DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

AL 31 DE MARZO DE 2016 • • ••

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

México

2

Tabla de contenido

ESTADOS CONTABLES ........... ..... ... ..... .............................. ............. ....... ...... ..... ........ ... ..... ... ... .. .. ....... .. .. 3

Notas a los Estados Contables ...... ............ .. .... .... ..... .. ..... .... .... .... ....................... ....... ...... ... ... ....... ..... ... .. 3

1.- Estado de Situación Financiera ...... .. .............. .................. .. .... .... ...... ...... .... .. .... .. ........... ... .. ......... ... 3

2.- Estado de Actividades ... ........... .... .... ... .... .. ... ... .. ... ... ..... ...... .... ........... ..... ... .... ..... .......... .... ............ . 7

3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública .................. ...... ............ ..... ... .. .... .... ........ .... ... ........... 9

4.- Estado Analítico del Activo .... .... .. .. ....... ...... ..... ....... .. ... .. ...... .... .... ..... ... ...... ..... ..... ...... ... .... .......... .. 10

5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ............ ... ... ........ ...... .... .. .... ....... ..... ... ...... ... ..... ... ... .. 10

6.- Estado de Flujos de Efectivo ..... ........ .... ..... ...... ... ........ .... .. ... ... .. .. ..... ........... .... ....... .. ..... ... .. ... ...... . 11

Anexos .. .. .......... ... ... ...... .. ... .. .. ... ..... .. .... ........ ............... ..... .. ..... .... .. ....... ...... ... .................. ..... ...... ........ 12

ESTADOS PRESUPUESTALES ..... ... ........ .. .... ...... ... .. ... ..... .... ..... ... ......... ..... .... ..... .. ........ ... ...... .... .... .. . 19

Anexos .... ..... ......................... ...... .. ... .... ...... ..... ... ... ..... .... ... .... ... .. ....... ..... ............. .. ...... ........ ...... ....... .. 19

1.- Estado Analítico de Ingresos ... ...... ......... ... ..... ... ...... ...... .. ...... .... ...... .. ..... ... .... .... ..... .... .. ... ...... ....... 20

2.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto .. ...... ...... ............. .... ............... ..... ........... ..... ... ... .... .... .. .................. ....... ...... .. ... ....... .. ... .. ........ . 21

3.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa ..... ... .. .... .. 22

4.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) ............ ... ......... ... ... ...... ...... ... .... ... ................. ....... ...... ...... ........ ........ ......... .... ..... ... ... .. ............. ..... .. 23

5.- Estado Anal ítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática . 24

ESTADOS CONTABLES

• • •• Notas a los Estados Contables

• • ••

3

Los estados financieros contables muestran las cifras al 31 de marzo de 2016; como parte integrante de la información se explican mediante notas los montos que integran cada uno de los estados financieros, tal como a continuación se describe; este informe se presenta para conocimiento de la Junta de Gobierno.

1.· Estado de Situación Financiera

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

J> Bancos/Tesorería.· El saldo que muestra este rubro es la suma de los recursos que tiene el Instituto al cierre del trimestre, los cuales están disponibles para pagar los diferentes compromisos adquiridos que se derivan de su operación.

J> Fondos con Afectación Específica.- Representa el monto en dinero, propiedad del Instituto, que está en posesión de empleados que tiene la responsabilidad de atender necesidades que implican gastos menores (Fondos Fijos de Caja) , en este periodo el monto es mayor debido a la apertura de la Direcciones deliNEE en los estados.

J> Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía.- Este rubro corresponde a las fianzas entregadas por terceros para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales suscritas con el INEE; estas son devueltas una vez que el proveedor ha cumplido en su totalidad con la entrega o prestación de los bienes o servicios pactados; en tanto permanecen bajo la custodia deliNEE.

Los saldos de las cuentas antes referidas, al 31 de marzo de 2016, se integran como sigue:

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

Total

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

2016 - -

48,224,481

340,000

8,000

48,572,481

J> Inversiones financieras de corto Plazo.· Al 31 de marzo de 2016 se cuenta con el saldo de inversiones financieras y sus rendimientos derivados de los diferentes fondos de inversión, dichas inversiones se retiran parcial y periódicamente con el fin de solventar las obligaciones como son; las contribuciones retenidas, y distintos pasivos generados por la operación del Instituto al cierre de cada mes, así como para el reconocimiento de los Ingresos Excedentes por rendimientos.

J> Deudores diversos.· El saldo que muestra este rubro corresponde a recursos otorgados para viáticos, pasajes y gastos por comprobar los cuales aún se encuentran pendientes de comprobar al cierre del periodo; también lo

4

integra el saldo de la cuenta de "Responsabilidades" integrada por adeudos de servidores públicos, originados por el extravío de bienes de activo fijo propiedad del Instituto.

Los saldos al31 de marzo de 2016, se integran como sigue:

_ __ _ ___ __ Gonce to __ _ _ _ _

ln1,1ersiones Financieras de Corto F:lazo

Viáticos. Pasaies por Comprobar 2014.

Viáticos. Pasaies por ComQrobar 2015. INEE CENTRAL

~ticos ... .Pasaies por Comprobar 2015. PLANEA Viático_s. Pasaies v Gastos por Comprobar 2016

Responsabilidades

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Total

1 •

74.790.823

4,0...17 64 385

130.314

L505,810

129.666

77.625.015

Este saldo representa el total de los distintos consumibles que han sido registrados en el almacén para su resguardo y control, y se integra principalmente por papelería, consumibles, cafetería, herramientas y materiales de limpieza. Asimismo, en este importe también se consideran aquellos bienes instrumentales que se encuentran en proceso de desincorporación por obsolescencia.

Los saldos de inventarios al 31 de marzo de 2016, se integran como sigue:

_ __ _ .Conce to _______________ _

Materiales de Administración. Emisión de Documentos v

Alimentos v_utensilios

BIENES MUEBLES Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Total

2016 ---2,612,217

66,632

2,678,849

En este rubro se presentan los montos del valor histórico de los bienes muebles adquiridos por el INEE a lo largo de su existencia jurídica y su presentación se basa en el Clasificador por Objeto del Gasto, asimismo, en los desgloses que se presentan también se incluye el valor de su reexpresión .

