Działanie 4 - Polska Agencja Rozwoju …poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/548/12826.doc · Web viewRzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego

BIZNES PLAN

dla Wnioskodawcówubiegających się o dofinansowanie projektu w

ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Strona 1 z 19Wersja dokumentu PO_IG/8.2/12/01, dla naboru wniosków 06.02.2012 r.~02.03.2012 r.

PO_IG/8.2/12/01

Instrukcja wypełnienia Biznes Planu – zasady ogólneNiniejszy dokument jest formatem Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie i jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Należy posługiwać się nim w zakresie przedstawionym poniżej.

Wnioskodawca wypełnia pola niewyróżnione we wzorze Biznes Planu kolorowym tłem, stosując się do korespondujących instrukcji wypełnienia poszczególnych pozycji Biznes Planu zawartych na polach kolorowych. Biznes Plan zawiera następujące typy pól podlegających wypełnieniu przez Wnioskodawcę:- pola liczbowe tabel w punkcie 19,- pola wyboru ( tak / nie),- pola opisowe,- pola daty i podpisu w części V.

Dokument należy wypełnić komputerowo, w języku polskim. Tekst musi być wprowadzany w formacie właściwym dla plików DOC/DOCX (np. niewłaściwe jest zamieszczanie tekstu w formie skanów/obrazów i temu podobnych obiektów). Powyższe nie uniemożliwia zamieszczania w tekście dodatkowych grafik zawierających wewnętrzne etykiety tekstowe.

Obligatoryjnemu wypełnieniu przez Wnioskodawcę w Biznes Planie podlegają:- wszystkie pola opisowe i wyboru części I, II, III i IV za wyjątkiem pola „Numer wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy Biznes Plan” w punkcie 1;- wszystkie pola liczbowe tabel w punkcie 19, zgodnie z wytycznymi w punkcie 16 (w pełnej wymaganej perspektywie czasowej).

Jeśli w instrukcji wypełnienia danej pozycji Biznes Planu nie ma innych wskazań, pola oznaczone dopiskiem „jeśli dotyczy” nie mające odniesienia do danego projektu należy wypełnić poprzez wstawienie wyrażenia „nie dotyczy”.

W przypadku prognoz należy brać pod uwagę okres 3 lat po roku, w którym realizacja projektu została zakończona.

Biznes Plan należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz podpisać, zgodnie z zapisami § 6 ust. 3-5 Regulaminu przeprowadzania konkursu. W przypadku podpisów składanych w sposób tradycyjny (§ 6 ust. 5 pkt 2 RPK), Biznes Plan musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z datą) w części V oraz parafowany przez te osoby na każdej stronie.

Informacje zawarte w Biznes Planie muszą być kompletne i wyczerpująco odnosić się do wszystkich wymaganych kwestii, a także muszą być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie złożonym przez przedsiębiorcę. Brak wymaganych informacji lub ich niespójność będzie prowadzić do negatywnej oceny formalnej albo merytorycznej. Niewystarczające informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są traktowane jako uchybienia formalne podlegające prawu do uzupełnienia/poprawy.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektuNazwa WnioskodawcyNumer wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy Biznes Plan* WND-POIG.08.02.00-…

*Pole wypełniane przez Regionalną Instytucję Finansującą. Numer nadawany jest przez Generator Wniosków w momencie rejestracji wypełnionego (zablokowanego) wniosku o dofinansowanie.


2. Działalność wnioskodawcy2. Działalność wnioskodawcy Należy krótko przedstawić charakterystykę prowadzonej/planowanej działalności gospodarczej w tym:− dotychczasowe źródło największych przychodów (rodzaj działalności w tym numer Polskiej

Klasyfikacji Działalności 2007, branża, specjalizacja, typ odbiorców/klientów);− działalność w sektorze transportu (wszystkie kody PKD 2007 związane z działalnością prowadzoną w

tym sektorze, posiadane licencje na działalność transportową)− wiodący profil działalności (branża, specjalizacja) planowany na okres objęty projektem (nie dłuższy,

niż 24 miesiące);− zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy, której dotyczy projekt, w okresie bezpośrednio

poprzedzającym przystąpienie do realizacji projektu oraz w perspektywie okresu realizacji projektu (kody PKD 2007 dla wszystkich działalności, których dotyczy projekt wraz z charakterystyką tych działalności, szacunkowy udział % w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do realizacji projektu w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży dla poszczególnych działalności).

