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SOP BondEuroPlus
Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Halbjahresbericht 2017/2018
1
Inhalt
Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.9.2017 bis 28.2.2018 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ..................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in der Schweiz .......................................................................... 3
Halbjahresbericht SOP BondEuroPlus ..................................................................................................... 6
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht ........................................................... 8
2
Hinweise
WertentwicklungDer Erfolg einer Investment-fondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzu-rechnung zwischenzeitlicherAusschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Manage-ment Investment GmbH kosten-frei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapital-ertragsteuer zuzüglich Solidari-tätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wert-entwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur
bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichs-indizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 28. Februar 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).
VerkaufsprospekteAlleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur KostenpauschaleIn der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;c) Kosten für die Geltendma-chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sonder-vermögens. Details zur Vergü-tungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
Ausgabe- und RücknahmepreiseBörsentäglich im Inter net www.dws.de
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Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der SchweizDeutsche Asset Management Schweiz AGHardstrasse 201CH8005 Zürich
2. Zahlstelle in der SchweizDeutsche Bank (Suisse) SAPlace des Bergues 3CH1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen DokumenteDer Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und GerichtsstandFür die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
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SOP BondEuroPlus
SOP BondEuroPlus Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse LC DE0009799510 -0,9%
Klasse FD DE000DWS1874 -0,7%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 28.2.2018
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Vermögensübersicht
SOP BondEuroPlus
Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände1. Anleihen (Emittenten):Zentralregierungen 12 190 81,84
Summe Anleihen: 12 190 81,84
2. Investmentanteile 1 421 9,54
3. Derivate -85 -0,57
4. Bankguthaben 1 180 7,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände 199 1,34
II. Verbindlichkeiten1. Sonstige Verbindlichkeiten -11 -0,07
III. Fondsvermögen 14 894 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
9
Börsengehandelte Wertpapiere 12 189 805,63 81,84
Verzinsliche Wertpapiere
5,7000 % Czech Republic 09/25.05.24 S.58 (CZ0001002547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 13 000 % 127,0350 649 987,21 4,36
4,5000 % Denmark 08/15.11.39 (DK0009922320) . . . . DKK 1 500 500 % 163,7720 329 881,76 2,211,7500 % Denmark 14/15.11.25 (DK0009923138) . . . . DKK 3 500 % 109,6700 515 446,13 3,46
2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503) . . . . . . EUR 100 % 113,2030 113 203,00 0,762,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) . . . . . . EUR 110 110 % 100,8900 110 979,00 0,753,8750 % Czech Republic 12/24.05.22 MTN (XS0750894577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 500 % 115,6080 578 040,00 3,880,3750 % Finland 14/15.09.20 (FI4000106117) . . . . . . . EUR 500 % 101,8480 509 240,00 3,420,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959) . . . . . . . EUR 1 000 500 % 99,1380 991 380,00 6,665,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176) . . . . EUR 300 % 156,9430 470 829,00 3,162,2500 % Germany 11/04.09.21 (DE0001135457) . . . . EUR 450 % 108,9245 490 160,25 3,290,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) . . . . EUR 500 % 95,9025 479 512,50 3,221,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516) . . . . . EUR 52 52 % 101,9600 53 019,20 0,362,1250 % Lithuania 14/29.10.26 MTN (XS1130139667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 580 % 110,9850 643 713,00 4,320,9500 % Lithuania 17/26.05.27 MTN (XS1619567677) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 170 % 99,2330 168 696,10 1,132,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 % 110,6900 1 106 900,00 7,433,6250 % Romania 14/24.04.24 MTN (XS1060842975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 % 114,5350 1 145 350,00 7,69
4,2500 % Great Britain Treasury 00/07.06.32 (GB0004893086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 100 % 130,7650 148 664,17 1,004,2500 % Great Britain Treasury 03/07.03.36 (GB0032452392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 200 % 135,9950 309 220,10 2,084,7500 % Great Britain Treasury 05/07.03.20 (GB00B058DQ55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 100 % 108,0250 122 811,51 0,82
4,5000 % Norway 08/22.05.19 (NO0010429913) . . . . . NOK 7 000 500 % 104,7350 761 764,49 5,11
5,7500 % Poland 02/23.09.22 (PL0000102646) . . . . . . . PLN 3 000 500 % 114,0890 819 104,71 5,50
2,5000 % Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 (SE0005676608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 6 800 500 % 114,6480 773 848,96 5,20
7,1000 % Turkey 13/08.03.23 (TRT080323T10) . . . . . . . TRY 1 000 % 82,6480 177 967,27 1,198,5000 % Turkey 14/10.07.19 (TRT100719T18) . . . . . . . TRY 750 750 % 94,9375 153 322,84 1,03
Verbriefte Geldmarktinstrumente
4,6000 % Czech Republic 03/18.08.18 (CZ0001000822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 4 000 % 101,9250 160 464,43 1,08
5,0000 % Czech Republic 08/11.06.18 MTN (XS0368800073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 400 % 101,5750 406 300,00 2,73
Investmentanteile 1 421 018,85 9,54
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 1 421 018,85 9,54
Deutsche AM Quant Equity Euroland RC (DE0009778563) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 515 1 517 EUR 91,5900 1 421 018,85 9,54
Summe Wertpapiervermögen 13 610 824,48 91,38
DerivateBei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate -79 230,00 -0,53(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 MAR 18 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 570 -79 230,00 -0,53
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Vermögensaufstellung zum 28.02.2018
SOP BondEuroPlus
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Devisen-Derivate -5 536,87 -0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
HUF/EUR 250,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 536,87 -0,04
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 1 179 928,91 7,92
Bankguthaben 1 179 928,91 7,92
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 782 168,27 % 100 782 168,27 5,25Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 383 148,59 % 100 383 148,59 2,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Russische Rubel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUB 1 820,00 % 100 26,48 0,00Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 54 755,28 % 100 11 790,54 0,08US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 3 415,81 % 100 2 795,03 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände 198 827,09 1,34
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 198 541,70 % 100 198 541,70 1,34Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 285,39 % 100 285,39 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -10 633,61 -0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -10 519,45 % 100 -10 519,45 -0,07Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -114,16 % 100 -114,16 0,00
Fondsvermögen 14 894 180,00 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in derumlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
AnteilwertKlasse LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 75,31Klasse FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 72,88
Umlaufende AnteileKlasse LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 197 658,627Klasse FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 127,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.02.2018
Tschechische Kronen . . . . . . . . . . . . . CZK 25,407500 = EUR 1Dänische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,446850 = EUR 1Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,879600 = EUR 1Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . . NOK 9,624300 = EUR 1Polnische Zloty . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN 4,178550 = EUR 1Russische Rubel . . . . . . . . . . . . . . . . . RUB 68,737250 = EUR 1Schwedische Kronen . . . . . . . . . . . . . . SEK 10,074400 = EUR 1Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 4,644000 = EUR 1US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,222100 = EUR 1
Fußnoten3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 106 900,00.
