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GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar 101/2000)
Limite Máximo
Despesa com pessoal49%
Limite Prudencial 46, 55%Limite atingido em 2014 46,93%
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Resumo do relatório de gestão fiscalRGF - ANEXO VII (LRF, art. 48) R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 8.214.372.851,28 46,93Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 8.577.092.115,70 49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 8.148.237.509,91 46,55
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 3.618.924.036,72 20,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 35.008.539.247,74 200,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 185.380.730,33 1,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.850.939.317,25 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 487.897.159,48 2,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 2.800.683.139,82 16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 1.225.298.873,67 7,00
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 755.148.322,31 739.897.715,65
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 23.059.809,46 109.183.793,95
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 778.208.131,77 849.081.509,60
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVOINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOSSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVOINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOSSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERALINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOSSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/2000)
Controle de despesa com pessoal(Art. 22 LRF)
Ao exceder o limite de 46,55% com despesas de pessoal,o órgão (GDF) ficará impedido de:
- Conceder aumentos, reajustes ou qualquer tipo de vantagem aos servidores;- Criar cargos;- Alterar a estrutura de carreira que aumente a despesa;
- Contratação, admissão de pessoal a qualquer título;
- Contratar horas extras (exceto Saúde);
* Informações acima possuem ressalvas
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
Fechamento contábil 2014Disponibilidade de Caixa Bruta
R$ 957.502.609,54 Milhões
- R$ 39.729.322,81 MilhõesRecursos vinculados
Recursos não vinculados
Restos a pagarR$ 27.628.882.98 Milhões
R$ 80.007.149,79 MilhõesRecursos vinculados
Recursos não vinculados
Restos a pagar não processadosR$ 392.475.268,04 Milhões
R$ 362.673.054,27 MilhõesRecursos vinculados
Recursos não vinculados
Disponibilidade de Caixa LíquidaR$ 526.177.807,60 Milhões
- R$ 541.428.414,26 MilhõesRecursos vinculados
Recursos não vinculados (Tesouro)
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
Fechamento contábil 2014
Disponibilidade de Caixa Líquida* - R$ 15,2 Milhões
(deduzindo restos a pagar e outras obrigações financeiras)
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Tesouro DF
Compromissos de janeiro/2015Compromissos
Restante custeio da folha de nov/2014 - SEE e SESGratificação natalina da SEE 2014Gratificação natalina da SES 2014
1/3 de férias estatuário da SEE/20141/3 de férias estatuário da SES/2014
Regularização de postergação da folha Segurança/20141/3 de férias estatuário responsabilidade Tesouro 2014
Empenhos não pagos/2014 (SIGGO)Horas Extras da SES/2014Precatórios Nov e Dez/2014
Folha de Pagamento de dezembro/2014Consignações da Administração Direta Dez/2014
INSS Competência dez/2014Folha de segurança dez/2014
Despesas contingentes sem dotações orçamentáriasDÍVIDA JÁ IDENTIFICADA NO GOVERNO ANTERIOR
Conhecidos140.000.000,0076.846.182,7573.358.274,76
Pagos/Parcelados122.000.000,00
ParcelamentoParcelamentoParcelamentoParcelamento
PedaladaFolha jan/2015
155.678.323,22Parcelamento
PagoPagoPagoPagoPago
1.626.626.273,901.539.626.273,90
105.294.511,947.040.202,55
344.000.000,0017.730.968,70887.294.033,3560.000.000,0042.000.000,00924.117.433,3013.000.000,0030.000.000,00344.000.000,00Em levantamento
3.064.681.607,35SALDO A PAGAR
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/2000)
Restos a pagar“ Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigaçãode despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte semque haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serãoconsiderados os encargos e despesas compromissadas a pagaraté o final do exercício.”
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
TOTAL
folha bruta gdf*Reajuste/reestruturas (sigrh)*
19.2 bilhões
19.8 bilhões
0.6 bilhão
2015Aumentos Concedidos
folha bruta gdf* 16,3 bilhões
2015LOA (Lei 5442/2014)
Despesa com Pessoal (poder executivo)
Déficit de pessoal sem reajuste R$ 2.9 bilhões
Déficit de pessoal com reajuste* R$ 3.5 bilhões
(Previsão SEGAD)
2
1
1
2
* Valor não inclui as remunerações pagas diretamente pela União (FCDF via SIAPE) - Segurança Pública* O impacto total dos reajustes, incluindo Segurança Pública, é de R$ 855 milhões em 2015 e de 1,9 bilhão em 2016.2
1
Exemplos ilustrativos
* Liquidado em 2014 não atendeu até o mês de dezembro.Ou seja, não representa a despesa total do ano.
Ficaram pagamentos a serem realizados em 2015
Orçamento subestimadoLiquidado em 2014
bolsa família
LIMPEZA Pública
Vigilância
limpeza ses
Previsto na LOA 2015
83,2 milhões 22,8 milhões
Insuficiencia Orçamentária
60,4 milhões
240,8 milhões 164,7 milhões 76,1 milhões
153 milhões 79,7 milhões 73,3 milhões
142,6 milhões 60,7 milhões 81,9 milhões
Alimentação hospitalarcreches
93,1 milhões 44,2 milhões 48,9 milhões
96,1 milhões132,1 milhões
72,8 milhões53,5 milhões
23,3 milhões78,3 milhões
Alimentação presidiários 50,4 milhões 44,2 milhões 6,2 milhões
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL
uti
- 5.904 unidades habitacionais no Riacho Fundo II
- Drenagem de viaduto na Ceilândia;
- Drenagem no Gama;
- Programas águas do DF;
- Recuperação de ponte me Planaltina;
- Caminhos das escolas;
- Implantação de ciclovias;
- Obras rodoviárias;
Empréstimo de 500 milhões BB
Empréstimo de 67 milhões BB
Recursos vinculados a investimentosnão podem ser utilizados para pagamento de pessoal.
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