Opis:

II. OPIS PROJEKTU

3. Zasoby umożliwiające realizację projektu3. Zasoby umożliwiające realizację projektuPrzed wdrożeniem projektu istotna jest weryfikacja możliwości wdrożenia projektu. W tym celu w poniższej tabeli należy szczegółowo określić posiadane zasoby techniczne oraz zasoby ludzkie, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu.Czy Wnioskodawca posiada niezbędne know-how do realizacji projektu?Czy Wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? Należy opisać wyposażenie oraz infrastrukturę posiadanych pomieszczeń itp.Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Wnioskodawcę (np. systemu zarządzania przedsiębiorstwem) – jeśli dotyczyPosiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu.Inne zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (należy wymienić) Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie?Jeżeli nie są, czy Wnioskodawca zamierza korzystać z usług zewnętrznych, w jakim zakresie?

4. Lokalizacja projektu4. Lokalizacja projektu Należy przedstawić informacje dotyczące nieruchomości, w której projekt będzie realizowany (lokalizacja, status prawny nieruchomości). W przypadku, gdy lokalizacja obejmuje więcej niż jedną nieruchomość, należy podać szczegółowy (rzeczowy) podział wydatków kwalifikowalnych pomiędzy poszczególne nieruchomości.


5. Przebieg realizacji projektu5. Przebieg realizacji projektu Należy opisać, na czym polegać będzie realizowany projekt i opisać jego zakres. Należy opisać wszystkie niezbędne działania planowane do realizacji wdrożenia systemu B2B, objęte niniejszym projektem. W zależności od przyjętych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, opis może dotyczyć również niezbędnych działań zaplanowanych we współpracujących przedsiębiorstwach. Należy przedstawić chronologię zaplanowanych działań projektu, w tym działań/zadań prowadzących do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wyszczególnionych w Przebiegu rzeczowo-finansowym (punkt 18 Wniosku o dofinansowanie). Poszczególne etapy powinny być opisane w oddzielnych akapitach. Opis powinien być zwięzły i rzeczowy – charakterystyka poszczególnych działań powinna stanowić uszczegółowienie oraz uzupełnienie danych wykazanych w punkcie 18 Wniosku o dofinansowanie.

6. Technologia informatyczna6. Technologia informatycznaNależy opisać zakupywane lub planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązania informatyczne, w szczególności pod kątem ich innowacyjności. Opis powinien precyzować, czy i w jaki sposób planowane rozwiązania informatyczne, dotyczące automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy systemami informatycznymi współpracującymi przedsiębiorstw, doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę procesów dzięki zastosowaniu technologii informatycznych.Należy określić ewentualne ograniczenia technologiczne odnośnie integracji systemu wnioskodawcy z systemami przedsiębiorców współpracujących.

7. Projekt jako inwestycja7. Projekt jako inwestycjaProjekt powinien stanowić inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną, z co najmniej jednym z czterech celów (typów inwestycji) przedstawionych w kolejnych wierszach tabeli. Należy uzasadnić, że projekt stanowi inwestycję, poprzez umieszczenie opisu, przy co najmniej jednym z celów definiujących inwestycję. Uzasadnienie powinno wykazywać jednoznaczny związek pomiędzy istotą projektu, a wybranym typem inwestycji. Uzasadnienia dla typów inwestycji nieodnoszących się do projektu należy wypełniać wyrażeniem „nie dotyczy”.

Typy inwestycji UzasadnienieUtworzenie nowego przedsiębiorstwa.Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa.


Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów.Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków

Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych w powiązaniu z celami projektu. W uzasadnieniu należy podać, w jaki sposób dany wydatek wpłynie na wdrożenie nowej/innowacyjnej technologii, w wyniku której procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i umożliwią automatyzację wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie.Należy odnieść się do poszczególnych wydatków, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatku. Uzasadnienie odnoszące się do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatków powinno być przedstawione możliwie szczegółowo m.in. poprzez wskazanie ilości zakupywanych zestawów komputerowych, wymaganej wydajności serwerów, czasochłonności usług zleconych firmom zewnętrznym, firm, do których zostały wystosowane zapytania ofertowe oraz odpowiedzi na te oferty w zakresie przedstawionych wysokości poszczególnych wydatków, stron internetowych, raportów i ustaleń, na podstawie których została oszacowana wysokość wydatków, etc.Informacje powinny być przedstawione w sposób klarowny, nie budzący wątpliwości co do zakresu i celowości zaplanowanych działań oraz kwalifikowalności ponoszonych w projekcie wydatków.W przypadku, gdy projekt nie przewiduje ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii, Wnioskodawca powinien krótko skomentować ten fakt, np.: „Informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane zasoby (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), w sposób opisany w punkcie 5 Biznes Planu”.

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zakup nowych środków trwałych

3. Leasing

4. Analizy przygotowawcze, usługi doradcze i eksperckie

5. Informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie

6. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego

7. Szkolenia specjalistyczne

9. Sposób finansowania projektu9. Sposób finansowania projektu

Należy opisać sposób i źródła finansowania realizacji całego projektu do momentu uzyskania


dofinansowania w formie refundacji (np. kredyt bankowy, leasing). Podane w tym punkcie informacje muszą być zgodne między innymi z informacjami podanymi w punkcie 20 Wniosku o dofinansowanie.

10. Przedsiębiorcy współpracujący z wnioskodawcą – relacje i system B2B10. Przedsiębiorcy współpracujący z wnioskodawcą – relacje i system B2BNależy przedstawić informacje na temat poszczególnych przedsiębiorców współpracujących z wnioskodawcą. Informacje o kolejnych partnerach należy przedstawiać w kolejności zgodnej z punktem 15 wniosku o dofinansowanie „Dane współpracujących przedsiębiorstw”. Informacje odnoszące się do każdego partnera biznesowego powinny być prezentowane osobno (w kolejnych blokach 1.(a)-(h), 2.(a)-(h),…, X.(a)-(h)), co może wymagać powielenia kolejnych wierszy tego punktu.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu plik Biznes Planu nie może przekraczać 2MB (megabajtów). W przypadku, gdy projekt dotyczy współpracy z bardzo dużą liczba partnerów, i w przypadku osobnej prezentacji każdego partnera Biznes Plan przekracza 2 MB, dopuszcza się grupowanie partnerów według cech wspólnych umożliwiających ich prezentację zbiorową. W tym wypadku, należy zidentyfikować partnerów, których opisy w punktach podpunktach (a)-(h) są bardzo podobne lub identyczne. Każda z takich grup powinna być opisana w odrębnym bloku, przy czym w podpunkcie (a) należałoby wymienić nazwy wszystkich partnerów opisywanych w danym bloku. Opis każdego z podpunktów powinien zaczynać się od cech wspólnych, po czym należy wspomnieć o istotnych różnicach odnoszących się do wybranych firm z danej grupy (o ile różnice takie występują). Przykładowo dla grupy 10 drobnych sklepów S1-S10 sprzedających produkty Wnioskodawcy, z czego S1-S9 posiadają system informatyczny X a S10 system X zamierza dopiero wdrożyć, w podpunkcie d) należałoby zaznaczyć opcję „TAK”, zaś w punkcie e) zawrzeć informacje o tym fakcie (wyjątku) dotyczącym sklepu S10.

Należy pamiętać, że za przedsiębiorcę współpracującego z Wnioskodawcą, w rozumieniu Działania 8.2 PO IG, uważa się wyłącznie przedsiębiorcę, z którym Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie podpisał umowę o współpracy, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, przy czym rozpoczęcie realizacji tej umowy musi nastąpić przed udzieleniem wsparcia.1. a) Pełna nazwa współpracującego przedsiębiorstwa (partnera):

b) Opis procesów biznesowych realizowanych dotychczas przez partnera we współpracy z wnioskodawcą; krótka historia współpracy. Opis:

c) Zdefiniowanie potrzeb partnera uzasadniających jego udział w planowanym wdrożeniu systemu B2B. Analiza oczekiwanych korzyści dla partnera wynikających z planowanego wdrożenia systemu B2B. Opis:

d) Czy przedsiębiorstwo współpracujące z wnioskodawcą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada wdrożony system informatyczny, który będzie integrowany z systemem informatycznym wnioskodawcy?