Al31 de marzo de 20161os bienes muebles se integran como se muestra a continuación:

Valor histórico del Mobiliario

Valor Reexpresado

Mobiliario y equipo de administración -t 65,363,689 1,237,617 66,601 ,306

Mobiliario y equipo educacional y 2,483,390 142,146 2,625,536 recreativo

Vehículos y equipo de transporte 1,006,480 122,123 1,1 28,603

Equipo médico y de laboratorio 60,668 o 60,668

Maquinaria, Otros ~uipos y Herramientas 3,650,702 185,623 3,836,325

Total 72,564,929 1,687,509 1 74,252,438

Valor de la Depreciación del Mobiliario

Descripción

- ----~ - -

Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Vehículos y equipo de transporte Equipo médico y de laboratorio Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Total

36,913,621 U63}25 1,006A80

30,217 1,372,614

40,486,657

681 ,518 14,864 42A72

o 110,926 849,780

S

37,595,139 1,178,589 1,048,952

30,217 1A83,540

41,336,437

La depreciación se aplica con el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición y se real iza con base en los porcentajes establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La depreciación histórica registrada es por 40A86,657 pesos.

Conciliación de Bienes Muebles

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de marzo de 2016 el cual está debidamente conciliado con el registro contable:

Concepto Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Vehículos y equipo de transporte

Equipo médico y de laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Suma de bienes muebles

PASIVO

PASIVOS CIRCULANTES

El saldo de este renglón se integra por:

Concepto ~ -~---

a) Líquido Servicios Personales por Pagar

b) Retenciones y Contribuciones por Pagar

e) Otras Cuentas por Pagar

d) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía )---"-

Total

1 1

1 1

65)63,689

2A83,390

1,006A80

60,668

3,650}02

72,564,929

4n355

13}28,342

1,680,369

8,000

15,828,066

6

a) La integración de la cuenta Líquido Servicios Personales por Pagar es la siguiente:

DE COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON a 1161 Da CÓDIGO CIVL FEDERAl

DE COBRO VIGENTE (PERIODO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON a 1161 Da CODIGO CIVL FEDERAl

DE COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORM lOAD CON a 1161 Da CÓDIGOCIVL FEDERAl

DE COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON a 1161 Da CODIGO CIVL FEDERAl

DE COBRO VIGENTE (PERIODO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON El 1161 DEL CÓDIGO CIVL FEDERAl

DE COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON a 1161 DEL CÓDIGO CIVL FEDERAl

COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON El DEL CÓDIGO CIVL FEDERAl

COBRO VIGENTE (PERIOOO DE 2 AÑOS) DE CONFORMIDAD CON El DEL CÓDIGO CIVL FEDERAl.

30 OE SEPTU-4 BRE 2016 PARA QUE PRESC''BAOt 1 ICONFCIRM!OAOCON CC ART 1161 . O EN SU CASO LA

ICOI.FORMIDAD CON CC ART. 1161 CONSULTAR A RECURSOS SI HA HABIDO GESTIONES DE COBRO POR PARTE

CONFORMIJADCONCCART 1161 . CONSULTAR HUMANOS SI HA HABIDO GESTIONES DE COBRO

b) La integración de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar es la siguiente: . . . . .

Retenciones Impuesto Sobre la Renta

Cuotas ISSSTE

Aportaciones ISSSTE

Préstamos ISSSTE Retenciones Cuotas SAR Aportaciones SAR

Aportaciones FOVISSSTE

Retenciones Créditos FOVISSSTE

Impuesto Sobre Nóminas Retenciones por Potenciación de Seguros Cuotas SSI Aportaciones SSI Cuotas Voluntarias SSI Cuotas Seguro Colectivo de Retiro Aportaciones Seguro Colectivo de Retiro Convenios con Particulares

. .. . . . ... .

e) La integración de la cuenta Otras Cuentas por Pagar es la siguiente:

- Otras Cuentas por Pagar

Depósitos por clasificar y recibidos en demasía Recursos de Convenios con Terceros

1 -

Adeudos a TESOFE Intereses de Valores ~udos a TESOFE Otros (IV A de Ingresos)

Adeudos a TESOFE Otros TESOFE Otros Adeudos y Redondeos

d) fondo y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

Total

Total

2016 ; - - __ 1

7,864,049

161 '122 355,951

54,062

536,268

676,804

359,754

116,891

924,794 60,832

1,206,961 1,206,961

128,841 35,782 35,763 3,507

13,728,342

1 o

12,783

609,600 7,087

963,649 67,574 19,676

1,680,369

7

La cantidad de este rubro por $8,000, se integra por los Fondos resguardados en la Tesorería del Instituto correspondientes a fianzas propiedad de terceros que fueron entregadas en garantía para el cumplimiento de obligaciones contractuales, mismas que serán devueltas una vez que se ha cumplido en su totalidad con la entrega de los bienes o servicios solicitados.

2.· Estado de Actividades

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo al31 de marzo de 2016 es el siguiente:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Financieros y Otros Ingresos y Beneficios Varios (ingresos excedentes del periodo regularizados al presupuesto)

Ingresos Financieros

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total

8

2016 ' 226,820,292

414,916

402,790

25

227,638,023

Este rubro se integra por el monto final de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas correspondientes a los recursos fiscales del presupuesto del INEE, los cuales son recibidos mediante transferencias de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC 's); así como los ingresos excedentes del periodo que fueron regularizados al presupuesto, adicionalmente se muestran los Ingresos Financieros captados a través de las inversiones y cuentas bancarias del Instituto, y Otros Ingresos y Beneficios Varios.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del1 o de enero al 31 de marzo de 2016 -- - -- ~ - -

1. Ingresos Presupuestanos 2. Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

,_____ Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos de capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2- 3)

402,815

227,235,208 402,815

o

-227,638,023

9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos de funcionamiento corresponden a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del1 o de enero al 31 de marzo de 2016 1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobil iario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Cámaras Fotográficas y de Video

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

3.· Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

5,197,344

2,248,21 1

-+

1,619,638

122,037,029

5,197,344

3,867,849

120,707,534

10

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El rubro de "Patrimonio Contribuido" presenta una cifra de 145,694,280, esto corresponde a los recursos que el Instituto desde su creación ha recibido para la adquisición de bienes muebles que constituyen su patrimonio.

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

El rubro de "Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores" representa el resultado de ejercicios anteriores, en términos del estado de situación financiera; al cierre de 2015 ascendía a -24,969,141 pesos y al mes de marzo de 2016 se muestra un saldo de -33,909,800 pesos.

El rubro del "Patrimonio Generado del Ejercicio", es el resultado del ejercicio. Al cierre de 2015 ascendía a -8,940,659 pesos, el cual se traspasa al "Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores", y durante el periodo se obtuvo un resultado final del mes de marzo de 2016 que ascendió a 106,930,489 pesos.

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

En el concepto Ajustes por Cambios de Valor (Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios), se mantuvo con un importe de 248,996 pesos el cual resulta del efecto de la reexpresión del activo fijo y su depreciación.

