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II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO

ANEXO TÉCNICO

I. ESTUDIO MERCADO POTENCIAL Y PROYECCIÓN DE USO DEL ESCENARIO

ESTADÍSTICAS GENERALES DE AGLOMERACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD

Durante los últimos doce años en Bogotá se han presentado más de 1000 grandes conciertos con diferentes artistas tanto nacionales como internacionales, al igual que más de 1200 Eventos Deportivos y más de 800 eventos Religiosos principalmente.

Dentro de los principales eventos de tipo Concierto que se realizan anualmente están:

Temporada de música de todas las regiones de Colombia. Festivales y conciertos de hip - hop, jazz, opera, reggae, champeta, danza, rock, anos

70 y 80, salsa, vallenato, merengue, opera y música clásica. Rock al parque. Ballet al parque. Concierto de conciertos

ESTIMACIÓN DE CONCIERTOS DE BAJA COMPLEJIDAD HASTA 15.000

Así mismo, teniendo en cuenta el carácter exclusivo del escenario Viña del altiplano, debemos tener en cuenta conciertos con tipificación de aglomeración de baja complejidad.

Tomamos como escenarios de referencia

-La media torta: capacidad 5000 personas-Palacio de los deportes: capacidad 5000 personas-Coliseo cubierto el Campín: Capacidad 12000 personas-Metropol: capacidad 5000 personas-Metro: 2000 personas-Down Town Majestic: Capacidad 3000 Personas-Teathron: Capacidad 4000 personas

Nosotros, Global Management, administradores del escenario Viña del Altiplano, somos responsables del alquiler a del espacio a los empresarios organizadores de estos conciertos, es por eso que a continuación relacionamos el número de conciertos reales y promedio que hay en estos escenarios anteriormente enlistados, con datos del 2008, 2009, tiempo corrido del 2010 y proyecciones de este año. Con estas cifras podremos saber qué número promedio de conciertos podríamos alojar anualmente y una tendencia de uso mensual para proyecciones de funcionamiento.

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Conciertos Teatro Metropol (Capacidad 5000 personas)

AÑO 2008 2009 2010

No. Conciertos Abril 1 Junio 3 Febrero 3Septiembre 1 Agosto 1 Marzo 3

Septiembre 2 Abril 2Octubre 4 Mayo 1

Noviembre 5 Julio 2Diciembre 6 Octubre 1

TOTAL TOTAL 2 TOTAL 21 TOTAL 12

PROMEDIO ANUAL: 16 CONCIERTOSUSO PROMEDIO MENSUAL

Enero 0 Julio 2Febrero 1 Agosto 1Marzo 1 Septiembre 1Abril 1 Octubre 2 Mayo 1 Noviembre 3Junio 1 Diciembre 3

Conciertos Teatro Metro (Capacidad 2000 personas)AÑO 2008 2009 2010

No. Conciertos Mayo 1 Enero1 Enero 2Setiembre 1 Febrero 3 Marzo 2Octubre 2 Marzo 2 Abril 2

Noviembre 4 Abril 6 Mayo 2Diciembre 4 Mayo 1 Junio 2

Junio 3 Julio 2Julio 1 Agosto 2

Agosto1 Septiembre 3Septiembre 2 Octubre 2

Octubre 1 Noviembre 4Noviembre 3 Diciembre 4Diciembre 1


PROMEDIO ANUAL: 22 CONCIERTOSUSO PROMEDIO MENSUALEnero 1(concierto)Febrero 1 Julio 1Marzo 2 Agosto 2Abril 3 Septiembre 2Mayo 2 Octubre 2Junio 2 Noviembre 4 Diciembre 3

Conciertos teatro Down Town Majestic (Capacidad 3000 personas)

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AÑO 2008 2009 2010

No. de Conciertos

Febrero 1 Marzo 1 Marzo 1

Abril 3 Abril 2 Abril 1Mayo 2 Mayo 2Junio 1 Agosto 1Julio 2 Octubre 1

Agosto 2 Noviembre 2Septiembre 1

Octubre 1Noviembre 2


PROMEDIO ANUAL: 9 CONCIERTOSUSO PROMEDIO MENSUALEnero 0 Julio 1Febrero 1 Agosto 1Marzo 1 Septiembre 1Abril 2 Octubre 1Mayo 2 Noviembre 2Junio 1 Diciembre 0

Conciertos Palacio de los Deportes (Capacidad 5000 personas)

AÑO 2008 2009 2010

No. Conciertos Febrero 1 Febrero 1 Abril 1Marzo 3 Marzo 1 Junio 2Abril1 Julio 1 Julio 2

Mayo 1 Agosto 2 Agosto 1Junio 1 Noviembre 2 Octubre 1

Noviembre 1 Noviembre 1



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Enero 0 Junio 1 Diciembre 1

Febrero 1 Julio 1Marzo 1 Agosto 1Abril 1 Septiembre 0Mayo 1 Noviembre 2

Conciertos Coliseo Cubierto el Campín (Capacidad 12000 personas)


Enero 0 Julio 1Febrero 0 Agosto 0Marzo 1 Septiembre 1Abril 1 Octubre 1Mayo 2 Noviembre 2Junio 0 Diciembre 1

Conciertos Teathron (Capacidad 4000)

AÑO 2008 2009 2010

No. Conciertos Marzo 1 Agosto 1 Febrero 1Junio 1 Proyección 5+

Agosto 2Septiembre 2

AÑO 2008 2009 2010

No. Conciertos

Abril 1 Marzo 2 Abril 1

Mayo 1 Abril 2 Mayo 3Julio 1 Mayo 4 Septiembre 1

Noviembre 3 Septiembre 2 Proyección: 3+Diciembre 2 Octubre 1

Noviembre 1TOTAL TOTAL 8 TOTAL 12 TOTAL 8

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Octubre 1TOTAL TOTAL 7 TOTAL 1 TOTAL 6


Enero 0 Julio 0Febrero 0 Agosto 1Marzo 1 Septiembre 1Abril 0 Octubre 1Mayo 1 Noviembre 0Junio 1 Diciembre 0

Conciertos en La Media Torta (Capacidad 5000 personas)

PROMEDIO ANUAL: 20 CONCIERTOSUSO PROMEDIO MENSUALEnero 2 Julio 2Febrero 2 Agosto 2 Marzo 1 Septiembre 1Abril 2 Octubre 1Mayo 2 Noviembre 1Junio 1 Diciembre 3

SUMATORIA DE PROMEDIOS ANUALES DISCRIMINADOS: 87 CONCIERTOS ANUALESEste promedio es la base para el funcionamiento del escenario Viña del AltiplanoPROYECCIÓN MENSUAL DE USO ESCENARIO VIÑA DEL ALTIPLANO (EN # DE CONCIERTOS)Enero 2 Julio 7Febrero 5 Agosto 7Marzo 8 Septiembre 7Abril 9 Octubre 12Mayo 10 Noviembre 14Junio 7 Diciembre 9

Para una proyección de 10 conciertos más al año en Viña del Altiplano, resultando 97 conciertos potenciales anualesAdicionado a esto tenemos 84 grandes conciertos (conciertos de alta complejidad) anuales en promedio según las estadísticas de DPAE: Lo cual nos da un gran total de 181 conciertos potenciales en 2010.

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II. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ESCENARIO Y SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADS OBJETO DEL CONTRATO

Condiciones geográficas y de Ubicación Viña del Altiplano

Por la calle 63, por la calle 68 o carrera 50En Biblioteca Virgilio Barco, IDRD, Parque Recreo deportivo El Salitre, Bo-lera El Salitre, Parque Simón Bolívar.Baños. cafetería, puestos de emergencia, teléfonosNo se permite el ingreso de envases de ningún tipo; armas de fuego; obje-tos contundentes (como pilas, palos, chapas, etc.) y cámaras fotográficas o video, no se permite el ingreso de licor, ni personas en estado de embria-guez

Capacidad de parqueo 500 Carros con todos los lugares posibles de par-queo

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EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA DE EVENTOS

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EL ingreso y salida del público para eventos distritales sin tiquetería se hace únicamente por la calle 63, y prensa ingreso a zona VIP por la transversal 48.

En Viña del altiplano los ingresos se harán exclusivamente por la transversal 48, accediendo directamente por los extremos izquierdo y derecho, dependiendo de la ubicación de la persona.

CONDICIONES TÉCNICAS ANFITEATRO VIÑA DEL ALTIPLANO (LAS MISMAS DE ANFITEATRO QUINTA VERGARA)

Fuente: Administración Anfiteatro Quinta Vergara-Arturo Baos

Aposentadurías: Palco: 585 localidades para la venta (+ palco oficial =700) Platea: 5892 Galería: 7532 Palcos VIP: 10 Boxes privados de 10 localidades cada uno Palco oficial: 115 localidades (solo uso municipal) Escenario: • Largo boca: 38 metros • Alto boca: 18 metros • Ancho: 22 metros (fondo máximo escenario)

02 Parrillas de Iluminación: • 30 metros de largo por 08 metros de ancho • 06 tecles en cada parrilla • Carga máxima: 06 toneladas cada una • 01 vara para afore

01 Parrilla frontal de iluminación • 50 metros lineales • 03 toneladas de carga

Instalaciones Técnicas: • Grupo Electrógeno: • Sólo alumbrado edificio.

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Tableros a nivel escenario: • 02 tableros de 100 A • 02 tableros de 250 A

Nivel camarines: • 05 camarines VIP. • 09 camarines normales. • 04 camarines colectivos con 02 baños cada uno. • 01 sala de maquillaje. • 01 salón VIP camarines. • 01 sala de recepción. • 01 un baño general damas y 01 baño general hombres • 01 montacargas de 02 toneladas.

Baños públicos: • 04 baños Platea • 04 baños Galería • 02 baños parque

ESQUEMA Y PROYECCIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTOS DE VIÑA DEL ALTIPLANO

Todo el equipamiento descrito anteriormente estará disponible para la empresa o persona que arriende el escenario. El uso o no de estas condiciones son independientes de la administración de Viña del Altiplano. El valor por arriendo y cobros adicionales por uso del escenario, incluyen el uso y aprovechamiento de todo el equipamiento descrito en las especificaciones técnicas. Todo esto está sujeto a la responsabilidad de entregar toda la infraestructura e instalaciones en perfecta condición, tal y como fueron provistas.

Se proyecta que al año, el equipamiento se utilizará en su totalidad en todos los conciertos que se lleven a cabo en Viña del Altiplano. Según el estudio de mercado potencial, desarrollado en el presente anexo técnico, se proyectan 181 conciertos al año, con un promedio de uso por concierto de 10 horas, lo cual implica un uso anual de 1.810 horas de todos los equipos e instalaciones del escenario. Por este alto nivel de uso, se hace necesario el constante mantenimiento preventivo y de adecuamiento, medidas para la sostenibilidad de las instalaciones y equipamiento se especificarán en sección de mantenimiento preventivo y costos de personal.

Número de conciertos anuales

Horas de uso promedio por concierto

Horas de uso promedio anual

181 10 1.810

LOCALIDADES CAPACIDAD PARA VENTA

CAPACIDAD TOTAL

Asientos Palco 585 Localidades Asientos Platea 5.892 Localidades Asientos Galería 7.532 Localidades Box VIP 9 Box VIP de 10 asientos c/u

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TOTAL VENTA 14.108 (+125 localidades de uso

municipal = 14.233)

LOCALIDADES USO MUNICIPALIDAD UBICACIÓN

Palco Oficial 115 asientos Desde la fila 2 a la 5 del Palco Central

Box VIP 1 Box VIP de 10 asientos Box Nº 5, entrepiso platea y galería

Salón VIP Segundo subterráneo Estacionamientos Municipales

20 vehículos Directivos / invitados

Frontis Palacio Vergara

INSTALACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN CAPACIDAD

4 Tableros energía eléctrica

Nivel escenario 2 tableros de 100 A trifásicos 2 tableros de 250 A trifásicos

1 Grupo electrógeno trifásico

2º subterráneo Capacidad nominal por fase de 380A

1 Montacargas 2º subterráneo a nivel escenario

carga máxima: 6 toneladas

19 Camarines 1er. Subterráneo 5 con baño privado más colectivos

2 Parrillas iluminación Nivel escenario de 30 x 8mts.c/u

carga máxima: 6 toneladas cada una

8 Baños Públicos Platea y galería 4 damas y 4 varones MEDIDAS ESCENARIO Largo boca: 38 metros Alto boca: 18 metros Ancho(fondo máximo):22

metros

USO POR CADA EVENTO/ACTIVIDADDependiendo de la magnitud del evento a realizar, no se habilitarán todas las localidades del escenario, sólo las más próximas al escenario, se llenarán las localidades contando desde la primera localidad próxima al escenario hacia atrás sin dejar ningún espacio vacío. Los equipos instalados en el escenario estarán siempre disponibles para el uso del organizador del evento, a menos que sea imposible por razones técnicas y de funcionamiento. Esto es una excepción que puede llegar a pasar, sin embargo, con mantenimiento preventivo regular y programado se debe evitar todo inconveniente de imposibilidad de uso. El resto de lugares de la infraestructura, estarán siempre habilitados para el uso de los artistas y personal requerido para la organización y producción del evento.