tak nie

e) Charakterystyka (obecnego i/albo planowanego do wdrożenia) systemu informatycznego partnera. Analiza zakresu prac/inwestycji po stronie partnera dla uzyskania automatyzacji wymiany informacji z systemem wnioskodawcy. Opis powinien być możliwie szczegółowy. Opis:

f) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego?W przypadku odpowiedzi twierdzącej („Tak”) należy przedstawić sposób wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego w automatycznej

tak nie


wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania tego podpisu w relacji Wnioskodawcy z partnerem.

Opis:

g) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym?W przypadku odpowiedzi twierdzącej („Tak”) należy przedstawić sposób wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Należy podać w jaki standard Elektronicznej Wymiany Danych zostanie zastosowany. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w relacji Wnioskodawcy z partnerem.

Opis:

tak nie

h) Opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych przez partnera we współpracy z wnioskodawcą po wdrożeniu systemu B2B, w tym:- Jakie informacje biznesowe będą przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce będzie przebiegać ta komunikacja?- Jak wdrożenie systemu B2B wpłynie na zwiększenie efektywności procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerem biznesowym?

Opis:

2. a) Pełna nazwa współpracującego przedsiębiorstwa (partnera):

b) Opis procesów biznesowych realizowanych dotychczas przez partnera we współpracy z wnioskodawcą; krótka historia współpracy. Opis:

c) Zdefiniowanie potrzeb partnera uzasadniających jego udział w planowanym wdrożeniu systemu B2B. Analiza oczekiwanych korzyści dla partnera wynikających z planowanego wdrożenia systemu B2B. Opis:

d) Czy przedsiębiorstwo współpracujące z wnioskodawcą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada wdrożony system informatyczny, który będzie integrowany z systemem informatycznym wnioskodawcy?

tak nie

e) Charakterystyka (obecnego i/albo planowanego do wdrożenia) systemu informatycznego partnera. Analiza zakresu prac/inwestycji po stronie partnera dla uzyskania automatyzacji wymiany informacji z systemem wnioskodawcy. Opis powinien być możliwie szczegółowy. Opis:

f) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego?W przypadku odpowiedzi twierdzącej („Tak”) należy przedstawić sposób wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania tego podpisu w relacji Wnioskodawcy z partnerem.

tak nie


Opis:

g) Czy w ramach realizacji projektu w ramach integracji systemów nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym?W przypadku odpowiedzi twierdzącej („Tak”) należy przedstawić sposób wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w automatycznej wymianie informacji biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Należy podać w jaki standard Elektronicznej Wymiany Danych zostanie zastosowany. Ponadto należy uzasadnić potrzebę wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w relacji Wnioskodawcy z partnerem.

Opis:

tak nie

h) Opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych przez partnera we współpracy z wnioskodawcą po wdrożeniu systemu B2B, w tym:- Jakie informacje biznesowe będą przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce będzie przebiegać ta komunikacja?- Jak wdrożenie systemu B2B wpłynie na zwiększenie efektywności procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerem biznesowym?

Opis:

III. CELE REALIZACJI PROJEKTU

11. Uzasadnienie realizacji projektu z punktu widzenia Wnioskodawcy 11. Uzasadnienie realizacji projektu z punktu widzenia Wnioskodawcy Należy opisać i uzasadnić zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu będącego przedmiotem wniosku. Opis:

12. Cele projektu na poziomie produktu12. Cele projektu na poziomie produktu

Należy określić oraz scharakteryzować obligatoryjne cele projektu na poziomie produktu zgodnie z wymaganiami i metodologią podaną w Instrukcji wypełniania wniosku dla punktu 17. Należy także opisać metodologię obliczania i weryfikowania (źródła danych, algorytmy, itd.) wskaźników produktu.Kwantyfikując cele o różnym horyzoncie czasowym należy pamiętać, iż wartości docelowe wskaźników produktu podane w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie nie mogą wykraczać poza planowany termin/rok kalendarzowy zakończenia realizacji projektu, wskazany w punkcie 18 wniosku o dofinansowanie. Niezwykle ważne jest zachowanie spójności pomiędzy informacjami dodanymi poniżej a wnioskiem o dofinansowanie.Liczba wdrożonych systemów B2BNależy określić jaka liczba systemów B2B zostanie wdrożona w ramach realizacji projektu. Określić (np. poprzez opis funkcjonalny i przypisanie określonych modułów oprogramowania) granice pomiędzy


poszczególnymi systemami B2B. Należy określić jak zweryfikowane zostanie osiągnięcie wskaźnika (np. rodzaj dokumentów towarzyszących odbiorowi poszczególnych faz/elementów każdego systemu).Opis:

Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2BProjekt w części objętej dofinansowaniem może dotyczyć wyłącznie integracji z przedsiębiorcami współpracującymi wymienionymi w punkcie 15 Wniosku o dofinansowanie (wartość korespondującego wskaźnika produktu powinna odpowiadać liczbie partnerów powiększonej o jeden - gdyż system obejmuje przede wszystkim Wnioskodawcę). Dopuszczalne jest zastąpienie przedsiębiorcy wymienionego w ww. punkcie Wniosku, który zaprzestał współpracy z Wnioskodawcą innym partnerem w tym samym zakresie realizowanych we współpracy procesów biznesowych. Poniżej należy opisać sposób weryfikacji realizacji tego celu i jego udokumentowania (testy, protokoły i inne sposoby potwierdzenia, zaistnienia deklarowanej automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi Wnioskodawcy i przedsiębiorców współpracujących).Opis:

Procesy biznesowe objęte systemem B2BNależy usystematyzować (wymienić) wszystkie procesy biznesowe Wnioskodawcy objęte systemem B2B oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu.Opis:

Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują zaawansowany podpis elektronicznyNależy uzasadnić celowość wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego z punktu widzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu.W przypadku, gdy projekt nie przewiduje wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego, należy wpisać „nie dotyczy”, a korespondujący wskaźnik produktu we wniosku o dofinansowanie powinien mieć wartość zerową.Opis:

Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI lub równoważnymNależy uzasadnić celowość zastosowania Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu.W przypadku, gdy projekt nie przewiduje wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym, należy wpisać „nie dotyczy”, a korespondujący wskaźnik produktu we wniosku o dofinansowanie powinien mieć wartość zerową.Opis:

13. Cele projektu na poziomie rezultatu13. Cele projektu na poziomie rezultatu


Należy określić oraz scharakteryzować obligatoryjne ilościowe cele projektu na poziomie rezultatu, w tym cele obligatoryjne dla projektów w ramach działania 8.2 PO IG zgodnie z wymaganiami i metodologią podaną w Instrukcji wypełniania wniosku dla punktu 17. Należy także opisać metodologię obliczania i weryfikowania (źródła danych, algorytmy, itd.) wskaźników rezultatu.Kwantyfikując cele o różnym horyzoncie czasowym należy pamiętać, iż wartości docelowe nieobligatoryjnych wskaźników podane w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie muszą być osiągnięte w terminie realizacji projektu. Jedynie osiągnięcie obligatoryjnych wskaźników rezultatu „Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności” i „Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności” będą sprawozdawane po upływie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych po miesiącu, w którym nastąpi zakończenie realizacji projektu, wskazanym w punkcie 18 wniosku o dofinansowanie (np. dla projektu kończącego się w dniu 19 sierpnia 2010 r. będą to średnie miesięczne za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.). Zakładane cele na poziomie rezultatu powinny być określane w sposób ostrożny, gdyż muszą być bezwzględnie osiągnięte i utrzymane co najmniej do końca okresu trwałości (3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu). W przypadku działalności o charakterze sezonowym należy opisać spodziewany wpływ wahań sezonowych na możliwość zachowania trwałości rezultatów projektu (np. opisać oczekiwane odchylenia sezonowe od deklarowanych wartości średniomiesięcznych).Katalog celów na poziomie rezultatu powinien być kompletny i adekwatny do zaplanowanych działań - cele powinny być dobrane w taki sposób, aby ilustrowały wyniki poszczególnych procesów składających się na realizację projektu (np. efekty przeprowadzonych szkoleń, wzrost efektywności w zakresie poszczególnych procesów biznesowych objętych systemem B2B itp.). Każdy cel powinien zostać skwantyfikowany w postaci odpowiedniego wskaźnika rezultatu w punkcie 17 wniosku.Niezwykle ważne jest zachowanie spójności pomiędzy informacjami dodanymi poniżej a wnioskiem o dofinansowanie.Wzrost średnich miesięcznych przychodów z prowadzenia działalności

