroperatörenavturbinen,dåantaletmindrefelväsentligtharminskat.UnderkvartaletharocksåbolagetssvårlöstaproblemmedöverhettningpåSinovel-turbinernahittatsinlösning.Ochallabolagetsturbineravtypenharrepareratsochuppdaterats,ochresultatetbedömsmycketgott.AllaSinovel-turbinernaharunderkvartaletgenomgåttenstörreårligservice.PotentialenförproduktionsökningariSinovel-verkengenomuppgraderingaravmjukvaranbedömsstor,ochdiskussionermedtillverkareharinletts.EnytterstovanligskadainträffadeibolagetsVestas-turbiniStrömmestad,vilketfåreffektenattdenstårstillaca1månad.Produktionenunderkvartaletuppgicktill16,8GWh.
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
4
ÖvriginformationÄGARSTRUKTUREnförteckningöverbolagetsägarstrukturfinnspåbolagetshemsidawww.aligera.seRISKEROCHOSÄKERHETSFAKTORERDelågaprisernapåelochelcertifikatärutmanandeförlönsamhetenivindkrafparkerna.Fokusförbevakningliggerfrämstpåutvecklingenavel-ochcertifikatprisersamtvalutakurserochdåsärskiltEUR,samtvåramotpartsriskerförproduktionsgaranti,tillgänglighetsgarantiochprisgaranti.Elcertifikatprisernaföllytterligareunderkvartalettillmycketlåganivåer.KoncernensriskerochosäkerhetsfaktorerfinnsbeskrivnaibolagetsÅrsredovisningförår2016samtiobligationsprospektetdaterat27januari2015samtbolagsbeskrivningdaterad1februari2017.REDOVISNINGSPRINCIPERRapportensredovisningsprinciperförupprättandeavdennaärIFRS(InternationalFinancialReportingStandards).KoncernredovisningenförAligeraHoldingkoncernenharupprättatsienlighetmedIFRS(InternationalFinancialReportingStandards)sådanadeantagitsavEU,RFR1Kompletteranderedovisningsreglerförkoncerner.Koncernredovisningenharupprättatsenligtförvärvsmetoden.Deviktigasteredovisningsprincipernasomtillämpatsnärdennakoncernredovisningupprättatsangesnedan.AttupprättafinansiellarapporteriöverensstämmelsemedIFRSkräveranvändningavendelviktigauppskattningarförredovisningsändamål.Vidarekrävsattledningengörvissabedömningarvidtillämpningenavkoncernensredovisningsprinciper.ÅRSSTÄMMAÅrsstämmaiAligeraABhöllsden26ejuli.TRANSAKTIONERMEDNÄRSTÅENDEIngatransaktionermednärståendeärgjordaunderperioden.REVISORSGRANSKNINGRapportenärintegranskadavrevisor.www.aligera.se.
Stockholm,30augusti2017AligeraAB(publ),org.nr559026-8024InformationenärsådansomAligeraABärskyldigattoffentliggöraenligtEU
marknadsmissbruksförordningochlagenomvärdepappersmarknaden.Informationenlämnadesföroffentliggörandeden30augusti2017kl13:00CET.