III. BASES DE CÁLCULO QUE SOPORTA LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTARÁN EN LA OFERTA

Tarifas Para Aprovechamiento Económico De Escenario Viña Del Altiplano (Expresada En Salarios Mínimos Por Hora De Uso)

VIÑA DEL ALTIPLANO

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Solicitantes Hora de uso Diurno/Nocturno **

Sector Privado 2,50 Sector Público 1,25 Entidad sin Ánimo de Lucro 1,88 Educativo Privado 0,94 Escuelas y Clubes Avalados 0,47 Sector Comunitario 0,47 * Comidas evento/ día/ punto 2 Comidas evento entidad pública (Institucional) /día/ punto 1

** Las tarifas establecidas no contemplan las horas de montaje y desmontaje, las cuales se li-quidarán proporcionalmente de acuerdo con el valor de las horas hábiles del escenario. Las ho-ras de montaje en días diferentes al evento, tendrán un descuento del 30% sobre el valor total de la tarifa establecida por hora.* Nota: El valor establecido para punto de venta autorizado es el mínimo; Global Management S.A. otorgará el permiso a la mejor oferta recibida para comercializarlos puntos autorizados, cuyo número de acuerdo con la complejidad del evento, lo establece la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE-

FUERZA DE VENTA Por cada unidad de fuerza de venta autorizada, para prestar apoyo en la distribución de productos comercializados por una Agencia Distribuidora de productos, ésta retribuirá a favor del Instituto, el valor mensual correspondiente a la liquidación por el aprovechamiento económico del área ocupada, publicidad exhibida y personal requerido, los cuales serán liquidados según tarifas por cada concepto.

OCUPACIÓN OCASIONAL DE MÓDULOS DE VENTA Eventos y espectáculos públicos organizados por Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, entidades públicas y/o personas naturales o jurídicas. La liquidación de la contraprestación económica a favor de Global Management por la ocupación ocasional de módulos de aprovechamiento disponibles o instalados, construidos al interior de los escenarios administrados por Global Management S.A. y cuya solicitud de aprovechamiento económico se enmarque en el desarrollo de un evento masivo cultural, deportivo o recreativo, organizado por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, entidades públicas, privadas o de cualquier índole será como mínimo de cero punto cinco (0,5) salario mínimo mensual legal vigente, (SMLMV) en estratos 1, 2 y 3 y de un (1) salario mínimos mensuales legales vigentes en estratos 4, 5 y 6, por cada punto de venta. Sin embargo el módulo o módulos respectivos serán asignados a la mejor propuesta económica recibida.

VALOR POR USO Y/O APROVECHAMIENTO ECONÓMICO (publicidad) El valor económico a favor de Global Management, en todo caso corresponderá al cobro por tipo de actividad o a la suma total de los valores resultantes por el desarrollo de una o más de un tipo de actividad publicitaria y/o de mercado autorizada para ser desarrollada en los escenarios administrados por Global Management.

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Exhibición publicitaria. El valor de la contraprestación económica a favor Global Management, por la exhibición de avisos en los escenarios administrados por la empresa, será proporcional al área total de las piezas publicitarias instaladas en el espacio del anfiteatro. La instalación de material publicitario, se hará por un período no inferior a una jornada de promoción, que para efectos de liquidación equivale a la duración del evento o lapso de duración de la actividad o apertura del escenario. La liquidación de la contraprestación económica a favor de Global Management, resultará de la aplicación de los siguientes valores:

Valor m2/hora Valor m2/12 horas exposición (día)

Puntual Publicidad Permanente por ubicación (30 días o más)

Norte Sur Occidente Centro 0,42% 0,06% 0,02% 0,04% 0,03%

Puntual: Para las activaciones que desarrollen las empresas con un período inferior a treinta (30) días, se aplicará el valor puntual correspondiente a 0.42% del SMLMV por hora y por metro cuadrado.

Permanente: Para las activaciones que desarrollen las empresas con un periodo mayor o igual a treinta (30) días, se aplicará el valor correspondiente de acuerdo con la ubicación del Parque y /o escenario, por metro cuadrado por 12 horas de exposición por día, en todo caso el valor mínimo a liquidar será el de 1 metro cuadrado. Personal Uniformado: Se aplicará el valor de un metro cuadrado por cada persona que lleve el uniforme con la marca expuesta, en caso de eventos puntuales de activación de marca. Aquellos elementos publicitarios que no pueden ser medidos por metros, como es el caso de: degustaciones, merchandising (regalos publicitarios), volanteo, menciones, concursos y/o rifas, se aplica un porcentaje del tres punto cinco (3.5%) del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, por hora para cada actividad autorizada.

Retribución adicional por servicios públicos. El valor por metro cuadrado se incrementa en un cinco por ciento (5%), de acuerdo con los servicios públicos instalados, con los que cuenta el espacio solicitado para el aprovechamiento económico. Servicios públicos con que cuenta el módulo Porcentaje de incremento Agua 5% Energía eléctrica 5% Gas natural 5% Para el caso de líneas telefónicas cada usuario deberá gestionar la solicitud ante la entidad competente, asumiendo los gastos de instalación y factura por el uso del servicio, en ningún momento Global management prestará estos servicios Incremento para Agencia Distribuidora: Cuando el módulo o bodega sea utilizado para distribuir los productos al interior del anfiteatro, el valor equivalente al metro cuadrado para el escenario respectivo será incrementado en un diez (10%) por ciento.

SUPUESTOS DE USO

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Tasa de Inflación: 4% (supuesto anual de incremento promedio)Incremento SMLV: 4%Incremento del mercado: 4%Tarifa: 2,50 SMLV (no cambia pues es expresada en SMLV, lo cual contiene el incremento de precio necesario)

I =ingresos Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Conciertos 181 188 196 203 211 219 228 237 247 257 267I x concierto (en miles) 33.541 34.882 36.277 37.728 39.237 40.806 42.438 44.135 45.900 47.736 49.645I ANUAL (en billones) 6,1 6,5 7,1 7,6 8,3 8,9 9,7 10,4 11,3 12,3 13,3

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR CONCIERTO, MENSUALES Y ANUALES (AÑO BASE 2010)

Tomando como base que se esperan 181 conciertos al año de baja y media complejidad, realizamos un promedio aritmético para obtener un número de 15 conciertos al mes.

Partiendo de este hecho:

Ingreso por arriendo del escenario: 2,50 SLMV por hora de uso *un concierto dura en promedio 10 horas, teniendo en cuesta fases de pre-ingreso, ingreso, presentación, egreso y adecuación

Valor por hora hábil de uso: 2,50 * $515000= $1.287.500/h

Valor por 10 horas hábiles de uso promedio $1.287.500*10horas=$12.875.000

Valor por 20 horas no hábiles de uso = 20h*(1.287.500 -30%) = $18.025.000

Ingreso total por número de horas promedio de uso = $12.875.000 + $18.025.000 = $30.900.000

Valor Ocupación de módulos de venta = 1SMLV=$515.000

Número promedio de módulos de venta en un evento de 15000 personas = 4

Ingreso Promedio por ocupación de módulos de venta = $515.000*4= $2.060.000

Incremento en módulo de venta por servicios públicos = 5%

Ingresos totales por uso de módulos de venta = $2.163.000

Valor por uso/aprovechamiento económico de metro cuadrado en publicidad = 0.42% del SMLV = $2.163

SECRETARIACOORDINADOR

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Uso promedio de metros cuadrados en publicidad en un concierto= 20 metros cuadrados

Ingresos por exhibición publicitaria = $43.260

Incremento en metro cuadrado por servicios públicos = 5%

Ingresos por exhibición publicitaria = $45.423

Valor por actividades promocionales/publicitarias no medidas en metros = 3,5% del SMLV /h= $18.025/h

Promedio de horas en actividades promocionales = 24 h

Ingresos promedio por actividades promocionales= $18.025*24h = $432.600

Ingresos totales por publicidad y promoción = $ 45.423 + $432.600 = $478.023

INGRESOS PROMEDIO TOTALES POR CONCIERTO = $30.900.000+$2.163.000+$478.023=$33.541.023

NÚMERO DE CONCIERTOS PROMEDIO MENSUALES =15

INGRESOS MENSUALES = $503.115.345

INGRESOS ANUALES = $6.037.384.140

PERSONAL REQUERIDO PERMANENTEMENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VIÑA DEL ALTIPLANO VIÑA DEL

ALTIPLANO

ADMINISTRADOR

ANFITEATRO MANTENIMIENTO

COORDINADOR TÉCNICO

GASFÍTER

CARPINTERO

ELECTRICISTA

AUXILIAR

2 GUARDIAS

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CONTRATOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS

1. MANTENIMIENTO GENERAL Y ASEO INTEGRALEste contrato incluye pintura de paredes y mantenimiento de humedades, lavado de pisos, aseo general, cambio de luces, reparación de gradería, puertas, baños y todo lo concerniente a la manutención de viña del Altiplano.

El Contrato incluye asistencia semanal de un personal compuesto por:

-7 aseadores-1 todero-disponibilidad de personal especializado en caso de necesitarse-Dotaciones

El contrato se celebrará con la empresa Service Clean Ltda. quienes según las especificaciones técnicas existentes en el escenario, proponen un costo equivalente a $3.500.000 mensuales.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO

Este contrato incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de 2 tableros eléctricos de 100 A y 2 tableros eléctricos de 250 A, el mantenimiento del sistema eléctrico de Viña del Altiplano

1. Tableros eléctricos instalados en escenario

El valor del mantenimiento preventivo por cada tablero de 100A es de $ 50.000 C/uEl valor del mantenimiento preventivo por cada tablero de 250 es de $ 70.000 C/uLos tiempos que se sugieren para mantenimiento eléctrico de los tableros en condicio-nes normales y con carga estable son de una vez por año.Los mantenimientos correctivos por daños estándar van incluidos en el mantenimiento.En ocasiones por no supervisar las cargas conectadas o por ampliar la capacidad de los circuitos sin reemplazar las parciales, pueden producir recalentamiento en los cables o alambres conductores, en el momento de encontrar dichas anomalías, se procederá a reemplazar las parciales eléctricas. Los valores para cambio de parciales son:Parcial en calibres No. 10 $ 3.000 metro lineal.Parciales en calibres No. 8 $ 3.500 metro lineal.Parciales en calibres No. 6-4 $ 5.000 metro lineal.

AUXILIAR

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En general los mantenimientos de los tableros consisten en ejecutar aseo en el interior de los mismos. Verificar que cada una de las conexiones se encuentre debidamente ajustada.Se verifica que los tornillos de los tableros no estén dañando el aislamiento de los ca-bles.Verificar que los calibres de los cables o alambres nos se encuentren fatigados.Reemplazar si es necesario de manera inmediata los protectores o tacos que se en-cuentren con riesgo de daño o en su defecto ya dañados.Informar si los tableros están siendo afectados por humedad o algún otro líquido peligro-so para el buen funcionamiento del mismo.La presente cotización es de mano de obra.El valor de las protecciones o del cableado es de acuerdo al calibre o No del mismo.

Costo mantenimiento preventivo de 2 tableros de 100a: $100.000Costo mantenimiento preventivo de 2 tableros de 250a: $140.000Costo promedio en cambio de parciales en calibres: $16.000Costo materiales: $20.000TOTAL COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELÉCTRICOS ANUAL: $276.000

2. MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO, SÓLO ALUMBRADO

Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones técnicas eléctricas, grupo electrógeno, y alumbrado de todo el escenario.

Esto incluye cambio de cableado cuando sea necesario y reparación de daños convencionales

Este mantenimiento preventivo se hará una vez al mes lo cual puede ser sólo supervisión o la reparación de daños encontrados.

Este contrato de mantenimiento eléctrico de tableros e instalaciones técnicas con el grupo electrógeno y alumbrado del escenario se celebrará con la empresa bio-procesos con el encargado Geiler Torres quien propone un valor de $4.524.000 anuales incluidos mano de obra y materiales para reparaciones.

3. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Los tiempos de mantenimiento de iluminación corresponden a la frecuencia de: a. Altura de las bandejas de iluminación.b. La durabilidad en horas de los elementosc- La cantidad de horas que sean sometidos al trabajo continuo.Es decir los elementos utilizados en iluminación tienen tiempo de durabilidad determinado por horas de trabajo según el fabricante. No obstante el mantenimiento preventivo de los elementos de iluminación corresponde a los siguientes factores: 1. Ser vulnerables a elementos externos como polvo-polución-o desperdicios de factorías cercanas.2. Factores climáticos.

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3. Determinar si las luminarias cumplen con los requisitos exigidos para las funciones que realizan (iluminación interna- externa.)4. Fatiga de los elementos de iluminación.

Con estas condiciones la empresa bio-procesos propone un costo de $3.000.000 anuales incluidos mano de obra y materiales de mantenimiento preventivo y correctivo en caso de ser necesario.