Cel koresponduje ze wskaźnikiem rezultatu „Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności”. Jest on oceniany w połączeniu z celem określonym jako „Spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności” szczególnie w kontekście efektywności ekonomicznej projektu. Opis i wartość korespondującego wskaźnika rezultatu powinny dotyczyć jedynie przychodów z działalności mającej bezpośredni związek z realizowanym projektem. Wnioskodawca powinien przedstawić wymagane informacje, nawet w sytuacji, gdy w końcowym efekcie spodziewa się spadku przychodów lub ich utrzymania na stałym poziomie.

Należy opisać metodologię wyodrębniania (grup/typów/kategorii) przychodów mających związek z projektem (czyli branych pod uwagę do kalkulacji) wraz z uzasadnieniem. Następnie należy zaprezentować wartości bazowe i docelowe dla każdej z tych grup/typów/kategorii oraz na ich podstawie zaprezentować kalkulacje wartości bazowej i docelowej korespondującego wskaźnika rezultatu. Sposób określania wartości bazowych i docelowych został omówiony w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla punktu 17. Wnioskodawca musi przewidzieć i opisać sposób gromadzenia danych dla weryfikacji zakładanych wartości bazowych i docelowych korespondującego wskaźnika rezultatu.

Prezentując i uzasadniając zmiany w obrębie przychodów, należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pozycji rynkowej mających związek z realizowanym projektem (np. wzrost przychodów spowodowany rozbudową sieci dealerskiej i lepszą organizacją procesu produkcyjnego). Opisywany wzrost przychodów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu np. zakładanym wzrostem cen (inflacja).Opis:

Spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności

Cel koresponduje ze wskaźnikiem rezultatu „Średnie miesięczne koszty z prowadzenia działalności”. Jest on oceniany w połączeniu z celem określonym jako „Wzrost średnich miesięcznych przychodów z prowadzenia działalności” szczególnie w kontekście efektywności ekonomicznej projektu. Opis i wartość korespondującego wskaźnika rezultatu powinny dotyczyć jedynie kosztów prowadzenia działalności mającej bezpośredni związek z realizowanym projektem. Wnioskodawca powinien przedstawić wymagane informacje, nawet w sytuacji, gdy w końcowym efekcie spodziewa się wzrostu kosztów lub ich utrzymania na stałym poziomie.


Należy opisać metodologię wyodrębniania, spośród wszystkich kosztów przedsiębiorstwa, grup/typów/kategorii kosztów mających związek z działalnością usprawnianą przez planowany do wdrożenia system B2B (czyli branych pod uwagę do kalkulacji) wraz z uzasadnieniem. Następnie należy zaprezentować wartości bazowe i docelowe dla każdej z tych grup/typów/kategorii oraz na ich podstawie zaprezentować kalkulacje wartości bazowej i docelowej korespondującego wskaźnika rezultatu. Sposób określania wartości bazowych i docelowych został omówiony w Instrukcji wypełnienia wniosku dla punktu 17. Wnioskodawca musi przewidzieć i opisać sposób gromadzenia danych dla weryfikacji zakładanych wartości bazowych i docelowych korespondującego wskaźnika rezultatu.

Prezentując i uzasadniając zmiany w obrębie przychodów, należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanych z realizowanym projektem (np. spadek kosztów spowodowany wyeliminowaniem papierowego obiegu dokumentów, optymalizacja kosztów magazynowych dzięki możliwości zaplanowania dostaw w systemie just in time). Opisywany spadek kosztów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu np. zakładanym spadkiem cen surowców.Opis:

Pozostałe rezultaty projektuNależy określić pozostałe rezultaty projektu według schematu:

1. <nazwa celu szczegółowego, w przypadku celu kwantyfikowalnego zgodna z nazwą odpowiedniego wskaźnika>

a) opis celu i jego znaczenie w kontekście całego projektu<opis>

b) zgodność celu szczegółowego z celami PO IG i działania 8.2 PO IG<opis>

c) opis metodologii obliczania i weryfikowania osiągnięcia celu<opis>

2. …Opis:

