Donde nos conducen las ideas Con los más altos estándares · 2018-12-03 · consultoría de seguridad de la información basada en ISO 27001, aseguramiento de la calidad del proyecto

Donde nos conducen las ideas Con los más altos estándares Propuesta de servicios de auditoría externa para Organización Latinoamericana de Energía OLADE

Agosto 14, 2018

Donde nos conducen las ideas | Contenido INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

uditoría va mucho más allá de las cifras. Dichas cifras cuentan

una historia de logros y aspiraciones; de proyectos completados

Contenido

Carta respuesta invitación 1

Equipo de trabajo 2

Lista de clientes atendidos durante el ejercicio fiscal 2017 7

Lista de auditores que trabajan a tiempo completo 13

Estados financieros al 31 de diciembre del 2017 16

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

tos para actuar un paso adelante. Agosto 16, 2018 Señor Alfonso Blanco Bonilla Secretario Ejecutivo Organización Latinoamericana de Energía - OLADE Quito, ECUADOR Señor Secretario Ejecutivo: Con base en la invitación de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, para participar en el Concurso de Ofertas para seleccionar a la firma que efectuará la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2017 y considerando las bases de dicho concurso, me permito presentar a usted la siguiente oferta de servicios e información general:

1. La firma a la cual represento, es una empresa originaria de mi país, que ha mantenido operaciones en forma ininterrumpida durante los últimos cinco años. En caso de ser seleccionada para efectuar la auditoría de la Organización, actuará exclusivamente con profesionales originarios de los Países Miembros de OLADE.

2. Los estados financieros que acompaño como anexos a la oferta de servicios, así como la lista de clientes atendidos durante el último año y el de los profesionales especializados en auditoría que trabajan a tiempo completo en esta firma, podrán ser sometidos a cualquier verificación por parte de OLADE.

3. Las condiciones de la empresa en cuanto a experiencia, nivel de actividad y situación financiera son las que figuran a continuación. a) Fecha de Constitución:

23 de agosto de 1974

b) Número de clientes atendidos durante el ejercicio anterior:

Ver anexo adjunto

c) Número de auditores que trabajan en la empresa a tiempo completo:

118 (Ver anexo adjunto)

d) Total de activos US$8,206,310 Total de pasivos US$5,205,035 Total de patrimonio US$3,001,275 Se adjuntan los estados financieros al 31 de diciembre del 2017

4. El valor total por los servicios de auditoría a efectuar es de US$12,800 más el impuesto al valor agregado - IVA

Muy atentamente,

Lorena Guerrón Apoderada Especial

Deloitte & Touche Av. Amazonas N3517 Telf: (593 2) 381 5100 Quito – Ecuador Tulcán 803 Telf: (593 4) 370 0100 Guayaquil - Ecuador www.deloitte.com/ec

Donde nos conducen las ideas | Propuesta de equipo de trabajo INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

2

Propuesta de equipo de trabajo

Equipo de trabajo Rol Tiempo propuesto para el servicio

Lorena Guerrón Directora 32 horas Santiago Sánchez Socio revisor de calidad 8 horas Byron García Gerente 46 horas Roberth Chávez Gerente de TI 4 horas Karina Timbila Senior 200 horas Asistente 160 horas


3

Lorena Guerrón

Directora de Auditoría

Experiencia

Master en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios IDE Business School – Universidad de los Hemisferios

Es Ingeniera Comercial y Contador Público autorizado de la Escuela Politécnica del Ejército.

Tiene 19 años con Deloitte. Es Directora de auditoría desde el año 2017.

Tiene a su cargo la planificación y supervisión de auditoría en instituciones financieras, compañías comerciales, industriales, y de servicios.

Su experiencia incluye ser facilitadora en programas capacitando en el Colegio de Contadores y al personal interno de la firma

Principales clientes

Consumer and Industrial Products

Bristo Mayer Subsidiarias Corporación

Favorita S.A. Adelca Conduit Lafarge Cementos Plasticaucho Ideal Alambrec Teojama Comercial

Energy & Resources

Andes Petroleum Petrooriental

Financial Services

Banco Pichincha C.A. Banco Internacional S.A. Banco de la Producción

Produbanco S.A. Banco Universal Unibanco Banco Procredit S.A. Banco el Austro Banco de la Asistencia

FINCA Seguros Unidos Seguros Oriente Panamericana del Ecuador Produseguros Public Sector

EMAAP GMAC del Ecuador


4

Santiago Sánchez

Socio

Experiencia

Es Ingeniero Comercial y Contador Público Autorizado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Master en dirección de Negocios del IDE Business School. Tiene 25 años de experiencia con Deloitte y es socio desde junio

del 2011. Tiene amplia experiencia en planeación y supervisión de auditoría

en el sector petrolero, financiero, industrial y comercial, incluyendo experiencia en entidades que reportan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y USGAAP.

Trabajó en nuestra oficina de Chicago, USA por 2 años. Director de la Práctica Profesional de Deloitte Ecuador.



Casabaca Continental - General Tire Corporación Favorita Grupo Marathon Sports Ideal Alambrec Industrias Ales Michelin del Ecuador The Tesalia Springs

Company Plasticaucho Industrial Energy & Resources

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)

Overseas Petroleum and Investment Corporation - OPIC

Petroriva S.A Repsol Ecuador Sociedad Internacional

Petrolera - SIPEC

Financial Services

Banco Central del Ecuador Banco Internacional Banco de Loja Banco de la Producción -

Produbanco Banco Pichincha Banco Solidario Banco Promerica Banco Finca Citibank N.A. (Sucursal

Ecuador)


5

Byron A. García Maldonado

Gerente

Experiencia

Es Contador Público Autorizado de la Universidad de Guayaquil y posee un Master en Finanzas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL.

