Dnevna anaLIZa trIta2.2.2012.
2Valutni parovi:
EUR/USD
EUR/GBP
GBP/JPY,
GBP/USD
EUR/JPY
USD/JPY
Ekonomski kalendar
Pregled trita
Valutni parovi:
USD/CHF
AUD/USD
EUR/CHF
XAU/USD
Indeksi:
S&P 500
3Kontakt podaci
Disclaimer
4
DNEVNA ANALIZA
International Trading School |+381 11 301 5392 | [email protected] | www.trading-school.com - 1 -
DNEVNA ANALIZA etvrtak, 2. februar 2012.
EKONOMSKI KALENDAR Datum Beograd Valuta Uticaj Vest Prognoza Preth.Vrednost
Vreme
etvrtak 8:00 CHF Srednji Trade Balance
2,85B 2,95B
2/1/2012 10:30 GBP Jak Construction PMI
52,8 53,2
14:30 USD Jak Unemployment Claims
373K 377K
14:30 USD Srednji Prelim Nonfarm Productivity q/q
1% 2,3%
14:30 USD Srednji Prelim Unit Labor Cost q/q
0,9% -2,5%
15:00 GBP Srednji MPC Member Posen Speaks
16:00 USD Jak FED Chairman Benanke Testifies
23:30 AUD Srednji AIG Services Index 49,0
EVENTS AND AUCTIONS
10:30 ES
Auction 3,8% 31-Jan-17 EUR 1-1,25 Bn
10:30 ES
Auction 4% 30-jul-15 EUR 1,5-2 Bn
10:30 ES
Auction 4,25% 31-Oct-16 EUR 1-1,25 Bn
10:50 FR
OAT auction EUR 7-9 Bn
10:50 FR
2,5% 25-Oct-20 EUR 1,25-1,5Bn
10:50 FR
4,25% 25-Oct-18 EUR 1,25-1,5Bn
10:50 FR
Auction 3% 25-Apr-22 (New 10y OAT) EUR 4-5 Bn
11:30 GB
Auction 0,125% 2029 index-linked GBP 1,25 Bn
Vana napomena: Za kompletan ekonomski kalendar koji ne obuhvata valute iz opsega koji je predmet praenja ITS-a molimo Vas da isti pogledate na sledeem linku: http://www.trading-school.com/pages/forex-ekonomski-kalendar.php
EUR: Eur je jue nastavio da jaa u odnosu na dolar to je prouzrokovano brojnim fundamentima i aukcijama koje su podstakle investiture irom sveta da masovno prodaju dolar i kupuju euro. Jedna od kljunih razloga za ovakvu situaciju jeste injenica da su evropski zvaninici objavili da je inflacija pod kontrolom i da e u naredne dve godine biti oko trenutne vrednosti od 2.7 %. U Davosu su svi vei anlitaari i zvaninici jednoglasno objavili da e euro zona biti stabilna u 2012 uprkos pesimistinim prognozama pred kraj 2011. Od fundamenta treba spomenuti CPI flash estimate koji je obeleen kao fundament srednjeg intenziteta i uticaja na volatilnost eura i njenih indeksa. Ovaj fundament je pozitivno uticao na eur i tu je dobio potrebnu podrku u odnsou na sve slabiji dolar od poetka ovog meseca. Za dannji dan neophodno je spomenuti je fundament kao to je PPI m/m koji je zakazan za 11 asova ovog prepodneva. Od aukcija u paniji i Francuskoj se oekuju maksimalni prinosi, i prognozirana prodaja iznosi 3.5 bn u paniji i 6.5 bn i Francuskoj na obveznice koje istiu 2018 i 20120. Njihovi prinosi se prognozoraju na opseg od izmedju 2.25 do 4.25 % u zavisnosti od duine trajanje hartije , kao i rizika koji nosi neizvesna budunost u evropi.