4.· Estado Analítico del Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.· La cantidad de 48,572,481 , es el saldo final de recursos del Instituto cuyo destino está etiquetado para pagar los diferentes compromisos adquiridos que se derivan de su operación.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.· La cantidad de 77,625,015, corresponde a inversiones realizadas en instituciones financieras por la cantidad de 7 4,790,823 pesos; 2,704,526 pesos de viáticos, pasajes y gastos por comprobar que aún se encuentran pendientes de comprobar al mes de marzo de 2016; así como al registro de adeudos de servidores públicos que se originaron por el extravío de bienes de activo propiedad del Instituto por la cantidad de 129,666 pesos.

Almacenes.· En cantidad de 2,678,849, representa el saldo de materiales y suministros, resguardados en almacén para atender los requerimientos del INEE, se integra de papelería, consumibles, cafetería, herramientas y materiales de limpieza, etcétera.

Activo No Circulante

Bienes Muebles.· En cantidad de 74,252,438, representan el saldo de los bienes muebles, integrados por un total de 72,564,929 más el efecto de la reexpresión por 1 ,687,509; en este periodo el rubro no tuvo movimientos por concepto de incorporación de activo fijo.

5.· Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Otros Pasivos.

11

En la integración de este estado financiero se muestran los saldos inicial y final del periodo, los cuales representan los compromisos de pago del Instituto, tales como adeudos de nómina de servicios personales, retenciones y contribuciones por pagar de impuestos federales y de seguridad social, así como otras cuentas por pagar con terceros (Fondos y Bienes de Terceros en Garantía) y a la Tesorería de la Federación. Los saldos al 31 de marzo de 2016, si bien en el estado financiero se muestran de manera global, para fin de estas notas, se integran de la siguiente manera:

Concepto

a) Líquido Servicios Personales por Pagar

b) Retenciones y Contribuciones por Pagar

e) Otras Cuentas por Pagar d) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

6.· Estado de Flujos de Efectivo

Total

1 •

411 ,355

13,728,342

1,680,369 8,000

15,828,066

Se presenta la integración de los flujos de efectivo netos de las Actividades de Operación, el cual arrojó los siguientes importes que se integran como sigue:

Concepto --~- -

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios menos: Incremento en almacén más: Disminución en almacén menos: Otros gastos y pérdidas extraordinarias igual: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1 •

109,873,546 o o

12,611 109,860,935

La determinación de la cifra que aparece en el último renglón del Estado de Flujos de Efectivo "Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo", se presenta a continuación:

Concepto

Bancos/Tesorería

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo

1 •

48,224,481

340,000

8,000

48,572,481

135,091,722

19,520

8,000

135,119,242

Variación

-86,867,2411

320,480

o -86,546,761

12

FIANZAS Y DOCUMENTOS EN GARANTÍA

Corresponde a los documentos propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales, mismas que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con los bienes o servicios solicitados; el monto al31 de marzo de 2016 asciende a $5,308,581 pesos.

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Con base en la información que reporta el área jurídica del Instituto, al31 de marzo de 2016 eiiNEE tiene demandas laborales interpuestas en su contra por 11 ex empleados, de estas querellas el monto demandado asciende a 23,239,210 pesos.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Se informa que como eventos o situaciones posteriores al 31 de marzo de 2016 que afectan económicamente al INEE, se encontrarán los registros de las comprobaciones y/o devoluciones que harán los s de viáticos y pasajes descritos en el rubro correspondiente, como ha sido el caso de este trimestre, resp to del cie e de 2015.

PARTES RELACIONADAS

EI INEE no cuenta ni se constituye como un ente sujeto de partes relacionadas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus no son responsabilidad de la Administración de/Instituto Nacional para la Evalua 'ón

AUTORIZÓ: LIC. MIG EL ANGEL DE JESÚS LÓPEZ REYES TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se presentan los anexos de la información contable

Anexos

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Marzo de 2015

(Pesos )

Ente Púb1ico:------------------------------------------~I=N~S=T=I=TU~T=O~N~AC==I=O~N~AL~~P~ARA==~LA~~E=VAL~=UA==C~I=Ó=N~D=E~LA=-=E=D=U=CAC==~I=ÓN=--------------------------------------------------------------

CONCEPTO 2016 2015 Va.rJ..aci.on CONCEPTO 20~6 2015 VarJ..ac1.6n

A ctLvo Circu~ante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o

lnventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o

Otros Activos Circulantes

Tota~ de ActLvos

A c tivo No CLrcu2ante

lnversiones Financieras a

Derecho~ a Recibir Efectivo

Bienes I~muebles ,

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación , Deterioro y

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o

Otros ActiVos no .

Tota~ de A ctivos

TOTAL DEL A CTIVO

Lic.

48 , 572 , 481 5 , 276 , 076 ..

77 , 625 , 015 78 , 338 , 640 ..

o r

o o r

2 , 678 , 849 4 , 733 , 408 ..

o r o r

128,876,345 .. 88 , 348,125

o o

o r o r o r

43 , 296 ,4 05

~713 , 625

-2 , 054 , 559

40' 528 ,22l.

74 , 252 , 438 64 , 207 , 4l6 .. 10 , 045 , 022

O o r

-41 , 336 , 437 - 33 , 635 , 179 .. -7 , 701,258

o r o r o r

32,916,001 30 ,572,237 2,343,764

161,792 ,3 4 6 118 ,920 ,362 4 2,871,985

Titular de la Unidad de Administración

PASIVO

PasLvo Circ~ante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Titulas y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Provisiones a Corto Plaz;

Otros Pasivos a Coreo Plazo

Tota~ de Pasivos Circ~antes

Pasivo N o Circu~ante

Cuentas por Pagar a L~rgo Plazo

Documentos por P~gur ü Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Provisiones a Largo Plaz;

Tota~ de Pasivos N o Circu~antes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hac ienda Púb~ica/Patrimonio ContribuLdo

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaci6n de la Hacienda Pública 1 Patrimonio

Hac ienda Púb~ica/Patr~onio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o InsuLiciencia en ~- Ac~u&~izaci6n de ~a