Tiene 11 años de experiencia con Deloitte & Touche. Es gerente de auditoría desde el año 2017. Ha trabajado en las oficinas de la firma en la ciudad de Guayaquil y Quito.

Tiene amplia experiencia en planeación y supervisión de auditoría en el sector financiero, industrial y comercial, incluyendo experiencia en entidades que reportan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF; y, Normas y Prácticas de la Superintendencia de Bancos.

Tiene a su cargo la planificación y supervisión del trabajo, el control de calidad de los resultados intermedios y finales en la Compañía.

Su experiencia incluye planeación y supervisión de auditorías en compañías financieras, comerciales, industriales, de servicios y del sector público.



Casabaca y compañías relacionadas

Procter & Gamble S.A. Tiendas Industriales

Asociadas TIA S.A. y Subsidiaria

La Fabril S.A. y compañías relacionadas

Kimberly Clark Ecuador S.A.

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A

Transmarina S.A. Fadesa S.A. y compañías

relacionadas Public Sector Ministerio de Educación Servicio de Rentas Internas

Financial Services Grupo Financiero Banco del

Pacífico Anefi S.A. Administradora

de Fondos y Fideicomisos

Life Sciences & Health Care Distribuidora Farmacéutica

Ecuatoriana DIFARE S.A. Bayer S.A. Promotores Médicos

Latinoamericanos S.A.


6

Roberth Chávez

Gerente Risk Advisory

Experiencias

Tiene 12 años con Deloitte & Touche y es Gerente Risk Advisory desde el 2011. Es responsable de la línea de servicios de Cyber-Risk desde el 2015.

Ingeniero en Computación Especialización Sistemas Tecnológicos (ESPOL, 2007) y Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos (U. de León, 2011)

Cuenta con las certificaciones: PMP, CISA, CISM, CRISC, COBIT5 Fundamentals y CSX Fundamentals.

Adicionalmente tiene certificaciones relacionadas las normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27032, ISO/IEC 22301:2012 e ISO/IEC 31000.

Tiene a su cargo la supervisión de los trabajos de campo de la revisión de sistemas (si auditoría lo requiere) en el compromiso.

Su experiencia incluye la identificación y evaluación de los riesgos de negocios y de tecnología y sus respectivos controles, análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración (ethical hacking), consultoría de seguridad de la información basada en ISO 27001, aseguramiento de la calidad del proyecto (PQA) y definición de estándares de seguridad en plataformas tecnológicas.

Miembro del Information Systems Audit and Control Association (ISACA) y actual Vicepresidente (período 2016-2018).



Corporación Favorita C.A. Procesadora Nacional de

Alimentos TIA La Fabril S.A. Andec Adelca Holcim Ecuador S.A

Financial Services

Banco Pichincha C.A. Banco Internacional. Banco de Guayaquil Banco del Estado

Energy & Resources

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Technology Media & Telecommunications

CNT EP

Donde nos conducen las ideas | Lista de clientes atendidos durante el ejercicio fiscal 2017 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

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Lista de clientes atendidos durante el ejercicio fiscal 2017 Nombre del cliente Servicio

Abefarm S.A. Abf Auditoría Acerías Nacionales Del Ecuador S.A. Andec Auditoría Actividades Agrícolas S.A. – Agrisa Auditoría ADC & Has Management Ecuador S.A. Auditoría ADC-Auto Del Ecuador S.A. Auditoría Adexus S.A. Auditoría Administradora de Fideicomiso Futurfid & Fideicomisos Auditoría Aenorecuador S.A. Auditoría Agroverde S.A. Auditoría Aldeas Sos Auditoría Amadeusglobal Ecuador S.A. Auditoría Anefi S.A. Administradora De Fondos Y Fideicomisos Auditoría Anyimp Auditoría Asociación Boys Scouts Auditoría Atlas Air Inc. Auditoría Autolíder Ecuador S.A. Auditoría Automotores Y Anexos Auditoría Bananapuerto Puerto Bananero S.A. Auditoría Banaroyal Auditoría Banco De La Producción S.A. Auditoría Banco Guayaquil S.A. Auditoría Banco Para La Asistencia Comunitaria Finca S.A. Auditoría Bancuber Auditoría Banova S. A. Auditoría Bayer S.A. Auditoría Beauport S.A. Auditoría Bic Ecuador S.A. (Ecuabic S.A.) Auditoría Brolog Cía. Ltda. Auditoría Cables Eléctricos Ecuatorianos C.A. Cablec Auditoría Campetrol Auditoría Canodros S.A. Auditoría Caofec Auditoría Carg Tcc Logic S.A. Auditoría Casabaca S.A. Auditoría Casscarsone Cia. Ltda. Auditoría Ceie Auditoría Centro Ecuatoriano Norteamericano Auditoría Chiquita Banana Ecuador Cbbrands Auditoría Cinemark Auditoría Club Rancho San Francisco Auditoría Cma-Cgm Ecuador S.A. Auditoría Cnpc Sucursal Ecuador Auditoría Codepret S.A. Auditoría


