-
[DOCUMENT TITLE]
-
1
RINGKASAN TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN SOLIDARITAS INSAN PEDULI
(SIP)
1. Total dana masuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.622,51 juta,
terdiri
dari dana Zakat sebesar Rp.447,72 juta, dana Riba Rp125,02 juta,
dan
dana Infaq sebesar Rp.3.049,76 juta.
2. Total Pengeluaran tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.597,73 juta,
terdiri
dari pengeluaran untuk Zakat sebesar Rp.319,33 juta, pengeluaran
dana
Riba sebesar Rp.125,02 juta, dan pengeluaran Infaq sebesar
Rp.3.153,37
juta.
3. Saldo Dana Tahun 2018 sebesar Rp.231,47 juta, terdiri dari
saldo dana
Zakat sebesar Rp.228,65 juta dan dana Infaq sebesar Rp.2,82
juta.
.
Rp.3.622,51 juta
2018
Rp.231,47 juta
Rp.3.597,73 juta
-
2
LAPORAN KEUANGAN TAHUN
2018
-
3
POSISI KEUANGAN (NERACA) Periode: 2018
ASSET Dec-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 231,467,140
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 231,467,140
1.01.02.1 Bank Zakat 228,646,780
1.01.02.2 Bank Infaq 2,820,360
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 231,467,140
-
4
LIABILITY Dec-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 231,467,140
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 228,646,780
4.02.04.0 Dana Infaq 2,820,360
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 231,467,140
TOTAL 231,467,140
-
5
PERUBAHAN DANA (periode 2018-01-31 s/d 2018-12-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 447,725,006
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 447,725,006
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 195,000,000
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 124,334,790
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 319,334,790
MUTASI DANA ZAKAT 128,390,216
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 125,020,000
Sub. Total 125,020,000
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 125,020,000
Sub. Total 125,020,000
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
-
6
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 3,049,765,156
Sub. Total 3,049,765,156
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 1,148,368,576
6.03.02.2 PITT Pendidikan 131,999,500
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 823,841,828
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 176,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 123,900,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 148,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 210,900,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 389,364,915
Sub. Total 3,153,374,819
MUTASI DANA INFAQ -103,609,663
-
7
LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA
BULANAN
2018
-
8
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-01-31
ASSET Jan-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 107,700,570
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 107,700,570
1.01.02.1 Bank Zakat 107,700,570
1.01.02.2 Bank Infaq 0
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 107,700,570
LIABILITY Jan-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
9
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 107,700,570
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 107,700,570
4.02.04.0 Dana Infaq 0
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 107,700,570
TOTAL 107,700,570
-
10
PERUBAHAN DANA (periode 2018-01-31 s/d 2018-01-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 14,745,006
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 14,745,006
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 7,301,000
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 7,301,000
MUTASI DANA ZAKAT 7,444,006
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 117,311,994
Sub. Total 117,311,994
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 73,000,000
-
11
6.03.02.2 PITT Pendidikan 20,000,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 68,017,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 0
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 32,325,017
Sub. Total 223,742,017
MUTASI DANA INFAQ -106,430,023
-
12
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-02-28
ASSET Feb-28
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 152,362,588
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 152,362,588
1.01.02.1 Bank Zakat 109,979,070
1.01.02.2 Bank Infaq 42,383,518
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 152,362,588
LIABILITY Feb-28
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
13
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 152,362,588
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 109,979,070
4.02.04.0 Dana Infaq 42,383,518
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 152,362,588
TOTAL 152,362,588
-
14