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos

Tota~ Hacienda PÚb~ica/ Patrimonio

PASIVO Y HACIENDA .PÚBLICA

15 , 820 , 066

8 , 000

15,828,066

o

l.S, 828,066

72 , 694 ,595

72 , 694 , 595

73 , 020,689

106 , 930 , 489

35 , 014 , 397

24 8

8 , 026 , 718

o

12 , 000

o

8,038,718

o o o

8,038,718

62,5 1 9,907

62 , 519 , 907

48 , 112,7 4 2

248 , 995

1~0,881,644

1].8, 920,362

7 , 793 , 348

o

-4 , 000

7 , 789 , 348

o o o o o

o

7 , 789 , 348

10 , 174 , 688

10 , 174 , 688

o

24 , 907 ' 947

33 , 481 , 839

-8 , 940 , 659

o

366 , 767

35 , 082 ' 636

42 , 871 , 984

Ente Públ1.co :

Estado de Actl.vJ.dades

Del l o. de Enero a~ 31 da Marzo de 20~6 y del ~o- de Enero al 31 de Mar:z.o de 2015

(Pesos}

INST:ITO'TO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Concepto 20).6 201~ VarJ.acLOn Concepto 2016 2015 Var1a01.6n

INGRESOS Y OTROS BENEFXCl:OS

l:ngresos de la Ges ti6n

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación

o Pago

Part.Lcipaciones, Aportaci-ones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transfe:rencias , Asignaciones , Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Bene.f'ic1.0s

IngreSios Financier-os

Incre~ento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingre&os y Beneficios Varios

Tot:aL de Ingresos y OC:ros Beneficios

Titular d~ la Unid.ad de AdminisL.raciOn

o • o • o• o • o •

o •

o •

o •

227,235 , 208 172,537,HJ

o •

54,697,495

227 , 235 , 208 172 , 537 , 113 ... 54,691 , 495

402 ,815

402 , 790

25

1 ,079,591

330, 961 ..

o • o •

o • 748,630 ...

227,638,023 173,617,304

- 676.716

71 , 829

-148 , 605

54,020, 71!1

GASTOS Y OTRAS PÉ.RD:tDAS

Gastos de F\lncionanu.ento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

servicios Generales

TransferencJ..aa, Asignaciones,

SubsidJ..o& y Otras Ayudas

Transferenciiíls Internas y Asignaciones al sector PUblico

Transferencias al Resto del Sector

Público SubsJ..d10S y Subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a f'ideicomisos,

Mandatos y Conr:.ratos Analogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Part:J.cipaoiones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

I.nte..rese.s , Conu.aJ..ones y Otros Gastos

de 1a Oéuda Públ1.oa

Intereses de la Deuda Públ.1ca

Comisiones de la Deuda Pllbl ica

Gastos de la Deuda PUblica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gas tos y Pérdidas

Extraord.inarias

Estimac1ones, Depreciaciones , Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencl-a

Aumento por 1nsufl ciencia de

Provisiones

Otros Gastos

Invers.i.6n Pública

Inversión Pública no Capitali%.able

Tot.a~ de G.a.st::os y Ot:ra.s Pérdidas

Resu~ tado.s ds~ Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

117,233,238

101,731,875

249 , 012

15,252,351

531,239

395 , 906

135.333

2,943,057

2, ;!48, 211

682 . 235

o

12,611

120,707,.534

97,550,920

72,079,925

291 , 592

25,179,403

585,635

269,663

o

315,972

o

2 , 032,099

l , 936,152

19 ,682,318

29,651,950

- 4 2,580

-9,927,052

-54 ,396

126,243

o

o

o

- 180,639

o o

o

o o o o

910.958

310,059

o 682.235

o

Ente Público :

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del lo . de Enero al 31 de Marzo de 2016

(pesos)

15

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Hac1.enda HaCl.enda

Hac1enda Públ1ca/Patr1monl.O Concepto Públl.ca/Patrl.rnonl.o Generado de Públl.ca/PatrJ.monl.O AJustes por TOTAL

Generado del CambJ.os de Valor

Hacienda Püblica/Patr~nio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimon1o Neto del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Haci enda Pública/Patrimonio Neto del Ejerci cio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio Marzo 2016

Lic . Miguel Ángel de Jesús López Reyes Titular de la Unidad de Administración

,.

Contrl.bUJ.do EJercl.cl.os EJercJ.CJ.O

Anterl.ores

72,694,595 - 24,969,141 - 8 , 940 , 659

o o o o o

o o o o o

o - 8 , 940 , 659 115 '871 ' 148

o o O" -8 , 940 , 659 "

o o o o

72, 694 , 595 - 33 , 909 , 800

248,996 39 , 033 , 791

o o o o o o o o

o 106 , 930 , 489

Ente Público :

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del lo. de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

17

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Moneda de Saldo Inl.cl.al del Saldo Fl.nal del Deno~nac~on de las Deudas Inst1tuc1on o Pa1s Acreedor

Contratac1ón Periodo Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtota~ Corto P~azo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Tota~ Deuda y Otros Pasivos

~ ,2r LlC . Mlgue Ange e Jesus Lopez Reyes Titular de la Unidad de Administración

o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o o

o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

, B2B,066

15, 828 , 066

ión y finanzas

18

Estado de Flujos de Efectivo

Del lo . de Enero al 31 de Ma.r:zo de 2016 y de.1 lo , de Enero al 31 de Marzo de 2015

(Pesos)

Ente ~lico: ______________________________ ~I~N~ST~I~nno~~~~I=O~~~~p~~~LA~~EV~AL~U=AC~I=ÓN~D=E~LA~EO~U~CA~CI~ÓN~-------------------------------

Concepto 2016 2015 Va.rl.&Cl.On Concepto 2016 2015 Varl.&CJ.on

Flujos de Efectivo de las Actividades de. Gestión

Origen

Impuestos

Cont.ribuciones de mejocas

Derechos

Productos de Tipo Corr.Lente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingreso~;~ por Vent.l de B1.enes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las fz:acciones de la

Ley de Ingresos Causados en Ejerc1.cios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicl.os Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUblico

Tl:'ansferencias al resto del Sector PUblico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos

Transferencias a la Segul:'idad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Gastos

Flujo• Netos cUt Efectivo por Actividades de ~

THular de la Unidad de Adnunistracion

227 , 638 , 023

227' 235,208

402,815

117 , 777,088

101,731,875

249,012

15,252,351

395,906

135,333

12,611

109 , 860, 935

173 , 617,304

o• o•

o• o• o• o•

o•

172,537,713 "

1, 019,591 ,.

98,302 , 288

72 , 079,925 "

363,371 ,.

25,179,403 ..

o• o• o•

269,663 "

o• o• o• o•

31S,q72 "

o• o• o•

93, 94"7 ,.