8

Nombre del cliente Servicio

Compañía De Negocios Y Propiedades Gran Condor - Conprogra S.A. Auditoría Compañía Naviera Agmaresa S.A. Auditoría Compañía Urazul S.A. Auditoría Comware S.A. Auditoría Conduit Del Ecuador Auditoría Consorcio Bloque Tivacuno Auditoría Consorcio Del Pichincha S.A. Condelpi Auditoría Consorcio Enap - Petroamazonas Auditoría Consorcio Petrolero Bloque 16 Auditoría Consorcio Puerto Limpio Auditoría Consorcio Sgs Revisiones Técnicas Auditoría Consorcio Wsp Sismica Las Esclusas Auditoría Corporación Agrícola San Juan C.A. Auditoría Corporación Casabaca Holding Auditoría Corporacion Ecuatoriana De Television C. Auditoría Corporación Grupo Fybeca S.A. Auditoría Corporación Quiport S.A. Auditoría Cubiertas Del Ecuador Kubi-Ec S.A. Auditoría Del Campo Cía. Ltda. Auditoría Denmar S.A. Auditoría Dexicorp S.A. Auditoría Diarios Unidos Del Ecuador S.A. Auditoría Digiware Seguridad Del Ecuador S.A. Auditoría Disan Ecuador S.A. Auditoría Distribuidora Colombina Del Ecuador S.A. Auditoría Duke Energy International Del Auditoría Econofarm S.A. Auditoría Ecuador Timber Lp Auditoría Ecuatoriana De Motores Cia.Ltda. Motorec Auditoría Edesa S.A. Auditoría Elaborados Cárnicos Ecarni S.A. , Ecarni Auditoría Elaplas S.A. Auditoría Elasto S.A. Auditoría Electroquil S.A. Auditoría Emiecuador S.A Empresa de Medicina Auditoría Empresa Pública Ferrocarriles Auditoría Enap Sipetrol S.A. Auditoría EOP Operaciones Petroleras S.A. (Ecuador) Auditoría EPC Equities LLP Auditoría Equivida S.A. Auditoría Estilform Auditoría Estrategacorp S.A. Auditoría Eternit Ecuatoriana S.A. Auditoría Exploraciones Mineras Andinas Auditoría Externalización De Servicios S.A. Auditoría F.V. - Area Andina S.A. Auditoría Fabrica Juris Cía. Ltda. Auditoría Farmacias Y Comisariatos De Medicinas S.A. Farcomed Auditoría Ferro Torre S.A. Auditoría Ferroinmobiliaria S.A. Auditoría Fid. Adminis. Y Garantia Producción Avícola Auditoría


9


Fideicomiso 100 Business Plaza Auditoría Fideicomiso Administracion Macrolote Karibao Auditoría Fideicomiso City Mall Auditoría Fideicomiso De Inversión Ejecutivo Auditoría Fideicomiso Ecuatoriano De Cooperación Para El Desarrollo Auditoría Fideicomiso Emporium Auditoría Fideicomiso Junto A Ti Y Resiliencia Auditoría Fideicomiso Karibao Dos Auditoría Fideicomiso Karibao Tres Auditoría Fideicomiso Karibao Uno Auditoría Fideicomiso Omni Hosptal Auditoría Fideicomiso Santana Lofts Auditoría Fideicomiso Spazio Auditoría Fideicomiso Wholesale Auditoría Fideicomiso Wholesale Inmuebles Auditoría Fideicomiso Wholesale Repuestos Auditoría Forestal Bosquepalm Auditoría Forestal Floresvergel Auditoría Frutban S.A. Auditoría Fundación Casa De La Música Auditoría Fundación Enseña Ecuador Auditoría Fundación Futuro Auditoría Fundación Holcim Auditoría Fundación Malecón 2000 Auditoría Fundación Techo Auditoría General Motors Del Ecuador S.A. Auditoría Genommalab Ecuador S. A. Auditoría Global Telematic Solutions Gtsecuador S.A. Auditoría Gm Isuzu Camiones Andinos Auditoría Gonzaenergy S.A. Auditoría Gransolar S.A. Auditoría Grupo Futuro S.A. Auditoría Hidroalto Generación De Auditoría Hidrosanbartolo S.A. Auditoría Hilos Cadena Ecuador S.A. Auditoría Holcim Ecuador S.A. Auditoría Ibope Media Ecuador S.A. Auditoría Icap Auditoría Ideal Alambrec S.A. Auditoría Impexazul S.A. Auditoría Imporpoint Auditoría Impresiones Y Empaques Industriales Auditoría Industrial Procesadora Santay S.A. Auditoría Ingeniumo Auditoría Inmobiliaria Del Sol S.A. - Mobilsol Auditoría Inmobiliaria Invernal Ii S.A. Auditoría Instituto De Investigaciones Socio Económicas Y Tecnológicas – Insotec Auditoría Int Food Services Corp Auditoría Integral S.A. Auditoría Internacional De Construcciones S.A. Internaconsa Auditoría Kimberly Clark Ecuador S.A. Auditoría