PERUBAHAN DANA (periode 2018-02-28 s/d 2018-02-28)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 7,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 7,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 4,721,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 4,721,500
MUTASI DANA ZAKAT 2,278,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 194,856,500
Sub. Total 194,856,500
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 96,784,563
-
15
6.03.02.2 PITT Pendidikan 2,000,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 16,000,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 0
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 7,288,419
Sub. Total 152,472,982
MUTASI DANA INFAQ 42,383,518
-
16
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-03-31
ASSET Mar-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 146,576,644
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 146,576,644
1.01.02.1 Bank Zakat 116,270,570
1.01.02.2 Bank Infaq 17,806,074
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 12,500,000
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 146,576,644
LIABILITY Mar-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
17
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 146,576,644
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 116,270,570
4.02.04.0 Dana Infaq 17,806,074
4.02.05.0 Dana Riba 12,500,000
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 146,576,644
TOTAL 146,576,644
-
18
PERUBAHAN DANA (periode 2018-03-31 s/d 2018-03-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 14,600,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 14,600,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 8,308,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 8,308,500
MUTASI DANA ZAKAT 6,291,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 12,500,000
Sub. Total 12,500,000
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 12,500,000
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 176,625,362
Sub. Total 176,625,362
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 107,050,362
-
19
6.03.02.2 PITT Pendidikan 8,450,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 40,955,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 1,875,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 12,472,444
Sub. Total 201,202,806
MUTASI DANA INFAQ -24,577,444
-
20
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-04-30
ASSET Apr-30
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 182,844,320
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 182,844,320
1.01.02.1 Bank Zakat 134,987,070
1.01.02.2 Bank Infaq 35,357,250
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 12,500,000
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 182,844,320
LIABILITY Apr-30
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
21
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 182,844,320
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 134,987,070
4.02.04.0 Dana Infaq 35,357,250
4.02.05.0 Dana Riba 12,500,000
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 182,844,320
TOTAL 182,844,320
-
22
PERUBAHAN DANA (periode 2018-04-30 s/d 2018-04-30)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 26,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 26,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 7,283,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 7,283,500
MUTASI DANA ZAKAT 18,716,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 172,370,000
Sub. Total 172,370,000
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 21,340,000
-
23
6.03.02.2 PITT Pendidikan 20,286,500
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 57,385,328
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 19,175,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 6,231,996
Sub. Total 154,818,824
MUTASI DANA INFAQ 17,551,176
-
24
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-05-31
ASSET May-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 293,269,376
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 293,269,376
1.01.02.1 Bank Zakat 178,536,570
1.01.02.2 Bank Infaq 102,232,806
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 12,500,000
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 293,269,376
LIABILITY May-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
25
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 293,269,376
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 178,536,570
4.02.04.0 Dana Infaq 102,232,806
4.02.05.0 Dana Riba 12,500,000
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 293,269,376
TOTAL 293,269,376
-
26
PERUBAHAN DANA (periode 2018-05-31 s/d 2018-05-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 52,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 52,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 8,450,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 8,450,500