54,020 , 719

54,697' 495

-616 ,776

19 , 474,801

29,651 , 950

-114,365

-9,921' 052

126,243

-81,336

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Bienes lnrnuebles, Infraestructura

y Construcciones en Proceso

Bl.enes Muebles

Otros

Aplicación

Bienes lnmuebles, Infraestruct.u ra

y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros

F~ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inver•ión

Flujo de Efectivo de la• Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Ex:te.rno

Disminución de Activos Financieros

Incremento de Otros Pasivos

,.plicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Incremento de Activos

Disminución de Otros Pasivos

F~ujos netos de ELectivo por Actividades de F "

15, 315 , 016 34 , 545 , 919 Incremento/Disminución Neta en e~ Efectivo y Equi

ELectivo

o• o•

o• o•

o•

o•

o•

o• o• o• o• o•

196 , 407 , 696 98 , 202,828 98 , 204,868

77, o

o• o• o• 3 " 19,111,497

19 , 093, 371

ESTADOS PRESUPUESTALES

• • •• La presentación de la información financiera del Instituto se realiza considerando dos apartados, por un lado se muestra la información contable que permite apreciar el resultado del ejercicio y por otro lado se muestra el resultado del ejercicio presupuestario. En este apartado se presentan los estados presupuestales que dan cuenta del ejercicio del presupuesto aprobado aliNEE para el primer trimestre del ejercicio fiscal2016.

• Estado Analítico de Ingresos • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del

Gasto. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS ANEXOS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Anexos

1.- Estado Analítico de Ingresos

ESTADO ANALfTICO DE INGRESOS

R42 I NSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (PESOS)

INGRESOS ANUAL

RUBROS DE INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES

Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA

(1) (2) (3 = 1 +2) (4) (5) (5 = 5+1) IMPU EST OS

CUOTAS Y APORTACIO N ES DE SEGURIDAD SOCIA L CO NTR IBUCIONES DE MEJORAS

DERECH OS PRODU CTOS 366,29S 366,295 366,295

CORR IENTE 366,295 366,295 366,295 CA PITAL o o

APROVECHAM IENTOS 4 8 ,621 48,621 48,621 CORR IENTE 48,621 48,621 48,621 CA PITAL o

INGRESOS POR VE NTAS DE BIENES Y SERVIC IOS o PART IC IPACIO N ES Y APOR TAC IO N ES o T RAN SFERE NC IAS, AS IG NAC IO N ES, SU BS IDIOS Y O T RA S A YUDAS 1,0 6 0 ,00 0, 000 1,0 6 0 ,000,000 226,820 ,292 226,820 ,292 o INGRESOS DER IVADOS DE FINANC IA MIENTOS TOTAL 1,060,00 0 ,000 414 ,916 1,060,414, 9 16 226,820,292 227,235,208 o

INGRESOS EXCED E NTES 4 14 ,9 16

INGRESOS ANUAL

RUBROS DE INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA Y REDUCCIONES

(1) (2) (3 = 1+2) (4) (S) (5 = 5+1) INGRESOS DEL GOBI ER NO

IMPUESTOS

CON TR IBU C IO N ES DE MEJORA S

DERECH OS

PRODU CTOS 366,295 366,295 366,295 CORR IENTE 366,295 366,295 366,295 CAPITAL

APROVEC H A MI ENTOS 48,621 4 8,621 48,621 CORR IEN TE 48,621 48,621 48,621 CAPITA L

PARTIC IPACIO N ES Y A PORTACIO N ES

TRAN SFERE N CIAS, AS IG N AC IO N ES, SU BS ID IOS Y OTRA S AYU DAS INGRESOS DE ORGANIS M OS Y EM PRESA S

CUOTAS Y APORTACIO N ES DE SEG U RID A D SOCIA L INGRESOS POR VE NTAS DE BIEN ES Y SERVIC IOS

TRA N SFERE N C IAS, AS IG N ACIO N ES, SU BSID IOS Y O T RAS AYU DAS 1.060,0 0 0 ,000 1,060.000,000 226,820,292 226,820 ,292 o INGRESOS DER IVADOS DE FINA N C IAMIENTO

INGRESOS DER IVADOS DE FINA N C IA MIENTOS

TOTAL11 1,060,0 0 0,000 4 14 ,9 16 1,060,414, 9 16 2 2 6,820,292 227,235,208 o INGRESOS EXCEDENTES 4 14 ,9 16

2.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Gasto.

21

Económica y por Objeto del

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

42 NSTITUTONACICX'-IAL PARA LA EVALUACXJN DELA EJ)I.)(;.A.CÓN (ftSOS)

CLASIFICACION ECCX\IOIVJK::A APROBAOO WODIFICACO DEYENGAOO PAG.Aro EJERCIDO APROBADO MODIFCAOO DEVEN.".:>AOO PA(;./:\00 E.JERCIOCl VARIACION

OBJ[ 1 OlHl GASTO AM..JAL ANUAL ANUA.L ANUAL ANUAL

l)[ NOM INAl.K)S

TOTAL

Gast o Corr ie nte

Servicios Pers onales

'í ooo Serv K: ios personales . 1100 Rern.meraciones al personal de carácter perrrnnente

'í 200 Rerrunerac10nes al personal de carácter transitoriO . 1300 Rem.meraciones adtc10nales y especiales . 1400 Segundad social

'í soo Otras prestaciOnes sociales y económcas

Gasto De Ope r ación

r2000 Matenales y surrinistros

Í too M:ltenales de adrrintStración, emsión de docurrentos y artículos

r of~.ales 2200 Al11rentos y utens~ios . 2400 MaterJales y articulas de construcciÓn y de reparaciÓn

'1soo Productos químcos , farmacéubcos y de laboratoriO

'2600 Coi'T'bustib!es , lubricantes y aditNos . 2700 Vestuario, blancos, prendas de protecciÓn y articulas deportivos . 2900 Herramentas , refacciOnes y accesoriOs rrenores

"3000 Servtcios generales . 3100 ServiCIOS básicos . 3200 ServiCIOS de arrendamento

'3300 Servicios profesiOnales, cientlftcos , técnicos y otros serviCIOS

"3400 ServiCios f~nanceros, bancariOS y correrciales

'3500 Servtc10s de tnstalactón, reparación, mantenimento y conservaciÓn . 3600 ServiCIOS de comJntcacón social y publtcidad . 3700 ServiciOS de traslado y viáttcos

3800 ServK:tos oftetales

"3900 Otros serviCIOS generales

Otros De Comente

3000 Servicios generales . 3900 Otros servtcios generales

'4ooo Transferencias , as¡gnaciones , subsidiOs y otras ayudas . 4400 Ayudas soctales

' 4600 Transferenctas a fideteomsos , mandatos y otros análOgos . 4900 Transferenctas al ex1erior