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BASES DE CÁLCULO FINANCIERAS PARA SOPORTAR LA PROPUESTAPara hacer las proyecciones financieras de la licitación de Vina del altiplano tenemos que partir de los siguientes supuestos:

INDICADORESAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SUPUESTOS Y PROYECCIONES 2010 2011 2012 2013 2014

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR I.P.C 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR I.P.P 10.38% 10.38% 10.38% 10.38% 10.38% TASA REPRESENTATIVA Mda.Ext. US.DOLAR 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 TASA.- DEPOSITO A TERMINO FIJO D.T.F 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% TASA DE INTERÉS CORRIENTE BANCARIA Tasa Interbancaria. E.A 8.99% 4.90% 4.80% 4.80% 4.80% TASA MÁXIMA DE INTERÉS BANCARIO Tasa de Interés de Usura 30.71% 30.71% 30.71% 30.71% 30.71%

INTERÉS CDT Bco a 90 días.Interés de los Ahorros en CDT

del Bco. 9.02% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% INFLACIÓN Meta de Inflación 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% DEVALUACIÓN Devaluación 14.65% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS

Incremento de las Unidades a Vender 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

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PLAZO DE VENTAS A CRÉDITO (DÍAS)

Días de plazo en Ventas a Crédito 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE VENTAS A CRÉDITO % de Ventas a Crédito 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

DESCUENTOS EN VENTAS Estrategias de Descuentos en

Ventas 0% 0% 0% 5% 5% TASA DE IMPUESTOS DE RENTA Tasa Imporrenta 33% 33% 33% 33% 33% IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS I.V.A. (del bien o Servicio) 16% 16% 16% 16% 16% IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO I.C.A. (según actividad) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO Incremento % smlmv 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 3.00% SUBSIDIO DE TRANSPORTE MENSUAL

Valor del Subsidio de Transporte 61,500 63,960 66,199 68,185 70,230

SALARIO MINIMO MENSUALValor del Salario Mínimo

Mensual 515,000 535,600 554,346 570,976 588,106

RECURSOS PROPIOSRecursos Colocados por los Emprendedores 100%

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A continuación identificamos nuestro mercado y la cantidad de alquileres mensuales:MERCADO:

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS

MERCADO NACIONAL

Producto 1alquiler de escenario (viña del

altiplano)

MERCADO OBJETIVO:

ORGANIZADORES DE CONCIERTOS

PARÁMETROS / MERCADOS

NACIONAL

MERCADO 1 MERCADO 2 MERCADO 3

Nombre del Mercado Objetivo =>

organizadores de conciertos

Tamaño Global del Mercado (Clientes potenciales)

15 0 0

% de Mercado a

Capturar (participación esperada del mercado)

100.00% 0.00% 0.00%

Mercado Objetivo 15 0 0

% de Segmentación 100.00% 0.00% 0.00%

Mercado estimado para PRODUCTO 1.

15.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0

TOTAL CLIENTES O CONSUMIDORES

15.1

Como describimos anteriormente en el estudio de mercados encontramos que el tamaño global del mercado es de 181 conciertos promedio anuales en Bogotá; el mercado a capturar es del 100% debido a que tendríamos toda la exclusividad de estos 181 conciertos anuales que se hacen en Bogotá. Es decir 15.1 conciertos mensuales promedio en Bogotá.

MEDIDA NUMERODE VENTA DE UND.

1 1

`

TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO (por und. de Venta)

PRODUCTO NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3MERCADO NACIONAL

Producto 1alquiler de esanario (viña del altiplano)

181.1 188.4 196

Producto 2 0 0.0 0.0 0.0Producto 3 0 0.0 0.0 0.0 TOTALES 181.1 188.2 196

Según el estudio del mercado tendríamos 15 conciertos mensuales en el 2010 y tendría un aumento anual del 4% anual.

VENTAS:

PROYECCION DE VENTAS - AÑO 1. 2010

VENTAS ANUALES EN UNIDADESalquiler de escenario

(viña del altiplano) 181

PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO

alquiler de escenario (viña del altiplano) 33,541,023

Según el estudio de mercado el promedio de alquiler del escenario seria de 33.541.023 pesos. Con estos dos datos podremos hacer el estimado de ventas para los próximos 3 años:

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5VENTAS en %

Producto 1. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%VENTAS en %


Producto 3.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%PRODUCTO. 1. Vtas

unidades 15 15 15 15 15PRODUCTO. 2. Vtas


unidades 0 0 0 0 0

TOTAL VENTAS MES $ 0

$ 506,266,860

$ 506,266,860

$ 506,266,86

0

$ 506,266,86

0$

506,266,860

`

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15 15 15 15 15 15 15 181

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0$

506,266,860

$ 506,874,62

3

$ 506,874,62

3

$ 506,266,86

0

$ 506,266,86

0

$ 506,266,86

0

$ 507,482,38

6

$ 6,077,633,3

68

Esto quiere decir que con el estimado de la cantidad de alquileres que se pueden hacer al año multiplicado por el precio promedio de venta el ingreso por alquileres seria de 6.077.633.368 millones de pesos

A continuación veremos las proyecciones de ventas para los siguientes próximos dos años. Para el caso que se deben hacer proyecciones a 10 años


INFLACION PARA EL AÑO 2.

4.00%

( AUMENTO O DISMINUCION)

AÑO 2.

AUMENTO DE VENTAS EN

UNIDADES AÑO 2. 4%

VARIABLE PORCENTUAL DE AUMENTO DE DEMANDA DEL

AÑO 1 AL AÑO 2ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

VENTAS en % Producto 1. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

VENTAS en % Producto 2. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS en % Producto 3.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRODUCTO. 1. Vtas unidades 16 16 16 16 16



TOTAL VENTAS MES $ 0

$ 547,578,235

$ 547,578,235

$ 547,578,235

$ 547,578,235

$ 547,578,235

VENTAS ANUALES EN UNIDADES AÑO 2.

alquiler de esanario (viña del altiplano) 188


alquiler de esanario (viña del altiplano) 34,882,664

`

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16 16 16 16 16 16 16 188

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0$

547,578,235

$ 548,235,5

92

$ 548,235,5

92

$ 547,578,2

35

$ 547,578,2

35

$ 547,578,2

35

$ 548,892,9

49

$ 6,573,568,2

50

`


INFLACION PARA EL AÑO 3. 4.00%

( AUMENTO O DISMINUCION) AÑO 3

AUMENTO DE VENTAS EN

UNIDADES AÑO 3. 4%

VARIABLE PORCENTUAL DE AUMENTO DE DEMANDA DEL AÑO 2 AL AÑO 3

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5VENTAS en %



Producto 3.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%PRODUCTO. 1. Vtas



unidades 0 0 0 0 0TOTAL VENTAS

MES $ 0$

592,260,619$

592,260,619$

592,260,619$

592,260,619$

592,260,619

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16 16 16 16 16 16 16 196

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0$

592,260,619

$ 592,971,616

$ 592,971,61

6$

592,260,619$

592,260,619

$ 592,260,61

9$

593,682,614$

7,109,971,420

VENTAS ANUALES EN UNIDADES AÑO 3.

alquiler de esanario (viña del altiplano) 196


alquiler de esanario (viña del altiplano) 36,277,970

`

INSUMOS: para las proyecciones a 10 años se le dara un incremento igual a la inflación, es decir el 4%. A continuación encontramos los insumos para poder prestar el servicio de alquiler de vina del Altiplano:

Procesos subcontratados:

PROCESO CANTVr.

UNITARIO Vr. MENSUAL VALOR ANUAL 15 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0mantenimiento sis iluminación 1

$ 250,000$ 250,000 $ 3,000,000

mantenimiento eléctrico 1 $ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000mantenimiento general 1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 42,000,000

TOTALES $ 4,150,000 $ 4,150,000 $ 49,800,000

Estos procesos fueron cotizados con empresas reconocidas en el sector. Contratando los servicios según las especificaciones técnicas que se encuentra en ”especificaciones técnicas” anteriormente descritas.

Costos directos:

COSTO DIRECTO CANTVr.

UNITARIO Vr. MENSUAL VALOR ANUALpago licitación 1 83,333,333 83,333,333 1,000,000,000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

TOTALES $ 83,333,333 $ 83,333,333 $ 1,000,000,000

El pago de licitación es el costo directo mas importante de nuestra propuesta ya que sin el escenario no podríamos prestar el servicio de alquiler. Para las proyecciones 10 años.Servicios generales: % PARA % PARA

PRODUCCION

ADMINISTRACION

80.00% 20.00%

80.00% 20.00%

0.00% 100.00%

SERVICIO CANT

Vr. UNITARI

O

Vr. MENSUA

LVALOR ANUAL

Servicio de Agua 1 2,100,000 2,100,000 25,200,000Servicio de Energia 1 3,000,000 3,000,000 36,000,000Servicio Telefonico 3 100,000 300,000 3,600,000Gastos de Papeleria 0 0 0 0Gastos Cafeteria y Aseo 0 0 0 0Arrendamiento Inmuebles 0 0 0 0Gastos Vigilancia 0 0 0 0

Gastos Alarmas 0 0 0 0

TOTALES $

5,200,000$

5,400,000$

64,800,000

`

TOTAL DE INSUMOS MENSUALES $ 92,883,333

GRAN TOTAL DE COSTOS E INSUMOS $ 92,883,333

NOMINA AÑO 1:TABLA DE NOMINA AÑO 1

NOMBRE SALARIO BÁSICO COMISIONES SUBTOTAL

NUMERO DE VALOR

DEL CARGOMENSUA

LSOBRESUELD

OSREMUNERACI

ÓNEMPLEAD

OSNOMINA

BASEEMPLEADOS DIRECCIÓN

0.00%

$ 5,000,000 $ 0 $ 5,000,000 1

$ 5,000,000

EMPLEADOS ADMÓN.

0.00%

$ 1,000,000 $ 0 $ 1,000,000 5

$ 5,000,000

EMPLEADOS PRODUCCIÓN

0.00% $ 600,000 $ 0 $ 600,000 4

$ 2,400,000

EMPLEADOS VENTAS

0.00% $ 800,000 $ 0 $ 800,000 1 $ 800,000

TOTALES

$ 13,200,00

0

PRESTACIONES SOCIALES SUBSIDIO DE TOTAL

CESANTÍAINT

CESANTÍA PRIMAVACACIONE

S SUBTOTALTRANSPORT

E NOMINA

$ 416,500 $ 4,582 $ 416,500 $ 208,500 $

1,046,082 $ 0 $ 6,046,082

$ 416,500 $ 4,582 $ 416,500 $ 208,500 $

1,046,082 $ 307,500 $ 6,353,582 $ 199,920 $ 2,199 $ 199,920 $ 100,080 $ 502,119 $ 246,000 $ 3,148,119

$ 66,640 $ 733 $ 66,640 $ 33,360 $ 167,373 $ 61,500 $ 1,028,873 $

1,099,560 $ 12,095 $

1,099,560 $ 550,440 $

2,761,655 $ 615,000 $ 16,576,655

SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL

EPS FPP ARPSEGURIDA

DEMPLEADOS DIRECCIÓN $ 425,000 $ 600,000 $ 26,100 $ 1,051,100 EMPLEADOS ADMÓN. $ 425,000 $ 600,000 $ 26,100 $ 1,051,100 EMPLEADOS PRODUCCIÓN $ 204,000 $ 288,000 $ 58,464 $ 550,464 EMPLEADOS VENTAS $ 68,000 $ 96,000 $ 11,520 $ 175,520

`

$ 1,122,000 $ 1,584,000 $ 122,184 $ 2,828,184

PARAFISCALES SUBTOTAL

CAJA ICBF SENAPARAFISCALE

S $

200,000

$ 150,00

0 $

100,000 $ 450,000 EMPLEADOS

DIRECCIÓN $ 7,547,182 $

200,000

$ 150,00

0 $

100,000 $ 450,000 EMPLEADOS ADMÓN. $ 7,854,682 $

96,000 $

72,000 $

48,000 $ 216,000 EMPLEADOS

PRODUCCIÓN $ 3,914,583 $

32,000 $

24,000 $

16,000 $ 72,000 EMPLEADOS VENTAS $ 1,276,393 $

528,000

$ 396,00

0 $

264,000 $ 1,188,000 COSTO MENSUAL DE

NOMINA. - AÑO 1. $ 20,592,839

NOMINA AO 2:TABLA DE NOMINA AÑO 2

INFLACIÓN PARA EL AÑO

2. 4.00% ( AUMENTO O DISMINUCIÓN) AÑO 2.

NOMBRESALARIO BÁSICO COMISIONES SUBTOTAL

NUMERO DE VALOR

DEL CARGO MENSUALSOBRESUELD

OSREMUNERACI

ÓNEMPLEAD

OSNOMINA


0.00% $ 5,200,000 $ 0 $ 5,200,000 1

$ 5,200,000

EMPLEADOS ADMÓN.