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Koppert Ecuador Cía. Ltda. Auditoría La Ensenada Forestal - Coveforest S.A. Auditoría Laboratorios Biopas Auditoría Laboratorios Biopasbelle Auditoría Laboratorios Sophia S.A. Auditoría Leme Engenharia Ltda. Ecuador Auditoría Lloyd'S Register Auditoría Logicalis Ecuador S.A. Auditoría Logística Bananera S.A. Logban Auditoría Longterm Forest Partners Auditoría Mansuera S.A. Auditoría Maquinarias Y Vehículos S.A. Mavesa Auditoría Maruri Auditoría Mead Johnson Nutrition Ecuador Cía. Ltda. Auditoría Medisystem Holding S.A. Auditoría Megabanana C.A. Auditoría Megaprofer S.A. Auditoría Meramexair Auditoría Metropolitan Touring C.A. Auditoría Mexichem Ecuador S.A. Auditoría Mf Holding Auditoría Microsoft Del Ecuador S.A. Auditoría Mitsubishi Corporation Auditoría Mornin S.A. Auditoría Multitrabajos.Com S.A. Auditoría Mundomotriz S.A. Auditoría Naportec S.A. Auditoría Ofparis S.A. Auditoría Omnibus Bb Transportes S.A. Auditoría Operadora Internacional Hotelera S.A. Operinter Auditoría Pacto Global Auditoría Parquesanto Del Ecuador S.A. Pqe. Auditoría Peruzzi S.A. Auditoría Pespesca S.A. Auditoría Pesquera E Industrial Bravito S.A Auditoría Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintec S.A. Auditoría Plantaciones De Balsa Plantabal S.A. Auditoría Plasticaucho Industrial S.A. Auditoría Plásticos Multidimensionales Del Ecuador Auditoría Poliquim, Polímeros Y Químicos C.A. Auditoría Pormar S.A. Auditoría Proadser S.A.(Consolidado) Auditoría Procisa Ecuador S.A. Auditoría Procter & Gamble Ecuador Cía. Ltda. Auditoría Productos Del Litoral S.A. – Prolisa Auditoría Promotora Industrial Comercial S.A. Procomfi Auditoría Promotores Médicos Latinoamericanos Auditoría Pronobis S.A. Auditoría Protrámites Trámites Profesionales Auditoría Provefarma S.A. Auditoría QBE Seguros Colonial S.A. Auditoría Qualityseg S.A. Agencia Asesora Productora De Seguros Auditoría


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Químicos Latino Ecuatoriano Quilate Cía. Ltda. Auditoría Reencauchadora Del Pacifico S.A. Renpacifsa Auditoría Repsol Ecuador S.A. Auditoría Road Track Ecuador S.A. Auditoría Rockwell Automation Ecuador Auditoría Salud Sistema De Medicina Prepagada Auditoría San Pedro Solar Energy S.A. Auditoría Santillana S.A. Auditoría Santoscmi S.A. Auditoría Segundo Fideicomiso Mercantil De Titularización De Flujos Diners Auditoría Segundo Fideicomiso Mercantil De Titularización Pronaca Auditoría Seguros Equinoccial S.A. Auditoría Seruvi (Grupo Seruvi 2013) Auditoría Sgs Del Ecuador S.A. Auditoría Shire Ecuador Auditoría Sicontact Center S.A. Auditoría Siembranueva S.A. Auditoría Sinclair Sunchemical Ecuador S.A. Auditoría Sinohydro Corporation Auditoría Sinohydro Corporation Limited Auditoría Sistemas Guías S.A. Auditoría Sk Engineering & Construction Co, Ltd. Auditoría Ske&C Consultores Ecuador S.A. Auditoría Sociedad Agrícola Pimocha S.A. Auditoría Sociedad Funeraria Nacional Auditoría Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A. Auditoría Solcentro S.A. Auditoría Solchacras S.A. Auditoría Solhuaqui S.A. Auditoría Solsantonio S.A. Auditoría Sonda Del Ecuador Ecuasonda S.A. Auditoría Stimm Soluciones Tecnológicas Auditoría Supan S. A. Auditoría Superior Energy Services Colombia, Llc. Auditoría Tabacarcen S. A. Tababela Auditoría Tcc Logic Ecuador S.A. Auditoría Tecniseguros S.A. Agencia Asesora Auditoría Tecnoquímicas Del Ecuador S.A. Auditoría Televisora Nacional C. A. Auditoría Termoguayas Generation S.A. Auditoría Tiecone S.A. Auditoría Tiosa S. A. Auditoría Toyota Del Ecuador S.A. Auditoría Tubosistemas S.A. Auditoría Umarla Auditoría Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. Ubesa Auditoría Universal Sweet Industries S.A. Auditoría Valle Grande Forestal S.A. (Valleyforest) Auditoría Village Plaza Auditoría Vitemco Ecuador S.A. Auditoría Weatherford South America Gmbh Auditoría


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Xy Prepago S.A. Auditoría Yilport Holding Inc. Auditoría Zamin Auditoría Zanpoti S.A. Auditoría Cemenriva S.A. Auditoría y revisiones trimestrales Compañía Sudamericana De Fósforos Del Ecuador Fósforocomp S.A. Auditoría y revisiones trimestrales Consorcio Palanda Yuca Sur Auditoría y revisiones trimestrales Consorcio Petrosud-Petroriva Auditoría y revisiones trimestrales Corporación Quiport S.A. Revisiones trimestrales Petroleos Sud Americanos Del Ecuador Petrolamerec S.A. Auditoría y revisiones trimestrales Petroriva S.A. Auditoría y revisiones trimestrales Alamedaecu Comercio S.A. Procedimientos acordados Banco De La Producción S.A. Procedimientos acordados Corporación Ekos Procedimientos acordados DK Management Services S.A. Procedimientos acordados Habitusinvestigacion S.A. Procedimientos acordados IBM del Ecuador C.A. Procedimientos acordados Líderes Para Gobernar Procedimientos acordados Meer Proyecto AFD Proyecto AFD Banco Del Estado Proyecto BID Metro De Quito Proyecto BID Ministerio De Educación Proyecto BID Ministerio Del Interior Proyecto BID Servicio De Rentas Internas Proyecto BID Ministerio de Educación (Escuelas del Milenio) Proyecto CAF Kensington Global Ventures LLP Trabajo especial

Donde nos conducen las ideas | Lista de auditores que trabajan a tiempo completo INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

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Lista de auditores que trabajan a tiempo completo No. Nombre del personal Gr. prof.