Gas to De Inve rsión

lnversiónAstea . 5000 B~enes rruebles , tnm.Jebles e intangibles

S100 Mlbiliar10 y equtpo de admntstractón

' 5200 M:>bt!iario y equtpo educaciOnal y recreatNo

' 5600 Wequtnarta, otros equtpos y herramentas

1 ,060 ,000,000 1 ,060 ,414 ,916

541 ,555,299

541 ,555,299

87,329,685

61 ,443,745

94,263,194

298,518,675

451 ,266 ,423

11 ,210.675

5,670,000

1,657,100

733,000

70,000

2,326,475

704,100

440,055,748

24,499,000

111 ,107,403

137,254.240

3,044,532

14,985,825

5,290,000

46,524,186

85,662,841

11,687,721

67,178,278

67,178,278

57,477,068

4,701,210

543,103,341

543,103,341

76,633,085

42,641,275

58,253,019

85,402,834

280,173,128

454 ,087 ,404

11 .3n.082

5,189,360

2,022.299

9CW ,189

69,750

2,542,775

648,708

442.710,322

24,801 ,751

113,642,055

135,963,311

3,055,364

14,900,209

4,970,745

47 ,659,766

86,375,886

11 ,338,234

63,224,172

63,224,172

53,822,962

4,600,000

4.801 ,210

1 ,542 ,516

1 ,542 ,516

20,545

13,900

4,543

2,102

1,521 ,971

19.748

1,196,500

166,440

22,620

14,663

102,000

120,494 ,513

101 ,731 ,875

101 ,731 ,875

16,305,633

11,067,645

60,325

14,410,332

59,887,939

18,226 ,587

629,082

416,794

143,713

21 ,792

662

44,552

1,570

17,597,505

861 ,325

7,340,299

2,223,087

137,230

1,517,741

3.728,724

11,853

1,777.245

636,051

536,051

399,909

136,142

120,494 ,513

101 ,731 ,875

101 ,731 ,875

16,305,633

11 ,067,645

60,325

14,410.332

59,887 ,939

18,226 ,587

629,082

416,794

143,713

21 ,792

662

44 ,552

1,570

17,597 ,505

861 ,325

7,340,299

2 ,223,087

137,230

1,517,741

3,728,724

11 ,853

1,777,245

536,051

536,051

399,909

136,142

ENE MAR ENE MAR ENE-~R ENE MAR ENE-Ma..R 8>JE r-IAR

226 ,820,292

118,803 ,584

118,803,584

21,832,419

258,000

22,330,823

74,382,342

103,764 ,061

3,701 ,498

1,942,500

386,273

611 ,000

34,000

359,625

368,100

~00.062,563

6,020,875

29,045,476

19,352,736

778,500

3,602,315

157,000

5,639,278

31 ,221 ,789

4,244,594

4,262,647

4,252,647

3,682,647

570,000

227 ,235 ,208

124,345,544

124.345,544

17,803,451

23.210,832

154,082

18,301 ,388

64,875 ,791

101 ,324,169

3,779 ,301

1,821 ,338

470,191

726 ,189

33,750

415,125

312,708

97,544 ,868

5,454,338

28,339,570

21 ,847,369

461 .234

3,248,291

7,330 ,112

22,811 ,290

8,052 ,664

1,565 ,49&

1,565,496

895,496

670,000

1 ,542,516

1 ,542 ,516

20,545

13,900

4,543

2,102

1,521 ,971

19,748

1,196,500

166,440

22 ,620

14,663

102,000

120,494,513

101 ,731 ,87 5

101 ,731 ,875

16,305,633

11 ,067,645

60,325

14,410,332

59.887,939

18,2 26 ,587

629,082

41 6,794

143,713

21 ,792

662

44 ,552

1,570

17.597,505

861,325

7,340,299

2 ,223,087

137,230

1,517 ,741

3,728,724

11 ,853

1,777,245

536,051

536,051

399,909

136,142

120,494,513

101 ,731 ,875

101,731 ,875

16,305,633

11 ,067,645

60.325

14,410,332

59,887,939

18,226 ,587

629,082

416,794

143,713

21 ,792

662

44,552

1,570

17,597 ,505

861 ,325

7,340,299

2,223,087

137,230

1.517,741

3.728,724

11 ,853

1,777,245

636 ,051

536,051

399,909

136,142

105,198,179

22 ,613 ,669

22,613,669

1,497 ,818

12,143,187

93,757

3,891 ,055

4,987 ,852

81 ,555,066

3,129,673

1,390,644

321 ,935

704,397

33,088

368,471

311 ,138

78,425,393

4,573,265

19,802,771

19,457 ,842

324,003

1,707,930

3,601,389

22,784,774

6,173,419

1,029,444

1,029,444

495,587

533,858

22

3.· Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMNISTRATIVA 421NSTITUTO WICIC:NA.L PARA LA EVALLI\~ CE LA EJ:IJ:AOON

23

4.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO D8.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIRCACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)

42 NSmUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EIJI.X:ACIÓN

(PESOS)

APROBADO AMPL>'CIONES l MOOFK:ADO DEVENGADO PAGADO COM:EPTO ANUAL (~¿~Si ANUAL ANUAL ANUAL VAR>'CION

APROBADO MJf\.>'CIONES 1 MODIFICADO DEVENGADO PAGADO VAR>'CION

ENE-M>\R (~IONES) ENE-M>\R ENE-M>\R ENE-M>\R ENE-M>\R

1 2 3: ,..2) 4 5 ¡3 4 \ , 2 3= (1+21 ~ 5 ¡3-4¡

Presulenc.a 32.'04 ,457 5,1H587 37.3 5 ,044 6,9'8,125 30,397,9'9 6.525.886 3.5CI5993 '0,03\879 6.9f U25 3,113754

lhdadde Normatlvldad y Poli llca EdUcabva 05,56,295 \701,90 tl7,2'17,-485 \006 14,526,543 92,689,906 '6.824.667 2,433,61) 'B,258.2n \036 '14.526,543 3 .730.699

l..hidad de Eva!ua<:l6n del Statema Educativo Nactonal 308,037831 34.726.01) 342.763847 258000 28_ss,m 3'14,309,7'6 645043fl 3,506.639 68,012,956 258.000 28,'S602 39_558,824

l.k'llea!lde lnfomutciÓn y Fomento de la Cultura de la Evaluactón 90,860.656 593 ..... 91,454.504 1\290.597 80,63,907 '8.976,866 oi33724 S41l,500 1\290,597 B,t9,992