0.00% $ 1,040,000 $ 0 $ 1,040,000 5

$ 5,200,000


0.00% $ 624,000 $ 0 $ 624,000 4

$ 2,496,000

EMPLEADOS VENTAS

0.00% $ 832,000 $ 0 $ 832,000 1

$ 832,000

TOTALES

$ 13,728,00

0

`

PRESTACIONES SOCIALES SUBSIDIO DE TOTAL

CESANTÍAINT


S SUBTOTALTRANSPORT

E NOMINA

$ 433,160 $ 4,332 $ 433,160 $ 216,320 $

1,086,972 $ 0 $ 6,286,972

$ 433,160 $ 4,332 $ 433,160 $ 216,320 $

1,086,972 $ 319,800 $ 6,606,772 $ 207,917 $ 2,079 $ 207,917 $ 103,834 $ 521,746 $ 255,840 $ 3,273,586

$ 69,306 $ 693 $ 69,306 $ 34,611 $ 173,915 $ 63,960 $ 1,069,875 $

1,143,542 $ 11,435 $

1,143,542 $ 571,085 $

2,869,605 $ 639,600 $ 17,237,205

SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL EPS FPP ARP SEGURIDADEMPLEADOS DIRECCIÓN $ 442,000 $ 604,760 $ 27,144 $ 1,073,904 EMPLEADOS ADMÓN. $ 442,000 $ 604,760 $ 27,144 $ 1,073,904 EMPLEADOS PRODUCCIÓN $ 212,160 $ 290,285 $ 60,803 $ 563,247 EMPLEADOS VENTAS $ 70,720 $ 96,762 $ 11,981 $ 179,462 $ 1,166,880 $ 1,596,566 $ 127,071 $ 2,890,518



S $

208,000 $

156,000 $

104,000 $ 468,000 EMPLEADOS DIRECCIÓN $ 7,828,876 $

208,000 $

156,000 $

104,000 $ 468,000 EMPLEADOS ADMÓN. $ 8,148,676 $

99,840 $

74,880 $

49,920 $ 224,640 EMPLEADOS


33,280 $

24,960 $


549,120 $

411,840 $

274,560 $ 1,235,520 COSTO MENSUAL DE

NOMINA. - AÑO 2. $

21,363,243

Nomina año 3TABLA DE NOMINA AÑO 3

INFLACIÓN PARA EL AÑO

3. 4.00% ( AUMENTO O DISMINUCIÓN) AÑO 3

`

NOMBRE SALARIO BÁSICO COMISIONES SUBTOTAL

NUMERO DE VALOR

DEL CARGO MENSUALSOBRESUELD

OSREMUNERACI

ÓNEMPLEAD

OSNOMINA


0.00% $ 5,408,000 $ 0 $ 5,408,000 1

$ 5,408,000

EMPLEADOS ADMÓN.

0.00% $ 1,081,600 $ 0 $ 1,081,600 5

$ 5,408,000


0.00% $ 648,960 $ 0 $ 648,960 4

$ 2,595,840

EMPLEADOS VENTAS

0.00% $ 865,280 $ 0 $ 865,280 1

$ 865,280

TOTALES

$ 14,277,12

0

PRESTACIONES SOCIALESSUBSIDIO

DE TOTAL CESANTÍ

AINT


S SUBTOTALTRANSPORT

E NOMINA$ 450,486 $ 4,505 $ 450,486 $ 224,973 $ 1,130,450 $ 0 $ 6,538,450 $ 450,486 $ 4,505 $ 450,486 $ 224,973 $ 1,130,450 $ 330,993 $ 6,869,443 $ 216,233 $ 2,162 $ 216,233 $ 107,987 $ 542,616 $ 264,794 $ 3,403,251

$ 72,078 $ 721 $ 72,078 $ 35,996 $ 180,872 $ 66,199 $ 1,112,351 $

1,189,284 $ 11,893 $

1,189,284 $ 593,928 $ 2,984,389 $ 661,986 $ 17,923,495

SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL

EPS FPP ARPSEGURIDA

DEMPLEADOS DIRECCIÓN $ 459,680 $ 628,950 $ 28,230 $ 1,116,860 EMPLEADOS ADMÓN. $ 459,680 $ 628,950 $ 28,230 $ 1,116,860 EMPLEADOS PRODUCCIÓN $ 220,646 $ 301,896 $ 63,235 $ 585,777 EMPLEADOS VENTAS $ 73,549 $ 100,632 $ 12,460 $ 186,641 $ 1,213,555 $ 1,660,429 $ 132,154 $ 3,006,138



S $

216,320 $

162,240 $

108,160 $ 486,720 EMPLEADOS

DIRECCIÓN $ 8,142,031 $

216,320 $

162,240 $

108,160 $ 486,720 EMPLEADOS ADMÓN. $ 8,473,024 $

103,834 $

77,875 $

51,917 $ 233,626 EMPLEADOS


34,611 $

25,958 $


571,085 $

428,314 $

285,542 $ 1,284,941

`

COSTO MENSUAL DE NOMINA. - AÑO 3.

$ 22,214,574

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5ARRIENDOS INMUEBLES $0 $0 $0 $0 $0

NOMINA ADMINISTRACIÓN$15,401,86

3$15,401,86

3 $15,401,863$15,401,86

3 $15,401,863HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0SERVICIOS PÚBLICOS $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000COMUNICACIONES $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $0 $0 $0 $0 $0SUMINISTROS OFICINA $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000SEGUROS-ALARMAS-ETC $0 $0 $0 $0 $0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS $0 $0 $0 $0 $0IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS $0 $0 $0 $0 $0IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $5,062,669 $5,062,669 $5,062,669 $5,062,669 $5,062,669IMPUESTOS PREDIAL $0 $0 $0 $0 $0AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS $38,333 $38,333 $38,333 $38,333 $38,333

TOTALES$

21,822,865$

21,822,865$

21,822,865$

21,822,865 $ 21,822,865

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALES$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$15,401,863

$15,401,863

$15,401,863

$15,401,863

$15,401,863

$15,401,863

$15,401,863

$184,822,356

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,120,000$13,440,00

0$150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $1,800,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

`

$50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $600,000$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$5,062,669 $5,068,746 $5,068,746 $5,062,669 $5,062,669 $5,062,669 $5,074,824$60,776,33

4$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$38,333 $38,333 $38,333 $38,333 $38,333 $38,333 $38,333 $460,000

$ 21,822,865

$ 21,828,943

$ 21,828,943

$ 21,822,865

$ 21,822,865

$ 21,822,865

$ 21,835,020

$ 261,898,69

0



1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1 $15,977,551HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0SERVICIOS PÚBLICOS $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800COMUNICACIONES $156,000 $156,000 $156,000 $156,000 $156,000SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $0 $0 $0 $0 $0SUMINISTROS OFICINA $52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $52,000SEGUROS-ALARMAS-ETC $0 $0 $0 $0 $0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS $0 $0 $0 $0 $0IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS $0 $0 $0 $0 $0IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $5,265,175 $5,265,175 $5,265,175 $5,265,175 $5,265,175IMPUESTOS PREDIAL $0 $0 $0 $0 $0AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS $39,867 $39,867 $39,867 $39,867 $39,867

TOTALES $ $ $ $ $ 22,655,393

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2

4.00% INCREMENTO % DE INFLACION (CAMBIO DE AÑO)

`

22,655,393 22,655,393 22,655,393 22,655,393

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALES

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$191,730,6

14

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800 $1,164,800$13,977,60

0

$156,000 $156,000 $156,000 $156,000 $156,000 $156,000 $156,000 $1,872,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $624,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$5,265,175 $5,271,496 $5,271,496 $5,265,175 $5,265,175 $5,265,175 $5,277,817$63,207,38

7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$39,867 $39,867 $39,867 $39,867 $39,867 $39,867 $39,867 $478,400

$ 22,655,393

$ 22,661,714

$ 22,661,714

$ 22,655,393

$ 22,655,393

$ 22,655,393

$ 22,668,035

$ 271,890,00

1

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 3

4.00% INCREMENTO % DE INFLACION (CAMBIO DE AÑO)



4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4 $16,615,054HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0SERVICIOS PÚBLICOS $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392COMUNICACIONES $162,240 $162,240 $162,240 $162,240 $162,240SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $0 $0 $0 $0 $0SUMINISTROS OFICINA $54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080SEGUROS-ALARMAS-ETC $0 $0 $0 $0 $0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $0 $0 $0 $0 $0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS $0 $0 $0 $0 $0

`

IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS $0 $0 $0 $0 $0IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $5,475,782 $5,475,782 $5,475,782 $5,475,782 $5,475,782IMPUESTOS PREDIAL $0 $0 $0 $0 $0AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS $41,461 $41,461 $41,461 $41,461 $41,461

TOTALES$

23,560,010$

23,560,010$

23,560,010$

23,560,010 $ 23,560,010


$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$199,380,6

51

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392 $1,211,392$14,536,70

4

$162,240 $162,240 $162,240 $162,240 $162,240 $162,240 $162,240 $1,946,880

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $648,960

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$5,475,782 $5,482,356 $5,482,356 $5,475,782 $5,475,782 $5,475,782 $5,488,929$65,735,68

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$41,461 $41,461 $41,461 $41,461 $41,461 $41,461 $41,461 $497,536

$ 23,560,010

$ 23,566,584

$ 23,566,584

$ 23,560,010

$ 23,560,010

$ 23,560,010

$ 23,573,157

$ 282,746,41

3

Presupuesto de ventas:Para el presupuesto de ventas tan solo tenemos la nomina. Esto debido a que la secretaria la clasificamos como personal de ventas.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO 1 = 2010

ÍTEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN (Entregas) $0 $0 $0 $0 $0COMISIONES DE VENTA $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE PUBLICIDAD $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE MATERIAL $0 $0 $0 $0 $0

`

PROMOCIONALNOMINA DE VENTAS $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIÓNALES $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $ 1,276,393 $ 1,276,393 $ 1,276,393 $ 1,276,393 $ 1,276,393


$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $15,316,716

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$

1,276,393$

1,276,393$

1,276,393$

1,276,393$

1,276,393$

1,276,393$

1,276,393 $ 15,316,716


% DE AUMENTO COSTOS POR

INFLACIÓN (CAMBIO DE AÑO) 4.00%

ÍTEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5COSTOS DE DISTRIBUCIÓN (Entregas) $0 $0 $0 $0 $0COMISIONES DE VENTA $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE PUBLICIDAD $0 $0 $0 $0 $0

`

COSTOS DE MATERIAL PROMOCIONAL $0 $0 $0 $0 $0

NOMINA DE VENTAS $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIÓNALES $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $ 1,324,218 $ 1,324,218 $ 1,324,218 $ 1,324,218 $ 1,324,218


$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$1,324,21

8$1,324,21

8$1,324,21

8$1,324,21

8$1,324,21

8$1,324,21

8$1,324,21

8 $15,890,614

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$

1,324,218$

1,324,218$

1,324,218$

1,324,218$

1,324,218$

1,324,218$

1,324,218 $ 15,890,614


% DE AUMENTO COSTOS POR

INFLACIÓN (CAMBIO DE AÑO) 4.00%

ÍTEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5COSTOS DE DISTRIBUCIÓN (Entregas) $0 $0 $0 $0 $0COMISIONES DE VENTA $0 $0 $0 $0 $0

`

COSTOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE PUBLICIDAD $0 $0 $0 $0 $0COSTOS DE MATERIAL PROMOCIONAL

$0 $0 $0 $0 $0

NOMINA DE VENTAS $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIÓNALES

$0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $ 1,376,867 $ 1,376,867 $ 1,376,867 $ 1,376,867 $ 1,376,867


$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$1,376,86

7 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $16,522,401

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$

1,376,867$

1,376,867$

1,376,867$

1,376,867$

1,376,867$

1,376,867$

1,376,867 $ 16,522,401

Presupuestos de costos de producción ano 1

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

COSTOS TOTALES EN DINERO

MATERIAS PRIMAS - PROD. 1 $0 $0 $0 $0 $0MATERIAS PRIMAS - $0 $0 $0 $0 $0

`

PROD. 2MATERIAS PRIMAS - PROD. 3 $0 $0 $0 $0 $0COMPRAS - PARA COMERCIO $0 $0 $0 $0 $0NOMINA DE PRODUCCION $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $0 $0 $0 $0PROCESOS SUBCONTRATADOS $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000COSTOS DIRECTOS - EMPAQUES – OTROS $83,333,333 $83,333,333 $83,333,333 $83,333,333 $83,333,333SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $95,477,916 $95,477,916 $95,477,916 $95,477,916 $95,477,916


$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $3,914,583 $46,974,997$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $4,150,000 $49,800,000$83,333,33

3$83,333,33

3$83,333,33

3$83,333,33

3$83,333,33

3$83,333,33

3$83,333,33

3$1,000,000,0

00$4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $4,080,000 $48,960,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$1,145,734,9

97

PRESUPUESTO DE COSTOS Y PLAN DE PRODUCCION - AÑO 2. 2011

`

4.00% AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AÑO)

