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Demonstrativo Período - JANEIRO/2013
Receitas de Contribuições 15,581.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 519.98
Luz 139.07
Telefone 169.04
Internet 211.87
Bancárias 86.30
Receitas Financeiras 6,327.91 Taxas Bancárias 86.30
Aplicações Financeiras 6,327.91
Administração 2,552.96
Condomínio 939.42
Contabilidade/limpeza 70.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 1,543.54
Despesas com Transporte 0.00
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 729.70 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 22,638.61 Total das Despesas 3,159.24
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,139,268.48 22,638.61 -3,159.24 19,479.37 1,158,747.85
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 16,310.70 -606.28 -15,704.42 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1,066,535.35 6,207.86 0.00 30,000.00 1,102,743.21
82,456.08 120.05 -51,789.21 16,310.70 47,097.62
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-9,772.95 21,182.93 -2,552.96 0.00 8,857.02
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - FEVEREIRO/2013
Receitas de Contribuições 18,543.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 393.55
Luz 68.01
Telefone 115.68
Internet 209.86
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 5,274.79 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 5,274.79
Administração 3,667.34
Condomínio 939.42
Contabilidade/limpeza 70.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 2,657.92
Despesas com Transporte 0.00
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 701.48 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 24,519.27 Total das Despesas 4,123.89
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,158,747.85 24,519.27 -4,123.89 20,395.38 1,179,143.23
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 19,244.48 -456.55 -18,787.93 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1,102,743.21 5,100.73 0.00 0.00 1,107,843.94
47,097.62 174.06 -4,638.85 19,063.47 61,696.30
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
8,857.02 4,363.31 -3,667.34 0.00 9,552.99
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - MARÇO/2013
Receitas de Contribuições 17,865.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 548.65
Luz 114.09
Telefone 209.00
Internet 225.56
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 5,992.20 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 5,992.20
Administração 12,221.08
Condomínio 939.42
Contabilidade/limpeza 70.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 6,852.34
Despesas com Transporte 4,356.67
Outras Despesas Administrativas 2.65
Receitas de Convênios 779.03 Aquisição de Equipamento 0.00
Desembolso com Patrocínios 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 24,636.23 Total das Despesas 12,832.73
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,179,143.23 24,636.23 -12,832.73 11,803.50 1,190,946.73
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 18,644.03 -611.65 -18,032.38 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1,107,843.94 5,888.73 0.00 50,000.00 1,163,732.67
61,696.30 103.47 -51,621.07 18,644.03 28,822.73
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
9,552.99 1,009.42 -12,221.08 0.00 -1,658.67
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – ABRIL/2013
Receitas de Contribuições 17,865.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 592.39
Luz 124.06
Telefone 258.47
Internet 209.86
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 6,985.83 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 6,985.83
Administração 9,718.61
Condomínio 1,878.84
Contabilidade/limpeza 70.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 3,835.54
Despesas com Transporte 3,934.23
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 800.90 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 2,172.81
IRRF 0.00
IPTU 2,172.81
Total das Receitas 25,651.73 Total das Despesas 12,546.81
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,190,946.73 25,651.73 -12,546.81 13,104.92 1,204,051.65
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 18,665.90 -655.39 -18,010.51 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1,163,732.67 6,827.99 0.00 0.00 1,170,560.66
28,822.73 157.84 -187.06 18,197.57 46,991.08
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-1,658.67 0.00 -11,891.42 0.00 -13,550.09
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – MAIO/2013
Receitas de Contribuições 17,865.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 573.42
Luz 87.58
Telefone 258.39
Internet 227.45