1 Brito Cifuentes Jorge Enrique Socio 2 Castro Herrería Jaime Eusebio Socio 3 Hidalgo Loza Mario Jesús Socio 4 Loaiza Ontaneda Adriana Josefina Socio 5 López Viteri Rodrigo Gilmer Socio 6 Marín Delgado Jimmy Manuel Socio 7 Sánchez Cueva Santiago Edgar Socio 8 Guerrón Moreno Silvia Lorena Director 9 Gusqui Zapata Miriam Janneth Director

10 Liger Cornejo David Fernando Director 11 Campoverde León Jorge Omar Gerente 12 Doilet Carranza Laura Diana Gerente 13 Domínguez Díaz Marcelo Andrés Gerente 14 Gavilanes Ibarra Héctor Gabriel Gerente 15 Mendoza Mora María Magdalena Gerente 16 Poveda Flor Jaime David Gerente 17 Suárez Vargas Juan Andrés Gerente 18 Triviño Torres Geovanny Eduardo Gerente 19 Calderón Castro Carlos Andrés Gerente 20 García Maldonado Byron Alejandro Gerente 21 Paillacho Coro Nelly Nataly Gerente 22 Bucheli Urrea Víctor Alfonso Senior 23 Calderón Molina Carolina Elizabeth Senior 24 DeLaTorre León Byron Eduardo Senior 25 Garcés Tamayo George Washington Senior 26 Guillén Pacheco Hellen Irma Senior 27 Jácome Gómez Alejandra Lizeth Senior 28 Loor Pilco Manuel Alfredo Senior 29 Mosquera Villalva Saskya Janneth Senior 30 Núñez Vaca Diana Lissette Senior 31 Pazmiño Moreno Diego Fernando Senior 32 Recalde Caicedo Homero Alberto Senior 33 Rivadeneira Granda Estefanie Alejandra Senior 34 Ruíz Tello Diva Alexandra Senior 35 Salazar Guamán Marlene Maricela Senior 36 Sarango Condolo María Yolanda Senior 37 Timbila Yánez Karina Verónica Senior


14

No. Nombre del personal Gr. prof.

38 Torres Torres Melba Natalí Senior 39 Untuña Tapia Jefferson Ricardo Senior 40 Vela Guerrón Cristian Patricio Senior 41 Zumba Trujillo Andrea Nataly Senior 42 Andrade Aguilar Marcos Vinicio Senior 43 Cadena Uyauri Glenda Emperatriz Senior 44 Carranza Tacuri Karen Vanessa Senior 45 Castro Romo Jéssica Michelle Senior 46 Díaz Maza Mario Alexander Senior 47 Fernández Rojas José Manuel Senior 48 Gordillo Loyola Marco Esteban Senior 49 Guachamín Tates Jorge Omar Senior 50 Ochoa Guerrero Nestor Antonio Senior 51 Ortiz Coraquilla Diego Patricio Senior 52 Ponce Rodríguez Karen Liseth Senior 53 Suntaxi Suquillo Wilson Vinicio Senior 54 Tabango Cacuango Viviana Isabel Senior 55 Toasa Toaza Verónica Fernanda Senior 56 Valencia Tello Verónica Lizeth Senior 57 Tayupanda Tixe Jéssica Elizabeth Senior 58 Flores Maldonado Juan Fernando Junior 59 Guallo Alay José Reinaldo Junior 60 Merchán León Ronny Edén Junior 61 Moreno Lucio María José Junior 62 Oña Martínez Gerardo Miguel Junior 63 Quiñonez Villegas Stalin Rodrigo Junior 64 Alarcón Gonzabay Kevin Bryan Junior 65 Atiencia Ramos Andrea Lucía Junior 66 Balcazar Rivera Solange Dayanna Junior 67 Betancourt Ramos Gabriela Fernanda Junior 68 Caiza Briones Carlos Andrés Junior 69 Chafla Pesantéz Diego Bryan Junior 70 Claro González Janny Rosemary Junior 71 Corral Aguirre William Adrían Junior 72 Cruz Gómez Priscila Katherine Junior 73 Guachamín Nono Carlos Andrés Junior 74 Hernández Hernández María Daniela Junior 75 Hidalgo Tupiza Máximo Paúl Junior 76 Martillo Menéndez Kevin Fernando Junior 77 Medrano Tufiño Jean Raúl Junior 78 Montenegro Rodríguez Cristhian Andrés Junior 79 Patiño Chávez Samuel Eduardo Junior 80 Peñafiel Cedeño Vicky Isabel Junior


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No. Nombre del personal Gr. prof.

81 Pozo Verdezoto Estefanía Marilin Junior 82 Proaño Villota Diana Raquel Junior 83 Quinde Huayamave Michelle Denisse Junior 84 Quintanilla Bonilla Anibal José Junior 85 Rodríguez Viscaino Carlos Andrés Junior 86 Terán Díaz Ámbar Sofía Junior 87 Tulcán Agusto Karla Cecilia Junior

Donde nos conducen las ideas | Estados financieros al 31 de diciembre del 2017 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

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Estados financieros al 31 de diciembre del 2017