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
5
Koncernensrapportövertotalresultatet
Tkr
Kvartal2 Jan-jun Helår
2017 2017 2016
Kvarvarandeverksamheter 55 Rörelsensintäkter Nettoomsättning 11756 27430 60372Övrigt 0 0 0
Summarörelsensintäkter 11756 27430 60372
Rörelsenskostnader Övrigaexternakostnader -6244 -12574 -25398
Personalkostnader -173 -746 -2294Avskrivningar -6484 -12969 -25939
Summarörelsenskostnader -12901 -26289 -53631
Rörelseresultat -1145 1141 6741
Resultatfrånfinansiellaposter Finansiellaintäkter 4 71 521
Kostnadförförvärv 0 0 -15471Finansiellakostnader -7694 -15283 -37015
Finansiellaposter–netto -7690 -15212 -51965
Andelavresultatefterskattfrånintresseföretag 0 0 -1276
Resultatföreskatt -8835 -14071 -46500
Skatt 1962 3139 3636
Åretsresultatfrånkvarvarandeverksamheter -6873 -10932 -42864
Resultatfrånavveckladverksamhet 0 0 9698
Åretsresultat -6873 -10932 -33166
Rapportövertotalresultatetförkoncernen Moderföretagetsägare -6873 -10932 -33167
Innehavutanbestämmandeinflytande 0 0 1
Vägtgenomsnittuteståendeaktier 10900 10900 10900
Resultatperaktie(kr) -0,63 -1,00 -3,04
Totaltantaluteståendeaktier 12000 12000 12000Ikoncernenåterfinnsingapostersomredovisassomövrigttotalresultatvarförsummatotalresultatöverensstämmermedåretsresultat.
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
6
Koncernensbalansräkning
Tkr
30-jun 31-dec
2017 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångar
Andelivindkraftverk 498222 511188
Förskottförpågåendenyanläggningar 28000 28000
Inventarier 19 23
Summamateriellaanläggningstillgångar 526241 539211
Finansiellaanläggningstillgångar
Andelariintresseföretag 21 17768
Andralångfristigafordringar 1712 1480
Uppskjutenskatt 1334 1742
Summafinansiellaanläggningstillgångar 3067 20990
Summaanläggningstillgångar 529308 560201
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 0
Aktuellaskattefordringar 3554 109
Fordringarnärståendebolag 71913 50751
Övrigafordringar 7548 1530
Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 3781 4174
Placeringar 4438 4438
Likvidamedelochplaceringar 16212 23293
Summaomsättningstillgångar 107446 84295
SUMMATILLGÅNGAR 636754 644496
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
7
Koncernensbalansräkning,forts.
Tkr
30-jun 31-dec
2017 2016
EGETKAPITAL
Egetkapitalsomkanhänförastillmoderbolagetsaktieägare
Aktiekapital 600 600
Övrigttillskjutetkapital 173280 173280
Balanseratresultatinklusiveåretstotalresultat -45976 -35044
EgetkapitalhänförligttillAligeraAbsaktieägare
Innehavutanbestämmandeinflytande 44 44
Summaegetkapital 127948 138880
SKULDER
Långfristigaskulder
Skuldertillobligationslån 490931 488354
Summalångfristigaskulder 490931 488354
Kortfristigaskulder
Leverantörskulder 3121 2192
Aktuellaskatteskulder 0 309
Övrigaskulder 7173 7469
Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 7581 7292
Summakortfristigaskulder 17875 17262
SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER 636754 644496
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
8
Förändringariegetkapitalförkoncernen
Tkr
Aktiekapital Övrigttillskjutet
kapital
Balanseratresultatinklusive
totalresultatföråret
Summa Innehavutanbestämmande
inflytande
Summaegetkapital
Utgåendebalansper31december2015 876 158613 -2216 157273 0 157273
Effektomväntförvärv -276 15747 15471 15471
EKefteromväntförvärv 600 174360 -2216 172744 0 172744
Omföringaktieägartillskott -1080 -1080 -1080
Påverekanavavyttradverksamhet 339 339 339
Innehavutanbestämmandeinflytande 43 43
Åretsresultat -33167 -33167 1 -33166
Totalresultat -33167 -33167 44 -33123
Utgåendebalansper31december2016 600 173280 -35044 138836 44 138880
Åretsresultat -10932 -10932 -10932
Totalresultat 0 0 -10932 -10932 0 -10932
Utgåendebalansper30juni2017 600 173280 -45976 127904 44 127948
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
9
Kassaflödesanalysförkoncernen
Tkr
Kvartal2 Jan-jun Helår
2017 2017 2016
Kassaflödefrånlöpandeverksamheten
Rörelseresultat -1145 1141 6741
Avskrivningar 6484 12969 25939
Erhållnaräntor 4 71 521
Betaldaräntor -6415 -12715 -25227
Betaldainkomstskatter -36 -200 70
Kassaflödenfråndenlöpandeverksamhetenföreförändringaravrörelsekapital -1108 1266 8044
Kassaflödefrånförändringarirörelsekapital
Ökning/minskningkundfordringar 0 0 69
Ökning/minskningavkortfristigafordringar -16254 -27192 -3319
Ökning/minskningavleverantörskulder 562 929 764
Ökning/minskningavkortfristigaskulder 544 -6 -37816
Summaförändringavrörelsekapital -15148 -26269 -40302
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten -16256 -25003 -32258
Kassaflödenfråninvesteringsverksamheten
Förändringavfinansiellaanläggningstillgångar 17865 17923 -6843
Erhålletvidavyttringavverksamhet 0 0 10000
Kassaflödenfråninvesteringsverksamheten 17865 17923 3157
Kassaflödenfrånfinanseringsverksamheten
Upplåning 0 0 0
Kassaflödenfrånfinanseringsverksamheten 0 0 0
Åretskassaflöde 1609 -7080 -29101
Likvidamedelvidåretsbörjan 19041 27730 56831
Likvidamedelvidåretsslut 20650 20650 27730
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
10
Koncernensnyckeltal
Jan-juni2017
Jan-juni2016
Operationellanyckeltal Driftsattegenkapacitetvidperiodensslut,GWh 104 104Driftsatteffektvidperiodensslut,MW 38,6 38,6
Finansiellanyckeltal EBITDA-marginal,% 51 (0)Rörelsemarginal,% 4 (0)Sysselsattkapital,tkr 618879 (0)Egetkapital,tkr 127948 (0)Egetkapitalperaktieföreochefterutspädning 11,7 (0)Resultatperaktieföreochefterutspädning -1,0 (0)Räntebärandenettoskuld,tkr 470281 (0)Soliditet,% 20 (0)Skuldsättningsgrad 3,8 (0)Antalaktier 10900 (0)
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
11
ModerbolagetsresultaträkningModerbolagetharintehaftnågonverksamhetsomvaritresultatpåverkande
Moderbolagetsbalansräkning
Tkr
30-jun 30-jun 31-dec
2017 2016 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiellaanläggningstillgångar
Andelarikoncernföretag 155645 0 155645
Summafinansiellaanläggningstillgångar 155645 0 155645
Summaanläggningstillgångar 155645 0 155645
Omsättningstillgångar
Likvidamedel 94 94 94
Summaomsättningstillgångar 94 94 94
SUMMATILLGÅNGAR 155739 94 155739
EGETKAPITAL
Aktiekapital 600 94 600
Överkursfond 155139 0 155139
Summaegetkapital 155739 94 155739
Frittegetkapital
Balanseratresultat 0 0 0
Åretsresultatinklusiveåretstotalresultat 0 0 0
SummaFrittegetkapital 0 0 0
Summaegetkapital 155739 94 155739
SKULDER
Långfristigaskulder
Summalångfristigaskulder 0 0 0
Kortfristigaskulder
Summakortfristigaskulder 0 0 0
SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER 155739 94 155739
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
12
Förändringariegetkapitalförmoderbolaget
Tkr