Unidad de Planeac!Ón, CoordinaciÓn yComun1cactón Soc~al 46,296,478 2255.1'14 48,553,592 13.261 6.355393 4 2.179,938 7.089,954 177066 7.267,040 13,261 6.355.393 893,387

UnKiad de Admlr'llltractón 249,424,873 -5,452,755 243.972.113 767,977 28,766.625 214.437.5'5 63,177,93 4.885.591 68.062.764 767,977 28,766.625 38.528 132

Contralorialnterna 31,368,479 '85,4 6 3\553.895 2 ,404 5,549,414 26,ooz,on 6,703,150 -254 371 6 ,448,779 2.404 5.549 .414 896.961

Coordlnac16n de 01f&CCiones del iNEE en !as EntJdades Federativas -38.775,499 157.583,432 494 .638 '6,891,685 '38,'96,909 -14,275.357 29,742 ,902 494,838 '8,89'\685 '0,356.379

To tal del Ga s to 1,06 0 ,000 ,000 414 ,916 1,06 0,414 ,9 16 1,542 ,5 16 120 ,49 4 ,513 938 ,377 ,U7 226 ,820 ,292 414 ,916 227 ,235 ,208 1,542 ,5 16 t20 ,H4 ,5 13 1()5 ,198 ,179

24

5.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación

ESTADO ANALITro OO. EJERCK:IO OO. ffiESlPJESTO DEEGFSOS EN OLA~FK:ACÓN R..t.CIONAL-FOOGRAtM TK:A 421NSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALLI'\OÓN DE LA ED...CACIÓN

(ROSOS)

Funcional-Programática

CA TEGORV\S GASTO CO~ENTE GASTO DE INV ERSION TOTAL

ffiOGRAMA TICAS ESTRLK:TURA

DENOMINACION- SERVICIOS GASTO DE OTROS DE OTROS DE PORCENTUAL PERSONALES OPERACION Sl.BSIOOS CO~ENTE SUM<\ HWERSION FISICA SUBSOOS INVERSION SU~ lA TOTAL

Fl FN Al FP UR CORRIENTE INVERSIÓN

TOTALAPR08ADO 541,555~ 451,266,423 67,f78¡78 \000,000,0000 0.0 \OOO,OOO,OCúD txl.O 0.0

TOTAL MODIFICADO 543,03;341 454,007,4()4 83¡:14,172 tOOJ,414,9135 OD 1>A5Q,414~155 txl.O 0.0

TOTAL DEVENGADO 1,542516 \542,516.0 0.0 \5425150 txlO 00

TOTALEJERCCKl 0\73\875 8 ,226087 536¡)51 120,49450.0 00 120,4945130 txl.O 0.0

PorcentajeEJer/Ap:ob 8! 4.0 0.0 0.8 lt4 00 00 0.0 00 114 OJ.O 0.0

Porcenta]eE)er/Modif 87 4.0 0.0 0.8 M 0.0 DO 0.0 OD 114 txlO 0.0

Desarrollo Social

Aprobado 541,555~ 451,266,423 67,f78¡78 \000.000,000.0 00 \OOl.OOO,OOOD txl.O 0.0

Modificado 543,03;341 454,007,404 83¡:14,172 \00l,414~165 00 \060,414~155 txl.O 0.0

Devengado 1,542516 \542,516.0 o o 1,5425150 txl.O 0.0

EjerciCIO 0\73\875 8Z16087 536¡)51 T20,494,513.0 OD t20,-a4,5GD txl.O 0.0

PorcentajeEJer/Aprob 8! 40 0.0 0.8 lt4 DO 0.0 00 0.0 114 txl.O 0.0

PorcentajeEJeriModif 87 4.0 0.0 0.8 11.4 0.0 DD 0.0 00 114 txl.O 0.0

Educación

Apmbado 541,555~ 451266,423 S7,f78¡78 \080,000,000.0 OD tOOJ.ooo rmo txl.O 0.0

Modificado 543,m ,34t 454,007,404 83¡:14,172 \00l,414$165 00 \060,414~155 txl.O 0.0

Devengado 1,542516 \542516.0 0.0 1,5425150 txlO DO

EJercicio 0\731,875 8Z16087 536¡)51 120,49450.0 0.0 120,494500 txl.O 0.0

PorcentajeEjer/Aprob 8! 4.0 0.0 0.8 11.4 00 0.0 0.0 00 1\4 txl.O 00

PorcentajeEjer/Modif 87 4.0 0.0 0.8 M.4 0.0 0.0 0.0 0.0 114 txl.O 0.0

5 000 EvaluacióndelStStemaEducativo Nacional. Educación Básica

5 003 Aprobado 204,!53,$ 233,003P45 67,f78¡78 504,414,782.0 DO 504,414,782.0 txl.O 0.0

003 Modificado 240,038,848 238,172~16 83¡:14,172 541,435,8:'1;3 00 54\435.8353 txlO 0.0

5 003 Devengado 259,006 259,0l5.6 00 259,038.6 txl.O 0.0

5 003 E¡e~e ic io 48.654~ 3,822,225 536¡)51 54,00¡719 OD 54,00¡719 txl.O 0.0

5 003 PorcenlaJeE¡er!Aprob 243 \6 0.0 0.8 0 .7 0.0 0.0 0.0 0.0 07 txl.O 0.0

5 003 Porcenta¡eEjer/Modif 20.7 16 0.0 0.8 0.0 00 0.0 0.0 00 OD txl.O 0.0

003 E002

003 E002

003 E002

003 E002

003 E002

003 E002

003 E002

003 E002

Evaluación del Sistema Edu:atrvo Nacional

Aprobado

Mod~ado

Devengado

Ejercicio

PorcertajeEjer/A~b

Porcenta¡e Ejer/Mod¡f

lXl I.XIidad de Ev aluacJó n del Ststema EducatNO Nacional

003 E002 :m Aprobado

003 E002 :m Modif<ado

003 E002 :m Devengado

003 E002 :m E)OftiCIO

003 E002 :m PorcertajeE)t!f/Aprob

003 E002 m Porcer-.ajeEjef/Modif

003 E003

003 E003

003 E003

003 E003

003 E003

003 [003

003 E003

InformaciÓn yFomerto delaCiiuxa de la Evaluación

Aprobado

ModifiCado

Devengado

Porcertaje E)t!f/Aprob

Porcerta)e E}effM odrf

003 E003 «Xl Aprobado

003 E003 «Xl Modif<ado

003 E003 «Xl Devengado

003 E003 «:0 EpciCIO

003 E003 «Xl Porcerta)l! E)t!f/Aprob

003 E003 «Xl Porcerta)l! E¡e</Modif

003 P003

003 P003

003 P003

003 P003

003 P003

003 P003

003 P003

Normatrvu:lad y PolítiCa Edl.catNa

Aprobado

Modificado

Devengado

EjerciCIO

Porcertaje Eje</Aprob

Porcertaje:EjeffModif

92,637,2:38

18,173,484

25.400,437

275

216

92,637~

18,173,484

25,400,437

27.5

216

51268.936

56.ll0.941

n044.741

215

lJS

5\268,936

56,ll0.941

nll44741

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66.474.423

13,ffi~ll

218

ll 7

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2,'59,644

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96,66,111

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2,'59,644

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30,813,563

245.857

07

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33~720

30,813,563

245.857

07

o~

45;269,01)