2017

AV.AMAZONAS Y JUAN PABLO SABZ No. n35-17 BARRIO: CAROLINA

FORMULARIO

AÑO

0990173230001

RAZÓN SOCIAL

RUC

SCV.NIIF.21499.2017.1

EXPEDIENTE

DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

DIRECCIÓN

21499

Apr 25, 20FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

1ACTIVO 8206310.49

101ACTIVO CORRIENTE 7200575.82

10101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 883721.83

1010101CAJA 500.00

1010102INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 147255.67

1010103INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 735966.16

10102ACTIVOS FINANCIEROS 6052645.19

1010201ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 0.00

101020101RENTA VARIABLE 0.00

10102010101ACCIONES Y PARTICIPACIONES 0.00

10102010102CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS 0.00

10102010103VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 0.00

10102010104UNIDADES DE PARTICIPACIÓN 0.00

10102010105INVERSIONES EN EL EXTERIOR 0.00

10102010106OTROS 0.00

101020102RENTA FIJA 0.00

10102010201AVALES 0.00

10102010202BONOS DEL ESTADO 0.00

10102010203BONOS DE PRENDA 0.00

10102010204CÉDULAS HIPOTECARIAS 0.00

10102010205CERTIFICADOS FINANCIEROS 0.00

10102010206CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0.00

10102010207CERTIFICADOS DE TESORERÍA 0.00

10102010208CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 0.00

10102010209CUPONES 0.00

10102010210DEPÓSITOS A PLAZO 0.00

10102010211LETRAS DE CAMBIO 0.00

10102010212NOTAS DE CRÉDITO 0.00

10102010213OBLIGACIONES 0.00

10102010214FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 0.00

10102010215OVERNIGHTS 0.00

10102010216OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0.00

10102010217PAPEL COMERCIAL 0.00

10102010218PAGARÉS 0.00

10102010219PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 0.00

10102010220TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL 0.00

10102010221VALORES DE TITULARIZACIÓN 0.00


10102010223OTROS 0.00

101020103DERIVADOS 0.00

10102010301FORWARD 0.00

10102010302FUTUROS 0.00

10102010303OPCIONES 0.00

10102010304OTROS 0.00

1010202ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00









10102020106OTROS 0.00

101020202RENTA FIJA 0.00

10102020201AVALES 0.00








10102020209CUPONES 0.00






10102020215OVERNIGHTS 0.00



10102020218PAGARÉS 0.00





10102020223OTROS 0.00

1010203ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 0.00







10102030106OTROS 0.00

101020302RENTA FIJA 0.00

10102030201AVALES 0.00








10102030209CUPONES 0.00






10102030215OVERNIGHTS 0.00



10102030218PAGARÉS 0.00







10102030223OTROS 0.00

1010204PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00

101020401ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 0.00

101020402ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00


1010205DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 6189280.34

101020501DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 3053680.63

10102050101CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 3053680.63

10102050102CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 0.00

101020502DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 3135599.71

10102050201CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 0.00

10102050202CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 0.00

10102050203CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR 0.00

10102050204COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES 0.00

10102050205POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS 0.00

10102050206OPERACIONES EXTRABURSÁTILES 0.00

10102050207CONTRATO DE UNDERWRITING 0.00

10102050208POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 0.00

10102050209POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

10102050210POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

10102050211POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS 0.00

10102050212POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

10102050213POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS 0.00

10102050214POR ASESORÍA 0.00

10102050215RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS 0.00

10102050216RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES 0.00

10102050217DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

10102050218ANTICIPO A COMITENTES 0.00

10102050219ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA 0.00

10102050220DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA 0.00

10102050221OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 3135599.71

1010206DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 0.00

101020601POR COBRAR A ACCIONISTAS 0.00

101020602POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 0.00

101020603POR COBRAR A CLIENTES 0.00

101020604OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 0.00

1010207PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -136635.15

10103INVENTARIOS 0.00

1010301INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 0.00

1010302INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

1010303INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 0.00

1010304INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 0.00

1010305INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 0.00

1010306INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 0.00

1010307MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 0.00

1010308OBRAS EN CONSTRUCCION 0.00

1010309OBRAS TERMINADAS 0.00

1010310MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 0.00

1010311INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00

1010312OTROS INVENTARIOS 0.00

1010313(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO 0.00



10104SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 147141.62

1010401SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 84147.85

1010402ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

1010403ANTICIPOS A PROVEEDORES 62993.77

1010404OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00

10105ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 117067.18

1010501CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0.00

1010502CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 117067.18

1010503ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 0.00

10106ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

10107CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 0.00

10108OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00

102ACTIVOS NO CORRIENTES 1005734.67

10201PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1005734.67

1020101TERRENOS 0.00

1020102EDIFICIOS 0.00

1020103CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00

1020104INSTALACIONES 1148515.34

1020105MUEBLES Y ENSERES 385145.62

1020106MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

1020107NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 0.00

1020108EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1830023.28

1020109VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 0.00

1020110OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

1020111REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 0.00

1020112(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -2357949.57

1020113(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

1020114ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 0.00


102011402(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 0.00

102011403(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 0.00

10202PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

1020201TERRENOS 0.00

1020202EDIFICIOS 0.00

1020203(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

1020204(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

10203ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

1020301ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 0.00

1020302ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 0.00

1020303PLANTAS EN CRECIMIENTO 0.00

1020304PLANTAS EN PRODUCCION 0.00

1020305(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00

1020306(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 0.00

10204ACTIVO INTANGIBLE 0.00

1020401PLUSVALÍAS 0.00

1020402MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 0.00

1020403CONCESIONES Y LICENCIAS 0.00


1020405(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 0.00

1020406(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 0.00

1020407 OTROS INTANGIBLES 0.00

10205ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00

10206ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0.00


1020602(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 0.00



1020603DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 0.00

1020604(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0.00

10207ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00

10208OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00

1020801DERECHOS FIDUCIARIOS 0.00