USD: Dolar smo videli i u ovu sredu kako znatno slabi u odnosu na eur, a ovog jutra je u bonom kretanju uzlaznog trenda i u opsegu je koji je gore naveden u sekciji analize eura. U odnosu na funtu bio je oko vrednosti od 1.5856 to je uveana vrednost u odnosu na sredu, to nam ukazuje na burni kraj nedelje gde takoe imamo jake sentimente koji e sigurno uticati na promene u vrednosti dolara u odnosu na najbitnije valute sa kojima se najvie trguje na svetskim berzama. to se tie fundamenata imam nekoliko objava koje su jakog intenziteta. Pored toga treba spomenuti najuticajnijeg lana Fed, pored Bernankea, a to je gospodin arls Plozer koji je jedini lan saveta koji konstantno glasa za poveanje kamatnih stopa, za koje on tvrdi da su jedino reenje dunike krize koja je zahvatila najveu i najmoniju ekonomiju u svetu. Od jue treba spomenuti Non farm payroll change koji je opao na 160 K i koji je dodatno uticao na slabljenje ove valute u odnosu na eur ove nedelje. Takoe smo imali Manufacturing ISM koji je takoe uticao na volatilnost dolara. Od fundamenata za ovaj etvrtak imamo Unemployment claims, koji je oznaen kao objava najjaeg mogueg intenziteta i koji e zasigurno uticati na volatilnost dolara na otvaranju njujorkog trgovanja, za kada je planirana objava ovog fundamenta. Treba takodje naglasiti
DNEVNA ANALIZA
International Trading School |+381 11 301 5392 | [email protected] | www.trading-school.com - 2 -
da su minjenja trita pozitivna vezano za novu vrednost nasuprot prethodnoj vrednosti od 377 K.
GBP: 120.73 je nova najvia vrednost u odnsou na jen i to e nam ukazati na jake promene u toku ovog februara 2012. Od fundamenata treba spomenuti Construction PMI koji je najjaeg intenziteta i koji e zasigurno uticati na pomeranja trzita ovog prepodneva za kada je i zakazana objava ovog bitnog fundamenta za V. Britaniji koja je pred krahom ukoliko se ne promene politike i odnosi izmedju starog kontinenta i ostrva. to je tie jueranjeg dana, treba spomenuti fundament kao to je Manufacturing PMI koji je takoe uticao na jaka pomeranja vrednosti funte u odnosu na najtrgovanije valute. Od aukcija danas treba spomenuti aukciju izdavanje gilts sa istekom u 2019 sa prinosom od 0.125 % i ciljem prodaje od 1.25 bn funti koji je vrlo mogu.
CHF: Jutros su objavljeni podaci za vajcarski trgovinski bilans koji je u suficitu od 2 milijarde to je nie od oekivanih 2,85 milijardi. Kao glavni razlog za smanjenje trgovinskog suficita se navodi kriza u EU koja je glavni trgovinski partner vajcarske sa 70% uea u ukupnom izvozu. Kurs franka u odnsou na evro se i dalje kree u uskom opsegu oko nivoa 1,2050 u iekivanju SNB-a da podigne kurs.
JPY: Na konferenciji za tampu zamenik guvernera BOJ je izjavio da je ekonomska aktivnost u nekoj vrsti stagnacije i da kriza u EU ostaje najvea pretnja japanskoj ekonomiji. On je naveo zajedniku valutu kao jedan od uzroka krize unutar EU. On je dodao da je japanska monetarna politika u saglasnosti sa globalnim usporavanjem i velikom neizvesnou ali da veruje da e se svet postpeno oporaviti. Trita u razvoju kao pokretai svetske ekonomije su takoe usporila svoj rast i time dodatno usporila globalni rast. Takoe. on nije odbacio rizik da Japan izgubi poverenje trita zbog loeg stanja u finansijama i rastuem dugu. Danas nismo imali objavu bitnih fundamenata za japansku ekonomiju. Nikkei indeks je ponovo zavrio sesiju u plusu, ovaj put od 0,91%.