MUTASI DANA ZAKAT 43,549,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 254,323,000
Sub. Total 254,323,000
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 43,000,000
-
27
6.03.02.2 PITT Pendidikan 10,600,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 19,000,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 7,500,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 76,947,444
Sub. Total 187,447,444
MUTASI DANA INFAQ 66,875,556
-
28
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-06-30
ASSET Jun-30
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 770,286,835
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 770,286,835
1.01.02.1 Bank Zakat 376,787,070
1.01.02.2 Bank Infaq 268,479,765
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 125,020,000
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 770,286,835
LIABILITY Jun-30
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
29
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 770,286,835
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 376,787,070
4.02.04.0 Dana Infaq 268,479,765
4.02.05.0 Dana Riba 125,020,000
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 770,286,835
TOTAL 770,286,835
-
30
PERUBAHAN DANA (periode 2018-06-30 s/d 2018-06-30)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 212,980,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 212,980,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 14,729,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 14,729,500
MUTASI DANA ZAKAT 198,250,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 112,520,000
Sub. Total 112,520,000
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 112,520,000
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 467,631,500
Sub. Total 467,631,500
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 40,619,000
-
31
6.03.02.2 PITT Pendidikan 6,000,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 198,000,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 2,400,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 23,965,541
Sub. Total 301,384,541
MUTASI DANA INFAQ 166,246,959
-
32
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-07-31
ASSET Jul-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 221,607,081
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 221,607,081
1.01.02.1 Bank Zakat 179,788,070
1.01.02.2 Bank Infaq 41,819,011
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 221,607,081
LIABILITY Jul-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
33
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 221,607,081
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 179,788,070
4.02.04.0 Dana Infaq 41,819,011
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 221,607,081
TOTAL 221,607,081
-
34
PERUBAHAN DANA (periode 2018-07-31 s/d 2018-07-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 5,400,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 5,400,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 195,000,000
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 7,399,000
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 202,399,000
MUTASI DANA ZAKAT -196,999,000
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 125,020,000
Sub. Total 125,020,000
MUTASI DANA RIBA -125,020,000
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 149,866,600
Sub. Total 149,866,600
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 103,466,000
-
35
6.03.02.2 PITT Pendidikan 33,000,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 88,000,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 15,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 22,000,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 28,500,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 75,661,354
Sub. Total 376,527,354
MUTASI DANA INFAQ -226,660,754
-
36
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-08-31
ASSET Aug-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 198,281,372
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 198,281,372
1.01.02.1 Bank Zakat 179,856,570
1.01.02.2 Bank Infaq 18,424,802
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 198,281,372
LIABILITY Aug-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
37
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 198,281,372
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 179,856,570
4.02.04.0 Dana Infaq 18,424,802
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 198,281,372
TOTAL 198,281,372
-
38
PERUBAHAN DANA (periode 2018-08-31 s/d 2018-08-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 9,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 9,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 8,931,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 8,931,500