1020802DEPÓSITOS EN GARANTÍA 0.00

1020803DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES 0.00

1020804CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES 0.00

1020805ACCIONES DEPÒSITO CENTRALIZADO DE VALORES 0.00

1020806INVERSIONES SUBSIDIARIAS 0.00

1020807INVERSIONES ASOCIADAS 0.00

1020808INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 0.00

1020809OTRAS INVERSIONES 0.00

1020810(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 0.00

1020811OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00

2PASIVO 5205035.41

201PASIVO CORRIENTE 2953571.84

20101PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 0.00

20102PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 0.00

20103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1876121.19

2010301LOCALES 1639224.56

201030101PRÉSTAMOS 0.00

201030102ANTICIPOS RECIBIDOS 0.00

201030103OTRAS 1639224.56

2010302DEL EXTERIOR 236896.63

20104OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 505225.01

2010401LOCALES 505225.01

2010402DEL EXTERIOR 0.00

20105PROVISIONES 0.00

2010501LOCALES 0.00


20106PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 0.00




2010604OTROS 0.00

2010605INTERESES POR PAGAR 0.00

20107OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 572225.64

2010701CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 183534.02

2010702IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 0.00

2010703CON EL IESS 85365.33

2010704POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 193416.36

2010705PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 109909.93

2010706DIVIDENDOS POR PAGAR 0.00

2010707OTROS 0.00

20108CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS 0.00

20109OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0.00

20110ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00

20111PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

20112PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

2011201JUBILACION PATRONAL 0.00

2011202OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 0.00

20113OTROS PASIVOS CORRIENTES 0.00

2011301COMISIONES POR PAGAR 0.00

2011302POR OPERACIONES BURSÁTILES 0.00



2011303POR CUSTODIA 0.00

2011304POR ADMINISTRACIÓN 0.00

2011305OTRAS COMISIONES 0.00

2011306SANCIONES Y MULTAS 0.00

2011307INDEMNIZACIONES 0.00

2011308OBLIGACIONES JUDICIALES 0.00

2011309ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN 0.00

2011310OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA 0.00

2011311POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 0.00

2011312OTROS 0.00

202PASIVO NO CORRIENTE 2251463.57

20201PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00

20202CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

2020201LOCALES 0.00

202020101PRÉSTAMOS 0.00

202020102ANTICIPOS RECIBIDOS 0.00

202020103OTRAS 0.00


20203OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 746227.19

2020301LOCALES 746227.19


20204CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 0.00

2020401LOCALES 0.00


20205PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 0.00




2020504OTROS 0.00

2020505INTERESES POR PAGAR 0.00

20206ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00

20207PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1505236.38

2020701JUBILACION PATRONAL 1125941.39

2020702OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 379294.99

20208OTRAS PROVISIONES 0.00

20209PASIVO DIFERIDO 0.00

2020901INGRESOS DIFERIDOS 0.00

2020902PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00

20210OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0.00

3PATRIMONIO NETO 3001275.08

30PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

301CAPITAL 224400.00

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 224400.00

30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 0.00

30103FONDO PATRIMONIAL 0.00

30104PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

30105PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 0.00

3010501PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO 0.00

3010502PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO 0.00

302APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0.00

303PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 0.00

304RESERVAS 44800.00

30401RESERVA LEGAL 44800.00

30402RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 0.00

305OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0.00



30501SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00

30502SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

30503SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00

30504OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 0.00

306RESULTADOS ACUMULADOS 2173335.60

30601GANANCIAS ACUMULADAS 2155897.36

30602(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 0.00

30603RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 17438.24

30604RESERVA DE CAPITAL 0.00

30605RESERVA POR DONACIONES 0.00

30606RESERVA POR VALUACIÓN 0.00

30607SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 0.00

307RESULTADOS DEL EJERCICIO 558739.48

30701GANANCIA NETA DEL PERIODO 558739.48

30702(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 0.00

31PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidadfirmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

1720135498001

VELOZ RECALDE SABINA REBECA

CONTADOR

17-4745

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

CASTRO HERRERIA JAIME EUSEBIO

0907815401

2017

AV.AMAZONAS Y JUAN PABLO SABZ No. n35-17 BARRIO: CAROLINA

FORMULARIO

AÑO

0990173230001

RAZÓN SOCIAL

RUC

SCV.NIIF.21499.2017.1

EXPEDIENTE

DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

DIRECCIÓN

21499

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


401INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 9688968.76

40101VENTA DE BIENES 0.00

40102PRESTACION DE SERVICIOS 9681835.77

4010201INGRESOS POR ASESORÍA 0.00

4010202INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

4010203INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

4010204OTROS 9681835.77

40103CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0.00

40104SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 0.00

40105REGALÍAS 0.00

40106INTERESES 0.00

4010601INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 0.00

4010602INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00

4010603OTROS INTERESES GENERADOS 0.00

40107DIVIDENDOS 0.00

40108GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

40109INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

4010901COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

401090101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

401090102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00


401090104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

401090105POR INSCRIPCIONES 0.00

401090106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

4010902POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

401090201PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00

401090202FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

401090203FONDOS COLECTIVOS 0.00

401090204TITULARIZACIÓN 0.00

401090205FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

401090206ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

401090207POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

401090208POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

4010903CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

401090301CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

401090302CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

401090303COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

401090304OTROS 0.00

40110 INGRESOS FINANCIEROS 0.00

4011001DIVIDENDOS 0.00

4011002INTERESES FINANCIEROS 0.00

4011003GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

4011004VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

4011005GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

4011006OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00

40111OTROS INGRESOS 7132.99

4011101GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

4011102GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

4011103OTROS 7132.99



40112(-) DESCUENTO EN VENTAS 0.00

40113(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00

40114(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 0.00

40115(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 0.00

40116UTILIDAD EN CAMBIO 0.00

402GANANCIA BRUTA 9688968.76

403OTROS INGRESOS 0.00

501COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 0.00

50101MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 0.00

5010101(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010102(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010103(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010104(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010105(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0.00