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 1,203.79 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 1,203.79
Administração 750.00
Condomínio 0.00
Contabilidade/limpeza 70.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 0.00
Despesas com Transporte 680.00
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 1,878.22 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU
Total das Receitas 20,947.01 Total das Despesas 1,386.42
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,204,051.65 20,947.01 -1,386.42 19,560.59 1,223,612.24
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 19,743.22 -636.42 -19,106.80 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1,170,560.66 1,075.00 0.00 28,000.00 1,199,635.66
46,991.08 128.79 -22,326.81 13,433.61 38,226.67
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-13,550.09 0.00 -750.00 0.00 -14,300.09
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período –JUNHO/2013
Receitas de Contribuições 17,865.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 521.35
Luz 57.09
Telefone 247.49
Internet 216.77
Bancárias 75.85
Receitas Financeiras 6,893.99 Taxas Bancárias 75.85
Aplicações Financeiras 6,893.99
Administração 2,574.00
Condomínio 939.42
Contabilidade/limpeza 80.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 181.61
Despesas com Transporte 1,338.17
Outras Despesas Administrativas 34.80
Receitas de Convênios 770.38 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 25,529.37 Total das Despesas 3,171.20
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,223,612.24 25,529.37 -3,171.20 22,358.17 1,245,970.41
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 18,635.38 -597.20 -18,038.18 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,199,635.66 6,744.53 0.00 0.00 1,206,380.19
38,226.67 149.46 -20,854.96 18,635.38 36,156.55
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-14,300.09 20,257.76 -2,574.00 0.00 3,383.67
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – JULHO/2013
Receitas de Contribuições 17,554.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 436.46
Luz 48.59
Telefone 178.01
Internet/TV 209.86
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 8,318.32 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 8,318.32
Administração 4,761.81
Condomínio 1,117.21
Contabilidade/limpeza 0.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 2,316.60
Despesas com Transporte 1,328.00
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 0.00 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 25,872.32 Total das Despesas 5,261.27
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,245,970.41 25,872.32 -5,261.27 20,611.05 1,266,581.46
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 17,554.00 -499.46 -17,054.54 50.00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,206,380.19 8,222.19 0.00 30,000.00 1,244,602.38
36,156.55 96.13 -34,417.62 17,166.13 19,001.19
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
3,383.67 4,306.03 -4,761.81 0.00 2,927.89
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – AGOSTO/2013
Receitas de Contribuições 19,153.86 Pessoal 0.00
Concessionárias 450.85
Luz 51.55
Telefone 189.44
Internet/TV 209.86
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 8,154.44 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 8,154.44
Administração 13,560.15
Condomínio 1,037.00
Contabilidade/limpeza 80.00
Material de Consumo 190.76
Passagem, Hosp. e Alimentação 4,404.48
Despesas com Transporte 7,791.76
Outras Despesas Administrativas 56.15
Receitas de Convênios 0.00 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 27,308.30 Total das Despesas 14,074.00
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,266,581.46 27,308.30 -14,074.00 13,234.30 1,279,815.76
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50.00 19,153.86 -513.85 -16,840.01 1,850.00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,244,602.38 8,057.93 0.00 0.00 1,252,660.31
19,001.19 96.51 -9,094.63 12,663.53 22,666.60
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
2,927.89 13,271.11 -13,560.15 0.00 2,638.85
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – SETEMBRO/2013
Receitas de Contribuições 18,341.41 Pessoal 0.00
Concessionárias 457.83
Luz 61.47
Telefone 173.05
Internet 223.31
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 8,601.33 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 8,601.33
Administração 18,129.09
Condomínio 1,037.00
Contabilidade/limpeza 80.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 9,668.52
Despesas com Transporte 7,245.78
Outras Despesas Administrativas 97.79