MUTASI DANA ZAKAT 68,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 259,190,000
Sub. Total 259,190,000
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 40,230,000
-
39
6.03.02.2 PITT Pendidikan 0
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 160,465,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 15,000,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 9,650,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 5,500,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 43,675,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 8,064,209
Sub. Total 282,584,209
MUTASI DANA INFAQ -23,394,209
-
40
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-09-30
ASSET Sep-30
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 370,485,845
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 370,485,845
1.01.02.1 Bank Zakat 203,927,570
1.01.02.2 Bank Infaq 166,558,275
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 370,485,845
LIABILITY Sep-30
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
41
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 370,485,845
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 203,927,570
4.02.04.0 Dana Infaq 166,558,275
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 370,485,845
TOTAL 370,485,845
-
42
PERUBAHAN DANA (periode 2018-09-30 s/d 2018-09-30)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 33,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 33,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 8,929,000
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 8,929,000
MUTASI DANA ZAKAT 24,071,000
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 346,342,500
Sub. Total 346,342,500
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 44,199,003
-
43
6.03.02.2 PITT Pendidikan 0
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 23,650,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,350,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 22,000,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 29,500,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 54,010,024
Sub. Total 198,209,027
MUTASI DANA INFAQ 148,133,473
-
44
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-10-31
ASSET Oct-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 381,820,703
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 381,820,703
1.01.02.1 Bank Zakat 194,544,070
1.01.02.2 Bank Infaq 187,276,633
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 381,820,703
LIABILITY Oct-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
45
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 381,820,703
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 194,544,070
4.02.04.0 Dana Infaq 187,276,633
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 381,820,703
TOTAL 381,820,703
-
46
PERUBAHAN DANA (periode 2018-10-31 s/d 2018-10-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 13,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 13,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 22,383,500
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 22,383,500
MUTASI DANA ZAKAT -9,383,500
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 349,323,700
Sub. Total 349,323,700
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 180,458,973
-
47
6.03.02.2 PITT Pendidikan 0
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 60,199,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 14,500,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,350,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 22,000,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 26,250,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 14,847,369
Sub. Total 328,605,342
MUTASI DANA INFAQ 20,718,358
-
48
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-11-30
ASSET Nov-30
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 389,011,493
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 389,011,493
1.01.02.1 Bank Zakat 239,143,780
1.01.02.2 Bank Infaq 149,867,713
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 389,011,493
LIABILITY Nov-30
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
49
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 389,011,493
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 239,143,780
4.02.04.0 Dana Infaq 149,867,713
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 389,011,493
TOTAL 389,011,493
-
50
PERUBAHAN DANA (periode 2018-11-30 s/d 2018-11-30)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 54,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 54,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 9,400,290
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 9,400,290
MUTASI DANA ZAKAT 44,599,710
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 391,074,000
Sub. Total 391,074,000
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 223,976,675
-
51
6.03.02.2 PITT Pendidikan 13,500,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 47,100,000
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 15,000,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,350,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 22,000,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 23,625,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 72,931,245
Sub. Total 428,482,920
MUTASI DANA INFAQ -37,408,920
-
52
POSISI KEUANGAN Periode: 2018-12-31
ASSET Dec-31
1.01.00.0 AKTIVA LANCAR 231,467,140
1.01.01.0 KAS 0
1.01.01.1 Kas Zakat 0
1.01.01.2 Kas Infaq 0
1.01.01.3 Kas Sedekah 0
1.01.01.4 Kas Dana Riba 0
1.01.01.5 Kas Hibah 0
1.01.01.6 Kas Operasional 0
1.01.02.0 BANK 231,467,140
1.01.02.1 Bank Zakat 228,646,780
1.01.02.2 Bank Infaq 2,820,360
1.01.02.3 Bank Sedekah 0
1.01.02.4 Bank Dana Riba 0
1.01.02.5 Bank Hibah 0
1.01.02.6 Bank Operasional 0
1.01.05.0 PIUTANG QORD 0
1.01.05.1 Piutang pada Pribadi 0
1.01.05.2 Piutang pada Lembaga 0
1.01.05.3 Penghapusan Piutang 0
1.01.05.9 Pencadangan Piutang 0
1.02.00.0 AKTIVA TETAP DAN TDK BERWUJUD 0
1.02.01.0 Aktiva Tetap 0
1.02.02.0 Sewa di Bayar Dimuka 0
1.02.03.0 Aktiva tidak berwujud lain-lain 0
1.02.09.0 Penyusutan Aset & Amortisasi 0
TOTAL 231,467,140
LIABILITY Dec-31
2.01.00.0 PASIVA LANCAR 0
2.01.01.0 Hutang Pribadi 0
2.01.02.0 Hutang Lembaga 0
2.01.03.0 Hutang Operasional 0
2.01.04.0 Hutang Lain-lain 0
2.02.00.0 PASIVA TIDAK LANCAR 0
-
53
2.02.01.0 Hutang lebih dari 1 tahun 0
Sub. Total 0
EQUITY
4.01.00.0 MODAL 0
4.01.01.0 Modal Disetor 0
4.02.00.0 SALDO DANA 231,467,140
4.02.01.0 Dana Operasional 0
4.02.02.0 Dana Operasional Sebelumnya 0
4.02.03.0 Dana Zakat 228,646,780
4.02.04.0 Dana Infaq 2,820,360
4.02.05.0 Dana Riba 0
4.02.06.0 Dana Sedekah 0
4.02.07.0 Dana Hibah 0
Sub. Total 231,467,140
TOTAL 231,467,140
-
54
PERUBAHAN DANA (periode 2018-12-31 s/d 2018-12-31)
Mutasi Dana Zakat
PENERIMAAN
5.01.01.0 Zakat Individu 6,000,000
5.01.02.0 Zakat Lembaga 0
Sub. Total 6,000,000
PENYALURAN
6.02.01.0 Peny. Zakat - Fakir 0
6.02.02.0 Peny. Zakat - Miskin 0
6.02.03.0 Peny. Zakat - Amilin 0
6.02.04.0 Peny. Zakat - Muallaf 0
6.02.05.0 Peny. Zakat - Riqob 0
6.02.06.0 Peny. Zakat - Gharimin 0
6.02.07.0 Peny. Zakat - Fii Sabiilillah 16,497,000
6.02.08.0 Peny. Zakat - Ibnu Sabil 0
Sub. Total 16,497,000
MUTASI DANA ZAKAT -10,497,000
Mutasi Dana Riba
PENERIMAAN
5.04.02.0 Penerimaan Dana Riba 0
Sub. Total 0
PENYALURAN
6.06.01.0 Peny. Riba - Fakir Miskin 0
6.06.02.0 Peny. Riba - Via Lembaga 0
Sub. Total 0
MUTASI DANA RIBA 0
Mutasi Dana Infaq
PENERIMAAN
5.02.01.0 Infaq Terikat 0
5.02.02.0 Infaq tdk Terikat 170,850,000
Sub. Total 170,850,000
PENYALURAN
6.03.01.1 PIT Program Kesehatan 0
6.03.01.2 PIT Program Pendidikan 0
6.03.01.3 PIT Program Infaq Lain-Lain 0
6.03.02.1 PITT Kesehatan 174,244,000
-
55
6.03.02.2 PITT Pendidikan 18,163,000
6.03.02.3 PITT Kebutuhan Pokok 45,070,500
6.03.02.4 PITT Anak Yatim 15,000,000
6.03.02.5 PITT Anak Asuh 10,400,000
6.03.02.6 PITT Janda Duafa 0
6.03.02.7 PITT Lembaga Tahfidz 22,000,000
6.03.02.8 PITT Penyaluran Nasi Kotak 28,400,000
6.03.02.9 PITT Penyaluran Infaq Lain-lain 4,619,853
Sub. Total 317,897,353
MUTASI DANA INFAQ -147,047,353
-
56
CATATAN LAPORAN KEUANGAN 2018 1. Belum ada rincian daftar
pemberi dan penerima Zakat, Infaq dan sedekah. Rincian ini
terdapat
di dalam buku induk terpisah dari laporan keuangan ini dan
diungkapkan dalam catatan laporan
keuangan.
2. Penggunaan dana zakat atau infaq untuk operasional tidak
terlihat dengan jelas jika dilihat dari
laporan keuangan ini.
3. Tidak ada Aktiva tetap yang dimiliki oleh Lembaga.
4. Nilai belanja lain-lain masih terlalu besar.
POSISI KEUANGAN (NERACA) Periode: 2018PERUBAHAN DANA(periode
2018-01-31 s/d 2018-12-31)POSISI KEUANGAN Periode:
2018-01-31PERUBAHAN DANA(periode 2018-01-31 s/d 2018-01-31)POSISI
KEUANGAN Periode: 2018-02-28PERUBAHAN DANA(periode 2018-02-28 s/d
2018-02-28)POSISI KEUANGAN Periode: 2018-03-31PERUBAHAN
DANA(periode 2018-03-31 s/d 2018-03-31)POSISI KEUANGAN Periode:
2018-04-30PERUBAHAN DANA(periode 2018-04-30 s/d 2018-04-30)POSISI
KEUANGAN Periode: 2018-05-31PERUBAHAN DANA(periode 2018-05-31 s/d
2018-05-31)POSISI KEUANGAN Periode: 2018-06-30PERUBAHAN
DANA(periode 2018-06-30 s/d 2018-06-30)POSISI KEUANGAN Periode:
2018-07-31PERUBAHAN DANA(periode 2018-07-31 s/d 2018-07-31)POSISI
KEUANGAN Periode: 2018-08-31PERUBAHAN DANA(periode 2018-08-31 s/d
2018-08-31)POSISI KEUANGAN Periode: 2018-09-30PERUBAHAN
DANA(periode 2018-09-30 s/d 2018-09-30)POSISI KEUANGAN Periode:
2018-10-31PERUBAHAN DANA(periode 2018-10-31 s/d 2018-10-31)POSISI
KEUANGAN Periode: 2018-11-30PERUBAHAN DANA(periode 2018-11-30 s/d
2018-11-30)POSISI KEUANGAN Periode: 2018-12-31PERUBAHAN
DANA(periode 2018-12-31 s/d 2018-12-31)