Aktiekapital Övrigttillskjutet
kapital
Vinst/förlustvinstmedelinklusive
totalresultatföråret
Summaegetkapital
Ingåendebalansper1januari2016 94 94
Apportemission 540 155105 155645
Nedsättningavaktiekapital -34 34 0
Åretsresultat 0 0
Totalresultat 0 0
Utgåendebalansper31december2016 600 155139 0 155739
Åretsresultat 0 0
Totalresultat 0 0
Utgåendebalansper30juni2017 600 155139 0 155739
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
13
Kassaflödesanalysförmoderbolaget
Tkr
Kvartal2 Kvartal2 Jan-jun Jan-jun Helår
2017 2016 2017 2016 2016
Kassaflödefrånlöpandeverksamheten
Kassaflödenfråndenlöpandeverksamhetenföreförändringaravrörelsekapital 0 0 0 0 0
Kassaflödefrånförändringarirörelsekapital
Summaförändringavrörelsekapital 0 0 0 0 0
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 0 0 0 0 0
Kassaflödenfråninvesteringsverksamheten
Kassaflödenfråninvesteringsverksamheten 0 0 0 0 0
Kassaflödenfrånfinanseringsverksamheten
Kassaflödenfrånfinanseringsverksamheten 0 0 0 0 0
Åretskassaflöde 0 0 0 0 0
Likvidamedelvidåretsbörjan 94 94 94 94 94
Likvidamedelvidåretsslut 94 94 94 94 94
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
14
Materiellaanläggningstillgångarförkoncernen
Tkr Andelari
vindkraftverk
Förskottförpågående
nyanläggningar TotaltRäkenskapsåret2016
Ingåendebokförtvärde 537121 28000 565121
Inköp 0 0 0
Avskrivningar -25940 0 -25940
Utgåendebokförtvärde 511181 28000 539181
Per31december2016
Anskaffningsvärde 562385 28000 590385
Ackumuleradeavskrivningar -51204 0 -51204
Bokförtvärde 511181 28000 539181
Räkenskapsåret2017
Ingåendebokförtvärde 511181 28000 539181
Inköp 0 0 0
Avskrivningar -12969 0 -12969
Utgåendebokförtvärde 498218 28000 526212
Per30juni2017
Anskaffningsvärde 562385 28000 590385
Ackumuleradeavskrivningar -64163 0 -64163
Bokförtvärde 498222 28000 526222
AligeraAB(publ)Delårsrapport1januari–30juni2017
15
Definitioner
EBITDA-marginal Rörelseresultatföreavskrivningar(EBITDA)iförhållandetillsummaintäkter.
Rörelsemarginal Rörelseresultat(EBIT)iförhållandetillsummaintäkter.
Avkastningpåegetkapital Rullande12månadersbruttoresultatiförhållandetillkvartalsmässigtgenomsnittligtegetkapitalförperioden.
Egetkapitalperaktie Egetkapitaliförhållandetillantalaktierigenomsnitt.
Räntebärandenettoskuld Räntebärandeskulderminskatmedkassaochspärradelikvidamedel.
Skuldsättningsgrad Räntebärandenettoskuldiförhållandetillegetkapital.
Soliditet Egetkapitaliförhållandetilltotalatillgångar.
Sysselsattkapital Egetkapitalplusräntebärandenettoskuld.
LIDKÖPING STOCKHOLMFabriksgatan4 GrevTuregatan1853130Lidköping [email protected]
OmossOmAligeraAB
AligeraAB(publ)ärettinfrastrukturbolagmedspetskompetensinomförnyelsebarenergi.Koncernenägerochinvesterarexklusivtinyckelfärdigaproduktionsanläggningar.Aligeragrundades2009med
ambitionenattutvecklaenhållbarframtidgenomproduktionutavgrön-energi.Koncernenvärdesättertransparensochvillinvesteratidochpengarförattbyggaengodvindkraftsportföljmedattraktivavindlägen.AligeraAB(publ)ärnoteratpåNasdaqFirstNorthochdessCertifiedAdviserärFNCA
SwedenAB.
AligeraAB,GrevTuregatan18,11446Stockholm,[email protected],www.aligera.se
FinansiellkalenderDelårsrapporttredjekvartalet 17november2017
Delårsrapportfjärdekvartalet 23februari2018
Årsredovisning Aprilmånad2018
Årsstämma Aprilmånad2018
Delårsrapportförstakvartalet 17maj2018