AUD: Jutros su izali podaci za rast broja novih dozvola za gradnju koji je opao za 1% iako se oekivao rast od preko 2%. Napominjemo da je prolog meseca broj dozvola porastao za 10%. Takoe, objavljen je i podatak za trgovinski bilans koji pokazuje da je juni kontinent i dalje u suficitu. Naime, trgovinski bilans je porastao na 1,7 milijardi sa prethodnih 1,34 milijarde. U azijskoj sesiji A$ je ojaao u odnosu na dolar preko nivoa od 1,0750 da bi onda krenuo da slabi. Kao jedini razlog neloginog rasta kursa A$, s obzirom na najavljeno sputanje kamatne stope od strane RBA, se navodi rast cene zlata usled neizvesnosti na tritu.
GOLD: Zlato je i u prvom danu februara doiveo zanimljiva pomeranja svojih vrednosti na nove nivoe otpora i podrske. Ova roba je u ovaj utorak dostigla novi nivo od1753.13 koji je poslednji put zabelen u novembru prosle godine. Dolar indeksa , srebro i nafta su takodje imale jaka pomeranja i kao primer moemo navesti indeks dolra koji je krenuo sa 79.800 i spustio se na 80.20 u toku dana. Srebro je kao i uvek budno pratilo kretanje zlata i bilo je u opsegu izmedju vrednosti od 33.90 i 33.55. Takodje nije loe spomenuti i naftu koja je od jutros u opsegu oko 101.00 i za koju se prognoziraju vrednosti od 2007 kada je imala vrednost od preko 140 dolara po barelu.
DNEVNA ANALIZA
International Trading School |+381 11 301 5392 | [email protected] | www.trading-school.com - 3 -
EUR-USD
Bitni leveli Nivo Razlog1.3330
Resistance: 1.33001.3270 Intraday level1.32051.3155
Support: 1.3101 Intraday level1.30801.30501.3000 Intraday level
Na satnom grafiku vidimo da se EUR pribliava silaznoj trend liniji koju je par formirao na dnevom grafikonu. Posle testa nivoa oko 1,3180 moemo oekivati okret. Dananje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,3190 sa rizikom do 1,3220 i potencijalom do 1,3085. GBP/USD
Bitni leveli Nivo Razlog
1.6000Resistance: 1.5965 DMA 200
1.58831.58501.5818
Support: 1.5800 Intraday level1.57751.57501.5700
Par se ve due vreme kree u uzlaznom kanalu i doao je do veoma jakog nivoa otpora oko 1,5880 pa oekujemo da par napravi korekciju. Dananje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,5870 sa rizikom do 1,5901 i potencijalom do 1,5760.
EUR/GBP
Bitni leveli Nivo Razlog
0.8421Resistance: 0.8400
0.83540.83380.8313
Support: 0.83000.82800.82670.8245
Na satnom grafiku moemo primetiti da se par ponovo kree ka uzlaznoj trend liniji koju oekujemo da testira. Dananje ideje za trgovanje: Kupovina oko 0,8285 sa rizikom do 0,8260 i potencijalom do 0,8340. EUR/JPY
Bitni leveli Nivo Razlog
101.75Resistance: 101.30
100.85100.62100.37
Support: 100.0199.8099.2098.76
Na satnom grafiku vidimo da se par odbio od silazne trend linije koju je formirao na satnom grafikonu. Posle testa nivoa oko99,40 moemo oekivati rast. Dananje ideje za trgovanje: Kupovina oko 99,30 sa rizikom do 99,10 i potencijalom do 99,90.
GBP/JPY
Bitni leveli Nivo Razlog
122.00Resistance: 121.73
121.40121.09120.78
Support: 120.43120.19120.01119.80
Vidimo da par pravi nie vrhove pa moemo oekivati da se kurs spusti sve do nivoa 119,80 gde e mu otpor napraviti uzlazna trend linija koju je nedavno formirao