5010106(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0.00

5010107(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00

5010108(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0.00

5010109(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

5010110(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

5010111(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

5010112(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

50102(+) MANO DE OBRA DIRECTA 0.00

5010201SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00

5010202GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50103(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00

5010301SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00

5010302GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50104(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0.00

5010401DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5010402DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

5010403DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5010404EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5010405GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 0.00

5010406MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00

5010407SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 0.00

5010408OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00

50105COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES 0.00

5010501COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN 0.00

502GASTOS 9487827.84

50201GASTOS DE VENTA 0.00

5020101SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 0.00

5020102APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 0.00

5020103BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0.00


5020105HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 0.00

5020106REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020107HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00


5020109ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0.00

5020110COMISIONES 0.00

5020111PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00

5020112COMBUSTIBLES 0.00

5020113LUBRICANTES 0.00

5020114SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 0.00

5020115TRANSPORTE 0.00



5020116GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 0.00

5020117GASTOS DE VIAJE 0.00

5020118AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 0.00

5020119NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020121DEPRECIACIONES: 0.00

502012101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00


5020122AMORTIZACIONES 0.00

502012201INTANGIBLES 0.00

502012202OTROS ACTIVOS 0.00

5020123GASTO DETERIORO 0.00



502012303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00


502012305CUENTAS POR COBRAR 0.00


5020124GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 0.00

502012401MANO DE OBRA 0.00

502012402MATERIALES 0.00

502012403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020125GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020126VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020127GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020128SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020129OTROS GASTOS 0.00

50202GASTOS ADMINISTRATIVOS 7974203.94

5020201SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 3615729.56

5020202APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 699387.30

5020203BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 691007.33


5020205HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 540441.31

5020206REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020207HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1008524.37


5020209ARRENDAMIENTO OPERATIVO 601516.17


5020211PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00

5020212COMBUSTIBLES 0.00

5020213LUBRICANTES 0.00

5020214SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 20590.65

5020215TRANSPORTE 0.00

5020216GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 54514.37

5020217GASTOS DE VIAJE 36913.84

5020218AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 151656.16

5020219NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020220IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 114846.59

5020221DEPRECIACIONES 247774.34



5020222AMORTIZACIONES 0.00



5020223GASTO DETERIORO: 4172.40





502022303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00


502022305CUENTAS POR COBRAR 4172.40


5020224GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 0.00

502022401MANO DE OBRA 0.00

502022402MATERIALES 0.00

502022403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020225GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020226VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020227GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020228SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020229OTROS GASTOS 0.00

50203GASTOS FINANCIEROS 201838.87

5020301INTERESES 201838.87


502030201COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 0.00

50203020101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

50203020102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00


50203020104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

50203020105POR INSCRIPCIONES 0.00

50203020106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

5020303POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

502030301PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00




502030305FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

502030306ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

502030307POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

502030308POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

5020304CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

502030401CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

502030402CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

502030403COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

502030404OTROS 0.00

5020305GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 0.00

502030501 POR ASESORÍA 0.00

502030502POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

502030503POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

502030504OTROS 0.00

5020306GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 0.00

5020307DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00

5020308VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

5020309PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

5020310PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5020311PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

5020312OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00

50204OTROS GASTOS 1311785.03

5020401PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

5020402OTROS 1311785.03

600GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 732732.85

60115% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 109909.93



602GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 622822.92

603IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 64083.44

604GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 558739.48

605(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

606(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

607GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 558739.48

700INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

701GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

702GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

703 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0.00

704GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

705IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00

706GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

707GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 558739.48

800OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80001COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80002DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 0.00

80003VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00

80004GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

80005GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 0.00

80006REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 0.00

80007PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 0.00

80008IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80009OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 0.00

801RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 558739.48

80101PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 0.00

80102PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 0.00

900CUENTAS DE ORDEN 0.00

90001DEUDORAS 0.00

9000101VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 0.00

900010101VALORES EN GARANTÍA 0.00

900010102BIENES EN GARANTÍA 0.00

9000102EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

900010201EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

9000103COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 0.00

900010301COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL 0.00

9000104OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

900010401DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0.00

90002ACREEDORES POR CONTRA 0.00

9000201ACREEDORES POR CONTRA 0.00

90004ACREEDORAS 0.00

9000401VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0.00

900040101EN GARANTÍA 0.00

90004010101TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010102TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010103DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

900040102EN CUSTODIA 0.00

90004010201TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010202TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010203DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

9000402ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS 0.00

900040201PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN 0.00


9000402010101PRINCIPAL 0.00

9000402010102INTERESES 0.00




9000402010201PRINCIPAL 0.00

9000402010202INTERESES 0.00

900040202PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

90004020201FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS 0.00

9000402020101GARANTÍA 0.00

9000402020102ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020103INVERSIÓN 0.00

9000402020104INMOBILIARIO 0.00


90004020202FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS 0.00

9000402020201GARANTÍA 0.00


9000402020203INVERSIÓN 0.00


90004020203ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS 0.00

9000402020301GARANTÍA 0.00


9000402020303INVERSIÓN 0.00


90004020204ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS 0.00

9000402020401GARANTÍA 0.00


9000402020403INVERSIÓN 0.00


900040203ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO 0.00

90004020301PRINCIPAL 0.00

90004020302INTERESES 0.00

900040204INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

90005DEUDORES POR CONTRA 0.00

91UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 0.00

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