Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONTAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

N.E. 2017 2016 Variações

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIAS

Receitas

Receitas Correntes 30.255.144,48 32.556.067,18 (2.300.922,70)

Receitas de Contribuições 13 14.733.369,51 16.092.682,93 (1.359.313,42)

Receitas Financeiras 14 9.543.692,10 11.338.355,61 (1.794.663,51)

Receitas de Serviços 15 3.641.499,11 2.900.601,58 740.897,53

Outras Receitas Correntes 16 2.336.583,76 2.224.427,06 112.156,70

Transferências Correntes 17 15.118.644,54 15.213.501,39 (94.856,85)

Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg. 15.030.356,54 15.158.514,59 (128.158,05)

Apoios Financeiros 88.288,00 54.986,80 33.301,20

Receitas de Capital 18 32.000,00_________________

32.000,00

Alienação de Bens 32.000,00 - 32.000,00

Transferências de Capital 18 1.028.239,91__________________

1.028.239,91

Subvenções e, Auxílios 1.028.239,9 1 - 1.028.239,9 1

TOTAL ORÇAMENTARIAS 46.434.028,93 47.769.568,57 (1.335.539,64)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária 8.675.939,21 112.612,27 8.563.326,94

Aquisição de bens móveis 8.675.939,2 1 112.612,27 8.563.326,94

Independentes da Execução Orçamentária 291.138,71 491.771,37 (200.632,66)

Baixa de depreciação de bens móveis 291.138,71 491.771,37 (200.632,66)

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo 45.680,43 1.070.060,02 (1.024.379,59)

Créditos a receber 23.834,00 1.013.731,71 (989.897,71)

Créditos e valores 21.846,43 56.328,31 (34.481,88)

Cancelamentos - Passivo 1.693.183,72 649.382,91 1.043.800,81

Obrigações a pagar 1.693.183,72 649.382,91 1.043.800,81

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS 10.705.942,07 2.323.826,57 8.382.115,50

TOTAL DAS VARIAÇOES ATIVAS 57.139.971,00 50.093.395,14 7.046.575,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Federação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. "Albano Franco" SESI SENAI IEL

das Indústrias Centro Administrativo Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto

do Estado Bairro Capucho -Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 da Indústria de Aprendizagem Euvaldo

de Sergipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi

Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

N.E. 2017 2016 Variações

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMEINIARIAS

Despesas

Despesas Correntes

Aplicações Diretas 32.667.218,27 32.105.820,30 561.397,97

Pessoal e Encargos Sociais 19 24.164.088,78 24.249.425,84 (85.337,06)

Ocupação e Utilidades 21 1.191.060,35 1.139.586,97 51.473,38

Materiais 21 1.691.503,11 1.096.598,15 594.904,96

Transporte e Viagens 21 252.086,39 2 13.058,75 39.027,64

Serviços de Terceiros 21 4.032.089,58 4.66 1.389,86 (629.300,28)

Despesas Financeiras 21 961.425,43 3 12.294,34 649.13 1,09

Impostos, Taxas e Contribuições 21 5.908,43 46.539,31 (40.630,88)

Despesas Diversas 21 369.056,20 386.927,08 (17.870,88)

Transferências Correntes 20 290.367,58 316.448,05 (26.080,47)

Contrib./Transf Regulamentares/Reg. 290.367,58 316.448,05 (26.080,47)

Total Despesas Correntes 32.957.585,85 32.422.268,35 535.317,50

Despesas de Capital 22 52.249,56 114.285,83 (62.036,27)

Investimentos 50.939,21 112.612,27 (61.673,06)

Inversões Financeiras 1.3 10,35 1.673,56 (363,2 1)

Transferências de Capital 22 557.791,13 - 557.791,13

Amortização da Dívida 557.791,13 - 557.791,13

Total Despesas de Capital 610.040,69 114.285,83 495.754,86

TOTAL ORÇAMENTARIAS 33.567.626,54 32.536.554,18 1.031.072,36

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária 8.267.216,14 3.635.994,6 1 4.631.221,53

Baixa de bens móveis 317.825,07 533.350,35 (215.525,28)

Baixa de reavaliação de bens imóveis 474.025,32 474.025,32 -

Baixa de reavaliação de bens móveis 7.475.365,75 2.628.618,94 4.846.746,81

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo 256.208,63 597.399,04 (341.190,41)

Créditos a receber 256.208,63 597.399,04 (341.190,41)

Inscrições - Passivo 13.072.155,80 1.842.995,47 11.229.160,33

Obrigações a pagar 13.072.155,80 1.842.995,47 11.229.160,33

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS 21.595.580,57 6.076.389,12 15.519.191,45

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 55.163.207,11 38.612.943,30 16.550.263,81

Resultado do Exercício 1.976.763,89 11.480.451,84 (9.503.687,95)

Superávit/Déficit no Exercício 12 1.976.763,89 11.480.451,84 (9.503.687,95)

Total das Variações Passivas 57.139.971,00 50.093.395,14 7.046.575,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Car1oqueOraJes

Contador DiretoiRegional do SENAI/DR-SE

CRC/SE 004492/0-9

Federação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. "Albano Franco" SESl SENAI EL

das Indústrias Centro Administrativo "Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto

do Estado Bairro Capucho - Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 da Indústria de Aprendizagem Euvaldo

de Sergipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi