DZIAŁALNOŚĆ SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH W 2012 R

1

DZIAŁALNOŚĆ SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH W 2012 R.

- po przejęciu Szpitala im. dr W. Oczki;- w obszarze ustalonych priorytetów i celów strategicznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

Opracował: Dariusz Kamiński

2

POCZĄTEK DZIAŁAŃ DOTYCZACYCH PRZEJĘCIA SZPITALA:- Uchwała Rady Powiatu w Lublinie w sprawie połączenia SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. dr Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach z dn. 30/11/2011 r.

WARUNKI DO REALIZACJI WYNIKAJACE Z TRESCI UCHWAŁY:

- na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 15/04/2011 o działalności leczniczej;- przeniesienie całego mienia SP ZOZ – Szpital ( zakład przejmowany) do SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach;- wstąpienie w stosunki prawne, których podmiotem był SP ZOZ – Szpital (umowy z NFZ, z kontrahentami, inne obowiązki prawne);


3

- przejście pracowników ze szpitala do SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach zgodnie z art. 23’ ustawy z dn. 26/06/1974 – Kodeks pracy;- zobowiązanie Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach do złożenia w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia uchwały wniosku o wykreślenie SP ZOZ – Szpitala z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i z KRS;- w akcie o połączeniu (uchwale) nie zawarto szczególnych postanowień o zasadach odpowiedzialności za zobowiązania, w tej sytuacji zgodnie z regułą wstąpienia w stosunki prawne, SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach został obciążony zobowiązaniami szpitala w wysokości 13,9 mln zł a aktywa przejmowanego szpitala wynosiły 9,2 mln zł !


4

DZIAŁANIA PROWADZONE W PIERWSZYM OKRESIE W PROCESIE PRZEJĘCIA SZPITALA:


opracowanie schematu organizacyjnego dla skonsolidowanej struktury 12/2011;

nadanie nowego Statutu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 22/02/2012;

wykreślenie Szpitala Powiatowego im dr. W. Oczki z KRS i dokonanie odpowiednich wpisów w rejestrze dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach odnośnie przejęcia jednostek po szpitalu 2/04/2012;

wykreślenie Szpitala Powiatowego z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i dokonanie odpowiednich wpisów w księdze rejestrowej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w zakresie nowych jednostek i komórek medycznych 3/04/2012;

5



wyrejestrowanie i zarejestrowanie w ZUS pracowników przejętych ze szpitala (jako w „nowym” zakładzie) 2-3/04/2012;

protokolarne przejęcie mienia i dokumentacji ze szpitala 2-3/04/2012;

powiadomienie NFZ, urzędów, instytucji i kontrahentów o sukcesji generalnej 04/2012;

przejęcie umów szpitala z LOW NFZ na świadczenia zdrowotne 04/2012;

- przyjęto zasadę że wartość wykonania szpitala z I kwartału zostanie w wartości umów szpitalnych, pozostała część przechodzi na SP ZOZ Nr 1 jako nowe umowy ew. aneksy.

6



uzyskanie kredytu długoterminowego po postępowaniu przetargowym w wysokości 1,5 mln zł 04/2012

praca w systemie finansowo- księgowym szpitala, identyfikacja zobowiązań i pilne spłacanie zobowiązań wymagalnych - kontrahentów kierujących do windykacji czy egzekucji komorniczej 04-06/2012.

opracowanie i wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego 06/2012;

7

ANALIZA STANU BIEŻĄCEGO I SPRECYZOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA

- z uwagi na potrzeby finansowe dotyczące regulacji przejętych zobowiązań radykalnie ograniczono prace remontowe i modernizacyjne w WOZ Radawczyk i GOZ Wojciechów (na dzień połączenia zakład posiadał 2,4 mln PLN środków zgromadzonych na te cele)

- ustalono priorytety działania dla zakładu w tym szpitala:

Priorytet IUtrzymanie szpitala jako placówki dla pacjentów i miejsca pracy dla większości pracowników SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.


8

ANALIZA STANU BIEŻĄCEGO I SPRECYZOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA Priorytet IIStałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Priorytet IIIZaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców rejonu działania zakładu w zakresach prowadzonych świadczeń z ewentualnym rozszerzeniem w dziedzinach pokrewnych. Priorytet IVUmocnienie wizerunku i renomy szpitala wśród pacjentów i podmiotów systemu ochrony zdrowia w regionie


9

ANALIZA STANU BIEŻĄCEGO I SPRECYZOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA - w odniesieniu do priorytetów ustalono pierwsze cele strategiczne i mierniki ich realizacji.


10

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ W 2012 R.


11

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ W 2012 R.Cel: Pełna realizacja kontraktów z NFZ i uzyskiwanie wyższych na kolejne lata

wskaźniki ilościowe za 2012 r.:


Ilość zabiegów operacyjnych - 1025

Ilość hospitalizacji/ pobytów - 4739

Ilość porodów - 406w tym cięcia cesarskie - 154

Ilość pacjentów rehabilitowanych - 1907

Ilość porad w AOS - 51027

12

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ W 2012 R.Cel: Pełna realizacja kontraktów z NFZ i uzyskiwanie wyższych na kolejne lata


L. szp

italn

eAOS

POZ

Nocna

opieka

i tra

nspor

t

Rehab

ilitac

ja

Op. dł.

I 1ZPO

Pora

dnia Z

P

Ratow

nictwo

med

yczn

e0

2

4

6

8

SPZOZ NR 1

SZPITAL

2012

L. szp

italn

eAOS

POZ

Nocna

opieka

i tra

nspor

t

Rehab

ilitac

ja

Op. Dł.

I ZPO

Pora

dnia Z

P

Ratow

nictwo

med

yczn

e0

2

4

6

8

SPZOZ NR 1

2013

Rok 2012 - łącznie 21,6 mln PLN, nadwykonanie - 407 tys. PLN Rok 2013 - łącznie 22,2 mln PLN,

wzrost – 2,7 %

13

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ W 2012 R.Cel: Integracja poradni specjalistycznych oraz świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych popołudniowych, nocnych i świątecznych;Cel: Modernizacja pomieszczeń i dostosowanie do wymogów Ministra Zdrowia i płatnika

- zintegrowano, zmodernizowano i dostosowano – poradnię chirurgiczną, ortopedyczną, pomieszczenia nocnej i świątecznej opieki, izby przyjęć – 6 gabinetów lub pomieszczeń;- zintegrowano ponadto poradnię ginekologiczno- położniczą, kardiologiczną i reumatologiczną – łącznie 4 poradnie i 1 lokalizacja NiŚOM na terenie szpitala;- wymieniono stolarkę zewnętrzną, utwardzono teren i wjazd w WOZ Radawczyk; - zainstalowano instalację wentylacyjną w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym.


14

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ W 2012 R.Cel: Integracja poradni specjalistycznych oraz świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych popołudniowych, nocnych i świątecznych;Cel: Modernizacja pomieszczeń i dostosowanie do wymogów Ministra Zdrowia i płatnika


15


Wprowadzenie połączenia do ksiąg SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach

- księgowanie operacji gospodarczych w Szpitalu w I-III 2012 r. było wykonywane, ale niekompletnie,- było wiele nieprawidłowości i błędów;- inwentaryzacja aktywów i pasywów wykazała, że prowadzone księgi rachunkowe nie przedstawiały faktycznej sytuacji ekonomicznej i finansowej zakładu;- po konsultacji z biegłym rewidentem z firmy „Doradca”, ustalono, że zgodnie z prawem należy wprowadzić do ksiąg szpitala zdarzenia, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe szpitala za 2011 r.


16



- wykonano korektę do sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im dr W. Oczki za 2011 r. - inne błędy zaksięgowano jako błędy podstawowe w 2012;- uzupełniono księgowanie za 2012 i dokonano operacji zamknięcia ksiąg rachunkowych Szpitala Powiatowego im dr Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach za ostatni okres rozliczeniowy I-III 2012;- w lipcu 2012 r. dokonano wprowadzenia połączenia do ksiąg rachunkowych SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY WNIÓSŁ OGROMNY NAKŁAD PRACY !


17



Po wprowadzeniu połączenia Kapitał własny SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 4.543.680 PLN stał się ujemny i wyniósł -3.435.357 PLN;- wskaźnik ogólnego zadłużenia SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach zmienił się z 0 na 0,87


31/03/2012 Połączenie

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

18


W sierpniu 2012 r. dokonano zmiany Planu finansowego SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w tym planu inwestycji i remontów – aktualizacji po przejęciu Szpitala Powiatowego;

Cel: Spłacanie zobowiązań przejętych od Szpitala po połączeniu przy zachowaniu płynności finansowej

- identyfikacja właściciela długu – kontrahent, poręczyciel, kupiec wierzytelności, kancelaria windykacyjna, komornik (uzgadnianie sald);- w pierwszym rzędzie spłata zobowiązań wymagalnych i objętych odsetkami i kosztami karnymi (już od 04/2012);- środki posiadaliśmy ze zgromadzonych na lokacie na inwestycje w Radawczyku i Wojciechowie (2,4 mln), częściowo z kredytu długoterminowego w BS w Bychawie (poręczenie Powiatu Lubelskiego) i częściowo z wypracowanych na bieżąco nadwyżek;


19


Cel: Spłacanie zobowiązań przejętych od Szpitala po połączeniu przy zachowaniu płynności finansowej- podpisano porozumienia finansowe z firmą Elektus w 06-07/2012 w sprawie cesji/ subrogacji zobowiązań wybranych kontrahentów i ujęcia niektórych pożyczek tej firmy w całościowy produkt (za zgodą Zarządu Powiatu);- podjąłem decyzję o zamianie niektórych pożyczek (porozumień) wysokooprocentowanych np. 14% na niskoprocentowe ok. 5-6%, w części wiązało się to ze skróceniem okresu kredytowania (duże miesięczne raty kredytowe);- w 2012 roku spłacono wszystkie zobowiązania wymagalne, na bieżąco spłacano przejęte od Szpitala kredyty, pożyczki i własne, na bieżąco płacono dostawcom;


20


Cel: Spłacanie zobowiązań przejętych od Szpitala po połączeniu przy zachowaniu płynności finansowej- w 2012 r. zakład zredukował przejęty dług o 3,857 mln PLN;- szpitalny wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił: 1,5 ! zmienił się na 0,86 w naszym zakładzie.


po połączeniu koniec 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Zobowiązania i rezerwyZobowiązania

mln PLN

21


Cel: Uzyskanie rentowności z działalności szpitalnej. - integracja poradni – przeniesienie p. ortopedycznej i p. chirurgicznej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na teren szpitala pozwoliło wyłączyć pracownię RTG na ul. Bednarskiej i korzystać z ucyfrowionej pracowni RTG w szpitalu, obniżył się udział kosztów pracowni w kosztach oddziałów szpitalnych i innych komórek zakładu – roczne oszczędności ok. 100 tys. zł/ rok;- redukcja etatów w administracji (5,5 etatu) pozwoliła zredukować koszty ogólnozakładowe o 208 tys. zł/ rok;- poziom kosztów ogólnozakładowych do przychodów ogółem (porównanie lat 2011 i 2012) zmniejszył się z 11% na 10%;- po zamianach produktów pożyczkowych na niżej oprocentowane uzyskaliśmy oszczędności 360 tys. zł.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Documents

DZIAŁALNOŚĆ SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH W 2012 R