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
SOP BondEuroPlus
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Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
SOP BondEuroPlus
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe VerkäufeWertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verbriefte Geldmarktinstrumente
4,8500 % Lithuania 07/07.02.18 (XS0327304001) . EUR 1 000
4,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten 03/20.02.18 MTN (XS0162957012) . . . . GBP 200
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 2 459(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)
Devisenterminkontrakte
Kauf von Devisen auf Termin
EUR/HUF EUR 1 620
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet EUR 1 156
Gattung: 3,6250 % Romania 14/24.04.24 MTN (XS1060842975)
12
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return SwapsAngaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 1 106 900,00 - -
in % des Fondsvermögens 7,43 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris
Bruttovolumen offene Geschäfte
1 106 900,00
Sitzstaat Frankreich
2. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
SOP BondEuroPlus
13
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return SwapsAngaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 1 106 900,00 - -
in % des Fondsvermögens 7,43 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris
Bruttovolumen offene Geschäfte
1 106 900,00
Sitzstaat Frankreich
2. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
10. Name
Bruttovolumen offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,zentrale Gegenpartei)
zweiseitig - -
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 1 106 900,00 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien 1 176 373,95 - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
SOP BondEuroPlus
14
SOP BondEuroPlus
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): JPY; USD; GBP - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 1 176 373,95 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)
Ertragsanteil des Fonds
absolut 865,75 - -
in % der Bruttoerträge 60,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 577,16 - -
in % der Bruttoerträge 40,00 - -
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft
- - -
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
absolut - - -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 1 106 900,00
Anteil 8,13
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name Pigeon Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 433,62
2. Name Nintendo Co. Ltd.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 428,98
15
SOP BondEuroPlus
3. Name Nissin Electric Co. Ltd.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 424,12
4. Name Microsoft Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 382,29
5. Name Sony Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 349,39
6. Name Japan Tobacco Inc.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 325,20
7. Name Alphabet Inc.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 145,55
8. Name Okamura Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 138,39
9. Name Shire PLC
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
106 130,18
10. Name Comcast Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
104 034,69
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
Anteil -
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
16
SOP BondEuroPlus
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer
1 - -
1. Name Bank of New York
verwahrter Betrag absolut 1 176 373,95
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset Management Investment GmbH60612 FrankfurtHaftendes Eigenkapital am 31.12.2017:183,2 Mio. EuroGezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2017: 115 Mio. Euro
Aufsichtsrat
Nicolas MoreauDeutsche Bank AG, LondonVorsitzender
Christof von DryanderDeutsche Bank AG, Frankfurt am Mainstellv. Vorsitzender
Hans-Theo FrankenDeutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Dr. Alexander IlgenDeutsche Bank AG,Frankfurt am Main
Dr. Stefan MarcinowskiLudwigshafen
Friedrich von MetzlerTeilhaber des BankhausesB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,Frankfurt am Main
Alain MoreauDeutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Prof. Christian StrengerFrankfurt am Main
Ute WolfEvonik Industries AG, Essen
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbHBrienner Straße 5980333 MünchenEigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am 31.12.2016:2.200,9 Mio. EuroGezeichnetes und eingezahltes Kapital am31.12.2016: 109,3 Mio. Euro
Geschäftsführung
Holger NaumannSprecher der GeschäftsführungGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainVorsitzender des Aufsichtsrates derDeutsche Asset Management S.A., LuxemburgMitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,KölnMitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,KölnVorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich
Stefan KreuzkampGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainMitglied des Aufsichtsrates derDeutsche Asset Management S.A., Luxemburg
Dr. Matthias LiermannGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainMitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., LuxemburgMitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt am Main
Thorsten MichalikGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Petra PflaumGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Reinhard Bellet (bis zum 31.12.2017)
Gesellschafter derDeutsche Asset Management Investment GmbH
DWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Stand: 31.3.2018