Receitas de Convênios 0.00 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 26,942.74 Total das Despesas 18,649.92
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,279,815.76 26,942.74 -18,649.92 8,292.82 1,288,108.58
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
1,850.00 18,341.41 -520.83 -13,369.58 6,301.00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,252,660.31 8,475.54 0.00 0.00 1,261,135.85
22,666.60 9.87 -26,066.15 3,389.69 0.01
0.00 115.92 -50.07 33,322.83 33,388.68
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
2,638.85 2,773.28 -18,129.09 0.00 -12,716.96
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período –JUNHO/2013
Receitas de Contribuições 18,469.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 530.92
Luz 98.93
Telefone 213.93
Internet/TV 218.06
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 9,753.33 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 9,753.33
Administração 4,254.91
Condomínio 1,058.48
Contabilidade/limpeza 160.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 1,936.43
Despesas com Transporte 1,100.00
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 0.00 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 28,222.33 Total das Despesas 4,848.83
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,288,108.57 28,222.33 -4,848.83 23,373.50 1,311,482.07
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
6,301.00 18,469.00 -593.92 -16,921.08 7,255.00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,261,135.85 9,661.95 0.00 30,000.00 1,300,797.80
33,388.68 91.38 -38,071.08 6,200.00 1,608.98
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-12,716.96 18,792.16 -4,254.91 0.00 1,820.29
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – NOVEMBRO/2013
Receitas de Contribuições 19,415.96 Pessoal 0.00
Concessionárias 560.47
Luz 134.72
Telefone 207.69
Internet/TV 218.06
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 1,427.21 Taxas Bancárias
Aplicações Financeiras 1,427.21
Administração 7,375.26
Condomínio 1,037.00
Contabilidade/limpeza 0.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 4,535.76
Despesas com Transporte 1,802.50
Outras Despesas Administrativas 0.00
Receitas de Convênios 0.00 Aquisição de Equipamento 0.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 20,843.17 Total das Despesas 7,998.73
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,311,482.07 20,843.17 -7,998.73 12,844.44 1,324,326.51
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
7,255.00 19,415.96 -623.47 -21,581.54 4,465.95
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,300,797.80 1,381.78 0.00 0.00 1,302,179.58
1,608.98 45.43 -4,058.92 17,158.00 14,753.49
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
1,820.29 8,482.46 -7,375.26 0.00 2,927.49
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – DEZEMBRO/2013
Receitas de Contribuições 18,313.00 Pessoal 0.00
Concessionárias 586.26
Luz 113.50
Telefone 254.70
Internet/TV 218.06
Bancárias 63.00
Receitas Financeiras 10,010.09 Taxas Bancárias 63.00
Aplicações Financeiras 10,010.09
Administração 37,065.82
Condomínio 1,037.00
Contabilidade/limpeza 80.00
Material de Consumo 0.00
Passagem, Hosp. e Alimentação 7,770.36
Despesas com Transporte 8,103.56
Outras Despesas Administrativas 74.90
Receitas de Convênios 1,690.36 Patrocínio do Congresso dos TCs 20,000.00
Impostos 0.00
IRRF 0.00
IPTU 0.00
Total das Receitas 30,013.45 Total das Despesas 37,715.08
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1,324,326.51 30,013.45 -37,715.08 -7,701.63 1,316,624.88
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
4,465.95 20,003.36 -649.26 -23,811.69 8.36
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1,302,179.58 9,905.02 0.00 0.00 1,312,084.60
14,753.49 105.07 -16,010.27 22,910.00 21,758.29
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
2,927.49 16,911.96 -37,065.82 0.00 -17,226.37
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - Exercício de 2013
Receitas de Contribuições 216,831.23 Pessoal
Salários e Encargos 0.00
Concessionárias 6,172.10
Luz
Telefone
Bancárias 782.91
Receitas Financeiras 78,933.23 Taxas Bancárias
Aplicações Financeiras
Administração 116,630.31
Condomínio
Contabilidade/limpeza
Material de Consumo
Passagem, Hosp. e Alimentação
Despesas com Transporte
Outras Despesas Administrativas
Receitas de Convênios 7,350.07 Aquisição de Equipamento
Desembolso com Patrocínios
Impostos 2,172.81
IPTU
IRRF
IRPJ
Total das Receitas 303,114.53 Total das Despesas 125,758.13
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Período Saldo transferido
1,139,268.48 303,114.53 -125,758.13 177,356.40 1,316,624.88
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
