E.1 現金流量分析項目 97 學年度 98 學年度 99 學年度 100 學年度

營運活動淨現金流入 ( 出 ) 106,722 57,096 102,133 92,062

投資活動淨現金流入 ( 出 ) (26,055) (35,166) (51,500) (50,234)

融資活動淨現金流入 ( 出 ) (26,998) (1,413) (4,321) (15,326)

現金及約當現金淨增 ( 淨減 ) 53,669 20,517 46,312 26,503

加：期初現金及約當現金 18,397 72,066 92,583 138,895

減：銀行存款轉列特種基金 0 0 0 0

期末現金及約當現金 72,066 92,583 138,895 165,399

單位：仟元

二、整體財務資訊及分析

E.2 現金收支概況

項目 95 學年度 96 學年度 97 學年度 98 學年度

經常門現金收入 344,411 352,039 378,444 382,056

經常門現金支出 303,293 285,923 271,722 324,960

經常門現金餘 ( 絀 ) 41,118 66,116 106,722 57,096

出售資產現金收入 12 32 --- 127

購置動產及其他資產現金支出 23,938 30,926 18,850 18,456

扣減不動產支出前現金餘( 絀 ) 17,192 35,222 87,872 38,767

購置不動產現金支出 8,982 8,898 7,213 16,838

本期現金餘 ( 絀 ) 8,210 26,324 80,659 21,930

單位：仟元

二、整體財務資訊及分析

-1,959-7,021

21,101

53,669

20,517

-23,510

8,210

80,659

21,930

26,324

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

94學年度 95學年度 96學年度 97學年度 98學年度

( )現金增 減 數 ( )現金餘 絀

95-98 學年度現金增減及餘絀分析

二、整體財務資訊及分析