COSTOS TOTALES EN DINERO

MATERIAS PRIMAS - PROD. 1 $0 $0 $0 $0 $0MATERIAS PRIMAS - PROD. 2 $0 $0 $0 $0 $0MATERIAS PRIMAS - PROD. 3 $0 $0 $0 $0 $0COMPRAS - PARA COMERCIO $0 $0 $0 $0 $0NOMINA DE PRODUCCION $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $0 $0 $0 $0PROCESOS SUBCONTRATADOS $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000COSTOS DIRECTOS - EMPAQUES - OTROS $86,666,667 $86,666,667 $86,666,667 $86,666,667 $86,666,667SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $4,061,474 $48,737,685$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $4,316,000 $51,792,000

$86,666,667 $86,666,667 $86,666,667 $86,666,667 $86,666,667$86,666,66

7 $86,666,667 $1,040,000,000$4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $4,243,200 $50,918,400

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340$99,287,34

0 $99,287,340 $1,191,448,084

`

PRESUPUESTO DE COSTOS Y PLAN DE PRODUCCION - AÑO 3. 2012

4.00% AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AÑO)MATERIAS PRIMAS - PROD. 1 $0 $0 $0 $0 $0MATERIAS PRIMAS - PROD. 2 $0 $0 $0 $0 $0MATERIAS PRIMAS - PROD. 3 $0 $0 $0 $0 $0COMPRAS - PARA COMERCIO $0 $0 $0 $0 $0NOMINA DE PRODUCCION $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $0 $0 $0 $0PROCESOS SUBCONTRATADOS $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640COSTOS DIRECTOS - EMPAQUES - OTROS $90,133,333 $90,133,333 $90,133,333 $90,133,333 $90,133,333SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $103,257,55

5$103,257,55

5$103,257,55

5$103,257,55

5$103,257,55

5

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $4,222,653 $50,671,842$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $4,488,640 $53,863,680$90,133,33

3$90,133,33

3$90,133,33

3$90,133,33

3$90,133,33

3$90,133,33

3$90,133,33

3$1,081,600,

000$4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $4,412,928 $52,955,136

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$1,239,090,

657

`

Inversión inicial:

SEGUROS (Todo Concepto) $ 460,000

Polizas de Seguros $ 460,000

Seguros y Alarmas 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 460,000

MATERIAS PRIMAS, COSTOS, GASTOS E INSUMOS (Primer

mes) $ 92,883,333

COSTO DE MANO DE OBRA (Primer mes) $ 20,592,839

Numero de Meses Preoperativos. 0.0

CAPITAL DE TRABAJO PARA

INICIAR 0

`

TOTAL INVERSION REQUERIDA $ 113,936,172

BALANCE INICIAL DE CONSTITUCION

PRIMER MES

MES UNO DE 2010

ACTIVO

CORRIENTECAJA Y BANCOS $113,476,172

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR $0

PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR $0

APORTES PATRONALES POR PAGAR $0

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE$113,476,17

2

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $0

IMPORRENTA POR PAGAR $0

ACTIVO FIJO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

`

MAQUINARIA Y EQUIPO $0 COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES $0

FLOTA Y TRANSPORTE $0 PASIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES $0 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0

MUEBLES Y ENSERES $0 CUENTAS DE SOCIOS $0

TERRENOS $0 OTROS PASIVOS $0

CULTIVOS PERMANENTES $0 PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA $0

SEMOVIENTES PIE Y CRIA $0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

OTROS MENORES (anexo 2) $0

TOTAL

ACTIVO FIJO $0 TOTAL PASIVO

ACTIVOS

DIFERIDOSESTUDIOS Y DISEÑOS $0 ADECUACIONES Y MONTAJES $0 PATRIMONIOLEGALES Y DE CONSTITUCIÓN $0

LICENCIAS Y SOFTWARE$0

CAPITAL SOCIAL $113,936,172

REGISTRO DE MARCAS$0

RESERVA LEGAL $0

PERMISOS Y LICENCIAS$0

APORTES OTROS SOCIOS $0

SEGUROS Y DIFERIDOS$460,000

OTRAS CUENTAS $0

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

$0

UTILIDAD DEL EJERCICIO $0

OTROS MENORES $0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

DIFERIDOS $460,000

TOTAL ACTIVOS$113,936,17

2 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

`

INDICADORES FINACIEROS

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 2,010RENTABILIDAD EN LA OPERACIÓN 76.59%RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 2734%RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 65.32%

2,010

ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 32.29% ENDEUDAMIENTO SOBRE PATRIMONIO 47.69%

ENDEUDAMIENTO CORRIENTE (Pasivo cte / Activo cte) 32.29%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5INGRESOS POR VENTAS

VENTAS DE CONTADO $ 506,266,860 506,266,860 506,266,860 506,266,860 506,266,860VENTAS A CRÉDITO 0 0 0 0

TOTAL VENTAS BRUTAS $$

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 506,266,860 DESCUENTOS EN VENTAS 0 0 0 0

VENTAS NETAS $$

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 506,266,860 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,916COSTO DE VENTAS. 1,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393

MENOS COSTO DE VENTAS $

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309) 96,754,309)

UTILIDAD BRUTA EN

VENTAS $$

409,512,550 $

409,512,550 $

409,512,550 $

409,512,550 409,512,550

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA ADMINISTRATIVA $ 15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,863

`

ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0SERVICIOS PÚBLICOS 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000COMUNICACIONES 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS 0 0 0 0SUMINISTROS OFICINA $ 50,000 50,000 50,000 50,000SEGUROS-ALARMAS-ETC 0 0 0 0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 0 0 0 0IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS 0 0 0 0IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 5,062,669 5,062,669 5,062,669 5,062,669 5,062,669IMPUESTOS PREDIAL 0 0 0 0AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS 38,333 38,333 38,333 38,333

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS $

($ 21,822,865)

($ 21,822,865)

($ 21,822,865)

($ 21,822,865) 21,822,865)

UTILIDAD OPERACIONAL $$

387,689,685 $

387,689,685 $

387,689,685 $

387,689,685 387,689,685

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 GASTOS BANCARIOS (4 por mil) 477,907 476,060 476,060 476,060 476,060INTERESES FINANCIEROS (pagados) 0 0 0 0MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES 0

MAS O MENOS NO OPERATIVOS $ ($ 477,907) ($ 476,060) ($ 476,060) ($ 476,060) ($ 476,060)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL MES $

$ 387,211,778

$ 387,213,626

$ 387,213,626

$ 387,213,626 387,213,626

MENOS IMPUESTO DE RENTA $ 127,779,887 127,780,496 127,780,496 127,780,496 127,780,496

UTILIDAD NETA $$

259,431,891 $

259,433,129 $

259,433,129 $

259,433,129 259,433,129 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

506,266,860 506,874,623 506,874,623 506,266,860 506,266,860 506,266,860 507,482,3860 0 0 0 0 0 0

$

506,266,860 $

506,874,623 $

506,874,623 $

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 $

507,482,386 0 0 0 0 0 0 0$

506,266,860 $

506,874,623 $

506,874,623 $

506,266,860 $

506,266,860 $

506,266,860 $

507,482,386

`

95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,916 95,477,9161,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393 1,276,393

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

($ 96,754,309)

$

409,512,550 $

410,120,313 $

410,120,313 $

409,512,550 $

409,512,550 $

409,512,550 $

410,728,077

15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,863 15,401,8630 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

0 0 0 0 0 0 050,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5,062,669 5,068,746 5,068,746 5,062,669 5,062,669 5,062,669 5,074,8240 0 0 0 0 0 0

38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333($

21,822,865)($

21,828,943)($

21,828,943)($

21,822,865)($

21,822,865)($

21,822,865)($

21,835,020)

$ 387,689,685

$ 388,291,371

$ 388,291,371

$ 387,689,685

$ 387,689,685

$ 387,689,685

$ 388,893,057

476,060 476,084 476,084 476,060 476,060 476,060 453,304

0 0 0 0 0 0 0 ($ 476,060) ($ 476,084) ($ 476,084) ($ 476,060) ($ 476,060) ($ 476,060) ($ 453,304)

$ 387,213,626

$ 387,815,287

$ 387,815,287

$ 387,213,626

$ 387,213,626

$ 387,213,626

$ 388,439,752

127,780,496 127,979,045 127,979,045 127,780,496 127,780,496 127,780,496 128,185,118

$ 259,433,129

$ 259,836,242

$ 259,836,242

$ 259,433,129

$ 259,433,129

$ 259,433,129

$ 260,254,634

P y G

`


VENTAS DE CONTADO $547,578,23

5547,578,23

5547,578,23

5547,578,23

5547,578,23

5VENTAS A CRÉDITO 0 0 0 0 0

TOTAL VENTAS BRUTAS $

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5 DESCUENTOS EN VENTAS 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS $

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS



($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA ADMINISTRATIVA $ 15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0SERVICIOS PÚBLICOS 1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800COMUNICACIONES 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS 0 0 0 0 0SUMINISTROS OFICINA $ 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000SEGUROS-ALARMAS-ETC 0 0 0 0 0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 0 0 0 0 0IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS 0 0 0 0 0IMPUESTOS 5,265,175 5,265,175 5,265,175 5,265,175 5,265,175

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2. $ 2,011

`

INDUSTRIA Y COMERCIOIMPUESTOS PREDIAL 0 0 0 0 0AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS 39,867 39,867 39,867 39,867 39,867

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS $

($ 22,655,393)

($ 22,655,393

)($

22,655,393)($

22,655,393)($

22,655,393)

UTILIDAD OPERACIONAL $

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 GASTOS BANCARIOS (4 por mil) 494,888 494,888 494,888 494,888 494,888INTERESES FINANCIEROS (pagados) 0 0 0 0 0MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES 0

MAS O MENOS NO OPERATIVOS $

($ 494,888)

($ 494,888)

($ 494,888)

($ 494,888)

($ 494,888)


$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

MENOS IMPUESTO DE RENTA $

139,859,411

139,859,411

139,859,411

139,859,411

139,859,411

UTILIDAD NETA $

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5


547,578,235

548,235,592

548,235,592

547,578,235

547,578,235

547,578,235

548,892,949

$ 6,573,568,25

0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

$ 0 $

547,578,235

$ 548,235,59

2

$ 548,235,59

2

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 548,892,94

9

$ 6,573,568,25

0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 $

547,578,235

$ 548,235,59

2

$ 548,235,59

2

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 547,578,23

5

$ 548,892,94

9

$ 6,573,568,25

0

99,287,340 99,287,340 99,287,340 99,287,340 99,287,340 99,287,340 99,287,340

$ 1,191,448,08

4 1,324,218 1,324,218 1,324,218 1,324,218 1,324,218 1,324,218 1,324,218 $

`

15,890,614 ($

100,611,558)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 100,611,55

8)

($ 1,207,338,69

9)

$ 446,966,67

7

$ 447,624,03

4

$ 447,624,03

4

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

$ 446,966,67

7

$ 448,281,39

1

$ 5,366,229,55

2

15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551 15,977,551$

191,730,614 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800 1,164,800$

13,977,600 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 $ 1,872,000

0 0 0 0 0 0 0 $ 0 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 $ 624,000

0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

5,265,175 5,271,496 5,271,496 5,265,175 5,265,175 5,265,175 5,277,817$

63,207,387 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

39,867 39,867 39,867 39,867 39,867 39,867 39,867 $ 478,400 ($

22,655,393)

($ 22,661,714

)

($ 22,661,714

)

($ 22,655,393

)

($ 22,655,393

)

($ 22,655,393

)

($ 22,668,035

)($

271,890,001)

$ 424,311,28

4

$ 424,962,32

0

$ 424,962,32

0

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4

$ 424,311,28

4

$ 425,613,35

6

$ 5,094,339,55

0

$ 0 494,888 494,913 494,913 494,888 494,888 494,888 494,939 $ 5,938,756

0 0 0 0 0 0 0 $ 0 $ 0

($ 494,888)

($ 494,913)

($ 494,913)

($ 494,888)

($ 494,888)

($ 494,888)

($ 494,939)

($ 5,938,756)

$ 423,816,39

6

$ 424,467,40

7

$ 424,467,40

7

$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

$ 423,816,39

6

$ 425,118,41

7

$ 5,088,400,79

4

139,859,411

140,074,244

140,074,244

139,859,411

139,859,411

139,859,411

140,289,078

($ 1,679,172,26

2)

$ 283,956,98

5

$ 284,393,16

2

$ 284,393,16

2

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5

$ 283,956,98

5

$ 284,829,34

0

$ 3,409,228,53

2

`

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 3. $ 2,012


VENTAS DE CONTADO $ 592,260,619 592,260,619 592,260,619 592,260,619 592,260,619VENTAS A CRÉDITO 0 0 0 0 0OTROS INGRESOS

TOTAL VENTAS BRUTAS $$

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 DESCUENTOS EN VENTAS 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS $$

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 $

592,260,619 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS



($ 104,634,422

)