14. Dodatkowe korzyści z realizacji projektu14. Dodatkowe korzyści z realizacji projektuW wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Jeśli tak, to należy wskazać liczbę oraz opis nowych miejsc pracy: tak nie

15. Trwałość rezultatów projektu w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu projektu15. Trwałość rezultatów projektu w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu projektuJaki jest szacowany czas zwrotu inwestycji (wartości całego projektu)? Jaką metodologię zastosowano przy dokonaniu obliczeń?Jaki będzie długookresowy wpływ na rozwój firmy Wnioskodawcy i współpracujących przedsiębiorstw?W jaki sposób efekty projektu będą wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu? Przez jaki okres? W jaki sposób zostanie zapewnione utrzymanie rezultatów projektu (w tym zaplanowanych wartości wskaźników)?


IV. FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU

16. Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych.16. Wytyczne do wypełniania sprawozdań finansowych.

- Należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na czas realizacji projektu oraz okres 3 kolejnych lat po roku zakończenia realizacji projektu (np. jeżeli projekt trwa 14 miesięcy i kończy się we wrześniu 2009 roku, to należy przygotować następujące sprawozdania: historyczne za lata 2006 i 2007, bieżące za dany okres obrachunkowy np. czerwiec 2008, oraz prognozę na lata 2008 – 2012).

- Rok n to rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Dane z okresu bieżącego roku n to dane za okres od początku bieżącego roku obrachunkowego do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku wniosków składanych w pierwszym miesiącu okresu obrachunkowego (zazwyczaj będzie to styczeń) należy przygotować prognozę za okres od początku roku obrachunkowego do końca tego miesiąca.

- Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie (np. rok 2006 oraz 2007).

- Należy przyjąć, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego,

- Dane finansowe należy podawać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

- W razie konieczności istnieje możliwość dodania kolumn dla kolejnych lat prognozy, tak aby objąć okres 3 lat po roku zakończenia realizacji projektu.

- W polu Założenia wnioskodawcy do sprawozdania finansowego prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych.

- W przypadku braku dokładnych danych (np. w przypadku przedsiębiorców nieprowadzących pełnej księgowości), należy podać wiarygodne dane szacunkowe. Wyjaśnienia z tym związane należy zamieścić w punkcie 17 biznes planu (Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego).

- Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje.

- Planowane do otrzymania dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeśli nie zwiększają one kapitałów (funduszy własnych), są ujmowane w Rachunku przepływów pieniężnych w części C poz. 5 Inne wpływy finansowe. Wartość tego wpływu wyłączamy z poz. 6 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w części A Rachunku przepływów pieniężnych. W pozycji tej pozostawiamy natomiast zmianę stanu spowodowaną zmniejszeniem rozliczenia międzyokresowego na skutek zarachowania odpisu rozliczenia do Pozostałych przychodów operacyjnych w ślad za dokonanym odpisem umorzeniowym. Wydatki na nabycie współfinansowanego dotacją środka trwałego ujmujemy w części B poz. 2 Nabycie składników majątku trwałego. Oczywiście w części A poz. 2 Amortyzacja ujęta jest również amortyzacja środka trwałego współfinansowanego dotacją.W Bilansie wartość dotowanego środka trwałego ujmowana jest w części A aktywów bilansu. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące planowanej do otrzymania dotacji należy wykazać w pasywach bilansu w części D poz. IV Rozliczenia międzyokresowe.W Rachunku zysków i strat w części B poz. 1 Amortyzacja wykazana zostanie odpis umorzeniowy dotowanego środka trwałego. W części D Pozostałe przychody operacyjne wykazany zostanie odpis planowanej do otrzymania dotacji.

17. Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego.17. Założenia Wnioskodawcy do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do powyższych wytycznych do wypełniania sprawozdań finansowych należy określić założenia przyjęte do sporządzenia poniższych sprawozdań finansowych. W tym należy zidentyfikować źródła finansowania projektu, inne niż kredyt inwestycyjny, leasing czy fundusz inwestycyjny takie jak np.: zysk, lokaty bankowe, papiery wartościowe, składniki majątku mogące być łatwo upłynnione, łatwo ściągalne krótkoterminowe należności, deklaracje potencjalnych wspólników, przystępujących do realizacji


projektu, kredyt obrotowy, dopłaty, inne (jakie?)Opis:

18. Informacje dotyczące finansowania z kredytu, leasingu lub funduszu inwestycyjnego18. Informacje dotyczące finansowania z kredytu, leasingu lub funduszu inwestycyjnego Nazwa instytucji finansowej


19. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (w tys. PLN)1. Bilans (w tys. PLN)1. Bilans (w tys. PLN)

AktywaRok

bazowy n-2

Rok bazowy

n-1

Okres bieżący

rok nRok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5

A. Aktywa trwałe (I+II+III)I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)

1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe

III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)IV. Pozostałe aktywa obrotoweAktywa razem (A+B)

PasywaRok

bazowy n-2

Rok bazowy

n-1

Okres bieżący

rok nRok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5

C. Kapitał (fundusz) własnyD. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)

1. Kredyty i pożyczki2. Pozostałe

III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)1. Z tytułu dostaw i usług2. Kredyty i pożyczki3. Pozostałe

IV. Rozliczenia międzyokresowePasywa razem (C+D)


2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)Rok

bazowy n-2

Rok bazowy n-

1

Okres bieżący

rok n Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5

A. Przychody netto ze sprzedaży I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)


L. Zysk (strata) netto (I-J-K)


3. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN)3. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN)Rok

bazowy n-2

Rok bazowy

n-1

Okres bieżący


A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1. Zysk (strata) netto 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu należności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7. Inne korekty

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1. Sprzedaż składników majątku trwałego2. Nabycie składników majątku trwałego3. Inne

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2. Spłata kredytów i pożyczek 3. Wypłaty na rzecz właścicieli4. Wpłaty dokonane przez właścicieli5. Inne wpływy finansowe6. Pozostałe

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+D)


4. Wskaźniki finansowe4. Wskaźniki finansowe

Rok bazowy n-2

Rok bazowy n-1

Okres bieżący


A. Wskaźnik płynności1. płynność szybka

B. Wskaźnik sprawności działania1. cykl środków pieniężnych w dniach

C. Wskaźnik struktury kapitałowej1. poziom zadłużenia

D. Wskaźniki rentowności1. rentowność sprzedaży2. rentowność kapitału własnego (ROE)

ObjaObjaśśnienia do wskanienia do wskaźźników:ników:Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów rozrachunkowychA1. (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania bieżące dane pobieramy z bilansu – pozycja B „Aktywa obrotowe” i B I „Zapasy” oraz D III „Zobowiązania

krótkoterminowe”B1. zapasy/przychody ze sprzedaży x 365 + należności/przychody ze sprzedaży x 365 - krótkoterminowe zobowiązania/przychody ze sprzedaży x 365

dane pobieramy z bilansu – pozycja B I „Zapasy”, B II „Należności krótkoterminowe” i D III „Zobowiązania krótkoterminowe” oraz z rachunku zysków i strat – pozycja A „Przychody netto ze sprzedaży”

C1. zadłużenie/aktywa dane pobieramy z bilansu – pozycja D „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i „Aktywa razem (A + B)”

D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaży dane pobieramy z rachunku zysków i strat – pozycja L „Zysk (strata) netto” i A „Przychody netto ze sprzedaży”

D2. zysk netto/kapitał własny dane pobieramy z rachunku zysków i strat – pozycja L „Zysk (strata) netto” oraz z bilansu – pozycja C „Kapitał (fundusz) własny”


V. DEKLARACJA WNIOSKODAWCYOświadczam, że informacje zawarte w Biznes Planie są zgodne ze stanem faktycznym i Wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

……………………… …………………………………………data podpis Wnioskodawcy**

** Treść Biznes Planu należy potwierdzić za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym) albo tradycyjnie poprzez podpisanie wydruku Biznes Planu. Złożenie wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu powinno być potwierdzone podpisem, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Dalsze szczegóły zawarte są w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu i Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.


Documents

Działanie 4 - Polska Agencja Rozwoju …poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/548/12826.doc · Web viewRzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego