Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: F Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017.
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta Variable
Especializada en Acciones RVESACC
VECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Clave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
F Personas Físicas Sin monto mínimo
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 6.17% 6.57% 4.56% 2.80% 6.10%
Rendimiento Neto 2.05% 1.90% 0.76% -1.21% 2.05%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.74% 6.04%
Indice de Referencia 0.38% 0.21% 1.84% 0.09% 8.66%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
FSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.2670 2.6701 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0040 0.0401 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0044 0.0441 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0185 0.1846 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0083 0.0828 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0032 0.0323 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0046 0.0455 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0057 0.0569 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0045 0.0454 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0021 0.0206 0.0021 0.02
Grand Total 0.3222 3.2224 0.3222 3.22
ConceptoF
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: F+ Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones RVESACC
F+ Personas Físicas $250,000.00VECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 6.17% 6.57% 4.56% 2.80% 6.10%
Rendimiento Neto 2.65% 2.50% 1.36% -0.62% 2.65%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.74% 6.04%
Indice de Referencia 0.38% 0.21% 1.84% 0.09% 8.66%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión *Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
F+ Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0890 0.8899 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0040 0.0401 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0044 0.0443 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0185 0.1847 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0058 0.0584 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0032 0.0324 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0046 0.0458 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0056 0.0565 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0045 0.0454 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0021 0.0206 0.0021 0.02
Grand Total 0.1418 1.4181 0.3222 3.22
ConceptoF+
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: FF Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones RVESACC
FF Fondo de Fondos NAVECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 6.17% 6.57% 4.56% 2.80% 6.10%
Rendimiento Neto 5.59% 6.18% 4.05% 2.29% 5.59%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.74% 6.04%
Indice de Referencia 0.38% 0.21% 1.84% 0.09% 8.66%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión *Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
FFSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0000 0.0000 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0037 0.0367 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0044 0.0441 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0184 0.1837 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0059 0.0588 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0029 0.0294 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0044 0.0441 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0059 0.0588 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0044 0.0441 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0022 0.0220 0.0021 0.02
Grand Total 0.0522 0.5217 0.3222 3.22
ConceptoFF
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: M Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones RVESACC
M Personas Morales Sin monto mínimoVECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 6.17% 6.57% 4.56% 2.80% 6.10%
Rendimiento Neto 2.63% 2.48% 1.34% -0.64% 2.63%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.74% 6.04%
Indice de Referencia 0.38% 0.21% 1.84% 0.09% 8.66%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión *Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
MSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.2670 2.6701 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0040 0.0400 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0044 0.0443 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0185 0.1848 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0058 0.0584 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0032 0.0325 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0046 0.0456 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0057 0.0568 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0046 0.0456 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0021 0.0206 0.0021 0.02
Grand Total 0.3198 3.1985 0.3222 3.22
ConceptoM
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: M+ Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones RVESACC
M+ Personas Morales $250,000.00VECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 6.17% 6.57% 4.56% 2.80% 6.10%
Rendimiento Neto 3.22% 3.04% 1.86% -0.15% 3.22%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)6.04% 5.82% 4.58% 3.74% 6.04%
Indice de Referencia 0.38% 0.21% 1.84% 0.09% 8.66%
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
M+ Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0890 0.8903 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0040 0.0402 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0047 0.0465 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0190 0.1903 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0059 0.0592 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0033 0.0328 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0048 0.0476 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0053 0.0529 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0047 0.0465 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0021 0.0212 0.0021 0.02
Grand Total 0.1427 1.4274 0.3222 3.22
ConceptoM+
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: X Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Montos mínimos de
inversión ($)Renta Variable
Clave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Especializada en Acciones RVESACC
XPersona Moral no
Sujeta a RetenciónSin monto mínimo
VECTCR
NA
31 de Agosto de 2012
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión **Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
XSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.2670 2.6699 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0040 0.0399 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0044 0.0441 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0185 0.1847 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0083 0.0834 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0033 0.0325 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0046 0.0456 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0057 0.0567 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0046 0.0456 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0020 0.0205 0.0021 0.02
Grand Total 0.3223 3.2228 0.3222 3.22
ConceptoX
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. *El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas cotizadas en la BMV, y/o listadas en el SIC, de manera directa y/o a través de ETFs, inscritos en el RNV y listados en el SIC, considerando también aquéllas de la pequeña y mediana empresa. A su vez podrá invertir en instrumentos de deuda, denominados en pesos mexicanos, moneda extranjera, unidades de inversión y/o sociedades de inversión nacionales en instrumentos de deuda y renta variable, aunque no es el objetivo del Fondo podrá mantenerse invertido en dichos instrumentos. El plazo mínimo para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 365 días. Información Relevante No existe información relevante al momento. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión). La definición de VaR es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño Histórico Serie: X+ Índice de Referencia: IPC
Régimen y Política de Inversión a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa utilizando
una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para identificar la selección de las distintas emisoras.
b) El fondo invertirá en el mercado de renta variable nacional y en el mercado de renta variable internacional en las emisoras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
c) El fondo buscará integrar su cartera en al menos el 80% de sus activos en acciones o ETFs listados y cotizados en la BMV y/o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
d) El índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora.
f) El fondo podrá participar hasta en un 40% de su patrimonio en el préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de Febrero 2017
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización 31 de Agosto de 2012
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones RVESACC
X+Persona Moral no
Sujeta a Retención$250,000.00
VECTCR
NA
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2013 2014 2015
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
Emisora MONTO ($) %
Nombre Tipo
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSA Renta Variable 7,076,064.96 12.16%
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX Renta Variable 4,043,010.00 6.95%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE Renta Variable 7,559,943.05 12.99%
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY Renta Variable 5,316,723.92 9.14%
Cemex S.A.B. de C.V. CEMEX Renta Variable 4,534,848.99 7.79%
Gruma S.A.B. de CV GRUMA Renta Variable 1,894,178.00 3.25%
América Movil S.A.B. de C.V. AMX Renta Variable 2,295,000.00 3.94%
Grupo México S.A.B. de C.V. GMEXICO Renta Variable 4,215,402.62 7.24%
Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA Renta Variable 2,141,569.78 3.68%
OTRAS Renta Variable 17,063,749.0 29.32%
REPORTO CETES Gubernamental 2,060,560.03 3.54%
58,201,050.37$ 100.00%
Activo objeto de inversión subyacente
CARTERA TOTAL
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios a) Comisiones pagadas directamente por el cliente. * Las cifras presentadas son la comisión máxima cobrada por Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., único distribuidor del fondo, se sugiere consultar las comisiones con el distribuidor.
b) Comisiones Pagadas por la Sociedad de Inversión *Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones Prestadores de Servicios Centro de Atención al Inversionista Página electrónica
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidos. Si se quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdo con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta ñas 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
3 días hábiles después de la ejecución
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores N.A.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Serie % $ % $
Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
X+ Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de Activos 0.0000 0.0000 0.2670 2.67
FI: Proveeduría de Precios 0.0000 0.0000 0.0040 0.04
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0044 0.04
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0185 0.18
FI: Administrativos 0.0000 0.0000 0.0083 0.08
FI: Inscripciones y cuotas CNBV 0.0000 0.0000 0.0032 0.03
FI: Servicios Fiscales 0.0000 0.0000 0.0046 0.05
FI: Contabilidad Fiscal 0.0000 0.0000 0.0057 0.06
FI: Cuotas BMV 0.0000 0.0000 0.0045 0.05
FI: Contabilidad Electrónica 0.0000 0.0000 0.0021 0.02
Grand Total 0.0000 0.0000 0.3222 3.22
ConceptoX+
Serie más
representativa F