($ 104,634,422

)

($ 104,634,422

)

($ 104,634,422

)

($ 104,634,422

)

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $

$ 487,626,198

$ 487,626,198

$ 487,626,198

$ 487,626,198

$ 487,626,198

GASTOS ADMINISTRATIVOSNOMINA ADMINISTRATIVA $ 16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0SERVICIOS PÚBLICOS 1,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392COMUNICACIONES 162,240 162,240 162,240 162,240 162,240SERVICIOS GENERALES CONJUNTOS 0 0 0 0 0SUMINISTROS OFICINA $ 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080SEGUROS-ALARMAS-ETC 0 0 0 0 0OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 0 0 0 0 0IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS 0 0 0 0 0IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 5,475,782 5,475,782 5,475,782 5,475,782 5,475,782IMPUESTOS PREDIAL 0 0 0 0 0AMORTIZACIONES DE 41,461 41,461 41,461 41,461 41,461

`

DIFERIDOSMENOS GASTOS

ADMINISTRATIVOS $($

23,560,010)($

23,560,010)($

23,560,010)($

23,560,010)($

23,560,010)

UTILIDAD OPERACIONAL $$

464,066,188 $

464,066,188 $

464,066,188 $

464,066,188 $

464,066,188

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 GASTOS BANCARIOS (4 por mil) 514,671 514,671 514,671 514,671 514,671INTERESES FINANCIEROS (pagados) 0 0 0 0 0MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES 0

MAS O MENOS NO OPERATIVOS $ ($ 514,671) ($ 514,671) ($ 514,671) ($ 514,671) ($ 514,671)


$ 463,551,517

$ 463,551,517

$ 463,551,517

$ 463,551,517

$ 463,551,517

MENOS IMPUESTO DE RENTA $

-152,972,001

-152,972,001

-152,972,001

-152,972,001

-152,972,001

UTILIDAD NETA $$

616,523,518 $

310,579,517 $

310,579,517 $

310,579,517 $

310,579,517


592,260,619

592,971,616

592,971,616

592,260,619

592,260,619

592,260,619

593,682,614

7,109,971,420

0 0 0 0 0 0 0 0 0

$ 592,260,61

9

$ 592,971,61

6

$ 592,971,61

6

$ 592,260,61

9

$ 592,260,61

9

$ 592,260,61

9

$ 593,682,61

4

$ 7,109,971,4

20 0 0 0 0 0 0 0 0$

592,260,619

$ 592,971,61

6

$ 592,971,61

6

$ 592,260,61

9

$ 592,260,61

9

$ 592,260,61

9

$ 593,682,61

4

$ 7,109,971,4

20

103,257,555

103,257,555

103,257,555

103,257,555

103,257,555

103,257,555

103,257,555

1,239,090,657

1,376,867 1,376,867 1,376,867 1,376,867 1,376,867 1,376,867 1,376,867 16,522,401($

104,634,422)

($ 104,634,42

2)

($ 104,634,42

2)

($ 104,634,42

2)

($ 104,634,42

2)

($ 104,634,42

2)

($ 104,634,42

2)

($ 1,255,613,0

59)

$ 487,626,19

8

$ 488,337,19

5

$ 488,337,19

5

$ 487,626,19

8

$ 487,626,19

8

$ 487,626,19

8

$ 489,048,19

2

$ 5,854,358,3

61

16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054 16,615,054 199,380,6510 0 0 0 0 0 0 0

`

0 0 0 0 0 0 0 01,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392 1,211,392 14,536,704

162,240 162,240 162,240 162,240 162,240 162,240 162,240 1,946,8800 0 0 0 0 0 0 0

54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 648,9600 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

5,475,782 5,482,356 5,482,356 5,475,782 5,475,782 5,475,782 5,488,929 65,735,6830 0 0 0 0 0 0 0

41,461 41,461 41,461 41,461 41,461 41,461 41,461 497,536($

23,560,010)

($ 23,566,584

)

($ 23,566,584

)

($ 23,560,010

)

($ 23,560,010

)

($ 23,560,010

)

($ 23,573,157

)

($ 282,746,413

)

$ 464,066,18

8

$ 464,770,61

1

$ 464,770,61

1

$ 464,066,18

8

$ 464,066,18

8

$ 464,066,18

8

$ 465,475,03

5

$ 5,571,611,9

48

0514,671 514,697 514,697 514,671 514,671 514,671 514,723 6,176,152

0 0 0 0 0 0 0 0 0

($ 514,671)

($ 514,697)

($ 514,697)

($ 514,671)

($ 514,671)

($ 514,671)

($ 514,723)

($ 6,176,152)

$ 463,551,51

7

$ 464,255,91

4

$ 464,255,91

4

$ 463,551,51

7

$ 463,551,51

7

$ 463,551,51

7

$ 464,960,31

2

$ 5,565,435,7

95

-152,972,00

1

-153,204,45

2

-153,204,45

2

-152,972,00

1

-152,972,00

1

-152,972,00

1

-153,436,90

3

-1,836,593,8

12

$ 310,579,51

7

$ 311,051,46

3

$ 311,051,46

3

$ 310,579,51

7

$ 310,579,51

7

$ 310,579,51

7

$ 311,523,40

9

$ 4,034,785,9

84

FLUJOS DE CAJA ANO 1: el saldo inicial en caja es dinero que tiene que terner la empresa para iniciar actividades. Véase también “inversión inicial”

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

SALDO INICIAL EN CAJA $113,936,17

2$500,726,2

84 $887,978,243$1,275,230,2

02$1,662,482,1

61ENTRADAS DE EFECTIVO

VENTAS EN EFECTIVO$506,266,86

0$506,266,8

60 $506,266,860 $506,266,860 $506,266,860VENTAS A CREDITO $0 $0 $0 $0 $0

`

PRESTAMOS U OTRAS INVERSIONES $0

TOTAL INGRESOS $506,266,86

0$506,266,8

60 $506,266,860 $506,266,860 $506,266,860EGRESOS DE EFECTIVO

PAGOS DE PRODUCCION $95,477,916$95,477,91

6 $95,477,916 $95,477,916 $95,477,916PAGOS DE VENTAS $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393PAGO NOMINA ADMINISTRACION $15,401,863

$15,401,863 $15,401,863 $15,401,863 $15,401,863

PAGOS GASTOS ADMINISTRACION $6,382,669 $6,382,669 $6,382,669 $6,382,669 $6,382,669

TOTAL EGRESOS $118,538,84

1$118,538,84

1 $118,538,841 $118,538,841 $118,538,841

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

$387,728,018

$387,728,018 $387,728,018 $387,728,018 $387,728,018

NUEVO SALDO EN CAJA$501,664,19

1$888,454,3

02$1,275,706,2

61$1,662,958,2

20$2,050,210,1

79PAGO DE PRESTAMO - CAPITAL $0 $0 $0 $0 $0INTERESES FINANCIEROS PAGADOS $0 $0 $0 $0 $0GASTOS DE CONSTITUCION $460,000 INVERSION INICIAL / POSTERIOR $0 GASTOS BANCARIOS (4 por mil) $477,907 $476,060 $476,060 $476,060 $476,060

EGRESOS NO OPERATIVOS $937,907 $476,060 $476,060 $476,060 $476,060

SALDO DE CAJA

DISPONIBLE $500,726,28

4$887,978,2

43$1,275,230,2

02$1,662,482,1

61$2,049,734,11

9

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALES$2,049,734

,119$2,436,986

,078$2,824,839

,698$3,212,693

,319$3,599,945

,277$3,987,197

,236$4,374,449

,195 $4,768,605

,560 $506,266,8

60$506,874,6

23$506,874,6

23$506,266,8

60$506,266,8

60$506,266,8

60$507,482,3

86 $6,077,633

,368$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $506,266,8 $506,874,6 $506,874,6 $506,266,8 $506,266,8 $506,266,8 $507,482,3 $6,077,633

`

60 23 23 60 60 60 86 ,368 $95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6$95,477,91

6 $1,145,734

,997

$1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $1,276,393 $15,316,71

6$15,401,86

3$15,401,86

3$15,401,86

3$15,401,86

3$15,401,86

3$15,401,86

3 $9,723,584 $179,144,0

77

$6,382,669 $6,388,746 $6,388,746 $6,382,669 $6,382,669 $6,382,669 $6,394,824 $76,616,33

4 $0 $118,538,8

41$118,544,9

19$118,544,9

19$118,538,8

41$118,538,8

41$118,538,8

41$112,872,7

17 $1,416,812

,124 $387,728,0

18$388,329,7

04$388,329,7

04$387,728,0

18$387,728,0

18$387,728,0

18$394,609,6

69 $4,660,821

,244 $2,437,462

,138$2,825,315

,782$3,213,169

,403$3,600,421

,337$3,987,673

,296$4,374,925

,255$4,769,058

,864 $9,429,426

,804$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$460,000 $0

$476,060 $476,084 $476,084 $476,060 $476,060 $476,060 $453,304 $5,691,856$476,060 $476,084 $476,084 $476,060 $476,060 $476,060 $453,304 $6,151,856

$2,436,986

,078$2,824,839

,698$3,212,693

,319$3,599,945

,277$3,987,197

,236$4,374,449

,195$4,768,605

,560 $9,423,274

,948

`

Ano 2: MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

SALDO INICIAL EN CAJA $4,768,605,5

60$5,192,461,8

23$5,616,318,0

85$6,040,174,3

48$6,464,030,6

11ENTRADAS DE EFECTIVO

VENTAS EN EFECTIVO$547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5VENTAS A CREDITO $0 $0 $0 $0 $0PRESTAMOS U OTRAS INVERSIONES

TOTAL INGRESOS $547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5$547,578,23

5EGRESOS DE EFECTIVO

PAGOS DE PRODUCCION $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340 $99,287,340PAGOS DE VENTAS $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218PAGO NOMINA ADMINISTRACION $15,977,551 $15,977,551 $15,977,551 $15,977,551 $15,977,551PAGOS GASTOS ADMINISTRACION $6,637,975 $6,637,975 $6,637,975 $6,637,975 $6,637,975

TOTAL EGRESOS $123,227,08

5$123,227,08

5$123,227,08

5$123,227,08

5$123,227,08

5

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

$424,351,151

$424,351,151

$424,351,151

$424,351,151

$424,351,151

NUEVO SALDO EN CAJA$5,192,956,7

11$5,616,812,9

73$6,040,669,2

36$6,464,525,4

98$6,888,381,7

61PAGO DE PRESTAMO - CAPITAL $0 $0 $0 $0 $0INTERESES FINANCIEROS PAGADOS $0 $0 $0 $0 $0GASTOS DE CONSTITUCION INVERSION INICIAL / POSTERIOR GASTOS BANCARIOS (4 por mil) $494,888 $494,888 $494,888 $494,888 $494,888


SALDO DE CAJA

DISPONIBLE $5,192,461,8

23$5,616,318,0

85$6,040,174,3

48$6,464,030,6

11$6,887,886,8

73

`


,873$7,311,743

,136$7,736,250

,409$8,160,757

,682$8,584,613

,945$9,008,470

,208$9,432,326

,470 $9,857,484,

754

$547,578,2

35$548,235,5

92$548,235,5

92$547,578,2

35$547,578,2

35$547,578,2

35$548,892,9

49 $6,573,568,

250

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

$547,578,2

35$548,235,5

92$548,235,5

92$547,578,2

35$547,578,2

35$547,578,2

35$548,892,9

49 $6,573,568,

250

$99,287,34

0$99,287,34

0$99,287,34

0$99,287,34

0$99,287,34

0$99,287,34

0$99,287,34

0

$1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $1,324,218 $15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1$15,977,55

1

$6,637,975 $6,644,296 $6,644,296 $6,637,975 $6,637,975 $6,637,975 $6,650,617

$123,227,0

85$123,233,4

05$123,233,4

05$123,227,0

85$123,227,0

85$123,227,0

85$123,239,7

26 $0

$424,351,1

51$425,002,1

87$425,002,1

87$424,351,1

51$424,351,1

51$424,351,1

51$425,653,2

23 $6,573,568,

250

$7,312,238

,024$7,736,745

,322$8,161,252

,596$8,585,108

,833$9,008,965

,096$9,432,821

,358$9,857,979

,693 $16,431,053

,005

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$494,888 $494,913 $494,913 $494,888 $494,888 $494,888 $494,939 $5,938,756

$494,888 $494,913 $494,913 $494,888 $494,888 $494,888 $494,939 $5,938,756

$7,311,743

,136$7,736,250

,409$8,160,757

,682$8,584,613

,945$9,008,470

,208$9,432,326

,470$9,857,484

,754 $16,425,114

,248

`

Ano 3: MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

SALDO INICIAL EN CAJA $9,857,484,7

54$10,321,077,

733$10,784,670,

711$11,248,263,

690$11,711,856,

668ENTRADAS DE

EFECTIVO VENTAS EN EFECTIVO $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619VENTAS A CREDITO $0 $0 $0 $0 $0PRESTAMOS U OTRAS INVERSIONES