IIJ.743,062

\036

\I/J6,n4

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35

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342.763.8467

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92

8.2

308P37,83\0

342.763.846.7

25B,OOJO

28.ll6,tl\9

92

82

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9\454504.0

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n200.597 4

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n200.597 4

1<4

1<3

1J5.56~0

ll7~!7.4846

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14,526,5427

138

135

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28,96,13\9

92

82

308.037~\0

342763,8467

258,000.0

28,96.13\9

92

82

90,1160,666.0

9\454,504.0

00

n29(),597.4

1?_4

1<3

90,800,656.0

9\454.5040

0.0

n290.5974

1<4

1<3

1)5.56~0

1)7,217;1846

\0056

14,526,542.7

13.8

13.5

1l0.0

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1l0.0

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1l0.0

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1l0.0

1lOD

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1l0.0

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1l0.0

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00

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0.0

00

00

OD

0.0

00

00

00

0.0

S 003 POCO 200 ~:!: Normatrvujady Política

003 POOl 200 Aprobado

5 003 P003 200 ModifiCado

S 003 P003 2IXl Devengado

003 P003 200 Ejercrcio

003 P003 200 PorcentajeEJer/Aprob

003 P003 200 PorcentajeEjer/Modif

5 001

5 001

001

5 001

001

5 001

001

001 0001

5 001 0001

5 001 0001

001 0001

5 001 0001

001 0001

2 5 001 0001

Otros ServiCios Educatrvos yActrvldades lnherertes

Aprobado

Modrficado

Devengado

E¡etclcio

Porcenta¡eE¡er/Aprob

Porcenta¡e E¡erfModif

Funcrón pUblica y buen gobierno

Aprobado

Devengado

PorcentaJe E¡er/Aprob

PorcenlaJeE)ef/Modif

Actwidades de apoyo a la función publiCa y buen gobierno

Aprobado

ModifiCado

Devengado

Porcenla¡e E)er/Aprob

Porcenta¡e E¡erfModif

001 OC01 700 Conlraloria tu.ema

001 CXXl1 700 Aprobado

001 oo::l1 700 M odrfiCado

001 CXXlt 7'00 Devengado

001 CXXl1 700 Ejercicio

001 OOJt 700 Porcentaje Ejer/Aprob

001 oo::l1 7'00 Porcen!a¡eEjef/Modrf

I'IJ,247,285

66.474,423

0 ,\G,SE

21.8

ll7

)),447.566

ll.632962

ll.447.566

ll.632962

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62

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)),447.566

)),632,962

5,528.800

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1!0

)),447.566

)),632962

5,528~

1!2

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45,269PD

«),743,062

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31

35

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920~0

2.01

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22

22

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920~0

2,01

20,545

22

22

920~0

920~0

2.01

20,545

22

22

920~0

920~0

2,01

20,545

22

22

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17.7

17.6

31,168,4790

3\553,¡g¡2

2,013

5,543,413.6

11.7

17.6

31,368,4790

3\553,8932

2,013

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177

17.6

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14,526,542.7

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3\53.8952

2,013

5.549.40.6

17.7

!7.6

31.368.479.0

3\553.8952

2013

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S 002 MOOI

002 MOOI

002 MOOI

002 MOOI

S 002 MOOI

S 002 MOOI

ServiciOs de apoyo adrmnrstralivo

Ap<obado

ModifiCado

Devengado

Ejercicio

PorcentajeE¡er/Aprob

Porcentaje E¡er/Mocif

Actividades de apoyo admr~istrai!VO

Aptobado

Devengado

E¡ercic10

PorcentajeE¡er/Aprob

PorcentajeE¡er/Modif

002 M001 EO:l lktidaddeAdministración

002 MOOI 1'lXJ Aprobado

002 M 001 EOJ M o difiC ado

002 M 001 OC() Oev engado

S 002 M 001 El)) EJerciciO

002 M001 EO:l Porcenta¡e EJer/Ap-ob

5 002 MOOt EOJ Porcenta¡eEJE!r/Modif

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ro; POOl

Complemento a los servicios educatrvos

Aprobado

Modificado

Devengado

Ejercicio

PorceotajeE¡er/Aprob

Porcerta¡eE¡er/Modif

Coordtnacónde la PolitJCa Nacional de EvaltJaciOnEducatiVa

Aprobado

ModifiCado

Devengado

Ejercicio

PorcentajeEjer/Aprob

Porcenta¡e E¡er/Modif

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S 005 P001 m Presideocia

005 P001 m Aprobado

S 005 P001 '00 ModifiCado

S 005 P001 m DeverYJado

S 005 P001 '00 Ejercicio

S 005 P001 lXl PorceriajeEjef/Aprob

S 005 P001 lXl PorcertajeEjeffModif

5 005 P002

005 P002

005 P002

005 P002

5 005 P002

005 P002

5 005 P002

Coordinación del Srstema Nacional de Evaluación Educativa, P laneación y ComuricaciónSocial

Aprobado

MOdificado

Devengado

Ejercicio

Porcentaje E¡erfAprob

PorceriajeEjertModif

5 005 P002 500 Aprobado

5 005 P002 500 M odif<a<lO

005 P002 500 Devengado

5 005 P002 500 Epcicio

5 005 P002 500 PorcertajeE¡er/Aprob

S 005 P002 500 Porcentaje Ejef/Modif

005 P003

005 P003

5 005 P003

005 P003

005 P003

005 P003

5 005 P003

Normatividad y Política Edocativa

Aprobado

Modificado

Devengado

Ejefcicio

PorcertajeE}ef/Aprob

PorceriajeE¡er/Modif

005 P003 600 Aprobado

005 P003 800 Modificado

005 P003 800 DevellJado

5 005 P003 800 Ejercicio

005 P003 BOO Porcertaje E¡erfA¡Job

005 P003 800 Porcerl:aje E¡er/Modif

'n,7f!J,457

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20.8

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20.0

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