TOTAL INGRESOS $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619 $592,260,619EGRESOS DE EFECTIVO PAGOS DE PRODUCCION $103,257,555 $103,257,555 $103,257,555 $103,257,555 $103,257,555PAGOS DE VENTAS $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867PAGO NOMINA ADMINISTRACION $16,615,054 $16,615,054 $16,615,054 $16,615,054 $16,615,054PAGOS GASTOS ADMINISTRACION $6,903,494 $6,903,494 $6,903,494 $6,903,494 $6,903,494

TOTAL EGRESOS $128,152,970 $128,152,970 $128,152,970 $128,152,970 $128,152,970

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN $464,107,649 $464,107,649 $464,107,649 $464,107,649 $464,107,649

NUEVO SALDO EN CAJA$10,321,592,

403$10,785,185,

382$11,248,778,

360$11,712,371,

339$12,175,964,

318PAGO DE PRESTAMO - CAPITAL $0 $0 $0 $0 $0

`

INTERESES FINANCIEROS PAGADOS $0 $0 $0 $0 $0GASTOS DE CONSTITUCION INVERSION INICIAL / POSTERIOR GASTOS BANCARIOS (4 por mil) $514,671 $514,671 $514,671 $514,671 $514,671


SALDO DE CAJA

DISPONIBLE $10,321,077,

733$10,784,670,

711$11,248,263,

690###########

##$12,175,449,

647


9,647$12,639,04

2,626$13,103,34

0,001$13,567,63

7,377$14,031,23

0,356$14,494,82

3,334$14,958,41

6,313 $15,423,41

8,086 $592,260,6

19$592,971,6

16$592,971,6

16$592,260,6

19$592,260,6

19$592,260,6

19$593,682,6

14 $7,109,971

,420$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $592,260,6

19$592,971,6

16$592,971,6

16$592,260,6

19$592,260,6

19$592,260,6

19$593,682,6

14 $7,109,971

,420 $103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55$103,257,5

55 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $1,376,867 $16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4$16,615,05

4 $6,903,494 $6,910,068 $6,910,068 $6,903,494 $6,903,494 $6,903,494 $6,916,641 $128,152,9

70$128,159,5

44$128,159,5

44$128,152,9

70$128,152,9

70$128,152,9

70$128,166,1

17 $0 $464,107,6

49$464,812,0

73$464,812,0

73$464,107,6

49$464,107,6

49$464,107,6

49$465,516,4

96 $7,109,971

,420 $12,639,55

7,296$13,103,85

4,698$13,568,15

2,074$14,031,74

5,026$14,495,33

8,005$14,958,93

0,983$15,423,93

2,809 $22,533,38

9,505$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$514,671 $514,697 $514,697 $514,671 $514,671 $514,671 $514,723 $514,671 $514,697 $514,697 $514,671 $514,671 $514,671 $514,723 $0

`

$12,639,04

2,626$13,103,34

0,001$13,567,63

7,377$14,031,23

0,356$14,494,82

3,334$14,958,41

6,313$15,423,41

8,086 $22,533,38

9,505

`

`

$ 3878,67

1,56

35%

$ 541950000

`

El representante legal de la empresa GLOBAL MANAGMENT, tiene facultades para: a) Representar a la empresa en adelantar negocios para la prestación de servicios de conciertos. b) Efectuar toda clase de operaciones de crédito activo o pasivo y de manera especial celebrar el contrato de mutuo acuerdo en todas sus manifestaciones, pudiendo otorgar y exigir garantías reales o personales, etc. c) Tomar o dar en arriendo toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, que sirvan a los fines de la sociedad. d) Intervenir como socia en la constitución, transformación y fusión de otra u otras sociedades, y fundar o adquirir empresas o establecimientos industriales y comerciales cuyo objeto sea similar, auxiliar o complementario al objeto social. e) Intervenir en licitaciones públicas o privadas para la realización de eventos de conciertos. f) En general, llevar a cabo todo acto o contrato lícito que se relacione directamente o indirectamente con el objeto social, pues la enumeración anterior no tiene carácter taxativo. g) podrá en diferentes entidades debidamente autorizadas y aprobadas realizar toda clase de inversiones, como en entidades financieras, bolsa de valores y demás entidades autorizadas. h) Venta y compra de bienes inmuebles, muebles y demás activos sean o no activos fijos de la compañía.

19 2 0 1 0

X

03 05

El representante legal de la empresa GLOBAL MANAGMENT, tiene las siguientes limitaciones: a) llevar a cabo todo acto de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, ya que son atribuciones del Gerente. b) Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos siempre con las limitaciones impuestas en el artículo décimo primero de estos estatutos. c) informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse. d) rendir los informes respectivos y representar los balances anuales correspondientes al cierre de cada periodo contable. e) Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o extrajudicialmente.

GLOBALMANAGEMENT TLDA

ADRIANA MARCELA YEE MEYBERG X 8 3 0 0 4 7 6 4 5 - 4

624

`

19 2 0 1 0

04 05

X

GLOBALMANAGEMENT TLDA

ALCALDIA DE BOGOTA Y UNIVERSIDAD EAN 26

12 0$ 19.417,47

$ 1.941,743 6

Administrar el anfiteatro de viña del altiplano por un tiempo de diez años bajo el esquema de concesión de acuerdo con las características técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

3

`

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONTRATANTE

OBJETO

fecha iniciación

fecha terminación

valor del contrato en

pesosnombre y teléfono (dd/m/aa) (dd/mm/aa)

1

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y

Deporte. Teléfono 3274850

administración media torta 10/1/2007 10/1/2008 $2.000.000.000

2

Instituto Distrital de Recreación y Deporte administración

parque de los artesanos 1/1/2006 1/1/2007 $2.000.000.000Teléfono: 6605400

3

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

administración coliseo el campin 1/6/2006 31/12/2006 $3.000.000.000Teléfono: 6605400

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $7.000.000.000

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información relacionada en este anexo es veraz, al igual que la contenida en los documentos de soporte.

FIRMA: -------------------------------------------------------------

RAZON SOCIAL: Global Management Ltda.

`

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROBABLE DEPROPONENTES (EXPEDIDA POR SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,

RECREACIÓN Y DEPORTE)

EL SUSCRITO CATALINA RRAMIREZ VALLEJO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,

RECREACIÓN Y DEPORTECERTIFICA:

QUE SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No 1450001 CON Global Management Ltda. QUE DICHO CONTRATO SE CELEBRO EL 10/1/2007 HASTA EL 10/1/2008 CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR EL ESCENARIO DE LA MEDIA TORTA CON VALOR DE DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA MEDIA TORTA

2- ALQUILER DE LA PLAZA DE LA MEDIA TORTA PARA EVENTOS ESPECIA-LES PRIVADOS Y DISTRITALES

3- MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MEDIA TORTA

4- PAGO DE RESPONSABILIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESCENARIO

BOGOTA D.C. 7 DE ABRIL DE 2009

-------------------------------------------CATALINA RAMIREZ VALLEJOREPRESENTANTE LEGAL SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Normatividad: Decreto 4881 artículo 18, inciso 4

`

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROBABLE DEPROPONENTES (EXPEDIDA POR IDRD)

EL SUSCRITO ANA EDURNE CAMACHO CORREDOR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTUTUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION

Y EL DEPORTE IDRD CERTIFICA:

QUE INSTUTUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD SUSCRIBIO EL CONTRATO No 19597-43 CON GLOBAL MANAGEMENT LTDA. QUE DICHO CONTRATO SE CELEBRO EL 1/1/2006 HASTA EL 1/1/2007, CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR LA PLAZA DE LOS ARTESANOS CON VALOR DE DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA PLAZA DE LOS ARTESANOS

2- ALQUILER DE LA PLAZA DE LOS ARTESANOS PARA EVENTOS ESPECIA-LES Y DISTRITALES

3- MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLAZA DE LOS ARTESANOS

4- PAGO DE RESPONSABILIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA

BOGOTA D.C. 7 DE ABRIL DE 2010

---------------------------------------------------ANA EDURNE CAMACHO CORREDORREPRESENTANTE LEGAL IDRD


`

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROBABLE (E) DEPROPONENTES (EXPEDIDA POR LA ENTIDAD PÚBLICA)

EL SUSCRITO ANA EDURNE CAMACHO CORREDOR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTUTUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION

Y EL DEPORTE IDRD CERTIFICA:

QUE INSTUTUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD SUSCRIBIO EL CONTRATO No 20597-00 CON Global Management Ltda. QUE DICHO CONTRATO SE CELEBRO EL 1/6/2006 HASTA EL 31/12/2006 CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR EL COLISEO CUBIERTO EL CAMPÍN CON VALOR DE TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000)EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE COLISEO CUBIERTO EL CAMPÍN

2- ALQUILER DEL COLISEO CUBIERTO EL CAMPÍN PARA EVENTOS ESPE-CIALES Y DISTRITALES

3- MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL COLISEO

4- PAGO DE RESPONSABILIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL COLISEO

BOGOTA D.C. MIERCOLES 7 DE ABRIL DE 2008

---------------------------------------------------ANA EDURNE CAMACHO CORREDOR REPRESENTANTE LEGAL IDRD


`

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

La alcaldía mayor de Bogotá D.C. certifica que se realizó exitosamente la visita técnica a la empresa proponente Global Management Ltda. con nit 830.047.645-4.Las instalaciones e infraestructura son aptas para la prestación de servicios y ejecución del contrato objeto de la licitación ALCBOG-EAN-001-2010.

Firma,

______________________________Coordinador de Visitas técnicasOmar Prada Ospinacc. 79.456.567 de Bogotá D.C.

`

Certificado de Registro de Precio Temporal (SICE)

Número de Certificado: T-209657Proveedor: 8300476454Representante Legal: Adriana Marcela Yee Meyberg.Identificación: 1.015.414.649 de Bogotá. Dirección: CARRERA 15 No 93-48 Teléfono: (091) 2475504Correo Electrónico: [email protected] Establecimiento: GLOBAL MANAGEMENT LTDA.Producto: Administrar el Anfiteatro De Viña Del Altiplano. Características: Prestación de servicio de Administración de el anfiteatro de Viña del altiplano por un tiempo de diez años bajo el esquema de concesión.Producto solicitado en el Grupo: 1.47.1.1 (servicios de administración de escenarios)Localización Geográfica: BOGOTA – COLOMBIAFecha de Registro: 2010-03-25

Este certificado lo genera el Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE a nombre de la Contraloría General de la Republica.

`

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

Manifestamos que nos comprometemos a destinar a la ejecución del contrato, personal de NIVEL OPERATIVO de la(s) Localidad(es) en que se va a ejecutar el objeto del contrato, en el porcentaje (%) que se indica a continuación, el que está calculado sobre la base del total del personal de NIVEL OPERATIVO a utilizar durante la ejecución del objeto del contrato y no sobre una fase específica.

EL PORCENTAJE TOTAL DE PERSONAL LOCAL SERÁ DEL: 36.4 %

cargo Cantidad total durante toda la ejecución del

contrato

Porcentaje %

secretaria 1 9.1 %carpintero 1 9.1%gasfíter 1 9.1 %electricista 1 9.1%

FIRMA: -------------------------------------------

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARCELA YEE MEYBERG

`

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE POBLACIÓN VULNERABLE

Manifestamos que nos comprometemos a destinar a la ejecución del contrato, personal de NIVEL OPERATIVO proveniente de la población vulnerable residente en Bogotá, debidamente inscrito y certificado por las entidades competentes, en el porcentaje (%) que se indica a continuación, el que está calculado sobre la base del total del personal de NIVEL OPERATIVO a utilizar durante la ejecución del objeto del contrato y no sobre una fase específica.

EL PORCENTAJE TOTAL DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE SERÁ DEL: 36,3 %

cargo Cantidad total durante toda la ejecución del

contrato

Porcentaje %

GUARDIA SEGURIDAD 2 18,15%AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 9,07%

AUXILIAR OPERATIVO 1 9,07%

FIRMA: -------------------------------------------

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARCELA YEE MEYBERG

`

DECLARACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Yo, Adriana Yee Meyberg, Representante Legal de Global Management Ltda. declaro que los insumos y recurso humano utilizados para la prestación del servicio contenido en nuestra propuesta técnica, son 100% de origen nacional. Esto según la ley 816 de 2003, referente al apoyo a la Industria Nacional.

Firma,

________________________________Adriana Marcela Yee MeybergC.C. 1.015.414.649 de Bogotá D.C.Representante Legal Global Management

`

CLASIFICACIÓN DE GLOBAL MANAGEMENT LTDA.

De acuerdo a la ley 905 de 2003, Global Management con un total de activos de 5.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes y un total de 11 empleados, se encuentra dentro de la clasificación de pequeña empresa.

Firma,

________________________ ______________________

Contador Representante Legal

`

OFERTA ECONÓMICA

Por medio del presente documento nosotros GLOBAL MANAGMENT LTDA hacemos una propuesta formal al distrito por valor de $1.000.000.000 (mil millones de pesos moneda corriente.*

*este valor se verá ajustado año a año de acuerdo al incremento inflacional.

FIRMA: ______________________________________

Nombre o razón social del proponente: GLOBAL MANAGMENT LTDA

DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

Adriana Marcela Yee Meyberg CC. 1.015.414.649 de Bogotá

Representante Legal GLOBAL MANAGEMENT LTDA

NIT. 8300476454

`

GLOBAL MANAGMENT LTDA

NIT 830.047.645-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (EN MILES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 Caja 10.161

1110 Bancos 31.868

1120 Cuentas de Ahorro 38.914

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 80.943

12 INVERSIONES CP 38.694

1305 Clientes 532.136

1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Económicos

1330 Anticipos y Avances 24.984

1335 Depósitos 38

1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 223.820

1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP)

1380 Deudores Varios (CP) 53.814

1399 Provisiones (CP) 10.000

13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 824.792

1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 8.251

1710 Cargos Diferidos CP

1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida CP

17 SUBTOTAL DIFERIDO 8.251

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 952.680

ACTIVO NO CORRIENTE

12 INVERSIONES LP 4.430

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO1.640.67

3

1705 Gastos Pagados x Anticipado LP

1710 Cargos Diferidos LP 67.979

1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida LP 19.390

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 87.369

0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1.732.47

2

0 TOTAL ACTIVO2.685.15

2

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

82 Deudoras Fiscales 23.675

83 Deudoras de Control 739.346

9 Cuentas de Orden Acreedores por el contrario 679.811

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 56.139

`

22 PROVEEDORES 58.861

2335 Costos y Gastos x Pagar CP 86.748

2360 Dividendos o Partic. x Pagar

2365 Renta y complementarios 4.982

2367 Impuesto a las Ventas Retenido 406

2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 92

2370 Retenciones y Aportes de Nomina 75.984

2380 Acreedores Varios (CP) 17.501

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 185.713

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 69.357

25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 160.585

2605 Para Costos y Gastos

2635 Para Contingencias 70.415

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 70.415

27 DIFERIDOS CORTO PLAZO

2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2.698

2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 219

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 2.917

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 603.987

PASIVO NO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

2335 Costos y Gastos x Pagar LP

2360 Dividendos o Partic. x Pagar (LP)

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2605 Para Costos y Gastos (LP)

2635 Para Contingencias (LP)26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP)

2720 Crédito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 83.327

27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 83.327

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 83.327

0 TOTAL PASIVO 687.314

PATRIMONIO

3105 Capital Suscrito y Pagado1.688.00

0

3115 Aportes Sociales

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL1.688.00

0

33 RESERVAS 262.544

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 47.294

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 TOTAL PATRIMONIO1.997.83

8

`

0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO2.685.15

2

_____________________________ _______________________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.

______________________________Revisor FiscalT.P.No.

`


NIT 830.047.645-4

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN MILES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 Caja 10.328

1110 Bancos 95.964

1120 Cuentas de Ahorro 14.229

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 120.521

12 INVERSIONES CP 1.354

1305 Clientes 818.261

1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Económicos

1330 Anticipos y Avances 3.304

1335 Depósitos 38

1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 466.797

1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP)

1380 Deudores Varios (CP) 155.534

1399 Provisiones (CP) 10.000

13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO1.433.93

4

1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 4.988

1710 Cargos Diferidos CP

1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida CP

17 SUBTOTAL DIFERIDO 4.988

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.560.797

ACTIVO NO CORRIENTE

12 INVERSIONES LP

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO1.453.37

8

1705 Gastos Pagados x Anticipado LP

1710 Cargos Diferidos LP 34.250

1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida LP 16.066

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 50.316

0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.503.694

0 TOTAL ACTIVO 3.064.491

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

82 Deudoras Fiscales 16.338

83 Deudoras de Control 739.346

9 Cuentas de Orden Acreedores por el contrario 800.626

`

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 293.935

22 PROVEEDORES 131.127

2335 Costos y Gastos x Pagar CP 42.791

2360 Dividendos o Partic. x Pagar 34.052

2365 Renya y Complementarios 4.606

2367 Impuesto a las Ventas Retenido 289

2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 167

2370 Retenciones y Aportes de Nomina 102.918

2380 Acreedores Varios (CP) 22.213

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 207.036

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 77.204

25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 220.498

2605 Para Costos y Gastos 664

2635 Para Contingencias 70.415

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 71.079

27 DIFERIDOS CORTO PLAZO

2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 443

2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 895

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 1.338

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.002.217

PASIVO NO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

2335 Costos y Gastos x Pagar LP

2360 Dividendos o Partic. x Pagar (LP)

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2605 Para Costos y Gastos (LP)

2635 Para Contingencias (LP)26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP)

2720 Crédito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 64.757

27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 64.757

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 64.757

0 TOTAL PASIVO 1.066.974

PATRIMONIO

3105 Capital Suscrito y Pagado1.688.00

0

3115 Aportes Sociales

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL1.688.00

0

33 RESERVAS 267.274

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 42.243

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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0 TOTAL PATRIMONIO 1.997.517

0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.064.491

_______________________________ _____________________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.


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NIT 830.047.645-4

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (EN MILES)

ACTIVO. Son todos los bienes y derechos de GLOBAL MANAGMENT y que están representados en dinero en efectivo o pueden ser convertidos en efectivo en el corto, mediano o largo plazo.

NOTA1. GASTOS POR ANTICIPADO. Son las erogaciones realizadas por GLOBAL MANAGMENT por concepto de gastos que corresponden a varios periodos futuros, como, seguros pagados por anticipado

NOTA 2. PROVISION PARA DEUDORES. Registra el valor provisionado de las cuentas por cobrar a afiliados y clientes de acuerdo a su clasificación por edades.

NOTA 3.PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO. Representa el valor de las maquinas y equipos de propiedad de GLOBAL MANAGMENT para la producción de bienes y servicios

PASIVO. Las cuentas del pasivo son todas las deudas y obligaciones de GLOBAL MANAGMENT que se encuentran vencidas o deben cancelarse en un corto plazo.

NOTA 4. OBLIGACIONES FINANCIERAS. Corresponde a la forma que Global Managment financia los recursos.

NOTA 5. PROVEEDORES.. Registra las deudas de GLOBAL MANAGMENT a Diciembre 31 del 2009 con los proveedores de mercancías para la venta, proveedores de servicios y suministros, proveedores de propiedad planta y equipo, proveedores de servicios de canje, proveedores de escuelas deportivas y culturales, proveedores de papelería y útiles de oficina y proveedores de servicio de alimentación a los trabajadores de la organización.

_____________________ Contador T. P. No.

______________________________Revisor FiscalT.P.No

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NIT 830.047.645-4

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN MILES)

ACTIVO. Son todos los bienes y derechos de GLOBAL MANAGMENT y que están representados en dinero en efectivo o pueden ser convertidos en efectivo en el corto, mediano o largo plazo.

NOTA 1 .BANCOS. Corresponde al dinero depositado en la cuenta corriente del Bancolombia y Colpatria

NOTA 2. CUENTAS DE AHORRO. Corresponde al dinero depositado en cuentas de Cooperativas y bancos

NOTA 3. INVERSIONES TEMPORALES. Corresponde a las inversiones realizadas por GLOBAL MANGMENT en títulos valores, papeles comerciales, documentos negociables, con el fin de obtener un rendimiento en un tiempo breve

NOTA 4. DEUDORES CLIENTES. Corresponde al valor a favor de GLOBAL MANAGMENT adeudado por entidades o personas en virtud de servicios prestados a crédito

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES. Registra el valor adeudado por los trabajadores del GLOBAL MANAGMENT por préstamos otorgados en cumplimiento de la convención colectiva de trabajo

PASIVO. Las cuentas del pasivo son todas las deudas y obligaciones de GLOBAL MANAGMENT que se encuentran vencidas o deben cancelarse en un corto plazo.

NOTA 6. IMPUESTOS POR PAGAR. Registra el valor por pagar a la DIAN por concepto de la Retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2009 y el valor del IVA del periodo Noviembre-Diciembre de 2009 e Industria y Comercio del periodo noviembre - diciembre de 2009

NOTA 7. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA. Registra las deudas de GLOBAL MANAGMENT a entidades como el seguro social, Saludcoop, y fondos de pensiones privados por concepto de las deducciones y aportes correspondientes a las nominas del mes de diciembre del 2009.

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES. Comprende las deudas del GLOBAL MANAGMENT con sus trabajadores emanadas de la relación laboral existente y conforme a la convención colectiva de trabajo.

NOTA 9. RETENCIÓN A TERCEROS SOBRE CONTRATOS. Corresponde a valores

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retenidos a contratistas con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos.

_____________________

Contador T. P. No.


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GLOBAL MANAGMENT LTDANIT 830.047.645-4

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (EN MILES)

41 Ingresos Operacionales 4.620.53461 MENOS: Costos De Ventas y De Prestación De Servicios 2.197.527UTILIDAD BRUTA 2.423.00751 MENOS: Gastos Operacionales De Administración 2.040.05752 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 172.941UTILIDAD OPERACIONAL 210.00942 MAS: Ingresos No Operacionales 38.44653 MENOS: Gastos No Operacionales 130.459UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE INFLACION 117.99647 Ajustes Por Inflación54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 70.70259 GANANCIAS Y PERDIDAS 47.294

_________________________________ __________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.


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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN MILES)

41 Ingresos Operacionales 5.419.57061 MENOS: Costos De Ventas y De Prestación De Servicios 2.726.391UTILIDAD BRUTA 2.693.17951 MENOS: Gastos Operacionales De Administración 2.388.99052 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 170.129UTILIDAD OPERACIONAL 134.06042 MAS: Ingresos No Operacionales 22.64853 MENOS: Gastos No Operacionales 77.112UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE INFLACION 79.59647 Ajustes Por Inflación54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 37.35359 GANANCIAS Y PERDIDAS 42.243

_____________________________ _______________________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.


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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE GLOBAL MANAGEMENT

C E R T I F I C A N:

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los Estados Financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y, que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

____________________________________ _____________________________ Representante Legal Contador Público C. de C. T .P. No.


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MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO

:

GLOBAL MANAGEMENT LTDA

4990000

4990000

4990000

4990000

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Cr 15 No 93- 48

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Cr 15 No 93 - 48

Actividades de Asesoramiento Empresarial en Materias de Gestión

GLOBAL MANAGEMENT LTDACr 15 No 93 - 48

ADRIANA YEE MEYBERG 101541649

JOSE DIOMEDEZ PIMIENTO 80795503

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FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL- ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS


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Abril2010

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MATERIAL EXCLUSIVO DE UNO ACADÉMICO

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MATERIAL DE USO ACADÉMICO

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CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Bogotá D.C., Abril 8 de 2010

SeñoresALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D,C,Ciudad

Respetados señores:

El Contador Público y el Revisor Fiscal hacen saber que la firma GLOBAL MANAGEMENT LTDA, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones tributarias a los 8 días del mes de Abril de 2010

____________________ ______________________ Contador Público Revisor Fiscal T .P. No. T .P. No.


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ÍNDICE DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 31 DE 2008MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO

Certificamos que las cifras registradas en este anexo, son producto de cálculos realizados a partir de los datos contenidos en los estados financieros, de los cuales se deriva y revela de manera contable la situación de la entidad a diciembre 31 de 2008.

Activo CorrienteÍndice de Liquidez = ------------------------------------- = No. de veces

Pasivo Corriente

952.680Índice de Liquidez = ------------------------------------- = 1,58 veces

603.987

_______________________ ______________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.


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ÍNDICE DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 31 DE 2009MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO


Activo CorrienteÍndice de Liquidez = ------------------------------------- = No. de veces

Pasivo Corriente

1.560.797Índice de Liquidez = ------------------------------------- = 1,56 veces

1.002.217

_______________________ ______________________ Representante Legal Contador C. de C. T. P. No.


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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2008MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO


Pasivo Total Nivel de Endeudamiento = ------------------------ X 100 = % Activo Total

687.314Nivel de Endeudamiento = ------------------------ X 100 = 25 % 2.685.152

_____________________ ____________________ Representante Legal Contador C. de C. T.P. No.


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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2009MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO


Pasivo Total Nivel de Endeudamiento = ------------------------ X 100 = % Activo Total

1.066.974Nivel de Endeudamiento = ------------------------ X 100 =35 % 3.064.491


______________________________Revisor FiscalT.P.No

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NIVEL DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2008MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO


Pasivo Total Nivel de Apalancamiento = ------------------------ = N. de veces Patrimonio

687.314Nivel de Apalancamiento = ------------------------ = 0.34 Veces 1.997.838



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NIVEL DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2009MATERIAL EXCLUSIVO DE USO ACADEMICO


Pasivo Total Nivel de Apalancamiento = ------------------------ = N. de veces Patrimonio

1.066.974Nivel de Apalancamiento = ------------------------ = 0.53 Veces 1.997.517



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Documents

documento soporte licitacion